2023
半年度报告富恒新材NEEQ:832469
富恒新材NEEQ:832469
深圳市富恒新材料股份有限公司SHENZHEN FUHENG NEW MATERIAL CO.,LTD.
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证半
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
目录
第一节 公司概况 ...... 5
第二节 会计数据和经营情况 ...... 6
第三节 重大事件 ...... 16
第四节 股份变动及股东情况 ...... 29
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 31
第六节 财务会计报告 ...... 33
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 ...... 84
附件Ⅱ融资情况 ...... 84
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 | |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 文件备置地址 | 公司董事会秘书办公室 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、富恒新材 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
| 富恒有限 | 指 | 深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜料有限公司 |
| 富恒贸易 | 指 | 富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 冠海投资 | 指 | 深圳市冠海投资有限公司 |
| 铭润投资 | 指 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 |
| 拓陆投资 | 指 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 浙江中科 | 指 | 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司监事会 |
| PP | 指 | 聚丙烯 |
| PC | 指 | 聚碳酸酯 |
| PC/ABS | 指 | 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的混合物 |
| PA66 | 指 | 聚己二酰己二胺 |
| TPE/TPV | 指 | 热塑性弹性体 |
| TPU | 指 | 热塑性聚氨酯弹性体橡胶 |
| PMMA | 指 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| PBT和PET | 指 | 聚酯 |
| ABS | 指 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| PS | 指 | 聚苯乙烯 |
| PA6 | 指 | 聚酰胺6或尼龙6 |
| HIPS | 指 | 高抗冲聚苯乙烯 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2023年6月30日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第一节 公司概况
| 企业情况 | |||
| 公司中文全称 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | ||
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN FUHENG NEW MATERIAL CO.,LTD. | ||
| - | |||
| 法定代表人 | 姚秀珠 | 成立时间 | 1993年4月23日 |
| 控股股东 | 控股股东为（姚秀珠） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（姚秀珠和郑庆良夫妇），一致行动人为（深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929） | ||
| 主要产品与服务项目 | 改性塑料的研发、生产、销售与服务 | ||
| 挂牌情况 | |||
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
| 证券简称 | 富恒新材 | 证券代码 | 832469 |
| 挂牌时间 | 2015年5月20日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 82,200,000 |
| 主办券商（报告期内） | 海通证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 上海市中山南路888号 | ||
| 联系方式 | |||
| 董事会秘书姓名 | 高曼 | 联系地址 | 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 |
| 电话 | 0755-29726655 | 电子邮箱 | gaoman@szfh.com |
| 传真 | 0755-29726655 | ||
| 公司办公地址 | 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 | 邮政编码 | 518105 |
| 公司网址 | http://www.szfh.com | ||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
| 注册情况 | |||
| 统一社会信用代码 | 91440300279420888K | ||
| 注册地址 | 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 | ||
| 注册资本（元） | 82,200,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式与经营计划
（二） 行业情况
形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带来了丰厚的收入、利润和现金流。
塑料是指以石油化工产业形成的各类高分子合成树脂为主要成分，通过加聚或缩聚反应聚合而成的化合物。塑料在一定温度和压力下具有流动性和塑性，可被塑造成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料，具有质量轻、强度高、化学稳定性好、绝缘性能优良、绝热性好、耐磨等优质性能，是现代生活主要的基础材料，在现代工业、农业、信息、能源、交通运输、航空、航天、海洋等国民经济多个领域发挥着不可或缺的重要作用。我国的塑料工业起步于建国以后，改革开放后，我国塑料工业进入快速发展时期，国家不断推出鼓励轻工业发展政策，并通过大规模引进先进的加工技术和装备，积极吸引外商投资，大力加强科技成果转化，促使塑料工业行业发生巨大变化。同时，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚，国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。
进入21世纪后，随着全球汽车工业、家用电器、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。根据前瞻产业研究院数据，2011-2020年我国改性塑料产量逐年递增，2020年，国内塑料产量为10,355万吨，同比增长7%，改性化率为21.7%，改性塑料产量为2,250万吨。
2018年至2021年，我国改性塑料市场规模由2,250亿元提升至3,602亿元，年复合增长率16.98%。根据中商产业研究院预测，2022年改性塑料市场规模将达到4,152亿元。
尽管国内塑料产业发展速度较快，但我国塑料应用规模仍然偏小。全球塑料改性化率近50%，我国塑料改性化率虽然已经由2011年的16.3%稳步增长至2020年的21.7%，但相比全球水平仍有较大提升空间。
新材料是国家工业发展的基础行业，近年来，在我国重点发展高端制造业、战略性新兴产业、构建“国内大循环”战略和实现经济转型的背景下，改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划的重要产业，发展国产高端改性塑料是我国实现进口替代重要的步骤。
报告期内，基于稳定的外部环境和行业环境，公司业务良性发展。
（三） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
塑料是指以石油化工产业形成的各类高分子合成树脂为主要成分，通过加聚或缩聚反应聚合而成的化合物。塑料在一定温度和压力下具有流动性和塑性，可被塑造成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料，具有质量轻、强度高、化学稳定性好、绝缘性能优良、绝热性好、耐磨等优质性能，是现代生活主要的基础材料，在现代工业、农业、信息、能源、交通运输、航空、航天、海洋等国民经济多个领域发挥着不可或缺的重要作用。
我国的塑料工业起步于建国以后，改革开放后，我国塑料工业进入快速发展时期，国家不断推出鼓励轻工业发展政策，并通过大规模引进先进的加工技术和装备，积极吸引外商投资，大力加强科技成果转化，促使塑料工业行业发生巨大变化。同时，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚，国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。
进入21世纪后，随着全球汽车工业、家用电器、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。根据前瞻产业研究院数据，2011-2020年我国改性塑料产量逐年递增，2020年，国内塑料产量为10,355万吨，同比增长7%，改性化率为21.7%，改性塑料产量为2,250万吨。
2018年至2021年，我国改性塑料市场规模由2,250亿元提升至3,602亿元，年复合增长率16.98%。根据中商产业研究院预测，2022年改性塑料市场规模将达到4,152亿元。
尽管国内塑料产业发展速度较快，但我国塑料应用规模仍然偏小。全球塑料改性化率近50%，我国塑料改性化率虽然已经由2011年的16.3%稳步增长至2020年的21.7%，但相比全球水平仍有较大提升空间。
新材料是国家工业发展的基础行业，近年来，在我国重点发展高端制造业、战略性新兴产业、构建“国内大循环”战略和实现经济转型的背景下，改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划的重要产业，发展国产高端改性塑料是我国实现进口替代重要的步骤。
报告期内，基于稳定的外部环境和行业环境，公司业务良性发展。“专精特新”认定
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | 1、公司于2023年4月被认定为“深圳市专精特新中小企业”，2023年7月，工业和信息化部认定的第五批专精特新“小巨人”企业之一。 2、公司“国家高新技术企业”认定情况：公司于2021年12月23日通过“高新技术企业”复审认定，有效期三年，证书编号： GR202144201688，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火（2016）32号）。 |
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 245,672,083.54 | 232,982,064.01 | 5.45% |
| 毛利率% | 20.63% | 20.55% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,603,193.78 | 25,166,588.33 | -2.24% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,932,054.52 | 24,192,924.58 | -9.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.62% | 10.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.68% | 9.83% | - |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.31 | -3.23% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 833,599,262.31 | 751,374,883.91 | 10.94% |
| 负债总计 | 535,082,421.81 | 477,208,242.94 | 12.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 299,201,205.36 | 274,539,949.19 | 8.98% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.64 | 3.34 | 8.98% |
| 资产负债率%（母公司） | 55.65% | 53.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 64.19% | 63.51% | - |
| 流动比率 | 1.70 | 1.78 | - |
| 利息保障倍数 | 3.59 | 5.36 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,048,392.76 | 41,033,393.63 | -161.04% |
| 应收账款周转率 | 0.75 | 0.75 | - |
| 存货周转率 | 3.33 | 5.80 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 10.94% | 24.57% | - |
| 营业收入增长率% | 5.45% | 26.01% | - |
| 净利润增长率% | -2.24% | 90.57% | - |
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 23,282,635.09 | 2.79% | 26,997,805.36 | 3.59% | -13.76% |
| 应收票据 | 13,644,450.15 | 1.64% | 31,035,166.38 | 4.13% | -56.04% |
| 应收账款 | 317,133,172.59 | 38.04% | 288,471,998.20 | 38.39% | 9.94% |
| 应收账款融资 | 18,980,565.23 | 2.28% | 3,443,987.20 | 0.46% | 451.12% |
| 预付账款 | 31,489,454.42 | 3.78% | 12,336,012.89 | 1.64% | 155.26% |
| 其他应收款 | 5,951,924.72 | 0.71% | 3,635,803.61 | 0.48% | 63.70% |
| 存货 | 71,536,278.52 | 8.58% | 41,538,878.80 | 5.53% | 72.22% |
| 其他流动资产 | 23,568,164.73 | 2.83% | 20,835,922.44 | 2.77% | 13.11% |
| 固定资产 | 30,353,031.66 | 3.64% | 33,054,615.98 | 4.40% | -8.17% |
| 在建工程 | 263,131,403.20 | 31.57% | 255,421,990.19 | 33.99% | 3.02% |
| 无形资产 | 24,422,113.63 | 2.93% | 24,715,948.27 | 3.29% | -1.19% |
| 长期待摊费用 | 1,762,083.62 | 0.21% | 1,856,918.24 | 0.25% | -5.11% |
| 递延所得税资产 | 7,488,784.75 | 0.90% | 7,502,485.73 | 1.00% | -0.18% |
| 其他非流动资产 | 855,200.00 | 0.10% | 527,350.62 | 0.07% | 62.17% |
| 短期借款 | 87,266,262.05 | 10.47% | 52,934,542.50 | 7.05% | 64.86% |
| 应付票据 | 94,000.00 | 0.01% | 10,000,000.00 | 1.33% | -99.06% |
| 应付账款 | 77,218,710.03 | 9.26% | 70,367,244.43 | 9.37% | 9.74% |
| 合同负债 | 14,152,675.64 | 1.70% | 4,368,791.60 | 0.58% | 223.95% |
| 应付职工薪酬 | 2,017,933.76 | 0.24% | 3,102,745.23 | 0.41% | -34.96% |
| 应交税费 | 3,872,594.55 | 0.46% | 9,385,929.27 | 1.25% | -58.74% |
| 其他应付款 | 4,709,202.74 | 0.56% | 813,442.30 | 0.11% | 478.92% |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,869,371.77 | 7.54% | 54,516,214.99 | 7.26% | 15.32% |
| 长期借款 | 217,177,705.95 | 26.05% | 212,048,443.30 | 28.22% | 2.42% |
| 其他流动负债 | 45,947,928.97 | 5.51% | 35,759,702.67 | 4.76% | 28.49% |
| 长期应付款 | 12,306,636.19 | 1.48% | 15,814,186.57 | 2.10% | -22.18% |
| 递延收益 | 7,449,400.16 | 0.89% | 8,097,000.08 | 1.08% | -8.00% |
项目重大变动原因：
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
向北京银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款1000万元；3、2023年6月6日向华夏银行股份有限公司深圳分行借入一年期借款2000万元。
报告期期末应付票据9.40万元，较上年期末减少990.6万元，减幅99.06%，主要是由于1、2022年3月8日全资子公司中山市富恒科技有限公司与中国农业银行中山三乡支行签订编号为“粤中三农银2021第001号”的e账通业务合作协议，根据合作协议，农业银行中山市三乡支行向全资子公司中山市富恒科技有限公司签发一张1年期e信1,000.00万元用于支付中山项目工程款，截至2023年6月30日，该票据已到期解付。2、2023年6月5日我公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订编号为“SZ3320120230028”的银行承兑协议，根据协议华夏银行股份有限公司深圳分行向我公司签发一张期限为6个月、金额为9.4万元的银行承兑汇票用于支付货款，该汇票到期日为2023年12月28日。
报告期期末合同负债1,415.27万元，较上年期末增加978.39万元，增幅223.95%，主要是由于报告期收到广州市新广明贸易有限公司142.16万元材料款、 北海市鼎烽塑胶有限公司130.98万元材料款、深圳恩科伟科技有限公司280万元材料款、深圳市超人实业有限公司70万元材料款等，截至2023年6月30日，以上预收款均未实现销售。
报告期期末应付职工薪酬201.79万元，较上年期末减少108.48万元，减幅34.96%，主要是由于报告期内缴纳延缓到期的养老保险费、失业保险费、工伤保险费126.83万元。
报告期期末应交税费387.26万元，较上年期末减少551.33万元，减幅58.74%，主要是由于报告期内缴纳延缓到期的增值税、企业所得税、城市维护建设税等税费 536.96 万元。
报告期期末其他应付款470.92万元，较上年期末增加389.58万元，增幅478.92%，主要是由于报告期内子公司深圳市富恒精密技术有限公司向赵振强借入373.30万元往来款。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 245,672,083.54 | - | 232,982,064.01 | - | 5.45% |
| 营业成本 | 194,984,411.44 | 79.37% | 185,114,146.06 | 79.45% | 5.33% |
| 毛利率 | 20.63% | - | 20.55% | - | - |
| 税金及附加 | 706,884.68 | 0.29% | 942,179.00 | 0.40% | -24.97% |
| 销售费用 | 2,254,619.83 | 0.92% | 1,458,482.63 | 0.63% | 54.59% |
| 管理费用 | 4,582,018.67 | 1.87% | 4,994,519.75 | 2.14% | -8.26% |
| 研发费用 | 8,037,250.84 | 3.27% | 7,349,121.62 | 3.15% | 9.36% |
| 财务费用 | 7,786,685.16 | 3.17% | 4,220,901.14 | 1.81% | 84.48% |
| 信用减值损失 | -1,427,760.68 | -0.58% | -411,981.61 | -0.18% | 246.56% |
| 资产减值损失 | - | - | -1,233,688.23 | -0.53% | - |
| 其他收益 | 2,452,074.92 | 1.00% | 992,341.34 | 0.43% | 147.10% |
| 投资收益 | -507,573.72 | -0.21% | -166,545.66 | -0.07% | -204.77% |
| 营业利润 | 27,836,953.44 | 11.33% | 28,082,839.65 | 12.05% | -0.88% |
| 营业外收入 | 13,142.93 | 0.01% | 14,543.33 | 0.01% | -9.63% |
| 营业外支出 | 52,035.50 | 0.02% | 28,131.97 | 0.01% | 84.97% |
| 净利润 | 24,292,137.14 | 9.89% | 24,951,581.19 | 10.71% | -2.64% |
项目重大变动原因：
2、 收入构成
单位：元
报告期内销售费用225.46万元，较上年同期增加79.61万元，增幅54.59%，主要是由于本报告期较上年同期增加销售佣金64.38万元。
报告期内财务费用778.67万元，较上年同期增加356.58万元，增幅84.48%，主要是由于1、融资租赁利息较上年同期增加194.85万元；2、借款利息较上年同期增加91.52万元；3、贴息利息支出较上年同期增加63.09万元；4、汇兑损益较上年同期减少77.65万元。
报告期内信用减值损失-142.78万元，较上年同期减少101.58万元，增幅246.56%，主要是由于报告期内应收账款余额增加，从而期末多计提应收账款坏账准备。
报告期内其他收益245.21万元，较上年同期增加145.97万元，增幅147.10%，主要是由于报告期内收到深圳市工业和信息化局2022年上半年工业企业扩产增效奖励项目补助40万元以及2022年下半年工业企业扩产增效奖励项目补助114万元。
报告期期末投资收益-50.76万元，较上年同期减少34.10万元，同比减幅204.77%，主要是由于报告期内应收票据贴现利息比上年同期增加。
报告期内营业外支出5.20万元，较上年同期增加2.39万元，增幅84.97%，主要是由于本报告期捐款宝安区慈善会燕罗街道2023年“6.30”助力乡村振兴活动2万元。
报告期内公司营业收入较上年同期增长5.45%，净利润较上年同期下降-2.64%，主要原因为财务费用增加，以及本期新增大客户比亚迪等导致销售费用和信用减值损失增加所致。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 242,869,195.32 | 231,902,116.10 | 4.73% |
| 其他业务收入 | 2,802,888.22 | 1,079,947.91 | 159.54% |
