证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-013
淮河能源（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年3月26日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2023年关联交易完成情况确认及预计2024年关联交易的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、胡良理、张文才、束金根、马进华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
2、独立董事意见
公司于2024年3月25日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事审议并一致同意《淮河能源（集团）股份有限公司2023年关联交易完成情况确认及预计2024年关联交易的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交第八届董事会第五次会议审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计 金额 | 上年（前次）实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 1,201,355,000.00 | 589,227,803.39 | 煤炭采购量减少 |
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 3,000,000.00 | 1,543,084.57 | ||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 65,300,000.00 | 52,548,972.5 | ||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 1,500,000,000.00 | 1,015,411,894.32 | 煤炭采购量减少 | |
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2,142,949.35 | ||
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 641,000.00 | 496,253.72 | ||
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 2,400,000.00 | 本年未发生 | ||
| 小计 | 2,774,696,000.00 | 1,661,370,957.85 | ||
| 向关联人购买燃料和动力 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 2,686,070,000.00 | 3,280,774,053.78 | 本年收购潘集发电公司，燃料煤采购量增加 |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 660,000.00 | 496,847.70 | ||
| 小计 | 2,686,730,000.00 | 3,281,270,901.48 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 193,210,000.00 | 117,902,502.20 | |
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 113,000.00 | 96,175.23 | ||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 2,000,000.00 | 未发生业务 | ||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 25,800,000.00 | 8,860,860.00 | ||
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 1,900,000.00 | 2,034,600.00 | ||
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 200,000.00 | 未发生业务 | ||
| 淮南洛河发电有限责任公司 | 59,796,089.07 | 新增关联方 | ||
| 小计 | 223,223,000.00 | 188,690,226.50 | ||
| 向关联人提供劳务 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 128,530,000.00 | 95,751,151.44 | |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 19,000,000.00 | 9,355,817.99 | ||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 272,000,000.00 | 265,256,254.05 | ||
| 淮浙煤电有限责任公司 | 128,680,000.00 | 106,996,167.91 | ||
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 800,000.00 | 379,122.64 | ||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 56,300,000.00 | 22,177,295.39 | ||
| 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 17,909,904.39 | 新增关联方 | ||
| 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 | 5,617,155.59 | 新增业务 | ||
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 5,152,660.81 | 新增业务 | ||
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 3,414,711.32 | 新增业务 | ||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 624,533.64 | 新增业务 | ||
| 淮南洛河发电有限责任公司 | 2,591,659.39 | 新增关联方 | ||
| 小计 | 605,310,000.00 | 535,226,434.56 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 104,565,000.00 | 163,866,179.75 | 工程量增加 |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 177,000.00 | 216,377.98 | ||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 32,000,000.00 | 31,090,241.80 | ||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 10,979,536.86 | 潘集发电公司新增劳务费 | ||
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 15,000,000.00 | 8,777,387.73 | ||
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 1,450,000.00 | 686,226.36 | ||
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 2,020,000.00 | 2,585,568.59 | ||
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 17,000,000.00 | 8,105,795.18 | ||
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责 | 900,000.00 | 617,924.53 |
任公司
| 任公司 | ||||
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 7,000,000.00 | 5,687,933.91 | ||
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 2,000,000.00 | 未发生业务 | ||
| 镇江东港港务有限公司 | 4,000,000.00 | 15,602.45 | ||
| 淮浙煤电有限责任公司 | 32,852.21 | 新增业务 | ||
| 小计 | 186,112,000.00 | 232,661,627.35 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 600,000,000.00 | 713,693,077.80 | 收购潘集发电公司所致 |
| 小计 | 600,000,000.00 | 713,693,077.80 | ||
| 在关联人的财务公司贷款 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 450,000,000.00 | 422,163,011.36 | |
| 小计 | 450,000,000.00 | 422,163,011.36 | ||
