读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
康恩贝:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:600572 证券简称:康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,419,724,082.160.885,184,266,884.9915.51
归属于上市公司股东的净利润107,105,514.51532.29623,237,394.18171.76
项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,748,512.31-27.35510,178,070.7115.23
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用658,417,306.1226.80
基本每股收益(元/股)0.042500.000.243173.03
稀释每股收益(元/股)0.041485.710.241170.79
加权平均净资产收益率(%)1.51增加1.27个百分点8.81增加5.61个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产11,161,783,747.5210,929,964,949.512.12
归属于上市公司股东的所有者权益7,124,709,758.656,913,851,405.563.05

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1、2023年1-9月,公司持续推进大品牌大品种工程,充分发挥品牌森林优势,重点提升核心品种的增长空间,同时公司进一步加大研发投入,积极推进科技创新驱动工程,持续增强内生发展动力,2023年前三季度营业收入与上年同期相比实现较快增长。2023年1-9月,公司实现营业收入51.84亿元,同比增长15.51%,其中2023年第三季度实现营业收入14.20亿元,同比略有增长。2023年1-9月,公司中药大健康产品业务实现营收34.42亿元,同比增长23%,占公司总营收比重为66.40%,较上年同期提升4.29个百分点,公司业务结构持续优化。2023年1-9月,公司自我保健产品业务实现营收23.40亿,同比增长23.68%,其中:非处方药业务实现营收19.10亿元,同比增长24.09%,健康消费品业务实现营收4.30亿元,同比增长21.91%;处方药业务实现营收16.22亿元,同比增长5.71%;中药饮片业务实现营收5.40亿元,同比增长37.75%;其他业务实现营收6.82亿元,同比增长1.83%。

2、2023年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润10,710.55万元,同比增长

532.29%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润9,474.85万元,同比下降27.35%,主要是研发费用和股权激励费用等同比增加了约3,000万元。2023年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润62,323.74万元,较上年同期增长171.76%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润51,017.81万元,较上年同期增长15.23%。净利润变化的主要影响因素如下:

(1)经营性业绩的增长

公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等非处方类产品,“康恩贝”牌维C系列等健康消费品,“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片等处方药产品以及中药饮片销售增长较好是公司2023年1-9月经营业绩保持较快增长的主要原因。核心产品中,“康恩贝”牌肠炎宁系列紧抓市场机会加大品牌宣传,通过与连锁药店开展品牌共建以及场景式营销等方式,销售收入达11亿元;“康恩贝”牌健康食品在稳存量的基础上通过新品类拓展、新渠道布局等方式,销售收入超4亿元,继续保持较快增长;“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片同比增长36%。“金康灵力”牌氢溴酸加兰他敏片在良性记忆障碍、老年痴呆的神经治疗领域也呈现快速上量趋势。

(2)非经常性损益的影响

1)公司参股的在香港联交所上市的 Genor Biopharma Holdings Limited(嘉和生物药业(开曼)控股有限公司, 以下简称:嘉和生物)股份市值变动影响:公司所持嘉和生物股份2023年9月末市值较2022年末市值下降减少2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润8,271.26万元,而上年同期由于其市值下降减少归属于上市公司股东的净利润24,196.42万元。因公司所持嘉和生物股份市值变动影响,2023年1-9月与上年同期相比增加利润15,925.16万元。

2)转让江西珍视明药业有限公司(以下简称:珍视明公司)7.84%股权影响:2023年5月,公司以29,000.0006万元通过浙江产权交易所公开挂牌方式完成转让所持珍视明公司7.84%的股权,确认了股权处置净利润8,671.61万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益32,045,690.0371,271,269.83主要系转让珍视明公司7.84%股权以及子公司出售资产确认处置收益所致
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,822,710.3184,915,415.57主要系收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-36,103,985.71-66,857,479.18主要系嘉和生物股份期末市值变动
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-445,906.17-11,612,689.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目464,276.69
减:所得税影响额4,055,617.53-44,861,877.23
少数股东权益影响额(税后)905,888.739,983,347.26
合计12,357,002.20113,059,323.47

