成都大宏立机器股份有限公司
2022年年度报告
2023-031
【2023年04月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人LI ZEQUAN及会计机构负责人(会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的计划、面临的风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以95,680,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 37
第五节 环境和社会责任 ...... 57
第六节 重要事项 ...... 59
第七节 股份变动及股东情况 ...... 72
第八节 优先股相关情况 ...... 78
第九节 债券相关情况 ...... 79
第十节 财务报告 ...... 80
备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。
（五）其他备查文件
以上备查文件的备置地址：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、大宏立 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司 |
| 西藏大宏立 | 指 | 西藏大宏立实业有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 海关总署 | 指 | 中华人民共和国海关总署 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 首次公开发行 | 指 | 公司首次公开发行不超过2,392万股人民币普通股的行为 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 有限售条件的股份 | 指 | 根据《公司法》等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份 |
| 无限售条件的股份 | 指 | 本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| GB、GB/T | 指 | 国家标准 |
| 破碎设备 | 指 | 指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械 |
| 单缸液压圆锥破碎机 | 指 | 一种通过单个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为PYY |
| 多缸液压圆锥破碎机 | 指 | 多缸液压破碎机，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎机械。能处理进料粒度不超过220毫米,抗压强度不超过350Mpa的物料，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为PYD。 |
| 旋回破碎机 | 指 | 旋回破碎机，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎机械。能处理进料粒度不超过1400毫米,抗压强度不超过350Mpa的物料，广泛应用于冶金、建材、化工、矿产等行业，公司该系列产品编号为PX。 |
| 颚式破碎机 | 指 | 俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。该型破碎机广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系 |
| 列产品编号为PE、PEV等 | ||
| 高效冲击式破碎机 | 指 | 又称制砂机，是一种破碎兼制砂的设备。物料在机器内通过转轮加速，达到数百倍重力加速度，在设备内部形成多次冲击，达到破碎和整形目的，该破碎机出料粒度细小而均匀，公司该系列产品编号为XHL |
| 反击式破碎机 | 指 | 一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械，能处理进料粒度不超过500毫米，抗压强度不超过350mpa的物料，公司该系列产品编号为PF |
| 振动式分选筛 | 指 | 指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备，公司该系列产品编号为YK |
| 惯性振动式给料机 | 指 | 又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，公司该系列产品编号为ZZG |
| 带式输送机 | 指 | 一种皮带轮驱动连续运输物料的机械，公司该系列产品编号为TDY |
| 高压辊磨机 | 指 | 一种依靠两个水平安装且同步相向旋转的辊轴进行高压物料破碎的新型高效节能破碎设备，公司该系列产品编号为G |
| 螺旋洗砂机 | 指 | 洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果，公司该系列产品编号LX |
| EPC | 指 | 工程总承包，指供应商对项目提供设计、设备、运输、土建、安装、调试、试运行，最后生产线移交业主商业运行的业务模式 |
| EPCO | 指 | 即供应商在EPC的基础上，还提供项目运营服务的业务模式 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 大宏立 | 股票代码 | 300865 |
| 公司的中文名称 | 成都大宏立机器股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 大宏立 | ||
| 公司的外文名称（如有） | CHENGDUDAHONGLIMACHINERYCO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | DHL | ||
| 公司的法定代表人 | 甘德宏 | ||
| 注册地址 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区） | ||
| 注册地址的邮政编码 | 611330 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 610041 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.dhljq.com | ||
| 电子信箱 | dhljq@dhljq.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | LI ZEQUAN | |
| 联系地址 | 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼 | |
| 电话 | 028-88266821 | |
| 传真 | 028-88266821 | |
