证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-021
烟台东诚药业集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 850,500,484.35 | 879,736,270.21 | -3.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,106,641.46 | 54,921,850.86 | -8.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,389,249.65 | 53,663,643.01 | -21.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,824,560.09 | 50,759,287.12 | -282.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0608 | 0.0685 | -11.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0608 | 0.0685 | -11.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.05% | 1.24% | -0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 8,264,585,243.94 | 8,176,851,909.51 | 1.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,792,968,949.03 | 4,748,657,800.93 | 0.93% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -62,692.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,589,346.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 36,402.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,180.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,579,893.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 224,590.85 | |
| 合计 | 7,717,391.81 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、营业收入情况
2023年一季度，公司实现营业收入8.51亿元，同比下降3.32%，其中重点产品经营情况如下：
（1）原料药实现收入4.13亿元，同比下降21.90%，主要因需求量较去年同期略有下降，逐步恢复至正常水平；
（2）制剂业务重点产品：①注射用那屈肝素钙实现收入9,121万元，同比下降7.40%，主要因广东集采导致产品价格下降；②注射用氢化可的松琥珀酸钠实现收入4,727万元，同比增加447.59%，主要原因为需求量增加；
（3）核药业务重点产品：①FDG 注射液实现收入1.06亿元，同比增长25.77%；②锝标记药物实现收入2,364万元，同比增加8.87%，主要原因为医院诊疗秩序恢复正常；
（4）云克注射液实现收入5,501万元，同比增加18.47%，主要原因为医院诊疗秩序恢复正常，销售量增加。
2、 主要财务指标变化情况及原因
（1） 交易性金融资产较期初增加151.92%，主要是购买理财产品所致。
（2） 应收票据较期初减少50.45%，主要是票据到期所致。
（3） 短期借款较期初增加33.70%，主要是银行借款增加所致。
（4） 一年内到期的非流动负债较期初增加53.55%，主要是长期借款转入所致。
（5） 其他流动负债较期初减少52.39%，主要是已背书未终止确认票据减少所致。
（6） 销售费用同比增加30.48%，主要是制剂及核药业务增加导致市场费用增加所致。
（7） 管理费用同比增加43.72%，主要是收购股权相关的费用支付影响。
（8） 财务费用同比增加31.07%，主要是汇率影响产生汇兑损失所致。
（9） 其他收益同比增加299.55%，主要是收到政府补助增加所致。
（10） 信用减值损失同比下降63.10%，主要是计提应收账款坏账准备减少所致。
（11） 收到的税费返还同比下降40.92%，主要是本期留抵退税减少所致。
（12） 收到其他与经营活动有关的现金同比增加134.53%，主要是开拓制剂市场收到保证金增加所致。
（13） 支付的各项税费同比增加83.06%，主要是去年同期缓缴的税费在本期缴纳所致.
（14） 收回投资收到的现金同比下降78.88%，主要是理财产品到期收回减少所致。
（15） 取得投资收益收到的现金同比下降98.92%，主要是理财收益影响。
（16） 投资支付的现金同比下降61.54%，主要是本期购买理财产品减少所致。
（17） 支付其他与投资活动有关的现金同比增加3878.42%，主要是收购股权相关的费用支付影响。
（18） 偿还债务支付的现金同比下降90.24%，主要是偿还银行借款减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,091 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 境内非国有法人 | 15.15% | 124,888,049.00 | 质押 | 60,650,200.00 | |
| 由守谊 | 境内自然人 | 12.53% | 103,305,678.00 | 77,479,258.00 | 质押 | 30,500,000.00 |
| 石雯 | 境内自然人 | 3.82% | 31,510,036.00 | |||
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 境外法人 | 3.35% | 27,654,757.00 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 3.21% | 26,500,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.00% | 24,771,446.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 13,486,277.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 12,312,293.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 10,282,435.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 10,119,344.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 烟台东益生物工程有限公司 | 124,888,049.00 | 人民币普通股 | 124,888,049.00 | |||
| 石雯 | 31,510,036.00 | 人民币普通股 | 31,510,036.00 | |||
| PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC. | 27,654,757.00 | 人民币普通股 | 27,654,757.00 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 26,500,000.00 | 人民币普通股 | 26,500,000.00 | |||
| 由守谊 | 25,826,420.00 | 人民币普通股 | 25,826,420.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 24,771,446.00 | 人民币普通股 | 24,771,446.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 13,486,277.00 | 人民币普通股 | 13,486,277.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中 | 12,312,293.00 | 人民币普通股 | 12,312,293.0 | |||
| 欧医疗健康混合型证券投资基金 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 10,282,435.00 | 人民币普通股 | 10,282,435.00 | |
| 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 10,119,344.00 | 人民币普通股 | 10,119,344.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
| 序号 | 重要事项 | 概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1 | 下属公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于177Lu-LNC1004 注射液的药品临床试验批准通知书。 | 2023年1月9日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-001） |
| 2 | 控股子公司药品批准上市事项 | 公司控股子公司云克药业收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》，碘[125I]密封籽源新增规格（长度4.5mm*外径0.60mm）获批上市。 | 2023年2月18日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司药品批准上市的公告》（公告编号：2023-003） |