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收账款51.26主要系公司销售收入增长所致
应收款项融资-32.79主要系公司加强银行承兑汇票使用管理所致
其他权益工具投资49.49主要系支付首都大健康产业(北京)基金(有限合伙)剩余认购款所致
其他非流动金融资产-60.22主要系公司所持嘉和生物股份期末市值下降所致
使用权资产-31.71主要系使用权资产折旧增加所致
短期借款-71.14主要系到期还款并优化债务结构提前还款所致
应付票据466.35主要系部分子公司开具银行承兑汇票结算货款较上年期末增加所致
合同负债-70.50主要系期初预收款项实现收入所致
应交税费-39.65主要系应交增值税、应交所得税较年初减少所致
一年内到期的非流动负债-40.73主要系偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债3035.32主要系公司发行超短期融资券4亿元所致
投资收益187.28主要系公司转让珍视明公司7.84%股权确认投资收益以及确认联营企业权益法投资收益所致
公允价值变动收益65.82主要系年初至报告期末公司所持嘉和生物股份期末市值下降幅度较上年同期下降幅度减少所致
资产减值损失-41.29主要系计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
资产处置收益17643.84主要系子公司处置资产收益较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期532.29主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末171.76主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致
项目名称变动比例(%)主要原因
基本每股收益_本报告期495.71主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
基本每股收益_年初至报告期末172.47主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致
稀释每股收益_本报告期491.43主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末170.56主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数105,122报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司国有法人535,777,04020.8500
康恩贝集团有限公司境内非国有法人223,431,1718.6900
胡季强境内自然人133,579,0855.200质押51,000,000
香港中央结算有限公司其他42,473,1281.6500
科威特政府投资局-自有资金其他41,337,3001.6100
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金其他40,704,8621.5800
浙江大华投资发展有限公司境内非国有法人36,903,0001.4400
蔡辉庭境内自然人29,860,9001.1600
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金其他28,103,4071.0900
陈丽君境内自然人25,000,0000.970
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司535,777,040人民币普通股
康恩贝集团有限公司223,431,171人民币普通股
胡季强133,579,085人民币普通股
香港中央结算有限公司42,473,128人民币普通股
科威特政府投资局-自有资金41,337,300人民币普通股
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金40,704,862人民币普通股
浙江大华投资发展有限公司36,903,000人民币普通股
蔡辉庭29,860,900人民币普通股
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金28,103,407人民币普通股
陈丽君25,000,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明1、康恩贝集团公司的实际控制人为胡季强先生,与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、浙江大华投资发展有限公司通过投资者信用证券账户持有14,354,700股。 2、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有28,753,300股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据公司2022年第二次临时股东大会同意公司申请注册发行超短期融资券的决议,以及2023年2月公司收到中国银行间市场交易商协会出具的同意接受公司超短期融资券注册通知书, 2023年4月12日,公司在银行间债券市场发行了2023年度第一期超短期融资券,发行总额为2亿元,发行利率(年化)2.75%,期限180天,兑付日为2023年10月9日。公司已于2023年10月9日完成2023年度第一期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币202,704,918.03元。(详见公司披露的临2023-060号《关于2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》)2023年8月30日,公司在银行间债券市场发行了2023年度第二期超短期融资券,发行总额为2亿元,发行利率(年化)2.26%,期限180天,起息日期为2023年8月30 日,兑付日为2024年2月26 日。(详见公司披露的临2023-053号《关于2023年度第二期超短期融资券发行结果的公告》)

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,244,231,034.182,468,031,909.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,441,951,041.98953,307,487.57
应收款项融资459,825,466.02684,200,434.18
预付款项80,593,967.4969,803,131.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款75,656,922.1359,407,068.67
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,313,942,098.891,127,898,755.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产37,179,563.0332,822,813.13
流动资产合计5,653,380,093.725,395,471,600.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,600,283,949.301,415,982,514.29
其他权益工具投资113,630,197.4176,012,676.50
项目2023年9月30日2022年12月31日
其他非流动金融资产54,633,040.69137,345,656.52
投资性房地产3,691,903.144,000,741.83
固定资产2,587,330,937.062,550,167,069.37
在建工程477,880,953.50661,933,759.32
生产性生物资产172,391.19
油气资产
使用权资产6,783,895.969,934,331.56
无形资产368,964,970.58390,787,871.21
开发支出14,384,830.20
商誉184,722,901.05184,722,901.05
长期待摊费用34,488,533.3140,656,433.64
递延所得税资产49,919,345.7654,058,356.07
其他非流动资产11,515,804.658,891,037.51
非流动资产合计5,508,403,653.805,534,493,348.87
资产总计11,161,783,747.5210,929,964,949.51
流动负债:
短期借款207,156,833.35717,733,669.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据200,975,878.7635,486,433.50
应付账款635,109,305.23593,641,502.37
预收款项
合同负债33,429,714.56113,302,344.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬166,717,999.38174,384,756.14
应交税费88,994,363.65147,468,847.08
其他应付款1,088,064,021.74849,359,688.83
其中:应付利息
应付股利16,540,704.9018,695,997.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债85,808,454.65144,781,857.69
其他流动负债406,131,864.8012,953,455.48
流动负债合计2,912,388,436.122,789,112,554.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款304,644,572.01330,302,770.48
应付债券
其中:优先股
项目2023年9月30日2022年12月31日
永续债
租赁负债4,084,429.133,969,746.79
长期应付款924,080.06924,080.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益143,651,614.54154,220,162.04
递延所得税负债278,115,788.75327,411,022.81
其他非流动负债
非流动负债合计731,420,484.49816,827,782.18
负债合计3,643,808,920.613,605,940,336.82
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,570,037,319.002,570,037,319.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积167,661,442.78149,540,671.55
减:库存股
其他综合收益98,795.7698,795.76
专项储备
盈余公积629,804,664.82613,769,661.47
一般风险准备
未分配利润3,757,107,536.293,580,404,957.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,124,709,758.656,913,851,405.56
少数股东权益393,265,068.26410,173,207.13
所有者权益(或股东权益)合计7,517,974,826.917,324,024,612.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,161,783,747.5210,929,964,949.51

