河南双汇投资发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年年度占用资金的利息（如有） | 2023年年度偿还累计发生金额 | 2023年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 |
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 罗特克斯有限公司及其子公司 | 本公司之母公司及其子公司 | 应收账款 | - | 4,432.60 | - | 4,025.14 | 407.46 | 销售肉制品等 | 经营性往来 |
| 罗特克斯有限公司及其子公司 | 本公司之母公司及其子公司 | 预付账款/（应付账款） | -1,293.54 | 589,859.32 | - | 588,303.21 | 262.57 | 采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等 | 经营性往来 |
| 漯河汇盛生物科技有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 33,432.53 | - | 33,432.53 | - | 销售猪毛肠、提供初级加工、商标使用及 推广宣传许可等 | 经营性往来 |
| 漯河汇盛药业有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 1,102.64 | - | 1,102.64 | - | 销售物料等 | 经营性往来 |
| 漯河双汇物流投资有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 94.08 | - | 94.08 | - | 销售物料、商标使用及 推广宣传许可等 | 经营性往来 |
| 漯河双汇物流运输有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 249.63 | - | 249.63 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 北京双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 95.10 | - | 95.10 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 阜新双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 27.91 | - | 27.91 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 58.68 | - | 58.68 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 武汉双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 46.62 | - | 46.62 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 清远双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 99.31 | - | 99.31 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 江苏双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 61.05 | - | 61.05 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 四川双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 178.00 | - | 178.00 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 黑龙江双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 33.88 | - | 33.88 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 上海双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 23.17 | - | 23.17 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 济源双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 52.23 | - | 52.23 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 江西双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 234.31 | - | 234.31 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜昌双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 48.27 | - | 48.27 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 芜湖兴汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 118.36 | - | 118.36 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 南宁双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 63.42 | - | 63.42 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 河南双汇冷易通物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 333.22 | - | 333.22 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 陕西双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 88.78 | - | 88.78 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 周口双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 4.96 | - | 4.96 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 辽宁双汇物流有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 83.84 | - | 83.84 | - | 销售水电汽、资产租赁等 | 经营性往来 |
| 河南双汇地产有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 51.76 | - | 51.76 | - | 销售水电汽、商标使用及推广宣传许可等 | 经营性往来 |
| 漯河嘉汇实业有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 2.34 | - | 2.34 | - | 销售商标使用及推广宣传许可等 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南双汇物业管理有限公司 | 受最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 3.10 | - | 3.10 | - | 销售物料等 | 经营性往来 |
| 小计 | —— | —— | —— | -1,293.54 | 630,879.11 | - | 628,915.54 | 670.03 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 丹尼士科双汇漯河食品有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 4,320.22 | - | 4,320.22 | - | 销售水电汽等 | 经营性往来 |
| 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 951.04 | - | 951.04 | - | 销售水电汽等 | 经营性往来 |
| 南通汇羽丰新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | | 28.14 | | 28.14 | | 销售软件 | 经营性往来 |
| 哈尔滨鹏达种业有限公司 | 联营企业 | 预付账款/（应付账款） | | 5,054.44 | | 5,054.44 | | 采购父母代鸡苗 | 经营性往来 |
| 小计 | —— | —— | —— | - | 10,353.83 | - | 10,353.84 | - | —— | —— |
| 合计 | —— | —— | —— | -1,293.54 | 641,232.94 | | 639,269.38 | 670.03 | —— | —— |
此表已于2024年3月23日获以下人士批准：
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：李俊冉
