2022年度报告（公告编号：2023-014）
2023年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人黄伟先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。审议本报告的董事会会议为第九届董事会第二次会议，全体董事均以现场或通讯方式出席了本次会议。公司第九届董事会第二次会议审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,696,964,131股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），本年度暂不以公积金转增股本。本利润分配预案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。
公司农产品批发市场业务面临的机遇和挑战以及农产品批发市场行业和政策环境变化等内容详见本报告第三节 管理层讨论与分析。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
内部控制重大缺陷提示
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 14
第四节 公司治理 ...... 36
第五节 环境和社会责任 ...... 58
第六节 重要事项 ...... 60
第七节 股份变动及股东情况 ...... 78
第八节 优先股相关情况 ...... 84
第九节 债券相关情况 ...... 85
第十节 财务报告 ...... 88
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、《公司章程》及其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 | 指 | 主板上市公司规范运作 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 |
| 食品物资集团/食品集团/福德资本 | 指 | 深圳市食品物资集团有限公司，原名“深圳市食品集团有限公司”及“深圳市福德国有资本运营有限公司”，系公司控股股东 |
| 富德生命人寿保险/生命人寿 | 指 | 富德生命人寿保险股份有限公司 |
| 公司/本公司/集团/深农集团 | 指 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 深圳联交所 | 指 | 深圳联合产权交易所 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师/年审注册会计师 | 指 | 立信会计师事务所负责公司2022年度报告及内控审计工作的注册会计师张帆、毛彦波 |
| 深圳海吉星、深圳海吉星物流园 | 指 | 公司全资子公司“深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司”及其所运营的农产品物流园 |
| 福田公司、福田市场 | 指 | 公司控股子公司“深圳市福田农产品批发市场有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 南山公司、南山市场 | 指 | 公司控股子公司“深圳市南山农产品批发配送有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 布吉市场 | 指 | 公司旗下原“布吉农产品中心批发市场” |
| 布吉海鲜公司、布吉海鲜市场 | 指 | 公司控股子公司“深圳市布吉海鲜市场有限公司” 及其所运营的海鲜市场 |
| 上海公司、上海市场 | 指 | 公司控股子公司“上海农产品中心批发市场经营管理有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 京深公司、京深海鲜市场 | 指 | 布吉海鲜公司之参股公司“北京大红门京深海鲜批发市场有限公司”及其所运营的海鲜市场 |
| 合盈公司 | 指 | 布吉海鲜公司之控股公司“深圳市合盈实业有限公司” |
| 成都公司、成都市场 | 指 | 公司控股子公司“成都农产品中心批发市场有限责任公司”及其所运营的农批市场 |
| 广西海吉星、广西海吉星公司 | 指 | 公司全资子公司“广西海吉星农产品国际物流有限公司”及其所运营的“广西海吉星农产品国际物流园” |
| 广西新柳邕公司、广西新柳邕市场 | 指 | 公司控股子公司“广西新柳邕农产品批发市场有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 长沙公司、长沙市场 | 指 | 公司控股子公司“长沙马王堆农产品股份有限公司”及其所运营老农批市场 |
| 长沙黄兴农产品物流园、长沙黄兴海吉星 | 指 | 长沙公司运营的新农产品物流园“长沙黄兴海吉星国际农产品物流园” |
| 武汉海吉星 | 指 | 公司参股公司“武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司” |
| 武汉联投公司 | 指 | 武汉联投置业有限公司，系武汉海吉星的其他股东 |
| 深圳豪腾公司 | 指 | 深圳市豪腾投资有限公司，系武汉海吉星的其他股东 |
| 天津海吉星公司、天津海吉星 | 指 | 公司控股子公司“天津海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农产品物流园 |
| 天津韩家墅公司、天津韩家墅 | 指 | 公司控股子公司“天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 南昌公司、南昌市场 | 指 | 公司控股子公司“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 南昌冷链公司 | 指 | 南昌公司之参股公司“南昌深农冷链物流有限公司” |
| 九江公司、九江市场 | 指 | 公司控股子公司“九江市琵琶湖农产品物流有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 岳阳海吉星、岳阳公司 | 指 | 公司控股子公司“岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司” |
| 岳阳海吉星市场开发公司 | 指 | 岳阳海吉星控股子公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 |
| 惠州海吉星 | 指 | 公司控股子公司“惠州海吉星农产品国际物流有限公司” |
| 安庆海吉星 | 指 | 公司控股子公司“安庆海吉星农产品物流园有限公司” |
| 沈阳公司 | 指 | 公司控股子公司“沈阳海吉星农产品物流有限公司” |
| 长春海吉星、长春公司 | 指 | 公司控股子公司“长春市海吉星农产品国际物流园有限公司” |
| 西安公司、西安市场 | 指 | 公司控股子公司“西安摩尔农产品有限责任公司”及其所运营的农批市场 |
| 合肥周谷堆公司、合肥市场 | 指 | 公司参股公司“合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司”及其所运营的农批市场 |
| 蚌埠海吉星 | 指 | 公司参股公司“蚌埠海吉星农产品物流有限公司” |
| 凯吉星检测公司/F.Q.T | 指 | 公司参股公司“深圳凯吉星农产品检测科技中心有限公司”及其运营的第三方食品安全检测中心 |
| 大白菜科技公司 | 指 | 公司全资子公司“深圳市大白菜科技有限公司” |
| 中农网 | 指 | 公司参股公司“深圳市中农网有限公司” |
| 深农厨房 | 指 | 公司全资子公司“深圳市深农厨房有限公司” |
| 南方物流公司 | 指 | 公司控股子公司“深圳市南方农产品物流有限公司” |
| 莆田海吉星公司 | 指 | 公司控股子公司“莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司” |
| 海吉星投资公司 | 指 | 公司全资子公司“深圳市海吉星投资管理股份有限公司” |
| 果菜公司 | 指 | 公司全资子公司“深圳市果菜贸易有限公司” |
| 云南天露公司 | 指 | 果菜公司之控股公司“云南天露高原果蔬有限公司” |
| 农发基金 | 指 | 中国农发重点建设基金有限公司 |
| 前海农交所 | 指 | 公司全资子公司“深圳前海农产品交易所股份有限公司” |
| 信祥公司 | 指 | 公司参股公司“深圳市信祥投资发展有限公司” |
| 深粮控股 | 指 | 公司参股上市公司“深圳市深粮控股股份有限公司”（股票简称：深粮控股；股票代码：A股000019、B股200019） |
| 农产品流通产业基金 | 指 | “深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙），公司作为有限合伙人持有其41.1765%份额 |
| 运通资本公司 | 指 | 公司参股公司“深圳市运通资本投资管理有限公司” |
| 运通致达公司 | 指 | 农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司 |
| 运通致远公司 | 指 | 农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致远冷链管理有限责任公司 |
| 运通致义公司 | 指 | 农产品流通产业基金控股公司深圳市运通致义环保管理有限责任公司 |
| 光明海吉星公司 | 指 | 运通致达公司控股公司深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司，承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目 |
| 远致创投 | 指 | 深圳市远致创业投资有限公司，系深圳市资本运营集团有限公司之全资子公司 |
| 卓尔武汉公司 | 指 | 卓尔云商供应链(武汉)有限公司 |
| 烟台海吉星公司 | 指 | 烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司 |
| 云南普洱茶公司 | 指 | 云南普洱茶交易中心股份有限公司 |
| 农产品工业设计研究院 | 指 | 公司控股公司“农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司” |
| 振兴乡村产业公司 | 指 | 深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司 |
| 万纬公司 | 指 | 南宁市万纬冷链物流有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 农产品 | 股票代码 | 000061 |
| 变更后的股票简称（如有） | - | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 深农集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP CO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SZAP | ||
| 公司的法定代表人 | 黄伟 | ||
| 注册地址 | 深圳市罗湖区东晓街道布吉路1019号农产品批发市场第一层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518019 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 1999年7月5日，公司注册地址由“深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦15楼”变更为“深圳市罗湖区布吉路21号天乐大厦22层”。 2007年6月13日，公司注册地址由“深圳市罗湖区布吉路21号天乐大厦22层”变更为“深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层”。 2017年5月24日，公司注册地址由“深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22层”变更为“深圳市罗湖区东晓街道布吉路1019号农产品批发市场第一层”。 2023年2月15日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司注册地址由“广东省深圳市罗湖区布吉路1019号农产品批发市场第一层”变更为“深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道1688号海吉星农产品光明物流园２栋8层”。截至本报告披露日，公司注册地址尚在办理中。 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518040 | ||
| 公司网址 | http://www.szap.com | ||
| 电子信箱 | IR@szap.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 江疆 | 裴欣 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼 | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼 |
| 电话 | （0755）82589021 | （0755）82589021 |
| 传真 | （0755）82589021 | （0755）82589021 |
| 电子信箱 | IR@szap.com | IR@szap.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440300192179163P |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1988年8月20日，经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，公司于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立，原名“深圳市农产品批发公司”。 1993年5月4日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，并经深圳市工商行政管理局核准，本公司改组为股份有限公司，并更名为“深圳市农产品股份有限公司”。 1996年11月20日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准，本公司改组为以募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398、399号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股。公司总股份数增至5068万股；其中国家股592.416万股，占股份总额的11.69%，国有法人股1862.784万股，占股份总额的36.76%，内部职工712.8万股、占股份总额的14.06%，社会公众股1900万股，占股份总额的37.49%。 1999年9月21日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]175号《关于深圳市农产品股份有限公司股权划转问题的批复》批准，深圳市投资管理公司所持有的占公司总股本的9.225%、共计1184.8302万股国家股无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下。 2000年2月2日，经深圳市国有资产管理办公室深国资办[2000]28号《关于深圳市农产品股份有限公司国有股划转问题的批复》批准，深圳市果菜贸易公司所持有的公司690.5598万股国有法人股、深圳市食品总公司所持有的公司690.5598万股国有法人股、深圳市水产公司所持有的公司690.5598万股国有法人股均无偿划转到深圳市商贸投资控股公司名下，深圳市商贸投资控股公司成为公司的第一大股东。 根据深圳市国资委[2004]88号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知》，原由深圳市商贸投资控股公司持有公司的22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有，深圳市国资委为公司第一大股东、实际控制人。 2007年9月12日，根据深圳市国资委《关于将深圳市投资管理公司所持深圳市农产品股份有限公司2.21%股份无偿划转我委的决定》（深国资委[2007]290号文件），深圳市投资管理公司持有的公司8,565,446股股票（占公司总股本2.21%）无偿划至深圳市国资委名下持有。本次国有法人股划转后，深圳市国资委持有公司97,269,424股，占公司总股本的25.09%，为公司第一大股东、实际控制人。 经2008年、2013年两次非公开发行股票及通过二级市场增持等方式，截至2017年底，深圳市国资委直接和间接持有公司34%股权，为公司控股股东、实际控制人。 |
2018年1月18日，深圳市人民政府下发深府函〔2018〕17号文件，将深圳市国资委持有的本公司28.76%股份（488,038,510股流通股）、远致投资持有的本公司
5.22%股份（88,603,753股流通股）、亿鑫投资持有的本公司0.02%股份（275,400 股流通股）无偿划转至深圳市福德国有资本运营有限公司（2020年更名为深圳市食品物资集团有限公司）。本次股权过户已于2018年4月3日完成，食品集团持有公司576,917,663股，占公司总股本的34%，为公司控股股东。公司实际控制人未发生变更，仍为深圳市国资委。
报告期，公司控股股东无变更，为深圳市食品物资集团有限公司。
五、其他有关资料
1、公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 张帆、毛彦波 |
2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2、报告期，主要财务数据
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 4,353,580,540.51 | 4,092,180,921.45 | 6.39% | 3,174,447,984.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）（注1） | 199,660,557.50 | 374,189,925.18 | -46.64% | 315,330,883.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注2） | 126,343,975.63 | 213,524,155.96 | -40.83% | 113,695,926.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）（注3） | 856,248,895.12 | 1,242,612,135.17 | -31.09% | 699,131,783.23 |
| 基本每股收益（元/股）（注1） | 0.1177 | 0.2205 | -46.62% | 0.1858 |
| 稀释每股收益（元/股）（注1） | 0.1177 | 0.2205 | -46.62% | 0.1858 |
| 加权平均净资产收益率（注1） | 3.50% | 6.76% | 下降3.26个百分点 | 5.95% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产（元） | 20,987,557,942.78 | 20,669,821,932.37 | 1.54% | 19,405,184,041.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,742,325,473.84 | 5,661,277,069.74 | 1.43% | 5,402,174,418.01 |
注：1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率同比减少，主要系（1）公司响应政府号召，切实减轻商户经营压力，实施减免租金措施，经营性收入减少，剔除减免租金事项的影响后，公司主业收入及利润稳定增长；（2）上年同期存在中农网3%股权转让收益等非经常性损益事项，本报告期无所致。
2、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系实施减免租金政策影响，详见注1
（1）。
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司实施减免租金措施，经营性收入现金流入减少以及产业链业务增加，购买商品支付的现金同比增加所致。
3、截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,696,964,131 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | - |
| 支付的永续债利息（元） | - |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1177 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 942,391,690.43 | 933,635,614.47 | 995,933,060.06 | 1,481,620,175.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,013,881.11 | 66,021,986.57 | -7,652,354.49 | 71,277,044.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,597,899.72 | 51,202,411.36 | -20,903,963.96 | 38,447,628.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,747,810.20 | 139,178,441.60 | 275,436,252.98 | 102,886,390.34 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,114,140.39 | 138,959,892.18 | 144,040,035.55 | 注1 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 106,473,933.91 | 66,121,897.33 | 81,287,694.32 | 注2 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 21,635,025.42 | 26,510,389.32 | 20,647,164.51 | 注3 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - | 10,736,379.25 | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | - |
| 理财产品收益 | - | - | 3,276,527.66 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,755,489.08 | 12,235,450.44 | 5,160,735.81 | 注4 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | -17,870,286.79 | - | |
| 减：所得税影响额 | 26,640,234.25 | 59,392,686.50 | 48,278,738.87 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,282,513.74 | 5,898,886.76 | 15,234,840.52 | - |
| 合计 | 73,316,581.87 | 160,665,769.22 | 201,634,957.71 | - |
注：
1、报告期，非流动资产处置损益主要系下属部分市场临时建筑拆除损失；
2、报告期，计入当期损益的政府补助主要系深圳海吉星因开展帮扶业务及农产品质量安全检测等获得的政府补助及下属各子公司往期获得补助在报告期递延确认的收益；
3、报告期，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本；
4、报告期，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系下属岳阳海吉星支付水果区商户退出补偿款。其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）农产品批发市场行业情况
作为改革开放和农业经营管理体制改革的重要成果，我国农产品批发市场从农贸市场与集贸市场起步，经历了20世纪70年代末至1984年的自发形成阶段、1985年至20世纪80年代末的快速发展阶段、20世纪90年代初至90年代中期的超高速增长阶段、20世纪90年代中后期的整改规范发展阶段和进入21世纪以来的由数量扩张转为以质量提升为主的阶段，经历了数量上从无到有、规模上从小到大、市场功能上逐步提升的持续快速发展历程。随着信息技术的快速发展，信息流日益畅通，商流日益高效化，物流逐渐合理化，资金流的安全性、便捷性不断提高，包括产地市场、销地市场和集散地市场在内的农产品批发市场体系，在促进农业生产商品化、专业化、规模化和形成农产品大市场、大流通格局、促进农业结构调整、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”供应等方面,都发挥了不可替代的重要作用，已成为我国农产品流通体系的枢纽、促进产销衔接的关键节点、服务产区农民的平台和保障城市居民食品供应的有效载体。
（二）政策情况
政府高度重视农产品市场体系建设和现代农业设施建设，并将农产品批发市场的发展和促进优质农产品的有效供给作为重要任务，列入近几年的中央一号文件。2022年的中央一号文件《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》进一步指出“保障‘ 菜篮子 ’产品供给。加大力度落实‘ 菜篮子 ’市长负责制”，“统筹做好重要农产品调控。健全农产品全产业链监测预警体系，推动建立统一的农产品供需信息发布制度，分类分品种加强调控和应急保障”，“实施‘ 数商兴农’工程，推进电子商务进乡村，促进农副产品直播带货规范健康发展。推进食用农产品承诺达标合格证制度，完善全产业链质量安全追溯体系”， “推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营、成网配套”。2023年中央一号文件《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”，“严格‘菜篮子’市长负责制考核”，“发挥农产品国际贸易作用，深入实施农产品进口多元化战略”，“做大做强农产品加工流通业”，“完善农产品流通骨干网络，改造提升产地、集散地、销地批发市场，布局建设一批城郊大仓基地，支持建设产地冷链集配中心，确保农产品物流畅通。”
2022年1月24日，国家发改委发布《“十四五”现代流通体系建设规划》，其中提出“完善农产品
现代流通网络，支持全国骨干农产品批发市场建设，重点加快中西部及东北地区农产品主产区市场建设”，“农产品产地市场提升行动。在农产品主产区，结合产业发展，省部共建一批全国性农产品产地市场，推动发展一批区域性农产品产地市场，支持建设一批田头市场”，“支持农产品流通企业配备冷链物流设备装备，建设服务城市消费的‘中央厨房’等设施，提高农产品冷链物流能力和标准化水平”，“健全冷链物流设施体系。推进国家骨干冷链物流基地布局建设，加强与国家物流枢纽运行衔接，构建冷链物流骨干网络”，“加强农产品产地预冷、分拣包装、移动冷库等设施建设，补齐生鲜农产品流通‘最先一公里’短板，提高商品化处理水平。”2022年3月18日，国家发改委发布《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》，其中提出“努力保障‘菜篮子’产品生产和有效供给，把‘菜篮子’产品稳产保供作为一项重要的政治任务来抓，确保‘菜篮子’产品供应充足、价格稳定”，“充分利用信息技术手段，通过农产品交易会、电商平台、直播带货等形式，促进产销衔接。”2022年3月25日，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，其中提出“加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，全面推动我国市场由大到强转变，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。”2022年4月19日，农业农村部、国家乡村振兴局印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》，其中提出：“鼓励发展冷藏保鲜、原料处理、分级包装等初加工”，“在主产区和大中城市郊区布局中央厨房、主食加工、休闲食品、方便食品、净菜加工等业态”，“鼓励参与农产品产地、集散地、销地批发市场、田头市场建设，完善农村商贸服务网络”，“建设一批贮藏保鲜、分级包装、冷链配送等设施设备和田头小型仓储保鲜冷链设施”，“鼓励有条件的地方建设产地冷链配送中心，打造农产品物流节点，发展农超、农社、农企、农校等产销对接的新型流通业”，“鼓励发展生鲜农产品新零售。支持冷链物流企业做大做强。”2022年8月29日，国家发展改革委等部门发布《关于新时代推进品牌建设的指导意见》，其中提出：“支持企业深入开展质量提升行动，实施全产业链质量提升，加强企业技术创新和产业链协同联动，促进技术迭代和质量升级。支持企业推进生产自动化、智能化、绿色化，构建规范化、标准化、精细化的运营体系。鼓励企业推广先进质量管理模式，开展质量管理数字化升级，建立全周期全流程质量安全追溯体系。”2022年12月15日，国务院办公厅关于印发《“十四五”现代物流发展规划》，其中提出：“加快物
流枢纽资源整合建设。支持各类物流中心、配送设施、专业市场等与国家物流枢纽功能对接、联动发展，促进物流要素规模集聚和集成运作。积极推进国家级示范物流园区数字化、智慧化、绿色化改造”，“加快运输、仓储、配送、流通加工、包装、装卸等领域数字化改造、智慧化升级和服务创新”，“强化现代物流对社会民生的服务保障。加快建立覆盖冷链物流全链条的动态监测和追溯体系，保障食品药品消费安全”，“促进商贸物流提档升级。新建和改造升级一批集运输、仓储、加工、包装、分拨等功能于一体的公共配送中心，支持大型商超、批发市场、沿街商铺、社区商店等完善临时停靠装卸等配套物流设施，推进智能提货柜、智能快件箱、智能信包箱等设施建设”，“完善冷链物流设施网络。发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势，引导商贸流通、农产品加工等企业向枢纽、基地集聚或强化协同衔接。加强产销冷链集配中心建设，提高产地农产品产后集散和商品化处理效率，完善销地城市冷链物流系统。”今后一个时期，我国农产品批发市场行业仍将围绕强化市场基础设施建设，加强冷链设施和物流配送系统建设，推动市场信息化建设，加强农产品质量安全和食品安全监管，推动农产品全产业链条建设，补齐农产品供应短板，创新交易模式，加强产销对接等方面持续提档升级。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司以农产品批发市场的开发、建设、经营和管理为主要业务，业务范围涉及农产品流通、农产品基地种植、城市食材配送等农产品产业链服务。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
（二）经营情况讨论与分析
2022年，公司以推动农产品供应链标准化、数字化为切入点，向上下游延伸，打造现代农产品流通全产业链，提升农产品质量安全水平、提高产品附加值、降低流通成本优化供应链管理；同时，公司以“数字菜篮子”为主线，推动市场主业数字化转型，打造农产品流通科技与价值赋能者，持之以恒推进高质量发展。
1、夯实“全国一张网”，保障“菜篮子”物丰价稳
报告期，公司旗下农产品批发市场经营状况总体平稳，其中，公司旗下天津海吉星经过前期培育，加速招商，经营情况有所改善；西安、成都市场业态布局优化，经营性收入增长；南方物流、光明海吉星等筹建项目主体结构已封顶。同时，在面临重大突发事件的应急保供中，公司构建的32家农产品批发市场“全国一张网”凸显优势，应急联动机制和跨区域调配，在城市“菜篮子”保供方面发挥了重要作用，助力多地“菜篮子”充足稳定供应。公司积极响应政府号召，切实减轻商户经营压力，支持商户
与市场共同可持续发展，旗下深圳、上海、南昌等多地市场实施减免租金政策，切实履行国企担当。
2、建设溯源基地，打造“深农农场”
报告期，公司继续深化全产业链布局，向上游种植端延伸，持续拓展基地。公司与全国超过38万亩基地建立协议合作关系。同时，在云南红河州种植基地的基础上，公司继续在广东河源、肇庆、深汕合作区、河南南阳、海南儋州、四川达州等地开展基地项目。通过首批流转土地建设示范产业园，形成优势品种和产品，实现规模化种植并带动周边，打造“一基地一园一中心”的“深农农场”模式。
3、拓宽下游业务链条，打造自有品牌
报告期，公司拓展下游渠道，与市场商户和种植基地联动，做大做优做强城市食材配送，旗下深农厨房、成都市场等食材配送业务规模大幅提升；目前公司正在积极探索、拓展城市合作，搭建城市食材配送体系，提升渠道价值。报告期，公司逐步建立自有商品品牌，果菜公司自有品牌产品种植与销售超3万吨；公司推出“应时而食”节气盒子新品牌，推广优质农产品，提升品牌价值。报告期，公司正在探索进出口贸易和供港业务，并构建农产品食品进出口监管服务平台，提升平台价值。
4、推动“数字菜篮子”建设，加快数字化转型
报告期，公司以“数字菜篮子”为主线，探索构建“海吉星3.0标准”新型市场交易模式，计划在光明等市场初步试点。报告期，公司建设聚合支付系统，减少商户及消费者交易风险，拓宽商户融资渠道，推进公司旗下市场数字化转型，目前该系统在深圳、长沙等市场推广运行。报告期，公司与浪尖公司共同组建农产品智慧流通工业设计研究院，探索农产品流通供应链标准化、数字化，研发深农标准转运箱、智慧农机，目前处于研发、测试阶段。
5、深化综合改革，健全市场化机制
报告期，公司深入贯彻国企改革三年行动决策部署，进一步完善中国特色现代企业制度体系，完成《公司章程》等相关制度修订，完善董事会向经理层授权管理制度，全面落实子企业董事会各项职权；推进管理人员竞争上岗，进一步健全市场化选人用人机制；加大减亏处亏力度，转让或清退云南东盟、烟台海吉星、莆田海吉星等低效资产，进一步推进公司高质量发展。
6、全新品牌发布，向农产品流通科技与价值赋能者迈进
报告期，公司全新品牌形象正式发布，以“农产品流通科技与价值赋能者”为品牌定位，“致力美好生活”为企业使命，深耕农产品大产业，聚焦流通赛道，以智能化、大数据等前瞻技术手段和科技应用，与战略伙伴一起带动全产业链业务价值链，成为给行业、伙伴、消费者带来更多强劲动力的赋能者，并成为城市保供的压舱石。
三、核心竞争力分析
公司专注于农产品流通行业33年，开创农产品批发市场“网络化”经营模式，在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙、南昌、南宁等22个大中城市经营管理32个实体农产品物流园项目，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系，并以农产品流通为主线，整合内外资源，深耕批发市场主业，深耕重点区域、重点市场，围绕农产品流通全产业链提供基地认证、食品安全检测、品牌培育、金融、集约化加工配送、大数据等供应链服务，打造现代农产品流通全产业链。公司精心打造以保障食品安全、提高流通效率、综合利用资源为核心的海吉星品牌，公司旗下海吉星市场汇集了公司工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理、金融服务、综合环保等领域的创新性成果，是农产品流通行业转型升级的典范之作。经过多年培育，“海吉星”品牌知名度和影响力与日俱增，成为农产品流通行业的标杆。同时，公司率先探索数字化转型，整合全国农产品批发市场的数据资源，通过互联网技术形成服务平台和网络，支撑实体批发市场转型升级。
公司已从以农产品流通交易服务为主要业务的企业，发展成为涵盖农产品流通、农产品供应链、农业科技与金融业务的全方位农产品系统服务商，并以“农产品流通科技与价值赋能者”为品牌定位，始终致力于提升农产品流通环节交易效率、确保食品安全质量、改善生态环保，不断实现人民对美好生活的向往，从田地到餐桌，补强市场功能，为我们的商户提供更有价值的服务，成为农产品流通科技与价值赋能者；为加快实现农业现代化、更好实施乡村振兴战略，确保供给安全，城乡共同繁荣发展贡献企业力量。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现营业收入43.54亿元，同比上年增长6.39%，净利润3.27亿元，同比上年下降
33.95%，其中，归属于母公司股东的净利润2.00亿元，同比上年下降46.64%。报告期，旗下农产品批发市场整体经营状况平稳，其中，公司下属深圳海吉星、福田、南山、上海、南昌市场等实施租金减免，市场经营性收入同比减少；成都、长沙、柳州、惠州、西安、岳阳等其他市场经营状况良好，经营收入和利润同比增长。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
分行业情况
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 4,353,580,540.51 | 100.00% | 4,092,180,921.45 | 100.00% | 6.39% |
| 农产品批发市场经营 | 2,766,588,547.46 | 63.55% | 2,780,161,980.06 | 67.94% | -0.49% |
| 市场配套服务 | 1,664,714,895.88 | 38.24% | 1,403,328,097.18 | 34.29% | 18.63% |
| 农产品加工生产 | 178,281,508.71 | 4.10% | 145,987,741.38 | 3.57% | 22.12% |
| 公司内部行业抵销 | -256,004,411.54 | -5.88% | -237,296,897.17 | -5.80% | - |
分地区情况
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 4,353,580,540.51 | 100.00% | 4,092,180,921.45 | 100.00% | 6.39% |
| 广东省 | 2,678,601,738.12 | 61.53% | 2,484,517,647.13 | 60.71% | 7.81% |
| 江西省 | 188,172,629.91 | 4.32% | 187,675,818.49 | 4.59% | 0.26% |
| 上海市（注1） | 143,905,214.93 | 3.31% | 210,156,988.07 | 5.13% | -31.52% |
| 四川省 | 401,312,523.98 | 9.22% | 325,813,082.07 | 7.96% | 23.17% |
| 湖南省（注2） | 369,037,056.22 | 8.48% | 264,706,537.78 | 6.47% | 39.41% |
| 广西自治区（注3） | 408,061,663.10 | 9.37% | 308,388,090.27 | 7.54% | 32.32% |
| 天津市 | 192,588,178.80 | 4.42% | 170,640,760.59 | 4.17% | 12.86% |
| 其他地区（注4） | 227,905,946.99 | 5.23% | 377,578,894.22 | 9.23% | -39.64% |
| 公司地区分部间抵销 | -256,004,411.54 | -5.88% | -237,296,897.17 | -5.80% | - |
注：1、报告期，上海市营业收入同比减少，主要系上海市场受突发事件影响阶段性暂停经营以及实施减免租金措施，经营性收入同比减少所致；
2、报告期，湖南省营业收入同比增加，主要系长沙市场拓展产业链业务收入同比增加以及岳阳海吉星商铺销售收入同比增加所致。
3、报告期，广西自治区收入同比增加，主要系广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致；
4、报告期，其他地区收入同比减少，主要系安庆海吉星商铺销售收入同比减少所致。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 农产品批发市场经营 | 2,766,588,547.46 | 1,677,142,234.32 | 39.38% | -0.49% | 5.61% | 减少3.50个百分点 |
| 市场配套服务 | 1,664,714,895.88 | 1,448,566,815.91 | 12.98% | 18.63% | 25.48% | 减少4.76个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 广东省 | 2,678,601,738.12 | 2,124,496,706.06 | 20.69% | 7.81% | 17.92% | 减少6.80个百分点 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 四川省（注1） | 401,312,523.98 | 244,420,440.41 | 39.09% | 23.17% | 39.60% | 减少7.17个百分点 |
| 湖南省（注2） | 369,037,056.22 | 207,167,838.32 | 43.86% | 39.41% | 21.56% | 增加8.24个百分点 |
| 广西自治区（注3） | 408,061,663.10 | 176,455,401.72 | 56.76% | 32.32% | 22.62% | 增加3.42个百分点 |
| 其他地区（注4） | 227,905,946.99 | 193,756,754.89 | 14.98% | -39.64% | -26.09% | 减少15.59个百分点 |
注1、报告期，四川省营业成本同比增加，主要系下属成都公司拓展产业链业务收入和成本同比增加所致；
2、报告期，湖南省营业收入同比增加，主要系长沙市场拓展产业链业务收入同比增加以及岳阳海吉星商铺销售收入同比增加所致；
3、报告期，广西自治区营业收入同比增加，主要系下属广西新柳邕公司商铺销售收入同比增加所致；
4、报告期，其他地区营业收入同比减少，主要系下属安庆海吉星商铺销售收入同比减少所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 √不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 农产品批发市场经营 | 折旧与摊销 | 437,374,400.83 | 13.89% | 501,411,650.75 | 18.14% | -12.77% |
| 人员薪酬 | 355,790,707.39 | 11.30% | 333,666,493.31 | 12.07% | 6.63% | |
| 水电销售成本 | 221,729,095.05 | 7.04% | 195,068,221.87 | 7.06% | 13.67% | |
| 商铺销售成本 | 127,947,378.49 | 4.06% | 161,156,444.77 | 5.83% | -20.61% | |
| 服务外包成本 | 95,923,228.33 | 3.05% | 86,910,532.63 | 3.14% | 10.37% | |
| 租金支出 | 21,226,841.54 | 0.67% | 19,535,252.34 | 0.71% | 8.66% | |
| 其他运营成本（注1） | 417,150,582.69 | 13.25% | 290,292,510.31 | 10.50% | 43.70% | |
| 市场配套服务 | 商品销售成本 | 1,245,162,932.85 | 39.55% | 974,233,195.02 | 35.25% | 27.81% |
| 水电销售成本 | 10,922,053.23 | 0.35% | 8,697,535.37 | 0.31% | 25.58% | |
| 折旧与摊销 | 77,846,829.33 | 2.47% | 80,057,913.78 | 2.90% | -2.76% | |
| 人员薪酬 | 10,288,947.47 | 0.33% | 11,611,356.84 | 0.42% | -11.39% | |
| 其他运营成本（注2） | 104,346,053.03 | 3.31% | 79,783,147.39 | 2.89% | 30.79% | |
| 农产品加工生产 | 商品销售成本 | 175,998,919.91 | 5.59% | 142,556,697.85 | 5.16% | 23.46% |
| 其他业务收入 | 其他成本 | - | - | - | - | - |
| 合并抵消 | -153,469,055.08 | -4.87% | -120,898,546.65 | -4.37% | - |
| 合计 | 3,148,238,915.06 | 100.00% | 2,764,082,405.58 | 100.00% | 13.90% |
注：1、报告期，农产品批发市场其他运营成本同比增加，主要系成都、长沙及上海市场等食材配送业务商品销售业务同比增加所致；
2、报告期，市场配套服务其他运营成本同比增加，主要系沈阳公司物流运输业务成本同比增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
1、报告期，公司成立控股子公司农产品智慧流通（深圳）工业设计研究院有限公司、控股孙公司达州市深农现代农业发展有限公司、儋州市深农现代农业发展有限公司、肇庆市深农现代农业产业发展有限公司、深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司，上述公司纳入报表合并范围。
2、报告期，公司全资孙公司深港蔬菜贸易有限公司由三级子公司变为二级子公司。
3、报告期，公司对全资子公司深圳市海吉星市场管理有限公司、控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司、烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司进行清算并注销，退出报表合并范围。
4、报告期，公司转让全资子公司云南东盟国际农产品物流有限公司100%股权，退出报表合并范围。详见本报告第十节 财务报告 六、合并范围的变更
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 888,728,946.28 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.41% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 239,927,131.08 | 5.51% |
| 2 | 客户二 | 226,309,153.61 | 5.20% |
| 3 | 客户三 | 174,886,451.81 | 4.02% |
| 4 | 客户四 | 149,531,808.00 | 3.43% |
| 5 | 客户五 | 98,074,401.78 | 2.25% |
| 合计 | 888,728,946.28 | 20.41% | |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
注：公司与前5名客户不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,071,189,753.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.03% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 881,629,124.20 | 28.00% |
| 2 | 供应商二 | 76,247,607.93 | 2.42% |
| 3 | 供应商三 | 39,824,692.65 | 1.26% |
| 4 | 供应商四 | 39,219,757.51 | 1.25% |
| 5 | 供应商五 | 34,268,571.43 | 1.09% |
| 合计 | 1,071,189,753.72 | 34.03% | |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
注：公司与前5名供应商不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益。
3、费用
单位：元
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 农产品圳帮扶电商平台 | 展销来自深圳对口帮扶合作地区产品，拓展消费帮扶产销渠道 | 已完成 | 建设“互联网+数字化”新型消费帮扶平台，持续推动产销对接，助力乡村振兴 | 通过数字化建设赋能供应链效率提升 |
| 数字菜篮子大数据监测移动端平台 | 收集监测蔬菜价格数据，进一步提升农产品供应保障能力，助力保供稳价 | 已完成 | 实现市场来货数据及价格数据的实时采集和应用等功能 | 推动农批市场数字化转型 |
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 118,308,184.05 | 160,839,273.25 | -26.44% | - |
| 管理费用 | 439,601,785.54 | 461,351,293.73 | -4.71% | - |
| 财务费用 | 201,665,145.68 | 219,128,579.98 | -7.97% | - |
| 研发费用 | 16,790,164.87 | 9,174,115.29 | 83.02% | 研发投入增加 |
| 自助进门系统 | 通过提前报备、车牌识别、自助称重、缴费，实现来货进门收费业务的无人化管理 | 已完成 | 完成来货数据采集，为车辆进场提供便利 | 建立完善市场信息系统平台，向智慧农批市场转型 |
| 大白菜聚合支付平台 | 创新业务发展模式，打破各业务系统数据壁垒，进一步推动集团数据标准化 | 已完成 | 为市场商户提供更加方便快捷、满足个性化需求的支付服务 | 推动农批市场数字化转型 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 41 | 42 | -2.38% |
| 研发人员数量占比 | 0.86% | 0.87% | 下降0.01个百分点 |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 25 | 25 | 0.00% |
| 硕士 | 2 | 1 | 100.00% |
| 大专及以下 | 14 | 16 | -12.50% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30岁以下 | 12 | 11 | 9.09% |
| 30~40岁 | 17 | 19 | -10.53% |
| 40以上 | 12 | 12 | 0.00% |
公司研发投入情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 16,790,164.87 | 10,307,464.34 | 62.89% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.39% | 0.25% | 增加0.14个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元） | - | 1,133,349.05 | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | - | 11.00% | 减少11个百分点 |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,997,635,601.35 | 4,933,047,073.74 | 1.31% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,141,386,706.23 | 3,690,434,938.57 | 12.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（注1） | 856,248,895.12 | 1,242,612,135.17 | -31.09% |
| 投资活动现金流入小计 | 329,168,427.14 | 255,886,944.03 | 28.64% |
| 投资活动现金流出小计（注2） | 432,533,344.75 | 693,475,646.55 | -37.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额（注2） | -103,364,917.61 | -437,588,702.52 | 76.38% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,051,800,000.00 | 5,075,578,000.00 | -0.47% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,954,959,177.70 | 5,737,524,965.93 | 3.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额（注3） | -903,159,177.70 | -661,946,965.93 | -36.44% |
| 现金及现金等价物净增加额（注4） | -150,121,345.62 | 143,017,511.91 | -204.97% |
注：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司实施减免租金政策，经营性收入现金流入减少以及产业链业务增加，购买商品支付的现金同比增加所致。
2、报告期，投资活动现金流出小计同比减少、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属南方物流、长春海吉星、安庆海吉星及广西海吉星支付工程款同比减少所致；
3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司偿还债务支付的现金同比增加，以及莆田海吉星本期清算向少数股东支付剩余资金所致；
4、报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系公司实施减免租金政策，经营性收入减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为85,624.89万元，公司净利润为32,733.90万元，存在差异的原因，主要系折旧摊销等非付现成本及财务费用所致。
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 91,208,709.79 | 17.63% | 按权益法确认的联营企业投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 信用减值 | -16,517,259.90 | -3.19% | 计提坏账准备 | 否 |
| 资产减值 | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 7,311,161.54 | 1.41% | 果菜公司菜地征收补偿款 | 否 |
| 营业外支出 | 17,507,263.54 | 3.38% | 岳阳海吉星支付水果区商户退出补偿款、部分临时建筑拆除损失 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,451,149,131.10 | 6.91% | 1,531,479,494.78 | 7.41% | 减少0.50个百分点 | - |
| 应收账款 | 205,027,100.62 | 0.98% | 124,763,322.45 | 0.60% | 增加0.38个百分点 | 主要系成都公司、深农厨房的配送业务增加，应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 192,715,361.82 | 0.92% | 169,862,375.86 | 0.82% | 增加0.10个百分点 | - |
| 存货 | 849,319,082.95 | 4.05% | 907,186,665.43 | 4.39% | 减少0.34个百分点 | - |
| 投资性房地产 | 7,553,187,439.79 | 35.99% | 7,399,567,111.87 | 35.80% | 增加0.19个百分点 | - |
| 长期股权投资 | 2,383,579,694.54 | 11.36% | 2,320,841,523.32 | 11.23% | 增加0.13个百分点 | - |
| 固定资产 | 2,155,484,221.49 | 10.27% | 2,010,844,292.36 | 9.73% | 增加0.54个百分点 | - |
| 在建工程 | 2,313,308,464.60 | 11.02% | 2,091,800,469.13 | 10.12% | 增加0.90个百分点 | - |
| 无形资产 | 1,440,985,574.63 | 6.87% | 1,558,602,078.44 | 7.54% | 减少0.67个百分点 | - |
| 其他非流动金融资产 | 7,425,744.96 | 0.04% | 7,425,744.96 | 0.04% | - | - |
| 其他非流动资产 | 25,621,468.98 | 0.12% | 17,800,287.76 | 0.09% | 增加0.03个百分点 | 主要系下属长沙公司预付工程款项增加所致 |
| 使用权资产 | 842,763,859.57 | 4.02% | 711,497,363.94 | 3.44% | 增加0.58个百分点 | - |
| 合同资产 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | - |
| 合同负债 | 435,767,453.49 | 2.08% | 515,262,525.77 | 2.49% | 减少0.41个百分点 | - |
| 短期借款 | 4,485,000,000.00 | 21.37% | 4,614,658,000.00 | 22.33% | 减少0.96个百分点 | - |
| 长期借款 | 1,688,559,790.35 | 8.05% | 1,448,527,390.35 | 7.01% | 增加1.04个百分点 | - |
| 租赁负债 | 650,198,451.41 | 3.10% | 477,117,176.83 | 2.31% | 增加0.79个百分点 | 主要系下属天津韩家墅公司租用场地期限延长所致 |
| 应交税费 | 135,367,541.47 | 0.64% | 163,469,927.78 | 0.79% | 减少0.15个百分点 | - |
| 其他流动负债 | 31,752,779.03 | 0.15% | 32,055,200.25 | 0.16% | 减少0.01个百分点 | - |
| 应付债券 | - | 0.00% | 500,000,000.00 | 2.42% | 减少2.42个百分点 | 主要系中期票据到期兑付完成所致 |
境外资产占比较高
□ 适用√ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.衍生金融资产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他债权投资 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他权益工具投资 | 7,425,744.96 | - | - | - | - | - | - | 7,425,744.96 |
| 金融资产小计 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述合计 | 7,425,744.96 | - | - | - | - | - | - | 7,425,744.96 |
| 金融负债 | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,872,978.34 | 诉讼冻结（注1） |
| 货币资金 | 6,708,247.52 | 商铺按揭保证金（注2） |
| 货币资金 | 37,209,756.08 | 开立保函质押的定期存款（注3） |
| 存货 | 51,024,709.68 | 银行贷款抵押（注4） |
| 投资性房地产 | 872,139,110.17 | 银行贷款抵押（注4） |
| 固定资产 | 15,167,941.52 | 银行贷款抵押（注4） |
| 在建工程 | 1,687,787,540.71 | 银行贷款抵押（注4） |
| 无形资产 | 625,396,245.85 | 银行贷款抵押（注4） |
| 合计 | 3,321,306,529.87 |
注：1、公司下属天津韩家墅公司与天津双隆盛彩板钢构工程有限公司与刘占英、张茂森、杨昆、天津海德隆冷库有限公司债权纠纷正在管辖权争议阶段，天津市河北区人民法院根据财产保全申请，冻结天津韩家墅公司银行存款；公司下属上海市场因与上海嘉势实业发展有限公司债权纠纷正在管辖权争议阶段，上海市浦东新区人民法院根据财产保全申请，冻结上海市场银行存款；
2、下属广西新柳邕公司及岳阳海吉星根据约定，留存商铺按揭保证金，待办妥房产证抵押即可解除；
3、下属长沙公司以银行定期存单为质押，在中国工商银行长沙全通支行开立工程款付款保函；
4、下属广西新柳邕公司、南昌公司、长沙公司、岳阳海吉星市场开发公司、南方物流公司、天津海吉星公司、云南天露公司以固定资产、在建工程、投资性房地产及土地使用权向中国农业发展银行、建设银行、工商银行、国家开发银行、九江银行取得抵押贷款。具体详见本报告第十节 财务报告 五、合并财务报表项目注释（五十五）。
七、投资状况分析
1、 总体情况
资本为5,000万元，产业公司出资3,250万元，持股比例为65%；（3）公司下属全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司成立全资公司深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司，注册资本为1,000万元，持股比例为100%。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000019 | 深粮控股 | 107,788,170.19 | 8.23% | 401,097,717.91 | 34,580,451.69 | 长期股权投资 | 股权转让 |
6、持有金融企业股权情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 广发银行股份有限公司 | 商业银行 | 6,000,000 | 2,661,689 | 0.014% | 2,661,689 | 0.014% | 6,000,000 | - | 其他非流动金融资产 | 股权转让 |
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、 出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、 出售重大股权情况
（1）关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权事项
经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为11,024.94万元。公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司3%股权之股权转让协议》。公司已分期收到中农网3%股权转让全部交易价款11,024.94万元及全部资金占用成本。（详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日、1月10日、12月25日、2021年1月4日、7月3日、8月3日、8月31日和2022年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（2）关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项
经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为11,024.94万元，其已按相关要求向产权交易所交纳了2,200万元保证金。目前，公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。（详见公司于2020年12月25日、2021年1月4日、2月27日和2022年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（3）关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权事项
经公司第八届董事会第五十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司联合全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司以“股权转让+债务代偿”方式公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对云南东盟公司进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂
牌转让程序，最终摘牌方为南宁市万纬冷链物流有限公司。
2022年8月24日，公司与万纬公司签订了《股份及债权转让协议书》，公司已收到本次股权转让及债务代偿全部价款共计224,843,006.43元。2022年9月26日，昆明市市场监督管理局出具了登记通知书，云南东盟公司100%股权已过户至万纬公司。本事项对公司利润的影响尚需根据签署协议后9个月内的执行情况确定（详见公司于2022年6月21日、7月9日、7月27日、8月30日、9月6日和9月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
九、主要控股参股公司分析
（一）农产品批发市场业务主要子公司和参股公司情况
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 权益 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2022年度营业收入 | 2022年度营业利润 | 2022年度（归母）净利润 | 2021年度（归母）净利润 | 增长率 |
| 1 | 深圳海吉星国际农产品物流园（注1） | 100.00% | - | 337,935 | 154,810 | 51,231 | 16,835 | 12,431 | 20,640 | -39.77% |
| 2 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司(非并表) | 44.68% | 30,000 | 364,167 | 150,093 | 66,981 | 18,165 | 13,555 | 13,706 | -1.10% |
| 3 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 51.00% | 15,000 | 88,584 | 63,884 | 40,131 | 14,005 | 10,453 | 9,870 | 5.91% |
| 4 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 50.98% | 20,000 | 157,155 | 55,447 | 27,199 | 11,533 | 8,621 | 6,661 | 29.43% |
| 5 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司（注1） | 62.80% | 30,000 | 95,054 | 76,354 | 14,182 | 2,204 | 1,536 | 7,193 | -78.65% |
| 6 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司（注2） | 65.00% | 30,000 | 125,270 | 66,532 | 28,533 | 10,993 | 8,040 | 5,724 | 40.46% |
| 7 | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 100.00% | 52,000 | 86,299 | 61,891 | 12,340 | 4,907 | 4,083 | 4,370 | -6.57% |
| 8 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 51.00% | 14,800 | 53,172 | 43,531 | 15,338 | 4,169 | 2,968 | 3,735 | -20.54% |
| 9 | 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 51.00% | 6,800 | 26,928 | 19,378 | 12,035 | 5,710 | 4,285 | 3,904 | 9.76% |
| 10 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司（注1） | 72.99% | 14,808 | 39,841 | 26,102 | 8,768 | 1,047 | 778 | 3,032 | -74.34% |
| 11 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 51.00% | 20,000 | 76,350 | 25,279 | 11,858 | 2,240 | 1,762 | 2,429 | -27.46% |
| 12 | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司（非并表） | 45.00% | 10,000 | 33,973 | 27,633 | 5,091 | 1,599 | 1,175 | 1,489 | -21.09% |
| 13 | 西安摩尔农产品有限责任公司（注3） | 51.00% | 2,332 | 15,223 | 8,075 | 6,817 | 2,755 | 2,317 | 1,342 | 72.65% |
| 14 | 深圳市南山农产品批发配送有限公司（注1） | 58.00% | 7,143 | 15,166 | 9,963 | 4,061 | 108 | 36 | 997 | -96.39% |
| 15 | 深圳市布吉海鲜市场有限公司（注1） | 51.22% | 2,460 | 38,281 | 12,770 | 9,680 | 2,093 | 1,071 | 1,656 | -35.33% |
| 16 | 其中：北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（非并表，布吉海鲜公司持股 42.00%）（注1） | 42.00% | 4,500 | 31,520 | 12,624 | 9,422 | 203 | 159 | 884 | -82.01% |
| 17 | 其中：深圳市合盈实业有限公司（布吉海鲜公司持股51.00%）（注1） | 51.00% | 688 | 4,916 | 3,345 | 5,551 | 1,639 | 1,208 | 2,155 | -43.94% |
| 18 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司（注4） | 55.00% | 16,000 | 23,249 | 20,311 | 3,480 | 1,001 | 737 | 463 | 59.18% |
| 小计 | 73,848 | 87,211 | -15.32% | |||||||
| 19 | 沈阳海吉星农产品物流有限公司（注5） | 95.00% | 12,000 | 32,730 | 4,291 | 6,558 | -1,639 | -1,641 | 12 | -13775.00% |
| 序号 | 公司名称 | 权益 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2022年度营业收入 | 2022年度营业利润 | 2022年度（归母）净利润 | 2021年度（归母）净利润 | 增长率 |
| 20 | 安庆海吉星农产品物流园有限公司（注6） | 80.00% | 10,000 | 34,771 | 11,361 | 6,477 | 215 | 3 | 5,161 | -99.94% |
| 21 | 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（注7） | 51.00% | 10,000 | 67,839 | 16,402 | 9,705 | 1,313 | 436 | 163 | 167.48% |
| 22 | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 55.48% | 16,470 | 18,651 | -3,024 | 1,675 | -1,396 | -1,404 | -1,792 | 21.65% |
| 23 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 78.20% | 30,000 | 80,775 | -25,549 | 1,263 | -6,516 | -6,511 | -7,898 | 17.56% |
