公司代码：601595 公司简称：上海电影
上海电影股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告的审计，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润为-334,795,713.92元，截至2022年末，公司累计未分配利润为28,626,545.59元。2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司2022年度净利润为负的实际情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况、及未来重大项目资金使用计划等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中有涉及公司日常经营与发展战略规划等前瞻性陈述，相关内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已于本报告中就可能存在的风险予以详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析，六、
（四）可能面对的风险”章节。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 23
第五节 环境与社会责任 ...... 39
第六节 重要事项 ...... 40
第七节 股份变动及股东情况 ...... 47
第八节 优先股相关情况 ...... 51
第九节 债券相关情况 ...... 52
第十节 财务报告 ...... 53
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签字的2022年年度报告全文 |
| 经现任法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 | |
| 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 | |
| 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司文件正本及公告原件 |
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、上海电影、上影股份 | 指 | 上海电影股份有限公司 |
| 上影集团、控股股东 | 指 | 上海电影（集团）有限公司 |
| 联和院线 | 指 | 上海联和电影院线有限责任公司 |
| 电影发行 | 指 | 以分账、买断、代理等方式取得境内外影片的发行权，并在规定时期和范围内从事为放映企业或电视台等放（播）映单位提供影片的拷贝、播映带（硬盘、光盘）、网络传输的业务活动 |
| 映前广告 | 指 | 在指定的电影院、指定时间内，在所有播放的影片前播放的视频广告 |
| 院线、院线公司 | 指 | 由一定数量的电影院以资本或供片为纽带组建而成的，对下属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司 |
| 直营影院 | 指 | 由本公司控股或参股、且由本公司直接经营的下属影院 |
| 分账 | 指 | 电影产业链中各业务环节中的相关企业按合同、协议约定的比例，将电影票房进行分配，各方共同分享和分担的结算方式 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日 — 2022年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 上海电影股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海电影 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Film Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SFC |
| 公司的法定代表人 | 王健儿 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王蕊 | 胡莎 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 | 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 |
| 电话 | 021-33391000 | 021-33391000 |
| 传真 | 021-33391188 | 021-33391188 |
| 电子信箱 | wangrui@sh-sfc.com | husha@sh-sfc.com |
三、基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市徐汇区漕溪北路595号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200030 |
| 公司网址 | www.sh-sfc.com |
| 电子信箱 | sygf@sh-sfc.com |
四、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海电影 | 601595 | 不适用 |
六、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦五楼 | |
| 签字会计师姓名 | 杜志强、董玥 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 368,345,326.11 | 731,083,518.96 | -49.62 | 309,299,178.18 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 344,764,339.55 | 695,361,672.51 | -50.42 | 286,060,689.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -334,795,713.92 | 21,871,531.94 | -1,630.74 | -431,217,067.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -370,907,523.39 | -24,422,679.51 | -1,418.70 | -411,436,918.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,603,185.47 | 264,049,771.19 | -64.17 | -394,779,357.08 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,574,594,946.55 | 1,930,854,910.48 | -18.45 | 2,019,343,813.14 |
| 总资产 | 2,905,963,225.37 | 3,460,677,577.86 | -16.03 | 2,838,431,352.28 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.75 | 0.05 | -1,600.00 | -0.96 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.75 | 0.05 | -1,600.00 | -0.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.83 | -0.05 | -1,560.00 | -0.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -19.10 | 1.15 | 减少20.25个百分点 | -19.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -21.16 | -1.28 | 减少19.88个百分点 | -18.29 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 157,262,379.34 | 32,137,594.76 | 95,470,313.90 | 83,475,038.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,287,338.04 | -166,896,870.27 | 6,688,914.49 | -173,300,420.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,610,866.29 | -171,422,551.47 | -2,244,702.50 | -191,629,403.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,855,071.49 | -16,972,885.12 | -39,125,446.75 | 82,846,445.85 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 14,264,378.33 | 29,412,593.87 | -3,484,890.89 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,689,660.62 | 20,717,885.55 | 34,986,745.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 227,329.68 | 94,720.70 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -23,333,804.30 | -7,507,378.54 | -5,363,845.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 29,422,905.60 | 18,569,650.82 | 2,963,476.79 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 42,181.62 | 29,816.05 | 42,297.18 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 |
| 公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,307,748.66 | 3,536,728.54 | -308,222.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,404,312.31 | -50,625,119.68 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,739,108.76 | 8,641,773.32 | 2,813,769.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,542,152.30 | 14,454,953.51 | -4,728,459.06 | |
| 合计 | 36,111,809.47 | 46,294,211.45 | -19,780,149.11 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 326,440,096.03 | 58,504,136.13 | -267,935,959.90 | 7,802,788.05 |
| 其他权益工具投资 | 443,837,000.00 | 403,218,000.00 | -40,619,000.00 | |
| 其他债权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | 18,867.92 | |
| 其他非流动金融资产 | 32,935,000.00 | 5,148,000.00 | -27,787,000.00 | -27,352,000.00 |
| 合计 | 803,412,096.03 | 467,070,136.13 | -336,341,959.90 | -19,530,344.03 |
十二、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年度，在董事会的带领下，公司积极应对行业变化，夯实主业、融合创新，全面贯彻、落实、推进业务转型发展，全力应对线上业态对线下传统经营的冲击和影响。报告期内，公司各主业业务板块的经营情况如下：
（一）电影院线业务
报告期内，公司旗下联和院线累计实现票房20.01亿元（不含服务费），同比下降35.27%，较2020年度上升276.36%，市场占有率为7.49%，全国排名第四；全年累计实现观影人次4,707.7万，同比下降39.10%。截至2022年12月31日，联和院线旗下加盟影院总数为769家，银幕总数为4,949块，座位数为70.9万个，覆盖全国30省201市；报告期内实现新增加盟影院83家，共计新增银幕526块。
2022年联和院线在观影人次大幅下降，市场内容供给不足等多重不利因素影响下砥砺前行。在维护稳定大系列影投公司的合作同时，积极深挖市场潜力，在发展新加盟影院的同时，不断开发存量影院转增的可能，及老影院新开的优化项目。以客户需求为导向，为加盟客户搭建流转平台，影院固定资产的区域购销、跨区域购销，为加盟客户资产优化处置提供渠道。全年共实现全年新增加盟影院83家的成绩，在上海影院半年无法经营的情况下，仍然保持全国院线排名第四的位置，也为院线总体收益带来了增量。
报告期内，院线旗下教育院线和农村院线进行了充分的结合。加强了同校园影院的合作，也加大商业流动放映市场化推广力度，实现从政策性放映到商业性放映的转型。未来，联和院线将继续保持总体规模的稳定，通过公司业务板块协同，积极为加盟影院提供包括片方及异业合作资源、广告营销资源、非票业务资源等增值服务，与加盟影院形成更紧密的合作关系。同时继续做好业务创新，开发更多出创新项目及产品，进一步优化联和院线的抗风险能力、提升行业影响力。
（二）影院管理业务
截至报告期末，公司共拥有与已开业资产联结影院65家，其中正常营业的直营影院50家，银幕总数为386块；全年直营影院累计实现票房2.51亿元（不含服务费），同比下降48.05%，较2020年度上升17.66%；市占率为0.93%；全年实现观影人次合计538.74万，同比下降49.98%，较2020年度上升3.42%。报告期内，公司未新开直营影院；同时根据影院资产动态优化策略，基于影院实际经营情况，经综合考量，于报告期内关停直营影院2家。
2022年度，公司初步建立“区域化”运营机制，实现院管合一，将影管公司与联和院线进行合并，将直营和加盟的终端资源融合打通，为“产品”和“流量”的数字化改造奠定基础。设立区域公司，增加区域“影院+”业务开展的自主权与灵活性，打破简单连锁方式，以标准化产品基础上的差异化呈现为目标，升级连锁2.0模式，全力推进特色影院的打造，进一步提升“SFC上影影城”的市场竞争力，经营坪效得以继续保持行业领先水平。
（三）电影发行业务
电影发行业务通过多元化合作模式，力争通过与优秀影片的合作，实现发行业务的延展与创新。报告期内，共参与投资与发行影片3部，为电影《人生大事》《疯了！桂宝之三星夺宝》《超级英雄美猴王：齐天儿》，累计实现院线票房17.3亿元，约占同期全国市场份额5.8%。此外，公司积极探索线上业务创新，首次尝试网生内容IP打造，以多元化的合作模式参与投资网络电影《排爆手》《特级英雄黄继光》《中国青年》，并继续寻找新院线电影项目和推进其他网络电影合作。
后续公司将继续推进重点储备项目的影片发行的筹备工作，同时将积极对接头部影片，以更灵活的合作模式参与更多项目的投资及发行工作。公司也将积极探索线上业务创新，尝试网生内容IP的打造，构筑线上宣发核心竞争力，进一步优化收入结构；同时继续推进电影版权及商务拓展业务，利用好控股股东的优质IP资源，通过授权、联名、共创等方式，做好IP综合开发，推动业务模式创新。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。
2022年受多种因素的影响，中国电影创作生产、发行营销、影院放映等各个环节造成较大压力。压力之下，电影业的市场流动性收紧、行业发展的信心受到较大影响。中国内地生产各类影片485部，其中故事片380部。在不断有影片撤档、换档情况下，电影总票房300.67亿元（包含二级市场票房），
约合43.6亿美元，位列全球第二。其中，国产电影票房为255.11亿元，票房过亿元的影片34部。全年城市院线观影人次为7.12亿，新增影院数805家，新增银幕4695块。
2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，电影行业努力推出主旋律作品，讲好中国故事、弘扬中国精神、展示中国力量、传递中国价值。同时积极化解行业低谷带来的影响，努力稳市场、稳企业，推动电影产业走出困境。2022年，电影行业继续落实《“十四五”中国电影发展规划》，组织规划重点影片的选题创作，并配置优质资源，推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品佳作，在主题表达、类型叙事、市场号召力、观众满意度等方面都依然保持较高水平。2022年国内电影市场票房排名前十的影片中，国产影片有8部。其中排名第一的《长津湖之水门桥》，票房收获40.67亿元。春节档上映的影片《长津湖之水门桥》延续了前作的超高热度，以激烈的战争场面和保家卫国的无畏精神打动观众。该片上映首日票房达6.41亿元，居影史开画第二，不到五天票房便突破20亿元，其速度超过《长津湖》和《你好，李焕英》，最终斩获了40.67亿元的国内票房，位居年度第一，中国影史票房榜第八位。改编自真实撤侨事件的影片《万里归途》，一路领跑国庆档，最终以15.93亿元的票房位列年度第五。同样以抗美援朝为背景的《狙击手》也取得了不错的口碑和票房。根据中国电影观众满意度调查显示，《长津湖之水门桥》观众满意度为88.9分，居2022年第一位，《万里归途》满意度为86.2分，位居第二。由此可见，有着强大精神内核和优质创作水准的重点影片，依旧能够得到观众的认可，取得较好的社会效益和经济效益。
（数据来源：国家电影局、电影专资办、拓普数据库等）
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，具体涵盖如下业务：
（一）院线经营业务
院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁，主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外，院线公司也会对院线内的加盟影院提供硬件设施及软件服务的支持，提升影院经营水平。
（二）影院经营业务
影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院+活动、卖品、衍生品销售等增值服务、以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外，公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。
（三）电影发行业务
电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权，然后与院线公司合作，在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）公司紧紧围绕上影集团“十四五”期间“精品内容、大IP开发、产业转型”三大核心战略，其中“大IP开发”和“数字化”将对公司产生长远影响，并已在2022年初现成效。通过IP赋能，促使文商旅融合。公司所获授权的优质IP运营开发潜力巨大，将成为公司贡献全新的增长点；优质IP与公司的终端渠道资源，在叠加“数字化”转型战略后可进一步融合。
（二）公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一，其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。联和院线拥有良好的业界口碑和品牌美誉度，随着加盟影院数量的不断提升，已成为国内独树一帜的优质电影院线，为旗下加盟影院提供专业化数据分析、排片指导、管理输出和个性化服务。报告期内，公司旗下联和院线累计实现票房20.01亿元（不含服务费），同比下降35.27%，较2020年度上升276.36%，市场占有率为7.49%，全国排名第四；全年累计实现观影人次4,707.7万。截至2022年12月31日，联和院线旗下加盟影院总数为769家，银幕总数为4,949块，座位数为70.9万个，覆盖全国30省201市；报告期内实现新增加盟影院83家，共计新增银幕526块。
（三）报告期内，公司旗下直营影院“SFC上影影城”全力应对线上业态对线下传统经营的冲击和影响，且有序复工复产，动态调整不断优化资产质量，确保经营坪效保持行业领先平均水平，单银幕产出、单座位产出两项核心指标均具有较好的市场竞争力。同时，公司直营影院聚焦一二线城市核心地段，依托区位优势，推动影院映前广告仍为公司持续创造价值。
（四）作为公司在“十四五”期间落地实施的重点项目，报告期内，公司全面启动上海影城焕新升级改造工作。上海电影艺术中心以上海影城为核心，联动银星酒店一期、二期以及新华路 200号，赋予整个场域以新的形态、业态、生态、文态，打造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚为一体的多元生态区。
（五）公司积极探索“影院+”跨界破圈，引入更多品牌联名、跨界合作，并且已试点将“IP周边”的快闪店常态化入驻SFC门店，线下快闪联动新片上映，让观众在观影之余带着衍生品回家。
（六）设立数字化投资基金，充分利用上市公司投融资平台，研究和探讨使用更广泛资本市场工具，助力内容研发、线上数字化平台搭建、线下沉浸式体验项目产品化的必要举措，将促进上影股份加速实现数字化转型，进一步提升市场竞争力，打造主业突出、跨界融合、科技引领、文化创新的优质上市企业。
（七）产融结合，加快产业协同布局。报告期内，作为产业顾问方的上影互娱（上海）策划咨询有限公司，为吴江文化产业基金提供“文、旅、商”融合的一站式策划咨询服务、项目运营管理输出，以及内容持续注入，推动了多个项目落地。在文商旅融合项目方面，上影互娱则将围绕“文化赋能公共空间”的理念，为基金发掘、开发、储备影视基地、公共空间、古镇更新等文商旅融合项目，并协助推动其落地运营。吴中文化基金投资的文商旅项目，还将通过与上影旗下的影视基地、电影院线、主题酒店、产业园区等公共文化空间的联动，在产业协同、活动策划、整合营销等领域实现深度合作，打造环太湖全域影视基地，推动沪苏两地文化产业的协同发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入36,834.53万元，同比下降49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,479.57万元，同比下降1,630.74%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-37,090.75万元，同比下降1,418.70%；每股净利润为-0.75元，同比下降1,600.00%；截至2022年末，公司合并总资产为290,596.32万元,较上年度末下降16.03%；其中归属于上市公司的净资产为157,459.49万元，较上年度末下降18.45%。
(一)主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 368,345,326.11 | 731,083,518.96 | -49.62 |
| 营业成本 | 407,583,462.89 | 657,045,672.20 | -37.97 |
| 销售费用 | 4,517,108.69 | 7,406,750.85 | -39.01 |
| 管理费用 | 73,063,229.48 | 80,617,047.24 | -9.37 |
| 财务费用 | 11,224,406.59 | 14,129,971.71 | -20.56 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,603,185.47 | 264,049,771.19 | -64.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230,054,408.10 | -784,654,090.02 | 129.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,028,611.13 | -61,540,889.82 | -43.04 |
营业收入变动原因说明：因行业遭遇寒冬，公司经营受到严重影响。年内上海地区影院停业数月，而全国电影大盘亦远低于上年同期，因此收入减少。
营业成本变动原因说明：主要是收入减少，因此对应的变动成本同比例减少。
销售费用变动原因说明：主要系年内主业经营受到影响所致。
管理费用变动原因说明：主要系年内严格控制行政费用支出所致。
财务费用变动原因说明：主要系租赁负债利息费用正常减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系影院停业期间收入减少但固定支出较为刚性。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回结构性存款投资额。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期子公司吸收少数股东投资收到现金，本年无。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电影行业 | 368,345,326.11 | 407,583,462.89 | -10.65 | -49.62 | -37.97 | 减少20.78个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电影放映收入 | 261,894,711.91 | 377,220,375.52 | -44.04 | -48.28 | -36.91 | 减少25.95个百分点 |
| 广告收入 | 27,153,111.70 | 3,439,475.25 | 87.33 | -69.74 | -50.96 | 减少4.85个百分点 |
| 电影发行收入(含版权代理及销售) | 19,512,378.50 | 5,350,904.08 | 72.58 | -59.17 | -84.26 | 增加43.71个百分点 |
| 卖品收入 | 23,407,885.53 | 7,863,055.27 | 66.41 | -24.73 | 4.07 | 减少7.23个百分点 |
| 其他收入 | 36,377,238.47 | 13,709,652.77 | 62.31 | -35.14 | 38.28 | 减少20.01个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 368,345,326.11 | 407,583,462.89 | -10.65 | -49.62 | -37.97 | 减少20.78个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直销 | 368,345,326.11 | 407,583,462.89 | -10.65 | -49.62 | -37.97 | 减少20.78个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
电影放映收入比上年期减少48.28%，主要系报告期内上海地区影院停业，全国电影大盘亦远低于上年，导致期内放映收入大幅减少。
卖品收入比上年期减少24.73%，系报告期内影院停业，观影消费同比上年大幅减少，导致期内卖品收入大幅减少。
电影发行（含版权代理及销售）收入比上年同期减少59.17%，毛利率比上年增加43.71个百分点，主要系受行业因素影响，代理发行影片同比上年减少，期内主发影片包括《敦煌女儿》《大城大楼》，因严格控制发行过程中各项成本费用，在收入减少的情况下毛利率显著上升。
广告收入比上年同期减少69.74%，主要系报告期内影院停业期间，贴片广告暂停放映。
其他收入比上年期减少35.14%，主要系报告期内影院停业期间，相关的租赁及服务费收入减少。
(2) 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4) 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 电影行业 | 营业成本 | 407,583,462.89 | 100.00 | 657,045,672.20 | 100.00 | -37.97 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 电影放映收入 | 营业成本 | 377,220,375.52 | 92.55 | 597,927,798.55 | 91.00 | -36.91 | |
| 广告收入 | 营业成本 | 3,439,475.25 | 0.84 | 7,013,101.76 | 1.07 | -50.96 | |
| 电影发行收入(含版权代理及销售) | 营业成本 | 5,350,904.08 | 1.31 | 33,993,339.98 | 5.17 | -84.26 | |
| 卖品收入 | 营业成本 | 7,863,055.27 | 1.93 | 8,197,079.26 | 1.25 | 4.07 | |
| 其他收入 | 营业成本 | 13,709,652.77 | 3.36 | 9,914,352.65 | 1.51 | 38.28 | |
成本分析其他情况说明营业成本比上年同期下降37.97%，主要系营业收入同比大幅下降，导致营业成本相应下降。
(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7) 主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额25,513.75万元，占年度销售总额69.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额21,280.91万元，占年度销售总额57.77%。
前五名供应商采购额16,690.76万元，占年度采购总额49.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,978.61万元，占年度采购总额11.71%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B. 公司主要供应商情况
□适用 √不适用
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 4,517,108.69 | 7,406,750.85 | -39.01 |
| 管理费用 | 73,063,229.48 | 80,617,047.24 | -9.37 |
| 财务费用 | 11,224,406.59 | 14,129,971.71 | -20.56 |
4. 研发投入
(1) 研发投入情况表
□适用 √不适用
(2) 研发人员情况表
□适用 √不适用
(3) 情况说明
□适用 √不适用
(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,603,185.47 | 264,049,771.19 | -64.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230,054,408.10 | -784,654,090.02 | 129.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,028,611.13 | -61,540,889.82 | -43.04 |
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 资产减值损失 | -221,835,249.22 | 66.22% | 计提长期资产减值损失所致 | 否 |
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,257,838,827.44 | 43.28 | 1,021,394,628.27 | 29.51 | 23.15 | |
| 交易性金融资产 | 58,504,136.13 | 2.01 | 326,440,096.03 | 9.43 | -82.08 | 主要系报告期内结构性存款到期收回现金 |
| 应收票据 | 5,674,756.25 | 0.16 | -100.00 | 主要系报告期内商业承兑汇票收到款项 | ||
| 应收账款 | 95,125,415.64 | 3.27 | 154,079,803.31 | 4.45 | -38.26 | 主要系报告期内收回以前年度计提坏账准备 |
| 预付款项 | 10,377,311.14 | 0.36 | 11,483,056.55 | 0.33 | -9.63 | |
| 其他应收款 | 13,618,256.00 | 0.47 | 13,383,175.30 | 0.39 | 1.76 | |
| 存货 | 3,094,911.96 | 0.11 | 1,622,193.97 | 0.05 | 90.79 | 主要系报告期内上海地区恢复销售卖品，增加库存存货 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,796,159.57 | 0.06 | 1,232,045.46 | 0.04 | 45.79 | 主要系报告期内债权投资重分类至一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 15,408,027.29 | 0.53 | 32,170,732.69 | 0.93 | -52.11 | 主要系报告期内预缴的增值税和所得税减少 |
| 债权投资 | 630,000.00 | 0.02 | -100.00 | 主要系债权投资重分类至至一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他债权投资 | 200,000.00 | 0.01 | 200,000.00 | 0.01 | ||
| 长期应收款 | 3,349,805.05 | 0.12 | 713,667.27 | 0.02 | 369.38 | 主要系报告期内出售设备增加长期应收款 |
| 长期股权投资 | 122,334,907.32 | 4.21 | 153,248,019.95 | 4.43 | -20.17 | |
| 其他权益工具投资 | 403,218,000.00 | 13.88 | 443,837,000.00 | 12.83 | -9.15 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,148,000.00 | 0.18 | 32,935,000.00 | 0.95 | -84.37 | 主要系报告期内收回《宿敌》投资款，计提了《泷夜曲》、《第八个嫌疑人》投资款的公允价值减值 |
| 固定资产 | 57,060,984.65 | 1.96 | 105,532,740.81 | 3.05 | -45.93 | 主要系报告期内固定资产折旧并计提减值准备 |
| 在建工程 | 51,833,815.89 | 1.78 | 1,486,778.13 | 0.04 | 3,386.32 | 主要系报告期内影城改造项目建设进行中 |
| 使用权资产 | 325,302,310.02 | 11.19 | 546,144,260.76 | 15.78 | -40.44 | 主要系报告期内使用权资产摊销并计提减值准备 |
| 无形资产 | 42,222,912.91 | 1.45 | 43,869,182.70 | 1.27 | -3.75 | |
| 商誉 | 13,176,687.76 | 0.45 | 21,892,724.76 | 0.63 | -39.81 | 主要系报告期内商誉计提减值准备 |
| 长期待摊费用 | 109,690,002.78 | 3.77 | 210,971,732.55 | 6.10 | -48.01 | 主要系报告期内长期待摊费用摊销并计提减值准备 |
| 递延所得税资产 | 32,156,383.17 | 1.11 | 55,190,748.60 | 1.59 | -41.74 | 主要系报告期内对子公司计提的长期股权投资减值准备对应的递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 284,506,370.65 | 9.79 | 276,545,234.50 | 7.99 | 2.88 | |
| 短期借款 | 9,990,004.00 | 0.34 | 14,940,004.00 | 0.43 | -33.13 | 主要系归还银行借款所致 |
| 应付账款 | 185,637,792.12 | 6.39 | 203,906,535.68 | 5.89 | -8.96 | |
| 预收款项 | 937,425.27 | 0.03 | 3,443,652.40 | 0.10 | -72.78 | 主要系报告期内预收场租费减少所致 |
| 合同负债 | 126,689,378.38 | 4.36 | 138,231,057.42 | 3.99 | -8.35 | |
| 应付职工薪酬 | 40,529,473.18 | 1.39 | 36,007,050.07 | 1.04 | 12.56 | |
| 应交税费 | 5,254,835.13 | 0.18 | 6,465,705.43 | 0.19 | -18.73 | |
| 其他应付款 | 77,208,397.76 | 2.66 | 92,198,584.45 | 2.66 | -16.26 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,026,697.01 | 5.75 | 128,538,843.21 | 3.71 | 29.94 | |
| 其他流动负债 | 6,477,968.52 | 0.22 | ||||
| 租赁负债 | 586,196,070.33 | 20.17 | 743,996,322.47 | 21.50 | -21.21 | |
| 递延收益 | 13,305,824.36 | 0.46 | 19,094,917.36 | 0.55 | -30.32 | 主要系报告期内政府补贴减少 |
| 递延所得税负债 | 11,065,653.54 | 0.38 | 28,627,513.31 | 0.83 | -61.35 | 主要系报告期内递延所得税资产抵消递延所得税负债所致 |
| 其他非流动负债 | 449,256.80 | 0.02 | 2,197,480.96 | 0.06 | -79.56 | 主要系报告期内返还超过一年的场地租赁押金 |
| 股本 | 448,200,000.00 | 15.42 | 448,200,000.00 | 12.95 | ||
| 资本公积 | 754,880,640.49 | 25.98 | 754,880,640.49 | 21.81 | ||
| 其他综合收益 | 216,148,882.12 | 7.44 | 237,613,132.13 | 6.87 | -9.03 | |
| 盈余公积 | 126,738,878.35 | 4.36 | 126,738,878.35 | 3.66 | ||
| 未分配利润 | 28,626,545.59 | 0.99 | 363,422,259.51 | 10.50 | -92.12 | 主要系报告期内收入减少但是固定支出较为刚性产生亏损所致 |
| 少数股东权益 | 100,599,502.42 | 3.46 | 112,175,000.62 | 3.24 | -10.32 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
新闻出版行业经营性信息分析
1. 主要业务板块概况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
2. 各业务板块经营信息
(1) 出版业务
□适用 √不适用
教材教辅出版业务
□适用 √不适用
一般图书出版业务
□适用 √不适用
(2) 发行业务
教材教辅发行业务
□适用 √不适用
一般图书发行业务
□适用 √不适用
销售网点相关情况
□适用 √不适用
(3) 新闻传媒业务
报刊业务
□适用 √不适用
主要报刊情况
□适用 √不适用
报刊出版发行的收入和成本构成
□适用 √不适用
广告业务
□适用 √不适用
(4) 其他业务
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。报告期内，中国电影行业经营性信息请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。
(五)投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 报告期内投资额 | 15,648.58 |
| 上年同期投资额 | 14,650.00 |
| 投资额增减变动数 | 998.58 |
| 投资额的增减幅度（%） | 6.82 |
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 交易性金融资产 | 326,440,096.03 | 7,802,788.05 | 172,390,000.00 | 448,128,747.95 | 58,504,136.13 | |||
| 其他权益工具投资 | 443,837,000.00 | -28,619,000.00 | 12,000,000.00 | 403,218,000.00 | ||||
| 其他债权投资 | 200,000.00 | 18,867.92 | 18,867.92 | 200,000.00 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 32,935,000.00 | -27,352,000.00 | 3,250,000.00 | 3,685,000.00 | 5,148,000.00 | |||
| 合计 | 803,412,096.03 | -19,530,344.03 | -28,619,000.00 | 175,640,000.00 | 463,832,615.87 | 467,070,136.13 |
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
根据公司控股股东上海电影（集团）有限公司《第十四个五年发展战略规划纲要》及公司“线上线下融合发展、文创科创驱动发展、产融结合加快发展、制度创新保障发展”方略的指引，为了积极应对影视文化行业及文化娱乐消费模式的变化，更好地通过产融结合形式驱动公司转型升级，布局数字文化生态集群，推动线上线下业务融合，打造新消费模式，进一步提升公司盈利能力，公司拟协同子公司上影资产管理（上海）有限公司（以下简称“上影资管”）及珠海北高峰私募股权投资管理有
限公司（以下简称“北高峰资本”）等共同发起设立上影新视野文化产业数字化投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）（以下简称“产业投资基金”），基金总规模不高于人民币10亿元，首次募集认缴出资总额不低于5亿元，其中首期募集公司认缴出资10,500万元，公司子公司上影资管认缴出资19,500万元。本次参与设立产业基金相关事项已于2022年7月18日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2022年7月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-027）2023年3月22日，产业投资基金完成了工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，企业名称：上海上影新视野私募基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司2023年3月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2023-012）根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。自2021年5月起，公司已实际控制上影资管，并将上影资管作为子公司纳入合并报表范围，故本次对外投资不构成关联交易；本次对外投资亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
金额单位：万元
| 公司名称 | 公司持股比例 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海影城有限公司 | 100% | 电影放映 | 24,037.35 | 45,325.03 | 22,535.01 | 4,850.61 | -2,259.94 |
| 上海联和电影院线有限责任公司 | 100% | 影片发行等 | 1,000.00 | 30,469.81 | 17,845.24 | 2,399.00 | 1,322.23 |
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于其中的影视行业。报告期内，中国电影行业经营性信息请查阅本报告“第三届 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
“线上线下融合发展”将通过在传统影院、院线、宣传与发行业务领域的创新尝试，结合线上业务的探索，以模式创新推动传统主业的转型升级。“文创科创驱动发展”将聚焦双创驱动的产品创新，文化赋能拓展市场。公司将致力于构建“影院+”复合娱乐消费业态，实现“电影+”的产业生态布局；依托新成立的“上影互娱”，整合更多元的高品质娱乐、消费及生活方式，开拓为文化空间与商业设施持续增值赋能的新产品矩阵，进一步融合线下业态与服务，提升文化赋能产业链的集成运营能力。“投资融资加快发展”将充分利用上市公司的投融资优势，积极推动产业整合，保障公司直控影院规模的稳定与资产质量的优质；通过产融结合的方式，扩大对外合作，不断完善产业链，优化商业模式、提升盈利能力，做强核心业务，助力创新升级。“制度创新保障发展”将以市场为导向的高效运营机制，根据发展需要调整组织架构，打造“业务中心”、“产融中心”、“治理中心”三大中心，并进一步完善考核机制强化绩效管理，提升运营效率。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2023年，公司将继续围绕“线上线下融合发展、文创科创驱动发展、产融结合加快发展、制度创新保障发展”方略，从“线上线下、双创驱动、产融结合、制度创新”等方面，坚持愿景、深化改革、优化拓新，进一步推进组织架构优化，系统性改善提升经营坪效，对业务模块进行结构性调整，全面推进业务创新和数字化转型。
1、不断优化创新产品，巩固市场地位
继续推进已有创新产品的优化发展。大力推进“电影党课”项目的创新升级，延续电影党课品牌，力争将2023年电影党课活动做到内容最丰富、形式最多样。加速探索多元化经营业态，坚定不移地推动“发行放映”与“IP运营”双主业驱动，相互赋能、互为支撑。创新拓展流动放映业务，将试点“同步片”的露天放映、汽车影院等，并将观影周边的二消“产品化”、“模块化”运营。同时，在上海市范围内努力拓展新的点播影院，优化现有点播影院计费系统和影片版权库，争取拓展除上海市场以外的点播影院市场，发展成为全国性点播院线。
2、场景运营，加速转化产品力
