公司代码：603103 公司简称：横店影视
横店影视股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐天福、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司股东净利润为人民币165,853,775.04元，截止2023年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-10,180,676.27元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
本公司存在的风险因素已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 28
第五节 环境与社会责任 ...... 46
第六节 重要事项 ...... 49
第七节 股份变动及股东情况 ...... 59
第八节 优先股相关情况 ...... 66
第九节 债券相关情况 ...... 66
第十节 财务报告 ...... 67
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 |
| 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 | |
| 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、横店影视 | 指 | 横店影视股份有限公司 |
| 企业联合会 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会 |
| 横店控股 | 指 | 横店集团控股有限公司 |
| 金华恒影 | 指 | 金华恒影投资合伙企业（有限合伙） |
| 五洲发行 | 指 | 五洲电影发行有限公司 |
| 杭州电影 | 指 | 杭州电影有限公司 |
| 会计师/立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日—2023年12月31日 |
| 电影发行 | 指 | 包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，发行给院线；院线从专业发行商取得影片一定时期内的放映权，发行给该院线所属影院 |
| 国家电影专项资金 | 指 | 国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数民族地区电影企业特殊困难补助等用途 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 |
| 影院 | 指 | 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 |
| 净票房收入 | 指 | 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和税金及附加等税费后的净收入 |
| 影投公司 | 指 | 影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司。 |
| 横店影视基金合伙企业 | 指 | 东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 影视制作 | 指 | 横店影视制作有限公司 |
| 横店影业 | 指 | 浙江横店影业有限公司 |
| 影视投资 | 指 | 浙江横店影视投资有限公司 |
| 柏品影视 | 指 | 浙江横店柏品影视传媒有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 横店影视股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 横店影视 |
| 公司的外文名称 | Hengdian Entertainment Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | |
| 公司的法定代表人 | 徐天福 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘锋 | 陈港 |
| 联系地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 |
| 电话 | 0579-86751333 | 0579-86751333 |
| 传真 | 0579-86551331 | 0579-86551331 |
| 电子信箱 | panfeng@hengdianfilm.com | chengang@hengdianfilm.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | |
| 公司办公地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 322118 |
| 公司网址 | www.hengdianfilm.com |
| 电子信箱 | hdys@hengdian.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | |||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 横店影视 | 603103 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所 （境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | |
| 签字会计师姓名 | 何其瑞、戴嘉驹 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 营业收入 | 2,348,923,823.52 | 1,426,842,534.72 | 64.62 | 2,283,491,116.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 | 不适用 | 13,667,536.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,823,833.29 | -440,605,549.62 | 不适用 | -44,580,147.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,921,428.23 | 312,455,879.45 | 138.73 | 652,553,344.29 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,340,161,853.27 | 1,174,308,078.23 | 14.12 | 1,491,737,380.68 |
| 总资产 | 4,464,894,121.58 | 4,520,335,063.62 | -1.23 | 5,454,440,673.70 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.26 | -0.50 | 不适用 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.26 | -0.50 | 不适用 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.12 | -0.69 | 不适用 | -0.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.19 | -23.81 | 37.00 | 0.92 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.87 | -33.05 | 38.92 | -3.00 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 64.62 | 主要系本报告期电影行业经营环境好转，电影行业全面回暖，全国票房增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.73 | 主要系本报告期收入增加所致 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 37.00 | 主要系本报告期净利润增加所致 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 38.92 |
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 742,204,655.37 | 429,496,121.49 | 781,492,706.66 | 395,730,340.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 149,348,209.79 | -36,487,872.60 | 123,013,281.06 | -70,019,843.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 136,310,600.38 | -62,263,915.15 | 98,127,710.09 | -98,350,562.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,725,079.75 | 109,807,834.64 | 276,593,702.82 | 43,794,811.02 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,883,463.15 | 34,305,172.28 | -9,587,098.75 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 25,169,224.33 | 35,178,128.20 | 19,640,610.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,541,759.73 | 7,322,962.35 | 11,774,344.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,189,044.51 | 9,267,807.50 | 6,691,250.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,826,831.78 | -5,555,924.40 | 9,396,225.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 50,083,955.72 | 42,658,101.24 | 39,748,246.47 | |
| 减：所得税影响额 | 2,664,337.47 | 19,415,894.68 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||||
| 合计 | 92,029,941.75 | 123,176,247.17 | 58,247,684.05 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
历经3年的行业困境，2023年中国电影市场迎来了全面复苏。在董事会的领导下，公司管理层以时不我待的紧迫感、只争朝夕的责任感，围绕2023年的经营目标，乘势而上、全力以赴、精业笃行、谋新求变。
报告期内，公司紧紧围绕各项经营目标深化落实，总体经营情况回顾如下：
（一）影视投资、制作及发行业务
2023年，公司影视投资、制作及发行业务营业收入1.50亿元。影视投资、制作及发行业务依托影视行业积淀，整合行业专业资源，稳定开展优质内容创作、投资与宣发，重视风险控制，持续提升影视项目管理和市场运营能力。
公司全资子公司横店影业利用专业视角，认真研判题材内容，紧抓核心档期，加强与创作、宣发团队的合作，精准把控影视项目。由横店影业出品/发行并于2023年上映的电影有《流浪地球 2》《熊出没·伴我“熊芯”》《断网》《保你平安》《龙马精神》《灌篮高手》《爱很美味》《人生路不熟》《我爱你！》《扫毒 3：人在天涯》《超能一家人》《热烈》《念念相忘》《燃冬》《不虚此行》《志愿军：雄兵出击》《前任 4：英年早婚》《涉过愤怒的海》《我本是高山》共19部，其中参与出品的影片《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》《人生路不熟》进入年度全国票房前10位。横店影业参与出品的多部影片在第十八届、十九届中国电影华表奖中，共斩获十三个奖项。
公司全资子公司影视制作在充分把控业务风险的前提下，积极推动业务转型，加强外部优质资源、平台合作。多部电视剧、网络剧正在创作、开发、立项备案中，积极与各大平台、文学顾问、演职人员等展开对接。影视制作公司调整组织架构，在传统内容制作基础上试水剧组外联和承制业务，积极探索“艺人+文旅”的新合作模式，为艺人提供代言、活动、拍摄、品牌授权、IP推广等多元化、个性化的定制服务，共同创新跨界文旅融合业态，打造更多优质的文旅项目。
孙公司柏品影视已转型为以服务中小影视项目为核心的宣发公司，参与制作、宣发了《地心危机》《红色特工》等网络电影。承制的影片《地心危机》获得浙江省文艺基金扶持；《血战狙击岭》获得浙江省五个一工程奖；《红色特工》票房口碑双丰收；《虫灾》已在日韩市场发行，受到广泛好评；另有多部网络电影正在推进创作、发行或平台播放对接工作。
（二）电影放映及相关衍生业务
公司采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至2023年末，公司旗下共拥有514家已开业影院，银幕3,225块：其中资产联结型影院432家，银幕2,757块。2023年新开23家影院，新增银幕149块；关停影院6家，银幕数33块。报告期内，院线放映板块营业收入21.99亿元，同比上升73.70%，公司实现
票房收入20.85亿元，同比增长81.30%，其中资产联结型影院票房收入18.05亿元，同比增长
81.96%，市场占比3.62%，资产联结型影院观影人次5,015.56万人次，票房收入影投公司排名第2位。2023年经营情况如下：
1、全面深入一线调研，提高基层管理水平
2023年由公司经营管理团队带队，组建多个小组，历时3个月深入一线，调研公司旗下所有影城的经营情况。通过调研，使经营管理团队更清晰地了解全国各地影院的实际运营情况和当地的市场竞争环境，及时发现问题、解决问题，同时制定符合公司实际情况的市场、运营、人力资源、财务管理等制度，进一步提高了影城基层管理水平。
2、推进特色影厅布局，聚力高品质项目建设
继续加大对老旧影院的升级改造和放映设备的更新换代，2023年公司逆势引进“IMAX”特色影厅8个，继续加大“CINITY”、“横影巨幕”、“杜比全景声”、“4D”等特色影厅建设，在全国推进高端影院布局，扩大高端影厅优势，提升特色影厅产出效能。结合特色厅、主题厅等的设计，升级观影视效，提升用户体验感。对拟签约影院项目提前设计规划，加大高端、精品影厅在拟建设影院的布局。
坚持品质为先，质、量并重的投资原则，整合优质资源，加强与全国知名商业品牌的战略合作，进一步增强抗风险能力。注重提升项目品质、管控项目投资风险、创新项目拓展渠道。严格把控新项目信息收集工作，加大项目复审力度，不断寻找优质项目，积极寻求并购扩张的契机。注重影院的可持续发展，建立更加完善的影院关停管理评估体系，及时剔除不良项目，提高公司整体运营效率。报告期内，公司新开影院23家，关停6家低效影院。
3、借力多重营销，探索文旅融合
公司持续开展多样化的营销活动，围绕学生群体开展了以科普教育、爱国教育、强国梦等为主题的观影活动，围绕青年、粉丝等细分人群开展青春不散场主题观影、学生权益卡、《灌篮高手》零点首映场、《一闪一闪亮星星》下雪场等活动，针对影院会员开展自营平台优惠活动。持续开发社群渠道，通过抖音等短视频平台，实现社群纳新、营销创收、客户沉淀的私域流量运营闭环，力求营销成本效益最大化。2023年公司自营影城票房收入18.05亿元，较去年同期增长
81.96%，其中抖音渠道收入同比上年增长260.17%；社群渠道粉丝规模同比上年增长154.7%，社群渠道收入同比上年增长208%。
不断探索文旅融合，开展独具横店影视文化特色的营销活动，将观影权益与横店旅游资源、马拉松赛事、横店OST音乐节等有机结合，实现观影和旅游客群消费转化，推动文旅融合业务创新，助力公司高质量发展。
4、大力发展非票业务，各方合作多元创收
完善传统卖品供应链管理，试点小吃、卡牌等新品；引进多部热门影片、热门IP的衍生品；多渠道、多方式开展卖品销售。水吧业务进行区域化、精细化的管理，统一“横店味道”品牌形象，含品牌定位、视觉策略、商业空间设计等；建立水吧标杆店，对符合条件的门店升级改造，
以点带面扩大品牌影响；充分调研市场需求，结合节日、季节等节点推出多款潮流饮品，注重出品品质。从自营与合作两个维度进行剧演业务拓展，开展儿童剧、音乐会、简易话剧、脱口秀等业务演出；对接粉丝渠道，开展演唱会、赛事等转播，提升影院场地效能。拓宽客户资源和渠道类的合作，丰富活动形式，提高专业客户参与度，同时增加影院收入。进一步深挖版权影片市场，吸引团体观影，增强横店影视的品牌影响力。重点整合区域资源，强化区域业务推广。
5、扎实推进考核与激励改革，聚焦标准化与流程化闭环
进一步完善考核办法，加速“压力传递”，建立符合公司实际的、横向到边、纵向到底、激励有力、约束有方的绩效考核体系，提高公司的目标执行力，促进各项工作顺利开展，实现激励效果最大化。同时建立包括目标分解和制定、业绩辅导和跟踪两个环节的监督体系，进一步激发影院的工作热情和创新精神。坚持以顾客为中心，深化服务理念，全面梳理和完善影院运营流程和工作标准，加强员工的服务意识培养和标准化流程的培训。加强标准化的监督力度，巩固标准化的工作成绩，持续推进标准化管理规范化、制度化。建立有效的顾客反馈机制，了解顾客需求和偏好，及时回应顾客的意见和建议，提供个性化的服务和推荐，提高顾客体验和满意度。
二、报告期内公司所处行业情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。
2023年全球总票房约为335亿美元，同比2022年258亿美元上涨29.84%。海外国家电影市场加速回暖，北美市场以89亿美元票房收入，稳居全球第一大电影市场；中国内地票房约78亿美元，占全球总票房比为23.3%，超过2019年22%的占比，中国市场对全球票房的贡献率明显提升。
时隔三年，中国电影票房重回500亿元高位，2023年全国电影总票房549.15亿元，同比2022年增长82.64%，国产影片票房460.05亿元，同比2022年增长80.33%；国产影片占比83.77%，同比2022年下降1.08个百分点；城市院线观影人次12.99亿，同比2022年增长82.44%。各大档期市场表现优秀，春节档7天产出67.58亿元票房，居影史春节档第二位；“五一”档票房
15.19亿元；暑期档票房206.19亿元，观影人次5.05亿，双双创下新高，誉为历史最强暑期档；国庆档票房27.34亿元。
2023年全年，票房过亿元影片73部，其中国产影片50部，票房排名前十名均为国产影片。共生产故事影片792部，影片总产量为971部。城市院线净增银幕数2,312块，银幕总数达到86,310块。全国共有开展电影公益放映的农村数字电影院线262条，放映队4.2万个。开展电影公益放映824万场，其中故事影片放映539万场，科教影片放映279万场；观影人次约4.5亿。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：
（一）影视投资、制作及发行业务
公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。
（二）电影放映及相关衍生业务
1、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。
2、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。
3、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司。公司控股股东为横店控股，公司依托横店影视文化产业的品牌宣传效应，以资产联结型影院投资为主导，在全国各层级城市快速扩张，并提前布局三四五线城市的市场空白点，通过自身连锁经营的优势，不断提升公司盈利能力和品牌影响力。
1、优秀的管理团队
随着中国电影产业快速发展，优秀的管理团队和高素质的人员队伍已经取代资本，成为影响影视企业发展的最重要因素。公司拥有专业化的经营管理团队和人才储备，是保障公司快速发展不可或缺的软实力。公司核心管理团队已稳定合作多年，对公司有很高的忠诚度，在电影行业浸润多年，拥有深厚的专业背景，丰富的影视项目投资、运营经验，独特的研判视角，优秀的整合剧本、导演、演员、制片人等资源的能力；在影院项目拓展、影院建设、运营服务、市场营销等方面积累了丰富的经验，同时对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力，通过精细化的市场调研、严谨的项目评估、灵活的投资策略等方式来提高风险管理能力。公司在发展壮大的同时，注重培养具有开拓创新精神的年轻专业人才，构建并进一步完善了人才建设体系，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的工作作风。
2、影视业务资源优势
公司拥有丰富的影视业务资源，影视投资方面，依托横店影视文化产业背景与业内优秀的导演、监制、编剧、演员等资源建立良好的关系，与行业优质的影视投资、制作、发行、票务公司保持密切的合作关系，将各方优质资源整合至影视项目中，助力公司取得影视项目投资的机会及洽谈商务合作条件的优势；影视制作方面，在电视剧、网络剧等作品题材选择、剧本开发、剧集制作方面积累了丰富资源；电影发行方面，与各大平台、渠道保持长期良好的关系，具备行业领先的发行能力。
3、资产联结型影院规模优势
截至报告期末，公司已在全国各地投资兴建了432家资产联结型影院，银幕 2,757块，覆盖全国29个省、自治区、直辖市，辐射199个城市，资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第2。公司拥有较多资产联结型影院，一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力；另一方面随着影院规模的不断扩大，形成规模效应，有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。
4、在重点布局二线城市的同时，提前布局高速增长的三四五线城市
近年来，我国三四五线城市观影人次、票房收入增速超过一二线城市，且增长潜力远高于市场相对饱和的一二线城市。公司自成立以来，在二线城市进行重点布局的同时，抓住国家大力发展文化产业的机遇，前瞻布局三四五线城市，占比达70%，公司影院项目的战略布局与中国电影发展趋势相吻合。
5、“4+1”战略布局优势
公司已形成电影院放映终端的规模优势，旗下影院前瞻性的开设了传统卖品、广告宣传、连锁水吧及超市、互动娱乐体验等业态，根据各地不同的消费习惯，针对性地布局相应业务，能有效利用公司的规模优势，提升公司的营业收入。
6、全产业链优势
公司业务范围已自下而上布局影视全产业链，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现“内容+渠道”全方位发展。依托上市公司平台优势，在稳定放映端的基础上逐步发力内容制作端和发行端， 有助于调动产业链各环节的联动作用，优化各方资源配置，加强业务板块协同效应，进一步增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。
7、快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力优势
标准化、可复制的投资建设模式，以及对下属影院的管控和连锁经营能力，是公司跨区域扩张能力的重要保障。在人力资源上，公司建立了完善的人力资源培训体系及人员调配流程；在工程建设上，公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性；在影城运营上，公司成立初期，就在业内率先提出了建立标准化管理的运营体系。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管控能力和影院运营能力，形成了适合横店影视快速发展的管理模式。基于公司快速的跨区域扩张能力和
连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入23.49亿元，同比增长64.62%；归属于母公司净利润1.66亿元；每股收益0.26元。 截止2023年末，公司总资产44.65亿元，同比下降1.23%；归属于母公司股东净资产13.34亿元，同比增长14.12%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,348,923,823.52 | 1,426,842,534.72 | 64.62 |
| 营业成本 | 2,019,734,953.41 | 1,568,565,593.95 | 28.76 |
| 销售费用 | 22,706,232.97 | 17,353,176.51 | 30.85 |
| 管理费用 | 69,568,700.08 | 59,479,991.81 | 16.96 |
| 财务费用 | 95,516,844.42 | 113,972,750.16 | -16.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,921,428.23 | 312,455,879.45 | 138.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,141,862.29 | -37,126,238.43 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,615,401.57 | -238,037,749.50 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系本报告期电影行业经营环境好转，电影行业全面回暖，全国票房增长所致营业成本变动原因说明：主要系本报告期收入增长，片租成本、卖品成本增加所致销售费用变动原因说明：主要系本报告期广告宣传费、差旅费增加所致管理费用变动原因说明：主要系本报告期员工薪酬增加所致财务费用变动原因说明：主要系本报告期租赁利息费用减少所致营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收入增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期理财金额收回减少所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入23.49亿元，同比增长64.62%；营业成本为20.2亿元，同比增长28.76%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 影视行业 | 2,280,220,594.75 | 2,019,575,852.70 | 11.43 | 64.15 | 28.79 | 增加24.32个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 院线放映业务 | 2,130,582,061.07 | 1,884,507,707.11 | 11.55 | 73.41 | 30.01 | 增加29.52个百分点 |
| 影视制作发行业务 | 149,638,533.68 | 135,068,145.59 | 9.74 | -6.72 | 13.79 | 减少16.27个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 2,280,220,594.75 | 2,019,575,852.70 | 11.43 | 64.15 | 28.79 | 增加24.32个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明不适用
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 影视行业 | 影视行业 | 2,019,575,852.70 | 100.00 | 1,568,153,608.14 | 100.00 | 28.79 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 院线放映业务 | 院线放映 | 1,884,507,707.11 | 93.31 | 1,449,456,486.78 | 92.43 | 30.01 | |
| 影视制作发行业务 | 影视制作发行 | 135,068,145.59 | 6.69 | 118,697,121.36 | 7.57 | 13.79 |
成本分析其他情况说明不适用
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额155,535.60万元，占年度销售总额66.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额104,189.45万元，占年度采购总额56.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明不适用
3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率（%） | 说明 |
| 销售费用 | 22,706,232.97 | 17,353,176.51 | 30.85 | 主要系本报告期广告宣传费、差旅费增加所致 |
| 管理费用 | 69,568,700.08 | 59,479,991.81 | 16.96 | 主要系本报告期员工薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 95,516,844.42 | 113,972,750.16 | -16.19 | 主要系本报告期租赁利息费用减少所致 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).研发人员情况表
□适用 √不适用
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率% | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,921,428.23 | 312,455,879.45 | 138.73 | 主要系本报告期收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,141,862.29 | -37,126,238.43 | 不适用 | 主要系本报告期理财金额收回减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,615,401.57 | -238,037,749.50 | 不适用 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 904,095,839.29 | 20.25 | 557,910,264.92 | 12.34 | 62.05 | 主要系本报告期盈利增加，赎回理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | 1.77 | -100.00 | 主要系本报告期赎回理财产品所致 | ||
| 存货 | 73,088,875.43 | 1.64 | 105,091,913.31 | 2.32 | -30.45 | 主要系本报告期内容板块成本结转以及上年报告期影城春节备货所致 |
| 持有待售资产 | 35,890,318.08 | 0.80 | 主要系本报告期末签署了出售杭州电影公司股权协议，长期股权投资重分类到持有待售资产所致 | |||
| 其他流动资产 | 29,379,999.81 | 0.66 | 40,304,571.49 | 0.89 | -27.11 | 主要系本报告期增值税留抵退税所致 |
| 长期股权投资 | 84,136,242.95 | 1.88 | 118,851,783.31 | 2.63 | -29.21 | 主要系本报告期末签署了出售杭州电影公司股权协议，长期股权投资重分类到持有待售资产所致 |
| 其他非流动资产 | 26,520,990.94 | 0.59 | 55,622,484.29 | 1.23 | -52.32 | 主要系本报告期预付工程设备款减少所致 |
| 应交税费 | 13,642,019.74 | 0.31 | 5,683,492.02 | 0.13 | 140.03 | 主要系本报告期应交电影专项资金增加所致 |
| 预计负债 | 4,371,911.12 | 0.10 | -100.00 | 主要系上年报告期的未决诉讼本报告期结案所致 | ||
| 递延所得税负债 | 2,057,817.86 | 0.05 | 622,745.34 | 0.01 | 230.44 | 主要系新租赁准则形成使用权资产暂时性差异增加所致 |
其他说明不适用
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 金额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 619,210.00 | 法院冻结 |
| 合计 | 619,210.00 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、中国电影市场特征
2023年，既是中国电影稳步恢复之年，又是高质量发展之年，电影市场迎来供给和需求端双双回暖，中国电影回到了正常的发展轨道，基本面稳中向好。中国电影市场具体特征如下：
（1）影院数量增幅缩窄
2023年全国影院数量和银幕数量正向增长，但增速持续放缓。全国新建影院857家，同比增长3.5%；全国新建银幕4,880块，较上年同期减少1.4%，新增银幕数量约为2018年、2019年的五成。2023年在映影院1.27万家，共86,310块银幕，银幕总数继续位居全球第一。新建影院中，座位规模方面，501-1000座的影院数量最多共382家，1000座以上规模的影院共188家；银幕规模方面，4-7块银幕数的新建影院数量最高共548家，8-10块银幕数的新建影院共133家，10块以上银幕数的新建影院共16家；票仓方面，二线、三线城市新建影院数最多，分别为337家、219家；院线方面，万达院线、浙江时代、中影数字新建影院数量排名前三；地域方面，浙江省、江苏省、广东省新建影院数量排名前三。
（2）重点档期表现亮眼，周末档打造显现成效
2023年档期整体票房356.1亿元，占总票房比达到64.8%；非档期票房193.05亿元，占总票房比为35.1%。其中假日档期票房占比23.3%，非假日档期占比41.5%。2023年在春节档7天67.58亿元票房助力下强势开局，五一档、端午档持续推进，创下影史档期票房前三成绩，暑期档全面发力，以206.19亿元票房创下历史新高，国庆档、贺岁档所在的第四季度节奏有所放缓，热门档期仍是观众一年观影的主要时段，四到六成影院对热门档期的依赖性仍高于行业均值。
2023年档期票房的市场贡献度相比2022年同期下降4.7个百分点，市场对档期的依赖有所缓解，同时周末档也逐渐显出成效。电影经济的平稳发展，需要靠周末档的有效供给，来满足观众的常态观影需求。周周有新片的布局，有效激发了观众日常观影热情，驱动观影计划逐步向双休日倾斜。
（3）国产影片份额稳固，青年创作力量不断涌现
2023年上映国产影片426部，票房460.05亿元，上映进口影片83部，票房89.1亿元；国产影片以83.69%的数量占比取得83.77%的票房贡献。2020年以来，国产片持续保持八成以上的
份额，进口片日渐式微。2023年共有73部影片票房突破1亿元，6部影片票房突破20亿元，2部影片票房突破40亿元。《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》三部影片位列票房前三名，合计票房近124亿元，超过全年票房的五分之一。国产影片在头部市场的份额日益增加，进口影片的拉动效应略显不足，多部进口大片在国内票房表现失意，票房最高的热门IP《速度与激情10》也最终未能突破10亿元大关。2023年国产电影佳作频出，占据全年票房榜单前十名，电影人才传承有序，更多的青年电影从业者崭露头角，新力量的崛起带动着电影发展的“新题材”、“新观众”、“新增量”。
（4）头部影片集中度有所缓解，中部体量影片缺乏
优质影片持续投放，带动电影市场持续快速向好，全年各主要档期供给充沛，题材丰富，科幻、悬疑、动作、喜剧、动画、青春、爱情、奇幻等类型的中外影片，满足了广大观众多样化的观影需求。2023年排名前10的影片市场占比48.1%，较上年同期下降12.6个百分点，票房头部影片市场集中度有所缓解，其中票房第一名的影片票房占比8.2%。20亿以上体量影片共6部，数量上与2019年持平，但1-20亿中腰部区间体量的影片较2019年数量仍有较大差距，电影市场票房的长期稳定增长还需更多中腰部体量影片的支撑。