| 24 | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 86.16% | 124,263 | 168,043 | 67,508 | 7,401 | -6,284 | -6,296 | -6,898 | 8.73% |
| 25 | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司(非并表) | 41.00% | 30,000 | 101,500 | -27,993 | 2,291 | -8,813 | -9,400 | -8,109 | -15.92% |
| 小计 | -24,813 | -19,361 | -28.16% | |||||||
| 26 | 深圳市南方农产品物流有限公司 | 51.00% | 5,000 | 216,664 | -63,643 | 8 | -9,073 | -9,073 | -8,313 | -9.14% |
| 小计 | -9,073 | -8,313 | -9.14% | |||||||
| 合计 | 39,962 | 59,537 | -32.88% | |||||||
注：1、报告期，深圳海吉星、上海市场、福田市场、南山市场、布吉海鲜市场、京深海鲜市场、合盈公司净利润同比减少，主要系实施减免租金政策，经营性收入同比减少所致；
2、报告期，广西新柳邕公司净利润同比增加，主要系商铺销售收入同比增加所致；
3、报告期，西安公司净利润同比增加，主要系市场业态布局优化，经营性业务收入增加所致；
4、报告期，九江公司净利润同比增加，主要系汇算清缴企业所得税同比减少所致；
5、报告期，沈阳公司净利润同比减少，主要系运输业务利润减少以及市场经营性收入减少所致；
6、报告期，安庆海吉星净利润同比减少，主要系商铺销售同比减少所致；
7、报告期，岳阳海吉星净利润同比增加，主要系商铺销售同比增加所致。
（二）产业链及其他业务主要子公司和参股公司情况
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 权益 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2022年度营业收入 | 2022年度营业利润 | 2022年度（归母）净利润 | 2021年度（归母）净利润 | 增长率 |
| 1 | 深圳市果菜贸易有限公司（注1） | 100.00% | 13,000 | 51,593 | 35,441 | 24,474 | 557 | 676 | 5,970 | -88.68% |
| 序号 | 公司名称 | 权益 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 2022年度营业收入 | 2022年度营业利润 | 2022年度（归母）净利润 | 2021年度（归母）净利润 | 增长率 |
| 2 | 深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司 | 100.00% | 5,000 | 8,297 | 6,218 | 16,498 | 101 | 75 | 59 | 27.12% |
| 3 | 深圳前海农产品交易所股份有限公司（注2） | 100.00% | 20,000 | 6,879 | 1,204 | 11,050 | -98 | -85 | 18 | -572.22% |
| 4 | 深圳市深农厨房有限公司（注3） | 100.00% | 5,000 | 26,629 | 5,638 | 104,482 | 241 | 203 | 347 | -41.50% |
| 5 | 深圳市集贸市场有限公司（非并表） | 50.00% | 3,123 | 10,996 | 5,255 | 4,056 | 1,005 | 752 | 1,010 | -25.54% |
| 6 | 农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司 | 51.00% | 1,800 | 939 | 204 | 17 | 6 | 4 | - | - |
| 7 | 深圳市大白菜科技有限公司（注4） | 100.00% | 5,000 | 3,501 | 2,082 | 2,939 | 275 | 275 | 138 | 99.28% |
| 8 | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 75.00% | 10,000 | 26,121 | 14,344 | 3,057 | 1,430 | 1,071 | 939 | 14.06% |
| 9 | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（非并表） | 36.05% | 3,000 | 5,909 | 4,648 | 5,140 | -188 | -161 | -173 | 6.94% |
| 10 | 深圳市深农置地有限公司 | 100.00% | 10,000 | 10,545 | 7,855 | 3,095 | 575 | 432 | 416 | 3.85% |
| 11 | 深圳市深粮控股股份有限公司（非并表） | 8.23% | 115,254 | 744,133 | 483,249 | 831,272 | 46,390 | 42,059 | 42,872 | -1.90% |
| 12 | 深圳市中农网有限公司（非并表）（注5） | 27.93% | 50,900 | 1,496,649 | 114,024 | 4,303,784 | 1,506 | 266 | 1,151 | -76.89% |
注：1、报告期，果菜公司净利润同比减少，主要系上年同期因取得旧改回迁房确认资产处置收益及本期实施减免租金措施所致；
2、报告期，前海交易所净利润同比减少，主要系业务调整，商品销售收入同比减少所致；
3、报告期，深农厨房净利润同比减少，主要系业务拓展成本同比增加所致；
4、报告期，大白菜科技公司利润同比增加，主要系信息化建设项目增加，业务收入同比增加所致；
5、报告期，中农网净利润同比减少，主要系受经济环境影响，业务毛利同比下降所致。
报告期取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
详见本报告 第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析 2、收入与成本 （6）报告期合并范围是否发生变动
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）农产品批发市场行业面临的机遇与挑战
农产品批发市场承担着我国农产品流通的重任，机遇与挑战并重。一是城市高质量发展，居民消费结构也在持续升级，需求侧变化下，人民对美好生活的向往越来越强烈，对高品质、丰富度、性价比的农产品需求越来越高，但是农产品供给侧的供应能力和质量还是不足；二是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。无论是国内大循环、抑或是国内国外双循环，都离不开现代化产业链、供应链的建设。农产品批发市场在促进产销衔接和农产品产业链建设、保障农产品有效供给，以及引导生产资源市场化配置等方面的作用日显突出。随着国家乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推进，农业现代化进程的加快，国家明确支持大型农产品批发市场，鼓励和引导龙头企业参与农产品流通基础设施建设、现代供应链体系建设、农业全产业链开发经营、农产品品牌培育打造，促进农业转型升级；三是随着农业标准化程度的提升，冷链物流、柔性供应链的进步，5G、区块链技术的发展和应用，大数据的广泛应用与技术的革新，新技术的应用将催生流通新业态，智慧农业、智慧流通将改变流通模式和流通渠道，新零售这一新的商业形态在生鲜领域快速发展，推动农产品流通领域数字化的快速发展；四是各地实体农产品批发市场竞争如火如荼，大商超、新零售、电商纷纷进入农业行业，进入农业产业链中，争夺行业资源，行业竞争日趋激烈；五是随着城市化的发展，越来越多的城市面临如何优化城市空间布局。为使批发市场与城市环境相协调，许多城市将会对农批市场进行升级改造、异地搬迁，提升土地使用效率、扩大单体市场规模、优化市场功能布局、提升农批市场服务城市的功能；六是对农批市场综合服务能力、管理能力、食品安全监管、仓储和保鲜设施等提出了更高要求，强化了食品安全的责任，提升了保障供应、稳定物价等要求。经过33年的发展，公司形成全国性农产品批发市场网络体系，具有了丰富的农产品批发市场经营经验和资深的农批市场管理人才积累。公司持续深耕农批市场主业，创新经营模式，加强技术创新，全面推进信息化建设，加快农产品批发市场转型升级；深耕重点区域、重点城市，以批发市场为中心、向产业链上下游延伸，加快基地建设、加强下游渠道布局、发展“深农+”品牌体系，推进全产业链业务布局，继续保持公司在农产品流通行业的领先地位。
（二）公司2023年度重点工作计划
2023年是公司推进“十四五规划”建设的关键一年。公司以 “项目建设落实年”为总揽抓好各方
面工作，着力开展“数字菜篮子”探索落地，推动全产业链业务拓展，全力实现集团高质量发展。重点工作计划如下：
1、夯实批发市场基本盘
以信息技术为支撑，推进市场管理、服务标准化，继续推动成熟市场挖潜增效；加强重点项目招商和培育，促进市场释放业绩，推动亏损企业减亏扭亏；创新市场经营模式，拓展新的业务增长点；实现市场业态升级、功能升级，适应城市发展、行业发展，继续发挥城市民生保供的“压舱石”“稳定器”作用。
2、拓展全产业链业务
继续拓展“深农农场”建设，打造“深农农场”标准化体系，构建“一基地一园一中心”。依托旗下农产品批发市场资源，与伙伴商户合作，推进蔬菜基地建设，拓展产销对接业务，助力乡村振兴；强化食品供应配送服务体系，继续拓展城市食材配送业务，打造食材供应链服务平台，提升进出口贸易和供港配送业务，探索农产品食品进出口前置监管服务平台。
3、推动数字菜篮子建设
全力推进“数字菜篮子”建设，以科技赋能农产品流通，探索构建“海吉星3.0标准”新型市场交易模式，推广农产品批发市场聚合支付，加快智慧农批市场转型升级；依托农产品工业设计研究院，试运行深农标准转运箱，以标准化数字化产品研发和应用为突破口，构建国内农产品流通的行业标准，实现从“田间到餐桌”全链条农产品质量安全溯源，构建协同联动、集约高效的智慧城市运行保障体系。
4、进一步激发企业经营活力
进一步完善中国特色现代企业治理，建立健全灵活高效的市场化经营机制，更大力度推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等，全面建立市场化用工机制；建立自上而下多层次的长效激励约束机制，充分调动核心骨干的积极性和创造性。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动包括互动易问答、电话沟通、业绩说明会等。除公开资料外，公司未向特定对象提供任何书面资料。公司接待特定对象工作严格遵守深交所《主板上市公司规范运作》及《公司接待和推广工作制度》等相关规定，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露未公开信息的情形，主要接待情况如下：
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2022年6月29日 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | 网上接待 | 投资者 | 线上参与的投资者 | 2021年度网上业绩说明会主要内容如下： 1、公司旗下农批市场经营情况 2、公司土地情况、会计处理方式 3、电商平台对公司的影响及应对 4、供港业务规划 5、公司未来业务布局及发展模式 6、预制菜业务情况 7、全国统一大市场政策影响 8、战略合作伙伴情况 9、未来公司发展前景及改革和策略 10、进出口农产品前置平台进展情况 11、员工激励情况 | 详 见 深 交 所 互 动 易 ：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《农产品业绩说明会、路演活动信息20220629》 |
| 2022年7月13日 | 深圳海吉星农产品物流园 | 实地调研 | 机构投资者 | 中义基金、跨越基金、旭鑫资产、榕树投资、晨钟资产、君赢投资李华；智富圈侯书锋；大秦基金杨春秋；钰锦投资欧汶凯陈卓武；佳泽基金万隽阳；私募令袁功勤江英斌 | 投资机构现场参观了深圳海吉星农产品物流园，并座谈交流，主要内容如下： 1、公司基本情况 2、旗下各地市场的投资回报情况 3、公司市场布局规划情况 4、市场合作模式 5、市场收入结构 6、深农厨房的业务规划 7、光明海吉星开发进度与定位 8、种植基地业务情况 | 详 见 深 交 所 互 动 易 ：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《农产品调研活动信息20220713》 |
| 2022年11月9日 | “全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/135388.shtml） | 网上接待 | 投资者 | 线上参与的投资者 | 2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动主要内容如下： 1、各地市场保供作用 2、减免租金的应对措施 3、聚焦主业下一步计划 4、重组并购计划 5、除市场以外供应链业务情况 6、数字菜篮子项目进展 7、互联网业务情况 8、公司合作伙伴情况 9、城市更新项目情况 10、股东人数 | 详 见 深 交 所 互 动 易 ：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《农产品2022年11月9日投资者关系活动记录表》 |
第四节 公司治理
一、 公司治理的基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及证券监管部门有关文件的要求，根据行业及自身特点，不断完善公司法人治理结构，持续开展公司治理活动，提升公司治理水平。截至报告期末，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等公司治理的规范性文件的要求不存在差异。
（一）法人治理结构运作情况
1、关于股东与股东大会：公司充分尊重并切实维护股东权益，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》规定召集召开股东大会，并认真落实股东大会的各项决议。
2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定召集召开董事会会议，董事会成员忠实、勤勉地履行职责。
3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》规定召集召开监事会会议，监事会成员忠实、勤勉地履行职责，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效地促进了公司规范运作。
4、关于信息披露：公司重视并充分履行上市公司信息披露义务，严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权和参与权。
5、关于利益相关者：公司控股股东、实际控制人依法行使股东权利，支持公司规范治理。公司能够充分尊重和切实维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续发展。
（二）报告期，公司制订和修订的公司治理制度
报告期，为进一步优化公司治理，提高管理效率，规范企业运作，公司制定了《董事会授权管理制度》，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会议案报送指引》《投资管理规定》《对外担保管理办法》《财务管理制度》等制度。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、 同业竞争情况
（一）截至报告期末，公司不存在因股权化改造、行业特点、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争问题。
（二）公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司、实际控制人深圳市国资委关于同业竞争的承诺详见本报告“第六节 重要事项”。
四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.5018% | 2022年5月23日 | 2022年5月24日 | 详见公司于披露日期刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.5144% | 2022年7月8日 | 2022年7月9日 | |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.0029% | 2022年8月4日 | 2022年8月5日 | |
| 2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.6168% | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 （股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 黄 伟 | 党委书记、董事长（注1） | 现任 | 男 | 53 | 2021年9月1日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅月欣 | 独立董事 | 现任 | 女 | 59 | 2017年4月12日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王丽娜 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2017年4月12日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Key Ke Liu （中文名：刘科） | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵新炎 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑水园 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡本雄 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台 冰 | 党委副书记、董事、工会主席 | 现任 | 男 | 58 | 2017年4月12日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向自力 | 董事（注1） | 现任 | 男 | 47 | 2021年9月1日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务总监（注1） | 2021年8月16日 | 2026年1月16日 | |||||||||
| 黄晓东 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 强 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2022年11月14日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐 宁 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副总裁 | 2020年8月27日 | 2026年1月16日 | |||||||||
| 曹 宇 | 纪委书记、监事会主席 | 现任 | 女 | 55 | 2017年8月7日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古 成 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林映文 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工监事 | 离任 | 2009年12月18日 | 2023年1月16日 | ||||||||
| 叶 琴 | 职工监事 | 现任 | 女 | 42 | 2019年7月9日 | 2026年1月16日 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 彭伯安 | 职工监事 | 现任 | 男 | 40 | 2023年1月16日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈 骅 | 副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2015年4月29日 | 2026年1月16日 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| 薛 彤 | 副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2017年4月12日 | 2026年1月16日 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 19,500 |
| 郭大群 | 副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2020年8月27日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张 磊 | 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2020年12月23日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江 疆 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 44 | 2017年4月12日 | 2026年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 37,500 |
| 黄 明 | 原党委副书记、董事 | 离任 | 男 | 61 | 2018年6月21日 | 2022年9月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原总裁 | 2018年6月5日 | 2022年9月22日 | |||||||||
| 刘鲁鱼 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 65 | 2013年5月16日 | 2023年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 钟 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2015年2月3日 | 2023年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张志勇 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2015年2月3日 | 2023年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王 立 | 原董事（注3） | 离任 | 男 | 62 | 2018年9月17日 | 2022年1月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄守岩 | 原董事 | 离任 | 男 | 73 | 2013年5月16日 | 2023年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈穗生 | 原董事 | 离任 | 男 | 56 | 2018年8月22日 | 2022年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王道海 | 原监事 | 离任 | 男 | 57 | 2009年12月18日 | 2023年1月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：1、2023年1月16日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，选举黄伟先生、梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生、胡本雄先生、台冰先生、向自力先生、黄晓东先生、李强先生及徐宁先生十二人为公司第九届董事会董事，公司第九届董事会换届完成，上述董事任期三年（本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待候选人人选确定后，另行组织董事补选的相关程序）；选举曹宇女士、古成先生、林映文女士为公司第九届监事会监事；经公司第六届职工代表大会第四次会议审议通过，选举叶琴女士、彭伯安先生为公司第九届监事会职工监事，公司第九届监事会换届完成，上述监事任期三年。（详见公司于2023年1月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
2、董事会、监事会换届完成后，公司原独立董事刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、董事黄守岩先生、陈穗生先生，因任期届满不再继续在公司任职；原监事王道海先生因任期届满，不再继续在公司任职。（详见公司于2023年1月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
3、2023年1月16日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任徐宁先生、沈骅先生、薛彤先生、郭大群先生、张磊先生为公司副总
裁，聘任向自力先生为公司财务总监，聘任江疆女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第九届董事会相同。（详见公司于2023年1月17刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
4、2022年1月12日，公司原董事王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2022年1月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
5、2022年9月22日，公司原董事、总裁黄明先生因到退休年龄，辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2022年9月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
6、2022年10月26日，公司原董事陈穗生先生因工作调整，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
7、上述任期起始日期为担任董事、监事及高级管理人员职务时间，不含其他职务任职时间。
8、上述任期起始日期如为连任的从首次上任起算。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√ 是 □ 否
详见上文注释4-6
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| Key Ke Liu （中文名：刘科） | 独立董事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 赵新炎 | 独立董事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 郑水园 | 独立董事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 胡本雄 | 董事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 黄晓东 | 董事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 徐 宁 | 董事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 古 成 | 监事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 林映文 | 监事 | 新任 | 2023年1月16日 | 股东大会选举产生 |
| 彭伯安 | 职工监事 | 新任 | 2023年1月16日 | 职工代表大会选举产生 |
| 黄 明 | 原董事、总裁 | 离任 | 2022年9月22日 | 到退休年龄 |
| 刘鲁鱼 | 原独立董事 | 离任 | 2023年1月16日 | 任期届满 |
| 宁 钟 | 原独立董事 | 离任 | 2023年1月16日 | 任期届满 |
| 张志勇 | 原独立董事 | 离任 | 2023年1月16日 | 任期届满 |
| 王 立 | 原董事 | 离任 | 2022年1月12日 | 到退休年龄 |
| 黄守岩 | 原董事 | 离任 | 2023年1月16日 | 任期届满 |
| 陈穗生 | 原董事 | 离任 | 2022年10月26日 | 工作调整 |
| 王道海 | 原监事 | 离任 | 2023年1月16日 | 任期届满 |
| 林映文 | 职工监事 | 离任 | 2023年1月16日 | 任期届满 |
2、任职情况
现任董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事简介
1、黄伟先生，1970年7月出生，中共党员，法学专业研究生，工商管理硕士。曾任龙岗区委常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员、团委书记，大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳控股有限公司执行董事、总裁，中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代码：601318）非执行董事。现任深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长；公司党委书记、第九届董事会董事长。
2、梅月欣女士，1964年8月出生，中共党员，本科学历，财务会计专业，高级会计师，注册会计师。
曾任杭州电子工业学院讲师，银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，深圳市振业（集团）股份有限公司（股票代码：000006）独立董事，深圳信隆实业股份有限公司（股票代码：
002105）独立董事，深圳市维业装饰集团股份有限公司（股票代码：300621）独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司（股票代码：002243）独立董事，深圳中青宝互动网络股份有限公司（股票代码：
300052）独立董事，深圳市芭田生态工程股份有限公司（股票代码：002170）独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（股票代码：300532）独立董事，瑞华会计师事务所合伙人。现任公司第九届董事会独立董事。
3、王丽娜女士，1967年7月出生，研究生学历，法律专业。曾任广东瑞霆律师事务所主任，深圳律师协会副会长，广东律师协会常务理事、全国律师协会理事，深圳市奥拓电子股份有限公司（股票代码：
002587）独立董事，深圳市瑞升华科技股份有限公司独立董事。现任广东连越（深圳）律师事务所主任、深圳市政协委员，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市新的社会阶层人士联合会副会长，公司第九届董事会独立董事。
4、Key Ke Liu（中文名：刘科）先生，1964年5月出生，美国籍，研究生学历，有机化工、化学工程、管理学专业，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任北京低碳能源研究所副所长和CTO、宁波江丰电子材料股份有限公司（股票代码：300666）独立董事，湖南宇新能源科技股份有限公司（股票代码：
002986）独立董事。现任南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院院长和化学系讲席教授，博瑞德环境集团股份有限公司董事，深圳市惠程信息科技股份有限公司（股票代码：002168）独立董事，稳健医疗用品股份有限公司（股票代码：300888）独立董事，清华-卡内基中心理事，国籍匹兹堡煤炭会议组织理事，浙江大学名誉教授、博导，中国与全球化智库副会长，公司第九届董事会独立董事。
5、赵新炎先生，1962年7月出生，中共党员，研究生学历，材料工程、工商管理专业。曾任中国海外经济合作总公司工程师，中国电力国际有限公司部门经理、副总经理，国家核电技术有限公司资本运营总监，国家电力投资集团公司专家委员会委员、专职董事，中国电力新能源（股票代码：0735.HK）执行董事，山西漳泽电力股份有限公司（股票代码：000767）副董事长，内蒙古电投能源股份有限公司（股票代码：002128）监事，国家电投集团财务公司董事，国家电投集团远达环保股份有限公司（股票代码：600292）董事。现任北京握奇数据股份有限公司独立董事，宁波容百新能源科技股份有限公司（股票代码：688005）董事，公司第九届董事会独立董事。
6、郑水园先生，1962年9月出生，研究生学历，法律专业。曾任职于福建衡峰律师事务所、福建天衡联合律师事务所律师，兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、海峡两岸仲裁中心、厦门仲裁委员会仲裁员，中华全国律师协会金融证券委员会委员，厦门大学法文院校外兼职硕导，厦门大学法文硕士生论文答辩专家组专家，厦门市仲裁协会常务理事，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所主任，公司第九届董事会独立董事。
7、胡本雄先生，1963年8月出生，中共党员，研究生学历，岩土工程专业。曾任深圳市水利规划设计院建筑室副主任、监理部主任、副院长、院长，深圳市深水水务监理有限公司总经理，深圳市东江水源工程管理处总工程师，深圳市地铁集团有限公司董事。现任深业集团有限公司董事，深圳市环境水务集
团有限公司董事，公司第九届董事会董事。
8、台冰先生，1965年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士，管理科学与工程专业。曾任广东明瑞（集团）股份有限公司职员，深圳市龙岗区委（府）新闻信息科科长，深圳市委正处级秘书，深圳市委督查室副主任。现任公司党委副书记、工会主席、第九届董事会董事。
9、向自力先生，1976年7月出生，中共党员，本科学历，会计学专业，注册会计师，高级会计师。曾任深圳市天健(集团)股份有限公司审计监察部高级主管，广州市天健兴业房地产开发有限公司计划财务部总监，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、副部长，公司计划财务管理总部总经理。现任公司第九届董事会董事、财务总监。10、黄晓东先生，1963年11月出生，中共党员，文学学士，管理学硕士，法学博士。曾任深圳市委办公厅副处级秘书，深圳人事局公务员管理处副处长，深圳市龙岗镇镇委书记，深圳市龙岗区区政府区长助理、贸易发展局（旅游局）局长，共青团广东省委副书记，珠海市委常委、市委宣传部部长、香洲区委书记，南方报业传媒集团公司总经理，珠江电影集团有限公司党委书记、董事长。现任富德控股（集团）有限公司董事局副主席，公司第九届董事会董事。
11、李强先生，1967年11月出生，中共党员，本科学历，工业管理工程专业，经济师职称。曾任广州铁路局广州铁路分局广州南车站见习生、助理经济师，广州铁路局经济技术开发总公司棠溪工业开发公司技术室助理经济师、技术业务部部长、经济师、总经理助理、党总支书记，广州铁路（集团）公司经济技术开发总公司经营策划部部长、经济师、总经理助理、副总经理，广州铁路（集团）公司站车服务中心副总经理、经济师，中国铁路广州局集团有限公司广州铁路站车服务有限公司党委委员、董事、副总经理、经济师。现任广东羊城铁路实业有限公司党委委员、副总经理、经济师，公司第九届董事会董事。
12、徐宁先生，1965年4月出生，中共党员，本科学历，法律学专业。历任江西省人民检察院反贪局科员级书记员、副科级助理检察员，深圳市人民检察院助理检察员、检察员，深圳市福田区纪委监察综合室主任，深圳市福田区纪委常委、监察局副局长，深圳市福田区香蜜湖街道党工委副书记、纪工委书记，深圳市福田区莲花街道党工委委员、副书记、纪工委委员、书记（正处级），深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市国有资产监督管理局信访室正处级调研员、信访维稳专员，深圳赛格股份有限公司监事会主席，深圳市赛格集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市盐田港集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任公司第九届董事会董事、副总裁。
（二）监事简介
1、曹宇女士，1968年11月出生，中共党员，本科学历，法律硕士。曾任广西北海市人民检察院书记员、助理检察员、检察员，深圳市纪委第二案件检查室主任科员、案件管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委副书记、市直属机关纪工委副书记、市纪委派驻第七纪检监察组副组长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任食品物资集团监事；公司纪委书记、第九届监事会主席。
2、古成先生，1973年01月生，中共党员，本科学历，法学硕士，民商法学专业。曾任深圳市龙岗区教育局团委书记，深圳市总工会办公室主任科员、副主任、法律工作部部长、基层组织建设部部长、基
层组织建设和经济工作部部长，市总工会党组成员、副主席，市两新组织党工委委员，市政协委员等职。现任深圳市食品物资集团有限公司党委副书记、董事，公司第九届监事会监事。
3、林映文女士，1978年11月生，中共党员，本科学历，管理学硕士，企业管理专业，经济师。历任公司企业部副主任科员，总经理办公室副主任科员、高级文秘，人力资源中心主管、绩效总监、副总经理，监事会办公室主任，纪检监察室（监事会办公室）副主任，公司下属深圳海吉星公司党委副书记等职。现任深圳市食品物资集团有限公司党委办公室（人力资源部、纪检监察室）主任，公司第九届监事会监事。
4、叶琴女士，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生，发展与教育心理学专业，中共党员。曾任上海祥阳勘测设计有限公司质检科质检专员，公司党群工作部企业文化专员、部长助理、高级党工经理、党工部副部长，公司党委办公室（党群工作部）副主任。现任党委办公室（党群工作部）主任，工联会副主席，公司第九届监事会职工监事。
5、彭伯安先生，1983年10月出生，中共党员，本科学历，公共事业管理专业。曾任公司下属深圳市集贸市场有限公司客服部办事员、总经理办公室文秘、董事会办公室秘书，公司总经理办公室文秘，运通一部高级项目经理，电商总部高级项目经理、运营总监，运通二部运营总监，纪检监察室（监事会办公室）总监。现任公司纪检监察室（监事会办公室）副主任，公司第九届监事会职工监事。
（三）高级管理人员简介
1、徐宁先生，简历详见“董事简介”。
2、沈骅先生，1975年1月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师，历任公司布吉农产品批发中心管理部副经理，子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司副总经理、总经理、董事长。现任公司副总裁。
3、薛彤先生，1969年11月出生，中共党员，硕士研究生，市政工程专业，高级工程师。历任公司工程部副部长，资产经营总部副部长，开发总部总经理，子公司沈阳海吉星农产品物流有限公司总经理、董事长，龙岗分公司总经理。现任公司副总裁。
4、郭大群先生，1977年1月出生，中共党员，本科学历，汽车销售工程专业，高级经济师。历任深圳市特区建设发展集团有限公司策划经营部部长，深圳市特区建发海洋产业发展有限公司党支部副书记、总经理，深圳市特区建设发展集团有限公司董事会秘书处主任、办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁。
5、张磊先生，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，工商管理专业，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（股票代码：000029）董事、财务总监，公司董事、财务总监。现任公司副总裁。
6、向自力先生，简历详见“董事简介”。
7、江疆女士，1979年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学硕士，经济师、具备董事会秘书资格、法律职业资格。曾任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任助理等职务，历任公司证券事务代
表、董事会办公室副主任、主任。现任公司董事会秘书。
（四）在股东单位任职情况
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 黄 伟 | 深圳市食品物资集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2022年4月 | 否 |
| 曹 宇 | 深圳市食品物资集团有限公司 | 监事 | 2017年12月 | 否 |
| 古 成 | 深圳市食品物资集团有限公司 | 党委副书记、董事 | 2022年9月 | 是 |
| 林映文 | 深圳市食品物资集团有限公司 | 党委办公室（人力资源部、纪检监察室）主任 | 2020年10月 | 是 |
（五）在其他单位任职情况
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 梅月欣（注） | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月 | 是 |
| 王丽娜 | 广东连越（深圳）律师事务所 | 主任 | 2020年10月 | 是 |
| Key Ke Liu （中文名：刘科） | 南方科技大学 | 创新创业学院院长、清洁能源研究院院长、化学系讲席教授 | 2016年2月 | 是 |
| 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年7月 | 是 | |
| 稳健医疗用品股份有限公司 | 独立董事 | 2021年7月 | 是 | |
| 博瑞德环境集团股份有限公司 | 董事 | 2019年1月 | 是 | |
| 清华-卡内基中心 | 理事 | 2015年1月 | 是 | |
| 国籍匹兹堡煤炭会议组织 | 理事 | 2015年1月 | 是 | |
| 浙江大学 | 名誉教授、博导 | 2014年1月 | 是 | |
| 中国与全球化智库 | 副会长 | 2012年1月 | 是 | |
| 赵新炎 | 北京握奇数据股份有限公司 | 独立董事 | 2022年7月 | 是 |
| 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 董事 | 2023年4月 | 是 | |
| 郑水园 | 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 | 主任 | 2008年3月 | 是 |
| 厦门大学法学院 | 硕士生导师 | 2009年9月 | 是 | |
| 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2022年12月 | 是 | |
| 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 2015年5月 | 是 | |
| 海峡两岸仲裁中心 | 仲裁员 | 2015年12月 | 是 | |
| 厦门仲裁委员会 | 仲裁员 | 2003年9月 | 是 | |
| 中华全国律师协会金融证券委员会 | 委员 | 2010年8月 | 否 | |
| 厦门仲裁协会 | 常务理事 | 2006年7月 | 否 |
注：2023年4月10日，梅月欣女士因任期届满不再担任深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事。
（六）公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况公司原独立董事宁钟先生曾在新纶科技（股票代码：002341）担任独立董事，其因任职期间新纶科技未按规定披露关联交易、担保等被中国证监会给予警告并处3万元罚款。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司2014年度股东大会审议通过，自2015年起公司独立董事津贴为每年15万元（含税），逐月发放。
2、在公司有任职的董事、监事薪酬为其职务薪酬，依据2021年12月14日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》、第八届董事会第三十一次会议审议通过的《总部员工薪酬管理制度（试行）》和第八届董事会第五十次会议审议通过的《总部员工绩效管理制度（试行）》核算发放。财务总监和监事会主席的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。
3、公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。
4、以下表格中公司高管和在公司内部有任职的董事、监事从公司获得税前报酬总额包括2022年工资（基本工资、补贴和津贴）、预发2022年度部分绩效薪酬、2021年剩余绩效薪酬和公司为其缴交的五险两金。
（2）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 序号 | 姓名 | 职务 | 扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税） | 公司缴交的五险两金 | 从公司获得的报酬总额（含税） | 是否在公司关联方获取报酬 | 备注 |
胡本雄
| 胡本雄 | 深业集团有限公司 | 董事 | 2017年7月 | 否 |
| 深圳市环境水务集团有限公司 | 董事 | 2021年11月 | 否 | |
| 黄晓东 | 富德控股（集团）有限公司 | 董事局副主席 | 2022年12月 | 否 |
| 李强 | 广东羊城铁路实业有限公司 | 党委委员、副总经理、经济师 | 2020年9月 | 是 |
| 1 | 黄 伟 | 党委书记、董事长 | 78.05 | 18.16 | 96.21 | 否 | - |
| 2 | 梅月欣 | 独立董事 | 15.00 | - | 15.00 | 否 | - |
| 3 | 王丽娜 | 独立董事 | 15.00 | - | 15.00 | 否 | - |
| 4 | Key Ke Liu（中文名：刘科） | 独立董事 | - | - | - | 否 | 2023年1月16日起任公司独立董事 |
| 5 | 赵新炎 | 独立董事 | - | - | - | 否 | 2023年1月16日起任公司独立董事 |
| 6 | 郑水园 | 独立董事 | - | - | - | 否 | 2023年1月16日起任公司独立董事 |
| 7 | 胡本雄 | 董事 | - | - | - | 是 | 2023年1月16日起任公司董事 |
| 8 | 台 冰 | 党委副书记、董事、工会主席 | 95.32 | 20.84 | 116.17 | 否 | - |
| 9 | 向自力 | 董事、财务总监 | 50.00 | - | 50.00 | 否 | - |
| 10 | 黄晓东 | 董事 | - | - | - | 是 | - |
| 11 | 李 强 | 董事 | - | - | - | 是 | - |
| 12 | 徐 宁 | 董事、副总裁 | 98.23 | 18.68 | 116.91 | 否 | - |
| 13 | 曹 宇 | 纪委书记、监事会主席 | 50.00 | - | 50.00 | 否 | - |
| 14 | 古 成 | 监事 | - | - | - | 是 | - |
| 15 | 林映文 | 监事 | - | - | - | 是 | - |
| 16 | 叶 琴 | 职工监事 | 62.43 | 16.92 | 79.35 | 否 | - |
| 17 | 彭伯安 | 职工监事 | 44.34 | 13.88 | 58.22 | 否 | - |
| 18 | 沈 骅 | 副总裁 | 89.52 | 20.53 | 110.05 | 否 | - |
| 19 | 薛 彤 | 副总裁 | 89.52 | 20.72 | 110.24 | 否 | - |
| 20 | 郭大群 | 副总裁 | 95.32 | 18.83 | 114.16 | 否 | - |
| 21 | 张 磊 | 副总裁 | 95.32 | 18.25 | 113.58 | 否 | - |
| 22 | 江 疆 | 董事会秘书 | 87.22 | 19.46 | 106.68 | 否 | - |
| 23 | 黄 明 | 原党委副书记、董事、总裁 | 86.09 | 15.79 | 101.87 | 否 | 2022年9月22日因退休辞去职务 |
| 24 | 刘鲁鱼 | 原独立董事 | 15.00 | - | 15.00 | 否 | 2023年1月16日董事会换届后不再担任董事职务 |
| 25 | 宁 钟 | 原独立董事 | 15.00 | - | 15.00 | 否 | 2023年1月16日董事会换届后不再担任董事职务 |
| 26 | 张志勇 | 原独立董事 | 15.00 | - | 15.00 | 否 | 2023年1月16日董事会换届后不再担任董事职务 |
| 27 | 王 立 | 原董事 | - | - | - | 是 | 2022年1月12日因退休辞去职务 |
| 28 | 黄守岩 | 原董事 | - | - | - | 是 | 2023年1月16日董事会换届后不再担任董事职务 |
| 29 | 陈穗生 | 原董事 | - | - | - | 是 | 2022年10月26日因工作调整辞去董事职务 |
| 30 | 王道海 | 原监事 | - | - | - | 是 | 2023年1月16日监事会换届后不再担任监事职务 |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会第五十次会议 | 2022年1月26日 | 2022年1月27日 | 详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的决议公告。 |
| 第八届董事会第五十一次会议 | 2022年3月24日 | 2022年3月25日 | |
| 第八届董事会第五十二次会议 | 2022年4月24日 | 2022年4月26日 | |
| 第八届董事会第五十三次会议 | 2022年6月17日 | 2022年6月21日 | |
| 第八届董事会第五十四次会议 | 2022年7月19日 | 2022年7月20日 | |
| 第八届董事会第五十五次会议 | 2022年8月4日 | - | |
| 第八届董事会第五十六次会议 | 2022年8月26日 | 2022年8月30日 | |
| 第八届董事会第五十七次会议 | 2022年9月29日 | 2022年10月1日 | |
| 第八届董事会第五十八次会议 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | |
| 第八届董事会第五十九次会议 | 2022年12月15日 | - | |
| 第八届董事会第六十次会议 | 2022年12月30日 | 2022年12月31日 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 黄 伟 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘鲁鱼 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 宁 钟 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张志勇 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 梅月欣 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王丽娜 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 台 冰 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 否 | 4 |
| 向自力 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄守岩 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 李 强 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄明（原董事、总裁） | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈穗生（原董事） | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 王立（原董事） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
□适用 √不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司“十四五”规划建议公司加强数字化转型，以链接旗下全国布局的农批市场，赋能农产品流通全产业链，深耕农产品批发市场主业并推进转型升级，深耕重点区域，积极探索农产品流通全产业链业务，打造国际一流的农产品全产业链集团。董事经过充分沟通讨论，形成一致意见，公司组织董事前往农产品工业设计研究院等重点项目实地考察，加强董事对公司实际业务开展情况的了解，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 战略管理委员会 | 黄伟、黄明、刘鲁鱼、宁钟 | 2 | 2022年4月24日 | 关于公司“十四五”战略规划的议案 | 建议通过数字化转型，链接旗下全国布局的农批市场，进而赋能农产品流通全产业链。 | - | - |
| 2022年6月17日 | 1、关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案 2、关于清算注销控股子公司莆田海吉星公司的议案 | 曾前往莆田海吉星调研，了解项目投资条件，建议审慎考虑项目投资可行性。 | - | - | |||
| 提名委员会 | 刘鲁鱼、黄伟、张志勇 | 3 | 2022年4月24日 | 沟通董事会提名委员会2021年度的工作 | - | - | - |
| 2022年10月27日 | 关于变更董事的议案 | - | - | - | |||
| 2022年12月30日 | 关于董事会换届选举的议案 | - | - | - | |||
| 审计委员会 | 梅月欣、黄明、张志勇、王丽娜 | 5 | 2022年1月26日 | 1、与立信会计师事务所沟通公司2021年度审计工作的计划安排、风险判断及本年度审计重点；沟通并确定公司2021年度审计报告（初稿）的形成时间； 2、财务负责人汇报2021年度公司财务状况和经营成果； 3、审阅公司编制的2021年度财务会计报表并形成 | - | - | - |
| 书面意见。 | |||||||
| 2022年4月12日 | 1、与立信会计师事务所（特殊普通合伙）再次沟通公司2021年度审计工作的审计重点； 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2021年度审计报告初稿，再次审阅公司编制的财务报表并形成书面意见。 | - | - | - | |||
| 2022年4月24日 | 1、2021年度财务报告 2、2021年度利润分配预案 3、关于公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告 4、2021年度内部控制评估报告 5、2021年度内控体系工作报告 6、2022年度重大风险评估报告 7、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告 8、2022年第一季度财务报告 | - | - | - | |||
| 2022年8月26日 | 1、2022年半年度财务报告 2、关于续聘会计师事务所的议案 | - | - | - | |||
| 梅月欣、张志勇、王丽娜 | 2022年10月27日 | 2022年第三季度财务报告 | - | - | - | ||
| 薪酬与考核委员会 | 张志勇、黄伟、黄明、刘鲁鱼、王丽娜、黄守岩 | 3 | 2022年4月24日 | 1、关于公司2021年度董事薪酬的议案 2、关于公司2021年度高管薪酬的议案 3、关于颁发特殊贡献奖的议案 | - | - | - |
| 2022年8月4日 | 1、审议《2021年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书考核方案》； 2、审议《经理层成员、董事会秘书〈2022年度经营业绩责任书〉和专职党委副书记〈2022年度考核责任书〉》 | - | - | - | |||
| 张志勇、黄伟、刘鲁鱼、王丽娜、黄守岩 | 2022年12月15日 | 关于执行特殊贡献奖分配的议案 | - | - | - |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 134 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 4,644 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 4,778 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,778 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 191 |
| 销售人员 | 305 |
| 技术人员 | 340 |
| 财务人员 | 402 |
| 行政人员 | 283 |
| 市场管理人员 | 2,327 |
| 管理人员 | 880 |
| 其他 | 50 |
| 合计 | 4,778 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下（含中专） | 2,232 |
| 大专及本科 | 2,430 |
| 博士及硕士 | 116 |
| 合计 | 4,778 |
2、薪酬政策
公司总部高管人员薪酬依据公司《高级管理人员薪酬管理方案》执行，公司总部员工薪酬依据《总部员工薪酬管理制度（试行）》和《总部员工绩效管理制度（试行）》执行。公司下属企业薪酬依据公司《所属企业经营业绩考核办法（试行）》及各企业薪酬管理相关制度（方案）等执行。
3、培训计划
公司重视员工的培养与发展，积极创建学习型组织，建立和完善以行动学习为方法、企业发展为导向的学习体系，打造以“星苗”“星骨干”“星火动力”“知行合一”为品牌的四个人才梯队培养模式，对人才进行阶梯式培养，同时构建专家专才培养计划，形成“群策群力”的研讨方式，集思广益，充分发挥集体智慧，解决战略发展和落实过程中的核心问题。同时，为提升公司员工职业化水平，促进公司实现学习型组织构建与人才发展共赢，公司创建“绿色交易大讲堂”公开课平台与员工个人成长发展计划，对公司经营发展中的经营问题、管理问题、业务问题进行培训及探讨，提升公司员工整体职业化水平。
2022年公司培训主要采用线上为主、线下为辅的培训模式。一是积极推动公司中高层领导干部脱产培训、网络培训并落实参训率。依托广东省干部培训网络学院线上平台，常态化组织集团副职以上管理干部开展网络学习培训计划。二
是组织总部员工参加外部学习培训，学习行业前沿专业知识，拓展专业视野，提升集团专业化水平，通过开展“绿色交易大讲堂”公开课、集团财务人员专业专题培训、集团工程制度宣贯培训和安全管理培训等，提高员工专业素质。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
（一）报告期利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据《公司章程》，公司现行利润分配政策为：
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2、公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在确保现金利润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力；
4、具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；对于年度报告期盈利但董事会未按照章程的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
6、公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见；
7、公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。
公司利润分配政策的决策程序和机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
（二）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.4 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,696,964,131 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 67,878,565.24 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | - |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 67,878,565.24 |
| 可分配利润（元） | 1,095,831,798.61 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表利润总额517,220,211.12元，归属母公司所有者的净利润为199,660,557.50元，母公司未分配利润为1,095,831,798.61元。 公司第九届董事会第二次会议审议通过了2022年度利润分配预案：以截至2022年末公司总股本1,696,964,131股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计拟派发红利67,878,565.24元。2022年暂不进行资本公积金转增股本。 公司2022年度利润分配预案尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
1、股权激励
□ 适用 √ 不适用
2、员工持股计划的实施情况
日、2月16日、3月24日、3月29日和4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。）
报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 董事会认定的2019年激励对象，包括公司董事长及高级管理人员、公司总部中层正职和副职（不包括公司独立董事、监事会主席） | 44 | 823,400 | - | 0.05% | 董事会核定的2019年度激励基金的50%（税后） |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
| 黄明 | 原董事、总裁、党委副书记 | 0 | 51,462 | 0.0030% |
| 台冰 | 董事、党委副书记、工会主席 | 0 | 39,687 | 0.0023% |
| 沈骅 | 副总裁 | 0 | 41,005 | 0.0024% |
| 薛彤 | 副总裁 | 0 | 48,004 | 0.0028% |
| 向自力 | 财务总监 | 0 | 27,254 | 0.0016% |
| 江疆 | 董事会秘书 | 0 | 45,863 | 0.0027% |
| 林映文 | 监事 | 0 | 17,209 | 0.0010% |
| 叶琴 | 监事 | 0 | 17,209 | 0.0010% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内股东权利行使的情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□ 适用 √ 不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□ 适用 √ 不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□ 适用 √ 不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
□ 适用 √ 不适用
3、其他员工激励措施
□ 适用 √ 不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司贯彻国家法律法规以及相关监管要求，加强内控工作，建立了由公司党委、董事会领导，各部门、各企业、全体员工参与，按职责分工落实内控管理责任的工作机制。公司按照企业内部控制基本规范及指引要求，建立了涵盖公司治理、内部管理等各业务领域、核心业务流程和关键控制环节的制度流程体系，公司总部及所属企业落实主体责任，执行内控管理要求，通过持续开展内控自评、制度执行情况检查、内控监督评价、缺陷整改、风险评估、应对和监测等，促进公司提高风险防控能力，提升内控管理水平。
公司及下属企业开展制度建设及执行情况自我检查及整改，新增、修订、废止多项制度。集团建立了“1+1+12”内控及风险管理制度体系、“1+12”审计制度体系，以及法律事务管理相关制度，明确了内控缺各业务领域合规标准。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司未发生因购买而新增子公司的情况。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年4月27日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网的公司《2022年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
2、内部控制缺陷认定标准
| 注：合并净资产指合并报表归属于母公司的净资产。 非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 重大缺陷定性标准： （1）因内部决策程序不科学造成决策失误； （2）违反法律法规并给公司带来重大损失； （3）因食品安全监管不善导致发生严重的食品中毒事件； （4）因消防安全内部控制、监管不善导致发生严重的消防安全事件； （5）主要管理人员或技术骨干流失严重； （6）重大或重要缺陷长期未得到有效整改。 | ||||||||
重要缺陷定性标准：
一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷，认定为一般缺陷。
3、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，深农集团于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023年4月27日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资讯网上的公司《2022年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据中国证监会部署，公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，并对自查中发现的问题完成整改。截至本报告披露日，未发现公司存在上市公司治理专项自查清单中的有关治理问题。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息
□ 适用 √ 不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦未受到相关处罚。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
公司立足于市场运营、仓储物流等重要环节的环境管理要求，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司积极响应“双碳”战略，将节能降碳行动嵌入基地运营、物流仓储、市场运营等全过程，提升能源使用效率，节约能源消耗，努力实现绿色低碳发展，报告期，批发市场已投入使用光伏组件约1,500平方米，光伏发电1,344万千瓦时。公司及旗下企业为减少碳排放所采取的具体措施及效果详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《2022年社会责任报告》。
二、社会责任情况
详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网的《2022年社会责任报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
（二）做好汕头市陇田镇帮镇扶村工作
“十四五”期间，深农集团参与深圳市市场监督管理局牵头组团对口汕头市潮南区陇田镇的乡村振兴帮镇扶村工作，坚持“陇田所需，深农所能”，大力做好产业帮扶工作。一是高站位在深圳海吉星消费帮扶中心设立汕头馆，推进帮扶产品上架“圳帮扶”平台，汕头11项农产品入选深圳消费帮扶百强好产品，27家汕头企业入驻“圳帮扶”产销对接和招商平台，助力汕头农产品走出产地、进入深圳、卖向全国。二是高水平办好潮汕美食文化节，深圳海吉星消费帮扶中心认真贯彻落实深圳市乡村振兴局的部署和安排，在深圳市福田区华强北步行街举办一场为期四天的潮汕美食文化节，43家企业200多种潮汕特色名小吃参展。文化节启动仪式当日，深圳市10家餐饮企业与汕头市企业签订产品购销框架协议，为汕头的特色美食进入广阔的深圳市场搭建了展示展销的“大舞台”。三是高质量开展“圳品”认证培训2场，组织汕头60家农产品种养植企业和30家食品生产加工企业参加培训，推荐33家汕头优质企业100多个产品申报“圳品”。此外，高标准援建望上村党群服务中心提升改造项目，推进开展捐赠扶困活动，募集各类社会资金捐款、捐物折价114.87万元；扎实推进潮南区冷链集配产地仓项目选址，积极组织公司专业技术人员，参与陇田圳品培育研学示范基地及两英镇集贸市场的规划设计，不断将帮镇扶村工作引向深入，推动驻镇帮镇扶村成果从“立柱架梁”向“系统集成”转变。接下来，深农集团将继续把创新消费帮扶方式与建立长效机制相结合，发挥平台“产地到餐桌”的链接作用，同时应用“圳帮扶”产销对接功能，提升帮扶产品供给与市场需求匹配水平，以真抓实干和求真务实的作风，全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。
第六节 重要事项
1、截至本报告披露日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司原11 家法人股东 | 其他承诺 | 原11 家法人股东在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺。（注1） | 2005年7月13日 | 长期 | 正在履行中 |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司承接深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中关于出售股份公告的承诺。（注1） | 2018年4月25日 | 长期 | 正在履行中 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 富德生命人寿保险 | 其他承诺 | 公司股东富德生命人寿保险与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立的承诺。（注2） | 2014年4月8日 | 长期 | 正在履行中 |
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司股东富德生命人寿保险关于同业竞争方面的承诺。（注2） | 2014年4月8日 | 长期 | 正在履行中 | ||
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》（注3） | 2018年1月25日 | 长期 | 正在履行中 | |
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于避免同业竞争的承诺》（注4） | 长期 | 正在履行中 | |||
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于规范及减少关联交易的承诺》（注5） | 长期 | 正在履行中 | |||
| 资产重组时所作承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市国资委 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司实际控制人深圳市国资委在《2007年非公开发行股票预案》中关于同业竞争的承诺。（注6） | 2007年10月10日 | 长期 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺 | — | — | — | — | — | — |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市国资委 | 其他承诺 | 公司实际控制人深圳市国资委2007年出具《加强未公开信息管理承诺函》。（注7） | 2007年12月5日 | 长期 | 正在履行中 |
