北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郝春利、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）张爱君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | √是 □否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,592,673,826.20 | 1,383,301,275.21 | 15.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,129,688,218.94 | 934,153,199.62 | 20.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.84% | 18.27% | - |
| 资产负债率%（合并） | 29.07% | 32.47% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 254,035.40 | 163,628.29 | 55.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -72,601,501.99 | -74,214,708.75 | 2.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -71,888,374.86 | -74,243,511.76 | 3.17% |
| 损益后的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,503,524.33 | -108,997,638.58 | 46.33% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.55 | -0.58 | 5.17% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -7.89% | -6.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -7.81% | -6.30% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、预付款项较期初增长45.32%，主要系公司HPV九价临床费用所致；
2、在建工程较期初增长33.08%，主要系重组疫苗临床及产业化项目投入增加所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
本报告期公司营业收入较上年同期增长55.25%，主要系报告期内销售科研用检测试剂增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.33%，主要系本期研发费用较上期减少。
项目
| 项目 | 金额 |
| 处置固定资产的净收益 | -83,677.60 |
| 计入当期损益的政府补助 | 40,078.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -669,528.00 |
| 非经常性损益合计 | -713,127.13 |
| 所得税影响数 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -713,127.13 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 85,865,340 | 64.27% | -19,000,000 | 66,865,340 | 47.56% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 11,968 | 0.01% | 100 | 12,068 | 0.01% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,734,660 | 35.73% | 26,000,000 | 73,734,660 | 52.44% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,218,000 | 22.62% | 0 | 30,218,000 | 21.49% | |
| 董事、监事、高管 | 4,390,000 | 3.29% | 0 | 4,390,000 | 3.12% | |
| 核心员工 | 1,480,000 | 1.11% | 0 | 1,480,000 | 1.05% | |
| 总股本 | 133,600,000 | - | 7,000,000 | 140,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,464 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 天狼星控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30,218,000 | 0 | 30,218,000 | 21.49% | 30,218,000 | 0 | 1,283,550 | 0 |
| 2 | 北京江林威华 | 境内非国有法 | 11,100,000 | 0 | 11,100,000 | 7.89% | 11,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 生物技术有限公司 | 人 | |||||||||
| 3 | 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 | 国有法人 | 5,076,142 | 0 | 5,076,142 | 3.61% | 0 | 5,076,142 | 0 | 0 |
| 4 | 江西济麟鑫盛企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4,844,961 | 0 | 4,844,961 | 3.45% | 4,844,961 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 北京百柏瑞盈投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,456,000 | 0 | 4,456,000 | 3.17% | 0 | 4,456,000 | 0 | 0 |
| 6 | 海南云锋基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,633,721 | 0 | 3,633,721 | 2.58% | 3,633,721 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 深圳前海建成投资有限公司 | 国有法人 | 3,633,720 | 0 | 3,633,720 | 2.58% | 3,633,720 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北京屹唐 | 其他 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2.13% | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 赛盈基金管理有限公司－北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙） | ||||||||||
| 9 | 杨永兴 | 境内自然人 | 2,100,000 | 588,774 | 2,688,774 | 1.91% | 0 | 2,688,774 | 0 | 0 |
| 10 | 杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）－昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,538,070 | 0 | 2,538,070 | 1.81% | 0 | 2,538,070 | 0 | 0 |
| 合计 | 70,600,614 | 588,774 | 71,189,388 | 50.62% | 53,430,402 | 17,758,986 | 1,283,550 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-137 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-092、2023-011 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《限制性股票激励计划》 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《公开转让说明书》、《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2023-034 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 是 | |||
| 审计意见 | 无保留意见 | |||
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |||
| 审计报告编号 | 安永华明（2023）审字第61732699_A02号 | |||
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 审计机构地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12 | |||
| 审计报告日期 | 2023年4月27日 | |||
| 注册会计师姓名 | 张毅强、唐晓军 | |||
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |||
| 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括2023年3月31日的合并及公司资产负债表，截至2023年3月31日止3个月期间的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年3月31日的合并及公司财务状况以及截至2023年3月31日止3个月期间的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京康乐卫士生物技术股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。 我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。 | ||||
| 关键审计事项： | 该事项在审计中是如何应对： | |||
| 研发支出的确认和计量 | ||||
| 截至2023年3月31日止3个月 | 我们针对研发支出执行的程序包括： | |||
| 四、其他信息 北京康乐卫士生物技术股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 | |||
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张毅强
（项目合伙人）中国注册会计师：唐晓军中国 北京 2023年4月27日项目
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 717,593,256.13 | 665,302,917.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 272,707.00 | 1,020,680.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 79,426,878.65 | 54,656,652.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,246,569.24 | 1,073,823.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,731,956.34 | 4,669,412.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 336,178.18 | 8,228,587.56 |