（5）下沉市场不断发展，女性观众占比攀升
2023年，一线、二线及三线以下城市票房占比分别为16.6%、45.3%和38.1%。三线以下城市平均票价与二线城市平均票价的差距不断缩小。三线以下城市影院建设不断发展，随着生活水平的日益改善、人们精神文化需求的提升和电影宣发的深入，下沉市场的票房仍有较大挖掘空间。一二线城市40岁以上观众群体比例较高，三四线城市中25岁以下年轻群体比重超过一二线城市，三四线城市是年轻观众的重要来源。女性观众连续三年上涨，女性与男性观众比例接近6:4，其中25-29岁女性观众占比略有提升，30岁及以上女性观众占比连年上涨，女性观影需求逐渐主导市场。
（6）特效厅数量逐年攀升
2023年全国共有特效厅9,520个，数量占比由2018年的9.8%逐年攀升至2023年的12.2%，特效厅全年票房111.3亿元，贡献了 20.3%的大盘票房，从数量占比和票房贡献率可以看出特效厅的票房产出能力远高于普通厅。类型方面，巨幕厅数量和票房占比最高，产出79.68亿元票房，同比增长98.3%，其次按票房产出依次为音效厅、高帧厅、4D 厅和 LED 厅；品牌方面，IMAX票房最高达21.41亿元，同比增长109.6%，IMAX票房占特效厅总票房19.24%，其次按票房产出依次为中国巨幕、4DX、CINITY、MX4D、LUXE、STARX和杜比影院。
（7）长线点映、情绪营销与粉丝效益引领宣发新风向
2023年，影片点映出现规模放大、时间延长的特点，点映累计超过1万场的影片数量明显提升，规模点映成为很多国产片的市场试金石，出品方希望通过大规模超前点映为后续上映积攒口碑，以好口碑撬动高票房。点映、路演、节展等一系列推广活动，让电影与观众交互性更强，使电影的热度不断攀升。多部影片通过短视频传播、热门话题搜索等带动观众情绪，针对粉丝群体
展开专门的营销策略，影片热度在多渠道呈爆发式增长，观众围绕影片细节、情感、话题等的解读与讨论持续反哺票房，不断激发各类人群观影属性，成功带动更多观众走进影院。（注：票房数据包含服务费，资料来源：国家电影局、拓普数据库、灯塔专业版、猫眼专业版等）
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2023年度，公司股权投资余额为8,413.62万元，较上年的11,885.18万元，同比下降29.21%。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业总体情况
2023年行业经营环境好转，全国电影市场迅速回暖，供给端、放映端、需求端较上年同期均有明显的改善，优质内容持续供给，影片定档和宣发节奏保持正常，影院全线恢复营业，经营情况好转，多个档期表现强劲，观众观影需求释放，观影人次、上座率均同比增加，全社会对电影市场的关注度、话题度、讨论度高涨。2023年中国电影市场票房549.15亿元，较2022年同期增长82.64%，而北美同期票房复苏比中国市场好，达到89亿美元，超出中国票房11亿美元，稳居全球第一的位置。截止报告期末，国内观影总人次12.99亿，较去年同期增长82.44%；全国新建影院857家，较去年同期增长3.5%，新建银幕4,880块，较去年同期下降1.4%，有票房产出的影院数量共计1.27万家，全国银幕总数达到86,310块；电影平均票价42.3元/张，较去年同期上涨0.2元/张。
（1）行业格局
院线方面：2023年，全国共有51条城市院线。前十大院线票房合计372.29亿元，占市场份额达67.81%。票房收入30亿以上的院线共5条，票房收入10-30亿元的院线共10条，票房收入1-10亿元的院线共29条，票房收入1亿元以下的院线共7条。
影投方面：2023年，全国有票房产出的影投公司549家。票房前三位的影投公司为万达电影、横店影视、CGV影投，其票房均超过15亿元。2023年票房超10亿元的影投公司共8家，分别为万达电影、横店影视、CGV影投、大地影院、上海星轶、金逸影视、博纳影院、中影影投。前十大影投票房合计201.48亿元，占市场份额达36.71%。
（2）发展趋势
电影创作生产更加注重精品化，鼓励内容形式的创造性转化和创新性发展，电影评估体系更加健全，专业技术人才和复合型管理人才的培养为行业发展提供保障。国家电影局《“十四五”中国电影发展规划》明确指出“支持院线公司并购重组，推动资产联结型院线占据市场主导地位，对不符合现行准入条件的院线实行退出，显著提高产业集中度。”院线的整合势在必行，优质资源将不断进行市场化重组，行业内部洗牌节奏加快，行业头部集中度将持续提升。
中国电影院线制改革已有20余年，新的流媒体平台逐年壮大，短视频平台对影视行业带来冲击，影票销售渠道大部分被互联网票务平台占据，中国的院线制发行面临机遇与挑战，国家电影局在《“十四五”中国电影发展规划》中表明“要建设高水平电影市场体系，深化电影发行放映机制改革”。分线发行新机制正在逐步推行，展开更加充分的市场竞争，激发出更大的市场活力，升级院线职能，促进电影市场良性运转，中国电影将进入一条更加严酷的赛道，强者将得到更多优质资源，弱者将面临严峻的生存考验。
国内新建影院和新建银幕数量放缓，特效厅的数量占比逐年增加，特效厅在上座率和收益方面对比普通厅保持着较高增益水平，拥有中国自主知识产权的高新技术格式电影系统——CINITY影院系统在国内逐步铺开，电影行业持续走在“减量提质”的道路上。全球范围内电影工艺与技术不断突破，电影工化水平日益精进，随着AIGC技术的发展，更多人工智能创作场景将在电影生产、宣发等环节中应用，可以有效降低电影制作成本，提高电影行业生产力，产业结构不断优化，电影产业的未来将具有强大的韧性和巨大的潜力。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
推动影视产业战略布局，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，积极推进“影院综合体”建设，构建影视产业生态圈，将公司打造成为全国文化产业的领军企业。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2024年影视行业预期向好，公司管理团队将继续在董事会的领导下，找准定位、解放思想、认清形势、谋新求变，在经营上探索新思路、新方法，定位薄弱项、剖析根源、找准增长点、抢占市场先机，不断改进管理效率，提升经营水平和横店影视品牌价值。
2024年，公司将从以下几个方面开展经营：
（一）影视投资、制作及发行业务
强化内容制作、发行和院线业务的联动，释放内容端与渠道端的活力，促进板块协同发展，带动产业链上下游资源共享、优化整合，构建健康稳定的电影全产业链生态圈。进一步聚焦产业链前端环节，加强内容研发和投资策划，依靠差异化竞争优势快速做大做强；着力对行业优势资源进行整合，深入拓展发行渠道，加强片方、发行公司与各大网络视频平台的交流合作，以精品项目为抓手，专注宣发业务，提升影视项目的价值实现能力；稳扎稳打推进影视项目出品业务，逐步提升主投主控影片的投资产出，追求口碑票房双赢，兼顾产出效益和风险控制。分析观众需求与市场表现，推进原创项目孵化，挖掘短剧市场，不局限于传统影视业务类型，力争多赛道发力。
（二）电影放映及相关衍生业务
1、做强会员体系，创新市场活动
锻造好影院市场团队，提高业务能力。充分调研当地市场，做好客户档案管理，灵活制定市场政策。进一步加强会员营销力度，提升会员渠道占比，做精做强会员体系。全力推进新自营平台建设和小程序开发，丰富程序功能，因地制宜开展个性化会员推广。加强数据分析，开展精准营销；充分串联横店影视文旅资源，与其他影投公司形成差异化，为横店影视会员赋能。
整合公司资源，创新营销活动形式，争取多个大型活动落地。联动区域及影院积极参与各类展会、品牌活动，与各行各业有效互动，加强异业拓展。利用文旅融合的春风，促进文旅板块各公司深度合作，盘活各类资源，进一步创造市场活力，赋能横店影视品牌影响力。
2、深抓公司重点业务，蓄力影院市场增长
坚持“4+1”战略，探索适合影院经营的新产品、新业态，进一步挖掘影院利用空间。积极拓展市场，不断扩大经营业务范围。积极“走出去”，通过展会、行业交流等多种渠道寻找了解市场上的新潮流，探索“影院+”模式。
努力提升卖品产品质量，口感、包装、品质符合消费者的口味和需求。引入更多具有特色和创新的产品，创新销售方式，扩大新的销售渠道，提升销售效率和便捷度，提供自助点餐、送餐到座服务；加强市场推广，通过合理的市场定位和精准的宣传推广，增加消费者对电影院卖品的认知和兴趣，借助外部宣传和合作活动等方式，吸引更多消费者购买卖品。优化卖品销售区域的布局和环境，强化销售主题氛围营造，增加消费者的停留时间和购买欲望。
做强做优水吧业务，发展自有品牌，继续打造“横店味道”形象店，稳步推进独立水吧开设工作。通过在全国市场统一品牌形象，明确品牌定位，加强品牌管理，提高产品的知名度与美誉度，并在此基础上与供应商深度定制，优化产品结构，完善产品序列，提高产品附加值和利润空间。积极探索影视衍生后产品、玩具业务的开发、销售。
提高广告业务资源管理能力，落地客户资源管理系统、广告资源管理系统、优化TMS系统。灵活搭配各项业务资源、提高闲置广告资源创收能力。利用规模效应做大区域广告业务，有效利用文旅资源赋能区域和影院在当地的影响力。注重广告业务品牌建设，做好客户维系工作，稳步提升增量和存量客户业绩，为长期合作奠定基础。
3、凝聚三级合力，赋能区域管理
强化本部-区域-影院三级管理，发挥好区域在本部和影院之间的桥梁作用。全面实行区域对影院的管理和监督，包括对影院的经营计划、营销策略、服务质量等方面的指导和监控，同时，加强区域与影院的沟通和协调，将公司的战略和政策落实到影院，监督提升影院运营效率和服务质量。进一步加强区域与本部之间的沟通与交流，建立高效的反馈机制，及时调整战略和决策。
4、加速项目拓展与影院加盟，做好“三度一控”
加大项目拓展力度，对资源进行重新配置，扩充拓展队伍力量，将公司人力、物力和财力资源重点投入到发达区域和中西部具有高发展潜力的重点城市。加强项目拓展深度，不断优化战略合作伙伴，重视项目品质，提高整体合作效益，为公司的长远发展奠定坚实基础；充分把握机遇，不断与优秀的商业地产公司建立紧密的合作关系，争取深度绑定，共享资源、降低成本、提升品牌影响力，从而实现互利共赢。加快项目拓展速度，优化新建、并购项目决策流程，加强沟通和信息共享，加快项目拓展决策的速度和灵活度；制定高规格的影院设计方案，用专业的服务、优异的设计、高效的沟通打动客户，赢得合作。严控工程质量，在工程设计上精雕细琢，不断提高设计质量与效率，全面完善工程项目管理制度，严控影院装修工程质量，深入推行项目责任制。
在立足直营影院品质、数量不断发展的基础上，加速优质影院的加盟，逐步壮大院线队伍。与片方建立长期、友好的合作，加强资源共享，在行业的内容端、发行端、放映终端形成合力，打造“横店影视”金名片。
5、释放人才活力，筑建企业稳定发展
建立有效的人才招聘、选拔、晋升、淘汰机制，不断吸引符合公司文化和业务需求的人才加入，对公司各级人员的晋升标准和流程进行明确定义，坚持能者上、平者让、庸者下原则，全方位做好公司的人才梯队建设和人才储备计划。建立学习型组织，加快完善公司三级培训体系建设，鼓励员工持续学习和专业成长，强化全员教育培训，组织开展管理类和技能类培训活动，增强影院各级人员的管理素质和专业技能，发挥人才对公司发展的核心驱动力作用。
强化企业文化建设与内部风险控制，联合各区域、各影院做好公司企业文化传递工作，通过内部新闻宣传、培训和公司活动等方式，向员工传递企业文化的重要性和意义，提高员工归属感和责任感，增强企业凝聚力。开展多种形式的审计工作，落实责任制，充分发挥审计监督、评价的作用，确保公司健康稳定发展。
请投资者注意：公司 2024年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争加剧的风险
近年来，随着我国经济和居民收入的持续快速增长以及人民文化消费需求的提高，观众的观影习惯逐渐养成，全国观影人次不断提升。同时，在我国电影市场规模的迅速增长及国家鼓励影院投资建设的大背景下，产业内外的资本加速布局发行及放映业务，我国影院规模迅速扩大，影院数量呈快速增长趋势。未来，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，导致商业地产租金、人员成本等出现不同幅度的上涨，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争和挑战。本公司目前已在全国影院市场率先布局，取得了一定的先发优势和行业地位，并将继续利用自有资金，加大影院建设投资力度。若本公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。
2、影视作品投资风险
公司业务已涵盖影视制作、投资及发行。影视行业发展日新月异，影视作品极具文化属性，公司只能根据自身专业判断结合对消费者需求分析等进行投资，作品能否取得良好的票房或收视率、能否取得预期的投资回报均存在一定的不确定性。虽然公司已布局影视全产业链，也有较丰富的影视剧制作及电影投资、发行经验，能够在一定程度上为新作品的商业运营提供保障，但随着市场竞争的加剧，受多种因素的综合影响，影视作品面临的不确定性日益提高，公司投资的影视项目存在不能达到预期回报的风险，从而也会影响公司整体业绩。
3、新传播媒体竞争的风险
以互联网为代表的新传播媒介已经通过改变消费者的消费理念、消费方式和信息获得方式对包括电影在内的传统媒体构成了冲击和挑战。众筹、电子商务、视频网站等互联网商业模式与电影产业嫁接，重塑了电影产业链。在电影放映环节，目前我国电影的放映渠道仍以城市院线发行和影院放映为主，但随着视频网站的兴起和在线付费观看逐渐被接受，网络平台播放将凭借其价廉、便利、选择性强等优势，逐渐成为电影投资的重要的回收窗口。尽管在未来相当长的一段时间内，凭借放映设备技术、设施及服务的优势，影院终端为观众带来的观影感受无法被网络、移动媒体所取代，观众的现场体验式观影习惯不会有较大的改变，但不排除未来观众观影习惯和需求发生变化，从而对本公司业绩产生不利影响。
4、优质影片供给的风险
在我国现有市场环境下，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口片整体形势表现不佳，数据出现集体下滑。2023年，全国共上映新片509部，其中国产片426部，诞生了两部超40亿元票房的国产影片，票房15亿元至40亿元的影片仅有5部，其他影片票房均在15亿元以下，票房断层明显，优质影片仍然较为缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。
5、房屋租赁到期的风险
截至2023年12月31日，公司拥有已开业的资产联结型影院432家，影院物业均通过租赁方式取得，无自有物业，公司存在一定的物业租赁的风险。影院与所在商圈之间存在着相互促进的关系，一方面，影院需要借助商圈良好的商业业态和客流，吸引观影人群；另一方面，电影已成为重要的文化消费方式之一，拥有现代化多厅影院能促进商圈吸引人流、带动消费。
目前，本公司下属影城与相关物业出租方均签订了租赁期为15至20年的租赁合同，物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权。上述措施可从一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但当部分物业租赁期满后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，本公司仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租所造成的经营风险。
6、突发公共卫生事件的风险
突发性公共卫生事件指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公共健康的事件。因公司旗下影院为人流密集场所，为避免人员聚集引发交叉感染，切实保障广大消费者及员工的身体健康安全，如遇突发公共卫生事件，公司旗下影院有可能部分或者全部暂停营业，恢复运营时间将根据公共卫生事件处理情况以及政府部门要求进一步确定，会影响公司短期经营业绩，但不影响公司的持续盈利能力。
7、行业监管趋严的风险
公司处于意识形态属性较强的影视文化行业，一直受到国家相关法律法规及行业政策的监督和管理。在影视行业监管趋严背景下，行业生态逐步规范，影视作品获得发行许可证的难度加大，影视行业营收增速放缓。影视作品的策划、制作、发行和放映各环节均受到行业相关部门的监管，如若未能获得相关许可，未来可能面临前期投资损失的风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。报告期末，公司治理情况基本符合《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求，具体内容如下：
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司由董事会召集召开了两次股东大会，股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。
2、关于公司与控股股东
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《公司章程》等规范自身行为，履行义务，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东、实际控制人提供担保的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。报告期内，公司共召开了7次董事会，均按照规定程序召开。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，维护公司的整体利益。
4、关于监事与监事会
公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举监事；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。报告期内，公司共召开了4次监事会，均按规定程序召开。公司监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
5、关于管理层
公司高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，全面负责公司的经营管理工作、组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟定公司的基本管理制度、制订公司的具体规章等，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。
6、关于内部审计
公司建立了专门的内部审计部门并配备了专职人员。审计部在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作。
7、关于信息披露与透明度
报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定，真实、准确、及时的披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
8、关于利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作，在公司创造利润的同时，重视承担社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年3月30日 | www.sse.com.cn 公告编号：2023-015 | 2023年3月31日 | 所有议案都审议通过 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年5月24日 | www.sse.com.cn 公告编号：2023-023 | 2023年5月25日 | 所有议案都审议通过 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司于2023年3月30日召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了《2022年年度报告正文及摘要》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案》《关于公司监事 2023年度薪酬或津贴的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
公司于2023年5月24日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。
康达律师事务所对上述两次股东大会分别出具了法律意见书。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 徐天福 | 董事长 | 男 | 61 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 14,000 | 14,000 | 300.08 | 否 | ||
| 徐文财 | 董事 | 男 | 58 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 是 | |||||
| 胡天高 | 董事 | 男 | 59 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 是 | |||||
| 厉宝平 | 董事 | 男 | 60 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 是 | |||||
| 姚明龙 | 独立董事 | 男 | 61 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 7.30 | 否 | ||||
| 蒋岳祥 | 独立董事 | 男 | 60 | 2023.5.24 | 2024.6.28 | 4.84 | 否 | ||||
| 张爱珠 | 独立董事 | 女 | 59 | 2023.5.24 | 2024.6.28 | 4.84 | 否 | ||||
| 厉国平 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 是 | |||||
| 金龙华 | 监事 | 男 | 62 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 是 | |||||
| 楼张旭 | 职工监事 | 男 | 40 | 2023.2.21 | 2024.6.28 | 36.76 | 否 | ||||
| 张义兵 | 总经理 | 男 | 55 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 112.10 | 否 | ||||
| 李剑平 | 副总经理 | 男 | 58 | 2021.6.29 | 2024.6.28 | 50.10 | 否 | ||||
| 潘锋 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 43 | 2021.3.12 | 2024.6.28 | 65.10 | 否 | ||||
| 朱燕建 | 独立董事（离任） | 男 | 43 | 2021.6.29 | 2023.5.24 | 2.63 | 否 | ||||
| 赵刚 | 独立董事（离任） | 男 | 47 | 2021.6.29 | 2023.5.24 | 2.63 | 否 | ||||
| 孔振钢 | 董事会秘书、副总经理（离任） | 男 | 47 | 2021.3.12 | 2023.5.7 | 20.11 | 否 | ||||
| 任江平 | 职工监事（退休） | 男 | 62 | 2021.6.29 | 2023.2.20 | 2.11 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 14,000 | 14,000 | / | 608.61 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 徐天福 | 1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级经济师，第十二届浙江省政协委员，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。2015年6月29日至今，任公司董事长，目前兼任横店控股副总裁、金华市文联副主席、横店影视文化产业集聚区管委会副主任、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、五洲发行董事、中国电影制片人协会副理事长、中国电影发行放映协会副会长、中国儿童少年电影学会副会长、中国电视艺术家协会理事、中国最高人民法院影视工作顾问、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长、金华市电影电视艺术家协会主席。曾任横店控股党委副书记、统战部部长、横店影视及其前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理、杭州电影副董事长。 |
| 徐文财 | 1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。 |
| 胡天高 | 1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。 |
| 厉宝平 | 1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；南华期货股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、英洛华科技股份有限公司董事、董事长。 |
| 姚明龙 | 1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现任公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事。 |
| 蒋岳祥 | 1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限 |
| 公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。 | |
| 张爱珠 | 1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。 |
| 厉国平 | 1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。现任公司监事会主席，兼任横店控股副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；普洛药业股份有限公司监事会主席；浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店控股总裁助理。 |
| 金龙华 | 1962年出生，中国国籍，本科，正高级会计师。现任公司监事，兼任横店控股顾问，南华期货股份有限公司监事。曾任横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监、财务资深总监，普洛药业股份有限公司监事。 |
| 楼张旭 | 1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司助理总经理兼市场策划营销中心总监。曾任横店影视股份有限公司中卫分公司总经理、太原横店影视电影城有限公司总经理、公司人力资源部副部长（主持工作）、综合管理中心副总监、人力资源管理中心总监、影城运营管理中心总监。 |
| 张义兵 | 1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、杭州电影董事。 |
| 李剑平 | 1966年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。现任公司副总经理。曾任浙江横店影视娱乐有限公司总经理特别助理，公司及其前身横店电影院线有限公司总经理助理。 |
| 潘锋 | 1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计师。现任公司董事会秘书、财务总监，曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理、横店集团控股有限公司总裁办高级主管、横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。 |
| 朱燕建 （离任） | 1981年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师。前任公司独立董事；同时任浙江大学经济学院金融学系主任、永安期货股份有限公司独立董事、浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江皇马科技股份有限公司独立董事、重庆银行股份有 |
| 限公司独立董事、杭州市房地产开发集团有限公司外部董事、杭州商旅金融投资有限公司外部董事。曾挂职浙江大学国际教育学院副院长、曾任广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。 | |
| 赵刚 （离任） | 1977年出生,中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。前任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任；浙江龙盛集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司独立董事。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。 |
| 孔振钢 （离任） | 1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。前任公司董事会秘书、副总经理。曾任深圳市东方富海投资管理有限公司投资副总监、复星集团矿业资源事业部执行总经理、横店集团控股有限公司股权投资总监、横店资本管理有限公司副总经理。 |
| 任江平 （退休） | 1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中专。前任公司职工代表监事。曾任东阳商业集团食品总公司财务经理，横店电影院线有限公司监事、内审部部长、横店影视内审部部长。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
公司第三届监事会职工代表监事任江平先生因达到法定退休年龄退休，不再继续担任公司职工代表监事职务。公司于2023年2月21 日召开2023年第一次职工代表大会，补选楼张旭先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公告（2023-002）。公司原董事会秘书、副总经理孔振钢先生因工作调动原因申请辞去原有职务。公司于2023年5月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书兼财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公告（2023-019）。公司原独立董事朱燕建先生、赵刚先生生自2017年5月24 日起连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，不得再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。公司于2023年5月8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》，并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意聘任蒋岳祥先生和张爱珠女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公告（2023-017、023）。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐天福 | 横店集团控股有限公司 | 副总裁 | 2016年04月28日 | |
| 徐文财 | 横店集团控股有限公司 | 董事、资深副总裁 | 2001年10月08日 | |
| 胡天高 | 横店集团控股有限公司 | 董事、资深副总裁 | 2003年11月13日 | |
| 厉宝平 | 横店集团控股有限公司 | 董事、副总裁 | 2003年11月13日 | |
| 厉国平 | 横店集团控股有限公司 | 副总裁兼法纪总监、审计总监 | 2015年02月03日 | |
| 金龙华 | 横店集团控股有限公司 | 顾问 | 2023年01月05日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐天福 | 金华市文联 | 副主席 | 2018年11月14日 | |
| 横店影视文化产业集聚区管委会 | 副主任 | 2020年06月21日 | ||
| 浙江横店影视产权交易中心有限公司 | 董事长 | 2018年04月19日 | ||
| 五洲电影发行有限公司 | 董事 | 2014年04月03日 | ||
| 杭州电影有限公司 | 副董事长 | 2008年11月24日 | 2024年01月17日 | |
| 徐文财 | 普洛药业股份有限公司 | 董事 | 2001年12月28日 | |
| 英洛华科技股份有限公司 | 董事 | 2003年08月28日 | ||
| 横店集团东磁股份有限公司 | 董事 | 2005年02月26日 | ||
| 南华期货股份有限公司 | 董事 | 2006年03月08日 | ||
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年01月28日 | ||
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 董事 | 2019年08月28日 | ||
| 杭州海康机器人股份有限公司 | 独立董事 | 2022年07月 | ||
| 胡天高 | 浙商银行股份有限公司 | 董事 | 2004年05月01日 | |
| 英洛华科技股份有限公司 | 董事 | 2011年04月21日 | ||
| 横店集团东磁股份有限公司 | 董事 | 2008年03月18日 | ||
| 普洛药业股份有限公司 | 董事 | 2008年04月21日 | ||
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年01月28日 | ||
| 南华期货股份有限公司 | 董事 | 2021年04月23日 | ||
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 董事 | 2019年08月28日 | ||
| 厉宝平 | 横店集团东磁股份有限公司 | 董事 | 2022年04月01日 | |
| 南华期货股份有限公司 | 董事 | 2012年10月12日 | ||
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 董事 | 2013年01月28日 | ||
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 董事 | 2019年08月28日 | ||
| 姚明龙 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月28日 | |
| 杭州和泰机电股份有限公司 | 独立董事 | 2020年09月30日 | ||
| 蒋岳祥 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月28日 |
| 广博集团股份有限公司 | 独立董事 | 2023年03月07日 | ||
| 张爱珠 | 新亚电子股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月01日 | |
| 东南电子股份有限公司 | 独立董事 | 2022年06月15日 | ||
| 厉国平 | 英洛华科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2015年09月10日 | |
| 南华期货股份有限公司 | 监事会主席 | 2012年10月12日 | ||
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年01月28日 | ||
| 横店集团东磁股份有限公司 | 监事会主席 | 2017年04月11日 | ||
| 普洛药业股份有限公司 | 监事会主席 | 2017年12月04日 | ||
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2019年08月28日 | ||
| 金龙华 | 普洛药业股份有限公司 | 监事 | 2017年12月04日 | 2023年4月18日 |