| 管理层增持及减持承诺 | 离任的董监高 | 股份限售承诺 | 离任董事、高管关于股份减持的承诺。（注8） | 2022年1月12日、9月22日、10月26日 | 6个月 | 履行完毕 |
| 关于深深宝重组的相关承诺（注9） | 公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免非经营性资金占用的承诺 | 2018年3月24日 | 长期 | 正在履行中 |
| 关于中农网重大资产出售事项相关方 | 中农网 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 2018年10月29日 | 长期 | 正在履行中 |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 出具的承诺（注10） | 食品物资集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 长期 | 正在履行中 | |
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 | 长期 | 正在履行中 | |||
| 其他承诺 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 长期 | 正在履行中 | |||
| 关于公司放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权事项相关方出具的承诺（注11） | 食品物资集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2021年12月14日 | 长期 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
注：1、公司实际控制人深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。根据深圳市人民政府下发的深府函〔2018〕17号文件，2018年，将深圳市国资委合计持有的34%股份无偿划转至深圳市食品物资集团有限公司（原名“深圳市福德国有资本运营有限公司”），食品物资集团成为公司控股股东，并于2018年4月承诺，承接深圳市国资委在《股权分置改革说明书》中的承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。公司原11家法人股东在《股权分置改革说明书》中承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、公司股东生命人寿于2014年4月10日委托公司代为披露《详式权益变动报告书》，并签署《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本次权益变动完成后，生命人寿将不会在中国境内从事与农产品业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动”；同时，生命人寿签署《信息披露义务人与上市公司独立性的承诺与保证函》，承诺：“本次权益变动完成后，生命人寿与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。”
3、公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于保证上市公司独立性的承诺函》中承诺：“本公司将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权。若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。”
4、公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于避免同业竞争的承诺》中承诺：
“（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体不存在直接或间接经营（包括但不限于单独经营、合资经营或实际投资持有权益）与农产品经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
（2）本公司将不直接或间接经营（包括但不限于单独经营、合资经营或实际投资持有权益）与农产品目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会参与、协助任何第三方与农产品进行直接或间接的竞争。
（3）凡本公司中标任何项目或取得任何商业机会可从事、参与或投资可能会与农产品及其下属公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本公司会将该等项目及商业机会让予农产品或其下属公司实际实施或经营。
（4）本公司承诺不以农产品控股股东的地位谋求不当利益，从而损害农产品及其股东的权益。
（5）本公司将促使本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述各项承诺。如本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给农产品造成经济损失，本公司将承担相应的赔偿责任，且本公司及本公司直接或间接控制的其他经济实体从事与农产品竞争业务所产生的全部收益将归农产品所有。
本承诺函自签署之日起生效，在本公司为农产品股东期间，上述承诺函持续有效。”
5、公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司在2018年国有股份无偿划转事项中出具的《关于规范及减少关联交易的承诺》中承诺：
“（1）本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称‘附属公司’）将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性；
（2）本公司承诺不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会做出侵犯上市公司其他股东合法权益的决议；
（3）本公司或附属公司将尽量避免与上市公司之间产生关联交易，对于不可避免与上市公司发生关联交易时，本公司或附属公司自身将促使所控制的主体在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；
（4）本公司或附属公司将严格按照上市公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务；
（5）本公司或附属公司将确保不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益。
若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。”
6、公司2008年非公开发行股票，深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺：
“（1）深圳市国资委承诺并保证其本身，并将促使深圳市国资委全资或控股的子公司今后不会直接参与经营与本公司主营业务相同的业务。
（2）深圳市国资委在以后的经营或投资项目的安排上将避免与本公司主营业务发生同业竞争。
（3）如因国家政策调整等不可抗力或意外事件或国有股权划转的发生，致使同业竞争变成可能或不可避免时，在同等条件下，本公司享有投资经营相关项目的优先选择权，或有权与深圳市国资委共同投资经营相关项目。
（4）如深圳市国资委或深圳市国资委全资或控股的子公司拟出售或转让与本公司业务类似的任何资产或权益，将给予本公司优先购买权，并且购买条件不逊于深圳市国资委向任何第三方提供的条件。
（5）如违反上述承诺，与本公司主营业务进行同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股5%以上的股东外，本承诺的有效期为永久性的。”
7、公司实际控制人深圳市国资委2007年出具《加强未公开信息管理承诺函》中承诺：深圳市国资委将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促深圳市国资委及实际控制人的相关信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供深圳市国资委及实际控制人知悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。
8、2022年1月12日，公司原董事王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务，其承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。
2022年9月22日，公司原董事、总裁黄明先生因到退休年龄，辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务，其承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。2022年10月26日，公司原董事陈穗生先生因工作调整，提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务，其承诺遵守关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。
9、深深宝重大资产重组事项公司的承诺详见公司于2018年3月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
10、关于公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项公司及相关方的承诺内容详见公司于2018年10月30日、2019年5月11日、2020年2月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
11、经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的议案》，公司控股股东食品物资集团承诺“为保护公司及中小投资者的合法权益，避免食品集团收购深圳凯吉星农产品检测认证有限公司后与公司可能产生的同业竞争，食品集团承诺作为公司控股股东，将按照有利于公司长远发展和中小股东利益的原则，避免在食品安全检测业务方面与公司发生冲突，食品集团及其直接或间接控制的企业将不进入公司经营食品安全检测业务的下属企业所在城市开展业务。”
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司不存在控股股东及其关联方对公司非经营性占用资金情形，公司其他关联方非经营性资金往来详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计或重大会计差错更正的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
详见本报告 第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析 2、收入与成本 （6）报告期合并范围是否发生变动
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 万元（含差旅费、编制报告费用） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张帆、毛彦波 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 张帆：2年；毛彦波：3年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | - |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | - |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | - |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | - |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | - |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
经第八届董事会第五十六次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司2022年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见，年度审计费用为人民币180万元（含差旅费、编制报告费用）；其中，财务报表审计费用为135万元；内部控制审计费用为45万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
公司报告期不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。公司实际控制人系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，为深圳市政府直属特设机构。公司控股股东深圳市食品物资集团有限公司系深圳市国资委的全资子公司，报告期不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售发生的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
（1）关于为参股公司信祥公司提供借款的事项
经公司2022年第三次临时股东大会、第八届董事会第五十六次会议审议通过，同意公司继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款3,000万元，展期期限2年；其中，公司为信祥公司提供借款1,200万元，借款展期至2024年8月3日止，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长，根据深交所《股票上市规则》规定，信祥公司系公司的关联法人，该事项属关联交易，公司已按深交所关联交易相关规定履行相关决策程序和信息披露义务。（详见公司于2022年8月30日和11月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
（2）关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的事项
公司控股股东食品集团收购深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（公司参股公司，公司持有36.051%股份）其他股东53.9823%股权，该股权对应的评估价值2,794.55万元，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，同意公司放弃上述股权的优先购买权，食品集团收购完成后，公司仍持有凯吉星检测公司36.051%股权，持股比例未发生变化。根据深交所《股票上市规则》规定，本事项构成关联交易，公司已按关联交易相关规定履行决策程序和信息披露义务。报告期，该事项已完成工商登记变更手续，食品集团持有凯吉星检测公司53.9823%股权，成为凯吉星检测公司控股股东，凯吉星检测公司成为公司的关联法人。凯吉星检测公司后续与公司并表范围内企业发生业务将根据中国证监会、深交所监管要求履行关联交易决策程序和信息披露义务。（详见公司于2021年12月15日和2022年8月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、 报告期，公司下属天津韩家墅公司向天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司租赁经营场地方式经营，租入市场
经营用地（共计796亩）及其地上建筑、固定资产和相关设施，用于农产品批发市场经营。
2、 报告期，公司下属深圳海吉星向深圳市白坭坑股份合作公司租赁厂房（共计88,864.07平方米）用于出租经营，主要
系农产品加工配送、仓储、宿舍等市场配套用途。
3、 报告期，公司下属深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司向港华鸿记实业（深圳）有限公司及其控制人朱鸿钧租赁经营场地方式经营，租入工业厂房用地（共计42,347.83平方米）及其地上建筑，用于租赁经营。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 （如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 报告期末是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（注1） | 2015年4月30日 | 14,320 | 2015年9月7日 | 583 | 连带责任担保 | - | 注1（1） | 2015.9.7-2025.7.12 | 否 | 否 |
| 207 | 2015.9.7-2022.9.7 | 是 | 否 | |||||||
| 2015年9月22日 | 1,023 | 2015.9.22-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 342 | 2015.9.22-2022.9.21 | 是 | 否 | |||||||
| 2015年10月23日 | 1,038 | 2015.10.23-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 351 | 2015.10.23-2022.10.21 | 是 | 否 | |||||||
| 2015年11月27日 | 732 | 2015.11.27-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 252 | 2015.11.27-2022.11.16 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年1月30日 | 1398 | 2016.1.30-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 280 | 2016.1.30-2022.1.10 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年9月27日 | 1,112 | 2016.9.27-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 208 | 2016.9.27-2022.9.21 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年11月16日 | 314 | 2016.11.16-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 58 | 2016.11.16-2022.11.16 | 是 | 否 | |||||||
| 2017年1月26日 | 539 | 2017.1.26-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 47 | 2017.1.26-2022.1.10 | 是 | 否 | |||||||
| 2017年3月1日 | 390 | 2017.3.1-2025.7.12 | 否 | 否 | ||||||
| 32 | 2017.3.1-2022.3.1 | 是 | 否 | |||||||
| 2017年3月10日 | 484 | 2017.3.10-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 39 | 2017.3.10-2022.3.1 | 是 | 否 | ||||||
| 2017年6月8日 | 413 | 2017.6.8-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 35 | 2017.6.8-2022.6.8 | 是 | 否 | ||||||
| 2017年9月8日 | 205 | 2017.9.8-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 18 | 2017.9.8-2022.9.7 | 是 | 否 | ||||||
| 2017年9月12日 | 185 | 2017.9.12-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 18 | 2017.9.12-2022.9.7 | 是 | 否 | ||||||
| 2017年9月15日 | 207 | 2017.9.15-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 18 | 2017.9.15-2022.9.7 | 是 | 否 | ||||||
| 2017年9月19日 | 207 | 2017.9.19-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 18 | 2017.9.19-2022.9.7 | 是 | 否 | ||||||
| 2018年1月10日 | 369 | 2018.1.10-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 20 | 2018.1.10-2022.1.10 | 是 | 否 | ||||||
| 2020年1月8日 | 225 | 2020.1.8-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 5 | 2020.1.8-2022.6.8 | 是 | 否 | ||||||
| 13 | 2020.1.8-2022.12.30 | 是 | 否 | ||||||
| 2020年1月9日 | 228 | 2020.1.9-2025.7.12 | 否 | 否 | |||||
| 5 | 2020.1.9-2022.6.8 | 是 | 否 | ||||||
| 13 | 2020.1.9-2022.12.30 | 是 | 否 | ||||||
| 2018年7月12日 | 10,209 | 2019年1月30日 | 4,693 | 连带责任担保 | - | - | 2019.1.30-2029.1.9 | 否 | 否 |
| 354 | 2019.1.30-2022.1.10 | 是 | 否 | ||||||
| 72 | 2019.1.30-2022.3.21 | 是 | 否 | ||||||
| 72 | 2019.1.30-2022.6.21 | 是 | 否 | ||||||
| 355 | 2019.1.30-2022.7.8 | 是 | 否 | ||||||
| 67 | 2019.1.30-2022.9.21 | 是 | 否 |
| 63 | 2019.1.30-2022.12.21 | 是 | 否 | |||||||
| 南昌深农冷链物流有限公司 (注2) | 2016年2月6日 | 7,395 | 2016年2月5日 | 16 | 连带责任担保 | - | 注2（1） | 2016.2.5-2022.2.9 | 是 | 否 |
| 9 | 2016.2.5-2022.7.27 | 是 | 否 | |||||||
| 1,295 | 2016.2.5-2022.9.2 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年3月31日 | 14 | 2016.3.31-2022.2.9 | 是 | 否 | ||||||
| 9 | 2016.3.31-2022.7.27 | 是 | 否 | |||||||
| 483 | 2016.3.31-2022.9.2 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年6月22日 | 14 | 2016.6.22-2022.2.9 | 是 | 否 | ||||||
| 9 | 2016.6.22-2022.7.27 | 是 | 否 | |||||||
| 483 | 2016.6.22-2022.9.2 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年8月23日 | 14 | 2016.8.23-2022.2.9 | 是 | 否 | ||||||
| 9 | 2016.8.23-2022.7.27 | 是 | 否 | |||||||
| 406 | 2016.8.23-2022.9.2 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年10月12日 | 14 | 2016.10.12-2022.2.9 | 是 | 否 | ||||||
| 9 | 2016.10.12-2022.7.27 | 是 | 否 | |||||||
| 355 | 2016.10.12-2022.9.2 | 是 | 否 | |||||||
| 2016年11月17日 | 14 | 2016.11.17-2022.2.9 | 是 | 否 | ||||||
| 9 | 2016.11.17-2022.7.27 | 是 | 否 | |||||||
| 179 | 2016.11.17-2022.9.2 | 是 | 否 | |||||||
| 2017年1月5日 | 14 | 2017.1.5-2022.2.9 | 是 | 否 | ||||||
| 9 | 2017.1.5-2022.7.27 | 是 | 否 | |||||||
| 356 | 2017.1.5-2022.9.2 | 是 | 否 | |||||||
| 2019年5月31日 | 523 | 2019年6月17日 | 523 | 连带责任担保 | - | - | 2019.6.17-2026.1.30 | 否 | 否 |
| 广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户（注3） | 2020年5月21日 | 49,000 | 截至2022年12月31日 | 2,574 | 连带责任担保 | - | - | 至购房客户办妥不动产证后并交付银行 | 否 | 否 |
| 安庆海吉星农产品物流园项目按揭贷款客户（注4） | 2020年7月3日 | 14,400 | 截至2022年12月31日 | 643 | 连带责任担保 | - | - | 至购房客户办妥不动产证后并交付银行 | 否 | 否 |
| 2022年1月1日至2022年12月31日 | 5,521 | 是 | 否 | |||||||
| 广西新柳邕项目银行按揭贷款客户（注5） | 2021年10月29日 | 26,000 | 截至2022年12月31日 | 3,460 | 连带责任担保 | - | - | 至购房客户办妥不动产证后并交付银行 | 否 | 否 |
| 2022年1月1日至2022年12月31日 | 208 | 是 | 否 | |||||||
| 报告期内审批对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 3,916 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 121,847 | 报告期末对外实际担保余额合计（A4） | 21,545 | |||||||
| 公司与子公司之间担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 （如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司（注6） | 2011年8月31日 | 18,800 | 2012年5月24日 | 5,200 | 连带责任担保 | - | - | 2012.5.24-2027.5.23 | 否 | 否 |
| 1,000 | 2012.5.24-2022.5.20 | 是 | 否 | |||||||
| 800 | 2012.5.24-2022.11.18 | 是 | 否 | |||||||
| 200 | 2012.5.24-2022.11.20 | 是 | 否 | |||||||
| 2013年1月22日 | 1,000 | 2013.1.22-2027.5.23 | 否 | 否 | ||||||
| 2013年2月5日 | 2,800 | 2013.2.05-2027.5.23 | 否 | 否 | ||||||
| 2020年12月25日 | 23,000 | 2021年5月31日 | 1,000 | 连带责任担保 | - | - | 2021.5.31-2039.3.25 | 否 | 否 | |
| 2022年7月1日 | 500 | 2022.07.01-2039.3.25 | 否 | 否 | ||||||
| 安庆海吉星农产品物流园有限公司（注7） | 2017年1月25日 | 12,000 | 2017年1月24日 | 5,120 | 连带责任担保 | - | - | 2017.1.24-2025.12.23 | 否 | 否 |
| 1,720 | 2017.1.24-2022.12.23 | 是 | 否 | |||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 500 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 53,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 15,620 | |||||||
| 子公司与子公司之间担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 （如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 4,416 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 175,647 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 37,165 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 6.47% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）（注8） | 14,868 | |||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 14,868 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
注：1、（1）经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，同意与武汉海吉星另一股东湖北省联合发展投资集团有限公司按各50%的比例为武汉海吉星向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请“项目贷款”40,000万元的抵押物不足部分，即28,640万元，提供连带责任担保，担保期限10年。武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司以其持有武汉海吉星公司19%的股权按各50%的比例分别质押给农产品公司和湖北省联合发展投资集团有限公司。其中，公司提供担保金额为14,320万元。因武汉海吉星公司暂无充足资金流偿还银行贷款，截止2022年12月31日，公司已累计向农业银行支付贷款本金和利息共计5,310.89万元，即按50%的比例为武汉海吉星公司阶段性尚未偿还的贷款本金和利息承担连带担保责任，即公司已按担保协议承担担保责任，该笔款项将转化为公司对于武汉海吉星公司的债权。截至2022年12月31日，公司与武汉海吉星其他股东方实际为武汉海吉星上述贷款提供担保金额为19,303.5万元，其中，公司为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为9,651.75万元。
（2）经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司与武汉海吉星其他股东方武汉联投公司和深圳豪腾公司共同按出资比例为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请的不超过24,900万元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过10年；其中，公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额不超过10,209万元。武汉海吉星实际向工商银行申请贷款17,300万元，公司实际为武汉海吉星提供连带责任担保7,093万元，因武汉海吉星公司暂无充足资金流偿还银行贷款，根据公司与工商银行签订的《最高额保证合同》，公司为武汉海吉星该笔银行贷款的本金、利息、复利、罚金、违约金、损害赔偿金、汇率损失等最高余额7,093万元提供保证担保，截止2022年12月31日，公司已累计向工商银行支付贷款本金和利息共计2400.23万元，即按出资比例为武汉海吉星公司阶段性尚未偿还的贷款本金和利息承担连带担保责任，该笔款项将转化为公司对于武汉海吉星公司的债权，即公司实际为武汉海吉星本项贷款承担担保责任金额为4,692.77万元。
2、（1）经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，同意控股子公司南昌公司（公司持股51%）为其参股公司南昌冷链公司向中国建设银行江西分行青云谱支行申请贷款14,500万元提供连带责任担保，担保期限9年。南昌冷链公司其他三名股东：广西海吉星冻品市场管理有限公司、深圳市深农国际物流发展有限公司、深圳市利民好贸易有限公司分别向南昌公司提供反担保，即分别将其持有的南昌冷链公司股权质押给南昌公司。鉴于公司持有南昌公司51%股权，故公司间接对南昌冷链公司向中国建设银行申请贷款提供连带担保责任金额为7,395万元。截至2022年12月31日，南昌冷链公司已偿还全部贷款，南昌公司解除对南昌冷链公司本项贷款的连带担保责任。
（2）经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金3,400万元（资金申请期限5年）提供连带责任担保，南昌公司直接持有南昌冷链公司30.17%股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为1,026万元，鉴于公司持有南昌公司51%股权，故公司间接为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为523万元。截至2022年12月31日，南昌冷链公司实际获得财政支持资金3,400万元，南昌公司实际为南昌冷链公司本项贷款承担担保责任金额为1,026万元。公司实际间接对南昌冷链公司承担担保责任金额为523万元。
3、经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，同意广西海吉星为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保金额合计不超过4.9亿元。报告期，广西海吉星新增担保责任金额为182万元，公司新增间接担保责任金额为182万元。截至2022年12月31日，广西海吉星实际为认购沿街商业项目客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保2,574万元，公司实际间接对广西海吉星沿街商业项目银行按揭贷款客户承担担保责任金额为2,574万元。
4、经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，同意控股子公司安庆海吉星公司（公司持股80%）为认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保额度合计不超过1.8亿元。鉴于公司持有安庆海吉星公司80%股权，故公司间接对认购安庆海吉星项目客户向徽商银行股份有限公司安庆分行申请的按揭贷款承担担保责任金额为14,400万元。报告期，安庆海吉星新增担保责任金额为83万元，公司新增间接担保责任金额为66万元。公司截至2022年12月31日，安庆海吉星项目客户实际贷款804元，安庆海吉星公司实际为认购安庆海吉星项目客户的按揭贷款承担担保责任金额为804万元。公司实际间接对认购安庆海吉星项目客户承担担保责任金额为643万元。
5、经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，同意公司控股子公司广西新柳邕市场商铺客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过 4 亿元。鉴于公司持有广西新柳邕公司65%股权，故公司间接对认购广西新柳邕市场商铺客户向银行申请的按揭贷款承担担保责任金额为26,000万元。报告期，广西新柳邕公司新增担保责任金额为5,643万元，公司新增间接担保责任金额为3,668万元。截至2022年12月31日，广西新柳邕公司实际为认购商铺客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保5,322万元，公司实际间接对认购商铺客户承担担保责任金额为3,460万元。
6、（1）经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意为广西海吉星向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款3亿提供担保，担保期限不高于15年，担保方式为连带责任担保。2014年，公司与国家开发银行深圳分行协议将上述长期贷款担保额度缩减为1.88亿元；截至2022年12月31日，广西海吉星实际贷款9,000万元，公司实际为广西海吉星本项贷款承担担保责任金额为9,000万元。
（2）经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司为广西海吉星向国家开发银行申请15年期项目贷款不超过2.3亿元提供连带责任担保；截至2022年12月31日，广西海吉星实际贷款1,500万元，公司实际为广西海吉星本项贷款承担担保责任金额为1,500万元。
7、经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司按持股比例（即80%）为安庆海吉星向其原股东方同安公司借款15,000万元提供连带责任担保，担保期限自2017年1月24日起至2025年12月23日止；其中，公司为安庆海吉星提供担保金额为12,000万元。因安庆海吉星暂无充足资金流偿还借款，截止2022年12月31日，公司已累计向同安公司支付借款本金共计1,720万元，即按80%的比例为安庆海吉星阶段性尚未偿还的借款本金承担连带担保责任，即公司已按担保协议承担担保责任，该笔款项将转化为公司对于安庆海吉星的债权。截至2022年12月31日，安庆海吉星实际借款6,830万元，其中，公司为安庆海吉星本项贷款承担担保责任金额为5,120万元。
8、公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额系以报告期末被担保对象的资产负债率为计算依据，即报告期末公司提供担保的对象中资产负债率超过70%的公司为武汉海吉星和南昌冷链公司。
9、上述重大担保章节内涉及的金额按照四舍五入计算。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
3、关于减免租金的事项
报告期，为了积极响应政府号召，履行社会责任，切实减轻商户经营压力，支持商户与企业（市场）共同可持续发展，经公司第八届董事会第五十四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，同意公司深圳地区企业对承租其持有的国有房屋（用于经营）的商户实施租金减免措施；经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过，同意公司控股子公司上海农产品中心批发市场经营管理有限公司对承租上海农产品中心批发市场国有房屋（用于经营）的小微企业、个体工商户和自然人实施租金减免措施。（具体方案详见公司于2022年7月20日、8月5日和10月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
2022年度公司及旗下企业实施租金减免对公司2022年度利润总额影响共计2.8亿元。
4、深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）情况
公司作为有限合伙人联合中央财政资金及深圳市配套资金的委托出资人深圳市资本运营集团有限公司之全资子公司远致创投、运通资本公司（普通合伙人且为“基金管理人”）及深圳零下六十度冷链物流有限公司共同出资设立深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙），募集资金用于投资农产品流通基础设施建设及农产品流通项目。
农产品流通产业基金设立了（1）深圳市运通致达农产品市场管理有限责任公司，投资方向为“光明农产品批发市场项目”，运通致达公司与深圳市光明新区建设发展集团有限公司共同设立了深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司，承接投资、开发、建设、运营光明农产品批发市场项目，其已于2018年获得光明农产品批发市场项目用地；（2）深圳市运通致远冷链管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域冷链冷库项目”，其已于2018年获得冷库项目用地；（3）深圳市运通致义环保管理有限责任公司，投资方向为“农产品流通领域综合环保项目”，2018年，运通致义公司增资海吉星环保公司，持有其25.78%的股权，海吉星环保公司已于2018年获得项目用地。（详见公司于2016年2月6日、4月26日、11月29日、2017年5月8日、9月22日、12月9日、12月19日、2018年1月6日、1月17日和2019年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
报告期，光明农产品批发市场项目已基本完工；运通致远公司及海吉星环保公司项目正在前期报批报建中。
十七、公司子公司重大事项
由8,100万元增加至12,794万元，云南天露公司成为果菜公司的合并报表企业。截至2023年2月14日，果菜公司已累计以3,450万元价款分期受让农发基金3,450万元出资，并已完成工商变更登记手续，果菜公司对云南天露公司的实际出资为8,984万元，持股比例为70.22%。按协议约定，果菜公司后续将以合计1,650万元价款继续分期受让农发基金剩余出资1,650万元。（详见公司于2019年11月9日、11月12日、2020年3月18日、2021年3月9日、2022年2月18日和2023年2月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
2、关于清算注销控股子公司烟台海吉星公司的事项
经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，烟台海吉星公司成立以来未获得项目用地，未开展业务，为了降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销烟台海吉星公司。（详见公司于2021年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）
报告期，烟台海吉星公司已完成注销。
3、关于清算注销控股子公司莆田海吉星公司的事项
经第八届董事会第五十三次会议通过，鉴于公司控股子公司莆田海吉星公司成立至今未取得项目用地，未开展业务，为降低投资风险，经股东协商一致，同意公司清算注销莆田海吉星公司。（详见公司于2022年6月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）
报告期，莆田海吉星公司已完成注销。
4、关于清算注销参股公司云南普洱茶公司的事项
经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，鉴于政策环境发生变化，为了降低投资风险，根据参股公司云南普洱茶公司合资合同及章程约定，经股东协商一致，同意云南普洱茶公司终止经营并进行清算注销。（详见公司于2020年7月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）
截至本报告披露日，该事项正在推进当中。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 27,375 | 0.002% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,375 | 0.002% |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 27,375 | 0.002% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,375 | 0.002% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股（注2） | 27,375 | 0.002% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,375 | 0.002% |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 1,696,936,756 | 99.998% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,696,936,756 | 99.998% |
| 1、人民币普通股 | 1,696,936,756 | 99.998% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,696,936,756 | 99.998% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 1,696,964,131 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,696,964,131 | 100.00% |
注：1、上表是根据中国结算深圳分公司提供的相关表格（股权登记日：2022年12月30日）编制；
2、中国结算深圳分公司按《公司法》《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定增加或解除董事、监事、高级管理人员的限售股份。股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,262 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 55,515 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 国有法人 | 34.00% | 576,917,663 | 0 | 0 | 576,917,663 | - | - | ||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H | 其他 | 13.03% | 221,160,311 | 0 | 0 | 221,160,311 | - | - | ||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－分红 | 其他 | 12.71% | 215,623,559 | 0 | 0 | 215,623,559 | - | - | ||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能G | 其他 | 4.23% | 71,833,110 | 0 | 0 | 71,833,110 | - | - | ||
| 深圳市深铁时代实业发展有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 20,183,306 | 0 | 0 | 20,183,306 | - | - | ||
| 深圳市人力资源和社会保障局 | 境内非国有法人 | 1.19% | 20,183,306 | 0 | 0 | 20,183,306 | - | - | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.09% | 18,434,400 | 0 | 0 | 18,434,400 | - | - | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.08% | 18,399,734 | +2,059,994 | 0 | 18,399,734 | - | - | ||
| 许育峰 | 境内自然人 | 1.02% | 17,266,320 | 0 | 0 | 17,266,320 | - | - | ||
| 黄楚彬 | 境内自然人 | 0.88% | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | - | - | ||
| 许智强 | 境内自然人 | 0.60% | 10,100,015 | 0 | 0 | 10,100,015 | - | - | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有） | 富德生命人寿保险股份有限公司—万能H认购公司2013年非公开发行股票后成为前10名股东，其通过非公开发行认购54,945,000股有限售条件股票，已于2014年1月24日上市流通。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能G同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | - | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | - | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 576,917,663 | 人民币普通股 | 576,917,663 | |||||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H | 221,160,311 | 人民币普通股 | 221,160,311 | |||||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－分红 | 215,623,559 | 人民币普通股 | 215,623,559 | |||||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能G | 71,833,110 | 人民币普通股 | 71,833,110 | |||||||
| 深圳市深铁时代实业发展有限公司 | 20,183,306 | 人民币普通股 | 20,183,306 | |||||||
| 深圳市人力资源和社会保障局 | 20,183,306 | 人民币普通股 | 20,183,306 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,434,400 | 人民币普通股 | 18,434,400 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 18,399,734 | 人民币普通股 | 18,399,734 | |||||||
| 许育峰 | 17,266,320 | 人民币普通股 | 17,266,320 | |||||||
| 黄楚彬 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||||
| 许智强 | 10,100,015 | 人民币普通股 | 10,100,015 | |||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、股东富德生命人寿保险股份有限公司—万能H、富德生命人寿保险股份有限公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能G同属富德生命人寿保险股份有限公司。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、报告期末，股东许育峰通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司17,266,320股股票，报告期内无变动。 2、报告期末，股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,000,000股股票，报告期内无变动。 3、报告期末，股东许智强通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15股股票，其普通证券账户持有公司10,100,000股股票，报告期内无变动。 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 适用 √ 不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
报告期公司控股股东未发生变更，系深圳市食品物资集团有限公司，法定代表人为黄伟，成立日期为2017年12月14日，统一社会信用代码为91440300MA5EWWPXX2。一般经营项目是：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）;安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。许可经营项目是：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。
食品物资集团直接持有深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：A股000019、B股200019）63.79%股份，通过公司间接持有深粮控股8.23%股份。
3、公司实际控制人及其一致行动人
公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，成立日期2004年7月1日，为深圳市政府直属特设机构，组织机构代码为K31728067，负责人：王勇健先生。
截至本报告披露日，深圳市国资委通过其全资子公司深圳市食品物资集团有限公司间接持有公司股票数量为576,917,663股，占公司总股本的34%，为公司实际控制人。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
实际控制人报告期内变更
□适用 √ 不适用
截至本报告披露日，公司实际控制人未发生变更。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□ 适用 √ 不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
截至本报告披露日，公司股东富德生命人寿保险股份有限公司旗下万能H、分红和万能G账户合计持有公司股份数量为508,616,980股，占公司总股本的29.97%。富德生命人寿保险股份有限公司法定代表人为方力，住所为深圳市福田区福中一路1001号生命保险大厦27、28、29、30层，注册资本为11,752,005,497元人民币，成立日期为2002年3月4日，统一社会信用代码为91440300736677639J。许可经营项目是：个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短
期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其它人身保险业务。上述保险业务的再保险业务。保险兼业代理业务（凭许可证经营）。经中国保监会批准的资金运用业务。
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
√ 适用 □ 不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19深农产品MTN001 | 101901745 | 2019/12/20 | 2019/12/24 | 2022/12/24 | 0 | 3.83% | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 | 银行间市场 |
| 投资者适当性安排（如有） | 不适用 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 询价 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | ||||||||
逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□ 适用 √不适用
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 | 王建华、刘国军 | 刘国军 | 010-58350080 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | 祁涛、毛彦波 | 毛彦波 | 021-63390956 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 招商银行股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦 | 不适用 | 庄妙凡 | 0755-88023687 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 国家开发银行 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | 不适用 | 张祎 | 0755-22948075 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 北京国枫律师事务所 | 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 | 不适用 | 吴芷茵 | 010-88004488 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼 | 不适用 | 赵珊迪 | 010-66428877 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 深圳市高新投集团有限公司 | 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼 | 不适用 | 李伶俐 | 0755-82852588 |
报告期内上述机构是否发生变化
□ 是 √ 否
4、募集资金使用情况
单位：元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 无 | 无 | 是 |
募集资金用于建设项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□ 适用 √ 不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□ 适用 √ 不适用
四、可转换公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□ 适用 √ 不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□ 是 √ 否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 0.4405 | 0.5016 | -12.18% |
| 资产负债率 | 64.18% | 63.83% | 上升0.35个百分点 |
| 速动比率 | 0.3152 | 0.3643 | -13.48% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 12,634 | 21,352 | -40.83% |
| EBITDA全部债务比 | 9.00% | 11.34% | -2.34% |
| 利息保障倍数 | 2.93 | 3.9 | -24.87% |
| 现金利息保障倍数 | 3.24 | 2.71 | 19.56% |
| EBITDA利息保障倍数 | 4.78 | 6.02 | -20.60% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年4月25日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2023]第ZL10232号 |
| 注册会计师姓名 | 张帆、毛彦波 |
深圳市农产品集团股份有限公司
审计报告及财务报表（2022年01月01日至2022年12月31日止）
| 目录 | 页次 | ||
| 一、 | 审计报告 | 1-5 | |
| 二、 | 财务报表 | ||
| 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ||
| 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | ||
| 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | ||
| 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | ||
| 财务报表附注 | 1-172 | ||
审计报告
信会师报字[2023]第ZL10232号
深圳市农产品集团股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称深农集团）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深农集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深农集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
（一）[经营性非流动资产减值]
（二）[收入确认]
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对 |
| （一）[经营性非流动资产减值] | |
| 参阅深农集团合并财务报表附注三（二十二）长期资产减值会计政策及附注五（十一）至五（十五）。截至2022年12月31日，深农集团投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产账面价值合计1,430,572.96万元，占资产总额的68.16%，累计计提减值准备2,779.68万元 。基于经营性非流动资产对深农集团资产的重要性，且评估其预期未来可获取的现金流量并确定其现值及未来处置时的净售价存在固有风险及涉及主观判断，特别是考虑到当前的经济环境在各个城市推出的各种应对房地产市场的措施，因此我们将经营性非流动资产减值准备确定为关键审计事项。 | 我们实施的主要审计程序包括： 1、了解、评估及测试深农集团与识别经营性非流动资产减值迹象和测算可回收金额相关内部控制的设计及运行有效性； 2、实地观察有关经营性非流动资产，了解其经营状态； 3、深农集团聘请了外部评估机构对存在减值迹象的经营性非流动资产进行了减值测试。评价所聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质； 4、获取外部评估机构出具的评估报告，与外部评估机构专家讨论减值测试过程中所使用的方法、评估的关键假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性； 5、评估深农集团管理层于2022年12月31日对经营性非流动资产减值的会计处理及披露。 |
| （二）[收入确认] | |
| 参阅深农集团合并财务报表附注三（二十六）所述的会计政策及附注五（三十九）。深农集团2022年度实现营业收入435,358.05万元，较上年增加26,139.96万元，涨幅6.39%，其中，减免租金28,142.88万元，供应链贸易收入增加38,977.62万元。由于收入是深农集团利润的关键指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，且对本年的财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 | 我们实施的主要审计程序包括： 1、了解、测试和评价深农集团销售与收入确认相关内部控制的设计合理性和运行有效性； 2、对营业收入执行分析程序，结合业务板块、收入类别及各类收入的变动情况和毛利率情况进行分析，据此确认审计重点，判断本期营业收入变动的合理性； 3、选取销售合同样本，获取深农集团与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，评价收入确认符合企业会计准则的规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行； 4、检查商品销售的订单、发货单、验收单、发票、记账凭证、销售回款单等资料，结合应收账款函证、预收账款函证和实地走访程序，核实已入账收入的真实性和准确性；获取租赁收入合同台账，对租金收入进行测算，核实租金收入分摊和入账的准确性和完整性； |
5、查看减免租金相关方案、审批等
资料，评价其合规性，评价相关会计处理的规范性；
6、进行截止性测试，评价收入是否
记录在恰当的会计期间。
四、 其他信息
深农集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深农集团2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估深农集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督深农集团的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深农集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深农集团不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就深农集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 帆
（项目合伙人）
中国?上海中国注册会计师：毛彦波
二〇二三年四月二十五日
深圳市农产品集团股份有限公司
合并资产负债表
2022年
月
日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一） | 1,451,149,131.10 | 1,531,479,494.78 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五（二） | 205,027,100.62 | 124,763,322.45 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五（三） | 192,715,361.82 | 169,862,375.86 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五（四） | 729,151,134.22 | 878,943,071.38 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（五） | 849,319,082.95 | 907,186,665.43 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 五（六） | 42,856,846.97 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五（七） | 191,596,435.63 | 321,743,983.36 |
| 流动资产合计 | 3,661,815,093.31 | 3,933,978,913.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 五（八） | 245,071,621.56 | 277,118,001.60 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五（九） | 2,383,579,694.54 | 2,320,841,523.32 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 五（十） | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 |
| 投资性房地产 | 五（十一） | 7,553,187,439.79 | 7,399,567,111.87 |
| 固定资产 | 五（十二） | 2,155,484,221.49 | 2,010,844,292.36 |
| 在建工程 | 五（十三） | 2,313,308,464.60 | 2,091,800,469.13 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五（十四） | 842,763,859.57 | 711,497,363.94 |
| 无形资产 | 五（十五） | 1,440,985,574.63 | 1,558,602,078.44 |
| 开发支出 | 五（十六） | 1,133,349.05 | |
| 商誉 | 五（十七） | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 |
| 长期待摊费用 | 五（十八） | 259,056,758.36 | 290,513,993.53 |
| 递延所得税资产 | 五（十九） | 91,079,023.03 | 40,519,825.19 |
| 其他非流动资产 | 五（二十） | 25,621,468.98 | 17,800,287.76 |
| 非流动资产合计 | 17,325,742,849.47 | 16,735,843,019.11 | |
| 资产总计 | 20,987,557,942.78 | 20,669,821,932.37 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五（二十一） | 4,485,000,000.00 | 4,614,658,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五（二十二） | 1,347,167,342.83 | 1,028,035,220.83 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 五（二十三） | 435,767,453.49 | 515,262,525.77 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（二十四） | 424,934,071.28 | 408,665,992.73 |
| 应交税费 | 五（二十五） | 135,367,541.47 | 163,469,927.78 |
| 其他应付款 | 五（二十六） | 1,136,610,957.36 | 859,719,542.30 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五（二十七） | 316,774,117.01 | 221,374,367.14 |
| 其他流动负债 | 五（二十八） | 31,752,779.03 | 32,055,200.25 |
| 流动负债合计 | 8,313,374,262.47 | 7,843,240,776.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 五（二十九） | 1,688,559,790.35 | 1,448,527,390.35 |
| 应付债券 | 五（三十） | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五（三十一） | 650,198,451.41 | 477,117,176.83 |
| 长期应付款 | 五（三十二） | 86,693,918.87 | 114,070,155.87 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五（三十三） | 2,714,702,193.23 | 2,793,081,301.35 |
| 递延所得税负债 | 五（十九） | 17,151,885.57 | 17,387,551.65 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,157,306,239.43 | 5,350,183,576.05 | |
| 负债合计 | 13,470,680,501.90 | 13,193,424,352.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 五（三十四） | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五（三十五） | 2,782,734,245.13 | 2,782,734,245.13 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五（三十六） | -157,829.95 | -333,165.72 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（三十七） | 358,346,168.45 | 338,292,182.77 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五（三十八） | 904,438,759.21 | 843,619,676.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,742,325,473.84 | 5,661,277,069.74 | |
