证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2023-46号
四川浩物机电股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 1,126,006,206.27 | 936,248,574.50 | 936,248,574.50 | 20.27% | 2,715,861,794.35 | 2,418,682,595.80 | 2,418,682,595.80 | 12.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,180,803.32 | -6,502,614.82 | -6,119,663.16 | -148.07% | -50,944,706.19 | 5,279,618.65 | 5,122,235.29 | -1,094.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -16,780,498.00 | -9,404,687.49 | -9,021,735.83 | -86.00% | -54,472,069.93 | -7,082,940.93 | -7,240,324.29 | -652.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | -66,850,448.58 | 95,157,343.43 | 95,157,343.43 | -170.25% |
基本每股收益(元/股) | -0.0267 | -0.014 | -0.0093 | -187.10% | -0.0827 | 0.008 | 0.0077 | -1,174.03% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0267 | -0.014 | -0.0093 | -187.10% | -0.0827 | 0.008 | 0.0077 | -1,174.03% |
加权平均净资产收益率 | -0.90% | -0.36% | -0.34% | -164.71% | -3.00% | 0.29% | 0.29% | -1,134.48% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 2,842,163,762.71 | 2,696,098,400.18 | 2,701,725,600.98 | 5.20% | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,671,072,610.40 | 1,721,893,467.28 | 1,722,017,317.59 | -2.96% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司根据财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定:“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行会计政策变更,并选择自2023年1月1日起施行。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -143,824.80 | -277,302.54 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,245,408.05 | 5,167,791.40 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -134,462.37 | -403,387.11 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,232.08 | -3,234.21 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,782.94 | -213,497.16 | |
减:所得税影响额 | 370,441.22 | 743,006.64 | |
合计 | 1,599,694.68 | 3,527,363.74 | —— |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位:元
主要项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
一年内到期的非流动资产 | —— | 8,530,000.00 | -100.00% | 主要原因系公司长期借款保证金853万元在本报告期收回所致。 |
其他流动资产 | 54,775,372.18 | 20,874,025.58 | 162.41% | 主要原因系本报告期公司持有的增值税待抵扣进项税增加所致。 |
在建工程 | 5,371,155.39 | 32,633,622.80 | -83.54% | 主要原因系本报告期公司购买的机器设备安装完成以及飞凡、阿维塔体验中心建造完工转出所致。 |
其他非流动资产 | 9,902,617.87 | 14,338,794.42 | -30.94% | 主要原因系本报告期公司装修预付款减少所致。 |
短期借款 | 530,610,898.95 | 324,586,379.82 | 63.47% | 主要原因系本报告期公司采购整车增加致使使用厂家金融授信额度增加。 |
应付票据 | 18,052,830.27 | 26,640,219.64 | -32.23% | 主要原因系公司本报告期末开出的银行承兑汇票减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 10,026,083.85 | 26,825,171.84 | -62.62% | 主要原因系本报告期公司长期借款偿还致使一年内到期的非流动负债减少所致。 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
主要项目 | 年初至期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动率 | 变动原因 |
税金及附加 | 8,957,233.78 | 6,386,617.73 | 40.25% | 主要原因系公司本报告期附加税缴纳增加及计提的房产税、土地使用税、印花税增加所致。 |
财务费用 | 7,603,966.74 | 14,424,697.07 | -47.29% | 主要原因系公司本报告期内利息费用减少所致。 |
投资收益 | -3,116,306.91 | 314,033.87 | -1092.35% | 主要原因系本报告期公司投资的联营企业和合营企业亏损所致。 |
公允价值变动收益 | -3,234.21 | -24,025.56 | -86.54% | 主要原因系公司本报告期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。 |
信用减值损失 | -1,059,718.22 | 1,512,888.10 | -170.05% | 主要原因系公司本报告期应收款项计提坏账金额增加所致。 |
资产减值损失 | -27,429,455.60 | -7,923,835.82 | 246.16% | 主要原因系公司本报告期存货计提跌价准备金额增加所致。 |
资产处置收益 | -277,302.54 | 7,425,078.26 | -103.73% | 主要原因系上年同期子公司名下房屋、土地被政府征收所致。 |
营业利润 | -46,282,449.42 | 9,978,171.73 | -563.84% |
主要原因系国内宏观经济修复及消费需求恢复不及预期、车企价格战等因素影响致主营毛利率下降,存货减值准备增加致公司营业利润较上年同
期下降。
营业外收入 | 49,617.81 | 125,226.81 | -60.38% | 主要原因系上年同期子公司收到政府补助所致。 |
营业外支出 | 666,502.08 | 416,444.37 | 60.05% | 主要原因系子公司本报告期预计负债计提利息和支付合作职业学院费用所致。 |
利润总额 | -46,899,333.69 | 9,686,954.17 | -584.15% | 主要原因系公司本报告期营业利润减少所致。 |