| 电子信箱 | dhljq@dhljq.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 王文春、周刚 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国都证券股份有限公司 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 | 蒲江、毛欣 | 2020年8月24日至2023年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 497,273,365.50 | 694,279,095.59 | -28.38% | 606,807,622.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 | -34.38% | 64,940,435.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,571,262.40 | 18,724,169.40 | -32.86% | 58,732,523.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,554,921.37 | -81,866,728.70 | 87.11% | -24,982,434.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2126 | 0.3240 | -34.38% | 0.8145 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2126 | 0.3240 | -34.38% | 0.8145 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.26% | 3.50% | -1.24% | 14.93% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额（元） | 1,232,673,730.92 | 1,108,504,251.95 | 11.20% | 1,124,202,302.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 905,810,571.91 | 894,700,701.83 | 1.24% | 882,645,208.13 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 130,769,703.63 | 203,015,588.80 | 68,418,281.43 | 95,069,791.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,570,577.95 | 10,785,236.67 | -3,857,987.11 | 3,843,137.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,568,245.87 | 8,594,730.42 | -4,494,738.20 | 903,024.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,489,374.10 | -1,343,725.34 | 4,713,899.72 | 18,564,278.35 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1.97 | 0.29 | -0.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 292.20 | 453.59 | 454.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 495.86 | 781.88 | 298.69 | 主要系公司利用闲置资金理财获取的 投资收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6.72 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 116.38 | 189.91 | -56.56 | 主要系公司本期合同违约金、专 利权调解款收入及红十字会捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9.58 | 11.92 | 34.04 |
| 减：所得税影响额 | 139.01 | 216.83 | 109.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.01 | |||
| 合计 | 776.97 | 1,227.48 | 620.79 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业情况概述
公司主要从事砂石、金属矿山破碎筛分成套设备的研发、生产、销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”门类下的“专用设备制造业”（分类代码：C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），细分行为“矿山机械制造”（分类代码：C3511）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018年）》，矿山机械制造被列入该文件“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”列出的重点产品与服务中。
公司主要产品为破碎筛分成套设备，用于下游砂石骨料行业机制砂生产和金属矿山开采，广泛应用于交通运输、房屋建筑、城市公共建设以及水利水电等基建工程领域。公司所在的破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关。近三年，因宏观环境对经济平稳运行、经济基础设施建设、房地产及其他固定资产投资等领域形成冲击，使得整体行业景气度回落；伴随宏观环境变化和国家全面放开政策，经济社会秩序逐步恢复、国家和地方政府对重点领域基建工程项目的加快推进，以及扎实开展保障性安居工程建设、新型城镇化、新农村建设等，公司所在行业景气度将会明显提升。
交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局共同印发了《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》。该意见表示：到2025年，主骨架能力利用率显著提高，运行效率、服务质量和统筹融合发展水平明显提升，实体线网里程达到26万公里左右。“八纵八横”高速铁路主通道基本建成“71118”国家高速公路网主线基本贯通。到2035年，主骨架基本建成，实体线网里程达到28万公里左右。明确以国家高等级航道为核心，加快长江干线、西江航运干线、京杭运河等干线航道扩能升级，加快打通长三角、珠三角和支流高等级航道瓶颈节点，积极推进航道向内陆纵深拓展延伸。加快建设京杭运河浙江段三级航道等高等级航道。加快推进淮河入海水道二期配套通航工程、西江航运干线3000吨级航道工程、西部陆海新通道（平陆）运河工程。在大力推进基础设施建设高质量发展的背景下，国家综合立体交通网建设进入了“快车道”。面对未来近3万公里的高密度的交通实体线网规划，砂石骨料作为基础原材料的需求持续旺盛，砂石破碎设备行业有望持续扩大市场规模，不断加快高质量发展。