| 少数股东权益 | 1,774,551,967.04 | 1,815,120,509.78 | |
| 所有者权益合计 | 7,516,877,440.88 | 7,476,397,579.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,987,557,942.78 | 20,669,821,932.37 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
母公司资产负债表2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 882,551,974.51 | 965,043,314.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十三（一） | 215,337,870.15 | 148,171,164.01 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,207,003.40 | 2,954,154.55 | |
| 其他应收款 | 十三（二） | 4,822,188,505.52 | 5,137,343,928.98 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 105,216,640.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 73,158,869.58 | 88,940,301.07 | |
| 流动资产合计 | 6,104,660,863.16 | 6,342,452,863.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十三（三） | 6,273,884,887.26 | 6,460,176,063.94 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,652,807,574.54 | 1,692,140,760.76 | |
| 固定资产 | 759,782,037.54 | 763,137,193.97 | |
| 在建工程 | 216,069,027.04 | 210,675,061.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 157,600.74 | 311,263.88 | |
| 无形资产 | 126,088,290.35 | 119,732,663.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 22,655,318.07 | 27,585,375.05 | |
| 递延所得税资产 | 14,876,089.33 | 11,354,758.94 | |
| 其他非流动资产 | 373,282.05 | 373,282.05 | |
| 非流动资产合计 | 9,072,694,106.92 | 9,291,486,423.74 | |
| 资产总计 | 15,177,354,970.08 | 15,633,939,287.10 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2022年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,450,000,000.00 | 4,550,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 161,076,966.92 | 150,427,083.85 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 69,255.30 | ||
| 应付职工薪酬 | 236,249,274.08 | 228,419,974.24 | |
| 应交税费 | 17,837,508.79 | 24,358,325.51 | |
| 其他应付款 | 2,452,019,875.24 | 2,199,550,133.77 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,289,838.55 | 71,134,606.66 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,387,542,718.88 | 7,223,890,124.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 478,693,632.02 | 576,621,232.02 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 25,702.38 | 153,882.84 | |
| 长期应付款 | 5,302,972.73 | 5,302,972.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,472,796,571.00 | 1,570,101,150.56 | |
| 递延所得税负债 | 8,530,643.02 | 8,530,643.02 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,965,349,521.15 | 2,660,709,881.17 | |
| 负债合计 | 9,352,892,240.03 | 9,884,600,005.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,702,831,674.05 | 2,709,460,593.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 328,835,126.39 | 308,781,140.71 | |
| 未分配利润 | 1,095,831,798.61 | 1,034,133,416.68 | |
| 所有者权益合计 | 5,824,462,730.05 | 5,749,339,281.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,177,354,970.08 | 15,633,939,287.10 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
合并利润表2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 4,353,580,540.51 | 4,092,180,921.45 | |
| 其中：营业收入 | 五（三十九） | 4,353,580,540.51 | 4,092,180,921.45 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,007,656,083.72 | 3,688,255,668.41 | |
| 其中：营业成本 | 五（三十九） | 3,148,238,915.06 | 2,764,082,405.58 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五（四十） | 83,051,888.52 | 73,680,000.58 |
| 销售费用 | 五（四十一） | 118,308,184.05 | 160,839,273.25 |
| 管理费用 | 五（四十二） | 439,601,785.54 | 461,351,293.73 |
| 研发费用 | 五（四十三） | 16,790,164.87 | 9,174,115.29 |
| 财务费用 | 五（四十四） | 201,665,145.68 | 219,128,579.98 |
| 其中：利息费用 | 226,637,368.81 | 248,624,489.32 | |
| 利息收入 | 37,576,592.25 | 37,609,116.62 | |
| 加：其他收益 | 五（四十五） | 106,473,933.91 | 65,121,897.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五（四十六） | 91,208,709.79 | 194,626,482.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,992,314.47 | 110,807,880.12 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五（四十七） | -16,517,259.90 | -10,578,509.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（四十八） | 326,472.53 | 56,802,604.16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 527,416,313.12 | 709,897,727.31 | |
| 加：营业外收入 | 五（四十九） | 7,311,161.54 | 18,918,697.28 |
| 减：营业外支出 | 五（五十） | 17,507,263.54 | 7,226,826.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 517,220,211.12 | 721,589,597.89 | |
| 减：所得税费用 | 五（五十一） | 189,881,254.63 | 226,009,726.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 327,338,956.49 | 495,579,871.08 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 327,338,956.49 | 495,579,871.08 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 199,660,557.50 | 374,189,925.18 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 127,678,398.99 | 121,389,945.90 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 175,335.77 | -54,291.09 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 175,335.77 | -54,291.09 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 175,335.77 | -54,291.09 | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | 175,335.77 | -54,291.09 | |
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 327,514,292.26 | 495,525,579.99 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 199,835,893.27 | 374,135,634.09 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 127,678,398.99 | 121,389,945.90 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 五（五十二） | 0.1177 | 0.2205 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 五（五十二） | 0.1177 | 0.2205 |
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深圳市农产品集团股份有限公司
母公司利润表2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三（四） | 352,249,440.48 | 423,067,397.78 |
| 减：营业成本 | 十三（四） | 122,690,159.24 | 128,421,608.74 |
| 税金及附加 | 9,781,975.80 | 13,443,584.49 | |
| 销售费用 | 22,177,246.13 | 93,772,900.74 | |
| 管理费用 | 111,810,513.52 | 129,445,429.67 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 46,812,208.45 | 48,564,749.57 | |
| 其中：利息费用 | 218,745,337.63 | 235,079,575.56 | |
| 利息收入 | 172,084,611.32 | 186,726,713.56 | |
| 加：其他收益 | 21,768,577.22 | 20,710,261.80 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三（五） | 221,593,966.98 | 314,006,732.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,292,646.36 | 103,358,857.79 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,085,321.54 | -8,138,671.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -40,474,855.35 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 227,779,704.65 | 335,997,447.86 | |
| 加：营业外收入 | 1,118,264.61 | 1,597,387.09 | |
| 减：营业外支出 | 251,614.02 | 475,458.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 228,646,355.24 | 337,119,376.16 | |
| 减：所得税费用 | 28,106,498.46 | 30,219,653.88 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 200,539,856.78 | 306,899,722.28 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 200,539,856.78 | 306,899,722.28 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 200,539,856.78 | 306,899,722.28 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
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合并现金流量表2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,339,118,236.88 | 4,392,493,871.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 19,661,379.31 | 12,523,761.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（五十三） | 638,855,985.16 | 528,029,440.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,997,635,601.35 | 4,933,047,073.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,370,451,218.18 | 1,968,500,032.52 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 761,133,958.22 | 677,197,676.81 | |
| 支付的各项税费 | 464,365,179.21 | 385,489,130.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（五十三） | 545,436,350.62 | 659,248,098.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,141,386,706.23 | 3,690,434,938.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856,248,895.12 | 1,242,612,135.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 183,592,644.83 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,470,538.57 | 50,684,497.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,294.49 | 4,189,802.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,827,276.55 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五（五十三） | 159,754,317.53 | 17,419,999.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 329,168,427.14 | 255,886,944.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,022,256.75 | 658,446,089.43 | |
| 投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五（五十三） | 52,011,088.00 | 29,529,557.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 432,533,344.75 | 693,475,646.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,364,917.61 | -437,588,702.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 11,800,000.00 | 84,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,800,000.00 | 84,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,040,000,000.00 | 4,991,178,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,051,800,000.00 | 5,075,578,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,326,427,395.67 | 5,186,512,765.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,127,728.00 | 466,258,460.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,834,489.94 | 85,124,974.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（五十三） | 161,404,054.03 | 84,753,739.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,954,959,177.70 | 5,737,524,965.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -903,159,177.70 | -661,946,965.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153,854.57 | -58,954.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,121,345.62 | 143,017,511.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,531,479,494.78 | 1,388,461,982.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,381,358,149.16 | 1,531,479,494.78 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
母公司现金流量表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,572,171.72 | 349,164,528.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,340,637.79 | 1,426.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 266,350,192.53 | 760,031,583.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 455,263,002.04 | 1,109,197,538.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,718,977.33 | 6,611,001.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,568,256.10 | 139,216,073.94 | |
| 支付的各项税费 | 62,804,443.98 | 49,682,647.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,628,240.29 | 111,354,947.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,719,917.70 | 306,864,670.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,543,084.34 | 802,332,868.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 125,908,044.41 | 183,250,644.83 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 145,746,113.86 | 139,250,950.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,957.00 | -31,477.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 128,535,407.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 804,959,133.15 | 229,616,972.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,205,152,655.42 | 552,087,089.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,670,533.22 | 76,545,665.05 | |
| 投资支付的现金 | 31,020,000.00 | 150,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,933,348.97 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 339,314,488.00 | 520,529,557.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 403,938,370.19 | 747,675,222.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 801,214,285.23 | -195,588,132.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,450,000,000.00 | 4,750,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,450,000,000.00 | 4,750,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,151,218,900.67 | 4,883,319,405.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 308,033,626.54 | 312,912,743.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,459,252,527.21 | 5,196,232,149.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009,252,527.21 | -446,232,149.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,817.40 | -4,703.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,491,340.24 | 160,507,883.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 965,043,314.75 | 804,535,431.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 882,551,974.51 | 965,043,314.75 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,782,734,245.13 | -333,165.72 | 338,292,182.77 | 843,619,676.56 | 5,661,277,069.74 | 1,815,120,509.78 | 7,476,397,579.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,696,964,131.00 | 2,782,734,245.13 | -333,165.72 | 338,292,182.77 | 843,619,676.56 | 5,661,277,069.74 | 1,815,120,509.78 | 7,476,397,579.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 175,335.77 | 20,053,985.68 | 60,819,082.65 | 81,048,404.10 | -40,568,542.74 | 40,479,861.36 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 175,335.77 | 199,660,557.50 | 199,835,893.27 | 127,678,398.99 | 327,514,292.26 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -78,400,000.00 | -78,400,000.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -78,400,000.00 | -78,400,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 20,053,985.68 | -138,841,474.85 | -118,787,489.17 | -89,846,941.73 | -208,634,430.90 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,053,985.68 | -20,053,985.68 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -118,787,489.17 | -118,787,489.17 | -89,846,941.73 | -208,634,430.90 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,782,734,245.13 | -157,829.95 | 358,346,168.45 | 904,438,759.21 | 5,742,325,473.84 | 1,774,551,967.04 | 7,516,877,440.88 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,795,949,379.63 | -278,874.63 | 307,602,210.54 | 601,937,571.47 | 5,402,174,418.01 | 1,691,372,990.81 | 7,093,547,408.82 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,696,964,131.00 | 2,795,949,379.63 | -278,874.63 | 307,602,210.54 | 601,937,571.47 | 5,402,174,418.01 | 1,691,372,990.81 | 7,093,547,408.82 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -13,215,134.50 | -54,291.09 | 30,689,972.23 | 241,682,105.09 | 259,102,651.73 | 123,747,518.97 | 382,850,170.70 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -54,291.09 | 374,189,925.18 | 374,135,634.09 | 121,389,945.90 | 495,525,579.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 84,400,000.00 | 84,400,000.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 84,400,000.00 | 84,400,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 30,689,972.23 | -132,507,820.09 | -101,817,847.86 | -82,042,426.93 | -183,860,274.79 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 30,689,972.23 | -30,689,972.23 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,817,847.86 | -101,817,847.86 | -82,042,426.93 | -183,860,274.79 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | -13,215,134.50 | -13,215,134.50 | -13,215,134.50 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,782,734,245.13 | -333,165.72 | 338,292,182.77 | 843,619,676.56 | 5,661,277,069.74 | 1,815,120,509.78 | 7,476,397,579.52 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司母公司所有者权益变动表
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,709,460,593.51 | 308,781,140.71 | 1,034,133,416.68 | 5,749,339,281.90 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,696,964,131.00 | 2,709,460,593.51 | 308,781,140.71 | 1,034,133,416.68 | 5,749,339,281.90 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -6,628,919.46 | 20,053,985.68 | 61,698,381.93 | 75,123,448.15 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 200,539,856.78 | 200,539,856.78 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,628,919.46 | -6,628,919.46 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -6,628,919.46 | -6,628,919.46 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 20,053,985.68 | -138,841,474.85 | -118,787,489.17 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 20,053,985.68 | -20,053,985.68 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -118,787,489.17 | -118,787,489.17 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,702,831,674.05 | 328,835,126.39 | 1,095,831,798.61 | 5,824,462,730.05 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2022年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,709,460,593.51 | 278,091,168.48 | 859,741,514.49 | 5,544,257,407.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,696,964,131.00 | 2,709,460,593.51 | 278,091,168.48 | 859,741,514.49 | 5,544,257,407.48 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 30,689,972.23 | 174,391,902.19 | 205,081,874.42 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 306,899,722.28 | 306,899,722.28 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 30,689,972.23 | -132,507,820.09 | -101,817,847.86 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 30,689,972.23 | -30,689,972.23 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -101,817,847.86 | -101,817,847.86 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,696,964,131.00 | 2,709,460,593.51 | 308,781,140.71 | 1,034,133,416.68 | 5,749,339,281.90 | ||||||
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。法定代表人：黄伟 主管会计工作负责人：张磊 财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清
深圳市农产品集团股份有限公司
二○二二年度财务报表附注（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、 公司基本情况
(一) 公司概况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1988年8月20日经深圳市人民政府以“深府办（1988）1181号”文批准，于1989年1月14日经深圳市工商行政管理局注册成立的市属国有企业，原名“深圳市农产品批发公司”。1993年5月4日，经深圳市人民政府以“深府办[1993]676号”文批准，本公司改组为股份有限公司，经深圳市工商行政管理局核准，更名为“深圳市农产品股份有限公司”。 1996年11月20日，经深圳市人民政府办公厅以“深府办[1996]150号”文批准，本公司改组为以公开募集方式设立的股份有限公司，1996年12月26日经中国证券监督管理委员会以“证监发审字（1996）398、399号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）1900万股，经深圳证券交易所深证发[1997]10号文审核同意，于1997年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市交易。2018年公司第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，将公司名称由“深圳市农产品股份有限公司”变更为“深圳市农产品集团股份有限公司”，2018年11月21日，取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数1,696,964,131股，注册资本为1,696,964,131元。注册地址：深圳市罗湖区东晓街道布吉路1019号农产品批发市场第一层。总部地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼。公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司董事会于2023年4月25日批准报出。
(二) 合并财务报表范围
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。
二、 财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计
准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
(二) 持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
三、 重要会计政策及会计估计
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二) 会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(三) 营业周期
本公司营业周期为12个月。
(四) 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合
并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六) 合并财务报表的编制方法
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十五）长期股权投资”。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务和外币报表折算
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(十) 金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于
形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活
跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减
记该金融资产的账面余额。
(十一) 贷款及贷款减值
本公司按实际发放贷款金额入账。期末，本公司按照规定的利率及已放贷时间计提发放贷款应收利息，确认利息收入。公司于每年年度终了，对发放贷款进行全面检查，如果有迹象表明发放贷款账面价值高于其可收回金额的，按五级分类计提相应的减值准备，各类计提比例如下：
| 贷款形态 | 计提标准 | 备注 |
| 正常 | 0% | |
| 关注 | 2% | |
| 次级 | 45% | 可在5%-45%内浮动 |
| 可疑 | 70% | 可在30%-70%内浮动 |
| 损失 | 100% |
(十二) 存货
1、 存货的分类和成本
存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品、消耗性生物资产（详见本附注“三、(二十) 生物资产”）等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以
转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
采用一次转销法。
6、 开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
7、 公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
(十三) 合同资产
1、 合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
(十四) 持有待售
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(十五) 长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
(十六) 投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与
无形资产相同的摊销政策执行。
(十七) 固定资产
1、 固定资产的确认和初始计量
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
2、 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25–45年 | 5% | 3.8–2.11 |
| 其他构筑物 | 年限平均法 | 5–25年 | 5% | 19–3.8 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8年 | 5% | 11.875 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19 |
| 自有房屋装修 | 年限平均法 | 5年 | 20 |
3、 固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(十八) 在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
(十九) 借款费用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款
当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
(二十) 生物资产
1、本公司的生物资产根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。
2、生物资产按成本进行初始计量。
3、生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
4、消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。
5、公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。
6、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
(二十一) 无形资产
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
3、 开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
(二十二) 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(二十三) 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在收益期内按直线法摊销。
(二十四) 合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(二十五) 职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
3、 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(二十六) 收入
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直
到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。
(二十七) 合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(二十八) 政府补助
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、 确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
(三十) 租赁
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
1、 本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享
受的租赁激励相关金额；
? 本公司发生的初始直接费用；? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢
复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“三、（二十二）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述
选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于
确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面
价值。
2、 本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按
照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
3、 售后租回交易
公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。
(三十一) 重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
（1）执行《企业会计准则解释第15号》
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。
① 关于试运行销售的会计处理
解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间
发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定对公司财务报表无影响。
②关于亏损合同的判断
解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定对公司财务报表无影响。
（2）执行财政部财会〔2022〕13 号文
财政部于2022 年5 月19 日发布了财会〔2022〕13 号，再次对允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于2022 年6月30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用财会〔2022〕13 号文规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理。
（3）执行《企业会计准则解释第16号》
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。
① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定对公司财务报表无影响。
②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处
理解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整； 2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定对公司财务报表无影响。
2、 重要会计估计变更
本公司本期无重要会计估计变更。
四、 税项
(一) 主要税种和税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税销售服务收入、无形资产、不动产 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、1% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.2%（12%） |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 西安摩尔农产品有限责任公司 | 15% |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 15% |
| 深圳市大白菜科技有限公司 | 15% |
| 广西海吉星商业管理有限公司 | 20% |
| 深圳海吉星马克市场管理有限公司 | 20% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 20% |
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | 20% |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 20% |
| 农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司 | 20% |
| 深圳市水投贸易有限公司 | 20% |
| 深圳市深港通果菜运输有限公司 | 20% |
| 深圳市田地蔬菜基地发展有限公司 | 20% |
| 深圳市田地绿园农业开发有限公司 | 20% |
| 深圳银莱冷冻食品有限公司 | 20% |
| 深圳市测达农产品检测有限公司 | 20% |
| 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 | 20% |
| 江西省海吉星农产品电子商务有限公司 | 20% |
| 深港蔬菜贸易有限公司 | 8.25% |
深港蔬菜贸易有限公司注册地为香港，利润在200.00万港元以内，企业所得税为
8.25%。
(二) 税收优惠
根据2019年1月9日发布的财税〔2019〕12号《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，自2019年1月1日至2021年12月31日暂免征收房产税和城镇土地使用税；对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税。根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2022年第4号)，将该优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司西安摩尔农产品有限责任公司、广西海吉星农产品国际物流有限公司减按15%的税率征收企业所得税。子公司深圳市大白菜科技有限公司于2020年12月11日获取编号为GR202044205181的高新技术企业证书，自2020年12月11日起按照15%所得税进行申报纳税，有效期三年。根据《国家税务总局 关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政
策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按
12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元的部分但不超过300万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。广西海吉星商业管理有限公司、深圳海吉星马克市场管理有限公司、深圳市星联国际供应链管理有限公司等为小微企业，享受小微企业税收优惠。根据《国家税务总局 关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2021年第5号），小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。深圳银莱冷冻食品有限公司、深圳市测达农产品检测有限公司、深圳市深港通果菜运输有限公司、江西省海吉星农产品电子商务有限公司等享受该税收优惠政策。
五、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 库存现金 | 179,721.71 | 893,740.51 |
| 银行存款 | 1,406,104,262.56 | 1,530,335,241.27 |
| 其他货币资金 | 44,865,146.83 | 250,513.00 |
| 合计 | 1,451,149,131.10 | 1,531,479,494.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司款项 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 诉讼冻结 | 25,872,978.34 | |
| 商铺按揭保证金 | 6,708,247.52 | |
| 用于质押的定期存款（保函） | 37,209,756.08 | |
| 合计 | 69,790,981.94 |
说明：
截至2022年12月31日，公司银行存款中受限金额为25,872,978.34元，为诉讼冻结资金。其他货币资金中受限金额为43,918,003.60元，其中，本公司以37,209,756.08元银行定期存单为质押，在中国工商银行长沙全通支行开立工程款付款保函，担保金额不超过37,209,756.08元；商铺按揭保证金为6,708,247.52元。
(二) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 181,820,217.43 | 106,577,513.33 |
| 1至2年 | 14,635,896.94 | 11,393,131.18 |
| 2至3年 | 8,275,950.11 | 6,643,842.56 |
| 3至4年 | 6,514,288.56 | 1,546,997.56 |
| 4至5年 | 912,500.00 | 87,046.80 |
| 5年以上 | 52,104,291.59 | 52,024,737.07 |
| 小计 | 264,263,144.63 | 178,273,268.50 |
| 减：坏账准备 | 59,236,044.01 | 53,509,946.05 |
| 合计 | 205,027,100.62 | 124,763,322.45 |
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 65,559,352.31 | 24.81 | 45,976,506.74 | 70.13 | 19,582,845.57 | 40,759,962.01 | 22.86 | 40,759,962.01 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 198,703,792.32 | 75.19 | 13,259,537.27 | 6.67 | 185,444,255.05 | 137,513,306.49 | 77.14 | 12,749,984.04 | 9.27 | 124,763,322.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 被投资单位往来款组合 | 10,766,931.62 | 4.07 | 53,834.66 | 0.50 | 10,713,096.96 | 19,997,782.29 | 11.22 | 99,988.91 | 0.50 | 19,897,793.38 |
| 账龄分析法组合 | 187,936,860.70 | 71.12 | 13,205,702.61 | 7.03 | 174,731,158.09 | 117,515,524.20 | 65.92 | 12,649,995.13 | 10.76 | 104,865,529.07 |
| 合计 | 264,263,144.63 | 100.00 | 59,236,044.01 | 205,027,100.62 | 178,273,268.50 | 100.00 | 53,509,946.05 | 124,763,322.45 | ||
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 36,330,438.37 | 36,330,438.37 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 19,390,223.63 | 3,878,044.73 | 20.00 | 减值亏损 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 3,590,000.00 | 538,500.00 | 15.00 | 减值亏损 |
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 2,497,647.84 | 2,497,647.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市东方旋风娱乐有限公司 | 1,596,675.80 | 1,596,675.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南宁市万纬冷链物流有限公司 | 1,019,166.67 | 款项已收到，因股权转让结果尚未确定，暂未冲减 | ||
| 汤克文, 任秋艳 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小马过河电子科技公司 | 335,200.00 | 335,200.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 65,559,352.31 | 45,976,506.74 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 被投资单位往来款组合 | 10,766,931.62 | 53,834.66 | 0.50 |
| 账龄分析法组合 | 187,936,860.70 | 13,205,702.61 | 7.03 |
| 合计 | 198,703,792.32 | 13,259,537.27 | |
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 40,759,962.01 | 5,216,544.73 | 45,976,506.74 | ||
| 被投资单位往来款组合 | 99,988.91 | -46,154.25 | 53,834.66 | ||
| 账龄组合 | 12,649,995.13 | 555,707.48 | 13,205,702.61 | ||
| 合计 | 53,509,946.05 | 5,726,097.96 | 59,236,044.01 | ||
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 36,330,438.37 | 13.75 | 36,330,438.37 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 19,390,223.63 | 7.34 | 3,878,044.73 |
| 深圳市源兴果品有限公司 | 13,701,389.03 | 5.18 | 68,506.95 |
| 深圳地铁运营集团有限公司工会委员会 | 5,918,100.00 | 2.24 | 29,590.50 |
| 广州华泽包装设备有限公司 | 5,509,689.54 | 2.08 | 27,548.45 |
| 合计 | 80,849,840.57 | 30.59 | 40,334,129.00 |
(三) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 188,948,939.44 | 98.05 | 165,334,668.77 | 97.33 |
| 1至2年 | 1,493,055.06 | 0.77 | 2,238,995.03 | 1.32 |
| 2至3年 | 810,232.89 | 0.42 | 1,914,382.38 | 1.13 |
| 3年以上 | 1,463,134.43 | 0.76 | 374,329.68 | 0.22 |
| 合计 | 192,715,361.82 | 100.00 | 169,862,375.86 | 100.00 |
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 深圳市深农国际物流发展有限公司 | 147,940,292.87 | 76.77 |
| 深圳市荟生活食品供应链有限公司 | 4,931,071.75 | 2.56 |
| 肇庆市隆耐精密制造有限公司 | 2,531,843.25 | 1.31 |
| 广西电网有限责任公司南宁供电局 | 2,164,229.26 | 1.12 |
| 新疆九井农业科技有限公司 | 2,099,200.00 | 1.09 |
| 合计 | 159,666,637.13 | 82.85 |
(四) 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | 91,978.55 | 73,575.02 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款项 | 729,059,155.67 | 878,869,496.36 |
| 合计 | 729,151,134.22 | 878,943,071.38 |
1、 应收利息
（1）应收利息分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 贷款 | 226,549.90 | 178,280.02 |
| 小计 | 226,549.90 | 178,280.02 |
| 减：坏账准备 | 134,571.35 | 104,705.00 |
| 合计 | 91,978.55 | 73,575.02 |
2、 其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 94,962,940.74 | 278,732,118.91 |
| 1至2年 | 56,422,715.40 | 414,077,765.86 |
| 2至3年 | 412,179,795.18 | 97,867,596.59 |
| 3至4年 | 92,906,847.80 | 55,070,941.91 |
| 4至5年 | 50,503,430.26 | 55,281,877.87 |
| 5年以上 | 350,142,041.60 | 296,429,513.49 |
| 小计 | 1,057,117,770.98 | 1,197,459,814.63 |
| 减：坏账准备 | 328,058,615.31 | 318,590,318.27 |
| 合计 | 729,059,155.67 | 878,869,496.36 |
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 725,102,987.17 | 68.59 | 301,355,966.10 | 41.56 | 423,747,021.07 | 590,973,233.86 | 49.35 | 291,217,236.41 | 49.28 | 299,755,997.45 |
| 按组合计提坏账准备 | 332,014,783.81 | 31.41 | 26,702,649.21 | 8.04 | 305,312,134.60 | 606,486,580.77 | 50.65 | 27,373,081.86 | 4.51 | 579,113,498.91 |
| 其中： | ||||||||||
| 被投资单位往来款组合 | 175,776,707.55 | 16.63 | 878,883.52 | 0.50 | 174,897,824.03 | 443,566,832.42 | 37.04 | 2,217,834.16 | 0.50 | 441,348,998.26 |
| 账龄组合 | 39,451,708.11 | 3.73 | 25,239,836.35 | 63.98 | 14,211,871.76 | 38,990,691.12 | 3.26 | 24,535,634.19 | 62.93 | 14,455,056.93 |
| 保证金、押金、质保金组合 | 60,447,722.03 | 5.72 | 302,236.11 | 0.50 | 60,145,485.92 | 70,702,407.32 | 5.90 | 353,480.26 | 0.50 | 70,348,927.06 |
| 政府机构往来款组合 | 56,338,646.12 | 5.33 | 281,693.23 | 0.50 | 56,056,952.89 | 53,226,649.91 | 4.44 | 266,133.25 | 0.50 | 52,960,516.66 |
| 合计 | 1,057,117,770.98 | 100.00 | 328,058,615.31 | 729,059,155.67 | 1,197,459,814.63 | 100.00 | 318,590,318.27 | 878,869,496.36 | ||
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 325,563,834.90 | 65,112,766.98 | 20.00 | 减值亏损 |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 189,731,721.26 | 189,731,721.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 94,964,486.34 | 14,244,672.95 | 15.00 | 减值亏损 |
| 南宁市万纬冷链物流有限公司 | 82,576,139.76 | 款项已收到，因股权转让结果尚未确定，暂未冲减 | ||
| 四川汇森机电工程有限责任公司 | 14,675,304.34 | 14,675,304.34 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 常州销售点 | 5,460,553.08 | 5,460,553.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 4,713,813.76 | 4,713,813.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 3,849,088.25 | 3,849,088.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市龙江生猪批发市场 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中粮粮油进出口公司 | 1,167,045.48 | 1,167,045.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 621,000.00 | 621,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 725,102,987.17 | 301,355,966.10 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 被投资单位往来款组合 | 175,776,707.55 | 878,883.52 | 0.50 |
| 账龄组合 | 39,451,708.11 | 25,239,836.35 | 63.98 |
| 保证金、押金、质保金组合 | 60,447,722.03 | 302,236.11 | 0.50 |
| 政府机构往来款组合 | 56,338,646.12 | 281,693.23 | 0.50 |
| 合计 | 332,014,783.81 | 26,702,649.21 | |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 27,373,081.86 | 291,217,236.41 | 318,590,318.27 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -654,100.78 | 10,138,729.69 | 9,484,628.91 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -16,331.87 | -16,331.87 | ||
| 期末余额 | 26,702,649.21 | 301,355,966.10 | 328,058,615.31 |
其他应收款项账面余额变动如下：
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 606,486,580.77 | 590,973,233.86 | 1,197,459,814.63 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -81,874,051.06 | 81,874,051.06 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 217,100,266.26 | 52,255,702.25 | 269,355,968.51 | |
| 本期直接减记 | 407,208,659.84 | 407,208,659.84 | ||
| 其他变动 | -2,489,352.32 | -2,489,352.32 | ||
| 期末余额 | 332,014,783.81 | 725,102,987.17 | 1,057,117,770.98 |
说明：
第一阶段其他变动为出售云南东盟股权所致。第三阶段本期新增52,255,702.25元，包括武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司48,113,753.21元、天津海吉星投资发展有限公司3,439,860.34元、南宁市万纬冷链物流有限公司702,088.70元。
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 其他减少 | |||
