华北制药：2023年半年度报告2

公司代码：600812 公司简称：华北制药

华北制药股份有限公司2023年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司董事长肖明建、总经理刘新彦、总会计师、财务负责人李建军及会计机构负责人赵诗海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 16

第五节 环境与社会责任 ...... 18

第六节 重要事项 ...... 45

第七节 股份变动及股东情况 ...... 54

第八节 优先股相关情况 ...... 57

第九节 债券相关情况 ...... 58

第十节 财务报告 ...... 59

备查文件目录	载有公司董事长、总经理、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司/公司/华北制药	指	华北制药股份有限公司
冀中能源集团/冀中集团	指	冀中能源集团有限责任公司
冀中能源股份/冀中股份	指	冀中能源股份有限公司
华药集团	指	华北制药集团有限责任公司
爱诺公司	指	华北制药集团爱诺有限公司
动保公司	指	华北制药集团动物保健品有限责任公司
新药公司	指	华北制药集团新药研究开发有限公司
金坦公司	指	华北制药金坦生物技术股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
NMPA	指	国家药品监督管理局
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日的会计期间。
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范。
7-ADCA	指	7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸, 头孢类抗菌素半合成的中间体。
6-APA	指	6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），生产半合抗青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。
原料药	指	Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。
制剂药	指	Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等。
仿制药	指	Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。
药品注册	指	药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并做出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。
基药目录	指	国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华北制药股份有限公司
公司的中文简称	华北制药
公司的外文名称	NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD
公司的外文名称缩写	NCPC
公司的法定代表人	肖明建
公司总机	0311-85993999

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常志山	杨静
联系地址	河北省石家庄市和平东路388号	河北省石家庄市和平东路388号
电话	0311-85992839	0311-85992039
传真	0311-86060942	0311-86060942
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河北省石家庄市和平东路388号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	河北省石家庄市和平东路388号
公司办公地址的邮政编码	050015
公司网址	www.ncpc.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变化

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华北制药	600812	无

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,233,404,242.63	5,278,695,208.78	-0.86
归属于上市公司股东的净利润	26,545,580.14	32,375,502.36	-18.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,058,954.77	13,793,621.94	-92.32
经营活动产生的现金流量净额	264,985,100.37	230,926,978.27	14.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,328,626,505.69	5,300,125,328.88	0.54
总资产	21,113,767,305.29	21,221,017,906.40	-0.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.015	0.019	-21.05
稀释每股收益（元／股）	0.015	0.019	-21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.001	0.008	-87.50
加权平均净资产收益率（%）	0.50	0.53	减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.02	0.23	减少0.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及扣除非经常性损益后的基本每股收益降低主要由于费用化研发费用增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	466,650.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,157,248.13
债务重组损益	3,909,470.86
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和	4,779,311.20

支出
减：所得税影响额	1,323,677.33
少数股东权益影响额（税后）	2,952,378.27
合计	25,486,625.37

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司从事的主要业务及产品分布

公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学制药、现代生物技术药物、维生素及健康消费品、生物农兽药等领域，领域涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及健康消费品等700多个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，公司重点发展生物药、巩固发展化学药，培育发展健康消费品、积极发展农兽药等业务。

（二）经营模式

1. 采购模式

公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料主要由上游单位内部供应。

各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。

2. 生产模式

公司从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

3. 销售模式

医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。

公司主要采取“经销分销+招商+学术推广”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。

4. 医药及其他物流贸易经营模式

公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。

（三）行业发展现状及公司所处市场地位

1. 行业发展情况

（1）医药行业发展情况

受整体经济形势影响，2023年上半年医药行业总体呈下行态势。国家统计局数据显示，2023年上半年，规模以上医药制造业实现营业收入12,496.0亿元，同比下降2.9%，利润总额1,794.5亿元，同比下降17.1%。

（2）医药行业特点

作为传统产业和现代产业相结合的行业，医药工业是我国工业行业中一个重要子类，也是我国国民经济的重要组成部分。我国医药需求的特点是起点低、总量大，居民人均消费水平相较发达国家而言仍然较低，增长潜力大。随着社会经济发展、科技进步、政府投入加大以及居民健康意识的提升，人们越来越重视防治各类疾病，居民对医药产品的需求从根本上拉动了医药工业的快速发展。与此同时日趋增长的卫生需求也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。具有以下几个方面的特点：

①技术密集性。医药行业是一个融合了医学、药学、化学化工等诸多学科前沿科研进展和先进技术的行业。医学、生命科学等学科的飞速发展，为各类疾病发病机理研究提供了新的动力，为寻找新的药物靶点，开发出新药起到了关键性作用；化学、化工等学科的进展提高了药物的合成效率，使得药品特别是化学药能够实现大规模工业化生产，推向市场。

②高投入。医药行业在整个发展过程之中都需要大量的投入。在早期的新药研发环节之中，药物分子的筛选、临床前研究、临床试验和药品注册都需要投入大量的资金和时间。在后续的生产过程之中，企业需要按照规定对企业的厂房、设备等进行更新，需要企业不断的进行投入。在后期的药品营销之中，也需要在销售渠道建设、学术推广等领域投入资金和人力资源。

③风险与收益并存。新药研发需要投入大量的资金，且时间周期长。一般情况，从基础研究到产品最终获批上市通常需要10-15年。一种新药如果要进入市场，需要通过临床前研究、临床研究、注册报批、现场核查、取得药品上市许可等诸多环节，任何一个环节出现问题都有可能导致研发失败。一旦研发成功并上市，就能够为企业带来较大的市场收入和利润。因此，医药行业特别是新药的研发是高风险也是高收益的行业。

2. 公司市场地位情况

公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953年筹建，1958年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。

公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产业链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠多年荣获“中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌”。公司连续多年荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”，“中国化学制药行业原料药出口型、制剂出口型优秀企业品牌”。

公司是我国最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室、抗生素酶催化与结晶技术国家地方联合工程实验室三个国家级研发平台，以基因重组抗狂犬抗体为代表的生物技术药物技术水平处于国内行业领先地位。2022年1月自主研发的国家一类新药奥木替韦单抗获批上市，填补了我国狂犬病毒单抗市场的空白。

经过多年发展，公司已经成为一家总资产超200亿元，销售收入超100亿元，员工1万余人的大型医药制造企业。公司曾先后获得国家发明奖5项、科技进步奖21项；被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业”称号。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一） 品牌优势

公司作为中国最大的化学制药企业之一，至今已从事医药制造近70年，在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为广泛的认知和良好的美誉度，1999年，国家商标局认定公司使用的“华北牌”商标为中国驰名商标,入选《福布斯》中国最有价值五大工业品牌之一。公司拥有华北牌、爱诺2件驰名商标，拥有青帝、强林坦、智舒、盛吗啉、西林舒、知芙保、万舒红等23件著名商标，为产品推广和销售打下了坚实的基础。

（二） 研发优势

公司是首批国家认定企业技术中心、国家“863计划”成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室、抗生素酶催化与结晶技术国家地方联合工程实验室。

（三） 质量优势

公司以“人类健康至上，质量永远第一”为经营宗旨，以开展“QC小组活动”和“质量月”为公司质量文化的特色，每次活动都“有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效”。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，强化产品质量管理控制，严控生产流程。公司通过临床研究、产品中试、新产品试制等研发管理环节及釆购控制、生产过程控制、质量检验、药物警戒等上市后风险管理环节，充分保证了产品的有效性、安全性和质量可控性。公司产品在国家监督性抽检中合格率保持在100%。公司的青霉素V钾片通过卫生部万例“免皮试”临床验证。

（四） 管理优势

公司通过优化资源配置，实施专业化整合，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了集约化、高效化、专业化企业管理模式。公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制，推行精细化管理，建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，决策体系、运营体系、考核体系有效对接，实现了预算、核算、结算的三算合一。通过集中招标、分段采购、第三方结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制剂统一出口平台，实现了制剂出口的统一管理，提升制剂产品的国际竞争优势。

（五） 产品优势

公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及健康消费品等领域700多个品规。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。

结合迁建，公司集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新治疗领域产品群，重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。

三、 经营情况的讨论与分析

上半年，努力克服经济下行压力加大等影响，在稳住经营基本盘的基础上，围绕“促销售、强研发、降成本、提效率、控风险”经营主线，统筹推进生产经营重点工作，努力挖掘创造新增量，实现营业收入52.33亿元，利润总额8,729.80万元。

增收创效，持续强化市场营销。完善营销管控体系，创新营销模式、商业模式，打造抗感染领域之外专科治疗领域创效产品集群。一是持续推动实销上量。重点战略品种收入同比增长

3.2%。其中乙肝疫苗收入同比增长10.5%，宜欣可、欧泊、田可销量同比增长25.2%。二是发展培育潜力产品。深度挖掘产品价值，筛选出重点培育潜力产品16个，收入同比增长25.7%。其中注射用舒巴坦、注射用苯唑西林钠、注射用氨苄西林钠舒巴坦钠、甲钴胺片、那他霉素滴眼液等收入同比增长超过50%。三是进一步完善营销体系建设。持续推进张榜招贤工作、“黄埔军校”人才培养计划、卓越办事处建设等重点工作，加快营销公司改革步伐，推进高效管理，切实提高营销实力。

创新研发，持续优化产品结构。紧盯生物医药发展趋势，加强研发、生产、销售协同，进一步优化产品结构。一是加快推进在研生物制品、化学药新产品研发进度。加强项目过程管理，在研品种按照项目设定的重大节点实施周督导、月调度，保障研发进展。奥木替韦单抗注射液组合制剂准备启动三期临床；长效EPO开展I期临床试验。二是加快仿制药一致性评价。苯磺酸左氨氯地平、注射用泮托拉唑2个品种通过一致性评价；注射用青霉素钠、注射用哌拉西林钠进入审批阶段；加快新产品立项。三是技术赋能提升产品市场竞争力。利用合成生物学技术，开展环孢素、链霉素等品种生产技术提升，提高生产效率，降低生产成本；加快推进酶法生产工艺优化。报告期内，公司共申请专利23件，获得授权专利21件。通过石家庄市科技局“揭榜挂帅”项目审批3项；2项获得石家庄市重大科技计划项目。

夯实管理，不断提升运营效率。一是加快重点项目建设。动保公司绿色生物兽药拓展提升项目完成工程质量竣工验收和兽药生产线GMP验证；特色合成药物基地项目开工建设。二是调整优化融资结构。提高长期资金占比，报告期末长期资金占比较年初增长10.99%；增加低利率贷款比例，有效降低资金成本。三是稳步推进事业部制改革。进行事业部试点实操推演。四是强化质量管控。大力开展质量风险排查工作，针对质量管控存在的风险进行穿透分析，完善制度以及流程管理，有效保障产品质量。五是切实抓好安全、环保工作。以“安全季”活动和重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，强化安全基础建设，狠抓安全防范措施落实，加强环保隐患排查、异味巡查等工作。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,233,404,242.63	5,278,695,208.78	-0.86
营业成本	3,518,377,901.59	3,541,962,920.71	-0.67
销售费用	894,897,341.35	840,185,863.21	6.51
管理费用	304,314,470.69	339,070,586.05	-10.25
财务费用	237,607,084.53	287,587,086.96	-17.38
研发费用	141,925,060.43	104,406,262.56	35.94
经营活动产生的现金流量净额	264,985,100.37	230,926,978.27	14.75
投资活动产生的现金流量净额	-257,102,851.86	-183,719,728.42	-39.94
筹资活动产生的现金流量净额	-67,154,819.77	-1,007,476,328.98	93.33

营业收入变动原因说明：无营业成本变动原因说明：无销售费用变动原因说明：无管理费用变动原因说明：无财务费用变动原因说明：无研发费用变动原因说明：公司加大研发力度，研发费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年较上年同期新药研发项目和日常维简支出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023年为偿还将到期的融资，提前筹备资金，较上年同期净融资增加4.2亿元。

2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期减值损失同比减少1403.76万元，主要是资产减值损失同比减少947.56万元；信用减值损失同比减少456.19万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,387,911,776.12	6.57	1,682,737,264.95	7.93	-17.52
应收票据	17,857,224.00	0.08	25,971,756.00	0.12	-31.24	商业承兑汇票到期兑付且当

						期收到的商业承兑汇票减少影响
应收款项	2,438,647,863.85	11.55	2,231,066,181.09	10.51	9.30
应收账款融资	118,692,621.91	0.56	168,774,437.06	0.80	-29.67
预付账款	329,437,657.08	1.56	269,425,377.51	1.27	22.27
其他应收款	1,955,058,993.29	9.26	1,908,785,019.91	8.99	2.42
存货	2,514,696,383.73	11.91	2,523,301,463.29	11.89	-0.34
其他流动资产	185,901,796.54	0.88	172,837,159.16	0.81	7.56
长期股权投资	920,374,963.51	4.36	900,516,061.05	4.24	2.21
其他权益工具投资	17,465,000.00	0.08	17,465,000.00	0.08	0.00
固定资产	6,517,070,201.59	30.87	6,786,064,827.81	31.98	-3.96
在建工程	185,231,383.35	0.88	154,671,659.16	0.73	19.76
使用权资产	990,436,247.47	4.69	987,298,904.10	4.65	0.32
无形资产	1,671,850,296.61	7.92	1,650,332,070.29	7.78	1.30
开发支出	1,748,578,556.05	8.28	1,628,725,479.09	7.68	7.36
商誉	3,336,585.26	0.02	3,336,585.26	0.02	0.00
长期待摊费用	60,954,606.90	0.29	59,443,512.64	0.28	2.54
递延所得税资产	50,265,148.03	0.24	50,265,148.03	0.24	0.00
短期借款	5,573,086,815.22	26.40	5,276,064,270.93	24.86	5.63
应付票据	449,143,125.96	2.13	829,405,788.00	3.91	-45.85	兑付银行承兑汇票影响
应付账款	1,918,056,793.03	9.08	1,953,226,797.48	9.20	-1.80
合同负债	255,292,483.19	1.21	295,866,280.06	1.39	-13.71
应付职工薪酬	174,175,433.48	0.82	160,336,517.78	0.76	8.63
应交税费	87,636,588.96	0.42	119,700,659.18	0.56	-26.79
其他应付款	528,678,318.06	2.50	530,163,995.12	2.50	-0.28
一年内到期的非流动负债	2,016,483,683.84	9.55	3,230,008,455.70	15.22	-37.57	归还一年内到期的长期借款影响
其他流动负债	15,241,520.20	0.07	14,445,929.00	0.07	5.51
长期借款	3,399,006,900.42	16.10	2,129,070,152.36	10.03	59.65	一年内到期的长期借款归还后新增长期借款影响
租赁负责	394,887,984.94	1.87	413,390,747.43	1.95	-4.48
长期应付款	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	45,684,082.41	0.22	40,062,225.80	0.19	14.03
股本	1,715,730,370.00	8.13	1,715,730,370.00	8.09	0.00
资本公积	3,886,387,018.14	18.41	3,886,387,018.14	18.31	0.00
其他综合收益	10,035,293.50	0.05	8,339,028.83	0.04	20.34
专项储备	1,424,133.78	0.01	1,164,801.78	0.01	22.26

盈余公积	295,007,501.13	1.40	295,007,501.13	1.39	0.00
未分配利润	-579,957,810.86	-2.75	-606,503,391.00	-2.86	-4.38
少数股东权益	926,867,069.89	4.39	928,250,758.68	4.37	-0.15

其他说明无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产97,731,580.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.46%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至2023年6月30日，公司长期股权投资余额9.20亿元，比年初9亿元增加2.21%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

被投资公司	公司类型	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
华北制药河北华民药业有限责任公司	控股子公司	医药制造	145,013.90	生产、销售、研制和开发头孢类抗生素产品	2,577,901,936.41	1,338,155,121.45	3,014,055.61
华北制药华胜有限公司	控股子公司	医药制造	23,747.51	产销硫酸链霉素及相关产品	868,871,694.91	535,202,212.74	21,296,844.83
华北制药集团先泰药业有限公司	全资子公司	医药制造	12,868.95	产销合成抗生素原料药及中间体	884,232,362.90	288,723,066.50	28,744,786.41
华北制药金坦生物技术股份有限公司	全资子公司	医药制造	16,398.92	生物制品研究、开发、生产、销售；技术开发、技术服务与技术咨询	2,200,424,805.78	789,140,537.81	212,544,034.15
华药国际医药有限公司	全资子公司	贸易公司	10,492.20	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	699,022,203.88	204,128,103.10	-6,064,660.50
华北制药集团爱诺有限公司	全资子公司	医药制造	6,660.56	农药、兽药、水溶肥、生物有机肥、微生物制剂等产品	465,176,830.13	226,558,362.94	14,713,457.93
冀中能源集团财务有限责任公司	参股公司	金融服务	320,000.00	金融服务	16,748,378,715.63	4,597,845,763.53	99,032,796.69

1.华北制药河北华民药业有限责任公司：主营头孢类抗生素产品。报告期实现营业收入49,341万元，同比增加696万元，增长1.43%。实现主营业务利润9,728万元，毛利率同比增长2.87个百分点。

2.华北制药华胜有限公司：主营硫酸链霉素及相关产品。报告期实现营业收入17,438万元，同比增加411万元，增长2.41%。实现主营业务利润4,224万元，毛利率同比增长0.26个百分点。

3.华北制药集团先泰药业有限公司：主营合成抗生素原料药及中间体。报告期实现营业收入90,636万元，同比增加34,813万元，增长62.36%。实现主营业务利润6,839万元，毛利率同比降低3.26个百分点。

4.华北制药金坦生物技术股份有限公司：主营生物制品。报告期实现营业收入77,995万元，同比减少2,943万元，降低3.64%。实现主营业务利润64,324万元，毛利率同比降低1.79个百分点。

5.华药国际医药有限公司：主营医药批发，医疗器械等的销售、货物或技术的进出口等业务。报告期内实现营业收入68,489万元，同比减少8,038万元，降低10.5%。实现主营业务利润3,065万元，毛利率同比增长0.95个百分点。

6.华北制药集团爱诺有限公司:主营农药、兽药、水溶肥、生物有机肥、微生物制剂等相关产品。报告期实现营业收入25,691万元，同比减少2,734万元。报告期实现主营业务利润5,338万元，毛利率同比增长1.13个百分点。

7.冀中能源集团财务有限责任公司:为金融企业，主要提供各类金融服务。报告期实现净利润9,903万元，同比增长21.53%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司的经营发展面临着诸多风险：

一是医药经营环境错综复杂，经济增速放缓，市场竞争加剧，加上行业监管持续强化，医改政策不断深化，企业在研发、环保、资金等方面的成本和风险上升，生产经营面临压力和挑战。

二是药品注册审评审批流程优化、一致性评价及国家药品集中带量采购等政策落地带来医药企业经营模式的改变，整个医药行业机遇与挑战并存，为适应经营环境变化，公司内部体制机制、结构调整、营销创新等改革任务将十分艰巨。 三是国家医药行业改革、多项产业政策出台实施导致医药产品价格持续走低，与此同时，受国内环保标准不断提高、药品质量监管趋严等因素影响，药品生产原材料、能源、动力、人工成本费以及环保治理投入不断加大，进一步压缩了企业的利润空间，使企业运营风险被逐步放大。

四是医药行业的药品研发存在高投入、高风险、周期长等特点，研发过程中存在诸多不可预测因素；药品的市场推广也会因为行业、市场环境以及竞争等因素的不确定性受到影响使得药品研发投入与收益存在不匹配风险。

公司将积极应对行业政策调整及市场变化，加快产业和产品结构调整，创新体制机制，创新产品营销模式，提升企业现代化管理水平，保证公司的正常生产运营，有效降低运营风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023年3月27日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司临2023-015号公告	2023年3月28日	会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》一项议案。
2022年年度股东大会	2023年6月6日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司临2023-040号公告	2023年6月7日	会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《公司财务预决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于公司担保事宜的议案》《关于聘任 2023年度审计机构的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》《关于修订<担保管理办法>的议案》十项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2023年3月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事、总经理刘新彦先生主持会议，会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，选举肖明建先生、宋仁涛先生为公司第十一届董事会董事。2023年6月6日，公司召开2022年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长肖明建先生主持会议，会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《公司财务预决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于公司担保事宜的议案》《关于聘任2023年度审计机构的议案》《2022年度内部控制评价报告》《关于<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》《关于修订<担保管理办法>的议案》十项议案。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
肖明建	董事长	选举
宋仁涛	董事	选举
张玉祥	董事长	离任

郑温雅

董事

离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

报告期，13家重点排污单位涉及18处生产场地，分别为:华北制药华胜有限公司、华北制药集团爱诺有限公司、华北制药股份有限公司倍达分厂、华北制药集团先泰药业有限公司（含东厂区、西厂区）、华北制药河北华民药业有限责任公司（包含新头孢工厂、奥奇德工厂、三车间三个场地）、河北华药环境保护研究所有限公司（一车间、二车间）、华北制药金坦生物技术股份有限公司、华北制药集团新药研究开发有限责任公司、河北银发华鼎环保科技有限公司、河北华北制药华恒药业有限公司、华北制药河北华诺有限公司、华北制药股份有限公司石家庄（藁城）新制剂分厂（包含新制剂、凯睿特两个场地）、华北制药股份有限公司北元分厂。

上述13家单位企业环境信息如下：

华北制药华胜有限公司

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW004
	排污口位置	经度114°40′43.32″纬度38°1′26.08″
	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）			总量指标（t/a）		2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量	300		186.464			433.955		158.6
	氨氮	15		7.512			21.698		6.395
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准 排放口数量及排放方式：1个废水总排口，治理达标后排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，为连续排放。
废气信息	排污口名称				DA023	DA035		DA037		DA038
	排污口位置				经度114°40′43.32″纬度38°1′33.17″	经度114°40′43.79″纬度38°1′27.55″		经度114°40′44.18″纬度38°1′33.06″		经度114°40′43.97″纬度：38°1′37.02″
	主要污染物		排放限值		自行监测数据
	非甲烷总烃		≤60（mg/m3）		4.66	14.05		8.7		6.21
	臭气浓度		≤15000（无量纲）		549	/		/		/
	臭气浓度		≤6000（无量纲）		/	354		/		/
	氨气		≤20（mg/m3）		1.02	1.31		/		/
	颗粒物		≤20（mg/m3）		4.48	/		/		/

	排污口名称			DA042	DA047		DA045		DA046
	排污口位置			经度114°40′45.41″纬度38°1′27.59″	经度114°40′48.68″纬度38°1′35.80″		经度114°40′49.76″纬度38°1′36.37″		经度114°40′47.42″纬度38°1′38.14″
	主要污染物	排放限值		自行监测数据
	非甲烷总烃	≤60（mg /m3）		13.34			6.24		5.32
	氯化氢	≤30（mg /m3）		/	3.9		/		/
	排污口名称			DA025		DA039		DA043
	排污口位置			经度114°40′47.32″纬度38°1′36.52″		经度114°40′47.75″纬度：38°1′35.15″		经度114°40′47.78″纬度38°1′35.04″
	主要污染物	排放限值		自行监测数据
	颗粒物	≤20（mg/m3）		4.25		5.2		4.2
	排污口名称			DA034		DA040		DA041
	排污口位置			经度114°40′44.47″纬度38°1′30.00″		经度114°40′44.33″纬度38°1′29.39″		经度114°40′49.55″纬度38°1′33.64″
	主要污染物		排放限值	自行监测数据
	颗粒物		≤20（mg /m3）	6.55		4.7		/
	氨气		≤20（mg /m3）	/		/		2.49
	执行标准： 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：有组织排放口14个，连续排放。
固废信息

