关于银川新华百货商业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于银川新华百货商业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京物美综合超市有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | -632,493.19 | 5,455,549.07 | 4,825,055.76 | -1,999.88 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 多点（深圳）数字科技有限公司注1 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,706,453.47 | 930,172,873.31 | 931,573,571.95 | 10,305,754.83 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 其中：（电商管家平台交易资金） | 11,706,453.47 | 917,876,094.73 | 919,276,793.37 | 10,305,754.83 | ||||||
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | -787,697.07 | 28,276,854.93 | 28,772,978.39 | -1,283,820.53 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 多点（深圳）数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 773,961.75 | 37,612,844.95 | 38,275,645.49 | 111,161.21 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 物美南方信息技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | -753.29 | -753.29 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 多点新鲜（北京）电子商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 293,918.66 | 507,303.15 | 801,221.81 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 重庆重百商社电器有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 163,753.45 | 124,973.45 | 38,780.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 多点智联(北京)科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 18,670,858.22 | 18,670,858.22 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 多点智联(北京)科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,523.44 | 19,523.84 | -10,000.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子 | 青海新华百货商业 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 1,260,680,441.84 | 25,641,308.98 | 38,139,652.39 | 1,324,461,403.21 | 经营性往来 |
| 公司及其附属企业 | 有限公司 | 法人 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 青海万通物业发展有限公司 | 其他 | 其他应收款 | 366,575.71 | 366,575.71 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 1,272,033,832.17 | 1,046,927,445.21 | 38,139,652.39 | 1,023,063,828.91 | 1,334,037,100.86 |
注1：自2022年12月起，公司通过多点平台系统发生的商品销售资金由多点(深圳)数字科技有限公司代收代付方式，变更为结算至银行指定账户（电商管家平台交易资金），由银行为多点业务提供资金结算服务，银行负责按笔将多点应收服务费用款项清算至多点相关公司银行账户，本公司应收结算款项在扣除相关费用后清算至本公司银行账户。本年度本公司通过多点平台系统发生的商品销售资金919,276,793.37元已收讫，资产负债表日尚未结算资金于2024年1月结清。