影院经营趋势正加快“三个转变”：从客户维护到流量运营的转变；从空间管理到场景运营的转变；从纯电影放映到多元体验的转变。而这三个转变得以实现的“内核”，是“产品化”能力。2023年，公司将着力构筑依托现有渠道资源、依托文化消费认同、依托IP资源优势的“产品矩阵”，将商业模式融入上海影城、SFC上影影城，以及更多外部合作文化、商业空间项目中。将推动构建文化供应链，利用影院渠道开发SFCine+的影院文创、卖品餐食、数字权益、定制服务、原创内容等，提升传统业务的产出坪效，提高利润率。
同时，实现映前广告的内容和模式创新，与红人经济、数字机构和快消品牌合作，提高灵活度、触达率和互动性。公司再造影院空间场景，有效规划闲置区域与营销活动、影片宣发、快闪市集的结合，并运营好SFC上影影城与联和院线的私域流量阵地，将有限的线下空间和无限的线上空间打通。
3、流量运维，激发“数字生产力”
伴随着电影人群消费习惯的变化及内容供给渠道的多样化趋势，产业亟需创新的业态及盈利模式，公司将坚持以“产品”为导向，加速将“创新力”转为“生产力”是实现数字化和多元化转型的“重中之重”。公司将围绕试点前沿科技与电影产业的融合创新，探索IP与“元宇宙”、“Web3.0”、AR/VR等体验科技结合的新产品、新体验，完成“创新”到“创收”的商业模式探索与培育。
在焕新后的上海影城中引入更多科技力量、时尚元素、娱乐方式，实现电影放映业态的全面升级，并构建电影商业生态，培育和营造消费新场景、孵化商业新物种。探索IP与创作者经济、实体场景、虚拟场景深度融合的新业态。
同时，积极对接联动产业投资基金，产融结合设立“数字化产品”创新实验室，强化系统建设与私域流量运营；进一步撬动市场化、专业化、多元化资源及团队，围绕公司产业链及转型方向进行布局，提升公司文化赋能产业链的集成运营能力，以产融结合助力公司资源整合集聚、加速产业转型升级。
4、以块带面，保障“区域自主权”
为夯实、推进区域化公司的业务发展和利润增长，股份把做实做强“区域”作为经营规模增长的核心支柱，并保障区域的自主经营权，将财务和人事职能下沉，总部的法务、内审工作，以及党建引领作用将继续加强，职能部门跨前“服务+支撑”。院管公司将仅在片方对接、供应链管理、会员和票务系统、创意策划及品牌营销、院线服务、数字化建设上提供保障和引导，理顺内部结算机制，不再作为影院经营的管理部门。全力启动会员及营销系统优化，运营上影的私域流量阵地，依托连锁影院会员基数率先探索打造“数字上影”，打通线上流量与线下空间，反向赋能内容投资、电影宣发及影院运营。推动影视企业由要素投入向内生效率升级转型；尝试在线虚拟体验模式，不断提升线上体验度、参与感、满足感；影院不妨以线上会员群和社交群为主要阵地，以“消”带养，充分挖掘私域流量价值，采取电影卡预售、会员优惠购、线上卖品出售等措施，尽可能回笼现金；加快大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术的影视类应用，不断催生影视新业态新生态新标准
同时，上影集团作为“上海电影”的主控方、资本层面的大股东、产业链层面的上游端，在十四五时期将实施“铸造精品内容、大IP开发、产业转型”三大核心战略。“上海电影”将主动作为、靠前对接上影集团的“十四五”发展战略，充分发挥好“上海电影”在上影集团新一轮发展战略实施过程中的主引擎、主平台作用，激发活力，发挥优势，实现良性互动和发展共赢。
请投资者注意：公司2023年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、近年来我国影视产业快速发展，随着资本、人才的不断涌入，市场主体更加丰富与多元，市场竞争程度日益激烈。公司虽然已形成覆盖电影“发行+放映”产业链的综合竞争优势，但仍无法避免行业竞争加剧可能产生的市场风险。预计短期内影院终端同质化竞争局面可能进一步加剧，逐步进入存量竞争的时代。
2、网络媒体竞争的风险
国内文化娱乐消费需求及习惯不断变化。结合技术迭代升级，数字文化消费近年来加速发展，各类线上娱乐形式均呈快速增长势态，文化娱乐消费碎片化趋势明显。随着短视频、直播等内容形态的快速发展，人们在短视频、直播平台的消费时间上升迅速，不断抢夺消费者有限的娱乐消费时间，而电影院作为线下文娱消费重要场景之一，院线电影作为消费时间较长的文娱形态，疫后尚待进一步恢复。线下观影作为传统文化娱乐消费形式，仍具有工业视效技术体验、社交需求满足等优势，仍将作为内容发展过程中重要的播放场景之一，但网络媒体竞争的进一步加剧将可能导致影院行业恢复不及预期，票房收入恢复疫前水平所需的时间周期存在不确定性。
3、优质内容供给不足的风险
公司主营的电影发行及放映业务处于电影产业链的中下游，业务发展情况与优质内容的供给高度相关，观众的观影热情受片源的数量与质量影响。现阶段档期效应愈发显著，头部影片集中于重点档期上映，优质片源供给全年可能出现档期集中的趋势，导致非重要档期可能出现缺乏优质片源供给的情况；同时，优质进口影片的供给仍存不确定性，可能导致行业优质内容供给不足的现象，从而导致观众的观影需求无法得到满足、影院会员及观众流失，以及高成本放映设备无法得到充分利用、特效厅票房产出下降等情况的发生。随着观影人群的电影消费要求不断提升，中国电影市场已逐步从依托影院数量的增长而增长，转变为由内容驱动发展的新形态，优质内容成为观影人群的核心驱动力。优质内容供不足将对主营业务收入与公司经营业绩产生不利影响。
4、应收款项回收及资产减值的风险
因多种因素影响的原因，行业上下游企业尚待进一步恢复，可能出现恢复不及预期进而造成坏账风险，不排除部分应收款项因企业关停而造成回收无望。根据《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）就应收款项的计提标准，公司可能存在因应收账款无法回收而出现计提的风险。
5、房屋租赁到期的风险
影院物业均通过租赁方式取得，无自有物业，公司存在一定的物业租赁的风险。影院与所在商圈之间存在着相互促进的关系，一方面，影院需要借助商圈良好的商业业态和客流，吸引观影人群；另一方面，电影已成为重要的文化消费方式之一，拥有现代化多厅影院能促进商圈吸引人流、带动消费。目前，公司下属影城与相关物业出租方均签订了平均租期15年的租赁合同，物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权。上述措施可从一定程度上减少经营场所租赁期满而无法续租的风险。但当部分物业租赁期满后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，公司仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租所造成的经营风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规及相关规定，根据公司实际情况，不断完善公司法人治理机制，提高规范运作水平，真实、准确、完整、及时地履行上市公司信息披露义务及职责，保障投资者的合法权益。公司治理情况满足《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求，具体情况如下：
1、关于股东与股东大会
公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召集、召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项，规定了股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。报告期内，公司召开股东大会3次，各审议事项均获表决通过，会议的召集及召开、表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。
2、关于公司与控股股东
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定开展运营，重大决策均根据相关规定由股东大会与董事会依法作出。公司控股股东严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等规定，依法行使股东权利，严格履行有关承诺事项，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况。
3、关于董事与董事会
公司制定的《董事会议事规则》明确了公司董事会的职权范围；公司董事会下设董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，建立了较为规范的董事会制度。
报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。报告期内，公司合计召开了董事会会议7次、审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议2次及提名委员会会议2次,所有议案均获审议通过并获得了有效地贯彻执行，充分发挥了董事会的科学决策作用，不断推动公司业务创新，保障规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，公司董事许为群女士因到龄退休，经公司董事会提名，公司于2022年12月29日补选杨莹女士为第四届董事会非独立董事。
4、关于监事与监事会
公司制定的《监事会议事规则》明确了公司监事会的职权范围，已建立较为规范的监事会制度。报告期内，第四届监事会主席何文权先生因工作调整离任，经公司控股股东推荐，股东大会审议通过后，公司于2022年12月29日完成补选股东代表监事，并于2023年3月8日召开第四届监事会第八次会议，选举钮怿女士担任公司监事会主席。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事。
报告期内，监事会本着对股东负责的态度，认真履职，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性，及公司依法运作情况进行了有效监督。报告期内，公司合计召开了5次监事会会议，所有议案均获审议通过，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
5、关于信息披露与透明度
公司设立专门机构并配备相应人员，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，依法履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，持续提升信息披露水平。根据行业信息披露指引及各临时公告指引的相关要求，公司通过定期报告的编制及临时公告的披露，为广大投资者了解公司的运营情况提供参考；并严格遵守公平信息披露原则，将应披露的信息通过交易场网站和指定披露媒体发布，保证本公司股东平等地获得公司信息，保证了广大投资者对公司信息的知情权。
报告期内，公司董事会积极维护投资者利益，加强投资者关系维护，及时、有效地开展投资者关系管理工作，在遵守信息披露相关规定的前提下，通过多种形式与投资者保持沟通，确保公司战略规
划及价值在资本市场的有效传递，切实维护公司股价与市值的相对稳定。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的有关要求，结合国务院提高上市公司质量意见指引，公司积极响应上市公司将业绩说明会作为投资者关系管理的重要工作之一的倡导，于报告期内，召开了2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会及2022年第三季度业绩说明会，与投资者就普遍关心的问题进行了交流。
6、关于规范运作管理
报告期内，公司严格按照各项规定要求，不断提升规范运作水平。公司董事会严格按照《内幕信息知情人登记制度》《对外投资管理制度》《关联交易实施细则》《募集资金管理制度》等规定，并建立严格的内部控制体系，确保在董事会领导下，公司各项日常运营工作的合法合规。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，
以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年3月25日 | www.sse.com.cn | 2022年3月26日 | 会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》及《关于调整独立董事薪酬标准的议案》 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年6月24日 | www.sse.com.cn | 2022年6月25日 | 会议审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年度财务决算方案的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》《关于<2021年年度报告>的议案》 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年12月29日 | www.sse.com.cn | 2022年12月30日 | 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》《关于变更年度会计师事务所的议案》《关于补选股东代表监事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司于2022年3月25日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议了包括《关于变更募集资金投资项目的议案》及《关于调整独立董事薪酬标准的议案》等事项，各审议事项均获表决通过。会议的召集及召开、表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。会议决议详见公司于2022年3月26日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-011）。公司于2022年6月24日召开2021年年度股东大会，会议审议了《关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年度财务决算方案的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于<2021年年度报告>的议案》等事项，各审议事项均获表决通过。会议的召集及召开表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。会议决议详见公司于2022年6月25日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。公司于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》《关于变更年度会计师事务所的议案》《关于补选股东代表监事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》等事项，各审议事项均获表决通过。会议的召集及召开、表决程序与表决方式均符合相关法律、法规的规定，合法有效，法律顾问出具了法律意见书。会议决议详见公司于2022年12月30日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）
四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王健儿 | 董事长 | 男 | 52 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 王隽 | 副董事长 | 女 | 49 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 吴嘉麟 | 董事 | 男 | 44 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 易磊 | 董事 | 男 | 44 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 56.06 | 否 | |
| 戴运 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 62.04 | 否 | |
| 杨莹 | 董事 | 女 | 39 | 2022.12.29 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
| 丁伟晓 | 独立董事 | 女 | 55 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 否 | |
| 施继元 | 独立董事 | 男 | 51 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 否 | |
| Xin Zhang（张新） | 独立董事 | 男 | 46 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 12.20 | 否 | |
| 钮怿 | 监事会主席 | 女 | 44 | 2022.12.29 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 陈艳 | 监事 | 女 | 41 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 郭海斌 | 监事 | 男 | 47 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 张永娣 | 职工代表监事 | 女 | 50 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 34.89 | 否 | |
| 卞秋莎 | 职工代表监事 | 女 | 37 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 否 | |
| 钟敏 | 副总经理 | 女 | 50 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 53.99 | 否 | |
| 李早 | 副总经理 | 女 | 39 | 2022.07.18 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 是 | |
| 王蕊 | 财务总监、董事会秘书 | 女 | 50 | 2021.09.27 | 2024.09.26 | 0 | 0 | 0 | 59.27 | 否 | |
| 许为群 | 董事（离任） | 女 | 56 | 2021.09.27 | 2022.12.17 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
| 何文权 | 监事会主席（离任） | 男 | 53 | 2021.09.27 | 2022.10.29 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 李兰 | 副总经理（报告期后离任） | 女 | 43 | 2021.09.27 | 2023.02.04 | 0 | 0 | 0 | 48.41 | 是 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 378.24 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王健儿 | 中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018年1月至2019年10月任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。自2019年11月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自2020年5月起任本公司董事长。 |
| 王隽 | 中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视（集团）公司办公室副主任，上海市广播电影电视局外事处副处长，上海文化广播影视集团对外事务部主任，中国上海国际艺术节中心总裁。自2019年10月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、总裁。自2021年9月起任本公司副董事长。 |
| 吴嘉麟 | 中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公司财务部会计，上海永乐股份有限公司经济运行部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主管，上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2020年3月起任上海电影（集团）有限公司投资管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。自2021年9月起任本公司董事。 |
| 易磊 | 中国国籍,1979年出生，无境外永久居留权，大学学历，经济师。历任上海影城有限公司人事部经理、总经理助理、副总经理，2012年9月至2015年10月任本公司纪委副书记、工会主席，2015年10月至2018年11月任本公司工会主席、影院管理分公司党总支书记、副总经理。自2018年11月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。自2021年9月起任本公司党委书记、董事。 |
| 戴运 | 中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投资集团金融财务部，日本瑞穗证券株式会社上海代表处，申银万国证券研究所，申银万国证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起，历任公司战略发展部总监、公司副总经理、兼任公司董事会秘书。自2018年7月起任本公司董事，自2021年9月起任公司总经理。 |
| 杨莹 | 中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，清华大学法学院法学硕士。历任上海市徐汇区司法局法宣科副主任科员、办公室副主任，上海飞乐音响股份有限公司法务部法务经理、副总经理、总经理。自2019年9月起任上海精文投资有限公司法律事务部主任。自2022年12月起任本公司非独立董事。 |
| 丁伟晓 | 中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人，上海市法学会理事。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自2018年7月起任本公司独立董事。 |
| 施继元 | 中国国籍，1972年出生，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。自2018年7月起任本公司独立董事。 |
| Xin Zhang（张新） | 加拿大国籍，中国永久居民，1977年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师。现任复旦大学管理学院会计学系副系主任、副教授、博士生导师，复旦大学管理学院国际商务硕士（DDIM）项目学术主任。自2018年7月起任本公司独立董事。 |
| 钮怿 | 中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学院广播电视新闻专业学士。历任文汇报教卫部、北京办事处、国内部、政法部记者，文汇报政法部主任助理、副主任，文汇报政经报道中心副总监。自2020年4月起任上海电影（集团）有限公司党委委员、办公室主任。自2022年12月起任本公司股东代表监事。 |
| 陈艳 | 中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，上海财经大学会计专业本科学历，中级会计师。历任上海电影（集团）有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记，上海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理，上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自2020年3 |
| 月起任上海电影（集团）有限公司资产管理部主任。自2018年7月起任本公司监事。 | |
| 郭海斌 | 中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大学审计室审计主管、上海电影（集团）有限公司董事会办公室副主任、审计稽查部副主任。自2021年3月起，任上海电影（集团）有限公司审计稽查部主任。自2021年9月起任本公司监事。 |
| 张永娣 | 中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，华东政法大学法律学士，中共党员，美国注册管理会计师（CMA），中级会计师。历任上海电影技术厂会计，上海东方影视发行有限责任公司会计主管，上海联和电影院线有限责任公司会计主管，财务统计部副总监、总监，现任本公司计划财务部副总监，工会经审委员会主任。自2018年3月起任本公司职工监事。 |
| 卞秋莎 | 中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，华东师范大学公共关系学专业本科学历，中共党员。历任上海电影技术厂办公室秘书；自2012年10月起，历任本公司综合行政部行政经理、总部工会主席、第一团支部书记。现任公司行政办主任助理、公司工会副主席。自2021年9月起任本公司职工监事。 |
| 钟敏 | 中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。国家一级建造师、主任舞台技师。历任上海美术设计有限公司设计部工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016年3月至2020年8月任上海美术设计有限公司党总支书记、副总经理；自2020年9月份兼任上海美术设计有限公司党总支书记。自2020年9月起任公司党委副书记、副总经理。 |
| 李早 | 中国国籍，1984年生，无境外永久居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人，国视通讯（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限责任公司副总经理，苏州舞之动画股份有限公司创投部总经理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术电影制片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；自2020年9月起，上海美术电影制片厂有限公司副总经理（副厂长）。自2022年7月起任公司副总经理。 |
| 王蕊 | 中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学工商管理硕士学位，英国特许公认会计师（ACCA）。历任上海张江（集团）有限公司信息产业办公室项目经理，英国伦敦Butler&Co会计师事务所高级审计师，上海复旦张江生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，金盟集团财务总监。自2012年9月起任本公司财务总监，自2021年9月起兼任公司董事会秘书。 |
| 许为群 | 中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师、注册资产评估师。历任新联纺进出口公司、经昌色织厂、达新染织总厂会计，橡胶制品四厂会计主管，大诚会计师事务所审计员，上海财瑞资产评估有限公司评估部项目经理，上海东洲资产评估有限公司市场部副总经理。2015年1月起任上海精文投资有限公司资产部主任，2017年7月起任上海精文投资有限公司首席风控官、资产部主任。自2015年3月起任本公司董事，直至2022年12月17日因到龄退休，已不再担任公司董事职务。 |
| 何文权 | 中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长，上海电影股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海美术电影制片厂有限公司党委书记。自2018年7月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。自2018年7月起任本公司监事会主席，直至2022年10月29日因工作调整不再担任公司监事职务。 |
| 李兰 | 中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士。历任上海永华影城有限公司营销部经理、副总经理，上海电影股份有限公司影院管理分公司副总经理，上海电影译制厂副厂长。曾任上海东方梦工厂项目开发总监，上海民新影视娱乐有限公司项目开发总监，上海新文化集团股份有限公司运营中心副总经理。自2020年10月起任本公司总经理助理、影管总部上海区域中心总经理。自2021年9月起任本公司副总经理，直至2023年2月4日因工作安排调整原因，已不再担任公司副总经理职务。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2022年7月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会一致同意聘任李早女士为公司副总经理；公司于2022年12月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》，选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事，选举杨莹女士为第四届董事会非独立董事。
(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 |
| 王健儿 | 上海电影（集团）有限公司 | 党委书记、董事长 | ||
| 王隽 | 上海电影（集团）有限公司 | 党委副书记、总裁 | ||
| 吴嘉麟 | 上海电影（集团）有限公司 | 投资管理部主任 | ||
| 杨莹 | 上海精文投资有限公司 | 法律事务部主任 | ||
| 钮怿 | 上海电影（集团）有限公司 | 党委委员、办公室主任 | ||
| 陈艳 | 上海电影（集团）有限公司 | 资产管理部主任、监事 | ||
| 郭海斌 | 上海电影（集团）有限公司 | 审计稽查部主任、监事 | ||
| 何文权 | 上海电影（集团）有限公司 | 原纪委书记 | ||
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 职务 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 |
| 王健儿 | 华夏电影发行有限责任公司 | 副董事长 | ||
| 上海电影制片厂有限公司 | 执行董事、总经理 | |||
| 上影盈展（上海）企业管理有限公司 | 董事长 | |||
| 上海电影股权投资基金管理有限公司 | 董事长 | |||
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 董事长 | |||
| 上影互娱（上海）策划咨询有限公司 | 董事长 | |||
| 吴嘉麟 | 上影寰亚文化发展（上海）有限公司 | 董事长 | ||
| 上海电影集团影视传媒有限公司 | 总经理 | |||
| 上海上影南国影业有限公司 | 董事长 | |||
| 上海上影安乐影业有限公司 | 总经理、董事 | |||
| 上海昆仑影业有限公司 | 执行董事 | |||
| 上海昊浦影视文化有限公司 | 董事长、总经理 | |||
| 上海上影文化科技有限公司 | 董事 | |||
| 影人影巢（上海）文化发展有限公司 | 董事长 | |||
| 上海上影文旅企业发展有限公司 | 董事长 | |||
| 上海上影电影制作有限公司 | 董事长 | |||
| 上海雷雳（上海）文化发展有限公司 | 董事长 | |||
| 上海电影（集团）电视剧制作有限公司 | 董事长 | |||
| 上海上影英皇文化发展有限公司 | 董事 |
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 监事 | |||
| 上海东影传媒有限公司 | 董事长 | |||
| 上海美术设计有限公司 | 董事 | |||
| 吴嘉麟 | 上影资产管理（上海）有限公司 | 监事 | ||
| 戴运 | 上海龙之梦影城有限公司 | 副董事长 | ||
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 董事、总经理 | |||
| 上影盈文（上海）商业管理有限公司 | 董事长 | |||
| 杨莹 | 上海精统置业有限公司 | 董事长、总经理 | ||
| 上海精统酒店管理有限公司 | 董事长、总经理 | |||
| 施继元 | 长安国际信托股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 江苏常荣电器股份有限公司 | 独立董事 | |||
| Xin Zhang （张新） | 浙江胜华波电器股份有限公司 | 独立董事 | ||
| 钟敏 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 董事长 | ||
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 董事长 | |||
| 上海美术设计有限公司 | 监事 | |||
| 李早 | 上海上影文旅企业发展有限公司 | 董事 | ||
| 何文权 | 上海国际影视节有限公司 | 总经理 | ||
| 上海国际影视节中心 | 主任 | |||
| 上海国际会议中心有限公司 | 董事 | |||
| 许为群 | 上海滨江普惠小额贷款有限公司 | 董事 | ||
| 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 董事 | |||
| 上海旸谷创业投资有限公司 | 董事 | |||
| 上海东方惠金文化产业创业投资有限公司 | 董事 | |||
| 上海国际会议中心有限公司 | 董事 | |||
| 上海精文资产经营有限公司 | 董事长 | |||
| 上海国际艺术节公共关系有限公司 | 董事 | |||
| 上海东方惠金融资担保有限公司 | 董事 | |||
| 上海东方票务有限公司 | 董事 | |||
| 上海高先文化传播有限公司 | 监事 | |||
| 钮怿 | 上海《东方电影》杂志社有限公司 | 执行董事 | ||
| 上影元文化科技有限公司 | 董事长 | |||
| 陈艳 | 上海永乐股份有限公司 | 董事 | ||
| 上海电影发展有限公司 | 监事 | |||
| 上海新光影艺苑有限公司 | 监事 | |||
| 上影寰亚文化发展（上海）有限公司 | 董事 | |||
| 郭海斌 | 上海上影文旅企业发展有限公司 | 监事 | ||
| 上影寰亚文化发展（上海）有限公司 | 董事 | |||
| 李兰 | 上海上影曹杨电影放映有限公司 | 监事 | ||
| 张永娣 | 重庆越界影业股份有限公司 | 监事 | ||
| 合肥长江联和影剧有限公司 | 监事 | |||
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 监事 | |||
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 监事 | |||
| 上海龙之梦影城有限公司 | 监事 | |||
| 上海大光明巨幕影院有限公司 | 监事 | |||
| 在其他单位任职情况的说明 | 公司董事、监事和高级管理人员除在公司、下属公司任职及上述单位任职外，没有在其他单位任职的情况。公司董事、监事、高级管理人员兼任职情况符合相关法律法规要求。 | |||
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》，经公司股东大会审议批准后实施，该制度明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等；公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》所确定的薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合；在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司已按照《上海电影股份有限公司薪酬管理制度》的规定发放了公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬与津贴。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 378.24万元（含于报告期内，届满离任的董事、监事和高级管理人员于期内获得的报酬） |
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
1、董事会选举情况
鉴于第四届董事许为群女士因到龄退休，依照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于2022年12月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意推举杨莹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2022年12月29日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，选举杨莹女士为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。
2、监事会选举情况
鉴于公司原监事会主席何文权先生因工作调整不再担任公司监事职务，依照《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《公司章程》等相关规定，经股东上海电影（集团）有限公司提名，公司于2022年10月27日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充提名股东代表监事候选人的议案》，同意推举钮怿女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
2022年12月29日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。
2023年3月6日，公司召开第四届监事会第八次会议，选举钮怿女士担任公司监事会主席。
3、高级管理人员聘任情况
2022年7月18日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘请李早女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
4、具体董事、监事、高级管理人员变动情况列表
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 杨莹 | 董事 | 选举 | 补选董事 |
| 钮怿 | 股东代表监事 | 选举 | 补选监事 |
| 李早 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 李兰 | 原副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 许为群 | 原董事 | 离任 | 退休 |
| 何文权 | 原监事 | 离任 | 工作调整 |
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
五、报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2022年1月28日 | 审议通过《关于会计差错更正的议案》 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2022年3月4日 | 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于调整独立董事薪酬标准的议案》《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2022年4月26日 | 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》《关于2021年度财务决算和2022年度经营计划方案的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2021年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2021年度社会责任报告>的议案》《关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》《关于<2021年年度报告>的议案》《关于<2022年第一季度报告>的议案》《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》；听取《2021年度独立董事述职报告》 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2022年7月18日 | 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于参与设立产业投资基金的议案》 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2022年8月29日 | 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》《关于2022年半年度报告的议案》《关于向全资子公司增资的议案》《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2022年10月27日 | 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》《关于变更年度会计师事务所的议案》《关于签订设备采购协议暨关联交易的议案》《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2022年12月16日 | 审议通过《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》 |
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 王健儿 | 否 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
| 王隽 | 否 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
| 吴嘉麟 | 否 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
| 易磊 | 否 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
| 戴运 | 否 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
| 许为群（已于2022年12月16日离任） | 否 | 6 | 0 | 6 | 0 | 否 | 2 | |
| 丁伟晓 | 是 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
| 施继元 | 是 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
| Xin Zhang（张新） | 是 | 7 | 0 | 7 | 0 | 否 | 3 | |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | Xin Zhang（张新）（主任委员）、施继元、吴嘉麟 |
| 提名委员会 | 施继元（主任委员）、丁伟晓、王健儿 |
| 薪酬与考核委员会 | 丁伟晓（主任委员）、Xin Zhang（张新）、王健儿 |
| 战略委员会 | 王健儿（主任委员）、王隽、易磊 |
(2) 报告期内审计委员会召开三次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月22日 | 听取普华永道中天会计师事务所就《上海电影股份有限公司2021年度财务报表审计—致审计委员会报告》的汇报，审议《关于上海电影股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于上海电影股份有限公司2021年年度报告的议案》《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》《关于上海电影股份有限公司2022年第一季度报告的议案》 | 同意将相关事项提交董事会审议 | 审阅2021年年度报告及2022年第一季度报告，确保相关内容真实反映公司的财务状况与经营成果；审阅预计日常关联交易限额，审核交易价格的公允性及交易的独立性；审阅年度募集资金实际使用情况的合规性；评估外部审计机构的独立性和专业性，就外部审计机构聘任提出建议；就公司内部审计计划中的重点工作事项提出意见建议，根据内部审计工作结果提出优化建议 |
| 2022年8月25日 | 审议《关于上海电影股份有限公司2022年半年度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司2022年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | 同意将相关事项提交董事会审议 | |
| 2022年10月21日 | 审议《关于上海电影股份有限公司2022年第三季度报告的议案》 | 同意将相关事项提交董事会审议 |
(3) 报告期内提名委员会召开两次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年7月15日 | 审议《关于提名公司副总经理候选人的议案》 | 同意向董事会提名李早为公司副总经理 | |
| 2022年12月13日 | 审议《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 同意向董事会提名杨莹为第四届董事会非独立董事候选人 | 审查董事候选人的任职资格及履职能力，监督董事候选人的提名程序 |
(4) 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年2月28日 | 审议《关于调整独立董事薪酬标准的议案》 | 结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的年度薪酬标准调整为9万元人民币 |
(5) 报告期内战略委员会召开两次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年7月15日 | 审议《关于参与设立产业投资基金的议案》 | 同意公司协同子公司上影资产管理（上海）有限公司共同参与投资设立上影新视野文化产业数字化投资基金合伙企业（有限合伙）的相关事项提交于董事会审议 | 就相关投资方案向董事会提出意见建议 |
| 2022年8月26日 | 审议《关于向全资子公司增资的议案》 | 同意公司向全资子公司上海影城有限公司增资的相关事项提交于董事会审议 | 就相关投资方案向董事会提出意见建议 |
(6) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 89 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 583 |
| 在职员工的数量合计 | 672 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 529 |
| 销售人员 | 50 |
| 技术人员 | 16 |
| 财务人员 | 59 |
| 行政人员 | 12 |