| 南华期货股份有限公司 | 监事 | 2019年11月08日 | ||
| 朱燕建（离任） | 浙江大学经济学院 | 教授、金融学系主任 | 2019年01月13日 | |
| 浙江大学经济学院 | 博士生导师 | 2015年07月20日 | ||
| 永安期货股份有限公司 | 独立董事 | 2022年11月23日 | ||
| 浙江皇马科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年09月02日 | ||
| 浙江三门农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2016年07月18日 | ||
| 浙江常山农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2018年04月24日 | ||
| 重庆银行股份有限公司 | 独立董事 | 2023年12月14日 | ||
| 杭州市房地产开发集团有限公司 | 外部董事 | 2022年01月13日 | ||
| 杭州商旅金融投资有限公司 | 外部董事 | 2021年12月27日 | ||
| 赵刚 （离任） | 浙江财经大学会计学院 | 副教授 | 2016年09月26日 | |
| 浙江龙盛集团股份有限公司 | 独立董事 | 2021年02月20日 | ||
| 南都物业服务集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月11日 | ||
| 张义兵 | 杭州电影 | 董事 | 2017年11月24日 | 2024年01月17日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 否 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 具体内容详见公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬 | 董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。 |
| 的实际支付情况 | |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2023年度共支付608.61万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 蒋岳祥 | 独立董事 | 聘任 | 增补、选举 |
| 张爱珠 | 独立董事 | 聘任 | 增补、选举 |
| 朱燕建 | 独立董事 | 离任 | 6年届满后离任 |
| 赵刚 | 独立董事 | 离任 | 6年届满后离任 |
| 孔振钢 | 董事会秘书、副总经理 | 离任 | 工作调动 |
| 任江平 | 职工代表监事 | 离任 | 退休 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届第八次 | 2023年3月8日 | 审议通过了2022年年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构、内部控制评价报告、预计2023年度日常关联交易、闲置资金现金管理、2023年度新建影院投资计划、前期会计差错更正及追溯调整、2022年度计提资产减值准备、董事及高管薪酬、修订相关制度、召开2022年度股东大会等事项，详见公告编号：2023-003 |
| 第三届第九次 | 2023年4月28日 | 审议通过了2023年第一季度报告 |
| 第三届第十次 | 2023年5月8日 | 审议通过了增补独立董事、调整独立董事津贴、聘任董事会秘书、变更经营范围及修订公司章程、召开2023年第一次临时股大东会等事项，详见公告编号：2023-016 |
| 第三届第十一次 | 2023年5月24日 | 审议通过了补选各专门委员会委员的事项 |
| 第三届第十二次 | 2023年8月16日 | 审议通过了2023年半年度报告、会计政策变更等事项，详见公告编号：2023-028 |
| 第三届第十三次 | 2023年10月19日 | 审议通过了2023年第三季度报告 |
| 第三届第十四次 | 2023年12月29日 | 审议通过了出售参股公司股权事项，详见公告编号：2023-036 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 徐天福 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐文财 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡天高 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 厉宝平 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱燕建 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵刚 | 是 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 姚明龙 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋岳祥 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张爱珠 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 张爱珠、蒋岳祥、胡天高 |
| 提名委员会 | 姚明龙、张爱珠、徐文财 |
| 薪酬与考核委员会 | 蒋岳祥、姚明龙、厉宝平 |
| 战略委员会 | 徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平、姚明龙 |
(二) 报告期内审计委员会召开四次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月8日 | 第三届董事会审计委员会第七次会议 | 审议通过2022年年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘2023年度会计师事务所、内部控制评价报告、预计2023年度日常关联交易、前期会计差错更正及追溯调整、计提资产减值准备等议案 | 委员会认为：公司2022年年度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定；各议案都都符合相关法律法规、制度规定，同意提交给董事会审议 |
| 2023年4月28日 | 第三届董事会审计委员会第八次会议 | 审议通过公司2023年第一季度报告 | 委员会认为：公司2023年第一季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定 |
| 2023年8月16日 | 第三届董事会审计委员会第九次会议 | 审议通过公司半年度报告、会计政策变更等议案 | 委员会认为：公司2023年半年度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定；会计政策变更事项符合相关法律法规的规定 |
| 2023年10月19日 | 第三届董事会审计委员会第十次会议 | 审议通过公司2023年第三季度报告 | 委员会认为：公司编制的2023年第三季度报告能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定 |
(三) 报告期内战略委员会召开一次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月8日 | 第三届董事会战略委员会第二次会议 | 制定了公司2023年度新建50家影院，总投资额约5亿元的经营计划 |
(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年3月8日 | 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 | 审议通过2023年度董事、及高级管理人员的薪酬，以2022年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30% | |
| 2023年5月8日 | 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 同意将独立董事的津贴调整方案提交给董事会及股东大会审议 |
(五) 报告期内提名委员会召开一次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年5月8日 | 第三届董事会提名委员会第二次会议 |
同意提名蒋岳祥先生、张爱珠女士担任独立董事候选人；同意提名潘锋先生担任公司董事会秘书、财务总监
(六) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 160 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,897 |
| 在职员工的数量合计 | 5,057 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | |
| 销售人员 | 83 |
| 技术人员 | 47 |
| 财务人员 | 330 |
| 行政人员 | 535 |
| 营运人员 | 4,062 |
| 合计 | 5,057 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 17 |
| 本科 | 736 |
| 专科 | 1,617 |
| 专科以下 | 2,687 |
| 合计 | 5,057 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司根据国家法律法规、公司章程等制定了一系列符合公司实际情况的薪酬制度，包括《公司总部薪酬管理办法》、《公司下属影城薪酬管理办法》等，主要内容如下：
公司的薪酬主要分为基本工资、绩效考核工资及公司福利。其中基本工资根据岗位级别、所在地区城市类别、地区性差异、城市消费水平、同行业工资待遇等综合分析确定；绩效考核工资
则按照总部人员量化考核方案以及下属影城年度考核业绩、利润完成情况确定，并于年终进行发放。公司福利包括各类社会保险、过节费、高温补贴等福利。2024年，公司员工薪酬制度继续坚持市场化导向、按劳分配、多劳多得和效率优先的基本原则，以利润考核为核心，构建具有市场竞争力、不断提升内部服务管理效率、不断提高员工工作积极性的薪酬管理体系，保障公司健康、快速、可持续发展。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
经过多年发展，公司已建成比较完善的人才储备和培训建设体系，未来将进一步加强人才储备，强化培训力度，不断为公司业务快速扩张补充人才，全面提升人才素质。2024年公司将创新培训模式，建立多层级、全覆盖的培训体系，有针对性地对影城各级人员进行集中培训，同时开展远程视频培训，并对培训效果进行跟踪，提高整体业务水平，提升横店影视关键岗位人员的思想品质、道德素养及领导能力，提高各层面员工的业务知识、专业技能，增强所有从业人员的实际管理能力和操作能力，打造一支思想品质好，业务知识强、专业技能高、行为作风硬的横店影视管理团队。在内训方面，从企业发展史、企业文化、团队建设、人力资源、标准化管理、市场营销等课程进行全方面培训，重点规范制度管理，促进市场营销，强化企业文化等能力，并深入一线影城开展实战培训；在外训方面，公司拟聘请专业第三方合作单位进行系统化管理培训，并吸取其他行业的优秀经验，拓宽思路。公司将通过培训，确保员工队伍的稳定，不断提升员工满意度和忠诚度，建立各级人才梯队，完善优秀人才储备机制，拓宽员工职业发展通道，保证人才数量、质量和结构能够满足公司快速发展的需求。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 84,564.00 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 1,389,826.25 |
（注：工时单位：小时，报酬单位：元）
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据 《公司章程》以及《横店影视股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》，公司将在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报。公司的股利分配政策包括：
1、利润分配原则：
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，实行持续、稳定的、优先采用现金分红的利润分配政策。
2、利润分配形式：
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
3、利润分配的条件及比例：
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：
①公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过人民币 10,000万元。
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（4）公司发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、利润分配政策的决策程序及实施
公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2024年3月6日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度归属于母公司股东净利润人民币165,853,775.04元，累计未分配利润为-10,180,676.27元，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用 √不适用
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
公司根据2023年的内部控制实施情况编制了《横店影视股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司对所有子公司均建立了一整套完整的制度，子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的监督。此外，公司也通过OA系统、财务管
理系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高了子公司经营管理水平，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理团环。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
立信会计师对公司2023年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《横店影视股份有限公司2023年度内部控制审计报告》信会师报字[2024]第ZC10148号，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制制度》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《横店影视股份有限公司2023年度内部控制审计报告》）是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
在2021年已经完成自查问题的整改。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 否 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 0 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 否 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 0 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |
具体说明
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
√适用 □不适用
公司始终追求企业发展与社会、环境、员工发展相统一的理念，致力于保障股东权益，保护消费者，热心公益事业，关注员工成长，积极践行社会责任，坚持社会效益和经济效益和谐共赢。2023年度社会责任承担情况如下：
1、提升规范运作水平，切实保障投资者权益
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度，致力于健全公司治理，提高合规运作水平，推动公司健康可持续发展。完善各项内部制度，强化内部控制监督检查，2023年度结合公司实际情况对《公司章程》及16项制度进行了修订。报告期内，召开股东大会2次，会议的召集、召开及决策程序合法合规，
充分尊重股东尤其是中小股东的各项权益。本着对投资者负责的态度，公司严格遵守信息知情人登记制度，确保信息披露的及时性、准确性、完整性、合规性，维护广大投资者的信息知情权。多渠道开展投资者关系管理工作，2023年，在上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会3次，通过上证E互动等平台答复投资者提问，通过热线电话与投资者交流60余次，电子邮箱、分析师会议等方式与投资者沟通交流10余次，接待多次投资者来访及现场调研，为投资者尤其是中小投资者沟通交流提供了便利，增进了投资者对公司的进一步熟悉和了解，积极向投资者传递公司价值，维护了公司与投资者之间良好的沟通关系。
2、助力电影党课，开展公益观影活动
公司积极承办各级机关、单位、社区、学校等的红色观影活动，深入开展电影党课，通过放映具有历史意义和教育意义的电影让党员和人民群众更加深入地了解党的精神，提高思想觉悟和政治素养，增强爱国主义情怀。2023年，公司承接了《流浪地球2》《惊天救援》《长空之王》《志愿军：雄兵出击》等爱国主义影片的党建观影活动，以电影为载体，弘扬爱国主义精神，传递社会正能量。公司下属影院精心布置“红色”主题影厅，为各单位组织开展党建活动、爱国主义教育提供阵地。公司下属影院对于具有教育意义、社会意义、文化价值的影片及公司版权影片开展公益观影，为儿童、老人、残障人群、环卫工人、交通骑警、青年志愿者、救援队等特殊群体及其家属送爱心，丰富了基层群众的精神文化生活。公司组织了志愿者队伍，常态化参加社区等公益活动，如志愿者服务岗、卫生清洁、交通协管、爱心慰问等志愿活动，传播志愿者精神，发扬社会主义核心价值观。
3、布局乡镇影院建设，推进人民院线发展
公司积极践行国家电影局《“十四五”中国电影发展规划》中关于“城乡电影公共服务体系一体建设有力推进，乡镇影院加快发展，农村电影放映优化升级，电影公共服务覆盖范围有效扩大，服务质量和水平稳步提高”的发展目标，以及“促进人民院线、艺术院线等特色院线发展。继续大力扶持乡镇影院建设和运营”的发展规划，加大布局乡镇影院，推进人民院线的建设，更好地满足广大居民的精神文化需求。
4、推动绿色发展，构建节约型企业
公司深入落实“双碳”战略思想，推进绿色低碳发展。在公司下属影院装饰工程中采用绿色低碳的设计理念，运用环保、安全、可循环利用的装饰材料。在生产经营中节约能源、水资源等的消耗，倡导绿色无纸化办公，进行垃圾分类，增加可回收资源的利用效率，倡导绿色低碳出行，公司上下形成节能降碳、环境保护、资源循环利用的意识，坚持企业发展与环境和谐相统一，为积极稳健推进碳达峰碳中和贡献力量。
5、保护消费者权益，关爱员工成长
公司长期维护消费者权益，满足消费者各项需求。为消费者提供舒适、温馨的观影环境，提供优质的影院服务，食品符合安全标准，定期进行设备维护，建立了各项突发事件应急预案，配
备了消防安全等设施设备，保护了消费者人身安全，注重保护消费者的隐私，为消费者提供畅通有效的投诉渠道，积极解决消费者面临的问题，认真倾听消费者的意见和建议，切实保护消费者的合法权益。公司劳动用工遵守法律法规，建立了完善的劳动用工制度、薪酬福利体系和考核激励体系。发挥企业文化的核心作用，持续开展员工培训，重视团队发展，为员工提供清晰的晋升通道，吸引和培养人才，加强人才梯队建设。关爱员工身心健康，举办员工体育运动、文化、联谊等活动，主动帮扶困难职工，提升团体凝聚力，打造积极向上、健康和谐的企业文化氛围，依法维护员工的合法权益。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 企业联合会、横店控股 | 内容详见注1 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 董事、监事及高级管理人员 | 内容详见注2 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 企业联合会、横店控股、金华恒影 | 内容详见注3 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 企业联合会、横店控股 | 内容详见注4 | 2016年5月27日 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 其他 | 横店影视 | 内容详见注5 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 其他 | 企业联合会、横店控股 | 内容详见注6 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 其他 | 董事、监事及高级管理人员 | 内容详见注7 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 其他 | 董事、高级管理人员 | 内容详见注8 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 其他 | 横店控股 | 内容详见注9 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | |||
| 其他 | 横店控股 | 内容详见注10 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 |
注1：为避免同业竞争情况，公司实际控制人、控股股东于2016年5月出具了《避免同业竞争的承诺函》，书面承诺：1、目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或近似的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不会向其他业务与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4、控股股东对于其直接或间接控股的除发行人（含其子公司）外的其他企业，将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺函中相同的义务；5、如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，承诺人
将赔偿发行人因此受到的一切损失；如因违反本承诺而从中受益，承诺人同意将所得受益全额补偿给发行人。
注2：不在与发行人相同、相似或近似的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织中担任董事、监事或高级管理人员。
注3：1、尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易，对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行；严格避免向发行人及其下属子公司拆借、占用发行人及其下属子公司资金或采取由发行人及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占发行人资金。2、一切关联交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属子公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属子公司利益的，发行人及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。
注4：为防止资金占用现象，本公司控股股东、实际控制人于2016年5月出具承诺：“今后不再通过直接或间接的方式违规占用、使用或实际支配公司的资金或任何资产；如违反上述承诺给公司、公司其他股东造成任何损害的，承诺人同意承担相应的法律责任并负责赔偿公司或公司其他股东因此受到的任何损失。”
注5：1、如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并在上述事项认定后10个交易日内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，再提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。2、如本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
注6：公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
注7：公司首次公开发行股票并上市之招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
注8：公司董事会对公司公开发行摊薄即期回报的风险进行了分析，制定了填补即期回报的措施，公司董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺：1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
注9：如横店影视及其全资、控股子公司因未按照相关规定，为其员工按期、足额缴纳社会保险金、住房公积金而被有关主管部门、征收部门要求补缴、处以滞纳金和/或罚金的，横店控股将以人民币现金的方式足额补偿横店影视因此受到的经济损失并放弃向发行人主张返还的权利。
注10：如因发行人及其下属子公司或分支机构承租房屋存在法律瑕疵，导致承租方受到直接或间接的经济损失的，横店控股将以现金方式予以补偿，并在承担上述费用后，不向发行人及其下属子公司或分支机构追偿。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,000,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 何其瑞、戴嘉驹 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 4、2 |
| 境外会计师事务所名称 | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬 | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 不适用 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |
| 财务顾问 | 无 | 不适用 |
| 保荐人 | 无 | 不适用 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司2023年3月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师为公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
公司控股股东横店控股主营业务为投资管理和经营，产业涉及电子电气、医药健康、影视文旅、现代服务等，其经营状况和诚信状况良好。截止本报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。
公司实际控制人东阳市横店社团经济企业联合会主营业务为对资本投资企业单位的资产实行管理、开展企业单位经营管理的理论研究、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索等，其诚信状况良好。截止报告期末，不存在所负数额较大的债务到期未清偿，不存在未履行的法院生效判决等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 理财产品 | 自有资金 | 250,000,000.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 方正证券 | 券商理财产品 | 30,000,000.00 | 2022-10-26 | 2023-4-27 | 自有 | 否 | 4.50% | 417,915.29 | 是 | |||||||
| 中信证券 | 券商理财产品 | 50,000,000.00 | 2022-11-23 | 2023-10-11 | 自有 | 否 | 45,000.00 | 是 |
| 交通银行 | 银行理财产品 | 100,000,000.00 | 2023-2-13 | 2023-3-20 | 自有 | 否 | 2.40% | 230,136.99 | 是 | |||||||
| 银河证券 | 券商理财产品 | 50,000,000.00 | 2023-3-16 | 2023-9-12 | 自有 | 否 | 4.30% | 1,154,011.91 | 是 | |||||||
| 交通银行 | 银行理财产品 | 100,000,000.00 | 2023-3-31 | 2023-5-4 | 自有 | 否 | 2.45% | 255,068.49 | 是 | |||||||
| 交通银行 | 银行理财产品 | 100,000,000.00 | 2023-5-6 | 2023-6-12 | 自有 | 否 | 2.40% | 230,136.99 | 是 | |||||||
| 方正证券 | 券商理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-4-12 | 2023-7-13 | 自有 | 否 | 4.70% | 226,914.74 | 是 | |||||||
| 方正证券 | 券商理财产品 | 30,000,000.00 | 2023-5-9 | 2023-11-9 | 自有 | 否 | 4.70% | 753,915.20 | 是 | |||||||
| 方正证券 | 券商理财产品 | 20,000,000.00 | 2023-7-18 | 2023-10-19 | 自有 | 否 | 4.40% | 228,660.12 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 16,490 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 15,687 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 横店集团控股有限公司 | 509,600,000 | 80.35 | 无 | 境内非国有法人 | ||||
| 金华恒影投资合伙企业（有限合伙） | 50,400,000 | 7.95 | 无 | 其他 | ||||
| 中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,480,760 | 0.86 | 无 | 其他 | ||||
| 周荣芝 | 3,480,081 | 0.55 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 | 3,000,000 | 0.47 | 无 | 其他 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 2,747,200 | 0.43 | 无 | 其他 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 1,212,200 | 0.19 | 无 | 其他 | ||||
| 江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 | 1,154,000 | 0.18 | 无 | 其他 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,109,475 | 0.17 | 无 | 其他 | ||||
| 全国社保基金一一四组合 | 1,000,000 | 0.16 | 无 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 横店集团控股有限公司 | 509,600,000 | 人民币普通股 | 509,600,000 | |||||
| 金华恒影投资合伙企业（有限合伙） | 50,400,000 | 人民币普通股 | 50,400,000 | |||||
| 中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5,480,760 | 人民币普通股 | 5,480,760 | |||||
| 周荣芝 | 3,480,081 | 人民币普通股 | 3,480,081 | |||||
| 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 2,747,200 | 人民币普通股 | 2,747,200 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 1,212,200 | 人民币普通股 | 1,212,200 | |||||
| 江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 | 1,154,000 | 人民币普通股 | 1,154,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,109,475 | 人民币普通股 | 1,109,475 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 横店集团控股有限公司为金华恒影投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，与金华恒影投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前十名股东较上期末变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| UBS AG | 退出 | 0 | 0.00 | 284,377 | 0.04 |
| 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 退出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 刘世强 | 退出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 周立军 | 退出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00 | 831,148 | 0.13 |
| 光大证券股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00 | 710,400 | 0.11 |
| 中信银行股份有限公司－泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00 | 5,480,760 | 0.86 |
| 周荣芝 | 新增 | 0 | 0.00 | 3,480,081 | 0.55 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00 | 2,747,200 | 0.43 |
| 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00 | 1,212,200 | 0.19 |
| 江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00 | 1,154,000 | 0.18 |
| 香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00 | 1,109,475 | 0.17 |
| 全国社保基金一一四组合 | 新增 | 0 | 0.00 | 1,000,000 | 0.16 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 横店集团控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐永安 |
| 成立日期 | 1999年11月22日 |