（二）行业相关政策
公司所处行业为专用设备制造业，系国家积极鼓励和重点扶持的行业。近年来，随着环保政策逐步收紧以及砂石骨料行业供给侧改革的持续推进，国家有关部门相继发布了多项利于推进机制砂石行业高质量发展的法律法规及行业政策，相关部门颁布的部分产业政策及发展规划中与公司业务相关的具体内容如下：
| 颁发时间 | 政策 | 颁发部门 | 对砂石骨料行业以及破碎筛分设备行业的影响 |
| 2017 | 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》 | 国土资源部等六部委 | 要求加大政策支持，加快绿色矿山建设进程，力争到2020年，形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式，有利于扩大“节能环保、智能化、大型化（规模化）”破碎筛分设备市场需求。 |
| 2017 | 《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 明确各级湖长职责、协调解决湖泊管理保护中的重大问题，依法组织整治围垦湖泊、侵占水域、超标排污、违法养殖、非法采砂等突出问题、该文件的实施，将遏制非法开采天然砂，有利于机制砂行业 |
| 发展，进而提振破碎筛分设备市场需求。 | |||
| 2018 | 《战略性新兴产业分类（2018）》 | 国家统计局 | 明确在其他非金属矿物制品制造产业中，机制砂被列为重点产品和服务；在环境保护专用设备制造产业中，制备再生骨料的强化作用装置被列为重点产品和服务。该文件的实施将促进机制砂、再生骨料行业发展，进而带动上游破碎筛分设备市场需求。 |
| 2019 | 《关于河道采砂管理工作的指导意见》 | 水利部 | 要求河道采砂须经有关河道主管机关批准。未经批准，不得从事河道采砂活动。水利部流域管理机构直管河道的采砂许可，由有关流域管理机构依法组织实施。该政策实施后机制砂石行业有望进一步发展。 |
| 2019 | 《关于做好闭环不具备安全生产条件非煤矿山工作的通知》 | 国务院安委办公室 | 要求关停相邻开采范围之间最小距离达不到300米的小型露天采石场。该政策的实施，将加速砂石骨料落后产能出清，推动砂石骨料先进产能建设。 |
| 2019 | 《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》 | 工业和信息化部等十部委 | 提出到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。该政策实施，将提升高品质砂石的应用率和砂石骨料矿山平均规模，进而促进对高品质砂石产出比例高、大型化的中高端破碎筛分设备的需求提升。 |
| 2020 | 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》 | 国家发改委等十五部委 | 要求“合理控制河湖砂开采，逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例，优化产销布局，加快构建区域供需平衡、价格合理、绿色环保、优质高效的砂石产业体系，为基础设施投资建设和经济平稳运行提供有力支撑”，具体实施措施包括“大力发展和推广应用机制砂石、优化机制砂石开发局、加快形成机制砂石优质产能、降低运输成本（推进砂石中长距离运输“公转铁、公转水”）、加强非法采矿综合治理等。上述政策一方面体现了国家对砂石骨料行业发展的高度关注和重视以及砂石骨料在基础设施建设等各类工程建设中发挥的基础资源作用，另一方面，也将推动砂石骨料行业转型升级进一步加速，扩大砂石破碎筛分设备需求。 |
| 2021 | 《中华人民共和国工业和信息化部公告（第21号）》 | 工业和信息化部 | 文件中指出需加快建材等领域智能制造，绿色制造相关标准制定：加快传统产业改造升级急需标 |
| 准制定、强化制造业数字化转型融合标准制定，做好工业低碳和绿色制造等标准制定。开展两化融合成熟度、供应链数字化管理、生产设备数字化管理与设备上云、制造业数字化仿真等领域的标准研究。上述政策引导下，砂石行业智能制造步伐有望加快，数字化和信息化的中高端矿机设备需求扩大，行业集中度有望不断提升。 | |||
| 2021 | 《中华人民共和国长江保护法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 长江保护法是我国第一部流域法律，特别是对长江采砂管理做出了明确规定。违反本法规定，在长江流域未依法取得许可从事采砂活动，或者在禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动的，由国务院水行政主部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府主管部门责令停止违法行为，没收违法所得以及用于违法活动的船舶、设备、工具并处以罚款。长江保护法的实施将对长江流域砂石码头建设、砂石开采运输等将产生重大影响，机制砂石或将进一步替代天然砂。 |
| 2021 | 《十四五时期无废城市建设工作方案》 | 国家生态环境等十八个部门联合印发 | 全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。在此背景下，绿色矿山建设稳步推进，与之相匹配的绿色环保砂石破碎工程市场需求有望持续扩大。 |
| 2022 | 《国家标准管理办法》 | 国家市场监督管理总局 | 从2023年3月1日起，基础设施建设鼓励实施《建设用砂》《建设用卵石、碎石》等推荐性国家标准。该办法利于加强国家标准管理，规范国家标准制定、实施和监督，促进砂石行业整体技术水平的提高，进而推动相关产业链的升级改造，支撑产业进一步良性发展。 |
| 2022 | 《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》 | 市场监管总局、国家发改委、工信部等18部门 | 重点强调，要强化材料质量保障能力。提高通用钢材、航空铝材、基础化工原料、水泥、平板玻璃等质量稳定性、可靠性和耐久性。加快冶金、化工、纺织、建材、林产工业等行业标准制修订工作。开展预拌混凝土质量专项抽查和工程质量检测专项治理行动，依法严厉查处质量不合格和检测数据造假等违法违规行为。砂石骨料作为主要建筑材料之一，广泛用于水利水电、建筑、道路、公路等各建筑领域，是配置混凝土的必需品。砂石骨料的品质直接影响混凝土的强度，从而影响建筑工程质量安 |
| 全。该政策实施，将提升高品质砂石的应用率，高品质砂石产出比例高、大型化的中高端破碎筛分设备有望进一步扩大市场份额。 | |||
| 2022 | 《建材工业‘十四五’发展实施意见》 | 中国建筑材料联合发布 | 全面推广利用尾砂、废石等生产机制砂石，以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺优化为重点，加强装备、工艺与岩石匹配性研究；加快推进绿色矿山建设工作，加强矿山生态环境综合治理，提升生态系统碳汇增量。意见发布后，将有助于优化机制砂石产业结构，实现产业现代化、集约化、规模化、标准化、生态化，引导砂石破碎行业高质量发展。 |