| 主营业务成本 | 194,879,672.93 | 184,746,569.84 | 5.48% |
| 其他业务成本 | 104,738.51 | 367,576.22 | -71.51% |
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 苯乙烯类 | 109,464,548.76 | 91,690,488.22 | 16.24% | -0.98% | -4.47% | 23.22% |
| 改性工程塑料类 | 82,137,757.40 | 62,564,562.02 | 23.83% | 18.27% | 24.67% | -14.10% |
| 聚烯烃类 | 47,684,608.11 | 37,415,744.14 | 21.53% | 0.24% | 9.56% | -23.68% |
| 其他 | 3,582,281.05 | 3,208,878.55 | 10.42% | -17.47% | -27.61% | 591.51% |
按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 国内销售 | 238,791,382.47 | 191,367,132.90 | 19.86% | 21.23% | 20.70% | 1.79% |
| 出口销售 | 4,077,812.85 | 3,512,540.03 | 13.86% | -88.32% | -86.59% | -44.54% |
收入构成变动的原因：
主要客户情况
单位：元
报告期内，公司营业收入按产品分类构成的比例无变化，其中苯乙烯类收入比上年同期减少108.05万元，减幅0.98%；改性工程塑料类收入比上年同期增加1,269.08万元，增幅18.27%；聚烯烃类收入比上年同期增加11.52万元，增幅0.24%；其他类收入比上年同期减少75.84万元，减幅17.47%，收入变动主要原因是产品市场需求发生变化，导致了公司产品销售额有所变化。
（1）苯乙烯类的产品主要应用于家电等领域产品，该类客户比较稳定，因此报告期该类订单量与去年同期一致；
（2）改性工程塑料在下游行业中有着越来越广泛的应用，产品主要应用于通信、汽车、生活用品、医疗器械、军工产品等各行业，随着我国经济的持续快速发展，消费也在不断升级，该类下游产品的需求量巨大，因此本报告期改性工程塑料的同比需求增加，收入比上年同期增长；
（3）报告期内公司出口销售比上年同期减少3,084.83万元，减幅88.32%，主要是因为国外客户SM Polymers Inc.减少了一般贸易出口订单。序号
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司及其关联公司 | 43,085,380.59 | 17.74% | 否 |
| 2 | 东莞市美士富实业有限公司及其关联公司 | 36,389,599.25 | 14.98% | 否 |
| 3 | 北海市三富影音制品有限公司及其关联公司 | 24,855,832.03 | 10.23% | 否 |
| 4 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 18,717,702.54 | 7.71% | 否 |
| 5 | 广州市昱航塑料合成材料有限公司 | 13,023,716.82 | 5.36% | 否 |
| 合计 | 136,072,231.23 | 56.02% | - | |
注 1：深圳市雨博士雨水利用设备有限公司及其关联公司销售额合并计算了同一控制下的深圳市赛雨易昊科技有限公司；注2：东莞市美士富实业有限公司及其关联公司销售额合并计算了同一控制下的美士富（中山）工业科技有限公司；注3：北海市三富影音制品有限公司及其关联公司销售额合并计算了同一控制下的深圳市三富影音制品有限公司、凭祥市三富科技发展有限公司。
（三） 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,048,392.76 | 41,033,393.63 | -161.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,253,644.14 | -130,425,878.78 | 89.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,417,994.26 | 79,813,189.73 | -55.62% |
现金流量分析：
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,504.84万元，比上年同期减少6,608.18万元，减幅161.04%，主要原因是：1、本期新增前五大客户比亚迪等形成的应收账款尚在信用期内，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加19,822.27万元，但购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加25,524.70万元； 2、支付的各项税费比上年同期增加678.95万元。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,425.36万元，比上年同期增加11,617.22万元主要原因是报告期全资子公司中山市富恒科技有限公司筹建基地项目投入比上年同期减少。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为3,541.80万元，比上年同期减少4,439.52万元，主要是由于：1、取得借款收到的现金比上年同期减少2,767.00万元；2、偿付债务支付的现金比上年同期增加4,334.07元；3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少1,098.73万元；4、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少1,516.53万元。公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 控股子公司 | 贸易代理 | 2,340,000港元 | 1,792,412.17 | 1,789,646.23 | 0 | -50,967.03 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 控股子公司 | 研发、生产、销售塑胶模具、五金模具、塑胶制品、五金制品、智能装备等，国内贸易。 | 5,000,000 | 6,910,475.95 | -2,281,216.18 | 1,768,825.99 | -1,036,855.45 |
| 中山市富恒科技有限公司 | 控股子公司 | 新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；合成材料制 | 50,000,000 | 305,746,570.40 | 49,606,718.65 | 0 | -57,754.69 |
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
造（不含危险化学品）。公司名称
| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 业务协同 | 经营需要 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 业务协同 | 经营需要 |
| 中山市富恒科技有限公司 | 业务协同 | 经营需要 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、 对关键审计事项说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
√适用 □不适用
七、 公司面临的重大风险分析
报告期内，公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。
重大风险事项名称
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1、应收账款回收风险 | 截至2023年6月30日，公司应收账款余额为342,521,881.01元，扣除坏账准备后的应收账款净额为317,133,172.59元，应收账款净额占资产总额的比例为38.04%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。 |
| 2、主要原材料价格波动风险 | 公司原材料成本占营业成本比重较高，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，原材料价格的波动将对产品生产成本产生一定影响。而国际市场上的主要聚合物树脂原料一般随原油价格波动，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户具有一定的议价能力，但由 |
| 于调价和工艺调整均有一定滞后性，公司原材料价格的波动并不能立即通过调整相应产品的销售价格完全转嫁给下游客户，若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。 | |
| 3、人才资源风险 | 作为国家高新技术企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务的不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。 |
| 4、股权集中及实际控制人不当控制的风险 | 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总经理，直接持有公司46.79%的股份，通过拓陆投资控制公司6.63%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司6.62%的股份，通过冠海投资控制公司639,237股股份，占比0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司51,238,671股的控股权，占比60.81%。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 三.二.（二） |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 三.二.（三） |
| 是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.（四） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
| 原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及 金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告 披露时间 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 广州市乐锋医疗器械有限公司 | 买卖合同纠纷 | 否 | 1,981,200 | 否 | 重审判决 | 2023年7月25日 |
| 厦门九益实业有限 | 深圳市富恒新材料股份 | 买卖合同纠纷 | 否 | 3,053,296 | 否 | 已开庭，等待法院判决 | 2022年11月29日 |
性质
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 0 | 5,966,496 | 5,966,496 | 1.99% |
| 公司 | 有限公司 | ||||||
| 浙江黄岩永宁塑料模具有限公司 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 定作合同纠纷 | 否 | 932,000 | 否 | 等待法院开庭 | 2023年6月15日 |
| 总计 | - | - | - | 5,966,496 | - | - | - |
重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：
（二） 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保
√是□否
单位：元
（1）2021年9月6日，公司收到深圳市宝安区人民法院寄来的关于广州市乐锋医疗器械有限公司（以下简称“广州乐锋”）起诉公司买卖合同纠纷一案的案卷材料。本案案号为（2021）粤0306民初24525号。2021年9月13日，公司向深圳市宝安区人民法院提交反诉“广州乐锋”的反诉材料。2021年10月28日，深圳市宝安区人民法院受理的公司的反诉申请。深圳市宝安区人民法院在2021年12月13日作出的（2021）粤0306民初24525号“民事判决书”，详见 2022 年2月8日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告，编号：2022-007。2022年2月8日，公司向深圳市宝安区人民法院递交了上诉申请材料。2023年1月3日，收到（2022）粤03民终13985号独任发回重审裁定书。详见 2023 年1月3日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告，编号：2023-003。公司于2023年7月24日收到深圳市宝安区人民法院在2023年7月13日作出的（2023）粤0306民初427号“民事判决书”。详见 2023 年7月25日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告，编号：2023-089。
（2）2022年11月21日，公司收到宝安区人民法院传票，厦门九益实业有限公司起诉公司。详见 2022年11月29日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn）披露的公告，编号：2022-134。目前该案已于2022年12月23日开庭审理，现等待法院判决。
（3）2023年6月15日，公司收到宝安区人民法院传票，浙江黄岩永宁塑料模具有限公司起诉公司。详见 2023 年6月16日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn）披露的公告，编号：2023-076。目前该案拟于2023年9月7日开庭审理。
序号
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及 | 是否履行必要的决策程序 | |
| 起始 | 终止 | ||||||||
| 其控制的企业 | |||||||||
| 1 | 中山市富恒科技有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2021年12月21日 | 2033年12月20日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - |
担保合同履行情况
公司提供担保分类汇总
单位：元
报告期内，公司为全资子公司中山市富恒科技有限公司提供担保额度人民币2亿元。目前，中山市富恒科技有限公司尚在筹建期,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
项目汇总
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 200,000,000.00 | 200,000,000 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0 | 0 |
应当重点说明的担保情况
√适用 □不适用
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）。本次担保主要用于支持富恒科技的业务发展。截至2023年6 月30日，富恒科技未经审计的资产总额为30,574.66万元，负债总额为25,613.99万元，归属于母公司的所有者权益为4,960.67万元； 2023年1-6月营业收入为0万元，净利润为-5.78万元。
(二) 担保事项的利益与风险
本次担保符合公司和股东的利益，被担保人系公司全资子公司，公司对被担保人履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。日常性关联交易情况
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 0 | 0 |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 0 | 0 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 提供财务资助 | 0 | 0 |
| 提供担保 | 274,000,000 | 372,090,960.66 |
| 委托理财 | 0 | 0 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0 | 0 |
| 贷款 | 0 | 0 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
（五） 承诺事项的履行情况
10.2022年7月11日，公司与海尔融资租赁股份有限公司签订了编号“ ZNZZ-20220531-Z293-001-HZ”的售后回租合同，合同金额 2,167.97 万元，租赁期 24个月，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至 2023年6月3日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币 1,110.02 万元。
11.2022年8月25日，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订了编号为“L22A2288001”融资回租合同，合同金额 1,608.00 万元，租赁期24个月，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至 2023 年6月30日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币 812.00万元。
12.2022年10月14日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订了编号为“ L220689”融资回租合同，合同金额 1,819.80 万元，租赁期24个月，该合同由关联方姚秀珠提供连带责任保证。截至 2023年6月30日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币 1,132.20万元。
13.2023年6月29日，本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订了编号为“79242023280205”的借款合同，借款金额为 500.00 万元，借款期限一年，该借款由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，截至2023 年6月30日，该合同项下借款余额为人民币500万元。
14.2023年3月10日，本集团与海发宝诚融资租赁有限公司签订了编号为“SH-B2022A1207”的融资租赁合同，合同金额 2,200.00万元，租赁期24个月，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币2,027.00万元。
15.2023年6月5日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为“SZ33（高保）20230006”的最高额融资合同，授信期限3年，授信金额20,000.00万元，该最高额融资合同由姚秀珠、郑庆良及中山市富恒科技有限公司提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该合同项下借款余额为人民币2,000.00万元。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 避免和减少关联交易承诺函 | 本人及本人控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经 | 正在履行中 |
| 济损失。） | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 限售承诺 | 遵守董监高、控股股东、实际控制人、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 股份锁定及限制转让的承诺 | 详见下文4 | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 股份锁定及限制转让的承诺 | 详见下文5 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 股份锁定及限制转让的承诺 | 详见下文6 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年11月21日 | 公开发行上市 | 股份锁定及限制转让的承诺 | 详见下文7 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 持股意向及减持意向的承诺 | 详见下文8 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年11月21日 | 公开发行上市 | 稳定公司股票价格的承诺 | 详见下文9 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 稳定公司股票价格的承诺 | 详见下文10 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 欺诈发行回购股份的承诺 | 详见下文11 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 欺诈发行回购股份的承诺 | 详见下文12 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年11月21日 | 公开发行上市 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见下文13 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见下文14 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见下文15 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 利润分配政策的承诺 | 详见下文16 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 避免同业竞争的承诺 | 详见下文17 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 规范和减少关联交易的承诺 | 详见下文18 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 规范和减少关联交易的承诺理人员 | 详见下文19 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 保持独立性的承诺 | 详见下文20 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年11 | 公开发行 | 未履行承诺的 | 详见下文21 | 正在履行 |
| 月21日 | 并上市 | 约束措施 | 中 | |||
| 其他股东 | 2022年11月21日 | 公开发行并上市 | 未履行承诺的约束措施 | 详见下文22 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年11月21日 | 公开发行上市 | 未履行承诺的约束措施 | 详见下文23 | 正在履行中 | |
| 公司 | 2022年12月19日 | 公开发行并上市 | 申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见下文24 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2022年12月19日 | 公开发行并上市 | 申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见下文25 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
1.避免和减少关联交易承诺