| 其他 | 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 40,000,000.00 | 67,854,500.89 | |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 4,600,000.00 | 4,238,934.54 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 12,000,000.00 | 9,863,011.36 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 300,000.00 | 18,170.89 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 3,000,000.00 | 4,101,540.49 | ||
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 70,000.00 | 未发生业务 | ||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 70,000.00 | 55,828.58 | ||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 50,000.00 | 32,738.12 | ||
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 40,000.00 | 37,485.71 | ||
| 小计 | 60,130,000.00 | 86,202,210.58 | ||
| 合计 | 7,586,201,000.00 | 7,121,278,447.48 | ||
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 620,994,000.00 | 28.30 | 82,818,947.12 | 589,227,803.39 | 35.47 | |
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 3,300,000.00 | 0.15 | 284,465.16 | 1,543,084.57 | 0.09 | ||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 65,460,000.00 | 2.98 | 10,562,966.91 | 52,548,972.5 | 3.16 | ||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 1,500,000,000.00 | 68.37 | 174,574,811.23 | 1,015,411,894.32 | 61.12 | 预计煤炭采购量增加 | |
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 3,570,000.00 | 0.16 | 182,064.94 | 2,142,949.35 | 0.13 | ||
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 740,000.00 | 0.04 | 496,253.72 | 0.03 | |||
| 小计 | 2,194,064,000.00 | - | 268,423,255.36 | 1,661,370,957.85 | - | ||
| 向关联人购买燃料和动力 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 3,601,880,000.00 | 99.99 | 667,314,807.33 | 3,280,774,053.78 | 99.98 | |
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 530,000.00 | 0.01 | 496,847.70 | 0.02 | |||
| 小计 | 3,602,410,000.00 | - | 667,314,807.33 | 3,281,270,901.48 | - | ||
| 向关联人销售 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 113,160,000.00 | 42.06 | 11,274,819.54 | 117,902,502.20 | 62.48 |
产品、商品
| 产品、商品 | 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 90,000.00 | 0.03 | 96,175.23 | 0.05 | ||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 4,080,000.00 | 1.52 | 8,860,860.00 | 4.70 | |||
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 1,700,000.00 | 0.63 | 2,034,600.00 | 1.08 | |||
| 淮南洛河发电有限责任公司 | 150,000,000.00 | 55.76 | 59,796,089.07 | 31.69 | 预计煤炭销售量增加 | ||
| 小计 | 269,030,000.00 | - | 11,274,819.54 | 188,690,226.50 | - | ||
| 向关联人提供劳务 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 111,630,000.00 | 18.16 | 18,409,090.20 | 95,751,151.44 | 17.89 | |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 10,300,000.00 | 1.68 | 1,235,000.00 | 9,355,817.99 | 1.75 | ||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 300,000,000.00 | 48.80 | 47,222,123.20 | 265,256,254.05 | 49.56 | ||
| 淮浙煤电有限责任公司 | 100,000,000.00 | 16.27 | 21,576,156.00 | 106,996,167.91 | 19.99 | ||
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 100,000.00 | 0.02 | 93,396.23 | 379,122.64 | 0.07 | ||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 22,177,295.39 | 4.14 | 预计本年无此业务 | ||||
| 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 65,000,000.00 | 10.57 | 9,386,236.56 | 17,909,904.39 | 3.35 | 预计铁路运输量增加 | |
| 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 | 7,000,000.00 | 1.14 | 1,391,006.61 | 5,617,155.59 | 1.05 | ||
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 10,000,000.00 | 1.63 | 3,303,289.77 | 5,152,660.81 | 0.96 | ||
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 7,400,000.00 | 1.20 | 818,088.42 | 3,414,711.32 | 0.64 | ||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 800,000.00 | 0.13 | 624,533.64 | 0.12 | |||
| 淮南洛河发电有限责任公司 | 2,500,000.00 | 0.40 | 2,591,659.39 | 0.48 | |||
| 小计 | 614,730,000.00 | - | 103,434,386.99 | 535,226,434.56 | - | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 126,202,200.00 | 67.63 | 188,970.27 | 163,866,179.75 | 70.43 | |
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 6,220,000.00 | 3.33 | 216,377.98 | 0.09 | |||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 18,000,000.00 | 9.64 | 31,090,241.80 | 13.36 | |||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 10,000,000.00 | 5.35 | 2,153,158.95 | 10,979,536.86 | 4.72 | ||
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 9,500,000.00 | 5.09 | 8,777,387.73 | 3.77 | |||
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 670,000.00 | 0.36 | 568,481.13 | 686,226.36 | 0.29 | ||