| 2022 | 《砂石行业绿色工厂评价要求》 | 工业和信息化部 | 规定了砂石行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。根据砂石行业特点及绿色发展趋势，以节能、减排、绿色、低碳为核心，围绕行业先进技术、装备、管理等方向，制定了综合全面的砂石行业绿色工厂评价指标体系。标准的发布有力地推动了机制砂石骨料企业的绿色工厂创建与评价工作，是砂石行业标准体系的重要组成部分，对机制砂石骨料及相关产业链企业绿色制造水平的提升具有重要的促进作用。 |
（三）行业未来发展方向
在国家宏观经济“供给侧”改革背景下，“绿色矿山”和“安全生产”持续推进，非法采砂入刑，环保法修订和“环保督察”常态化等一系列政策给砂石骨料行业供给侧带来了巨大而深刻的影响，推动砂石行业向环保、高效、智能、集约方向发展，对设备产量、生产效率、环保合规、智能化等方面的高要求使得大破碎比、高效率、稳定性高、环保智能、可实现集约化生产的成套设备需求大为增加。
1、成套化、大型化、智能化、节能环保的破碎筛分设备将成为市场主流
我国破碎筛分设备行业系完全竞争的行业，具有企业数量多、集中度低、多层次竞争等鲜明特点。由于破碎筛分设备是砂石骨料矿山生产系统的最重要的组成部分，随着下游砂石骨料行业的转型升级，为适应下游行业的发展变化，破碎筛分设备将朝着成套化、大型化、智能化、节能环保等方向发展。此外，行业将建立更为通用的设备制造标准，并着力解决设备的易维护性，促进矿产能源的开采效率稳步提升，以便更好地服务于终端客户，与中小型设备相比，大型设备一般具有破碎比大、生产能力和智能化程度高、工艺流程简单和管理方便等特点，因而能够满足下游客户扩大生产规模、降低生产成本、减少能耗等方面的需求。因此，具备前述特征的中高端破碎筛分设备及成套设备（生产线）将成为市场主流产品。
2、行业集中度进一步提高
随着我国破碎筛分设备厂商技术持续进步，以公司为代表的国内头部企业已处于世界先进水平，在国内市场对进口品牌形成替代，并实现对外出口销售收入的增长。从行业集中度变化趋势看，主要受下游砂石骨料矿山规模结构性变化和行业逐步整合的持续性影响，中大型矿山将成为主流，因此未来砂石破碎行业头部企业市场份额将进一步提升，中小微企业的市场份额将进一步缩减，破碎筛分设备行业市场集中度将进一步提高。
3、一体化服务模式或将成为主流
随着砂石骨料行业转型升级，新建砂石骨料矿山（生产线）平均规模显著提升，砂石骨料矿山（生产线）建设方式由以往的自主自建单一模式转变为自主自建、EPC、EPCO等多种建设模式，其中大中型砂石矿山更加偏好EPC、EPCO建设模式，促使砂石破碎筛分企业不断向综合服务方向转型升级。包括公司在内的部分国内一二线厂商顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造、安装和服务一体化的破碎筛分工厂整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程，具有快速安装、节能环保、高效稳定及自动智能控制等优势，获得了市场的广泛认可。可以预见的是，集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势。
4、将节能环保技术与设备融合， 绿色高质量发展成为行业趋势
此前，为了满足国土资源部等六部委发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》的政策要求，下游矿山往往采购额外的除尘设备去处理现场破碎、筛分、皮带转运、物料下落中产生的粉尘，但并没有从源头上防治粉尘污染。在我国碳达峰、碳中和目标下，原有的除尘设备已经无法满足行业绿色智能化发展的需求。未来，节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术将逐渐成熟，科技创新驱动下除尘装置和降噪装置与现有破碎筛分设备产品进一步融合以降低设备能耗，砂石行业将实现可持续高质量发展，以“绿色矿山、绿色工厂、绿色基地”为鲜明特色的中国砂石行业绿色低碳管理体系将快速构建。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务
公司是国内领先的砂石矿山破碎筛分成套设备供应商，主要业务是为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，提供集设计、制造、安装和服务一体化的整体解决方案，顺应“绿色矿山”持续推进趋势，为客户提供绿色智能环保破碎工厂，通过利用成熟的工业控制技术、企业信息管理技术等，为客户打造生产自动化、管理智能化、信息透明化的绿色循环建材科技园。
（二）主要产品及用途
1、单机设备
公司的破碎筛分设备主要应用于各类砂石骨料的生产加工、金属矿山的破碎筛分中。经过多年的技术研发、创新积累，公司开发全系列多层次的成套产品体系，包括液压圆锥、高效冲击式、颚式等破碎机系列，振动筛分选筛系列等十余个系列和几十余种产品，形成了覆盖砂石矿山生产过程中给料、破碎、筛分、输送等各个环节的完整产品系列。具体如下表所示：
| 产品类别 | 产品系列 | 功能及产品特点 |
| 破碎机系列 | PYY系列单缸液压圆锥破碎机、PX系列旋回破碎机、PYD系列多缸液压圆锥破碎机、8HL系列高效冲击破碎机、PEV系列颚式破碎机、G系列高压辊磨机、PF系列反击式破碎机 | 主要应用于砂石骨料、岩石料、金属矿石等产品的粗破、中碎和细碎环节，根据产品的硬度和抗压强度及破碎环节进行搭配使用，具有破碎效率高、运行稳定、自动化程度高、生产效益佳等特点。 |
| 筛分机系列 | TK系列、YK系列振动式分选筛、LX系列螺旋洗砂机、HS尾砂回收一体机、HS系列T脱水筛、ZSW系列振动给料机、ZZG系列惯性振动式给料机 | 主要应用于前端粗破连续均匀给料，后端细料分级筛分，具有安装便捷、运行稳定可靠、处理能力强大、筛分精度高等特点。 |
| 输送机系列 | TDY系列带式输送机 | 应用于建材、矿山等行业作粉状、粒状无磨琢性或半磨琢性的散状物料的运输，具有输送量大、安全性高、安装快捷、能耗低等特点。 |
2、破碎筛分成套设备（绿色智能环保破碎工厂）
破碎筛分成套设备生产线是由破碎设备、筛分设备、输送设备、环保装置等组成的有机整体，是根据客户现场状况提供的涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制等全流程的设备配套服务。绿色智能环保破碎工厂是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”、“推进机制砂石行业高质量发展”等宏观政策并切合市场需求重点推广的破碎筛分成
套设备（生产线）整体解决方案。该环保智能破碎工厂系统可实现智能制造，内置智能模块和传感器，可实现从启动、运行到正常停机过程的全过程自动化，进一步可达到机械化换人、自动化减人、绿色生产与加工的优点，具体表现如下：