主要固体废物包括废菌丝、废活性炭、溶媒废液、污泥等，2023年上半年合计产生4555.653吨，全部合规处置。

噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力7000t/d，采用两级AO+二沉+气浮工艺。废气治理设施14套，针对污水站废气、发酵废气、生产车间VOC、颗粒物、实验室废气等采用碱洗+水洗+转轮浓缩+RTO、活性炭纤维吸附、布袋除尘、三级化学洗涤等组合治理工艺，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，设施全部运行正常。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价		环境保护行政许可
报告期内四部实验室排风及发酵车间换气治理项目于2023年4月18日进行建设项目环境影响登记表变更，备案号：202313018200000156		排污许可证编号：91130182601702614Y004P 有效期：2023年1月18日-2028年1月17日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称		备案号
《华北制药华胜有限公司突发环境事件应急预案》		130109-2020-111-L

华北制药集团爱诺有限公司

一、排污信息

废水 信息

排污口名称

DW005

DW006

排污口位置

经度114°41′17.38″ 纬度38°1′12.32″

经度114°40′59.27″ 纬度38°1′13.58″

主要污染物

排放限值（mg/L）

实际排放浓度（mg/L）

总量指标（t/a）

2023上半年排放量（t）

排放限值（mg/L）

实际排放浓度（mg/L）

总量指标（t/a）

2023上半年排放量（t）

化学需氧量（COD）

300

200.2

57.482

11.8006

300

31.48

5

1.136

氨氮

30

1.127

4.704

0.066

15

0.514

2.5

0.019

执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：3个废水排放口，2个间断排放，1个停产未排污。生产废水经DW005排入河北华药环境保护研究所有限公司处理达标后再排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，间断排放；清净下水经DW006排口，直接排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，间断排放。

废气 信息

排污口名称

DA006

DA007

DA008

DA009

DA0010

排污口位置

经度114°41′7.30″；纬度38°1′13.62″

经度114°41′10.97″；纬度38°1′14.20″

经度114°41′4.92″；纬度38°1′14.20″

经度114°41′2.62″；纬度38°1′15.06″

经度114°41′9.92″；纬度38°1′14.05″

主要污染物

排放限值

自行监测数据

非甲烷总烃

60（mg /m3）

/

12.44

10.35

/

10.12

颗粒物

20（mg /m3）

4.0

4.73

7.15

7.85

7.02

臭气浓度

6000(无量纲）

/

354

354

/

354

排污口名称

DA011

排污口位置

经度114°41′8.74″；纬度38°1′14.95″

主要污染物

排放限值

自行监测数据

非甲烷总烃

60（mg/m3）

6.27

颗粒物

20（mg/m3）

5.5

臭气浓度

6000(无量纲）

354

执行标准： 《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：7个有组织排放口，6个连续或间歇排放，1个停产。

固废 信息

主要固体废物包括废菌丝、废活性炭、溶媒废液、釜残等，2023年上半年合计产生525.7489吨，全部合规处置。

噪声 信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有废气治理设施8套，针对生产车间发酵废气、工艺废气、VOC、颗粒物等采用转轮浓缩+蓄热式燃烧、布袋除尘、三级化学洗涤、活性炭吸附等组合治理工艺，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，设施运行正常。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价	环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目	排污许可证编号：91130182601702681W001P 有效期：2022年1月29日—2027年1月28日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称	备案号
《华北制药集团爱诺有限公司突发环境事件应急预案》	130109-2022-070-M

华北制药股份有限公司倍达分厂

一、排污信息
废水 信息	排污口名称		DW009
	排污口位置		经度114°41′17.30″ 纬度38°1′12.32″
	主要污染物		排放限值（mg/L）			实际排放浓度（mg/L）		总量指标（t/a）		2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）		300			236		600.57		159.239
	氨氮		15			0.98		30.95		0.898
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个排放口，倍达分厂废水经河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）处理达标后排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，为连续排放。
废气 信息	排污口名称			DA024	DA025		DA026		DA027		DA028
	排污口位置			经度114°41′4.31″纬度38°1′26.83″	经度114°41′3.01″纬度38°1′23.88″		经度114°41′12.44″纬度38°1′26.94″		经度114°41′9.13″纬度38°1′37.27″		经度114°41′3.48″ 纬度38°1′26.90″
	主要污染物	排放限值		自行监测数据
	非甲烷总烃	60（mg/m3）		15.1	17.7		22.2		6.08		20.2
	臭气浓度	2000 （无量纲）		/	4.7		/		/		5.2
	颗粒物	20（mg/m3）		/	/		1.13		/		17.3
	排污口名称			DA029	DA030		DA031		DA032		DA033
	排污口位置			经度114°41′3.26″纬度38°1′26.58″	经度114°41′14.06″纬度38°1′26.33″		经度114°41′5.17″ 纬度38°1′30.32″		经度114°41′4.09″纬度38°1′28.70″		经度114°41′6.11″纬度38°1′32.09″
	主要污染物	排放限值		自行监测数据
	非甲烷总烃	60（mg/m3）		/	20.7		8.98		7.10		7.04
	臭气浓度	2000 （无量纲）		/	/		/		/		229
	颗粒物	20（mg/m3）		3.5	/		/		/		4.8
	氨	20（mg/m-3）		/	/		/		10.4		/
	排污口名称			DA035	DA036		DA039		DA041		DA042

	排污口位置		经度114°41′4.20″纬度38°1′35.94″	经度114°41′4.02″纬度38°1′35.69″	经度114°41′7.94″纬度38°1′33.96″	经度114°41′3.08″纬度38°1′32.34″	经度114°41′15.61″纬度38°1′26.18″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	非甲烷总烃	60（mg/m3）	12.5	/	10.1	6.76	/
	臭气浓度	2000 （无量纲）	/	/	229	173	/
	颗粒物	20（mg/m3）	/	/	4.6	4.1	/
	氨	20（mg/m-3）	/	1.25	11.1	/	1.86
	硫化氢	0.9（kg/h）	/	/	0.00218	/	/
	执行标准： 《青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准》DB13/2208-2015 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：有18个有组织废气排放口，15个连续排放，3个停产。
固废信息	主要固体废物包括干菌渣、废活性炭、溶媒废液、蒸馏釜残等，2023年上半年合计产生3696.01吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有废气治理设施18套，针对生产车间发酵废气、工艺废气、VOCs、颗粒物、实验室废气等。采用分子筛转轮浓缩+CO催化燃烧+碱洗+氧化洗涤+水洗、碳纤维吸附解析+分子筛转轮浓缩+CO催化燃烧、酸洗+碱洗+碳纤维吸附解析、两级碱洗+两级水洗+分子筛转轮浓缩+CO催化燃烧、两级水洗+碳纤维吸附解析+RCO蓄热式催化燃烧、粉尘捕集器等工艺进行废气治理，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，设施全部运行正常。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价						环境保护行政许可
报告期内，辅酶Q10精制柔性生产线项目完成验收。						排污许可证编号：91130182MA0DBQAW51001P 有效期：2023年4月12日—2028年4月11日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称						备案号
《华北制药股份有限公司倍达分厂突发环境事件应急预案》						130109-2022-011-M

华北制药集团先泰药业有限公司

一、排污信息
废水信息(东厂区）	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°41′17.66″，纬度38°1′12.36″
	主要污染物	排放限值（mg/L）	实际排放浓度（mg/L）	总量指标（t/a）	2023年上半年排放量（t）

	化学需氧量（COD）	300		152			20.5			10.16
	氨氮	15		1.6			2.6			0.09
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水总排口（DW001），经河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）集中处理达标后再排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，连续排放。
废水信息(西厂区）	排污口名称	DW002
	排污口位置	经度114°40′52.28″，纬度38°1′26.69
	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）			总量指标（t/a）			2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	300		30			46.96			3.22
	氨氮	15		1.0			2.348			0.098
	执行标准：执行与下游污水处理厂的协议标准。 排放口数量与排放方式：1个废水总排口（DW002），治理达标后排入石家庄兴蓉环境发展有限公司，连续排放。
废气信息(东厂区）	排污口名称		DA001			DA002			DA003
	排污口位置		经度114°41′19.39″ 纬度38°1′33.89″			经度114°41′13.78″ 纬度38°1′34.36″			经度114°41′19.86″ 纬度38°1′34.25″
	主要污染物	排放限值	自行监测浓度
	非甲烷总烃	60（mg /m3）	30			/			/
	颗粒物	20（mg /m3）	/			5.1			4.9
	排污口名称		DA004			DA005			DA007
	排污口位置		经度114°41′18.02″纬度38°1′33.56″			经度114°41′12.62″ 纬度38°1′33.89″			经度114°41′14.9″ 纬度38°1′36.73″
	主要污染物	排放限值	自行监测浓度
	非甲烷总烃	60（mg /m3）	/			5.36			4.5
	氯化氢	30（mg /m3）	6.9			5.9			4.6
	氨	20（mg /m3）	1.69			1.06			/
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019） 排放口数量及排放方式：6个有组织排放口，连续排放。
废气信息(西厂区）	排污口名称		DA003		DA010			DA011			DA012
	排污口位置		经度114°40′52.61″纬度38°1′28.78″		经度114°40′56.42″纬度38°1′33.6″			经度114°40′58.37″纬度38°1′33.49″			经度114°40′56.24″纬度38°1′28.56″
	主要污染物	排放 限值	自行监测浓度
	非甲烷总烃	60（mg /m3）	10.2		7.33			6.09			8.32
	臭气浓度	6000（无纲量）	173		/			/			/
	排污口名称		DA005		DA006			DA007			DA008
	排污口位置		经度114°40′55.24″纬度38°1′29.10″		经度114°40′56.57″纬度38°1′32.16″			经度114°40′53.47″纬度38°1′33.67″			经度114°40′54.80″纬度38°1′30.54
	主要污染物	排放 限值	自行监测浓度
	非甲烷总烃	60（mg /m3）	/		/			4.63			/
	颗粒物	20（mg /m3）	6.3		6.8			/			/
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016

	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：8个有组织排放口，连续排放，其中DA008排口因车间停产未检测。
固废信息	主要固体废物包括废活性炭、废酶、污泥、釜残等，2023年上半年合计产生139.762吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
东厂区建有废气治理设施6套，针对颗粒物、酸碱排气、工艺废气进行治理，其中除尘设施2套，采用袋式除尘器+喷淋组合工艺治理；VOC废气治理设施2套，分别采用冷凝+碳纤维吸附、活性炭吸附；酸碱废气2套，采用碱吸收+酸吸收+水吸收等组合治理工艺，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，设施全部运行正常。 西厂区建有污水治理设施1套，设计能力600t/d，采用预处理+水解酸化+AB好氧生物工艺。废气治理设施8套，针对污水站废气、生产工艺废气、颗粒物、实验室废气等采用三级洗涤、布袋除尘、蓄热式燃烧、活性炭吸附等组合治理工艺，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，设施全部运行正常。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境
建设项目环境影响评价		环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目		排污许可证编号：91130182601453929N001P 有效期：2022年9月27日-2027年9月26日 排污许可证编号：91130182601453929N004P 有效期：2021年9月28日-2026年9月27日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称		备案号
《华北制药集团先泰药业有限公司突发环境事件应急预案》		130109-2022-127-M

华北制药河北华民药业有限责任公司（新头孢工厂）

一、排污信息

废水 信息

排污口名称

DW001

排污口位置

经度114°43′12.68″，纬度38°1′4.76″

主要污染物

排放限值（mg/L）

实际排放浓度（mg/L）

总量指标（t/a）

2023年上半年排放量（t）

化学需氧量（COD）

300

93

132.509

25.37

氨氮

15

3.47

9.232

0.95

执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口DW001，经华北制药河北华民药业有限责任公司（三车间）治理达标后再排至石家庄经济技术开发区污水处理厂，为连续排放。

废气 信息

排污口名称

DA001

DA002

排污口位置

经度114°43′11.50″ 纬度38°1′15.92″

经度114°43′14.34″ 纬度38°1′19.81″

主要污染物

排放限值

自行监测数据

非甲烷总烃

60（mg/m?）

8.22

7.46

臭气

6000 （无量纲）

1122

851

排污口名称

DA003

DA004

DA005

DA006

DA007

排污口位置

经度114°42′

经度114°42′

经度114°42′

经度114°42′

经度114°42′

			59″纬度38°1′19.81″	58.90″纬度38°1′14.48″			59.62″纬度38°1′16.64″		58.18″纬度38°1′17.47″		58.18″，纬度38°1′17.40″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	颗粒物	18（mg/m?）	2.3	1.9			2.6		2.2		2.4
	排污口名称		DA008		DA009			DA010		DA011
	排污口位置		经度114°42′58.21″纬度38°1′14.70″		经度114°42′59.10″纬度38°1′17.36″			经度114°42′58.10″纬度38°1′17.58″		经度114°42′59.62″纬度38°1′18.37″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	颗粒物	18（mg/m?）	2.4		2.3			2.7		2.1
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 排放口数量及排放方式：原料药车间2个有组织排放口，制剂车间9个排放口，连续排放。
固废 信息	主要固体废物包括废活性炭、溶媒废液、蒸馏釜残等，2023年上半年合计产生254.55吨，全部合规处置。
噪声 信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有废气治理设施19套，其中除尘设施17套，采用袋式除尘器+初、中效过滤器除尘组合工艺治理；VOC废气治理设施2套，分别采用碳纤维吸附解析、蓄热式焚烧治理工艺进行治理，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，设施全部运行正常。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价						环境保护行政许可
非无菌原料药车间无组织废气处理系统进行了建设项目备案登记，登记号：20231301820000198						排污许可证编号：91130182554463533P001P 有效期：2022年5月17日—2027年5月16日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称						备案号
华北制药河北华民药业有限责任公司新头孢工厂《突发环境事件应急预案》						130109-2023-091-M

华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°41′16.89″ 纬度38°1′27.76″
	主要污染物	排放限值 （mg/L）	实际排放浓度 （mg/L）	总量指标 （t/a）	2023年上半年排放量 （t）
	化学需氧量	300	182	26.946	7.399

	（COD）
	氨氮	15	2.27			1.347		0.09
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水总排口，经河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）治理达标后再排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，连续排放。
废气信息	排污口名称			DA001			DA002
	排污口位置			经度114°41′19.25″纬度38°1′29.86″			经度114°41′17.12″ 纬度38°1′28.74″
	主要污染物	排放限值		自行监测数据
	非甲烷总烃	60（mg /m3）		25.7			2.66
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：1个有组织排放口，连续排放。
固废信息	主要固体废物包括废活性炭、溶媒废液、蒸馏釜残等，2023年上半年合计产生9.195吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有废气治理设施2套，1套VOC治理设施，采用碱洗+水洗+活性炭吸附再生工艺，1套化验室废气治理设施，采用除尘+两级活性炭吸附组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
项目名称					竣工环保验收批复文号或日期
报告期内无新、改、扩建设项目					排污许可证编号：91130182554463533P002P 有效期：2022年5月17日—2027年5月16日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称					备案号
《华北制药河北华民药业有限责任公司（奥奇德工厂）突发环境事件应急预案》					130109-2021-139-M

华北制药河北华民药业有限责任公司（三车间）

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°42′58.86″纬度38°1′4.19″
	主要污染物	排放限值（mg/L）	实际排放浓度（mg/L）	总量指标（t/a）	2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量	300	93	547.5	55.15

	（COD）
	氨氮	15		3.47		27.375	2.084
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口DW001，治理达标后排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，为连续排放。
废气信息	排污口名称			DA001		DA002	DA003
	排污口位置			经度114°43′3.11″纬度 38°1′1.96″		经度114°43′7.10″纬度38°1′1.78″	经度114°43′12.58″纬度38°1′4.76″
	主要污染物		排放限值	自行监测数据
	臭气浓度		6000（无量纲）	1122		977	1122
	非甲烷总经		60（mg /m3）	9.61		14.8	5.6
	执行标准：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：3个有组织排放口，连续排放。
固废信息	2023年上半年，产生一般工业固体废物污泥412.27吨，危险废物包括废液、废机油、废试剂瓶合计2.0889吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力5000t/d，采用芬顿氧化+综合废水混凝沉淀+水解酸化+一级好氧+二级AO+芬顿氧化+混凝沉淀工艺。 废气治理设施3套，全部为污水站废气治理设施，废气治理设施处理能力与污水站废气排气匹配，主要采用碱洗+化学氧化+水洗组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价					环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目项目					排污许可证编号：91130182554463533P004V 有效期：2022年4月13日—2027年4月12日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称					备案号
《河北华药环境保护研究所有限公司（三车间）突发环境事件应急预案》					130109-2023-067-L

河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°41′17.56″ 纬度38°1′12.25″
	主要污染物	排放限值（mg/L）	实际排放浓度（mg/L）	总量指标（t/a）	2023上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	300	233	722.70	155.996
	氨氮	15	1.401	36.135	0.86666
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口，治理达标后排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，为连续排放。

废气信息	排污口名称		DA001		DA002	DA003
	排污口位置		经度114°41′17.56″ 纬度38°1′22.30″		经度114°41′14.21″ 纬度38°1′16.54″	经度114°41′18.89″ 纬度38°1′16.32″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	非甲烷总烃	60（mg/m3）	27.5		16.3	26.5
	臭气	6000（无量纲）	173		173	151
	执行标准：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：3个有组织排放口，连续排放。
固废信息	主要固体废物包括污泥、废液、废机油等，2023上半年合计产生 5209.1483吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力10000t/d，采用絮凝沉淀+水解酸化+好氧生化+生物脱氮+催化氧化工艺。 废气治理设施3套，全部为污水站废气治理设施，废气治理设施处理能力与污水站废气排气匹配，主要采用碱洗+催化氧化+水洗组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价				环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目				排污许可证编号：91130000104322311M002U 有效期：2022年4月29日-2027年4月28日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称				备案号
《河北华药环境保护研究所有限公司（一车间）突发环境事件应急预案》				130109-2021-194-L

河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°41′34.08″ 纬度38°0′35.57″
	主要污染物	排放限值（mg/L）	实际排放浓度（mg/L）	总量指标（t/a）	2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	300	175.50	1219.717	49.798
	氨氮	15	1.51	72.816	0.422
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口，治理达标后排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，为连续排放。

废气信息	排污口名称		DA001		DA002	DA003	DA004
	排污口位置		经度114°41′36.74″ 纬度38°0′38.56″		经度114°41′39.55″ 纬度38°0′37.55″	经度114°41′31.34″ 纬度38°0′37.69″	经度114°41′38.98″ 纬度38°0′37.62″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	非甲烷总烃	60（mg/m3）	11.2		/	13.3	11.7
	臭气	6000（无量纲）	1032		/	899	1032
	执行标准：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：DA002沼气锅炉为备用锅炉，其他3个有组织排放口，连续排放。
固废信息	2023年上半年：主要危险废物包括污泥、废液、废试剂瓶、废机油、废滤布；合计产生114.8399吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力20000t/d，采用调节+初沉+调节+厌氧+沉淀+AO+沉淀+AO+沉淀+深度氧化+沉淀。 废气治理设施4套，全部为污水站废气治理设施，废气治理设施处理能力与污水站废气排气匹配，一区异味治理系统主要采用碱洗+碱洗+氧化+水洗治理工艺，二区异味治理系统主要采用碱洗+氧化+水洗治理工艺， 三区异味治理系统主要采用预水洗+生物滴滤治理工艺，四区异味治理系统主要采用水洗+碱洗+化学氧化治理工艺。 沼气锅炉为备用锅炉，厌氧反应产生的沼气供银发华鼎作为焚烧辅助燃料使用。 上半年，根据上游公司生产安排计划，保证污染治理设施正常运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价				环境保护行政许可
《二车间总排水技改项目环境影响报告表》石开审环批[2022]40号				排污许可证编号：91130000104322311M003V 有效期：2022年11月17日-2027年11月16日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称				备案号
《河北华药环境保护研究所有限公司（二车间）突发环境事件应急预案》				130109-2023-013-L

华北制药金坦生物技术股份有限公司

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°36?8.21" 纬度38°2?22.7"
	主要污染物	排放限值（mg/L）	实际排放浓度（mg/L）	总量指标（t/a）	2023年上半年排放量（t）

	化学需氧量（COD）		360		55.51		14.070			3.05
	氨氮		40		7.5		2.201			0.37
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口，治理达标后再排入高新区污水处理厂，为连续排放。
废气信息	排污口名称			DA001	DA002	DA003		DA004	DA007		DA008
	排污口位置			经度114°36?7.96" 纬度38°2?21.48"	经度114°36?3.96" 纬度38°2?20.80"	经度114°36?4.93" 纬度38°2?23.21"		经度114°36?7.31" 纬度38°2?23.89"	经度114°36?6.16" 纬度38°2?24.29"		经度114°36′4.39″ 纬度38°2′21.196″
	主要污染物	排放限值		自行监测数据
	氨	≤20（mg /m3）		1.98	/	/		2.03	/		/
	硫化氢	≤5（mg /m3）		0.32	/	/		0.34	/		/
	臭气浓度	≤2000（无量纲）		416	/	/		309	229		/
	非甲烷总烃	≤60（mg /m3）		5.83	14.6	4.76		/	3.29		4.05
	氯化氢浓度	≤30（mg /m3）		/	/	/		/	/		2.98
	颗粒物	≤20（mg /m3）		/	/	/		/	/		3.1
	排污口名称				DA005
	排污口位置				经度114°36?7.85" 纬度38°2?20.62"
	主要污染物			排放限值	自行监测数据
	二氧化硫			≤10（mg /m3）	ND
	氮氧化物			≤30（mg /m3）	19
	林格曼黑度			≤1	＜1
	颗粒物			≤5（mg /m3）	3.1
	执行标准： 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 《河北省锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020） 《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号） 排放口数量及排放方式：有8个有组织废气排放口，6个连续排放，2个锅炉废气排放口为交替排放。

固废信息	主要固体废物包括污泥、含醇废水、废药品等，2023年上半年合计产生187.728吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施3套，1套15t/d，采用化学沉淀--絮凝沉淀--A/O工艺；1套14015t/d，采用酸碱中和工艺；1套负压低温蒸发结晶系统3t/d。 废气治理设施8套，其中污水站废气治理设施1套，质检楼废气处理设施1套，燃气锅炉排气2套，工艺废气治理设施4套，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，采用低氮燃烧、化学洗涤、生物滴滤、活性炭吸附、布袋除尘、UV光解等组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价		环境保护行政许可
报告期内年产五十万人份重组人源抗狂犬病毒单抗注射液项目于2023年1月23日完成验收；含醇废水储罐废气治理设施改建项目已备案，备案编号20231301700000029；高浓度污水处理站预处理改建项目已完成备案，备案编号202323017100000038。		排污许可证编号：91130000601703350Y001V 有效期：2022年10月24日-2027年10月23日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称			备案号
《华北制药金坦生物技术股份有限公司突发环境事件应急预案》			130161-2020-108-L

华北制药集团新药研究开发有限责任公司

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°40′23.8044″ 纬度38°0′49.0644″
	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）		总量指标（t/a）		2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	300		16.68		46.251		0.57675
	氨氮	15		0.75		2.775		0.02527
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式： 1个废水总排口（DW001），治理达标后，排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，间歇排放。
废气信息	排污口名称		DA001		DA002		DA003
	排污口位置		经度114°40′41.6856″ 纬度38°1′7.1364″		经度114°40′46.5708″纬度38°1′4.4616″		经度114°40′46.3584″纬度38°1′8.8644″

	主要污染物	排放限值	自行监测浓度
	非甲烷总烃	60（mg /m3）	2.9		4.4	4.78
	氨	20（mg /m3）	1.23		/	1.81
	甲醇	20（mg /m3）	4		/	4
	臭气浓度	6000（无量纲）	1318		977	2317
	总挥发性有机物	100（mg /m3）	/		/	/
	排污口名称		DA004
	主要污染物	排放限值	自行监测浓度
	氨	20（mg /m3）	1.88
	甲醇	20（mg /m3）	未检出
	硫化氢	5（mg /m3）	0.23
	非甲烷总烃	60（mg /m3）	2.92
	臭气浓度	6000（无量纲）	1737
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 排放口数量及排放方式：5个有组织排放口，含尘废气排放口为间歇排放，其他为连续排放。上半年，根据生产安排，发酵、纯化、实验室和环保4个废气排放口运行。
固废信息	主要固体废物包括实验室废物、废液等，2023年上半年合计产生37.094吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力1200t/d，采用水解酸化+接触氧化工艺。 废气治理设施5套，其中污水站废气治理设施1套，实验室废气处理设施1套，工艺废气治理设施3套，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，采用化学洗涤、活性炭吸附、布袋除尘、UV光解等组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境
建设项目环境影响评价				环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目				排污许可证编号：91130182MA7NCJGR0F001V 有效期：2023年4月3日-2028年4月2日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称				备案号
《华北制药股份有限公司生物技术分公司突发环境事件应急预案》				130109-2020-213-M