| 项目拓展人员 | 6 |
| 合计 | 672 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 21 |
| 大学本科 | 183 |
| 大学专科 | 258 |
| 高中 | 77 |
| 中专 | 112 |
| 初中及以下 | 21 |
| 合计 | 672 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司已按照国家和地方的有关规定建立了相应规章制度，根据经营战略和发展目标制定相应的薪酬政策，并结合所属行业、区域消费水平等实际情况确定薪酬水平，员工薪酬主要包括以基本月薪以及保障员工生活待遇的各类补贴、根据工作目标完成情况的绩效考评薪酬等组成。公司为员工缴纳社会保险，包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，并为员工缴纳住房公积金。报告期内公司无欠缴纳城镇保险情形，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗制度等方面不存在重大违法、违规，以及因重大违法、违规而受到行政处罚的情形。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司围绕发展战略的总体要求，结合公司员工岗位技能的特点，采取内外相结合的培训方式，为各类型岗位员工制定个人与企业需要相结合的培训计划。针对企业管理人员、专业技术人员的胜任力要求与企业发展需求，组织相应的培训项目，突出重点，坚持整体提高。培训的内容涵盖业务技术的提高、思想道德水准的提升、爱岗敬业精神的培养、团队协作意识的树立等方面，促使员工队伍健康成长和保持企业可持续发展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告的审计，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润为-334,795,713.92元，截至2022年末，公司累计未分配利润为28,626,545.59元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，综合考虑行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√适用 □不适用
| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
| 基于所处行业特点、经营模式及盈利水平，结合预计资金支出的实际安排情况，公司拟定的2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 | 综合考虑行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，未分配利润将主要用于确保公司的持续稳定经营，加速“影院+”多元化业态的研发及实践，推进公司产融结合实践，进一步推动公司转型升级，更好地维护全体股东的长远利益。 |
(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 √不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
为保证公司高级管理人员的稳定性和工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，公司制定了《薪酬管理制度》，明确了公司董事和高级管理人员的薪酬制定原则、适用范围、薪酬标准和额度、薪酬制定的管理机构、薪酬支付及调整的原则和审批程序及绩效评价标准和程序等。公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬标准制定和绩效考评评价的管理机构，其按照《薪酬管理制度》所确定的董事、高级管理人员薪酬额度和标准，结合公司所在地域和所属行业的工资标准、福利待遇标准及本公司经营业绩和相关经营目标的考评结果确定董事、高级管理人员的年度报酬总额。确定的依据一是与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；二是董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合；三是与市场价值规律符合。在制定公司董事和高级管理人员薪酬标准时遵循竞争力原则、按岗位确定薪酬原则、与绩效挂钩的原则、短期与长期激励相结合的原则、激励与约束相结合的原则。具体实施程序如下：
董事会根据公司发展战略，确定公司年度经营总体目标，并以此作为依据，由董事会薪酬与考核委员会及由公司经营班子组成的业绩考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化，董事长为考核小组负责人。
高级管理人员需要签订年度目标责任书，目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力，以及与目标责任相关的奖惩措施。
目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据，由公司业绩考核小组与有关职能部门根据责任人目标完成情况，汇总考核结果，报董事会薪酬与考核委员会审核，经公司董事长审批后发放绩效薪酬。
报告期内，公司未对高级管理人员实施股权激励计划。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
按照企业内部控制规范体系的规定，公司已建立健全一系列内部控制相关的制度，并于报告期内有效实施相关规定，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并按照中国证监会和上海证券交易所规定的格式、内容及要求编制了《2022年度内部控制评价报告》，具体详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
根据公司内部控制缺陷认定标准，2022年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷和重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系相关规定，保持有效的内部控制。未来，公司将严格按照上市公司的要求和先进企业的标准，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督和检查，促进公司健康、可持续发展。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司不断完善健全子公司的制度管理，相关资产、财务及发展战略均受公司妥善管理控制，重要岗位的选聘、任免及考核均由公司监督或协助完成。子公司日常经营根据制度规定，公司可通过内部审批流程及财务管理系统等及时了解情况，有效防范风险，确保经营活动的合法、合规。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的《上海电影股份有限公司2022年度内部控制审计报告》，认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站披露的《上海电影股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
√适用 □不适用
详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站披露的《2022年度社会责任报告》。
(二) 社会责任工作具体情况
□适用 √不适用
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上海电影（集团）有限公司 | 为了避免未来可能发生的同业竞争，保护投资者的权益，公司控股股东上海电影（集团）有限公司分别于2012年10月30日及2014年2月8日出具《避免同业竞争的承诺》及《避免同业竞争的补充承诺》，除前述事项承诺外，上影集团向本公司进一步做出如下承诺：1、上影集团及上影集团控制的企业将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其下属公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制；2、上影集团作为持有公司5%以上股份的股东期间，本承诺为有效之承诺；3、上影集团愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司的其他股东造成的全部经济损失；4、上影集团及上影集团直接或间接控制的企业如有发现任何与公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，上影集团将立即书面通知公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或其下属公司。 | 2012年10月30日及2014年2月8日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 上海电影（集团）有限公司 | 1、上影集团（含上影集团实际控制的企业）和上影集团的关联方将尽量减少和规范与公司及其控股子公司之间发生关联交易；2、上影集团不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等任何方式侵占公司资金或挪用、侵占公司资产或其他资源，不要求公司及其控股子公司违法违规提供担保；3、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由公司及其控股子公司与独立第三方进行；4、对于与公司及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及本公司及公司《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易实施细则》等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护公司和公司其他股东的利益；5、不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害公司以及公司其他股东合法权益的，本公司自愿赔偿由此造成的一切损失；6、将促使并保证上影集团的关联方遵守上述承诺，如有违反，上影集团自愿承担由此造成的一切损失。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺 | 其他 | 上海电影（集团）有限公司 | （1）不越权干预公司经营管理活动；（2）不侵占公司利益；（3）督促公司切实履行填补回报措施。 | 2016年1月8日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 上海电影股份有限公司董事、高级管理人员 | （1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年1月8日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
√适用 □不适用
原聘任的会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）未提出异议。
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 原聘任 | 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） | 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 195.00 | 155.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10年 | 1年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 35.00 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司原年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）已连续10年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，在此期间普华永道中天恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务报告及内部控制审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和全体股东的合法权益。为更好地保障年度审计工作的独立性、客观性与公正性，综合考量公司业务发展诉求与未来审计工作需要，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构。本次变更年度会计师事务所的相关事项详见公司于2022年10月29日于上海证券交易所网站披露的《关于变更年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-042）。2022年12月29日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更年度会计师事务所的议案》。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改
情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2022年10月27日，经公司第四届董事会第十次会议审议，公司关联方上海上影影视科技发展有限公司通过公开招投标程序中标上海影城升级改造项目所需的设备采购，同意公司子公司上海影城有限公司与其签订总金额为人民币13,470,000元的设备采购协议。具体内容请详见2022年10月29日于上海证券交易所网站披露的《关于签订设备采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。
公司2022年度实际发生关联交易情况详见公司于2023年4月27日于上海证券交易所网站披露的《2023年度日常关联交易限额公告》（公告编号：2023-O19）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 上海电影制片厂有限公司 | 母公司的全资子公司 | 850.92 | -850.92 | ||||
| 上海电影（集团）有限公司 | 控股股东 | 24.74 | 161.92 | 186.66 | |||
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 5.01 | -1.19 | 3.82 | |||
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 母公司的控股子公司 | 59.40 | -39.49 | 19.91 | |||
| 上海永乐股份有限公司 | 母公司的全资子公司 | 13.00 | 13.00 | ||||
| 上海电影艺术发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 0.20 | -0.20 | ||||
| 合计 | 940.27 | -716.88 | 223.39 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 经营性应收款、预付款、代垫款和押金 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 无重大影响 | ||||||
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 按季付息，一次还本 | 自有 | 63.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 平安银行上海长宁支行 | 按季付息，一次还本 | 63.00 | 2021年11月 | 2023年11月 | 自有 | 固定利率 | 7% | 未到期 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 24,146 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 21,194 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海电影（集团）有限公司 | 0 | 310,228,317 | 69.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 上海精文投资有限公司 | 0 | 11,479,790 | 2.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| UBS AG | 未知 | 3,687,770 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 | 未知 | 2,983,086 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | -349,000 | 2,015,734 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 吴进进 | 未知 | 1,382,200 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈平 | 0 | 1,085,600 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中信证券股份有限公司 | 未知 | 1,008,119 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 史旭东 | 245,057 | 870,097 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 未知 | 802,800 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 上海电影（集团）有限公司 | 310,228,317 | 人民币普通股 | 310,228,317 | |||||
| 上海精文投资有限公司 | 11,479,790 | 人民币普通股 | 11,479,790 | |||||
| UBS AG | 3,687,770 | 人民币普通股 | 3,687,770 | |||||
| 阿拉丁文化传媒（北京）集团有限公司 | 2,983,086 | 人民币普通股 | 2,983,086 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 2,015,734 | 人民币普通股 | 2,015,734 | |||||
| 吴进进 | 1,382,200 | 人民币普通股 | 1,382,200 | |||||
| 陈平 | 1,085,600 | 人民币普通股 | 1,085,600 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 1,008,119 | 人民币普通股 | 1,008,119 | |||||
| 史旭东 | 870,097 | 人民币普通股 | 870,097 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 802,800 | 人民币普通股 | 802,800 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东上海电影（集团）有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海电影（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王健儿 |
| 成立日期 | 1996年5月8日 |
| 主要经营业务 | 电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 不适用 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
审计报告
√适用 □不适用
信会师报字[2023]第ZA12094号
上海电影股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了上海电影股份有限公司（以下简称上海电影）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海电影2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海电影，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
（一）电影放映收入的确认
（二）影院长期资产减值的计量
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）电影放映收入的确认 | |
| 如财务报表附注五（六十一）所述，上海电影2022年度营业收入为3.68亿元，其中电影放映收入为2.62亿元，占比71.20%。上海电影2022年度营业收入主要为电影放映收入，在提供电影放映服务时按票款总额确认收入。由于营业收入为上海电影关键业绩指标之一，电影放映收入占营业收入比重较大，属于财务报表重要项目，且属于特别风险，因此我们将电影放映收入作为关键审计事项。 | 我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括： 1、了解、评估并测试与电影放映收入相关以及与收款相关的内部控制； 2、了解、评估并测试财务系统以及相关售票系统的信息系统一般控制和应用控制的设计和运行； 3、结合本年度拓普网站影片票房统计数据，对相关影院的电影放映收入波动执行风险评估的分析性程序以识别和评估与收入认定相关的重大错报风险； 4、在内部信息系统审计专家的协助下，利用计算机辅助审计技术，将售票系统全年已售票务数据信息核对至财务系统中电影放映票房数据； 5、采用审计抽样的方法，检查相关影院的电影放映收入：其中线下销售，核对售票系统中的放映收入与营业日报表，并核对相应银行签购单、会员卡及兑换券的系统使用记录等支持性文件；线上销售，核对售票系统中的放映收入、营业日报表以及第三方售票平台的系统数据和相关银行水单等支持性文件。 |
| （二）影院长期资产减值的计量 | |
| 参见财务报表附注五（十七）长期股权投资、附注五（二十一）固定资产、附注五（二十五）使用权资产、附注五（二十六）无形资产、附注五（二十八）商誉及附注五（二十九）长期待摊费用相关减值所示，长期股权投资、固定资产、使用权资产、无形资产、商誉和长期待摊费账面净值合计为10.82亿元，减值准备合计为4.12亿元。由于长期资产账面价值对财务报表影响重大，且在确定长期资产减值损失时涉及重大估计和判断，其估计具有重大不确定性，因此我们将该事项作为关键审计事项。 | 我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括： 1、了解公司对长期资产进行减值测试的相关流程，评估并测试了关于长期资产减值的关键控制； 2、获取管理层的现金流模型以及采用的关键假设和估计； 3、复核资产组或资产组组合的可收回金额与其账面价值的确定基础是否保持一致、是否按照与资产组或资产组组合内资产和负债一致的基础预测未来现金流量，是否以资产的当前状况为基础，以税前口径为预测依据； 4、关注选取的关键参数是否有可靠的数据来源，是否与历史数据、运营计划、商业机会、行业数据、行业研究报告、宏观经济运行状况相符，与此相关的重大假设是否与可获取的内部、外部信息相符； 5、复核折现率预测是否与相应的宏观、行业、地域、特定市场、特定市场主体的风险因素相匹配，是否与未来现金净流量均一致采用税前口径； 6、复核未来现金净流量的预测期是否建立在管理层最近财务预算或预测数据基础上，且相关资产组或资产组组合所包含的主要固定资产、无形资产的剩余可使用年限，不存在显著差异； 7、在内部评估专家团队协助下，复核长期资产减值计算的准确性。 |
四、其他信息
上海电影管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海电影2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估上海电影的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督上海电影的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海电影持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海电影不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就上海电影中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杜志强（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：董玥
中国?上海 二〇二三年四月二十五日
财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 上海电影股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一） | 1,257,838,827.44 | 1,021,394,628.27 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五（二） | 58,504,136.13 | 326,440,096.03 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五（四） | 5,674,756.25 | |
| 应收账款 | 五（五） | 95,125,415.64 | 154,079,803.31 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五（七） | 10,377,311.14 | 11,483,056.55 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五（八） | 13,618,256.00 | 13,383,175.30 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（九） | 3,094,911.96 | 1,622,193.97 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 五（十二） | 1,796,159.57 | 1,232,045.46 |
| 其他流动资产 | 五（十三） | 15,408,027.29 | 32,170,732.69 |
| 流动资产合计 | 1,455,763,045.17 | 1,567,480,487.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 五（十四） | 630,000.00 | |
| 其他债权投资 | 五（十五） | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应收款 | 五（十六） | 3,349,805.05 | 713,667.27 |
| 长期股权投资 | 五（十七） | 122,334,907.32 | 153,248,019.95 |
| 其他权益工具投资 | 五（十八） | 403,218,000.00 | 443,837,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 五（十九） | 5,148,000.00 | 32,935,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五（二十一） | 57,060,984.65 | 105,532,740.81 |
| 在建工程 | 五（二十二） | 51,833,815.89 | 1,486,778.13 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五（二十五） | 325,302,310.02 | 546,144,260.76 |
| 无形资产 | 五（二十六） | 42,222,912.91 | 43,869,182.70 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五（二十八） | 13,176,687.76 | 21,892,724.76 |
| 长期待摊费用 | 五（二十九） | 109,690,002.78 | 210,971,732.55 |
| 递延所得税资产 | 五（三十） | 32,156,383.17 | 55,190,748.60 |
| 其他非流动资产 | 五（三十一） | 284,506,370.65 | 276,545,234.50 |
| 非流动资产合计 | 1,450,200,180.20 | 1,893,197,090.03 | |
| 资产总计 | 2,905,963,225.37 | 3,460,677,577.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五（三十二） | 9,990,004.00 | 14,940,004.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五（三十六） | 185,637,792.12 | 203,906,535.68 |
| 预收款项 | 五（三十七） | 937,425.27 | 3,443,652.40 |
| 合同负债 | 五（三十八） | 126,689,378.38 | 138,231,057.42 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（三十九） | 40,529,473.18 | 36,007,050.07 |
| 应交税费 | 五（四十） | 5,254,835.13 | 6,465,705.43 |
| 其他应付款 | 五（四十一） | 77,208,397.76 | 92,198,584.45 |
| 其中：应付利息 | 927,872.89 | ||
| 应付股利 | 2,225.88 | 2,225.88 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 五（四十三） | 167,026,697.01 | 128,538,843.21 |
| 其他流动负债 | 五（四十四） | 6,477,968.52 | |
| 流动负债合计 | 619,751,971.37 | 623,731,432.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五（四十七） | 586,196,070.33 | 743,996,322.47 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五（五十一） | 13,305,824.36 | 19,094,917.36 |
| 递延所得税负债 | 五（三十） | 11,065,653.54 | 28,627,513.31 |
| 其他非流动负债 | 五（五十二） | 449,256.80 | 2,197,480.96 |
| 非流动负债合计 | 611,016,805.03 | 793,916,234.10 | |
| 负债合计 | 1,230,768,776.40 | 1,417,647,666.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五（五十三） | 448,200,000.00 | 448,200,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五（五十五） | 754,880,640.49 | 754,880,640.49 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五（五十七） | 216,148,882.12 | 237,613,132.13 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（五十九） | 126,738,878.35 | 126,738,878.35 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五（六十） | 28,626,545.59 | 363,422,259.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,574,594,946.55 | 1,930,854,910.48 | |
| 少数股东权益 | 100,599,502.42 | 112,175,000.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,675,194,448.97 | 2,043,029,911.10 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,905,963,225.37 | 3,460,677,577.86 |
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:上海电影股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 770,611,018.52 | 697,273,367.16 | |
| 交易性金融资产 | 3,322,501.31 | 273,206,605.61 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | - | 5,674,756.25 | |
| 应收账款 | 十六（一） | 18,182,324.71 | 22,755,471.67 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,051,749.16 | 833,552.18 | |
| 其他应收款 | 十六（二） | 242,985,150.91 | 276,550,349.57 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 21,588,210.46 | 21,588,210.44 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 630,000.00 | 13,770,000.00 | |
| 其他流动资产 | 14,650,752.50 | ||
| 流动资产合计 | 1,052,433,497.11 | 1,290,064,102.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | 630,000.00 | |
| 其他债权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十六（三） | 804,740,218.90 | 663,822,495.39 |
| 其他权益工具投资 | 316,860,857.14 | 351,908,428.56 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,500,000.00 | 32,935,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 403,780.16 | 696,456.66 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,711,845.58 | 7,423,691.16 | |
| 无形资产 | 211,012.87 | 351,271.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 215,410,500.00 | 208,293,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,346,038,214.65 | 1,266,260,343.28 | |
| 资产总计 | 2,398,471,711.76 | 2,556,324,445.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 81,724,534.53 | 88,907,131.88 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 754,942.16 | 1,022,253.43 | |
| 应付职工薪酬 | 20,397,251.35 | 15,252,974.38 | |
| 应交税费 | 25,238.11 | 3,734,356.51 | |
| 其他应付款 | 321,317,747.67 | 409,038,450.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,894,016.08 | ||
| 其他流动负债 | 982,779.45 | ||
| 流动负债合计 | 429,096,509.35 | 517,955,166.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | - | 7,602,928.67 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 11,065,653.54 | 28,627,513.31 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,065,653.54 | 36,230,441.98 | |
| 负债合计 | 440,162,162.89 | 554,185,608.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 448,200,000.00 | 448,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 752,213,646.23 | 752,213,646.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 152,731,024.99 | 170,016,703.56 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 132,240,186.98 | 132,240,186.98 | |
| 未分配利润 | 472,924,690.67 | 499,468,300.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,958,309,548.87 | 2,002,138,837.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,398,471,711.76 | 2,556,324,445.72 |
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 368,345,326.11 | 731,083,518.96 | |
| 其中：营业收入 | 五（六十一） | 368,345,326.11 | 731,083,518.96 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 497,240,854.12 | 760,552,184.11 | |
| 其中：营业成本 | 五（六十一） | 407,583,462.89 | 657,045,672.20 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五（六十二） | 852,646.47 | 1,352,742.11 |
| 销售费用 | 五（六十三） | 4,517,108.69 | 7,406,750.85 |
| 管理费用 | 五（六十四） | 73,063,229.48 | 80,617,047.24 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 五（六十六） | 11,224,406.59 | 14,129,971.71 |
| 其中：利息费用 | 39,915,498.14 | 52,689,571.46 | |
| 利息收入 | 28,923,280.66 | 38,999,156.20 | |
| 加：其他收益 | 五（六十七） | 23,174,151.74 | 20,717,885.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（六十八） | -5,736,276.29 | 29,907,790.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,453,405.28 | -4,821,149.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五（七十） | -24,205,291.40 | -7,507,378.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五（七十一） | 916,438.80 | -1,104,370.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五（七十二） | -221,835,249.22 | -15,562,831.87 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 五（七十三） | 18,243,510.52 | 29,412,593.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -338,338,243.86 | 26,395,023.56 | |
| 加：营业外收入 | 五（七十四） | 7,462,209.37 | 5,322,294.66 |
| 减：营业外支出 | 五（七十五） | 4,133,592.90 | 15,038,917.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -335,009,627.39 | 16,678,400.96 | |
| 减：所得税费用 | 五（七十六） | 11,861,584.73 | 2,563,173.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -346,871,212.12 | 14,115,227.93 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -346,871,212.12 | 14,115,227.93 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -334,795,713.92 | 21,871,531.94 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -12,075,498.20 | -7,756,304.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,464,250.01 | 2,928,000.00 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,464,250.01 | 2,928,000.00 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -21,464,250.01 | 2,928,000.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -21,464,250.01 | 2,928,000.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -368,335,462.13 | 17,043,227.93 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -356,259,963.93 | 24,799,531.94 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -12,075,498.20 | -7,756,304.01 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 五（七十八） | -0.75 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 五（七十八） | -0.75 | 0.05 |
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 十六（四） | 44,582,144.16 | 134,596,205.99 |
| 减：营业成本 | 十六（四） | 32,063,645.79 | 106,566,073.83 |
| 税金及附加 | 69,342.10 | 69,473.31 | |
| 销售费用 | 316,453.58 | 870,779.65 | |
| 管理费用 | 44,190,098.39 | 43,909,582.25 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -22,181,640.98 | -33,565,694.10 | |
| 其中：利息费用 | 305,083.69 | 481,388.21 | |
| 利息收入 | 22,506,485.35 | 33,190,782.30 | |
| 加：其他收益 | 1,016,905.67 | 1,632,187.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六（五） | -474,352.69 | 24,384,951.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,797,212.97 | -2,924,947.60 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -24,394,926.22 | -7,740,868.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,808,121.17 | 317,354.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,388,563.50 | -39,857,921.51 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -10.57 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,924,823.20 | -4,518,305.43 | |
| 加：营业外收入 | 303,884.72 | 1,430,660.26 | |
| 减：营业外支出 | 420,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -43,620,938.48 | -3,507,645.17 | |
