关于重庆港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆港股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86-23-63885334
附表2
关于重庆港股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆港务物流集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 752.61 | 752.61 | 资产交易 | 经营性往来 | |||
| 重庆市万州区万港船务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 587.89 | 1,498.59 | 587.89 | 1,498.59 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 212.34 | 118.72 | 212.34 | 118.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 重庆伟航建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.77 | 20.77 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆港盛船务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 296.76 | 296.76 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆港盛船务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 其他服务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 258.95 | 258.95 | 其他服务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 19.22 | 19.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆轮船（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.37 | 49.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 重庆太平洋国际保税物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 338.00 | 338.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公 | 重庆港九万州 | 子公司及其控 | 其他应收 | 11,944.20 | 12.33 | 5,000.00 | 6,944.20 | 提供资金 | 非经营性 |
| 司及其附属企业 | 港务有限公司 | 制的法人 | 款 | 等 | 往来 | |||||
| 重庆集海航运有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,300.00 | 25.24 | 1,300.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |||
| 重庆果园港埠有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4,000.00 | 9,655.50 | 300.15 | 4,000.00 | 9,655.50 | 提供资金等 | 非经营性往来 | |
| 重庆港九两江物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 提供资金等 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆港九港铁物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11.23 | 31.31 | 11.23 | 31.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆港九港铁物流有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 806.67 | 1,018.79 | 806.67 | 1,018.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 陕煤重庆港务物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 260.03 | 75.81 | 260.03 | 75.81 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 陕煤重庆港务物流有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 165.16 | 165.16 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 163.76 | 163.76 | 股利分配 | 经营性往来 | ||||
| 重庆市巴南民用爆破器材有限公司 | 子公司联营企业 | 预付款项 | 12.08 | 12.08 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 207.00 | 150.00 | 357.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 21,070.16 | 13,885.31 | 337.72 | 13,918.97 | 21,036.51 | / | / |