河北华北制药华恒药业有限公司

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW004
	排污口位置	经度114°53′35.30″，纬度37°44′35.34″
	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）		总量指标（t/a）			2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	400		271		610.075			38.043
	氨氮	25		2.5		66.25			0.622
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口，治理达标后再排入赵县第二污水处理厂，为连续排放。
废气信息	排污口名称		DA001		DA002		DA003	DA004		DA005
	排污口位置		经度114°53′28.82″ 纬度37°44′41.75″		经度114°53′28.68″ 纬度37°44′40.27″		经度114°53′32.93″ 纬度37°44′37.25″	经度114°53′27.13″ 纬度37°44′41.96″		经度114°53′24.58″ 纬度37°44′35.48″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	非甲烷总烃	≤60（mg/m?）	6.62		22.1		/	6.98		6.77
	臭气浓度	2000（无量纲）	229		/		/	/		229
	颗粒物	≤20mg/m?	2.6		/		2.9	3		/
	氨	≤20（mg/m?）	4.04		/		/	/		3.17
	硫化氢	≤(5mg/m?)	/		/		/	/		0.15
	乙酸丁酯	≤(200mg/m?)	/		0.15		/	/		/
	丁醇	≤(100mg/m?)	/		1.3		/	/		/
	排污口名称		DA006		DA007		DA008	DA009
	排污口位置		经度114°53′42.25″ 纬度37°45′10.98″		经度114°53′45.20″ 纬度37°45′13.18″		经度114°53′44.34″ 纬度37°45′13.28″	经度114°53′44.20″ 纬度37°45′10.73″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	非甲烷总烃	≤60（mg/m?）	10.8		/		/	16.2
	臭气浓度	2000（无量纲）	229		/		/	/
	颗粒物	≤(20mg/m?)	3.3		/		/	/
	氨	≤20（mg/m?）	3.54		3.75		/	/
	氯化氢	≤(30mg/m?)	/		12.4		/	/
	氮氧化物	≤(240mg/m?)	/		/		8	/
	丙酮	≤(60mg/m?)	/		/		/	0.01
	排污口名称		DA011		DA012		DA021	DA022		DA023

	排污口位置		经度114°53′44.56″ 纬度37°45′9.68″	经度114°53′41.06″ 纬度37°44′9.14″		经度114°53′37.93″ 纬度37°44′50.03″	经度114°53′33.68″ 纬度37°44′34.66″	经度114°53′45.42″纬度37°45′16.27″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	非甲烷总烃	≤60（mg/m?）	/	/		5.51	6.54	/
	臭气浓度	2000（无量纲）	/	/		229	173	/
	颗粒物	≤(20mg/m?)	2.2	3.6		4.3	/	/
	氨	≤20（mg/m?）	/	/		/	3.64	/
	氯化氢	≤30（mg/m?）	/	/		/	/	0.18
	硫酸雾	≤45（mg/m?）	/	/		/	/	0.185
	硫化氢	≤60（mg/m?）	/	/		/	0.15	/
	排污口名称		DA025	DA026		DA027	/
	排污口位置		经度114°53′44.84″ 纬度37°44′53.45″	经度114°53′33.00″ 纬度37°44′42.61″		经度114°53′44.05″ 纬度37°45′7.45″	/
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	非甲烷总烃	≤60（mg/m?）	6.32	5.65		27	/
	颗粒物	≤20(mg/m?)	/	/		7.7	/
	执行标准： 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 《青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准》(DB13-2208-2015) 排放口数量及排放方式：23个有组织废气排放口,其中有14个连续排放,9个间歇排放；包含今年6月份新增加5个排放口，设备处于调试期未检测；环保中心沼气锅炉未运行，排放口未检测。
固废信息	2023年上半年，产生一般工业固体废物污泥210.3吨，危险废物包括菌丝渣、滤渣、废活性炭、釜残、废液等，合计产生2177.2吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力8000t/d，采用预处理+混凝沉淀+厌氧+两级A/O工艺。 废气治理设施23套，其中污水站废气治理设施2套，沼气锅炉1台，工艺废气治理设施20套，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，采用化学洗涤、活性炭吸附、布袋除尘等治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价					环境保护行政许可
报告期内完成： 1、VB12厂区发酵车间环境废气收集项目进行了环评登记，备案号：202313013300000044 2、VB12厂区提取车间有机废气治理项目进行了环评登记，备案号：202313013300000017					排污许可证编号：91130133MA07M0KT8W001P 有效期：2023年6月8日-2028年6月7日

3、VB12厂区提取车间环境废气收集项目进行了环评登记，备案号：202313013300000069 4、青V钾厂区发酵车间环境废气收集项目进行了环评登记，备案号：202313013300000042 5、青V钾厂区配料、危废库、液体库储罐、仓库废气收集项目进行了环评登记，备案号：202313013300000041 6、青V钾厂区提取车间化验室废气治理项目进行了环评登记，备案号：02313013300000018 7、青V钾厂区餐厅废气收集治理项目进行了环评登记，备案号：202313013300000015
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称	备案号
《（青霉素V钾厂区）突发环境事件应急预案》	130133-2021-063-M
《（VB12厂区和环保中心厂区）突发环境事件应急预案》	130133-2020-056-M

河北银发华鼎环保科技有限公司

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°41′34.12″ 纬度38°0′37.94″
	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）	总量指标（t/a）		2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	300		127	无总量限制		0.42374
	氨氮	15		4.15	无总量限制		0.013847
	执行标准： 《污水综合排放标准》GB8978-1996及与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口，经河北华药环境保护研究所有限公司治理达标后排入石家庄经济技术开发区污水处理厂，间歇排放。
废气信息	排污口名称		DA001			DA002
	排污口位置		经度114°41'38.90"纬度38°0'36.07"			经度114°41'39.16"纬度38°0'36.90"
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	氮氧化物	300mg/m?	88.60mg/m?			/
	二氧化硫	100mg/m?	6.14mg/m?			/
	烟尘	30mg/m?	6.84mg/m?			/
	一氧化碳	100mg/m3	4.15 mg/m3			/
	氯化氢	60 mg/m3	8.13 mg/m3			/
	氟化氢	4 mg/m3	0.49 mg/m3			/
	二噁英	0.5ngTEQ/m3	0.24ng/m3			/
	非甲烷总烃	≤80mg/m?	/			7.165mg/m?

	氨	≤14kg/h	/		0.0215kg/h
	臭气浓度	6000（无量纲）	/		636.5
	硫化氢	≤0.9 kg/h	/		0.002305 kg/h
	执行标准： 《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB 18484-2020)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排放口数量及排放方式：2个有组织排放口，连续排放。
固废信息	主要固体废物包括残渣、飞灰、废活性炭、废过滤介质，2023年上半年合计产生238.165吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有废气治理设施4套，其中焚烧烟气处理设施1套，采用SNCR脱硝-烟气极冷降温-干式脱酸塔--布袋除尘器--预冷塔--湿法脱酸塔工艺，VOCs治理设施3套，采用袋式除尘、碱洗淋洗、低温等离子、活性炭吸附工艺治理，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价				环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目				排污许可证编号：91130100069411801R001V 有效期：2022年12月11日-2027年12月10日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称				备案号
《河北银发华鼎环保科技有限公司突发环境事件应急预案》				130109-2022-212-M

华北制药河北华诺有限公司

一、排污信息
排污口名称		DW001
排污口位置		北纬37°52?51.21"、东经114°38?7.59"
废水信息	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）	总量指标（t/a）		2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	240		41.27	1.524		0.338
	氨氮	25		1.64	0.254		0.0256
	总量指标：依据《排污许可证》编号“91130100769813764U002V”执行标准：执行与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：1个废水排放口，治理达标后再排入栾城区污水处理厂，为间歇式排放。
废气信息	排污口名称		DA001			DA002

	排污口位置		北纬37°52?52.54"、东经114°38?7.55"		北纬37°52?49.58"、东经114°38?12.34"
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	臭气浓度	≤2000（无量纲）	631		479
	颗粒物	≤20（mg /m3）	/		1.6
	非甲烷总烃	≤60（mg /m3）	2.3		/
	执行标准： 《大气污染物综合排放标准》DB16297-1996表2 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993 排放口数量及排放方式：5个废气排放口，其中2个正常生产，其他3个因没有生产计划暂时停产，未监测。所有废气排放口均为间歇排放。
固废信息	主要固体废物包括废活性炭、废药品、废试剂、废药渣、纸箱等，上半年合计产生10.5533吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力360t/d，采用沉淀--气浮工艺。 废气治理设施5套，其中除尘设施3套，VOC废气治理设施2套，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，采用布袋除尘、活性炭吸附、光氧化催化等治理工艺。 根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价				环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目				排污许可证编号：91130100769813764U002V 有效期：2023年7月5日—2028年7月4日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称				备案号
《华北制药河北华诺有限公司突发环境事件应急预案》				130124-2020-017-L

华北制药股份有限公司石家庄（藁城）新制剂分厂

一、排污信息
废水 信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度114°71′62.18″ 纬度38°1′78.30″
	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）		总量指标（t/a）		2023上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	300		138.5		203.1		13.61
	氨氮	15		2.46		4.4		0.24
	执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：废水排放口1个，排入华北制药河北华民药业有限责任公司（三车间）治理达标后再排至石家庄经济技术开发区污水处理厂，连续排放。
废气	排污口名称		DA001		DA002		DA003		DA004

信息	排污口位置		经度114°71′62.75″纬度38°2′52.99″	经度114°71′59.59″纬度38°2′51.91″		经度114°71′59.33″纬度38°2′53.47″	经度114°71′61.94″纬度38°2′48.60″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	颗粒物	≤20（mg /m3）	1.4	1.8		2.4	2
	1.8 非甲烷总烃	≤60（mg /m3）	1.49	1.68		1.84	1.44
	排污口名称		DA005	DA006		DA007	DA008
	排污口位置		经度114°71′62.19″纬度38°2′50.05″	经度114°71′67.07″纬度38°2′31.81″		经度114°71′61.44″纬度38°2′57.18″	经度114°71′66.06″纬度38°2′59.81″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	颗粒物	≤20（mg /m3）	2	1.3		1.9	1.7
	非甲烷总烃	≤60（mg /m3	2.55	2.43		1.59	1.91
	排污口名称		DA009	DA010		DA011	DA012
	排污口位置		经度114°71′59.18″纬度38°2′59.62″	经度114°71′60.93″纬度38°2′09.56″		经度114°71′59.24″纬度38°2′57.74″	经度114°71′83.81″纬度38°2′45.36″
	主要污染物	排放限值	自行监测数据
	颗粒物	≤20（mg /m3）	2.5	2		1.8	/
	非甲烷总烃	≤60（mg /m3	2.45	2.83		2.23	3.35
	执行标准： 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）；《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)。 排放口数量及排放方式：12个有组织废气排放口，10个连续排放，2个间歇排放。
固废 信息	主要固体废物包括实验室废物、废药品等，2023上半年合计产生25.8446吨，全部合规处置。
噪声 信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有废气治理设施24套，其中除尘机组23套，实验室废气治理设施1套，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，采用布袋除尘、滤筒除尘、光氧化催化+活性炭吸附组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价					环境保护行政许可
报告期内有《BFS生产线改建项目》建设，环境影响报告表获得石家庄经济技术开发区行政审批局审批备案（石开环审【2023】41号）。					排污许可证编号：91130182MA0936NB46001W 有效期：2023年6月28日-2028年6月27日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称					备案号

《华北制药股份有限公司石家庄（藁城）新制剂分厂突发环境事件应急预案》

130109-2022-215-L

华北制药股份有限公司石家庄（藁城）新制剂凯睿特分厂

一、排污信息

废水 信息

排污口名称

DW001

排污口位置

经度114°67′85.92″ 纬度38°2′94.51″

主要污染物

排放限值 （mg/L）

实际排放浓度 （mg/L）

总量指标 （t/a）

2023上半年排放量 （t）

化学需氧量（COD）

300

23

20.295

0.35

氨氮

15

4.35

1.420

0.07

执行标准：与下游污水处理厂协议标准。 排放口数量及排放方式：废水排放口1个，经厂区污水站治理达标后再排至石家庄经济技术开发区污水处理厂，为间歇排放。

废气 信息

排污口名称

DA001

DA0002

DA003

DA004

DA005

DA006

排污口位置

经度114°67′86.78″ 纬度38°2′88.54″

经度114°67′86.54″ 纬度38°2′86.90″

经度114°67′86.69″ 纬度38°2′86.29″

经度114°71′63.38″ 纬度38°2′88.11″

经度114°67′96.53″ 纬度38°2′87.96″

经度114°40′42.13” 纬度38°1′47.23”

主要污染物

排放限值

自行监测数据

氨

≤20（mg /m3）

1.38

2.94

3.77

3.56

/

/

硫化氢

0.33（kg /h）

/

0.02

/

0.04

/

/

臭气

≤2000（无量纲）

199

131

131

229

/

/

颗粒物

≤20（mg /m3）

/

/

/

/

1.7

/

非甲烷总烃

≤60（mg /m3）

/

/

/

/

1.75

1.55

执行标准： 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 排放口数量及排放方式：目前，工厂有6个有组织废气排放口，5个连续排放，1个间歇排放。

固废 信息

主要固体废物包括不合格品、废弃包装等，2023上半年合计产生0.8126吨，全部合规处置。

噪声 信息

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放标准。

二、防治污染设施的建设和运行情况

建有污水治理设施1套，设计能力200t/d，采用酸化水解-生物好氧-滤池工艺。 废气治理设施6套：其中除尘设施1套，动物中心除臭设施4套，异味治理设施1套，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，采用滤筒除尘、光氧化催化+水喷淋、活性炭吸附过滤等组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价	环境保护行政许可
报告期内有《危险废物暂存间异味治理项目》建设，已完成项目环境影响登记表备案（备案号：202313018200000014）	排污许可证编号：91130182MA098L0M6M001Y 有效期：2023年2月8日-2028年2月7日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称	备案号
《华北制药股份有限公司石家庄（藁城）新制剂凯睿特分厂突发环境事件应急预案》	130109-2023-005-L

华北制药股份有限公司北元分厂

一、排污信息
废水信息	排污口名称	DW001
	排污口位置	经度：114°31′52.51″ 维度：38°3′1.14″
	主要污染物	排放限值（mg/L）		实际排放浓度（mg/L）		总量指标（t/a）		2023年上半年排放量（t）
	化学需氧量（COD）	150		62		81		5.37
	氨氮	25		1.55		10.242		0.13
	执行标准：《污水综合排放标准》GB8978-1996 排放口数量及排放方式：1个废水总排口，治理达标后排入石家庄市桥东污水处理厂，为间接排放。
废气信息	排污口名称				DA001		DA002	DA003
	排污口位置				经度：114°31′54.00″ 维度：38°3′1.94″		经度：114°31′53.73″ 维度：38°3′1.18″	经度：114°31′52.51″ 维度：38°2′58.02″
	主要污染物		排放限值		自行监测数据
	硫化氢		≤5mg/m3		0.47		/	/
	氨		≤20mg/m3		1.24		/	/
	臭气		≤6000（无量纲）		977		/	977
	颗粒物		≤5mg/m3		/		3.9	/
	二氧化硫		≤10mg/m3		/		<4	/

	氮氧化物	≤50mg/m3	/		25	/
	烟气黑度	≤1	/		<1	/
	非甲烷总烃	≤60mg/m3	3.70		/	5.4
	执行标准：《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 排放口数量及排放方式：3个，有组织排放。
固废信息	主要固体废物包括废药物、废试液、废酒精等，2023年上半年合计产生13.18吨，全部合规处置。
噪声信息	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）排放标准。
二、防治污染设施的建设和运行情况
建有污水治理设施1套，设计能力600t/d，采用格栅+调节池+高效气浮机+水解酸化池+好氧池+MBR膜池+消毒池工艺。 废气治理设施3套，其中污水站废气治理设施1套、燃气锅炉排气1套、危废库房废气治理设施1套，废气治理设施处理能力与工艺排气匹配，采用UV光解+水喷淋、低氮燃烧、活性炭吸附等组合治理工艺。 上半年，根据生产安排计划，确保污染治理设施与生产设备同步运行，确保污染物有效治理，实现达标排放。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价				环境保护行政许可
报告期内无新、改、扩建设项目				排污许可证编号：91130100104397700P006W 有效期：2023年7月6日—2028年7月5日
四、突发环境事件应急预案
应急预案名称				备案号
《华北制药股份有限公司北元分厂突发环境事件应急预案》				130102-2023-007-L

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及下属各单位防治污染设施的建设和运行情况详见本节第1条排污信息部分。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及下属各单位建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况详见本节第1条排污信息部分。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及下属各重点排污单位均制定了突发环境事件应急预案预防突发事件发生。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属重点排污企业均制定了年度环境自行监测方案，定期开展自行监测和委托监测，监测结果均符合国家相关标准要求，监测方案、结果、排污许可执行情况定期上传全国污染源监测信息管理与共享平台、全国排污许可证管理信息平台。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司所属重点排污单位之外的企业各项污染防治设施均运行正常并定期进行维护保养，废水、废气、噪声等污染物排放均符合标准要求，固体废物均统一委托有资质的单位进行了合规处置。企业各项环境管理台账健全，排污许可执行情况良好。

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司坚持“生态优先、绿色发展”的环保理念，倡导生态文明建设，坚定走绿色制造之路，报告期内，公司及下属企业着重做了以下工作：

1.坚守依法治污，强化主体责任。各子分公司签订环保目标责任书，环保责任层层压实。每月及时获取适用环保法规及技术政策，研判风险，同步开展环保法规培训，指导各项工作开展。

2.持续开展环保隐患排查整治工作。上半年开展了环保设施、固废管理、排污许可证、环境应急等环保检查，对发现的风险实施隐患闭环管理，对重点单位强化管理措施，组织开展重点帮扶，有效支持企业生产。

3.强化建设项目环保三同时措施。推行重点建设项目环保先行，开展环保措施预评价工作，实现环保管控前移，提前防范风险，确保建设项目符合国家生态环保方向，同时新建项目均做到持证排污，保障了建设项目依法合规和生产运营的连续稳定。

4.持续推进环境管理体系工作。按进度推进环境管理体系外审、清洁生产审核、突发环境事件应急预案修订备案工作。推行全过程环保管控，实现源头减污，有效降低末端治理压力，夯实了环保管理基础。

5.着力精准治污，提升治理水平。围绕环保设施低耗高效运行，加强环保技术研发、引进，推进减污降碳。推进重点环保项目建设工作，进一步提高治理设施运行和治理水平。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

报告期内，公司根据万家重点用能企业能耗“双控”目标制定的设备能源工作方案，将降本增效作为工作重点，制定了重点产品动力成本管控方案，以能源管理体系为抓手，深挖节能潜力。逐步完善三级计量系统，实施精细化管理；积极推动节能措施，实施了上水梯级循环利用、能源系统优化及余热利用、高效能电机和变压器的更新使用、光伏太阳能路灯及太阳能浴室改造等项目，降低了能源消耗，减少了碳排放量。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

1.乡村振兴规划

公司认真落实河北省委省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排部署，选派6名队员（含2名驻村第一书记）驻张家口市阳原县揣骨疃镇闫家窑村、窑儿沟村开展巩固脱贫攻坚成果工作，为持续巩固拓展公司结对帮扶村脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，研究制定公司《2021-2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划》和本年度工作规划，坚持稳中求进总基调，以推动帮扶村高质量发展为主题，以巩固“两不愁、三保障”成果为主线，以推动衔接政策落地落实为保障，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项、防风险，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。研究规划2023年帮扶工作，巩固提升养殖业、休闲农业等产业，实现享受政策人员产业帮扶全覆盖，人均纯收入稳定超过现行国家扶贫标准并保证可持续增收。

2.报告期内巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴概要

今年以来，公司按照“两不愁、三保障”和“四不摘”的标准和政策要求，抓好村、户脱贫后的监控识别与防范，巩固提升脱贫成果，防止返贫，持续巩固帮扶产业，驻村工作取得扎实成效。落实各项支持政策，一是推动产业帮扶，注入发展活力。目前，窑儿沟村采用租赁方式，合理利用50亩村复垦土地和近200亩流转土地，种植小米和西瓜，实现了增收创收，预计带动村集体经济年增收2万余元。二是促进就业帮扶，增加村民收入。公司继续与银行机构联合、合作，为村民提供就业岗位，增加村民收入，加强和落实公益岗各项管理规程，调整公益岗人员，强化服务意识。三是利用自身优势，上半年继续为两个帮扶村送医送药，开展健康帮扶活动。四是完善基础设施，提升农村人居环境。公司高度重视帮扶村基础设施建设。目前，两村基础设施得到明显提升。窑儿沟村利用丰富的光伏资源，继续发展村光伏180千瓦屋顶光伏发电，预计带动村集体经济年增收3.17万元；阎家窑村上半年完成了投资27万元的村800米防洪坝合拢工程，确保了汛期村庄的安全。积极推进村内民生工程项目工作，在垃圾箱、路灯、道路硬化、乡村路及户标识等方面“查漏补缺”。驻村工作队和“村两委”积极开展环境整治专项活动。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴成效

指 标	数量及开展情况
分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
2.易地搬迁脱贫	2017年12月，窑儿沟村已全部实现易地搬迁。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果、履行乡村振兴社会责任的阶段性进展情况

全省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展以来，按照省委组织部的安排部署，公司选派6名队员（含2名驻村第一书记）驻张家口市阳原县揣骨疃镇闫家窑村、窑儿沟村开展乡村振兴工作，按照《关于做好驻村第一书记和工作队员集中调整的通知》(冀组明字〔2023〕9号)

要求，2023年上半年轮换调整驻村工作队员1名。闫家窑村形成了养殖种植合作社、打造光伏产业两个基础产业，不断增加村民增收渠道。窑儿沟村完成整体搬迁项目，村民全部迁入120间新居，近年来确定了发展特色种殖养殖项目和乡村旅游民宿项目，林下鸡养殖基地、鱼塘、民宿项目陆续开工建设，积极洽谈金银花产业种植项目，考察周边邻村的草莓种植、肉牛养殖、杂粮加工等产业项目，注入发展活力。2023年两个村进一步提高人均纯收入，并重点做好脱贫户和易返贫户的识别监测，防止出现大面积返贫致贫。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴后续计划

两个村全部脱贫出列，但两个村的基础条件依然较为薄弱。今后，要以防返贫、增收创效为导向，围绕农业农村现代化的总目标和产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，巩固前期脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。对于确定立项的养殖种植产业大力推进，确保绿色、可持续发展。做好健身广场、村民浴室的维护和使用工作，推进健康帮扶项目同步实施。同时将注重推进扶志与扶智相结合，改造落后习俗与价值观，特别关注、加大投入、重点培育，强化贫困户自我造血能力，挖掘出能够为贫困户带来持续收益的支柱性项目，充分激发和调动贫困群众脱贫致富的内生动力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	华北制药	公司承诺自承诺函签署之日起，公司及公司控股子公司将以医药物流贸易业务（含医药物流贸易及与医药产业链相关的其他产品的物流贸易）为主，并停止煤炭、焦炭、钢铁、聚氯乙烯的贸易业务，以避免和冀中能源集团及华药集团之间的同业竞争。	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	华药集团	华药集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，华药集团进一步承诺将以华北制药作为医药业务运营的最终唯一平台，积极推动华药集团与华北制药的医药业务和相关资产的整合工作，以实现华药集团医药业务整体上市的目标。	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	冀中能源集团	承诺冀中能源集团将不会从事与华北制药构成同业竞争的业务；同时，为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，冀中能源集团进一步承诺将积极推动华药集团的医药业务与华北制药的医药业务的整合工作，以期尽早实现华药集团整体上市之目标，并最终使华北制药作为医药业务运营的唯一平台。	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	其他	华北	公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公	2012年，长	否	是	不适用	不适用

