证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2023-004号
奥瑞金科技股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
否。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位： 元
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 | 3,582,457,852 | -10.91% | 10,706,995,368 | -1.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 243,124,793 | 30.75% | 706,424,550 | 29.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 246,308,765 | 35.75% | 680,771,389 | 31.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 860,962,433 | 95.68% | 1,157,332,061 | 349.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.27 | 35.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.27 | 35.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.87% | 0.61% | 8.35% | 1.62% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产 | 16,985,928,765 | 17,035,963,212 | -0.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,636,643,275 | 8,251,479,689 | 4.67% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 799,623 | 1,421,280 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,778,419 | 37,237,874 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | 77,000 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 376,000 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,699,342 | -5,434,052 | |
| 减：所得税影响额 | -73,404 | 7,739,081 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 136,076 | 285,860 | |
| 合计 | -3,183,972 | 25,653,161 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 衍生金融资产较期初增加 188.11%，主要系商品套期保值业务的公允价值变动所致；
2. 应收票据较期初减少 34.48%，主要系本期客户票据结算业务减少及部分票据到期承兑所致 ；
3. 其他应收款较期初减少35.34%，主要系本期收回应收搬迁补偿款所致 ；
4. 在建工程较期初增加37.79%，主要系本期在建项目增加所致 ；
5. 衍生金融负债较期初减少 84.39%，主要系远期外汇合同的公允价值变动所致；
6. 应付票据较期初减少 62.09%，主要系本期票据结算业务减少及部分票据到期兑付所致；
7. 合同负债较期初减少 51.88%，主要系预收销货款减少所致；
8. 一年内到期的非流动负债较期初增加 39.84%，长期借款较期初减少 35.62%，长期应付款较期初减少 47.04%，主要系长期有息负债重分类一年内到期的款项所致；
9. 年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加 37.20%，主要系本期计提税金及附加增加所致；
10. 年初至报告期末，信用减值损失本期为 -0.21亿元，上年同期为 -0.03亿元，主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致；
11. 年初至报告期末，资产减值损失为 -0.28亿元，上年同期为 -0.10亿元，主要系本期对部分存货和长期资产计提减值准备所致；
12. 年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加35.78%，主要系欧塞尔参赛补助收入增加所致；
13. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为11.57亿元，上年同期2.58亿元，主要系公司主营业务盈利能力稳定，本期销售回款情况良好，同时优化了供应商结构和账期，经营性净现金流同比态势明显好转 ；
14. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -8.60亿元，上年同期 -0.05亿元，主要系上年同期设备融资租赁业务筹资较多所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,964 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 上海原龙投资控股（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 32.67% | 840,570,606 | 质押 | 288,319,900 | |
| 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.55% | 117,161,280 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.33% | 85,710,811 | |||
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 62,350,366 | |||
| 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.83% | 47,104,512 | |||
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.80% | 20,639,188 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.71% | 18,210,769 | |||
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 17,487,360 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 0.50% | 12,903,439 | |||
| 华能贵诚信托有限公司 | 国有法人 | 0.42% | 10,861,251 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海原龙投资控股（集团）有限公司 | 840,570,606 | 人民币普通股 | 840,570,606 | |||
| 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 117,161,280 | 人民币普通股 | 117,161,280 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 85,710,811 | 人民币普通股 | 85,710,811 | |||
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 62,350,366 | 人民币普通股 | 62,350,366 | |||
| 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） | 47,104,512 | 人民币普通股 | 47,104,512 | |||
| 招商证券股份有限公司 | 20,639,188 | 人民币普通股 | 20,639,188 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 18,210,769 | 人民币普通股 | 18,210,769 | |||
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 17,487,360 | 人民币普通股 | 17,487,360 | |||
| UBS AG | 12,903,439 | 人民币普通股 | 12,903,439 | |||
| 华能贵诚信托有限公司 | 10,861,251 | 人民币普通股 | 10,861,251 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接LP； 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2023年9月30日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份840,570,606股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票81,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票759,570,606股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。
三、其他重要事项
2023年6月8日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第41次上市审核委员会审议会议，对奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。上述内容详见公司于2023年6月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司于2023年7月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，公司本次发行申请获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,521,537,276 | 1,478,097,422 |
| 衍生金融资产 | 38,752,448 | 13,450,741 |
| 应收票据 | 67,597,606 | 103,164,751 |
| 应收账款 | 3,677,598,940 | 3,256,442,763 |
| 应收款项融资 | 32,600,228 | 26,168,762 |
| 预付款项 | 190,741,194 | 218,176,231 |
| 其他应收款 | 121,616,561 | 188,078,039 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 1,684,445,079 | 2,070,243,171 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,915,177 | 9,845,363 |
| 其他流动资产 | 99,754,712 | 119,707,704 |
| 流动资产合计 | 7,441,559,221 | 7,483,374,947 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 33,668,296 | 35,167,570 |
| 长期股权投资 | 2,775,251,770 | 2,726,613,637 |
| 其他权益工具投资 | 109,582,148 | 143,730,108 |
| 其他非流动金融资产 | 29,921,400 | 29,921,400 |
| 投资性房地产 | 90,636,755 | 92,293,510 |
| 固定资产 | 5,093,290,626 | 5,211,811,061 |
| 在建工程 | 361,135,232 | 262,085,920 |
| 使用权资产 | 276,207,573 | 257,824,900 |
| 无形资产 | 515,353,792 | 487,623,288 |
| 商誉 | 59,044,086 | 59,044,086 |
| 长期待摊费用 | 37,014,222 | 48,279,064 |
| 递延所得税资产 | 56,016,216 | 55,884,528 |
| 其他非流动资产 | 107,247,428 | 142,309,193 |
| 非流动资产合计 | 9,544,369,544 | 9,552,588,265 |
| 资产总计 | 16,985,928,765 | 17,035,963,212 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,997,489,691 | 2,090,436,781 |
| 衍生金融负债 | 2,813,736 | 18,020,666 |
| 应付票据 | 59,082,750 | 155,842,505 |
| 应付账款 | 2,465,084,291 | 2,410,842,297 |
| 合同负债 | 63,593,653 | 132,169,247 |
| 应付职工薪酬 | 231,450,179 | 250,966,200 |
| 应交税费 | 157,529,751 | 123,352,784 |
