浙江捷众科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙秋根、主管会计工作负责人陈叶廷及会计机构负责人（会计主管人员）房芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第三届董事会第六次会议 |
| 2．第三届监事会第六次会议 | |
| 3.2023年第一季度财务报告 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 447,970,931.76 | 435,737,123.90 | 2.81% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 375,517,655.10 | 369,352,899.27 | 1.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 16.17% | 15.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 16.97% | 15.23% | - |
| 年初至报告期末 （2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 43,602,624.09 | 41,955,590.14 | 3.93% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,164,755.83 | 7,235,606.67 | -14.80% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,103,776.14 | 6,826,212.65 | -25.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,124,676.55 | 13,454,949.76 | -47.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.14 | -28.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.37% | 2.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.09% | 2.05% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
经营活动产生的现金流量净额同比下降47.05%，主要因部分享受“2022年度税收缓缴政策”的税金在本报告期内陆续缴纳，现金流量表项目“支付的各项税费”大幅上升所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 61,759.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 183,662.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 988,126.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,069.26 |
| 非经常性损益合计 | 1,240,617.66 |
| 所得税影响数 | 179,637.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 1,060,979.69 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 20,282,700 | 38.63% | 0 | 20,282,700 | 38.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,016,800 | 17.18% | 0 | 9,016,800 | 17.18% | |
| 董事、监事、高管 | 335,100 | 0.64% | 0 | 335,100 | 0.64% | |
| 核心员工 | 1,300,500 | 2.48% | 0 | 1,300,500 | 2.48% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,217,300 | 61.37% | 0 | 32,217,300 | 61.37% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,050,400 | 51.52% | 0 | 27,050,400 | 51.52% | |
| 董事、监事、高管 | 1,005,300 | 1.91% | 0 | 1,005,300 | 1.91% | |
| 核心员工 | 3,901,500 | 7.43% | 0 | 3,901,500 | 7.43% | |
| 总股本 | 52,500,000 | - | 0 | 52,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 59 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 孙秋根 | 17,340,000 | 0 | 17,340,000 | 33.03% | 13,005,000 | 4,335,000 | 0 | 0 |
| 2 | 董珍珮 | 9,537,000 | 0 | 9,537,000 | 18.17% | 7,152,750 | 2,384,250 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 孙米娜 | 5,202,000 | 0 | 5,202,000 | 9.91% | 3,468,000 | 1,734,000 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 孙坤 | 5,202,000 | 0 | 5,202,000 | 9.91% | 3,901,500 | 1,300,500 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 瑞众投资 | 3,988,200 | 0 | 3,988,200 | 7.60% | 2,991,150 | 997,050 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 孙忠富 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 3.24% | 0 | 1,700,000 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 董祖琰 | 1,040,400 | 0 | 1,040,400 | 1.98% | 780,300 | 260,100 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 朱叶锋 | 1,041,700 | 0 | 1,041,700 | 1.98% | 693,600 | 348,100 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 富鑫投资 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.90% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 濮坚锋 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.90% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 47,051,300 | 0 | 47,051,300 | 89.62% | 31,992,300 | 15,059,000 | 0 | 0 | |||||
| 除上述情况外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。 | |||||||||||||
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-001 2023-002 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,598,921.54 | 51,356,001.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 73,339,517.63 | 82,141,704.69 |
| 应收款项融资 | 20,349,628.72 | 17,716,423.22 |
| 预付款项 | 20,968,245.80 | 3,771,786.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 219,534.27 | 50,423.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,041,091.01 | 40,463,089.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 201,516,938.97 | 195,499,429.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 210,791,381.85 | 202,047,790.34 |
| 在建工程 | 518,403.79 | 1,423,672.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,772,736.11 | 33,087,602.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 889,017.19 | 1,122,215.82 |
| 其他非流动资产 | 1,482,453.85 | 2,556,413.41 |
| 非流动资产合计 | 246,453,992.79 | 240,237,694.72 |
| 资产总计 | 447,970,931.76 | 435,737,123.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,026,821.92 | 20,026,821.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,383,229.40 | 7,082,553.94 |
| 应付账款 | 32,439,096.07 | 17,801,421.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,433,374.28 | 2,353,535.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,012,683.89 | 5,337,269.08 |
| 应交税费 | 3,548,647.07 | 8,383,078.13 |
| 其他应付款 | 553,632.29 | 170,469.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 316,208.66 | 305,829.67 |
| 流动负债合计 | 67,713,693.58 | 61,460,979.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,969,725.22 | 4,153,387.43 |
| 递延所得税负债 | 769,857.86 | 769,857.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,739,583.08 | 4,923,245.29 |
| 负债合计 | 72,453,276.66 | 66,384,224.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 104,559,497.35 | 104,559,497.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,292,091.05 | 26,292,091.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 192,166,066.70 | 186,001,310.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 375,517,655.10 | 369,352,899.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 375,517,655.10 | 369,352,899.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 447,970,931.76 | 435,737,123.90 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,967,583.85 | 48,873,847.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 73,461,311.77 | 80,435,132.26 |
| 应收款项融资 | 18,756,050.19 | 16,162,288.17 |
| 预付款项 | 20,401,835.80 | 3,699,286.81 |
| 其他应收款 | 2,263,120.44 | 2,777,423.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,747,916.88 | 35,727,439.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 193,597,818.93 | 187,675,416.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,280,218.96 | 13,280,218.96 |
| 固定资产 | 194,022,639.21 | 185,283,614.33 |
| 在建工程 | 518,403.79 | 1,423,672.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,502,884.26 | 31,817,750.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 904,351.01 | 975,659.87 |
