丽江玉龙旅游股份有限公司
2024年财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则，在公司发展战略内，综合2024年宏观经济预期与企业自身特点等因素，按照合并报表口径编制了2024年的财务预算。
二、基本假设
公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2024年主要预算指标
主要预算指标
单位：万元
| 项 目 | 2023年实际数 | 2024年预算数 | 增减额 | 增减率(%) |
| 营业总收入 | 79,890.47 | 82,900.40 | 3,009.93 | 3.77 |
| 总成本费用 | 49,514.72 | 54,996.98 | 5,482.26 | 11.07 |
| 净利润 | 25,183.78 | 23,147.77 | -2,036.01 | -8.08 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 22,741.05 | 20,633.67 | -2,107.38 | -9.27 |
四、 预算总体说明
1、营业总收入：营业总收入增长3,009.93万元，主要
是泸沽湖英迪格酒店计划2024年6月开业，龙腾公司收入预算增长1,054.38万元；二是雪川公司新增场地出租、侯乘服务收入及商铺出租收入814万元；其他公司略有增长。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，营业总收入同比2023年增长 1,141.85万元，增幅为1.43%。
2、总成本费用：总成本费用增长5,482.26万元，主要是新增项目所致，其中龙腾公司增长2,999.21万元（开办费1,000万元，折旧及摊销增加750万元）；雪川公司增长1,054.77万元（2023年仅经营半年）；新增香格里拉月光城商业街招商费用752万元，其他公司随收入增长成本略有增长。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，总成本费用同比2023年增长682.12万元，增幅为1.38 %。
3、归母净利润：归母净利润减少2,107.38万元，主要是新增项目增加亏损所致。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，归母净利润同比2023年增长879.80万元，增幅为3.87%。
五、确保预算完成的措施
持续加强内控管理，提升管理效率；严格控制成本费用开支；强化现金流量的预算管理，合理规划现金收支与配置，
加强应收应付款项的预算控制，增强现金保障和偿债能力，提高资金使用效率；严格预算的执行力度，保证预算执行的严肃性。
丽江玉龙旅游股份有限公司2024年3月8日