| 减：所得税费用 | -17,077,328.79 | -1,093,900.79 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,543,609.69 | -2,413,744.38 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,543,609.69 | -2,413,744.38 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -17,285,678.57 | 2,285,142.84 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,285,678.57 | 2,285,142.84 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -17,285,678.57 | 2,285,142.84 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -43,829,288.26 | -128,601.54 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,795,789.16 | 2,095,165,924.79 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 32,121,811.94 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（八十） | 27,697,368.32 | 44,026,238.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,080,614,969.42 | 2,139,192,163.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,727,086.53 | 1,686,305,419.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 112,387,687.12 | 130,447,157.85 | |
| 支付的各项税费 | 23,995,676.38 | 23,546,639.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（八十） | 30,901,333.92 | 34,843,176.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 986,011,783.95 | 1,875,142,392.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,603,185.47 | 264,049,771.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 827,923,216.45 | 303,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,852,353.31 | 73,641,161.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,104,274.52 | 3,020,130.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,859,649.10 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 844,879,844.28 | 393,350,941.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,823,136.18 | 58,292,387.62 | |
| 投资支付的现金 | 545,002,300.00 | 1,110,315,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,397,644.06 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 614,825,436.18 | 1,178,005,031.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230,054,408.10 | -784,654,090.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 130,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 130,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,940,004.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五（八十） | 6,311,907.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 152,151,911.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,950,000.00 | 57,758,313.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,469.78 | 2,265,153.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（八十） | 83,117,141.35 | 153,669,333.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,528,611.13 | 213,692,801.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,028,611.13 | -61,540,889.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,178.40 | -8,745.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,672,160.84 | -582,153,954.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 566,654,364.36 | 1,148,808,318.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五（八十一） | 803,326,525.20 | 566,654,364.36 |
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,932,909.07 | 896,947,909.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,831,439.38 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,537,709.90 | 32,818,546.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,302,058.35 | 929,766,455.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,062,676.15 | 764,100,674.83 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,934,579.88 | 32,766,240.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,166,081.41 | 1,138,166.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,932,739.37 | 20,323,790.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,096,076.81 | 818,328,872.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,794,018.46 | 111,437,583.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 687,610,000.00 | 568,710,100.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,185,311.66 | 57,627,852.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,350.91 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,550,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,711,502.46 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 701,803,662.57 | 663,599,455.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,087,847.38 | 18,757,031.58 | |
| 投资支付的现金 | 590,853,500.00 | 1,117,395,088.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,500,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 257,772,461.01 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 601,941,347.38 | 1,416,424,581.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,862,315.19 | -752,825,125.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,880,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,880,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,013,996.28 | 4,013,996.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,013,996.28 | 4,013,996.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,013,996.28 | -133,996.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,054,300.45 | -641,521,538.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,467,117.16 | 934,988,655.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,521,417.61 | 293,467,117.16 | |
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 448,200,000.00 | 754,880,640.49 | 237,613,132.13 | 126,738,878.35 | 363,422,259.51 | 1,930,854,910.48 | 112,175,000.62 | 2,043,029,911.10 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,200,000.00 | 754,880,640.49 | 237,613,132.13 | 126,738,878.35 | 363,422,259.51 | 1,930,854,910.48 | 112,175,000.62 | 2,043,029,911.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,464,250.01 | -334,795,713.92 | -356,259,963.93 | -11,575,498.20 | -367,835,462.13 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -21,464,250.01 | -334,795,713.92 | -356,259,963.93 | -12,075,498.20 | -368,335,462.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 448,200,000.00 | 754,880,640.49 | 216,148,882.12 | 126,738,878.35 | 28,626,545.59 | 1,574,594,946.55 | 100,599,502.42 | 1,675,194,448.97 | |||||||
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 448,200,000.00 | 754,880,640.49 | 234,685,132.13 | 127,284,955.73 | 454,293,084.79 | 2,019,343,813.14 | 4,329,270.97 | 2,023,673,084.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -113,288,434.60 | -113,288,434.60 | -15,297,966.34 | -128,586,400.94 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,200,000.00 | 754,880,640.49 | 234,685,132.13 | 127,284,955.73 | 341,004,650.19 | 1,906,055,378.54 | -10,968,695.37 | 1,895,086,683.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,928,000.00 | -546,077.38 | 22,417,609.32 | 24,799,531.94 | 123,143,695.99 | 147,943,227.93 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,928,000.00 | 21,871,531.94 | 24,799,531.94 | -7,756,304.01 | 17,043,227.93 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 130,900,000.00 | 130,900,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 130,900,000.00 | 130,900,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -546,077.38 | 546,077.38 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 448,200,000.00 | 754,880,640.49 | 237,613,132.13 | 126,738,878.35 | 363,422,259.51 | 1,930,854,910.48 | 112,175,000.62 | 2,043,029,911.10 | |||||||
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 448,200,000.00 | 752,213,646.23 | 170,016,703.56 | 132,240,186.98 | 499,468,300.36 | 2,002,138,837.13 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,200,000.00 | 752,213,646.23 | 170,016,703.56 | 132,240,186.98 | 499,468,300.36 | 2,002,138,837.13 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,285,678.57 | -26,543,609.69 | -43,829,288.26 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -17,285,678.57 | -26,543,609.69 | -43,829,288.26 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 448,200,000.00 | 752,213,646.23 | 152,731,024.99 | 132,240,186.98 | 472,924,690.67 | 1,958,309,548.87 | |||||
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 448,200,000.00 | 752,213,646.23 | 167,731,560.72 | 132,240,186.98 | 522,433,545.82 | 2,022,818,939.75 | |||||
| 加：会计政策变更 | -20,551,501.08 | -20,551,501.08 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 448,200,000.00 | 752,213,646.23 | 167,731,560.72 | 132,240,186.98 | 501,882,044.74 | 2,002,267,438.67 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,285,142.84 | -2,413,744.38 | -128,601.54 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,285,142.84 | -2,413,744.38 | -128,601.54 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 448,200,000.00 | 752,213,646.23 | 170,016,703.56 | 132,240,186.98 | 499,468,300.36 | 2,002,138,837.13 | |||||
公司负责人：王健儿 主管会计工作负责人：王蕊 会计机构负责人：谢莹
一、公司基本情况
(一)公司概况
√适用 □不适用
上海电影股份有限公司（以下简称公司、本公司）是根据中共上海市委宣传部2012年7月27日出具的沪委宣[2012]369号“关于同意上海东方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复”，由上海电影（集团）有限公司(以下简称“上影集团”)与上海精文投资有限公司(以下简称“精文投资”)作为发起人，将上海东方影视发行有限责任公司(以下简称“东方发行”)进行整体改制，于2012年7月31日在上海市注册成立的股份有限公司。本公司申请登记的注册资本为人民币280,000,000元，每股面值人民币1元份，共计280,000,000股。上影集团和精文投资的持股比例分别为95.52%和
4.48%。
根据上影集团与精文投资于2012年7月26日签署的《上海电影股份有限公司发起人协议》规定，由上影集团和精文投资作为发起人，以东方发行于2012年6月30日的经审计的净资产依照折股比例折合为发起人股份280,000,000股，其中上影集团持有267,454,673股，占全部股本的95.52%；精文投资持有12,545,327股，占全部股本的4.48%。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)9,350万股，并于2016年8月17日在上海证券交易所挂牌上市交易。
于2020年5月29日，本公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，以公司总股本373,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增74,700,000股，转增后公司总股本增加至448,200,000股。于2022年12月31日，本公司的总股本为448,200,000股，每股面值1元。
公司法定代表人：王健儿
统一社会信用代码：91310000132696812Y
公司经营范围：电影发行、放映管理，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电影院线及电影院投资与资产管理，文化方案咨询服务，摄录像设备、音响设备、灯具、工艺美术品的销售，商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，会议服务，票务服务，物业管理，国内贸易（除专项规定），自有设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本财务报表业经公司董事会于2023年4月25日批准报出。
(二)合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2022年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 公司名称 | 与公司关系 |
| 上海上影江桥电影城管理有限公司 | 子公司 |
| 上海影城宝山国际影城有限公司 | 子公司 |
| 黄山上影电影城有限公司 | 子公司 |
| 上海上影南桥影城有限公司 | 子公司 |
| 湛江上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 江阴上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 无锡硕放上影影院管理有限公司 | 子公司 |
| 成都上影时代天街影城管理有限公司 | 子公司 |
昆明上影永华电影有限公司
| 昆明上影永华电影有限公司 | 子公司 |
| 南京上影影城有限公司 | 子公司 |
| 上海影城有限公司 | 子公司 |
| 成都上影电影城有限公司 | 子公司 |
| 上海永华影城有限公司 | 子公司 |
| 杭州上影电影放映有限公司 | 子公司 |
| 广州上影联和电影城有限公司 | 子公司 |
| 上海超极电影世界有限公司 | 子公司 |
| 上海联和电影院线有限责任公司（以下简称“上海联和”） | 子公司 |
| 宁波联和影业有限责任公司 | 上海联和的子公司 |
| 上海上影光启影院有限公司 | 子公司 |
| 上海农村数字电影院线有限公司 | 子公司 |
上海上影华威影城有限公司
| 上海上影华威影城有限公司 | 子公司 |
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 | 子公司 |
| 上海南桥海上影城有限公司 | 子公司 |
| 宁波海上影城有限公司 | 子公司 |
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司 | 子公司 |
| 无锡东港上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 苏州上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 北京上影京周影院管理有限公司 | 子公司 |
| 无锡崇安上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 昆明上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 常州上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 西安上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 嘉兴上影影院管理有限公司 | 子公司 |
| 青岛上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 沭阳上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 天津天河上影电影放映有限公司 | 子公司 |
| 北京影龙影城管理有限公司 | 子公司 |
| 上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上海百联”） | 子公司 |
| 安庆上影百联影城管理有限公司 | 上海百联的子公司 |
| 昆明上影广福影城管理有限公司 | 子公司 |
| 昆山上影影城管理有限公司 | 子公司 |
| 深圳上影国际影院有限公司 | 子公司 |
| 上海嘉马影院管理有限公司 | 子公司 |
| 上海唐高影院管理有限公司 | 子公司 |
| 南通上影影院管理有限公司 | 子公司 |
| 江阴上影影视文化管理有限公司 | 子公司 |
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司 | 子公司 |
| 西安影融影院管理有限公司 | 子公司 |
| 贵阳海上影院管理有限公司 | 子公司 |
| 杭州尚影影院管理有限公司 | 子公司 |
上海徐漕影院管理有限公司
| 上海徐漕影院管理有限公司 | 子公司 |
| 天津上影电影放映有限公司 | 子公司 |
| 上海影殷影院管理有限公司 | 子公司 |
| 上海赞影影院管理有限公司 | 子公司 |
| 上海安裕影院管理有限公司 | 子公司 |
| 上海影沪影院管理有限公司 | 子公司 |
| 上海上影复星文化产业投资有限公司（以下简称“上海复星”） | 子公司 |
| 上海影复影城管理有限公司 | 上海复星的子公司 |
| 徐州影复影城管理有限公司 | 上海复星的子公司 |
| 上影互娱（上海）策划咨询有限公司（以下简称“上影互娱”） | 子公司 |
| 上影盈展（上海）企业管理有限公司 | 上影互娱的子公司 |
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 子公司 |
| 上影联和（北京）影业有限公司 | 子公司 |
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
(二) 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
(一)遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
(二)会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(六)合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十七）长期股权投资”。
(八)现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务
√适用 □不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(十)金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
(十一)应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注三（十）金融工具。
(十二)应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注三（十）金融工具。
(十三)应收款项融资
□适用 √不适用
(十四)其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注三（十）金融工具。
(十五)存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类和成本
存货分类为：库存商品、低值易耗品。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法；
(十六)合同资产
1、 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
(十七)持有待售资产
□适用 √不适用
(十八)债权投资
1、 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注三（十）金融工具。
(十九)其他债权投资
1、 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注三（十）金融工具。
(二十)长期应收款
1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注三（十）金融工具。
(二十一)长期股权投资
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
(二十二)投资性房地产
不适用
(二十三)固定资产
1、 固定资产的确认和初始计量
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
2、 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00% | 2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 0.00%-10.00% | 9.00%-20.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 0.00%-5.00% | 11.88%-20.00% |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0.00%-10.00% | 20.00%-33.33% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0.00%-5.00% | 9.50%-33.33% |
3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
4、 固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(二十四)在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
(二十五)借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
(二十六)生物资产
□适用 √不适用
(二十七)油气资产
□适用 √不适用
(二十八)使用权资产
√适用 □不适用
详见附注三（四十二）租赁。
(二十九)无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。无形资产包括土地使用权和电脑软件等，以成本计量。上海精文投资有限公司入股时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
土地使用权按使用年限50年平均摊销；
电脑软件按使用年限5年平均摊销；
有利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销；
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
(三十)长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(三十一)长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
摊销方法为：
长期待摊费用在受益期内平均摊销
(三十二)合同负债
1、 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
(三十三)职工薪酬
1、 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
2、 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
3、 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(三十四)租赁负债
√适用 □不适用
详见附注三（四十二）租赁。
(三十五)预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(三十六)股份支付
□适用 √不适用
(三十七)优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
(三十八)收入
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
? 客户已接受该商品或服务等。
2、 收入确认的具体方法
（1）提供劳务
①电影放映收入：
影院销售电影票收取票款，在提供电影放映服务时按票款总额确认电影放映收入。
本公司将销售电影卡、兑换券等方式取得的预售款项先确认为合同负债，待客户兑换电影票入场观看电影或兑换券期满3个月时确认电影放映收入。
本公司内的院线公司根据与发行公司及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除发行公司应得的分账款后以净额作为院线放映收入。
②广告服务收入
广告服务收入于广告服务经服务对象确认后，按合同、协议约定的标准时间及价格，在服务提供期间确认。
③电影发行收入
本公司若在有关交易中属于代理人，根据与电影制片企业、院线及影院的分账协议所确定的分账比例，依据各影院实际取得的票房收入分别计算应取得分账款，在计算扣除制片方应得的分账款后以净额作为电影发行收入。
本公司若在有关交易中属于主要责任人，则根据相关交易对价的总额确认收入。
④版权代理及销售收入
版权代理收入于代理行为履行完毕收取代理费或取得收取代理费的权利后确认。版权销售收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。
⑤展会收入
展会收入于展会服务行为履行完毕收取服务费或取得服务费的权利后确认。
（2）卖品销售收入
卖品以零售方式直接销售给顾客，并于顾客购买该产品时确认收入。
（3）让渡资产使用权
利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。
融资租赁收入按照实际利率在租赁期内确认。
出租物业收入按照直线法在租赁期内确认。
3、 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
(三十九)合同成本
□适用 √不适用
(四十)政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。
2、 确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
(四十一)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；
? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
(四十二)租赁
经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：
? 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
? 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
1、 本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
? 本公司发生的初始直接费用；
? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状
态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“三（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与
减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。
对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
2、 本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三（十）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让
? 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
? 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(四十三)分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
由于本公司主要经营电影发行、电影院线和电影放映及其他业务，且服务提供的地点、与提供服务相关的资产均位于国内，本公司在内部组织结构和管理要求方面，将本公司的业务作为电影发行、电影院线和电影放映及其他三个整体来进行内部报告的复核、资源配置及业绩评价。故本公司在编制本财务报表时，亦相应列示分部信息。
(四十四)主要会计估计及判断
本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
1、 采用会计政策的关键判断
下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
①长期股权投资重大影响的判断
重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，或在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的财务和经营决策。
②金融资产的分类
本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
③收入确认
本公司根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在判断是否向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，具体考虑以下事实和情况：
? 承担向客户转让商品的主要责任；
? 在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；
? 有权自主决定所交易商品的价格；
? 其他相关事实和情况
2、 重要会计估计及其关键假设
①金融工具的公允价值
本公司根据附注三（十）金融工具所述的会计政策，于资产负债表日对金融工具的公允价值进行评估。在评估时，本公司在判断后采用在当前情况下使用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术进行评估。
②预期信用损失的计量
本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括国内生产总值、消费者物价指数和行业环境等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
③长期股权投资减值的会计估计
本公司于对存在减值迹象的合营企业、联营企业的长期股权投资进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。
④长期资产减值准备的会计估计
本公司对存在减值迹象的长期资产进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。
⑤商誉减值准备的会计估计
本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。
⑥递延所得税资产
递延所得税资产按照预期该递延所得税资产变现时的适用税率进行计量。本公司以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本公司通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本公司在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。
⑦租赁期的判断
本公司影院合同约定的初始租赁期为10年至30年不等，本公司同时拥有终止租赁选择权，可以在合同期内提前终止租赁合同。本公司结合影院的业绩表现、生命周期、主要资产的平均折旧年限、关闭影院计划等因素，逐一判断各影院是否会合理行使终止租赁选择权并据此确认租赁期。若存在本公司可控范围内且影响行使上述选择权的重大事件或变化，本公司将进行重新评估。
(四十五)重要会计政策和会计估计的变更
1、 重要会计政策变更
□适用 √不适用
2、 重要会计估计变更
□适用 √不适用
3、 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
(四十六)其他
□适用 √不适用
四、税项
(一) 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）或销售额（适用小规模纳税人及按照简易计税办法计算缴纳增值税的影院） | 13%或9%或6%或5%或3% |
| 文化事业建设费 | 计费销售额（提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额） | 3% |
| 国家电影事业发展专项资金 | 电影院电影票房收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 7%或5% |
| 教育费附加 | 应纳增值税税额 | 3%和2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额计缴 | 25% |
除享受税务优惠的子公司外，本公司其他子公司本年度适用的企业所得税税率为25%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
(二) 税收优惠
√适用 □不适用
1、 企业所得税
除享受税务优惠的子公司外，本公司其他子公司本年度适用的企业所得税税率为25%。上海影城有限公司：
根据《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号)的规定，上海影城有限公司(以下简称“上海影城”)符合上述法规规定的经营性文化事业单位转制后的企业的条件。根据《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》(财税[2019]16号)，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。因此，上海影城2021年和2022年企业所得税税率为零。
小型微利企业：
根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
根据 《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。
根据 《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本公司部分子公司符合上述条件。
2、 增值税
①本公司及下属子公司的商品销售收入适用的增值税税率为13%；
本公司物业出租收入适用增值税税率为9%或5%（简易征收）；
本公司其他服务收入（电影放映收入、电影发行收入、版权收入等）适用增值税税率为6%。
②根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税[2019]17号）的规定，一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。本公司下属部分子公司的放映服务收入选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，适用税率为3%。
上海农村数字电影院线有限公司（简称“上海农村数字院线”）为增值税小规模纳税人，除不动产租赁服务外的服务收入缴纳增值税3%。
③根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号）的相关规定，本公司及其下属子公司作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2021年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。
根据财政部、税务总局颁布《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第11号）的相关规定，《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局 海关总署公告[2019] 39号）执行期延长至2022年12月31日。
④根据《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税[2019]17号）的规定，对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。
3、 文化事业建设费
根据财政部颁布的《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2019] 46号）的相关规定，自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50％减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50％的幅度内减征。
(三) 其他
□适用 √不适用
五、合并财务报表项目注释
(一)货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 17,610.53 | 32,074.43 |
| 银行存款 | 1,252,911,706.78 | 1,017,122,289.93 |
| 其他货币资金 | 1,064,792.15 | |
| 应计利息 | 3,844,717.98 | 4,240,263.91 |
| 合计 | 1,257,838,827.44 | 1,021,394,628.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 存放财务公司存款 |
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 定期存款 | 448,500,000.00 | 450,000,000.00 |