| 其他非流动资产 | 1,482,453.85 | 2,447,203.41 |
| 非流动资产合计 | 246,710,951.08 | 240,228,119.87 |
| 资产总计 | 440,308,770.01 | 427,903,536.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,026,821.92 | 20,026,821.92 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,383,229.40 | 7,082,553.94 |
| 应付账款 | 35,950,452.72 | 20,338,059.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,432,374.28 | 2,352,535.91 |
| 卖出回购金融资产款 | 2,410,467.11 | 4,469,603.05 |
| 应付职工薪酬 | 3,356,972.49 | 7,745,923.94 |
| 应交税费 | 84,626.44 | 68,184.85 |
| 其他应付款 | ||
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 316,208.66 | 305,829.67 |
| 流动负债合计 | 69,961,153.02 | 62,389,512.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,969,725.22 | 4,153,387.43 |
| 递延所得税负债 | 769,857.86 | 769,857.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,739,583.08 | 4,923,245.29 |
| 负债合计 | 74,700,736.10 | 67,312,758.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 105,256,767.73 | 105,256,767.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,292,091.05 | 26,292,091.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 181,559,175.13 | 176,541,919.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 365,608,033.91 | 360,590,778.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 440,308,770.01 | 427,903,536.45 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 43,602,624.09 | 41,955,590.14 |
| 其中：营业收入 | 43,602,624.09 | 41,955,590.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 38,438,104.79 | 35,078,745.90 |
| 其中：营业成本 | 29,243,912.65 | 27,147,906.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 526,237.08 | 756,330.54 |
| 销售费用 | 1,474,382.34 | 736,725.31 |
| 管理费用 | 4,444,882.71 | 4,248,941.88 |
| 研发费用 | 2,508,309.25 | 2,234,166.32 |
| 财务费用 | 240,380.76 | -45,325.01 |
| 其中：利息费用 | 222,499.96 | 222,499.98 |
| 利息收入 | 112,414.53 | 46,177.70 |
| 加：其他收益 | 190,731.47 | 405,977.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 566,662.08 | 840,442.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,921,912.85 | 8,123,263.75 |
| 加：营业外收入 | 1,061,869.46 | 10,593.03 |
| 减：营业外支出 | 11,983.27 | 7,713.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,971,799.04 | 8,126,142.82 |
| 减：所得税费用 | 807,043.21 | 890,536.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,164,755.83 | 7,235,606.67 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,164,755.83 | 7,235,606.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,164,755.83 | 7,235,606.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,164,755.83 | 7,235,606.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,164,755.83 | 7,235,606.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 46,443,123.61 | 42,390,467.62 |
| 减：营业成本 | 33,217,544.50 | 29,117,971.67 |
| 税金及附加 | 514,535.30 | 740,306.50 |
| 销售费用 | 1,474,382.34 | 736,725.31 |
| 管理费用 | 3,888,834.58 | 3,645,530.19 |
| 研发费用 | 2,508,309.25 | 2,234,166.32 |
| 财务费用 | 241,328.26 | -44,944.24 |
| 其中：利息费用 | 222,499.96 | 222,499.98 |
| 利息收入 | 111,265.03 | 45,635.93 |
| 加：其他收益 | 190,417.30 | 405,977.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -135,852.71 | 498,993.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,652,753.97 | 6,865,682.51 |
| 加：营业外收入 | 1,010,546.21 | 32,096.64 |
| 减：营业外支出 | 11,983.27 | 7,713.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,651,316.91 | 6,890,065.19 |
| 减：所得税费用 | 634,061.45 | 716,058.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,017,255.46 | 6,174,007.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,017,255.46 | 6,174,007.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,017,255.46 | 6,174,007.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,375,590.04 | 53,735,323.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,324,994.23 | 1,385,971.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,700,584.27 | 55,121,294.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,981,263.21 | 29,452,829.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,418,363.91 | 9,056,182.00 |
| 支付的各项税费 | 7,306,396.89 | 666,621.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,869,883.71 | 2,490,711.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,575,907.72 | 41,666,345.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,124,676.55 | 13,454,949.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,080,564.37 | 9,603,886.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,080,564.37 | 9,603,886.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,080,564.37 | -9,603,886.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,499.96 | 222,499.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 222,499.96 | 222,499.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,499.96 | -222,499.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,982.81 | -34,162.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,187,370.59 | 3,594,400.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,231,235.48 | 23,018,877.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,043,864.89 | 26,613,278.11 |
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：陈叶廷 会计机构负责人：房芳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,970,566.75 | 53,063,938.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,199,039.70 | 380,135.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,169,606.45 | 53,444,073.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,473,445.41 | 30,409,466.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,771,824.43 | 7,759,048.17 |
| 支付的各项税费 | 6,593,975.47 | 333,972.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,098,497.25 | 1,971,413.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,937,742.56 | 40,473,899.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,231,863.89 | 12,970,173.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,906,644.37 | 9,592,946.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,906,644.37 | 9,592,946.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,906,644.37 | -9,592,946.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,499.96 | 222,499.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 222,499.96 | 222,499.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,499.96 | -222,499.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,982.81 | -34,162.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,906,263.25 | 3,120,564.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,873,571.77 | 23,019,051.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,967,308.52 | 26,139,616.04 |