（1）通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析，自动调节生产子系统的进料量和出口量并对生产设备相关参数进行动态化调整，实现破碎工厂的产销一体式智能管控，实现无人值守自动售料；
（2）通过采用新型智能化控制系统实现生产的全程集中控制，对破碎机的轴承系统进行振动和温度等参数的远程监测，使操作人员直观了解整套设备的运行情况；
（3）生产区采用厂房结构封装，封闭式设计，通过干法生产工艺实现粉尘回收，减少空气粉尘污染，通过湿法生产工艺实现污水分离循环再利用、泥沙回收再利用，进而达到现场污染零排放、绿色生产的目标。
3、绿色循环建材科技园
绿色循环建材科技园利用成熟的工业控制技术、企业信息管理技术以及互联网技术等打造生产自动化、管理智能化、信息透明化的绿色材料智能园区，园区系统集成了砂石骨料生产、建筑材料固体废物回收、沥青混凝土搅拌站、PC预制构件及陶粒生产等，科技园通过模块化分工及配置相应的管控系统、仓储系统等实现砂石骨料等建材产业生态链，达到物质闭路循环与多级利用的绿色生产。
（三）经营模式
1、采购模式
公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原材料质量的基础上合理控制采购成本。按照下游企业客户订单，公司根据生产计划安排和库存的情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用询比价及公开招标等比价的方式选取供应商，计划经副总经理批准后实施，质保部依据公司技术标准对主要物资进行检验和试验。
2、生产模式
公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司装备事业部根据营销服务事业部所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过MRP运算，于每月底制定下个月的《月生产计划》，作为采购、生产的依据，《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改。
公司产品生产又细分为标准化生产模式和定制化生产模式。标准化生产模式下的产品主要为破碎机，为实现高效率备货，公司保持一定规模的半成品、产成品备货水平，以实现客户销售订单下达后车间快速生产完工的要求。定制化生产模式下的产品主要为筛分机、输送机等，主要受到客户客观生产环境、场地以及最终产成品需求的限制，需采取个性化定制生产。此外，公司根据客户个性化需求，对破碎筛分成套生产线（绿色智能环保破碎工厂）选用的设备及配件进行单独设计，其布局和设备配置均采用定制化生产模式。
3、销售模式
公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、技术条件、期限、交货及付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款。公司的一体化销售服务流程涵盖售前、售中和售后，售前可提供市场分析、原料检测、场地勘察、场地规划、方案设计服务，售中可提供成本分析、基建指导、安装指导、安装全包服务，售后服务可提供管理培训、运维服务、配件供应服务，同时，公司还进一步加强了对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念，在第一时间为客户解决生产问题。此外，公司将根据市场不断优化销售模式，进一步实行销售模式精英化和专业化的改革，在降低销售费用的同时提升销售服务水平。
公司凭借良好的服务质量在市场上形成了良好的口碑，提高了公司产品和服务的知名度和市场认可度，并赢得了客户的长期信赖。
4、研发模式
公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）建立了高效、规范的产品研发流程体系，不断提高公司的研发实力和智能制造水平。公司研发与技术部门由总经理统筹领导，设立八大项目组，每年制定研发项目计划，将新产品开发、现有产品技改等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、研发成果保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。
（四）业绩主要驱动因素
1、产业政策因素
“十八大”的召开和环保法的修订，为了保护环境和资源，各地政府纷纷出台一系列限制天然砂石开采的政策及措施，并陆续关闭和淘汰了一大批落后的采砂企业，2017年印发的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》文件更是明确了“非法采砂入刑”（即对非法开采矿产资源、河砂、海砂的违法行为设立了立案追诉标准和适用刑罚标准），2020年国家发改委等十五部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业简况有序发展的指导意见》。此外，各地政府出台了一系列政策支持机制砂的生产和使用，鼓励新建大型机制砂石生产线以及绿色生产、绿色运输，从而加快了机制砂替代天然砂的趋势，砂石骨料行业步入规范化发展道路。
砂石矿山机械制造属于国家装备制造业，同时也是国家积极鼓励和重点扶持的重点行业之一，近年来，铁路、公路、水利等基建工程对砂石骨料需求旺盛，带动了破碎筛分设备的市场需求。此外，国家还出台了多项鼓励和扶持政策，鼓励破碎筛分设备制造积极贴合市场需求进行创新，国家在政策上的支持与鼓励为砂石矿山破碎筛分设备制造的长足发展提供了良好的外部环境，提升了砂石矿山破碎筛分设备制造发展的持续再生能力。
2、下游砂石骨料行业、金属矿山行业现状需求
砂石骨料是继水之后消耗量第二大的自然资源，我国是全球砂石骨料需求量最大的国家，约占全球50%的砂石用量，砂石用量高达200亿吨，同时砂石骨料在建设中起着至关重要的作用，砂石骨料的需求与房地产建设、基础设施建设密不可分，但消费市场在区域之间差异较大，东部经济发达省份和中西部快速发展省份对砂石骨料消耗强劲，热点区域骨料消费集聚化越来越明显，如泛长三角、长江中游集群、成渝集群、京津冀集群等聚集了砂石骨料的主要消耗量；此外我国人口基数庞大、经济体量大且总体经济稳中增长、政府投资进一步驱动、城镇化与乡村振兴有序推进，预计在将来较长时间我国对砂石骨料的巨大需求仍将持续。 随着国家对砂石资源和生态环境保护力度的加大，全国砂石矿山供给结构也得到了改善，在国家相关产业政策的支持引导下砂石骨料行业将朝着大型化、现代化、集约化、品质化的方向发展。国家发改委联合四部门出台的《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》，更是将机制砂列为战略性新兴产业重点产品和服务。在砂石骨料生产中，随着砂石骨料行业产业结构调整，国家倡导的“绿色矿山”行动不断深入，装备环保、节能的砂石骨料破碎筛分设备对砂石矿山企业愈发重要，行业呈现出环保化、大型化、智能化等发展趋势，一大批绿色环保、智能现代的砂石骨料生产线不断出现，进而将带具备规模化、智能化、成套化等特点的破碎筛分设备的市场需求。
