证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-086
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,335,818,570.98 | 30.67% | 8,755,980,833.68 | 23.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 520,765,349.78 | 1.61% | 1,563,915,464.37 | 4.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 511,821,081.12 | 2.85% | 1,529,188,114.48 | 7.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -779,166,061.81 | -1,454.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 1.62% | 1.54 | 4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 1.62% | 1.54 | 4.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.87% | -0.26% | 8.75% | -1.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 30,687,165,579.34 | 29,225,829,417.05 | 5.00% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 18,393,518,028.05 | 17,266,314,727.44 | 6.53% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,864,919.43 | -4,668,727.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,333,068.46 | 12,941,781.19 | |
| 债务重组损益 | -1,227,524.34 | -1,882,740.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,489,229.70 | 34,987,920.87 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 754,046.75 | 1,965,344.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,811,675.80 | -1,833,948.64 | |
| 减：所得税影响额 | 2,258,795.42 | 5,152,459.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 469,161.26 | 1,629,820.98 | |
| 合计 | 8,944,268.66 | 34,727,349.89 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产负债表（截至2023年9月30日）：
1. 应收票据较年初减少54.82%，主要原因系期初未终止确认的已背书或贴现且尚未到期票据较多。
2. 应收款项融资较年初增加3.46亿元，主要原因系期末以公允价值计量的票据存量增加。
3. 其他应收款较年初减少32.82%，主要原因系期初应收的股权转让款收回。
4. 其他流动资产较年初增加40.57%，主要原因系期末境外子公司购买的固定收益理财产品增加。
5. 长期应收款较年初增加56.28%，主要原因系本期作为生产商的融资租赁业务增加。
6. 其他权益工具投资较年初增加911.82万元，主要原因系持有的PLEXUS公司股票公允价值增加。
7. 长期待摊费用较年初增加58.1%，主要原因系装修费用增加。
8. 递延所得税资产较年初增加32.99%，主要原因系减值准备和未实现的内部利润增加。
9. 短期借款较年初增加39.99%，主要原因系短期债务融资增加。
10. 交易性金融负债较年初增加382.71%，主要原因系持有的衍生产品金融负债增加。
11. 应付票据较年初减少31.81%，主要原因系本期净到期兑付的票据较多。
12. 应付职工薪酬较年初减少54.12%，主要原因系本期发放上一年度计提的年终奖。
13. 一年内到期的非流动负债较年初增加221.44%，主要原因系新增长期债务融资中一年内到期的部分。
14. 其他流动负债较年初减少59.4%，主要原因系期末未终止确认的已背书或贴现且尚未到期的票据减少。
15. 长期借款较年初增加124.25%，主要原因系新增的长期债务融资增加。
16. 库存股较年初增加105.18%，主要原因系本期回购股份用于员工持股计划。利润表（年初至报告期末）：
1. 财务费用较同期增加76.65%，主要原因系同期汇兑收益较高达到3.06亿元，本期汇兑收益为0.46亿元。
2. 其他收益较同期减少37.25%，主要原因系同期收到大额烟台市强市资金补贴。
3. 资产处置收益较同期增加166.88%，主要原因系本期处置资产的净损失减少。
4. 营业外收入较同期减少69.93%，主要原因系同期收取加纳项目仲裁赔偿款。现金流量表（年初至报告期末）：
1. 经营活动产生的现金流入较上年同期增加18.3%，主要原因系本报告期收取销售商品和提供劳务的款项较多；经营活动的现金流出较上年同期增加30.4%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比减少8.37亿元。
2. 投资活动产生的现金流入较上年同期增加24.29亿元，主要原因系期初理财产品存量多，本期到期赎回的较多；投资活动现金流出较上年同期减少4.07%，主要原因系本期发生的股权投资支出减少，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加79.53%。
3. 筹资活动产生的现金流入较上年同期减少17.35%，主要原因系同期非公开发行以及控股子公司收到募集资金；筹
资活动产生的现金流出较上年同期增加45.3%，主要原因系本期到期偿还的借款较多；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.83%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 18.97% | 194,232,534 | 145,674,400 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 13.66% | 139,890,291 | 0 | ||
| 王坤晓 | 境内自然人 | 13.00% | 133,103,189 | 99,827,392 | ||
| 刘贞峰 | 境内自然人 | 10.68% | 109,353,535 | 82,015,151 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 2.83% | 29,000,000 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 11,122,387 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 9,514,694 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 7,684,913 | 0 | ||
| 吴秀武 | 境内自然人 | 0.72% | 7,363,000 | 0 | 质押 | 3,250,000 |
| 冻结 | 800,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 6,022,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 139,890,291 | 人民币普通股 | 139,890,291 | |||
| 孙伟杰 | 48,558,134 | 人民币普通股 | 48,558,134 | |||
| 王坤晓 | 33,275,797 | 人民币普通股 | 33,275,797 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 29,000,000 | 人民币普通股 | 29,000,000 | |||
| 刘贞峰 | 27,338,384 | 人民币普通股 | 27,338,384 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 11,122,387 | 人民币普通股 | 11,122,387 | |||
| 兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金 | 9,514,694 | 人民币普通股 | 9,514,694 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金 | 7,684,913 | 人民币普通股 | 7,684,913 | |||
| 吴秀武 | 7,363,000 | 人民币普通股 | 7,363,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,022,600 | 人民币普通股 | 6,022,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）为保持公司控制权稳定，2009年11月1日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系；股东刘贞峰与股东吴秀武之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2023年7月13日起4个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800万元（人民币，下同）且不超过900万元。本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。截至本报告披露日，本次增持计划尚在实施过程中。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2023-060、2023-073、2023-079号公告。
2. 基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的充分认可，为维护资本市场稳定，维护全体股东利益，孙伟
杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生承诺自承诺函签署之日起12个月内不减持其持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2023-076号公告。
3. 公司于2023年7月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注
册资本的议案》，同意公司注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由1,026,952,941股减少至1,023,855,833股，注册资本由1,026,952,941元减少至1,023,855,833元。具体详见公司披露于巨潮资讯网的2023-078号公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,002,921,732.37 | 4,033,705,895.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,533,614,065.20 | 2,067,335,466.38 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 748,367,505.21 | 1,656,259,790.11 |
| 应收账款 | 5,859,532,219.50 | 5,766,499,212.35 |
| 应收款项融资 | 386,369,137.71 | 40,514,437.33 |
| 预付款项 | 865,938,756.22 | 1,169,787,601.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 156,230,443.98 | 232,549,013.69 |
| 其中：应收利息 | 2,134,658.73 | 2,134,658.73 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,085,431,426.23 | 4,969,665,772.90 |
| 合同资产 | 426,208,155.13 | 335,080,775.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 941,730,432.25 | 1,036,826,357.84 |
| 其他流动资产 | 751,714,105.19 | 534,744,631.00 |
| 流动资产合计 | 21,758,057,978.99 | 21,842,968,953.74 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,342,387,439.73 | 1,498,852,474.03 |
| 长期股权投资 | 211,619,541.07 | 227,246,267.53 |
| 其他权益工具投资 | 9,793,397.40 | 675,194.98 |
| 其他非流动金融资产 | 169,291,515.21 | 169,429,093.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,427,820,604.43 | 2,209,213,958.62 |
| 在建工程 | 1,470,959,309.50 | 1,230,965,631.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 878,446,773.39 | 678,410,360.20 |
| 使用权资产 | 16,277,629.28 | 15,232,911.56 |
| 无形资产 | 786,834,464.09 | 813,210,158.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 87,648,189.57 | 87,648,189.57 |
| 长期待摊费用 | 8,958,424.91 | 5,666,302.08 |
| 递延所得税资产 | 350,777,826.76 | 263,769,701.58 |
| 其他非流动资产 | 168,292,485.01 | 182,540,220.48 |
| 非流动资产合计 | 8,929,107,600.35 | 7,382,860,463.31 |
| 资产总计 | 30,687,165,579.34 | 29,225,829,417.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,355,868,399.78 | 1,682,860,138.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,901,164.15 | 808,182.22 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,770,929,208.17 | 2,596,869,539.76 |
| 应付账款 | 2,676,582,875.49 | 2,801,115,738.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 890,066,943.31 | 1,046,529,028.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 79,359,477.42 | 172,986,426.68 |
| 应交税费 | 260,434,862.66 | 260,904,473.23 |
| 其他应付款 | 465,719,648.43 | 424,311,010.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 300,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 327,228,013.97 | 101,801,134.24 |
| 其他流动负债 | 404,738,083.85 | 996,813,670.38 |
| 流动负债合计 | 9,234,828,677.23 | 10,084,999,343.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,237,350,450.34 | 551,771,934.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,889,776.70 | 9,162,937.49 |
| 长期应付款 | 455,785,442.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 27,236,917.33 | 25,997,065.48 |
| 递延收益 | 69,000,639.59 | 64,513,322.07 |
| 递延所得税负债 | 384,210,985.50 | 367,632,640.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,183,474,212.34 | 1,019,077,899.19 |
| 负债合计 | 11,418,302,889.57 | 11,104,077,242.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,023,855,833.00 | 1,026,952,941.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,231,123,539.21 | 6,288,782,884.59 |
| 减：库存股 | 166,188,690.73 | 80,997,809.20 |
| 其他综合收益 | -112,146,773.97 | -159,254,004.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 329,399,182.15 | 329,399,182.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 11,087,474,938.39 | 9,861,431,533.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,393,518,028.05 | 17,266,314,727.44 |
| 少数股东权益 | 875,344,661.72 | 855,437,446.95 |
| 所有者权益合计 | 19,268,862,689.77 | 18,121,752,174.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,687,165,579.34 | 29,225,829,417.05 |
法定代表人：李慧涛 主管会计工作负责人：崔玲玲 会计机构负责人：陈伶俐
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,755,980,833.68 | 7,112,888,300.79 |
| 其中：营业收入 | 8,755,980,833.68 | 7,112,888,300.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,729,908,623.75 | 5,201,487,888.70 |
| 其中：营业成本 | 5,822,216,735.57 | 4,676,481,801.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,906,163.51 | 43,546,323.09 |
| 销售费用 | 333,159,309.94 | 302,997,271.04 |
| 管理费用 | 315,987,359.34 | 280,189,615.62 |
| 研发费用 | 286,336,409.63 | 235,285,136.45 |
| 财务费用 | -78,697,354.24 | -337,012,259.42 |
| 其中：利息费用 | 79,908,709.52 | 55,781,685.93 |
| 利息收入 | 127,594,674.57 | 97,635,472.63 |