为减少和规范关联交易，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免和减少关联交易承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。
2.避免同业竞争承诺
为避免产生潜在的同业竞争，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。
3.股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
在报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格履行了该承诺，未有任何违背。
4.股份锁定及限制转让的承诺
（1）自发行人公开发行股票并上市之日起12个月内，本承诺方不转让或者委托他人管理本次发行前本承诺方直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本承诺方将恪守关于股份限售的承诺。
（2）前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本承诺方所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本承诺方持有的发行人股份；若本承诺方在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后6个月内，继续遵守上述承诺。（3）发行人本次发行的股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作相应处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺方持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。本承诺方在发行人本次发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（4）在上述承诺履行期间，本承诺方职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本承诺方仍将继续履行上述承诺。（5）在锁定期满后，本承诺方将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持。（6）如违背上述承诺，本承诺方违规减持股票所得收益全部归公司所有。(7)如监管机构对于上述锁定期安排、减持另有特别规定或有更高要求的，本承诺方将按照监管机构的相关规定或要求执行。
5.冠海投资、拓陆投资股份锁定及限制转让的承诺
(1)自发行人公开发行股票并上市之日起12个月内，本承诺方不转让或者委托他人管理本次发行前本承诺方直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本承诺方将恪守关于股份限售的承诺。
（2）在锁定期满后，本承诺方将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持。（3）如违背上述承诺，本承诺方违规减持股票所得收益全部归公司所有。（4）如监管机构对于上述锁定期安排、减持另有特别规定或有更高要求的，本承诺方将按照监管机构的相关规定或要求执行。
6.董事（不含独立董事）、高级管理人员股份锁定及限制转让的承诺
(1)自发行人公开发行股票并上市之日起12个月内，本承诺方不转让或者委托他人管理本次发行前本承诺方直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本承诺方将恪守关于股份限售的承诺。
（2）前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本承诺方所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本承诺方持有的发行人股份；若本承诺方在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后6个月内，继续遵守上述承诺。（3）发行人本次发行的股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作相应处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本承诺方持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。本承诺方在发行人本次发行前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（4）在上述承诺履行期间，本承诺方职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本承诺方仍将继续履行上述承诺。（5）在锁定期满后，本承诺方将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持。（6）如违背上述承诺，本承诺方违规减持股票所得收益全部归公司所有。(7)如监管机构对于上述锁定期安排、减持另有特别规定或有更高要求的，本承诺方将按照监管机构的相关规定或要求执行。
7.监事股份锁定及限制转让的承诺
(1)自发行人公开发行股票并上市之日起12个月内，本承诺方不转让或者委托他人管理本次发行前本承诺方直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本承诺方将恪守关于股份限售的承诺。
（2）前述锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本承诺方所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本承诺方持有的发行人股份；若本承诺方在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后6个月内，继续遵守上述承诺。（3）在上述承诺履行期间，本承诺方职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本承诺方仍将继续履行上述承诺。（4）在锁定期满后，本承诺方将按照符合相关法律、法规、业务规则的方式进行减持。（5）如违背上述承诺，本承诺方违规减持股票所得收益全部归公司所有。（6）如监管机构对于上述锁定期安排、减持另有特别规定或有更高要求的，本承诺方将按照监管机构的相关规定或要求执行。
8.控股股东、实际控制人、拓陆投资、冠海投资持股意向及减持意向的承诺
(1)本承诺方将严格遵守关于股份锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前已直接或间接持有的发行人股份；锁定期满后，在不违反相关法律、法规、规范性文件的规定，以及本承诺方做出的其他公开承诺的前提下，本承诺方可以减持发行人股份。（2）本承诺方减持所持有的发行人股份将遵守中国证券监督管理委员会、北京证券交易所届时有效的减持要求及相关规定，减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。（3）本承诺方在减持股份时，将严格依据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定及时通知发行人，并履行信息披露义务。（4）上述承诺为本承诺方真实意思表示，如未履行上述承诺，本承诺方将依法承担相应的法律责任。（5）本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、北京证券交易所作出其他规定，上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定时，本承诺方承诺届时将按照最新规定出具承诺。
9. 稳定公司股票价格的承诺
本承诺方将严格按照公司股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》全面且有效地履行稳定股价预案项下的各项义务和责任。触发启动条件时，如公司未实施或未按期实施稳定股价措施，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。在公司上市后三年内，公司将要求新聘任的董事（不含独立董事和不在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员签署关于稳定公司股票价格的相关承诺函，该承诺函内容与公司
本次发行上市时的董事、高级管理人员已作出的承诺一致。
10.稳定公司股票价格的承诺
本承诺方将严格按照公司股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》全面且有效地履行稳定股价预案项下的各项义务和责任。触发启动条件时，如公司未实施或未按期实施稳定股价措施，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。本承诺方担任公司董事/高级管理人员期间，在触发稳定股价措施的启动条件时，将通过在董事会和/或股东大会投赞同票的方式促使相关各方履行已作出的承诺。
11.欺诈发行回购股份的承诺
(1)发行人保证所提交的本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担相应的法律责任。(2)若中国证券监督管理委员会、北京证券交易所或司法机关等有权部门认定公司本次发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺方将在中国证券监督管理委员会等有权部门作出有效决定/裁决后启动股份回购程序，依法回购公司本次公开发行的全部新股。(3)若有权部门认定公司本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺方将依法赔偿投资者损失。(4)上述承诺为公司的真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。
12.控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员欺诈发行回购股份的承诺
(1)本承诺方保证所提交的本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担相应的法律责任。(2)若中国证券监督管理委员会、北京证券交易所或司法机关等有权部门认定公司本次发行申请文件中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本承诺方将在中国证券监督管理委员会等有权部门作出有效决定/裁决后督促公司启动股份回购程序，依法回购公司本次公开发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份（如有）。(3)若有权部门认定公司本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺方将依法赔偿投资者损失。(4)上述承诺为本承诺方的真实意思表示，本承诺方自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺公司将依法承担相应责任。
13.填补被摊薄即期回报的承诺
(1)确保《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施与承诺》中规定的各项措施得到切实履行；(2)不无偿或以不公平的条件向其他单位及个人输送利益；(3)严格监督公司管理层履行相关职责，督促公司管理层进行预算管理并严格执行；(4)积极督促公司管理层及时履行其作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施承诺；(5)如上述承诺与中国证监会、深圳证券交易所关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符，或者未能满足相关规定的，公司将根据最新规定及监管要求制定新的填补措施，并对上述承诺进行相应的调整。
14.填补被摊薄即期回报的承诺
本承诺方不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；若本承诺方违反该等承诺或拒不履行承诺，本承诺方自愿接受中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本承诺方愿意依法承担赔偿责任。
15.董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺
(1)本承诺方承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；(2)本承诺方承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3)本承诺方承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4)本承诺方承诺由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5)本承诺方承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；(6)若本承诺方违反该等承诺或拒不履行承诺，本承诺方自愿接受中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本承诺方愿意依法承担赔偿责任。
16.利润分配政策的承诺
公司将严格按照经股东大会审议通过的《深圳市富恒新材料股份有限公司章程（草案）》和《关于制定公司在北京证券交易所上市后三年内分红回报规划的议案》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如公司违反承诺给投资者造成损失的，将向投资者依法承担责任。
17.避免同业竞争的承诺
(1)本承诺方及本承诺方的近亲属目前没有通过直接或间接控制的其他企业进行与公司及其控股子公司的业务构成实质性同业竞争的行为，未来也将避免与公司及其控股子公司构成新增同业竞争的情况，且不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(2)对于本承诺方及本承诺方的近亲属直接和间接控制的其他企业，本承诺方保证该等企业履行本承诺函中与本承诺方及本承诺方的近亲属相同的义务，保证该等企业不进行与公司及其控股子公司构成同业竞争的行为，保证该等企业不新增同业竞争。(3)本承诺方承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知公司。本承诺方承诺采用包括将该等商业机会让与公司在内的任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除第三方因该等商业机会形成与公司新增同业竞争的情况。
18.规范和减少关联交易的承诺
(1)在今后的公司经营活动中，公司将尽量避免与关联企业之间的关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。如无市场价格可以比较或定价受到限制的重大关联交易，将按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。
(2)公司将严格执行国家法律、法规、规范性文件以及公司章程、关联交易、财务管理等相关公司内部管理制度关于关联交易决策程序、信息披露等的规定，不损害公司股东尤其是中小股东的利益。
19. 控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易的承诺
(1)本承诺方按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本承诺方及本承诺方的关联方与公司及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会、证券交易所、全国股转系统的有关规定应披露而未披露的关联交易。(2)本承诺方将尽量避免与公司及其控股子公司之间产生新增关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，本承诺方不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(3)本承诺方将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。(4)本承诺方承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。(5)本承诺方承诺不会通过直接或间接持有公司股份而滥用股东权利，损害公司及其他股东的合法利益。(6)本承诺方及本承诺方的关联方将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。(7)本承诺方将通过对所控制的其他单位的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。(8)本承诺方承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本承诺方均将予以赔偿，并妥善处置消除或规范相关关联交易等全部后续事项。
20.控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性的承诺本承诺方承诺诚实守信，依法行使权利，严格履行承诺，维持公司独立性，维护公司和全体股东的共同利益。
21.未履行承诺的约束措施
(1)如本承诺方非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：?在中国证监会、北京证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；?对本承诺方该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；?给投资者造成损失的，本承诺方将向投资者依法承担赔偿责任。
(2)如本承诺方因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规范性文件及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：?在中国证监会、北京证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；?研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。
22.拓陆投资、冠海投资未履行承诺的约束措施
(1)如果本承诺方未能履行、无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外）相关承诺事项，本承诺方将采取如下措施：?通过公司及时、充分地在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；?监管机关要求纠正的,在有关监督机关要求的期限内予以纠正；?本承诺方将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；?本承诺方因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；⑤本承诺方因未履行或未及时履行相关承诺给公司或者其投资者造成损失的，本承诺方将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；⑥如本承诺方未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本承诺方从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成,则从下一年度应向本承诺方分配的现金分红中扣减。(2)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本承诺方无法控制的客观原因，导致本承诺方承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的,本承诺方将采取如下措施：?通过公司及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；?向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。
23.控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施
(1)如果本承诺方未能履行、无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外）相关承诺事项，本承诺方将采取如下措施：?通过公司及时、充分在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；?监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；?本承诺方将向投资者提出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；?本承诺方因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；⑤本承诺方因未履行或未及时履行相关承诺给公司或者其投资者造成损失的，本承诺方将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；⑥如本承诺方未承担前述赔偿责任,公司有权立即停发本承诺方应在公司领取的薪酬、津贴，直至本承诺方履行相关承诺；若本承诺方直接或间接持有公司股份，公司有权扣减本承诺方从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任,如当年度现金分配已经完成,则从下一年度应向本承诺方分配的现金分红中扣减；⑦本承诺方离职或职务发生变动的,仍受以上条款的约束。(2)如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本承诺方无法控制的客观原因，导致本承诺方承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本承诺方将采取如下措施：?通过公司及时、充分披露承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因；?向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。
24.申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
(1)公司承诺诚实守信，依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，保证本次发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任；(2)如因发行人招股说明书及其他信息披露
资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法承担法律责任。
25.控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员申请文件真实性、准确性、完整性的承诺
(1)本承诺方诚实守信，保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任，本承诺方依法作出并履行相关承诺，不存在损害投资者合法权益的情形；(2)如因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺方将依法承担法律责任。超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
不适用。资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 质押 | 3,123,412.50 | 0.37% | 银行借款保证金 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 3,053,296.00 | 0.37% | 法院冻结 |
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 103,726,436.75 | 12.44% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 10,724,232.97 | 1.29% | 售后回租业务抵押 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 15,801,698.39 | 1.90% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 24,297,825.52 | 2.91% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 总计 | - | - | 160,726,902.13 | 19.28% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,011,329 | 38.94% | 0 | 32,011,329 | 38.94% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,188,671 | 61.06% | 0 | 50,188,671 | 61.06% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 43,899,434 | 53.41% | 0 | 43,899,434 | 53.41% | |
