证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-020
潜能恒信能源技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 109,500,170.16 | 106,307,388.12 | 3.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,099,626.75 | 10,057,303.43 | -79.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,863,107.80 | 8,699,646.86 | -78.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,714,243.19 | 68,745,586.67 | -36.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0066 | 0.0314 | -78.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0066 | 0.0314 | -78.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.17% | 0.81% | -0.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,971,808,068.04 | 1,990,442,461.33 | -0.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,266,289,987.15 | 1,264,687,234.94 | 0.13% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -34,493.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 252,050.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,838.73 | |
| 减：所得税影响额 | 7,557.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,316.17 | |
| 合计 | 236,518.95 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表相关项目重大变动情况分析
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 5,451,637.26 | - | 100.00% | 本期应收账款结算收到银行承兑汇票。 |
预付款项
| 预付款项 | 2,176,830.11 | 798,783.06 | 172.52% | 本期预付生产经营款项增加。 |
| 其他应收款 | 1,078,568.82 | 2,223,433.99 | -51.49% | 本期收到上期合作项目应筹款项。 |
| 其他流动资产 | 26,848,354.40 | 63,083,906.37 | -57.44% | 本报告期末代垫生产作业费减少。 |
| 投资性房地产 | 2,900,939.86 | 7,843,387.80 | -63.01% | 本报告期部分房产不再对外出租转固定资产及计提折旧净值减少。 |
| 长期待摊费用 | 21,436.43 | 35,658.09 | -39.88% | 本报告期计提摊销。 |
| 其他非流动资产 | 2,056,383.73 | 780,250.00 | 163.55% | 本报告期预付设备款增加，在本科目列报。 |
| 应付票据 | 53,563,000.00 | 10,754,688.53 | 398.04% | 本期开具银行承兑汇票结算供应商应付账款。 |
| 应付职工薪酬 | 1,453,924.52 | 5,220,861.43 | -72.15% | 上年度末绩效工资本报告期发放。 |
| 其他综合收益 | -2,121,442.45 | -1,624,567.91 | -30.59% | 本报告期汇率变动所致。 |
（二）利润表相关项目重大变动情况分析
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 109,500,170.16 | 106,307,388.12 | 3.00% | |
| 营业成本 | 68,272,688.11 | 53,994,861.23 | 26.44% | 本报告期油气资产折耗、井下作业等增产措施费用及其他油气开采成本同比增加。 |
| 税金及附加 | 16,218,651.64 | 19,251,795.86 | -15.76% | 本报告期油价下降，石油特别收益金减少。 |
| 财务费用 | 2,770,112.68 | 700,736.56 | 295.31% | 本报告贷款利息支出增加。 |
其他收益
| 其他收益 | 281,888.80 | 1,597,526.60 | -82.35% | 上年同期收到政府补助。 |
| 投资收益 | - | -443,063.87 | 100.00% | 上年9月出售参股公司股权，本报告期对联营企业确认的投资损失减少。 |
信用减值损失（损失以“－”号填列）
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,447,978.61 | -397,953.18 | -715.14% | 期初应收账款回款，坏账冲回。 |
| 营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,749,191.13 | 13,785,603.04 | -65.55% | 本报告期油气开采成本增加、原油价格较去年同期降低，毛利率降低。 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,714,694.85 | 13,785,110.50 | -65.80% | 本报告期油气开采成本增加、原油价格较去年同期降低，毛利率降低；本期加大勘探开发投资，勘探费用增加。 |
所得税费用
| 所得税费用 | 2,570,814.30 | 3,650,543.13 | -29.58% | 本报告期利润总额减少，所得税费用减少。 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,143,880.55 | 10,134,567.37 | -78.85% | 综合以上原因所致。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,099,626.75 | 10,057,303.43 | -79.12% | 综合以上原因所致。 |
（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,714,243.19 | 68,745,586.67 | -36.41% | 本报告期油气开采成本增加，支付的生产作业费增加；本报告期支付的上期末计提的石油特别收益金和所得税费用增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,033,610.38 | -83,490,887.33 | -59.34% | 本报告期部分钻井费用和生产作业费完成结算；本报告期定期存款增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,375,887.81 | 53,896,669.29 | -134.09% | 本报告期新增银行贷款减少及归还贷款和利息及支付的票据保证金增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,651 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周锦明 | 境内自然人 | 41.64% | 133,240,000.00 | 99,930,000.00 | 质押 | 35,677,800.00 |
| 周子龙 | 境内自然人 | 6.20% | 19,840,000.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.72% | 5,500,000.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 4,600,000.00 | |||
| 陆兴才 | 境内自然人 | 1.30% | 4,168,600.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 1,873,500.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－银华创业板两年 | 其他 | 0.51% | 1,637,294.00 | |||
| 定期开放混合型证券投资基金 | ||||||
| 蔡益 | 境内自然人 | 0.49% | 1,560,983.00 | |||
| 刘理芳 | 境内自然人 | 0.45% | 1,443,000.00 | |||
| 朱伟 | 境内自然人 | 0.36% | 1,142,606.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 周锦明 | 33,310,000.00 | 人民币普通股 | 33,310,000.00 | |||