| 主要经营业务 | 一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | （1）直接持有浙商银行股份有限公司5.84%股权；（2）直接持有横店集团东磁股份有限公司50.59%股权；（3）直接持有普洛药业股份有限公司28.08%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹 |
| 山运动休闲有限公司、浙江埃森化学有限公司间接持有普洛药业股份有限公司19.6%股权；（4）直接持有英洛华科技股份有限公司39.48%股权，通过横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）间接持有英洛华科技股份有限公司9.61%股权；（5）直接持有横店集团得邦照明股份有限公司49.27%股权，通过浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江埃森化学有限公司间接持有横店集团得邦照明股份有限公司17.43%股权；（6）直接持有南华期货股份有限公司69.68%股权，通过浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）间接持有南华期货股份有限公司2.5%股权。 | |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 东阳市横店社团经济企业联合会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐永安 |
| 成立日期 | 2001年8月3日 |
| 主要经营业务 | 1、对资本投入企业单位的资产实行管理；2、开展企业单位经营管理的理论研究；3、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索；4、兴办医院、学校，兴建道路、桥梁，捐款等公益、慈善事业 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过横店集团控股有限公司间接持有：浙商银行股份有限公司4.09%股权，横店集团东磁股份有限公司35.41%股权，普洛药业股份有限公司33.38%股权，英洛华科技股份有限公司34.36%股权，横店集团得邦照明股份有限公司46.69%股权，南华期货股份有限公司50.53%股权。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2024]第ZC10145号
横店影视股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了横店影视股份有限公司（以下简称横店影视）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了横店影视2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于横店影视，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 2023年度，横店影视合并口径营业收入23.49亿元，为合并利润表重要组成项目，且各类主营业务收入存在差异化，为此我们确定主营业务收入的真实性和截止认定为关键审计事项。 收入主要来源于电影放映收入、卖品销售收入、广告收入、影视剧销售收入。根据会 | 我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括： （1）与管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策；（2）了解、评估与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计，并测试了关键控制执行的有效性；（3）区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展实际情况，执行分析性 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 计政策，电影放映收入以观众入场观看电影时作为收入确认时点；卖品销售收入以商品移交给顾客，完成出售时作为确认收入时点；广告收入在提供广告服务后经广告服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认营业收入；影视剧销售收入按合同约定，在相关经济利益很可能流入本公司时确认收入；详见附注三、（二十四）所述。 | 复核程序，判断营业收入和毛利变动的合理性；（4）采用抽样方式，对票房收入凭证与当日票房销售系统、影院票房收入与国家专资平台上的票房收入进行抽样核对、分析，抽样检查存货收发记录、广告客户确认的执行单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款、合同负债进行函证，确认营业收入的真实发生；检查影视剧投资、发行合同、收入确认凭证；（5）抽查2023年末和2024年初大额收入等，评估收入是否在恰当的期间确认。 |
| （二）应收款项坏账准备 | |
| 截至2023年12月31日止，横店影视合并财务报表中应收账款及其他应收款的原值合计为2.82亿元，坏账准备合计为0.68亿元。 应收款项年末账面价值的确定基于对应收款项的不同信用风险特征组合类别的划分，需要管理层评估不同类型的应收款项的信用风险、识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于应收款项坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收款项坏账准备的计提作为关键审计事项。 详见财务报表附注三、（十）以及附注五（三）、（五）所述。 | 我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括： （1）了解、评估和测试管理层与应收款项可收回性评估相关的内部控制。（2）了解管理层评估应收款项坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、单独计提坏账准备的判断等。（3）执行细节测试，抽样检查项目保证金的合作情况及合同履行情况；检查客观证据表明违约信用风险显著增加迹象的保证金款项所执行的法律措施；对预付制片款转入款项，获取单项减值测试表，检查了相关的支持性证据，包括合同、付款凭证、项目进展回款情况、客户的信用历史、经营情况。（4）重新计算资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，分析应收款项坏账准备的计提是否充分。（5）检查在财务报表中有关应收款项坏账准备的披露是否符合企业会计准则的要求。 |
四、其他信息
横店影视管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括横店影视2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估横店影视的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督横店影视的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对横店影视持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致横店影视不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就横店影视中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
何其瑞（项目合伙人）
中国注册会计师：
戴嘉驹
中国·上海 二○二四年三月六日
二、 财务报表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 横店影视股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一） | 904,095,839.29 | 557,910,264.92 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五（二） | 80,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五（三） | 94,564,898.02 | 80,425,185.22 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五（四） | 299,934,471.50 | 253,832,430.92 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五（五） | 118,926,409.11 | 121,064,214.26 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（六） | 73,088,875.43 | 105,091,913.31 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 五（七） | 35,890,318.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五（八） | 29,379,999.81 | 40,304,571.49 |
| 流动资产合计 | 1,555,880,811.24 | 1,238,628,580.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 五（九） | ||
| 长期股权投资 | 五（十） | 84,136,242.95 | 118,851,783.31 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五（十一） | 640,321,603.06 | 729,855,894.01 |
| 在建工程 | 五（十二） | 31,750,572.60 | 26,962,825.79 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五（十三） | 1,421,901,429.37 | 1,591,161,525.81 |
| 无形资产 | 五（十四） | 2,757,244.71 | 2,940,593.78 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五（十五） | ||
| 长期待摊费用 | 五（十六） | 523,759,304.32 | 574,685,967.95 |
| 递延所得税资产 | 五（十七） | 177,865,922.39 | 181,625,408.56 |
| 其他非流动资产 | 五（十八） | 26,520,990.94 | 55,622,484.29 |
| 非流动资产合计 | 2,909,013,310.34 | 3,281,706,483.50 | |
| 资产总计 | 4,464,894,121.58 | 4,520,335,063.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五（二十） | 296,873,010.73 | 297,216,577.19 |
| 预收款项 | - | ||
| 合同负债 | 五（二十一） | 525,105,137.78 | 551,858,025.89 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（二十二） | 86,344,551.70 | 88,516,438.57 |
| 应交税费 | 五（二十三） | 13,642,019.74 | 5,683,492.02 |
| 其他应付款 | 五（二十四） | 40,834,632.77 | 43,756,670.80 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五（二十五） | 288,601,167.91 | 309,158,126.32 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,251,400,520.63 | 1,296,189,330.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五（二十六） | 1,715,969,245.38 | 1,866,148,165.43 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,371,911.12 | ||
| 递延收益 | 五（二十七） | 155,304,684.44 | 178,694,832.71 |
| 递延所得税负债 | 五（二十八） | 2,057,817.86 | 622,745.34 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,873,331,747.68 | 2,049,837,654.60 | |
| 负债合计 | 3,124,732,268.31 | 3,346,026,985.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五（二十九） | 634,200,000.00 | 634,200,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五（三十） | 568,561,432.32 | 568,561,432.32 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（三十一） | 147,581,097.22 | 146,851,653.27 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五（三十二） | -10,180,676.27 | -175,305,007.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,340,161,853.27 | 1,174,308,078.23 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,340,161,853.27 | 1,174,308,078.23 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,464,894,121.58 | 4,520,335,063.62 |
公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:横店影视股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 834,142,266.67 | 435,925,557.08 | |
| 交易性金融资产 | 80,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十四（一） | 45,481,982.21 | 16,177,792.26 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,778,771.55 | 11,945,655.66 | |
| 其他应收款 | 十四（二） | 380,957,540.30 | 368,121,337.75 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,150,899.84 | 38,114,823.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 35,890,318.08 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,359,319.61 | 36,656,846.06 | |
| 流动资产合计 | 1,369,761,098.26 | 986,942,012.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十四（三） | 294,718,354.11 | 333,532,588.25 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 609,260,582.19 | 691,693,778.84 | |
| 在建工程 | 31,750,572.60 | 26,962,825.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,300,388,127.75 | 1,470,211,125.98 | |
| 无形资产 | 2,757,244.71 | 2,940,593.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 504,553,470.98 | 549,089,792.94 | |
| 递延所得税资产 | 149,129,682.40 | 145,824,427.64 | |
| 其他非流动资产 | 25,785,990.94 | 55,622,484.29 | |
| 非流动资产合计 | 2,918,344,025.68 | 3,275,877,617.51 | |
| 资产总计 | 4,288,105,123.94 | 4,262,819,629.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 218,793,437.77 | 182,244,753.25 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 376,737,667.78 | 355,254,548.37 | |
| 应付职工薪酬 | 74,695,393.86 | 76,379,383.76 | |
| 应交税费 | 10,722,895.48 | 5,051,571.00 | |
| 其他应付款 | 284,750,827.87 | 344,483,138.70 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 247,078,769.56 | 256,586,180.40 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,212,778,992.32 | 1,219,999,575.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,581,946,947.55 | 1,733,651,552.53 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,371,911.12 | ||
| 递延收益 | 126,635,539.94 | 143,916,511.05 | |
| 递延所得税负债 | 1,002,115.52 | 261,373.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,709,584,603.01 | 1,882,201,348.51 | |
| 负债合计 | 2,922,363,595.33 | 3,102,200,923.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 634,200,000.00 | 634,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 577,395,435.82 | 577,395,435.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 147,581,097.22 | 146,851,653.27 | |
| 未分配利润 | 6,564,995.57 | -197,828,383.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,365,741,528.61 | 1,160,618,705.98 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,288,105,123.94 | 4,262,819,629.97 |
公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 2,348,923,823.52 | 1,426,842,534.72 | |
| 其中：营业收入 | 五（三十三） | 2,348,923,823.52 | 1,426,842,534.72 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,255,949,687.97 | 1,813,634,816.03 | |
| 其中：营业成本 | 五（三十三） | 2,019,734,953.41 | 1,568,565,593.95 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五（三十四） | 48,422,957.09 | 54,263,303.60 |
| 销售费用 | 五（三十五） | 22,706,232.97 | 17,353,176.51 |
| 管理费用 | 五（三十六） | 69,568,700.08 | 59,479,991.81 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 五（三十七） | 95,516,844.42 | 113,972,750.16 |
| 其中：利息费用 | 104,875,620.04 | 126,012,959.60 | |
| 利息收入 | 14,001,308.71 | 14,626,108.58 | |
| 加：其他收益 | 五（三十八） | 50,083,955.72 | 42,658,101.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（三十九） | 9,461,056.05 | 7,974,829.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,177.72 | -1,195,032.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五（四十） | 1,240,217.66 | -13,834,850.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五（四十一） | -5,807,147.12 | -31,132,592.02 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 五（四十二） | 7,923,075.41 | 45,264,818.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,875,293.27 | -335,861,974.81 | |
| 加：营业外收入 | 五（四十三） | 30,464,908.34 | 51,444,688.83 |
| 减：营业外支出 | 五（四十四） | 9,508,464.49 | 32,782,130.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,831,737.12 | -317,199,416.92 | |
| 减：所得税费用 | 五（四十五） | 10,977,962.08 | 229,885.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.26 | -0.50 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.26 | -0.50 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,975,203,255.07 | 1,140,780,779.54 | |
| 减：营业成本 | 1,684,351,274.56 | 1,295,776,508.45 | |
| 税金及附加 | 43,055,768.53 | 47,819,797.54 | |
| 销售费用 | 18,469,709.79 | 13,669,561.50 | |
| 管理费用 | 57,434,838.06 | 47,126,788.79 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 84,259,101.74 | 104,065,655.33 | |
| 其中：利息费用 | 93,614,723.91 | 116,004,185.11 | |
| 利息收入 | 13,732,965.86 | 14,081,652.57 | |
| 加：其他收益 | 40,841,254.72 | 34,002,075.81 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 67,053,152.24 | 71,198,771.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,177.72 | -1,195,032.95 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -785,626.58 | -6,648,456.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,443,354.36 | -7,949,028.60 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 7,743,741.89 | 45,257,097.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,041,730.30 | -231,817,072.37 | |
| 加：营业外收入 | 14,715,390.25 | 43,397,483.79 | |
| 减：营业外支出 | 9,198,810.97 | 31,756,697.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,558,309.58 | -220,176,286.27 | |
| 减：所得税费用 | -2,564,513.05 | -3,749,073.33 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 205,122,822.63 | -216,427,212.94 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 205,122,822.63 | -216,427,212.94 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 205,122,822.63 | -216,427,212.94 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.32 | -0.34 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.32 | -0.34 | |
公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
合并现金流量表2023年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,894,611,449.43 | 1,767,254,339.19 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 32,171,961.24 | 101,235,890.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（四十七） | 70,061,194.59 | 128,926,193.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,996,844,605.26 | 1,997,416,422.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,549,278.98 | 1,135,500,446.35 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 397,874,031.35 | 385,609,639.39 | |
| 支付的各项税费 | 102,298,593.72 | 102,161,237.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（四十七） | 58,201,272.98 | 61,689,220.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,250,923,177.03 | 1,684,960,543.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,921,428.23 | 312,455,879.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,414,878.33 | 9,169,862.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,787.46 | 128,628.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 509,647,665.79 | 599,298,490.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,660,928.08 | 201,974,728.91 | |
| 投资支付的现金 | 421,128,600.00 | 434,450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 623,789,528.08 | 636,424,728.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,141,862.29 | -37,126,238.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（四十七） | 255,615,401.57 | 238,037,749.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,615,401.57 | 238,037,749.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,615,401.57 | -238,037,749.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376,164,164.37 | 37,291,891.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,623,803.28 | 383,331,911.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 796,787,967.65 | 420,623,803.28 | |
公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
母公司现金流量表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,171,568,006.70 | 1,278,272,398.88 | |
| 收到的税费返还 | 28,445,490.98 | 93,351,281.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,829,985.66 | 62,716,271.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,242,843,483.34 | 1,434,339,952.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,058,247,362.67 | 768,879,934.36 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 344,796,798.68 | 340,752,556.25 | |
| 支付的各项税费 | 86,986,798.79 | 70,351,055.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,052,685.56 | 24,367,600.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,555,083,645.70 | 1,204,351,147.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687,759,837.64 | 229,988,804.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 590,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,277,431.96 | 9,169,862.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,683.26 | 120,907.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 509,466,115.22 | 599,290,769.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,670,027.12 | 183,561,492.81 | |
| 投资支付的现金 | 421,128,600.00 | 434,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 559,798,627.12 | 618,011,492.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,332,511.90 | -18,720,723.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,232,026.15 | 215,740,127.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,232,026.15 | 215,740,127.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,232,026.15 | -215,740,127.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 428,195,299.59 | -4,472,045.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,639,095.44 | 303,111,141.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,834,395.03 | 298,639,095.44 |
公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
