证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号： 2024-013
上海梅林正广和股份有限公司关于与子公司进行委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托贷款对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有
限公司、上海冠生园食品有限公司
? 委托贷款金额：不高于11亿元人民币
? 委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日
止（具体日期以合同约定为准）
? 贷款利率：不高于同期银行贷款利率
? 本次关联交易还须提交股东大会审议
一、本次交易概述
为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（以下简称“上海梅林”或“公司”）及下属子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）、上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币11亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。委托贷款采取信用担保，资金出借方须为自有资金，资金使用方须根据合同约定资金用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体约定内容以合同签订为准。
二、本次交易的主要内容
（一）委托贷款协议的主要内容
上海梅林及子公司鼎牛饲料、冠生园食品之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币11亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
（二）协议主体的基本情况
1、借入方：
（1）名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）；成立日期：1997年6月27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路1501号7幢101室；注册资本：人民币9.38亿；法定代表人：李俊龙；主要经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2023年12月31日，上海梅林（母公司）资产总额541,950.73万元，净资产359,006.55万元，负债总额182,944.19万元，资产负债率33.76%；2023年1-12月营业收入为167,246.10万元，净利润49.31万元。（数据经审计）
截止2024年2月29日，上海梅林（母公司）资产总额532,944.84万元，净资产355,838.07万元，负债总额177,106.77万元，资产负债率33.23%。2024年1-2月营业收入为19,123.00万元，净利润643.25万元。（数据未经审计）
（2）名称：上海鼎牛饲料有限公司；成立日期：2008年5月12日；住所：
上海市静安区万荣路379号101室；注册资本：人民币1亿元；法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品
（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2023年12月31日，鼎牛饲料资产总额42,067.23万元，净资产6,939.46万元，负债总额35,127.77万元，资产负债率83.50%；2023年1-12月营业收入为170,066.06万元，净利润-7,362.96万元。（数据经审计）截止2024年2月29日，鼎牛饲料资产总额48,273.40万元，净资产7,152.47万元，负债总额41,120.93万元，资产负债率85.18%。2024年1-2月营业收入为30,393.58万元，净利润47.75万元。（数据未经审计）
2、借出方：
（1）名称：上海冠生园食品有限公司；成立日期：1997年6月17日；住所：上海市奉贤区惠阳路8号；注册资本：人民币8.09亿元；法定代表人：陈炯；主要经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备租赁；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2023年12月31日，冠生园食品资产总额264,246.74万元，净资产134,029.74万元，负债总额130,217.01万元，资产负债率49.28%；2023年1-12月营业收入为98,902.77万元，净利润24,784.84万元。（数据经审计）
截止2024年2月29日，冠生园食品资产总额257,151.67万元，净资产140,755.33万元，负债总额116,396.35万元，资产负债率45.26%。2024年1-2月营业收入为25,206.66万元，净利润7,278.31万元。（数据未经审计）
（2）名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（详见借入方1）
四、本次交易应当履行的审议程序
公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于与子公司进行委托贷款的议案》，表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
五、本次交易对上市公司的影响
公司及子公司在风险可控的前提下，使用自有资金相互实施上述委托贷款项目，有利于保证公司及子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及子公司日常经营活动中的资金周转。公司对上述子公司具有控制权，能够较好的控制委托贷款风险。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2024年3月28日