| 加：其他收益 | 21,347,560.46 | 34,018,192.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 113,019,357.61 | 102,801,618.11 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,448,007.09 | 73,120,948.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,612,311.61 | 8,517,731.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -242,770,586.45 | -285,557,585.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,798,602.85 | -12,670,381.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 712,466.51 | -1,065,264.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,903,567,299.30 | 1,757,444,722.00 |
| 加：营业外收入 | 15,938,256.28 | 53,004,812.22 |
| 减：营业外支出 | 17,770,204.92 | 25,101,987.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,901,735,350.66 | 1,785,347,546.29 |
| 减：所得税费用 | 300,518,753.37 | 267,196,503.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,601,216,597.29 | 1,518,151,042.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,601,216,597.29 | 1,518,151,042.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,563,915,464.37 | 1,495,298,676.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 37,301,132.92 | 22,852,366.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,413,595.08 | 192,629,427.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 47,107,230.58 | 191,794,796.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,118,202.42 | -3,117,774.70 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,118,202.42 | -3,117,774.70 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 37,989,028.16 | 194,912,571.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 37,989,028.16 | 194,912,571.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,693,635.50 | 834,630.41 |
| 七、综合收益总额 | 1,646,630,192.37 | 1,710,780,469.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,611,022,694.95 | 1,687,093,473.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 35,607,497.42 | 23,686,996.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.54 | 1.47 |
| （二）稀释每股收益 | 1.54 | 1.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李慧涛 主管会计工作负责人：崔玲玲 会计机构负责人：陈伶俐
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,796,362,583.49 | 6,629,272,179.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 272,731,853.08 | 131,499,092.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 281,193,214.30 | 297,927,893.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,350,287,650.87 | 7,058,699,165.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,731,782,133.26 | 4,799,645,775.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 906,473,915.30 | 777,543,572.44 |
| 支付的各项税费 | 784,678,955.42 | 580,356,992.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 706,518,708.70 | 843,645,665.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,129,453,712.68 | 7,001,192,005.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -779,166,061.81 | 57,507,159.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,000,000.00 | 29,300,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 807,244.12 | 613,627.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,078,400.00 | 11,563,426.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,540,647,244.46 | 164,154,618.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,634,532,888.58 | 205,631,672.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,126,072,677.96 | 1,107,643,399.64 |
| 投资支付的现金 | 202,450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,890,151.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,169,749,592.34 | 2,100,815,454.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,295,822,270.30 | 3,435,799,005.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,289,381.72 | -3,230,167,333.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 311,090.00 | 3,042,895,943.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 311,090.00 | 552,329,930.49 |
| 取得借款收到的现金 | 2,925,607,448.19 | 1,507,588,579.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,141,645,543.85 | 371,128,581.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,067,564,082.04 | 4,921,613,103.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,456,100,000.00 | 816,027,195.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 416,142,824.48 | 224,881,503.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,888,128.00 | 12,528,596.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 666,253,136.64 | 706,191,737.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,538,495,961.12 | 1,747,100,436.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,529,068,120.92 | 3,174,512,666.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69,047,794.63 | 146,934,532.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,660,472.02 | 148,787,025.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,125,801,391.69 | 2,554,680,164.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,283,461,863.71 | 2,703,467,190.54 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2023年10月27日