对公司中小股东所作承诺		制药	司向公司发放的贷款余额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。	期有效
	其他	华药集团	华药集团在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。华药集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。华药集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2011年，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	华药集团	华药集团对公司关于资金方面做出的承诺：承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	冀中能源集团	1、冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，主要为冀中能源集团成员单位提供多元化的金融服务。2、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，接受中国银行行业监督管理委员会和人民银行的监管和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司或公司控股子公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用

		作。3、华北制药或其控股子公司与财务公司发生存贷款等业务将继续由华北制药依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，冀中能源集团不干预上市公司的相关决策。4、鉴于华北制药在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于冀中能源集团，冀中能源集团将继续充分尊重华北制药的经营自主权，不干预华北制药的日常商业运作。
其他	冀中能源集团	冀中能源集团在直接或间接持有华北制药的股份期间，将尽可能减少与华北制药之间的关联交易。冀中能源集团将严格按照国家法律法规和华北制药的《公司章程》规定处理可能与华北制药之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。冀中能源集团将不会要求华北制药给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	冀中能源集团	承诺不违规占用公司资金，不违规要求公司垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，亦不会互相代为承担成本和其他支出。	2012年，长期有效	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

公司因未按规定披露与冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2020年度、2021年度的关联交易，公司控股股东冀中能源集团因组织公司增加在财务公司的存款、并指使公司未按规定披露在财务公司的关联交易，中国证券监督管理委员会河北监管局对公司及相关人员、冀中能源集团分别出具了《行政处罚决定书》《行政监管措施决定书》。截至目前，公司上述问题已整改完毕，公司在财务公司存款为0，财务公司向公司发放的贷款余额为0，公司生产经营活动正常。

具体情况详见公司分别于2023年4月29日、 2023年5月16日、2023年6月2日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2023-033）、《关于公司及控股股东收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：临2023-036）、《关于收到<行政处罚决定书>及<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：临2023-038）。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2023年公司预计发生日常关联交易总额为11,230万元，截至6月30日实际发生2,468万元。其中：向关联方购买原材料、商品，接受工程设计、建设，和向关联方销售货物、动力、提供劳务实际发生1,593万元；向华药集团支付担保费875万元。

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
冀中能源集团有限责任公司	控股股东	299,849.00	293,032.00	592,881.00	2,874,932.00	2,174,184.00	5,049,116.00
华北制药集团有限责任公司	参股股东	126,375.32	43,348.92	169,724.24	20,874,561.00	1,638,667.60	22,513,228.60
其他关联方	其他关联人	106,060,084.94	-1,858,005.60	104,202,079.34	16,666,298.01	-3,705,020.51	12,961,277.50
合计		106,486,309.26	-1,521,624.68	104,964,684.58	40,415,791.01	107,831.09	40,523,622.10
关联债权债务形成原因		报告期内，公司与关联方正常的经营性资金往来。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权债务往来为经营性资金往来，不存在股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

□适用 √不适用

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
冀中能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	综合授信	250,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位： 万元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务情况

担保物（如有）

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

反担保情况

是否为关联方担保

关联 关系

华北制药股份有限公司

公司本部

石家庄焦化集团有限责任公司

9,000.00

2008/8/27

2008/8/27

2009/10/29

连带责任担保

否

是

9,000.00

否

否

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

9,000.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

17,520.94

报告期末对子公司担保余额合计（B）

237,571.14

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

246,571.14

担保总额占公司净资产的比例(%)

39.42%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

56,269.34

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

56,269.34

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，截止报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第3号），判决焦化集团于判决生效后10日内偿还工行和平支行货款18,190.00万元及利息358.5万元（利息已计算至2009年12月31日，2009年12月31日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日），同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的5800万元本金及相应利息（237.51万元）承担连带责任,详见公司2010年12月24日临2010-018号公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团1170亩土地及地上建筑物。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在8亿元左右。工行和平支行于2014年12月26日，将相应债权及担保权利整体转让给中国华融资产管理股份有限公司河北省分行(以下简称“华融公司”)和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。华融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司(以下简称“宝德集团”)签订了编号为河北营业03140065-2号、债转20150123号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司，宝德集团成为上述债权的合法权利人。 2015年5月29日，河北省高级人民法院出具（2011）冀执字第2-6号执行裁定书，将申请执行人工行和平支行变更为石家庄宝德投资集团有限公司。石家庄宝德投资集团有限公司向河北省高级人民法院申请中止执行本案，河北省高级人民法院已经裁定本案中止执行。截止本报告披露日，根据国家企业信用信息公示系统显示，焦化集团的股东分别为石家庄城市更新集团有限公司和河北宝通房地产开发有限公司，其中石家庄城市更新集团有限公司（实际控制人为石家庄市国资委）持股比例为64%，河北宝通房地产开发有限公司持股比例为36%。 鉴于上述情况，焦化集团被查封土地及地上建筑物的价值高于焦化集团的全部债务，公司的连带保证责任在焦化集团有能力履行其全部债务，且目前焦化集团为石家庄城市更新集团有限公司控股子公司，风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小。

3. 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2014年1月因城市规划、环保等原因华北制药天星有限公司（以下简称“天星公司”）全面停产。同时，公司也在积极与天星公司其他股东方，以及承德市人民政府沟通协商，谋求多种方式妥善解决天星公司现有问题。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	95,916
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
冀中能源股份有限公司	0	413,080,473	24.08	0	无	0	国有法人
华北制药集团有限责任公司	0	341,471,645	19.90	84,925,641	质押	110,000,000	国有法人
冀中能源集团有限责任公司	0	189,146,698	11.02	0	质押	90,000,000	国有法人
					冻结	99,146,698
中央汇金资产管理有限责任公司	0	54,916,601	3.20	0	无	0	国有法人
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	-203,500	16,533,900	0.96	0	无	0	未知

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	-283,600	16,453,800	0.96	0		无	0		未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	-652,901	16,084,499	0.94	0		无	0		未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	-619,099	15,793,300	0.92	0		无	0		未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	-1,935,200	13,765,900	0.80	0		无	0		未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	-1,978,000	13,672,800	0.80	0		无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
冀中能源股份有限公司		413,080,473			人民币普通股			413,080,473
华北制药集团有限责任公司		341,471,645			人民币普通股			341,471,645
冀中能源集团有限责任公司		189,146,698			人民币普通股			189,146,698
中央汇金资产管理有限责任公司		54,916,601			人民币普通股			54,916,601
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		16,533,900			人民币普通股			16,533,900
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		16,453,800			人民币普通股			16,453,800
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划		16,084,499			人民币普通股			16,084,499
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		15,793,300			人民币普通股			15,793,300
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		13,765,900			人民币普通股			13,765,900
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		13,672,800			人民币普通股			13,672,800
前十名股东中回购专户情况说明		不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

注：冀中能源集团有限责任公司持有公司股份189,146,698股，其中冻结股份数量为99,146,698股，冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量81,722,600股和未质押股份中冻结股份数量17,424,098股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	华北制药集团有限责任公司	84,925,641	2024年4月9日	0	自新增股份发行完成之日起36个月内不得交易或转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2023年6月30日编制单位： 华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	1,387,911,776.12	1,682,737,264.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	七、4	17,857,224.00	25,971,756.00
应收账款	七、5	2,438,647,863.85	2,231,066,181.09
应收款项融资	七、6	118,692,621.91	168,774,437.06
预付款项	七、7	329,437,657.08	269,425,377.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	1,955,058,993.29	1,908,785,019.91
其中：应收利息	七、8	3,126,666.64	3,209,865.40
应收股利	七、8
买入返售金融资产
存货	七、9	2,514,696,383.73	2,523,301,463.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	185,901,796.54	172,837,159.16
流动资产合计		8,948,204,316.52	8,982,898,658.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	920,374,963.51	900,516,061.05
其他权益工具投资	七、18	17,465,000.00	17,465,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	七、21	6,517,070,201.59	6,786,064,827.81
在建工程	七、22	185,231,383.35	154,671,659.16
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	七、25	990,436,247.47	987,298,904.10
无形资产	七、26	1,671,850,296.61	1,650,332,070.29
开发支出	七、27	1,748,578,556.05	1,628,725,479.09
商誉	七、28	3,336,585.26	3,336,585.26
长期待摊费用	七、29	60,954,606.90	59,443,512.64
递延所得税资产	七、30	50,265,148.03	50,265,148.03
其他非流动资产
非流动资产合计		12,165,562,988.77	12,238,119,247.43
资产总计		21,113,767,305.29	21,221,017,906.40
流动负债：
短期借款	七、32	5,573,086,815.22	5,276,064,270.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、35	449,143,125.96	829,405,788.00
应付账款	七、36	1,918,056,793.03	1,953,226,797.48
预收款项
合同负债	七、38	255,292,483.19	295,866,280.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	174,175,433.48	160,336,517.78
应交税费	七、40	87,636,588.96	119,700,659.18
其他应付款	七、41	528,678,318.06	530,163,995.12
其中：应付利息	七、41	830,200.02	836,645.95
应付股利	七、41	385,687.50	385,687.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	2,016,483,683.84	3,230,008,455.70
其他流动负债	七、44	15,241,520.20	14,445,929.00
流动负债合计		11,017,794,761.94	12,409,218,693.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	3,399,006,900.42	2,129,070,152.36
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	七、47	394,887,984.94	413,390,747.43
长期应付款	七、48	900,000.00	900,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	45,684,082.41	40,062,225.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,840,478,967.77	2,583,423,125.59

负债合计		14,858,273,729.71	14,992,641,818.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	1,715,730,370.00	1,715,730,370.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	3,886,387,018.14	3,886,387,018.14
减：库存股
其他综合收益	七、57	10,035,293.50	8,339,028.83
专项储备	七、58	1,424,133.78	1,164,801.78
盈余公积	七、59	295,007,501.13	295,007,501.13
一般风险准备
未分配利润	七、60	-579,957,810.86	-606,503,391.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,328,626,505.69	5,300,125,328.88
少数股东权益		926,867,069.89	928,250,758.68
所有者权益（或股东权益）合计		6,255,493,575.58	6,228,376,087.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,113,767,305.29	21,221,017,906.40

公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

母公司资产负债表2023年6月30日编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金		742,842,808.81	1,099,781,828.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	1,589,599,136.24	1,585,695,974.17
应收款项融资		57,690,003.46	106,012,085.99
预付款项		121,866,078.10	134,858,249.67
其他应收款	十七、2	4,197,394,368.57	3,824,112,165.20
其中：应收利息	十七、2	3,126,666.64	3,209,865.40
应收股利	十七、2	18,548,361.03	16,325,142.88
存货		1,162,142,224.72	1,136,776,702.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,540,419,353.80	1,572,776,908.99
流动资产合计		9,411,953,973.70	9,460,013,914.98
非流动资产：
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	4,160,247,606.55	4,140,441,047.21
其他权益工具投资		17,465,000.00	17,465,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		1,842,391,604.57	1,866,829,535.78
在建工程		54,220,947.16	47,461,502.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		490,490,331.75	505,616,265.24
无形资产		1,090,372,301.06	1,089,639,818.96
开发支出		1,266,710,685.56	1,259,815,745.96
商誉
长期待摊费用		45,333,724.97	46,306,482.69
递延所得税资产		28,794,372.56	28,794,372.56
其他非流动资产
非流动资产合计		8,996,026,574.18	9,002,369,771.09
资产总计		18,407,980,547.88	18,462,383,686.07
流动负债：
短期借款		4,139,500,000.00	4,059,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		231,000,000.00	672,600,000.00
应付账款		1,080,989,313.09	1,062,608,984.54
预收款项
合同负债		130,991,180.04	148,076,877.60
应付职工薪酬		70,437,086.14	65,552,989.32
应交税费		38,322,202.14	33,517,136.28
其他应付款		1,193,417,022.85	1,420,226,753.63
其中：应付利息		451,666.67	8,094,643.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,567,961,018.23	2,519,976,838.26
其他流动负债		16,993,251.92	10,019,360.66
流动负债合计		8,469,611,074.41	9,992,078,940.29
非流动负债：
长期借款		2,656,250,000.00	1,545,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		166,335,579.77	153,573,869.66
长期应付款		200,000.00	200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		1,929,778.12	1,790,944.45
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计		2,824,715,357.89	1,701,464,814.11
负债合计		11,294,326,432.30	11,693,543,754.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,715,730,370.00	1,715,730,370.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		4,044,482,847.03	4,044,482,847.03
减：库存股
其他综合收益		2,830,982.85	2,830,982.85
专项储备		222,159.50	222,159.50
盈余公积		265,798,572.06	265,798,572.06
未分配利润		1,084,589,184.14	739,775,000.23
所有者权益（或股东权益）合计		7,113,654,115.58	6,768,839,931.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,407,980,547.88	18,462,383,686.07

公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

合并利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		5,233,404,242.63	5,278,695,208.78
其中：营业收入	七、61	5,233,404,242.63	5,278,695,208.78
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		5,158,617,183.57	5,168,441,587.86
其中：营业成本	七、61	3,518,377,901.59	3,541,962,920.71
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	七、62	61,495,324.98	55,228,868.37
销售费用	七、63	894,897,341.35	840,185,863.21
管理费用	七、64	304,314,470.69	339,070,586.05
研发费用	七、65	141,925,060.43	104,406,262.56
财务费用	七、66	237,607,084.53	287,587,086.96
其中：利息费用	七、66	260,426,565.13	314,612,682.52
利息收入	七、66	14,432,146.48	26,834,878.57
加：其他收益	七、67	19,157,248.13	18,542,074.56
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	23,768,373.32	18,063,241.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	19,858,902.46	18,063,241.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-20,754,390.73	-30,230,034.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-14,906,253.89	-19,468,186.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	466,650.78	-583,488.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,518,686.67	96,577,227.16
加：营业外收入	七、74	5,458,100.55	1,935,333.44
减：营业外支出	七、75	678,789.35	1,281,110.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,297,997.87	97,231,450.08
减：所得税费用	七、76	44,494,439.85	53,767,952.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,803,558.02	43,463,497.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		42,803,558.02	43,463,497.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		26,545,580.14	32,375,502.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,257,977.88	11,087,994.88
六、其他综合收益的税后净额	七、77	1,696,264.67	2,988,293.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,696,264.67	2,988,293.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,696,264.67	2,988,293.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		1,696,264.67	2,988,293.75
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		44,499,822.69	46,451,790.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		28,241,844.81	35,363,796.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,257,977.88	11,087,994.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.015	0.019
（二）稀释每股收益(元/股)		0.015	0.019

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	十七、4	3,032,983,518.91	2,704,424,385.87
减：营业成本	十七、4	2,398,556,619.10	2,136,520,323.03
税金及附加		28,332,537.24	25,744,863.99
销售费用		392,873,757.24	345,713,658.51
管理费用		90,878,307.51	106,833,627.98
研发费用		27,630,277.47	8,828,354.82
财务费用		170,412,471.55	222,707,785.99
其中：利息费用		214,421,813.22	275,466,508.29
利息收入		49,193,534.10	60,991,765.79
加：其他收益		290,584.30	4,207,283.24
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	428,620,706.26	516,176,061.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,806,559.34	18,048,679.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		942,899.40	-533,547.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,230,155.53	-13,299,416.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		62,342.66	354,380.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		339,985,925.89	364,980,532.94
加：营业外收入		5,342,309.36	1,202,840.27
减：营业外支出		514,051.34	771,493.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		344,814,183.91	365,411,880.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		344,814,183.91	365,411,880.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”		344,814,183.91	365,411,880.21

号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		344,814,183.91	365,411,880.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,061,086,464.16	4,220,274,693.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		40,982,019.51	101,466,872.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	106,716,162.37	191,831,855.48
经营活动现金流入小计		4,208,784,646.04	4,513,573,421.69

购买商品、接受劳务支付的现金		1,874,005,059.56	2,298,185,116.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		634,971,402.27	687,635,456.90
支付的各项税费		341,650,674.98	276,478,107.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,093,172,408.86	1,020,347,762.81
经营活动现金流出小计		3,943,799,545.67	4,282,646,443.42
经营活动产生的现金流量净额		264,985,100.37	230,926,978.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		373,400.00	21,981,057.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78
投资活动现金流入小计		373,400.00	21,981,057.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		257,476,251.86	205,700,786.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78
投资活动现金流出小计		257,476,251.86	205,700,786.22
投资活动产生的现金流量净额		-257,102,851.86	-183,719,728.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,660,482,326.51	6,040,706,816.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	842,770,250.00	1,256,384,000.00
筹资活动现金流入小计		5,503,252,576.51	7,297,090,816.40
偿还债务支付的现金		4,312,480,208.50	6,364,263,820.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,227,312.94	352,956,207.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	978,699,874.84	1,587,347,117.64
筹资活动现金流出小计		5,570,407,396.28	8,304,567,145.38
筹资活动产生的现金流量净额		-67,154,819.77	-1,007,476,328.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,511,289.22	3,719,190.17
五、现金及现金等价物净增加额		-51,761,282.04	-956,549,888.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,054,568,054.28	5,048,808,035.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,002,806,772.24	4,092,258,146.63

公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,027,792,739.55	2,035,762,040.81
收到的税费返还		31,812.98	2,821,765.21
收到其他与经营活动有关的现金		1,508,666,054.81	1,386,832,677.73
经营活动现金流入小计		3,536,490,607.34	3,425,416,483.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,216,381,648.50	1,358,117,762.95
支付给职工及为职工支付的现金		270,861,667.13	309,270,085.27
支付的各项税费		127,594,829.88	108,481,131.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,712,571,702.92	1,377,597,203.50
经营活动现金流出小计		3,327,409,848.43	3,153,466,183.08
经营活动产生的现金流量净额		209,080,758.91	271,950,300.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		357,197,381.83	321,583,207.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,900.00	21,729,057.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,050,000,000.00	1,187,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,407,309,281.83	1,530,312,265.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,903,033.61	15,606,783.77
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,050,000,000.00	1,187,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,075,903,033.61	1,202,606,783.77
投资活动产生的现金流量净额		331,406,248.22	327,705,481.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,655,500,000.00	4,373,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		485,440,000.00	944,420,000.00
筹资活动现金流入小计		4,140,940,000.00	5,317,820,000.00
偿还债务支付的现金		3,391,350,000.00	4,933,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,097,828.35	262,553,639.12
支付其他与筹资活动有关的现金		1,132,674,510.86	1,476,392,108.41
筹资活动现金流出小计		4,718,122,339.21	6,672,545,747.53

筹资活动产生的现金流量净额		-577,182,339.21	-1,354,725,747.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103,687.68	716,124.76
五、现金及现金等价物净增加额		-36,799,019.76	-754,353,840.70
加：期初现金及现金等价物余额		569,491,828.57	2,804,253,194.37
六、期末现金及现金等价物余额		532,692,808.81	2,049,899,353.67

公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

合并所有者权益变动表2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,715,730,370.00				3,886,387,018.14		8,339,028.83	1,164,801.78	295,007,501.13		-606,503,391.00		5,300,125,328.88	928,250,758.68	6,228,376,087.56
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,715,730,370.00				3,886,387,018.14		8,339,028.83	1,164,801.78	295,007,501.13		-606,503,391.00		5,300,125,328.88	928,250,758.68	6,228,376,087.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,696,264.67	259,332.00			26,545,580.14		28,501,176.81	-1,383,688.79	27,117,488.02
（一）综合收益总额							1,696,264.67				26,545,580.14		28,241,844.81	16,257,977.88	44,499,822.69
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配														-17,641,666.67	-17,641,666.67
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-17,641,666.67	-17,641,666.67
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								259,332.00					259,332.00		259,332.00
1．本期提取								8,381,909.70					8,381,909.70		8,381,909.70
2．本期使用								8,122,577.70					8,122,577.70		8,122,577.70
（六）其他
四、本期期末余额	1,715,730,370.00				3,886,387,018.14		10,035,293.50	1,424,133.78	295,007,501.13		-579,957,810.86		5,328,626,505.69	926,867,069.89	6,255,493,575.58

项目

2022年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,715,730,370.00

3,886,134,210.61

2,433,532.49

503,580.42

292,195,200.87

188,484,231.46

6,085,481,125.85

931,749,585.04

7,017,230,710.89

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,715,730,370.00				3,886,134,210.61		2,433,532.49	503,580.42	292,195,200.87		188,484,231.46		6,085,481,125.85	931,749,585.04	7,017,230,710.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,988,293.75	2,531,057.35			-70,568,319.84		-65,048,968.74	-6,553,671.79	-71,602,640.53
（一）综合收益总额											32,375,502.36		32,375,502.36	11,087,994.88	43,463,497.24
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-102,943,822.20		-102,943,822.20	-17,641,666.67	-120,585,488.87
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-102,943,822.20		-102,943,822.20	-17,641,666.67	-120,585,488.87
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变

动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								2,531,057.35					2,531,057.35		2,531,057.35
1．本期提取								7,952,650.02					7,952,650.02		7,952,650.02
2．本期使用								5,421,592.67					5,421,592.67		5,421,592.67
（六）其他							2,988,293.75						2,988,293.75		2,988,293.75
四、本期期末余额	1,715,730,370.00				3,886,134,210.61		5,421,826.24	3,034,637.77	292,195,200.87		117,915,911.62		6,020,432,157.11	925,195,913.25	6,945,628,070.36

公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

母公司所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,715,730,370.00				4,044,482,847.03		2,830,982.85	222,159.50	265,798,572.06	739,775,000.23	6,768,839,931.67
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,715,730,370.00				4,044,482,847.03		2,830,982.85	222,159.50	265,798,572.06	739,775,000.23	6,768,839,931.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										344,814,183.91	344,814,183.91
（一）综合收益总额										344,814,183.91	344,814,183.91
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配

1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,715,730,370.00				4,044,482,847.03		2,830,982.85	222,159.50	265,798,572.06	1,084,589,184.14	7,113,654,115.58

项目	2022年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,715,730,370.00				4,043,750,254.36		3,183,546.60	222,159.50	262,986,271.80	817,408,120.12	6,843,280,722.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,715,730,370.00				4,043,750,254.36		3,183,546.60	222,159.50	262,986,271.80	817,408,120.12	6,843,280,722.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					732,592.67					262,468,058.01	263,200,650.68
（一）综合收益总额										365,411,880.21	365,411,880.21
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-102,943,822.20	-102,943,822.20

1．提取盈余公积										-	-
2．对所有者（或股东）的分配										-102,943,822.20	-102,943,822.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					732,592.67						732,592.67
四、本期期末余额	1,715,730,370.00				4,044,482,847.03		3,183,546.60	222,159.50	262,986,271.80	1,079,876,178.13	7,106,481,373.06

公司负责人：肖明建 总经理：刘新彦 总会计师：李建军 会计机构负责人：赵诗海

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由原华北制药厂（现华北制药集团有限责任公司，以下简称“华药集团”）投入其全部生产经营性资产，并经募股于1992年8月组建的股份有限公司。1993年11月8日，公司股票上网发行，股票名称为“华北制药”，股票代码为600812，发行数量为7000万股；1994年1月14日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司从股票上市至今历经三次配股：以1995年6月30日为股权登记日进行配股，每10股配3股；以1997年7月28日为股权登记日进行配股，每10股配1.818股；以1999年1月26日为股权登记日进行配股，每10股配3股。三次配股完成后，公司的注册资本为1,169,394,189.00元。按照公司2004年度第二次临时股东大会决议通过的本公司与华药集团签订的《以股抵债协议》，公司减少注册资本407,484,887.00元，此次减资完成后公司的注册资本为761,909,302.00元。

