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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
外高桥:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:600648 证券简称:外高桥900912 外高B股

上海外高桥集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,499,263,446.42-16.675,353,583,927.90-20.78
归属于上市公司股东的净利润99,597,558.30-11.98620,349,242.80-23.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,364,815.29不适用488,756,194.06-3.12
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用554,468,944.36-35.25
基本每股收益(元/股)0.09-100.55-22.54
稀释每股收益(元/股)0.09-100.55-22.54
加权平均净资产收益率(%)0.83减少0.08个百分点5.09减少1.63个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产42,373,546,515.3441,690,258,672.341.64
归属于上市公司股东的所有者权益12,247,044,876.8811,993,837,129.272.11

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益639,131.971,260,049.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,426,313.4539,977,061.38主要为政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10,863,900.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,187,482.8715,604,203.09主要为结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,170,570.7275,764,485.97主要为收到的土地补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目16,357,500.45
减:所得税影响额3,288,745.2527,467,700.78
少数股东权益影响额(税后)902,010.75766,451.05
合计24,232,743.01131,593,048.74

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用上年第3季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1.2亿元,本报告期为0.75亿元。变动主要原因为上年第3季度完成转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司股权转让,确认的非经常性损益高于本年第3季度的非经常性损益。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-35.25主要为缴纳土地增值税款支出较上年同期增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数56,127报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海外高桥资产管理有限公司国有法人545,359,66048.03
上海浦东投资控股(集团)有限公司国有法人56,767,4565.00
陈丽钦境内自然人22,930,7132.02
赵佳琪境内自然人20,204,2471.78
刘明星境内自然人16,548,3311.46
刘丽云境内自然人14,921,0001.31
刘明院境内自然人13,811,3391.22
中国长城资产管理股份有限公司其他13,195,4541.16
林燕境内自然人12,684,4421.12
香港中央结算有限公司其他9,976,2300.88
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
上海外高桥资产管理有限公司545,359,660人民币普通股545,359,660
上海浦东投资控股(集团)有限公司56,767,456人民币普通股56,767,456
陈丽钦22,930,713人民币普通股22,930,713
赵佳琪20,204,247人民币普通股20,204,247
刘明星16,548,331人民币普通股16,548,331
刘丽云14,921,000人民币普通股14,921,000
刘明院13,811,339人民币普通股13,811,339
中国长城资产管理股份有限公司13,195,454人民币普通股13,195,454
林燕12,684,442人民币普通股12,684,442
香港中央结算有限公司9,976,230人民币普通股9,976,230
上述股东关联关系或一致行动的说明上海浦东投资控股(集团)有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的控股股东。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、陈丽钦通过信用证券账户持有22,930,713股;2、赵佳琪通过信用证券账户持有20,204,247股;3、刘明星通过信用证券账户持有16,548,331股;4、刘丽云通过信用证券账户持有14,921,000股;5、刘明院通过普通证券账户持有62,000股、通过信用证券账户持有13,749,339股;6、林燕通过信用证券账户持有12,684,442股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金6,600,974,083.947,058,363,917.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产414,692,881.0212,206.65
衍生金融资产
应收票据
应收账款708,569,307.17788,213,105.93
应收款项融资89,766,315.5589,352,462.73
预付款项108,403,458.7653,820,939.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款382,155,993.20420,861,575.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,062,231,641.1412,288,809,883.43
合同资产
持有待售资产104,387,528.8899,588,498.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产271,221,033.0360,119,649.56
流动资产合计21,742,402,242.6920,859,142,239.36
非流动资产:
发放贷款和垫款326,625,000.00173,735,444.45
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资918,503,826.55885,227,012.84
其他权益工具投资1,445,777.661,006,709.58
其他非流动金融资产557,751,353.52510,350,729.79
投资性房地产16,858,480,911.6117,047,042,285.40
固定资产898,426,989.04786,033,299.28
在建工程3,568,012.661,427,757.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产130,680,830.67161,675,774.91
无形资产211,308,100.92218,131,615.75
开发支出
商誉
长期待摊费用74,891,328.4281,747,675.67
递延所得税资产647,772,141.60964,738,127.71
其他非流动资产1,690,000.00
非流动资产合计20,631,144,272.6520,831,116,432.98
资产总计42,373,546,515.3441,690,258,672.34
流动负债:
短期借款7,067,188,599.037,079,194,699.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据75,869,408.2672,212,275.54
应付账款2,439,937,786.582,802,356,964.10
预收款项159,619,558.53113,086,285.33
合同负债622,563,209.021,421,754,214.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放3,735,174,964.151,628,334,262.49
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬165,668,863.20154,491,384.57
应交税费2,009,259,301.723,597,691,852.80
其他应付款1,211,655,871.161,044,982,603.59
其中:应付利息
应付股利868,207.151,340,216.94
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债244,221,453.832,025,028,474.29
其他流动负债1,005,759,657.541,040,967,743.55
流动负债合计18,736,918,673.0220,980,100,760.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,192,471,138.412,371,488,629.32
应付债券5,996,938,333.334,995,914,548.02
其中:优先股
永续债
租赁负债125,444,412.45140,707,701.82
长期应付款602,989,869.12733,285,425.44
长期应付职工薪酬
预计负债23,353,485.1546,997,957.77
递延收益146,817,354.16123,849,683.65
递延所得税负债2,196,128.342,135,911.64
其他非流动负债
非流动负债合计11,090,210,720.968,414,379,857.66
负债合计29,827,129,393.9829,394,480,618.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,135,349,124.001,135,349,124.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,594,890,988.583,589,363,337.86
减:库存股
其他综合收益-4,074,559.34-6,070,624.35
专项储备
盈余公积1,017,853,923.861,017,853,923.86
一般风险准备24,524,267.6924,524,267.69
未分配利润6,478,501,132.096,232,817,100.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,247,044,876.8811,993,837,129.27
少数股东权益299,372,244.48301,940,924.64
所有者权益(或股东权益)合计12,546,417,121.3612,295,778,053.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计42,373,546,515.3441,690,258,672.34