| 周子龙 | 19,840,000.00 | 人民币普通股 | 19,840,000.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 5,500,000.00 | 人民币普通股 | 5,500,000.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 4,600,000.00 | 人民币普通股 | 4,600,000.00 | |||
| 陆兴才 | 4,168,600.00 | 人民币普通股 | 4,168,600.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,873,500.00 | 人民币普通股 | 1,873,500.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 1,637,294.00 | 人民币普通股 | 1,637,294.00 | |||
| 蔡益 | 1,560,983.00 | 人民币普通股 | 1,560,983.00 | |||
| 刘理芳 | 1,443,000.00 | 人民币普通股 | 1,443,000.00 | |||
| 朱伟 | 1,142,606.00 | 人民币普通股 | 1,142,606.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东周子龙除通过普通证券账户持有7,476,000股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持12,364,000股，实际合计持有19,840,000股；公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有996,000股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,172,600股，实际合计持有4,168,600股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 1、渤海09/17合同区QK18-9-3 井于 2022 年 11月 1 日正式开展钻井作业。报告期内,该井完成全部钻探作业，经录井岩屑和气测显示分析及测井油气识别解释，钻进奥陶系潜山内幕 502 米，发现奥陶系潜山油层。针对奥陶系上部风化壳 99 米地层进行酸压解堵作业求取产量，试油结果为 13.49mm油嘴自喷，日产原油 529.56 立方米（约 3703 桶），日产气 82320 立方米。实现了该地区奥陶系古潜山领域重大勘探突破、油气发现，打开了渤海 09/17 合同区奥陶系潜山勘探开发领域新局面。有关内容详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
渤海09/17合同区QK18-9-4d 井于 2022 年 12 月 28 日正式开展钻井作业。报告期内，该井完成全部钻探作业，QK18-9-4d井于明化镇组下段钻遇油层，经测井解释对比，该井在1523米左右钻遇的油层与合同区内17-3老油田开发的明化镇下段油藏为同一套的产油层。其储量计算和产能参数可以参考17-3老油田类推计算，为节约作业成本，采用MDT测试和井壁取芯验证代替周期长费用高的常规试油作业方式，井壁取芯为褐色油浸细砂岩，物性较好。有关内容详见公司于2023年1月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、为了南海涠洲22/05合同区落实合同区潜山带的整体含油性，重新确认石炭系潜山油气成藏规律新认识、重估油气储量规模，并为未来开发潜力评价录取必要资料。报告期内,涠洲22/05合同区灰岩潜山构造带低位潜山东翼部署第一口探井WZ10-11-1井，WZ10-11-1井于2023年1月29日开始作业。有关内容详见公司于2023年1月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 532,191,769.03 | 600,279,399.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,451,637.26 | |
| 应收账款 | 40,560,808.79 | 49,598,208.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,176,830.11 | 798,783.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,078,568.82 | 2,223,433.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,749,796.92 | 6,921,139.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,848,354.40 | 63,083,906.37 |
| 流动资产合计 | 614,057,765.33 | 722,904,871.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,056,414.33 | 1,058,269.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 2,900,939.86 | 7,843,387.80 |
| 固定资产 | 105,883,943.40 | 105,879,324.67 |
| 在建工程 | 798,185,867.21 | 716,997,797.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 427,822,009.06 | 413,663,377.88 |
| 使用权资产 | 3,790,636.54 | 4,414,970.04 |
| 无形资产 | 6,439,943.28 | 7,488,095.02 |
| 开发支出 | 5,661,760.80 | 5,661,760.80 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,436.43 | 35,658.09 |
| 递延所得税资产 | 3,930,968.07 | 3,714,697.76 |
| 其他非流动资产 | 2,056,383.73 | 780,250.00 |
| 非流动资产合计 | 1,357,750,302.71 | 1,267,537,589.90 |
| 资产总计 | 1,971,808,068.04 | 1,990,442,461.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 68,695,526.33 | 68,120,776.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 53,563,000.00 | 10,754,688.53 |
| 应付账款 | 163,542,918.03 | 213,595,415.52 |
| 预收款项 | 278,615.25 | |
| 合同负债 | 745,283.02 | 745,283.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,453,924.52 | 5,220,861.43 |
| 应交税费 | 16,858,328.99 | 20,778,378.08 |
| 其他应付款 | 7,082,552.40 | 9,877,276.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 111,140,971.08 | 111,280,496.44 |
| 其他流动负债 | 44,716.98 | 44,716.98 |
| 流动负债合计 | 423,405,836.60 | 440,417,892.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 117,913,851.85 | 120,348,851.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,498,458.36 | 1,987,662.57 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 58,852,912.57 | 58,445,374.48 |
| 递延收益 | 1,862,200.00 | 2,062,200.00 |
| 递延所得税负债 | 34,278,801.74 | 34,828,610.87 |
| 其他非流动负债 | 66,115,712.72 | 66,118,580.54 |
| 非流动负债合计 | 280,521,937.24 | 283,791,280.31 |
