美邦科技证券代码 : 832471
河北美邦工程科技股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高文杲、主管会计工作负责人聂燕及会计机构负责人(会计主管人员)宋惠芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 904,774,023.81 | 843,106,834.73 | 7.31% |
归属于上市公司股东的净资产 | 553,041,049.54 | 429,763,900.32 | 28.68% |
资产负债率%(母公司) | 5.54% | 7.74% | - |
资产负债率%(合并) | 26.88% | 36.42% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 340,503,288.11 | 418,760,352.43 | -18.69% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,463,367.10 | 49,550,014.50 | -64.76% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,664,554.38 | 44,228,345.32 | -73.63% |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,208,418.10 | 176,412,122.33 | -105.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.71 | -67.61% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.54% | 12.22% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.37% | 10.91% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 125,824,509.70 | 113,167,578.67 | 11.18% |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,930,318.04 | 4,113,149.09 | 165.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,671,865.50 | 1,293,113.41 | 725.28% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,931,734.72 | 4,583,992.30 | -57.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.06 | 116.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.94% | 0.99% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.89% | 0.31% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
应收款项融资 | 18,186,457.31 | -31.05% | 主要为期末在手银行承兑汇票减少所致。 |
预付账款 | 16,834,290.01 | 192.52% | 主要系公司预付给供应商的原材料采购款增加所致。 |
其他应收款 | 1,368,948.85 | 60.06% | 主要系公司支付的投标保证金增加所致。 |
在建工程 | 75,890,498.40 | 1,215.71% | 主要系募投项目建设投入持续增加所致。 |
其他流动资产 | 10,873,055.26 | 66.21% | 主要系本期募投项目购入机器设备等进项税留抵增加所致。 |
长期待摊费用 | 102,964.22 | -42.88% | 主要系长期待摊项目正常摊销费用所致。 |
其他非流动资产 | 14,319,619.27 | 362.62% | 主要为募投项目建设预付的固定资产采购款增加。 |
应付职工薪酬 | 6,156,368.85 | -42.11% | 主要系公司上年计提的奖金在本年度发放所致。 |
应交税费 | 3,952,261.30 | -79.07% | 主要系支付上年期末增值税和企业所得税所致。 |
其他应付款 | 1,976,769.85 | -93.41% | 主要系子公司支付了少数股东股利。 |
一年内到期的非流动负债 | 14,508,082.78 | 934.78% | 主要系公司一笔长期应付款项转为一年到期支付。 |
长期应付款 | - | -100.00% | 主要系公司一笔长期应付款项转为一年到期支付。 |
其他非流动负债 | 2,692,981.38 | -78.41% | 主要系公司超过一年的预收款项目完工验收所致。 |
资本公积 | 232,193,303.39 | 87.45% | 主要为本期公司公开发行1,320万股股票,发行价格10.74元/股,资本公积增加108,325,434.00元。 |
合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
税金及附加 | 1,835,252.98 | -39.69% | 主要系报告期内公司应缴增值税减少,相应计提的城建税、教育费附加减少所致。 |
财务费用 | 625,594.47 | -60.35% | 主要系报告期内公司取得的银行存款利息收入增加所致。 |
其他收益 | 7,553,367.93 | 73.32% | 主要系报告期内公司收到的财政补助增加所致。 |
投资收益 | 559,000.27 | -64.60% | 主要系报告期内公司收到的银行理财收入减少所致。 |
公允价值变动收益 | -40,609.30 | -103.05% | 主要系报告期末公司持有的银行理财公允价值变动所致。 |
资产减值损失 | -111,814.22 | 95.32% | 主要系报告期内计提的资产减值损失减少所致。 |
资产处置收益 | - | -100.00% | 主要系报告期内公司未进行固定资产处置。 |
营业外收入 | 33,605.84 | -40.44% | 主要系报告期内公司对相关方违反安全管理规定的罚款减少所致。 |
营业外支出 | 594,125.90 | 406.14% | 主要系公司履行原《解除持续督导服务协议书》产生的费用所致。 |
营业利润 | 19,678,395.29 | -77.46% | 主要系报告期内四氢呋喃较上年同期价格大幅回落,导致营业收入与营业利润下滑。 |
所得税费用 | -151,065.31 | -102.36% | 主要系报告期内营业收入、营业利润下滑,计提的企业所得税减少所致。 |
合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,208,418.10 | -105.22% | 主要系报告期内四氢呋喃较上年同期价格大幅回落,营业收入下降,导致报告期内与上年同期相比公司销售商品、提供劳务收到的现金减少。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,458,574.34 | 599.51% | 主要系报告期内公司公开发行1,320万股股票,募集资金总额为 141,768,000.00元,扣除发行费用 20,242,566.00 元(不含税)后,募集资金净额121,525,434.00 元。 |
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | -71,550.00 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,359,779.44 |
持有交易性金融资产取得的投资收益 | 1,335,043.35 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -295,381.57 |
非经常性损益合计 | 8,327,891.22 |
所得税影响数 | 1,856,832.99 |
少数股东权益影响额(税后) | 672,245.51 |
非经常性损益净额 | 5,798,812.72 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 26,018,800 | 31.27% | -74,657 | 25,944,143 | 31.18% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,181,200 | 68.73% | 74,657 | 57,255,857 | 68.82% |
