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福鞍股份:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份

辽宁福鞍重工股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入253,023,075.59-8.04729,498,251.494.00
归属于上市公司股东的20,892,360.3095.9556,052,726.6563.02
净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,986,295.65117.1355,682,499.5994.57
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用70,335,529.16131.93
基本每股收益(元/股)0.067895.390.181762.23
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)1.39增加0.64个百分点3.81增加1.38个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,645,325,803.732,790,057,042.84-5.19
归属于上市公司股东的所有者权益1,494,590,784.761,437,405,873.323.98

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益83,888.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外937,559.062,646,226.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金276,214.58-74,004.5
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,481,545.19-2,458,139.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-173,836.2-182,265.86
少数股东权益影响额(税后)10,009.47
合计-93,935.35370,227.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金-65.21%主要系将资金投入固定资产、项目工程所致
应收票据-68.79%主要系承兑汇票到期解付所致
合同资产-31.38%主要系子公司设计院合同履约义务减少所致
一年内到期的非流动资产405.19%主要系公司长期应收款部分款项预到期调整至一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产-38.39%主要系子公司设计院本期发票已回,预付账款相关估价税金减少所致
长期应收款-55.68%主要系公司长期应收款部分款项预到期调整至一年内到期的非流动资产所致
长期股权投资76.61%主要系公司对四川瑞鞍投资所致
应交税费-78.52%主要系子公司设计院2022年享受缓缴税金政策,本年度当期已缴纳所致
应付账款-40.17%主要系子公司设计院支付货款增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期95.95%主要系①投资联营公司瑞鞍盈利所致;②母公司净利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末63.02%
基本每股收益_本报告期95.39%
基本每股收益_年初至报告期末62.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期117.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末94.57%
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末131.93%主要系本期公司加强催款力度,客户回款较好所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,855报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福鞍控股有限公司境内非国有法人106,302,82034.620质押67,700,000
中科(辽宁)实业有限公司境内非国有法人87,075,36328.360质押82,981,000
李士俊境内自然人10,383,6003.380质押10,000,000
香港中央结算有限公司其他3,751,5021.2200
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品其他2,327,0730.7600
谢雁禧境内自然人1,184,0000.3900
王政超境内自然人823,8000.2700
马恒境内自然人725,2800.2400
邓剑军境内自然人680,6000.2200
王婉贞境内自然人663,2000.2200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福鞍控股有限公司106,302,820人民币普通股106,302,820
中科(辽宁)实业有限公司87,075,363人民币普通股87,075,363
李士俊10,383,600人民币普通股10,383,600
香港中央结算有限公司3,751,502人民币普通股3,751,502
大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品2,327,073人民币普通股2,327,073
谢雁禧1,184,000人民币普通股1,184,000
王政超823,800人民币普通股823,800
马恒725,280人民币普通股725,280
邓剑军680,600人民币普通股680,600
王婉贞663,200人民币普通股663,200
上述股东关联关系或一致行动的说明中科(辽宁)实业有限公司为福鞍控股有限公司全资子公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)福鞍控股有限公司为公司控股股东,通过普通账户持有73,756,020 股, 信用账户持有32,546,800 股,合计持有 106,302,820 股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金101,228,396.36290,985,621.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产74,004.50
衍生金融资产
应收票据12,447,979.2739,884,599.23
应收账款906,606,168.62934,889,876.80
应收款项融资55,906,904.4657,652,964.78
预付款项130,217,169.87111,256,602.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,133,114.6328,998,059.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货544,940,085.04546,724,980.40
合同资产90,178,510.92131,425,449.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产5,419,442.931,072,743.51
其他流动资产19,080,364.0130,970,658.60
流动资产合计1,884,158,136.112,173,935,561.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款3,400,791.967,672,976.97
长期股权投资116,721,920.4866,089,645.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,754,667.333,266,957.68
固定资产507,286,730.04414,883,108.45
在建工程15,375,303.4213,750,635.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,017,633.251,285,314.53
无形资产28,868,309.5830,352,248.76
开发支出
商誉
长期待摊费用4,904,675.275,668,496.51
递延所得税资产48,553,164.6848,260,096.34
其他非流动资产32,284,471.6124,892,001.94
非流动资产合计761,167,667.62616,121,481.38
资产总计2,645,325,803.732,790,057,042.84
流动负债:
短期借款457,922,688.69455,169,463.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据207,444,498.61252,044,912.84
应付账款138,775,393.64231,954,907.97
预收款项
合同负债91,085,993.62106,076,777.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,990,498.1511,803,394.50
应交税费11,574,574.0653,880,447.00
其他应付款14,877,408.728,364,625.85
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债68,885,911.9967,571,978.64
其他流动负债73,124,367.3760,273,319.15
流动负债合计1,072,681,334.851,247,139,826.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,118,331.491,069,423.99
长期应付款56,952,039.3681,770,205.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益24,583,576.9626,945,416.25
递延所得税负债100,279.62160,534.08
其他非流动负债
非流动负债合计82,754,227.43109,945,579.97
负债合计1,155,435,562.281,357,085,406.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)307,026,264.00307,026,264.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积598,673,988.02598,673,988.02
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,369,738.39237,553.60
盈余公积41,066,134.4841,066,134.48
一般风险准备
未分配利润546,454,659.87490,401,933.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,494,590,784.761,437,405,873.32
少数股东权益-4,700,543.31-4,434,236.78
所有者权益(或股东权益)合计1,489,890,241.451,432,971,636.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,645,325,803.732,790,057,042.84