| 董事、监事、高管 | 44,099,434 | 53.65% | 0 | 44,099,434 | 53.65% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 82,200,000 | - | 0 | 82,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 117 | |||||
股本结构变动情况：
□适用√不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 姚秀珠 | 38,459,321 | 0 | 38,459,321 | 46.79% | 38,459,321 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 6.63% | 5,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 郑庆良 | 5,440,113 | 0 | 5,440,113 | 6.62% | 5,440,113 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 邱小丽 | 4,091,000 | 0 | 4,091,000 | 4.98% | 0 | 4,091,000 | 0 | 0 |
| 5 | 余敏 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4.87% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 钱桂坚 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4.87% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 张卫 | 3,174,000 | 0 | 3,174,000 | 3.86% | 0 | 3,174,000 | 0 | 0 |
| 8 | 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 3.41% | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 9 | 梁月美 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.43% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 | 1,808,241 | 0 | 1,808,241 | 2.20% | 0 | 1,808,241 | 0 | 0 |
| 合计 | 71,222,675 | - | 71,222,675 | 86.66% | 49,349,434 | 21,873,241 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。 | |||||||||
除此之外，前十股东无其他关联关系。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 姚秀珠 | 董事长、总经理 | 女 | 1968年2月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 郑庆良 | 董事、副总经理 | 男 | 1963年11月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 高香林 | 独立董事 | 男 | 1965年12月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 王文广 | 独立董事 | 男 | 1962年5月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 张俊 | 董事 | 男 | 1987年6月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 刘明 | 监事会主席 | 男 | 1985年9月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 李军 | 监事 | 男 | 1975年10月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 孙美凤 | 监事 | 女 | 1973年6月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 赖春娟 | 财务总监 | 女 | 1979年12月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 高曼 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 1985年11月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
（二） 持股情况
√适用□不适用
单位：股
姚秀珠和郑庆良为夫妻关系，为公司实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。
姓名
| 姓名 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 姚秀珠 | 38,459,321 | 0 | 38,459,321 | 46.79% | 0 | 0 |
| 郑庆良 | 5,440,113 | 0 | 5,440,113 | 6.62% | 0 | 0 |
| 孙美凤 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.24% | 0 | 0 |
| 合计 | 44,099,434 | - | 44,099,434 | 53.65% | 0 | 0 |
（三） 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
□适用 √不适用
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 42 | 0 | 14 | 28 |
| 销售人员 | 15 | 8 | 0 | 23 |
| 技术人员 | 40 | 0 | 9 | 31 |
| 生产人员 | 82 | 27 | 0 | 109 |
| 员工总计 | 179 | 35 | 23 | 191 |
注：因财务部统计费用按部门划分，在原来的基础上部门分类有调整，将财务人员归并到行政管理人员一类。
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 16 | 0 | 0 | 16 |
核心员工的变动情况：
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注（二）、1 | 23,282,635.09 | 26,997,805.36 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 附注（二）、2 | 13,644,450.15 | 31,035,166.38 |
| 应收账款 | 附注（二）、3 | 317,133,172.59 | 288,471,998.20 |
| 应收款项融资 | 附注（二）、4 | 18,980,565.23 | 3,443,987.20 |
| 预付款项 | 附注（二）、5 | 31,489,454.42 | 12,336,012.89 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 附注（二）、6 | 5,951,924.72 | 3,635,803.61 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 附注（二）、7 | 71,536,278.52 | 41,538,878.80 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 附注（二）、8 | 23,568,164.73 | 20,835,922.44 |
| 流动资产合计 | 505,586,645.45 | 428,295,574.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 附注（二）、9 | 30,353,031.66 | 33,054,615.98 |
| 在建工程 | 附注（二）、10 | 263,131,403.20 | 255,421,990.19 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 附注（二）、11 | 24,422,113.63 | 24,715,948.27 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 附注（二）、12 | 1,762,083.62 | 1,856,918.24 |
| 递延所得税资产 | 附注（二）、13 | 7,488,784.75 | 7,502,485.73 |
| 其他非流动资产 | 附注（二）、14 | 855,200.00 | 527,350.62 |
| 非流动资产合计 | 328,012,616.86 | 323,079,309.03 | |
| 资产总计 | 833,599,262.31 | 751,374,883.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 附注（二）、15 | 87,266,262.05 | 52,934,542.50 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 附注（二）、16 | 94,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 附注（二）、17 | 77,218,710.03 | 70,367,244.43 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 附注（二）、18 | 14,152,675.64 | 4,368,791.60 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注（二）、19 | 2,017,933.76 | 3,102,745.23 |
| 应交税费 | 附注（二）、20 | 3,872,594.55 | 9,385,929.27 |
| 其他应付款 | 附注（二）、21 | 4,709,202.74 | 813,442.30 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 附注（二）、22 | 62,869,371.77 | 54,516,214.99 |
| 其他流动负债 | 附注（二）、23 | 45,947,928.97 | 35,759,702.67 |
| 流动负债合计 | 298,148,679.51 | 241,248,612.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 附注（二）、24 | 217,177,705.95 | 212,048,443.30 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 附注（二）、25 | 12,306,636.19 | 15,814,186.57 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 附注（二）、26 | 7,449,400.16 | 8,097,000.08 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 236,933,742.30 | 235,959,629.95 | |
| 负债合计 | 535,082,421.81 | 477,208,242.94 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 附注（二）、27 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 附注（二）、28 | 108,870,566.78 | 108,870,566.78 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 附注（二）、29 | 237,170.02 | 179,107.63 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 附注（二）、30 | 14,739,624.55 | 14,739,624.55 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 附注（二）、 | 93,153,844.01 | 68,550,650.23 |
| 31 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 299,201,205.36 | 274,539,949.19 | |
| 少数股东权益 | -684,364.86 | -373,308.22 | |
| 所有者权益合计 | 298,516,840.50 | 274,166,640.97 | |
| 负债和所有者权益合计 | 833,599,262.31 | 751,374,883.91 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,016,703.85 | 26,490,441.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,644,450.15 | 31,035,166.38 | |
| 应收账款 | 附注（八）、1 | 318,902,524.26 | 290,449,197.52 |
| 应收款项融资 | 18,980,565.23 | 3,443,987.20 | |
| 预付款项 | 31,443,454.42 | 12,336,012.89 | |
| 其他应收款 | 附注（八）、2 | 97,006,117.71 | 90,412,616.59 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 71,484,121.44 | 41,287,909.30 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,428,033.46 | ||
| 流动资产合计 | 576,905,970.52 | 495,455,331.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注（八）、3 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 27,347,742.48 | 29,730,187.58 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,125,818.93 | 3,199,347.07 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 574,135.30 | 591,273.64 | |
| 递延所得税资产 | 6,561,914.36 | 6,396,569.62 | |
| 其他非流动资产 | 855,200.00 | 527,350.62 | |
| 非流动资产合计 | 93,873,057.67 | 95,852,975.13 | |
| 资产总计 | 670,779,028.19 | 591,308,306.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 87,266,262.05 | 49,929,500.83 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 94,000.00 | ||
| 应付账款 | 59,627,752.99 | 54,245,091.29 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 14,152,675.64 | 4,368,791.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,456,060.83 | 2,931,407.06 | |
| 应交税费 | 3,839,163.24 | 9,352,389.25 | |
| 其他应付款 | 2,334,136.82 | 1,973,241.30 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,751,954.27 | 53,860,423.05 | |
| 其他流动负债 | 45,880,519.08 | 35,734,969.76 | |
| 流动负债合计 | 275,402,524.92 | 212,395,814.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 78,135,915.12 | 81,530,007.47 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,306,636.19 | 15,814,186.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,449,400.16 | 8,097,000.08 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 97,891,951.47 | 105,441,194.12 | |
| 负债合计 | 373,294,476.39 | 317,837,008.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 108,870,566.78 | 108,870,566.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,739,624.55 | 14,739,624.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 91,674,360.47 | 67,661,106.82 | |
| 所有者权益合计 | 297,484,551.80 | 273,471,298.15 | |
| 负债和所有者权益合计 | 670,779,028.19 | 591,308,306.41 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 245,672,083.54 | 232,982,064.01 | |
| 其中：营业收入 | 附注（二）、32 | 245,672,083.54 | 232,982,064.01 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 218,351,870.62 | 204,079,350.20 | |
| 其中：营业成本 | 附注（二）、32 | 194,984,411.44 | 185,114,146.06 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 附注（二）、33 | 706,884.68 | 942,179.00 |
| 销售费用 | 附注（二）、34 | 2,254,619.83 | 1,458,482.63 |
| 管理费用 | 附注（二）、35 | 4,582,018.67 | 4,994,519.75 |
| 研发费用 | 附注（二）、36 | 8,037,250.84 | 7,349,121.62 |
| 财务费用 | 附注（二）、37 | 7,786,685.16 | 4,220,901.14 |
| 其中：利息费用 | 7,773,057.31 | 4,839,648.38 |
| 利息收入 | 44,091.40 | 9,892.05 | |
| 加：其他收益 | 附注（二）、38 | 2,452,074.92 | 992,341.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注（二）、39 | -507,573.72 | -166,545.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 附注（二）、40 | -1,427,760.68 | -411,981.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 附注（二）、41 | -1,233,688.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,836,953.44 | 28,082,839.65 | |
| 加：营业外收入 | 附注（二）、42 | 13,142.93 | 14,543.33 |
| 减：营业外支出 | 附注（二）、43 | 52,035.50 | 28,131.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,798,060.87 | 28,069,251.01 | |
| 减：所得税费用 | 附注（二）、44 | 3,505,923.73 | 3,117,669.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,292,137.14 | 24,951,581.19 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,292,137.14 | 24,951,581.19 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -311,056.64 | -215,007.14 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 24,603,193.78 | 25,166,588.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 附注（二）、45 | 58,062.39 | 80,339.25 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,062.39 | 80,339.25 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 58,062.39 | 80,339.25 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 58,062.39 | 80,339.25 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 24,350,199.53 | 25,031,920.44 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,661,256.17 | 25,246,927.58 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -311,056.64 | -215,007.14 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.31 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.31 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业收入 | 附注（八）、4 | 244,051,115.95 | 231,105,089.69 |