| 单项计提坏账准备的其他应收款项 | 291,217,236.41 | 10,138,729.69 | 301,355,966.10 | ||
| 被投资单位往来款组合 | 2,217,834.16 | -1,338,950.64 | 878,883.52 | ||
| 账龄组合 | 24,535,634.19 | 708,202.16 | 4,000.00 | 25,239,836.35 | |
| 保证金、押金、质保金组合 | 353,480.26 | -38,912.28 | 12,331.87 | 302,236.11 | |
| 政府机构往来款组合 | 266,133.25 | 15,559.98 | 281,693.23 | ||
| 合计 | 318,590,318.27 | 9,484,628.91 | 16,331.87 | 328,058,615.31 | |
说明：其他减少为出售云南东盟股权所致。
（5）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 往来款 | 873,539,951.47 | 817,760,951.40 |
| 保证金、押金、质保金组合 | 60,447,722.03 | 71,374,255.70 |
| 政府机构往来款组合 | 56,338,646.12 | 53,226,649.91 |
| 代垫款 | 66,791,451.36 | 255,097,957.62 |
| 合计 | 1,057,117,770.98 | 1,197,459,814.63 |
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 往来款 | 325,563,834.90 | 5年以内、5年以上 | 30.80 | 65,112,766.98 |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 往来款 | 189,731,721.26 | 5年以上 | 17.95 | 189,731,721.26 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 往来款 | 94,964,486.34 | 3年以内、4年以上 | 8.98 | 14,244,672.95 |
| 南宁市万纬冷链物流有限公司 | 往来款 | 82,576,139.76 | 5年以内、5年以上 | 7.81 | |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 往来款 | 70,088,042.70 | 5年以内、5年以上 | 6.63 | 350,440.21 |
| 合计 | 762,924,224.96 | 72.17 | 269,439,601.40 |
(五) 存货
1、 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 285,296.50 | 285,296.50 | 805,898.55 | 805,898.55 | ||
| 低值易耗品 | 1,075,485.81 | 527,315.06 | 548,170.75 | 1,268,881.52 | 527,315.06 | 741,566.46 |
| 开发成本 | 529,716,547.11 | 529,716,547.11 | 763,985,761.33 | 763,985,761.33 | ||
| 开发产品 | 267,319,537.55 | 267,319,537.55 | 136,151,623.44 | 136,151,623.44 | ||
| 库存商品 | 50,664,497.76 | 78,966.72 | 50,585,531.04 | 5,580,782.37 | 78,966.72 | 5,501,815.65 |
| 消耗性生物资产 | 864,000.00 | 864,000.00 | ||||
| 合计 | 849,925,364.73 | 606,281.78 | 849,319,082.95 | 907,792,947.21 | 606,281.78 | 907,186,665.43 |
（1）开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 （万元） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 广西海吉星自主开发商业项目 | 2017年11月 | 2023年1月 | 53,000.00 | 217,763,090.44 | 180,788,093.23 |
| 广西海吉星合作开发商业项目 | 2016年1月 | 2023年6月 | 119,403.55 | 641,915.64 | 641,915.64 |
| 广西新柳邕农产品批发市场一期项目 | 2014年10月 | 一期、二期、三期工程已竣工，四期工程暂未规划 | 87,800.00 | 16,862,151.77 | 17,018,070.66 |
| 广西新柳邕农产品批发市场二期项目 | 2020年5月 | 一期工程2023年6月，二期工程2025年4月，三期工程2025年8月 | 44,800.00 | 208,743,107.49 | 424,638,138.49 |
| 安庆海吉星农产品物流园 | 2018年 | 2025年12月 | 20,000.00 | 85,706,281.77 | 140,899,543.31 |
| 合计 | 529,716,547.11 | 763,985,761.33 |
（2）开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 广西新柳邕农产品批发市场一期项目二期工程 | 2016年6月 | 48,115,681.33 | 48,115,681.33 | ||
| 广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程 | 2019年4月 | 35,510,781.06 | 1,332,454.55 | 34,178,326.51 | |
| 广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程 | 2017年10月 | 12,205,354.31 | 4,781,353.43 | 7,424,000.88 | |
| 广西新柳邕农 | 2022年6 | 121,538,412.50 | 38,792,380.95 | 82,746,031.55 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 产品批发市场二期项目一期工程 | 月 | ||||
| 天津海吉星静海 L 型楼 | 2015年11月 | 48,132,167.82 | 3,786,176.68 | 44,345,991.14 | |
| 安庆海吉星物流园项目 | 2022年6月 | 4,392,993.23 | 79,128,104.91 | 33,011,592.00 | 50,509,506.14 |
| 合计 | 136,151,623.44 | 212,871,871.72 | 81,703,957.61 | 267,319,537.55 |
说明：
1、广西新柳邕农产品批发市场一期项目三期工程减少1,332,454.55元、广西新柳邕农产品批发市场一期项目二期工程减少4,781,353.43元、广西新柳邕农产品批发市场二期项目一期工程减少38,792,380.95元、天津海吉星静海 L 型楼减少3,786,176.68元、安庆海吉星物流园项目减少33,011,592.00元系对外销售。
2、广西新柳邕农产品批发市场一期项目一期工程增加12,205,354.31元，系将投资性房地产改变用途转入开发产品。
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 低值易耗品 | 527,315.06 | 527,315.06 | ||||
| 库存商品 | 78,966.72 | 78,966.72 | ||||
| 合计 | 606,281.78 | 606,281.78 | ||||
(六) 持有待售资产
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 划分为持有待售的资产 | 42,856,846.97 | |
| 划分为持有待售的处置组中的资产 | ||
| 合计 | 42,856,846.97 |
1、 划分为持有待售的资产
| 类别 | 期末余额 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 | 出售方式 | 出售原因 | 所属分部 | ||
| 账面余额 | 持有待售资产减值准备 | 账面价值 | |||||||
| 云南东盟国际农产品物流有限公司 | 42,856,846.97 | 42,856,846.97 | 141,247,700.00 | 2023年5月 | 股权转让 | 经营决策 | |||
| 合计 | 42,856,846.97 | 42,856,846.97 | 141,247,700.00 | ||||||
说明：公司于2022年8月24日与南宁市万纬冷链物流有限公司（以下简称“万纬冷链”）签订了股权转让及代偿协议，将云南东盟100%股权转让给万纬冷链。根据协议约定，如果在协议签署9个月内政府将云南东盟的土地收回，万纬冷链有权选择解除或部分解除协议，退回全部或部分股权，公司应退回相应比例的股权转让款。双方已于2022年办理股权交割，公司已收到全部股权转让款，万纬冷链已控制云南东盟的经营管理权，因此云南东盟退出并表范围。但由于该项股权交易的结果尚未确定，公司2022年未确认股权转让收益，将对云南东盟投资的账面价值转入持有待售资产。
(七) 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 待抵扣进项税额 | 138,128,729.77 | 277,966,879.47 |
| 待认证进项税额 | 13,240,726.08 | 11,462,763.95 |
| 增值税留抵税额 | 10,781,635.07 | 19,033,613.82 |
| 预缴企业所得税 | 8,083,883.87 | 2,081.45 |
| 预缴其他税金 | 21,361,460.84 | 13,278,644.67 |
| 合计 | 191,596,435.63 | 321,743,983.36 |
(八) 发放贷款及垫款
1、 委托贷款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 发放贷款 | 265,701,198.89 | 296,470,912.25 |
| 减：贷款减值准备 | 20,629,577.33 | 19,352,910.65 |
| 发放贷款净额 | 245,071,621.56 | 277,118,001.60 |
2、 按照五级分类法计提的坏账准备情况
| 项 目 | 委托贷款期末余额 | 减值计提比例（%） | 期末减值准备 |
| 正常 | 235,733,821.54 | 0.00 | |
| 关注 | 2.00 | ||
| 次级 | 2,500,000.00 | 45.00 | 1,125,000.00 |
| 可疑 | 26,542,666.72 | 70.00 | 18,579,866.70 |
| 损失 | 924,710.63 | 100.00 | 924,710.63 |
| 合计 | 265,701,198.89 | 20,629,577.33 |
(九) 长期股权投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 1．合营企业 | |||||||||||
| 深圳市集贸市场有限公司 | 30,209,013.96 | 3,758,739.10 | 4,546,069.75 | 29,421,683.31 | |||||||
| 小计 | 30,209,013.96 | 3,758,739.10 | 4,546,069.75 | 29,421,683.31 | |||||||
| 2．联营企业 | |||||||||||
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 112,543,070.81 | 5,288,541.01 | 117,831,611.82 | ||||||||
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 671,096,614.39 | 60,558,923.36 | 731,655,537.75 | ||||||||
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 58,166,243.88 | 893,387.70 | 59,059,631.58 | ||||||||
| 深圳市农产品基金管理有限公司 | 1,331,488.85 | -1,331,488.85 | |||||||||
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 1,006,457.46 | -519,746.53 | 486,710.93 | ||||||||
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 390,225,339.72 | 34,580,451.69 | 23,708,073.50 | 401,097,717.91 | |||||||
| 深圳市运通资本投资管理有限公司 | 9,294,555.73 | 806,706.59 | 10,101,262.32 | ||||||||
| 深圳市中农网有限公司 | 251,388,723.12 | 743,229.69 | 252,131,952.81 | ||||||||
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | -295,750.44 | 295,750.44 | |||||||||
| 天津海吉星建设有限公司 | |||||||||||
| 天津海吉星农产品市场管理有限公司 | 41,046,301.20 | -8,195.43 | 41,038,105.77 | ||||||||
| 天津海吉星投资发展有限公司 | |||||||||||
| 天津津俊投资发展有限公司 | 7,293,368.25 | 31,381.53 | 7,324,749.78 | ||||||||
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | |||||||||||
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | |||||||||||
| 广西北投星联国际供应链管理有限公司 | 43,008,680.60 | -14,591,967.38 | 28,416,713.22 | ||||||||
| 深圳好运购来农产品股份有限公司 | |||||||||||
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 54,290,333.89 | 669,007.77 | 54,959,341.66 | ||||||||
| 南昌深农冷链物流有限公司 | 10,472,989.03 | -1,515,909.11 | 8,957,079.92 | ||||||||
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 2,059,896.34 | 214,318.39 | 2,274,214.73 | ||||||||
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司 | |||||||||||
| 上海粮食交易中心批发市场经营管理 股份有限公司 | 12,561,627.78 | 4,168,904.20 | 16,730,531.98 | ||||||||
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 20,640,922.31 | 721,672.34 | 21,362,594.65 | ||||||||
| 深圳市海吉星环保有限责任公司 | 14,891,645.76 | -286,787.12 | 14,604,858.64 | ||||||||
| 深圳市中农数据有限公司 | 2,555,852.89 | 216,336.56 | 2,772,189.45 | ||||||||
| 云南普洱茶交易中心股份有限公司 | 8,883,399.86 | -944,575.42 | 7,938,824.44 | ||||||||
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 18,300,701.74 | -581,555.50 | 17,719,146.24 | ||||||||
| 深圳市农产品流通产业发展投资企业 | 555,877,702.70 | -1,788,627.67 | 554,089,075.03 | ||||||||
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| （有限合伙） | |||||||||||
| 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 3,992,343.49 | -386,182.89 | 3,606,160.60 | ||||||||
| 小计 | 2,290,632,509.36 | 87,233,575.37 | 23,708,073.50 | 2,354,158,011.23 | |||||||
| 合计 | 2,320,841,523.32 | 90,992,314.47 | 28,254,143.25 | 2,383,579,694.54 | |||||||
(十) 其他非流动金融资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 |
| 其中：权益工具投资 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 |
| 合计 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 |
(十一) 投资性房地产
1、 采用成本计量模式的投资性房地产
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||
| （1）上年年末余额 | 7,715,793,480.46 | 1,692,781,716.42 | 9,408,575,196.88 |
| （2）本期增加金额 | 449,365,018.00 | 28,347,600.21 | 477,712,618.21 |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | 448,718,844.32 | 28,347,600.21 | 477,066,444.53 |
| —其他增加 | 646,173.68 | 646,173.68 | |
| （3）本期减少金额 | 88,027,584.97 | 4,760,647.96 | 92,788,232.93 |
| —处置 | 51,632,695.64 | 51,632,695.64 | |
| —其他减少 | 36,394,889.33 | 4,760,647.96 | 41,155,537.29 |
| （4）期末余额 | 8,077,130,913.49 | 1,716,368,668.67 | 9,793,499,582.16 |
| 2．累计折旧和累计摊销 | |||
| （1）上年年末余额 | 1,532,838,010.70 | 465,036,229.56 | 1,997,874,240.26 |
| （2）本期增加金额 | 202,214,277.63 | 42,576,762.68 | 244,791,040.31 |
| —计提或摊销 | 202,214,277.63 | 42,576,762.68 | 244,791,040.31 |
| （3）本期减少金额 | 12,223,140.08 | 1,263,842.87 | 13,486,982.95 |
| —处置 | 8,858,840.70 | 8,858,840.70 | |
| —其他减少 | 3,364,299.38 | 1,263,842.87 | 4,628,142.25 |
| （4）期末余额 | 1,722,829,148.25 | 506,349,149.37 | 2,229,178,297.62 |
| 3．减值准备 | |||
| （1）上年年末余额 | 11,133,844.75 | 11,133,844.75 | |
| （2）本期增加金额 | |||
| （3）本期减少金额 | |||
| （4）期末余额 | 11,133,844.75 | 11,133,844.75 | |
| 4．账面价值 | |||
| （1）期末账面价值 | 6,343,167,920.49 | 1,210,019,519.30 | 7,553,187,439.79 |
| （2）上年年末账面价值 | 6,171,821,625.01 | 1,227,745,486.86 | 7,399,567,111.87 |
说明：
本期房屋、建筑物原值其他减少36,394,889.33元，累计折旧其他减少3,364,299.38元，其中，广西新柳邕将投资性房地产改变用途从而将原值12,072,848.60元、累计折旧3,364,299.38元转入开发产品，长春海吉星根据仲裁结果调减原值23,813,904.26元。本期土地使用权原值其他减少4,760,647.96元，累计折旧其他减少1,263,842.87元，系广西新柳邕将投资性房地产改变用途转入开发产品所致。
2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 广西海吉星交易市场 | 239,657,509.38 | 未完成竣工结算 |
| 南昌公司批发市场一期房产 | 34,715,439.09 | 正在办理中 |
| 南昌公司二期商铺 | 194,098,971.52 | 正在办理中 |
| 长春海吉星物流中心一期物流园 | 150,320,728.88 | 未完成竣工结算 |
| 长春海吉星物流中心二期物流园 | 121,930,124.11 | 未完成竣工结算 |
| 成都公司一期交易区、二期市场 | 166,234,422.24 | 未完成竣工结算 |
| 成都公司客服中心大楼 | 5,501,057.72 | 未完成竣工结算 |
| 福田公司交易区 | 133,502,068.11 | 未完成相关手续 |
| 西安公司批发市场 | 86,851,997.89 | 未完成竣工结算 |
| 宁夏海吉星1-7大棚 | 64,580,763.88 | 未完成竣工结算 |
| 云南天露交易中心一期商铺 | 44,837,519.85 | 未完成竣工结算 |
| 平湖物流园土地使用权 | 42,187,807.64 | 相关部门要求直接办理不动产证 |
| 电商大厦 | 170,622,103.91 | 未完成竣工决算 |
| 平湖物流园3#楼 | 236,641,177.64 | 未完成竣工决算 |
| 平湖物流园一期工程（5/6/7/8楼） | 533,199,898.40 | 未完成竣工决算 |
| 18#绿色家园公寓 | 240,981,408.26 | 未完成竣工决算 |
| 平湖冷库物流楼13#楼 | 70,419,254.81 | 未完成竣工决算 |
| 沈阳公司综合服务楼 | 32,550,171.39 | 正在办理中 |
| 广西新柳邕一期项目一期工程 | 16,415,622.70 | 已办理现售证 |
| 广西新柳邕一期项目二期工程 | 14,172,967.02 | 已办理现售证 |
| 广西新柳邕二期项目一期工程 | 212,773,190.19 | 正在办理中 |
| 九江公司蔬菜交易楼 | 32,591,512.01 | 未完成相关手续 |
| 九江公司水产区1#-6#海鲜冷藏楼 | 15,312,951.34 | 未完成相关手续 |
| 九江公司水果交易楼 | 27,382,291.79 | 未完成相关手续 |
| 长沙公司蔬菜海鲜市场及综合楼交易大厅 | 7,446,420.95 | 未完成相关手续 |
| 岳阳海吉星A区部分商铺 | 109,747,849.83 | 正在办理中 |
| 岳阳海吉星B区商铺1 | 43,971,448.46 | 正在办理中 |
| 岳阳海吉星B区商铺2 | 48,795,785.31 | 正在办理中 |
| 岳阳海吉星B7-B8商铺 | 50,521,891.18 | 正在办理中 |
| 岳阳海吉星B10栋商铺 | 30,959,777.21 | 正在办理中 |
| 合计 | 3,178,924,132.71 |
(十二) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 固定资产 | 1,529,747,155.34 | 1,603,170,888.12 |
| 固定资产清理 | 625,737,066.15 | 407,673,404.24 |
| 合计 | 2,155,484,221.49 | 2,010,844,292.36 |
2、 固定资产情况
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 自有房屋装修 | 其他构筑物 | 合计 |
| 1．账面原值 | ||||||||
| （1）上年年末余额 | 1,473,173,439.68 | 228,316,064.03 | 49,516,247.58 | 326,505,772.43 | 112,946,793.16 | 123,670,059.58 | 586,770,007.33 | 2,900,898,383.79 |
| （2）本期增加金额 | 20,696,570.96 | 4,360,433.13 | 1,535,143.20 | 17,788,444.75 | 2,074,594.74 | 4,691.54 | 7,755,102.64 | 54,214,980.96 |
| —购置 | 332,143.16 | 2,477,752.18 | 1,535,143.20 | 6,805,557.90 | 1,474,554.51 | 4,691.54 | 667,561.83 | 13,297,404.32 |
| —在建工程转入 | 20,364,427.80 | 1,882,680.95 | 10,982,886.85 | 600,040.23 | 6,767,076.53 | 40,597,112.36 | ||
| —其他 | 320,464.28 | 320,464.28 | ||||||
| （3）本期减少金额 | 178,300.00 | 188,698.79 | 1,157,049.00 | 2,243,811.44 | 1,259,164.20 | 237,114.65 | 3,861,632.71 | 9,125,770.79 |
| —处置或报废 | 178,300.00 | 188,698.79 | 1,157,049.00 | 2,243,811.44 | 1,259,164.20 | 237,114.65 | 3,861,632.71 | 9,125,770.79 |
| （4）期末余额 | 1,493,691,710.64 | 232,487,798.37 | 49,894,341.78 | 342,050,405.74 | 113,762,223.70 | 123,437,636.47 | 590,663,477.26 | 2,945,987,593.96 |
| 2．累计折旧 | ||||||||
| （1）上年年末余额 | 534,544,921.01 | 141,522,670.20 | 36,725,512.52 | 239,290,948.07 | 93,472,999.42 | 42,437,460.82 | 196,075,450.63 | 1,284,069,962.67 |
| （2）本期增加金额 | 49,987,954.65 | 14,731,056.94 | 2,679,625.64 | 21,590,889.14 | 4,512,931.19 | 3,480,943.96 | 30,031,410.67 | 127,014,812.19 |
| —计提 | 49,987,954.65 | 14,731,056.94 | 2,679,625.64 | 21,590,889.14 | 4,512,931.19 | 3,480,943.96 | 30,031,410.67 | 127,014,812.19 |
| （3）本期减少金额 | 133,725.60 | 164,066.96 | 1,084,570.44 | 2,034,068.22 | 1,195,786.10 | 225,258.92 | 3,664,393.00 | 8,501,869.24 |
| —处置或报废 | 133,725.60 | 164,066.96 | 1,084,570.44 | 2,034,068.22 | 1,195,786.10 | 225,258.92 | 3,664,393.00 | 8,501,869.24 |
| （4）期末余额 | 584,399,150.06 | 156,089,660.18 | 38,320,567.72 | 258,847,768.99 | 96,790,144.51 | 45,693,145.86 | 222,442,468.30 | 1,402,582,905.62 |
| 3．减值准备 | ||||||||
| （1）上年年末余额 | 9,276,054.38 | 2,168,569.40 | 2,212,909.22 | 13,657,533.00 | ||||
| （2）本期增加金额 | ||||||||
| （3）本期减少金额 | ||||||||
| （4）期末余额 | 9,276,054.38 | 2,168,569.40 | 2,212,909.22 | 13,657,533.00 | ||||
| 4．账面价值 | ||||||||
| （1）期末账面价值 | 900,016,506.20 | 74,229,568.79 | 11,573,774.06 | 83,202,636.75 | 14,759,169.97 | 77,744,490.61 | 368,221,008.96 | 1,529,747,155.34 |
| （2）上年年末账面价值 | 929,352,464.29 | 84,624,824.43 | 12,790,735.06 | 87,214,824.36 | 17,260,884.52 | 81,232,598.76 | 390,694,556.70 | 1,603,170,888.12 |
3、 未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 益田等物业 | 41,131,449.86 | 历史遗留，预计无法办妥 |
| 成都公司办公楼及地下车库 | 30,762,991.96 | 未完成竣工决算 |
| 成都公司临街商铺3栋 | 1,732,490.18 | 未完成竣工决算 |
| 广西新柳邕招商大厅 | 2,876,063.27 | 未完成相关手续 |
| 长春海吉星一期物业（锅炉房及供水电用房） | 9,557,617.53 | 未完成竣工结算 |
| 长春海吉星交易楼 | 33,400,226.98 | 未完成相关手续 |
| 广西海吉星办公楼及冷库 | 33,533,442.21 | 未完成竣工决算 |
| 宁夏海吉星办公楼、蔬菜大棚 | 24,560,517.04 | 未完成竣工决算 |
| 九江公司综合办公楼 | 6,576,185.38 | 未完成相关手续 |
| 南昌公司办公楼及结算中心大楼 | 10,762,189.27 | 未完成相关手续 |
| 南昌公司商务酒店大楼 | 995,127.12 | 预计无法办妥 |
| 南昌公司汽配市场办公楼 | 578,906.08 | 预计无法办妥 |
| 海吉星置地坪山物业 | 4,784,388.98 | 分立而来，尚未办妥变更登记 |
| 海吉星置地南头大楼（丽纺大厦） | 605,540.28 | 历史遗留，预计无法办妥 |
| 果菜公司物业（含宿舍、仓库、广场等） | 19,441,917.43 | 历史遗留，预计无法办妥 |
| 果菜公司南头商住楼 | 1,781,458.77 | 历史遗留，预计无法办妥 |
| 云南天露一期办公楼及冷库 | 40,913,769.19 | 未完成竣工决算 |
| 福田公司颂德花园宿舍房 | 386,389.16 | 历史遗留，预计无法办妥 |
| 南山公司新市场 | 31,586,588.81 | 部分建筑为临时建筑，暂时未能整体办理产权 |
| 合计 | 295,967,259.50 |
4、 固定资产清理
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 布吉大市场拆迁改造 | 394,123,299.96 | 383,331,728.99 |
| 布吉海鲜拆迁改造 | 231,613,766.19 | 24,341,675.25 |
| 合计 | 625,737,066.15 | 407,673,404.24 |
(十三) 在建工程
1、 在建工程及工程物资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 在建工程 | 2,313,308,464.60 | 2,091,800,469.13 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 2,313,308,464.60 | 2,091,800,469.13 |
2、 在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 南山公司市场项目 | 4,431,901.18 | 1,862,374.13 | 2,569,527.05 | 4,339,390.41 | 1,862,374.13 | 2,477,016.28 |
| 广西海吉星市场建设 | 35,940,633.54 | 35,940,633.54 | 21,414,989.82 | 21,414,989.82 | ||
| 惠州海吉星市场建设 | 13,526,574.37 | 13,526,574.37 | 13,306,793.41 | 13,306,793.41 | ||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 岳阳海吉星国际农产品批发市场项目 | 8,167,730.98 | 8,167,730.98 | 38,379,312.75 | 38,379,312.75 | ||
| 上海农批市场建设 | 140,471,358.75 | 140,471,358.75 | 143,739,514.91 | 143,739,514.91 | ||
| 天津海吉星静海市场建设 | 45,015,518.60 | 45,015,518.60 | 22,627,987.06 | 22,627,987.06 | ||
| 长春海吉星市场工程 | 7,195,556.75 | 7,195,556.75 | 4,736,404.79 | 4,736,404.79 | ||
| 长沙公司市场工程 | 176,654,072.90 | 176,654,072.90 | 34,080,547.10 | 34,080,547.10 | ||
| 国际海鲜城IOC | 1,648,445,793.04 | 1,648,445,793.04 | 1,485,007,674.54 | 1,485,007,674.54 | ||
| 云南东盟一期工程（东地块20#厂房）项目 | 59,320,865.33 | 59,320,865.33 | ||||
| 安庆海吉星物流园项目 | 26,971,574.74 | 26,971,574.74 | ||||
| 平湖物流园工程 | 211,795,634.91 | 211,795,634.91 | 205,334,440.94 | 205,334,440.94 | ||
| 沈阳海吉星二期物流园前期工程 | 19,360,042.57 | 19,360,042.57 | 28,863,270.15 | 28,863,270.15 | ||
| 其他 | 4,540,015.52 | 373,994.38 | 4,166,021.14 | 5,914,071.69 | 373,994.38 | 5,540,077.31 |
| 合计 | 2,315,544,833.11 | 2,236,368.51 | 2,313,308,464.60 | 2,094,036,837.64 | 2,236,368.51 | 2,091,800,469.13 |
3、 重要的在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 （万元） | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产/投资性房地产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 平湖物流园工程 | 36,506.51 | 205,334,440.94 | 21,825,043.14 | 15,128,613.62 | 235,235.56 | 211,795,634.90 | 62.00 | 98.00 | 自有资金 | |||
| 南山公司市场项目 | 850.00 | 4,339,390.41 | 211,102.86 | 118,592.09 | 4,431,901.18 | 51.00 | 51.00 | 自有资金 | ||||
| 国际海鲜城IOC | 216,125.50 | 1,485,007,674.54 | 163,438,118.50 | 1,648,445,793.04 | 92.44 | 94.13 | 150,351,760.57 | 40,564,904.59 | 4.30 | 自有资金、银行贷款 | ||
| 长沙公司市场工程 | 69,733.00 | 34,080,547.10 | 145,043,337.06 | 2,469,811.26 | 176,654,072.90 | 39.14 | 24.80 | 自有资金 | ||||
| 惠州海吉星市场建设 | 1,800.00 | 13,306,793.41 | 4,088,434.81 | 2,497,638.43 | 1,371,015.42 | 13,526,574.37 | 46.02 | 46.02 | 自有资金 | |||
| 广西海吉星市场建设 | 97,276.19 | 21,414,989.82 | 15,625,517.94 | 1,023,860.29 | 76,013.93 | 35,940,633.54 | 50.02 | 50.02 | 3,976,481.74 | 自有资金、银行贷款 | ||
| 天津海吉星静海市场建设 | 291,145.00 | 22,627,987.06 | 109,040,485.59 | 86,652,954.05 | 45,015,518.60 | 69.00 | 80.00 | 自有资金、银行贷款 | ||||
| 上海农批市场建设 | 55,569.43 | 143,739,514.91 | 8,508,850.99 | 8,623,299.29 | 3,153,707.86 | 140,471,358.75 | 83.00 | 83.00 | 自有资金 | |||
| 云南东盟国际物流园 | 10,000.00 | 59,320,865.33 | 59,320,865.33 | 自有资金 | ||||||||
| 岳阳海吉星国际农产品批发市场项目 | 104,000.00 | 38,379,312.75 | 26,335,022.65 | 56,445,033.88 | 101,570.54 | 8,167,730.98 | 78.20 | 42.00 | 3,582,744.59 | 自有资金、银行贷款 | ||
| 安庆海吉星物流园项目 | 13,412.88 | 26,971,574.74 | 114,684,117.72 | 62,527,587.55 | 79,128,104.91 | 33.00 | 35.00 | 5,371,041.65 | 自有资金、银行贷款 | |||
| 长春海吉星市场工程 | 2,500.00 | 4,736,404.79 | 5,824,984.22 | 3,365,832.26 | 7,195,556.75 | 82.00 | 98.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 2,059,259,495.80 | 614,625,015.48 | 236,383,411.46 | 145,856,324.81 | 2,291,644,775.01 | 163,282,028.55 | 40,564,904.59 |
说明:云南东盟本期其他减少59,320,865.33元系母公司出售云南东盟100%股权所致；安庆海吉星其他减少79,128,104.91元系转入开发产品所致。
(十四) 使用权资产
| 项目 | 土地 | 房屋建筑物 | 构筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 合计 |
| 1．账面原值 | ||||||
| （1）上年年末余额 | 161,461,404.26 | 621,493,697.91 | 6,922,044.76 | 417,705.58 | 2,108,596.77 | 792,403,449.28 |
| （2）本期增加金额 | 109,663,855.66 | 86,385,320.35 | 196,049,176.01 | |||
| —新增租赁 | 109,663,855.66 | 86,385,320.35 | 196,049,176.01 | |||
| （3）本期减少金额 | 5,919,041.69 | 203,721.10 | 4,888.45 | 6,127,651.24 | ||
| —处置 | 5,796,160.91 | 5,796,160.91 | ||||
| —其他 | 122,880.78 | 203,721.10 | 4,888.45 | 331,490.33 |
| 项目 | 土地 | 房屋建筑物 | 构筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 合计 |
| （4）期末余额 | 271,125,259.92 | 701,959,976.57 | 6,718,323.66 | 412,817.13 | 2,108,596.77 | 982,324,974.05 |
| 2．累计折旧 | ||||||
| （1）上年年末余额 | 17,381,068.34 | 62,283,010.15 | 867,479.09 | 128,524.80 | 246,002.96 | 80,906,085.34 |
| （2）本期增加金额 | 10,803,548.49 | 51,083,676.11 | 1,147,863.51 | 126,691.59 | 421,719.36 | 63,583,499.06 |
| —计提 | 10,803,548.49 | 51,083,676.11 | 1,147,863.51 | 126,691.59 | 421,719.36 | 63,583,499.06 |
| （3）本期减少金额 | 4,928,469.92 | 4,928,469.92 | ||||
| —处置 | 4,928,469.92 | 4,928,469.92 | ||||
| （4）期末余额 | 28,184,616.83 | 108,438,216.34 | 2,015,342.60 | 255,216.39 | 667,722.32 | 139,561,114.48 |
| 3．减值准备 | ||||||
| （1）上年年末余额 | ||||||
| （2）本期增加金额 | ||||||
| （3）本期减少金额 | ||||||
| （4）期末余额 | ||||||
| 4．账面价值 | ||||||
| （1）期末账面价值 | 242,940,643.09 | 593,521,760.23 | 4,702,981.06 | 157,600.74 | 1,440,874.45 | 842,763,859.57 |
| （2）上年年末账面价值 | 144,080,335.92 | 559,210,687.76 | 6,054,565.67 | 289,180.78 | 1,862,593.81 | 711,497,363.94 |
(十五) 无形资产
1、 无形资产情况
| 项目 | 商标权 | 土地使用权 | 软件 | 市场经营权 | 其他 | 合计 |
| 1．账面原值 | ||||||
| （1）上年年末余额 | 3,134,638.95 | 2,029,335,144.88 | 48,152,577.22 | 12,822,756.87 | 3,888,530.56 | 2,097,333,648.48 |
| （2）本期增加金额 | 41,774.09 | 7,081,907.31 | 7,123,681.40 | |||
| —购置 | 41,774.09 | 3,917,756.37 | 3,959,530.46 | |||
| —内部研发 | 3,164,150.94 | 3,164,150.94 | ||||
| （3）本期减少金额 | 89,573,938.71 | 12,000.00 | 7,324,657.56 | 96,910,596.27 | ||
| —处置 | 89,521,996.36 | 12,000.00 | 7,324,657.56 | 96,858,653.92 | ||
| —其他 | 51,942.35 | 51,942.35 | ||||
| （4）期末余额 | 3,176,413.04 | 1,939,761,206.17 | 55,222,484.53 | 5,498,099.31 | 3,888,530.56 | 2,007,546,733.61 |
| 2．累计摊销 | ||||||
| （1）上年年末余额 | 3,002,127.51 | 491,049,905.04 | 27,199,183.54 | 7,751,840.07 | 3,888,530.56 | 532,891,586.72 |
| （2）本期增加金额 | 174,285.53 | 51,929,689.54 | 4,314,347.45 | 56,418,322.52 | ||
| —计提 | 174,285.53 | 51,929,689.54 | 4,314,347.45 | 56,418,322.52 | ||
| （3）本期减少金额 | 21,252,476.02 | 11,600.00 | 2,253,740.76 | 23,517,816.78 | ||
| —处置 | 21,244,684.67 | 11,600.00 | 2,253,740.76 | 23,510,025.43 | ||
| —其他 | 7,791.35 | 7,791.35 |
| 项目 | 商标权 | 土地使用权 | 软件 | 市场经营权 | 其他 | 合计 |
| （4）期末余额 | 3,176,413.04 | 521,727,118.56 | 31,501,930.99 | 5,498,099.31 | 3,888,530.56 | 565,792,092.46 |
| 3．减值准备 | ||||||
| （1）上年年末余额 | 769,066.52 | 5,070,916.80 | 5,839,983.32 | |||
| （2）本期增加金额 | ||||||
| （3）本期减少金额 | 5,070,916.80 | 5,070,916.80 | ||||
| —处置 | 5,070,916.80 | 5,070,916.80 | ||||
| （4）期末余额 | 769,066.52 | 769,066.52 | ||||
| 4．账面价值 | ||||||
| （1）期末账面价值 | 1,418,034,087.61 | 22,951,487.02 | 1,440,985,574.63 | |||
| （2）上年年末账面价值 | 132,511.44 | 1,538,285,239.84 | 20,184,327.16 | 1,558,602,078.44 |
2、 未办妥产权证书的土地使用权情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 平湖物流园土地使用权 | 105,229,386.21 | 相关部门要求直接办理不动产证 |
| 福田公司市场土地使用权 | 37,050,704.62 | 历史遗留，预计无法办妥 |
| 海吉星置地坪山物业土地使用权 | 4,259,529.23 | 分立而来，尚未办妥变更登记 |
| 合计 | 146,539,620.06 |
(十六) 开发支出
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 计入当期损益 | |||
| 大白菜农产品电商平台（B2B2C)系统 | 1,133,349.05 | 2,030,801.89 | 3,164,150.94 | ||
| 合计 | 1,133,349.05 | 2,030,801.89 | 3,164,150.94 | ||
(十七) 商誉
1、 商誉变动情况
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 账面原值 | ||||
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 4,938,560.00 | 4,938,560.00 | ||
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 2,249,483.57 | 2,249,483.57 | ||
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 679,344.97 | 679,344.97 | ||
| 深圳海吉星马克市场管理有限公司 | 311,589.42 | 311,589.42 | ||
| 小计 | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 | ||
| 减值准备 | ||||
| 账面价值 | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 |
说明：
2022年12月31日，本公司对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组，预计资产组未来的现金流量，利用市场借款利率作适当调整后的折现率，对资产组未来现金流量在合理预计期限内加以折现。减值测试结果表明，包含商誉的资产组的可收回金额高于其账面净值，故未计提减值准备。
(十八) 长期待摊费用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 固定资产及其他设施改良支出 | 129,667,936.13 | 23,749,224.38 | 42,038,312.33 | 111,378,848.18 | |
| 办公室装修费 | 8,907,472.42 | 854,438.87 | 8,053,033.55 | ||
| 其他 | 151,938,584.98 | 4,704,945.06 | 17,018,653.41 | 139,624,876.63 | |
| 合计 | 290,513,993.53 | 28,454,169.44 | 59,911,404.61 | 259,056,758.36 |
(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 123,669,485.53 | 29,740,079.58 | 109,687,397.02 | 25,894,170.28 |
| 可抵扣亏损 | 1,098,189.09 | 274,547.27 | 138,142.60 | 34,535.65 |
| 已付购地滞纳金* | 6,447,699.94 | 1,611,924.99 | 6,762,221.44 | 1,690,555.36 |
| 递延收益 | 175,702,852.38 | 42,686,546.43 | 9,743,440.05 | 2,435,860.02 |
| 折旧费 | 6,366,260.22 | 1,280,505.80 | 2,983,864.12 | 745,966.03 |
| 尚未发放的薪酬 | 37,955,397.36 | 6,683,868.12 | 24,917,677.79 | 4,849,315.80 |
| 使用权资产折旧及租赁负债利息支出 | 17,067,220.49 | 4,220,070.96 | 5,124,639.97 | 1,281,159.99 |
| 暂未取得发票的房产销售成本 | 29,349,838.67 | 4,402,475.80 | 19,700,062.07 | 2,955,009.31 |
| 预提费用 | 716,016.36 | 179,004.08 | 2,533,011.00 | 633,252.75 |
| 合计 | 398,372,960.04 | 91,079,023.03 | 181,590,456.06 | 40,519,825.19 |
说明：
已付购地滞纳金系主管税务局不允许公司一次性税前扣除，同意按土地使用年限30年内摊销进行税前扣除。
2、 未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产折旧差异 | 71,475.20 | 17,868.80 | 113,033.44 | 28,258.36 |
| 股权投资收益 | 34,122,572.08 | 8,530,643.02 | 34,122,572.08 | 8,530,643.02 |
| 内部出售停车场暂时性差异 | 34,413,495.00 | 8,603,373.75 | 35,314,601.08 | 8,828,650.27 |
| 合计 | 68,607,542.28 | 17,151,885.57 | 69,550,206.60 | 17,387,551.65 |
3、 未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 263,625,173.79 | 262,412,867.30 |
| 可抵扣亏损 | 1,482,699,910.58 | 1,596,777,942.27 |
| 合计 | 1,746,325,084.37 | 1,859,190,809.57 |
4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
| 2022年 | 379,461,081.84 | ||
| 2023年 | 292,307,519.69 | 292,307,519.69 | |
| 2024年 | 319,104,012.37 | 319,104,012.37 | |
| 2025年 | 291,863,299.78 | 291,863,299.78 | |
| 2026年 | 314,042,028.59 | 314,042,028.59 | |
| 2027年 | 265,383,050.15 | ||
| 合计 | 1,482,699,910.58 | 1,596,777,942.27 |
说明：
主要系子公司天津海吉星农产品物流有限公司、长春海吉星农产品物流有限公司及深圳市南方农产品物流有限公司、宁夏海吉星国际农产品物流有限公司本期亏损较大所致。
(二十) 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付购地款 | 8,267,162.14 | 8,267,162.14 | 8,267,162.14 | 8,267,162.14 | ||
| 其中：长春海吉星二期用地 | 2,301,105.00 | 2,301,105.00 | 2,301,105.00 | 2,301,105.00 | ||
| 天津韩家墅用地 | 5,966,057.14 | 5,966,057.14 | 5,966,057.14 | 5,966,057.14 | ||
| 预付工程款 | 14,844,036.90 | 14,844,036.90 | 7,022,855.68 | 7,022,855.68 | ||
| 其中：天津物流园一期工程 | 341,985.23 | 341,985.23 | 341,985.23 | 341,985.23 | ||
| 长沙马王堆二期用地一期建设工程 | 13,070,486.82 | 13,070,486.82 | 5,249,305.60 | 5,249,305.60 | ||
| 其他预付工程设备款 | 1,431,564.85 | 1,431,564.85 | 1,431,564.85 | 1,431,564.85 | ||
| 预付拆迁安置租金的补偿款 | 2,510,269.94 | 2,510,269.94 | 2,510,269.94 | 2,510,269.94 | ||
| 合计 | 25,621,468.98 | 25,621,468.98 | 17,800,287.76 | 17,800,287.76 | ||
(二十一) 短期借款
1、 短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 抵押借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | 4,450,000,000.00 | 4,579,658,000.00 |
| 合计 | 4,485,000,000.00 | 4,614,658,000.00 |
说明： 主要抵押借款情况详见本附注“五（五十五）”说明。
(二十二) 应付账款
1、 应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付工程款 | 1,163,447,610.14 | 918,760,457.39 |
| 应付工程设备款 | 15,321.50 | 48,345.50 |
| 水电费 | 135,671.09 | 84,761.81 |
| 其他 | 183,568,740.10 | 109,141,656.13 |
| 合计 | 1,347,167,342.83 | 1,028,035,220.83 |
2、 账龄超过一年的重要应付账款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 222,108,486.99 | 工程未结算 |
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司 | 71,877,746.94 | 工程未结算 |
| 深圳广铁土木工程有限公司 | 65,834,184.55 | 工程未结算 |
| 广东五华二建工程有限公司 | 44,519,660.00 | 工程未结算 |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 28,916,323.67 | 工程未结算 |
| 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 28,668,495.70 | 工程未结算 |
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 26,149,725.25 | 工程未结算 |
| 中国化学工程第四建设有限公司 | 25,781,469.09 | 工程未结算 |
| 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 24,787,017.99 | 工程未结算 |
| 湖南省建筑工程集团总公司 | 20,505,640.94 | 工程未结算 |
| 中建安装集团有限公司 | 16,506,375.32 | 工程未结算 |
| 天津市乾晟建筑工程有限公司 | 12,641,255.23 | 工程未结算 |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 11,971,428.57 | 租赁款未结算 |
| 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 10,151,242.95 | 工程未结算 |
| 湖南晨光建设工程有限公司 | 9,616,698.72 | 工程未结算 |
| 长春建工集团吉泓建筑有限公司 | 9,195,505.50 | 工程未结算 |
| 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 8,945,377.53 | 工程未结算 |
| 河南长兴建设集团有限公司 | 8,564,304.95 | 工程未结算 |
| 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 7,716,914.61 | 工程未结算 |
| 天津三建建筑工程有限公司 | 6,730,373.04 | 工程未结算 |
| 天津市金盛威建设工程集团有限公司 | 4,817,522.43 | 工程未结算 |
| 天津市津盛建筑工程有限公司 | 4,534,041.28 | 工程未结算 |
| 广西建工集团第三建设工程有限责任公司 | 4,154,341.24 | 工程未结算 |
| 深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 3,831,764.32 | 工程未结算 |
| 山东宇兴建设有限公司 | 3,774,370.97 | 工程未结算 |
| 湖南省华龙建筑工程有限公司 | 3,585,118.37 | 工程未结算 |
| 港华鸿记实业（深圳）有限公司 | 3,351,402.00 | 租赁款未结算 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国建筑第六工程局第五建筑工程公司 | 2,909,715.00 | 工程未结算 |
| 惠州市国土局 | 2,800,871.00 | 尚未支付 |
| 江西省启航建筑工程有限公司 | 2,715,007.47 | 工程未结算 |
| 大连冰山集团工程有限公司 | 2,693,372.34 | 工程未结算 |
| 广西城中建筑工程有限责任公司 | 2,644,313.42 | 工程未结算 |
| 湖南省特构工程有限责任公司 | 2,405,364.00 | 工程未结算 |
| 长春市电力安装工程有限公司 | 2,024,356.88 | 工程未结算 |
| 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 1,836,518.14 | 工程未结算 |
| 松下冷链（大连）有限公司 | 1,819,342.08 | 工程未结算 |
| 玉林市建筑安装工程公司 | 1,783,998.66 | 工程未结算 |
| 广西建工集团联合建设有限公司 | 1,712,795.16 | 工程未结算 |
| 湖南省第六工程有限公司 | 1,676,986.17 | 工程未结算 |
| 深圳市勘察测绘院有限公司 | 1,487,630.67 | 工程未结算 |
| 水产区更新改造工程 | 1,453,186.52 | 工程未结算 |
| 泸西佳信电力咨询中心 | 1,350,586.61 | 工程未结算 |
| 广西老区建设集团有限公司 | 1,328,898.72 | 工程未结算 |
| 湖南君安科技有限公司 | 1,256,489.90 | 工程未结算 |
| 广西华南建设集团有限公司 | 1,195,853.49 | 工程未结算 |
| 沈阳华运天成科技有限公司 | 1,162,866.95 | 工程未结算 |
| 湖南园艺建筑集团有限公司 | 1,155,726.66 | 工程未结算 |
| 天津市静海北环工业园区 | 1,144,031.90 | 工程未结算 |
| 吉林绿地兴合建筑设计有限公司 | 1,058,694.35 | 工程未结算 |
| 柳州弘丰膜结构技术开发有限公司 | 1,013,254.41 | 工程未结算 |
| 合计 | 729,866,648.65 |
(二十三) 合同负债
1、 合同负债情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 预收租金 | 229,031,940.08 | 164,227,905.43 |
| 预收货款 | 24,263,390.83 | 40,366,304.28 |
| 预收商铺销售款 | 129,978,050.78 | 265,765,346.18 |
| 其他预收款 | 52,494,071.80 | 44,902,969.88 |
| 合计 | 435,767,453.49 | 515,262,525.77 |
2、 预收商铺销售款情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 安庆公司商铺销售款 | 20,570,945.62 | 78,179,807.83 |
| 广西新柳邕商铺销售款 | 107,137,479.76 | 125,344,815.95 |
| 岳阳海吉星店铺销售款 | 2,269,625.40 | 62,240,722.40 |
| 合计 | 129,978,050.78 | 265,765,346.18 |
(二十四) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 407,366,977.88 | 714,780,021.10 | 699,952,922.80 | 422,194,076.18 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,299,014.85 | 58,627,813.54 | 57,216,733.29 | 2,710,095.10 |
| 辞退福利 | 808,581.62 | 778,681.62 | 29,900.00 | |
| 合计 | 408,665,992.73 | 774,216,416.26 | 757,948,337.71 | 424,934,071.28 |
2、 短期薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 398,576,079.17 | 588,211,590.31 | 573,797,915.37 | 412,989,754.11 |
| （2）职工福利费 | 2,191,481.57 | 53,287,068.31 | 54,010,697.46 | 1,467,852.42 |
| （3）社会保险费 | 1,005,861.54 | 27,246,741.01 | 26,472,641.54 | 1,779,961.01 |
| 其中：医疗保险费 | 835,461.54 | 25,264,247.17 | 24,485,990.46 | 1,613,718.25 |
| 工伤保险费 | 34,215.26 | 781,480.78 | 784,112.12 | 31,583.92 |
| 生育保险费 | 132,795.15 | 850,138.96 | 850,393.01 | 132,541.10 |
| 其他 | 3,389.59 | 350,874.10 | 352,145.95 | 2,117.74 |
| （4）住房公积金 | 547,843.91 | 36,317,894.30 | 36,126,859.76 | 738,878.45 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 4,687,511.69 | 9,678,327.17 | 9,501,808.67 | 4,864,030.19 |
| （6）其他短期薪酬 | 358,200.00 | 38,400.00 | 43,000.00 | 353,600.00 |
| 合计 | 407,366,977.88 | 714,780,021.10 | 699,952,922.80 | 422,194,076.18 |
3、 设定提存计划列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 999,961.17 | 49,849,088.59 | 49,449,436.44 | 1,399,613.32 |
| 失业保险费 | 101,929.70 | 1,246,453.93 | 1,244,675.43 | 103,708.20 |
| 企业年金缴费 | 197,123.98 | 7,532,271.02 | 6,522,621.42 | 1,206,773.58 |
| 合计 | 1,299,014.85 | 58,627,813.54 | 57,216,733.29 | 2,710,095.10 |
(二十五) 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 增值税 | 13,764,077.98 | 23,492,005.48 |
| 企业所得税 | 39,097,084.94 | 92,069,268.89 |
| 个人所得税 | 24,353,277.50 | 14,521,448.72 |
| 城市维护建设税 | 650,413.13 | 843,705.67 |
| 房产税 | 1,329,141.54 | 1,464,676.82 |
| 土地增值税 | 45,562,590.74 | 18,997,556.39 |
| 教育费附加 | 473,839.03 | 647,918.45 |
| 土地使用税 | 9,061,464.33 | 9,451,381.43 |
| 其他 | 1,075,652.28 | 1,981,965.93 |
| 合计 | 135,367,541.47 | 163,469,927.78 |
(二十六) 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付利息 | 877,891.77 | 1,587,137.38 |
| 应付股利 | 9,122,663.20 | 19,087,523.20 |
| 其他应付款项 | 1,126,610,402.39 | 839,044,881.72 |
| 合计 | 1,136,610,957.36 | 859,719,542.30 |
1、 应付利息
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 877,891.77 | 915,850.71 |
| 企业债券利息 | 638,333.33 | |
| 短期借款应付利息 | 32,953.34 | |
| 合计 | 877,891.77 | 1,587,137.38 |
2、 应付股利
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 长沙市商业网点建设管理办公室 | 350,000.00 | 1,820,000.00 |
| 江西农药厂 | 191,163.20 | 191,163.20 |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 4,000,000.00 | 3,250,000.00 |
| 湖南同超控股有限公司 | 5,883,000.00 | |
| 深圳市凯俊达投资有限公司 | 4,581,500.00 | 4,581,500.00 |
| 法国马克顾问公司 | 1,860.00 | |
| 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 3,360,000.00 | |
| 合计 | 9,122,663.20 | 19,087,523.20 |
3、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 押金及保证金 | 483,244,055.68 | 471,732,048.94 |
| 往来款及其他 | 643,366,346.71 | 367,312,832.78 |
| 合计 | 1,126,610,402.39 | 839,044,881.72 |
（2）账龄超过一年的重要其他应付款项
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广西新柳邕市场经营户押金 | 21,190,475.00 | 档位押金，业务未完结 |
| 长沙公司市场经营户押金 | 21,513,146.00 | 档位押金，业务未完结 |
| 上海农批市场租户档位押金 | 20,450,944.84 | 档位押金，业务未完结 |
| 天津韩家墅市场经营户押金 | 16,024,516.50 | 档位押金，业务未完结 |
| 成都公司市场经营户档位押金 | 58,693,332.20 | 档位押金，业务未完结 |
| 杭州创意投资发展有限公司 | 10,000,000.00 | 合同期限内押金 |
| 长春海吉星租户档位押金 | 8,809,410.86 | 档位押金，业务未完结 |
| 福田公司市场经营户押金 | 12,978,312.68 | 档位押金，业务未完结 |
| 果菜公司租户档位押金 | 7,761,254.57 | 档位押金，业务未完结 |
| 坪山区（顺发菜场三期）应付收地补偿款 | 7,403,804.50 | 未结算 |
| 布吉海鲜市场租户档位押金 | 4,963,811.66 | 档位押金，业务未完结 |
| 布吉分公司租户档位押金 | 4,594,914.33 | 档位押金，业务未完结 |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 3,000,000.00 | 合同期内工程保证金 |
| 南山公司商铺回购补偿款 | 3,200,000.00 | 未结算 |
| 南山公司市场经营户押金 | 5,861,783.61 | 档位押金，业务未完结 |
| 坪山区较大面积产业空间地块（深潮菜场二期）补偿款 | 1,020,879.55 | 未结算 |
| 中装建设股份有限公司 | 1,022,786.17 | 未结算 |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 6,300,000.00 | 未结算 |
| 惠州市场经营户押金 | 19,333,137.02 | 档位押金，业务未完结 |