净利润 | -50,943,173.42 | 5,124,453.29 | -1094.12% | 主要原因系公司本报告期利润总额减少所致。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
主要项目 | 年初至期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,850,448.58 | 95,157,343.43 | -170.25% | 主要原因系本报告期内部分厂家金融调整放款方式,由借款(采购款)直接发放至厂家调整为先发放至公司,再由公司向厂家支付采购款,使报告期内公司以支付现金方式采购的整车增加,导致现金净额较上期减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,973,648.51 | -45,811,463.39 | 6.19% | 主要原因系公司本报告期购建固定资产和无形资产投资减少和收回投资款所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,407,454.56 | -49,719,436.97 | 326.08% | 主要原因系本报告期内部分厂家金融调整放款方式,致使部分子公司厂家融资收到的现金增加所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,645,326.12 | -449,917.90 | 687.96% | 主要原因系本报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,082 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
天津市浩翎汽车贸易有限公司 | 国有法人 | 27.73% | 147,715,694.00 | 0 |
申万宏源产业投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.33% | 39,060,238.00 | 0 | ||||||
天津融诚物产集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.91% | 15,503,244.00 | 0 | ||||||
天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 国有法人 | 1.13% | 6,043,957.00 | 0 | ||||||
闵凡国 | 境内自然人 | 0.98% | 5,200,000.00 | 0 | ||||||
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 3,737,900.00 | 0 | ||||||
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 3,585,100.00 | 0 | ||||||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 3,197,743.00 | 0 | ||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.56% | 2,997,486.00 | 0 | ||||||
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 2,804,474.00 | 0 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
天津市浩翎汽车贸易有限公司 | 147,715,694.00 | 人民币普通股 | 147,715,694.00 | |||||||
申万宏源产业投资管理有限责任公司 | 39,060,238.00 | 人民币普通股 | 39,060,238.00 | |||||||
天津融诚物产集团有限公司 | 15,503,244.00 | 人民币普通股 | 15,503,244.00 | |||||||
天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 6,043,957.00 | 人民币普通股 | 6,043,957.00 | |||||||
闵凡国 | 5,200,000.00 | 人民币普通股 | 5,200,000.00 | |||||||
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 3,737,900.00 | 人民币普通股 | 3,737,900.00 | |||||||
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3,585,100.00 | 人民币普通股 | 3,585,100.00 | |||||||
中信证券股份有限公司 | 3,197,743.00 | 人民币普通股 | 3,197,743.00 | |||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,997,486.00 | 人民币普通股 | 2,997,486.00 | |||||||
宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金 | 2,804,474.00 | 人民币普通股 | 2,804,474.00 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津市浩翎汽车贸易有限公司为天津融诚物产集团有限公司(以下简称“融诚物产”)全资子公司,构成一致行动关系。 | |||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司于2022年12月31日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-73号),申万宏源产业投资管理有限责任公司(以下简称“申宏产投”)因自身资金需求,计划于上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内(含6个月期满当日)通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,合计减持不超过12,804,116股(占公司总股本的2%),截至2023年7月19日,申宏产投本次减持股份期限届满,其累计减持公司股份12,804,000股。同日,公司收
到申宏产投发来的《关于拟减持四川浩物机电股份有限公司股份的告知函》,申宏产投拟继续通过集中竞价方式于《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-26号)披露之日起15个交易日后的6个月内(含6个月期满当日)通过集中竞价方式减持公司股份不超过12,804,116股(占公司总股本的2%),若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项,减持数量相应调整。
2、公司于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续,公司总股本由640,205,880股变更为532,716,095股。本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后,天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)持有公司股份的比例下降至1.13%,其一致行动人天津市浩诚汽车贸易有限公司(以下简称“浩诚汽车”)不再持有公司股份。浩物机电及其一致行动人浩诚汽车已按照相关法律、法规规定编制并披露了《简式权益变动报告书》。
3、融诚物产、浩物机电持有的公司有限售条件流通股合计21,547,201股于2023年8月23日解除限售上市流通。详见公司于2023年8月21日披露的《关于重大资产重组限售股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-36号)。
