浙江捷众科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人孙秋根、主管会计工作负责人陈叶廷及会计机构负责人（会计主管人员）房芳保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
【备查文件目录】
本报告不存在未按要求进行披露的事项。文件存放地点
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1.第三届董事会第十一次会议决议 |
| 2.第三届监事会第十一次会议决议 | |
| 3. 2023年第三季度审阅报告 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 453,563,360.30 | 435,737,123.90 | 4.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 388,980,027.45 | 369,352,899.27 | 5.31% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.46% | 15.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.24% | 15.23% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 （2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 162,869,312.58 | 133,308,791.19 | 22.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 27,502,128.18 | 23,670,793.13 | 16.19% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,381,444.88 | 21,679,611.38 | 12.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,291,720.07 | 41,569,594.20 | -41.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.46 | 13.04% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.24% | 6.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.42% | 6.27% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 69,997,625.94 | 54,325,805.56 | 28.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,948,826.45 | 12,342,804.99 | 13.01% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,546,460.87 | 11,687,055.89 | 7.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.24 | 12.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.65% | 3.56% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.28% | 3.37% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
年初至报告期末的“经营活动产生的现金流量净额”同比下降41.56%，主要系“收到的税费返还”减少和部分享受“2022年度税收缓缴政策”的税金陆续缴纳导致现金流量表项目“支付的各项税费”增加共同影响所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 149,668.03 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,924,019.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -387,833.68 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,564.43 |
| 非经常性损益合计 | 3,693,418.12 |
| 所得税影响数 | 572,734.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 3,120,683.30 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,282,700 | 38.63% | -11,434,000 | 8,848,700 | 16.85% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,016,800 | 17.18% | -9,016,800 | - | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 335,100 | 0.64% | -335,100 | - | 0.00% | |
| 核心员工 | 1,300,500 | 2.48% | -1,300,500 | - | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,217,300 | 61.37% | 11,434,000 | 43,651,300 | 83.15% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,050,400 | 51.52% | 9,016,800 | 36,067,200 | 68.70% | |
| 董事、监事、高管 | 1,005,300 | 1.91% | 335,100 | 1,340,400 | 2.55% | |
| 核心员工 | 3,901,500 | 7.43% | 1,300,500 | 5,202,000 | 9.91% | |
| 总股本 | 52,500,000 | - | 0 | 52,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 58 | |||||
注：“董事、监事、高管”包括公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | ||||
| 1 | 孙秋根 | 17,340,000 | 0 | 17,340,000 | 33.03% | 17,340,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 董珍珮 | 9,537,000 | 0 | 9,537,000 | 18.17% | 9,537,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 孙米娜 | 5,202,000 | 0 | 5,202,000 | 9.91% | 5,202,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 孙坤 | 5,202,000 | 0 | 5,202,000 | 9.91% | 5,202,000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 瑞众投资 | 3,988,200 | 0 | 3,988,200 | 7.60% | 3,988,200 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 孙忠富 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 3.24% | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 朱叶锋 | 1,041,700 | 0 | 1,041,700 | 1.98% | 1,041,700 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 董祖琰 | 1,040,400 | 0 | 1,040,400 | 1.98% | 1,040,400 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 富鑫投资 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.90% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 濮坚锋 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.90% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 47,051,300 | 0 | 47,051,300 | 89.62% | 43,351,300 | 3,700,000 | 0 | 0 | |||||
| 除上述情况外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。 | |||||||||||||
注：“瑞众投资”指绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙），“富鑫投资”指浙江富鑫创业投资有限公司。
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-001 2023-002 2023-090 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-090 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,525,514.40 | 51,356,001.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 98,778,351.85 | 82,141,704.69 |
| 应收款项融资 | 23,062,497.57 | 17,716,423.22 |
| 预付款项 | 6,085,214.48 | 3,771,786.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,509,687.05 | 50,423.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,096,279.93 | 40,463,089.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,041,093.61 | |
