中裕科技证券代码:871694
中裕软管科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 647,987,752.94 | 628,039,660.98 | 3.18% |
归属于上市公司股东的净资产 | 374,890,725.38 | 346,345,819.51 | 8.24% |
资产负债率%(母公司) | 41.96% | 42.77% | - |
资产负债率%(合并) | 41.94% | 44.62% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 161,493,693.07 | 123,456,925.35 | 30.81% |
归属于上市公司股东的净利润 | 28,384,470.31 | 13,820,576.87 | 105.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,957,130.93 | 12,643,234.10 | 121.12% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,160,521.85 | 6,355,977.57 | -18.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.18 | 105.32% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 7.87% | 5.29% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.75% | 4.84% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
10、营业外收入:本期较上期增长了4428.12%,主要原因为:子公司本期收供应商罚款2万元。
11、所得税费用:本期较上期增长了127.77%,主要原因为:净利润增加,导致所得税增加。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额:本期较上期下降了18.81%,主要原因为:公司购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额:本期较上期增长了49.30%,主要原因为:子公司上期进入基建期,发生厂房、设备等的大规模投入比本期增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期下降了63.94%,主要原因为:本期到期借款较多,还款金额增加。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | 43,642.86 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 410,176.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,438.36 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,609.72 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,448.61 |
非经常性损益合计 | 505,315.55 |
所得税影响数 | 77,884.29 |
少数股东权益影响额(税后) | 91.88 |
非经常性损益净额 | 427,339.38 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股 | 无限售股份总数 | 1,025,141 | 1.34% | 0 | 1,025,141 | 1.34% |
其中:控股股东、实际控制 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
份 | 人 | |||||
董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 75,353,359 | 98.66% | 0 | 75,353,359 | 98.66% |
其中:控股股东、实际控制人 | 54,728,759 | 71.65% | 0 | 54,728,759 | 71.65% | |
董事、监事、高管 | 8,624,600 | 11.29% | 0 | 8,624,600 | 11.29% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 76,378,500 | - | 0 | 76,378,500 | - | |
普通股股东人数 | 50 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 黄裕中 | 境内自然人 | 40,778,759 | 0 | 40,778,759 | 53.3904% | 40,778,759 | 0 | 0 | 0 |
2 | 秦俊明 | 境内自然人 | 13,950,000 | 0 | 13,950,000 | 18.2643% | 13,950,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 泰州大裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 9.8195% | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 张小红 | 境内自然人 | 7,124,900 | 0 | 7,124,900 | 9.3284% | 7,124,900 | 0 | 0 | 0 |
5 | 黄昕亮 | 境 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 5.8917% | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 |
内自然人 | ||||||||||
6 | 陈军 | 境内自然人 | 1,499,700 | 0 | 1,499,700 | 1.9635% | 1,499,700 | 0 | 0 | 0 |
7 | 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.5892% | 0 | 450,000 | 0 | 0 |
8 | 中山证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0.1964% | 0 | 150,000 | 0 | 0 |
9 | 张关明 | 境内自然人 | 75,000 | 0 | 75,000 | 0.0982% | 0 | 75,000 | 0 | 0 |
10 | 黄红 | 境内自然人 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.0916% | 0 | 70,000 | 0 | 0 |
合计 | 76,098,359 | 0 | 76,098,359 | 99.6332% | 75,353,359 | 745,000 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东黄裕中与股东秦俊明系夫妻关系,股东泰州大裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为股东黄裕中与股东秦俊明共同控制的企业,股东黄昕亮系股东黄裕中与股东秦俊明之子。除此之外,公司其他股东之间无关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、已披露的承诺事项 | |||||||
承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | ||
控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||
黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三) |
定的承诺函 | 承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 | ||||
持股5%以上股东泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 |
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺函”。 |
控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2、关于避免同业竞争的承诺函”。 |
控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“3、关于规范和减少关联交易的承诺函”。 |
公司、黄裕中、秦俊明、黄昕亮、泰州大裕、董事(不包含独立董事)、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于稳定股价的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“4、关于稳定股价的承诺函”。 |
控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免资金占用承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三) |
承诺具体内容”之“5、关于避免资金占用承诺函”。 | |||||
一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于避免资金占用承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“5、关于避免资金占用承诺函”。 |
公司 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
控股股东、实际控制人 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
董事、监事、高级管理人员 | 2023年2月28日 | 长期有效 | 发行 | 对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“6、对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺”。 |
公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于未履行承诺时的约束措施的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“7、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函”。 |
控股股东、实际控制人 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三) |
承诺函 | 承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 | ||||
一致行动人泰州大裕、黄昕亮 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 |
董事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“8、关于填补被摊薄即期回报的承诺函”。 |
公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
黄裕中、秦俊明、黄昕亮、董事、监事、高级管理人员 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于公司利润分配政策的承诺函 | 行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“9、关于公司利润分配政策的承诺函”。 |
公司 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
黄裕中 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
秦俊明 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
黄昕亮、张小红、陈军 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
泰州大裕 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“10、关于股东信息披露的专项承诺”。 |
黄裕中、秦俊明 | 2022年7月22日 | 长期有效 | 发行 | 关于重大违法违规行为自愿 | 详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(三) |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 87,658,025.85 | 101,786,856.05 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,335,875.17 | 6,878,260.50 |
应收账款 | 94,227,610.74 | 78,141,130.22 |
应收款项融资 | 820,000.00 | 226,000.00 |