| 负债合计 | 703,927,773.84 | 724,209,173.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 549,508,133.84 | 549,508,133.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,121,442.45 | -1,624,567.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,111,063.85 | 85,111,063.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 313,792,231.91 | 311,692,605.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,266,289,987.15 | 1,264,687,234.94 |
| 少数股东权益 | 1,590,307.05 | 1,546,053.25 |
| 所有者权益合计 | 1,267,880,294.20 | 1,266,233,288.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,971,808,068.04 | 1,990,442,461.33 |
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：李素芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 109,500,170.16 | 106,307,388.12 |
| 其中：营业收入 | 109,500,170.16 | 106,307,388.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 107,480,846.44 | 93,274,565.93 |
| 其中：营业成本 | 68,272,688.11 | 53,994,861.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,218,651.64 | 19,251,795.86 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,219,394.01 | 19,327,172.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,770,112.68 | 700,736.56 |
| 其中：利息费用 | 2,280,396.51 | 1,097,993.79 |
| 利息收入 | 834,028.73 | 1,027,302.28 |
| 加：其他收益 | 281,888.80 | 1,597,526.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -443,063.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -443,063.87 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,447,978.61 | -397,953.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,728.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,749,191.13 | 13,785,603.04 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 34,496.28 | 492.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,714,694.85 | 13,785,110.50 |
| 减：所得税费用 | 2,570,814.30 | 3,650,543.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,143,880.55 | 10,134,567.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,143,880.55 | 10,134,567.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,099,626.75 | 10,057,303.43 |
| 2.少数股东损益 | 44,253.80 | 77,263.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -496,874.54 | -708,379.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -496,874.54 | -708,379.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -496,874.54 | -708,379.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -496,874.54 | -708,379.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,647,006.01 | 9,426,187.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,602,752.21 | 9,348,923.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,253.80 | 77,263.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0066 | 0.0314 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0066 | 0.0314 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：李素芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,928,310.35 | 102,704,895.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,218,934.68 | 34,825,505.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,147,245.03 | 137,530,401.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,201,912.63 | 35,870,766.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,655,944.46 | 14,903,812.35 |
| 支付的各项税费 | 23,894,114.74 | 13,411,099.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,681,030.01 | 4,599,135.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,433,001.84 | 68,784,814.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,714,243.19 | 68,745,586.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,398,692.88 | 83,490,887.33 |
| 投资支付的现金 | 27,634,917.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 133,033,610.38 | 83,490,887.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,033,610.38 | -83,490,887.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,747,578.66 | 606,611.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,128,309.15 | 496,719.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,375,887.81 | 36,103,330.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,375,887.81 | 53,896,669.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -862,293.25 | -398,292.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,557,548.25 | 38,753,076.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 563,449,010.69 | 426,165,628.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,891,462.44 | 464,918,704.68 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会