人类的生存、社会的发展离不开矿产资源。据统计，世界上95%的能源、80%的工业原料、70%以上的农业生产资料来自于矿物原料。其中金属矿产资源对国民经济的发展和社会物质文明与科技进步更具有举足轻重的作用。2021年，全球经济延续复苏态势，中国和欧美各国经济保持了较快增长，主要经济体对工业原材料的需求较为旺盛，有色金属作为重要的工业大宗商品，铜铝等原材料出现阶段性供不应求状态，有色板块各品种在上半年持续上涨，下半年随着政策调控和供需矛盾缓和后有所回落。公司的破碎筛分设备可破碎金矿石、锰矿石、铁矿石、铜矿石等，通过破碎、筛分金属矿物质筛选出品质较高的有色金属材料。随着中国经济的高质量发展，国内市场对有色金属等大宗原材料的需求仍持续增长，进而在一定程度上将使得上游的砂石矿山破碎筛分设备行业景气度得到提升。
3、产品及技术因素
公司属于国家高新技术企业，近年来公司持续加大研发投入力度，大力引进功底扎实和经验丰富的高层次人才，提高自主研发能力和创新能力以及公司的智能制造水平；公司拥有共拥有338项专利，其中18项发明专利、261项实用新型专利，参与《建筑垃圾粉碎设备》（行业标准）、《砂石骨料生产成套装备技术》（国家标准）、《制砂机》（行业标准）等标准编制；公司成功研制“PYY型号单缸液压圆锥式破碎机”、“环保型、智能化破碎工厂”等多个系列的新产品，其中“PYY500单缸液压圆锥式破碎机”被四川省经济和信息化委员会、四川省财政厅认定为四川省重大技术装备首台（套）产品，“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。PYYZ800单缸液压圆锥式破碎机推向市场后，公司成为国内少数几家掌握该类特大型圆锥式破碎机的厂商，新产品旋回破碎机满足客户高产能要求，贴合市场定制化需求，公司研制的新产品增强了公司在砂石破碎筛分设备行业中的竞争力并提升了国产破碎筛分设备整体水平。报告期内，公司新一代PYD系列多缸液压圆锥式破碎机成功研发并取得5项专利技术，以生产成本更低、使用寿命更长、粒形更好等多方面优势为客户带来了高质量的服务体验，进一步打开市场份额，提升了公司的核心竞争力。
4、营销及品牌因素
公司持续深化与现有客户的合作，同时积极开发新客户，拓宽市场范围。公司紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力，依靠在山东、新疆、甘肃、湖南、贵州等省市自治区及国内主要的砂石骨料生产区域建立了多个营销服务中心，实现公司产品销售辐射全国，公司凭借自身在技术创新、产品质量、全链条式服务和“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制等方面的优化进一步增强公司产品的影响力；同时公司加强与政府、行业协会的联系，通过老客户引荐、参加招投标项目、参加行业展会、实地走访下游客户等多种方式获取客户资源，实现订单数量的稳步增长。
三、核心竞争力分析
目前我国破碎筛分设备生产企业数量较多，但其中大多数企业资产与收入规模还较小，行业集中度偏低。相对于同行业其他企业，公司自成立以来，始终专注于砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备研发、设计、制造和销售等业务，公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备、更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。
报告期内，公司核心竞争力的相关要素，如核心技术人员团队、经营方式、盈利模式、专利等并未发生重大变化，并未出现公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：
（一）环保智能破碎工厂集约大型、智能环保优势
公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，而且顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。环保智能破碎工厂作为公司现阶段推向市场的主要产品之一，具有集约成套、智能制造、环保节能、高效稳定等优势，可实现从启动、运行到正常停机全过程自动化的智能管控，凭借破碎筛分设备间良好的匹配性和生产线整体的稳定性而备受市场客户青睐。此外，公司积极响应国家相关政策以及切合市场需求，研发出新一代绿色建材科技园，该园区利用成熟的工业控制技术、企业信息管理技术等相互融合，形成生产自动化、管理智能化、信息透明化的绿色建材循环智能的生态产业园。
（二）研发优势
公司重视研发投入和自身技术人员的培养，培养出一大批技术骨干成员，核心技术人员均有多年技术沉淀。公司建立了圆锥、冲击破与反击破、筛分/喂料系列、洗选、颚式破碎机、电气/液压等八大专业研究组，专业从事材料、工艺、系统集成等方面的研究，为公司成套产品的系统建设提供持续的技术创新服务。目前公司拥有多项核心技术均来自公司自主创新的成果，源于公司多年来在业务实践中的研发积累，目前已处于成熟阶段，技术水平处于国内领先和部分产品技术水平处于国际领先，公司产品主要应用于破碎筛分成套生产线及单机设备并实现了产业化应用。此外，公司还参与编制了《机制砂石生产技术标准》、《砂石骨料生产成套装备技术》（国家标准）等重要标准，正参与编制《建筑垃圾粉碎设备》（行业标准）、《制砂机》（行业标准）等。公司产品“环保型、智能化破碎工厂”成都市地方名优产品推荐目录，公司在研发与产业化方面已经形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环。公司凭借专业的技术与强大的创新研发实力以及优异的市场表现成功入选2022年度四川省“专精特新”中小企业名单。
（三）营销网络优势
公司组建了优质、强大的销售队伍，以成都为中心，在全国各省建立了多个下辖营销服务分中心，覆盖了国内主要的砂石骨料生产区域，公司的销售团队有着专业的技术素质和优质的服务理念，不断强化服务意识，增加客户回访频次、及时跟进客户需求，在巩固原有老客户的基础上，通过口碑效应实现“以老客户带新客户”的宣传方式；同时，公司进行行业深耕，增加产品类别，扩展产业链条，如EPC定制化项目、砂石托管运营、绿色智能环保破碎工厂、绿色材料科技园等，跳出原有单机（成套）设备买卖局限，拓宽市场销售渠道，加强产业链条多元化发展。大宏立卖的不仅仅是产品更是一种服务，整个销售贯穿销售、安装、维护、售后、培训的售前、售中及售后的全过程，公司销售团队凭借专业素质和服务理念使公司与下游客户建立了稳固的业务关系，在业界赢得良好声誉。此外，公司积极在海外市场进行营销网络的布局，随着宏观环境变动，东南亚基建需求的不断提升，公司有望进一步扩大海外市场规模。
（四）产品质量优势
公司积极响应国家行业高质量发展要求并切合市场需求，对产品进行高标准定位、高规格设计、高质量建设，不断进行产品的迭代升级，使得产品在客户群体中得到良好赞誉。PYY系列单缸液压圆锥破碎机产品质量和性能已达到国际先
进水平并继续研发与纵深推进，XHL系列高效冲击式破碎机、PEV系列颚式破碎机、G系列高压辊磨机等产品质量和性能达到国内先进水平。公司及公司产品被中国质量检验协会评为“全国质量诚信标杆企业”和“全国质量检验稳定合格产品“，依托公司制定的严格的质量控制标准与管理制度，形成了涵盖原材料检验、过程检验、成品检验、出厂检验、客户意见反馈、质量事故预防、质量事故问题调查处理等全过程的质量管理控制体系，从而保证了公司产品过硬质量。同时，公司具备较强的机械、液压、电气、耐磨材料等的综合开发制造能力和应用控制系统开发能力，核心部件精加工集装配组装工序均为公司自主完成。公司凭借产品质量优势荣获四川省质量监督协会AAA示范企业。
