证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2023-046
苏文电能科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 651,806,225.43 | 7.03% | 1,871,746,419.41 | 24.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,201,486.71 | -33.41% | 203,186,629.72 | -0.92% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 56,636,847.83 | -42.24% | 175,843,546.19 | -8.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -228,032,383.04 | 37.74% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | -45.13% | 0.99 | -18.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | -45.13% | 0.99 | -18.85% |
加权平均净资产收益率 | 2.05% | -4.25% | 13.16% | -6.68% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 4,707,554,330.42 | 4,748,434,630.05 | -0.86% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,213,442,938.34 | 3,046,439,367.35 | 5.48% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 108,816.33 | 250,790.38 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 248,540.16 | 5,009,116.20 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,359,166.67 | 2,359,166.67 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,232,916.67 | 24,441,805.56 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 477,318.85 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,591.30 | -232,031.55 |
减:所得税影响额 | 1,542,823.58 | 4,905,707.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | -225.00 | 57,375.00 | |
合计 | 8,561,432.55 | 27,343,083.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目 | 2023-9-30(元) | 2022-12-31(元) | 较期初增减 | 变动原因 |
货币资金 | 466,953,985.34 | 1,931,215,523.59 | -75.82% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
交易性金融资产 | 1,044,441,805.56 | 100.00% | 主要系本期购买理财产品所致。 | |
应收票据 | 243,493,573.13 | 140,052,341.98 | 73.86% | 主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。 |
应收款项融资 | 27,590,257.03 | 14,929,898.94 | 84.80% | 主要系本期收到银行承兑汇票所致。 |
预付款项 | 150,582,291.74 | 90,857,749.30 | 65.73% | 主要系本期预付工程款、材料款增加所致。 |
合同资产 | 318,707,386.99 | 188,989,630.15 | 68.64% | 主要系本期未完工工程项目增加所致。 |
固定资产 | 365,200,229.82 | 186,105,699.17 | 96.23% | 主要系工抵房交付及新建子公司办公楼转固所致。 |
在建工程 | 65,979,239.58 | 149,279,854.52 | -55.80% | 主要系新建子公司办公楼转固所致。 |
短期借款 | 136,178,390.79 | 195,956,065.34 | -30.51% | 系归还流动贷款所致。 |
应付职工薪酬 | 24,497,594.54 | 862,768.11 | 2739.42% | 主要系计提年终奖所致。 |
其他应付款 | 2,784,835.90 | 6,976,651.47 | -60.08% | 主要系应付未付款减少所致。 |
租赁负债 | 3,901,187.47 | 782,569.15 | 398.51% | 主要系租赁付款额增加所致。 |
2、利润表项目
项目 | 2023年1-9月(元) | 2022年1-9月(元) | 较上年同期增减 | 变动原因 |
营业收入 | 1,871,746,419.41 | 1,501,973,922.61 | 24.62% | 主要系本期完工项目增加所致。 |
营业成本 | 1,468,926,346.07 | 1,088,030,272.24 | 35.01% | 主要系本期实施项目成本增加所致。 |
税金及附加 | 2,288,127.76 | 4,593,270.91 | -50.19% | 主要系城建附加税减少所致。 |
财务费用 | 221,680.20 | 468,677.54 | -52.70% | 主要系存款利息增加所致。 |
其他收益 | 5,369,460.89 | 9,384,065.00 | -42.78% | 主要系财政补贴减少所致。 |
公允价值变动收益 | 24,441,805.56 | 365,787.31 | 6581.97% | 系计提未到期理财产品利息所致。 |
投资收益 | 2,359,166.67 | 10,638,997.16 | -77.83% | 主要系理财产品收益未到账所致。 |
信用减值损失 | -16,538,403.89 | -27,146,074.78 | -39.08% | 主要系计提应收账款坏账准备所致。 |
资产减值损失 | -3,195,413.27 | -694,820.11 | 359.89% | 主要系计提合同资产减值准备所致。 |
资产处置收益 | 250,790.38 | 9,625.36 | 2505.52% | 主要系本期处置固定资产所致。 |
营业外收入 | 1,244,584.65 | 2,737,848.24 | -54.54% | 主要系本期废品收入减少所致。 |
3、现金流量表项目
项目 | 2023年1-9月(元) | 2022年1-9月(元) | 较上年同期增减 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,032,383.04 | -366,241,716.05 | 37.74% | 主要系本期加快回款所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,107,581,407.90 | 139,704,998.07 | 892.80% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,665,161.96 | 97,394,998.30 | -222.87% | 主要系上期募集资金到账,本期偿还短期借款所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,055 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
芦伟琴 | 境内自然人 | 35.57% | 73,200,000 | 73,200,000 | ||
施小波 | 境内自然人 | 8.40% | 17,280,000 | 17,280,000 | ||
常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.42% | 13,200,000 | 13,200,000 | ||