预付款项 | 12,323,091.62 | 4,832,007.61 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,807,691.95 | 3,981,306.09 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 146,389,406.69 | 153,406,350.64 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,878,590.16 | 15,783,086.23 |
流动资产合计 | 367,440,292.18 | 365,034,997.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 1,698,000.00 | 1,584,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 163,925,665.53 | 146,515,785.59 |
在建工程 | 52,671,237.21 | 51,869,242.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 39,798,352.28 | 40,032,871.43 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 12,067,768.05 | 8,997,202.06 |
其他非流动资产 | 10,386,437.69 | 14,005,562.00 |
非流动资产合计 | 280,547,460.76 | 263,004,663.64 |
资产总计 | 647,987,752.94 | 628,039,660.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 132,800,098.70 | 124,576,394.90 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 46,800,718.40 | 60,803,895.92 |
应付账款 | 44,613,772.06 | 46,111,307.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,045,561.76 | 8,736,512.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,719,478.09 | 13,225,989.35 |
应交税费 | 21,442,477.20 | 15,179,317.57 |
其他应付款 | 7,331,359.85 | 3,535,461.90 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,220,527.53 | 5,215,614.26 |
流动负债合计 | 268,973,993.59 | 277,384,494.77 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
递延所得税负债 | 1,776,068.67 | 1,825,310.24 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,776,068.67 | 2,825,310.24 |
负债合计 | 271,750,062.26 | 280,209,805.01 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 76,378,500.00 | 76,378,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 26,088,025.46 | 26,024,489.90 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -35,700.00 | -132,600.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,189,250.00 | 38,189,250.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 234,270,649.92 | 205,886,179.61 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 374,890,725.38 | 346,345,819.51 |
少数股东权益 | 1,346,965.30 | 1,484,036.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 376,237,690.68 | 347,829,855.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,987,752.94 | 628,039,660.98 |
法定代表人:黄裕中主管会计工作负责人:陈军会计机构负责人:陈军
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 81,598,219.50 | 73,313,530.82 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 4,996,375.17 | 6,878,260.50 |
应收账款 | 187,069,049.96 | 164,400,952.73 |
应收款项融资 | 700,000.00 | 100,000.00 |
预付款项 | 11,562,152.14 | 3,343,927.19 |
其他应收款 | 115,387,496.59 | 95,895,913.81 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 72,004,180.09 | 88,260,248.90 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,415,094.36 | 4,880,434.21 |
流动资产合计 | 477,732,567.81 | 437,073,268.16 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 77,780,890.00 | 74,280,890.00 |
其他权益工具投资 | 1,698,000.00 | 1,584,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 66,440,402.91 | 66,460,080.38 |
在建工程 | 21,254,721.50 | 18,683,515.34 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 18,349,275.46 | 18,776,002.79 |
无形资产 | 11,183,791.73 | 11,266,430.60 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,471,265.85 | 3,146,849.18 |
其他非流动资产 | 6,829,136.58 | 7,438,918.00 |
非流动资产合计 | 207,007,484.03 | 201,636,686.29 |
资产总计 | 684,740,051.84 | 638,709,954.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | 132,800,098.70 | 124,576,394.90 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 46,800,718.40 | 60,803,895.92 |
应付账款 | 28,715,159.95 | 24,693,759.01 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,869,325.29 | 8,190,397.92 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 6,168,917.95 | 11,499,772.84 |
应交税费 | 11,172,207.71 | 12,461,175.62 |
其他应付款 | 29,711,938.25 | 3,477,112.16 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,451,993.43 | 1,437,498.12 |
其他流动负债 | 3,202,456.96 | 5,147,491.07 |
流动负债合计 | 266,892,816.64 | 252,287,497.56 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 17,676,268.63 | 18,044,748.18 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
递延所得税负债 | 1,767,339.63 | 1,812,175.28 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 20,443,608.26 | 20,856,923.46 |
负债合计 | 287,336,424.90 | 273,144,421.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 76,378,500.00 | 76,378,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 32,141,755.23 | 32,078,219.67 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -35,700.00 | -132,600.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,189,250.00 | 38,189,250.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 250,729,821.71 | 219,052,163.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 397,403,626.94 | 365,565,533.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,740,051.84 | 638,709,954.45 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 161,493,693.07 | 123,456,925.35 |
其中:营业收入 | 161,493,693.07 | 123,456,925.35 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 127,848,643.15 | 108,268,006.15 |
其中:营业成本 | 87,890,268.27 | 72,075,232.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,348,821.67 | 962,233.28 |
销售费用 | 19,680,361.02 | 24,060,075.76 |
管理费用 | 10,584,614.89 | 6,105,075.53 |
研发费用 | 5,063,425.27 | 3,854,167.66 |
财务费用 | 3,281,152.03 | 1,211,221.35 |
其中:利息费用 | 1,418,425.98 | 714,741.22 |
利息收入 | 138,098.55 | 89,612.39 |
加:其他收益 | 430,624.61 | 1,157,607.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,438.36 | 232,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -509,296.00 | 275,849.16 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -118,154.88 | -767,877.67 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 43,642.86 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,500,304.87 | 16,086,498.41 |
加:营业外收入 | 22,709.43 | 501.52 |
减:营业外支出 | 99.71 | 5,000.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,522,914.59 | 16,081,999.90 |
减:所得税费用 | 5,275,515.44 | 2,316,114.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,247,399.15 | 13,765,885.64 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,247,399.15 | 13,765,885.64 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 | -137,071.16 | -54,691.23 |