（五）品牌优势
大宏立始终重视公司品牌的建设和打造，经过30余年岁月磨砺与文化滋养，从营销、设计、技术、质量，到安装、运营、质保、售后，创新贯穿于大宏立品牌培育全链条。公司坚守“创建互利共赢平台，实现合作伙伴梦想”的企业愿景，致力于全力推进砂石装备行业转型升级和绿色低碳发展。经过多年的积累，公司技术水平已处于国内领先地位，能够针对客户个性化需求提供适当的个性化设计与整体解决方案，公司相关产品凭借过硬的质量与快速响应的服务，在行业内拥有较高的知名度与美誉度，广为公司客户认同与接受。此外，公司是中国砂石协会副会长单位，中国重型机械工业协会、中国冶金矿山企业等协会会员单位，公司被认定为国家高新技术企业、公司研发中心被认定为省级企业技术中心；公司被四川省机械工业联合会评为“四川机械工业50强”、被中国建筑材料企业管理协会评为“中国建材服务业100强”；公司PYY500单缸液压圆锥式破碎被四川省经济和信息化委员会认定为2015年度四川省重大技术装备首台（套）产品，“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。报告期内，公司积极参与中国品牌建设促进会联合有关权威单位共同举办的公益性“中国品牌价值评价信息发布”活动，并荣登2022年中国品牌价值评价榜单，进一步增强了品牌优势，逐步实现品质赋能品牌力量。
四、主营业务分析
1、概述
公司自成立以来，始终围绕砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备研发、设计、制造和销售等业务，公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。公司提供的主要经营产品和服务按照主要业务收入划分为破碎设备、筛分设备、输送设备以及配件和安装维修等，近三年，公司主营业务收入占营业收入的比重均超过70%。作为砂石、矿山破碎筛分设备行业的领先企业，公司与上、中、下游主要参与者保持良好的合作关系，同时作为我国破碎筛分设备的一线厂商和国内少数可提供设计、制造和服务一体化的整体解决方案的企业之一，公司产品市场份额位居市场前列。
报告期内，公司实现营业总收入497,273,365.50元较上年同期减少28.38%；实现归属于母公司股东净利润20,340,965.38元，较上年同期减少34.38%。 2022年公司业绩变动主要原因受宏观环境的影响，公司销售人员业务拓展不便，导致公司销售订单有所下降。此外，受宏观环境影响导致物流运输不便，公司部分原材料和生产设备到货周期延长，部分合同履约期增长，订单交付有所延迟，同时公司承接的部分项目合同金额较大，建设周期较长，尚未达到收入确认标准，销售收入确认不及预计。收入下降的同时，公司固定成本费用未见明显变动，进一步挤压公司利润，故导致归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大。
报告期内，公司在以董事会为核心的管理层带领下，紧密围绕公司发展战略，积极拓展业务，现根据年度经营目标和工作计划，对2022年重点工作进行回顾：
1、完善公司治理，提高上市公司质量
2022年度，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等最新规定，结合公司的自身实际情况，修订了《成都大宏立机器股份有限公司公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《上市公司信息披露管理办法》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《投资者关系管理制度》相关制度，并不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提升公司治理水平。
2、攻坚克难，确保生产经营稳健
报告期内，极端高温、企业限电重重困难摆在眼前，公司积极应对，坚持以客户为中心，在做好卫生防护的前提下保障生产有序开展，多方协调保障物流顺畅，减少客户等待期；高温限电期间，开展夜间生产错峰用电，保障生产的同时让电于民，践行企业社会责任。
3、实施股权激励，建立长效激励机制
公司的发展离不开人才，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，于2022年度内开始实行第二类限制性股票激励计划，建立企业和员工的利益共同体。
4、深耕主业，谋求新增长点
报告期内，面临复杂严峻的外部挑战和多重超预期困难挑战，公司紧紧围绕砂石矿山破碎筛分成套装备的主业，突出稳发展、增动能、保安全，不断进行提质增效，全力保障项目建设和运营，公司生产经营整体持续稳健。未来，公司将积极拓展产业链上下游，提升产业链自主可控能力，谋求新增长点，进一步打造公司的核心竞争力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 497,273,365.50 | 100% | 694,279,095.59 | 100% | -28.38% |
| 分行业 | |||||
| 矿山机械制造 | 491,198,440.48 | 98.78% | 688,127,254.54 | 99.11% | -28.62% |
| 其他 | 6,074,925.02 | 1.22% | 6,151,841.05 | 0.89% | -1.25% |
| 分产品 | |||||
| 破碎设备 | 188,476,533.51 | 37.90% | 319,092,235.43 | 45.96% | -40.93% |
| 筛分设备 | 79,641,051.42 | 16.02% | 136,666,484.15 | 19.68% | -41.73% |
| 输送设备 | 40,096,025.80 | 8.06% | 56,454,739.07 | 8.13% | -28.98% |
| 配件 | 153,282,761.10 | 30.83% | 144,081,594.88 | 20.75% | 6.39% |
| 安装维修及其他 | 29,702,068.65 | 5.97% | 31,832,201.01 | 4.58% | -6.69% |
| 其他 | 6,074,925.02 | 1.22% | 6,151,841.05 | 0.90% | -1.25% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 488,784,454.51 | 98.29% | 685,536,676.13 | 98.74% | -28.70% |
| 国外 | 8,488,910.99 | 1.71% | 8,742,419.46 | 1.26% | -2.90% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 489,310,105.39 | 98.40% | 684,807,431.01 | 98.64% | -28.55% |