公司2006年8月7日召开2006年第二次临时股东大会，决议通过《华北制药股份有限公司股权分置改革方案》，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资发产权[2006]210号文核准及上海证券交易所上证上字[2006]594号文同意，公司以总股本761,909,302股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.5股，非流通股股东将应得转增股本全部转送给流通股股东，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。此方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数，原流通股股东所持股份共计增加266,668,256股，公司总股本由761,909,302股增加至1,028,577,558股。公司注册资本相应的由人民币761,909,302.00元增加至1,028,577,558.00元。

2011年11月9日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；2012年8月1日，中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1021号文《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司向冀中能源集团有限责任公司定向增发350,000,000股；增发完毕后，公司总股本由1,028,577,558股增加至1,378,577,558股。公司注册资本相应的由人民币1,028,577,558.00元增加至1,378,577,558.00元。

2013年8月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；2013年12月27日，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1639号文《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了公司向冀中能源集团有限责任公司定向增发252,227,171股；增发完毕后，公司总股本由1,378,577,558股增加至1,630,804,729股。公司注册资本相应的由人民币1,378,577,558.00元增加至1,630,804,729.00元。

2020年7月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，2020年11月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准华北制药股份有限公司向华北制药集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2875号），核准了公司向华药集团发行84,925,641股股份购买相关资产。增发完毕后，公司总股本由1,630,804,729股增加至1,715,730,370股，公司注册资本相应的由人民币1,630,804,729.00元增加至1,715,730,370.00元。2020年12月4日，公司已完成标的资产的交割手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年4月9日出具了《证券变更登记证明》。

公司的注册地址和总部地址均为河北省石家庄市和平东路388号。

本财务报告经公司第十一届董事会第九次会议于2023年8月17日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本报告期合并范围未发生变化。报告期合并范围详见“第十节财务报告九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下“五、重要会计政策及会计估计”所述的重要会计政策及会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

（1）同一控制下企业合并

1）一次交易实现同一控制下企业合并对于同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。2）多次交易分步实现同一控制下企业合并通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

1）一次交易实现非同一控制下企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方

的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

(3)分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

（1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

（2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币业务折算

外币业务发生时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额。在资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1）对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益；

2）对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目的其他综合收益中列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1）分类和计量本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。债务工具本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融

资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

A、对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合：应收票据

应收账款组合：1个别认定法组合

应收账款组合：2账龄分析法组合

对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按组合编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。B、当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合：1个别认定法组合

其他应收款组合：2账龄分析法组合

长期应收款组合：1个别认定法组合

长期应收款组合：2账龄分析法组合

对于划分为组合的其他应收款、长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按组合编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

D、金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估发生信用减值的金融资产，单独计提坏账准备。金额500万元以上的分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的金融资产。金额500万元以下的分类为单项金额不重大但单独计提坏账准备的金融资产。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	方法说明
应收票据组合	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收票据
个别认定法组合	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项，包括关联方应收款项、中信保已投保应收账款、疾控中心等政府部门应收款项、备用金、押金、保证金、代收代扣职工款项等。
账龄分析法组合	除根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的实际损失率极低的应收款项以外的其他应收款项

各组合预期信用损失率如下列示：

应收票据组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

个别认定法组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

账龄分析法组合：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	10	10
2－3年	30	30

3－4年	60	60
4－5年	80	80
5年以上	100	100

本公司对预付账款参照应收账款确认损失准备的方法计提资产减值损失。

3）终止确认金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益或金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号-收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（4）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2)发出存货的计价方法

原材料、包装物根据管理层需要按计划成本计价，月末分别计算差异率分配材料成本差异；产成品以实际成本计价，发出时按加权平均法核算；

(3)存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4)存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)周转材料的摊销方法

周转材料领用时采用一次摊销法。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）划分为持有待售资产的依据

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

（2）持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）初始投资成本确定

1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

① 该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15—45	3—10	2.0—6.47
机器设备	年限平均法	5—28	3—10	3.2—19.4
运输设备	年限平均法	5—12	3—10	7.5—19.4
其他	年限平均法	5—22	3—10	4.0—19.4

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值确定的各类固定资产年折旧率。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额重新计算确定折旧率。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

（1）初始计量

公司使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3）发生的初始直接费用；4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第（四）项所述成本进行确认和计量。

（2）后续计量

公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1)无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2)使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3)使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

4)无形资产转销

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

（1）长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

（2）长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（3）商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括树脂、土地租赁费、固定资产改良支出、国际认证支出、房屋装修费等。公司发生的长期待摊费用按实际成本计价并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计

划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

（1）初始计量

公司租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3）公司合理确定将行使购买选择权，购买选择权的行权价格；

4）租赁期公司将行使终止租赁选择权，行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

（2）后续计量

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1)预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2)预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

（1） 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1)销售商品

①一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

②具体原则

本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

A、国外销售

采取FOB报价方式的合同，已经办理完毕出口报关手续时确认收入；采取CIF、C&F、CFR等报价方式的合同，已经办理完毕出口报关手续，办理完毕提单手续，本公司将商品发给客户，已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，客户已经取得货物的控制权，可以提取货物或者将提单转移给其他客户而使其他客户取得该批货物的控制权并具有提取货物的权力时确认收入。

B、国内销售

商品销售在本公司将商品控制权转移至客户时确认收入，疾控中心等政府部门的销售，在商品已经发送给客户，客户已经接受该商品并开具发票时确认收入。

2)提供劳务

劳务收入根据劳务服务提供期间确认收入。

3)让渡资产使用权

商标使用费收入：在授权期内分摊确认收入；经营租赁收入：采用直线法在租赁期内分摊确认收入。

（2） 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2）政府补助会计处理

1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。2）与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

公司收到的与资产相关的政府补助具体摊销期限为：

类别	摊销年限
房屋建筑物	15—45年
机器设备	5—28年
其他	5—22年

(5）政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

（2） 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

（3） 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1、租赁合同的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2、租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

3、租赁合同的合并

公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

4、本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

① 租赁负债的初始计量金额；

② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相

关金额；

③ 公司发生的初始直接费用；

④ 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约

定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（3）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

① 除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

② 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③ 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

④ 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁

选择权需支付的款项；

⑤ 据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值的现值重新计量租赁负债。

5、本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止

租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

（4）租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

① 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

② 加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；b.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

6、售后租回

（1）本公司为卖方兼承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

（2）本公司为买方兼出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

（1） 重要会计政策变更

□适用 √不适用

（2）重要会计估计变更

□适用 √不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	3%/5%/9%/13%/免税
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/16.50%/25%
教育费附加	流转税额	5%
房产税	房屋租赁收入或房产原值	12%/1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）	备注
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	15%	2020年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药集团河北华民药业有限责任公司	15%	2020年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药集团先泰药业有限公司	15%	2020年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药金坦生物技术股份有限公司	15%	2020年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药华胜有限公司	15%	2022年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药华坤河北生物技术有限公司	15%	2021年获得国家级高新技术企业认证资格，续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药集团动物保健品有限责任公司	15%	2021年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药集团爱诺有限公司	15%	2022年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
河北华北制药华恒药业有限公司	15%	2020年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药河北华维健康产业有限公司	15%	2021年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药股份有限公司	15%	2020年获得国家级高新技术企业认证资格，连续三年享受15%的所得税优惠税率。
华北制药香港有限公司	16.50%
其他公司	25%

注：

1、依据财税（2014）57号文、财税[2009]9号文，一般纳税人销售用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。本公司的子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司的疫苗类等生物制品按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。

2、房屋租赁简易办法征收增值税，征收率为5%。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,122.80	414.80
银行存款	972,097,652.71	1,018,246,971.46
其他货币资金	415,813,000.61	664,489,878.69
合计	1,387,911,776.12	1,682,737,264.95
其中：存放在境外的款项总额	6,710,868.61	15,696,649.79
存放财务公司存款	0.00	0.00

其他说明：

1.其他货币资金中承兑汇票保证金194,993,337.6元，信用证保证金11,653,400.00元,保函保证金9,017,872.00元，其他保证金200,148,391.01元。

2.由于诉前保全造成冻结资金9,440,394.28元,其中6,268,185.87元因涉本公司所属河北华北制药华恒药业有限公司诉讼案件，1,850,000.00元因涉华北制药股份有限公司诉讼案件，1,196,846.59元因涉本公司所属内蒙古华北制药华凯药业有限公司诉讼案件，110,000.00元因涉本公司所属河北维尔康制药有限公司诉讼案件，15,361.82元因涉本公司所属河北维尔康制药有限公司诉讼案件。存放在境外的款项中无资金汇回受到限制的款项。

2. 交易性金融资产

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

（1） 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据	17,857,224.00	25,971,756.00
合计	17,857,224.00	25,971,756.00

（2） 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

（4） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

（5） 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

（6） 坏账准备的情况

□适用 √不适用

（7） 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5. 应收账款

（1） 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	2,166,258,205.04
1年以内小计	2,166,258,205.04
1至2年	283,197,539.36
2至3年	29,731,082.01
3年以上
3至4年	11,582,036.22
4至5年	12,147,671.76
5年以上	931,887,652.18
合计	3,434,804,186.57

（2） 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	162,902,527.27	4.74	140,503,227.27	86.25	22,399,300.00	164,292,938.09	5.12	141,893,638.09	86.37	22,399,300.00
其中：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	88,278,013.52	2.57	65,878,713.52	74.63	22,399,300.00	89,678,013.52	2.79	67,278,713.52	75.02	22,399,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	74,624,513.75	2.17	74,624,513.75	100.00		74,614,924.57	2.33	74,614,924.57	100.00
按组合计提坏账准备	3,271,901,659.30	95.26	855,653,095.45	26.15	2,416,248,563.85	3,045,000,692.02	94.88	836,333,810.93	27.47	2,208,666,881.09
其中：
账龄分析法组合	2,959,780,985.84	86.17	855,653,095.45	28.91	2,104,127,890.39	2,738,835,235.11	85.34	836,333,810.93	30.54	1,902,501,424.18
个别认定法组合	312,120,673.46	9.09			312,120,673.46	306,165,456.91	9.54			306,165,456.91
合计	3,434,804,186.57		996,156,322.72		2,438,647,863.85	3,209,293,630.11		978,227,449.02		2,231,066,181.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
香港长盈财务公司	49,392,177.18	33,002,877.18	66.82	收回可能性较小
湖南全洲药业有限公司	9,514,511.33	9,514,511.33	100.00	收回可能性较小
湖南五洲通医药贸易有限公司	5,376,718.09	5,376,718.09	100.00	收回可能性较小
河北裕泰化工有限公司	17,784,570.96	11,774,570.96	66.21	收回可能性较小
河南信谊药业有限公司	6,210,035.96	6,210,035.96	100.00	收回可能性较小
其他金额较小客户小计	74,624,513.75	74,624,513.75	100.00	收回可能性较小
合计	162,902,527.27	140,503,227.27	86.25

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：个别认定法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方	116,389,995.85		0
中信保已投保应收账款	195,730,677.61		0
合计	312,120,673.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,920,438,068.27	96,021,903.40	5
1-2年	282,387,790.06	28,238,779.02	10
2-3年	27,882,127.54	8,364,638.28	30
3-4年	10,384,685.78	6,230,811.46	60

4-5年	9,456,754.48	7,565,403.58	80
5年以上	709,231,559.71	709,231,559.71	100
合计	2,959,780,985.84	855,653,095.45

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

（3） 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款	141,893,638.09	9,589.18	1,400,000.00			140,503,227.27
账龄分析法组合	836,333,810.93	23,686,318.45	4,367,033.93			855,653,095.45
合计	978,227,449.02	23,695,907.63	5,767,033.93			996,156,322.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河北裕泰化工有限公司	1,400,000.00	双方和解，本期收回款项
广平县昱盛商贸有限公司	1,340,897.64	抵账收回
邢台中新医药有限公司	1,262,013.70	胜诉收回
合计	4,002,911.34	/

其他说明：

无

（4） 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	159,948,732.64	4.66	15,332,461.63
第二名	74,075,133.85	2.16	7,192,277.99
第三名	56,534,824.20	1.65	2,826,741.21
第四名	49,392,177.18	1.44	33,002,877.18

第五名	44,321,400.00	1.28	2,216,070.00
合计	384,272,267.87	11.19	60,570,428.01

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

（7） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	118,692,621.91	168,774,437.06
合计	118,692,621.91	168,774,437.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

1、本公司及下属子公司视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行背书或贴现，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2、本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况:

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	1,579,394,414.26
合计	1,579,394,414.26	-

公司认为持有的银行承兑汇票其承兑银行信用等级较高，不会出现到期无法承兑的情况，因此期末终止确认已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票。

7. 预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	287,549,709.27	70.55	10,787,826.63	276,761,882.64	225,434,798.54	65.51	8,674,025.55	216,760,772.99
1至2年	45,067,341.46	11.06	4,700,067.61	40,367,273.85	46,785,608.02	13.60	4,138,490.65	42,647,117.37
2至3年	7,860,496.90	1.93	753,460.04	7,107,036.86	2,545,330.21	0.74	763,599.05	1,781,731.16
3年以上	67,126,272.64	16.47	61,924,808.91	5,201,463.73	69,335,731.01	20.15	61,099,975.02	8,235,755.99
合计	407,603,820.27	100.00	78,166,163.19	329,437,657.08	344,101,467.78	100.00	74,676,090.27	269,425,377.51

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
第一名	非关联方	16,772,113.31	4.11	未到结算期
第二名	非关联方	14,987,797.18	3.68	未到结算期
第三名	非关联方	10,310,975.22	2.53	未到结算期
第四名	非关联方	10,000,000.00	2.45	未到结算期
第五名	非关联方	9,161,558.00	2.25	未到结算期
合 计		61,232,443.71	15.02

其他说明

□适用 √不适用

8. 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,126,666.64	3,209,865.40
应收股利
其他应收款	1,951,932,326.65	1,905,575,154.51
合计	1,955,058,993.29	1,908,785,019.91

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

（1） 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,126,666.64	1,427,999.99
活期存款		1,781,865.41
合计	3,126,666.64	3,209,865.40

（2） 重要逾期利息

□适用 √不适用

（3） 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

（1） 应收股利

□适用 √不适用

（2） 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

（3） 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

（4） 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	173,436,774.23
1年以内小计	173,436,774.23
1至2年	89,552,028.78
2至3年	109,316,347.32

3年以上
3至4年	119,219,609.76
4至5年	164,538,405.25
5年以上	2,104,746,610.58
合计	2,760,809,775.92

（5） 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁停工损失	2,517,246,165.20	2,519,893,514.20
保证金	43,099,648.09	36,332,493.08
备用金、押金	3,315,672.71	1,974,945.31
出口退税款	12,154,846.99	10,004,400.11
其他	184,993,442.93	143,276,364.51
合计	2,760,809,775.92	2,711,481,717.21

（6） 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额		27,636,910.56	778,269,652.14	805,906,562.70
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		3,020,886.57		3,020,886.57
本期转回			50,000.00	50,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
2023年6月30日余额		30,657,797.13	778,219,652.14	808,877,449.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

（7） 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的其他应收款	778,269,652.14		50,000.00			778,219,652.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,636,910.56	3,020,886.57				30,657,797.13
合计	805,906,562.70	3,020,886.57	50,000.00			808,877,449.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

（8） 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

（9） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	其他	27,652,535.00	5年以上	1.00	27,652,535.00
第二名	保证金	15,000,000.00	2-3年	0.54
第三名	出口退税款	12,154,846.99	1年以内	0.44
第四名	保证金	11,815,281.00	3-5年	0.43
第五名	保证金	10,000,000.00	1年以内	0.37
合计		76,622,662.99		2.78	27,652,535.00

（10） 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

（11） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

（12） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 存货

（1） 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	491,288,497.27	22,306,246.20	468,982,251.07	635,100,933.28	25,851,970.80	609,248,962.48
在产品	565,727,459.98	54,711,716.21	511,015,743.77	574,325,189.07	68,024,833.64	506,300,355.43
库存商品	1,541,879,114.77	137,019,691.04	1,404,859,423.73	1,392,796,499.71	117,410,321.76	1,275,386,177.95
低值易耗品	517,540.15	119,245.76	398,294.39	506,575.82	119,245.76	387,330.06
包装物	1,610,699.33	104,178.96	1,506,520.37	1,747,970.51	104,178.96	1,643,791.55
委托加工物资	34,535,120.70	100,096.00	34,435,024.70	45,356,446.82	100,096.00	45,256,350.82
自制半成品	93,499,125.70	0.00	93,499,125.70	85,078,495.00	0.00	85,078,495.00
合计	2,729,057,557.90	214,361,174.17	2,514,696,383.73	2,734,912,110.21	211,610,646.92	2,523,301,463.29

（2） 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	25,851,970.80	719,588.94		4,265,313.54		22,306,246.20
在产品	68,024,833.64	3,406,345.73		16,719,463.16		54,711,716.21
库存商品	117,410,321.76	38,801,469.16		19,192,099.88		137,019,691.04
低值易耗品	119,245.76					119,245.76
包装物	104,178.96					104,178.96
委托加工物资	100,096.00					100,096.00
合计	211,610,646.92	42,927,403.83		40,176,876.58		214,361,174.17

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10. 合同资产

（1） 合同资产情况

□适用 √不适用

（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3） 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11. 持有待售资产

□适用 √不适用

12. 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊取暖补贴		5,128,286.71
待摊保险	1,531,197.64	1,131,432.18
国际注册前期支出	50,579,249.81	47,109,229.37
税费重分类	19,234,656.09	25,340,812.17
其他	114,556,693.00	94,127,398.73
合计	185,901,796.54	172,837,159.16

其他说明：

其他包括销售费用、服务费、租赁费等。

14. 债权投资

（1） 债权投资情况

□适用 √不适用

（2） 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

（3） 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15. 其他债权投资

（1） 其他债权投资情况

□适用 √不适用

（2） 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

（3） 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
冀中能源集团财务有限责任公司	899,889,516.31			19,806,559.34						919,696,075.65
河北银发华鼎环保科技有限公司	626,544.74			52,343.12						678,887.86
华北制药集团大药房有限公司
小计	900,516,061.05			19,858,902.46						920,374,963.51
合计	900,516,061.05			19,858,902.46						920,374,963.51

其他说明

公司对华北制药集团大药房有限公司的长期股权投资采用权益法核算，被投资单位华北制药集团大药房有限公司一直处于亏损状态，公司于2006年对其长期股权投资减记至零。

18. 其他权益工具投资

（1） 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售非交易性权益工具：	17,465,000.00	17,465,000.00
其中：按公允价值计量的	17,465,000.00	17,465,000.00
按成本计量的
合计	17,465,000.00	17,465,000.00

（2）非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
国药物流有限责任公司
华北制药华盈有限公司
石家庄市联合玻璃厂
百贝佳有限公司
海南亚欧有限公司
N.B_维尔康化工有限公司
黄石华诚制药有限责任公司
合计

其他说明：

√适用 □不适用

1、N.B_维尔康化工有限公司、黄石华诚制药有限责任公司持股20%以上在其他权益工具投资核算的原因是对该公司不具有控制、共同控制或重大影响。

2、2014年企业会计准则第2号——长期股权投资（2014修订）实施以前，公司对石家庄市联合玻璃厂、百贝佳有限公司、海南亚欧有限公司、N.B_维尔康化工有限公司、黄石华诚制药有限责任公司等几家单位的非交易性权益工具投资已经全额计提减值准备。

3、公司取得本权益工具投资的目的不是为了近期出售或回购，在初始确认时不属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式，也不属于衍生金融工具。公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

21. 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,458,521,298.93	6,727,368,000.99
固定资产清理	58,548,902.66	58,696,826.82
合计	6,517,070,201.59	6,786,064,827.81

其他说明：

无固定资产

（1） 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,282,601,567.55	6,704,228,526.69	42,225,222.08	743,564,884.11	11,772,620,200.43
2.本期增加金额	6,716,855.63	38,716,458.58	2,370,963.79	23,423,005.03	71,227,283.03
（1）购置		9,509,776.95	2,370,963.79	15,091,280.78	26,582,016.94
（2）在建工程转入	6,716,855.63	29,206,681.63		8,331,724.25	44,645,266.09
（3）企业合并增加
（4）其他
3.本期减少金额	12,254,545.60	94,015,809.36	2,603,944.46	24,379,571.10	133,253,870.52
（1）处置或报废		738,486.78	2,328,554.35	55,752.21	3,122,793.34
（2）其他	12,254,545.60	93,277,322.58	275,390.11	24,323,818.89	130,131,077.18
4.期末余额	4,277,063,877.58	6,648,929,175.91	41,992,241.41	742,608,318.04	11,710,593,612.94
二、累计折旧
1.期初余额	1,014,807,488.36	3,498,165,414.88	29,222,461.76	498,063,758.21	5,040,259,123.21
2.本期增加金额	61,691,231.83	184,902,641.47	2,629,984.97	19,743,816.19	268,967,674.46
（1）计提	61,691,231.83	184,902,641.47	2,629,984.97	19,743,816.19	268,967,674.46
（2）其他
3.本期减少金额	1,800,449.31	42,571,455.07	2,307,826.68	15,467,828.83	62,147,559.89
（1）处置或报废		640,652.36	2,196,523.18	5,296.45	2,842,471.99
（2）其他	1,800,449.31	41,930,802.71	111,303.50	15,462,532.38	59,305,087.90
4.期末余额	1,074,698,270.88	3,640,496,601.28	29,544,620.05	502,339,745.57	5,247,079,237.78
三、减值准备
1.期初余额	1,008,131.23	2,455,450.21	1,849.50	1,527,645.29	4,993,076.23
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	1,008,131.23	2,455,450.21	1,849.50	1,527,645.29	4,993,076.23
四、账面价值
1.期末账面价值	3,201,357,475.47	3,005,977,124.42	12,445,771.86	238,740,927.18	6,458,521,298.93
2.期初账面价值	3,266,785,947.96	3,203,607,661.60	13,000,910.82	243,973,480.61	6,727,368,000.99

注：

其他减少一是对暂估转入的固定资产按工程决算进行调整；二是以设备为租赁物，因执行新租赁准则，部分设备及折旧由固定资产转入使用权资产。

（2） 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	102,667,284.78	61,487,515.31		13,035,773.39
机器设备	138,538,453.48	122,363,766.98	825,928.27	13,148,665.45
运输设备	3,599,538.31	3,384,143.58		215,394.73
其它	5,575,142.39	4,330,072.77		1,245,024.50
合计	250,380,418.96	191,565,498.64	825,928.27	27,644,858.07

（3） 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,538,318.87
合计	2,538,318.87

（5） 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	476,443,069.16	搬迁及新园区新建房屋建筑物正在办理产权证书
合计	476,443,069.16

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	374,911.28	374,911.28
机器设备	56,960,250.44	57,106,974.60
运输设备	1,213,740.94	1,213,740.94
其它		1,200.00
合计	58,548,902.66	58,696,826.82

其他说明：

注：转入固定资产清理的资产主要为玻璃分公司药用玻璃瓶中性硼硅及低性硼硅玻璃熔炉及拉管相关设备。美国及欧洲发达国家均依法确定药品必须使用一级耐水玻璃医药瓶包装，主要为中性硼硅玻璃。中国国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》中将“一级耐水药用玻璃”列为国家产业政策鼓励类项目，但未禁止价格较低、稳定性较差的低性硼硅玻璃，因此目前国内以低性硼硅药用玻璃为主。目前中国国内只有两家企业（包括玻璃分公司）拥有中性硼硅玻璃熔炉相关设备及技术人员。玻璃分公司熔炉相关设备到达大修年限停火后，未将其转入在建工程对相关设备进行大修后再点火，一直寻求与玻璃制品企业进行战略合作或者转让，与某公司达成初步合作意向。

22. 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	185,231,383.35	154,671,659.16
工程物资
合计	185,231,383.35	154,671,659.16