合并所有者权益变动表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 634,200,000.00 | 568,561,432.32 | 146,851,653.27 | -175,305,007.36 | 1,174,308,078.23 | 1,174,308,078.23 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | 568,561,432.32 | 146,851,653.27 | -175,305,007.36 | 1,174,308,078.23 | 1,174,308,078.23 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 729,443.95 | 165,124,331.09 | 165,853,775.04 | 165,853,775.04 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 165,853,775.04 | 165,853,775.04 | 165,853,775.04 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 729,443.95 | -729,443.95 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 729,443.95 | -729,443.95 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 634,200,000.00 | 568,561,432.32 | 147,581,097.22 | -10,180,676.27 | 1,340,161,853.27 | 1,340,161,853.27 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 634,200,000.00 | 568,561,432.32 | 146,851,653.27 | 142,124,295.09 | 1,491,737,380.68 | 1,491,737,380.68 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | 568,561,432.32 | 146,851,653.27 | 142,124,295.09 | 1,491,737,380.68 | 1,491,737,380.68 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -317,429,302.45 | -317,429,302.45 | -317,429,302.45 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -317,429,302.45 | -317,429,302.45 | -317,429,302.45 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 634,200,000.00 | 568,561,432.32 | 146,851,653.27 | -175,305,007.36 | 1,174,308,078.23 | 1,174,308,078.23 |
公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
母公司所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 634,200,000.00 | 577,395,435.82 | 146,851,653.27 | -197,828,383.11 | 1,160,618,705.98 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | 577,395,435.82 | 146,851,653.27 | -197,828,383.11 | 1,160,618,705.98 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 729,443.95 | 204,393,378.68 | 205,122,822.63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 205,122,822.63 | 205,122,822.63 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 729,443.95 | -729,443.95 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 729,443.95 | -729,443.95 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 634,200,000.00 | 577,395,435.82 | 147,581,097.22 | 6,564,995.57 | 1,365,741,528.61 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 634,200,000.00 | 577,395,435.82 | 146,851,653.27 | 18,598,829.83 | 1,377,045,918.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 634,200,000.00 | 577,395,435.82 | 146,851,653.27 | 18,598,829.83 | 1,377,045,918.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -216,427,212.94 | -216,427,212.94 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -216,427,212.94 | -216,427,212.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 634,200,000.00 | 577,395,435.82 | 146,851,653.27 | -197,828,383.11 | 1,160,618,705.98 |
公司负责人：徐天福 主管会计工作负责人：潘锋 会计机构负责人：刘广仁
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2015年6月由横店电影院线有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司的企业统一社会信用代码/注册号：
91330700681654885B。2017年10月在上海证券交易所上市。所属行业为“文化、体育和娱乐业”大类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业”。
截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数63,420万股，注册资本为63,420万元，注册地：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼，总部地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼。
本公司主要经营活动为：许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本公司的母公司为横店集团控股有限公司，本公司的实际控制人为东阳市横店社团经济企业联合会。
本财务报表业经公司全体董事同意于2024年3月6日批准报出。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国
证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的按单项计提坏账准备的应收账款 | 200万人民币 |
| 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 200万人民币 |
| 其他应收款本期坏账准备转回或收回金额重要的 | 200万人民币 |
| 超过一年的重要应付账款 | 500万人民币 |
| 超过一年的重要其他应付款项 | 200万人民币 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1）、控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2）、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的
相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1）、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。1）、金融工具的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。2）、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之
外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3）、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4）、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5）、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
| 其他应收款 | 低风险组合 | 押金、保证金等 |
| 应收账款、 其他应收款 | 账龄组合 | 除低风险组合外其他的应收款项 |
本公司以应收账款、其他应收款确认时点开始计算账龄，按先发生先收回的原则统计各期末账龄。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
12. 应收票据
□适用 √不适用
13. 应收账款
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的逾期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节、五、11.金融工具。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
14. 应收款项融资
□适用 √不适用
15. 其他应收款
√适用 □不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的逾期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节、五、11.金融工具。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1）、存货的分类和成本存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、影视剧本、库存影视片等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2）、发出存货的计价方法
（1）影院卖品：存货发出时按加权平均法计价。
（2）影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转成本。一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(电视剧36个月)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。3）、存货的盘存制度采用永续盘存制。4）、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品采用一次转销法。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（公映）许可证时，应提取减值准备。
库存影视片、影视剧：公司对于库存影视片、影视剧的成本结转是基于计划收入比例法，过程考虑了对库存影视片、影视剧可变现净值的预测、可变现净值低于其账面值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。库存影
视片自取得公映许可证满24个月（电视剧36个月），月末一次性结转剩余存货成本，保留一元账面值。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五.11.6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1）、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2）、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本
作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3）、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
20. 投资性房地产
不适用
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产的确认和初始计量固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 0 | 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 10-20 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
23. 借款费用
√适用 □不适用
1）、借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。2）、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3）、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4）、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1）、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 预计使用寿命的确定依据 |
| 软件使用权 | 10年 | 直线法 | 0 | 可使用年限 |
| 商标 | 10年 | 直线法 | 0 | 注册有效期 |
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的
资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 影城装修费 | 直线法 | 8 |
| 更新改造装修费用 | 直线法 | 剩余租赁期与尚可使用年限孰短 |
| 其他 | 直线法 | 5 |
29. 合同负债
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
30. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
31. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
32. 股份支付
□适用 √不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法
1）、发行收入
院线根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得的分账款后以净额作为院线发行收入。本公司对影城供应的影片实行单片结算，收到影城报送的财务结算表和统计汇总表并核对一致后，确认发行收入。
2）、电影放映收入
影院销售电影票收取票款，当观众入场观看电影时确认电影放映收入。
对于影院采用电影卡、兑换券等方式预售电影票的，于电影卡、兑换券持有人实际兑换电影票入场观看电影时确认收入。
3）、商品销售收入
商品销售收入为各影城销售食品、饮料、电影纪念品等商品后取得的收入。在已将商品所有
权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。卖品销售由业务员录入卖品销售系统（鼎新系统卖品模块）并收取销售价款，同时各影院根据鼎新系统卖品模块的营业数据，以及出纳的实际收款情况，按日填制《卖品销售日报表》，并与鼎新系统卖品模块中收入数据核对相符，据此金额确定卖品销售收入。
4）、广告收入广告收入在提供广告服务后经广告服务对象确认后，按合同、协议约定的标准，根据服务时间与价格按会计期间确认营业收入。5）、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。6）、影视剧销售收入
①电影票房分账收入：在影片完成摄制取得《电影公映许可证》，于影院上映后按实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。
②电影代理发行收入：电影发行方收取的固定比例的佣金收入，且于票房结算完成后根据合同约定按照票房的一定比例确认收入。
③电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。
④电视剧销售收入：在电视剧完成摄制取得《电视剧发行许可证》，电视剧播出带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。
⑤电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用 √不适用
35. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，
在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1）、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2）、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
1）、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2）、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3）、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。1）、本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关
金额；
? 本公司发生的初始直接费用；
? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定
状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“五、（27）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（11）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开
始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（11）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的对财务报表列报无影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 电影专项资金 | 按含税票房收入 | 5% |
| 文化事业建设费 | 按广告发布收入 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
本公司母公司及子公司按《中华人民共和国企业所得税法》的规定，所得税税率25%。根据国家税务总局公告〔2012〕57号关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的通知，本公司执行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。本公司及跨地区经营分公司本年度按"统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算"的办法缴纳企业所得税。子公司按应纳税所得额的25%计缴。部分子公司适用中西部大开发优惠税率，适用所得税率15%。其中适用优惠所得税税率纳税主体的，情况披露如下：
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | 15% |
| 呼和浩特市横店影视电影城有限公司 | 15% |
| 重庆煌华横店电影城有限公司 | 15% |
| 丰都横店电影城有限公司 | 15% |
| 贵阳横店影视电影城有限公司 | 15% |
| 鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司 | 15% |
| 井研横店影视电影城有限公司 | 15% |
子公司影城享受小微企业所得税情况：
根据财政部 税务总局公告公告2023年第12号进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告：
自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。
对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。
上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本公司部分子公司符合上述条件。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1）、根据财政部 税务总局公告2023年第61号《财政部 税务总局关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》的规定，对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。执行期限至 2027 年12月 31 日。本公司该部分电影发行收入免缴增值税。
2）、根据财政部、国家发改委、国家税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》
（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号））规定，2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15% 的税率征收企业所得税。本公司部分子、分公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策。3）、根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告[2019] 39 号）的相关规定，本公司及其下属子公司作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。根据财政部、税务总局颁布《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）的相关规定，《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39号）执行期延长至2023年12月31日。4）、根据财务部、国家电影局颁布的《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》（财政部 国家电影局公告2023年第9号），自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展资金。本公司子、分公司享受该优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,953,155.30 | 1,744,492.16 |
| 银行存款 | 894,293,788.99 | 552,368,288.70 |
| 其他货币资金 | 7,848,895.00 | 3,797,484.06 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 904,095,839.29 | 557,910,264.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
| 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： | ||||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 银行存款 | 619,210.00 | 4,370,000.00 | ||
| 合计 | 619,210.00 | 4,370,000.00 | ||
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 80,000,000.00 | / | |
| 其中： | |||
| 理财产品 | 80,000,000.00 | / | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 其中： | |||
| 合计 | 80,000,000.00 | / | |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 77,599,597.48 | 75,424,318.42 |
| 1年以内小计 | 77,599,597.48 | 75,424,318.42 |
| 1至2年 | 19,602,114.50 | 5,945,971.97 |
| 2至3年 | 4,554,865.61 | 152,052.31 |
| 3年以上 | 5,244,039.37 | 5,347,411.09 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 107,000,616.96 | 86,869,753.79 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,614,829.61 | 2.44 | 2,614,829.61 | 100.00 | 2,614,829.61 | 3.01 | 2,614,829.61 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 2,614,829.61 | 2.44 | 2,614,829.61 | 100.00 | 2,614,829.61 | 3.01 | 2,614,829.61 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 104,385,787.35 | 97.56 | 9,820,889.33 | 9.41 | 94,564,898.02 | 84,254,924.18 | 96.99 | 3,829,738.96 | 4.55 | 80,425,185.22 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 104,385,787.35 | 97.56 | 9,820,889.33 | 9.41 | 94,564,898.02 | 84,254,924.18 | 96.99 | 3,829,738.96 | 4.55 | 80,425,185.22 |
| 合计 | 107,000,616.96 | / | 12,435,718.94 | / | 94,564,898.02 | 86,869,753.79 | / | 6,444,568.57 | / | 80,425,185.22 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司 | 2,324,989.61 | 2,324,989.61 | 100.00 | 双方结算存在争议 |
| 沃德东方（北京）文化传媒公司 | 289,840.00 | 289,840.00 | 100.00 | 账龄较长、多次催款，预计难以收回 |
| 合计 | 2,614,829.61 | 2,614,829.61 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 104,385,787.35 | 9,820,889.33 | 9.41 |
| 合计 | 104,385,787.35 | 9,820,889.33 | 9.41 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,614,829.61 | 2,614,829.61 | ||||
| 账龄组合 | 3,829,738.96 | 5,991,150.37 | 9,820,889.33 | |||
| 合计 | 6,444,568.57 | 5,991,150.37 | 12,435,718.94 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 21,324,003.54 | 21,324,003.54 | 19.93 | 4,288,004.08 | |
| 单位2 | 11,850,469.53 | 11,850,469.53 | 11.08 | 113,764.51 | |
| 单位3 | 10,891,714.83 | 10,891,714.83 | 10.18 | 336,668.47 | |
| 单位4 | 8,421,099.37 | 8,421,099.37 | 7.87 | 197,895.84 | |
| 单位5 | 8,041,747.53 | 8,041,747.53 | 7.51 | 188,981.07 | |
| 合计 | 60,529,034.80 | - | 60,529,034.80 | 56.57 | 5,125,313.97 |
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1). 应收款项融资分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8). 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 186,073,162.84 | 62.04 | 136,646,900.89 | 53.84 |
| 1至2年 | 30,537,566.37 | 10.18 | 40,700,323.88 | 16.03 |
| 2至3年 | 7,275,421.58 | 2.43 | 60,569,310.38 | 23.86 |
| 3年以上 | 76,048,320.71 | 25.35 | 15,915,895.77 | 6.27 |
| 合计 | 299,934,471.50 | 100.00 | 253,832,430.92 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重要的预付款项为113,861,308.66元，主要为预付制片款项，该部分投资影片尚未取得公映许可证，待取得上映后，预付制片款将转入存货核算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 单位1 | 75,850,000.00 | 25.29 |
| 单位2 | 63,000,000.00 | 21.00 |
| 单位3 | 33,250,000.00 | 11.09 |
| 单位4 | 32,500,000.00 | 10.84 |
| 单位5 | 27,358,490.65 | 9.12 |
| 合计 | 231,958,490.65 | 77.34 |
其他说明不适用
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 118,926,409.11 | 121,064,214.26 |
| 合计 | 118,926,409.11 | 121,064,214.26 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 8,242,322.03 | 17,884,582.71 |
| 1年以内小计 | 8,242,322.03 | 17,884,582.71 |
| 1至2年 | 2,546,529.68 | 16,282,089.07 |
| 2至3年 | 14,764,644.81 | 7,709,224.27 |
| 3年以上 | 149,413,926.61 | 146,960,700.26 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 174,967,423.13 | 188,836,596.31 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 项目保证金 | 148,767,692.12 | 150,201,975.89 |
| 备用金 | 24,792.00 | 531,633.54 |
| 职工五险一金 | 418,923.84 | 602,298.03 |
| 预付制片款转入 | 19,629,075.98 | 24,743,592.50 |
| 其他往来款 | 6,126,939.19 | 12,757,096.35 |
| 合计 | 174,967,423.13 | 188,836,596.31 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 766,062.55 | 67,006,319.50 | 67,772,382.05 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 793,507.18 | 4,435,483.48 | 5,228,990.66 | |
| 本期转回 | 28,832.18 | 16,689,044.51 | 16,717,876.69 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 242,482.00 | 242,482.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 1,530,737.55 | 54,510,276.47 | 56,041,014.02 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
本期根据市场变化，对逾期交楼的预付业主保证金按个别认定法进行了分析，在整个存续期预期信用损失填列。本期将预付制片款时间较长，多次催讨后的余额，从预付制片款转入其他应收款中，在整个存续期预期信用损失填列，并按个别认定法计提。
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 67,006,319.50 | 4,435,483.48 | 16,689,044.51 | 242,482.00 | 54,510,276.47 | |
| 账龄组合 | 766,062.55 | 793,507.18 | 28,832.18 | 1,530,737.55 | ||
| 合计 | 67,772,382.05 | 5,228,990.66 | 16,717,876.69 | 242,482.00 | 56,041,014.02 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 天津联瑞影业有限公司 | 9,000,000.00 | 影片正常上映 | 货币资金 | 预付制片款转入，预计无法取得公映许可证 |
| 合计 | 9,000,000.00 | / | / | / |
其他说明不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 242,482.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 单位1 | 7,495,532.36 | 4.28 | 预付制片款转入 | 2－3年 | 7,495,532.36 |
| 单位2 | 3,420,000.00 | 1.95 | 往来款 | 3年以上 | 3,420,000.00 |
| 单位3 | 3,000,000.00 | 1.71 | 预付制片款转入 | 3年以上 | 3,000,000.00 |
| 单位4 | 2,400,000.00 | 1.37 | 预付制片款转入 | 3年以上 | 2,400,000.00 |
| 单位5 | 1,100,000.00 | 0.63 | 预付制片款转入 | 1年以内 | 1,100,000.00 |
| 合计 | 17,415,532.36 | 9.94 | / | / | 17,415,532.36 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 21,841,103.22 | 21,841,103.22 | 24,268,111.15 | 24,268,111.15 | ||