| 深圳市建安（集团）股份有限公司 | 2,981,256.24 | 未结算 |
| 合计 | 237,103,765.73 |
(二十七) 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 219,090,032.67 | 112,968,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 31,300,000.00 | 27,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 66,384,084.34 | 81,406,367.14 |
| 合计 | 316,774,117.01 | 221,374,367.14 |
(二十八) 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 待转销项税额 | 10,342,722.64 | 12,693,982.08 |
| 贷款损失准备金 | 21,410,056.39 | 19,361,218.17 |
| 合计 | 31,752,779.03 | 32,055,200.25 |
说明：
贷款损失准备金系子公司深圳市小额贷款有限公司根据经营管理方案，对本期贷款余额按照五级分类标准划分后计提贷款损失风险准备。
(二十九) 长期借款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 抵押借款 | 621,940,000.00 | 768,980,000.00 |
| 保证借款 | 85,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 981,619,790.35 | 579,547,390.35 |
| 合计 | 1,688,559,790.35 | 1,448,527,390.35 |
说明：
1、期末无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
2、主要抵押借款情况详见本附注“五（五十五）”说明。
3、期末保证借款余额均系集团合并范围内公司之间相互提供担保向银行借入的款项。
(三十) 应付债券
1、 应付债券明细
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 中期票据 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 500,000,000.00 |
2、 应付债券的增减变动
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 上年年末余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 19深农产品MTN001 | 500,000,000.00 | 2019/12/20 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 19,150,000.00 | 519,150,000.00 | |||
| 合计 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 19,150,000.00 | 519,150,000.00 |
(三十一) 租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 租赁付款额 | 968,216,541.54 | 688,972,067.94 |
| 减：未确认的融资费用 | 251,634,005.79 | 130,448,523.97 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 66,384,084.34 | 81,406,367.14 |
| 合计 | 650,198,451.41 | 477,117,176.83 |
(三十二) 长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 长期应付款 | 71,076,849.87 | 98,453,086.87 |
| 专项应付款 | 15,617,069.00 | 15,617,069.00 |
| 合计 | 86,693,918.87 | 114,070,155.87 |
1、 长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 拆迁补偿款 | 5,302,972.73 | 5,302,972.73 |
| 退休人员补贴 | 1,563,223.54 | 1,563,223.54 |
| 店面押金 | 5,210,653.60 | 5,586,890.60 |
| 安庆海吉星物流园项目专项建设基金 | 42,500,000.00 | 64,000,000.00 |
| 中国农发重点建设基金有限公司 | 16,500,000.00 | 22,000,000.00 |
| 合计 | 71,076,849.87 | 98,453,086.87 |
说明：
1、退休人员补贴系子公司西安摩尔农产品有限责任公司改制时的职工补偿金。
2、拆迁补偿款系确认布吉冷库拆迁损益时预估的清退承租户补偿款。
3、安庆海吉星物流园项目专项建设基金：2016年4月14日，安庆市人民政府与深圳市农产品集团股份有限公司签订投资协议，同意将政府已申报的针对农产品批发市场的专项建设基金1.50亿元，全部用于安庆海吉星农产品物流园项目。根据2016年11月3日，安庆市政府办公室1.50亿元专项建设基金的会议纪要，1.50亿元专项建设基金由安庆市同安实业有限公司（以下简称“安庆同安公司”）借给安庆海吉星物流园有限公司（以下简称“安庆海吉星公司”），双方签订借款协议，农发行收取的基金收益由安庆海吉星公司承担。2016年11月，安庆同安公司与安庆海吉星公司签订借款协议，借款金额为1.50亿元，借款用途为仅限于安庆海吉星农产品物流园土地摘牌及相关费用，2017年2月13日安庆海吉星公司收到上述款项共1.50亿元，借款期限为自专项基金拨入安庆同安公司起（2016年1月6日）至2025年12月23日，借款利率为年利率1.20%。截至2022年12月31日，长期应付款余额为0.683亿元，重分类至一年内到期的非流动负债的金额为2,580.00万元，重分类后长期应付款余额为0.425亿元。
4、中国农发重点建设基金有限公司系子公司深圳市果菜贸易有限公司受让中国农发重点建设基金有限公司对云南天露高原果蔬有限公司出资款项，根据协议约定在2026年1月5日前分期偿还，于2023年1月需偿还550.00万元。截至2022年12月31日，剩余应支付金额为2,200.00万元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为550.00万元，长期应付款余额1,650.00万元。
2、 专项应付款
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 西安摩尔公司财政局预算拨款 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 资本性投入 | ||
| 西安摩尔公司流通体系建设资金 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 资本性投入 | ||
| 西安摩尔公司批发市场信息系统和检测检验系统建设项目资金 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 资本性投入 | ||
| 南山公司国债扶持资金 | 517,069.00 | 517,069.00 | 资本性投入 | ||
| 南山公司农批物流扶持资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 资本性投入 | ||
| 合计 | 15,617,069.00 | 15,617,069.00 |
(三十三) 递延收益
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 693,432,539.69 | 26,414,625.58 | 76,702,682.42 | 643,144,482.85 | 见下表 |
| 递延租金 | 2,099,648,761.66 | 296,065,013.98 | 324,156,065.26 | 2,071,557,710.38 | |
| 合计 | 2,793,081,301.35 | 322,479,639.56 | 400,858,747.68 | 2,714,702,193.23 |
涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 岳阳海吉星项目建设补助 | 142,289,409.70 | 16,753,158.96 | 125,536,250.74 | 与资产相关 | ||
| 长春海吉星物流园项目建设补助 | 132,694,568.80 | 3,279,629.88 | 129,414,938.92 | 与资产相关 | ||
| 农产品总部平湖物流园场平工程 | 108,585,169.22 | 3,124,753.08 | 105,460,416.14 | 与资产相关 | ||
| 岳阳海吉星商户安置补助 | 37,464,567.44 | 2,862,770.50 | 34,601,796.94 | 与收益相关 | ||
| 果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金 | 432,358.67 | 264,795.85 | 167,562.82 | 与资产相关 | ||
| 天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴 | 14,805,063.53 | 822,503.53 | 13,982,560.00 | 与资产相关 | ||
| 广西新柳邕2017年自治区服务业发展专项资金 | 61,000.00 | 61,000.00 | 与资产相关 | |||
| 成都公司“两个创建”点位提升 | 38,890.41 | 38,890.41 | 与资产相关 | |||
| 长沙公司电子结算可追溯体系 | 826,666.52 | 620,000.04 | 206,666.48 | 与资产相关 | ||
| 西安公司市场提升改造项目 | 2,297,882.19 | 898,229.16 | 1,399,653.03 | 与资产相关 | ||
| 福田公司循环经济和节能减排项目补助 | 495,215.46 | 495,215.46 | 与资产相关 | |||
| 成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销） | 1,320,289.90 | 399,999.96 | 920,289.94 | 与资产相关 | ||
| 成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助 | 307,440.00 | 307,440.00 | 与资产相关 | |||
| 云南天露一期项目补贴 | 3,881,067.89 | 258,737.88 | 3,622,330.01 | 与资产相关 | ||
| 成都公司市场建设补贴 | 402,926.59 | 149,999.69 | 252,926.90 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区） | 768,900.00 | 209,700.00 | 559,200.00 | 与资产相关 | ||
| 南山公司质量安全追溯补助款 | 440,292.66 | 239,999.82 | 200,292.84 | 与资产相关 | ||
| 南昌公司2011年农产品流通试点中央补助资金 | 6,996,284.13 | 239,189.16 | 6,757,094.97 | 与资产相关 | ||
| 上海农批重点项目政府补贴 | 397,357.07 | 216,740.22 | 180,616.85 | 与资产相关 | ||
| 沈阳海吉星固定资产投资专项基金 | 6,441,492.64 | 191,111.16 | 6,250,381.48 | 与资产相关 | ||
| 惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶持资金 | 3,407,684.94 | 182,052.51 | 3,225,632.43 | 与资产相关 | ||
| 长春海吉星"南菜北运"项目建设扶持资金 | 4,905,109.50 | 175,182.48 | 4,729,927.02 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目 | 31,436.98 | 11,991.38 | 19,445.60 | 与资产相关 | ||
| 天津海吉星冷链物流发展专项资金 | 4,499,999.99 | 166,666.67 | 4,333,333.32 | 与资产相关 | ||
| 成都公司农批肉类交易系统建设项目资金 | 160,000.20 | 160,000.20 | 与资产相关 | |||
| 长沙公司交通局项目补贴 | 3,093,356.00 | 159,996.00 | 2,933,360.00 | 与资产相关 | ||
| 天津海吉星一期Ⅰ交易大厅冷库及配套项目 | 3,724,138.20 | 155,172.36 | 3,568,965.84 | 与资产相关 | ||
| 南山公司农业综合开发项目资金 | 279,753.92 | 103,387.20 | 176,366.72 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金 | 100,000.04 | 100,000.04 | 与资产相关 | |||
| 果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造项目 | 492,391.42 | 128,450.04 | 363,941.38 | 与资产相关 | ||
| 沈阳海吉星农业专项扶持基金 | 3,916,841.30 | 119,903.28 | 3,796,938.02 | 与资产相关 | ||
| 天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴 | 794,963.99 | 43,165.48 | 751,798.51 | 与资产相关 | ||
| 天津海吉星一期Ⅱ冷链储运中心 | 3,994,381.80 | 101,123.64 | 3,893,258.16 | 与资产相关 | ||
| 上海农批南菜北运项目补贴 | 2,383,333.41 | 100,000.00 | 2,283,333.41 | 与资产相关 | ||
| 广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目 | 1,875,000.00 | 100,000.00 | 1,775,000.00 | 与资产相关 | ||
| 田地蔬菜2017年深圳市农业发展专项资金 | 233,333.56 | 99,999.96 | 133,333.60 | 与资产相关 | ||
| 长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金 | 4,549,722.67 | 148,459.56 | 4,401,263.11 | 与资产相关 | ||
| 成都公司双流区商务局供应链体系建设项目 | 1,500,360.66 | 713,969.88 | 786,390.78 | 与资产相关 | ||
| 南昌公司昌南农产品物流中心冷链物流项目补助资金 | 3,021,310.74 | 95,890.44 | 2,925,420.30 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设项目 | 300,000.00 | 90,000.00 | 210,000.00 | 与资产相关 | ||
| 田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程 | 321,437.17 | 85,716.72 | 235,720.45 | 与资产相关 | ||
| 惠州海吉星冷库改造工程 | 1,666,666.69 | 83,333.33 | 1,583,333.36 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程 | 143,378.25 | 74,806.20 | 68,572.05 | 与资产相关 | ||
| 南山公司家禽市场临时办公房改造补贴 | 119,999.86 | 80,000.04 | 39,999.82 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子PC板项目工程 | 273,333.09 | 80,000.04 | 193,333.05 | 与资产相关 | ||
| 成都公司冷库（冷链）物流发展资金 | 1,770,186.34 | 74,534.16 | 1,695,652.18 | 与资产相关 | ||
| 天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台 | 1,985,353.17 | 50,262.11 | 1,935,091.06 | 与资产相关 | ||
| 沈阳海吉星2014年服务业引导资金 | 2,631,110.91 | 71,111.16 | 2,559,999.75 | 与资产相关 | ||
| 大白菜科技2017年创业资助项目 | 558,689.62 | 65,517.24 | 493,172.38 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目 | 22,666.50 | 22,666.50 | 与资产相关 | |||
| 西安公司财政局西果东送项目 | 1,533,100.24 | 66,699.96 | 1,466,400.28 | 与资产相关 | ||
| 沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金 | 2,266,666.48 | 66,666.72 | 2,199,999.76 | 与资产相关 | ||
| 成都公司09年双百市场建设工程扶持资金 | 1,333,332.17 | 66,666.72 | 1,266,665.45 | 与资产相关 | ||
| 天津海吉星物流公共信息平台项目补贴 | 2,138,554.00 | 72,289.20 | 2,066,264.80 | 与资产相关 | ||
| 成都公司07\08年度双百市场补助资金 | 1,049,998.51 | 58,333.32 | 991,665.19 | 与资产相关 | ||
| 上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目 | 1,960,000.00 | 672,000.00 | 1,288,000.00 | 与资产相关 | ||
| 沈阳海吉星基础设施建设补助资金 | 1,851,388.79 | 55,555.56 | 1,795,833.23 | 与资产相关 | ||
| 宁夏海吉星2017年蔬菜生产基地冷链建设项目资金 | 1,519,159.20 | 50,082.24 | 1,469,076.96 | 与资产相关 | ||
| 成都公司08年农村物流服务体系发展专项资金 | 874,999.88 | 50,000.04 | 824,999.84 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 西安公司检验检测中心 | 1,005,714.60 | 45,714.24 | 960,000.36 | 与资产相关 | ||
| 农产品总部2013年循环经济节能减排物流园污水处理工程项目 | 1,552,484.85 | 45,328.08 | 1,507,156.77 | 与资产相关 | ||
| 广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金 | 1,741,044.64 | 44,642.16 | 1,696,402.48 | 与资产相关 | ||
| 广西新柳邕农产品批发市场（一期） | 746,666.67 | 40,000.00 | 706,666.67 | 与资产相关 | ||
| 广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目 | 803,333.33 | 40,000.00 | 763,333.33 | 与资产相关 | ||
| 宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目 | 1,902,607.41 | 68,054.79 | 1,834,552.62 | 与资产相关 | ||
| 宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴 | 2,356,250.00 | 75,000.00 | 2,281,250.00 | 与资产相关 | ||
| 惠州海吉星冷链物流建设 | 916,666.65 | 36,666.67 | 879,999.98 | 与资产相关 | ||
| 成都公司市务局生猪屠宰项目支持资金 | 468,000.00 | 36,000.00 | 432,000.00 | 与资产相关 | ||
| 沈阳海吉星2012年服务业引导资金 | 1,285,018.42 | 35,777.76 | 1,249,240.66 | 与资产相关 | ||
| 沈阳海吉星2010年度农产品流通项目资金 | 1,151,388.79 | 33,333.36 | 1,118,055.43 | 与资产相关 | ||
| 成都公司地震区双百市场建设项目补助款 | 583,334.59 | 33,333.36 | 550,001.23 | 与资产相关 | ||
| 惠州海吉星市场升级改造工程 | 666,666.69 | 33,333.33 | 633,333.36 | 与资产相关 | ||
| 成都公司农产品电子商务孵化园建设 | 311,142.85 | 30,857.16 | 280,285.69 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金 | 178,109.52 | 29,708.52 | 148,401.00 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室装修工程 | 52,000.24 | 25,999.92 | 26,000.32 | 与资产相关 | ||
| 农产品总部海吉星13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴 | 805,969.93 | 25,586.40 | 780,383.53 | 与资产相关 | ||
| 九江公司市场建设政府贴息 | 805,031.08 | 25,157.28 | 779,873.80 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款 | 95,067.35 | 15,844.56 | 79,222.79 | 与资产相关 | ||
| 龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费 | 787,762.31 | 22,833.72 | 764,928.59 | 与资产相关 | ||
| 农产品总部2015年度市“主打两个市场”商贸流通业发展专项资金 | 730,272.13 | 22,821.00 | 707,451.13 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目 | 460,866.40 | 22,773.36 | 438,093.04 | 与资产相关 | ||
| 南昌公司南昌农业办10项贷款贴息 | 689,647.94 | 21,917.76 | 667,730.18 | 与资产相关 | ||
| 西安公司服务业综合改革试点项目 | 429,368.00 | 18,660.00 | 410,708.00 | 与资产相关 | ||
| 长春海吉星市级服务业发展专项资金 | 1,396,428.53 | 42,857.16 | 1,353,571.37 | 与资产相关 | ||
| 西安公司大肉交易区 | 337,499.71 | 12,500.04 | 324,999.67 | 与资产相关 | ||
| 广西海吉星2018年自治区服务业发展专项资金 | 1,900,000.02 | 44,444.40 | 1,855,555.62 | 与资产相关 | ||
| 宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目 | 308,745.07 | 11,056.91 | 297,688.16 | 与资产相关 | ||
| 长春海吉星绿园区服务业发展专项资金 | 247,665.89 | 8,845.20 | 238,820.69 | 与资产相关 | ||
| 成都公司航空经济局供应链体系建设项目 | 102,352.98 | 45,091.08 | 57,261.90 | 与资产相关 | ||
| 安庆海吉星一期物流园配套设置 | 4,500,000.00 | 125,874.12 | 4,374,125.88 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 农产品总部布吉批发中心罗湖区工信局政府补助金 | 11,305,542.58 | 628,085.70 | 10,677,456.88 | 与资产相关 | ||
| 广西新柳邕农产品质量安全检验检测服务平台建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||
| 广西新柳邕农品易拍电子交易平台 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 广西新柳邕2016年国家专项建设基金拨款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | |||
| 长春海吉星城市配送政府补助款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 果菜公司小农水资金 | 324,782.00 | 324,782.00 | 与资产相关 | |||
| 龙岗分公司消费扶贫中心项目政府补贴款 | 12,000,000.08 | 3,999,999.96 | 8,000,000.12 | 与资产相关 | ||
| 成都公司2019年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金 | 509,637.79 | 24,860.28 | 484,777.51 | 与资产相关 | ||
| 长沙公司非洲猪瘟防控补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司交通运输事业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 213,333.33 | 1,786,666.67 | 与收益相关 | ||
| 长沙公司食流处报上半年农批市场以奖代补资金 | 918,960.00 | 918,960.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司蔬菜批发市场进场交易服务费减免款 | 1,252,500.00 | 1,252,500.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司农批市场以奖代补专项资金 | 918,960.00 | 918,960.00 | 与收益相关 | |||
| 宁夏海吉星商务局冷链项目补助款 | 928,792.25 | 33,707.86 | 895,084.39 | 与资产相关 | ||
| 果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程 | 80,153.96 | 22,368.00 | 57,785.96 | 与资产相关 | ||
| 田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目 | 51,482.00 | 51,482.00 | 与资产相关 | |||
| 田地蔬菜浪心南菜场农残快速检测室建设项目 | 54,560.00 | 54,560.00 | 与资产相关 | |||
| 南昌公司青云谱区人大联络室重建拨款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与资产相关 | |||
| 龙岗分公司消费扶贫项目2021年专项补贴资金 | 8,000,000.00 | 2,000,000.04 | 5,999,999.96 | 与收益相关 | ||
| 福田公司2021年升级改造补贴 | 80,000,000.00 | 5,367,199.62 | 74,632,800.38 | 与资产相关 | ||
| 长沙公司2020年交通运输事业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 120,000.00 | 1,880,000.00 | 与收益相关 | ||
| 长沙公司以工代训补贴 | 428,500.00 | 428,500.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2021年度价格调控资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司蔬菜批发市场交易服务费减免资金 | 1,593,300.00 | 1,593,300.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2020年度商贸流通发展专项资金 | 440,300.00 | 440,300.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2021年度农批市场自检室以奖代补资金 | 952,256.80 | 940,104.00 | 1,892,360.80 | 与收益相关 | ||
| 长沙公司2021年度农残补助资金 | 820,000.00 | 820,000.00 | 与收益相关 | |||
| 天津海吉星天津市静海区住房和建设委员会保障性 租赁住房奖补奖金 | 2,472,000.00 | 2,472,000.00 | 与资产相关 | |||
| 田地蔬菜大水坑、章阁菜场工具房重建工程款 | 960,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 与资产相关 | ||
| 龙岗分公司消费帮扶中心2022年场地租金补贴 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与收益相关 | |||
| 成都公司双流区商务局农商互联暨农产品供应链支持项目 | 1,117,000.00 | 18,773.12 | 1,098,226.88 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| （肉类交易区冷链及恒温改造项目）资金 | ||||||
| 广西新柳邕服务业发展专项资金（2021年第二批） | 3,000,000.00 | 10,000.00 | 2,990,000.00 | 与资产相关 | ||
| 长沙公司2021年农产品质量安全监测经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2021年“菜篮子”市场信息经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2020年省级渔业监测经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司蔬菜批发市场进场交易费减免资金 | 1,932,040.00 | 1,932,040.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2022年标杆龙头企业打造项目发展资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 | |||
| 长沙公司农村局补贴款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2022年农产品供应链冷链物流体系建设资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司农批市场自检室以奖代补经费 | 2,053,286.00 | 2,053,286.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司扩岗补助款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2022年农产品质量安全监管资金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 | |||
| 长沙公司2022年度长沙市商品市场优化升级专项行动奖补资金（C4、C9栋） | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||
| 长沙公司2022年度长沙市商品市场优化升级专项行动奖补资金 （5G智慧物流园） | 1,116,100.00 | 1,116,100.00 | 与资产相关 | |||
| 其他 | 1,863,722.63 | 85,595.58 | 698,118.23 | 1,251,199.98 | 与资产相关 | |
| 合计 | 693,432,539.69 | 26,414,625.58 | 76,702,682.42 | 643,144,482.85 |
(三十四) 股本
| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总额 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | |||||
(三十五) 资本公积
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,371,975,913.63 | 2,371,975,913.63 | ||
| 其他资本公积 | 408,797,089.22 | 408,797,089.22 | ||
| 原制度资本公积转入 | 1,961,242.28 | 1,961,242.28 | ||
| 合计 | 2,782,734,245.13 | 2,782,734,245.13 |
(三十六) 其他综合收益
| 项目 | 上年年末余额 | 本期金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -333,165.72 | 175,335.77 | 175,335.77 | -157,829.95 | ||||
| 其中：外币财务报表折算差额 | -333,165.72 | 175,335.77 | 175,335.77 | -157,829.95 | ||||
| 其他综合收益合计 | -333,165.72 | 175,335.77 | 175,335.77 | -157,829.95 | ||||
(三十七) 盈余公积
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 338,292,182.77 | 338,292,182.77 | 20,053,985.68 | 358,346,168.45 | |
| 合计 | 338,292,182.77 | 338,292,182.77 | 20,053,985.68 | 358,346,168.45 |
(三十八) 未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上年年末未分配利润 | 843,619,676.56 | 601,937,571.47 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 843,619,676.56 | 601,937,571.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 199,660,557.50 | 374,189,925.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,053,985.68 | 30,689,972.23 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 118,787,489.17 | 101,817,847.86 |
| 期末未分配利润 | 904,438,759.21 | 843,619,676.56 |
(三十九) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,353,580,540.51 | 3,148,238,915.06 | 4,092,180,921.45 | 2,764,082,405.58 |
| 合计 | 4,353,580,540.51 | 3,148,238,915.06 | 4,092,180,921.45 | 2,764,082,405.58 |
2、 主营业务（分类）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 农产品批发市场经营 | 2,766,588,547.46 | 1,677,142,234.32 | 2,780,161,980.06 | 1,588,041,105.98 |
| 市场配套服务 | 1,664,714,895.88 | 1,448,566,815.91 | 1,403,328,097.18 | 1,154,383,148.40 |
| 农产品加工 生产 | 178,281,508.71 | 175,998,919.91 | 145,987,741.38 | 142,556,697.85 |
| 减：公司内部行业抵销 | 256,004,411.54 | 153,469,055.08 | 237,296,897.17 | 120,898,546.65 |
| 合计 | 4,353,580,540.51 | 3,148,238,915.06 | 4,092,180,921.45 | 2,764,082,405.58 |
3、 主营业务（分地区）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 广东省 | 2,678,601,738.12 | 2,124,496,706.06 | 2,484,517,647.13 | 1,801,653,411.07 |
| 江西省 | 188,172,629.91 | 112,747,054.98 | 187,675,818.49 | 107,679,496.26 |
| 上海市 | 143,905,214.93 | 92,417,164.91 | 210,156,988.07 | 83,871,626.65 |
| 四川省 | 401,312,523.98 | 244,420,440.41 | 325,813,082.07 | 175,086,266.35 |
| 湖南省 | 369,037,056.22 | 207,167,838.32 | 264,706,537.78 | 170,419,351.14 |
| 广西自治区 | 408,061,663.10 | 176,455,401.72 | 308,388,090.27 | 143,898,568.88 |
| 天津市 | 192,588,178.80 | 150,246,608.85 | 170,640,760.59 | 140,218,156.17 |
| 其他地区 | 227,905,946.99 | 193,756,754.89 | 377,578,894.22 | 262,154,075.71 |
| 减：公司地区分部间抵销 | 256,004,411.54 | 153,469,055.08 | 237,296,897.17 | 120,898,546.65 |
| 合计 | 4,353,580,540.51 | 3,148,238,915.06 | 4,092,180,921.45 | 2,764,082,405.58 |
(四十) 税金及附加
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 土地增值税 | 38,385,174.43 | 21,619,439.32 |
| 城市维护建设税 | 7,432,038.01 | 7,415,723.32 |
| 教育费附加 | 5,372,891.97 | 5,650,809.55 |
| 土地使用税 | 9,342,906.28 | 12,480,612.38 |
| 房产税 | 18,817,749.53 | 21,345,054.71 |
| 其他 | 3,701,128.30 | 5,168,361.30 |
| 合计 | 83,051,888.52 | 73,680,000.58 |
(四十一) 销售费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 68,345,511.97 | 112,674,154.06 |
| 租赁费 | 2,139,949.08 | 2,644,292.32 |
| 广告宣传及招商费 | 20,127,217.86 | 14,558,906.31 |
| 业务招待费 | 3,598,557.60 | 3,274,582.79 |
| 折旧、摊销费 | 3,535,503.95 | 6,312,623.84 |
| 办公、运杂费 | 2,555,566.07 | 2,842,815.64 |
| 其他 | 18,005,877.52 | 18,531,898.29 |
| 合计 | 118,308,184.05 | 160,839,273.25 |
(四十二) 管理费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 315,478,143.78 | 358,367,663.47 |
| 折旧、摊销费 | 37,064,007.06 | 33,246,163.03 |
| 咨询服务费 | 33,076,777.08 | 16,430,098.64 |
| 业务招待费 | 9,354,838.96 | 9,993,114.75 |
| 租赁费 | 6,338,112.53 | 6,294,823.67 |
| 差旅、交通、运杂费 | 5,923,378.16 | 3,165,588.36 |
| 办公费 | 5,379,709.03 | 5,322,620.48 |
| 清洁、水电费 | 5,582,605.41 | 4,812,459.15 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 维修费 | 1,489,115.45 | 1,485,001.34 |
| 其他 | 19,915,098.08 | 22,233,760.84 |
| 合计 | 439,601,785.54 | 461,351,293.73 |
(四十三) 研发费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 9,975,537.95 | 8,322,574.01 |
| 折旧、摊销费 | 576,659.62 | 239,096.64 |
| 其他费用 | 6,237,967.30 | 612,444.64 |
| 合计 | 16,790,164.87 | 9,174,115.29 |
(四十四) 财务费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息费用 | 226,637,368.81 | 248,624,489.32 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 42,601,244.87 | 27,163,717.67 |
| 减：利息收入 | 37,576,592.25 | 37,609,116.62 |
| 汇兑损益 | 6,652,753.99 | 1,641,337.18 |
| 其他 | 5,951,615.13 | 6,471,870.10 |
| 合计 | 201,665,145.68 | 219,128,579.98 |
(四十五) 其他收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 政府补助 | 106,473,933.91 | 65,121,897.33 |
| 合计 | 106,473,933.91 | 65,121,897.33 |
计入其他收益的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 递延收益转入与资产相关的政府补助 | 47,085,871.75 | 33,221,151.33 | 与资产相关 |
| 递延收益转入与收益相关的政府补助 | 29,616,810.67 | 15,019,825.46 | 与收益相关 |
| 长春海吉星冬春蔬菜储备补贴 | 474,000.00 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 宁夏海吉星2020年自治区服务业发展引导资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳海吉星2021年度海吉星展销展览项目经费（消费帮扶） | 7,838,153.99 | 与收益相关 | |
| 电费补贴 | 99,880.53 | 340,605.49 | 与收益相关 |
| 成都公司农业农村部大数据资源收集费 | 18,867.93 | 28,301.89 | 与收益相关 |
| 成都公司成都市双流区发展和改革局价格监测资金 | 26,415.09 | 28,000.00 | 与收益相关 |
| 成都公司成都市双流区农业农村局2021年批发市场价格信息采集项目费 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 西安公司未央区商务局肉菜流通追溯体系运行考核奖励 | 30,400.00 | 与收益相关 | |
| 沈阳海吉星人力资源和社会保障局以工代训补贴 | 87,200.00 | 与收益相关 | |
| 广西海吉星南宁市劳动就业服务管理中心补贴款项 | 1,144,561.61 | 981,565.88 | 与收益相关 |
| 宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局2018年蔬菜外销窗口建设资金补贴 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 天津海吉星人社局失业保险稳岗返还 | 37,289.77 | 与收益相关 | |
| 天津韩家墅快检室经费补贴 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 天津韩家墅2020年-2021年冬春 蔬菜储备 | 188,903.00 | 与收益相关 | |
| 天津韩家墅2021-2022年度冬春 蔬菜储备款 | 169,323.00 | 292,356.41 | 与收益相关 |
| 南昌公司2018年省级商业发展专项资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 南昌公司商业综合体减免租金专项资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 九江公司农业农村部采集费 | 20,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 九江公司保供资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 九江公司金鸡坡街道办事处2020年度高质量发展考核服务业3类奖 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 广西海吉星商业管理劳动就业服务管理中心社保补贴及一次性带动就业奖励金 | 40,811.27 | 与收益相关 | |
| 安庆海吉星2019年推动现代服务业加快发展若干政策支持资金 | 814,800.00 | 与收益相关 | |
| 安庆海吉星安庆市宜秀区2020-2021年促进都市农业发展若干奖补政策 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 长春海吉星服务业发展专项资金支持 | 254,000.00 | 与收益相关 | |
| 果菜公司泸西县农业局滇东农产品交易中心提升改造项目 | 179,000.00 | 与收益相关 | |
| 果菜公司泸西县农业局食用产品合格证奖补资金 | 15,000.00 | 与收益相关 | |
| 大白菜科技深圳市科技创新委员会2020年第一批企业研发资助补贴款 | 208,000.00 | 与收益相关 | |
| 大白菜科技深圳市南山科技创新局深圳市科技创新委员会2020年国家高新技术企业认定奖补资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 大白菜科技深圳市南山区科技创新局2020年国家高新技术企业倍增支持计划项目奖补款 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 农产品总部深圳市市场监督管理局重点龙头企业奖励资助款 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 农产品总部布吉批发中心罗湖区东晓街道信访维稳专项补贴 | 1,200,000.00 | 与收益相关 | |
| 福田公司深圳市市场监督管理局2021年农业发展专项资金农业产业化重点龙头企业奖励资助金 | 419,031.16 | 与收益相关 | |
| 布吉海鲜深圳市罗湖区东晓街道办关于信访维稳专项补贴款 | 1,800,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳海吉星深圳市菜篮子基地综合考评补贴款 | 800,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳海吉星肉菜追溯节点企业项目 补贴款 | 743,850.00 | 与收益相关 | |
| 深圳海吉星客家美食文化节展销展览 资金 | 893,068.28 | 与收益相关 | |
| 深圳海吉星深圳市市场监督管理局2021年农业发展专项资金补贴 | 3,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 深圳海吉星深圳市乡村振兴和协作交流局2022年海吉星消费帮扶中心部分展销展览项目费用补贴 | 1,288,687.30 | 与收益相关 | |
| 成都公司成都市双流区农业农村局2022年度四川省“菜篮子”农产品价格检测费 | 28,301.89 | 与收益相关 | |
| 成都公司成都市双流区商务局对重点保供企业资金补贴 | 79,600.00 | 与收益相关 | |
| 成都公司成都市双流区商务局重点保供 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业奖励资金 | |||
| 西安公司保障蔬菜等生活必需品供应奖补政策 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 广西海吉星南宁市江南区经济贸易和信息化局党组织工作经费 | 24,090.00 | 与收益相关 | |
| 宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局动态储备菜经营委托补贴 | 595,000.00 | 与收益相关 | |
| 宁夏海吉星银川市商务局动态储备菜补贴款 | 746,828.00 | 与收益相关 | |
| 天津海吉星冬春蔬菜储备补贴 | 398,600.00 | 与收益相关 | |
| 上海农批核酸抗原检测补贴 | 214,577.00 | 与收益相关 | |
| 南昌公司青云谱区商务局应急保供重点企业补贴资金 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 南昌公司青云谱区发改委纾困解难兑现资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 南昌公司青云谱区商务局未停业资金 补贴 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 南昌公司价格监测点劳务补助 | 21,000.00 | 与收益相关 | |
| 南昌公司青云谱区资金补贴 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 岳阳海吉星财政专项引导资金补贴 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 岳阳海吉星岳阳楼区农业农村局2021贷款贴息款 | 860,097.00 | 与收益相关 | |
| 广西海吉星南宁市江南区经济贸易和信息化局2020年企业专业市场管理奖 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 安庆海吉星食品安全民生工程快检室管养经费 | 70,000.00 | 与收益相关 | |
| 长春海吉星长春市商务局生活必须品保供补助资金 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 长春海吉星长春市绿园区城西镇人民政府2021年下半年经济稳增长企业奖励 | 75,000.00 | 与收益相关 | |
| 果菜公司2021年农业发展专项资金农业产业化菜篮子基地综合考评奖励 | 1,600,000.00 | 与收益相关 | |
| 果菜公司2021年农业发展专项资金农业产业化重点龙头企业奖励金 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 大白菜科技深圳市科技创新委员会2022年高新技术企业培育资助第二批款 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 农贸市场消杀补贴 | 1,309,943.55 | 与收益相关 | |
| 一次性留工培训补助 | 826,625.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 935,284.79 | 与收益相关 | |
| 税金加计抵减 | 6,554,850.81 | 3,199,465.16 | 与收益相关 |
| 减免税款 | 271,866.55 | 213,033.68 | 与收益相关 |
| 其他 | 651,902.00 | 584,034.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 106,473,933.91 | 65,121,897.33 |
(四十六) 投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 90,992,314.47 | 110,807,880.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 83,613,652.08 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 216,395.32 | 204,950.05 |
| 合计 | 91,208,709.79 | 194,626,482.25 |
(四十七) 信用减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收账款坏账损失 | -5,726,097.96 | -421,722.91 |
| 其他应收款坏账损失 | -9,514,495.26 | -9,567,652.82 |
| 贷款减值损失 | -1,276,666.68 | -589,133.74 |
| 合计 | -16,517,259.90 | -10,578,509.47 |
(四十八) 资产处置收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 处置非流动资产 | 326,472.53 | 56,802,604.16 | 326,472.53 |
| 合计 | 326,472.53 | 56,802,604.16 | 326,472.53 |
(四十九) 营业外收入
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,000,000.00 | ||
| 罚款及违约金收入 | 2,754,944.39 | 4,151,805.39 | 2,754,944.39 |
| 其他 | 4,556,217.15 | 13,766,891.89 | 4,556,217.15 |
| 合计 | 7,311,161.54 | 18,918,697.28 | 7,311,161.54 |
计入营业外收入的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 农产品总部布吉批发中心罗湖区财政局327十大样板市场奖励金 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
(五十) 营业外支出
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 758,422.01 | 552,349.24 | 758,422.01 |
| 罚款支出 | 846,597.87 | 71,018.00 | 846,597.87 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,471,338.93 | 1,456,364.06 | 1,471,338.93 |
| 违约金、滞纳金、赔(补)偿金 | 14,328,726.11 | 5,058,226.43 | 14,328,726.11 |
| 其他 | 102,178.62 | 88,868.97 | 102,178.62 |
| 合计 | 17,507,263.54 | 7,226,826.70 | 17,507,263.54 |
(五十一) 所得税费用
1、 所得税费用表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 240,676,118.55 | 225,705,819.20 |
| 递延所得税费用 | -50,794,863.92 | 303,907.61 |
| 合计 | 189,881,254.63 | 226,009,726.81 |
2、 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 517,220,211.12 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 129,305,052.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,641,145.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 24,194,468.09 |
| 非应税收入的影响 | -22,802,177.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,291,609.89 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 65,533,446.46 |
| 所得税费用 | 189,881,254.63 |
(五十二) 每股收益
1、 基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 199,660,557.50 | 374,189,925.18 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 |
| 基本每股收益 | 0.1177 | 0.2205 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.1177 | 0.2205 |
| 终止经营基本每股收益 |
2、 稀释每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 199,660,557.50 | 374,189,925.18 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 |
| 稀释每股收益 | 0.1177 | 0.2205 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.1177 | 0.2205 |
| 终止经营稀释每股收益 |
(五十三) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 往来款 | 220,384,151.88 | 113,622,207.95 |
| 收取的押金、保证金 | 29,475,372.20 | 56,512,157.65 |
| 利息收入 | 17,333,341.96 | 18,633,147.62 |
| 收取的罚款、赔偿金收入 | 787,488.06 | 770,476.00 |
| 财政经营性补贴 | 26,414,625.58 | 107,466,652.03 |
| 贷款收回 | 344,461,005.48 | 231,024,798.85 |
| 合计 | 638,855,985.16 | 528,029,440.10 |
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 往来款 | 38,174,906.18 | 233,961,129.46 |
| 付现销售费用 | 28,528,697.27 | 43,814,227.77 |
| 付现管理费用 | 76,166,918.65 | 73,468,381.88 |
| 押金及保证金 | 15,385,530.57 | 38,513,970.82 |
| 罚款、赔偿支出 | 2,818,298.35 | 2,303,604.65 |
| 贷款发放 | 313,390,000.00 | 265,918,000.00 |
| 付现研发费用 | 1,181,017.66 | 1,268,784.30 |
| 受限资金 | 69,790,981.94 | |
| 合计 | 545,436,350.62 | 659,248,098.88 |
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收回向关联方拆出的本金及利息 | 75,997,539.54 | 17,419,999.74 |
| 与工程相关的增值税留抵退税 | 83,756,777.99 | |
| 合计 | 159,754,317.53 | 17,419,999.74 |
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 向关联方拆出资金 | 52,011,088.00 | 29,529,557.12 |
| 合计 | 52,011,088.00 | 29,529,557.12 |
5、 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归还关联方借款 | 5,000,000.00 | |
| 支付租金 | 80,160,635.84 | 79,753,739.84 |
| 清算子公司向少数股东支付现金 | 81,243,418.19 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合计 | 161,404,054.03 | 84,753,739.84 |
(五十四) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 327,338,956.49 | 495,579,871.08 |
| 加：信用减值损失 | 16,517,259.90 | 10,578,509.47 |
| 资产减值准备 | ||
| 固定资产折旧、投资性房地产摊销 | 371,805,852.50 | 371,356,842.27 |
| 使用权资产折旧 | 63,583,499.06 | 80,906,085.34 |
| 无形资产摊销 | 56,418,322.52 | 57,543,824.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 59,911,404.61 | 45,442,059.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -326,472.53 | -56,802,604.16 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,440,612.92 | 1,456,364.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 226,637,368.81 | 248,624,489.32 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -91,208,709.79 | -194,626,482.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -50,559,197.84 | -2,417,840.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -235,666.08 | -234,176.31 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 57,867,582.48 | -201,457,213.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 205,298,229.92 | -117,662,090.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -388,240,147.85 | 504,324,497.26 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856,248,895.12 | 1,242,612,135.17 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 1,381,358,149.16 | 1,531,479,494.78 |
| 减：现金的期初余额 | 1,531,479,494.78 | 1,388,461,982.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -150,121,345.62 | 143,017,511.91 |
2、 本期收到的处置子公司的现金净额
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 141,247,700.00 |
| 其中：云南东盟国际农产品物流有限公司 | 128,535,407.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 420,423.45 |
| 其中：云南东盟国际农产品物流有限公司 | 420,423.45 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 140,827,276.55 |
3、 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一、现金 | 1,381,358,149.16 | 1,531,479,494.78 |
| 其中：库存现金 | 179,721.71 | 893,740.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,380,231,284.22 | 1,530,335,241.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 947,143.23 | 250,513.00 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,381,358,149.16 | 1,531,479,494.78 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,872,978.34 | 诉讼冻结 |
| 货币资金 | 6,708,247.52 | 商铺按揭保证金 |
| 货币资金 | 37,209,756.08 | 开立保函质押的定期存款 |
| 存货 | 51,024,709.68 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 872,139,110.17 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 15,167,941.52 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 1,687,787,540.71 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 625,396,245.85 | 借款抵押 |
| 合计 | 3,321,306,529.87 |
说明：
1、子公司深圳市南方农产品物流有限公司与国家开发银行深圳市分行签订借款合同，取得借款共3.68亿元，期限为2017年11月17日至2032年6月12日止。该借款以权属编号为深房地字第6000655310号的土地使用权及该土地上的在建工程做抵押，抵押资产账面价值为无形资产4,3831.29万元、在建工程168,778.75万元。截至2022年12月31日，实际借款余额为30,176.00万元，其中长期借款余额27,232.00万元，重分类至一年内到期的长期借款为2,944.00万元。
2、子公司长沙马王堆农产品股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长沙全通支行签署了编号为：0190100018-2018年（全通）字00040号、0190100018-2018年（全通）字00007号的长期借款合同，合同金额共4.50亿元，其中借款期限 2018年11月19日至2027年12月30日为3.20亿元、2018年5月1日至2027年12月30日为1.30亿元。以上借款以权属编号湘（2017）长沙县不动产权第0027414号、湘（2018）长沙县不动产权第0020897号、湘（2018）长沙县不动产权第0021112号、湘（2018）长沙县不动产权第0020949号、湘（2018）长沙县不动产权第0020953号、湘（2018）长沙县不动产权第0020964号、湘（2018）长沙县不动产权第0020993号、湘（2018）长沙县不动产权第0020998号、湘（2018）长沙县不动产权第0021010号、湘（2018）长沙县不动产权第0020882号、湘（2018）长沙
县不动产权第0020877号、湘（2018）长沙县不动产权第0020873号、湘（2018）长沙县不动产权第0020860号的房产做抵押，抵押合同编号为：0190100018-2018年全通（抵）字0001号、0190100018-2018年全通（抵）字0005号，抵押资产账面价值为投资性房地产39,619.65万元。截至2022年12月31日，实际借款余额为12,560.00万元，其中长期借款12,560.00万元。
3、子公司长沙马王堆农产品股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长沙全通支行签署了编号为2022年（保函）字0040号、2022年（保函）字0041号的付款保函，保函金额分别不超过1,364.71万元和2,356.27万元，受益人分别为五矿二十三冶建设集团有限公司和中国建筑第五工程局有限公司，保函有效期分别为2022年12月5日至2023年9月10日、2022年12月5日至2024年1月28日，以1,364.71万元和2,356.27万元定期存款为质押。
4、子公司天津海吉星农产品物流有限公司国家开发银行天津市分行签订借款合同，合同约定借款总额度为3600万元，期限为2022年8月14日至2037年8月13日。该借款以天津海吉星农产品物流有限公司以其合法拥有的权属编号为津（2022）静海区不动产权第1624577号、津(2022）静海区不动产权第1624585号、津（2022）静海区不动产权第1624572号的土地使用．权及地上建筑物、津(2016)静海区不动产权第1000954号、津(2016）静海区不动产权第1000953号、津(2016)静海区不动产权第1000884号土地使用权提供抵押担保。抵押资产评估总价为5,259.00万元，账面价值为投资性房地产2,850.74万元。截至2022年12月31日，实际借款余额为3,600.00万元，其中长期借款3,600.00万元。
5、子公司天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司因诉讼连带责任被冻结资金
207.73万元。原告天津双隆盛彩板钢构工程有限公司诉被告刘占英、张茂森、杨昆、天津海德隆冷库有限公司损害公司债权人利益，因海德隆公司为天津韩家墅客户，收到的预交租金产生连带责任，经法院裁定，冻结天津韩家墅银行存款207.73万元。
6、子公司上海农产品中心批发市场经营管理有限公司因诉讼冻结资金2,379.57万元。原告上海嘉势实业发展有限公司诉上海农批、上海泽善赔偿其“上农鲜品”平台成本投入、运维损失共计2,379.57万元，上海农批该部分资金被冻结。