| 应计利息 | 3,844,717.98 | 4,240,263.91 |
| 诉讼冻结金 | 667,584.26 | 500,000.00 |
| 工程保证金 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 454,512,302.24 | 454,740,263.91 |
(二)交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 58,504,136.13 | 326,440,096.03 |
| 其中： | ||
| 影片投资-成本 | 11,951,320.17 | 9,561,320.17 |
| 影片投资-公允价值变动 | -3,831,430.62 | -6,593,892.64 |
| 结构性存款-成本 | 50,000,000.00 | 323,000,000.00 |
| 结构性存款-公允价值变动 | 384,246.58 | 472,668.50 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 合计 | 58,504,136.13 | 326,440,096.03 |
其他说明：
□适用 √不适用
(三)衍生金融资产
□适用 √不适用
(四)应收票据
1、 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 5,674,756.25 | |
| 合计 | 5,674,756.25 |
2、 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
5、 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
6、 坏账准备的情况
□适用 √不适用
7、 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(五)应收账款
1、 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 85,586,005.88 | 176,209,967.04 |
| 1年以内小计 | 85,586,005.88 | 176,209,967.04 |
| 1至2年 | 43,318,663.48 | 24,523,263.14 |
| 2至3年 | 18,571,192.02 | 25,461,940.41 |
| 3年以上 | 74,194,726.37 | 51,304,320.52 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 221,670,587.75 | 277,499,491.11 |
2、 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 118,927,805.55 | 53.65 | 118,550,080.50 | 99.68 | 377,725.05 | 123,150,377.29 | 44.38 | 116,009,788.84 | 94.20 | 7,140,588.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 118,927,805.55 | 53.65 | 118,550,080.50 | 99.68 | 377,725.05 | 123,150,377.29 | 44.38 | 116,009,788.84 | 94.20 | 7,140,588.45 |
| 按组合计提坏账准备 | 102,742,782.20 | 46.35 | 7,995,091.61 | 7.78 | 94,747,690.59 | 154,349,113.82 | 55.62 | 7,409,898.96 | 4.80 | 146,939,214.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 102,742,782.20 | 46.35 | 7,995,091.61 | 7.78 | 94,747,690.59 | 154,349,113.82 | 55.62 | 7,409,898.96 | 4.80 | 146,939,214.86 |
| 合计 | 221,670,587.75 | / | 126,545,172.11 | / | 95,125,415.64 | 277,499,491.11 | / | 123,419,687.80 | / | 154,079,803.31 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 应收分账款 | 85,784,912.53 | 85,407,187.48 | 99.56 | 预计部分或全部无法收回 |
| 应收版权款 | 24,640,000.00 | 24,640,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收管理咨询费 | 2,763,819.90 | 2,763,819.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收设备款 | 2,267,375.01 | 2,267,375.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收发行代理费 | 1,971,698.11 | 1,971,698.11 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收广告费 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 118,927,805.55 | 118,550,080.50 | 99.68 | |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 80,642,150.65 | 1,042,712.63 | 1.29 |
| 1-2年 | 16,193,442.48 | 2,130,251.50 | 13.16 |
| 2-3年 | 2,575,281.22 | 1,490,219.63 | 57.87 |
| 3年以上 | 3,331,907.85 | 3,331,907.85 | 100.00 |
| 合计 | 102,742,782.20 | 7,995,091.61 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
3、 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或 核销 | 其他 变动 | |||
| 单项计提 | 116,009,788.84 | 25,194,339.63 | 22,654,047.97 | 118,550,080.50 | ||
| 组合计提 | 7,409,898.96 | 628,012.65 | 42,820.00 | 7,995,091.61 | ||
| 合计 | 123,419,687.80 | 25,822,352.28 | 22,654,047.97 | 42,820.00 | 126,545,172.11 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
4、 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 42,820.00 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例(%) | 坏账准备期末 余额 |
| 期末余额前五名应收账款汇总金额 | 45,037,120.16 | 20.32 | 36,937,311.38 |
| 合计 | 45,037,120.16 | 20.32 | 36,937,311.38 |
其他说明
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额45,037,120.16元，占应收账款期末余额合计数的比例20.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额36,937,311.38元。
6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(六)应收款项融资
□适用 √不适用
(七)预付款项
1、 预付款项按账龄列示
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
2、 预付款项按性质列示
单位： 元 币种： 人民币
| 性质 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 预付租赁及物业费 | 2,477,362.05 | 23.88 | 4,518,031.35 | 39.35 |
| 预付激光技术使用费 | 4,132,267.55 | 39.82 | 3,100,988.55 | 27.00 |
| 预付广告款 | 1,886,792.40 | 18.18 | ||
| 预付维护费 | 201,353.99 | 1.94 | 868,984.68 | 7.57 |
| 预付保险费 | 298,222.31 | 2.87 | 354,580.99 | 3.09 |
| 其他 | 1,381,312.84 | 13.31 | 2,640,470.98 | 22.99 |
| 合计 | 10,377,311.14 | 100.00 | 11,483,056.55 | 100.00 |
3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数 的比例(%) |
| 期末余额前五名预付款项汇总金额 | 5,825,426.18 | 56.14 |
| 合计 | 5,825,426.18 | 56.14 |
其他说明
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额5,825,426.18元，占预付款项期末余额合计数的比例56.14%。
(八)其他应收款
1、 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 13,618,256.00 | 13,383,175.30 |
| 合计 | 13,618,256.00 | 13,383,175.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 应收股利
□适用 √不适用
(1) 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 其他应收款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 12,370,421.54 | 10,639,405.11 |
| 1年以内小计 | 12,370,421.54 | 10,639,405.11 |
| 1至2年 | 437,344.45 | 47,635.93 |
| 2至3年 | 38,461.54 | 2,720,655.94 |
| 3年以上 | 12,951,461.69 | 10,352,176.45 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 25,797,689.22 | 23,759,873.43 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位： 元 币种： 人民币
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 11,461,873.56 | 44.43 | 11,461,873.56 | 100.00 | - | 11,461,873.56 | 48.24 | 10,153,701.87 | 88.59 | 1,308,171.69 |
| 按组合计提坏账准备 | 14,335,815.66 | 55.57 | 717,559.66 | 5.01 | 13,618,256.00 | 12,297,999.87 | 51.76 | 222,996.26 | 1.81 | 12,075,003.61 |
| 合计 | 25,797,689.22 | 100.00 | 12,179,433.22 | 13,618,256.00 | 23,759,873.43 | 100.00 | 10,376,698.13 | 13,383,175.30 | ||
按单项计提坏账准备：
单位： 元 币种： 人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 代垫宣发费用 | 10,562,792.26 | 10,562,792.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 第三方垫付款 | 899,081.30 | 899,081.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,461,873.56 | 11,461,873.56 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
单位： 元 币种： 人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 12,370,421.54 | 613,949.86 | 4.96 |
| 1-2年 | 103,063.15 | 7,615.28 | 7.39 |
| 2-3年 | |||
| 3年以上 | 1,862,330.97 | 95,994.52 | 5.15 |
| 合计 | 14,335,815.66 | 717,559.66 | |
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 222,996.26 | 10,153,701.87 | 10,376,698.13 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 494,563.40 | 1,308,171.69 | 1,802,735.09 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 717,559.66 | 11,461,873.56 | 12,179,433.22 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
其他应收款项账面余额变动如下：
单位： 元 币种： 人民币
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 12,297,999.87 | 11,461,873.56 | 23,759,873.43 | |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 2,037,815.79 | 2,037,815.79 | ||
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 14,335,815.66 | 11,461,873.56 | 25,797,689.22 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 10,153,701.87 | 1,308,171.69 | 11,461,873.56 | |||
| 组合计提 | 222,996.26 | 494,563.40 | 717,559.66 | |||
| 合计 | 10,376,698.13 | 1,802,735.09 | 12,179,433.22 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫宣发费用 | 22,363,241.70 | 12,543,491.80 |
| 关联方代垫款 | 8,187,162.89 | |
| 第三方垫付款 | 911,691.85 | 998,757.65 |
| 第三方押金 | 174,883.72 | 739,425.90 |
| 其他 | 2,347,871.95 | 1,291,035.19 |
| 合计 | 25,797,689.22 | 23,759,873.43 |
(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 其他应收款1 | 代垫宣发费 | 7,924,996.96 | 1年以内 | 30.72 | 499,274.81 |
| 其他应收款2 | 代垫宣发费 | 2,800,000.00 | 3年以上 | 10.85 | 2,800,000.00 |
| 其他应收款3 | 代垫宣发费 | 2,616,343.38 | 2-4年 | 10.14 | 2,616,343.38 |
| 其他应收款4 | 代垫宣发费 | 2,000,000.00 | 3年以上 | 7.75 | 2,000,000.00 |
| 其他应收款5 | 代垫宣发费 | 1,893,510.27 | 3年以上 | 7.34 | 1,893,510.27 |
| 合计 | 17,234,850.61 | 66.80 | 9,809,128.46 |
(8) 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(九)存货
1、 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 库存商品 | 2,264,061.14 | 2,264,061.14 | 928,122.01 | 928,122.01 | ||
| 低值易耗品 | 830,850.82 | 830,850.82 | 694,071.96 | 694,071.96 | ||
| 合计 | 3,094,911.96 | 3,094,911.96 | 1,622,193.97 | 1,622,193.97 | ||
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
4、 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十)合同资产
1、 合同资产情况
□适用 √不适用
2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
3、 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十一)持有待售资产
□适用 √不适用
(十二)一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 应收融资租赁款 | 24,873,975.69 | 24,910,137.06 |
| 减：未实现融资收益 | -604,551.22 | -1,391,105.00 |
| 减：坏账准备 | -23,103,264.90 | -22,964,917.69 |
| 分期收款设备销售款 | 781,965.83 | |
| 减：未实现融资收益 | -104,034.74 | |
| 一年内到期的债权投资 | 630,000.00 | |
| 合计 | 1,796,159.57 | 1,232,045.46 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
(十三)其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣及待认证进项税额 | 15,058,265.85 | 31,587,343.53 |
| 预缴所得税 | 349,761.44 | 583,389.16 |
| 合计 | 15,408,027.29 | 32,170,732.69 |
(十四)债权投资
1、 债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 委托贷款 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||
| 转一年内到期的债权投资 | -630,000.00 | -630,000.00 | ||||
| 合计 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||
其他说明
√适用 □不适用
该款项系本公司委托平安银行上海长宁支行向南京仙林上影影院管理有限公司提供的委托贷款。委托贷款金额为630,000.00元，期限为2021年11月10日起至2023年11月9日止，年利率为7%，无担保，本年度转入“一年内到期的非流动资产”。
2、 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
3、 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(十五)其他债权投资
1、 其他债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 非上市公司债权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | / |
2、 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
3、 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十六)长期应收款
1、 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 4,727,784.01 | 1,377,978.96 | 3,349,805.05 | 8,117,471.64 | 7,403,804.37 | 713,667.27 | |
| 其中：未实现融资收益 | 846,958.99 | 846,958.99 | 3,390,536.58 | 3,390,536.58 | 综合考虑同期银行贷款利率及各影院信用风险 | ||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 4,727,784.01 | 1,377,978.96 | 3,349,805.05 | 8,117,471.64 | 7,403,804.37 | 713,667.27 | / |
其他说明
√适用 □不适用
2、 长期应收款坏账准备
单位： 元 币种： 人民币
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 融资租赁款 | 7,403,804.37 | 6,025,825.41 | 1,377,978.96 | ||
| 合计 | 7,403,804.37 | 6,025,825.41 | 1,377,978.96 | ||
3、 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
4、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
5、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(十七)长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末 余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海大光明巨幕影院有限公司 | |||||||||||
| 上海上影星汇影城有限公司 | 15,411,701.47 | -299,772.15 | 15,111,929.32 | ||||||||
| 上海龙之梦影城有限公司 | |||||||||||
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 18,484,487.82 | -243,322.64 | 18,241,165.18 | ||||||||
| 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 2,865,074.70 | -269,577.11 | 2,595,497.59 | ||||||||
| 上海上影信息科技有限公司 | 5,140,969.15 | 12,051.60 | 5,153,020.75 | ||||||||
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 84,003,459.75 | -6,771,452.41 | 22,842,007.34 | 54,390,000.00 | 51,312,142.54 | ||||||
| 小计 | 125,905,692.89 | -7,572,072.71 | 22,842,007.34 | 95,491,612.84 | 51,312,142.54 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 7,704,445.24 | 17,045.77 | 7,721,491.01 | ||||||||
| 上海上影曹杨电影放映有限公司 | |||||||||||
| 合肥长江联和影剧有限公司 | 5,644,298.87 | 992,410.81 | 6,636,709.68 | ||||||||
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 10,043,582.95 | -1,381,139.52 | 8,662,443.43 | ||||||||
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 3,950,000.00 | -1,030,314.68 | 2,919,685.32 | ||||||||
| 重庆越界影业股份有限公司 | 15,078,138.02 | ||||||||||
| 珠海北高峰私募股权投资管理有限公司 | 1,882,300.00 | -1,404,638.56 | 477,661.44 | ||||||||
| 上海上影文化物业发展有限公司 | 500,000.00 | -74,696.40 | 425,303.60 | ||||||||
| 小计 | 27,342,327.06 | 2,382,300.00 | -2,881,332.58 | 26,843,294.48 | 15,078,138.02 | ||||||
| 合计 | 153,248,019.95 | 2,382,300.00 | -10,453,405.29 | 22,842,007.34 | 122,334,907.32 | 66,390,280.56 | |||||
(十八)其他权益工具投资
1、 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 华夏电影发行有限责任公司-成本 | 114,800,000.00 | 114,800,000.00 |
| 华夏电影发行有限责任公司-公允价值变动 | 288,200,000.00 | 314,200,000.00 |
| 华影天下(天津)电影发行有限责任公司-成本 | 12,000,000.00 | |
| 华影天下(天津)电影发行有限责任公司-公允价值变动 | 2,385,000.00 | |
| 南京仙林上影影院管理有限公司-成本 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 南京仙林上影影院管理有限公司-公允价值变动 | 18,000.00 | 252,000.00 |
| 合计 | 403,218,000.00 | 443,837,000.00 |
2、 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十九)其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| --影片投资-成本 | 39,250,000.00 | 39,685,000.00 |
| --影片投资-公允价值变动 | -34,102,000.00 | -6,750,000.00 |
| 合计 | 5,148,000.00 | 32,935,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
(二十)投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
(二十一)固定资产
1、 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 57,060,984.65 | 105,532,740.81 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 57,060,984.65 | 105,532,740.81 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 固定资产
(1) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 28,121,506.10 | 405,878,331.61 | 2,024,964.36 | 28,303,559.51 | 8,409,982.28 | 472,738,343.86 |
| 2.本期增加金额 | - | 85,563.74 | - | 4,683.17 | 147,871.73 | 238,118.64 |
| （1）购置 | 12,115.75 | 4,683.17 | 115,367.16 | 132,166.08 | ||
| （2）在建工程转入 | 73,447.99 | 32,504.57 | 105,952.56 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | - | 14,602,692.84 | - | 234,766.47 | 441,996.37 | 15,279,455.68 |
| （1）处置或报废 | 14,602,692.84 | 234,766.47 | 441,996.37 | 15,279,455.68 | ||
| 4.期末余额 | 28,121,506.10 | 391,361,202.51 | 2,024,964.36 | 28,073,476.21 | 8,115,857.64 | 457,697,006.82 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,857,194.24 | 287,667,377.23 | 1,869,868.06 | 26,362,065.08 | 7,296,314.27 | 343,052,818.88 |
| 2.本期增加金额 | 656,724.96 | 28,313,518.22 | 47,305.20 | 39,901.68 | 926,498.98 | 29,983,949.04 |
| （1）计提 | 656,724.96 | 28,313,518.22 | 47,305.20 | 39,901.68 | 926,498.98 | 29,983,949.04 |
| 3.本期减少金额 | - | 13,205,434.84 | - | 231,343.97 | 429,723.57 | 13,866,502.38 |
| （1）处置或报废 | 13,205,434.84 | 231,343.97 | 429,723.57 | 13,866,502.38 | ||
| 4.期末余额 | 20,513,919.20 | 302,775,460.61 | 1,917,173.26 | 26,170,622.79 | 7,793,089.68 | 359,170,265.54 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 24,152,784.17 | 24,152,784.17 | ||||
| 2.本期增加金额 | - | 17,602,299.58 | - | - | 27,642.96 | 17,629,942.54 |
| （1）计提 | 17,602,299.58 | 27,642.96 | 17,629,942.54 | |||
| 3.本期减少金额 | - | 316,970.08 | - | - | - | 316,970.08 |
| （1）处置或报废 | 316,970.08 | 316,970.08 | ||||
| 4.期末余额 | - | 41,438,113.67 | - | - | 27,642.96 | 41,465,756.63 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 7,607,586.90 | 47,147,628.23 | 107,791.10 | 1,902,853.42 | 295,125.00 | 57,060,984.65 |
| 2.期初账面价值 | 8,264,311.86 | 94,058,170.21 | 155,096.30 | 1,941,494.43 | 1,113,668.01 | 105,532,740.81 |
(2) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 固定资产清理
□适用 √不适用
(二十二)在建工程
1、 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 51,833,815.89 | 1,486,778.13 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 51,833,815.89 | 1,486,778.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在建工程
(1) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 影厅工程 | 51,792,775.89 | 51,792,775.89 | 1,445,738.13 | 1,445,738.13 | ||
| 其他设备 | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | ||
| 合计 | 51,833,815.89 | 51,833,815.89 | 1,486,778.13 | 1,486,778.13 | ||
3、 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期转入长期待摊费用金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 影厅工程 | 198,726,000.00 | 1,445,738.13 | 51,050,575.00 | 105,952.56 | 597,584.68 | 51,792,775.89 | 25.69 | 募集资金/其他来源 | |||||
| 其他设备 | 41,040.00 | 41,040.00 | |||||||||||
| 合计 | 198,726,000.00 | 1,486,778.13 | 51,050,575.00 | 105,952.56 | 597,584.68 | 51,833,815.89 | / | / | / | / |
(1) 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 工程物资
(1) 工程物资情况
□适用 √不适用
(二十三)生产性生物资产
1、 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十四)油气资产
□适用 √不适用
(二十五)使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,169,414,586.34 | 36,831,706.17 | 1,206,246,292.51 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | 70,191,182.55 | 70,191,182.55 | |
| （1）租赁变更(注1) | 56,650,862.60 | 56,650,862.60 | |
| （2）处置(注2) | 13,540,319.95 | 13,540,319.95 | |
| 4.期末余额 | 1,099,223,403.79 | 36,831,706.17 | 1,136,055,109.96 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 547,366,524.67 | 19,618,492.80 | 566,985,017.47 |
| 2.本期增加金额 | 87,501,612.17 | 3,418,804.25 | 90,920,416.42 |
| (1)计提 | 87,501,612.17 | 3,418,804.25 | 90,920,416.42 |
| 3.本期减少金额 | 43,722,363.68 | 43,722,363.68 | |
| (1)处置 | 7,586,267.96 | 7,586,267.96 | |
| (2)租赁变更(注1) | 36,136,095.72 | 36,136,095.72 | |
| 4.期末余额 | 591,145,773.16 | 23,037,297.05 | 614,183,070.21 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 93,117,014.28 | 93,117,014.28 | |
| 2.本期增加金额 | 107,242,707.93 | 3,800,054.24 | 111,042,762.17 |
| (1)计提 | 107,242,707.93 | 3,800,054.24 | 111,042,762.17 |
| 3.本期减少金额 | 7,590,046.72 | 7,590,046.72 | |
| (1)处置 | 1,521,386.52 | 1,521,386.52 | |
| (2)租赁变更(注1) | 6,068,660.20 | 6,068,660.20 | |
| 4.期末余额 | 192,769,675.49 | 3,800,054.24 | 196,569,729.73 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 315,307,955.14 | 9,994,354.88 | 325,302,310.02 |
| 2.期初账面价值 | 528,931,047.39 | 17,213,213.37 | 546,144,260.76 |
其他说明：
注1：于2022年12月，本公司下属三家影院与出租方分别签订了《物业租赁合同变更协议》(“租赁变更协议”)。其中两家影院根据租赁变更协议，从2022年1月1日起，租金收费模式由固定租金变更为按净票房的固定比例收取租金。另一家影院根据租赁变更协议，缩小了租赁面积。2022年度，本公司终止确认相关的使用权资产及租赁负债，并确认了12,559,494.12元资产处置收益。
注2：于2022年12月，本公司下属两家影院与出租方分别签订了《物业租赁合同解除协议》(“租赁解除协议”)。根据租赁解除协议，上述两家影院将终止经营不再承租。2022年度，本公司终止确认相关的使用权资产及租赁负债，并确认了2,877,121.72元资产处置收益。
(二十六)无形资产
1、 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 有利租约 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 50,346,800.00 | 8,104,555.93 | 3,790,000.00 | 62,241,355.93 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)购置 | ||||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 4,510,235.07 | 4,510,235.07 | ||
| (1)处置 | 55,641.03 | 55,641.03 | ||
| (2)失效且终止确认的部分 | 4,454,594.04 | 4,454,594.04 | ||
| 4.期末余额 | 50,346,800.00 | 3,594,320.86 | 3,790,000.00 | 57,731,120.86 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 9,398,068.96 | 6,935,180.09 | 2,038,924.18 | 18,372,173.23 |
| 2.本期增加金额 | 1,006,935.96 | 231,205.35 | 287,848.08 | 1,525,989.39 |
| （1）计提 | 1,006,935.96 | 231,205.35 | 287,848.08 | 1,525,989.39 |
| 3.本期减少金额 | 4,494,760.97 | 4,494,760.97 | ||
| (1)处置 | 40,166.93 | 40,166.93 | ||
| (2)失效且终止确认的部分 | 4,454,594.04 | 4,454,594.04 | ||
| 4.期末余额 | 10,405,004.92 | 2,671,624.47 | 2,326,772.26 | 15,403,401.65 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 104,806.30 | 104,806.30 | ||
| （1）计提 | 104,806.30 | 104,806.30 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 104,806.30 | 104,806.30 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 39,941,795.08 | 817,890.09 | 1,463,227.74 | 42,222,912.91 |
| 2.期初账面价值 | 40,948,731.04 | 1,169,375.84 | 1,751,075.82 | 43,869,182.70 |
2、 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二十七)开发支出
□适用 √不适用
(二十八)商誉
1、 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并 形成的 | 处置 | |||
| 上海超极电影世界有限公司 | 12,943,199.61 | 12,943,199.61 | ||
| 上海上影复星文化产业投资有限公司 | 8,293,081.57 | 8,293,081.57 | ||
| 杭州上影电影放映有限公司 | 1,071,567.63 | 1,071,567.63 | ||
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司 | 233,488.15 | 233,488.15 | ||
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 | 163,205.46 | 163,205.46 | ||
| 上海南桥海上影城有限公司 | 95,481.93 | 95,481.93 | ||
| 宁波海上影城有限公司 | 63,517.52 | 63,517.52 | ||
| 合计 | 22,863,541.87 | 22,863,541.87 |
2、 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 计提 | 企业合并 形成的 | 处置 | |||
| 上海超极电影世界有限公司 | |||||
| 上海上影复星文化产业投资有限公司 | 8,293,081.57 | 8,293,081.57 | |||
| 杭州上影电影放映有限公司 | 807,611.65 | 263,955.98 | 1,071,567.63 | ||
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司 | |||||
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 | 163,205.46 | 163,205.46 | |||
| 上海南桥海上影城有限公司 | 95,481.93 | 95,481.93 | |||
| 宁波海上影城有限公司 | 63,517.52 | 63,517.52 | |||
| 合计 | 970,817.11 | 8,716,037.00 | 9,686,854.11 | ||
3、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
4、 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长
率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉减值测试关键参数
| 关键参数 | 2022年12月31日 |
| 预测期收入复合增长率 | 8.33% |
| 永续期收入增长率 | 3% |
| 税前折现率 | 15.85% |
5、 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十九)长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入使用权资产改良 | 210,971,732.55 | 3,524,465.47 | 39,568,635.25 | 65,237,559.99 | 109,690,002.78 |
| 合计 | 210,971,732.55 | 3,524,465.47 | 39,568,635.25 | 65,237,559.99 | 109,690,002.78 |
(三十)递延所得税资产/ 递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 60,295,354.61 | 15,073,838.66 | 89,074,017.54 | 22,268,504.39 |
| 坏账准备 | 169,075,310.52 | 42,268,827.68 | 162,104,647.44 | 40,526,161.87 |
| 使用权资产及租赁负债 | 43,452,566.52 | 10,863,141.64 | 91,597,577.87 | 22,899,394.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 37,933,430.62 | 9,483,357.66 | 13,104,714.56 | 3,276,178.64 |
| 资产减值准备 | 52,910,546.27 | 13,227,636.58 | 54,936,059.53 | 13,734,014.88 |
| 预提费用 | 5,411,466.29 | 1,352,866.58 | 4,342,047.01 | 1,085,511.75 |
| 递延收益 | 2,667,125.51 | 666,781.39 | 8,675,024.32 | 2,168,756.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | 19,490.51 | 4,872.63 | 19,490.51 | 4,872.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,403,946.42 | 600,986.61 | ||