常州市能学企业管理咨询合 | 境内非国有法人 | 3.50% | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
伙企业(有限合伙) | ||||||
常州市能拼企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.50% | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | ||
共青城德赢投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.05% | 6,274,440 | 6,274,440 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 2,097,353 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 2,041,347 | 0 | ||
李春梅 | 境内自然人 | 0.94% | 1,932,000 | 1,932,000 | ||
李文芳 | 境内自然人 | 0.92% | 1,889,224 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
香港中央结算有限公司 | 2,097,353 | 人民币普通股 | 2,097,353 | |||
中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 | 2,041,347 | 人民币普通股 | 2,041,347 | |||
#李文芳 | 1,889,224 | 人民币普通股 | 1,889,224 | |||
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,531,932 | 人民币普通股 | 1,531,932 | |||
天安人寿保险股份有限公司-分红产品 | 1,468,700 | 人民币普通股 | 1,468,700 | |||
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 1,417,400 | 人民币普通股 | 1,417,400 | |||
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 1,335,360 | 人民币普通股 | 1,335,360 | |||
中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 1,070,180 | 人民币普通股 | 1,070,180 | |||
常州投资集团有限公司 | 1,060,538 | 人民币普通股 | 1,060,538 | |||
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 971,412 | 人民币普通股 | 971,412 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.股东芦伟琴为公司控股股东,是公司董事长兼总经理施小波之母,施小波为公司实际控制人,并担任公司股东常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、常州市能拼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、常州市能学企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和 共青城德嬴投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。 2.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东李文芳为融资融券业务股东 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
芦伟琴 | 61,000,000 | 61,000,000 | 首发限售 | 45409 | ||
施小波 | 14,400,000 | 14,400,000 | 首发限售 | 45409 | ||
常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11,000,000 | 11,000,000 | 首发限售 | 45409 | ||
常州市能学企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6,000,000 | 6,000,000 | 首发限售 | 45409 | ||
常州市能拼企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6,000,000 | 6,000,000 | 首发限售 | 45409 | ||
共青城德赢投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,228,700 | 5,228,700 | 首发限售 | 45409 | ||
魏巍 | 2,209,456 | 2,209,456 | 向特定对象发行股票 | 45095 | ||
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 1,718,573 | 1,718,573 | 向特定对象发行股票 | 45095 | ||
李春梅 | 1,610,000 | 1,610,000 | 首发限售 | 45409 | ||
蒋海东 | 1,325,673 | 1,325,673 | 向特定对象发行股票 | 45095 | ||
其他向特定对象发行的限售股股东 | 25,427,486 | 25,427,486 | 向特定对象发行股票 | 45095 | ||
杨波 | 13,500 | 13,500 | 高管锁定股 | 按董监高持股锁定规则执行 | ||
张子健 | 13,500 | 13,500 | 高管锁定股 | 按董监高持股锁定规则执行 | ||
姜保光 | 9,000 | 9,000 | 高管锁定股 | 按董监高持股锁定规则执行 | ||
合计 | 135,919,888 | 30,681,188 | 36,000 | 105,274,700 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用2023年2月份,苏文电能智能电气生产基地建设项目正式开工建设,建设生产车间16.4万平方米,公司将在智能装备,光伏应用、工商业储能,充电系统,电力电子领域产业扎根。
2023年4月,公司电力、送电工程获得甲级设计资质证书,此资质为该专业资质的最高等级,标志着公司可以承担所有电压等级的送电线路建设项目主体工程及其配套工程的设计业务,且规模不受限制。2023年5月份,公司再次被评定为一级资质的工业领域电力需求侧管理服务机构,可帮助用户进行调节能耗分析、策略制定及收益核算,最大程度享受市场红利。2023年6月份,CESC 2023中国(江苏)国际储能大会在南京开幕,苏文电能此次重磅推出储能系列产品,以能源数字化为重点展示内容。思贝尔海纳储能致力于让能量跨越时空,联接绿色世界。 拥有大容量集中式储能系统长江系列、中容量分布式储能系统黄河系列、 小容量分布式储能系统千岛湖系列、高功率升压变流系统三峡系列产品。江、河、湖、海系列储能产品,以追求水系柔性特点为主,持续打造精细化控制、柔性传输等高性能产品,旨在为用户提供高安全性、高经济性新能源储能解决方案,积极推进中国新型电力系统的建设和发展。
2023年7月份,苏文电能科技股份有限公司荣获2023年电力勘测设计行业企业信用评价”AAA评价等级”。
2023年8月,2023第?届中国综合能源服务暨能源数字化?会在苏州?格?拉?酒店盛?召开,本届?会聚焦综合能源服务和能源数字化两?热?话题,电能侠|苏?电能受邀参加本次大会并正式发布用户侧新型电力系统“智能微电网”解决方案。?户侧新型电?系统“智能微电?”解决?案围绕智能化调度策略的智慧能源管理、企业节能管控、与电?友好互动中的电?需求侧响应、实现双碳战略?标的能碳?张?运营管理核??标,实现“源?荷储”互动优化,充分发挥源侧协调互补、?侧?效消纳、荷侧灵活调节、储能实时平衡等特性,满??户侧微电?智慧?能需求。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏文电能科技股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 466,953,985.34 | 1,931,215,523.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,044,441,805.56 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 243,493,573.13 | 140,052,341.98 |
