关于中交设计咨询集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字（2024）0201514号
目录
汇总表
| 汇总表 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 | 1 |
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 提供劳务及服务经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 提供劳务及服务经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 提供劳务及服务经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 提供劳务及服务经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 14.60 |
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提供劳务及服务经营性往来中交一公局重庆隧道工程有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
8.23
8.23
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 提供劳务及服务经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 28.43 |
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提供劳务及服务经营性往来中交滨江(上海)建设管理有限公司
控股股东、实际控制人的附属企业
应收账款
27.00
27.00
| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 接受劳务经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 保证金 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 保证金 经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 提供劳务及服务经营性往来 |
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| 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息（如有）2023年度偿还累计发生额2023年末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
| 提供劳务及服务经营性往来 |
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