其他说明：

无

在建工程

（1） 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技措工程	125,317,394.44		125,317,394.44	107,910,439.68		107,910,439.68
环措工程	17,161,867.13		17,161,867.13	12,627,617.82		12,627,617.82
其他项目	42,752,121.78		42,752,121.78	34,133,601.66		34,133,601.66
合计	185,231,383.35		185,231,383.35	154,671,659.16		154,671,659.16

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
技措工程	409,435,609.49	107,910,439.68	37,758,693.74	20,351,738.98		125,317,394.44	37%	44%				自筹和贷款
环措工程	44,761,100.00	12,627,617.82	5,578,981.50	1,044,732.19		17,161,867.13	40%	52%				自筹和贷款
合计	454,196,709.49	120,538,057.50	43,337,675.24	21,396,471.17		142,479,261.57	/	/			/	/

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23. 生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24. 油气资产

□适用 √不适用

25. 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	53,504,601.04	1,851,277,483.62	602,286.39	33,494,801.44	1,938,879,172.49
2.本期增加金额	12,254,545.60	93,494,323.63	275,390.11	24,323,818.89	130,348,078.23
(1)租入	12,254,545.60	92,945,107.58	275,390.11	24,323,818.89	129,798,862.18
(2)其他		549,216.05			549,216.05
3.本期减少金额
(1)处置或报废
(2)其他
4.期末余额	65,759,146.64	1,944,771,807.25	877,676.50	57,818,620.33	2,069,227,250.72
二、累计折旧
1.期初余额	12,476,654.48	924,351,047.48	214,213.19	14,538,353.24	951,580,268.39
2.本期增加金额	2,882,249.22	107,209,034.47	140,514.38	16,978,936.79	127,210,734.86
(1)计提	1,081,799.91	64,016,218.15	29,210.88	2,778,418.02	67,905,646.96
(2)其他	1,800,449.31	43,192,816.32	111,303.50	14,200,518.77	59,305,087.90
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他

4.期末余额	15,358,903.70	1,031,560,081.95	354,727.57	31,517,290.03	1,078,791,003.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
(2)其他
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	50,400,242.94	913,211,725.30	522,948.93	26,301,330.30	990,436,247.47
2.期初账面价值	41,027,946.56	926,926,436.14	388,073.20	18,956,448.20	987,298,904.10

其他说明：

公司于2023年5月30日与中国外贸金融租赁有限公司签订了回租式的《融资租赁合同》，以机器设备及生产用工具仪器为租赁物；河北华北制药华恒药业有限公司于2022年7月30日与焦煤融资租赁有限公司签订了售后回租式的《融资租赁合同》，以部分设备为租赁物，河北华北制药华恒药业有限公司于2023年3月20日收到租赁物转让价款。因执行新租赁准则，部分设备、生产用工具仪器及折旧由固定资产转入使用权资产，转入使用权资产之前已计提的折旧在本期增加金额-其他项列示。

26. 无形资产

（1） 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	工业产权及专有技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	423,889,817.37		6,550,957.89	1,588,636,768.60	49,241,354.32	2,068,318,898.18
2.本期增加金额			5,965,393.38	63,173,872.35	808,360.97	69,947,626.70
(1)购置					808,360.97	808,360.97
(2)内部研发			5,965,393.38	63,173,872.35		69,139,265.73
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	423,889,817.37		12,516,351.27	1,651,810,640.95	50,049,715.29	2,138,266,524.88
二、累计摊销
1.期初余额	104,040,741.29		2,474,179.19	286,063,404.40	25,408,503.01	417,986,827.89
2.本期增加金额	4,427,185.10		394,225.31	41,748,033.91	1,859,956.06	48,429,400.38
（1）计提	4,427,185.10		394,225.31	41,748,033.91	1,859,956.06	48,429,400.38
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	108,467,926.39		2,868,404.50	327,811,438.31	27,268,459.07	466,416,228.27
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	315,421,890.98		9,647,946.77	1,323,999,202.64	22,781,256.22	1,671,850,296.61
2.期初账面价值	319,849,076.08		4,076,778.70	1,302,573,364.20	23,832,851.31	1,650,332,070.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例40.21%

（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27. 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益
研究阶段支出		103,888,403.93			103,888,403.93
开发阶段支出	1,628,725,479.09	188,992,342.69		69,139,265.73		1,748,578,556.05
合计	1,628,725,479.09	292,880,746.62		69,139,265.73	103,888,403.93	1,748,578,556.05

其他说明：

无

28. 商誉

（1） 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
河北华药医药有限公司	3,336,585.26			3,336,585.26
合计	3,336,585.26			3,336,585.26

（2） 商誉减值准备

□适用 √不适用

（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

该商誉系2011年11月本公司的子公司华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）在天津产权交易中心签订《产权交易合同》收购河北华药医药有限公司80%股权时形成。

（4） 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①减值测试方法：将包含归属于少数股东部分的完全商誉的投资账面价值与被投资单位包含该商誉的资产组采用现金流量折现法计算的可收回金额进行比较，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

②减值测试的现金流量预测基础、期间及折现率：将根据华药国际管理层批准的财务预算预计未来5年内扣除所得税和筹资活动影响的现金流量作为现金流量测试基础；计算未来现金流现值所采用的折现率为5年及以上税前国债利率、中国人民银行基准贷款利率和华药国际税前加权平均资本成本的较高者作为测试的折现率。

③减值测试结果：经测试，本期期末商誉未发生减值。

（5） 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
树脂	6,026,597.06	6,067,481.16	2,652,236.32		9,441,841.90
固定资产改良支出	38,861,995.16	471,107.93	1,755,120.30		37,577,982.79
其他	14,554,920.42	72,367.70	692,505.91		13,934,782.21
合计	59,443,512.64	6,610,956.79	5,099,862.53		60,954,606.90

其他说明：

无

30. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	282,549,071.05	42,721,812.66	282,549,071.05	42,721,812.66
内部交易未实现利润	844,437.99	66,381.01	844,437.99	66,381.01
可抵扣亏损
购入摊销年限小于税法规	41,633,502.56	6,245,025.38	41,633,502.56	6,245,025.38

定的资产
其他	6,698,630.21	1,231,928.98	6,698,630.21	1,231,928.98
合计	331,725,641.81	50,265,148.03	331,725,641.81	50,265,148.03

（2） 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4） 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,817,784,203.73	1,782,123,559.11
可抵扣亏损	1,769,808,608.13	1,823,132,646.77
合计	3,587,592,811.86	3,605,256,205.88

列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年		265,391,992.14
2024年	380,685,177.85	380,685,177.85
2025年	378,590,716.25	378,590,716.25
2026年	651,245,338.94	651,245,338.94
2027年	147,219,421.59	147,219,421.59
2028年	212,067,953.50
合计	1,769,808,608.13	1,823,132,646.77	/

其他说明：

√适用 □不适用

由于2023年尚未进行所得税汇算清缴，2028年数据为上半年数据，未经审计。

31. 其他非流动资产

□适用 √不适用

32. 短期借款

（1） 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	1,099,250,000.00	1,590,000,000.00
信用借款	4,226,700,000.00	3,449,500,000.00
贸易融资借款	47,136,815.22	36,564,270.93
合计	5,573,086,815.22	5,276,064,270.93

短期借款分类的说明：

无

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33. 交易性金融负债

□适用 √不适用

34. 衍生金融负债

□适用 √不适用

35. 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	449,143,125.96	829,405,788.00
合计	449,143,125.96	829,405,788.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

36. 应付账款

（1） 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,230,384,999.18	1,218,752,782.40

1至2年	313,671,376.76	284,225,131.59
2至3年	103,487,675.88	108,162,179.33
3年以上	270,512,741.21	342,086,704.16
合计	1,918,056,793.03	1,953,226,797.48

（2） 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	38,530,000.00	尚未结算
第二名	35,284,833.40	尚未结算
第三名	20,045,800.00	尚未结算
第四名	15,320,111.80	尚未结算
第五名	8,269,250.81	尚未结算
合计	117,449,996.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

37. 预收款项

（1） 预收账款项列示

□适用 √不适用

（2） 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38. 合同负债

（1） 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	205,299,238.92	246,221,848.47
1至2年	11,161,841.77	10,466,981.47
2至3年	1,022,450.54	2,938,575.44
3年以上	37,808,951.96	36,238,874.68
合计	255,292,483.19	295,866,280.06

（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	142,093,505.98	649,252,965.11	637,442,151.16	153,904,319.93
二、离职后福利-设定提存计划	18,243,011.80	66,122,311.05	64,094,209.30	20,271,113.55
三、辞退福利		135,075.95	135,075.95
四、一年内到期的其他福利
合计	160,336,517.78	715,510,352.11	701,671,436.41	174,175,433.48

（2） 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,748,700.49	461,213,902.83	459,055,850.28	13,906,753.04
二、职工福利费	258,612.98	52,906,528.67	49,599,799.79	3,565,341.86
三、社会保险费	53,186,268.88	74,609,972.40	73,134,595.67	54,661,645.61
其中：医疗保险费	50,764,694.83	69,271,903.43	67,947,291.49	52,089,306.77
工伤保险费	2,318,722.64	2,754,711.53	2,616,574.21	2,456,859.96
生育保险费	102,851.41	2,583,357.44	2,570,729.97	115,478.88
四、住房公积金	11,232,345.63	49,243,385.73	48,046,318.71	12,429,412.65
五、工会经费和职工教育经费	65,667,578.00	11,279,175.48	7,605,586.71	69,341,166.77
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	142,093,505.98	649,252,965.11	637,442,151.16	153,904,319.93

（3） 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,728,122.69	63,097,482.98	61,145,747.57	17,679,858.10
2、失业保险费	2,514,889.11	3,024,828.07	2,948,461.73	2,591,255.45
3、企业年金缴费
合计	18,243,011.80	66,122,311.05	64,094,209.30	20,271,113.55

其他说明：

□适用 √不适用

40. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,988,389.70	49,119,759.43
企业所得税	26,728,772.94	46,418,125.11
个人所得税	2,983,823.80	5,573,625.65
城市维护建设税	5714786.58	6,278,322.01
房产税	922,847.92	3,294,884.37
教育费附加	5,105,890.13	5,545,978.49
土地使用税	1,325,607.60	1,325,607.60
印花税	1,660,087.89	2,104,695.94
环保税	6,742.40	16,959.08
残保金	199,640.00	0
水资源税	0	11,290
其他	0	11,411.50
合计	87,636,588.96	119,700,659.18

其他说明：

无

41. 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	830,200.02	836,645.95
应付股利	385,687.50	385,687.50
其他应付款	527,462,430.54	528,941,661.67
合计	528,678,318.06	530,163,995.12

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他	830,200.02	836,645.95
合计	830,200.02	836,645.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他为融资租赁利息计提数

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	385,687.50	385,687.50
合计	385,687.50	385,687.50

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

（1） 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	239,818,414.39	231,745,048.70
代扣职工款项	32,933,197.80	29,933,910.28
往来款	48,598,593.82	52,770,714.25
其他	206,112,224.53	214,491,988.44
合计	527,462,430.54	528,941,661.67

（2） 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,638,759.41	尚未结算
第二名	955,828.00	尚未结算
合计	6,594,587.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,677,711,096.89	2,929,857,397.92
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债	338,772,586.95	300,151,057.78
合计	2,016,483,683.84	3,230,008,455.70

其他说明：

无

44. 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提销售费用	9,381,499.32	9,231,366.00
预提动力、保险费等	5,860,020.88	5,214,563.00
合计	15,241,520.20	14,445,929.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45. 长期借款

（1） 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	628,056,900.42	609,170,152.36
信用借款	2,770,950,000.00	1,519,900,000.00
合计	3,399,006,900.42	2,129,070,152.36

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本期长期借款的利率区间为1.200%-5.500%，其中国家开发银行专项建设基金贷款利率为

1.200%。

46. 应付债券

（1） 应付债券

□适用 √不适用

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47. 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	795,360,998.99	774,796,783.98
减：未确认融资费用	61,700,427.10	61,254,978.77
减：一年内到期的租赁负债	338,772,586.95	300,151,057.78
合计	394,887,984.94	413,390,747.43

其他说明：

无

48. 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款
专项应付款	900,000.00	900,000.00
合计	900,000.00	900,000.00

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目拨款	800,000.00			800,000.00	收到政府拨款
环保拨款	100,000.00			100,000.00	收到政府拨款
合计	900,000.00			900,000.00	/

其他说明：

无

49. 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50. 预计负债

□适用 √不适用

51. 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,062,225.80	16,875,901.00	11,254,044.39	45,684,082.41	收到政府补助
合计	40,062,225.80	16,875,901.00	11,254,044.39	45,684,082.41	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科研创新项目	20,587,489.39	12,625,901.00	0.00	7,048,897.38	0.00	26,164,493.01

环保项目	15,165,058.60	0.00	0.00	910,255.61	0.00	14,254,802.99
其他	4,309,677.81	4,250,000.00	0.00	3,294,891.40	0.00	5,264,786.41
合计	40,062,225.80	16,875,901.00	0.00	11,254,044.39	0.00	45,684,082.41

其他说明：

□适用 √不适用

52. 其他非流动负债

□适用 √不适用

53. 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,715,730,370.00						1,715,730,370.00

其他说明：

1. 2020年12月3日，公司控股股东冀中能源集团有限责任公司质押公司股份90,000,000股，质押到期日：向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止，质权人：茂天资本有限责任公司，质押融资资金用途：补充流动资金，详见临2020-084号公告。

2. 2021年7月28日公司股东华北制药集团有限责任公司质押公司股份30,000,000股，质押到期日：向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止，质权人：河北港口集团有限公司，质押融资资金用途：为冀中能源集团贷款的担保提供反担保，详见临 2021-038号公告。

3.2022年2月21日，公司股东华北制药集团有限责任公司质押公司股份80,000,000股，质押到期日：向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止，质权人：中国银行股份有限公司邯郸分行，质押融资资金用途：为冀中能源集团下属公司贷款提供质押担保，详见临2022-005号公告。

54. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,879,370,003.32			3,879,370,003.32
其他资本公积	7,017,014.82			7,017,014.82
合计	3,886,387,018.14			3,886,387,018.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56. 库存股

□适用 √不适用

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,339,028.83	1,696,264.67				1,696,264.67		10,035,293.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,830,982.85							2,830,982.85
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	5,508,045.98	1,696,264.67				1,696,264.67		7,204,310.65
其他综合收益合计	8,339,028.83	1,696,264.67				1,696,264.67		10,035,293.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

58. 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,164,801.78	8,381,909.70	8,122,577.70	1,424,133.78
合计	1,164,801.78	8,381,909.70	8,122,577.70	1,424,133.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	216,797,801.70			216,797,801.70
任意盈余公积	77,441,747.91			77,441,747.91
储备基金	383,975.76			383,975.76
企业发展基金	383,975.76			383,975.76
其他
合计	295,007,501.13			295,007,501.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-606,503,391.00	188,484,231.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	-606,503,391.00	188,484,231.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,545,580.14	-689,231,500.00
减：提取法定盈余公积		2,812,300.26
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利		102,943,822.20
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润	-579,957,810.86	-606,503,391.00

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61. 营业收入和营业成本

（1） 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本

主营业务	5,210,299,065.13	3,498,338,520.14	5,254,856,925.34	3,531,507,343.99
其他业务	23,105,177.50	20,039,381.45	23,838,283.44	10,455,576.72
合计	5,233,404,242.63	3,518,377,901.59	5,278,695,208.78	3,541,962,920.71

（2） 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

（3） 履约义务的说明

□适用 √不适用

（4） 分摊至1剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,758,798.68	11,493,184.72
教育费附加	11,424,819.65	9,263,836.17
资源税	416,194.40	422,716.89
房产税	18,497,393.85	17,624,026.25
土地使用税	10,423,444.52	13,457,102.61
车船使用税	32,288.16	31,133.96
印花税	4,893,592.88	2,908,876.59
环保税	48,792.84	27,991.18
合计	61,495,324.98	55,228,868.37

其他说明：

无

63. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	123,891,205.42	126,411,999.00
办公费	2,416,089.50	2,779,082.45
折旧费	543,412.95	408,081.39

租赁费	1,773,100.31	1,673,866.06
保险费	1,775,432.56	2,942,433.47
运输费	773,688.34	848,946.33
装卸费	1,154,705.92	1,078,742.61
包装费	119,622.91	29,796.39
广告费	386,235.85	540,144.23
展览费	362,013.74	290,217.45
宣传费	56,826,453.22	68,121,709.34
业务招待费	657,842.75	1,638,295.79
差旅费	17,182,954.48	10,962,146.12
会议费	4,884,478.05	3,250,137.25
仓储保管费	4,011,688.30	9,149,848.40
销售服务费	403,725,241.83	333,436,472.81
市场调研费	16,976,180.00	1,271,765.00
营销费	184,407,418.88	192,770,183.67
代理费	43,504,408.64	35,349,098.66
咨询费	350,871.40	1,584,124.97
其它	29,174,296.30	45,648,771.82
合计	894,897,341.35	840,185,863.21

其他说明：

无

64. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品消耗	1,933,152.45	1,015,569.56
职工薪酬	141,833,779.66	128,746,086.96
动力	2,227,470.82	2,958,144.83
折旧费	10,956,101.93	10,983,494.40
修理费	1,628,248.28	1,556,233.54
咨询、顾问费	1,689,705.48	700,350.33
诉讼费	133,788.94	463,492.97
排污费	104,877.71	137,664.98
办公费	2,740,095.10	2,771,285.31
差旅费	1,230,037.58	1,073,750.50
业务招待费	1,355,941.21	1,041,495.32
租赁费	1,031,718.69	1,860,318.69
会议费	105,096.47	92,613.81
董事会费	81,132.08	0.00
保险费	528,179.07	889,337.35
聘请中介机构费	5,925,179.83	3,255,904.88
运输费	1,063,588.74	768,469.68
无形资产摊销	6,961,756.67	22,740,310.53
长期待摊费用摊销	3,848,818.70	1,171,256.73
地方政府规费	203,212.26	210,000.00

离退休人员费用	810,628.38	1,722,082.07
劳动保护费	460,049.33	496,497.44
取暖费	205,015.28	508,209.99
宣传费	960,938.51	907,295.95
绿化费	664,465.83	1,169,474.44
担保费	8,750,000.00	12,518,407.70
技术转让费	0.00	52,920,000.00
商标费	4,800,000.00	4,538,015.33
其他	102,081,491.69	81,854,822.76
合计	304,314,470.69	339,070,586.05

其他说明：

其他主要系子分公司2023年度停工损失等。

65. 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自行开发无形资产摊销	38,036,656.50	14,495,400.12
职工薪酬	17,111,349.66	25,741,244.53
物料消耗	37,664,752.17	32,068,024.18
动力消耗	5,186,058.15	5,933,687.89
试验检验费	2,833,626.64	7,329,028.60
折旧费用及长期费用摊销	8,077,158.22	10,155,159.94
修理费	770,563.74	450,955.37
差旅费	234,393.72	195,293.41
办公费	131,880.66	264,730.87
技术开发费	26,460,666.19	4,214,150.14
咨询服务费	322,883.85	176,175.57
其他	5,095,070.93	3,382,411.94
合计	141,925,060.43	104,406,262.56

其他说明：

无

66. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	260,986,014.69	314,612,682.52
利息收入	-14,991,596.04	-26,834,878.57
汇兑损益	-14,415,738.52	-10,129,191.89
金融机构手续费	5,844,629.24	9,737,480.16
其他	183,775.16	200,994.74
合计	237,607,084.53	287,587,086.96

其他说明：

无

67. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研创新项目	8,076,669.38	10,939,038.77
环保项目	828,874.40	1,622,389.28
税收补贴	119,925.57	84,620.54
国际贸易补贴	2,047,957.04	1,682,402.57
援企稳岗	94,500.00	2,371,840.94
其他补贴	7,989,321.74	1,841,782.46
合计	19,157,248.13	18,542,074.56

其他说明：

对于相关文件未明确规定补助对象的政府补助项目，难以区分与资产相关或与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

68. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,858,902.46	18,063,241.52
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益	3,909,470.86
合计	23,768,373.32	18,063,241.52

其他说明：

本期债务重组收益3,909,470.86元，即公司作为债务人用于偿债的金融资产账面价值低于债务账面价值的差额。

69. 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	-17,783,978.16	-25,553,867.92
其他应收款坏账损失	-2,970,412.57	-4,676,166.43
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-20,754,390.73	-30,230,034.35

其他说明：

无

72. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,439,487.41	-5,774,672.22
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,466,766.48	-13,693,514.50
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-14,906,253.89	-19,468,186.72

其他说明：

无

73. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产处置利得或损失合计	9,452.11
未划为持有待售的非流动资产处置利得或损失合计	457,198.67	-583,488.77
其中：固定资产处置利得或损失	421,116.91	-873,111.41
无形资产处置利得或损失	36,081.76	289,622.64
合计	466,650.78	-583,488.77

其他说明：

□适用 √不适用

74. 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		203,761.76
其中：固定资产处置利得		203,761.76
无形资产处置利得
债务重组利得		121,490.85
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚款收入	24,770.00	7880.00	24,770.00
赔偿收入	55,586.21	62893.45	55,586.21
其他	5,377,744.34	1539307.38	5,377,744.34
合计	5,458,100.55	1,935,333.44	5,458,100.55

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75. 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		441,482.51

其中：固定资产处置损失		441,482.51
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款支出	508,519.05	54,000.00	508,519.05
赔偿支出	48,116.46	2,347.42	48,116.46
其他	122,153.84	783,280.59	122,153.84
合计	678,789.35	1,281,110.52	678,789.35

其他说明：

无

76. 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,494,439.85	53,767,952.84
递延所得税费用
合计	44,494,439.85	53,767,952.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	87,297,997.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,094,699.68
子公司适用不同税率的影响	-5,925,249.92
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	63,854,804.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,529,814.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	44,494,439.85

其他说明：

□适用 √不适用

77. 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节财务报告七、合并财务报表项目注释57、其他综合收益。

78. 现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	27,552,846.73	28,336,468.49
补贴收入	26,386,596.88	13,753,277.20
利息收入	11,408,252.58	23,184,963.45
保证金	28,358,626.64	109,778,868.23
公积金、生育津贴转入	663,868.46	1,982,589.55
保险公司赔款	86,487.17	85,484.03
收现的营业外收入	768,719.27	366,152.41
职工退还借款	182,814.86	434,067.63
收现的其他业务收入	9,528,569.07	4,127,053.60
收医保中心款	778,841.09	658,492.66
冻结资金解冻	800,000.00	8,868,169.58
其他	200,539.62	256,268.65
合计	106,716,162.37	191,831,855.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	901,436,837.87	844,060,597.32
付现管理费用	79,217,891.00	61,831,333.80
付现制造费用	37,003,777.05	31,078,934.34
往来款	39,924,729.97	40,794,504.69
支付职工借款	344,322.61	824,750.00
支付个人住房公积金、生育津贴	193,451.68	332,942.77
财务费用中手续费支出等	1,226,709.07	6,808,396.86
退保证金	26,973,052.02	32,775,070.53
付现的营业外支出	108,867.36	474,889.68
医保费	0.00	205,022.97
冻结资金	6,555,993.61	1,089,384.51
其他	186,776.62	71,935.34
合计	1,093,172,408.86	1,020,347,762.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收款	167,000,000.00	300,000,000.00
收银承保证金	437,770,250.00	216,484,000.00
票据贴现	238,000,000.00	739,900,000.00
合计	842,770,250.00	1,256,384,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	153,553,137.24	81,723,858.36
银承兑付	666,600,000.00	733,200,000.00
银承保证金	158,546,737.60	772,423,259.28
合计	978,699,874.84	1,587,347,117.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	42,803,558.02	43,463,497.24
加：资产减值准备	14,906,253.89	19,468,186.72
信用减值损失	20,754,390.73	30,230,034.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	268,971,367.56	276,475,127.26
使用权资产摊销	67,905,646.96	73,031,594.47
无形资产摊销	47,798,059.51	39,086,349.30