应收账款 | 1,429,883,363.11 | 1,434,311,998.49 |
应收款项融资 | 27,590,257.03 | 14,929,898.94 |
预付款项 | 150,582,291.74 | 90,857,749.30 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 |
其他应收款 | 36,421,370.60 | 32,710,298.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 221,624,747.44 | 199,385,591.10 |
合同资产 | 318,707,386.99 | 188,989,630.15 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,117,901.56 | 25,180,360.23 |
流动资产合计 | 3,960,816,682.50 | 4,057,633,392.64 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 8,562,945.95 | 8,676,184.87 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 3,173,748.08 | 3,442,927.01 |
固定资产 | 365,200,229.82 | 186,105,699.17 |
在建工程 | 65,979,239.58 | 149,279,854.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,670,677.32 | 4,579,581.53 |
无形资产 | 82,047,765.88 | 82,658,662.20 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 388,405.29 | 432,192.94 |
递延所得税资产 | 36,548,541.72 | 32,352,632.69 |
其他非流动资产 | 181,166,094.28 | 223,273,502.48 |
非流动资产合计 | 746,737,647.92 | 690,801,237.41 |
资产总计 | 4,707,554,330.42 | 4,748,434,630.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 136,178,390.79 | 195,956,065.34 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 444,189,027.19 | 504,021,965.50 |
应付账款 | 539,748,006.13 | 612,091,854.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 230,172,187.17 | 278,748,943.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 24,497,594.54 | 862,768.11 |
应交税费 | 34,189,996.75 | 30,499,822.40 |
其他应付款 | 2,784,835.90 | 6,976,651.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,650,673.60 | 1,884,918.69 |
其他流动负债 | 47,627,812.74 | 49,126,804.06 |
流动负债合计 | 1,461,038,524.81 | 1,680,169,793.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,901,187.47 | 782,569.15 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 21,253,075.08 | 21,114,642.39 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 626,074.11 | 286,814.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 25,780,336.66 | 22,184,025.59 |
负债合计 | 1,486,818,861.47 | 1,702,353,818.86 |
所有者权益: | ||
股本 | 205,766,034.00 | 171,471,695.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,000,219,740.49 | 2,010,587,451.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -189,126.47 | -94,532.86 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 104,205,292.54 | 104,205,292.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 903,440,997.78 | 760,269,461.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,213,442,938.34 | 3,046,439,367.35 |
少数股东权益 | 7,292,530.61 | -358,556.16 |
所有者权益合计 | 3,220,735,468.95 | 3,046,080,811.19 |
负债和所有者权益总计 | 4,707,554,330.42 | 4,748,434,630.05 |
法定代表人:施小波 主管会计工作负责人:张子健 会计机构负责人:孙雅萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,871,746,419.41 | 1,501,973,922.61 |
其中:营业收入 | 1,871,746,419.41 | 1,501,973,922.61 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,652,520,693.03 | 1,266,459,493.79 |
其中:营业成本 | 1,468,926,346.07 | 1,088,030,272.24 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 |
税金及附加 | 2,288,127.76 | 4,593,270.91 |
销售费用 | 34,888,188.49 | 35,698,608.68 |
管理费用 | 84,932,335.64 | 80,119,278.96 |
研发费用 | 61,264,014.87 | 57,549,385.46 |
财务费用 | 221,680.20 | 468,677.54 |
其中:利息费用 | 6,262,000.20 | 915,138.57 |
利息收入 | 7,476,355.91 | 2,670,494.83 |
加:其他收益 | 5,369,460.89 | 9,384,065.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,359,166.67 | 10,638,997.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 24,441,805.56 | 365,787.31 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,538,403.89 | -27,146,074.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,195,413.27 | -694,820.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 250,790.38 | 9,625.36 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 231,913,132.72 | 228,072,008.76 |