| 无形资产折旧会税差异 | 815,627.23 | 203,906.81 | 1,021,079.12 | 255,269.78 |
| 合计 | 372,580,918.08 | 93,145,229.63 | 427,278,604.32 | 106,819,651.10 |
2、 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | 288,218,000.00 | 72,054,500.00 | 316,837,000.00 | 79,209,250.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 4,188,663.22 | 1,047,165.81 | ||
| 合计 | 288,218,000.00 | 72,054,500.00 | 321,025,663.22 | 80,256,415.81 |
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 60,988,846.46 | 32,156,383.17 | 51,628,902.50 | 55,190,748.60 |
| 递延所得税负债 | 60,988,846.46 | 11,065,653.54 | 51,628,902.50 | 28,627,513.31 |
4、 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 446,165,396.55 | 294,385,252.14 |
| 可抵扣暂时性差异 | 411,238,633.70 | 245,219,740.37 |
| 合计 | 857,404,030.25 | 539,604,992.51 |
5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 19,873,168.24 | ||
| 2023年 | 31,569,960.90 | 26,534,829.32 | |
| 2024年 | 36,973,833.32 | 43,639,158.07 | |
| 2025年 | 189,294,762.71 | 148,062,915.31 | |
| 2026年 | 78,660,272.93 | 56,275,181.20 | |
| 2027年 | 109,666,566.69 | ||
| 合计 | 446,165,396.55 | 294,385,252.14 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
(三十一)其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 一年以上定期存款 | 243,620,480.00 | 243,620,480.00 | 235,334,345.00 | 235,334,345.00 | ||
| 长期租赁合同押金 | 37,695,890.65 | 37,695,890.65 | 41,210,889.50 | 41,210,889.50 | ||
| 设备采购预付款 | 7,250,000.00 | 4,060,000.00 | 3,190,000.00 | 4,060,000.00 | 4,060,000.00 | |
| 合计 | 288,566,370.65 | 4,060,000.00 | 284,506,370.65 | 280,605,234.50 | 4,060,000.00 | 276,545,234.50 |
(三十二)短期借款
1、 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 9,990,004.00 | 14,940,004.00 |
| 合计 | 9,990,004.00 | 14,940,004.00 |
2、 已逾期未偿还的短期借款情况
√适用 □不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为9,990,004.00元
2019年12月26日，本公司子公司深圳上影国际影院有限公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了《流动资金循环借款合同》，循环借款额度为10,000,000.00元，期限自2019年12月26日至2022年12月26日。合同签订后，上海银行股份有限公司深圳分行分别于2021年1月18日、2021年1月20日及2021年2月2日向深圳上影国际影院有限公司发放贷款 5,000,000.00元、4,435,000.00元、555,004.00元，三笔贷款金额合计 9,990,004.00元，贷款期限 12 个月，贷款到期日分别为2022年1月18日、2022年1月20日及2022年2月2日。上述逾期借款的欠息、罚息、复利合计858,591.66元。
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(三十三)交易性金融负债
□适用 √不适用
(三十四)衍生金融负债
□适用 √不适用
(三十五)应付票据
1、 应付票据列示
□适用 √不适用
(三十六)应付账款
1、 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付电影票房分账款 | 131,822,224.85 | 167,314,840.17 |
| 应付租金及物业费 | 27,451,989.06 | 19,041,668.94 |
| 应付版权费 | 6,123,104.63 | 6,924,215.10 |
| 应付存货采购款 | 3,547,842.97 | 2,360,660.14 |
| 应付放映设备采购款 | 4,983,610.14 | 2,134,609.37 |
| 应付宣传费 | 973,170.69 | 888,257.61 |
| 其他 | 10,735,849.78 | 5,242,284.35 |
| 合计 | 185,637,792.12 | 203,906,535.68 |
2、 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付电影票房分账款 | 59,790,808.03 | 尚未结算 |
| 应付租金及物业费 | 12,601,299.49 | 直线法摊销物业费 |
| 应付版权费 | 3,371,215.10 | 尚未结算 |
| 合计 | 75,763,322.62 |
其他说明
□适用 √不适用
(三十七)预收款项
1、 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收分账款 | 2,111,925.08 | |
| 预收场租费 | 937,425.27 | 1,331,727.32 |
| 合计 | 937,425.27 | 3,443,652.40 |
2、 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(三十八)合同负债
1、 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收票款 | 121,685,562.12 | 133,584,798.95 |
| 预收广告 | 2,939,327.36 | 2,834,505.50 |
| 其他 | 2,064,488.90 | 1,811,752.97 |
| 合计 | 126,689,378.38 | 138,231,057.42 |
2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(三十九)应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 35,713,081.90 | 100,067,197.12 | 96,014,241.38 | 39,766,037.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 284,937.37 | 12,205,064.59 | 11,971,430.42 | 518,571.54 |
| 三、辞退福利 | 9,030.80 | 4,617,878.97 | 4,382,045.77 | 244,864.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 36,007,050.07 | 116,890,140.68 | 112,367,717.57 | 40,529,473.18 |
2、 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 30,932,413.80 | 84,531,280.89 | 80,964,761.83 | 34,498,932.86 |
| 二、职工福利费 | 995.00 | 677,332.60 | 678,112.60 | 215.00 |
| 三、社会保险费 | 159,564.92 | 7,102,221.21 | 6,865,702.29 | 396,083.84 |
| 其中：医疗保险费 | 141,479.68 | 6,812,259.36 | 6,592,559.58 | 361,179.46 |
| 工伤保险费 | 4,772.31 | 173,814.27 | 168,433.49 | 10,153.09 |
| 生育保险费 | 13,312.93 | 116,147.58 | 104,709.22 | 24,751.29 |
| 四、住房公积金 | 51,558.00 | 5,425,262.00 | 5,426,980.00 | 49,840.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,568,550.18 | 2,331,100.42 | 2,078,684.66 | 4,820,965.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 35,713,081.90 | 100,067,197.12 | 96,014,241.38 | 39,766,037.64 |
3、 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 277,330.44 | 11,818,477.94 | 11,591,924.10 | 503,884.28 |
| 2、失业保险费 | 7,606.93 | 386,586.65 | 379,506.32 | 14,687.26 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 284,937.37 | 12,205,064.59 | 11,971,430.42 | 518,571.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
(四十)应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,796,300.54 | 3,988,948.51 |
| 应交国家电影事业发展专项资金 | 1,616,142.87 | 1,624,321.91 |
| 增值税 | 580,780.87 | 289,310.34 |
| 应交文化事业建设费 | 176,296.95 | 197,476.49 |
| 个人所得税 | 40,447.49 | 60,417.04 |
| 城市维护建设税 | 12,409.21 | 6,850.31 |
| 其他 | 32,457.20 | 298,380.83 |
| 合计 | 5,254,835.13 | 6,465,705.43 |
(四十一)其他应付款
1、 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 927,872.89 | |
| 应付股利 | 2,225.88 | 2,225.88 |
| 其他应付款 | 76,278,298.99 | 92,196,358.57 |
| 合计 | 77,208,397.76 | 92,198,584.45 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 应付利息
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 判决工程款利息 | 69,281.23 | |
| 短期借款应付利息 | 858,591.66 | |
| 合计 | 927,872.89 | - |
重要的已逾期未支付的利息情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 深圳上影国际影院有限公司 | 858,591.66 | 尚未偿还 |
| 合计 | 858,591.66 |
其他说明：
√适用 □不适用
该笔已逾期未支付的利息情况详见五、（三十二）短期借款
3、 应付股利
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 应付少数股东股利 | 2,225.88 | 2,225.88 |
| 合计 | 2,225.88 | 2,225.88 |
4、 其他应付款
(1) 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 31,511,425.74 | 42,424,096.81 |
| 应付关联方 | 10,033,567.17 | 16,276,604.87 |
| 应付押金及保证金 | 8,698,451.70 | 10,696,207.70 |
| 应付代收款 | 7,217,849.14 | 4,201,444.88 |
| 应付固定资产采购款 | 2,809,131.20 | 2,325,830.30 |
| 应付广告款 | 1,076,808.46 | 1,061,544.21 |
| 应付影院闭店违约金 | 149,881.21 | 175,881.21 |
| 其他 | 14,781,184.37 | 15,034,748.59 |
| 合计 | 76,278,298.99 | 92,196,358.57 |
(2) 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付工程款 | 20,551,704.88 | 尚未结算 |
| 应付关联方 | 5,075,685.21 | 尚未结算 |
| 其他 | 4,712,550.04 | 尚未结算 |
| 合计 | 30,339,940.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
(四十二)持有待售负债
□适用 √不适用
(四十三)1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 167,026,697.01 | 128,538,843.21 |
| 合计 | 167,026,697.01 | 128,538,843.21 |
(四十四)其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 6,477,968.52 | |
| 合计 | 6,477,968.52 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十五)长期借款
1、 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(四十六)应付债券
1、 应付债券
□适用 √不适用
2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
4、 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十七)租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 586,196,070.33 | 743,996,322.47 |
| 合计 | 586,196,070.33 | 743,996,322.47 |
其他说明：
截至2022年 12月31日，本公司未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括:本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在发生时直接计入当期损益，金额为6,392,457.21元。
(四十八)长期应付款
1、 项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
3、 专项应付款
(1) 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
(四十九)长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(五十)预计负债
□适用 √不适用
(五十一)递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| 国家电影事业发展专项资金返还 | 19,094,917.36 | 1,296,000.00 | 7,085,093.00 | 13,305,824.36 | |
| 合计 | 19,094,917.36 | 1,296,000.00 | 7,085,093.00 | 13,305,824.36 | / |
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(五十二)其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 租赁场地押金 | 449,256.80 | 2,197,480.96 |
| 合计 | 449,256.80 | 2,197,480.96 |
(五十三)股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 448,200,000.00 | 448,200,000.00 | |||||
(五十四)其他权益工具
1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(五十五)资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 745,569,351.01 | 745,569,351.01 | ||
| 其他资本公积 | 9,311,289.48 | 9,311,289.48 | ||
| 合计 | 754,880,640.49 | - | - | 754,880,640.49 |
(五十六)库存股
□适用 √不适用
(五十七)其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 237,613,132.13 | -28,619,000.00 | -7,154,749.99 | -21,464,250.01 | 216,148,882.12 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 237,613,132.13 | -28,619,000.00 | -7,154,749.99 | -21,464,250.01 | 216,148,882.12 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 237,613,132.13 | -28,619,000.00 | -7,154,749.99 | -21,464,250.01 | 216,148,882.12 | |||
(五十八)专项储备
□适用 √不适用
(五十九)盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 126,738,878.35 | 126,738,878.35 | 126,738,878.35 | ||
| 任意盈余公积 | |||||
| 储备基金 | |||||
| 企业发展基金 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 126,738,878.35 | 126,738,878.35 | 126,738,878.35 |
(六十)未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 363,422,259.51 | 454,293,084.79 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -113,288,434.60 | |
| 调整后期初未分配利润 | 363,422,259.51 | 341,004,650.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -334,795,713.92 | 21,871,531.94 |
| 出售子公司转回留存盈余公积 | 546,077.38 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 28,626,545.59 | 363,422,259.51 |
(六十一)营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | ||||
| 电影放映 | 261,894,711.91 | 377,220,375.52 | 506,368,917.94 | 597,927,798.55 |
| 广告 | 27,153,111.70 | 3,439,475.25 | 89,736,934.94 | 7,013,101.76 |
| 电影发行(含版权代理及销售) | 19,512,378.50 | 5,350,904.08 | 47,790,639.20 | 33,993,339.98 |
| 卖品 | 23,407,885.53 | 7,863,055.27 | 31,098,951.20 | 8,197,079.26 |
| 其他 | 36,377,238.47 | 13,709,652.77 | 56,088,075.68 | 9,914,352.65 |
| 合计 | 368,345,326.11 | 407,583,462.89 | 731,083,518.96 | 657,045,672.20 |
2、 营业收入扣除情况表
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 36,834.53 | 73,108.35 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额 | 2,358.10 | 3,572.18 | ||
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） | 6.40 | / | 4.89 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 2,231.59 | 物业出租收入、会展收入、管理咨询收入、设备销售及其他业务收入 | 3,354.53 | 物业出租收入、会展收入、管理咨询收入、设备销售及其他业务收入 |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | 126.51 | 关联方融资租赁固定资产收入 | 217.65 | 关联方融资租赁固定资产收入 |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 2,358.10 | 3,572.18 | ||
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | 0.00 | 0.00 | ||
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | ||||
| 营业收入扣除后金额 | 34,476.43 | 69,536.17 | ||
3、 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
4、 履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(六十二)税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 242,790.94 | 198,478.24 |
| 教育费附加 | 177,753.55 | 85,550.97 |
| 房产税 | 66,673.97 | 682,143.62 |
| 印花税 | 50,562.01 | 283,997.30 |
| 文化事业建设费 | 276,925.72 | |
| 其他 | 37,940.28 | 102,571.98 |
| 合计 | 852,646.47 | 1,352,742.11 |
(六十三)销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告费及业务宣传制作费 | 1,182,467.21 | 3,209,772.22 |
| 办公费和通讯费 | 1,579,750.59 | 2,169,459.98 |
| 折旧及摊销费 | 505,063.36 | 789,286.17 |
| 低值易耗品及物料消耗 | 226,584.57 | 470,968.78 |
| 业务招待费 | 115,961.27 | 192,091.28 |
| 其他 | 907,281.69 | 575,172.42 |
| 合计 | 4,517,108.69 | 7,406,750.85 |
(六十四)管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资费用 | 46,544,196.40 | 50,605,531.99 |
| 中介机构费 | 9,564,193.50 | 10,730,521.38 |
| 租金及物业管理费 | 8,036,936.33 | 8,928,865.40 |
| 折旧及摊销费用 | 3,211,965.92 | 3,693,628.23 |
| 业务招待费 | 1,577,531.96 | 2,153,082.65 |
| 办公费和通讯费 | 1,202,473.49 | 1,513,256.02 |
| 差旅交通费 | 246,467.25 | 452,534.12 |
| 会务费 | 13,165.14 | 74,370.96 |
| 其他 | 2,666,299.49 | 2,465,256.49 |
| 合计 | 73,063,229.48 | 80,617,047.24 |
(六十五)研发费用
□适用 √不适用
(六十六)财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 39,915,498.14 | 52,689,571.46 |
| 减：利息收入 | -28,923,280.66 | -38,999,156.20 |
| 汇兑损益 | -43,178.40 | 8,745.82 |
| 其他 | 275,367.51 | 430,810.63 |
| 合计 | 11,224,406.59 | 14,129,971.71 |
(六十七)其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 20,689,660.62 | 19,773,279.10 |
| 进项税加计抵减 | 2,462,277.98 | 886,271.46 |
| 代扣个人所得税手续费 | 22,213.14 | 58,334.99 |
| 合计 | 23,174,151.74 | 20,717,885.55 |
其他说明：
计入其他收益的政府补助
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 国家电影事业发展专项资金返还 | 7,085,093.00 | 10,051,984.10 | 与资产相关 |
| 放映国产影片电影专项资金返还 | 5,149,456.66 | 5,612,368.15 | 与收益相关 |
| 现代服务业专项发展资金补贴款 | 860,000.00 | 880,100.00 | 与收益相关 |
| 徐汇区财政开办费返还 | 800,000.00 | 与收益相关 | |
| 农村数字电影片租、场次补贴 | 444,675.00 | 725,410.00 | 与收益相关 |
| 文化创意产业发展财政扶持资金 | 420,000.00 | 与资产相关 | |
| 疫情补贴 | 1,047,690.00 | 64,000.00 | 与收益相关 |
| 纾困复业补贴 | 5,288,700.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 202,335.33 | 与收益相关 | |
| 其他政府补助 | 611,710.63 | 1,219,416.85 | 与收益相关 |
| 合计 | 20,689,660.62 | 19,773,279.10 |
(六十八)投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,453,405.28 | -4,821,149.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,656,079.45 | 3,022,592.36 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 14,000,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 42,181.62 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 18,867.92 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 因收购子公司对原权益法核算的股权按公允价值计量的投资收益 | 2,218,215.45 | |
| 处置子公司产生的投资收益 | 15,439,448.00 | |
| 其他 | 48,683.97 | |
| 合计 | -5,736,276.29 | 29,907,790.26 |
(六十九)净敞口套期收益
□适用 √不适用
(七十)公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| —影片投资 | 2,762,462.02 | -1,230,047.04 |
| —结构性存款 | 384,246.58 | 472,668.50 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产—影片投资 | -27,352,000.00 | -6,750,000.00 |
| 合计 | -24,205,291.40 | -7,507,378.54 |
(七十一)信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 3,168,304.31 | 1,158,173.87 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,802,735.09 | -957,591.84 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | -6,025,825.41 | -3,156,211.47 |
| 合同资产减值损失 |
| 其他非流动资产损失 | 4,060,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产减值准备 | 138,347.21 | |
| 合计 | -916,438.80 | 1,104,370.56 |
(七十二)资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | 22,842,007.34 | |
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | 17,629,942.54 | 3,406,874.01 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | 104,806.30 | |
| 十一、商誉减值损失 | 8,716,037.00 | |
| 十二、其他 | ||
| 十三、长期待摊费用减值损失 | 61,499,693.87 | 4,918,645.66 |
| 十四、使用权资产减值损失 | 111,042,762.17 | 7,237,312.20 |
| 合计 | 221,835,249.22 | 15,562,831.87 |
(七十三)资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置损益 | 2,806,894.68 | 5,327,791.76 | 2,806,894.68 |
| 使用权资产处置损益 | 15,436,615.84 | 24,084,802.11 | 15,436,615.84 |
| 合计 | 18,243,510.52 | 29,412,593.87 | 18,243,510.52 |
(七十四)营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 转回违约金损失 | 294,019.17 | 3,573,382.99 | 294,019.17 |
| 罚款收入及赔偿金收入 | 11,686.61 | 1,340,701.39 | 11,686.61 |
| 转回已核销留抵退税 | 6,939,654.86 | 6,939,654.86 | |
| 其他 | 216,848.73 | 408,210.28 | 216,848.73 |
| 合计 | 7,462,209.37 | 5,322,294.66 | 7,462,209.37 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(七十五)营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 罚款支出及赔偿金支出 | 120,903.25 | 10,767,158.52 | 120,903.25 |
| 非流动资产报废净损失 | 3,978,533.45 | 3,826,894.01 | 3,978,533.45 |
| 其他 | 34,156.20 | 444,864.73 | 34,156.20 |
| 合计 | 4,133,592.90 | 15,038,917.26 | 4,133,592.90 |
(七十六)所得税费用
1、 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -765,670.92 | 10,698,058.90 |
| 递延所得税费用 | 12,627,255.65 | -8,134,885.87 |
| 合计 | 11,861,584.73 | 2,563,173.03 |
2、 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -335,009,627.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -83,752,406.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,502,483.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,188,007.21 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,858,559.92 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,534,651.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 81,975,606.71 |
| 所得税费用 | 11,861,584.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
(七十七)其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注五、（五十七）
(七十八)每股收益
1、 基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -334,795,713.92 | 21,871,531.94 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 448,200,000.00 | 448,200,000.00 |
| 基本每股收益 | -0.75 | 0.05 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | -0.75 | 0.05 |
| 终止经营基本每股收益 |
2、 稀释每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -334,795,713.92 | 21,871,531.94 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 448,200,000.00 | 448,200,000.00 |
| 稀释每股收益 | -0.75 | 0.05 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | -0.75 | 0.05 |
| 终止经营稀释每股收益 |
(七十九)费用按性质分类的利润表补充资料
利润表中的营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类，列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 票房分账款及专项资金 | 114,810,761.39 | 229,306,737.44 |
| 工资费用 | 116,890,140.68 | 137,848,775.21 |
| 使用权资产折旧 | 90,920,416.42 | 115,240,843.49 |
| 折旧及摊销费用 | 71,078,573.68 | 87,476,660.48 |
| 物业管理费 | 29,087,166.08 | 43,403,007.69 |
| 能源、水电及保洁费 | 17,028,221.39 | 34,279,297.98 |
| 广告宣传服务支出 | 4,621,942.46 | 27,244,124.14 |
| 设备安装、维修及保养费 | 7,480,432.14 | 17,365,452.59 |
| 中介机构费 | 9,564,193.50 | 10,730,521.38 |
| 卖品成本 | 7,863,055.27 | 8,197,079.26 |
| 业务招待及会务费 | 1,706,658.37 | 7,048,455.83 |
| 设备销售成本 | 1,826,813.80 | 6,877,134.47 |
| 办公差旅及通讯费 | 3,172,305.18 | 4,391,460.98 |
| 租金 | 711,850.82 | 675,719.38 |
| 低值易耗品及物料消耗 | 289,149.25 | 587,785.62 |
| 其他 | 8,112,120.63 | 14,396,414.35 |
| 合计 | 485,163,801.06 | 745,069,470.29 |
(八十)现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 11,475,063.41 | 25,807,217.61 |
| 收到补贴收入及纾困金 | 14,925,137.91 | 13,584,601.45 |
| 收回关联方和第三方代垫款 | 1,455,763.73 | |
| 罚款收入及赔偿金收入 | 305,705.78 | 1,340,701.39 |
| 收到的押金 | 1,107,699.90 | |
| 收回的押金 | 322,044.28 | |
| 收回受限制货币资金 | 500,000.00 | |
| 其他 | 491,461.22 | 408,210.28 |
| 合计 | 27,697,368.32 | 44,026,238.64 |
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中介机构费 | 9,964,193.50 | 7,601,563.58 |
| 业务招待及会务费 | 1,706,658.37 | 7,434,738.45 |
| 支付闭店违约金 | 120,903.25 | 4,148,975.60 |
| 办公差旅及通讯费 | 3,028,691.33 | 3,943,050.48 |
| 广告费及业务宣传费 | 1,182,467.21 | 3,143,974.38 |
| 罚款及赔偿金支出 | 1,150,618.49 | |
| 低值易耗品及物料消耗 | 226,584.57 | 574,145.62 |
| 支付受限制货币资金 | 2,167,584.26 | 500,000.00 |
| 银行手续费 | 275,367.51 | 430,600.65 |
| 退还的押金 | 3,025,695.57 | |
| 法院划扣 | 1,542,142.24 | |
| 其他 | 7,661,046.11 | 5,915,508.92 |
| 合计 | 30,901,333.92 | 34,843,176.17 |
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
5、 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到租赁保证金 | - | 6,311,907.74 |
| 合计 | 6,311,907.74 |
6、 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁款 | 83,117,141.35 | 149,928,555.77 |
| 支付租赁保证金 | 3,740,778.00 | |
| 合计 | 83,117,141.35 | 153,669,333.77 |
(八十一)现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -346,871,212.12 | 14,115,227.93 |
| 加：资产减值准备 | 221,835,249.22 | 15,562,831.87 |
| 信用减值损失 | -916,438.80 | 1,104,370.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,983,949.04 | 38,770,336.84 |
| 使用权资产摊销 | 90,920,416.42 | 115,240,843.50 |
| 无形资产摊销 | 1,525,989.39 | 2,281,005.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,568,635.25 | 46,425,318.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -18,243,510.52 | -29,412,593.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,978,533.45 | 3,826,894.01 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 24,205,291.40 | 7,507,378.54 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,101,411.96 | 46,305,843.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 5,736,276.29 | -29,907,790.26 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 29,939,800.90 | -8,134,885.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -17,312,545.23 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,472,717.99 | 1,912,810.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 90,570,197.21 | 86,318,770.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -79,946,140.40 | -47,866,589.34 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,603,185.47 | 264,049,771.19 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 当期新增的使用权资产 | 13,781,863.68 | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 803,326,525.20 | 566,654,364.36 |
| 减：现金的期初余额 | 566,654,364.36 | 1,148,808,318.83 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 236,672,160.84 | -582,153,954.47 |
2、 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
3、 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
4、 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 803,326,525.20 | 566,654,364.36 |
| 其中：库存现金 | 17,610.53 | 32,074.43 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 802,244,122.52 | 566,622,289.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,064,792.15 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 803,326,525.20 | 566,654,364.36 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
(八十二)所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(八十三)所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,167,584.26 | 诉讼冻结金、工程保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 2,167,584.26 | / |