| 减：营业成本 | 附注（八）、4 | 192,632,504.15 | 182,777,537.89 |
| 税金及附加 | 691,815.35 | 930,804.87 | |
| 销售费用 | 2,254,619.83 | 1,469,482.63 | |
| 管理费用 | 4,237,877.09 | 4,340,662.22 | |
| 研发费用 | 8,037,250.84 | 7,349,121.62 | |
| 财务费用 | 7,691,076.07 | 4,096,678.01 | |
| 其中：利息费用 | 7,688,772.20 | 4,718,000.63 | |
| 利息收入 | 43,061.41 | 9,892.05 | |
| 加：其他收益 | 2,452,074.92 | 984,698.54 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -507,573.72 | -166,545.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,071,148.11 | -1,496,891.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,233,688.23 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 27,379,325.71 | 28,228,375.16 | |
| 加：营业外收入 | 12,142.93 | 14,528.33 | |
| 减：营业外支出 | 51,336.98 | 18,131.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,340,131.66 | 28,224,771.52 | |
| 减：所得税费用 | 3,326,878.01 | 3,120,414.43 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,013,253.65 | 25,104,357.09 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,013,253.65 | 25,104,357.09 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 24,013,253.65 | 25,104,357.09 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.31 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.31 |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,764,740.09 | 383,542,062.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 333,051.15 | 592,199.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,939,327.96 | 809,018.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 584,037,119.20 | 384,943,280.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,006,802.77 | 322,675,755.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,271,362.54 | 11,301,789.81 | |
| 支付的各项税费 | 10,118,777.24 | 3,329,276.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,688,569.41 | 6,603,064.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 609,085,511.96 | 343,909,886.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,048,392.76 | 41,033,393.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,253,644.14 | 130,425,878.78 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,253,644.14 | 130,425,878.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,253,644.14 | -130,425,878.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 113,329,987.50 | 141,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,763,000.00 | 29,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,092,987.50 | 170,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,687,727.07 | 29,347,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,905,566.17 | 18,892,860.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,081,700.00 | 42,246,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,674,993.24 | 90,486,810.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,417,994.26 | 79,813,189.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,459.87 | 424,141.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,838,582.77 | -9,155,153.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,944,509.36 | 19,262,932.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,105,926.59 | 10,107,778.18 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,051,740.09 | 381,287,718.86 | |
| 收到的税费返还 | 333,051.15 | 589,449.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,179,019.43 | 840,485.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,563,810.67 | 382,717,653.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,574,555.65 | 322,501,217.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,907,386.28 | 10,069,555.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,964,166.97 | 3,322,182.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,551,689.24 | 27,406,273.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 612,997,798.14 | 363,299,228.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,433,987.47 | 19,418,425.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 759,800.92 | 1,115,830.67 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 759,800.92 | 1,115,830.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -759,800.92 | -1,115,830.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 103,329,987.50 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,030,000.00 | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,359,987.50 | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,687,727.07 | 29,347,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,981,175.48 | 16,440,860.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,081,700.00 | 41,168,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,750,602.55 | 86,956,460.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,609,384.95 | -27,956,460.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,746.61 | 342,903.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,597,150.05 | -9,310,962.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,437,145.40 | 18,986,227.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,839,995.35 | 9,675,265.28 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
附注事项索引说明：
（二） 财务报表项目附注
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2023年 1月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上期期末” 指 2022年12月31 日，“本期”指 2023 年1-6 月，“上期”指 2022 年1-6 月。
1、 货币资金
不适用。项 目
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 47,083.87 | 105,229.37 |
| 银行存款 | 20,112,138.72 | 23,892,575.99 |
| 其他货币资金 | 3,123,412.50 | 3,000,000.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合 计 | 23,282,635.09 | 26,997,805.36 |
注：截至2023年6月30日，本集团银行存款受到限制的金额为3,053,296.00元，系因本集团与厦门九益实业有限公司的买卖合同纠纷而被法院冻结的资金；本集团其他货币资金受到限制的金额为3,123,412.50元，其中本集团以3,029,412.50元（其中29,412.50元为定存利息）银行定期存单为质押取得银行借款人民币15,000,000.00元，另有票据保证金94,000.00元。
2、 应收票据
（1） 应收票据分类列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 13,644,450.15 | 21,390,152.41 |
| 商业承兑汇票 | 10,152,646.28 | |
| 小 计 | 13,644,450.15 | 31,542,798.69 |
| 减：坏账准备 | 507,632.31 | |
| 合 计 | 13,644,450.15 | 31,035,166.38 |
（2） 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末余额 | |
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 13,345,205.13 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 13,345,205.13 | |
（3） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
3、 应收账款
（1） 按账龄披露
| 账 龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 288,628,382.08 |
| 1至2年 | 42,820,079.10 |
| 2至3年 | 5,072,851.72 |
| 账 龄 | 期末余额 |
| 3至4年 | 119,780.25 |
| 4至5年 | 965,339.10 |
| 5年以上 | 4,915,448.76 |
| 小 计 | 342,521,881.01 |
| 减：坏账准备 | 25,388,708.42 |
| 合 计 | 317,133,172.59 |
（2） 按坏账计提方法分类列示
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 4,845,226.74 | 1.41 | 4,845,226.74 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 337,676,654.27 | 98.59 | 20,543,481.68 | 6.08 | 317,133,172.59 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 337,676,654.27 | 100.00 | 20,543,481.68 | 6.08 | 317,133,172.59 |
| 合 计 | 342,521,881.01 | —— | 25,388,708.42 | —— | 317,133,172.59 |
（续）
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 5,574,676.44 | 1.79 | 5,574,676.44 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 306,533,854.08 | 98.21 | 18,061,855.88 | 5.89 | 288,471,998.20 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 306,533,854.08 | 100.00 | 18,061,855.88 | 5.89 | 288,471,998.2 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 0 | |||||
| 合 计 | 312,108,530.52 | —— | 23,636,532.32 | —— | 288,471,998.20 |
①期末单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江德浩实业有限公司 | 2,637,038.58 | 2,637,038.58 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 株洲市永发汽车内饰件有限公司 | 1,500,723.11 | 1,500,723.11 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 178,674.72 | 178,674.72 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 永康市纳全工贸有限公司 | 193,495.75 | 193,495.75 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 重庆德浩实业有限公司 | 212,824.58 | 212,824.58 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 安徽百爱儿童用品有限公司 | 122,470.00 | 122,470.00 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 合 计 | 4,845,226.74 | 4,845,226.74 | —— | —— |
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 288,628,382.08 | 14,431,419.11 | 5.00 |
| 1至2年 | 42,820,079.10 | 4,282,007.91 | 10.00 |
| 2至3年 | 5,072,851.72 | 1,014,570.34 | 20.00 |
| 3至4年 | 75,624.50 | 22,687.35 | 30.00 |
| 4至5年 | 573,839.80 | 286,919.90 | 50.00 |
| 5年以上 | 505,877.07 | 505,877.07 | 100.00 |
| 合 计 | 337,676,654.27 | 20,543,481.68 | —— |
（3） 坏账准备的情况
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 23,636,532.32 | 2,481,625.80 | 729,449.70 | 25,388,708.42 | ||
| 合 计 | 23,636,532.32 | 2,481,625.80 | 729,449.70 | 25,388,708.42 | ||
其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 浙江德浩实业有限公司 | 588,259.67 | 银行存款 |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 99,110.78 | 银行存款 |
| 永康市纳全工贸有限公司 | 42,079.25 | 银行存款 |
| 合 计 | 729,449.70 | —— |
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款的比例（%） | 坏账准备 |
| 东莞市美士富实业有限公司 | 91,942,799.31 | 26.84 | 4,920,214.97 |
| 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司 | 32,575,000.00 | 9.51 | 1,628,750.00 |
| 广东德一实业有限公司 | 18,573,862.74 | 5.42 | 928,693.14 |
| 惠州市旭辉塑胶科技有限公司 | 17,639,811.50 | 5.15 | 881,990.58 |
| 美士富（中山）工业科技有限公司 | 17,467,462.00 | 5.10 | 873,373.10 |
| 合 计 | 178,198,935.55 | 52.02 | 9,233,021.79 |
4、 应收款项融资
（1）应收款项融资情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 18,980,565.23 | 3,443,987.20 |
| 合 计 | 18,980,565.23 | 3,443,987.20 |
（2）应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况
| 项 目 | 期初余额 | 本年变动 | 期末余额 | |||
| 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | |
| 应收票据 | 3,443,987.20 | 15,536,578.03 | 18,980,565.23 | |||
| 合 计 | 3,443,987.20 | 15,536,578.03 | 18,980,565.23 | |||
（3）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 57,307,204.66 |
5、 预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 31,489,454.42 | 100.00 | 12,336,012.89 | 100.00 |
| 合 计 | 31,489,454.42 | 100.00 | 12,336,012.89 | 100.00 |
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付账款的比例（%） |
| 东莞市福仑迪塑胶有限公司 | 10,871,375.00 | 34.52 |
| 东莞市湘恒塑胶有限公司 | 6,516,261.03 | 20.69 |
| 深圳市北辰塑胶有限公司 | 4,693,100.00 | 14.90 |
| 东莞市昊源塑胶原料有限公司 | 4,353,553.47 | 13.83 |
| 广州塑信供应链有限公司 | 1,983,390.00 | 6.30 |
| 合 计 | 28,417,679.50 | 90.24 |
6、 其他应收款
（1） 按账龄披露
| 账 龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 4,204,131.27 |
| 1至2年 | 2,010,000.00 |
| 账 龄 | 期末余额 |
| 2至3年 | 55,000.00 |
| 3至4年 | 150,000.00 |
| 5年以上 | 2,000.00 |
| 小 计 | 6,421,131.27 |
| 减：坏账准备 | 469,206.55 |
| 合 计 | 5,951,924.72 |
（2） 按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 6,050,000.00 | 3,564,000.00 |
| 备用金 | 20,503.52 | 32,615.52 |
| 拆借款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 200,627.75 | 175,177.75 |
| 小 计 | 6,421,131.27 | 3,921,793.27 |
| 减：坏账准备 | 469,206.55 | 285,989.66 |
| 合 计 | 5,951,924.72 | 3,635,803.61 |
（3） 坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 285,989.66 | 285,989.66 | ||
| 2023年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 183,216.89 | 183,216.89 | ||
| 本期转回 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 469,206.55 | 469,206.55 |
（4） 坏账准备的情况
