证券代码:301024证券简称:霍普股份公告编号:2023-076
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 42,932,326.78 | 12.80% | 138,785,146.07 | 38.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -25,273,580.56 | 21.07% | -24,037,651.56 | 71.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -26,064,562.58 | 27.61% | -28,158,732.83 | 69.26% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -52,492,880.55 | -53.27% |
基本每股收益(元/股) | -0.3975 | 21.07% | -0.3780 | 71.42% |
稀释每股收益(元/股) | -0.3975 | 21.07% | -0.3780 | 71.42% |
加权平均净资产收益率 | -4.08% | 0.24% | -3.88% | 6.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 804,877,084.66 | 795,958,610.24 | 1.12% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 607,442,222.17 | 631,479,873.73 | -3.81% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 10,246.06 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 307,000.00 | 2,407,500.00 | 主要系政府财政扶持资金。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 339,542.55 | 1,107,045.34 | 主要系购买结构性存款、银行理财产品等取得的投资收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,948.53 | -50,495.67 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 212,352.71 | 715,892.32 | |
减:所得税影响额 | 824.91 | 27,143.27 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,139.80 | 41,963.51 | |
合计 | 790,982.02 | 4,121,081.27 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
个税手续费返还 | 333,188.29 | |
进项税加计抵减 | 54,108.22 | 224,459.54 |
增值税即征即退 | 158,244.49 | 158,244.49 |
合计 | 212,352.71 | 715,892.32 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动分析单位:元
资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
预付款项 | 27,833,165.37 | 4,660,123.39 | 497.26% | 主要系建筑绿能板块原材料备货预付款增加所致。 |
存货 | 2,463,352.22 | 11,562,272.09 | -78.69% | 主要系确认收入时结转相应合同履约成本所致。 |
合同资产 | 0.00 | 164,623.12 | -100.00% | 主要系软装质保金已过质保期,结转收入确认所致。 |
其他流动资产 | 1,645,455.17 | 4,238,329.21 | -61.18% | 主要系本期待抵扣进项税较上期减少所致。 |
其他权益工具投资 | 11,119,080.00 | 3,119,080.00 | 256.49% | 主要系增资上海禾筑数字科技有限公司所致。 |
固定资产 | 17,057,469.59 | 6,086,907.15 | 180.23% | 主要系本期光伏电站建成转为固定资产所致。 |
使用权资产 | 31,913,647.73 | 14,242,944.65 | 124.07% | 主要系上海总部原办公楼租赁合同到期,新签租赁合同所致。 |
在建工程 | 9,512,022.24 | 主要系光伏电站开工建设所致。 | ||
长期待摊费用 | 7,923,322.93 | 3,125,401.59 | 153.51% | 主要系新增上海总部新办公楼装修费用所致。 |
递延所得税资产 | 18,843,158.99 | 14,317,919.55 | 31.61% | 主要系信用减值损失增加所致。 |
短期借款 | 43,015,466.13 | 30,027,270.83 | 43.25% | 主要系新增借款所致。 |
应付票据 | 31,513,452.20 | 主要系建筑绿能板块原材料备货增加所致。 | ||
应付账款 | 20,574,196.42 | 32,760,587.97 | -37.20% | 主要系支付了前期计提的委外设计费、效果图费用等所致。 |
合同负债 | 1,125,929.86 | 4,631,127.27 | -75.69% | 主要系合同正常履约,结转项目预收款所致。 |
应付职工薪酬 | 8,837,825.53 | 19,144,858.89 | -53.84% | 主要系公司优化人力资源配置,人力成本下降所致。 |
其他应付款 | 802,860.95 | 2,424,300.36 | -66.88% | 主要系支付了前期计提的员工报销款所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 7,230,875.51 | 2,547,834.29 | 183.80% | 主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 |
租赁负债 | 28,611,595.08 | 10,173,551.40 | 181.24% | 主要系上海总部原办公楼租赁合同到期,新签租赁合同所致。 |
2、利润表项目变动分析单位:元
利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 138,785,146.07 | 100,314,534.23 | 38.35% | 主要系建筑绿能板块收入增长所致。 |
财务费用 | 469,688.88 | 1,623,260.53 | -71.07% | 主要系保理手续费减少所致。 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 26,897.20 | 1,432,312.48 | -98.12% | 主要系投资交易性金融资产减少所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,051,063.20 | 2,865,717.46 | -63.32% | 主要系购买结构性存款、银行理财等理财产品减少所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -24,253,867.07 | -4,369,515.77 | -455.07% | 主要系应收账款账龄增加,预期信用损失增加所致。 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 131,803.45 | -584,974.31 | 122.53% | 主要系上海总部原办公楼租赁合同到期,处置部分固定资产收益增加所致。 |
营业外支出 | 172,053.06 | 12,787.36 | 1,245.49% | 主要系上海总部原办公楼租赁合同到期,处置部分固定资产损失增加所致。 |
所得税费用 | -3,179,989.23 | 564,793.56 | -663.04% | 主要系信用减值损失增加,相应递延所得税费用增加所致。 |
、现金流量表项目变动分析:单位:元
现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,492,880.55 | -34,248,440.28 | -53.27% | 主要系建筑绿能板块原材料备货预付款增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,693,380.58 | -57,741,138.51 | 43.38% | 主要系购买结构性存款、银行理财等理财产品减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,732,730.73 | -3,491,068.89 | 350.14% | 主要系本期未进行利润分配所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,531 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
上海霍普投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 63.69% | 40,500,000 | 40,500,000 | ||
龚俊 | 境内自然人 | 4.25% | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
上海霍璞企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.57% | 1,635,000 | 1,635,000 | ||
赵恺 | 境内自然人 | 2.12% | 1,350,000 | 1,012,500 | ||
李俊良 | 境内自然人 | 0.77% | 491,700 | |||
成立 | 境内自然人 | 0.68% | 430,000 | |||
宋越 | 境内自然人 | 0.65% | 414,150 | |||