公司负责人:俞勇 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入5,447,087,444.086,873,460,088.84
其中:营业收入5,353,583,927.906,757,751,292.29
利息收入93,283,244.48115,587,701.44
已赚保费
手续费及佣金收入220,271.70121,095.11
二、营业总成本4,729,418,851.996,225,196,119.58
其中:营业成本3,460,528,024.624,092,382,290.68
利息支出29,631,393.6516,814,144.17
手续费及佣金支出71,439.1424,357.21
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加352,171,101.901,150,013,877.68
销售费用212,981,102.21173,763,251.75
管理费用337,729,414.71389,084,812.26
研发费用18,776,212.6414,541,666.61
财务费用317,530,163.12388,571,719.22
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益39,977,061.3846,963,036.53
投资收益(损失以“-”号填列)51,455,365.19403,288,698.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)1,331,804.174,042,535.78
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,607,809.22-4,384,798.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)-29,010,503.00-16,223,849.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,260,049.42309,542.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)780,074,560.031,082,259,134.69
加:营业外收入95,870,630.863,710,564.04
减:营业外支出2,910,027.581,412,282.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)873,035,163.311,084,557,416.06
减:所得税费用242,832,228.88262,862,547.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)630,202,934.43821,694,868.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)630,202,934.43821,694,868.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)620,349,242.80810,171,290.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)9,853,691.6311,523,577.48
六、其他综合收益的税后净额1,996,065.013,536,315.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,996,065.013,536,315.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益329,301.07-197,920.53
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动329,301.07-197,920.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,666,763.943,734,235.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益92,142.14-26,663.91
(2)其他债权投资公允价值变动413,852.82
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,160,768.983,760,899.49
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额632,198,999.44825,231,183.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额622,345,307.81813,707,605.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额9,853,691.6311,523,577.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.550.71
(二)稀释每股收益(元/股)0.550.71

公司负责人:俞勇 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,943,742,942.335,653,615,186.74
客户存款和同业存放款项净增加额2,106,840,701.66645,390,738.51
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金96,490,619.36123,235,720.34
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还124,480,923.21121,729,801.27
收到其他与经营活动有关的现金3,447,376,711.013,747,428,751.90
经营活动现金流入小计11,718,931,897.5710,291,400,198.76
购买商品、接受劳务支付的现金4,514,209,722.024,414,245,561.84
客户贷款及垫款净增加额152,889,555.55-70,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-18,072,739.06-86,037,799.63
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金35,247,065.3542,441,691.71
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金659,426,057.21634,828,510.62
支付的各项税费2,093,083,784.901,138,359,276.28
支付其他与经营活动有关的现金3,727,679,507.243,361,287,931.82
经营活动现金流出小计11,164,462,953.219,435,125,172.64
经营活动产生的现金流量净额554,468,944.36856,275,026.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,706,602,721.247,450,033,739.64
取得投资收益收到的现金41,483,513.4178,707,119.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,573,070.91279,267.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额628,398,176.92
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流入小计2,759,659,305.568,157,418,303.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金709,210,837.6880,934,956.08
投资支付的现金3,196,602,721.247,750,245,243.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,905,813,558.927,831,180,199.78
投资活动产生的现金流量净额-1,146,154,253.36326,238,103.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金9,938,990,370.448,682,209,342.78
收到其他与筹资活动有关的现金2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计12,438,990,370.448,682,209,342.78
偿还债务支付的现金11,415,624,614.798,805,523,469.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金871,005,002.451,483,909,464.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,231,574.04
筹资活动现金流出小计12,289,861,191.2810,289,432,933.89
筹资活动产生的现金流量净额149,129,179.16-1,607,223,591.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,187,891.5016,252,311.19
五、现金及现金等价物净增加额-436,368,238.34-408,458,150.33
加:期初现金及现金等价物余额6,618,235,936.327,191,790,021.58
六、期末现金及现金等价物余额6,181,867,697.986,783,331,871.25

公司负责人:俞勇 主管会计工作负责人:吕军 会计机构负责人:曾暹豪

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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