| 流动资产合计 | 207,098,638.89 | 195,499,429.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 208,730,491.11 | 202,047,790.34 |
| 在建工程 | 3,137,500.79 | 1,423,672.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,873,452.91 | 33,087,602.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,222,125.97 | 1,122,215.82 |
| 其他非流动资产 | 501,150.63 | 2,556,413.41 |
| 非流动资产合计 | 246,464,721.41 | 240,237,694.72 |
| 资产总计 | 453,563,360.30 | 435,737,123.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,026,821.92 | 20,026,821.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,121,937.94 | 7,082,553.94 |
| 应付账款 | 21,819,706.86 | 17,801,421.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 577,638.38 | 2,353,535.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,058,696.87 | 5,337,269.08 |
| 应交税费 | 5,406,804.18 | 8,383,078.13 |
| 其他应付款 | 349,649.43 | 170,469.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 116,488.16 | 305,829.67 |
| 流动负债合计 | 59,477,743.74 | 61,460,979.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,402,870.68 | 4,153,387.43 |
| 递延所得税负债 | 702,718.43 | 769,857.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,105,589.11 | 4,923,245.29 |
| 负债合计 | 64,583,332.85 | 66,384,224.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 104,559,497.35 | 104,559,497.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,292,091.05 | 26,292,091.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 205,628,439.05 | 186,001,310.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 388,980,027.45 | 369,352,899.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 388,980,027.45 | 369,352,899.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 453,563,360.30 | 435,737,123.90 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,282,775.51 | 48,873,847.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 96,638,690.70 | 80,435,132.26 |
| 应收款项融资 | 22,486,076.35 | 16,162,288.17 |
| 预付款项 | 6,082,724.48 | 3,699,286.81 |
| 其他应收款 | 11,630,544.55 | 2,777,423.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,745,448.32 | 35,727,439.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,017,452.82 | |
| 流动资产合计 | 200,883,712.73 | 187,675,416.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,555,363.84 | 13,280,218.96 |
| 固定资产 | 193,146,454.97 | 185,283,614.33 |
| 在建工程 | 3,137,500.79 | 1,423,672.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,556,605.29 | 31,817,750.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,082,485.91 | 975,659.87 |
| 其他非流动资产 | 501,150.63 | 2,447,203.41 |
| 非流动资产合计 | 245,979,561.43 | 240,228,119.87 |
| 资产总计 | 446,863,274.16 | 427,903,536.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,026,821.92 | 20,026,821.92 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,121,937.94 | 7,082,553.94 |
| 应付账款 | 26,973,293.16 | 20,338,059.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 896,062.79 | 2,352,535.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,135,009.51 | 4,469,603.05 |
| 应交税费 | 5,355,966.64 | 7,745,923.94 |
| 其他应付款 | 332,496.43 | 68,184.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 116,488.16 | 305,829.67 |
| 流动负债合计 | 63,958,076.55 | 62,389,512.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,402,870.68 | 4,153,387.43 |
| 递延所得税负债 | 702,718.43 | 769,857.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,105,589.11 | 4,923,245.29 |
| 负债合计 | 69,063,665.66 | 67,312,758.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 105,256,767.73 | 105,256,767.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,292,091.05 | 26,292,091.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 193,750,749.72 | 176,541,919.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 377,799,608.50 | 360,590,778.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 446,863,274.16 | 427,903,536.45 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 162,869,312.58 | 133,308,791.19 |
| 其中：营业收入 | 162,869,312.58 | 133,308,791.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 134,913,502.56 | 108,639,184.44 |
| 其中：营业成本 | 106,824,247.63 | 86,602,750.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,858,880.12 | 1,273,488.98 |
| 销售费用 | 3,936,760.11 | 3,117,446.19 |
| 管理费用 | 14,606,655.07 | 11,646,436.96 |
| 研发费用 | 7,984,164.92 | 7,081,278.90 |
| 财务费用 | -297,205.29 | -1,082,216.63 |
| 其中：利息费用 | 653,777.92 | 677,248.66 |
| 利息收入 | 411,627.68 | 391,908.19 |
| 加：其他收益 | 2,140,065.98 | 1,912,538.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,578.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -867,423.33 | 120,699.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -486,221.10 | -550,108.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 84,363.21 | -57,217.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,826,594.78 | 26,092,938.65 |
| 加：营业外收入 | 2,580,310.68 | 526,490.57 |
| 减：营业外支出 | 402,839.54 | 36,187.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 31,004,065.92 | 26,583,241.99 |