| 在产品 | 433,959.06 | 433,959.06 | 14,533,692.63 | 14,533,692.63 | ||
| 库存商品 | 12,819,039.83 | 12,819,039.83 | 16,904,294.72 | 16,904,294.72 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 低值易耗品 | 186,905.39 | 186,905.39 | 183,662.83 | 183,662.83 | ||
| 影视剧本 | 25,532,435.36 | 6,747,541.15 | 18,784,894.21 | 27,147,715.65 | 6,383,748.39 | 20,763,967.26 |
| 库存影视片 | 39,731,362.62 | 20,708,388.90 | 19,022,973.72 | 56,812,484.72 | 28,374,300.00 | 28,438,184.72 |
| 合计 | 100,544,805.48 | 27,455,930.05 | 73,088,875.43 | 139,849,961.70 | 34,758,048.39 | 105,091,913.31 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 影视剧本 | 6,383,748.39 | 613,792.76 | 250,000.00 | 6,747,541.15 | ||
| 库存影视片 | 28,374,300.00 | 7,665,911.10 | 20,708,388.90 | |||
| 合计 | 34,758,048.39 | 613,792.76 | 7,915,911.10 | 27,455,930.05 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 待售长期股权投资 | 35,890,318.08 | 35,890,318.08 | 76,442,300.00 | 2024年 | ||
| 合计 | 35,890,318.08 | 35,890,318.08 | 76,442,300.00 | / |
其他说明：
董事会于2023年12月29日通过决议拟将所持有的参股公司杭州电影39%股权出售给杭州文化广播电视集团有限公司。截止至2023年12月31日该交易尚未完成，本公司将“杭州电影”划分为持有待售资产。
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 增值税留抵税额等 | 29,379,999.81 | 38,446,508.68 |
| 预缴企业所得税 | 1,858,062.81 | |
| 合计 | 29,379,999.81 | 40,304,571.49 |
其他说明不适用
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
不适用
对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 其他 | 27,900.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | |||
| 合计 | 27,900.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | / | ||
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 长期应收款 | 27,900.00 | 27,900.00 | ||||
| 合计 | 27,900.00 | 27,900.00 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(5). 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 五洲发行 | 8,612,474.22 | 89,842.02 | 8,702,316.24 | ||||||||
| 杭州电影 | 34,804,976.86 | 1,085,341.22 | -35,890,318.08 | ||||||||
| 横店影视基金合伙企业 | 75,434,332.23 | 1,128,600.00 | -1,129,005.52 | 75,433,926.71 | |||||||
| 小计 | 118,851,783.31 | 1,128,600.00 | 46,177.72 | - | - | - | - | -35,890,318.08 | 84,136,242.95 | ||
| 合计 | 118,851,783.31 | 1,128,600.00 | 46,177.72 | - | - | - | - | -35,890,318.08 | 84,136,242.95 | ||
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明董事会于2023年12月29日通过决议拟将所持有的参股公司杭州电影39%股权出售给杭州文化广播电视集团有限公司。截止至2023年12月31日该交易尚未完成，本公司将“杭州电影”划分为持有待售资产。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 640,321,603.06 | 729,855,894.01 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 640,321,603.06 | 729,855,894.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 693,644.93 | 1,510,342,787.12 | 88,994,813.68 | 3,545,358.62 | 385,116,988.04 | 1,988,693,592.39 |
| 2.本期增加金额 | 58,919,063.79 | 3,191,607.96 | 20,286,448.21 | 82,397,119.96 | ||
| （1）购置 | 58,350,551.34 | 3,191,607.96 | 17,870,179.40 | 79,412,338.70 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）其他变动 | 568,512.45 | 2,416,268.81 | 2,984,781.26 | |||
| 3.本期减少金额 | 12,459,251.77 | 4,608,865.60 | 3,928,470.59 | 20,996,587.96 | ||
| （1）处置或报废 | 12,459,251.77 | 1,085,218.01 | 3,928,470.59 | 17,472,940.37 | ||
| （2）其他变动 | 3,523,647.59 | 3,523,647.59 | ||||
| 4.期末余额 | 693,644.93 | 1,556,802,599.14 | 87,577,556.04 | 3,545,358.62 | 401,474,965.66 | 2,050,094,124.39 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 69,364.50 | 892,193,372.31 | 70,245,412.42 | 3,545,358.62 | 292,784,190.53 | 1,258,837,698.38 |
| 2.本期增加金额 | 34,682.28 | 122,513,350.45 | 8,065,333.65 | 38,767,885.29 | 169,381,251.67 | |
| （1）计提 | 34,682.28 | 122,208,393.73 | 8,065,333.65 | 36,475,814.47 | 166,784,224.13 | |
| （2）其他变动 | 304,956.72 | 2,292,070.82 | 2,597,027.54 | |||
| 3.本期减少金额 | 11,001,955.21 | 3,843,841.27 | 3,600,632.24 | 18,446,428.72 | ||
| （1）处置或报废 | 11,001,955.21 | 1,066,182.82 | 3,600,632.24 | 15,668,770.27 | ||
| （2）其他变动 | 2,777,658.45 | 2,777,658.45 | ||||
| 4.期末余额 | 104,046.78 | 1,003,704,767.55 | 74,466,904.80 | 3,545,358.62 | 327,951,443.58 | 1,409,772,521.33 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 589,598.15 | 553,097,831.59 | 13,110,651.24 | 73,523,522.08 | 640,321,603.06 | |
| 2.期初账面价值 | 624,280.43 | 618,149,414.81 | 18,749,401.26 | 92,332,797.51 | 729,855,894.01 | |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 31,750,572.60 | 26,962,825.79 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 31,750,572.60 | 26,962,825.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 影城装修工程 | 59,437,503.60 | 27,686,931.00 | 31,750,572.60 | 49,416,402.43 | 22,453,576.64 | 26,962,825.79 |
| 合计 | 59,437,503.60 | 27,686,931.00 | 31,750,572.60 | 49,416,402.43 | 22,453,576.64 | 26,962,825.79 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 横店影视股份有限公司扬州分公司 | 5,100,000.00 | 4,949,409.00 | 4,949,409.00 | 97.05 | 100.00% | 自筹 | ||||||
| 横店影视股份有限公司张家口新五一广场分公司 | 4,500,000.00 | 4,400,442.94 | 4,400,442.94 | 97.79 | 100.00% | 自筹 | ||||||
| 横店影视股份有限公司玉溪三千城分公司 | 4,530,000.00 | 4,182,675.85 | 4,182,675.85 | 92.33 | 100.00% | 自筹 |
| 横店影视股份有限公司株洲世贸广场分公司 | 4,500,000.00 | 4,116,112.14 | 4,116,112.14 | 91.47 | 100.00% | 自筹 | ||||||
| 横店影视股份有限公司景德镇九集小镇分公司 | 4,576,000.00 | 3,875,549.60 | 3,875,549.60 | 84.69 | 100.00% | 自筹 | ||||||
| 合计 | 23,206,000.00 | 21,524,189.53 | 21,524,189.53 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
| 河北昌黎影城(筹) | 3,747,851.21 | 178,615.90 | 3,926,467.11 | 已完工预计不能开业 | |
| 乐山市中影城(筹) | 4,256,295.07 | 4,256,295.07 | 已完工预计不能开业 | ||
| 宁海盒座社影城(筹) | 4,885,205.90 | 266,050.93 | 5,151,256.83 | 已完工预计不能开业 | |
| 襄阳天下影城(筹) | 4,520,974.46 | 14,162.53 | 4,535,136.99 | 已完工预计不能开业 | |
| 贵阳溪山里影城(筹) | 4,883,025.00 | 4,883,025.00 | 已完工预计不能开业 | ||
| 拟建影城设计费 | 5,043,250.00 | 101,500.00 | 210,000.00 | 4,934,750.00 | 不良项目设计费 |
| 合计 | 22,453,576.64 | 5,443,354.36 | 210,000.00 | 27,686,931.00 | / |
(4). 在建工程的减值测试情况
√适用 □不适用
本期，本公司对不良项目设计费和已完工不能开业项目进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额，确认资产减值损失5,443,354.36元，该资产所属经营分部为院线分部。
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 不良项目设计费 | 101,500.00 | 101,500.00 | 无可收回价值 | |||
| 已完工不能开业项目 | 5,341,854.36 | 5,341,854.36 | 无可收回价值 | |||
| 合计 | 5,443,354.36 | 5,443,354.36 | / | / | / |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
25、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 3,057,166,614.60 | 3,057,166,614.60 | |
| 2.本期增加金额 | 29,301,076.93 | 4,738,272.83 | 34,039,349.76 |
| （1）新增租赁 | 49,635,521.83 | 4,738,272.83 | 54,373,794.66 |
| （2）企业合并增加 | |||
| （3）重估调整 | -20,334,444.90 | -20,334,444.90 | |
| 3.本期减少金额 | 60,607,448.85 | 60,607,448.85 | |
| （1）转出至固定资产 | |||
| （2）处置 | 60,607,448.85 | 60,607,448.85 | |
| 4.期末余额 | 3,025,860,242.68 | 4,738,272.83 | 3,030,598,515.51 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 1,466,005,088.79 | 1,466,005,088.79 | |
| 2.本期增加金额 | 180,605,823.40 | 46,035.71 | 180,651,859.11 |
| (1)计提 | 179,016,454.46 | 46,035.71 | 179,062,490.17 |
| （2）重估调整 | 1,589,368.94 | 1,589,368.94 | |
| 3.本期减少金额 | 37,959,861.76 | 37,959,861.76 | |
| （1）转出至固定资产 | - | ||
| （2）处置 | 37,959,861.76 | 37,959,861.76 | |
| 4.期末余额 | 1,608,651,050.43 | 46,035.71 | 1,608,697,086.14 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,417,209,192.25 | 4,692,237.12 | 1,421,901,429.37 |
| 2.期初账面价值 | 1,591,161,525.81 | 1,591,161,525.81 | |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 562,718.44 | 5,480,928.53 | 6,043,646.97 | |||
| 2.本期增加金额 | 345,746.29 | 345,746.29 | ||||
| (1)购置 | 345,746.29 | 345,746.29 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 562,718.44 | 5,826,674.82 | 6,389,393.26 | |||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 143,668.49 | 2,959,384.70 | 3,103,053.19 | |||
| 2.本期增加金额 | 55,700.40 | 473,394.96 | 529,095.36 | |||
| （1）计提 | 55,700.40 | 473,394.96 | 529,095.36 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 199,368.89 | 3,432,779.66 | 3,632,148.55 | |||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 363,349.55 | 2,393,895.16 | 2,757,244.71 | |||
| 2.期初账面价值 | 419,049.95 | 2,521,543.83 | 2,940,593.78 | |||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 福州横店电影城有限公司 | 16,743,622.27 | 16,743,622.27 | ||||
| 合计 | 16,743,622.27 | 16,743,622.27 | ||||
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 福州横店电影城有限公司 | 16,743,622.27 | 16,743,622.27 | ||||
| 合计 | 16,743,622.27 | 16,743,622.27 | ||||
说明：福州横店电影城有限公司（原名福州伍肆电影放映有限公司，2016年5月11日改名）是于2013年2月在福建省福州市成立的公司，主要从事电影放映。本公司以2015年12月4日为购买日，支付现金人民币18,630,000.00元作为合并成本购买了福州伍肆电影放映有限公司100%的权益，可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币1,886,377.73元，两者的差额人民币16,743,622.27元确认为商誉。购买日的确定依据：股权转让协议、支付收购款项、工商变更登记并取得了新的营业执照。2016年经测试计提商誉减值准备1,306,100.00元，2020年经测试计提商誉减值准备15,437,522.27元。计提后商誉账面价值为0.00元。
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 影城装修费等 | 574,685,967.95 | 101,783,695.59 | 143,140,244.08 | 9,570,115.14 | 523,759,304.32 |
| 合计 | 574,685,967.95 | 101,783,695.59 | 143,140,244.08 | 9,570,115.14 | 523,759,304.32 |
其他说明：
不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 123,647,494.01 | 30,911,873.50 | 131,456,475.65 | 32,864,118.91 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预计负债 | 4,371,911.12 | 1,092,977.78 | ||
| 租赁负债暂时性差异 | 2,004,570,413.29 | 498,884,169.80 | 2,175,306,291.75 | 543,826,572.94 |
| 合计 | 2,128,217,907.30 | 529,796,043.30 | 2,311,134,678.52 | 577,783,669.63 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 使用权资产暂时性差异 | 1,421,901,429.37 | 353,987,938.77 | 1,587,124,025.64 | 396,781,006.41 |
| 合计 | 1,421,901,429.37 | 353,987,938.77 | 1,587,124,025.64 | 396,781,006.41 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 351,930,120.91 | 177,865,922.39 | 396,158,261.07 | 181,625,408.56 |
| 递延所得税负债 | 351,930,120.91 | 2,057,817.86 | 396,158,261.07 | 622,745.34 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 733,566,222.69 | 940,236,386.77 |
| 合计 | 733,566,222.69 | 940,236,386.77 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年度 | 83,625,052.21 | 2018年未弥补亏损产生 | |
| 2024年度 | 23,281,994.87 | 28,171,079.86 | 2019年未弥补亏损产生 |
| 2025年度 | 2020年未弥补亏损 | ||
| 2026年度 | 98,911,635.22 | 103,816,395.62 | 2021年未弥补亏损产生 |
| 2027年度 | 361,044,974.07 | 357,667,693.01 | 2022年未弥补亏损产生 |
| 2028年度 | 250,327,618.53 | 366,956,166.07 | 2020年弥补亏损延长3年、2023年弥补亏损 |
| 合计 | 733,566,222.69 | 940,236,386.77 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付设备款 | 18,963,706.14 | 18,963,706.14 | 29,471,598.49 | 29,471,598.49 | ||
| 预付工程款 | 6,857,284.80 | 6,857,284.80 | 26,150,885.80 | 26,150,885.80 | ||
| 预付制片款 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||
| 合计 | 26,520,990.94 | 26,520,990.94 | 55,622,484.29 | 55,622,484.29 | ||
其他说明：
不适用
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 619,210.00 | 619,210.00 | 存款冻结 | 4,370,000.00 | 4,370,000.00 | 存款冻结 | ||
| 应收票据 | ||||||||
| 存货 | ||||||||
| 固定资产 | ||||||||
| 无形资产 | ||||||||
| 合计 | 619,210.00 | 619,210.00 | / | / | 4,370,000.00 | 4,370,000.00 | / | / |
其他说明：
不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程设备款 | 122,804,408.06 | 121,842,483.10 |
| 应付院线发行分账款 | 57,340,385.08 | 26,794,579.33 |
| 应付房租物业和水电费 | 47,964,311.26 | 40,131,978.05 |
| 应付存货采购款 | 7,004,727.50 | 12,575,379.29 |
| 应付影视剧分账款 | 61,759,178.83 | 95,872,157.42 |
| 合计 | 296,873,010.73 | 297,216,577.19 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 会员卡、文旅卡、兑换券 | 440,519,622.06 | 420,762,336.80 |
| 窗口预售票 | 2,180,750.20 | 693,421.20 |
| 预收广告款、电商款 | 19,073,996.35 | 20,633,478.24 |
| 预收场租款 | 5,766,396.06 | 1,424,913.87 |
| 预收制片款 | 40,000,000.00 | 77,170,754.76 |
| 其他预收款 | 17,564,373.11 | 31,173,121.02 |
| 合计 | 525,105,137.78 | 551,858,025.89 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 87,630,060.62 | 358,936,558.75 | 360,367,267.96 | 86,199,351.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 886,377.95 | 31,838,232.03 | 32,579,409.69 | 145,200.29 |
| 三、辞退福利 | 660,560.91 | 660,560.91 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 |
| 合计 | 88,516,438.57 | 391,435,351.69 | 393,607,238.56 | 86,344,551.70 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 86,330,657.06 | 310,739,394.44 | 312,593,411.70 | 84,476,639.80 |
| 二、职工福利费 | 1,012,819.62 | 27,995,662.34 | 27,630,011.82 | 1,378,470.14 |
| 三、社会保险费 | 142,603.88 | 17,561,379.98 | 17,621,356.16 | 82,627.70 |
| 其中：医疗保险费 | 122,042.85 | 15,741,651.72 | 15,784,324.64 | 79,369.93 |
| 工伤保险费 | 18,765.10 | 718,727.94 | 734,943.12 | 2,549.92 |
| 生育保险费 | 1,579.21 | 545,415.79 | 546,287.15 | 707.85 |
| 其他保险费 | 216.72 | 555,584.53 | 555,801.25 | |
| 四、住房公积金 | 834,399.80 | 833,425.70 | 974.10 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 143,980.06 | 1,805,722.19 | 1,689,062.58 | 260,639.67 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 87,630,060.62 | 358,936,558.75 | 360,367,267.96 | 86,199,351.41 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 859,969.03 | 30,716,352.61 | 31,436,221.73 | 140,099.91 |
| 2、失业保险费 | 26,408.92 | 1,121,879.42 | 1,143,187.96 | 5,100.38 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 886,377.95 | 31,838,232.03 | 32,579,409.69 | 145,200.29 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,045,676.87 | 2,339,834.16 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 1,520,641.48 | 14,567.40 |
| 个人所得税 | 1,072,619.05 | 931,293.64 |
| 城市维护建设税 | 230,881.82 | 70,439.02 |
| 文化事业建设费 | 119,279.30 | 108,541.42 |
| 教育费附加 | 109,210.76 | 31,722.83 |
| 地方教育费附加 | 72,942.77 | 21,148.58 |
| 印花税 | 132,093.78 | 93,800.38 |
| 水利建设资金（防洪费、堤围费） | 19,992.15 | 9,272.46 |
| 电影专项资金 | 6,318,681.76 | 2,061,348.09 |
| 其他 | 1,524.04 | |
| 合计 | 13,642,019.74 | 5,683,492.02 |
其他说明：
不适用
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 40,834,632.77 | 43,756,670.80 |
| 合计 | 40,834,632.77 | 43,756,670.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2). 应付利息
分类列示
□适用 √不适用
逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 应付股利
分类列示
□适用 √不适用
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 34,896,093.80 | 33,770,527.48 |
| 待结算分账款 | 3,171,538.10 | 3,171,538.10 |
| 其他 | 2,767,000.87 | 6,814,605.22 |
| 合计 | 40,834,632.77 | 43,756,670.80 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 288,601,167.91 | 309,158,126.32 |
| 合计 | 288,601,167.91 | 309,158,126.32 |
其他说明：
不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 1,715,969,245.38 | 1,866,148,165.43 |
| 合计 | 1,715,969,245.38 | 1,866,148,165.43 |
其他说明：
不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 4,371,911.12 | ||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 4,371,911.12 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 178,694,832.71 | 17,599,397.92 | 40,989,546.19 | 155,304,684.44 | |
| 合计 | 178,694,832.71 | 17,599,397.92 | 40,989,546.19 | 155,304,684.44 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 634,200,000.00 | 634,200,000.00 | |||||
其他说明：
不适用
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 （股本溢价） | 568,561,432.32 | 568,561,432.32 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 568,561,432.32 | 568,561,432.32 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 146,851,653.27 | 729,443.95 | 147,581,097.22 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 146,851,653.27 | 729,443.95 | 147,581,097.22 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -175,305,007.36 | 142,124,295.09 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -175,305,007.36 | 142,124,295.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | 729,443.95 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -10,180,676.27 | -175,305,007.36 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,280,220,594.75 | 2,019,575,852.70 | 1,389,092,770.24 | 1,568,153,608.14 |
| 其他业务 | 68,703,228.77 | 159,100.71 | 37,749,764.48 | 411,985.81 |
| 合计 | 2,348,923,823.52 | 2,019,734,953.41 | 1,426,842,534.72 | 1,568,565,593.95 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,060,832.76 | 1,380,136.13 |
| 教育费附加 | 1,432,995.20 | 627,509.56 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 714,940.67 | 599,695.42 |
| 电影专项资金 | 40,762,317.06 | 49,610,881.67 |
| 地方教育费附加 | 957,557.93 | 418,514.41 |
| 水利建设基金 | 216,362.41 | 160,874.17 |
| 文化事业建设费 | 1,277,291.06 | 1,087,765.15 |
| 其他 | 660.00 | 377,927.09 |
| 合计 | 48,422,957.09 | 54,263,303.60 |
其他说明：
不适用
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传费 | 9,252,907.43 | 5,338,524.59 |
| 差旅费 | 4,894,552.80 | 3,612,063.79 |
| 办公费 | 2,760,168.45 | 2,944,594.65 |
| 业务招待费 | 2,074,482.25 | 1,861,480.30 |
| 通讯费 | 867,944.57 | 824,653.32 |
| 印刷费 | 317,481.84 | 251,254.07 |
| 策划服务费 | 2,380,774.27 | 1,987,198.47 |
| 其他费用 | 157,921.36 | 533,407.32 |
| 合计 | 22,706,232.97 | 17,353,176.51 |
其他说明：
不适用