长期待摊费用摊销	5,099,862.53	4,521,591.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-466,650.78	821,209.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	260,986,014.69	314,612,682.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,768,373.32	-18,063,241.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,854,552.31	-274,080,465.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-389,144,620.51	-654,544,187.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-56,714,961.22	375,904,599.85
其他
经营活动产生的现金流量净额	264,985,100.37	230,926,978.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,002,806,772.24	4,092,258,146.63
减：现金的期初余额	1,054,568,054.28	5,048,808,035.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-51,761,282.04	-956,549,888.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,002,806,772.24	1,054,568,054.28
其中：库存现金	1,122.80	414.80
可随时用于支付的银行存款	962,657,258.43	1,014,562,570.79
可随时用于支付的其他货币资金	40,148,391.01	40,005,068.69

可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,002,806,772.24	1,054,568,054.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	385,105,003.88	票据保证金、保函保证金、冻结资金
固定资产	908,202,394.72	抵押贷款
无形资产	77,797,909.78	抵押贷款
合计	1,371,105,308.38	/

其他说明：

1、受限的货币资金包括票据保证金194,993,337.60元, 信用证保证金11,653,400.00元，保函保证金9,017,872.00元，被冻结的涉诉资金9,440,394.28元，其他保证金160,000,000.00元。

2、受限的固定资产中融资租赁（售后回租）固定资产账面价值208,557,657.50元，提供反担保抵押固定资产账面价值160,587,233.75元，提供贷款抵押固定资产账面价值539,057,503.47 元。

3、受限的无形资产中用于反担保抵押无形资产账面价值 41,015,694.44元，用于抵押贷款的无形资产账面价值36,782,215.34元。

82. 外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币 余额

货币资金
其中：美元	20,350,745.44	7.2258	147,050,416.40
欧元	120,129.88	7.8771	946,275.08
港币	464,717.14	0.9220	428,469.20
应收账款
其中：美元	48,595,569.39	7.2258	351,141,865.30
欧元	1,837,228.85	7.8771	14,472,035.37
港币	181,410.00	0.9220	167,260.02
预付账款
其中：美元	6,400,732.38	7.2258	46,250,412.03
欧元	2,267,066.61	7.8771	17,857,910.39
其他应收款
其中：欧元	4,077.00	7.8771	32,114.94
应付账款
其中：美元	5,141,647.99	7.2258	37,152,520.05
欧元	1,876.72	7.8771	14,783.11
预收账款
其中：美元	3,542,812.89	7.2258	25,599,657.38
欧元	54,630.68	7.8771	430,331.33
其他应付款
其中：美元	1,254,444.38	7.2258	9,064,364.20
欧元	50,000.00	7.8771	393,855.00
短期借款
其中：美元	1,942,596.70	7.2258	14,036,815.23

其他说明：

无

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83. 套期

□适用 √不适用

84. 政府补助

（1） 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科研创新项目	34,241,162.39	其他收益/递延收益	8,076,669.38
环保项目	15,083,677.39	其他收益/递延收益	828,874.40
税收补贴	119,925.57	其他收益	119,925.57
国际贸易补贴	2,047,957.04	其他收益	2,047,957.04
援企稳岗	94,500.00	其他收益	94,500.00

其他补贴	13,254,108.15	其他收益/递延收益	7,989,321.74
合计	64,841,330.54		19,157,248.13

（2） 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
国家大气专项补贴资金	81,381.21	藁城区生态分局和财政局对此项目审核验收后核定退回
合计	81,381.21

其他说明无

85. 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
华北制药康欣有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100		同一控制下企业合并
河北维尔康制药有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100		同一控制下企业合并
华北制药威可达有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	85		同一控制下企业合并
华北制药华胜有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	52.261		同一控制下企业合并
华北制药河北华民药业有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	64.141		投资设立
华北制药天星有限公司	河北承德	河北承德	医药制造	65		同一控制下企业合并
华北制药集团先泰药业有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100		同一控制下企业合并
华北制药秦皇岛有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	医药制造	100		同一控制下企业合并
华药国际医药有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药销售	100		同一控制下企业合并
华北制药河北华诺有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100		同一控制下企业合并
华北制药集团新药研究开发有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药项目开发	100		同一控制下企业合并
华北制药金坦生物技术股份有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	98	2	同一控制下企业合并
深圳华药南方制药有限公司	深圳	深圳	医药制造	100		同一控制下企业合并
华北制药香港有限公司	香港	香港	贸易	100		投资设立
河北华药环境保护研究所有限公司	河北石家庄	河北石家庄	环保处理	100		同一控制下企业合并
河北华北制药华恒药业有限公司	河北赵县	河北赵县	医药制造	58.057		投资设立
华北制药河北莱欣药业有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100		投资设立
华北制药河南医药有限公司	河南洛阳	河南洛阳	贸易	100		投资设立
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	内蒙古自治区开鲁县	内蒙古自治区开鲁县	医药制造	100		投资设立
华北制药海南医药有限公司	海南海口	海南海口	贸易	100		投资设立
华北制药河北华维健康产业有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	51.003		同一控制下企业合并
华北制药集团爱诺有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100		同一控制下企业合并
华北制药集团动物保健品有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	100		同一控制下企业合并
河北华药华瀚生物科技有限	河北石家庄	河北石家庄	科技推广和应	60	40	同一控制下企

公司

用服务

业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2） 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华北制药威可达有限公司	15	-218,020.63		-24,269,930.58
华北制药天星有限公司	35	-2,327,985.12		-60,393,496.07
河北华北制药华恒药业有限公司	41.943	-13,628,018.64		-17,123,451.69
华北制药河北华民药业有限责任公司	35.859	15,163,777.78		611,317,777.78
华北制药华胜有限公司	47.739	10,166,900.75	17,641,666.67	303,418,320.48
华北制药河北华维健康产业有限公司	48.997	3,884,229.72		58,331,679.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华北制药威可达有限公司	211,847,465.96		211,847,465.96	373,647,003.19		373,647,003.19	212,769,851.86		212,769,851.86	373,115,918.23		373,115,918.23
华北制药天星有限公司	2,268,692.78	7,738,924.63	10,007,617.41	182,460,463.33	100,000.00	182,560,463.33	2,254,449.70	8,011,537.60	10,265,987.30	176,067,447.17	100,000.00	176,167,447.17
河北华北制药华恒药业有限	146,560,564.09	638,967,444.97	785,528,009.06	613,737,775.18	213,044,201.61	826,781,976.79	95,740,923.30	645,700,173.01	741,441,096.31	532,890,649.05	217,312,655.61	750,203,304.66

公司
华北制药河北华民药业有限责任公司	912,503,511.16	1,665,398,425.25	2,577,901,936.41	1,130,343,268.82	109,403,546.14	1,239,746,814.96	876,665,113.42	1,721,350,939.71	2,598,016,053.13	1,186,607,570.83	76,267,416.46	1,262,874,987.29
华北制药华胜有限公司	487,616,534.34	381,255,160.57	868,871,694.91	231,941,982.17	101,727,500.00	333,669,482.17	494,255,860.25	384,421,795.18	878,677,655.43	232,023,967.49	101,830,000.00	333,853,967.49
华北制药河北华维健康产业有限公司	164,425,975.02	25,289,296.65	189,715,271.67	73,756,605.24		73,756,605.24	151,389,976.88	21,709,976.29	173,099,953.17	65,068,771.53		65,068,771.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华北制药威可达有限公司	0.00	-1,453,470.86	-1,453,470.86	-826,524.46		-7,020.19	-7,020.19	644,996.24
华北制药天星有限公司	34,375.00	-6,651,386.05	-6,651,386.05	1,936.55	9,750.00	-6,160,594.76	-6,160,594.76	-2,464.48
河北华北制药华恒药业有限公司	75,262,262.39	-32,491,759.38	-32,491,759.38	31,861,307.23	12,589,849.68	-42,659,373.00	-42,659,373.00	76,118,006.37
华北制药河北华民药业有限责任公司	493,406,382.56	3,014,055.61	3,014,055.61	-83,012,746.98	486,451,208.63	-13,637,159.89	-13,637,159.89	56,648,859.50
华北制药华胜有限公司	174,384,874.45	21,296,844.83	21,296,844.83	217,011,211.36	170,276,472.67	16,282,934.46	16,282,934.46	-28,088,015.87
华北制药河北华维健康产业有限公司	137,910,384.61	7,927,484.79	7,927,484.79	4,479,063.19	122,700,822.75	6,983,419.66	6,983,419.66	-1,507,077.65

其他说明：

无

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

（1） 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
冀中能源集团财务有限责	河北石家庄	河北石家庄	金融服务	20		权益法

任公司
河北银发华鼎环保科技有限公司	河北石家庄	河北石家庄	危废处理	40		权益法
华北制药集团大药房有限公司	河北石家庄	河北石家庄	药品销售	40		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2） 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

（3） 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	冀中能源集团财务有限责任公司	河北银发华鼎环保科技有限公司	华北制药集团大药房有限公司	冀中能源集团财务有限责任公司	河北银发华鼎环保科技有限公司	华北制药集团大药房有限公司
流动资产		11,494,758.35	4,124,561.69		8,309,465.83	4,250,024.10
非流动资产		21,990,973.03	16,885.28		22,303,983.17	18,072.80
资产合计	16,748,378,715.63	33,485,731.38	4,141,446.97	17,089,482,147.97	30,613,449.00	4,268,096.90
流动负债		23,816,419.03	14,942,322.95		20,947,087.14	15,113,871.44
非流动负债		7,800,000.00			8,100,000.00
负债合计	12,150,532,952.10	31,616,419.03	14,942,322.95	12,590,034,566.38	29,047,087.14	15,113,871.44
少数股东权益
归属于母公司股东权益	4,597,845,763.53	1,869,312.35	-10,800,875.98	4,499,447,581.59	1,566,361.86	-10,845,774.54
按持股比例计算的净资产份额	919,569,152.71	747,724.94		899,889,516.32	626,544.74
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	919,569,152.71	678,887.86		899,889,516.32	626,544.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	195,902,248.52	5,986,827.27	140,499.24	264,641,326.71	6,999,862.83	125,118.47
财务费用		-1,763.52	-607.73		-1,675.70	-92.45
所得税费用	33,010,932.23			48,212,230.68
净利润	99,032,796.69	130,857.80	44,898.56	90,243,399.62	36,403.99	93,153.89
终止经营的净利润

其他综合收益				-2,185,895.25
综合收益总额		130,857.80	44,898.56	88,057,504.37	36,403.99	93,153.89
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明无

（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、应付债券、长期借款等。各项金融工具的情况详见相关合并财务报表项目注释。

（一）风险管理目标和政策

公司风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当之平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者之利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险

管理之基本策略是确定和分析本集团所面临之各种风险，建立适当之风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定之范围之内。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。此外，公司于资产负债表日审核应收款可回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

（2）汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险之影响，但因本集团绝大部分交易于国内发生，绝大部分资产与负债以人民币计价，故本集团管理层认为，外汇风险对财务报表无重大影响。

（二）资本管理

公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			17,465,000.00	17,465,000.00
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资			118,692,621.91	118,692,621.91
持续以公允价值计量的资产总额			136,157,621.91	136,157,621.91
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

（1）应收款项融资是公司持有的由信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票，由于票据到期期限较短，该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款，因此期末账面价值与公允价值无重大差异。

（2）其他权益工具投资是本公司持有的非上市公司股权投资，由于本公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资公司无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，因此期末以成本或账面余额作为公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏

感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的

政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
冀中能源集团有限责任公司	河北邢台	国有能源投 资企业	693,084.57	55	55

本企业的母公司情况的说明

母公司直接持股 11.02%，通过控股子公司冀中能源股份有限公司间接持股 24.08%，通过全资子公司华北制药集团有限责任公司间接持股 19.90%。

本企业最终控制方是河北省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：

河北省人民政府国有资产监督管理委员会根据河北省人民政府授权代表国家履行出资人职能，监督管理河北省属企业的国有资产管理等工作。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节财务报告九、在其他主体中权益3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北冀中粮油食品有限公司	母公司的全资子公司
河北煤炭科学研究院有限公司	母公司的全资子公司
华北制药集团有限责任公司	母公司的全资子公司
冀中能源国际物流集团有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源机械装备集团有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源井陉矿业集团元氏矿业有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	母公司的全资子公司
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
冀中能源张家口矿业集团有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源张矿集团工程设计有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源张矿集团检测检验有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	母公司的全资子公司
冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	母公司的全资子公司
邢台德旺矿业有限公司	母公司的全资子公司
张家口第一煤矿机械有限公司	母公司的全资子公司
张家口宣东瓦斯热电有限公司	母公司的全资子公司
拜城县峰峰煤焦化有限公司	母公司的控股子公司
鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	母公司的控股子公司
邯郸波芙澜服饰有限公司	母公司的控股子公司
邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	母公司的控股子公司
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	母公司的控股子公司
河北华医健众医疗服务有限公司	母公司的控股子公司
河北金牛能源邢北煤业有限公司	母公司的控股子公司
河北省化学工业研究院	母公司的控股子公司

河北邢隆石膏矿	母公司的控股子公司
华北健康养老产业有限公司	母公司的控股子公司
华北医健物业服务有限公司	母公司的控股子公司
华北医疗健康集团石家庄华药医院	母公司的控股子公司
冀中能源峰峰集团有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源股份有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	母公司的控股子公司
冀中能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司
冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	母公司的控股子公司
石家庄煤矿机械有限责任公司	母公司的控股子公司
石家庄市华夏建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
邢台金牛玻纤有限责任公司	母公司的控股子公司
河北华博工程建设监理有限公司	股东的子公司
华北制药华盈有限公司	股东的子公司
华北制药集团（天津）国际物流有限公司	股东的子公司
华北制药集团大药房有限公司	股东的子公司
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	股东的子公司
华北制药集团华栾有限公司	股东的子公司
华北制药集团维灵保健品有限公司	股东的子公司
华北制药集团综合实业有限责任公司	股东的子公司
石家庄经济技术开发区瑞达化工有限公司	股东的子公司
石家庄市康成实业公司	股东的子公司

其他说明无

5、 关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华北制药集团有限责任公司	采购商品、劳务费	7,205,477.41	5,193,489.07
华北制药集团（天津）国际物流有限公司	采购商品		6,712,141.61
华北制药集团大药房有限公司	采购商品		27,397.20
华北制药集团维灵保健品有限公司	采购商品		130,188.68
华北制药集团华栾有限公司	租赁费	835,044.24
河北华博工程建设监理有限公司	劳务费	221,226.42	317,453.64
邯郸波芙澜服饰有限公司	采购商品	470,203.66	191,521.60
河北省化学工业研究院	采购材料
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	采购材料	230,047.78	338,366.37
石家庄内陆港有限公司	劳务费	65,382.56	287,715.38
华北医疗健康集团石家庄华药医院	劳务费	486,684.40	434,928.00
河北金兴制药厂	采购商品
华北医健物业服务有限公司	采购商品	2,605.20	237,914.79
华北健康养老产业有限公司	采购商品		583,095.58
河北华医健众医疗服务有限公司	服务费	1,720

河北宏苑宾馆有限责任公司	服务费	198.11
河北冀中粮油食品有限公司	采购商品	44,215.60
河北金圆物业服务有限公司	服务费	4,131.20
合计		9,566,936.58	14,454,211.92

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华北制药集团有限责任公司	销售商品、提供劳务	76,916.87	96,129.59
华北制药集团（天津）国际物流有限公司	销售商品		7,910.53
华北制药集团华栾有限公司	销售商品、提供劳务	517,015.35	124,122.24
华北制药集团综合实业有限责任公司	销售商品、提供劳务	108,116.36	8,529.30
华北制药华盈有限公司	销售商品	5,254.54	76,356.66
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	销售商品	64,672.53	77,799.00
华北制药集团大药房有限公司	销售商品	21,886.79	8,490.56
华北制药集团维灵保健品有限公司	销售商品、提供劳务	15,564.95	17,142.84
河北华博工程建设监理有限公司	销售商品	79,381.39	59,228.73
冀中能源集团有限责任公司	销售商品	44,410.79	16,318.59
冀中能源峰峰集团有限公司	销售商品	297,717.22	6,987,213.23
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	销售商品	2,548.68
冀中能源股份有限公司	销售商品	9,707.96
冀中能源张家口矿业集团有限公司母公司	销售商品	2,477.87
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	销售商品	4,340,027.52	4,970,235.49
冀中能源集团财务有限责任公司	销售商品	72,960.53	132,517.76
华北医疗健康集团石家庄华药医院	销售商品	158,068.86	160,596.11
冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂	销售商品	424.78
华北健康养老产业有限公司	销售商品		683,808.26
华北医健物业服务有限公司	销售商品		179,432.58
冀中能源股份有限公司金牛大酒店	销售商品	103,699.12
冀中能源股份有限公司邯郸郭二庄矿	销售商品	2,973.45
冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿	销售商品	3,185.85
冀中能源峰峰集团有限公司新屯矿	销售商品	4,247.79
河北华医健众医疗服务有限公司	销售商品	35,486.72	406,501.27
煤炭工业石家庄设计研究院有限公司	销售商品	1,911.51
冀中能源国际物流集团有限公司	销售商品		13,451.31
华北制药集团有限责任公司	销售动力	44,365.94	10,123.63
华北制药集团综合实业有限责任公司	销售动力	14,741.10	1,022.62
华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	销售动力	6,939.02	12,163.80
华北制药集团维灵保健品有限公司	销售动力	4,653.89	2,375.22
河北华博工程建设监理有限公司	销售动力	2,985.47	7,651.90
河北航空投资集团有限公司	销售动力	1,019.85
华北医疗健康集团石家庄华药医院	销售动力	315,578.57	657,099.26
合计		6,358,941.27	14,716,220.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

（3） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冀中能源集团有限责任公司	2,000.00	2015/9/29	2023/3/20	是
冀中能源集团有限责任公司	2,000.00	2015/9/29	2023/9/20	否
冀中能源集团有限责任公司	2,000.00	2015/9/29	2024/3/20	否
冀中能源集团有限责任公司	170.00	2016/1/29	2023/3/20	是
冀中能源集团有限责任公司	170.00	2016/1/29	2023/9/20	否
冀中能源集团有限责任公司	170.00	2016/1/29	2024/3/20	否
冀中能源集团有限责任公司	170.00	2016/1/29	2024/9/20	否
冀中能源集团有限责任公司	170.00	2016/1/29	2025/3/20	否
冀中能源集团有限责任公司	45.00	2016/1/29	2025/9/20	否
冀中能源集团有限责任公司	45.00	2016/1/29	2026/1/28	否
华北制药集团有限责任公司	29,800.00	2020/8/17	2023/8/16	是
华北制药集团有限责任公司	7,975.00	2020/6/1	2023/5/17	是
华北制药集团有限责任公司	4,400.00	2020/10/10	2023/8/24	否
冀中能源集团有限责任公司	44,500.00	2020/11/6	2023/11/6	是
冀中能源集团有限责任公司	52,000.00	2021/7/12	2023/7/11	否
华北制药集团有限责任公司	28,000.00	2022/1/19	2023/1/14	是
华北制药集团有限责任公司	2,000.00	2022/1/20	2023/1/14	是
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2023/3/15	是
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2023/6/15	是
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2023/9/15	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2023/12/15	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2024/3/15	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2024/6/5	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2024/9/5	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2024/12/5	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2025/3/5	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2025/6/5	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2025/9/5	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2025/12/5	否
华北制药集团有限责任公司	1,875.00	2022/3/28	2026/3/28	否
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2022/5/10	2023/2/10	是
华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2022/5/11	2023/2/10	是
华北制药集团有限责任公司	8,000.00	2022/5/11	2023/2/10	是

华北制药集团有限责任公司	10,000.00	2022/5/18	2023/2/10	是
合计	237,990.00

关联担保情况说明

□适用 √不适用

（5） 关联方资金拆借

□适用 √不适用

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

（7） 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	179.53	206.40

（8） 其他关联交易

√适用 □不适用

A、在冀中能源集团财务有限责任公司的存贷款金额、票据业务金额

截止日	存款金额（万元）	贷款金额（万元）	票据业务金额（万元）
2022年6月30日	0.00	0.00	0.00
2023年6月30日	0.00	0.00	0.00

至报告披露日，公司在财务公司存款为0，财务公司向公司发放的贷款余额为0，财务公司存款余额不高于贷款余额。

B、因冀中能源集团有限责任公司为本公司提供担保本公司发生的费用

期间	担保费（元）
本报告期	0.00
去年同期	0.00

注：根据冀中能源集团有限责任公司2021年发文冀中能源财字[2021]33号，自2021年1月1日起，暂停收取为所属各级子公司提供担保的服务费。

C、因使用华北制药集团有限责任公司商标及其为本公司提供担保本公司发生的费用

期间	商标使用费（元）	担保费（元）
本报告期		8,750,000.00
上年同期		12,518,407.70

6、 关联方应收应付款项

（1） 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华北制药集团有限责任公司	169,724.24		126,375.32
应收账款	华北制药集团华栾有限公司	165,271.73		1,285,378.24
应收账款	华北制药集团综合实业有限责任公司	5,983,093.99		5,853,382.35
应收账款	华北制药华盈有限公司	14,178,421.18		14,348,422.11
应收账款	华北制药集团宏信国际商务开发有限公司	33,460.69		0.00
应收账款	华北制药集团大药房有限公司	2,547,703.57		2,547,703.57
应收账款	华北制药集团维灵保健品有限公司	989,526.63		977,070.81
应收账款	河北华博工程建设监理有限公司	301,254.26		231,908.67
应收账款	华北制药集团华泰药业有限公司	14,324.77	14,324.77	14,324.77	14,324.77
应收账款	石家庄市康成实业公司	11,523,028.78		11,523,028.78
应收账款	石家庄经济技术开发区瑞达化工有限公司	7,725,244.88		7,725,244.88
应收账款	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限公司	24,592.00		24,592.00
应收账款	邯郸矿业集团通方机械制造有限公司	255,516.00		255,516.00
应收账款	邯郸市牛儿庄采矿有限公司	4,800.00		1,920.00
应收账款	河北华医健众医疗服务有限公司	310,948.51		190,440.01
应收账款	河北金牛能源邢北煤业有限公司	30,495.00		30,495.00
应收账款	河北煤炭科学研究院有限公司	480.00		480.00
应收账款	河北物流集团金属材料有限公司	2,865.00		0.00
应收账款	河北邢隆石膏矿	135,783.00		135,783.00
应收账款	华北健康养老产业有限公司	568,550.00		568,550.00
应收账款	华北医健物业服务有限公司	619,503.90		965,402.30
应收账款	华北医疗健康集团石家庄华药医院	419,113.27		491,785.90
应收账款	冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司九龙矿	11,356.00		2,172.00
应收账款	冀中能源峰峰集团有限公司	46,251,582.21		46,561,469.15
应收账款	冀中能源股份有限公司	1,817,792.35		1,873,084.35
应收账款	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	261.52		261.52
应收账款	冀中能源机械装备集团有限公司	6,950.00		6,950.00
应收账款	冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂	1,200.00		720.00
应收账款	冀中能源集团财务有限责任公司	496.45		96,776.45
应收账款	冀中能源集团有限责任公司	592,881.00		299,849.00
应收账款	冀中能源井陉矿业集团元氏矿业有限公司	88,192.00		88,192.00