4、为真实、准确地反映公司2023年1-6月的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定,公司对截至2023年6月30日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试。经测试,2023年1-6月公司及子公司计提各类资产减值准备2,234.52万元,详见公司于2023年8月29日披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-37号)。
5、公司因回购注销业绩承诺补偿股份事宜导致公司注册资本减少。公司于2023年8月10日召开九届九次董事会,又于2023年8月28日召开二〇二三年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,将公司注册资本由人民币64,020.5880万元变更为53,271.6095万元。公司已于2023年8月31日办理完毕工商变更登记手续,并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川浩物机电股份有限公司
2023年09月30日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 571,484,064.55 | 572,365,079.92 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 56,213.65 | 59,447.86 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 30,532,253.84 | 39,891,666.26 |
应收账款 | 223,686,810.51 | 183,491,752.12 |
应收款项融资 | 81,462,258.23 | 94,073,403.19 |
预付款项 | 169,893,476.57 | 164,972,820.35 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 60,458,388.78 | 54,776,945.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 |
存货 | 783,773,106.58 | 608,050,919.31 |
合同资产 | 2,395,164.80 | 2,395,164.80 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 8,530,000.00 | |
其他流动资产 | 54,775,372.18 | 20,874,025.58 |
流动资产合计 | 1,978,517,109.69 | 1,749,481,224.79 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 973,832.87 | 834,886.02 |
长期股权投资 | 57,477,500.10 | 66,823,807.01 |
其他权益工具投资 | 689,650.60 | 689,650.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 67,065,191.00 | 67,065,191.00 |
固定资产 | 568,632,622.01 | 596,980,747.39 |
在建工程 | 5,371,155.39 | 32,633,622.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 61,636,533.91 | 81,774,753.51 |
无形资产 | 29,279,699.12 | 26,504,089.51 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 40,776,586.12 | 42,778,784.69 |
递延所得税资产 | 21,841,264.03 | 21,820,049.24 |
其他非流动资产 | 9,902,617.87 | 14,338,794.42 |
非流动资产合计 | 863,646,653.02 | 952,244,376.19 |
资产总计 | 2,842,163,762.71 | 2,701,725,600.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 530,610,898.95 | 324,586,379.82 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 18,052,830.27 | 26,640,219.64 |
应付账款 | 198,383,165.74 | 192,048,206.34 |
预收款项 | ||
合同负债 | 48,931,363.29 | 67,036,727.29 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,028,331.37 | 12,360,779.81 |
应交税费 | 27,342,279.33 | 24,700,156.56 |
其他应付款 | 264,749,758.52 | 233,333,394.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,026,083.85 | 26,825,171.84 |
其他流动负债 | 6,361,077.23 | 5,277,943.26 |
流动负债合计 | 1,114,485,788.55 | 912,808,978.92 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,821,720.54 | 17,663,579.15 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,931,174.76 | 5,527,787.65 |
递延收益 | 16,566,191.39 | 18,743,441.24 |
递延所得税负债 | 19,879,842.06 | 23,559,594.19 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 55,198,928.75 | 65,494,402.23 |
负债合计 | 1,169,684,717.30 | 978,303,381.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 532,716,095.00 | 640,205,880.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,493,087,948.97 | 1,385,598,164.97 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 67,948,162.86 | 67,948,162.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -422,679,596.43 | -371,734,890.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,671,072,610.40 | 1,722,017,317.59 |
少数股东权益 | 1,406,435.01 | 1,404,902.24 |
所有者权益合计 | 1,672,479,045.41 | 1,723,422,219.83 |
负债和所有者权益总计 | 2,842,163,762.71 | 2,701,725,600.98 |
法定代表人:陆才垠 主管会计工作负责人:文双梅 会计机构负责人:文双梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,715,861,794.35 | 2,418,682,595.80 |
其中:营业收入 | 2,715,861,794.35 | 2,418,682,595.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,735,426,017.69 | 2,415,591,975.51 |