(八十四)外币货币性项目
1、 外币货币性项目
□适用 √不适用
2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
(八十五)套期
□适用 √不适用
(八十六)政府补助
1、 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
| 1、 与资产相关的政府补助 | |||||
| 国家电影事业发展专项资金返还 | 递延收益 | 7,085,093.00 | 10,051,984.10 | 其他收益 | |
| 2、 与收益相关的政府补助 | |||||
| 放映国产影片电影专项资金返还 | 5,149,456.66 | 5,149,456.66 | 5,612,368.15 | 与收益相关 | |
| 现代服务业专项发展资金补贴款 | 860,000.00 | 860,000.00 | 880,100.00 | 与收益相关 | |
| 徐汇区财政开办费返还 | 800,000.00 | 与收益相关 | |||
| 农村数字电影片租、场次补贴 | 444,675.00 | 444,675.00 | 725,410.00 | 与收益相关 | |
| 文化创意产业发展财政扶持资金 | 420,000.00 | 与资产相关 | |||
| 疫情补贴 | 1,047,690.00 | 1,047,690.00 | 64,000.00 | 与收益相关 | |
| 纾困复业补贴 | 5,288,700.00 | 5,288,700.00 | 与收益相关 | ||
| 稳岗补贴 | 202,335.33 | 202,335.33 | 与收益相关 | ||
| 其他政府补助 | 611,710.63 | 611,710.63 | 1,219,416.85 | 与收益相关 |
2、 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他
√适用 □不适用
(八十七)租赁
1、 作为承租人
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 38,333,996.05 |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 6,392,457.21 |
| 转租使用权资产取得的收入 | 1,625,215.12 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 89,509,598.56 |
本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于可变租赁付款额
本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
| 1年以内 | 135,622,591.15 |
| 1至2年 | 135,063,652.30 |
| 2至3年 | 141,324,256.14 |
| 3年以上 | 382,724,406.67 |
| 合计 | 794,734,906.26 |
2、 作为出租人
经营租赁
单位：元 币种：人民币
| 本期金额 | |
| 经营租赁收入 | 7,655,778.69 |
于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：
单位：元 币种：人民币
| 剩余租赁期 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1年以内 | 5,801,396.00 | 4,391,848.00 |
| 1至2年 | 5,704,634.70 | 3,109,947.50 |
| 2至3年 | 5,621,942.40 | 2,924,607.80 |
| 3至4年 | 3,699,819.77 | 2,687,594.40 |
| 4至5年 | 1,267,480.70 | 1,443,667.00 |
| 5年以上 | 939,000.00 | 1,062,000.00 |
| 合计 | 23,034,273.57 | 15,619,664.70 |
3、 执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响
对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币37,609,010.94元；
六、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(二)同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(三)反向购买
□适用 √不适用
(四)处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(五)其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本年清算子公司为上海上影南桥影城有限公司、无锡崇安上影影城管理有限公司。本年新设立上影联和（北京）影业有限公司。
(六)其他
□适用 √不适用
七、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海上影江桥电影城管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海影城宝山国际影城有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 黄山上影电影城有限公司 | 安徽省黄山市 | 安徽省黄山市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海上影南桥影城有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 湛江上影影城管理有限公司 | 广东省湛江市 | 广东省湛江市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 江阴上影影城管理有限公司 | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 无锡硕放上影影院管理有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 成都上影时代天街影城管理有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 昆明上影永华电影有限公司 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 南京上影影城有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 电影放映 | 51.00 | 49.00 | 同一控制下合并 |
| 上海影城有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 成都上影电影城有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 上海永华影城有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 杭州上影电影放映有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 广州上影联和电影城有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 上海超极电影世界有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 上海联和电影院线有限责任公司 | 上海市 | 上海市 | 电影院线 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 上海上影光启影院有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 70.00 | 同一控制下合并 | |
| 上海农村数字电影院线有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影院线 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 上海上影华威影城有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 宁波联和影业有限责任公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 电影放映 | 54.00 | 同一控制下合并 | |
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 影院建设管理 | 51.00 | 非同一控制下合并 | |
| 上海南桥海上影城有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 51.00 | 非同一控制下合并 | |
| 宁波海上影城有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 电影放映 | 51.00 | 非同一控制下合并 | |
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司 | 上海市上海市 | 上海市上海市 | 电影放映 | 51.00 | 非同一控制下合并 | |
| 无锡东港上影影城管理有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 苏州上影影城管理有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 北京上影京周影院管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 无锡崇安上影影城管理有限公司 | 江苏省无锡市 | 江苏省无锡市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 昆明上影影城管理有限公司 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 常州上影影城管理有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 西安上影影城管理有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 嘉兴上影影院管理有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 青岛上影影城管理有限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 沭阳上影影城管理有限公司 | 江苏省沭阳县 | 江苏省沭阳县 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 天津天河上影电影放映有限公司 | 天津市 | 天津市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 北京影龙影城管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 51.00 | 新设 | |
| 昆明上影广福影城管理有限公司 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 昆山上影影城管理有限公司 | 江苏省昆山市 | 江苏省昆山市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 深圳上影国际影院有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 电影放映 | 51.00 | 新设 | |
| 安庆上影百联影城管理有限公司 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 电影放映 | 51.00 | 新设 | |
| 上海嘉马影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海唐高影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 南通上影影院管理有限公司 | 江苏省南通市 | 江苏省南通市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 江阴上影影视文化管理有限公司 | 江苏省江阴市 | 江苏省江阴市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司 | 云南省昆明市 | 云南省昆明市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 西安影融影院管理有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 贵阳海上影院管理有限公司 | 贵州省贵阳市 | 贵州省贵阳市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 杭州尚影影院管理有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海徐漕影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 天津上影电影放映有限公司 | 天津市 | 天津市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海影殷影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海赞影影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海安裕影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海影沪影院管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 新设 | |
| 上海上影复星文化产业投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 实业投资 | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 上海影复影城管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影放映 | 100.00 | 非同一控制下合并 | |
| 徐州影复影城管理有限公司 | 江苏省徐州市 | 徐州市 | 电影放映 | 100.00 | 非同一控制下合并 | |
| 上影互娱（上海）策划咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询策划 | 88.00 | 新设 | |
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 资产管理 | 40.00 | 新设 | |
| 上影联和（北京）影业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 电影发行 | 95.00 | 新设 | |
| 上影盈展（上海）企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 演出场所经营 | 44.88 | 新设 |
(1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司通过子公司上影互娱（上海）策划咨询有限公司（以下简称“上影互娱”或“甲方”）间接持有上影盈展（上海）企业管理有限公司（以下简称“上影盈展”）51%的股权。根据上影互娱与上影盈展的另一持股49%的股东上海盈展资产管理有限公司（以下简称“上海盈展”或“乙方”）于2021年4月19日签署的《一致行动人协议》：甲乙双方同意在处理有关上影盈展经营发展且根据公司法等有关法律和公司章程等需要由公司股东会作出决议的事项时采取“一致行动”，并以甲方意见为准。据此，公司间接持有上影盈展100%的表决权。
公司持有上影资产管理（上海）有限公司（以下简称“上影资管”）40%的股权，根据上影资管另一持股30%的股东上海电影（集团）有限公司于2021年5月出具的《关于上影资产管理（上海）有限公司合资合同及章程的说明函》：鉴于上海电影为上影资管持股比例最高的股东，且上影资管的总经理由上海电影委派的董事担任并负责上影资管的日常运营，为确保上影资管顺利开展各项业务，最大程度保障上影资管与上海电影的权益，针对合资合同及章程约定的股东会相关职权，上影集团将与上海电影表决一致。据此，公司持有上影资管70%的表决权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
(2) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司持有上海上影希杰莘庄影城有限公司（以下简称“上影希杰莘庄”）51%的股权，根据《上海上影希杰莘庄影城有限公司章程》：上影希杰莘庄设董事会，其成员为5人，其中上海电影委派3人，董事会对所议事项作出的决定由全体董事人数三分之二（即4人）以上的董事表决通过方为有效。
公司持有徐州上影明珠影院管理有限公司（以下简称“上影徐州明珠”）51%的股权，根据《徐州上影明珠影院发展有限公司章程》：股东会会议作出的所有决议，必须经所持表决权的全体股东表决通过方为有效；全体董事一致同意的前提下，董事会的决议方为有效。
公司持有上海上影信息科技有限公司（以下简称“上影信息科技”）51%的股权，根据《上海上影信息科技有限公司章程》：上影信息科技设董事会，其成员为5人，其中由公司委派董事3名，持股49%的另一股东委派董事2名，董事会决议需经全体董事会会议的董事三分之二（含三分之二）以上通过。
2、 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 49.00% | -3,228,530.20 | -28,466,060.34 | |
| 上影互娱（上海）策划咨询有限公司 | 30.00% | 260,920.32 | 6,445,050.03 | |
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 60.00% | 1,790,861.60 | 122,593,159.35 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 39,044,660.10 | 17,956,267.53 | 57,000,927.63 | 112,708,667.41 | 2,386,260.91 | 115,094,928.32 | 51,455,099.09 | 29,895,814.48 | 81,350,913.57 | 119,609,540.47 | 13,277,866.53 | 132,887,407.00 |
| 上影互娱（上海）策划咨询有限公司 | 29,922,241.93 | 1,672,746.01 | 31,594,987.94 | 5,444,824.46 | 5,444,824.46 | 30,676,911.93 | 562,736.81 | 31,239,648.74 | 5,553,081.32 | 5,553,081.32 | ||
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 204,795,024.98 | 204,795,024.98 | 473,092.73 | 473,092.73 | 201,873,145.69 | 201,873,145.69 | 458,198.47 | 458,198.47 | ||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 30,861,237.03 | -6,557,507.26 | -6,557,507.26 | 6,507,029.15 | 62,670,769.49 | 7,162,020.71 | 7,162,020.71 | 36,515,054.32 |
| 上影互娱（上海）策划咨询有限公司 | 13,247,224.33 | 696,932.67 | 696,932.67 | 1,210,957.02 | 10,433,188.06 | 779,107.66 | 779,107.66 | 5,380,568.28 |
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 2,906,985.03 | 2,906,985.03 | 1,386,812.87 | 1,414,947.22 | 1,414,947.22 | 800,160.65 | ||
4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
公司本年向上海影城有限公司缴纳增资款144,603,500.00元；公司本年向上影联和（北京）影业有限公司缴纳出资款9,500,000.00元。
2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
(三)在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
1、 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海上影星汇影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映及其他 | 50.00 | 权益法核算 | 是 | |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映及其他 | 51.00 | 权益法核算 | 是 | |
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 票务代理电子商务 | 49.00 | 权益法核算 | 是 | |
2、 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 上海上影星汇影城有限公司 | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 上海上影星汇影城有限公司 | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | |
| 流动资产 | 32,133,140.11 | 35,352,856.65 | 41,682,627.96 | 62,683,943.99 | 36,319,853.69 | 42,192,177.39 |
| 其中：现金和现金等价物 | 27,618,829.51 | 18,903,719.97 | 40,474,377.43 | 31,524,711.23 | 34,936,928.10 | 26,262,862.56 |
| 非流动资产 | 6,512,914.23 | 7,874,079.88 | 18,055,918.56 | 19,251,366.91 | 5,037,207.31 | 12,668,705.37 |
| 资产合计 | 38,646,054.34 | 43,226,936.53 | 59,738,546.52 | 81,935,310.90 | 41,357,061.00 | 54,860,882.76 |
| 流动负债 | 16,601,692.70 | 10,288,151.39 | 7,038,504.40 | 41,300,907.14 | 10,533,658.05 | 12,735,092.38 |
| 非流动负债 | 2,714,926.50 | 16,933,051.58 | 4,770,751.48 | 5,881,696.61 | ||
| 负债合计 | 16,601,692.70 | 13,003,077.89 | 23,971,555.98 | 46,071,658.62 | 10,533,658.05 | 18,616,788.99 |
| 少数股东权益 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 22,044,361.64 | 30,223,858.64 | 35,766,990.54 | 35,863,652.28 | 30,823,402.95 | 36,244,093.77 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,801,737.20 | 15,111,929.32 | 18,241,165.18 | 17,573,189.62 | 15,411,701.48 | 18,484,487.82 |
| 调整事项 | 43,588,262.80 | - | - | 66,430,270.14 | - | - |
| --商誉 | 43,588,262.80 | 66,430,270.14 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||
| --其他 | ||||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 54,390,000.00 | 15,111,929.32 | 18,241,165.18 | 84,003,459.76 | 15,411,701.48 | 18,484,487.82 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||||
| 营业收入 | 11,684,222.65 | 5,971,215.22 | 7,985,363.35 | 16,000,558.88 | 14,392,014.69 | 17,337,014.22 |
| 财务费用 | -528,945.01 | -449,536.78 | -349,476.98 | 688,245.60 | 765,562.75 | 829,034.27 |
| 所得税费用 | 920,675.57 | -3,254.10 | 138,125.43 | 253,237.80 | 384,584.93 | 70,961.05 |
| 净利润 | -13,819,290.65 | -599,544.30 | -477,103.22 | -12,737,633.14 | 1,625,561.64 | 1,971,254.91 |
| 终止经营的净利润 | ||||||
| 其他综合收益 | ||||||
| 综合收益总额 | -13,819,290.65 | -599,544.30 | -477,103.22 | -12,737,633.14 | 1,625,561.64 | 1,971,254.91 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 1,809,599.32 | 2,181,622.71 | ||||
3、 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 7,748,518.34 | 8,006,043.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -504,951.98 | -2,409,461.68 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 26,843,294.48 | 27,342,327.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -17,071,302.91 | 2,011,631.59 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
5、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
7、 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
8、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
(四)重要的共同经营
□适用 √不适用
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
八、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
(一)信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款和其他债权投资等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二)流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 9,990,004.00 | 9,990,004.00 | ||||
| 应付账款 | 185,637,792.12 | 185,637,792.12 | ||||
| 其他应付款 | 927,872.89 | 76,280,524.87 | 77,208,397.76 | |||
| 租赁负债 | 15,623,128.59 | 138,961,619.11 | 139,092,652.26 | 408,771,090.35 | 122,168,341.39 | 824,616,831.70 |
| 合计 | 26,541,005.48 | 400,879,936.10 | 139,092,652.26 | 408,771,090.35 | 122,168,341.39 | 1,097,453,025.58 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年年末余额 | |||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 15,046,424.26 | 15,046,424.26 | ||||
| 应付账款 | 203,906,535.68 | 203,906,535.68 | ||||
| 其他应付款 | 92,198,584.45 | 92,198,584.45 | ||||
| 租赁负债 | 149,238,170.89 | 151,033,698.44 | 382,368,733.85 | 375,709,083.71 | 1,058,349,686.89 | |
| 合计 | 460,389,715.28 | 151,033,698.44 | 382,368,733.85 | 375,709,083.71 | 1,369,501,231.28 | |
(三)市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2021年度及2022年度本公司并无利率互换安排。
2、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2022年末，本公司无外币资产和负债。
3、 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
九、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 58,504,136.13 | 58,504,136.13 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 58,504,136.13 | 58,504,136.13 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）结构性存款 | 50,384,246.58 | 50,384,246.58 | ||
| （5）影片投资 | 8,119,889.55 | 8,119,889.55 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 403,218,000.00 | 403,218,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | - | - | 5,148,000.00 | 5,148,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | 5,148,000.00 | 5,148,000.00 |
| （1）影片投资 | 5,148,000.00 | 5,148,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 467,070,136.13 | 467,070,136.13 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间 （加权平均值） |
| 其他权益工具投资、其他债权投资 | 403,418,000.00 | 股利模型 | 折现率 | 11.90% |
| 增长率 | 2.00% | |||
| 股利分配率 | 20.79% | |||
| 市场法 | 市净率乘数 | 2.51 | ||
| 流动性折扣率 | 32.00% | |||
| 交易性金融资产-结构性存款 | 50,384,246.58 | 收益法 | 预期收益率 | 1.5%-2.9% |
| 交易性金融资产-影片投资 | 8,119,889.55 | 收益法 | 国家电影专资办票房数据、第三方发行平台统计数据 | 正向变动 |
| 其他非流动金融资产-影片投资 | 5,148,000.00 | 收益法 | 国家电影专资办票房数据 | 正向变动 |
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用 □不适用
1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | |||||
| ◆交易性金融资产 | 326,440,096.03 | 7,802,788.05 | 172,390,000.00 | 448,128,747.95 | 58,504,136.13 | |||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 326,440,096.03 | 7,802,788.05 | 172,390,000.00 | 448,128,747.95 | 58,504,136.13 | |||||
| —结构性存款 | 323,472,668.50 | 5,040,326.03 | 170,000,000.00 | 448,128,747.95 | 50,384,246.58 | |||||
| —影片投资 | 2,967,427.53 | 2,762,462.02 | 2,390,000.00 | 8,119,889.55 | ||||||
| ◆其他债权投资 | 200,000.00 | 18,867.92 | 18,867.92 | 200,000.00 | ||||||
| ◆其他权益工具投资 | 443,837,000.00 | -28,619,000.00 | 12,000,000.00 | 403,218,000.00 | ||||||
| ◆其他非流动金融资产 | 32,935,000.00 | -27,352,000.00 | 3,250,000.00 | 3,685,000.00 | 5,148,000.00 | |||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 32,935,000.00 | -27,352,000.00 | 3,250,000.00 | 3,685,000.00 | 5,148,000.00 | |||||
| —影片投资 | 32,935,000.00 | -27,352,000.00 | 3,250,000.00 | 3,685,000.00 | 5,148,000.00 | |||||
| 合计 | 803,412,096.03 | -19,530,344.03 | -28,619,000.00 | 175,640,000.00 | 463,832,615.87 | 467,070,136.13 | ||||
| 其中：与金融资产有关的损益 | ||||||||||
| 与非金融资产有关的损益 | ||||||||||
(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
(九) 其他
□适用 √不适用
十、关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海电影（集团）有限公司 | 上海 | 电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易(除专项审批外)，影院经营，停车场(库)经营，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 29,261.6049 | 69.22 | 69.22 |
(二) 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
“七、在其他主体中的权益”。
(三) 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
“七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 重庆越界影业股份有限公司 | 公司的联营企业 |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司 | 公司的联营企业 |
| 上海大光明巨幕影院有限公司 | 公司子公司的合营企业 |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 公司的联营企业 |
| 上海龙之梦影城有限公司 | 公司的合营企业 |
| 合肥长江联和影剧有限公司 | 公司子公司的联营企业 |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 公司的联营企业 |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 公司的合营企业 |
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 公司的联营企业 |
| 上海上影文化物业发展有限公司 | 公司子公司的联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
(四) 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海新光影艺苑有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海东影传媒有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海电影制片厂有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 华影天下(天津)电影发行有限责任公司 | 本公司高级管理人员担任董事的参股企业 |
| 华夏电影发行有限责任公司 | 本公司董事长担任副董事长的公司 |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海电影技术厂有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上影元 (上海)文化科技发展有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海电影艺术发展有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海上影影视文化交流有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海美术设计有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海上影文旅企业发展有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海永乐股份有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海上影电通影视文化传播有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海永乐影视技术有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海上影狸想国文化发展有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海上影电影制作有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
| 上海东娱影视乐园有限公司 | 与本公司同受母公司控制 |
(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 华夏电影发行有限责任公司 | 支付票房收入分成 | 26,975,955.14 | 52,906,226.47 |
| 上海新光影艺苑有限公司 | 支付票房收入分成 | 189,646.22 | |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 采购商品 | 589,731.55 | 999,241.05 |
| 上海电影技术厂有限公司 | 采购商品 | 37,973.77 | 395,360.35 |
| 华影天下(天津)电影发行有限责任公司 | 采购商品 | 1,920.00 | |
| 上影元 (上海)文化科技发展有限公司 | 采购商品 | 11,530.97 | |
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 采购商品 | 12,810,187.05 | |
| 上海东娱影视乐园有限公司 | 采购商品 | 121,522.86 | |
| 上海上影狸想国文化发展有限公司 | 采购商品 | 4,302.00 | |
| 上海上影电影制作有限公司 | 采购商品 | 94,339.62 | |
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 采购商品 | 53,324.88 | |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 购买广告资源费 | 1,957,547.12 | 2,173,468.82 |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 购买广告资源费 | 343,306.60 | 1,244,308.47 |
| 上海上影星汇影城有限公司 | 购买广告资源费 | 388,936.79 | 1,089,622.64 |
| 上海龙之梦影城有限公司 | 购买广告资源费 | 238,719.81 | 756,847.15 |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司 | 购买广告资源费 | 384,490.62 | 524,533.01 |
| 上海电影艺术发展有限公司 | 宣传费支出 | 52,925.00 | |
| 上海上影影视文化交流有限公司 | 宣传费支出 | 31,215.95 | |
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 宣传费支出 | 12,247.00 | |
| 上海上影影视文化交流有限公司 | 能源费用 | 233,349.11 | 417,124.85 |
| 上海上影文旅企业发展有限公司 | 咨询费 | 2,830,188.42 | 707,547.17 |
| 上海上影文化物业发展有限公司 | 咨询费 | 94,339.62 | |
| 上海电影制片厂有限公司 | 代垫宣发费 | 4,502,500.00 | 4,502,500.00 |
| 上海上影文化物业发展有限公司 | 水电费、维修费 | 1,842,694.86 | |
| 上海永乐股份有限公司 | 水电费、维修费 | 144,839.50 | |
| 上海美术设计有限公司 | 水电费、维修费 | 3,423.9 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆越界影业股份有限公司 | 收取电影分账收入 | 111,410.02 | 1,122,443.63 |
| 上海上影曹杨电影放映有限公司 | 收取电影分账收入 | 198,389.52 | 502,164.03 |
| 上海大光明巨幕影院有限公司 | 收取电影分账收入 | 66,171.77 | 121,355.11 |
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 收取电影分账收入 | 34,449.25 | 115,422.09 |
| 上海龙之梦影城有限公司 | 收取电影分账收入 | 32,055.89 | 114,111.46 |
| 合肥长江联和影剧有限公司 | 收取电影分账收入 | 35,264.91 | 50,857.18 |
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 收取电影分账收入 | 25,134.32 | 79,352.64 |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 收取电影分账收入 | 25,921.57 | 43,346.55 |
| 上海上影星汇影城有限公司 | 收取电影分账收入 | 9,999.96 | 10,000.08 |
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 收取电影分账收入 | 9,999.97 | 9,999.99 |
| 上海新光影艺苑有限公司 | 收取电影分账收入 | 5,154.20 |
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 为关联方提供发行代理服务取得的收入 | 9,143,795.60 | |
| 上海电影制片厂有限公司 | 为关联方提供发行代理服务取得的收入 | 805,510.53 | 246,828.60 |
| 上海电影(集团)有限公司 | 为关联方提供发行代理服务取得的收入 | 1,668,339.63 | |
| 上海美术电影制片厂有限公司 | 放映设备销售及技术服务收入 | 60,000.00 | |
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 放映设备销售及技术服务收入 | 30,124.32 | |
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 为本公司代收票款 | 212,809,067.12 | 361,482,623.68 |
| 上海电影(集团)有限公司 | 服务费收入 | 486,178.79 | 2,084,507.93 |
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 服务费收入 | 138,629.66 | |
| 上海上影文旅企业发展有限公司 | 服务费收入 | 438,632.06 | |
| 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 服务费收入 | 259,433.96 | |
| 上海上影电影制作有限公司 | 服务费收入 | 2,233.96 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