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 285,989.66 | 183,216.89 | 469,206.55 | |||
| 合 计 | 285,989.66 | 183,216.89 | 469,206.55 | |||
（5） 本期无实际核销的其他应收款
（6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 海发宝城融资租赁有限公司 | 保证金及押金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 62.29 | 200,000.00 |
| 君创国际融资租赁有限公司 | 保证金及押金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 31.15 | 200,000.00 |
| 深圳诚智达房地产有限公司 | 拆借款 | 150,000.00 | 3-4年 | 2.34 | 45,000.00 |
| 代垫员工社保 | 往来款 | 121,947.89 | 1年以内 | 1.90 | 6,097.39 |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | 保证金及押金 | 50,000.00 | 2-3年 | 0.78 | 10,000.00 |
| 合 计 | —— | 6,321,947.89 | —— | 98.46 | 461,097.39 |
7、 存货
（1） 存货分类
| 项 目 | 期末余额 |
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 36,375,399.49 | 124,118.79 | 36,251,280.70 |
| 库存商品 | 11,371,540.52 | 1,855,020.32 | 9,516,520.20 |
| 自制半成品 | 1,385,726.43 | 1,385,726.43 | |
| 在产品 | 1,604,557.75 | 1,604,557.75 | |
| 发出商品 | 21,685,503.88 | 21,685,503.88 | |
| 周转材料 | 1,092,689.56 | 1,092,689.56 | |
| 合 计 | 73,515,417.63 | 1,979,139.11 | 71,536,278.52 |
（续）
| 项 目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 26,686,529.67 | 124,118.79 | 26,562,410.88 |
| 库存商品 | 11,633,277.45 | 1,885,833.09 | 9,747,444.36 |
| 自制半成品 | 1,727,265.59 | 1,727,265.59 | |
| 在产品 | 305,178.49 | 305,178.49 | |
| 发出商品 | 2,308,979.94 | 2,308,979.94 | |
| 周转材料 | 887,599.54 | 887,599.54 | |
| 合 计 | 43,548,830.68 | 2,009,951.88 | 41,538,878.80 |
（2） 存货跌价准备
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 124,118.79 | 124,118.79 | ||||
| 库存商品 | 1,885,833.09 | 30,812.77 | 1,855,020.32 | |||
| 合 计 | 2,009,951.88 | 30,812.77 | 1,979,139.11 | |||
8、 其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税额 | 6,985,968.12 | 5,700,557.96 |
| 待取得抵扣凭证的进项税额 | 15,021,819.28 | 15,135,364.48 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上市发行费用 | 1,560,377.33 | |
| 合 计 | 23,568,164.73 | 20,835,922.44 |
9、 固定资产
（1）固定资产情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 46,279,561.30 | 29,854,742.18 | 2,581,637.96 | 4,296,809.65 | 83,012,751.09 |
| 2、本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | 60,000.00 | 229,341.54 | |||
| 3、本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | 25,828.08 | ||||
| 4、期末余额 | 46,279,561.30 | 29,854,742.18 | 2,641,637.96 | 4,500,323.11 | 83,276,264.55 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1、期初余额 | 29,378,661.31 | 14,222,492.27 | 2,453,682.21 | 3,903,299.32 | 49,958,135.11 |
| 2、本期增加金额 | 1,099,201.60 | 1,574,000.48 | 3,562.50 | 312,869.87 | |
| （1）计提 | 1,099,201.60 | 1,574,000.48 | 3,562.50 | 312,869.87 | |
| 3、本期减少金额 | 24,536.67 | ||||
| （1）处置或报废 | 24,536.67 | ||||
| 4、期末余额 | 30,477,862.91 | 15,796,492.75 | 2,457,244.71 | 4,191,632.52 | 52,923,232.89 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初余额 | |||||
| 2、本期增加金额 | |||||
| 3、本期减少金额 | |||||
| 4、期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 15,801,698.39 | 14,058,249.43 | 184,393.25 | 308,690.59 | 30,353,031.66 |
| 2、期初账面价值 | 16,900,899.99 | 15,632,249.91 | 127,955.75 | 393,510.33 | 33,054,615.98 |
（2）截至2023年6月30日，无暂时闲置的固定资产。
（3）截至2023年6月30日，无未办妥产权证书的固定资产情况。
（4）截至2023年6月30日，固定资产用于担保的情况详见本附注（四）、4（1）关联担保情况之说明。
（5）所有权或使用权受限的固定资产情况详见本附注（二）、47、所有权或使用权受限制的资产之说明。
10、 在建工程
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 263,131,403.20 | 255,421,990.19 |
| 合 计 | 263,131,403.20 | 255,421,990.19 |
（1）在建工程情况
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 263,131,403.20 | 263,131,403.20 | 255,421,990.19 | 255,421,990.19 | ||
| 合 计 | 263,131,403.20 | 263,131,403.20 | 255,421,990.19 | 255,421,990.19 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 期初余额 | 本期金额 | 期末余额 | ||
| 增加金额 | 转入固定资产金额 | 转入长期待摊费用金额 | |||
| 新厂房扩建及生产线安装 | 255,421,990.19 | 7,709,413.01 | 263,131,403.20 | ||
| 合 计 | 255,421,990.19 | 7,709,413.01 | 263,131,403.20 | ||
（续）
| 项目名称 | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金 来源 |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 在建 | 8,244,283.34 | 2,820,044.47 | 4.04 | 自有资金及银行贷款 |
| 合 计 | —— | 8,244,283.34 | 2,820,044.47 | 4.04 | —— |
11、 无形资产
（1） 无形资产情况
| 项 目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利使用权 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 26,644,828.70 | 1,652,646.94 | 122,000.00 | 28,419,475.64 |
| 2、本期增加金额 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| 4、期末余额 | 26,644,828.70 | 1,652,646.94 | 122,000.00 | 28,419,475.64 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1、期初余额 | 2,080,400.56 | 1,606,860.25 | 16,266.56 | 3,703,527.37 |
| 2、本期增加金额 | 266,602.62 | 21,132.06 | 6,099.96 | 293,834.64 |
| （1）计提 | 266,602.62 | 21,132.06 | 6,099.96 | 293,834.64 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| 4、期末余额 | 2,347,003.18 | 1,627,992.31 | 22,366.52 | 3,997,362.01 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、期初余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 24,297,825.52 | 24,654.63 | 99,633.48 | 24,422,113.63 |
| 2、期初账面价值 | 24,564,428.14 | 45,786.69 | 105,733.44 | 24,715,948.27 |
（1） 截至2023年6月30日，无未办妥产权证书的土地使用权情况
（2） 截至2023年6月30日，无形资产用于担保的情况详见本附注（四）、4（1）关联担保情况之说明。
（3） 所有权或使用权受限的无形资产情况详见本附注（二）、47、所有权或使用权受限制的资产之说明。
12、 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房环保工程 | 591,273.64 | 20,421.36 | 570,852.28 | ||
| 装修费 | 1,265,644.60 | 74,413.26 | 1,191,231.34 | ||
| 合 计 | 1,856,918.24 | 94,834.62 | 1,762,083.62 |
13、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 27,836,454.08 | 4,180,827.61 | 26,358,799.88 | 3,969,104.73 |
| 递延收益 | 7,449,400.16 | 1,117,410.02 | 8,097,000.08 | 1,214,550.01 |
| 可抵扣亏损 | 8,762,188.46 | 2,190,547.12 | 9,791,498.81 | 2,318,830.99 |
| 合 计 | 44,048,042.70 | 7,488,784.75 | 44,247,298.77 | 7,502,485.73 |
（2） 截至2023年6月30日，无未经抵销的递延所得税负债
（3） 未确认递延所得税资产明细
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 812,659.20 | 703,937.48 |
| 合 计 | 812,659.20 | 703,937.48 |
14、 其他非流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款 | 855,200.00 | 527,350.62 |
| 合 计 | 855,200.00 | 527,350.62 |
15、 短期借款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押并保证、质押并保证借款 | 33,157,567.50 | 41,500,000.00 |
| 保证借款 | 43,929,743.16 | 11,298,050.23 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | |
| 借款利息 | 178,951.39 | 136,492.27 |
| 合 计 | 87,266,262.05 | 52,934,542.50 |
注：抵押、质押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注（二）、47、所有权或使用权受限制的资产及附注（四）、4（1）关联担保情况之说明。
16、 应付票据
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 94,000.00 | |
| 合 计 | 94,000.00 | 10,000,000.00 |
17、 应付账款
（1） 应付账款列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 75,428,824.78 | 67,390,297.46 |
| 1年至2年 | 432,271.26 | 1,517,725.21 |
| 2年至3年 | 14,902.78 | 14,902.78 |
| 3年以上 | 1,342,711.21 | 1,444,318.98 |
| 合 计 | 77,218,710.03 | 70,367,244.43 |
（2） 截至2023年6月30日，无账龄超过1年的重要应付账款。
18、 合同负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款项 | 14,152,675.64 | 4,368,791.60 |
| 合 计 | 14,152,675.64 | 4,368,791.60 |
19、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,856,117.68 | 10,917,330.32 | 10,755,514.24 | 2,017,933.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,246,627.55 | 1,249,583.64 | 2,496,211.19 | |
| 合 计 | 3,102,745.23 | 12,166,913.96 | 13,251,725.43 | 2,017,933.76 |
（2） 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,803,879.44 | 10,324,066.72 | 10,139,131.23 | 1,988,814.93 |
| 2、职工福利费 | 34,438.24 | 34,438.24 | - | |
| 3、社会保险费 | 21,692.70 | 242,948.84 | 264,641.54 | |
| 其中：医疗保险费 | 171,611.85 | 171,611.85 | - | |
| 工伤保险费 | 25,919.86 | 25,919.86 | - | |
| 生育保险费 | 21,692.70 | 45,417.13 | 67,109.83 | - |
| 4、住房公积金 | 137,260.00 | 137,260.00 | - | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 30,545.54 | 178,616.52 | 180,043.23 | 29,118.83 |
| 合 计 | 1,856,117.68 | 10,917,330.32 | 10,755,514.24 | 2,017,933.76 |
（3） 设定提存计划列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,230,586.63 | 1,230,800.40 | 2,461,387.03 | - |
| 2、失业保险费 | 16,040.92 | 18,783.24 | 34,824.16 | - |
| 合 计 | 1,246,627.55 | 1,249,583.64 | 2,496,211.19 | - |
20、 应交税费
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 16,465.10 | 5,464,921.66 |
| 企业所得税 | 2,621,363.32 | 2,156,417.10 |
| 城市维护建设税 | 580,084.77 | 991,489.10 |
| 教育费附加 | 248,607.76 | 424,923.90 |
| 地方教育附加 | 165,738.52 | 294,283.18 |
| 代扣代缴个人所得税 | 34,257.22 | 53,894.33 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产税 | 171,124.62 | |
| 土地使用税 | 34,953.24 | |
| 合 计 | 3,872,594.55 | 9,385,929.27 |
21、 其他应付款
（1）按款项性质列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金拆借款 | 4,124,535.12 | 350,000.00 |
| 应付暂收款 | 584,667.62 | 463,442.30 |
| 合 计 | 4,709,202.74 | 813,442.30 |
（2）截至2023年6月30日，无账龄超过1年的重要其他应付款。
22、 一年内到期的非流动负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款（附注（二）、24） | 27,677,977.15 | 26,507,965.66 |
| 1年内到期的长期应付款（附注（二）、25） | 35,191,394.62 | 28,008,249.33 |
| 合 计 | 62,869,371.77 | 54,516,214.99 |
23、 其他流动负债
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 16,028,913.80 | 8,877,692.47 |
| 已背书或贴现未到期票据 | 29,919,015.17 | 26,882,010.20 |
| 合 计 | 45,947,928.97 | 35,759,702.67 |
24、 长期借款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及保证借款 | 244,237,977.15 | 237,838,500.00 |
| 借款利息 | 617,705.95 | 717,908.96 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 27,677,977.15 | 26,507,965.66 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合 计 | 217,177,705.95 | 212,048,443.30 |
注：抵押、质押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注（二）、47、所有权或使用权受限制的资产及附注（四）、4（1）关联担保情况之说明。
25、 长期应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 50,822,150.00 | 47,903,850.00 |
| 减：未确认融资费用 | 3,324,119.19 | 4,081,414.10 |
| 减：一年内到期部分 | 35,191,394.62 | 28,008,249.33 |
| 合 计 | 12,306,636.19 | 15,814,186.57 |
26、 递延收益
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期初余额 |
| 政府补助 | 8,097,000.08 | 647,599.92 | 7,449,400.16 | |
| 合 计 | 8,097,000.08 | 647,599.92 | 7,449,400.16 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 深圳市战略新兴产业发展专项资金-新型环保阻燃高抗冲聚苯乙烯（HIPS)树脂研发项目 | 320,000.00 | 60,000.00 | 260,000.00 | 与资产相关 | |||
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金 | 1,279,500.18 | 154,999.98 | 1,124,500.20 | 与资产相关 | |||
| 新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发项目 | 2,466,666.80 | 199,999.98 | 2,266,666.82 | 与资产相关 | |||
| 碳纤维改性工程塑 | 4,030,833.10 | 232,599.96 | 3,798,233.14 | 与资产相 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 料工程实验室项目 | 关 | ||||||
| 合计 | 8,097,000.08 | 647,599.92 | 7,449,400.16 | —— |
27、 股本
| 项 目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |||||
| 合 计 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |||||
28、 资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 | ||
| 其他资本公积 | 787,420.00 | 787,420.00 | ||
| 合 计 | 108,870,566.78 | 108,870,566.78 |
29、 其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 179,107.63 | 58,062.39 | 58,062.39 | 237,170.02 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 179,107.63 | 58,062.39 | 58,062.39 | 237,170.02 | ||||
| 其他综合收益合计 | 179,107.63 | 58,062.39 | 58,062.39 | 237,170.02 | ||||
30、 盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 14,739,624.55 | 14,739,624.55 | ||
| 合 计 | 14,739,624.55 | 14,739,624.55 |
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。
31、 未分配利润