其中:控股股东、实际控制人 | 50,133,200 | 60.26% | 74,657 | 50,207,857 | 60.35% | |
董事、监事、高管 | 619,000 | 0.74% | 0 | 619,000 | 0.74% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 83,200,000 | - | 0 | 83,200,000 | - | |
普通股股东人数 | 5,993 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 高文杲 | 境内自然人 | 23,021,200 | 800 | 23,022,000 | 27.67% | 23,022,000 | 0 |
2 | 张玉新 | 境内自然人 | 7,040,000 | 22,772 | 7,062,772 | 8.49% | 7,062,772 | 0 |
3 | 金作宏 | 境内自然人 | 3,892,000 | 0 | 3,892,000 | 4.68% | 3,892,000 | 0 |
4 | 北京德恒豪泰投资中心(有限合伙) | 其他 | 3,756,000 | 0 | 3,756,000 | 4.51% | 3,756,000 | 0 |
5 | 张利岗 | 境内自然人 | 3,680,000 | 12,000 | 3,692,000 | 4.44% | 3,692,000 | 0 |
6 | 张卫国 | 境内自然人 | 3,570,000 | 11,085 | 3,581,085 | 4.30% | 3,581,085 | 0 |
7 | 付海杰 | 境内自然人 | 3,570,000 | 11,000 | 3,581,000 | 4.30% | 3,581,000 | 0 |
8 | 刘东 | 境内自然人 | 2,810,000 | 9,000 | 2,819,000 | 3.39% | 2,819,000 | 0 |
9 | 马记 | 境内自然人 | 2,550,000 | 8,000 | 2,558,000 | 3.07% | 2,558,000 | 0 |
10 | 石家庄昌添创业投资中心(有限合伙) | 其他 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.40% | 0 | 2,000,000 |
合计 | - | 55,889,200 | 74,657 | 55,963,857 | 67.26% | 53,963,857 | 2,000,000 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东高文杲、张玉新、金作宏、张利岗、付海杰、张卫国、刘东、马记为一致行动人; |
股东高文杲担任北京德恒豪泰投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,前十名股东之间不存在其他关联关系。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-173 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-064、087 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》、2023-073 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司将房屋建筑物及设备、土地使用权抵押给银行,缴纳承兑汇票保证金,将银行承兑汇票质押给银行,其目的是为了从银行获取充足的流动资金,保障公司生产经营活动的正常运行。权利受限的资产在总资产中的占比不大,且在抵押之前,公司均对相关资产受限可能引发的风险进行了充分的分析和评估,因此,上述资产的抵押对公司的经营活动不会构成重大风险和重大影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 148,582,795.34 | 164,166,756.18 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 81,752,587.85 | 74,503,553.95 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 55,902,373.35 | 55,635,886.89 |
应收账款 | 38,533,146.65 | 46,181,446.44 |
应收款项融资 | 18,186,457.31 | 26,377,130.84 |
预付款项 | 16,834,290.01 | 5,755,008.35 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,368,948.85 | 855,298.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 76,611,144.10 | 65,196,136.65 |
合同资产 | 3,716,634.70 | 3,674,785.25 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,873,055.26 | 6,541,566.62 |
流动资产合计 | 452,361,433.42 | 448,887,570.07 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,511,350.11 | 3,970,792.62 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,579,403.90 | 5,579,403.90 |
投资性房地产 | 496,930.85 |
固定资产 | 291,064,631.44 | 316,145,742.35 |
在建工程 | 75,890,498.40 | 5,768,043.75 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,256,184.17 | 1,846,348.90 |
无形资产 | 36,773,255.13 | 37,423,280.87 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 102,964.22 | 180,273.14 |
递延所得税资产 | 23,417,752.90 | 20,210,039.13 |
其他非流动资产 | 14,319,619.27 | 3,095,340.00 |
非流动资产合计 | 452,412,590.39 | 394,219,264.66 |
资产总计 | 904,774,023.81 | 843,106,834.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 55,934,141.32 | 60,078,005.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 24,230,526.47 | 27,218,900.06 |
应付账款 | 61,404,014.48 | 69,988,925.45 |
预收款项 | ||
合同负债 | 23,085,397.27 | 19,069,581.87 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,156,368.85 | 10,634,979.31 |
应交税费 | 3,952,261.30 | 18,882,271.93 |
其他应付款 | 1,976,769.85 | 29,984,809.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 28,000,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 14,508,082.78 | 1,402,039.87 |
其他流动负债 | 21,821,739.58 | 17,934,250.91 |
流动负债合计 | 213,069,301.90 | 255,193,763.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 7,800,000.00 | 8,600,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 592,928.29 | 882,878.57 |