其中:营业成本 | 2,481,368,209.78 | 2,161,623,445.22 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,957,233.78 | 6,386,617.73 |
销售费用 | 54,300,276.58 | 64,546,286.02 |
管理费用 | 168,102,634.75 | 150,136,313.17 |
研发费用 | 15,093,696.06 | 18,474,616.30 |
财务费用 | 7,603,966.74 | 14,424,697.07 |
其中:利息费用 | 11,246,519.49 | 17,351,150.28 |
利息收入 | -5,012,570.67 | -4,980,633.91 |
加:其他收益 | 5,167,791.40 | 5,583,412.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,116,306.91 | 314,033.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,116,306.91 | 314,033.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,234.21 | -24,025.56 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,059,718.22 | 1,512,888.10 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -27,429,455.60 | -7,923,835.82 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -277,302.54 | 7,425,078.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -46,282,449.42 | 9,978,171.73 |
加:营业外收入 | 49,617.81 | 125,226.81 |
减:营业外支出 | 666,502.08 | 416,444.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -46,899,333.69 | 9,686,954.17 |
减:所得税费用 | 4,043,839.73 | 4,562,500.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,943,173.42 | 5,124,453.29 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,943,173.42 | 5,124,453.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,944,706.19 | 5,122,235.29 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,532.77 | 2,218.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -50,943,173.42 | 5,124,453.29 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,944,706.19 | 5,122,235.29 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,532.77 | 2,218.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0827 | 0.0077 |
(二)稀释每股收益 | -0.0827 | 0.0077 |
法定代表人:陆才垠 主管会计工作负责人:文双梅 会计机构负责人:文双梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,066,765,372.86 | 2,780,361,412.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 50,989.67 | 11,274,362.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,742,983.56 | 115,372,416.98 |
经营活动现金流入小计 | 3,173,559,346.09 | 2,907,008,191.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,826,182,353.75 | 2,370,919,446.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 177,665,323.05 | 184,463,911.90 |
支付的各项税费 | 48,179,885.55 | 60,202,329.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,382,232.32 | 196,265,160.12 |
经营活动现金流出小计 | 3,240,409,794.67 | 2,811,850,848.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,850,448.58 | 95,157,343.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 6,230,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,745.57 | 10,129,374.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,726,745.57 | 10,129,374.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,700,394.08 | 55,275,838.05 |
投资支付的现金 | 665,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 49,700,394.08 | 55,940,838.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,973,648.51 | -45,811,463.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 569,279,874.23 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,534,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 578,814,074.23 | |
偿还债务支付的现金 | 448,067,120.57 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,219,062.69 | 8,457,103.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,120,436.41 | 11,262,333.00 |
筹资活动现金流出小计 | 466,406,619.67 | 49,719,436.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,407,454.56 | -49,719,436.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,968.65 | -76,360.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,645,326.12 | -449,917.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 538,061,117.32 | 460,117,495.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 540,706,443.44 | 459,667,577.30 |