| 流动资产合计 | 804,607,545.54 | 734,952,072.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,234,234.68 | 1,221,488.23 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,089,222.37 | 48,353,957.14 |
| 在建工程 | 534,649,056.88 | 401,741,510.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,535,470.56 | 13,983,278.96 |
| 无形资产 | 35,141,504.86 | 35,326,333.33 |
| 开发支出 | 28,457,495.82 | - |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,386,287.02 | 25,256,399.09 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 100,573,008.47 | 122,466,235.79 |
| 非流动资产合计 | 788,066,280.66 | 648,349,202.55 |
| 资产总计 | 1,592,673,826.20 | 1,383,301,275.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,212,191.31 | 56,175,910.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,366,305.59 | 46,806,529.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,550,000.00 | 71,500,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,498,874.24 | 23,916,269.98 |
| 应交税费 | 729,314.02 | 953,252.37 |
| 其他应付款 | 81,323,121.21 | 79,546,832.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,123,130.42 | 73,380,660.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 366,802,936.79 | 352,279,455.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 85,283,173.18 | 86,364,617.82 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,346,702.61 | 9,936,628.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 552,794.68 | 567,373.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,182,670.47 | 96,868,619.83 |
| 负债合计 | 462,985,607.26 | 449,148,075.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 140,600,000.00 | 133,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,094,276,309.15 | 1,833,139,787.84 |
| 减：库存股 | 3,652,000.00 | 3,652,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,101,536,090.21 | -1,028,934,588.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,129,688,218.94 | 934,153,199.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,129,688,218.94 | 934,153,199.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,592,673,826.20 | 1,383,301,275.21 |
法定代表人：郝春利 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：张爱君
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 659,432,660.42 | 498,385,783.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,072,707.00 | 20,820,680.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 74,798,458.61 | 51,382,406.43 |
| 其他应收款 | 179,915,755.96 | 179,543,544.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,461,530.68 | 2,387,996.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | - | 7,643,735.59 |
| 流动资产合计 | 936,681,112.67 | 760,164,146.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,234,234.68 | 1,221,488.23 |
| 长期股权投资 | 300,500,000.00 | 300,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 46,703,238.71 | 46,908,111.19 |
| 在建工程 | 11,087,214.00 | 9,170,500.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,497,555.05 | 13,891,701.04 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | 28,457,495.82 | - |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 25,386,287.02 | 25,256,399.09 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 48,826,578.13 | 49,927,015.40 |
| 非流动资产合计 | 476,692,603.41 | 446,875,214.95 |
| 资产总计 | 1,413,373,716.08 | 1,207,039,361.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,175,910.00 | 56,175,910.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 57,899,209.12 | 46,806,529.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 71,550,000.00 | 71,500,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,038,925.71 | 20,935,686.75 |
| 应交税费 | 352,306.21 | 731,090.26 |
| 其他应付款 | 10,394,876.29 | 10,546,381.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,039,081.64 | 3,771,928.83 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 213,450,308.97 | 210,467,527.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,346,702.61 | 9,936,628.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 62,794.68 | 77,373.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 10,409,497.29 | 10,014,002.01 |
| 负债合计 | 223,859,806.26 | 220,481,529.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 140,600,000.00 | 133,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,094,276,309.15 | 1,833,139,787.84 |
| 减：库存股 | 3,652,000.00 | 3,652,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,041,710,399.33 | -976,529,955.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,189,513,909.82 | 986,557,832.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,413,373,716.08 | 1,207,039,361.41 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 254,035.40 | 163,628.29 |
| 其中：营业收入 | 254,035.40 | 163,628.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 72,072,542.78 | 74,433,093.98 |
| 其中：营业成本 | 9,915.14 | 6,940.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 232,357.14 | 174,322.95 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,375,208.10 | 17,828,365.59 |
| 研发费用 | 53,212,594.76 | 62,699,458.05 |
| 财务费用 | -1,757,532.36 | -6,275,992.98 |
| 其中：利息费用 | 1,451,881.76 | 728,419.02 |
| 利息收入 | 3,376,133.50 | 7,090,141.04 |
| 加：其他收益 | 160,416.55 | 72,885.91 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,202.98 | -30,955.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -83,677.60 | 12,826.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -71,723,565.45 | -74,214,708.75 |