长期应付款 | 9,485,831.81 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 15,695,479.85 | 16,568,961.56 |
递延所得税负债 | 3,317,215.24 | 3,830,118.78 |
其他非流动负债 | 2,692,981.38 | 12,476,000.25 |
非流动负债合计 | 30,098,604.76 | 51,843,790.97 |
负债合计 | 243,167,906.66 | 307,037,554.75 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 83,200,000.00 | 70,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 232,193,303.39 | 123,867,869.39 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 204,309.46 | 135,750.50 |
专项储备 | 3,952,934.59 | 3,093,145.43 |
盈余公积 | 26,721,295.00 | 26,721,295.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 206,769,207.10 | 205,945,840.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 553,041,049.54 | 429,763,900.32 |
少数股东权益 | 108,565,067.61 | 106,305,379.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 661,606,117.15 | 536,069,279.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 904,774,023.81 | 843,106,834.73 |
法定代表人:高文杲 主管会计工作负责人:聂燕 会计机构负责人:宋惠芳
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 104,800,617.01 | 68,273,522.42 |
交易性金融资产 | 56,680,780.35 | 41,872,507.15 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 461,929.89 | 1,000,000.00 |
应收账款 | 3,969,125.25 | 8,658,136.81 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 82,801.73 | 264,479.80 |
其他应收款 | 36,479,788.92 | 64,351,717.34 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 52,000,000.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 22,725,216.68 | 16,094,034.55 |
合同资产 | 3,266,147.50 | 3,481,085.00 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,655,055.51 | 5,903,986.56 |
流动资产合计 | 232,121,462.84 | 209,899,469.63 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 281,165,737.64 | 184,825,180.15 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 5,579,403.90 | 5,579,403.90 |
投资性房地产 | 496,930.85 | |
固定资产 | 12,292,173.62 | 13,430,694.10 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 207,356.42 | 290,944.47 |
无形资产 | 28,309.77 | 40,442.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 102,964.22 | 180,273.14 |
递延所得税资产 | 6,009,582.91 | 5,325,389.95 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 305,882,459.33 | 209,672,328.20 |
资产总计 | 538,003,922.17 | 419,571,797.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 10,572,823.50 | 6,494,300.13 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,932,664.01 | 11,743,008.86 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 799,088.90 | 1,382,757.69 |
应交税费 | 2,775,598.11 | 1,898,065.55 |
其他应付款 | 5,000.00 | |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 95,268.15 | 91,953.24 |
其他流动负债 | 1,197,335.99 | 433,628.32 |
流动负债合计 | 29,377,778.66 | 22,043,713.79 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 125,588.84 | 197,460.04 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,000.00 | |
递延所得税负债 | 22,241.98 | 117,063.92 |
其他非流动负债 | 261,946.90 | 10,044,965.77 |
非流动负债合计 | 409,777.72 | 10,419,489.73 |
负债合计 | 29,787,556.38 | 32,463,203.52 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 83,200,000.00 | 70,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 221,486,247.28 | 113,160,813.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 204,309.46 | 135,750.50 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,721,295.00 | 26,721,295.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 176,604,514.05 | 177,090,735.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 508,216,365.79 | 387,108,594.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,003,922.17 | 419,571,797.83 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 340,503,288.11 | 418,760,352.43 |
其中:营业收入 | 340,503,288.11 | 418,760,352.43 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 326,155,630.14 | 334,015,827.06 |
其中:营业成本 | 282,184,827.49 | 285,145,071.81 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,835,252.98 | 3,042,969.61 |