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并利润表2023年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入5,184,266,884.994,488,268,722.41
其中:营业收入5,184,266,884.994,488,268,722.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,487,149,253.933,880,300,975.96
其中:营业成本2,016,102,389.091,721,482,762.33
利息支出
手续费及佣金支出
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加61,473,101.8754,741,383.89
销售费用1,856,574,690.301,600,023,665.36
管理费用396,566,450.23369,052,618.92
研发费用164,334,399.78143,191,862.24
财务费用-7,901,777.34-8,191,316.78
其中:利息费用31,487,494.8539,646,215.51
利息收入36,924,073.5139,340,764.16
加:其他收益91,046,818.5651,910,842.34
投资收益(损失以“-”号填列)88,891,931.5030,943,130.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益45,100,250.3129,245,343.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-82,712,615.83-241,964,166.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,965,400.67-3,756,440.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)-24,504,337.71-17,343,262.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)42,947,842.36242,043.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)805,821,869.27427,999,892.33
加:营业外收入935,930.271,059,233.09
减:营业外支出12,548,619.7818,455,500.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)794,209,179.76410,603,624.54
减:所得税费用94,322,038.56106,894,086.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)699,887,141.20303,709,538.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)699,887,141.20303,709,538.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)623,237,394.18229,330,778.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)76,649,747.0274,378,760.05
六、其他综合收益的税后净额455,317.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额444,799.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益444,799.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额444,799.52
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额10,517.83
七、综合收益总额699,887,141.20304,164,855.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额623,237,394.18229,775,577.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额76,649,747.0274,389,277.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.2430.089
(二)稀释每股收益(元/股)0.2410.089

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,918,985,676.094,066,906,508.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29,862,391.6646,142,208.19
收到其他与经营活动有关的现金201,215,080.93266,611,154.81
经营活动现金流入小计5,150,063,148.684,379,659,871.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,363,904,312.181,249,201,176.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金934,944,251.35844,451,140.72
支付的各项税费643,710,277.09462,843,101.87
支付其他与经营活动有关的现金1,549,087,001.941,303,895,586.41
经营活动现金流出小计4,491,645,842.563,860,391,005.27
经营活动产生的现金流量净额658,417,306.12519,268,865.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金291,357,479.9740,113,764.61
取得投资收益收到的现金21,950,936.4015,726,023.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,969,697.492,745,324.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计392,278,113.8658,585,112.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,381,704.21158,599,006.97
投资支付的现金444,999,995.901,417,897.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额204,810,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计586,381,700.11364,826,903.99
投资活动产生的现金流量净额-194,103,586.25-306,241,791.57
项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,125,276,369.861,174,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,125,276,369.861,174,800,000.00
偿还债务支付的现金1,318,973,766.671,443,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金453,914,035.51507,474,430.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,839,065.1458,307,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金111,210,820.0049,950,000.00
筹资活动现金流出小计1,884,098,622.182,001,274,430.45
筹资活动产生的现金流量净额-758,822,252.32-826,474,430.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,998,926.294,325,086.52
五、现金及现金等价物净增加额-292,509,606.16-609,122,269.54
加:期初现金及现金等价物余额2,432,537,850.462,453,764,232.29
六、期末现金及现金等价物余额2,140,028,244.301,844,641,962.75

