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新纶新材:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

证券代码:002341 证券简称:新纶新材 公告编号:2023-071

新纶新材料股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

单位:元

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)183,054,835.58-25.36%485,853,577.64-34.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)-76,169,439.59-302.61%-323,153,106.11-193.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-83,034,690.8722.65%-313,443,448.91-62.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)45,021,877.79162.30%
基本每股收益(元/股)-0.0661-303.05%-0.2805-193.72%
稀释每股收益(元/股)-0.0661-303.05%-0.2805-193.72%
加权平均净资产收益率-8.72%-7.90%-32.60%-27.88%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,609,765,655.054,802,052,706.08-4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)837,796,981.661,152,770,085.78-27.32%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)664,651.65422,111.03
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,757,375.3814,386,441.10
债务重组损益0.0045,051.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,948,288.3811,406,166.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-859,439.13-33,967,271.27主要为计提中小投资者诉讼赔偿
减:所得税影响额641,643.662,006,703.37
少数股东权益影响额(税后)3,981.34-4,547.64
合计6,865,251.28-9,709,657.20--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目期末或本期数(万元)年初或上年同期数(万元)变动率变动原因
货币资金1,734.283,458.20-49.85%主要系去年底收回货款较多
应收账款13,548.0620,002.64-32.27%主要系公司加大应收账款管理力度,同时受到营收规模下降影响
预付账款4,279.071,585.37169.91%主要系本期增加对供应商的预付款项
其他流动资产821.451,549.50-46.99%主要系截止去年底公司出售光明产业园的回款中有部分待付款项存放在资金监管账户,故计入其他流动资产,本期已支付完毕
长期待摊费用1,977.953,612.43-45.25%主要系本期摊销费用所致
应付票据502.652,316.19-78.30%主要系去年应付票据到期在本期兑付所致
合同负债2,035.351,171.2473.78%主要系预收款项较上年有所增加
应付利息32,228.7821,210.1051.95%主要系本期计提利息、违约金且部分计提的利息、违约金等尚未支付等,导致应付利息科目余额增加
租赁负债2,940.462,241.9631.16%主要系原场地租赁协议变更为长约,按规定相应会计处理,不影响当期租金
预计负债12,491.509,513.7531.30%主要系增加计提投资者诉讼费用所致
营业收入48,585.3674,530.83-34.81%公司优化发展战略,聚焦新材料业务,战略性收缩非新材料类业务,导致公司整体营收规模较上年同比有所下滑,三季度营收环比二季度增长21.99%
营业成本43,352.4761,595.30-29.62%主要系营业成本随营收规模收缩及公司加强管控而相应下降
财务费用17,762.4313,515.2931.42%主要系计提逾期借款的违约金和罚息
资产减值损失-1,639.24-912.6279.62%主要系部分存货库龄增加,计提相应的存货跌价准备
营业外支出3,473.232,386.6845.53%主要系补计提投资者诉讼赔偿导致
所得税费用-1,405.44-71.96-1853.09%主要系本期亏损确认对应的递延所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额4,502.191,716.42162.30%主要系公司加强了对回款的催收和付款的控制
投资活动产生的现金流量净额-311.2432,406.60-100.96%主要系公司上年收到光明产业园转让款及处置苏州产业园预收款,故上年度金额基数较大

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数68,708报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
侯毅境内自然人19.00%218,906,3880质押218,898,480
境内自然人标记3,500,000
境内自然人冻结215,406,388
王宙境内自然人4.88%56,178,0110
史晓丹境内自然人2.07%23,797,3000
杨绍刚境内自然人1.76%20,268,6000
唐千军境内自然人1.41%16,278,3760
马泉斌境内自然人1.27%14,580,0000
周子天境内自然人1.05%12,120,4000
李敏仙境内自然人0.95%10,917,5000
刘平境内自然人0.63%7,222,0000
贺光平境内自然人0.54%6,179,0270
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
侯毅218,906,388人民币普通股218,906,388
王宙56,178,011人民币普通股56,178,011
史晓丹23,797,300人民币普通股23,797,300
杨绍刚20,268,600人民币普通股20,268,600
唐千军16,278,376人民币普通股16,278,376
马泉斌14,580,000人民币普通股14,580,000
周子天12,120,400人民币普通股12,120,400
李敏仙10,917,500人民币普通股10,917,500
刘平7,222,000人民币普通股7,222,000
贺光平6,179,027人民币普通股6,179,027
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、史晓丹普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有23,797,300股股份,合计持有23,797,300股股份。 2、杨绍刚普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有20,268,600股股份,合计持有20,268,600股股份。 3、马泉斌普通证券账户持有公司6,857,000股股份,投资者信用证券账户持有7,723,000股股份,合计持有14,580,000股股份。 4、李敏仙普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有10,917,500股股份,合计持有10,917,500股股份。 5、刘平普通证券账户持有公司2,722,000股股份,投资者信用证券账户持有4,500,000股股份,合计持有7,222,000股股份。 6、贺光平普通证券账户持有公司0股股份,投资者信用证券账户持有6,179,027股股份,合计持有6,179,027股股份。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新纶新材料股份有限公司

