关于宁波富达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波富达股份有限公司审计单位：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0574-87647850
附表2
关于宁波富达股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性 |
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁波市海城投资开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,120,562.60 | 46,374,343.18 | 42,428,495.66 | 5,066,410.12 | 托管服务费及物业管理费 | 经营性往来 | |
| 宁波海盛投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 262,974.31 | 8,245,259.48 | 8,260,434.38 | 247,799.41 | 托管服务费及劳务费 | 经营性往来 | ||
| 宁波市政公用投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 46.00 | 249,539.00 | 249,585.00 | 停车费 | 经营性往来 | |||
| 宁波通途投资开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10,285.71 | 10,285.71 | 停车费 | 经营性往来 | ||||
| 宁波市海城投资开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,416.75 | 4,416.75 | 代收款项 | 经营性往来 | ||||
| 宁波市政公用投资 | 控股股东、实际 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 押金 | 经营性往 |
| 有限公司 | 控制人的附属企业 | 来 | |||||||
| 浙江城市数字技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 63,900.00 | 63,900.00 | OA系统费 | 经营性往来 | |||
| 宁波建工工程集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 94,560.80 | 79,750.00 | 94,560.80 | 79,750.00 | 水泥销售 | 经营性往来 | |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 272,677.60 | 272,677.60 | 水泥销售 | 经营性往来 | |||
| 宁波交工建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,381,365.66 | 82,896,940.57 | 99,013,770.58 | 4,264,535.65 | 水泥销售 | 经营性往来 | |
| 浙江广天构件集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,833,244.20 | 29,615,428.60 | 25,325,529.60 | 12,123,143.20 | 水泥销售 | 经营性往来 | |
| 宁波新力建材科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14,293,604.24 | 5,860,000.00 | 8,433,604.24 | 水泥销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江广天盛源实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 152,447.40 | 152,447.40 | 水泥销售 | 经营性往来 | |||
| 宁波宁聚传媒科技 | 控股股东、实际 | 应收账款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 出租场地 | 经营性往 |
| 有限公司 | 控制人的附属企业 | 来 | ||||||||
| 浙江广天构件集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 530,000.00 | 30,000.00 | 500,000.00 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 宁波路威建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 500,000.00 | 350,000.00 | 150,000.00 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 宁波交工建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,757,683.40 | 1,107,375.45 | 1,650,307.95 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波城市广场开发经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 202,735,500.61 | 202,735,500.61 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 富达新型建材（蒙自）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波富达金驼铃新型能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 55,905,278.81 | 55,905,278.81 | 股利及代付业绩对赌保证金 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波富达金驼铃新型能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 153,324,551.32 | 6,016,818.85 | 159,341,370.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 哈密金运能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47,028,184.79 | 6,000,000.00 | 2,109,904.79 | 55,138,089.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新平瀛洲水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 49,000,000.00 | 2,140,340.42 | 2,140,340.42 | 49,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 莫咏钢 | 控股子公司的少数股东的实际控制人 | 预付款项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 支付临时工劳务费等 | 经营性往来 | |||
| 苏州金驼铃物流有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 280,882,067.28 | 512,561,477.75 | 10,267,064.06 | 718,331,825.41 | 85,378,783.68 | / | / |