证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-019
北京光环新网科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人杨宇航、主管会计工作负责人及会计机构负责人张利军(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,879,585,916.57 | 1,832,584,598.39 | 2.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 173,547,294.29 | 193,388,768.70 | -10.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 173,697,451.47 | 193,192,679.87 | -10.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 459,683,231.55 | 164,802,446.11 | 178.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.42% | 1.47% | -0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 19,437,497,742.65 | 19,310,568,716.34 | 0.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 12,279,769,155.91 | 12,105,851,674.49 | 1.44% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -783,658.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 603,650.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,554.97 | |
| 减：所得税影响额 | -26,403.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 107.16 | |
| 合计 | -150,157.18 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 资产负债类 | 期末金额 | 上年度末 | 本报告期末与上年度末增减变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,463,622,906.33 | 1,122,210,616.19 | 30.42% | 主要原因为现金管理余额增加。 |
| 应收利息 | 2,359,919.59 | 16,058,742.34 | -85.30% | 主要原因为定期存款到期。 |
| 债权投资 | 40,000,000.00 | 280,000,000.00 | -85.71% | 主要原因为定期存款到期。 |
| 预收款项 | 2,101,377.37 | 1,214,546.14 | 73.02% | 主要原因为收到客户预付房屋租金。 |
| 应付职工薪酬 | 13,907,699.53 | 24,773,342.47 | -43.86% | 主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动 | 变化原因 |
| 投资收益 | 9,272,825.93 | 3,689,220.88 | 151.35% | 主要原因为本期现金管理收益增加。 |
| 信用减值损失 | 2,602,615.89 | -6,622,101.12 | -139.30% | 主要原因为本期收回前期应收账款。 |
| 其他收益 | 5,975,049.38 | 498,441.24 | 1098.75% | 主要原因为本期进项税加计扣除增加。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 年初至报告期末金额与上年同期数增减变动 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,683,231.55 | 164,802,446.11 | 178.93% | 主要原因为本期销售回款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,122,645.36 | 186,830,568.52 | -263.32% | 主要原因为去年赎回现金管理理财产品高于本期。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,975,305.10 | 51,501,910.42 | -346.54% | 主要原因为本报告期借款减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 121,373 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 25.75% | 462,821,994.00 | 0.00 | 质押 | 110,197,100.00 |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.27% | 40,866,412.00 | 0.00 | ||
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 16,955,046.00 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.92% | 16,510,779.00 | 0.00 | ||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 0.84% | 15,067,036.00 | 0.00 | ||
| 金福沈 | 境内自然人 | 0.71% | 12,769,150.00 | 0.00 | ||
| 耿桂芳 | 境内自然人 | 0.62% | 11,172,633.00 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 11,165,824.00 | 0.00 | ||
| 共青城云创投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.56% | 10,112,126.00 | 0.00 | ||
| 徐庆良 | 境内自然人 | 0.48% | 8,570,000.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 462,821,994.00 | 人民币普通股 | 462,821,994.00 | |||
| 广东恒健资本管理有限公司 | 40,866,412.00 | 人民币普通股 | 40,866,412.00 | |||
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 16,955,046.00 | 人民币普通股 | 16,955,046.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 16,510,779.00 | 人民币普通股 | 16,510,779.00 | |||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 15,067,036.00 | 人民币普通股 | 15,067,036.00 | |||
| 金福沈 | 12,769,150.00 | 人民币普通股 | 12,769,150.00 | |||
| 耿桂芳 | 11,172,633.00 | 人民币普通股 | 11,172,633.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 11,165,824.00 | 人民币普通股 | 11,165,824.00 | |||