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上期末未分配利润 | 68,550,650.23 | 39,516,497.02 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 68,550,650.23 | 39,516,497.02 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 24,603,193.78 | 25,166,588.33 |
| 减：应付普通股股利 | 12,330,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 93,153,844.01 | 52,353,085.35 |
32、 营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 242,869,195.32 | 194,879,672.93 | 231,902,116.10 | 184,746,569.84 |
| 其他业务 | 2,802,888.22 | 104,738.51 | 1,079,947.91 | 367,576.22 |
| 合 计 | 245,672,083.54 | 194,984,411.44 | 232,982,064.01 | 185,114,146.06 |
33、 税金及附加
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 61,319.48 | 329,189.45 |
| 教育费附加 | 26,279.79 | 141,081.20 |
| 地方教育附加 | 17,519.85 | 94,054.12 |
| 房产税 | 171,124.62 | 171,124.62 |
| 土地使用税 | 34,953.24 | 27,923.70 |
| 车船使用税 | 1,960.56 | 6,220.56 |
| 印花税 | 393,727.14 | 172,585.35 |
| 合 计 | 706,884.68 | 942,179.00 |
34、 销售费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 1,466,029.62 | 1,293,030.66 |
| 办公费、业务招待费、差旅费 | 71,562.80 | 81,091.52 |
| 业务宣传费 | 39,738.50 | |
| 折旧及摊销 | 13,444.96 | 10,338.52 |
| 销售佣金 | 643,814.31 | |
| 其他费用 | 59,768.14 | 34,283.43 |
| 合 计 | 2,254,619.83 | 1,458,482.63 |
35、 管理费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 2,385,297.26 | 2,402,399.81 |
| 折旧及摊销 | 214,979.56 | 435,295.58 |
| 办公费、业务招待费、差旅费等管理费用 | 1,162,516.77 | 668,416.93 |
| 中介机构费 | 601,738.17 | 1,364,727.52 |
| 汽车费用 | 92,658.45 | |
| 其他费用 | 124,828.46 | 123,679.91 |
| 合 计 | 4,582,018.67 | 4,994,519.75 |
36、 研发费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 2,466,595.74 | 3,982,683.66 |
| 材料消耗 | 4,703,474.06 | 2,393,623.40 |
| 折旧及摊销 | 358,168.57 | 377,945.10 |
| 其他费用 | 509,012.47 | 594,869.46 |
| 合 计 | 8,037,250.84 | 7,349,121.62 |
37、 财务费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息费用 | 7,773,057.31 | 4,839,648.38 |
| 减：利息收入 | 44,091.40 | 9,892.05 |
| 利息净支出 | 7,728,965.91 | 4,829,756.33 |
| 汇兑损益 | 27,908.05 | -749,342.21 |
| 其他 | 29,811.20 | 140,487.02 |
| 合 计 | 7,786,685.16 | 4,220,901.14 |
38、 其他收益
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,452,074.92 | 992,341.34 | 2,452,074.92 |
| 合 计 | 2,452,074.92 | 992,341.34 | 2,452,074.92 |
39、 投资收益
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 满足终止确认条件的票据贴现利息 | -507,573.72 | -166,545.66 |
| 合 计 | -507,573.72 | -166,545.66 |
40、 信用减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收票据减值损失 | 507,632.31 | 274,562.07 |
| 应收账款减值损失 | -1,752,176.10 | -669,267.70 |
| 其他应收款坏账损失 | -183,216.89 | -17,275.98 |
| 合 计 | -1,427,760.68 | -411,981.61 |
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
41、 资产减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 存货跌价损失 | - | -1,233,688.23 |
| 合 计 | - | -1,233,688.23 |
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
42、 营业外收入
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 罚没收入 | 13,142.93 | 14,528.09 | 13,142.93 |
| 其 他 | 15.24 | ||
| 合 计 | 13,142.93 | 14,543.33 | 13,142.93 |
43、 营业外支出
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,291.41 | 8,592.62 | 1,291.41 |
| 其中：固定资产 | 1,291.41 | 8,592.62 | 1,291.41 |
| 罚款及滞纳金 | 28,128.77 | 28,128.77 | |
| 对外捐赠支出 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 其 他 | 2,615.32 | 9,539.35 | 2,615.32 |
| 合 计 | 52,035.50 | 28,131.97 | 52,035.50 |
44、 所得税费用
（1） 所得税费用表
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 3,483,075.50 | |
| 递延所得税费用 | 22,848.23 | 3,117,669.82 |
| 合 计 | 3,505,923.73 | 3,117,669.82 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 27,798,060.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,169,709.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -113,145.36 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 206,145.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 17.86 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 技术研发费加计扣除 | -779,652.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 22,848.23 |
| 所得税费用 | 3,505,923.73 |
45、 其他综合收益
详见附注（二）、29。
46、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 24,292,137.14 | 24,951,581.19 |
| 加：资产减值准备 | 1,233,688.23 | |
| 信用减值损失 | 1,427,760.68 | 411,981.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,989,634.45 | 3,049,568.81 |
| 无形资产摊销 | 73,528.14 | 295,415.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 94,834.62 | 94,834.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,291.41 | 8,592.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,544,739.89 | 4,294,615.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 507,573.72 | 166,545.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 13,700.98 | 3,117,669.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -29,997,399.72 | -3,781,730.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -52,179,686.36 | -3,340,716.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 20,183,492.29 | 10,531,346.55 |
| 其 他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,048,392.76 | 41,033,393.63 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 17,105,926.59 | 10,107,778.18 |
| 减：现金的期初余额 | 20,944,509.36 | 19,262,932.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,838,582.77 | -9,155,153.83 |
（2） 现金及现金等价物的构成
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 17,105,926.59 | 10,107,778.18 |
| 其中：库存现金 | 47,083.87 | 78,388.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 17,058,842.72 | 10,029,389.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 17,105,926.59 | 10,107,778.18 |
47、 所有权或使用权受限制的资产
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,176,708.50 | 详见附注（二）1、货币资金 |
| 应收账款 | 103,726,436.75 | 注1 |
| 固定资产 | 26,525,931.36 | 注2 |
| 无形资产 | 24,297,825.52 | 注3 |
| 合 计 | 160,726,902.13 | —— |
注1：本期所有权或使用权受限的应收账款，其中：因银行借款质押担保对东莞市美士富实业有限公司的应收账款91,942,799.31元；因银行借款质押担保对美士富（中山）工业科技有限公司的应收账款17,467,462.00元；因银行借款质押担保对SM Polymers Inc.的应收账款115,540.54元。注2：本期所有权或使用权受限的固定资产，其中：与海尔融资租赁股份有限公司的
售后回租业务抵押的固定资产账面价值为4,473,890.34元；与海通恒信国际融资租赁股份有限公司的售后回租业务抵押的固定资产账面价值为4,398,217.06元；与君创国际融资租赁有限公司的售后回租业务抵押的固定资产账面价值为1,554,353.72元；与海发宝诚融资租赁有限公司的售后回租业务抵押的固定资产账面价值为297,771.85元；因银行借款抵押担保的固定资产账面价值为15,801,698.39元。注3：本期所有权或使用权受限的无形资产，其中因银行借款质押担保的无形资产质押价格为24,297,825.52元。
48、 外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 10,737.84 | 7.2258 | 77,589.48 |
| 港币 | 10,889.70 | 0.92198 | 10,040.09 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 129,096.91 | 7.2258 | 932,828.45 |
（2） 境外经营实体说明
| 项目 | 记账本位币 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 中国香港 | 港币 | 主要经济环境中的货币 |
49、 政府补助
| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳市工业和信息化局2022年下半年工业企业扩产增效奖励项目奖励 | 1,140,000.00 | 其他收益 | 1,140,000.00 |
| 深圳市工业和信息化局2022年上半年工业企业扩产增效奖励项目奖励 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 深圳市碳纤维改性工程塑料工程实验室（战新4.1）补助 | 232,599.96 | 其他收益 | 232,599.96 |
| 重20160527新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发 | 199,999.98 | 其他收益 | 199,999.98 |
| 种 类 | 金 额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳市战略性新兴产业发展专项补助 | 154,999.98 | 其他收益 | 154,999.98 |
| 深圳市科技创新委员会2023年高新技术企业培育资助金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 深圳市中小企业服务局2023年小微企业银行贷款担保费资助项目资金 | 84,000.00 | 其他收益 | 84,000.00 |
| 深圳市社会保险基金管理局（失业保险金）发放稳岗补贴 | 75,375.00 | 其他收益 | 75,375.00 |
| 新型环保阻燃高抗冲聚苯乙烯（HIPS）树脂补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 宝安区人力资源局发放宝安区“四上”企业春节一次性稳岗招工补助 | 5,100.00 | 其他收益 | 5,100.00 |
| 合 计 | 2,452,074.92 | —— | 2,452,074.92 |
（三）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
本集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 中山市富恒科技有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 生产 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 生产 | 70.00 | 投资设立 | |
（四）关联方及关联交易
1、 本公司的实际控制人情况
本公司实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，直接控制公司53.40%股权。姚秀珠通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司6.63%股权，郑庆良通过深圳市冠海投资有限公司控制公司0.78%股权。实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司60.81%股权。
2、 本公司的子公司情况
详见附注八、1、在子公司中的权益。
3、 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
| 姚淑芳 | 现任公司采购部员工，姚秀珠妹妹 |
| 古 华 | 现任公司物业部经理，姚淑芳之配偶 |
4、 关联方交易情况
（1） 关联担保情况
①本集团作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 5,000,000.00 | 2023/6/30 | 2024/6/30 | 否[注1] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 898,275.00 | 2023/3/8 | 2023/7/6 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 1,436,392.50 | 2023/3/14 | 2023/7/12 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 496,000.00 | 2023/3/16 | 2023/7/14 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 3,349,300.00 | 2023/5/23 | 2023/7/6 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 2,685,340.00 | 2023/5/30 | 2023/7/6 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 1,035,650.00 | 2023/6/9 | 2023/7/6 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 725,344.00 | 2023/6/13 | 2023/7/6 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 2,295,870.00 | 2023/6/15 | 2023/7/6 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 235,396.00 | 2023/6/19 | 2023/7/6 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 9,000,000.00 | 2023/1/13 | 2023/7/13 | 否[注3] |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 11,000,000.00 | 2023/2/6 | 2023/8/6 | 否[注3] |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 66,375,000.00 | 2021/7/7 | 2024/7/7 | 否[注3] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 3,400,000.00 | 2022/10/14 | 2023/10/14 | 否[注4] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 779,743.16 | 2022/10/25 | 2023/10/25 | 否[注5] |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 13,891,500.00 | 2020/10/22 | 2023/10/22 | 否[注6] |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 4,725,000.00 | 2020/10/22 | 2023/10/22 | 否[注6] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,000,000.00 | 2021/12/27 | 2033/12/20 | 否[注7] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 50,000,000.00 | 2022/1/1 | 2033/12/20 | 否[注7] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,000,000.00 | 2022/1/21 | 2033/12/20 | 否[注7] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,000,000.00 | 2022/5/16 | 2033/12/20 | 否[注7] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 21,000,000.00 | 2022/6/17 | 2033/12/20 | 否[注7] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 10,000,000.00 | 2023/3/23 | 2033/12/20 | 否[注7] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 4,550,000.00 | 2022/9/2 | 2025/9/2 | 否[注8] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 13,650,000.00 | 2022/9/2 | 2025/9/2 | 否[注8] |
| 郑庆良、姚秀珠 | 3,000,000.00 | 2023/1/28 | 2024/1/28 | 否[注9] |
| 郑庆良、姚秀珠 | 5,000,000.00 | 2023/1/28 | 2024/1/28 | 否[注10] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 3,000,000.00 | 2023/1/10 | 2024/1/10 | 否[注11] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 3,750,000.00 | 2023/1/5 | 2024/1/5 | 否[注12] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,000,000.00 | 2023/6/6 | 2023/12/6 | 否[注13] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 11,100,150.00 | 2022-7-11 | 2024-7-11 | 否[注14] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 8,120,000.00 | 2022-8-26 | 2024-8-28 | 否[注15] |