| 3 | 全资子公司通过高新技术企业重新认定事项 | 公司全资子公司东诚大洋收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，东诚大洋被重新认定为高新技术企业。 | 2023年2月18日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2023-004） |
| 4 | 公司技术中心被认定为国家企业技术中心事项 | 根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局发布的《关于印发第 29 批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2023]139号）文件，公司）技术中心被认定为 2022 年（第 29 批）国家企业技术中心。 | 2023年2月25日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》（公告编号：2023-003） |
| 5 | 那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标事项 | 公司全资子公司东诚北方参加了国家组织药品联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购，东诚北方产品那屈肝素钙注射液拟中标本次集中采购。 | 2023年3月30日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于那屈肝素钙注射液参与全国药品集中采购拟中标的公告》（公告 |
| 编号：2023-006） | ||||
| 6 | 下属公司获得药物临床试验批准通知书事项 | 公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 收到新加坡卫生科学局核准签发的关于177Lu-LNC1004 注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在新加坡开展I期临床试验。 | 2023年4月6日 | 刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-007） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 868,286,731.45 | 1,021,623,576.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 68,839,995.16 | 27,326,667.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,101,265.30 | 18,366,096.00 |
| 应收账款 | 870,907,920.10 | 859,972,651.72 |
| 应收款项融资 | 5,165,733.42 | 5,190,483.42 |
| 预付款项 | 41,649,482.24 | 34,061,397.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,597,852.96 | 59,193,132.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,196,891,591.38 | 1,078,053,484.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,939,978.98 | 2,939,978.98 |
| 其他流动资产 | 103,473,323.61 | 85,992,804.15 |
| 流动资产合计 | 3,230,853,874.60 | 3,192,720,273.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 6,871,700.00 | 6,964,600.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,358,697.78 | 4,358,697.78 |
| 长期股权投资 | 79,017,999.22 | 86,616,680.24 |
| 其他权益工具投资 | 97,514,983.75 | 97,514,983.75 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 96,119.13 | 96,119.13 |
| 固定资产 | 1,318,595,526.70 | 1,315,605,809.00 |
| 在建工程 | 693,724,910.93 | 641,374,740.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,629,994.40 | 6,822,583.36 |
| 无形资产 | 219,967,112.92 | 226,056,833.07 |
| 开发支出 | 101,802,992.17 | 95,911,105.84 |
| 商誉 | 2,323,927,623.14 | 2,329,645,979.67 |
| 长期待摊费用 | 36,536,291.37 | 37,330,364.13 |
| 递延所得税资产 | 66,572,504.18 | 63,708,403.87 |
| 其他非流动资产 | 77,114,913.65 | 72,238,210.36 |
| 非流动资产合计 | 5,033,731,369.34 | 4,984,245,110.73 |
| 资产总计 | 8,264,585,243.94 | 8,176,965,383.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 459,700,814.14 | 343,819,307.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,075,131,591.04 | 1,138,332,910.63 |
| 应付账款 | 208,872,254.16 | 193,475,203.04 |
| 预收款项 | 27,786.99 | 30,386.99 |
| 合同负债 | 92,703,254.72 | 108,792,234.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,642,313.05 | 97,887,040.43 |
| 应交税费 | 82,595,941.19 | 97,593,073.95 |
| 其他应付款 | 366,622,012.07 | 340,914,473.00 |
| 其中：应付利息 | 5,144,795.73 | 5,036,251.58 |
| 应付股利 | 73,142,193.39 | 73,142,193.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,298,919.53 | 51,644,057.71 |
| 其他流动负债 | 9,945,344.12 | 20,890,325.68 |
| 流动负债合计 | 2,447,540,231.01 | 2,393,379,013.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 203,546,665.34 | 232,602,294.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,494,712.28 | 7,530,915.46 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,219,888.25 | 2,219,888.25 |
| 递延收益 | 238,522,578.37 | 240,273,448.69 |
| 递延所得税负债 | 18,295,987.00 | 18,614,332.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 471,079,831.24 | 501,240,879.07 |
| 负债合计 | 2,918,620,062.25 | 2,894,619,892.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 824,595,705.00 | 824,595,705.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,398,685,917.33 | 2,402,040,434.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,381,472.73 | 4,844,629.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 217,225,236.16 | 217,225,236.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,350,080,617.81 | 1,299,973,976.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,792,968,949.03 | 4,748,679,982.19 |
| 少数股东权益 | 552,996,232.66 | 533,665,509.20 |
| 所有者权益合计 | 5,345,965,181.69 | 5,282,345,491.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,264,585,243.94 | 8,176,965,383.81 |
法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：周婧
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 850,500,484.35 | 879,736,270.21 |