| 共青城云创投资合伙企业（有限合伙） | 10,112,126.00 | 人民币普通股 | 10,112,126.00 | |||
| 徐庆良 | 8,570,000.00 | 人民币普通股 | 8,570,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。 广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 不适用。 | |||||
注：经舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局核准，控股股东名称由“舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）”更名为“舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）”，并于2023年4月10日已完成工商变更登记手续。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用2023年第一季度公司各项业务平稳运营，经济的复苏带动公司营业收入稳步增长，一季度公司实现营业收入187,958.59万元，较上年同期增长2.56%。尽管新增投产转固、机房降耗改造和电价上涨等因素导致公司数据中心固定成本和运行成本增加，上架率的提升有效减缓了利润下滑的趋势。一季度公司实现营业利润20,219.47万元，同比下降
5.14%；归属于上市公司股东净利润17,354.73万元，同比下降10.26%。
AI引爆算力需求 项目建设全面提速随着AI人工智能、大数据的应用，数据中心将承载巨大AI计算需求。报告期内公司全面加快推进京津冀、长三角、华中及新疆地区数据中心项目建设进度，保障数据中心资源交付。截至报告期末已投产机柜超过4.8万个，销售率超过90%，上架率稳步提升。2023年初公司全新升级了企业VI系统和LOGO，并以此为契机加大企业品牌宣传和市场营销推广力度，积极参与行业和细分客户市场活动，提升市场占有率，增加行业影响力。公司依托自建高品质、高定制化、高可用性、高安全性数据中心，为用户提供从数据中心前期规划、设计建设到后期运维管理为一体的全生命周期服务，同时为客户提供包括亚马逊云科技服务在内的云计算一体化解决方案，打造安全、高效、便捷、可信赖的企业级IDC和云服务。亚马逊云科技丰富服务品类 云计算发展再添AI驱动报告期内，由公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域落地了近百项新功能或新服务，基于客户需求，不断加快创新步伐，提升用户使用体验。4月13日晚，亚马逊云科技海外发布多款AIGC产品，包括生成式AI服务AmazonBedrock、AI大模型Titan(泰坦)等，空降全球AI大竞赛战场，AI与云融合对云计算的增长空间和发展模式都将产生重大影响。子公司光环有云和光环云数据持续为用户提供基于亚马逊云科技的云服务产品和解决方案服务，同时凭借自身资源和技术优势，在新兴智能算力市场寻求更多元化的发展。
整合营销初见成效 AI融合提升效率一季度无双科技客户营销需求增加，营业收入较上年同期增长约4%。无双科技凭借在营销领域的多年深耕与沉淀，持续突破，在营造良好营销生态的同时，不断寻求更新、更多元化的业务增长点，创造行业价值，持续提升用户服务质量。无双科技一直与百度保持着良好的合作关系，连续多年成为其五星核心代理商。报告期内无双科技成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，尝试把百度领先的智能对话技术成果应用在一站式广告营销领域，将业务融入AI，更好地助力广告主提升效率。联手产业合作伙伴 拓展智能算力市场在生成式AI等巨大算力需求的推动下，公司积极寻求更多业务发展机会。2023年3月21日，公司及子公司光环云数据有限公司与摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司在北京签署战略合作框架协议。协议约定三方将根据各自资源聚焦蓬勃发展的智能算力市场，共同打造人工智能生成内容（AI-Generated Content，下称“AIGC”）应用所需的算力网络，贯通上下游产业，实现人工智能应用场景与各行业的深度融合，发挥各自产业优势，携手为用户提供领先的智能算力解决方案和网络服务。
2023年4月子公司光环云数据有限公司与沐曦集成电路（上海）有限公司、滴翠智能科技（上海）有限公司签署战略合作协议，各方就面向新兴的智能算力市场，将加强在智慧农业领域上的合作，共同打造基于全自研通用GPU的智慧农业应用场景生态链，为我国农业数据中心建设提供技术及算力支撑，并发挥技术优势，联合政府、高校、研究机构等，共同推进产学研政合作，联合开展持续的技术迭代与业务创新，引领产业方向。践行双碳战略 发展绿色数据中心报告期内，公司严格执行节能减排管理制度，依托不断完善的节能管理体系，继续践行建设运营绿色数据中心，并持续对已投产数据中心进行节能优化改造。在节能改造项目中选用高效蒸发冷复合空调，复合间接蒸发冷凝技术、变频压缩技术、液泵技术、热管技术、智能控制系统等先进节能技术，实现了高效用能与充分利用自然冷源的目的；选用变频氟泵空调使用高压永磁同步变频冷机、更高效的冷塔及智能控制系统，使改造完成后数据中心PUE达到行业内先进水平。同时，持续加大清洁能源应用投资，推动太和桥数据中心、房山数据中心、中金云网数据中心的光伏项目实施。报告期正值北方冬季供暖季，各数据中心使用水源热泵技术在数据中心冷却用水中提取废热，为数据中心所在园区公共区域进行供暖；充分利用冬季天气寒凉特点，关闭冷机，使用冷塔作为冷源为各数据中心供冷；坚持月度节能分析总结、随负载上下架，及时封堵盲板等日常节能工作。公司在数据中心节能管理工作方面，通过细化分解节能目标、精准实施，时刻掌握节能实施进展并及时优化措施，深入探索数据中心创新技术和节能优化方案，最大限度地减少数据中心用能，降低PUE值，提升整体能效。
公司始终坚持数据中心向“高技术、高算力、高能效、高安全”的方向发展，不断探索和提升数据中心的设计、建设及技术水平，进一步向绿色化、数字化、网络化、智能化迈进。
二、报告期获得的荣誉
2023年初，经长沙市治理监管部门审核，公司长沙云计算中心项目获得由长沙市建筑业协会颁发的“长沙市结构优良工程”荣誉，再次诠释公司“以精品工程铸就高品质服务”的数据中心建设理念。
2023年2月公司受邀参加“第十七届IDC产业年度大典”并荣获“2022年度中国IDC产业数字化转型最佳服务商”。
2023年3月无双科技在2023百度渠道生态核心代理商“聚力大会”上，再次斩获“聚力共赢奖”、“行业攻坚奖”、“内容先锋奖”等多项奖项。无双科技作为阿里巴巴集团旗下超级汇川平台钛金代理商，报告期内获得了超级汇川臻致磐石奖、臻致突破奖、钛金牌照奖、臻致开拓奖、卓越领航奖、卓越先锋奖等6项重磅大奖。
2023年4月由德本咨询、eNet研究院及互联网周刊三家行业机构联合调研评选出“中国IDC数据中心TOP30”，前三甲分别为中国电信、中国联通、中国移动，公司位列第五。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,286,202,048.78 | 2,258,923,418.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,463,622,906.33 | 1,122,210,616.19 |
| 衍生金融资产 | 11,749,512.48 | 13,454,712.23 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,288,842,517.00 | 2,259,217,985.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 412,234,660.70 | 445,118,363.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 217,154,888.26 | 245,345,154.59 |