深圳东科讯精密科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40% | 254,000 | |||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 227,843 |
国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.25% | 161,340 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李俊良 | 491,700 | 人民币普通股 | 491,700 | |||
成立 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 | |||
宋越 | 414,150 | 人民币普通股 | 414,150 | |||
赵恺 | 337,500 | 人民币普通股 | 337,500 | |||
深圳东科讯精密科技有限公司 | 254,000 | 人民币普通股 | 254,000 | |||
中信证券股份有限公司 | 227,843 | 人民币普通股 | 227,843 | |||
国泰君安证券股份有限公司 | 161,340 | 人民币普通股 | 161,340 | |||
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 156,052 | 人民币普通股 | 156,052 | |||
高盛公司有限责任公司 | 152,984 | 人民币普通股 | 152,984 | |||
华泰证券股份有限公司 | 136,866 | 人民币普通股 | 136,866 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、龚俊、赵恺、成立均为上海霍普投资控股有限公司的股东,分别持有其55.67%、27.83%、9.28%的股权;2、龚俊系上海霍普投资控股有限公司的控股股东,持有其55.67%的股权;3、龚俊系上海霍璞企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,持有其14.43%的合伙份额;4、除上述情况外,公司未知以上其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
上海霍普投资控股有限公司 | 40,500,000 | 40,500,000 | 首发前限售股。自2021年9月24日至2021年10月28日,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价48.52元/股。根据上海霍普投资控股有限公司关于股份锁定及减持的承诺,其持有公司股份锁定期依承诺延长6个 | 2025-01-28 |
月。 | ||||||
龚俊 | 2,700,000 | 2,700,000 | 首发前限售股。自2021年9月24日至2021年10月28日,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价48.52元/股。根据龚俊先生关于股份锁定及减持的承诺,其持有公司股份锁定期依承诺延长6个月。 | 2025-01-28 | ||
上海霍璞企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,635,000 | 1,635,000 | 首发前限售股。 | 2025-01-28 | ||
赵恺 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,012,500 | 1,012,500 | 首发前限售股、高管锁定股。赵恺先生直接持有首发前限售股1,350,000股,已于2023年1月30日解除限售,因其是公司董事,每年解锁其本人持有公司股份总数的25%,赵恺先生2023年1月30日实际可上市流通股份数为337,500股。详情请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2023-002) | 首发前限售股1,350,000股已于2023年1月30日解除限售,本期新增为高管锁定股,每年解锁其本人持有公司股份总数的25% |
宋越 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 首发前限售股。宋越先生直接持有公司股本1,050,000股,已于2023年1月30日上市流通,详情请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2023-002) | 报告期内已解除限售 | |
合计 | 47,235,000 | 2,400,000 | 1,012,500 | 45,847,500 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用本报告期内,公司控股子公司江苏爱珀科科技有限公司新设1家全资子公司和1家参股公司,具体情况如下:
序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 注册地址 | 爱珀科持股比例 | 成立日期 |
1 | 溧阳御光者技术有限公司 | 300 | 溧阳市溧城街道天目湖大道86-1号 | 100% | 2023-07-05 |
写字楼4楼518号 | |||||
2 | 江苏牧光者科技有限公司 | 1,000 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)体育路508号金鹰商业中心2幢901 | 34% | 2023-08-01 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
2023年
月
日
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 175,058,112.40 | 219,928,484.28 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 105,026,897.20 | 91,646,595.14 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,006,969.17 | 6,200,000.00 |
应收账款 | 249,830,682.17 | 275,732,846.33 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 27,833,165.37 | 4,660,123.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,633,006.28 | 9,432,190.19 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,463,352.22 | 11,562,272.09 |
合同资产 | 164,623.12 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,645,455.17 | 4,238,329.21 |
流动资产合计 | 575,497,639.98 | 623,565,463.75 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 23,469,482.33 | 23,448,567.27 |
其他权益工具投资 | 11,119,080.00 | 3,119,080.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 783,195.99 | 816,190.98 |
固定资产 | 17,057,469.59 | 6,086,907.15 |
在建工程 | 9,512,022.24 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 31,913,647.73 | 14,242,944.65 |
无形资产 | 1,883,358.89 | 2,291,406.65 |
开发支出 | ||
商誉 | 76,868,897.50 | 76,868,897.50 |
长期待摊费用 | 7,923,322.93 | 3,125,401.59 |
递延所得税资产 | 18,843,158.99 | 14,317,919.55 |
其他非流动资产 | 30,005,808.49 | 28,075,831.15 |
非流动资产合计 | 229,379,444.68 | 172,393,146.49 |
资产总计 | 804,877,084.66 | 795,958,610.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 43,015,466.13 | 30,027,270.83 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 31,513,452.20 | |
应付账款 | 20,574,196.42 | 32,760,587.97 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,125,929.86 | 4,631,127.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,837,825.53 | 19,144,858.89 |
应交税费 | 18,673,545.00 | 25,624,050.86 |
其他应付款 | 802,860.95 | 2,424,300.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,230,875.51 | 2,547,834.29 |
其他流动负债 | 5,006,969.17 | 4,227,360.80 |
流动负债合计 | 136,781,120.77 | 121,387,391.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 28,611,595.08 | 10,173,551.40 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 28,611,595.08 | 10,173,551.40 |
负债合计 | 165,392,715.85 | 131,560,942.67 |
所有者权益: | ||