加:营业外收入 | 1,244,584.65 | 2,737,848.24 |
减:营业外支出 | 1,400,000.00 | 1,339,913.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 231,757,717.37 | 229,469,943.91 |
减:所得税费用 | 26,449,011.41 | 25,127,731.54 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 205,308,705.96 | 204,342,212.37 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 205,308,705.96 | 204,342,212.37 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 203,186,629.72 | 205,066,256.28 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,122,076.24 | -724,043.91 |
六、其他综合收益的税后净额 | -94,593.61 | -145,799.80 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -94,593.61 | -145,799.80 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -94,593.61 | -145,799.80 |
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -94,593.61 | -145,799.80 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 205,214,112.35 | 204,196,412.57 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 203,092,036.11 | 204,920,456.48 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,122,076.24 | -724,043.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.99 | 1.22 |
(二)稀释每股收益 | 0.99 | 1.22 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:施小波 主管会计工作负责人:张子健 会计机构负责人:孙雅萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,611,162,701.90 | 1,240,142,285.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,600.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,836,915.38 | 21,476,316.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,709,001,217.33 | 1,261,618,602.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,618,402,038.38 | 1,323,585,000.06 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 125,220,249.90 | 114,431,371.07 |
支付的各项税费 | 39,209,649.86 | 46,272,437.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,201,662.23 | 143,571,509.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,937,033,600.37 | 1,627,860,318.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,032,383.04 | -366,241,716.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 409,000,000.00 | 517,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,359,766.65 | 8,474,481.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,146.02 | 21,489.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 411,689,912.67 | 526,095,970.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,271,320.57 | 137,503,572.57 |
投资支付的现金 | 1,429,000,000.00 | 248,887,400.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,519,271,320.57 | 386,390,972.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,107,581,407.90 | 139,704,998.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 133,178,390.79 | 182,395,487.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 138,578,390.79 | 182,395,487.98 |
偿还债务支付的现金 | 193,194,871.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,048,681.30 | 85,000,489.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 258,243,552.75 | 85,000,489.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,665,161.96 | 97,394,998.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,455,278,952.90 | -129,141,719.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,900,018,136.79 | 557,094,269.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 444,739,183.89 | 427,952,549.87 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2023年1月1日余额的影响金额 | |
合并 | 母公司 | ||
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” | 递延所得税资产 | 400,123.18 | 400,123.18 |
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” | 递延所得税负债 | 686,937.23 | 686,937.23 |
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” | 未分配利润 | -286,814.05 | -286,814.05 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
苏文电能科技股份有限公司董事会
2023年10月26日