| 其中：应收利息 | 2,359,919.59 | 16,058,742.34 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,615,751.87 | 14,107,097.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 299,695,436.61 | 303,153,024.32 |
| 流动资产合计 | 6,994,117,722.03 | 6,661,530,371.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 40,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 19,102,185.08 | 19,102,185.28 |
| 长期股权投资 | 29,907,184.43 | 30,761,338.16 |
| 其他权益工具投资 | 23,796,893.13 | 32,070,749.47 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,454,084,375.17 | 7,589,791,834.03 |
| 在建工程 | 1,590,588,659.41 | 1,379,094,668.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 237,422,501.56 | 242,657,508.70 |
| 无形资产 | 1,188,648,739.05 | 1,197,000,425.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,073,866,304.62 | 1,073,866,304.62 |
| 长期待摊费用 | 535,760,219.29 | 551,752,922.57 |
| 递延所得税资产 | 172,992,057.78 | 175,106,150.27 |
| 其他非流动资产 | 77,210,901.10 | 77,834,258.10 |
| 非流动资产合计 | 12,443,380,020.62 | 12,649,038,345.30 |
| 资产总计 | 19,437,497,742.65 | 19,310,568,716.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 394,780,081.27 | 384,290,081.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,802,099.28 | 20,802,099.28 |
| 应付账款 | 1,547,419,993.79 | 1,525,468,777.63 |
| 预收款项 | 2,101,377.37 | 1,214,546.14 |
| 合同负债 | 118,294,155.64 | 102,500,385.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,907,699.53 | 24,773,342.47 |
| 应交税费 | 21,533,328.02 | 22,349,920.08 |
| 其他应付款 | 142,161,729.96 | 136,941,737.57 |
| 其中：应付利息 | 9,791,668.37 | 9,503,333.82 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 325,789,002.62 | 298,795,627.02 |
| 其他流动负债 | 5,513,032.95 | 6,124,130.92 |
| 流动负债合计 | 2,592,302,500.43 | 2,523,260,647.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,360,003,230.69 | 3,399,319,060.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 225,270,327.46 | 231,922,942.39 |
| 长期应付款 | 333,512,261.04 | 404,126,930.21 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,397,050.80 | 12,476,814.83 |
| 递延所得税负债 | 86,729,020.43 | 88,021,488.93 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 4,017,911,890.42 | 4,135,867,236.52 |
| 负债合计 | 6,610,214,390.85 | 6,659,127,884.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,797,592,847.00 | 1,797,592,847.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,223,973,054.62 | 7,223,973,054.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -105,751.23 | -475,938.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 138,705,340.74 | 138,705,340.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,119,603,664.78 | 2,946,056,370.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,279,769,155.91 | 12,105,851,674.49 |
| 少数股东权益 | 547,514,195.89 | 545,589,157.47 |
| 所有者权益合计 | 12,827,283,351.80 | 12,651,440,831.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,437,497,742.65 | 19,310,568,716.34 |
法定代表人：杨宇航 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,879,585,916.57 | 1,832,584,598.39 |
| 其中：营业收入 | 1,879,585,916.57 | 1,832,584,598.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,698,180,203.64 | 1,619,689,900.49 |
| 其中：营业成本 | 1,536,347,129.23 | 1,468,831,761.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,123,998.89 | 3,242,291.80 |
| 销售费用 | 7,247,990.29 | 6,982,788.43 |
| 管理费用 | 59,131,727.96 | 56,267,646.57 |
| 研发费用 | 62,503,411.20 | 60,170,056.54 |
| 财务费用 | 28,825,946.07 | 24,195,355.59 |
| 其中：利息费用 | 50,260,023.81 | 32,618,424.96 |
| 利息收入 | 8,068,588.71 | 9,710,569.83 |
| 加：其他收益 | 5,975,049.38 | 498,441.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,272,825.93 | 3,689,220.88 |
| 其中：对联营企业和合营 | -854,153.73 | -435,234.20 |