股本 | 63,585,000.00 | 63,585,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 526,494,568.65 | 526,494,568.65 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 21,844,214.87 | 21,844,214.87 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,481,561.35 | 19,556,090.21 |
归属于母公司所有者权益合计 | 607,442,222.17 | 631,479,873.73 |
少数股东权益 | 32,042,146.64 | 32,917,793.84 |
所有者权益合计 | 639,484,368.81 | 664,397,667.57 |
负债和所有者权益总计 | 804,877,084.66 | 795,958,610.24 |
法定代表人:龚俊主管会计工作负责人:曾晓音会计机构负责人:张倩
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 138,785,146.07 | 100,314,534.23 |
其中:营业收入 | 138,785,146.07 | 100,314,534.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 147,434,334.48 | 187,248,985.29 |
其中:营业成本 | 94,534,254.75 | 124,421,330.62 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 468,557.31 | 472,344.91 |
销售费用 | 14,258,914.16 | 13,227,808.99 |
管理费用 | 23,424,280.03 | 27,233,125.01 |
研发费用 | 14,278,639.35 | 20,271,115.23 |
财务费用 | 469,688.88 | 1,623,260.53 |
其中:利息费用 | 2,035,538.05 | 1,122,462.24 |
利息收入 | 2,369,448.16 | 1,861,895.18 |
加:其他收益 | 3,123,392.32 | 3,754,693.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,051,063.20 | 2,865,717.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -29,084.94 | -238,090.98 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 26,897.20 | 1,432,312.48 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -24,253,867.07 | -4,369,515.77 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 8,664.38 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 131,803.45 | -584,974.31 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -28,561,234.93 | -83,836,217.48 |
加:营业外收入 | 0.00 | |
减:营业外支出 | 172,053.06 | 12,787.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -28,733,287.99 | -83,849,004.84 |
减:所得税费用 | -3,179,989.23 | 564,793.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,553,298.76 | -84,413,798.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,553,298.76 | -84,413,798.40 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,037,651.56 | -84,103,937.90 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,515,647.20 | -309,860.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 |
变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -25,553,298.76 | -84,413,798.40 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,037,651.56 | -84,103,937.90 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,515,647.20 | -309,860.50 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.3780 | -1.3227 |
(二)稀释每股收益 | -0.3780 | -1.3227 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:龚俊主管会计工作负责人:曾晓音会计机构负责人:张倩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,815,684.53 | 168,388,798.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,065,728.28 | 5,420,723.25 |
经营活动现金流入小计 | 151,881,412.81 | 173,809,522.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,468,355.73 | 43,831,943.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 87,483,772.42 | 128,198,659.40 |
支付的各项税费 | 6,996,671.77 | 13,842,295.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,425,493.44 | 22,185,064.66 |
经营活动现金流出小计 | 204,374,293.36 | 208,057,962.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,492,880.55 | -34,248,440.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 375,152,785.72 | 720,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,574,611.68 | 2,834,287.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 377,727,397.40 | 728,634,287.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,370,777.98 | 4,535,426.41 |
投资支付的现金 | 398,050,000.00 | 769,700,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,140,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 410,420,777.98 | 786,375,426.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,693,380.58 | -57,741,138.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 640,000.00 | 300,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 52,990,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 53,630,000.00 | 30,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 785,613.65 | 21,766,083.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,111,655.62 | 12,024,985.56 |
筹资活动现金流出小计 | 44,897,269.27 | 33,791,068.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,732,730.73 | -3,491,068.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69,706.32 | 152,427.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,383,824.08 | -95,328,220.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,923,484.28 | 250,620,564.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,539,660.20 | 155,292,343.77 |
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会
2023年10月24日