| 减：所得税费用 | 3,501,937.74 | 2,912,448.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,502,128.18 | 23,670,793.13 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,502,128.18 | 23,670,793.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,502,128.18 | 23,670,793.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,502,128.18 | 23,670,793.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,502,128.18 | 23,670,793.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.46 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 168,153,364.26 | 136,233,024.78 |
| 减：营业成本 | 115,696,219.01 | 92,697,574.74 |
| 税金及附加 | 1,808,565.88 | 1,233,803.20 |
| 销售费用 | 3,936,760.11 | 3,117,446.19 |
| 管理费用 | 12,859,013.36 | 10,138,136.90 |
| 研发费用 | 7,984,164.92 | 7,081,278.90 |
| 财务费用 | -293,814.33 | -1,080,947.14 |
| 其中：利息费用 | 653,777.92 | 677,248.66 |
| 利息收入 | 407,757.72 | 390,363.70 |
| 加：其他收益 | 2,139,751.81 | 1,896,350.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,454,981.06 | -93,718.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -486,221.10 | -550,108.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -57,217.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,361,004.96 | 24,241,037.27 |
| 加：营业外收入 | 2,546,431.03 | 551,103.55 |
| 减：营业外支出 | 406,384.90 | 24,247.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,501,051.09 | 24,767,893.02 |
| 减：所得税费用 | 3,417,221.04 | 2,802,996.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,083,830.05 | 21,964,896.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,083,830.05 | 21,964,896.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” |
| 号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,083,830.05 | 21,964,896.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,015,955.53 | 126,697,318.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,402,676.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,285,443.46 | 5,188,443.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,301,398.99 | 138,288,438.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,653,071.83 | 61,236,334.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,888,828.44 | 21,853,131.61 |
| 支付的各项税费 | 13,755,633.72 | 4,119,461.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,712,144.93 | 9,509,917.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,009,678.92 | 96,718,844.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,291,720.07 | 41,569,594.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,000.00 | 222,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 240,000.00 | 222,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,488,877.06 | 20,833,615.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,958,877.06 | 20,833,615.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,718,877.06 | -20,611,615.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,528,777.92 | 8,552,248.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,138,500.00 | 1,244,339.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,667,277.92 | 29,796,588.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,667,277.92 | 2,203,411.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 549,132.45 | 1,375,082.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,545,302.46 | 24,536,472.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,231,235.48 | 23,018,877.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,685,933.02 | 47,555,350.20 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,722,406.37 | 123,129,377.20 |
| 收到的税费返还 | 6,402,676.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,264,106.33 | 5,090,516.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,986,512.70 | 134,622,570.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,024,522.35 | 64,428,713.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,954,197.83 | 17,990,946.58 |
| 支付的各项税费 | 12,334,460.63 | 3,637,295.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,155,244.68 | 8,785,451.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,468,425.49 | 94,842,407.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,518,087.21 | 39,780,163.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 222,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,235,828.52 | 20,756,779.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,705,828.52 | 20,756,779.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,705,828.52 | -20,534,779.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,528,777.92 | 8,552,248.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,138,500.00 | 1,244,339.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,667,277.92 | 29,796,588.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,667,277.92 | 2,203,411.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 549,132.45 | 1,375,082.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,305,886.78 | 22,823,877.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,749,080.91 | 22,013,757.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,443,194.13 | 44,837,634.91 |