应收账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	6,227,368.00		6,307,189.38
应收账款	冀中能源张家口矿业集团有限公司	1,607,742.70		1,604,942.70
应收账款	冀中能源张矿集团工程设计有限公司	742.00		742.00
应收账款	冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	283,149.90		283,149.90
应收账款	冀中能源张矿集团检测检验有限公司	7,102.00		7,102.00
应收账款	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	304,828.00		304,828.00
应收账款	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	16,699.20		16,699.20
应收账款	冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	26,170.00		26,170.00
应收账款	内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司	155,290.00		155,290.00
应收账款	石家庄煤矿机械有限责任公司	184,410.30		184,410.30
应收账款	邢台德旺矿业有限公司	1,967.51		1,967.51
应收账款	邢台金牛玻纤有限责任公司	162,808.00		162,808.00
应收账款	张家口第一煤矿机械有限公司	365,291.00		365,291.00
应收账款	张家口宣东瓦斯热电有限公司	48,700.40		48,700.40
应收账款	中煤河北煤炭建设第四工程处	694,693.00		694,693.00
应收账款	拜城县峰峰煤焦化有限公司	0.00		10,300.00
小计		104,861,374.94	14,324.77	106,401,561.57	14,324.77
预付账款	石家庄市康成实业公司	81,983.14		81,983.14
预付账款	华北医健物业服务有限公司	21,326.50		0.00
预付账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	0.00		2,764.55
小计		103,309.64	0.00	84,747.69	0.00
合计		104,964,684.58	14,324.77	106,486,309.26	14,324.77

（2） 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华北制药集团有限责任公司	6,576,131.99	4,953,712.11
应付账款	华北制药集团华栾有限公司	332,596.86	176,596.86
应付账款	华北制药集团综合实业有限责任公司	1,371,747.24	1,371,747.24
应付账款	石家庄市华夏建筑安装工程有限公司	97,850.15	97,850.15
应付账款	华北制药华盈有限公司	15,815.09	87,500.00
应付账款	华北制药集团维灵保健品有限公司	191,236.00	216,236.00
应付账款	河北华博工程建设监理有限公司	380,000.00	940,672.00
应付账款	石家庄经济技术开发区瑞达化工有限	213,900.00	213,900.00

	公司
应付账款	邯郸波芙澜服饰有限公司	98,514.52	167,184.38
应付账款	河北省化学工业研究院	2,096,253.76	2,588,253.76
应付账款	华北健康养老产业有限公司	2,142,398.77	1,962,398.77
应付账款	华北医健物业服务有限公司	109,084.16	72,830.10
应付账款	华北医疗健康集团石家庄华药医院	821,330.00	663,396.50
应付账款	冀中能源集团有限责任公司	3,764,320.00	1,919,104.00
应付账款	冀中能源井陉矿业集团大有机电有限公司	744,249.00	744,249.00
应付账款	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	110,000.00	110,000.00
应付账款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	1,599,706.54	4,279,264.44
应付账款	冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂	0.00	15,395.40
小计		20,665,134.08	20,580,290.71
合同负债	华北制药集团有限责任公司	285.00	0.00
合同负债	石家庄市华夏建筑安装工程有限公司	21,642.21	21,642.21
合同负债	河北冀中邯峰矿业有限公司万年矿	5,800.00	0.00
合同负债	华北健康养老产业有限公司	1,699,676.38	1,699,676.38
合同负债	华北医疗健康集团石家庄华药医院	56,574.00	56,574.00
合同负债	冀中能源峰峰集团有限公司	960.00	480.00
合同负债	冀中能源股份有限公司	339,572.00	339,572.00
合同负债	冀中能源国际物流集团有限公司	460.00	0.00
合同负债	石家庄煤矿机械有限责任公司	2,016.14	2,016.14
小计		2,126,985.73	2,119,960.73
其他应付款	华北制药集团有限责任公司	15,936,811.61	15,920,848.89
其他应付款	华北制药集团华栾有限公司	27,500.00	27,500.00
其他应付款	华北制药集团综合实业有限责任公司	214,996.68	214,996.68
其他应付款	石家庄市华夏建筑安装工程有限公司	32,187.30	32,187.30
其他应付款	河北冀中粮油食品有限公司	147,492.00	0.00
其他应付款	华北医疗健康集团石家庄华药医院	68,510.70	68,510.70
其他应付款	冀中能源集团有限责任公司	1,284,796.00	955,828.00
其他应付款	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	19,208.00	495,668.00
小计		17,731,502.29	17,715,539.57
合计		40,523,622.10	40,415,791.01

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额公司自2012年开始承诺：公司承诺在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额。具体指“公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、公司对子公司提供的担保情况 （单位：人民币万元）

被担保单位名称	担保类型	期初担保金额	本期新增担保金额	本期解除担保金额	期末担保金额
华北制药河北华民药业有限责任公司	连带责任担保	47,000.00	47,000.00	27,000.00	67,000.00
华药国际医药有限公司	连带责任担保	11,228.73	4,542.25	3,811.20	11,959.78
华北制药集团先泰药业有限公司	连带责任担保	17,000.00	12,000.00	9,000.00	20,000.00
华北制药金坦生物技术股份有限公司	连带责任担保	74,342.76	11,975.00	12,075.37	74,242.39
华北制药华胜有限公司	连带责任担保	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
河北华北制药华恒药业有限公司	连带责任担保	26,478.71	5,000.00	4,169.15	27,309.56
华北制药华坤河北生物技术有限公司	连带责任担保	1,000.00		5.00	995.00
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	连带责任担保	22,100.00	0.00	5,100.00	17,000.00
华北制药集团爱诺有限公司	连带责任担保	4,900.00	0.00	1,100.00	3,800.00
华北制药集团动物保健品有限责任公司	连带责任担保	1,000.00	264.41	1,000.00	264.41
合计		220,050.19	85,781.67	68,260.72	237,571.14

2、公司对外提供的担保 （单位：人民币万元）

注：

公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保9,000.00万元，截止报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团”）及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第3号），判决焦化集团于判决生效后10日内偿还工行和平支行货款18,190.00万元及利息358.5万元（利息已计算至2009年12月31日，2009年12月31日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日），同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的5800万元本金及相应利息（237.51万元）承担连带责任,详见公司2010年12月24日临2010-018号公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团1170亩土地及地上建筑物。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在8亿元左右。工行和平支行于2014年12月26日，将相应债权及担保权利整体转让给中国华融资产管理股份有限公司河北省分行(以下简称“华融公司”)和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。华融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司(以下简称“宝德集团”)签订了编号为河北营业03140065-2号、债转20150123号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司，宝德集团成为上述债权的合法权利人。2015年5月29日，河北省高级人民法院出具（2011）冀执字第2-6号执行裁定书，将申请执行人工行和平支行变更为石家庄宝德投资集团有限公司。石家庄宝德投资集团有限公司向河北省高级人民法院申请中止执行本案，河北省高级人民法院已经裁定本案中止执行。截止本报告披露日，根据国家企业信用信息公示系统显示，焦化集团的股东分别为石家庄城市更新集团有限公司和河北宝通房地产开发有限公司，其中石家庄城市更新集团有限公司（实际控制人为石家庄市国资委）持股比例为64%，河北宝通房地产开发有限公司持股比例为36%。鉴于上述情况，焦化集团被查封土地及地上建筑物的价值高于焦化集团的全部债务，公司的连带保证责任在焦化集团有能力履行其全部债务，且目前焦化集团为石家庄城市更新集团有限公司控股子公司，风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小。

3、公司对外抵押情况 （单位：人民币万元）

抵押权人	抵押物	抵押金额	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否已经履行完毕
中国农业发展银行河北省分行营业部	国有土地使用权及房屋所有权	20,000.00	2022/11/3	2023/10/31	否

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

单位名称	期初担保金额	本期新增担保金额	本期解除担保金额	期末担保金额
石家庄焦化集团有限责任公司	9,000.00			9,000.00
合计	9,000.00			9,000.00

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

□适用 √不适用

（2） 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

□适用 √不适用

（2） 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

（2） 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

（4） 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（一）2014年1月因城市规划、环保等原因华北制药天星有限公司（以下简称“天星公司”）全面停产。同时，公司也在积极与天星公司其他股东方，以及承德市人民政府沟通协商，谋求多种方式妥善解决天星公司现有问题。

（二）租赁

1、作为出租人

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入	1,517,043.52	2,434,447.42
合计	1,517,043.52	2,434,447.42

2、作为承租人

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产当期计入费用的情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
简化处理的短期租赁费用	2,804,819.00	3,534,184.75
合计	2,804,819.00	3,534,184.75

(三)1、公司售后回租设备的重要承租条款

第一条租赁物及租赁物的取得

1.1本合同项下的融资租赁方式为回租，由甲（交银金融租赁有限责任公司）、乙（华北制药股份有限公司）双方根据本合同的约定，乙方（华北制药股份有限公司）将其未设置抵押权、质押权和其他担保权益、不存在优先权、拥有完全所有权的租赁物转让给甲方（交银金融租赁有限责任公司），再由甲方（交银金融租赁有限责任公司）出租给乙方（华北制药股份有限公司）使用。回租式融资租赁中租赁物的出卖人为乙方（华北制药股份有限公司），《租赁物清单》列明的租赁物即为本合同项下的租赁物。第四条租赁期、咨询服务费、保证金及租金

4.5具体租赁期限、租金支付期数、年租息率、保证金、咨询服务费等内容，见附表一《合同要素明细表》，甲方以附表一为依据，按本合同约定的租金计算公式，计算和编制具体的《租金支付计划表》（即附表三），乙方同意按甲方编制的附表三所列明的租金等款项的数额和支付日期履行。

注：华北制药股份有限公司于2019年5月31日与交银金融租赁有限责任公司签订了回租式的《融资租赁合同》，该合同以华北制药股份有限公司新制剂分厂的部分设备为租赁物，租赁本金为400,000,000.00元，租赁利息为45,743,076.79元。2020年8月14日，双方签订了编号为交银租赁调字20190070号的《融资租赁合同补充协议》，租赁利息变更为44,491,480.91元。2022年7月因LPR利率调整，租赁利息变更为44,127,458.74元。2023年2月因LPR利率调整，租赁利息变更为43,981,539.75 元。

2.公司售后回租设备的重要承租条款

3租赁物的购买及交付

3.5租赁物的所有权在甲方支付租赁物协议价款同时转移给甲方（如分次支付租赁物协议价款，则所有权在甲方支付首笔租赁物协议价款的同时转移给甲方），并且，该所有权转移视为乙方在租赁物现有状态下向甲方交货。

12租赁期间届满后租赁物的处置

12.2甲方同意在租赁期间届满，并且乙方全部履行完毕本合同约定的义务，包括全部租金、服务费和出现本合同约定情况（如有时）增加的税款、利息和违约金等付清及向甲方支付租赁物留购价款后，甲方向乙方出具租赁物所有权转移证明书，将租赁物所有权转移给乙方。注：华北制药股份有限公司于2021年6月7日与平安点创国际融资租赁有限公司签订了两笔回租式的《融资租赁合同》，两笔合同以华北制药股份有限公司新制剂分厂的部分设备为租赁物，租赁本金共计265,000,000.00元，租赁利息共计44,900,000.00元。

3.公司售后回租设备的重要承租条款

第二条 租赁物的购买

2.2交易结构 承租人以售后回租方式向出租人转让租赁物；出租人根据本合同约定向承租人支付租赁物购买价款，从承租人处受让租赁物所有权并回租给承租人使用。在本合同约定的放款条件满足的情況下，出租人向承租人支付租赁物购买价款，除本合同约定的租赁物购买价款外，出租人不对租赁物的购买承担任何价款或费用或其他任何义务。第十三条 承租人对租赁物所有权的取得

13.1租赁期满的所有权转移 租赁期限届满，承租人清偿完毕本合同项下相应租约全部应付款项，履行完毕合同义务且不存在任何违约情形时，或承租人按本合同第十四条约定提前还款的，承租人按“现时现状”取得本合同相应租约项下租赁物的所有权。由于承租人一直占有、使用租赁物，出租人对届时租赁物的性能和状况不作任何声明和保证。

注：华北制药股份有限公司与全资子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司、控股子公司华北制药河北华民药业有限责任公司于2022年3月28日与中信金融租赁有限公司签订了售后回租式《融资租赁合同》，该合同以承租人部分医药生产设备为租赁物，租赁本金共计300,000,000.00元，租赁利息共计35,830,734.37元。因LPR利率调整，2022年9月9日，租赁利息变更为 34,234,796.87元。

4.公司售后回租设备的重要承租条款

第十四条 租赁物的购买

1.乙方（河北华北制药华恒药业有限公司）以筹措资金为目的，以回租方式向甲方（焦煤融资租赁有限公司）转让租赁物，甲方根据乙方融资目的受让租赁物并出租给乙方使用。

2.乙方不能以旧有的租赁物买卖相关合同项下任何争议或理由对抗甲方，拒绝履行本合同项下的义务。

第二十四条 租赁期满后租赁物的处理

1．租赁期满，乙方向甲方付清所有租金、违约金及其他应付款后，乙方应按照本合同第八条约定的名义货价留购租赁物，取得租赁物的所有权利。注：河北华北制药华恒药业有限公司于2022年7月30日与焦煤融资租赁有限公司签订了三笔售后回租式的《融资租赁合同》，三笔合同以河北华北制药华恒药业有限公司的部分设备为租赁物，租赁本金共计150,000,000元，租赁利息共计12,123,646.50元。2023年3月21日河北华北制药华恒药业有限公司与焦煤融资租赁有限公司签订了一笔售后回租式的《融资租赁合同》，合同以河北华北制药华恒药业有限公司的部分设备为租赁物，租赁本金共计50,000,000元，租赁利息共计4,041,215.5元。

5.公司售后回租设备的重要承租条款

3.租赁物的购买及交付

3.5出租人按照本合同第 3.3 条的约定支付租赁物购买价款之日，租赁物所有权自承租人转移至出租人，并视为出租人已按照本合同约定将租赁物交付给承租人，且承租人已接受租赁物。出租人支付租赁物购买价款时间以银行划付时间或收款收据所记载的较早的日期为准。承租人应在本合同签署时向出租人出具《租赁物所有权转让确认书》（附件四）。承租人迟延出具或未出具《租赁物所有权转让确认书》的，不影响出租人按照本合同的约定取得租赁物完整所有权的事实的成立，出租人有权以此视为承租人违约并有权采取本合同约定的救济措施。

9租赁物所有权

9.1双方确认：租赁物的所有权（此所有权及于租赁物的从物、从权利、孳息以及租赁物所专有的程序、软件、授权许可、技术资料等）自出租人向承租人支付租赁物购买价款之日归属于出租人，无论租赁物是否登记在出租人名下，自此出租人拥有租赁物的完整所有权，且在承租人

清偿本合同项下的所有债务前，出租人是租赁物的唯一所有权人，除出租人外的其他任何人无权处置租赁物。注：华北制药股份有限公司于2023年5月30日与中国外贸金融租赁有限公司签订了售后回租式的《融资租赁合同》，合同以华北制药股份有限公司北元分厂的生产设备和动力设备为租赁物，租赁本金共计120,000,000.00元，租赁利息共计15,521,214.30元。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	830,527,591.30
1年以内小计	830,527,591.30
1至2年	17,748,931.08
2至3年	7,090,740.38
3年以上
3至4年	9,461,755.33
4至5年	16,111,606.95
5年以上	1,335,589,388.89
合计	2,216,530,013.93

（2） 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	151,788,179.49	6.85	129,388,879.49	85.24	22,399,300.00	153,188,179.49	6.91	130,788,879.49	85.38	22,399,300.00
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	88,278,013.52	3.98	65,878,713.52	74.63	22,399,300.00	89,678,013.52	4.05	67,278,713.52	75.02	22,399,300.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	63,510,165.97	2.87	63,510,165.97	100.00		63,510,165.97	2.86	63,510,165.97	100.00
按组合计提坏账准备	2,064,741,834.44	93.15	497,541,998.20	24.10	1,567,199,836.24	2,063,117,592.17	93.09	499,820,918.00	24.23	1,563,296,674.17
其中：
账龄分析法组合	888,248,596.18	40.07	497,541,998.20	56.01	390,706,597.98	859,567,994.00	38.79	499,820,918.00	58.15	359,747,076.00
个别认定法组合	1,176,493,238.26	53.08			1,176,493,238.26	1,203,549,598.17	54.30			1,203,549,598.17
合计	2,216,530,013.93		626,930,877.69		1,589,599,136.24	2,216,305,771.66		630,609,797.49		1,585,695,974.17

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
香港长盈财务公司	49,392,177.18	33,002,877.18	66.82	收回可能性较小
湖南全洲药业有限公司	9,514,511.33	9,514,511.33	100.00	收回可能性较小
湖南五洲通医药贸易有限公司	5,376,718.09	5,376,718.09	100.00	收回可能性较小
河北裕泰化工有限公司	17,784,570.96	11,774,570.96	66.21	收回可能性较小
河南信谊药业有限公司	6,210,035.96	6,210,035.96	100.00	收回可能性较小
其他金额较小客户小计	63,510,165.97	63,510,165.97	100.00	收回可能性较小
合计	151,788,179.49	129,388,879.49	85.24	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：个别认定法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方	1,176,493,238.26
中信保已投保应收账款
合计	1,176,493,238.26

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目： 账龄分析法

单位： 元 币种： 人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	409,927,531.32	20,496,376.57	5.00
1-2年	280,350.50	28,035.05	10.00
2-3年	934,979.63	280,493.89	30.00
3-4年	905,949.83	543,569.90	60.00
4-5年	31,310.55	25,048.44	80.00
5年以上	476,168,474.35	476,168,474.35	100.00
合计	888,248,596.18	497,541,998.20

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

（3） 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	其他变

				销	动
单项计提坏账准备的应收账款	130,788,879.49		1,400,000.00			129,388,879.49
账龄分析法组合	499,820,918.00	2,088,114.13	4,367,033.93			497,541,998.20
合计	630,609,797.49	2,088,114.13	5,767,033.93			626,930,877.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河北裕泰化工有限公司	1,400,000.00	双方和解，本期收回款项
广平县昱盛商贸有限公司	1,340,897.64	抵账收回
邢台中新医药有限公司	1,262,013.70	胜诉收回
合计	4,002,911.34	/

其他说明：

无

（4） 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	140,351,210.57	6.34
第二名	125,744,612.79	5.67
第三名	112,430,063.25	5.07
第四名	97,618,080.66	4.40
第五名	52,481,524.20	2.37	2,624,076.21
合计	528,625,491.47	23.85	2,624,076.21

（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

（7） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,126,666.64	3,209,865.40
应收股利	18,548,361.03	16,325,142.88
其他应收款	4,175,719,340.90	3,804,577,156.92
合计	4,197,394,368.57	3,824,112,165.20

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

（1） 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,126,666.64	1,427,999.99
委托贷款
债券投资
活期存款		1,781,865.41
合计	3,126,666.64	3,209,865.40

（2） 重要逾期利息

□适用 √不适用

（3） 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

（4） 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河北维尔康制药有限公司	1,828,174.22	1,828,174.22
华北制药华胜有限公司	14,496,968.66	14,496,968.66
华北制药香港有限公司	2,223,218.15
合计	18,548,361.03	16,325,142.88

（5） 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

（6） 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

（7） 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,170,568,830.18
1年以内小计	1,170,568,830.18
1至2年	272,918,854.00
2至3年	354,166,525.19
3年以上
3至4年	277,977,152.97
4至5年	674,798,382.33
5年以上	1,755,034,536.19
合计	4,505,464,280.86

（8） 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
搬迁停工损失	850,405,123.47	850,405,123.47
保证金	478,500.00	441,973.88
备用金、押金	70,698.00
其他	3,654,509,959.39	3,280,738,979.13
合计	4,505,464,280.86	4,131,586,076.48

（9） 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额		17,304,818.78	309,704,100.78	327,008,919.56
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段

--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提		2,736,020.40		2,736,020.40
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年6月30日余额		20,040,839.18	309,704,100.78	329,744,939.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

（10） 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的其他应收款	309,704,100.78					309,704,100.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,304,818.78	2,736,020.40				20,040,839.18
合计	327,008,919.56	2,736,020.40				329,744,939.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

（11） 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

（12） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	往来款	762,033,760.41	1-5年	16.91
第二名	往来款	583,728,847.75	1-5年以上	12.96
第三名	往来款	514,254,299.34	1-2年	11.41
第四名	往来款	486,814,737.04	1-5年以上	10.80

第五名	往来款	354,251,203.41	1-5年以上	7.87
合计	/	2,701,082,847.95	/	59.95

（13） 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

（14） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

（15） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,240,551,530.90		3,240,551,530.90	3,240,551,530.90		3,240,551,530.90
对联营、合营企业投资	919,696,075.65		919,696,075.65	899,889,516.31		899,889,516.31
合计	4,160,247,606.55		4,160,247,606.55	4,140,441,047.21		4,140,441,047.21

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华北制药威可达有限公司	45,459,834.77			45,459,834.77
华北制药华胜有限公司	168,744,026.57			168,744,026.57
河北维尔康制药有限公司	265,367,143.70			265,367,143.70
华北制药康欣有限公司	100,607,420.10			100,607,420.10
华北制药天星有限公司	26,361,011.92			26,361,011.92
华北制药秦皇岛有限公司	983,311.39			983,311.39
华药国际医药有限公司	99,477,067.32			99,477,067.32
华北制药集团先泰药业有限公司	102,326,727.13			102,326,727.13
华北制药河北华诺有限公司	92,079,439.47			92,079,439.47
华北制药集团新药研究开发有限责任公司	202,992,662.14			202,992,662.14
华北制药河北华民药业有限责任公司	1,047,701,210.77			1,047,701,210.77
深圳华药南方制药有限公司	6,867,362.71			6,867,362.71
华北制药金坦生物技术股份有限公司	182,269,635.17			182,269,635.17
河北华药环境保护研究所有限公司	10,463,553.57			10,463,553.57
华北制药香港有限公司	56,091,600.00			56,091,600.00

河北华北制药华恒药业有限公司	121,740,000.00			121,740,000.00
华北制药河北莱欣药业有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
华北制药河南医药有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	196,000,000.00			196,000,000.00
华北制药海南医药有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
华北制药河北华维健康产业有限公司	38,303,943.41			38,303,943.41
河北华药华瀚生物科技有限公司	2,582,397.92			2,582,397.92
华北制药集团爱诺有限公司	217,791,924.55			217,791,924.55
华北制药集团动物保健品有限责任公司	91,341,258.29			91,341,258.29
合计	3,240,551,530.90			3,240,551,530.90

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
冀中能源集团财务有限责任公司	899,889,516.31			19,806,559.34						919,696,075.65
华北制药集团大药房有限公司
小计	899,889,516.31			19,806,559.34						919,696,075.65
合计	899,889,516.31			19,806,559.34						919,696,075.65

其他说明：

√适用 □不适用

公司对华北制药集团大药房有限公司的长期股权投资采用权益法核算，被投资单位华北制药集团大药房有限公司一直处于亏损状态，公司于2006年对其长期股权投资减记至零。

4、 营业收入和营业成本

（1） 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,984,386,055.58	2,368,583,943.09	2,615,741,396.05	2,100,786,250.25
其他业务	48,597,463.33	29,972,676.01	88,682,989.82	35,734,072.78
合计	3,032,983,518.91	2,398,556,619.10	2,704,424,385.87	2,136,520,323.03

（2） 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

（3） 履约义务的说明

□适用 √不适用

（4） 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	408,418,129.82	498,127,381.29
权益法核算的长期股权投资收益	19,806,559.34	18,048,679.92
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益	396,017.10
合计	428,620,706.26	516,176,061.21

其他说明：

本期确认华北制药金坦生物技术股份有限公司分红333,214,805.60元，确认华北制药华胜有限公司分红13,885,649.67元,确认华北制药香港有限公司分红2,223,218.15元，确认华北制药集团先泰药业有限公司分红25,094,456.40元，确认华北制药集团爱诺有限公司分红34,000,000.00元。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	466,650.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,157,248.13
债务重组损益	3,909,470.86
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,779,311.20
减：所得税影响额	1,323,677.33
少数股东权益影响额（税后）	2,952,378.27

合计

25,486,625.37

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.015	0.015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.001	0.001

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：肖明建董事会批准报送日期：2023年8月17日

修订信息

□适用 √不适用