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,682,248,212.791,294,405,886.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款122,048,048.68120,572,881.56
应收款项融资50,290,516.8234,218,696.97
预付款项16,225,867.5010,653,441.27
其他应收款563,317,989.20580,782,940.40
其中:应收利息
应收股利140,000,000.00
存货180,244,671.39171,753,681.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,614,375,306.382,212,387,528.13
非流动资产:
债权投资
项目2023年9月30日2022年12月31日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,071,498,745.825,609,019,375.18
其他权益工具投资90,105,000.0045,105,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产297,850,125.13325,409,682.16
在建工程21,323,261.1515,120,653.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,692,524.1224,020,591.68
开发支出14,384,830.20
商誉
长期待摊费用12,607,670.6515,793,608.87
递延所得税资产
其他非流动资产5,746,461.801,215,634.63
非流动资产合计6,535,208,618.876,035,684,545.66
资产总计9,149,583,925.258,248,072,073.79
流动负债:
短期借款100,078,527.80590,614,472.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款48,189,972.9042,730,184.48
预收款项
合同负债2,246,004.1116,502,632.38
应付职工薪酬3,477,235.9320,844,306.66
应交税费3,840,278.9612,135,948.36
其他应付款1,673,078,520.201,160,639,969.00
其中:应付利息
应付股利16,540,704.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,000,000.0099,089,375.00
其他流动负债403,306,258.312,102,417.66
流动负债合计2,240,216,798.211,944,659,305.76
非流动负债:
长期借款17,818,156.94
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
项目2023年9月30日2022年12月31日
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,936,700.004,142,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,754,856.944,142,400.00
负债合计2,260,971,655.151,948,801,705.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,570,037,319.002,570,037,319.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,596,958,521.381,596,958,521.38
减:库存股
其他综合收益47,187.1947,187.19
专项储备
盈余公积651,972,874.80631,438,450.00
未分配利润2,069,596,367.731,500,788,890.46
所有者权益(或股东权益)合计6,888,612,270.106,299,270,368.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,149,583,925.258,248,072,073.79

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司利润表2023年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入467,209,320.47468,543,746.86
减:营业成本223,531,271.04199,483,183.43
税金及附加6,026,995.276,122,652.63
销售费用153,623,243.24174,935,510.07
管理费用70,602,890.6869,247,211.78
研发费用34,068,733.4130,685,250.62
财务费用13,834,314.2614,610,428.03
其中:利息费用44,545,931.8751,283,261.81
利息收入30,606,713.5635,934,226.14
加:其他收益2,899,297.602,818,266.90
投资收益(损失以“-”号填列)1,014,996,916.07265,554,181.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益43,560,890.7829,283,566.07
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,871,858.8312,212,182.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-250,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-192,040.67117,398.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)984,847,904.40254,161,539.05
加:营业外收入7,310.75122,123.81
减:营业外支出10,007,715.23220,045.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)974,847,499.92254,063,617.36
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)974,847,499.92254,063,617.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)974,847,499.92254,063,617.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额974,847,499.92254,063,617.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
销售商品、提供劳务收到的现金402,332,776.56401,808,362.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金52,521,553.8049,405,975.66
经营活动现金流入小计454,854,330.36451,214,338.61
购买商品、接受劳务支付的现金130,051,080.00115,024,198.34
支付给职工及为职工支付的现金125,711,955.37108,578,494.58
支付的各项税费46,687,579.6851,016,784.64
支付其他与经营活动有关的现金175,103,384.06205,224,373.06
经营活动现金流出小计477,553,999.11479,843,850.62
经营活动产生的现金流量净额-22,699,668.75-28,629,512.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金289,775,006.004,811,806.00
取得投资收益收到的现金547,559,051.95253,259,753.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,025,000.00196,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,580,000.00
收到其他与投资活动有关的现金457,100,000.00357,242,429.74
投资活动现金流入小计1,335,039,057.95615,510,561.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,943,214.9614,566,929.05
投资支付的现金518,103,435.90276,777,897.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金298,383,227.77257,542,429.74
投资活动现金流出小计844,429,878.63548,887,255.81
投资活动产生的现金流量净额490,609,179.3266,623,305.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,033,276,369.86999,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,257,907,729.461,064,070,338.49
筹资活动现金流入小计2,291,184,099.322,063,870,338.49
偿还债务支付的现金1,200,200,000.001,260,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金424,124,798.03454,647,186.94
支付其他与筹资活动有关的现金747,100,000.00419,750,000.00
筹资活动现金流出小计2,371,424,798.032,134,997,186.94
筹资活动产生的现金流量净额-80,240,698.71-71,126,848.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171,879.68732,707.32
五、现金及现金等价物净增加额387,840,691.54-32,400,347.80
加:期初现金及现金等价物余额1,293,796,309.141,491,213,214.53
六、期末现金及现金等价物余额1,681,637,000.681,458,812,866.73

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2023年10月28日


  附件:公告原文
返回页顶