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 38,261,173.49 | 32,002,631.35 |
| 开办费摊销 | 5,051,707.28 | 5,016,123.87 |
| 通讯费 | 3,030,697.64 | 3,117,994.04 |
| 中介费用 | 3,651,677.11 | 4,196,362.54 |
| 资产折旧 | 1,140,985.25 | 1,649,265.11 |
| 办公、会务、差旅费 | 3,765,480.79 | 2,318,991.17 |
| 业务招待费 | 2,694,979.01 | 2,598,937.99 |
| 租金及物业费 | 4,428,322.24 | 2,802,442.08 |
| 财产保险费用 | 1,727,583.17 | 1,592,673.40 |
| 劳保费用 | 1,329,712.47 | 962,892.39 |
| 行政事业收费 | 1,088,112.14 | 656,970.21 |
| 小车费用 | 572,272.29 | 408,787.03 |
| 无形资产摊销 | 529,095.36 | 533,335.02 |
| 水电费 | 315,519.73 | 317,203.88 |
| 其他费用 | 1,981,382.11 | 1,305,381.73 |
| 合计 | 69,568,700.08 | 59,479,991.81 |
其他说明：
不适用
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 104,875,620.04 | 126,012,959.60 |
| 利息收入 | -14,001,308.71 | -14,626,108.58 |
| 银行手续费及其他 | 4,642,533.09 | 2,585,899.14 |
| 合计 | 95,516,844.42 | 113,972,750.16 |
其他说明：
不适用
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 40,989,546.19 | 33,447,149.04 |
| 进项税加计抵减 | 8,992,661.73 | 9,113,361.52 |
| 代扣个人所得税手续费 | 101,747.80 | 97,590.68 |
| 合计 | 50,083,955.72 | 42,658,101.24 |
其他说明：
不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 46,177.72 | -1,195,032.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,541,759.73 | 7,322,962.35 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他 | 5,873,118.60 | 1,846,900.00 |
| 合计 | 9,461,056.05 | 7,974,829.40 |
其他说明：
不适用
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 5,991,150.37 | -4,283,558.92 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,231,368.03 | 19,742,216.73 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -1,623,807.50 | |
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -1,240,217.66 | 13,834,850.31 |
其他说明：
不适用
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 363,792.76 | 23,183,563.42 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | 5,443,354.36 | 7,949,028.60 |
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 5,807,147.12 | 31,132,592.02 |
其他说明：
不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 使用权资产处置收益 | 7,788,052.91 | 45,136,190.06 |
| 固定资产处置收益 | 135,022.50 | 128,628.13 |
| 合计 | 7,923,075.41 | 45,264,818.19 |
其他说明：
不适用
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 25,169,224.33 | 35,178,128.20 | 25,169,224.33 |
| 使用权资产处置损益 | 14,077,376.36 | ||
| 其他 | 5,295,684.01 | 2,189,184.27 | 5,295,684.01 |
| 合计 | 30,464,908.34 | 51,444,688.83 | 30,464,908.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 6,039,612.26 | 25,037,022.27 | 6,039,612.26 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,443,218.93 | 3,997,861.42 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 3,468,852.23 | 7,745,108.67 | 3,468,852.23 |
| 合计 | 9,508,464.49 | 32,782,130.94 | 9,508,464.49 |
其他说明：
不适用
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,783,403.39 | 2,996,411.86 |
| 递延所得税费用 | 5,194,558.69 | -2,766,526.33 |
| 合计 | 10,977,962.08 | 229,885.53 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 176,831,737.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 44,207,934.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -484,268.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -11,544.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 144,698.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -36,167,311.14 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,288,453.07 |
| 所得税费用 | 10,977,962.08 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收政府补助等 | 42,768,622.25 | 57,488,871.33 |
| 往来款 | 10,072,317.00 | 55,481,001.40 |
| 银行存款利息收入 | 14,001,308.71 | 14,626,108.58 |
| 其他 | 3,218,946.63 | 1,330,211.69 |
| 合计 | 70,061,194.59 | 128,926,193.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 3,274,940.35 | 14,329,500.66 |
| 广告宣传费 | 10,357,848.61 | 5,338,524.59 |
| 办公、会务、差旅费 | 11,398,029.63 | 8,875,649.61 |
| 业务招待费 | 4,769,461.26 | 4,460,418.29 |
| 通讯费 | 3,894,680.74 | 3,942,647.36 |
| 劳保费 | 1,327,428.47 | 962,892.39 |
| 其他费用支付 | 16,129,444.99 | 14,192,397.90 |
| 银行手续费及其他 | 4,620,270.78 | 2,585,899.14 |
| 营业外支出 | 2,429,168.15 | 7,001,290.11 |
| 合计 | 58,201,272.98 | 61,689,220.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
不适用
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁负债款项 | 255,615,401.57 | 238,037,749.50 |
| 合计 | 255,615,401.57 | 238,037,749.50 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 租赁负债 | 2,175,306,291.75 | 114,738,829.56 | 255,615,401.57 | 29,859,306.45 | 2,004,570,413.29 | |
| 合计 | 2,175,306,291.75 | 114,738,829.56 | 255,615,401.57 | 29,859,306.45 | 2,004,570,413.29 | |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 165,853,775.04 | -317,429,302.45 |
| 加：资产减值准备 | -1,858,763.98 | 31,132,592.02 |
| 信用减值损失 | -1,240,217.66 | 13,834,850.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 166,784,224.13 | 176,494,439.75 |
| 使用权资产摊销 | 179,062,490.17 | 199,555,367.85 |
| 无形资产摊销 | 529,095.36 | 533,335.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 143,140,244.08 | 151,720,547.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,424,447.04 | -38,303,033.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 6,039,612.26 | 25,037,022.27 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 104,875,620.04 | 126,012,959.60 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,461,056.05 | -7,974,829.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,759,486.17 | -1,551,490.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,435,072.52 | -1,215,035.70 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 39,305,156.22 | 77,967,834.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -31,963,947.55 | -72,672,907.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -16,914,915.48 | -50,686,469.37 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 745,921,428.23 | 312,455,879.45 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 承担租赁负债方式取得使用权资产 | 49,505,030.11 | 97,887,052.17 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 766,787,967.65 | 420,623,803.28 |
| 减：现金的期初余额 | 420,623,803.28 | 383,331,911.76 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 30,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 376,164,164.37 | 37,291,891.52 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 766,787,967.65 | 420,623,803.28 |
| 其中：库存现金 | 1,953,155.30 | 1,744,492.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 756,985,917.35 | 415,081,827.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,848,895.00 | 3,797,484.06 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
| 二、现金等价物 | 30,000,000.00 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 796,787,967.65 | 420,623,803.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 理由 |
| 定期存单 | 30,000,000.00 | 三个月内到期 |
| 合计 | 30,000,000.00 | / |
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 定期存单及应计利息 | 106,688,661.64 | 132,916,461.64 | |
| 冻结存款 | 619,210.00 | 4,370,000.00 | |
| 合计 | 107,307,871.64 | 137,286,461.64 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 104,875,620.04 | 126,012,959.60 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 8,162,926.77 | 1,615,512.89 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | ||
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 48,835,962.38 | 14,448,856.17 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 308,764,290.72 | 254,102,118.56 |
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 48,835,962.38 | 14,448,856.17 |
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 8,162,926.77 | 1,615,512.89 |
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额308,764,290.72(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
□适用 √不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 研发支出
(1). 按费用性质列示
□适用 √不适用
(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明不适用
(3). 重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
子公司郑州宝龙横店影视电影城有限公司、新余横店影视电影城有限公司本年度因清算注销，
退出合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 长沙横店潇湘王府井影城有限公司 | 湖南长沙市 | 5,000,000.00 | 湖南长沙市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 郑州横店影视电影城有限公司 | 河南郑州市 | 5,000,000.00 | 河南郑州市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京横店电影城有限公司 | 江苏南京市 | 5,000,000.00 | 江苏南京市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉横店影视电影城有限公司 | 湖北武汉市 | 5,000,000.00 | 湖北武汉市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 太原横店影视电影城有限公司 | 山西太原市 | 5,000,000.00 | 山西太原市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | 重庆南岸区 | 5,000,000.00 | 重庆南岸区 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 金华横店影视电影城有限公司 | 浙江金华市 | 5,000,000.00 | 浙江金华市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 呼和浩特市横店影视电影城有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | 5,000,000.00 | 内蒙古呼和浩特 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 义乌横店电影城有限公司 | 浙江义乌市 | 5,000,000.00 | 浙江义乌市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 湘潭横店影视电影城有限公司 | 湖南湘潭市 | 5,000,000.00 | 湖南湘潭市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 淮南横店影视电影城有限公司 | 安徽淮南市 | 5,000,000.00 | 安徽淮南市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 泰州横店影视电影城有限公司 | 江苏泰州市 | 5,000,000.00 | 江苏泰州市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京横店影视电影城有限公司 | 北京东城区 | 5,000,000.00 | 北京东城区 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州富阳横店影视电影有限公司 | 浙江富阳市 | 5,000,000.00 | 浙江富阳市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 蚌埠横店影视电影城有限公司 | 安徽蚌埠市 | 5,000,000.00 | 安徽蚌埠市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳横店电影有限公司 | 广东深圳市 | 5,000,000.00 | 广东深圳市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 天津瑞景横店电影城有限公司 | 天津北辰区 | 5,000,000.00 | 天津北辰区 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆煌华横店电影城有限公司 | 重庆沙坪坝区 | 5,000,000.00 | 重庆沙坪坝区 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 贵阳横店影视电影城有限公司 | 贵州贵阳市 | 5,000,000.00 | 贵州贵阳市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 菏泽横店影视电影城有限公司 | 山东菏泽市 | 5,000,000.00 | 山东菏泽市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 绍兴上虞横店影视电影有限公司 | 浙江上虞市 | 5,000,000.00 | 浙江上虞市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 泰安横店电影城有限公司 | 山东泰安市 | 5,000,000.00 | 山东泰安市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 景德镇横店电影城有限公司 | 江西景德镇 | 5,000,000.00 | 江西景德镇 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 太原同至人横店影视电影城有限公司 | 山西太原市 | 5,000,000.00 | 山西太原市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 青岛横店影视电影城有限公司 | 山东青岛市 | 5,000,000.00 | 山东青岛市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 丰都横店电影城有限公司 | 重庆市丰都 | 5,000,000.00 | 重庆市丰都 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 开封横店影视电影城有限公司 | 河南开封市 | 5,000,000.00 | 河南开封市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 太原贵都横店影视电影城有限公司 | 山西太原市 | 5,000,000.00 | 山西太原市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯 | 5,000,000.00 | 内蒙古鄂尔多斯 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 广州横店电影有限公司 | 广东广州市 | 5,000,000.00 | 广东广州市 | 文化娱乐 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 济南横店电影城有限公司 | 山东济南市 | 1,000,000.00 | 山东济南市 | 文化娱乐 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福州横店电影城有限公司 | 福建福州市 | 1,000,000.00 | 福建福州市 | 文化娱乐 | 100.00 | 非同一控制下企业收购 | |
| 浙江横店装饰工程有限公司 | 浙江金华市 | 10,000,000.00 | 浙江金华市 | 建筑设计 | 100.00 | 投资设立 | |
| 横店影视科技有限公司 | 浙江金华市 | 50,000,000.00 | 浙江金华市 | 技术信息 | 51.00 | 投资设立 | |
| 井研横店影视电影城有限公司 | 四川乐山市 | 5,000,000.00 | 四川乐山市 | 文化娱乐 | 100.00 | 投资设立 | |
| 东阳横影电子商务有限公司 | 浙江金华市 | 8,000,000.00 | 浙江金华市 | 文化娱乐 | 100.00 | 投资设立 | |
| 宁海人民路横店电影城有限公司 | 浙江宁波市 | 5,000,000.00 | 浙江宁波市 | 文化娱乐 | 100.00 | 投资设立 | |
| 浙江横店影业有限公司 | 浙江金华市 | 100,000,000.00 | 浙江金华市 | 制作发行 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 横店影视制作有限公司 | 浙江金华市 | 195,000,000.00 | 浙江金华市 | 制作发行 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江横店影视投资有限公司 | 浙江金华市 | 50,000,000.00 | 浙江金华 | 影视制作 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江横店柏品影视传媒有限公司 | 浙江金华市 | 15,000,000.00 | 浙江金华 | 影视制作 | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
不适用
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 □不适用
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 五洲发行 | 山东青岛 | 山东青岛 | 电影发行 | 11.00 | 权益法 | |
| 杭州电影 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 文化娱乐 | 39.00 | 持有待售 | |
| 横店影视基金合伙企业 | 浙江金华 | 浙江金华 | 投资 | 99.00 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（1）本公司自五洲电影发行有限公司设立，一直持有11%的股份；根据五洲电影发行公司的章程，设有五人董事会；本公司委派了1名董事，对公司具有重大影响，所以采用权益法核算。
（2）本公司与横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙），横店资本为该基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人，本公司出资比例99%，横店资本出资比例1%。利润分配顺序为归还合伙人的实缴出资，向全体合伙人按出资额比例分配，直至各合伙人收回全部实缴出资额；剩余部分由普通合伙人分得20%；其余80%由各合伙人按出资额比例分配。按协议“有限合伙企业的业务及日常运营活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其选定的代理人行使。”“管理、维持和处分本有限合伙企业的财产”。横店影视主要投资行为是推荐项目，出资。尽职调查、评估论证、投资判断、投后管理、投资退出，均由横店资本负责，要不要投资、什么时候退出等关键权力由横店资本决定，横店影视运用自己的有限合伙身份影响回报金额的能力不强。基金的活动由横店资本主导。本公司按权益法对东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）进行核算，未纳入合并范围。该处理对本公司净资产、总资产均无影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 杭州电影 | 五洲发行 | 横店影视基金合伙企业 | 杭州电影 | 五洲发行 | 横店影视基金合伙企业 | |
| 流动资产 | 142,651,635.85 | 196,441.12 | 65,758,310.49 | 153,952,300.32 | 196,850.74 | |
| 非流动资产 | 6,867,077.28 | 76,000,000.00 | 14,582,496.17 | 7,907,929.87 | 76,000,000.00 | |
| 资产合计 | 149,518,713.13 | 76,196,441.12 | 80,340,806.66 | 161,860,230.19 | 76,196,850.74 | |
| 流动负债 | 65,012,969.74 | 27,860,301.88 | 78,439,721.12 | |||
| 非流动负债 | 5,393,777.54 | 813,324.80 | 5,125,288.87 | |||
| 负债合计 | 70,406,747.28 | 28,673,626.68 | 83,565,009.99 | |||
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 79,111,965.85 | 76,196,441.12 | 51,667,179.98 | 78,295,220.20 | 76,196,850.74 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,702,316.24 | 75,434,476.71 | 20,150,200.19 | 8,612,474.22 | 75,434,882.23 | |
| 调整事项 | -550.00 | 14,654,776.68 | -550.00 | |||
| --商誉 | ||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | -550.00 | 14,654,776.68 | -550.00 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 8,702,316.24 | 75,433,926.71 | 34,804,976.87 | 8,612,474.22 | 75,434,332.23 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 135,919,356.17 | 10,405,218.91 | 55,764,966.80 | |||
| 净利润 | 2,195,813.46 | -94,946.15 | -724,537.40 | 5,256,624.01 | -726,654.50 | |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | 2,195,813.46 | -94,946.15 | -724,537.40 | 5,256,624.01 | -726,654.50 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||
其他说明
董事会于2023年12月29日通过决议拟将所持有的参股公司杭州电影39%股权出售给杭州文化广播电视集团有限公司。截止至2023年12月31日该交易尚未完成，本公司将“杭州电影”划分为持有待售资产。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 178,694,832.71 | 17,599,397.92 | 40,989,546.19 | 155,304,684.44 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 178,694,832.71 | 17,599,397.92 | 40,989,546.19 | 155,304,684.44 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 40,989,546.19 | 33,447,149.04 |
| 与收益相关 | 25,169,224.33 | 36,210,864.07 |
| 合计 | 66,158,770.52 | 69,658,013.11 |
其他说明：
与资产相关的政府补助：
| 资产负债表列报项目 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 电影专项资金返还 | 40,989,546.19 | 40,989,546.19 | 32,913,467.48 | 其他收益 |
| 数字机补贴 | 533,681.56 | 其他收益 | ||
| 合计 | 40,989,546.19 | 40,989,546.19 | 33,447,149.04 | |
与收益相关的政府补助：
| 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||
| 数字影院建设补贴 | 4,054,128.00 | 4,054,128.00 | 14,398,930.00 |
| 影视文化企业总部经济发展专项资金 | 6,465,328.92 | 6,465,328.92 | 3,622,165.41 |
| 各项纾困补助 | 384,875.00 | 384,875.00 | 7,492,053.96 |
| 稳岗失业返还、就业技能提升补贴 | 775,846.92 | 775,846.92 | 3,473,956.69 |
| 影片奖励款 | 9,202,807.55 | 9,202,807.55 | 1,032,735.87 |
| 其他 | 4,286,237.94 | 4,286,237.94 | 6,191,022.14 |
| 合计 | 25,169,224.33 | 25,169,224.33 | 36,210,864.07 |
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下
所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
1）、信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
对于应收账款、其他应收款等赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2）、流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 未折现合同金额合计 | 账面价值 | |
| 短期借款 | |||||||
| 应付账款 | 296,873,010.73 | 296,873,010.73 | 296,873,010.73 | ||||
| 应付职工薪酬 | 86,344,551.70 | 86,344,551.70 | 86,344,551.70 | ||||
| 其他应付款 | 40,834,632.77 | 40,834,632.77 | 40,834,632.77 | ||||
| 一年内到期的租赁负债 | 298,133,354.30 | 298,133,354.30 | 288,601,167.91 | ||||
| 租赁负债 | 269,391,272.70 | 274,496,884.23 | 1,655,225,926.71 | 2,199,114,083.63 | 1,715,969,245.38 | ||
| 合计 | 722,185,549.50 | 269,391,272.70 | 274,496,884.23 | 1,655,225,926.71 | 2,921,299,633.13 | 2,428,622,608.49 | |
| 项目 | 上年年末余额 | ||||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 未折现合同金额合计 | 账面价值 | |
| 短期借款 | |||||||
