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新华百货:2023年度非经营性资金占用及其他关联方往来的专项说明 下载公告
公告日期:2024-03-22

关于银川新华百货商业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:

审计单位:

联系电话:

附表2

关于银川新华百货商业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业北京物美综合超市有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项-632,493.195,455,549.074,825,055.76-1,999.88采购商品经营性往来
多点(深圳)数字科技有限公司注1控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11,706,453.47930,172,873.31931,573,571.9510,305,754.83接受劳务经营性往来
其中:(电商管家平台交易资金)11,706,453.47917,876,094.73919,276,793.3710,305,754.83
多点(深圳)数字科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项-787,697.0728,276,854.9328,772,978.39-1,283,820.53接受劳务经营性往来
多点(深圳)数字科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款773,961.7537,612,844.9538,275,645.49111,161.21提供劳务经营性往来
物美南方信息技术有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项-753.29-753.29采购商品经营性往来
多点新鲜(北京)电子商务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款293,918.66507,303.15801,221.81提供劳务经营性往来
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款50,000.0050,000.00保证金经营性往来
重庆重百商社电器有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项163,753.45124,973.4538,780.00采购商品经营性往来
多点智联(北京)科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项18,670,858.2218,670,858.22接受劳务经营性往来
多点智联(北京)科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9,523.4419,523.84-10,000.40提供劳务经营性往来
上市公司的子青海新华百货商业子公司及其控制的其他应收款1,260,680,441.8425,641,308.9838,139,652.391,324,461,403.21经营性往来
公司及其附属企业有限公司法人
其他关联方及其附属企业青海万通物业发展有限公司其他其他应收款366,575.71366,575.71经营性往来
总计1,272,033,832.171,046,927,445.2138,139,652.391,023,063,828.911,334,037,100.86

注1:自2022年12月起,公司通过多点平台系统发生的商品销售资金由多点(深圳)数字科技有限公司代收代付方式,变更为结算至银行指定账户(电商管家平台交易资金),由银行为多点业务提供资金结算服务,银行负责按笔将多点应收服务费用款项清算至多点相关公司银行账户,本公司应收结算款项在扣除相关费用后清算至本公司银行账户。本年度本公司通过多点平台系统发生的商品销售资金919,276,793.37元已收讫,资产负债表日尚未结算资金于2024年1月结清。


  附件:公告原文
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