公司负责人:刘爱国 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:游微

合并利润表2023年1—9月编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入729,498,251.49701,440,482.40
其中:营业收入729,498,251.49701,440,482.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本693,551,350.37657,399,048.55
其中:营业成本602,200,584.16576,256,888.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,380,413.805,334,684.31
销售费用5,432,801.684,838,137.45
管理费用29,431,139.3128,021,994.56
研发费用23,278,369.9521,799,196.37
财务费用28,828,041.4721,148,147.69
其中:利息费用24,144,419.6121,643,595.66
利息收入1,783,305.14-3,319,079.36
加:其他收益2,652,178.654,492,237.17
投资收益(损失以“-”号填列)14,056,992.00-8,396,277.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-74,004.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)10,131,357.63438,348.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)161,424.09-1,927,283.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)87,008.4513,414.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,961,857.4438,661,872.93
加:营业外收入104,445.411,548,524.15
减:营业外支出2,571,657.34100,559.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,494,645.5140,109,837.56
减:所得税费用4,708,225.396,402,094.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)55,786,420.1233,707,743.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)55,786,420.1233,707,743.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)56,052,726.6534,383,561.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-266,306.53-675,817.76
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55,786,420.1233,707,743.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额56,052,726.6534,383,561.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额-266,306.53-675,817.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18170.1120
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:刘爱国 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:游微

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金855,699,435.02770,761,516.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,008,969.6723,547,024.44
收到其他与经营活动有关的现金32,659,012.7051,937,021.69
经营活动现金流入小计896,367,417.39846,245,562.23
购买商品、接受劳务支付的现金623,468,974.40663,089,094.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金72,264,837.5463,304,660.74
支付的各项税费58,113,630.1638,511,504.35
支付其他与经营活动有关的现金72,184,446.1351,014,389.63
经营活动现金流出小计826,031,888.23815,919,648.94
经营活动产生的现金流量净额70,335,529.1630,325,913.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000.00
取得投资收益收到的现金25.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,478,334.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28,808,359.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金148,371,993.4074,423,797.99
投资支付的现金35,000,000.0068,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计183,371,993.40142,953,797.99
投资活动产生的现金流量净额-183,371,993.40-114,145,438.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金489,691,776.15485,645,781.60
收到其他与筹资活动有关的现金9,877,512.5457,931,000.00
筹资活动现金流入小计499,569,288.69543,576,781.60
偿还债务支付的现金436,401,281.60381,436,158.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,891,214.7116,617,109.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金79,252,471.9339,463,841.18
筹资活动现金流出小计535,544,968.24437,517,108.98
筹资活动产生的现金流量净额-35,975,679.55106,059,672.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响326,139.40-179,667.50
五、现金及现金等价物净增加额-148,686,004.3922,060,480.03
加:期初现金及现金等价物余额178,524,857.45108,216,561.99
六、期末现金及现金等价物余额29,838,853.06130,277,042.02

公司负责人:刘爱国 主管会计工作负责人:李健 会计机构负责人:游微

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2023年10月30日


  附件:公告原文
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