| 应付账款 | 297,216,577.19 | 297,216,577.19 | 297,216,577.19 | ||||
| 应付职工薪酬 | 88,516,438.57 | 88,516,438.57 | 88,516,438.57 | ||||
| 其他应付款 | 43,756,670.80 | 43,756,670.80 | 43,756,670.80 | ||||
| 一年内到期的租赁负债 | 314,954,539.83 | 314,954,539.83 | 309,158,126.32 | ||||
| 租赁负债 | 275,713,373.26 | 276,553,769.43 | 1,878,102,064.85 | 2,430,369,207.54 | 1,866,148,165.43 | ||
| 合计 | 744,444,226.39 | 275,713,373.26 | 276,553,769.43 | 1,878,102,064.85 | 3,174,813,433.93 | 2,604,795,978.31 | |
3）、市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
于2023年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加0.00元（2022年12月31日：0.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司无此项目。
（3）其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 横店集团控股有限公司 | 浙江省东阳市横店镇万盛街42号 | 投资控股 | 50亿元 | 80.35 | 80.35 |
本企业的母公司情况的说明本公司的母公司为横店集团控股有限公司本企业最终控制方是东阳市横店社团经济企业联合会其他说明：
东阳市横店社团经济企业联合会直接持有公司股权数为零，因其期末直接持有母公司横店集团控股有限公司51%的股权，从而成为公司存在控制关系的关联方。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 五洲发行 | 联营企业 |
| 杭州电影 | 联营企业 |
| 横店影视基金合伙企业 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 金华恒影投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团东磁有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 英洛华科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市新锐科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团英洛华电气有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江全方科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团得邦有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团上海产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江柏为科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 普洛药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 横店集团家园化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江埃森化学有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横润科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店影视产权交易中心有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店全媒体科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江好乐多商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 杭州九里松度假酒店有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店体育发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店教育科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店影视娱乐有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 浙江横店文化娱乐有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店九维艺术文化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店高尔夫文化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市金牛小额贷款有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市横店非融资性担保有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市横店自来水有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东阳市燃气有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店机场有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 东华通用航空有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店航空产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团杭州投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京横店投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| HGHK INTERNATIONAL CO.LTD | 母公司的全资子公司 |
| HG Europe s.r.l | 母公司的全资子公司 |
| HG SUNDELL CO.,LTD | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团日本株式会社 (HG Japan Co. Ltd) | 母公司的全资子公司 |
| SUNDELL PET.,LTD | 母公司的全资子公司 |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江东横建设科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市益特贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江横店元禹投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 东阳市天之恒企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 |
其他说明不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 会议、招待、住宿、门票、商品采购等 | 6,312,499.16 | 10,000,000.00 | 5,944,806.06 | |
| 横店文荣医院 | 医药费等 | 135,052.84 | 800,000.00 | 5,469.92 | |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 住宿餐饮 | 16,498.00 | 9,221.00 | ||
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 物业、水电费 | 820,620.01 | 5,000,000.00 | 455,572.85 | |
| 浙江柏为科技有限公司 | 软件开发 | 1,320,000.00 | |||
| 其他关联方 | 97,634.95 | 48,374.87 | |||
| 合计 | 7,382,304.96 | 7,783,444.70 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五洲电影发行有限公司 | 广告及平台服务费等 | 619,989.16 | 235,431.10 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 电影券、广告等 | 6,594,787.53 | 4,580,227.73 |
| 普洛药业股份有限公司 | 电影券等 | 4,000.00 | 27,200.00 |
| 英洛华科技股份有限公司 | 会展服务等 | 104,962.50 | |
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 电影券等 | 756,783.80 | 845,799.09 |
| 横店集团控股有限公司 | 电影券等 | 69,715.00 | 127,643.00 |
| 横店文荣医院 | 电影券等 | 72,420.00 | 47,000.00 |
| 其他关联方 | 电影券等 | 224,085.84 | 215,262.00 |
| 合计 | 8,341,781.33 | 6,183,525.42 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
因电影券卡款收取和消费可能存在时间上的不一致，且售票系统无法识别单张消费券的消费单位，故在此披露向关联方销售的金额。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 办公楼及设备 | 3,003,751.33 | 1,615,512.89 | ||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 608.61 | 582.56 |
关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 浙江横店影视城有限公司 | 464,280.36 | 4,457.09 | 88,988.48 | 889.88 |
| 五洲发行 | 427,320.00 | 4,102.27 | |||
| 预付账款 | 浙江横店影视城有限公司 | 914,537.60 | |||
| 浙江柏为科技有限公司 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||
| 其他应收款 | 浙江横店影视城有限公司 | 77,228.26 | 2,857.45 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江东横建设科技有限公司 | 157,198.40 | 157,916.28 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 2,556,147.63 | 1,092,528.10 | |
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 117,915.53 | 2,972.00 | |
| 其他应付款 | 浙江东横建设科技有限公司 | 282,245.41 | 282,245.41 |
| 浙江横店影视城有限公司 | 469,408.69 | 89,821.37 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
本公司与浙江横店影视城有限公司发行的文旅消费卡可在对方单位使用，本年度发生应收结算金额2,366,267.68元，应付结算金额3,399,934.73元，净余额在次月结算，年末结算净余额67,228.26元。
十五、 股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
与租赁相关的承诺：
本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：
| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
| 1年以内 | 298,133,354.30 |
| 1至2年 | 269,391,272.70 |
| 2至3年 | 274,496,884.23 |
| 3年以上 | 1,655,225,926.71 |
| 合计 | 2,497,247,437.93 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1）、与影城出租方重庆唯沃商业管理有限公司诉讼事项子公司重庆市南岸区横店电影城有限公司（以下简称“南岸影城”）与重庆唯沃商业管理有限公司（以下简称“重庆唯沃”）签订《房屋租赁合同》在履行过程中发生争议，重庆唯沃于2022年8月向重庆市南岸区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为南岸影城支付2020年4月至2022年9月租金物业管理费90.16万元，截止2022年7月27日滞纳金330.99万元，2022年7月27日至付清之日期间的滞纳金按每日5‰的标准支付，补足保证金17.8万元。
本公司认为本案租赁合同约定期限已到期，但出租方认为延期交房两年，双方对合同是否到期及导致合同解除存在争议。目前处于一审阶段，本公司无法判断其可能的影响金额。
除上述事项外，截止至2023年12月31日，公司不存在其他重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
划分为持有待售的资产和处置组划分为持有待售的资产
| 类别 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 | 出售方式 | 出售原因 | 所属分部 |
| 长期股权投资 | 35,890,318.08 | 7,644.23 万元 | 2024年1月 | 货币 | 依据股权转让协议，该部分资拟出售给杭州电影控股股东杭州文化广播电视集团有限公司 | 院线分部 |
截止至2024年1月30日，杭州电影完成了股权出售相关的工商变更登记手续，本公司已收到杭州文广集团支付的股权出售事项的全部款项，合计人民币7,644.23 万元。
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：院线分部、影视制作发行分部。院线分部提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告、院线发行等；影视制作发行分部包括电影电视剧的制作、发行及衍生业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 院线分部 | 内容分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 2,199,285,289.84 | 149,638,533.68 | 2,348,923,823.52 | |
| 分部间交易收入 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 | 0.00 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 46,177.72 | 46,177.72 | ||
| 信用减值损失 | -751,660.26 | 1,991,877.92 | 1,240,217.66 | |
| 资产减值损失 | -5,443,354.36 | -363,792.76 | -5,807,147.12 | |
| 利润总额（亏损总额） | 162,242,329.15 | 14,589,407.97 | 176,831,737.12 | |
| 所得税费用 | 2,475,353.30 | 8,502,608.78 | 10,977,962.08 | |
| 净利润（净亏损） | 159,766,975.85 | 6,086,799.19 | 165,853,775.04 | |
| 资产总额 | 4,308,141,801.71 | 466,811,008.33 | 310,058,688.46 | 4,464,894,121.58 |
| 负债总额 | 3,005,993,450.19 | 311,738,818.12 | 193,000,000.00 | 3,124,732,268.31 |
| 其他重要的非现金项目 | 0.00 | |||
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 84,136,242.95 | 84,136,242.95 | ||
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -335,182,146.72 | -2,795,486.08 | -337,977,632.80 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 44,834,650.09 | 15,885,339.39 |
| 1年以内小计 | 44,834,650.09 | 15,885,339.39 |
| 1至2年 | 1,163,075.67 | 344,232.97 |
| 2至3年 | 210,157.51 | 145,352.31 |
| 3年以上 | 698,112.34 | 808,184.06 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 46,905,995.61 | 17,183,108.73 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 46,905,995.61 | 100.00 | 1,424,013.40 | 3.04 | 45,481,982.21 | 17,183,108.73 | 100.00 | 1,005,316.47 | 5.85 | 16,177,792.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 38,388,605.03 | 81.84 | 1,424,013.40 | 3.71 | 36,964,591.63 | 14,929,275.76 | 86.88 | 1,005,316.47 | 6.73 | 13,923,959.29 |
| 合并范围内关联方组合 | 8,517,390.58 | 18.16 | 8,517,390.58 | 2,253,832.97 | 13.12 | 2,253,832.97 | ||||
| 合计 | 46,905,995.61 | / | 1,424,013.40 | / | 45,481,982.21 | 17,183,108.73 | / | 1,005,316.47 | / | 16,177,792.26 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合、合并范围内关联方组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 38,388,605.03 | 1,424,013.40 | 3.71 |
| 合并范围内关联方组合 | 8,517,390.58 | ||
| 合计 | 46,905,995.61 | 1,424,013.40 | |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 1,005,316.47 | 418,696.93 | 1,424,013.40 | |||
| 合并范围内关联方组合 | ||||||
| 合计 | 1,005,316.47 | 418,696.93 | 1,424,013.40 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 4,436,858.53 | 4,436,858.53 | 9.46 | 42,593.84 | |
| 单位2 | 2,098,189.97 | 2,098,189.97 | 4.47 | ||
| 单位3 | 12,042,664.30 | 12,042,664.30 | 25.67 | 115,609.58 | |
| 单位4 | 1,930,958.50 | 1,930,958.50 | 4.12 | 18,537.20 | |
| 单位5 | 1,839,200.00 | 1,839,200.00 | 3.92 | 17,656.32 | |
| 合计 | 22,347,871.30 | - | 22,347,871.30 | 47.64 | 194,396.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 380,957,540.30 | 368,121,337.75 |
| 合计 | 380,957,540.30 | 368,121,337.75 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 279,332,914.98 | 264,207,424.63 |
| 1年以内小计 | 279,332,914.98 | 264,207,424.63 |
| 1至2年 | 2,535,579.68 | 7,141,835.56 |
| 2至3年 | 6,794,091.30 | 3,742,123.50 |
| 3年以上 | 127,028,788.14 | 127,396,858.21 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 415,691,374.10 | 402,488,241.90 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来 | 272,957,935.72 | 259,933,090.99 |
| 项目保证金 | 138,521,362.14 | 138,306,858.21 |
| 职工五险一金 | 385,963.71 | 546,732.16 |
| 备用金 | 24,792.00 | 531,633.54 |
| 其他 | 3,801,320.53 | 3,169,927.00 |
| 合计 | 415,691,374.10 | 402,488,241.90 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 226,177.15 | 34,140,727.00 | 34,366,904.15 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 648,456.16 | 2,950,000.00 | 3,598,456.16 | |
| 本期转回 | 2,989,044.51 | 2,989,044.51 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 242,482.00 | 242,482.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 874,633.31 | 33,859,200.49 | 34,733,833.80 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例不适用
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 34,140,727.00 | 2,950,000.00 | 2,989,044.51 | 242,482.00 | 33,859,200.49 | |
| 账龄组合 | 226,177.15 | 648,456.16 | 874,633.31 | |||
| 合计 | 34,366,904.15 | 3,598,456.16 | 2,989,044.51 | 242,482.00 | 34,733,833.80 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 辽宁中南置地有限公司 | 500,000.00 | 收回 | 货币资金 | 不良项目保证金 |
| 广西桂平凤凰矿业开发有限公司 | 450,000.00 | 收回 | 货币资金 | 不良项目保证金 |
| 四川航利房地产发展有限责任公司 | 400,000.00 | 收回 | 货币资金 | 不良项目保证金 |
| 沿海绿色家园发展(鞍山)有限公司 | 300,000.00 | 收回 | 货币资金 | 不良项目保证金 |
| 河南兰庭物业管理有限公司汤阴分公司 | 200,000.00 | 收回 | 货币资金 | 不良项目保证金 |
| 徐州恒太商业管理有限公司 | 200,000.00 | 收回 | 货币资金 | 不良项目保证金 |
| 大连仕豪房地产开发有限公司 | 200,000.00 | 收回 | 货币资金 | 不良项目保证金 |
| 上饶市恒基实业发展有限公司 | 200,000.00 | 收回 | 货币资金 | 闭店有纠纷影城保证金 |
| 合计 | 2,450,000.00 |
其他说明不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 242,482.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 横店影视制作有限公司 | 163,000,000.00 | 39.21 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 浙江横店影业有限公司 | 30,000,000.00 | 7.22 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 青岛横店影视电影城有限公司李沧分公司 | 14,936,563.52 | 3.59 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | 13,070,387.72 | 3.14 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 青岛横店影视电影城有限公司 | 10,548,254.77 | 2.54 | 内部往来 | 1年以内 | |
| 合计 | 231,555,206.01 | 55.70 | / | / |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 227,325,733.43 | 16,743,622.27 | 210,582,111.16 | 231,424,427.21 | 16,743,622.27 | 214,680,804.94 |
| 对联营、合营企业投资 | 84,136,242.95 | 84,136,242.95 | 118,851,783.31 | 118,851,783.31 | ||
| 合计 | 311,461,976.38 | 16,743,622.27 | 294,718,354.11 | 350,276,210.52 | 16,743,622.27 | 333,532,588.25 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 长沙横店潇湘王府井影城有限公司 | 14,614,294.05 | 14,614,294.05 | ||||
| 郑州横店影视电影城有限公司 | -3,499,137.95 | -3,499,137.95 | ||||
| 南京横店电影城有限公司 | 5,139,531.00 | 5,139,531.00 | ||||
| 武汉横店影视电影城有限公司 | -3,220,020.85 | -3,220,020.85 | ||||
| 太原横店影视电影城有限公司 | 2,539,447.09 | 2,539,447.09 | ||||
| 重庆市南岸区横店电影城有限公司 | -4,913,046.27 | -4,913,046.27 | ||||
| 金华横店影视电影城有限公司 | 2,667,847.01 | 2,667,847.01 | ||||
| 呼和浩特市横店影视电影城有限公司 | 4,434,449.75 | 4,434,449.75 | ||||
| 义乌横店电影城有限公司 | 3,688,031.47 | 3,688,031.47 | ||||
| 湘潭横店影视电影城有限公司 | -473,469.07 | -473,469.07 | ||||
| 淮南横店影视电影城有限公司 | 2,522,910.21 | 2,522,910.21 | ||||
| 泰州横店影视电影城有限公司 | 2,813,463.92 | 2,813,463.92 |
| 北京横店影视电影城有限公司 | 2,243,804.42 | 2,243,804.42 | ||||
| 杭州富阳横店影视电影城有限公司 | 1,805,035.93 | 1,805,035.93 | ||||
| 郑州宝龙横店影视电影城有限公司 | 279,280.51 | 279,280.51 | - | |||
| 蚌埠横店影视电影城有限公司 | 1,942,571.15 | 1,942,571.15 | ||||
| 深圳横店电影有限公司 | 1,512,021.18 | 1,512,021.18 | ||||
| 天津瑞景横店电影城有限公司 | 2,457,648.27 | 2,457,648.27 | ||||
| 重庆煌华横店电影城有限公司 | 3,014,422.51 | 3,014,422.51 | ||||
| 贵阳横店影视电影城有限公司 | 2,163,334.82 | 2,163,334.82 | ||||
| 菏泽横店影视电影城有限公司 | 3,166,098.61 | 3,166,098.61 | ||||
| 绍兴上虞横店影视电影有限公司 | 3,285,847.18 | 3,285,847.18 | ||||
| 泰安横店电影城有限公司 | 3,319,076.22 | 3,319,076.22 | ||||
| 景德镇横店电影城有限公司 | 4,103,145.79 | 4,103,145.79 | ||||
| 新余横店影视电影城有限公司 | 3,819,413.27 | 3,819,413.27 | - | |||
| 太原同至人横店影视电影城有限公司 | 3,748,375.90 | 3,748,375.90 | ||||
| 青岛横店影视电影城有限公司 | 3,178,728.34 | 3,178,728.34 | ||||
| 丰都横店电影城有限公司 | 2,789,239.36 | 2,789,239.36 | ||||
| 开封横店影视电影城有限公司 | 1,375,941.16 | 1,375,941.16 | ||||
| 太原贵都横店影视电影城有限公司 | 4,001,983.46 | 4,001,983.46 | ||||
| 鄂尔多斯市横店影视电影城有限公司 | 13,074,606.02 | 13,074,606.02 | ||||
| 广州横店电影有限公司 | 4,740,864.29 | 4,740,864.29 | ||||
| 济南横店电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 福州横店电影城有限公司 | 18,630,000.00 | 18,630,000.00 | 16,743,622.27 | |||
| 东阳横影电子商务有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | ||||
| 浙江横店影业有限公司 | 98,029,687.04 | 98,029,687.04 |
| 横店影视制作有限公司 | 19,029,001.42 | 19,029,001.42 | ||||
| 合计 | 231,424,427.21 | 4,098,693.78 | 227,325,733.43 | 16,743,622.27 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 五洲发行 | 8,612,474.22 | 89,842.02 | 8,702,316.24 | ||||||||
| 杭州电影 | 34,804,976.86 | 1,085,341.22 | -35,890,318.08 | ||||||||
| 横店影视基金合伙企业 | 75,434,332.23 | 1,128,600.00 | -1,129,005.52 | 75,433,926.71 | |||||||
| 小计 | 118,851,783.31 | 1,128,600.00 | 46,177.72 | -35,890,318.08 | 84,136,242.95 | ||||||
| 合计 | 118,851,783.31 | 1,128,600.00 | 46,177.72 | -35,890,318.08 | 84,136,242.95 | ||||||
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,908,067,602.58 | 1,684,205,131.58 | 1,103,926,755.63 | 1,295,410,047.51 |
| 其他业务 | 67,135,652.49 | 146,142.98 | 36,854,023.91 | 366,460.94 |
| 合计 | 1,975,203,255.07 | 1,684,351,274.56 | 1,140,780,779.54 | 1,295,776,508.45 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 85,400,000.00 | 71,600,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 46,177.72 | -1,195,032.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -27,670,457.44 | -8,376,057.48 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,541,759.73 | 7,322,962.35 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 其他 | 5,735,672.23 | 1,846,900.00 |
| 合计 | 67,053,152.24 | 71,198,771.92 |
其他说明：
不适用
6、 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,883,463.15 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 25,169,224.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,541,759.73 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,189,044.51 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,826,831.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 50,083,955.72 | |
| 减：所得税影响额 | 2,664,337.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 92,029,941.75 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.19 | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.87 | 0.12 | 0.12 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：徐天福董事会批准报送日期：2024年3月6日
修订信息
□适用 √不适用