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 2,566,000.00 | 1.38 | 161,879.51 | 2,585,568.59 | 1.11 | ||
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 10,000,000.00 | 5.36 | 254,541.00 | 8,105,795.18 | 3.48 | ||
| 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 700,000.00 | 0.38 | 617,924.53 | 0.27 | |||
| 淮河能源控股集团有限责任公司 | 2,700,000.00 | 1.45 | 83,475.00 | 5,687,933.91 | 2.45 | ||
| 镇江东港港务有限公司 | 15,000.00 | 0.01 | 15,602.45 | 0.01 |
淮浙煤电有限责任公司
| 淮浙煤电有限责任公司 | 30,000.00 | 0.02 | 32,852.21 | 0.02 | |||
| 小计 | 186,603,200.00 | - | 3,410,505.86 | 232,661,627.35 | - | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 800,000,000.00 | 100.00 | 784,601,280.88 | 713,693,077.80 | 100.00 | |
| 小计 | 800,000,000.00 | - | 784,601,280.88 | 713,693,077.80 | - | ||
| 在关联人的财务公司贷款 | 淮南矿业集团财务有限公司 | 230,000,000.00 | 100.00 | 422,163,011.36 | 100.00 | ||
| 小计 | 230,000,000.00 | - | 422,163,011.36 | - | |||
| 其他 | 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 67,000,000.00 | 77.94 | 9,473,223.75 | 67,854,500.89 | 78.72 | |
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 4,800,000.00 | 5.59 | 798,332.00 | 4,238,934.54 | 4.92 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 11.63 | 3,123,899.98 | 9,863,011.36 | 11.44 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 20,000.00 | 0.02 | 6,166.56 | 18,170.89 | 0.02 | ||
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 4,000,000.00 | 4.65 | 4,101,540.49 | 4.76 | |||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 60,000.00 | 0.07 | 55,828.58 | 0.06 | |||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 40,000.00 | 0.05 | 32,738.12 | 0.04 | |||
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 40,000.00 | 0.05 | 37,485.71 | 0.04 | |||
| 小计 | 85,960,000.00 | - | 13,401,622.29 | 86,202,210.58 | - | ||
| 合计 | 7,982,797,200.00 | - | 1,851,860,678.25 | 7,121,278,447.48 | - | ||
二、关联人介绍和关联关系
1、本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 关联关系认定原则 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 淮南市洞山中路1号 | 王世森 | 煤炭、煤电、清洁能源等 | 符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的情形 |
续：
| 母公司名称 | 注册资本 （万元） | 控股股东对本公司的持 股比例（%） | 控股股东对本公司的表决权比例（%） | 本公司最终控制方 | 社会信用代码 |
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 1,810,254.9111 | 56.61 | 56.61 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 | 91340400150230004B |
截至2023年12月31日止，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司56.61%的股份。
2、本公司的其他关联方情况
| 公司名称 | 与本公司关系 | 社会信用代码 | 关联关系认定原则 |
淮南矿业集团财务有限公司
| 淮南矿业集团财务有限公司 | 同受淮南矿业（集团）有限责任公司控制 | 913404006662202531 | 符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的情形 |
| 淮矿生态农业有限责任公司 | 91340321328032735W | ||
| 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 91340400784901869K | ||
| 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 | 91150600575688811W | ||
| 淮河能源电力集团有限责任公司 | 913404007901270053 | ||
| 淮矿现代物流有限责任公司 | 91340400680823296J | ||
| 淮南洛河发电有限责任公司 | 91340402MA8QJLGM8H | ||
| 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 91340400733034777X | ||
| 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司 | 91150602779478824N | ||
| 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | 91150622667332521L | ||
| 内蒙古银宏能源开发有限公司 | 91150625772208549T | ||
| 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 91340400MA2N17PC3P | ||
| 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 | 91150602588842419B | ||
| 淮南煤矿勘察设计院 | 913404001502300126 | ||
| 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 913404003280242173 | ||
| 安徽精锐机械维修有限公司 | 913404006941029164 | ||
| 淮南矿业集团选煤有限责任公司 | 91340400MA2RQQ0F0K | ||
| 淮浙煤电有限责任公司 | 91340400777374271N | ||
| 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 913404005901862541 | ||
| 安徽淮矿医药销售有限责任公司 | 91340400MA2RBH7M6W | ||
| 亳州瑞能热电有限责任公司 | 91341600560699980A | ||
| 淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 | 91340400MA2RP30P4Q | ||
| 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 91340400737330362A | ||
| 淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 | 本公司监事任其董事 | 91110105MA008E973M | 符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的情形 |
| 镇江东港港务有限公司 | 本公司的合营企业及本公司董事任其董事长 | 91321191060181069H | |
| 安徽港口集团芜湖有限公司 | 本公司联营企业的子公司 | 91340207MA2TRFHC18 |
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2023年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。
2、定价政策和依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
2、对上市公司的影响
该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议；
（二）公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会2024年3月27日