7、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司在桂林银行股份有限公司柳州柳江支行开立的银行账号6605 0009 1350 8000 10，2022年12月31日余额为270.87万元，根据按揭约定，按揭款的2%为履约保证金，待办得房产证抵押方可转出。因此账户余额中138.61万元为受限资金。
8、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司在柳州银行股份有限公司柳江支行开立银行账号7080 8500 0000 0001 1842，2022年12月31日余额为421.39万元，
为二期项目一期工程按揭房款金额15%留存在银行，暂时受限。
9、子公司广西新柳邕农产品批发市场有限公司与国家开发银行广西壮族自治区分行签订借款合同，合同约定借款总额度为20,000.00万元，期限为2021年3月29日至2031年3月28日止。该借款以权属编号为桂（2016）柳州市不动产权第0036456号、桂（2018）柳州市不动产权第0106126号、柳国用（2012）第120737号、柳国用（2012）第120736号、桂（2016）柳州市不动产权第0036454号、桂（2020）柳州市不动产权第0142123号、桂（2020）柳州市不动产权第0142124号的房产及土地使用权做抵押，抵押资产评估价值共31,252.58万元，账面价值为存货5,102.47万元、投资性房地产4,879.27万元、无形资产374.33万元。截至2022年12月31日，实际借款余额为18,052.00万元，其中长期借款16,802.00万元，重分类至一年内到期的长期借款为1,250.00万元。10、子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司与中国建设银行股份有限公司江西省分行签订借款合同，取得借款2,000.00万元，借款期限为2022年3月28日至2023年3月27日止。该借款以权属编号赣2016南昌市不动产权第1154616号、赣2016南昌市不动产权第1154568号的商业办公楼做抵押，抵押资产账面价值为投资性房地产1571.32万元。截止2022年12月31日，实际借款余额为2,000.00万元，其中短期借款2,000.00万元。
11、下属孙公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司在中国建设银行岳阳城陵矶支行开立的4305 0166 6286 0000 0193账户为按揭保证金账户，截至2022年12月31日，该账户余额为110.82万元，为受限资金。
12、下属孙公司岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司与中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行签订借款合同，合同约定借款总额度47,900.00万元，实际借款为19,000.00万元，借款期限为2017年6月1日至2024年6月1日止。该借款以权属编号湘（2017）岳阳市不动产权第0000519号、湘（2016）岳阳市不动产权第0002209号、湘（2017）岳阳市不动产权第00003150号的土地使用权及地上工程做抵押，抵押资产账面价值为无形资产17,125.94万元、固定资产1,516.79万元、投资性房地产38,292.93万元。截至2022年12月31日，实际借款余额为10,700.00万元，其中长期借款2,000.00万元，重分类到一年以内的长期借款为8,700.00万元。
13、下属孙公司云南天露高原果蔬有限公司与中国农业发展银行泸西县支行签订借款合同，借款合同总金额1,500.00万元，期限为2022年5月11日至2023年5月10日止。该借款以权属编号云（2018）泸西县不动产权第0002667号及云（2021）泸西县不动产权第0000125号的土地使用权做抵押，抵押资产评估价值为2,567.73万元，账面价值为无形资产1,208.06万元。截至2022年12月31日，实际借款余额为1,500.00万元，其中短期借款1,500.00万元。
(五十六) 政府补助
1、 与资产相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 岳阳海吉星项目建设补助 | 125,536,250.74 | 递延收益 | 16,753,158.96 | 5,133,800.00 | 其他收益 |
| 长春海吉星物流园项目建设补助 | 129,414,938.92 | 递延收益 | 3,279,629.88 | 3,279,629.88 | 其他收益 |
| 农产品总部平湖物流园场平工程 | 105,460,416.14 | 递延收益 | 3,124,753.08 | 3,124,753.08 | 其他收益 |
| 长沙公司信息系统和检验检测系统建设补助 | 递延收益 | 233,333.37 | 其他收益 | ||
| 长沙公司现代流通补贴 | 递延收益 | 830,000.16 | 其他收益 | ||
| 果菜公司主要农产品生产基地建设扶持资金 | 167,562.82 | 递延收益 | 264,795.85 | 465,774.93 | 其他收益 |
| 天津海吉星物流园项目基础设施建设补贴 | 13,982,560.00 | 递延收益 | 822,503.53 | 822,503.53 | 其他收益 |
| 广西新柳邕2017年自治区服务业发展专项资金 | 递延收益 | 61,000.00 | 732,000.00 | 其他收益 | |
| 成都公司“两个创建”点位提升 | 递延收益 | 38,890.41 | 683,190.31 | 其他收益 | |
| 长沙公司电子结算可追溯体系 | 206,666.48 | 递延收益 | 620,000.04 | 620,000.04 | 其他收益 |
| 西安公司市场提升改造项目 | 1,399,653.03 | 递延收益 | 898,229.16 | 898,229.16 | 其他收益 |
| 西安公司市场现代农产品综合试点项目 | 递延收益 | 533,349.08 | 其他收益 | ||
| 福田公司循环经济和节能减排项目补助 | 递延收益 | 495,215.46 | 495,215.04 | 其他收益 | |
| 成都公司冷库（跨区域、反季节蔬菜产销） | 920,289.94 | 递延收益 | 399,999.96 | 279,710.18 | 其他收益 |
| 农产品总部2013年循环经济和节能减排补贴 | 递延收益 | 92,530.29 | 其他收益 | ||
| 成都公司商务部现代流通综合试点专项资金 | 递延收益 | 349,999.92 | 其他收益 | ||
| 成都公司商务部肉菜追溯体系电子秤补助 | 递延收益 | 307,440.00 | 307,440.00 | 其他收益 | |
| 农产品总部2013年农产品质量检测项目补贴 | 递延收益 | 96,385.32 | 其他收益 | ||
| 云南天露一期项目补贴 | 3,622,330.01 | 递延收益 | 258,737.88 | 258,737.88 | 其他收益 |
| 成都农批市场建设补贴 | 递延收益 | 300,000.00 | 其他收益 | ||
| 果菜公司基本农田改造工程（坪山大工业片区） | 559,200.00 | 递延收益 | 209,700.00 | 209,700.00 | 其他收益 |
| 南山公司质量安全追溯补助款 | 200,292.84 | 递延收益 | 239,999.82 | 259,999.80 | 其他收益 |
| 南昌公司2011年农产品流通试点中央补助资金 | 6,757,094.97 | 递延收益 | 239,189.16 | 239,189.16 | 其他收益 |
| 田地蔬菜现代化农业建设项目 | 递延收益 | 235,000.36 | 其他收益 | ||
| 上海农批重点项目政府补贴 | 180,616.85 | 递延收益 | 216,740.22 | 216,740.22 | 其他收益 |
| 农产品总部农业高新技术项目（海吉星数据处理机房工程项目） | 递延收益 | 118,072.28 | 其他收益 | ||
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 天津韩家墅大型批发市场升级补贴 | 递延收益 | 99,881.44 | 其他收益 | ||
| 沈阳海吉星固定资产投资专项基金 | 6,250,381.48 | 递延收益 | 191,111.16 | 191,111.16 | 其他收益 |
| 惠州海吉星南菜北运产区建设项目扶持资金 | 3,225,632.43 | 递延收益 | 182,052.51 | 182,052.51 | 其他收益 |
| 长春海吉星"南菜北运"项目建设扶持资金 | 4,729,927.02 | 递延收益 | 175,182.48 | 175,182.48 | 其他收益 |
| 果菜公司深圳市生物种业知识产权评估与电子交易平台项目 | 19,445.60 | 递延收益 | 11,991.38 | 106,126.64 | 其他收益 |
| 农产品总部2015年农业发展专项资金“食品保鲜冷冻库建设项目” | 递延收益 | 154,929.47 | 其他收益 | ||
| 天津海吉星冷链物流发展专项资金 | 4,333,333.32 | 递延收益 | 166,666.67 | 166,666.67 | 其他收益 |
| 成都公司农批肉类交易系统建设项目资金 | 递延收益 | 160,000.20 | 159,999.88 | 其他收益 | |
| 长沙公司交通局项目补贴 | 2,933,360.00 | 递延收益 | 159,996.00 | 159,996.00 | 其他收益 |
| 天津海吉星一期Ⅰ交易大厅冷库及配套项目 | 3,568,965.84 | 递延收益 | 155,172.36 | 155,172.36 | 其他收益 |
| 南山公司农业综合开发项目资金 | 176,366.72 | 递延收益 | 103,387.20 | 103,387.20 | 其他收益 |
| 成都公司商务部肉菜追溯体系项目改造资金 | 递延收益 | 100,000.04 | 99,999.96 | 其他收益 | |
| 果菜公司云南泸西供深蔬菜冷库建设及加工配送中心改造项目 | 363,941.38 | 递延收益 | 128,450.04 | 128,450.04 | 其他收益 |
| 广西海吉星物流信息登记系统项目补助资金 | 递延收益 | 110,000.00 | 其他收益 | ||
| 沈阳海吉星农业专项扶持基金 | 3,796,938.02 | 递延收益 | 119,903.28 | 119,903.28 | 其他收益 |
| 天津韩家墅市场转型升级改造项目补贴 | 751,798.51 | 递延收益 | 43,165.48 | 43,165.48 | 其他收益 |
| 天津海吉星一期Ⅱ冷链储运中心 | 3,893,258.16 | 递延收益 | 101,123.64 | 101,123.64 | 其他收益 |
| 上海农批南菜北运项目补贴 | 2,283,333.41 | 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 广西新柳邕农产品综合服务平台建设项目 | 1,775,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 田地蔬菜2017年深圳市农业发展专项资金 | 133,333.60 | 递延收益 | 99,999.96 | 99,999.96 | 其他收益 |
| 长春海吉星吉林省省级服务业发展专项资金 | 4,401,263.11 | 递延收益 | 148,459.56 | 148,459.56 | 其他收益 |
| 成都公司双流区商务局供应链体系建设项目 | 786,390.78 | 递延收益 | 713,969.88 | 1,101,757.84 | 其他收益 |
| 南昌公司昌南农产品物流中心冷链物流项目补助资金 | 2,925,420.30 | 递延收益 | 95,890.44 | 95,636.16 | 其他收益 |
| 果菜公司无公害蔬菜现代化育苗中心及种植示范基地建设项目 | 210,000.00 | 递延收益 | 90,000.00 | 90,000.00 | 其他收益 |
| 田地蔬菜云南省泸西县白水镇蔬菜生产基地场部建设工程 | 235,720.45 | 递延收益 | 85,716.72 | 85,716.72 | 其他收益 |
| 惠州海吉星冷库改造工程 | 1,583,333.36 | 递延收益 | 83,333.33 | 83,333.33 | 其他收益 |
| 果菜公司桂花菜场育肥池(二期)工程 | 68,572.05 | 递延收益 | 74,806.20 | 74,806.20 | 其他收益 |
| 南山公司家禽市场临时办公房改造补贴 | 39,999.82 | 递延收益 | 80,000.04 | 80,000.04 | 其他收益 |
| 果菜公司龙东菜场都市人绿色菜园子PC板项目工程 | 193,333.05 | 递延收益 | 80,000.04 | 80,000.04 | 其他收益 |
| 成都公司冷库（冷链）物流发展资金 | 1,695,652.18 | 递延收益 | 74,534.16 | 74,534.16 | 其他收益 |
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 天津海吉星翰吉斯国际物流园公共信息平台 | 1,935,091.06 | 递延收益 | 50,262.11 | 50,262.11 | 其他收益 |
| 沈阳海吉星2014年服务业引导资金 | 2,559,999.75 | 递延收益 | 71,111.16 | 71,111.16 | 其他收益 |
| 大白菜科技2017年创业资助项目 | 493,172.38 | 递延收益 | 65,517.24 | 65,517.24 | 其他收益 |
| 果菜公司石岩浪心南菜场配套设施项目 | 递延收益 | 22,666.50 | 68,000.04 | 其他收益 | |
| 西安公司财政局西果东送项目 | 1,466,400.28 | 递延收益 | 66,699.96 | 66,699.96 | 其他收益 |
| 沈阳海吉星农产品冷链物流项目建设资金 | 2,199,999.76 | 递延收益 | 66,666.72 | 66,666.72 | 其他收益 |
| 成都公司09年双百市场建设工程扶持资金 | 1,266,665.45 | 递延收益 | 66,666.72 | 66,666.72 | 其他收益 |
| 天津海吉星物流公共信息平台项目补贴 | 2,066,264.80 | 递延收益 | 72,289.20 | 72,289.20 | 其他收益 |
| 成都公司07\08年度双百市场补助资金 | 991,665.19 | 递延收益 | 58,333.32 | 58,333.52 | 其他收益 |
| 上海农批产销一体化智慧供补助应链体系建设项目 | 1,288,000.00 | 递延收益 | 672,000.00 | 672,000.00 | 其他收益 |
| 沈阳海吉星基础设施建设补助资金 | 1,795,833.23 | 递延收益 | 55,555.56 | 55,555.56 | 其他收益 |
| 宁夏海吉星2017年蔬菜生产基地冷链建设项目资金 | 1,469,076.96 | 递延收益 | 50,082.24 | 50,082.24 | 其他收益 |
| 成都公司08年农村物流服务体系发展专项资金 | 824,999.84 | 递延收益 | 50,000.04 | 50,000.04 | 其他收益 |
| 西安公司检验检测中心 | 960,000.36 | 递延收益 | 45,714.24 | 45,714.24 | 其他收益 |
| 农产品总部2013年循环经济节能减排物流园污水处理工程项目 | 1,507,156.77 | 递延收益 | 45,328.08 | 45,328.08 | 其他收益 |
| 广西海吉星果蔬二期冷链项目补助资金 | 1,696,402.48 | 递延收益 | 44,642.16 | 44,642.12 | 其他收益 |
| 广西新柳邕农产品批发市场（一期） | 706,666.67 | 递延收益 | 40,000.00 | 40,000.00 | 其他收益 |
| 广西新柳邕大型农产品批发市场改造升级项目 | 763,333.33 | 递延收益 | 40,000.00 | 40,000.00 | 其他收益 |
| 宁夏海吉星产销一体化冷链物流项目 | 1,834,552.62 | 递延收益 | 68,054.79 | 68,054.79 | 其他收益 |
| 宁夏海吉星农产品现代冷链物流项目补贴 | 2,281,250.00 | 递延收益 | 75,000.00 | 75,000.00 | 其他收益 |
| 惠州海吉星冷链物流建设 | 879,999.98 | 递延收益 | 36,666.67 | 36,666.67 | 其他收益 |
| 成都公司市务局生猪屠宰项目支持资金 | 432,000.00 | 递延收益 | 36,000.00 | 36,000.00 | 其他收益 |
| 沈阳海吉星2012年服务业引导资金 | 1,249,240.66 | 递延收益 | 35,777.76 | 35,777.76 | 其他收益 |
| 沈阳海吉星2010年度农产品流通项目资金 | 1,118,055.43 | 递延收益 | 33,333.36 | 33,333.36 | 其他收益 |
| 成都公司地震区双百市场建设项目补助款 | 550,001.23 | 递延收益 | 33,333.36 | 33,333.36 | 其他收益 |
| 惠州海吉星市场升级改造工程 | 633,333.36 | 递延收益 | 33,333.33 | 33,333.33 | 其他收益 |
| 成都公司农产品电子商务孵化园建设 | 280,285.69 | 递延收益 | 30,857.16 | 30,857.16 | 其他收益 |
| 果菜公司名优品种蔬菜生产推广资金 | 148,401.00 | 递延收益 | 29,708.52 | 29,708.52 | 其他收益 |
| 果菜公司坪山深潮菜场办公室及检测室装修工程 | 26,000.32 | 递延收益 | 25,999.92 | 25,999.92 | 其他收益 |
| 农产品总部海吉星13#平湖冷库物流楼项目一期项目补贴 | 780,383.53 | 递延收益 | 25,586.40 | 25,586.40 | 其他收益 |
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 九江公司市场建设政府贴息 | 779,873.80 | 递延收益 | 25,157.28 | 25,157.28 | 其他收益 |
| 果菜公司无公害蔬菜标准化示范基地建设款 | 79,222.79 | 递延收益 | 15,844.56 | 15,844.56 | 其他收益 |
| 农产品总部2015年度市“主打两个市场”商贸流通业发展专项资金 | 707,451.13 | 递延收益 | 22,821.00 | 22,821.00 | 其他收益 |
| 果菜公司河源农业示范区蔬菜生产基地建设项目 | 438,093.04 | 递延收益 | 22,773.36 | 22,773.36 | 其他收益 |
| 南昌公司南昌农业办10项贷款贴息 | 667,730.18 | 递延收益 | 21,917.76 | 22,172.04 | 其他收益 |
| 龙岗分公司经济贸易和信息化委员项目经费 | 764,928.59 | 递延收益 | 22,833.72 | 22,833.72 | 其他收益 |
| 西安公司服务业综合改革试点项目 | 410,708.00 | 递延收益 | 18,660.00 | 18,660.00 | 其他收益 |
| 长春海吉星市级服务业发展专项资金 | 1,353,571.37 | 递延收益 | 42,857.16 | 42,857.16 | 其他收益 |
| 西安公司大肉交易区 | 324,999.67 | 递延收益 | 12,500.04 | 12,500.04 | 其他收益 |
| 广西海吉星2018年自治区服务业发展专项资金 | 1,855,555.62 | 递延收益 | 44,444.40 | 44,444.44 | 其他收益 |
| 宁夏海吉星物流园农产品冷链物流建设项目 | 297,688.16 | 递延收益 | 11,056.91 | 11,056.91 | 其他收益 |
| 长春海吉星绿园区服务业发展专项资金 | 238,820.69 | 递延收益 | 8,845.20 | 8,845.20 | 其他收益 |
| 成都公司航空经济局供应链体系建设项目 | 57,261.90 | 递延收益 | 45,091.08 | 69,582.07 | 其他收益 |
| 农产品总部布吉批发中心罗湖区工信局政府补助金 | 10,677,456.88 | 递延收益 | 628,085.70 | 951,255.52 | 其他收益 |
| 龙岗分公司消费扶贫中心项目政府补贴款 | 8,000,000.12 | 递延收益 | 3,999,999.96 | 3,999,999.96 | 其他收益 |
| 成都公司2019年农商互联暨农产品供应链支持项目预拨资金 | 484,777.51 | 递延收益 | 24,860.28 | 24,860.28 | 其他收益 |
| 宁夏海吉星商务局冷链项目补助款 | 895,084.39 | 递延收益 | 33,707.86 | 33,707.86 | 其他收益 |
| 果菜公司龙东菜场蓄水池安全围栏及冷库安装工程 | 57,785.96 | 递延收益 | 22,368.00 | 22,368.00 | 其他收益 |
| 田地蔬菜桂花菜场农残快速检测室建设项目 | 51,482.00 | 递延收益 | 10,880.00 | 其他收益 | |
| 田地蔬菜浪心南菜场农残快速检测室建设项目 | 54,560.00 | 递延收益 | 5,440.00 | 其他收益 | |
| 田地蔬菜大水坑、章阁菜场工具房重建工程款 | 480,000.00 | 递延收益 | 480,000.00 | 40,000.00 | 其他收益 |
| 成都公司市场建设补贴 | 252,926.90 | 递延收益 | 149,999.69 | 其他收益 | |
| 安庆海吉星一期物流园配套设置 | 4,374,125.88 | 递延收益 | 125,874.12 | 其他收益 | |
| 广西新柳邕农产品质量安全检验检测服务平台建设 | 递延收益 | 300,000.00 | 其他收益 | ||
| 广西新柳邕农品易拍电子交易平台 | 递延收益 | 1,000,000.00 | 其他收益 | ||
| 南昌公司青云谱区人大联络室重建拨款 | 递延收益 | 10,000.00 | 其他收益 | ||
| 福田公司2021年升级改造补贴 | 74,632,800.38 | 递延收益 | 5,367,199.62 | 其他收益 | |
| 成都公司双流区商务局农商互联暨农产品供应链支持项目（肉类交易区冷链及恒温改造项目）资金 | 1,098,226.88 | 递延收益 | 18,773.12 | 其他收益 | |
| 广西新柳邕服务业发展专项资金（2021年第二批） | 2,990,000.00 | 递延收益 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 1,251,199.98 | 递延收益 | 698,118.23 | 413,895.50 | 其他收益 |
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 合计 | 47,085,871.75 | 33,221,151.33 | |||
2、 与收益相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 岳阳海吉星商户安置补助 | 4,073,020.50 | 2,862,770.50 | 1,210,250.00 | 其他收益 |
| 天津韩家墅2020年至2021年冬春蔬菜补贴 | 53,328.46 | 53,328.46 | 其他收益 | |
| 长沙公司2020年度“菜篮子”工程建设项目补助资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2020年度农残补助款 | 880,000.00 | 880,000.00 | 其他收益 | |
| 龙岗分公司消费扶贫项目2021年专项补贴资金 | 4,000,000.04 | 2,000,000.04 | 2,000,000.00 | 其他收益 |
| 龙岗分公司消费帮扶中心2021年场地租金补贴 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2020年农产品质量安全险监测经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2020年省级市场 监测经费 | 167,075.00 | 167,075.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司非洲猪瘟防控补贴 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司交通运输事业发展专项资金 | 213,333.33 | 213,333.33 | 其他收益 | |
| 长沙公司食流处报上半年农批市场以奖代补资金 | 918,960.00 | 918,960.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司蔬菜批发市场进场交易服务费减免款 | 1,252,500.00 | 1,252,500.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司农批市场以奖代补专项资金 | 918,960.00 | 918,960.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2020年交通运输事业发展专项资金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司以工代训补贴 | 428,500.00 | 428,500.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2021年度价格调控资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司蔬菜批发市场交易服务费减免资金 | 1,593,300.00 | 1,593,300.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2020年度商贸流通发展专项资金 | 440,300.00 | 440,300.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2021年度农批市场自检室以奖代补资金 | 1,892,360.80 | 1,892,360.80 | 其他收益 | |
| 长沙公司2021年度农残补助资金 | 820,000.00 | 820,000.00 | 其他收益 | |
| 龙岗分公司消费帮扶中心2022年场地租金补贴 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2021年农产品质量安全监测经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2021年“菜篮子”市场信息经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2020年省级渔业监测 经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司蔬菜批发市场进场交易费减免资金 | 1,932,040.00 | 1,932,040.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司农村局补贴款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司2022年农产品供应链冷链物流体系建设资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 长沙公司农批市场自检室以奖代 | 2,053,286.00 | 2,053,286.00 | 其他收益 | |
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 补经费 | ||||
| 长沙公司2022年农产品质量安全监管资金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 其他收益 | |
| 长春海吉星冬春蔬菜储备补贴 | 924,000.00 | 474,000.00 | 450,000.00 | 其他收益 |
| 宁夏海吉星2020年自治区服务业发展引导资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳海吉星2021年度海吉星展销展览项目经费（消费帮扶） | 7,838,153.99 | 7,838,153.99 | 其他收益 | |
| 电费补贴 | 440,486.02 | 99,880.53 | 340,605.49 | 其他收益 |
| 成都公司农业农村部大数据资源收集费 | 47,169.82 | 18,867.93 | 28,301.89 | 其他收益 |
| 成都公司成都市双流区发展和改革局价格监测资金 | 54,415.09 | 26,415.09 | 28,000.00 | 其他收益 |
| 成都公司成都市双流区农业农村局2021年批发市场价格信息采集项目费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 西安公司未央区商务局肉菜流通追溯体系运行考核奖励 | 30,400.00 | 30,400.00 | 其他收益 | |
| 沈阳海吉星人力资源和社会保障局以工代训补贴 | 87,200.00 | 87,200.00 | 其他收益 | |
| 广西农批南宁市劳动就业服务管理中心补贴款项 | 2,126,127.49 | 1,144,561.61 | 981,565.88 | 其他收益 |
| 宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局2018年蔬菜外销窗口建设资金补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 天津海吉星人社局失业保险稳岗返还 | 37,289.77 | 37,289.77 | 其他收益 | |
| 天津韩家墅快检室经费补贴 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 天津韩家墅2020年-2021年冬春蔬菜储备 | 188,903.00 | 188,903.00 | 其他收益 | |
| 天津韩家墅2021-2022年度冬春蔬菜储备款 | 461,679.41 | 169,323.00 | 292,356.41 | 其他收益 |
| 南昌公司2018年省级商业发展专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 南昌公司商业综合体减免租金专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 九江公司农业农村部采集费 | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 |
| 九江公司保供资金 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 其他收益 |
| 九江公司金鸡坡街道办事处2020年度高质量发展考核服务业 3类奖 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 广西海吉星商业管理劳动就业服务管理中心社保补贴及一次性带动就业奖励金 | 40,811.27 | 40,811.27 | 其他收益 | |
| 安庆海吉星2019年推动现代服务业加快发展若干政策支持资金 | 814,800.00 | 814,800.00 | 其他收益 | |
| 安庆海吉星安庆市宜秀区2020-2021年促进都市农业发展若干奖补政策 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 长春海吉星服务业发展专项资金支持 | 254,000.00 | 254,000.00 | 其他收益 | |
| 果菜公司泸西县农业局滇东农产品交易中心提升改造项目 | 179,000.00 | 179,000.00 | 其他收益 | |
| 果菜公司泸西县农业局食用产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 其他收益 | |
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 合格证奖补资金 | ||||
| 大白菜科技深圳市科技创新委员会2020年第一批企业研发资助补贴款 | 208,000.00 | 208,000.00 | 其他收益 | |
| 大白菜科技深圳市南山科技创新局深圳市科技创新委员会2020年国家高新技术企业认定奖补资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 大白菜科技深圳市南山区科技创新局2020年国家高新技术企业倍增支持计划项目奖补款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 农产品总部布吉批发中心罗湖区财政局327十大样板市场奖励金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | |
| 农产品总部深圳市市场监督管理局重点龙头企业奖励资助款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 农产品总部布吉批发中心罗湖区东晓街道信访维稳专项补贴 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 其他收益 | |
| 福田公司深圳市市场监督管理局2021年农业发展专项资金农业产业化重点龙头企业奖励资助金 | 419,031.16 | 419,031.16 | 其他收益 | |
| 布吉海鲜深圳市罗湖区东晓街道办关于信访维稳专项补贴款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳海吉星深圳市菜篮子基地综合考评补贴款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳海吉星肉菜追溯节点企业项目补贴款 | 743,850.00 | 743,850.00 | 其他收益 | |
| 深圳海吉星客家美食文化节展销展览资金 | 893,068.28 | 893,068.28 | 其他收益 | |
| 深圳海吉星深圳市市场监督管理局2021年农业发展专项资金补贴 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 其他收益 | |
| 深圳海吉星深圳市乡村振兴和协作交流局2022年海吉星消费帮扶中心部分展销展览项目费用补贴 | 1,288,687.30 | 1,288,687.30 | 其他收益 | |
| 成都公司成都市双流区农业农村局2022年度四川省“菜篮子”农产品价格检测费 | 28,301.89 | 28,301.89 | 其他收益 | |
| 成都公司成都市双流区商务局对重点保供企业资金补贴 | 79,600.00 | 79,600.00 | 其他收益 | |
| 成都公司成都市双流区商务局重点保供企业奖励资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 其他收益 | |
| 西安公司保障蔬菜等生活必需品供应奖补政策 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 广西农批南宁市江南区经济贸易和信息化局党组织工作经费 | 24,090.00 | 24,090.00 | 其他收益 | |
| 宁夏海吉星贺兰县商务和投资促进局动态储备菜经营委托补贴 | 595,000.00 | 595,000.00 | 其他收益 | |
| 宁夏海吉星银川市商务局动态储备菜补贴款 | 746,828.00 | 746,828.00 | 其他收益 | |
| 天津海吉星冬春蔬菜储备补贴 | 398,600.00 | 398,600.00 | 其他收益 | |
| 上海农批核酸抗原检测补贴 | 214,577.00 | 214,577.00 | 其他收益 | |
| 南昌公司青云谱区商务局应急保供重点企业补贴资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 南昌公司青云谱区发改委纾困解难兑现资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 南昌公司青云谱区商务局未停业资金补贴 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 南昌公司价格监测点劳务补助 | 21,000.00 | 21,000.00 | 其他收益 | |
| 南昌公司青云谱区资金补贴 | 30,000.00 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 岳阳海吉星财政专项引导 资金补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 岳阳海吉星岳阳楼区农业农村局2021贷款贴息款 | 860,097.00 | 860,097.00 | 其他收益 | |
| 广西农批南宁市江南区经济贸易和信息化局2020年企业专业市场管理奖 | 150,000.00 | 150,000.00 | 其他收益 | |
| 安庆海吉星食品安全民生工程快检室管养经费 | 70,000.00 | 70,000.00 | 其他收益 | |
| 长春海吉星长春市商务局生活必须品保供补助资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 长春海吉星长春市绿园区城西镇人民政府2021年下半年经济稳增长企业奖励 | 75,000.00 | 75,000.00 | 其他收益 | |
| 果菜公司2021年农业发展专项资金农业产业化菜篮子基地综合考评奖励 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 其他收益 | |
| 果菜公司2021年农业发展专项资金农业产业化重点龙头企业 奖励金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 大白菜深圳市科技创新委员会2022年高新技术企业培育资助第二批款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 农贸市场消杀补贴 | 1,309,943.55 | 1,309,943.55 | 其他收益 | |
| 一次性留工培训补助 | 826,625.00 | 826,625.00 | 其他收益 | |
| 稳岗补贴 | 935,284.79 | 935,284.79 | 其他收益 | |
| 税金加计抵减 | 9,754,315.97 | 6,554,850.81 | 3,199,465.16 | 其他收益 |
| 减免税款 | 484,900.23 | 271,866.55 | 213,033.68 | 其他收益 |
| 其他 | 1,255,608.00 | 662,402.00 | 593,206.00 | 其他收益 |
| 合计 | 92,288,808.16 | 59,388,062.16 | 32,900,746.00 | |
六、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
本公司本期不存在非同一控制下企业合并事项。
(二) 同一控制下企业合并
本公司本期不存在同一控制下企业合并事项。
(三) 处置子公司
1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 云南东盟国际农产品物流有限公司 | 141,247,700.00 | 100.00 | 协议转让 | 2022/8/31 | 股权转让协议已签订，股权转让款已收到，购买方已接手云南东盟的生产经营 |
(四) 其他原因的合并范围变动
本公司报告期内新成立控股子公司农产品智慧流通（深圳）工业设计研究院有限公司、孙公司达州市深农现代农业发展有限公司、孙公司儋州市深农现代农业发展有限公司、孙公司肇庆市深农现代农业产业发展有限公司、孙公司深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司，纳入报表合并范围。本公司报告期内自其子公司深圳市果菜贸易有限公司购买深港蔬菜贸易有限公司100%股权，深港蔬菜贸易有限公司由三级子公司变为二级子公司。本公司报告期内对全资子公司深圳市海吉星市场管理有限公司、控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司、烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司进行清算并注销，退出报表合并范围。
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发市场 | 72.99 | 投资设立 | |
| 深圳市布吉海鲜市场有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发市场 | 51.22 | 投资设立 | |
| 深圳市合盈实业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发市场 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 运输业 | 86.50 | 投资设立 | |
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发市场 | 70.00 | 30.00 | 投资设立 |
| 深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 进出口贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发市场 | 51.00 | 投资设立 | |
| 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 97.65 | 2.35 | 投资设立 |
| 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 惠州 | 惠州 | 批发市场 | 51.00 | 投资设立 | |
| 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江 | 九江 | 批发市场 | 55.00 | 投资设立 | |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 南宁 | 南宁 | 批发市场 | 97.12 | 2.88 | 投资设立 |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 柳州 | 柳州 | 批发市场 | 65.00 | 投资设立 | |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 天津 | 天津 | 批发市场 | 51.00 | 投资设立 | |
| 沈阳海吉星农产品物 | 沈阳 | 沈阳 | 批发市场 | 95.00 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 流有限公司 | ||||||
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 长春 | 长春 | 批发市场 | 78.20 | 投资设立 | |
| 长春海吉星乾亨源商贸有限公司 | 长春 | 长春 | 物流配送 | 51.00 | 投资设立 | |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 银川 | 银川 | 批发市场 | 55.48 | 投资设立 | |
| 深圳市水投贸易有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物业租赁 | 100.00 | 投资设立 | |
| 江西省运通汽配市场有限公司 | 南昌 | 南昌 | 物业租赁 | 100.00 | 投资设立 | |
| 南昌市海吉星物业管理有限公司 | 南昌 | 南昌 | 物业管理 | 100.00 | 投资设立 | |
| 江西省海吉星农产品电子商务有限公司 | 南昌 | 南昌 | 电子商务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 大宗商品电子交易 | 70.00 | 30.00 | 投资设立 |
| 深圳市大来拍卖有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市田地绿园农业开发有限公司 | 深圳 | 深圳 | 农产品基地开发 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 深圳 | 深圳 | 小额贷款业务 | 40.00 | 35.00 | 投资设立 |
| 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 供应链管理 | 99.00 | 1.00 | 投资设立 |
| 深圳市海吉星置地有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物业租赁 | 100.00 | 企业分立 | |
| 深圳市农产品电子商务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子商务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津海吉星农产品科技发展有限公司 | 天津 | 天津 | 农产品技术服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津海吉星农产品加工有限公司 | 天津 | 天津 | 农产品加工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 天津海吉星进出口贸易有限公司 | 天津 | 天津 | 农产品贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市测达农产品检测有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 武汉东海吉星农产品物流管理有限公司 | 黄冈 | 黄冈 | 批发市场 | 35.00 | 19.00 | 投资设立 |
| 深圳市大白菜科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子商务 | 60.00 | 40.00 | 投资设立 |
| 上海泽善电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务 | 40.00 | 30.00 | 投资设立 |
| 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子商务 | 95.00 | 投资设立 | |
| 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司 | 岳阳 | 岳阳 | 批发市场 | 51.00 | 投资设立 | |
| 柳州市海吉星物业服务有限公司 | 柳州 | 柳州 | 物业管理 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广西海吉星商业管理有限公司 | 南宁 | 南宁 | 批发市场 | 51.00 | 投资设立 | |
| 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 岳阳 | 岳阳 | 批发市场 | 85.00 | 投资设立 | |
| 安庆海吉星农产品物流园有限公司 | 安庆 | 安庆 | 批发市场 | 80.00 | 投资设立 | |
| 安庆海吉星物业管理 | 安庆 | 安庆 | 物业管理 | 100.00 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 有限公司 | ||||||
| 深圳市果菜贸易有限公司 | 深圳 | 深圳 | 农产品贸易 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市田地蔬菜基地发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 农产品基地开发 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市深港通果菜运输有限公司 | 深圳 | 深圳 | 运输业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 深港蔬菜贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 农产品贸易 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 南昌 | 南昌 | 批发市场 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海吉农创业投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 批发市场 | 62.80 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西安摩尔农产品有限责任公司 | 西安 | 西安 | 批发市场 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 长沙 | 长沙 | 批发市场 | 50.98 | 非同一控制下企业合并 | |
| 长沙海吉星农产品有限公司 | 长沙 | 长沙 | 批发市场 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 成都 | 成都 | 批发市场 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发市场 | 58.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳银莱冷冻食品有限公司 | 深圳 | 深圳 | 冷冻贮藏 | 58.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发市场 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 天津 | 天津 | 批发市场 | 86.16 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳海吉星马克市场管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 市场管理咨询 | 46.60 | 20.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市深农厨房有限公司 | 深圳 | 深圳 | 农（副）产品批发、销售、加工及配送 | 100.00 | 投资设立 | |
| 云南天露高原果蔬有限公司 | 泸西 | 泸西 | 批发市场 | 83.12 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市深农置地有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 批发零售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 达州市深农现代农业发展有限公司 | 四川达州 | 四川达州 | 种植业 | 51.00 | 投资设立 | |
| 儋州市深农现代农业发展有限公司 | 海南儋州 | 海南儋州 | 种植业 | 80.00 | 投资设立 | |
| 肇庆市深农现代农业产业发展有限公司 | 肇庆 | 肇庆 | 种植业 | 65.00 | 投资设立 | |
| 农产品智慧流通（深圳）工业设计研究院有限公司 | 深圳 | 深圳 | 设计 | 51.00 | 投资设立 | |
2、 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 （%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 49.00 | 20,994,796.57 | 29,400,000.00 | 94,949,816.70 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 49.00 | 8,631,783.11 | 123,865,263.78 | |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 35.00 | 28,141,356.96 | 8,013,523.54 | 232,862,373.79 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 49.00 | 51,218,458.15 | 14,700,000.00 | 313,033,701.62 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 49.02 | 42,259,356.51 | 271,799,544.30 | |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 49.00 | 14,542,438.47 | 19,600,000.00 | 213,301,208.93 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 27.01 | 2,101,994.94 | 4,050,000.00 | 70,504,478.32 |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 42.00 | 149,913.63 | 3,780,000.00 | 41,844,151.50 |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 37.20 | 5,714,576.75 | 11,160,000.00 | 284,037,333.73 |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 13.84 | -8,713,668.32 | 93,430,902.79 |
3、 重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 70,997,590.81 | 198,278,673.93 | 269,276,264.74 | 52,871,980.30 | 22,629,148.31 | 75,501,128.61 | 96,273,756.78 | 204,016,346.03 | 300,290,102.81 | 65,296,116.34 | 24,065,373.95 | 89,361,490.29 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 119,418,748.37 | 644,083,313.48 | 763,502,061.85 | 110,444,950.24 | 400,270,858.98 | 510,715,809.22 | 83,904,460.32 | 491,951,812.80 | 575,856,273.12 | 132,202,666.49 | 208,483,237.90 | 340,685,904.39 |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 695,352,468.11 | 557,348,101.94 | 1,252,700,570.05 | 411,924,502.07 | 175,455,000.00 | 587,379,502.07 | 773,538,018.08 | 340,423,989.95 | 1,113,962,008.03 | 333,643,035.53 | 172,506,000.00 | 506,149,035.53 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 510,111,742.97 | 375,723,462.73 | 885,835,205.70 | 182,514,958.35 | 64,475,958.33 | 246,990,916.68 | 400,320,219.87 | 393,076,902.31 | 793,397,122.18 | 151,912,301.02 | 77,167,997.76 | 229,080,298.78 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 354,928,059.36 | 1,216,617,992.80 | 1,571,546,052.16 | 303,935,850.11 | 713,143,567.42 | 1,017,079,417.53 | 292,099,207.53 | 1,090,288,203.39 | 1,382,387,410.92 | 217,917,781.02 | 696,211,392.88 | 914,129,173.90 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 61,141,714.53 | 470,580,159.76 | 531,721,874.29 | 71,205,024.47 | 25,208,260.17 | 96,413,284.64 | 79,805,891.57 | 487,063,435.24 | 566,869,326.81 | 94,658,997.52 | 26,580,185.49 | 121,239,183.01 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 74,620,070.97 | 323,792,364.89 | 398,412,435.86 | 62,759,463.99 | 74,632,800.38 | 137,392,264.37 | 104,844,044.77 | 346,027,117.72 | 450,871,162.49 | 101,096,999.83 | 81,536,275.28 | 182,633,275.11 |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 77,565,799.94 | 74,099,132.17 | 151,664,932.11 | 49,080,665.48 | 2,955,334.48 | 52,035,999.96 | 59,916,720.29 | 79,154,600.87 | 139,071,321.16 | 27,379,795.07 | 3,419,531.15 | 30,799,326.22 |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 372,179,540.07 | 578,362,230.14 | 950,541,770.21 | 180,726,802.94 | 6,274,364.04 | 187,001,166.98 | 314,339,376.99 | 598,563,359.36 | 912,902,736.35 | 126,476,367.76 | 8,247,530.83 | 134,723,898.59 |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 116,275,940.75 | 1,564,158,546.05 | 1,680,434,486.80 | 937,085,374.76 | 68,270,334.62 | 1,005,355,709.38 | 135,147,258.08 | 1,497,450,983.25 | 1,632,598,241.33 | 860,917,936.90 | 33,641,495.77 | 894,559,432.67 |
| 子公司名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 120,353,106.35 | 42,846,523.61 | 42,846,523.61 | 57,479,603.31 | 105,592,448.81 | 39,043,274.72 | 39,043,274.72 | 19,215,031.89 |
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 118,577,481.51 | 17,615,883.90 | 17,615,883.90 | 44,379,920.81 | 119,501,973.15 | 24,291,891.68 | 24,291,891.68 | 46,628,354.04 |
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 285,326,939.06 | 80,403,877.03 | 80,403,877.03 | -62,134,603.96 | 172,801,092.72 | 57,239,453.88 | 57,239,453.88 | -21,254,692.17 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 401,312,523.98 | 104,527,465.62 | 104,527,465.62 | 47,992,101.14 | 325,813,082.07 | 98,701,682.98 | 98,701,682.98 | 44,732,391.12 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 271,991,117.13 | 86,208,397.61 | 86,208,397.61 | 176,023,072.19 | 236,648,230.05 | 66,613,960.51 | 66,613,960.51 | 202,449,526.61 |
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 153,377,291.77 | 29,678,445.85 | 29,678,445.85 | 63,382,587.09 | 156,067,879.46 | 37,349,151.14 | 37,349,151.14 | 64,900,802.20 |
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 87,677,107.40 | 7,782,284.11 | 7,782,284.11 | 55,515,268.92 | 111,345,082.67 | 30,320,404.92 | 30,320,404.92 | 61,257,857.50 |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 40,609,734.88 | 356,937.21 | 356,937.21 | 46,534,897.29 | 50,099,540.89 | 9,961,831.55 | 9,961,831.55 | 1,381,526.28 |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 141,820,037.18 | 15,361,765.47 | 15,361,765.47 | 32,747,956.01 | 205,830,837.33 | 71,926,416.91 | 71,926,416.91 | 91,210,109.68 |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 74,010,697.29 | -62,960,031.24 | -62,960,031.24 | 28,691,692.60 | 51,138,787.44 | -68,979,388.22 | -68,979,388.22 | 33,321,761.66 |
4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
公司不存在用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
(二) 在合营安排或联营企业中的权益
1、 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 批发市场 | 45.00 | 权益法 | 否 | |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 合肥 | 合肥 | 批发市场 | 44.68 | 权益法 | 否 | |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深圳 | 深圳 | 贷款和担保 | 40.00 | 权益法 | 否 | |
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 粮油及粮油制品购销、饲料经营加工、现代粮食供应链服务、电子商务及信息化建设开发、国内外贸易、物业开发经营租赁服务、运输等 | 8.23 | 权益法 | 否 | |
| 深圳市中农网有限公司 | 深圳 | 深圳 | 大宗商品电子交易 | 25.97 | 1.97 | 权益法 | 否 |
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 北京 | 北京 | 批发市场 | 42.00 | 权益法 | 否 | |
| 深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙） | 深圳 | 深圳 | 项目投资 | 41.18 | 权益法 | 否 | |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
经批准，本公司联营公司深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）2018年通过发行股份购买深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品物资集团”）持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权；重组完成后，粮食集团为深粮控股下属全资子公司，本公司对深粮控股的股权由19.09%下降为
8.23%，下降后本公司为深粮控股第二大股东。按照深粮控股公司章程“公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出；股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。”，本公司持股8.23%为深粮控股第二大股东，连同本公司之母公司食品物资集团持有的
63.79%股比之和超过2/3对深粮控股有重大影响。深粮控股、本公司、粮食集团均为食品物资集团下属控股子公司，本公司作为深粮控股第二大股东，在深粮控股财务和经营政策决策方面具有一定的影响，参与深粮控股财务和经营决策的权利未发生变化，继续按照权益法核算。
2、 重要联营企业的主要财务信息
| 项目 | 期末余额/本期金额 | ||||||
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 深圳市中农网有限公司 | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 183,623,610.76 | 1,737,990,739.38 | 110,556,672.08 | 4,067,916,605.66 | 14,362,996,515.61 | 116,652,214.73 | 588,579,119.93 |
| 非流动资产 | 156,102,168.97 | 1,589,970,059.33 | 37,777,433.20 | 3,373,418,069.32 | 603,493,226.04 | 198,547,191.18 | 1,762,535,593.78 |
| 资产合计 | 339,725,779.73 | 3,327,960,798.71 | 148,334,105.28 | 7,441,334,674.98 | 14,966,489,741.65 | 315,199,405.91 | 2,351,114,713.71 |
| 流动负债 | 63,392,649.38 | 1,442,048,356.34 | 685,026.38 | 2,426,832,951.89 | 13,712,779,771.65 | 95,016,494.74 | 199,895,356.93 |
| 非流动负债 | 263,972,061.41 | 182,016,538.88 | 113,472,573.23 | 93,945,284.41 | 454,176,945.36 | ||
| 负债合计 | 63,392,649.38 | 1,706,020,417.75 | 685,026.38 | 2,608,849,490.77 | 13,826,252,344.88 | 188,961,779.15 | 654,072,302.29 |
| 少数股东权益 | 2,387,548.59 | 69,511,722.40 | 270,236,956.93 | 351,432,804.28 | |||
| 归属于母公司股东权益 | 276,333,130.35 | 1,619,552,832.37 | 147,649,078.90 | 4,762,973,461.81 | 870,000,439.84 | 126,237,626.76 | 1,345,609,607.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 124,349,908.66 | 723,535,227.86 | 59,059,631.56 | 391,992,715.91 | 243,014,612.86 | 53,019,803.24 | 554,122,036.22 |
| 调整事项 | 9,105,002.00 | 9,117,339.95 | 1,939,538.42 | ||||
| —商誉 | |||||||
| —内部交易未实现利润 | 1,582,377.51 | ||||||
| —其他 | 9,105,002.00 | 7,534,962.44 | 1,939,538.42 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 117,831,611.82 | 731,655,537.75 | 59,059,631.58 | 401,097,717.91 | 252,131,952.81 | 54,959,341.66 | 554,089,075.03 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||||||
| 营业收入 | 50,913,018.42 | 669,811,676.00 | 8,312,723,058.19 | 43,037,842,266.74 | 94,221,052.54 | 336,333.71 | |
| 净利润 | 11,752,313.35 | 136,007,151.78 | 2,233,469.24 | 418,298,868.22 | 13,384,555.50 | 1,592,875.65 | -10,151,355.57 |
| 终止经营的净利润 | |||||||
| 其他综合收益 | 56,704.23 | ||||||
| 综合收益总额 | 11,752,313.35 | 136,007,151.78 | 2,233,469.24 | 418,298,868.22 | 13,441,259.73 | 1,592,875.65 | -10,151,355.57 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 23,708,073.50 | ||||||
| 项目 | 期初余额/上期发生额 | ||||||
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 深圳市中农网有限公司 | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 167,472,310.24 | 2,017,400,243.25 | 110,543,336.08 | 4,242,554,550.44 | 13,953,519,025.16 | 110,973,167.81 | 591,864,274.20 |
| 非流动资产 | 159,838,623.28 | 1,624,266,626.07 | 35,892,340.16 | 3,427,064,355.88 | 522,532,417.02 | 207,486,287.73 | 1,401,908,896.00 |
| 资产合计 | 327,310,933.52 | 3,641,666,869.32 | 146,435,676.24 | 7,669,618,906.32 | 14,476,051,442.18 | 318,459,455.54 | 1,993,773,170.20 |
| 流动负债 | 62,278,069.71 | 1,646,474,367.59 | 1,020,066.55 | 2,034,252,553.16 | 13,271,069,161.03 | 99,555,594.50 | 166,837,089.13 |
