云南铝业股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位： 万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属 企业 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计 其他关联方及其 附属企业 | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
小计 总计 | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 中铝佛山国际贸易有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 20,739.65 | 311,251.07 | - | 331,990.72 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝物流集团中部国际陆港有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 378.37 | - | 372.51 | 5.86 | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝物流集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 830.88 | - | 830.88 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铝物资有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 821.74 | 8,323.26 | - | 7,722.59 | 1,422.41 | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 贵州华仁新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 8.98 | - | 8.98 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝国际贸易集团有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 31,617.18 | - | 31,617.18 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 包头铝业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 279.07 | - | 279.07 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 兰州铝业有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 0.43 | | 0.43 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 山西中铝华润有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | - | 0.14 | | 0.14 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南慧能售电股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 0.85 | 9.91 | - | 10.76 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南冶金集团股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 8.78 | - | 1.69 | 7.09 | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中国铝业集团高端制造股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 329,957.90 | - | 329,954.35 | 3.55 | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 5,293.33 | - | 5,293.33 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝河南洛阳铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 15 | 0.41 | - | 0.41 | 15 | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝西南铝板带有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 22,603.32 | - | 22,603.32 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝瑞闽股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 76,711.52 | - | 76,711.52 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 5,526.81 | - | 5,526.81 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 3.57 | 0.26 | - | 0.26 | 3.57 | 销售产品 | 经营性往来 | | 中铝特种铝材(重庆)有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 180 | 6,827.85 | - | 7,007.85 | - | 销售产品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | 74,163.23 | 303,081.06 | - | 367,350.64 | 9,893.65 | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 重庆国创轻合金研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 126.45 | - | 126.45 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 昆明冶金研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 114.36 | - | 114.36 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝万成山东建设有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 11.24 | | 11.24 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 云南清鑫清洁能源有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 2.29 | | 2.29 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝材料应用研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.52 | | 0.52 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 沈阳博宇科技有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.3 | | 0.3 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 东北轻合金有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.19 | | 0.19 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 陇西西北铝铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.11 | | 0.11 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | 贵州顺安机电设备有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.07 | | 0.07 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 | 受中铝集团控制 | 应收账款 | - | 0.02 | | 0.02 | - | 销售产品 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 56.21 | - | - | 56.21 | - | 预付代理费用 | 经营性往来 | | 中铝物流集团中部国际陆港有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 41.09 | 35,427.07 | - | 35,453.52 | 14.64 | 预付商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝新材料有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 17.59 | 4,217.64 | - | 4,217.64 | 17.59 | 商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 1.6 | - | - | 1.6 | - | 勘察费 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中铝物资有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 8,622.57 | 528,969.22 | - | 531,057.10 | 6,534.69 | 商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 山东铝业有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 4.91 | - | - | 4.91 | - | 商品款 | 经营性往来 | | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 46 | - | - | 46 | - | 商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 云南冶金昆明重工有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 16.99 | - | - | 16.99 | - | 商品款 | 经营性往来 | | 中铝保险经纪(北京)股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | 0.24 | - | - | 0.24 | - | 代理费 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | - | 210.62 | - | 184.35 | 26.27 | 商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝智能(杭州)安全科学研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 预付款项 | - | 116.26 | - | 115.43 | 0.83 | 商品款 | 经营性往来 | | 中国铝业集团有限公司 | 本公司的母公司 | 预付款项 | - | 207.66 | - | 183.13 | 24.53 | 商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中国铝业集团有限公司 | 本公司的母公司 | 其他应收款 | - | 2.35 | - | 2.35 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝(上海)碳素有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 18.38 | - | 18.38 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 3.12 | 0.06 | - | 3.18 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 中铝物资供销有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 6.32 | - | 1.32 | 5 | 商品款 | 经营性往来 | | 贵州华锦铝业有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | - | 5 | - | - | 5 | 保证金 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 云南正达矿业小额贷款股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 96 | - | - | - | 96 | 应收股利 | 经营性往来 | | 中铝河南洛阳铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 7.91 | - | - | - | 7.91 | 商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 云晨期货有限责任公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 保证金 | 经营性往来 |
| 云南铜业地产物业服务有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 115.92 | - | - | - | 115.92 | 资产处置款 | 经营性往来 |
中国铝业股份有限公司 | 中国铝业股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 2.46 | - | 2.46 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中国铝业股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 62 | - | - | 62 | 保证金 | 经营性往来 |
中色科技股份有限公司 | 中色科技股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 10 | 0.62 | - | 0.62 | 10 | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝国际云南铝应用工程有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 5.88 | 31.31 | - | 37.19 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
天津骏鑫轻量化科技有限公司 | 天津骏鑫轻量化科技有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 4.33 | - | - | 4.33 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝招标有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 2 | 21 | - | 2 | 21 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 云南中慧能源有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 0.12 | 5.2 | - | 5.32 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
云南冶金集团股份有限公司 | 云南冶金集团股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 云南慧能售电股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 1.21 | - | 1.21 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
云南浩鑫铝箔有限公司 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 3,877.04 | - | 3,877.04 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝智能科技发展有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 37.79 | - | 37.79 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
中铝信息科技有限公司 | 中铝信息科技有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 3.21 | - | 3.21 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
中铝智能(杭州)安全科学研究院有限公司 | 中铝智能(杭州)安全科学研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 2.55 | - | 2.55 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝铝箔有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 1.53 | - | 1.53 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
中铝智能铜创科技(云南)有限公司 | 中铝智能铜创科技(云南)有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.64 | - | 0.64 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
| 山东铝业有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.42 | - | 0.42 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
中铝国际工程股份有限公司 | 中铝国际工程股份有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中铝国际南方工程有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 中国铜业有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
沈阳盛鑫建设工程项目管理有限公司 | 沈阳盛鑫建设工程项目管理有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 九冶建设有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
云南冶金昆明重工有限公司 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他非流动资产 | 189 | - | - | 189 | - | 劳务费 | 经营性往来 | | 昆明冶金研究院有限公司 | 受中铝集团控制 | 其他非流动资产 | 5 | - | - | 5 | - | 商品款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 本公司参股企业 | 应收账款 | 216.93 | 1.01 | - | 212.83 | 5.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南德福环保有限公司 | 本公司参股企业 | 应收账款 | 52.89 | 10.84 | - | 63.73 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 云南中慧能源有限公司 | 本公司参股企业 | 预付账款 | - | 30,532.84 | - | 30,295.62 | 237.22 | 商品款 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 本公司参股企业 | 其他应收款 | - | 208.93 | - | 208.93 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
| 云南索通云铝炭材料有限公司 | 本公司参股企业 | 其他应收款 | 36.81 | 5,327.89 | - | 5,327.20 | 37.5 | 劳务费 | 经营性往来 |
云南中慧能源有限公司 | 云南中慧能源有限公司 | 本公司参股企业 | 其他非流动资产 | 3,726.94 | 73.06 | - | - | 3,800.00 | 预付商品款 | 经营性往来 | | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 本公司控股子公司 | 债权投资 | 60,929.75 | - | 53.9 | 25,983.65 | 35,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
云南文山铝业有限公司 | 云南文山铝业有限公司 | 本公司控股子公司 | 债权投资 | 123,000.00 | - | - | - | 123,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | | 云南源鑫炭素有限公司 | 本公司控股子公司 | 债权投资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 23.1 | 30,023.10 | 30,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | 323,134.04 | 1,742,348.89 | 77.0 | 1,855,187.49 | 210,372.44 | — | — |
云南铝业股份有限公司 2024年3月27日
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