列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,384,470.31 | 13,820,576.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | 96,900.00 | -744,600.00 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 96,900.00 | -744,600.00 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 96,900.00 | -744,600.00 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 96,900.00 | -744,600.00 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 28,344,299.15 | 13,021,285.64 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,481,370.31 | 13,075,976.87 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -137,071.16 | -54,691.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.18 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.18 |
法定代表人:黄裕中主管会计工作负责人:陈军会计机构负责人:陈军
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 158,769,167.56 | 116,131,304.65 |
减:营业成本 | 99,243,219.18 | 81,914,222.03 |
税金及附加 | 970,077.24 | 805,007.46 |
销售费用 | 3,989,121.47 | 3,543,433.37 |
管理费用 | 8,317,569.10 | 5,814,577.59 |
研发费用 | 3,665,266.04 | 3,711,283.30 |
财务费用 | 3,879,144.91 | 1,654,794.33 |
其中:利息费用 | 1,613,039.35 | 926,635.62 |
利息收入 | 135,348.42 | 84,009.71 |
加:其他收益 | 429,682.21 | 1,157,607.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,438.36 | 232,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,434,307.83 | -446,447.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -531,616.99 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 43,642.86 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,752,225.22 | 19,099,529.43 |
加:营业外收入 | 2,709.43 | 500.91 |
减:营业外支出 | 5,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,754,934.65 | 19,095,030.34 |
减:所得税费用 | 5,077,276.70 | 2,479,312.52 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,677,657.95 | 16,615,717.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,677,657.95 | 16,615,717.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 96,900.00 | -744,600.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 96,900.00 | -744,600.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 96,900.00 | -744,600.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 31,774,557.95 | 15,871,117.82 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,526,038.45 | 107,650,782.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,287,537.92 | 2,445,204.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,912,536.87 | 2,197,535.59 |
经营活动现金流入小计 | 172,726,113.24 | 112,293,522.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,475,479.43 | 74,143,624.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,953,955.88 | 17,590,540.14 |
支付的各项税费 | 16,568,388.65 | 9,177,221.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,567,767.44 | 5,026,158.57 |
经营活动现金流出小计 | 167,565,591.40 | 105,937,544.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,160,521.85 | 6,355,977.57 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 8,438.36 | 232,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,068,438.36 | 232,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,393,479.98 | 30,449,357.45 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 11,542.25 |
投资活动现金流出小计 | 25,393,479.98 | 30,460,899.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,325,041.62 | -30,228,899.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 38,155,025.48 | 35,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 38,155,025.48 | 35,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 15,370,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,349,747.66 | 756,114.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 31,349,747.66 | 16,126,114.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,805,277.82 | 18,873,885.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,284,534.10 | -408,036.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,643,776.05 | -5,407,073.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,344,714.81 | 56,850,036.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,700,938.76 | 51,442,962.87 |
法定代表人:黄裕中主管会计工作负责人:陈军会计机构负责人:陈军
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,215,362.87 | 97,835,349.76 |
收到的税费返还 | 5,277,287.68 | 2,445,204.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,430,524.44 | 2,083,863.70 |
经营活动现金流入小计 | 147,923,174.99 | 102,364,417.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,371,919.88 | 72,042,603.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,372,357.74 | 16,673,155.89 |
支付的各项税费 | 8,146,351.08 | 2,518,268.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,419,262.95 | 3,987,307.91 |
经营活动现金流出小计 | 123,309,891.65 | 95,221,335.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,613,283.34 | 7,143,082.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 8,438.36 | 232,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,068,438.36 | 232,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,407,453.10 | 1,800,584.42 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 23,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,000,000.00 | 3,011,542.25 |
投资活动现金流出小计 | 41,907,453.10 | 27,812,126.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,839,014.74 | -27,580,126.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 38,155,025.48 | 35,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 58,155,025.48 | 55,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 15,370,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,349,747.66 | 756,114.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 713,254.13 | 682,682.10 |
筹资活动现金流出小计 | 32,063,001.79 | 16,808,796.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,092,023.69 | 38,191,203.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,096,549.47 | -394,728.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,769,742.82 | 17,359,430.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,871,389.58 | 29,166,797.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,641,132.40 | 46,526,228.14 |