| 其中：营业收入 | 850,500,484.35 | 879,736,270.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 764,778,405.24 | 784,154,746.93 |
| 其中：营业成本 | 447,006,265.63 | 544,965,300.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,751,517.91 | 6,116,747.76 |
| 销售费用 | 165,018,368.72 | 126,474,387.77 |
| 管理费用 | 77,572,608.92 | 53,973,674.71 |
| 研发费用 | 47,321,769.47 | 37,283,568.45 |
| 财务费用 | 20,107,874.59 | 15,341,068.11 |
| 其中：利息费用 | 10,961,264.49 | 14,891,135.56 |
| 利息收入 | 3,406,131.54 | 2,275,115.79 |
| 加：其他收益 | 9,589,346.86 | 2,400,059.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,055,328.88 | -7,942,759.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,562,467.80 | -4,234,328.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,261.96 | -44,079.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 86,696,891.25 | 85,760,414.63 |
| 加：营业外收入 | 9,471.27 | 37,019.02 |
| 减：营业外支出 | 116,004.92 | 1,016,117.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 86,590,357.60 | 84,781,316.07 |
| 减：所得税费用 | 23,675,382.51 | 18,588,137.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,914,975.09 | 66,193,178.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,914,975.09 | 66,193,178.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,106,641.46 | 54,921,850.86 |
| 2.少数股东损益 | 12,808,333.63 | 11,271,327.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,513,718.76 | -2,354,776.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,463,157.20 | -2,198,865.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,463,157.20 | -2,198,865.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,463,157.20 | -2,198,865.35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -50,561.56 | -155,911.00 |
| 七、综合收益总额 | 60,401,256.33 | 63,838,402.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,643,484.26 | 52,722,985.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,757,772.07 | 11,115,416.49 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0608 | 0.0685 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0608 | 0.0685 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：由守谊 主管会计工作负责人：朱春萍 会计机构负责人：周婧
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,066,401.59 | 857,253,309.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,082,746.43 | 64,464,385.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,590,955.95 | 15,175,445.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 909,740,103.97 | 936,893,140.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,778,054.15 | 530,206,561.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,802,881.54 | 120,361,004.83 |
| 支付的各项税费 | 69,599,237.48 | 38,020,328.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,384,490.89 | 197,545,957.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,002,564,664.06 | 886,133,853.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,824,560.09 | 50,759,287.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 39,550,327.36 | 187,260,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,650.23 | 6,661,265.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,633,977.59 | 194,167,065.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,329,082.91 | 83,107,620.44 |
| 投资支付的现金 | 91,441,295.16 | 237,742,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,234,555.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 19,096,422.48 | 480,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 188,632,245.30 | 321,330,120.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,998,267.71 | -127,163,054.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 100,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 126,800,000.00 | 124,205,227.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 128,300,000.00 | 124,305,227.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,509,824.84 | 138,412,383.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,901,083.16 | 10,578,115.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,151,318.66 | 1,663,951.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,562,226.66 | 150,654,450.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,737,773.34 | -26,349,222.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,411,472.46 | 3,115,001.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,496,526.92 | -99,637,989.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 926,850,814.12 | 735,924,430.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 785,354,287.20 | 636,286,441.06 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年04月28日