| 非流动负债 | 494,259,272.55 | 938,460,086.45 | 84,573,226.89 | 94,259,109.93 | 119,742,314.08 | ||
| 负债合计 | 62,278,069.71 | 2,140,733,640.14 | 1,020,066.55 | 2,972,712,639.61 | 13,355,642,387.92 | 193,814,704.43 | 286,579,403.21 |
| 少数股东权益 | 1,934,785.97 | 66,614,164.37 | 253,126,397.50 | 357,204,197.02 | |||
| 归属于母公司股东权益 | 265,032,863.81 | 1,498,998,443.21 | 145,415,609.69 | 4,630,292,102.34 | 867,282,656.76 | 124,644,751.11 | 1,349,989,569.97 |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 119,264,788.71 | 669,677,554.50 | 58,166,243.88 | 381,073,040.02 | 242,255,462.66 | 52,350,795.47 | 555,925,704.91 |
| 调整事项 | 9,152,299.70 | 9,133,260.46 | 1,939,538.42 | ||||
| —商誉 | |||||||
| —内部交易未实现利润 | 1,691,877.51 | ||||||
| —其他 | 9,152,299.70 | 7,441,382.95 | 1,939,538.42 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 112,543,070.81 | 671,096,614.39 | 58,166,243.88 | 390,225,339.72 | 251,388,723.12 | 54,290,333.89 | 555,877,702.70 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | |||||||
| 营业收入 | 50,616,862.74 | 624,380,774.80 | 10,139,563,710.11 | 47,449,031,800.70 | 100,988,541.34 | ||
| 净利润 | 14,890,329.42 | 137,229,767.16 | 544,518.50 | 436,310,641.83 | 25,363,900.09 | 8,839,340.92 | -2,998,283.34 |
| 终止经营的净利润 | |||||||
| 其他综合收益 | -18,049.89 | ||||||
| 综合收益总额 | 14,890,329.42 | 137,229,767.16 | 544,518.50 | 436,310,641.83 | 25,345,850.20 | 8,839,340.92 | -2,998,283.34 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 30,000,000.00 | 18,966,458.80 | 265,104.57 | ||||
3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
| 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 29,421,683.31 | 30,209,013.96 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| —净利润 | 3,758,739.10 | 5,051,188.61 |
| —其他综合收益 | ||
| —综合收益总额 | 3,758,739.10 | 5,051,188.61 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 183,333,142.67 | 197,044,480.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| —净利润 | -13,711,338.18 | -4,441,022.13 |
| —其他综合收益 | ||
| —综合收益总额 | -13,711,338.18 | -4,441,022.13 |
4、 合营企业或联营企业发生的超额亏损
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认的前期累计损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 73,068,522.35 | 38,540,257.80 | 111,608,780.15 |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司 | 3,978,047.92 | 1,431,866.61 | 5,409,914.53 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 3,040,878.61 | 4,857,308.01 | 7,898,186.62 |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 15,023,941.55 | 396,893.52 | 15,420,835.07 |
| 深圳好运购来农产品股份有限公司 | 93,863.88 | 6,772.14 | 100,636.02 |
| 天津海吉星建设有限公司 | 29,809,732.00 | -17,189.28 | 29,792,542.72 |
| 深圳市农产品基金管理有限公司 | 512,674.60 | 512,674.60 | |
| 深圳市中央大厨房物流配送 有限公司 | 693,763.25 | 693,763.25 | |
| 合计 | 125,014,986.31 | 46,422,346.66 | 171,437,332.97 |
八、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(一) 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二) 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
(三) 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
2、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
3、 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
九、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| ◆其他非流动金融资产 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,425,744.96 | 7,425,744.96 | ||
十、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 深圳 | 代表国家履行出资人职责 | 500,000.00 | 34.00 | 34.00 |
本公司最终控制方是：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 深圳市中农数据有限公司 | 联营企业 |
| 深圳好运购来农产品股份有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 合营企业 |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市海吉星环保有限责任公司 | 联营企业 |
| 南昌市深农冷链物流有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 联营企业 |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 联营企业 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 联营企业 |
| 广西北投星联国际供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 联营企业 |
(四) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 子公司之股东 |
| 湖南同超控股有限公司 | 子公司之股东 |
| 湖南临港开发投资集团有限公司 | 孙公司之股东 |
| 湖南岳阳花板桥市场开发有限公司 | 孙公司之股东 |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 本公司其他投资单位 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 本公司其他投资单位 |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 本公司其他投资单位 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 | 本公司其他投资单位 |
| 深圳市深铁时代实业发展公司 | 子公司之股东 |
| 江西农药厂 | 子公司之股东 |
| 长沙商业网点建设开发公司 | 子公司之股东 |
| 安庆市同庆产业投资有限公司 | 子公司之股东 |
| 深圳市中农易讯信息技术有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 红河帮达实业有限公司 | 孙公司之股东 |
| 深圳市绿园农业开发有限公司 | 孙公司之股东 |
| 深圳市豪腾农产品有限公司 | 子公司之股东 |
| 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 | 联营企业之子公司 |
| 成都益民投资集团有限公司 | 子公司之股东 |
| 南昌市蔬菜贸易总公司 | 子公司之股东 |
| 南昌市安晟物业管理有限公司 | 子公司之联营企业之子公司 |
| 莆田市振兴乡村集团有限公司 | 子公司之股东 |
| 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 子公司之股东 |
| 安庆市同庆产业投资有限公司 | 子公司之股东 |
| 深圳市绿园农业开发有限公司泸西分公司 | 孙公司之股东 |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 母公司之全资子公司 |
| 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市深粮多喜米商务有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 武夷山深宝岩茶有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳深深宝茶文化商业管理有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市深宝华城科技有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市深深宝投资有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市深粮置地开发有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市医疗物资有限公司 | 母公司之全资子公司 |
| 深圳市面粉有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市粮食集团有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市运通致远冷链管理有限责任公司 | 联营企业之子公司 |
(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 检测服务 | 12,772,586.66 | 6,356,360.95 |
| 深圳市海吉星环保有限责任公司 | 污水处理费 | 2,161,698.30 | 1,971,698.30 |
| 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 | 粮油采购 | 1,077,574.51 | 713,379.50 |
| 深圳市深粮多喜米商务有限公司 | 商品采购 | 225,702.24 | 473,740.00 |
| 深圳市中农数据有限公司 | 数据服务费 | 41,981.14 | 6,000.00 |
| 深圳市医疗物资有限公司 | 商品采购 | 154,641.26 | |
| 深圳深深宝茶文化商业管理有限公司 | 商品采购 | 38,512.09 | |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 商品采购 | 92,764.38 | |
| 武夷山深宝岩茶有限公司 | 商品采购 | 7,152.00 | |
| 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 检测服务 | 2,267,312.27 |
出售商品/提供劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 深圳好运购来农产品股份有限公司 | 市场管理费、水电费 | 876,635.35 | |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 市场管理费、水电费 | 48,113.07 | 6,426.86 |
| 深圳市中农数据有限公司 | 餐饮服务、检测费 | 21,601.07 | 4,969.73 |
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 销售商品 | 1,902,584.12 | 2,260,883.80 |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 销售商品 | 38,200.00 | 59,701.39 |
| 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 | 销售商品、咨询服务 | 961,573.39 | 688,876.19 |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 销售商品、咨询服务 | 953,944.08 | |
| 深圳市深宝华城科技有限公司 | 销售商品 | 52,844.04 | |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 水电费及管理费 | 2,920,389.23 | |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 水电费及管理费 | 54,655.75 | |
| 深圳市面粉有限公司 | 销售商品 | 89,800.00 | |
| 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 | 销售商品 | 8,256.88 | |
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 信息技术服务 | 878,490.54 | |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 餐饮管理服务 | 2,125,479.79 | |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 销售商品 | 8,884,671.47 | 369,238.53 |
| 南昌市深农冷链物流有限公司 | 水电费 | 1,629,714.23 | 3,132,348.69 |
| 南昌市安晟物业管理有限公司 | 水电费 | 703,600.73 | |
| 深圳市深深宝投资有限公司 | 销售商品 | 8,625.53 | |
| 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 水电费 | 152,446.31 | |
| 深圳市运通致远冷链管理有限 责任公司 | 服务费 | 2,012.73 |
2、 关联租赁情况
本公司作为出租方：
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳好运购来农产品股份有限公司 | 市场档位、宿舍 | 1,553,166.65 | 2,248,563.98 |
| 南昌市深农冷链物流有限公司 | 办公场所 | 644,965.61 | 1,844,221.41 |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 办公场所 | 5,830,928.49 | 9,033,310.36 |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 厂房、宿舍 | 47,630.57 | 47,630.48 |
| 深圳市海吉星环保有限公司 | 办公场所 | 122,597.71 | 124,064.57 |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 办公场所 | 245,652.85 | |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 办公场所 | 437,951.57 | 504,803.31 |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 办公场所、宿舍 | 1,517,953.71 | 1,517,953.91 |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 深圳分公司 | 办公场所 | 4,327,161.92 | 4,327,161.92 |
| 湖南同超农产品配送经营股份有限公司 | 市场档位 | 352,350.00 | 289,822.01 |
| 深圳市嘉恒农业科技发展有限公司 | 市场经营场所 | 12,816.00 | |
| 深圳市中农数据有限公司 | 办公场所 | 12,816.00 | 382,440.36 |
| 深圳市运通致远冷链管理有限责任公司 | 办公场所 | 10,148.57 | |
| 广西海吉星冻品管理有限公司 | 宿舍 | 14,934.86 | |
| 深圳市粮食集团有限公司 | 市场档位 | 30,039.96 | |
| 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 市场档位 | 2,624,384.30 |
本公司作为承租方：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | ||
| 天津市北辰区青光镇韩家墅农工商联合公司 | 土地及地上建筑物 | 35,982,000.00 | 27,533,871.66 | 180,261,528.24 | 34,268,571.34 | 11,258,199.77 | 410,561,804.33 | ||||
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 可移动模块化厨房 | 4,456.50 | 39,823.01 | 1,953.00 | 100,799.79 | ||||||
3、 关联担保情况
本公司作为担保方：
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 南昌深农冷链物流有限公司 | 10,257,800.00 | 2019/06/17 | 2026/01/30 | 否 |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 46,927,734.16 | 2019/01/30 | 2029/01/09 | 否 |
| 5,830,300.00 | 2015/09/07 | 2025/07/12 | 否 | |
| 10,228,600.00 | 2015/09/22 | 2025/07/12 | 否 | |
| 10,379,400.00 | 2015/10/23 | 2025/7/12 | 否 | |
| 7,321,700.00 | 2015/11/27 | 2025/07/12 | 否 | |
| 13,980,000.00 | 2016/01/30 | 2025/07/12 | 否 | |
| 11,119,917.00 | 2016/09/27 | 2025/07/12 | 否 | |
| 3,139,662.00 | 2016/11/16 | 2025/07/12 | 否 | |
| 5,387,500.00 | 2017/01/26 | 2025/07/12 | 否 | |
| 3,900,000.00 | 2017/03/01 | 2025/07/12 | 否 | |
| 4,840,000.00 | 2017/03/10 | 2025/07/12 | 否 | |
| 4,125,000.00 | 2017/06/08 | 2025/07/12 | 否 | |
| 2,050,000.00 | 2017/09/08 | 2025/07/12 | 否 | |
| 1,850,000.00 | 2017/09/12 | 2025/07/12 | 否 | |
| 2,072,500.00 | 2017/09/15 | 2025/07/12 | 否 | |
| 2,074,350.00 | 2017/09/19 | 2025/07/12 | 否 | |
| 3,686,650.00 | 2018/01/10 | 2025/07/12 | 否 | |
| 2,250,000.00 | 2020/01/08 | 2025/07/12 | 否 | |
| 2,281,921.00 | 2020/01/09 | 2025/07/12 | 否 | |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 52,000,000.00 | 2012/05/24 | 2027/05/23 | 否 |
| 10,000,000.00 | 2013/01/22 | 2027/05/23 | 否 | |
| 28,000,000.00 | 2013/02/05 | 2027/05/23 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2021/05/31 | 2039/03/25 | 否 | |
| 5,000,000.00 | 2022/07/01 | 2039/03/25 | 否 | |
| 安庆海吉星农产品物流园有限公司 | 51,200,000.00 | 2017/01/24 | 2025/12/23 | 否 |
4、 关联方资金拆借
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 深圳市豪腾农产品有限公司 | 2,940,000.00 | 2022/06/14 | 2023/06/13 | 5.74% |
| 安庆市同安实业有限公司 | 68,300,000.00 | 2016/01/06 | 2025/12/23 | 1.20% |
| 合计 | 71,240,000.00 | |||
| 拆出 | ||||
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 18,000,000.00 | 2022/02/06 | 2023/02/05 | 3.70% |
| 9,120,000.00 | 2022/02/06 | 2023/02/05 | 3.70% | |
| 南昌深农冷链物流有限公司 | 8,448,720.00 | 2017/08/08 | 2019/08/07 | 4.35% |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 82,000,000.00 | 2019/01/23 | 2020/01/22 | 4.35% |
| 8,500,000.00 | 2019/07/10 | 2020/07/09 | 4.57% | |
| 15,000,000.00 | 2019/08/07 | 2020/08/06 | 4.57% | |
| 2,000,000.00 | 2019/08/23 | 2020/08/22 | 4.57% | |
| 4,870,000.00 | 2019/09/02 | 2020/09/01 | 4.57% | |
| 46,000,000.00 | 2016/04/11 | 2031/03/16 | 1.20% | |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 62,174,000.00 | 2016/09/24 | 2018/05/15 | 4.35% |
| 15,820,000.00 | 2016/10/01 | 2018/05/15 | 4.35% | |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2020/09/12 | 2021/09/11 | 3.92% |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 8,000,000.00 | 2021/07/27 | 2023/07/26 | 3.85% |
| 6,000,000.00 | 2022/08/04 | 2024/08/03 | 5.70% | |
| 6,000,000.00 | 2022/08/05 | 2024/08/04 | 5.70% | |
| 合计 | 336,932,720.00 |
5、 其他关联交易
| 交易类型 | 关联方名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆借支付利息及管理费 | 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 126,506.94 | |
| 资金拆借支付利息 | 安庆市同安实业有限公司 | 1,035,090.00 | 1,296,100.02 |
| 归集资金支付的利息 | 深圳凯吉星农产品检测认证 有限公司 | 299,040.28 | 254,659.09 |
| 归集资金支付的利息 | 深圳市集贸市场有限公司 | 38,200.00 | 37,806.05 |
| 资金拆借应收利息及管理费 | 深圳市信祥投资发展有限公司 | 1,160,194.50 | 1,121,594.50 |
| 资金拆借应收利息及管理费 | 天津海吉星投资发展有限公司 | 4,129,860.34 | 4,182,465.00 |
| 资金拆借应收利息及管理费 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 4,552,922.50 | 6,136,425.20 |
| 资金拆借应收利息及管理费 | 武汉城市圈海吉星农产品物流 有限公司 | 17,155,330.25 | 16,801,147.69 |
| 资金拆借应收利息 | 南昌深农冷链物流有限公司 | 346,716.36 | 367,519.33 |
| 资金拆借应收利息 | 广西海吉星冻品市场管理有限 公司 | 985,907.21 | 1,232,161.92 |
| 合计 | 29,703,261.44 | 31,556,385.74 |
(六) 关联方应收应付款项
1、 应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 36,330,438.37 | 36,330,438.37 | 36,330,438.37 | 36,330,438.37 | |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 19,390,223.63 | 3,878,044.73 | 14,680,223.63 | 73,401.12 | |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 7,341,054.90 | 36,705.27 | |||
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 3,590,000.00 | 538,500.00 | 2,900,000.00 | 14,500.00 | |
| 南昌深农冷链物流有限公司 | 2,521,435.31 | 12,607.18 | 1,844,221.41 | 9,221.11 | |
| 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 995,723.83 | 4,978.62 | |||
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 365,200.00 | 1,826.00 | |||
| 深圳市信祥投资发展 | 270,000.00 | 1,350.00 | 47,500.00 | 237.50 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 有限公司 | |||||
| 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限 公司 | 121,450.58 | 607.25 | 89,392.10 | 446.96 | |
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 118,881.61 | 594.41 | 432,747.15 | 2,163.74 | |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 6,770.72 | 33.85 | 2,182.00 | 10.91 | |
| 深圳市运通致远冷链管理有限责任公司 | 798.50 | 3.99 | |||
| 深圳市中农数据有限公司 | 470.00 | 2.35 | |||
| 预付款项 | |||||
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 301,998.12 | 448,979.59 | |||
| 深圳市医疗物资有限公司 | 29,625.00 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 189,731,721.26 | 189,731,721.26 | 189,731,721.26 | 189,731,721.26 | |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 325,563,834.90 | 65,112,766.98 | 277,450,081.69 | 55,490,016.34 | |
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 45,000,000.00 | 225,000.00 | 117,548,985.20 | 587,744.93 | |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 94,964,486.34 | 14,244,672.95 | 91,524,626.00 | 13,728,693.90 | |
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | 70,088,042.70 | 350,440.21 | 69,422,225.99 | 347,111.13 | |
| 南昌深农冷链物流有限公司 | 12,316,107.35 | 61,580.53 | 12,812,276.96 | 64,061.38 | |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 36,237,528.58 | 181,187.64 | 37,383,834.98 | 186,919.17 | |
| 深圳市海农食品有限公司 | 7,213,813.76 | 7,213,813.76 | 7,213,813.76 | 7,213,813.76 | |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 3,849,088.25 | 3,849,088.25 | 3,849,088.25 | 3,849,088.25 | |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司 | 3,000,000.00 | 15,000.00 | 3,000,000.00 | 15,000.00 | |
| 江西农药厂 | 2,754,033.60 | 13,770.17 | 5,508,067.20 | 27,540.34 | |
| 深圳市龙江生猪批发市场 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | |
| 广西北投星联国际供应链管理有限公司 | 47,487.25 | 237.44 | 14,507.58 | 72.54 | |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 94,842.33 | 474.21 | 111,883.03 | 559.42 | |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 146,343.84 | 731.71 | 101,946.70 | 509.73 | |
| 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 104,321.47 | 521.60 | 114,321.47 | 571.60 | |
| 深圳市中农数据有限公司 | 3,168.32 | 15.84 | 3,060.95 | 15.30 | |
| 西安市供销合作联社 | 475,952.82 | 2,379.76 | 475,952.82 | 2,379.76 | |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 12,000.00 | 60.00 | 12,000.00 | 60.00 | |
| 南昌市安晟物业管理有限公司 | 399,385.56 | 1,996.93 | |||
| 湖南岳阳花板桥市场开发有限公司 | 534,000.00 | 2,670.00 | 534,000.00 | 2,670.00 | |
| 湖南临港开发投资集团有限公司 | 26,063.00 | 130.32 | 14,823.00 | 74.12 | |
| 莆田市振兴乡村集团有限公司 | 3,671.00 | 18.36 | |||
| 湖南同超控股有限 公司 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 南昌蔬菜贸易总公司 | 16,000.00 | 80.00 | 16,000.00 | 80.00 | |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 10,000.00 | 50.00 | |||
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 3,822,000.00 | 19,110.00 | |||
| 深圳市医疗物资有限公司 | 891,807.00 | 4,459.04 | |||
2、 应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 深圳市中农易讯信息技术有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 11,971,428.57 | 11,971,428.57 | |
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 278,498.48 | ||
| 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 621,207.00 | ||
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 719,305.06 | 719,305.06 | |
| 深圳市海吉星环保有限责任公司 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司 | 58,040.00 | 30,436.00 | |
| 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 | 31,211.01 | 98,820.00 | |
| 深圳市深粮多喜米商务有限公司 | 3,884.07 | 87,004.00 | |
| 深圳圳厨供应链有限公司 | 107,636.32 | ||
| 其他应付款 | |||
| 深圳市豪腾农产品有限公司 | 2,940,000.00 | ||
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 26,664,441.75 | 19,691,291.35 | |
| 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 755,516.00 | 756,916.00 | |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 192,797.00 | 190,789.72 | |
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 54,936.00 | 54,936.00 | |
| 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 3,031,813.40 | 3,031,813.40 | |
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 4,300.34 | 12,769.82 | |
| 安庆市同庆产业投资有限公司 | 37,511.84 | 37,120.40 | |
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 广西北投星联国际供应链管理 有限公司 | 288,101.07 | 18,100.55 | |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流 有限公司 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 深圳市集贸市场有限公司 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
| 广西海吉星冻品管理有限公司 深圳分公司 | 62,624.45 | 74,256.00 | |
| 深圳市海吉星环保有限责任公司 | 12,500.00 | 13,691.20 | |
| 深圳市绿园农业开发有限公司 泸西分公司 | 16,000.00 | ||
| 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 50,000.00 | ||
| 深圳市运通致远冷链管理有限 责任公司 | 10,656.00 | ||
| 深圳市中农数据有限公司 | 2,676.30 | ||
| 深圳市深粮置地开发有限公司 | 50,000.00 | ||
| 深圳市中农易讯信息技术有限公司 | 52,884.00 | ||
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 17,864.80 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 北京分公司 | |||
| 应付股利 | |||
| 长沙市商业网点建设开发公司 | 350,000.00 | 1,820,000.00 | |
| 湖南同超控股有限公司 | 5,883,000.00 | ||
| 江西农药厂 | 191,163.20 | 191,163.20 | |
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 4,000,000.00 | 3,250,000.00 | |
| 深圳市凯俊达投资有限公司 | 4,581,500.00 | 4,581,500.00 | |
| 法国马克顾问公司 | 1,860.00 | ||
| 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 3,360,000.00 | ||
| 一年内到期的长期应付款 | |||
| 安庆市同安实业有限公司 | 25,800,000.00 | 21,500,000.00 | |
| 长期应付款 | |||
| 安庆市同安实业有限公司 | 42,500,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | |||
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 15,929,992.75 | 34,268,571.34 | |
| 租赁负债 | |||
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 399,519,060.47 | 207,653,653.32 |
十一、 承诺及或有事项
公司本期不存在承诺及或有事项。
十二、 资产负债表日后事项
本公司第九届董事会第二次会议于2023年4月25日通过决议，以公司现有总股本1,696,964,131股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计拟派发现金红利67,878,565.24元。本年度暂不进行送股，不以资本公积金转增股本。
十三、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 71,856,666.67 | 35,776,775.80 |
| 1至2年 | 35,415,000.00 | 31,800,231.10 |
| 2至3年 | 31,800,231.10 | 33,072,736.97 |
| 3至4年 | 33,072,736.97 | 47,611,130.14 |
| 4至5年 | 47,611,130.14 | |
| 5年以上 | 2,497,647.84 | 2,497,647.84 |
| 小计 | 222,253,412.72 | 150,758,521.85 |
| 减：坏账准备 | 6,915,542.57 | 2,587,357.84 |
| 合计 | 215,337,870.15 | 148,171,164.01 |
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 26,497,038.14 | 11.92 | 6,914,192.57 | 26.09 | 19,582,845.57 | 2,497,647.84 | 1.66 | 2,497,647.84 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 195,756,374.58 | 88.08 | 1,350.00 | 195,755,024.58 | 148,260,874.01 | 98.34 | 89,710.00 | 0.06 | 148,171,164.01 | |
| 其中： | ||||||||||
| 农产品集团合并范围内关联方组合 | 195,486,374.58 | 87.96 | 195,486,374.58 | 130,318,874.58 | 86.44 | 130,318,874.58 | ||||
| 农产品集团合并范围外关联方组合 | 270,000.00 | 0.12 | 1,350.00 | 0.50 | 268,650.00 | 17,627,723.63 | 11.69 | 88,138.62 | 0.50 | 17,539,585.01 |
| 账龄分析法组合 | 314,275.80 | 0.21 | 1,571.38 | 0.50 | 312,704.42 | |||||
| 合计 | 222,253,412.72 | 100.00 | 6,915,542.57 | 215,337,870.15 | 150,758,521.85 | 100.00 | 2,587,357.84 | 148,171,164.01 | ||
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 3,590,000.00 | 538,500.00 | 15.00 | 减值亏损 |
| 南宁市万纬冷链物流有限公司 | 1,019,166.67 | 款项已收到，因股权转让结果尚未确定，暂未冲减 | ||
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 19,390,223.63 | 3,878,044.73 | 20.00 | 减值亏损 |
| 深圳新宝丝绸时装有限公司 | 2,497,647.84 | 2,497,647.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 26,497,038.14 | 6,914,192.57 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 农产品集团合并范围内关联方组合 | 195,486,374.58 | ||
| 农产品集团合并范围外关联方组合 | 270,000.00 | 1,350.00 | 0.50 |
| 合计 | 195,756,374.58 | 1,350.00 | |
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,497,647.84 | 4,416,544.73 | 6,914,192.57 | ||
| 农产品集团合并范围外关联方组合 | 88,138.62 | -86,788.62 | 1,350.00 | ||
| 按账龄分析法计提的坏账准备 | 1,571.38 | -1,571.38 | |||
| 合计 | 2,587,357.84 | 4,328,184.73 | 6,915,542.57 | ||
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 74,631,388.88 | 33.58 | |
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 41,360,000.00 | 18.61 | |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 34,020,000.00 | 15.31 | |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 19,390,223.63 | 8.72 | 3,878,044.73 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 16,980,833.34 | 7.64 | |
| 合计 | 186,382,445.85 | 83.86 | 3,878,044.73 |
(二) 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,400,000.00 | 17,487,000.00 |
| 其他应收款项 | 4,815,788,505.52 | 5,119,856,928.98 |
| 合计 | 4,822,188,505.52 | 5,137,343,928.98 |
1、 应收股利
（1）应收股利明细
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 7,647,000.00 | |
| 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 6,400,000.00 | 5,200,000.00 |
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 4,640,000.00 | |
| 小计 | 6,400,000.00 | 17,487,000.00 |
| 减：坏账准备 | ||
| 合计 | 6,400,000.00 | 17,487,000.00 |
2、 其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 516,514,678.79 | 736,147,134.00 |
| 1至2年 | 730,287,171.60 | 752,601,316.82 |
| 2至3年 | 662,279,220.28 | 363,068,671.20 |
| 3至4年 | 362,404,599.49 | 1,403,992,744.79 |
| 4至5年 | 1,220,111,815.08 | 221,578,377.26 |
| 5年以上 | 1,603,796,431.49 | 1,912,316,959.31 |
| 小计 | 5,095,393,916.73 | 5,389,705,203.38 |
| 减：坏账准备 | 279,605,411.21 | 269,848,274.40 |
| 合计 | 4,815,788,505.52 | 5,119,856,928.98 |
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 696,710,281.33 | 13.67 | 277,613,260.26 | 39.85 | 419,097,021.07 | 567,230,528.02 | 10.52 | 267,474,530.57 | 47.15 | 299,755,997.45 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,398,683,635.40 | 86.33 | 1,992,150.95 | 0.05 | 4,396,691,484.45 | 4,822,474,675.36 | 89.48 | 2,373,743.83 | 0.05 | 4,820,100,931.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内关联方组合 | 4,277,062,266.35 | 83.94 | 4,277,062,266.35 | 4,629,885,034.21 | 85.90 | 4,629,885,034.21 | ||||
| 合并范围外关联方组合 | 115,991,849.70 | 2.28 | 579,959.25 | 0.50 | 115,411,890.45 | 186,963,360.40 | 3.47 | 934,816.80 | 0.50 | 186,028,543.60 |
| 账龄组合 | 2,155,530.85 | 0.04 | 1,394,821.76 | 64.71 | 760,709.09 | 2,008,133.90 | 0.04 | 1,420,836.30 | 70.75 | 587,297.60 |
| 保证金、押金、质保金组合 | 3,473,988.50 | 0.07 | 17,369.94 | 0.50 | 3,456,618.56 | 3,618,146.85 | 0.07 | 18,090.73 | 0.50 | 3,600,056.12 |
| 合计 | 5,095,393,916.73 | 100.00 | 279,605,411.21 | 4,815,788,505.52 | 5,389,705,203.38 | 100.00 | 269,848,274.40 | 5,119,856,928.98 | ||
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 325,563,834.90 | 65,112,766.98 | 20.00 | 减值亏损 |
| 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 184,513,408.01 | 184,513,408.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津海吉星投资发展有限公司 | 94,964,486.34 | 14,244,672.95 | 15.00 | 减值亏损 |
| 南宁市万纬冷链物流有限公司 | 77,926,139.76 | 款项已收到，因股权转让结果尚未确定，暂未冲减 | ||
| 常州销售点 | 5,460,553.08 | 5,460,553.08 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市海农食品有限公司 | 4,713,813.76 | 4,713,813.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市龙江生猪批发市场 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中粮粮油进出口公司 | 1,167,045.48 | 1,167,045.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 621,000.00 | 621,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 696,710,281.33 | 277,613,260.26 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联方组合 | 4,277,062,266.35 | ||
| 合并范围外关联方组合 | 115,991,849.70 | 579,959.25 | 0.50 |
| 账龄组合 | 2,155,530.85 | 1,394,821.76 | 64.71 |
| 保证金、押金、质保金组合 | 3,473,988.50 | 17,369.94 | 0.50 |
| 合计 | 4,398,683,635.40 | 1,992,150.95 | |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 2,373,743.83 | 267,474,530.57 | 269,848,274.40 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -381,592.88 | 10,138,729.69 | 9,757,136.81 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期末余额 | 1,992,150.95 | 277,613,260.26 | 279,605,411.21 |
其他应收款项账面余额变动如下：
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 4,822,474,675.36 | 567,230,528.02 | 5,389,705,203.38 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -77,224,051.06 | 77,224,051.06 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 546,299,344.26 | 52,255,702.25 | 598,555,046.51 | |
| 本期直接减记 | 892,866,333.16 | 892,866,333.16 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 4,398,683,635.40 | 696,710,281.33 | 5,095,393,916.73 |
说明：
第三阶段本期新增52,284,965.65元包括武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司48,113,753.21元、天津海吉星投资发展有限公司3,439,860.34元、南宁市万纬冷链物流有限公司702,088.70元。
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | 267,474,530.57 | 10,138,729.69 | 277,613,260.26 | ||
| 被投资单位往来款组合 | 934,816.80 | -354,857.55 | 579,959.25 | ||
| 账龄组合 | 1,420,836.30 | -26,014.54 | 1,394,821.76 | ||
| 保证金、押金、质保金组合 | 18,090.73 | -720.79 | 17,369.94 | ||
| 合计 | 269,848,274.40 | 9,757,136.81 | 279,605,411.21 | ||
（5）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 合并范围内关联方组合 | 4,277,062,266.35 | 4,629,885,034.21 |
| 被投资单位往来款组合 | 728,148,392.71 | 747,566,289.86 |
| 保证金、押金、质保金组合 | 3,473,988.50 | 3,618,146.85 |
| 代垫款 | 86,709,269.17 | 8,635,732.46 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 合计 | 5,095,393,916.73 | 5,389,705,203.38 |
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 往来款 | 1,517,477,226.24 | 5年以内及以上 | 29.78 | |
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 往来款 | 795,138,178.53 | 5年以内及以上 | 15.61 | |
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 往来款 | 763,754,295.32 | 3年以内、4年以上 | 14.99 | |
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 往来款 | 325,563,834.90 | 5年以内及以上 | 6.39 | 65,112,766.98 |
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 往来款 | 248,277,790.19 | 5年以内及以上 | 4.87 | |
| 合计 | 3,650,211,325.18 | 71.64 | 65,112,766.98 |
(三) 长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,092,300,850.56 | 40,474,855.35 | 4,051,825,995.21 | 4,300,993,061.05 | 4,300,993,061.05 | |
| 对联营、合营企业投资 | 2,222,058,892.05 | 2,222,058,892.05 | 2,159,183,002.89 | 2,159,183,002.89 | ||
| 合计 | 6,314,359,742.61 | 40,474,855.35 | 6,273,884,887.26 | 6,460,176,063.94 | 6,460,176,063.94 | |
1、 对子公司投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 89,247,453.34 | 89,247,453.34 | ||||
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 505,000,000.00 | 505,000,000.00 | ||||
| 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | ||||
| 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 34,680,000.00 | 34,680,000.00 | ||||
| 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | ||||
| 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 78,879,404.42 | 78,879,404.42 | ||||
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | ||||
| 深圳海吉星马克市场管理有限公司 | 2,069,996.66 | 2,069,996.66 | ||||
| 上海吉农创业投资有限公司 | 10,715,353.32 | 10,715,353.32 | ||||
| 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | ||||
| 深圳市布吉海鲜市场有限公司 | 12,595,200.00 | 12,595,200.00 | ||||
| 深圳市成业冷冻有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 107,054,950.00 | 107,054,950.00 | ||||
| 深圳市果菜贸易有限公司 | 113,334,433.95 | 113,334,433.95 | ||||
| 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | ||||
| 深圳市南方农产品物流有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||
| 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 51,286,400.00 | 51,286,400.00 | ||||
| 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 深圳市农产品运输服务有限公司 | 8,650,000.00 | 8,650,000.00 | ||||
| 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | ||||
| 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 121,477,400.00 | 121,477,400.00 | ||||
| 天津海吉星农产品物流有限公司 | 1,069,086,161.73 | 1,069,086,161.73 | ||||
| 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | ||||
| 西安摩尔农产品有限责任公司 | 11,892,038.00 | 11,892,038.00 | ||||
| 云南东盟国际农产品物流有限公司 | 105,216,640.00 | 105,216,640.00 | ||||
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 234,600,000.00 | 234,600,000.00 | 40,474,855.35 | 40,474,855.35 |
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 105,960,000.00 | 105,960,000.00 | ||||
| 武汉东海吉星农产品物流管理有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 烟台海吉星国际农产品冷链物流有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||
| 上海泽善电子商务有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 184,707,629.63 | 184,707,629.63 | ||||
| 深圳市大白菜科技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 深圳市海吉星市场管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 广西海吉星商业管理有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||
| 安庆海吉星农产品物流园有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 深圳市深农厨房有限公司 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 深圳市深农置地有限公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||||
| 莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司 | 120,600,000.00 | 120,600,000.00 | ||||
| 深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||
| 深港蔬菜贸易有限公司 | 1,304,429.51 | 1,304,429.51 | ||||
| 农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
| 合计 | 4,300,993,061.05 | 32,324,429.51 | 241,016,640.00 | 4,092,300,850.56 | 40,474,855.35 | 40,474,855.35 |
2、 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 1．合营企业 | |||||||||||
| 深圳市集贸市场有限公司 | 29,074,778.45 | 3,066,379.36 | 3,708,683.70 | 28,432,474.11 | |||||||
| 小计 | 29,074,778.45 | 3,066,379.36 | 3,708,683.70 | 28,432,474.11 | |||||||
| 2．联营企业 | |||||||||||
| 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 112,543,070.81 | 5,288,541.01 | 117,831,611.82 | ||||||||
| 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 671,096,614.39 | 60,558,923.36 | 731,655,537.75 | ||||||||
| 深圳市农产品融资担保有限公司 | 58,166,243.88 | 893,387.70 | 59,059,631.58 | ||||||||
| 深圳市农产品基金管理有限公司 | 1,331,488.85 | -1,331,488.85 | |||||||||
| 深圳市山河设计装饰工程有限公司 | 1,006,457.46 | -519,746.53 | 486,710.93 | ||||||||
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 390,225,339.72 | 34,580,451.69 | 23,708,073.50 | 401,097,717.91 | |||||||
| 深圳市运通资本投资管理有限公司 | 9,294,555.73 | 806,706.59 | 10,101,262.32 | ||||||||
| 深圳市中农网有限公司 | 232,565,064.76 | 690,955.87 | 233,256,020.63 | ||||||||
| 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | -295,750.44 | 295,750.44 | |||||||||
| 天津海吉星建设有限公司 | |||||||||||
| 天津海吉星农产品市场管理有限公司 | 41,046,301.20 | -8,195.43 | 41,038,105.77 | ||||||||
| 天津海吉星投资发展有限公司 | |||||||||||
| 天津津俊投资发展有限公司 | 7,293,368.25 | 31,381.53 | 7,324,749.78 | ||||||||
| 深圳市信祥投资发展有限公司 | |||||||||||
| 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | |||||||||||
| 广西北投星联国际供应链管理有限公司 | 35,285,181.95 | -11,797,760.86 | 23,487,421.09 | ||||||||
| 深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙） | 555,877,702.70 | -1,788,627.67 | 554,089,075.03 | ||||||||
| 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 14,672,585.18 | -474,011.85 | 14,198,573.33 | ||||||||
| 小计 | 2,130,108,224.44 | 87,226,267.00 | 23,708,073.50 | 2,193,626,417.94 | |||||||
| 合计 | 2,159,183,002.89 | 90,292,646.36 | 27,416,757.20 | 2,222,058,892.05 | |||||||
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 352,249,440.48 | 122,690,159.24 | 423,067,397.78 | 128,421,608.74 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 352,249,440.48 | 122,690,159.24 | 423,067,397.78 | 128,421,608.74 |
(五) 投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 140,880,219.35 | 127,034,222.97 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 90,292,646.36 | 103,358,857.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -9,795,294.05 | 83,613,652.08 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 216,395.32 | |
| 合计 | 221,593,966.98 | 314,006,732.84 |
十四、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,114,140.39 | 附注五（四十八）、（五十） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 106,473,933.91 | 附注五（四十五） |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 21,635,025.42 | 附注五（四十四） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,755,489.08 | 附注五（四十九）、（五十） |
| 小计 | 118,239,329.86 | |
| 所得税影响额 | -26,640,234.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -18,282,513.74 | |
| 合计 | 73,316,581.87 |
(二) 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.50 | 0.1177 | 0.1177 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.22 | 0.0745 | 0.0745 |
深圳市农产品集团股份有限公司法定代表人：黄伟2023年4月25日