3、 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 重庆越界影业股份有限公司 | 融资租赁固定资产 | 1,265,145.42 | 2,176,471.18 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产 种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 上海电影艺术发展有限公司 | 租赁房产 | 6,005,712.94 | 6,788,516.11 | ||||||||
| 上海新光影艺苑有限公司 | 租赁房产 | 294,858.14 | 285,714.24 | ||||||||
| 上海电影(集团)有限公司 | 租赁房产 | 355,224.62 | |||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
4、 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
5、 关联方资金拆借
□适用 √不适用
6、 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海电影技术厂有限公司 | 股权转让 | 35,500,000.00 |
7、 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,416,500.00 | 3,776,709.41 |
8、 其他关联交易
□适用 √不适用
(六) 关联方应收应付款项
1、 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面余额 | 坏账 准备 | ||
| 应收账款 | 重庆越界影业股份有限公司 | 36,350,040.61 | 37,974,449.13 | ||
| 应收账款 | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 9,996,843.31 | 10,401,477.54 | ||
| 应收账款 | 华夏电影发行有限责任公司 | 1,643,895.60 | 9,143,895.60 | ||
| 应收账款 | 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 6,314,541.76 | 4,034,125.37 | ||
| 应收账款 | 上海上影星汇影城有限公司 | 196,145.03 | 521,225.61 | ||
| 应收账款 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 492,220.24 | |||
| 应收账款 | 上海龙之梦影城有限公司 | 211,037.93 | 472,981.20 | ||
| 应收账款 | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 191,141.15 | 438,944.24 | ||
| 应收账款 | 合肥长江联和影剧有限公司 | 200,812.95 | 407,861.88 | ||
| 应收账款 | 上海电影制片厂有限公司 | - | 328,364.80 | ||
| 应收账款 | 上海上影曹杨电影放映有限公司 | 328,832.36 | 256,769.78 | ||
| 应收账款 | 上海电影(集团)有限公司 | 1,866,665.00 | 247,410.00 | ||
| 应收账款 | 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 35,357.75 | 140,907.00 | ||
| 应收账款 | 上海大光明巨幕影院有限公司 | 1,488,863.09 | 83,308.67 | ||
| 应收账款 | 上海上影影视科技发展有限公司 | 11,814.70 | - | ||
| 预付款项 | 上海上影影视科技发展有限公司 | 93,827.22 | 593,999.97 | ||
| 预付款项 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 38,238.79 | 50,149.74 | ||
| 预付款项 | 上海电影艺术发展有限公司 | 2,000.00 | |||
| 预付款项 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 1,886,792.40 | |||
| 长期应收款(含一年内到期部分) | 重庆越界影业股份有限公司 | 24,058,240.64 | 32,705,145.30 | ||
| 其他应收款 | 上海电影制片厂有限公司 | - | 8,180,840.87 | ||
| 其他应收款 | 重庆越界影业股份有限公司 | - | 3,322.02 | ||
| 其他应收款 | 上海龙之梦影城有限公司 | 3,000.00 | |||
| 其他应收款 | 上海永乐股份有限公司 | 130,000.00 | |||
| 其他应收款 | 上海上影影视科技发展有限公司 | 93,500.00 | |||
2、 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海电影(集团)有限公司 | 11,669,186.19 | 22,745,673.75 |
| 应付账款 | 华夏电影发行有限责任公司 | 33,329,100.40 | 12,085,847.07 |
| 应付账款 | 上海上影影视科技发展有限公司 | 1,384,329.97 | 1,298,102.00 |
| 应付账款 | 上海电影技术厂有限公司 | 182,253.18 | 233,373.18 |
| 应付账款 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 320,013.00 | 179,492.33 |
| 应付账款 | 上海上影电通影视文化传播有限公司 | 2,060.17 | |
| 应付账款 | 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 13,086.00 | 2,025.00 |
| 应付账款 | 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 743.00 | |
| 应付账款 | 上海永乐股份有限公司 | 489.35 | 489.35 |
| 应付账款 | 上海电影艺术发展有限公司 | 21.00 | 21.00 |
| 应付账款 | 上海上影文旅企业发展有限公司 | 792,452.70 | |
| 应付账款 | 上海新光影艺苑有限公司 | 508,758.80 | |
| 应付账款 | 上海上影影视文化交流有限公司 | 235,235.90 | |
| 应付账款 | 上海上影文化物业发展有限公司 | 637,169.35 | |
| 预收款项 | 上海永乐股份有限公司 | 39,097.11 | 39,097.11 |
| 预收款项 | 上海新光影艺苑有限公司 | 27,810.82 | 27,810.82 |
| 合同负债 | 华夏电影发行有限责任公司 | 4,859.23 | 37,260.00 |
| 合同负债 | 上海电影(集团)有限公司 | 19,940.00 | |
| 合同负债 | 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 3,525.13 | 14,875.66 |
| 合同负债 | 华影天下(天津)电影发行有限责任公司 | 4,077.67 | 5,997.67 |
| 合同负债 | 上海东影传媒有限公司 | 4,720.00 | |
| 其他应付款-应付固定资产采购款 | 上海美术设计有限公司 | 7,138,677.80 | 11,816,206.45 |
| 其他应付款-应付固定资产采购款 | 上海上影影视科技发展有限公司 | 568,938.21 | 1,534,108.75 |
| 其他应付款-应付固定资产采购款 | 上海电影技术厂有限公司 | 140,562.50 | 166,062.50 |
| 其他应付款-应付押金 | 重庆越界影业股份有限公司 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 其他应付款-应付押金 | 合肥长江联和影剧有限公司 | 60,000.00 | |
| 其他应付款-应付银幕广告费 | 上海上影星汇影城有限公司 | 320,983.13 | 138,000.00 |
| 其他应付款-应付银幕广告费 | 重庆越界影业股份有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应付款-应付银幕广告费 | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 145,430.85 | 37,500.00 |
| 其他应付款-应付银幕广告费 | 合肥长江联和影剧有限公司 | 10,600.00 | |
| 其他应付款-应付银幕广告费 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 301.20 | 301.20 |
| 其他应付款-应付银幕广告费 | 上海上影海上影城开发管理有限公司 | ||
| 其他应付款-应付银幕广告费 | 上海龙之梦影城有限公司 | 93,067.57 | |
| 其他应付款-其他 | 重庆越界影业股份有限公司 | 741,405.46 | 1,281,228.32 |
| 其他应付款-其他 | 上海永乐影视技术有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款-其他 | 上海电影艺术发展有限公司 | - | 12,045.00 |
| 其他应付款-其他 | 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款-其他 | 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 687.95 | 552.65 |
| 其他应付款-其他 | 上海电影(集团)有限公司 | 12,600.00 | |
| 其他应付款-其他 | 上海永乐股份有限公司 | 11,365.00 |
(七) 关联方承诺
□适用 √不适用
(八) 资金集中管理
1、 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：
1、根据公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订的《中国银行股份有限公司现金管理服务协议》：公司及合并范围内子公司纳入本现金管理服务。
2、根据公司与平安银行股份有限公司上海分行签订的《平安银行现金管理服务协议》：公司及合并范围内子公司纳入本现金管理服务。
2、 本公司归集至集团的资金
无
3、 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金
无
4、 集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金
无
5、 集团母公司或成员单位归集至本公司的资金
无
(九) 其他
□适用 √不适用
十一、股份支付
(一) 股份支付总体情况
□适用 √不适用
(二) 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(三) 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(四) 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十二、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
√适用 □不适用
1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资本性承诺事项：
为于资产负债表日，本公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 上影联和（北京）影业有限公司股权投资 | 9,500,000.00 | |
| 徐州上影明珠影院管理有限公司股权投资 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 影院装修费（注1） | 127,304,098.60 | 136,943.36 |
| 上海电影股权投资基金管理有限公司股权投资（注2） | 10,607,936.00 | |
| 上海上影新视野私募投资基金合伙企业股权投资（注3） | 300,000,000.00 | |
| 上影域建(上海)策划咨询有限公司股权投资（注4） | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 441,422,034.60 | 10,146,943.36 |
注1：主要系对募投项目“上海影城升级改造项目”的投资；注2：2022年上影互娱（上海）策划咨询有限公司与中稷京融（上海）资产管理有限公司、廪秀投资管理有限公司、北京魔光幻影科技有限公司签署《股权转让协议》，转让价款共计人民币10,607,936.00元。截至2022年12月31日止，上述投资款尚未支付。注3：于2022年7月，普通合伙人珠海北高峰私募股权投资管理有限公司与有限合伙人上海电影股份有限公司、上影资产管理 (上海)有限公司、上银国际股权投资基金管理（深圳）有限公司、厦门国贸产业有限公司签署《合伙协议》，分别出资人民币100万元、10500万元、19500万元、9900万元、10000万元，共同出资设立上海上影新视野私募基金合伙企业（有限合伙）。于2023年3月22日，该合伙企业成立。截至2022年12月31日止，上述投资款尚未支付。注4：2022年上影互娱 (上海)策划咨询有限公司与上海华建工程建设咨询有限公司签署《合资公司合同》，分别出资300万元，200万元，共同出资设立上影域建（上海）创意发展有限公司。于2022年11月17日，该公司在上海市长宁区注册成立。截至2022年12月31日止，上述投资款尚未支付。
(二) 或有事项
1、 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
公司没有需要披露的重要或有事项
(三) 其他
□适用 √不适用
十三、资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
□适用 √不适用
(二) 利润分配情况
□适用 √不适用
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三) 销售退回
□适用 √不适用
(四) 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十四、资本管理
本公司资本管理的主要目标是：
确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报； 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。
本公司以资产负债率及流动比率为基础来监控资本。
本公司于资产负债表日的资产负债率及流动比率如下：
| 期末余额 | 上年年末余额 | |
| 资产负债率 | 42.35% | 40.96% |
| 流动比率 | 2.35 | 2.51 |
十五、其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
□适用 √不适用
2、 未来适用法
□适用 √不适用
(二) 债务重组
□适用 √不适用
(三) 资产置换
1、 非货币性资产交换
□适用 √不适用
2、 其他资产置换
□适用 √不适用
(四) 年金计划
□适用 √不适用
(五) 终止经营
□适用 √不适用
(六) 分部信息
1、 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司有3个报告分部，分别为电影发行分部、电影院线分部和电影放映及其他分部。其中，电影放映分部包括影院放映、卖品及广告服务等衍生服务。本公司对外交易收入均在中国境内进行，相应的非流动资产亦均分布于中国境内。
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。
2、 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 电影发行 | 电影院线 | 电影放映及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 8,137,275.72 | 16,142,235.45 | 348,832,947.61 | 4,767,132.67 | 368,345,326.11 |
| 营业成本 | 5,223,671.88 | 109,561.79 | 405,752,679.12 | 3,502,449.90 | 407,583,462.89 |
| 利息收入 | 22,559,855.32 | 1,957,690.37 | 4,405,734.97 | 28,923,280.66 | |
| 利息费用 | 305,083.69 | 424,385.23 | 39,644,379.69 | 458,350.47 | 39,915,498.14 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,966,481.15 | 992,410.83 | -1,479,334.96 | -10,453,405.28 | |
| 信用减值损失 | -1,929,819.44 | 2,833,465.43 | 12,792.81 | 916,438.80 | |
| 资产减值损失 | -31,558,044.34 | -190,277,204.88 | -221,835,249.22 | ||
| 使用权资产折旧费 | 3,711,845.63 | 768,510.39 | 86,440,060.40 | 90,920,416.42 | |
| 折旧费和摊销费 | 469,212.35 | 474,058.84 | 70,135,302.49 | 71,078,573.68 | |
| 利润总额 | -44,148,984.02 | 18,038,706.62 | -281,021,501.74 | 27,877,848.25 | -335,009,627.39 |
| 所得税费用 | -17,247,678.34 | 5,354,242.39 | 23,843,817.70 | 88,797.02 | 11,861,584.73 |
| 净利润 | -26,901,305.68 | 12,684,464.23 | -304,865,319.44 | 27,789,051.23 | -346,871,212.12 |
| 资产总额 | 2,412,128,025.48 | 312,452,185.07 | 1,475,170,076.37 | 1,293,787,061.55 | 2,905,963,225.37 |
| 负债总额 | 444,176,172.60 | 126,475,026.64 | 1,357,885,480.40 | 697,767,903.24 | 1,230,768,776.40 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 114,795,232.60 | 6,636,709.68 | 902,965.04 | 122,334,907.32 |
3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
4、 其他说明
□适用 √不适用
(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
(八) 其他
□适用 √不适用
十六、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 11,508,502.57 | 22,663,376.68 |
| 1年以内小计 | 11,508,502.57 | 22,663,376.68 |
| 1至2年 | 8,351,932.56 | 4,522,694.62 |
| 2至3年 | 3,272,694.62 | |
| 3年以上 | 32,134,123.01 | 32,134,123.01 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 55,267,252.76 | 59,320,194.31 |
2、 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提 比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 32,648,212.63 | 59.07 | 32,648,212.63 | 100.00 | - | 32,648,212.63 | 55.04 | 32,648,212.63 | 100.00 | - |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 32,648,212.63 | 59.07 | 32,648,212.63 | 100.00 | 32,648,212.63 | 55.04 | 32,648,212.63 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 22,619,040.13 | 40.93 | 4,436,715.42 | 19.61 | 18,182,324.71 | 26,671,981.68 | 44.96 | 3,916,510.01 | 14.68 | 22,755,471.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 22,619,040.13 | 40.93 | 4,436,715.42 | 19.61 | 18,182,324.71 | 26,671,981.68 | 44.96 | 3,916,510.01 | 14.68 | 22,755,471.67 |
| 合计 | 55,267,252.76 | / | 37,084,928.05 | / | 18,182,324.71 | 59,320,194.31 | / | 36,564,722.64 | / | 22,755,471.67 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 应收版权款 | 24,640,000.00 | 24,640,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收管理咨询费 | 6,036,514.52 | 6,036,514.52 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收发行代理费 | 1,971,698.11 | 1,971,698.11 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 32,648,212.63 | 32,648,212.63 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 11,508,502.57 | 235,062.94 | 2.04 |
| 1至2年 | 8,351,932.56 | 1,443,047.48 | 17.28 |
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | 2,758,605.00 | 2,758,605.00 | 100.00 |
| 合计 | 22,619,040.13 | 4,436,715.42 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
3、 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 32,648,212.63 | 32,648,212.63 | ||||
| 组合计提 | 3,916,510.01 | 520,205.41 | 4,436,715.42 | |||
| 合计 | 36,564,722.64 | 520,205.41 | - | 37,084,928.05 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
4、 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 期末余额前五名应收账款汇总金额 | 30,691,497.21 | 55.53 | 21,185,058.45 |
| 合计 | 30,691,497.21 | 55.53 | 21,185,058.45 |
其他说明按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额30,691,497.21元，占应收账款期末余额合计数的比例55.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,185,058.45元。
6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二) 其他应收款
1、 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,588,210.46 | 21,588,210.44 |
| 其他应收款 | 221,396,940.45 | 254,962,139.13 |
| 合计 | 242,985,150.91 | 276,550,349.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 应收股利
√适用 □不适用
(1) 应收股利明细
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海联和电影院线有限责任公司 | 21,588,210.46 | 21,588,210.44 |
| 合计 | 21,588,210.46 | 21,588,210.44 |
(2) 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 其他应收款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 107,184,986.29 | 347,616,533.99 |
| 1年以内小计 | 107,184,986.29 | 347,616,533.99 |
| 1至2年 | 208,220,254.80 | 38,461.56 |
| 2至3年 | 38,461.54 | 2,682,524.23 |
| 3年以上 | 12,762,402.69 | 10,145,868.46 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 328,206,105.32 | 360,483,388.24 |
其他说明：
√适用 □不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 106,631,265.15 | 32.49 | 106,631,265.15 | 100.00 | - | 106,631,265.15 | 29.58 | 105,323,093.46 | 98.77 | 1,308,171.69 |
| 按组合计提坏账准备 | 221,574,840.17 | 67.51 | 177,899.72 | 0.08 | 221,396,940.45 | 253,852,123.09 | 70.42 | 198,155.65 | 0.08 | 253,653,967.44 |
| 合计 | 328,206,105.32 | 100.00 | 106,809,164.87 | 221,396,940.45 | 360,483,388.24 | 100.00 | 105,521,249.11 | 254,962,139.13 | ||
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 代垫款项 | 96,068,472.89 | 96,068,472.89 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 代垫宣发费用 | 10,562,792.26 | 10,562,792.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 106,631,265.15 | 106,631,265.15 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 104,843,312.66 | 85,172.63 | 0.08 |
| 1-2年 | 115,058,255.54 | 1,133.64 | 0.00 |
| 2-3年 | |||
| 3年以上 | 1,673,271.97 | 91,593.45 | 5.47 |
| 合计 | 221,574,840.17 | 177,899.72 | |
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 198,155.65 | 105,323,093.46 | 105,521,249.11 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,308,171.69 | 1,308,171.69 | ||
| 本期转回 | 20,255.93 | 20,255.93 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年12月31日余额 | 177,899.72 | 106,631,265.15 | 106,809,164.87 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
其他应收款项账面余额变动如下：
单位：元 币种：人民币
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 253,852,123.09 | 106,631,265.15 | 360,483,388.24 |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | ||||
| 本期终止确认 | -32,277,282.92 | -32,277,282.92 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 221,574,840.17 | 106,631,265.15 | 328,206,105.32 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 无法收回代垫款 | 105,323,093.46 | 1,308,171.69 | 106,631,265.15 | |||
| 组合计提 | 198,155.65 | 20,255.93 | 177,899.72 | |||
| 合计 | 105,521,249.11 | 1,308,171.69 | 20,255.93 | 106,809,164.87 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收代垫款项 | 311,683,716.62 | 339,137,141.55 |
| 代垫宣发费用 | 13,098,738.70 | 20,724,332.67 |
| 其他 | 3,423,650.00 | 621,914.02 |
| 合计 | 328,206,105.32 | 360,483,388.24 |
(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 其他应收款A | 应收代垫款项 | 32,366,304.10 | 2年以内 | 9.86 | 22,731,926.93 |
| 其他应收款B | 应收代垫款项 | 27,288,540.84 | 2年以内 | 8.31 | 20,218,126.46 |
| 其他应收款C | 应收代垫款项 | 24,392,597.49 | 2年以内 | 7.43 | 16,917,276.44 |
| 其他应收款D | 应收代垫款项 | 18,295,088.61 | 2年以内 | 5.57 | - |
| 其他应收款E | 应收代垫款项 | 17,016,976.95 | 2年以内 | 5.18 | - |
| 合计 | / | 119,359,507.99 | / | 36.35 | 59,867,329.83 |
(8) 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(三) 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 977,030,279.57 | 242,467,733.94 | 734,562,545.63 | 826,926,779.57 | 238,079,170.44 | 588,847,609.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 85,255,811.29 | 15,078,138.02 | 70,177,673.27 | 90,053,024.28 | 15,078,138.02 | 74,974,886.26 |
| 合计 | 1,062,286,090.86 | 257,545,871.96 | 804,740,218.90 | 916,979,803.85 | 253,157,308.46 | 663,822,495.39 |
1、 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海影城有限公司 | 140,916,141.04 | 144,603,500.00 | 285,519,641.04 | |||
| 上海超极电影世界有限公司 | 27,947,039.13 | 27,947,039.13 | ||||
| 上海永华影城有限公司 | 45,105,128.70 | 45,105,128.70 | ||||
| 上海联和电影院线有限责任公司 | 66,263,821.61 | 66,263,821.61 | ||||
| 南京上影影城有限公司 | 24,898,827.72 | 24,898,827.72 | ||||
| 上海上影华威影城有限公司 | 14,411,195.48 | 14,411,195.48 | ||||
| 上海农村数字电影院线有限公司 | 2,170,942.85 | 2,170,942.85 | ||||
| 成都上影电影城有限公司 | 2,495,750.87 | 2,495,750.87 | 5,697,645.61 | |||
| 昆明上影永华电影有限公司 | 16,710,240.43 | 16,710,240.43 | ||||
| 杭州上影电影放映有限公司 | 5,381,567.63 | |||||
| 上海上影依普亚影城开发管理有限公司 | 5,528,116.74 | 5,528,116.74 | ||||
| 宁波海上影城有限公司 | 10,836,120.49 | |||||
| 上海上影光启影院有限公司 | 7,216,170.09 | 7,216,170.09 | ||||
| 上海南桥海上影城有限公司 | 8,565,749.16 | 95,481.93 | 8,470,267.23 | 95,481.93 | 95,481.93 | |
| 上海喜玛拉雅海上影城有限公司 | 9,220,537.47 | |||||
| 黄山上影电影城有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 上海影城宝山国际影城有限公司 | 500,000.00 |
| 上海上影江桥电影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 上海上影南桥影城有限公司 | ||||||
| 湛江上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 江阴上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 成都上影时代天街影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 无锡硕放上影影院管理有限公司 | 873,147.60 | 873,147.60 | 1,126,852.40 | |||
| 苏州上影影城管理有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 无锡东港上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 北京上影京周影院管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 上海上影复星文化产业投资有限公司 | 27,781,784.55 | 8,293,081.57 | 19,488,702.98 | 8,293,081.57 | 8,293,081.57 | |
| 无锡崇安上影影城管理有限公司 | ||||||
| 昆明上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 常州上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 西安上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 嘉兴上影影院管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 青岛上影影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 北京影龙影城管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 沭阳上影影城管理有限公司 | 8,400,607.54 | 8,400,607.54 | 9,599,392.46 | |||
| 上海上影百联影院管理有限公司 | 24,480,000.00 | |||||
| 天津天河上影电影放映有限公司 | 20,000,000.00 | |||||
| 深圳上影国际影院有限公司 | 5,100,000.00 | |||||
| 昆明上影广福影城管理有限公司 | 7,520,273.82 | 7,520,273.82 | 12,479,726.18 | |||
| 昆山上影影城管理有限公司 | 15,000,000.00 | |||||
| 南通上影影院管理有限公司 | 18,000,000.00 | |||||
| 昆明上影滇缅影城管理有限公司 | 15,737,392.38 | 15,737,392.38 | 4,262,607.62 | |||
| 天津上影电影放映有限公司 | 10,000,000.00 | |||||
| 上海唐高影院管理有限公司 | 5,548,058.42 | 5,548,058.42 | 6,951,941.58 | |||
| 江阴上影影视文化管理有限公司 | 18,000,000.00 | |||||
| 上海嘉马影院管理有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 杭州尚影影院管理有限公司 | 22,000,000.00 | |||||
| 上海徐漕影院管理有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 西安影融影院管理有限公司 | 2,000,000.00 |
| 贵阳海上影院管理有限公司 | 2,000,000.00 | |||||
| 上海影殷影院管理有限公司 | 10,557,221.00 | 10,557,221.00 | 9,442,779.00 | |||
| 上影互娱（上海）策划咨询有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||
| 上海影沪影院管理有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 上影资产管理（上海）有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 上影联和（北京）影业有限公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | ||||
| 合计 | 588,847,609.13 | 154,103,500.00 | 8,388,563.50 | 734,562,545.63 | 8,388,563.50 | 242,467,733.94 |
2、 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末 余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海上影星汇影城有限公司 | 15,411,701.47 | -299,772.15 | 15,111,929.32 | ||||||||
| 上海龙之梦影城有限公司 | |||||||||||
| 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 18,484,487.82 | -243,322.64 | 18,241,165.18 | ||||||||
| 徐州上影明珠影院管理有限公司 | 2,865,074.70 | -269,577.11 | 2,595,497.59 | ||||||||
| 上海上影信息科技有限公司 | 5,140,969.15 | 12,051.60 | 5,153,020.75 | ||||||||
| 天下票仓(上海)网络科技有限公司 | 12,918,569.73 | -2,116,832.53 | 10,801,737.20 | ||||||||
| 小计 | 54,820,802.87 | -2,917,452.83 | 51,903,350.04 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 7,704,445.24 | 17,045.77 | 7,721,491.01 | ||||||||
| 上海上影曹杨电影放映有限公司 | |||||||||||
| 上海上影海上影城开发管理有限公司 | 10,043,582.95 | -1,381,139.52 | 8,662,443.43 | ||||||||
| 上海上影影视科技发展有限公司 | 2,406,055.20 | -515,666.41 | 1,890,388.79 | ||||||||
| 重庆越界影业股份有限公司 | 15,078,138.02 | ||||||||||
| 小计 | 20,154,083.39 | -1,879,760.16 | 18,274,323.23 | 15,078,138.02 | |||||||
| 合计 | 74,974,886.26 | -4,797,212.99 | 70,177,673.27 | 15,078,138.02 | |||||||
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | ||||
| 广告 | 26,651,120.83 | 24,939,697.47 | 88,143,355.16 | 76,095,155.89 |
| 电影发行(含版权代理及销售) | 5,929,196.95 | 4,661,036.83 | 38,410,654.99 | 27,063,521.25 |
| 其他 | 12,001,826.38 | 2,462,911.49 | 8,042,195.84 | 3,407,396.69 |
| 合计 | 44,582,144.16 | 32,063,645.79 | 134,596,205.99 | 106,566,073.83 |
2、 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
3、 履约义务的说明
□适用 √不适用
4、 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(五) 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,803,460.27 | 3,022,592.36 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,797,212.97 | -2,924,947.60 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 500,532.09 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 18,867.92 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 11,000,000.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 处置子公司产生的投资收益 | 13,050,000.00 | |
| 其他 | 237,306.91 | |
| 合计 | -474,352.69 | 24,384,951.67 |
(六) 其他
□适用 √不适用
十七、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 14,264,378.33 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,689,660.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -23,333,804.30 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 29,422,905.60 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 42,181.62 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,307,748.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,739,108.76 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,542,152.30 | |
| 合计 | 36,111,809.47 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(二)净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -19.10 | -0.75 | -0.75 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -21.16 | -0.83 | -0.83 |
(三)境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(四)其他
□适用 √不适用
董事长：王健儿董事会批准报送日期：2023年4月27日
修订信息
□适用 √不适用