销售费用 | 2,243,388.58 | 2,542,007.11 |
管理费用 | 24,660,706.65 | 22,549,893.09 |
研发费用 | 14,605,859.97 | 19,158,068.62 |
财务费用 | 625,594.47 | 1,577,816.82 |
其中:利息费用 | 1,891,387.94 | 2,340,217.97 |
利息收入 | 1,690,455.18 | 578,661.33 |
加:其他收益 | 7,553,367.93 | 4,357,987.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 559,000.27 | 1,579,279.97 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -528,001.47 | -502,105.20 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -40,609.30 | 1,332,036.72 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,629,207.36 | -2,593,841.86 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -111,814.22 | -2,388,348.39 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 286,263.27 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,678,395.29 | 87,317,903.03 |
加:营业外收入 | 33,605.84 | 56,421.99 |
减:营业外支出 | 594,125.90 | 117,384.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,117,875.23 | 87,256,940.47 |
减:所得税费用 | -151,065.31 | 6,393,408.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,268,940.54 | 80,863,532.38 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,268,940.54 | 80,863,532.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,805,573.44 | 31,313,517.88 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,463,367.10 | 49,550,014.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | 68,558.96 | 336,481.33 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 68,558.96 | 336,481.33 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 68,558.96 | 336,481.33 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 68,558.96 | 336,481.33 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 19,337,499.50 | 81,200,013.71 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,531,926.06 | 49,886,495.83 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,805,573.44 | 31,313,517.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.71 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.71 |
法定代表人:高文杲 主管会计工作负责人:聂燕 会计机构负责人:宋惠芳
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 28,430,379.04 | 7,638,544.00 |
减:营业成本 | 5,224,392.93 | 5,071,389.56 |
税金及附加 | 106,365.51 | 526,201.54 |
销售费用 | 779,512.73 | 644,860.54 |
管理费用 | 6,176,242.90 | 5,389,041.26 |
研发费用 | 1,837,040.69 | 2,281,448.71 |
财务费用 | -1,104,902.85 | -699,560.91 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,119,236.21 | 727,667.42 |
加:其他收益 | 5,606,454.26 | 1,132,197.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 319,273.58 | 65,727,502.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -528,001.47 | -502,105.20 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 721,424.66 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,728,214.77 | -2,375,528.53 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 11,312.50 | 1,177.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 218,931.97 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,620,552.70 | 59,850,868.15 |
加:营业外收入 | 0.15 | 0.01 |
减:营业外支出 | 483,690.58 | 2,413.55 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,136,862.27 | 59,848,454.61 |
减:所得税费用 | 1,983,083.75 | -1,498,023.84 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,153,778.52 | 61,346,478.45 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,153,778.52 | 61,346,478.45 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 68,558.96 | 336,481.33 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 68,558.96 | 336,481.33 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 68,558.96 | 336,481.33 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,222,337.48 | 61,682,959.78 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,684,848.29 | 464,063,034.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,097,287.96 | 18,459,866.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,161,069.58 | 18,907,094.43 |