| 其他应付款 | 242,429,672 | 190,960,511 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,469,622,472 | 1,050,898,717 |
| 其他流动负债 | 25,191,143 | 26,276,033 |
| 流动负债合计 | 6,714,287,338 | 6,449,765,741 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 490,418,767 | 761,788,077 |
| 租赁负债 | 231,693,496 | 219,758,325 |
| 长期应付款 | 484,435,427 | 914,712,853 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,322,589 | 3,933,350 |
| 递延收益 | 173,837,676 | 173,714,197 |
| 递延所得税负债 | 52,689,733 | 65,482,520 |
| 其他非流动负债 | 8,350,000 | 8,350,000 |
| 非流动负债合计 | 1,445,747,688 | 2,147,739,322 |
| 负债合计 | 8,160,035,026 | 8,597,505,063 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,573,260,436 | 2,573,260,436 |
| 资本公积 | 1,343,940,480 | 1,355,367,178 |
| 其他综合收益 | -15,223,203 | -11,045,190 |
| 盈余公积 | 718,210,421 | 718,210,421 |
| 未分配利润 | 4,016,455,141 | 3,615,686,844 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,636,643,275 | 8,251,479,689 |
| 少数股东权益 | 189,250,464 | 186,978,460 |
| 所有者权益合计 | 8,825,893,739 | 8,438,458,149 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,985,928,765 | 17,035,963,212 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人： 王冬 会计机构负责人：高礼兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,706,995,368 | 10,864,438,447 |
| 其中：营业收入 | 10,706,995,368 | 10,864,438,447 |
| 二、营业总成本 | 9,897,327,420 | 10,268,244,709 |
| 其中：营业成本 | 8,985,420,920 | 9,452,638,230 |
| 税金及附加 | 70,797,517 | 51,603,084 |
| 销售费用 | 156,414,844 | 137,378,968 |
| 管理费用 | 442,317,382 | 383,907,662 |
| 研发费用 | 31,175,368 | 28,252,363 |
| 财务费用 | 211,201,389 | 214,464,402 |
| 其中：利息费用 | 209,290,202 | 217,145,931 |
| 利息收入 | 4,647,535 | 5,022,763 |
| 加：其他收益 | 48,599,481 | 48,053,541 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 155,667,848 | 146,153,976 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,790,848 | 145,501,198 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | -2,710,000 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,634,593 | -3,408,157 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,061,687 | -9,822,442 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 621,280 | -249,847 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 965,860,277 | 774,210,809 |
| 加：营业外收入 | 4,657,315 | 3,429,954 |
| 减：营业外支出 | 11,040,047 | 11,985,931 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 959,477,545 | 765,654,832 |
| 减：所得税费用 | 270,921,648 | 219,897,258 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 688,555,897 | 545,757,574 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 688,555,897 | 545,757,574 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 706,424,550 | 543,466,911 |
| 2.少数股东损益 | -17,868,653 | 2,290,663 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,946,675 | 48,716,038 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,043,013 | 48,801,815 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -11,187,960 | 375,906 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | 375,906 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -11,187,960 | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,144,947 | 48,425,909 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -30,934,320 | -46,846,536 |
| 2.现金流量套期储备 | 39,738,562 | 7,459,018 |
| 3.外币财务报表折算差额 | 1,340,705 | 87,813,427 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,903,662 | -85,777 |
| 七、综合收益总额 | 680,609,222 | 594,473,612 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 705,381,537 | 592,268,726 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -24,772,315 | 2,204,886 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.20 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人： 王冬 会计机构负责人：高礼兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,906,455,736 | 10,770,152,348 |
| 收到的税费返还 | 36,440,809 | 232,037,611 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,464,364 | 75,871,734 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,027,360,909 | 11,078,061,693 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,708,638,313 | 8,772,329,200 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 894,071,550 | 847,496,750 |
| 支付的各项税费 | 738,500,864 | 612,285,822 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 528,818,121 | 588,390,931 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,870,028,848 | 10,820,502,703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,157,332,061 | 257,558,990 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,800,000 | 70,127,855 |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,198,253 | 95,800,907 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,605,253 | 29,736,760 |
| 投资活动现金流入小计 | 196,603,506 | 195,665,522 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406,876,319 | 378,306,108 |
| 投资支付的现金 | 13,382,823 | 78,231,451 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 293,187 |
| 投资活动现金流出小计 | 420,259,142 | 456,830,746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,655,636 | -261,165,224 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,550,000 | 2,550,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,550,000 | 2,550,000 |
| 取得借款收到的现金 | 2,153,106,672 | 2,464,567,647 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,735,247 | 1,184,763,060 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,511,391,919 | 3,651,880,707 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,384,959,643 | 2,804,025,845 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 419,128,125 | 496,958,421 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,166,550 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567,608,183 | 356,073,856 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,371,695,951 | 3,657,058,122 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -860,304,032 | -5,177,415 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,000,075 | -4,508,200 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,372,468 | -13,291,849 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,351,032,932 | 813,479,896 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,428,405,400 | 800,188,047 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人： 王冬 会计机构负责人：高礼兵
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用。
（三） 第三季度报告是否经过审计
否。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会2023年10月30日