| 姚秀珠 | 11,322,000.00 | 2022-10-14 | 2024-10-20 | 否[注16] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,270,000.00 | 2023-3-14 | 2025-3-14 | 否[注17] |
注1：2023年6月29日本集团与上海浦东发展银行深圳科苑支行签订了金额为500.00万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，该合同项下借款余额为人民币500.00万元。
注2：2022年9月5日，本集团与中国信托商业银行股份有限公司深圳分行签订了金额为2,000.00万元的授信合同，该授信合同由姚秀珠、郑庆良、中山市富恒科技有限公司提供最高额保证，同时提供最高额质押，质押物为本集团享有的现在及未来与SM PolymersInc、东莞市美士富实业有限公司在交易过程中所产生的所有应收账款。截至2023年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币1,315.76万元。
注3：2021年1月，本集团与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为12,600.00万元的授信合同，该授信合同由本集团账面房屋建筑物及保证人自有住房提供抵押担保，由姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币8,637.50万元。
注4：2022年9月28日本集团与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订了金额为500.00万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市兴业融资担保有限公司提供连带责任保证。截至2023年6月30日，该合同项下借款余额为人民币340.00万元。
注5：2022年9月28日本集团与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订了金额为200.00万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，该合同项下借款余额为人民币 77.97万元。
注6：2020年10月22日，本集团与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为2,000.00万元的授信合同，该授信合同由姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华提供连带责任保证，由本集团账面房屋建筑物及保证人自有住房提供抵押保证。截至2023年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币1,861.65万元。
注7：2021年12月21日，本集团与中国农业银行中山板芙支行签订了金额为14,100.00万元的借款合同，该借款合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，由本集团账面土地提供抵押保证。截至2023年6月30日，在该借款合同项下借款余额为人民币14,100.00万元。
注8：2022年8月30日，本集团与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为2,000.00万元的授信合同，该授信合同由本集团账面房屋建筑物提供抵押担保，由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币1,820.00万元。
注9：2023年1月28日，本集团与交通银行股份有限公司深圳分行签订了金额为300.00万的借款合同，该借款合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市高新投小微融资担保有限公司提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该借款合同项下借款余额为人民币300万元。
注10：2023年1月28日，本集团与交通银行股份有限公司深圳分行签订了金额为500.00万的借款合同，该借款合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市高新投小微融资担保有限公司提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该借款合同项下借款余额为人民币500万元。
注11：2023年1月3日，本集团与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了金额为
500.00万的借款合同，该借款合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市高新投小微融资担保有限公司提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该借款合同项下借款余额为人民币300.00
万元。
注12：2023年1月3日，本集团与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了金额为
500.00万的借款合同，该借款合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该借款合同项下借款余额为人民币375.00万元。
注13： 2023年6月5日，本集团与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了金额为20,000.00万元的最高额融资合同，该最高额融资合同由姚秀珠、郑庆良及中山市富恒科技有限公司提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该最高额融资合同项下借款余额为人民币2,000.00万元。注14：2022年7月11日，本集团与海尔融资租赁股份有限公司签订了售后回租合同，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币1,110.02万元。
注15：2022年8月25日，本集团与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订了融资回租合同，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币812.00万元。
注16：2022年10月14日，本集团与君创国际融资租赁有限公司签订了融资回租合同，该合同由关联方姚秀珠提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币1,132.20万元。
注17：2023年3月10日，本集团与海发宝诚融资租赁有限公司签订了融资回租合同，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2023年6月30日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币2,027.00万元。
（2） 关键管理人员报酬
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,273,106.00 | 2,157,954.45 |
（五）承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至2023年6月30日，本集团无需要披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
（1）未决诉讼事项
| 原告 | 被告 | 案由 | 涉及金额 | 是否审理完毕 |
| 广州市乐锋医疗器械有限公司 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,981,200.00 | 否[注1] |
| 厦门九益实业有限公司 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3,053,296.00 | 否[注2] |
| 浙江黄岩永宁塑料模具有限公司 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 932,000.00 | 否[注3] |
| 小计 | —— | —— | 5,966,496.00 | —— |
注1：2021年9月6日，本集团收到深圳市宝安区人民法院关于广州市乐锋医疗器械有限公司（以下简称“广州乐锋”）起诉本集团买卖合同纠纷一案的案卷材料。2021年9月13日，本集团向法院提交反诉广州乐锋的反诉材料。2021年10月28日，法院受理本集团的反诉申请。法院于2021年12月13日作出的（2021）粤0306民初24525号“民事判决书”，详见2022年2月8日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的公告，编号：
2022-007。2022年2月8日，本集团向深圳市宝安区人民法院递交了上诉申请材料。2022年12月28日，深圳市中级人民法院作出（2022）粤03民终13985号“民事裁定书”。裁定撤回一审判决，本案发回广东省深圳市宝安区人民法院重审。据案件事实及相关证据，本集团预计胜诉可能性较大，故未计提预计负债。截至本报告出具日，该案件尚处于审理阶段。
注2：2022年11月21日，本集团收到深圳市宝安区人民法院关于厦门九益实业有限公司起诉本集团买卖合同纠纷一案的案卷材料。据案件事实及相关证据，本集团预计胜诉可能性较大，故未计提预计负债。截至本报告出具日，该案件尚处于审理阶段。
注3：2023年6月15日，本集团收到深圳市宝安区人民法院关于浙江黄岩永宁塑料模具有限公司起诉本集团买卖合同纠纷一案的案卷材料。截至本报告出具日，该案件尚处于审理阶段。
（六）资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本集团不存在重要的资产负债表日后事项。
（七）其他重要事项
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、
内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
（八）公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 288,770,050.92 |
| 1至2年 | 43,425,973.15 |
| 2至3年 | 6,489,687.47 |
| 3至4年 | 56,913.15 |
| 4至5年 | 965,339.10 |
| 5年以上 | 4,915,448.76 |
| 小计 | 344,623,412.55 |
| 减：坏账准备 | 25,720,888.29 |
| 合计 | 318,902,524.26 |
（2） 按坏账计提方法分类列示
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 4,845,226.74 | 1.41 | 4,845,226.74 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 339,778,185.81 | 98.59 | 20,875,661.55 | 6.14 | 318,902,524.26 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 339,778,185.81 | 100.00 | 20,875,661.55 | 6.14 | 318,902,524.26 |
| 合计 | 344,623,412.55 | —— | 25,720,888.29 | —— | 318,902,524.26 |
（续）
| 类别 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 5,574,676.44 | 1.77 | 5,574,676.44 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 308,921,159.42 | 98.23 | 18,471,961.90 | 5.98 | 290,449,197.52 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 308,921,159.42 | 100.00 | 18,471,961.90 | 5.98 | 290,449,197.52 |
| 合计 | 314,495,835.86 | —— | 24,046,638.34 | —— | 290,449,197.52 |
①期末单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 本期金额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江德浩实业有限公司 | 2,637,038.58 | 2,637,038.58 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 株洲市永发汽车内饰件有限公司 | 1,500,723.11 | 1,500,723.11 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 178,674.72 | 178,674.72 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 永康市纳全工贸有限公司 | 193,495.75 | 193,495.75 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 重庆德浩实业有限公司 | 212,824.58 | 212,824.58 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 安徽百爱儿童用品有限公司 | 122,470.00 | 122,470.00 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 合 计 | 4,845,226.74 | 4,845,226.74 | —— | —— |
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 288,770,050.92 | 14,438,502.55 | 5.00 |
| 1至2年 | 43,425,973.15 | 4,342,597.32 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,489,687.47 | 1,297,937.49 | 20.00 |
| 3至4年 | 56,913.15 | 47,982.97 | 30.00 |
| 4至5年 | 965,339.10 | 678,419.20 | 50.00 |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 5年以上 | 4,915,448.76 | 4,915,448.76 | 100.00 |
| 合计 | 344,623,412.55 | 25,720,888.29 | —— |
（3） 坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 计提的坏账准备 | 24,046,638.34 | 2,403,699.65 | 729,449.70 | 25,720,888.29 | |
| 合计 | 24,046,638.34 | 2,403,699.65 | 729,449.70 | 25,720,888.29 | |
其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 浙江德浩实业有限公司 | 588,259.67 | 银行存款 |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 99,110.78 | 银行存款 |
| 永康市纳全工贸有限公司 | 42,079.25 | 银行存款 |
| 合 计 | 729,449.70 | —— |
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款的比例（%） | 坏账准备 |
| 东莞市美士富实业有限公司 | 66,356,883.63 | 19.25 | 3,317,844.18 |
| 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司 | 19,340,000.00 | 5.61 | 967,000.00 |
| 广东德一实业有限公司 | 16,909,508.02 | 4.91 | 845,475.40 |
| 美士富（中山）工业科技有限公司 | 12,020,430.00 | 3.49 | 601,021.50 |
| 深圳市赛雨易昊科技有限公司 | 10,694,500.00 | 3.10 | 534,725.00 |
| 合 计 | 125,321,321.65 | 36.36 | 6,266,066.08 |
2、 其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 42,088,207.88 |
| 1至2年 | 62,272,578.02 |
| 2至3年 | 1,090,000.00 |
| 3至4年 | 150,000.00 |
| 5年以上 | 2,000.00 |
| 小计 | 105,602,785.90 |
| 减：坏账准备 | 8,596,668.19 |
| 合计 | 97,006,117.71 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 99,205,654.63 | 93,221,352.50 |
| 拆借款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 保证金及押金 | 6,050,000.00 | 3,552,000.00 |
| 备用金 | 25,503.52 | 22,615.52 |
| 其他 | 171,627.75 | 158,786.29 |
| 小计 | 105,602,785.90 | 97,104,754.31 |
| 减：坏账准备 | 8,596,668.19 | 6,692,137.72 |
| 合计 | 97,006,117.71 | 90,412,616.59 |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 6,692,137.72 | 6,692,137.72 | ||
| 2023年1月1日余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,904,530.47 | 1,904,530.47 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 8,596,668.19 | 8,596,668.19 |
（4）坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 6,692,137.72 | 1,904,530.47 | 8,596,668.19 | |||
| 合计 | 6,692,137.72 | 1,904,530.47 | 8,596,668.19 | |||
（5）本期无实际核销的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中山市富恒科技有限公司 | 往来款 | 97,950,000.00 | 1-2年 | 92.75 | 7,900,000.00 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 往来款 | 1,265,585.49 | 1-2年、2-3年 | 1.20 | 229,908.18 |
| 海发宝城融资租赁有限公司 | 保证金及押金 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 3.79 | 200,000.00 |
| 君创国际融资租赁有限公司 | 保证金及押金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 1.89 | 200,000.00 |
| 深圳诚智达房地产有限公司 | 拆借款 | 150,000.00 | 3-4年 | 0.14 | 45,000.00 |
| 合计 | 105,365,585.49 | 99.77 | 8,574,908.18 |
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | ||
| 合计 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | ||
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 富恒国际贸易(香港)有限公司 | 1,908,246.60 | 1,908,246.60 | ||||
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 中山市富恒科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 |
4、 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 241,248,227.73 | 192,527,765.64 | 230,025,141.78 | 182,409,961.67 |
| 其他业务 | 2,802,888.22 | 104,738.51 | 1,079,947.91 | 367,576.22 |
| 合计 | 244,051,115.95 | 192,632,504.15 | 231,105,089.69 | 182,777,537.89 |
（九）补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,291.41 | -8,592.62 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,452,074.92 | 992,341.34 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 729,449.70 | 168,485.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,601.16 | -4,996.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 3,142,632.05 | 1,147,238.29 |
| 所得税影响额 | 471,424.96 | 171,851.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67.83 | 1,723.01 |
| 合 计 | 2,671,139.26 | 973,663.75 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.62 | 0.2993 | 0.2993 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 7.68 | 0.2668 | 0.2668 |
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用√不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,291.41 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,452,074.92 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 729,449.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,601.16 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 3,142,632.05 |
| 减：所得税影响数 | 471,424.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67.83 |
| 非经常性损益净额 | 2,671,139.26 |
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
附件Ⅱ融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用