| 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,938,481.42 | 2,675,781.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,602,615.89 | -6,622,101.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,450.87 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 202,194,685.55 | 213,158,491.60 |
| 加：营业外收入 | 577,073.27 | 79,765.35 |
| 减：营业外支出 | 1,277,412.48 | 31,222.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 201,494,346.34 | 213,207,034.24 |
| 减：所得税费用 | 33,377,970.16 | 33,277,930.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,116,376.18 | 179,929,103.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,116,376.18 | 179,929,103.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 173,547,294.29 | 193,388,768.70 |
| 2.少数股东损益 | -5,430,918.11 | -13,459,664.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,726,143.66 | -16,922.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 370,187.13 | -3,629.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 370,187.13 | -3,629.29 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 370,187.13 | -3,629.29 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,355,956.53 | -13,293.69 |
| 七、综合收益总额 | 169,842,519.84 | 179,912,180.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,917,481.42 | 193,385,139.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,074,961.58 | -13,472,958.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨宇航 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,918,474,616.31 | 1,580,837,599.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,215.74 | 31,686.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,416,115.66 | 29,986,790.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,946,898,947.71 | 1,610,856,077.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,337,878,943.81 | 1,279,808,682.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,234,828.37 | 80,058,050.85 |
| 支付的各项税费 | 37,200,946.83 | 34,206,873.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,900,997.15 | 51,980,024.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,215,716.16 | 1,446,053,631.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,683,231.55 | 164,802,446.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,537,104,715.85 | 2,150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,998,111.92 | 4,371,922.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 2,161,418.48 | 129,000.00 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,566,264,246.25 | 2,154,500,922.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,586,891.61 | 657,670,353.86 |
| 投资支付的现金 | 1,627,800,000.00 | 1,310,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,871,386,891.61 | 1,967,670,353.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,122,645.36 | 186,830,568.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 62,490,000.00 | 212,798,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 68,490,000.00 | 212,798,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,268,149.27 | 129,004,324.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,281,950.06 | 29,121,127.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,915,205.77 | 3,171,037.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,465,305.10 | 161,296,489.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,975,305.10 | 51,501,910.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306,650.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,278,630.66 | 403,134,925.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,258,923,418.12 | 2,269,879,866.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,286,202,048.78 | 2,673,014,791.50 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2023年4月21日