法定代表人:陆才垠 主管会计工作负责人:文双梅 会计机构负责人:文双梅
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
调整情况说明
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整金额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 572,365,079.92 | 572,365,079.92 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 |
交易性金融资产 | 59,447.86 | 59,447.86 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 39,891,666.26 | 39,891,666.26 | |
应收账款 | 183,491,752.12 | 183,491,752.12 | |
应收款项融资 | 94,073,403.19 | 94,073,403.19 | |
预付款项 | 164,972,820.35 | 164,972,820.35 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 54,776,945.40 | 54,776,945.40 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 608,050,919.31 | 608,050,919.31 | |
合同资产 | 2,395,164.80 | 2,395,164.80 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 8,530,000.00 | 8,530,000.00 | |
其他流动资产 | 20,874,025.58 | 20,874,025.58 | |
流动资产合计 | 1,749,481,224.79 | 1,749,481,224.79 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 834,886.02 | 834,886.02 | |
长期股权投资 | 66,823,807.01 | 66,823,807.01 | |
其他权益工具投资 | 689,650.60 | 689,650.60 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 67,065,191.00 | 67,065,191.00 | |
固定资产 | 596,980,747.39 | 596,980,747.39 | |
在建工程 | 32,633,622.80 | 32,633,622.80 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 81,774,753.51 | 81,774,753.51 | |
无形资产 | 26,504,089.51 | 26,504,089.51 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 42,778,784.69 | 42,778,784.69 | |
递延所得税资产 | 16,192,848.44 | 21,820,049.24 | 5,627,200.80 |
其他非流动资产 | 14,338,794.42 | 14,338,794.42 | |
非流动资产合计 | 946,617,175.39 | 952,244,376.19 | 5,627,200.80 |
资产总计 | 2,696,098,400.18 | 2,701,725,600.98 | 5,627,200.80 |
流动负债: | |||
短期借款 | 324,586,379.82 | 324,586,379.82 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 26,640,219.64 | 26,640,219.64 | |
应付账款 | 192,048,206.34 | 192,048,206.34 |
预收款项 | |||
合同负债 | 67,036,727.29 | 67,036,727.29 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 12,360,779.81 | 12,360,779.81 | |
应交税费 | 24,700,156.56 | 24,700,156.56 | |
其他应付款 | 233,333,394.36 | 233,333,394.36 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 26,825,171.84 | 26,825,171.84 | |
其他流动负债 | 5,277,943.26 | 5,277,943.26 | |
流动负债合计 | 912,808,978.92 | 912,808,978.92 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 17,663,579.15 | 17,663,579.15 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 5,527,787.65 | 5,527,787.65 | |
递延收益 | 18,743,441.24 | 18,743,441.24 | |
递延所得税负债 | 18,056,243.70 | 23,559,594.19 | 5,503,350.49 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 59,991,051.74 | 65,494,402.23 | 5,503,350.49 |
负债合计 | 972,800,030.66 | 978,303,381.15 | 5,503,350.49 |
所有者权益: | |||
股本 | 640,205,880.00 | 640,205,880.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,385,598,164.97 | 1,385,598,164.97 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 67,948,162.86 | 67,948,162.86 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -371,858,740.55 | -371,734,890.24 | 123,850.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,721,893,467.28 | 1,722,017,317.59 | 123,850.31 |
少数股东权益 | 1,404,902.24 | 1,404,902.24 |
所有者权益合计 | 1,723,298,369.52 | 1,723,422,219.83 | 123,850.31 |
负债和所有者权益总计 | 2,696,098,400.18 | 2,701,725,600.98 | 5,627,200.80 |
公司自2023年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:
1、调整资产负债表期初数:增加递延所得税资产5,627,200.80元,增加递延所得税负债5,503,350.49元,增加未分配利润123,850.31元。
2、对母公司资产负债表没有影响。
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会二〇二三年十月二十七日