经营活动现金流入小计 | 342,943,205.83 | 501,429,995.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,388,430.84 | 251,987,904.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,831,688.18 | 34,755,891.98 |
支付的各项税费 | 28,026,885.08 | 29,392,984.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,904,619.83 | 8,881,092.82 |
经营活动现金流出小计 | 352,151,623.93 | 325,017,873.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,208,418.10 | 176,412,122.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 317,482,642.60 | 201,876,627.27 |
取得投资收益收到的现金 | 590,901.10 | 1,698,662.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 381,087.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 318,073,543.70 | 203,956,377.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 93,170,233.65 | 13,432,791.40 |
的现金 | ||
投资支付的现金 | 324,000,000.00 | 294,650,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 417,170,233.65 | 308,082,791.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,096,689.95 | -104,126,414.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 130,817,886.79 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 73,416,153.24 | 50,136,566.62 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,874,093.43 | |
筹资活动现金流入小计 | 204,234,040.03 | 65,010,660.05 |
偿还债务支付的现金 | 59,416,947.25 | 25,916,871.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,514,247.53 | 53,348,500.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,844,270.91 | 4,655,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109,775,465.69 | 83,920,872.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,458,574.34 | -18,910,212.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,846,533.71 | 53,375,495.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,083,277.51 | 19,918,091.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,236,743.80 | 73,293,587.55 |
法定代表人:高文杲 主管会计工作负责人:聂燕 会计机构负责人:宋惠芳
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,611,620.11 | 29,554,271.58 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,943,636.96 | 15,751,469.42 |
经营活动现金流入小计 | 29,555,257.07 | 45,305,741.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,250,425.66 | 7,252,372.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,621,388.76 | 5,397,583.62 |
支付的各项税费 | 2,044,382.52 | 1,768,729.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,118,553.27 | 4,630,080.75 |
经营活动现金流出小计 | 21,034,750.21 | 19,048,766.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,520,506.86 | 26,256,974.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 110,964,012.60 | 125,927,717.27 |
取得投资收益收到的现金 | 52,074,989.25 | 52,589,656.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 269,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,225,434.00 | 36,088,114.15 |
投资活动现金流入小计 | 204,264,435.85 | 214,874,487.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,030.00 | 234,754.80 |
投资支付的现金 | 221,800,000.00 | 159,950,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 10,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64,725,434.00 | |
投资活动现金流出小计 | 286,591,464.00 | 170,184,754.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,327,028.15 | 44,689,732.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 130,817,886.79 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 130,817,886.79 | |
偿还债务支付的现金 | 48,251.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,640,000.00 | 21,011,748.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,844,270.91 | 4,655,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,484,270.91 | 25,715,500.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 110,333,615.88 | -25,715,500.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,527,094.59 | 45,231,207.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,273,522.42 | 715,285.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,800,617.01 | 45,946,492.58 |