| 加：营业外收入 | 25,272.00 | - |
| 减：营业外支出 | 694,800.00 | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -72,393,093.45 | -74,214,708.75 |
| 减：所得税费用 | 208,408.54 | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -72,601,501.99 | -74,214,708.75 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -72,601,501.99 | -74,214,708.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -72,601,501.99 | -74,214,708.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -72,601,501.99 | -74,214,708.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -72,601,501.99 | -74,214,708.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.55 | -0.58 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.55 | -0.58 |
法定代表人：郝春利 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：张爱君
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 254,035.40 | 163,628.29 |
| 减：营业成本 | 9,915.14 | 6,940.37 |
| 税金及附加 | 80,911.61 | 17,558.51 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 17,003,533.28 | 13,765,920.69 |
| 研发费用 | 49,634,185.54 | 62,699,458.05 |
| 财务费用 | -1,909,416.23 | -4,115,459.39 |
| 其中：利息费用 | 702,843.25 | - |
| 利息收入 | 2,777,468.78 | 4,197,140.55 |
| 加：其他收益 | 146,952.77 | 71,991.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,911.87 | -29,193.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -84,414.29 | 12,826.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -64,485,643.59 | -72,155,165.40 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 694,800.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -65,180,443.59 | -72,155,165.40 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -65,180,443.59 | -72,155,165.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -65,180,443.59 | -72,155,165.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -65,180,443.59 | -72,155,165.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,994.89 | 4,613.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,127,497.57 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,533,826.26 | 7,150,726.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,756,318.72 | 7,155,339.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,336.55 | 58,852.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,342,928.14 | 15,286,288.26 |
| 支付的各项税费 | 275,813.26 | 48,314.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,438,765.10 | 100,759,523.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,259,843.05 | 116,152,978.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,503,524.33 | -108,997,638.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 27,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | 27,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,208,898.70 | 92,368,013.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 166,208,898.70 | 92,368,013.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,208,898.70 | -92,341,013.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 280,770,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,604,836.67 | 21,333,026.97 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 288,374,836.67 | 21,333,026.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,084,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 605,786.38 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,682,288.23 | 5,360,459.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,372,074.61 | 5,360,459.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,002,762.06 | 15,972,567.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,290,339.03 | -185,366,084.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 665,302,917.10 | 1,209,349,321.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,593,256.13 | 1,023,983,236.93 |
法定代表人：郝春利 主管会计工作负责人：董微 会计机构负责人：张爱君
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,994.89 | 3,000.00 |
| 收到的税费返还 | 3,127,497.57 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,787,591.52 | 4,256,778.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,010,083.98 | 4,259,778.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,336.55 | 58,852.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,834,408.70 | 12,193,003.22 |
| 支付的各项税费 | 86,455.23 | 20,832.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,288,056.36 | 95,446,272.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,411,256.84 | 107,718,960.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,401,172.86 | -103,459,182.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 27,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | 27,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,054,494.82 | 14,738,741.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 14,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,054,494.82 | 28,738,741.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,054,494.82 | -28,711,741.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 280,770,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 280,770,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 585,166.89 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,682,288.23 | 5,285,452.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,267,455.12 | 5,285,452.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,502,544.88 | -5,285,452.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,046,877.20 | -137,456,376.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 498,385,783.22 | 784,969,543.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,432,660.42 | 647,513,166.60 |