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金17,342,755.7634,582,029.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产0.00640,000.00
衍生金融资产
应收票据300,000.000.00
应收账款135,480,566.08200,026,356.08
应收款项融资53,532,545.9258,800,068.72
预付款项42,790,741.2315,853,672.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款304,404,304.35278,944,880.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货160,216,013.09188,391,544.25
合同资产126,365,793.93151,489,521.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,214,549.8615,495,045.98
流动资产合计848,647,270.22944,223,118.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款18,090,156.5221,184,502.93
长期股权投资96,999,357.0797,516,287.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,600,000.0012,600,000.00
投资性房地产176,334,340.86180,835,494.52
固定资产1,328,453,815.291,379,070,223.58
在建工程88,923,629.4794,962,430.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产35,054,976.4128,761,270.92
无形资产422,571,975.86452,199,413.84
开发支出69,748,160.5367,630,820.15
商誉326,416,321.27326,416,321.27
长期待摊费用19,779,533.2536,124,302.90
递延所得税资产233,283,416.22217,994,082.63
其他非流动资产932,862,702.08942,534,436.53
非流动资产合计3,761,118,384.833,857,829,587.67
资产总计4,609,765,655.054,802,052,706.08
流动负债:
短期借款1,423,822,699.691,478,739,182.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,026,486.6823,161,911.04
应付账款399,832,040.88376,502,733.65
预收款项15,684,559.1112,181,100.00
合同负债20,353,502.9611,712,366.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,998,268.9329,427,942.57
应交税费67,629,753.5854,240,720.11
其他应付款632,591,622.11498,326,804.85
其中:应付利息322,287,778.22212,101,025.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债424,294,836.00456,211,165.99
其他流动负债53,477,728.7764,597,467.93
流动负债合计3,075,711,498.713,005,101,394.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款345,750,357.17315,652,807.12
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债29,404,557.1422,419,555.00
长期应付款63,109,872.0063,109,872.00
长期应付职工薪酬
预计负债124,914,955.6095,137,542.60
递延收益133,404,215.27144,522,474.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计696,583,957.18640,842,251.70
负债合计3,772,295,455.893,645,943,646.26
所有者权益:
股本1,152,214,592.001,152,214,592.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,236,276,625.313,234,386,074.10
减:库存股
其他综合收益3,493,990.28-2,795,460.50
专项储备
盈余公积49,559,707.7149,559,707.71
一般风险准备
未分配利润-3,603,747,933.64-3,280,594,827.53
归属于母公司所有者权益合计837,796,981.661,152,770,085.78
少数股东权益-326,782.503,338,974.04
所有者权益合计837,470,199.161,156,109,059.82
负债和所有者权益总计4,609,765,655.054,802,052,706.08

法定代表人:廖垚 主管会计工作负责人:李洪流 会计机构负责人:李洪流

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入485,853,577.64745,308,258.19
其中:营业收入485,853,577.64745,308,258.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本788,727,792.23975,513,145.50
其中:营业成本433,524,742.08615,953,006.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,809,137.1014,211,851.88
销售费用29,495,156.3041,479,842.43
管理费用102,887,816.72124,819,986.96
研发费用33,386,687.4543,895,572.56
财务费用177,624,252.58135,152,884.85
其中:利息费用178,564,078.46155,517,665.08
利息收入6,403,049.1813,672,401.83
加:其他收益14,431,492.3315,320,260.01
投资收益(损失以“-”号填列)-707,030.6810,820,608.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-707,030.6810,800,577.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)104,619.9355,163,253.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,392,444.04-9,126,192.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)422,111.0367,634,261.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-305,015,466.02-90,392,697.50
加:营业外收入764,981.92539,793.59
减:营业外支出34,732,253.1923,866,764.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-338,982,737.29-113,719,668.34
减:所得税费用-14,054,425.85-719,647.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-324,928,311.44-113,000,021.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-324,928,311.44-113,000,021.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-323,153,106.11-110,071,224.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,775,205.33-2,928,796.59
六、其他综合收益的税后净额6,289,450.787,971,074.37
归属母公司所有者的其他综合收益6,289,450.787,971,074.37
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益6,289,450.787,971,074.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额6,289,450.787,971,074.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-318,638,860.66-105,028,946.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-316,863,655.33-102,100,150.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,775,205.33-2,928,796.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.2805-0.0955
(二)稀释每股收益-0.2805-0.0955

法定代表人:廖垚 主管会计工作负责人:李洪流 会计机构负责人:李洪流

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金411,414,823.75553,107,792.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,648,853.8494,193,743.61
收到其他与经营活动有关的现金51,267,852.1633,306,249.91
经营活动现金流入小计465,331,529.75680,607,785.76
购买商品、接受劳务支付的现金229,989,052.71359,463,349.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金109,646,042.98151,183,439.34
支付的各项税费16,747,780.8336,475,931.88
支付其他与经营活动有关的现金63,926,775.44116,320,824.35
经营活动现金流出小计420,309,651.96663,443,545.52
经营活动产生的现金流量净额45,021,877.7917,164,240.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,000.0038,100,000.00
取得投资收益收到的现金0.0020,031.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额845,724.72317,273,993.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.009,715,600.00
投资活动现金流入小计2,845,724.72365,109,624.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,605,864.868,613,638.64
投资支付的现金190,101.0028,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金162,202.004,330,000.00
投资活动现金流出小计5,958,167.8641,043,638.64
投资活动产生的现金流量净额-3,112,443.14324,065,985.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.001,285,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金133,160,391.93454,360,532.00
收到其他与筹资活动有关的现金267,164.245,416,394.70
筹资活动现金流入小计133,427,556.17461,061,926.70
偿还债务支付的现金147,913,391.16707,033,160.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,443,837.0886,587,289.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,982,339.4412,446,605.01
筹资活动现金流出小计193,339,567.68806,067,055.25
筹资活动产生的现金流量净额-59,912,011.51-345,005,128.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-146,491.021,629,432.89
五、现金及现金等价物净增加额-18,149,067.88-2,145,469.66
加:期初现金及现金等价物余额30,037,868.7715,910,098.98
六、期末现金及现金等价物余额11,888,800.8913,764,629.32

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

新纶新材料股份有限公司董 事 会

二〇二三年十月三十一日


  附件:公告原文
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