| 经销 | 7,963,260.11 | 1.60% | 9,471,664.58 | 1.36% | -15.93% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 矿山机械制造行业 | 491,198,440.48 | 350,359,169.01 | 28.67% | -28.62% | -31.52% | 3.02% |
| 分产品 | ||||||
| 破碎设备 | 188,476,533.51 | 132,205,505.88 | 29.86% | -40.93% | -34.95% | -6.45% |
| 筛分设备 | 79,641,051.42 | 67,963,653.52 | 14.66% | -41.73% | -41.20% | -0.76% |
| 配件 | 153,282,761.10 | 93,348,329.76 | 39.10% | 6.39% | -4.70% | 7.08% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 488,784,454.51 | 352,035,640.11 | 27.98% | -28.70% | -31.67% | 3.14% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 489,310,105.39 | 351,789,079.02 | 28.11% | -28.55% | -31.50% | 3.10% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 砂石破碎筛分行业 | 销售量 | 台 | 1,615 | 2,086 | -22.58% |
| 生产量 | 台 | 1,401 | 1,849 | -24.23% | |
| 库存量 | 台 | 265 | 479 | -44.68% | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用公司存货库存量较上年末下降44.68%主要系公司根据本年度销售计划进行生产储备计划，以确定合理的库存存量的结构和数量。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 矿山机械制造业 | 原材料 | 301,846,888.45 | 86.15% | 438,955,860.21 | 85.79% | -29.52% |
| 矿山机械制造业 | 制造费用 | 26,198,826.16 | 7.48% | 38,009,590.53 | 7.43% | -31.07% |
| 矿山机械制造业 | 人工费用 | 20,421,434.29 | 5.83% | 32,261,571.81 | 6.31% | -36.70% |
| 矿山机械制造业 | 动力费用 | 1,892,020.11 | 0.54% | 2,416,022.86 | 0.47% | -21.69% |
说明本报告期营业成本随营业收入同幅度减少。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 155,453,055.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.26% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 61,673,115.07 | 12.40% |
| 2 | 客户二 | 42,674,764.95 | 8.58% |
| 3 | 客户三 | 18,240,867.55 | 3.67% |
| 4 | 客户四 | 17,657,215.89 | 3.55% |
| 5 | 客户五 | 15,207,092.05 | 3.06% |
| 合计 | -- | 155,453,055.51 | 31.26% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 79,191,900.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.61% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 20,382,227.44 | 4.79% |
| 2 | 供应商二 | 16,804,539.19 | 3.95% |
| 3 | 供应商三 | 14,430,841.23 | 3.39% |
| 4 | 供应商四 | 13,907,291.14 | 3.27% |
| 5 | 供应商五 | 13,667,001.79 | 3.21% |
| 合计 | -- | 79,191,900.79 | 18.61% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 56,184,010.95 | 76,663,148.98 | -26.71% | 本期销售费用下降主要系公司根据业务计划合理控制费用所致。 |
| 管理费用 | 38,884,097.96 | 41,033,492.47 | -5.24% | |
| 财务费用 | -3,137,235.12 | -1,504,376.85 | 108.54% | 主要系报告期受汇率波动影响，汇兑收益增加所致。 |
| 研发费用 | 19,951,646.34 | 24,376,972.38 | -18.15% |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| PYY700A单缸液压圆锥破碎机 | 增加单缸液压圆锥破碎机的 产品型号，适应不同生产线产量需求 | 试制中 | 通过零部件结构及强度设计、轴承载荷计算、润滑系统设计、平衡性计算以及正压防尘等技术，结合圆锥破系列产品实际应用经验，全新设计具有一定市场竞争力的PYY700A单缸液压圆锥破。 | 完善产品型号，满足不同生产量产线机器设备配置需求，进一步完善公司EPC成套线产品系列。 |
| PYD630多缸液压圆锥破碎机 | 优化传动结构，降低传动系统动力， | 校图中 | 增加多缸圆锥破碎机的产品系列 | 性能稳定、产量大的多缸液压圆锥破碎机市场前景好，能为公司带来一定的经济效益。 |
| PX1000旋回破碎机 | 完善公司产品类别，增加公司产品在全制砂生产线竞争优势 | 主机结构规划中 | 增加产品稳定性并实现成本控制 | 旋回破碎机的大破碎比和简化产线的优势在市场上具备竞争力。 |
| PF1524 | 完善公司不同产 | 设备完成试制， | 采用渐开线腔体 | 该产品结合新技 |
| 量梯度机型，增加了公司的竞争力。 | 可推向市场 | 布置且拥有超大的转动惯量，能够得到最好的破碎效果和出料粒形 | 术提升产量，优化客户建设场地降低建厂成本，该产品市场前景较好，能为公司带来一定的经济效益。 | |
| CX160颚式破碎机 | 使产品在传统技术基础上实现了产能、稳定性等关键指标的提升，有效促进了破碎机装备技术和砂石骨料行业生产技术进步 | 首台试制中 | 采用优化设计、仿真分析等新的技术，研发单台机器产能达到1000t/h以上，生产效率高、对硬石料和软石料均可使用，减少零部件的破损，从而降低售后和运输成本，使用寿命长的新型颚式破碎机，使得整体技术达到国内同行业领先水平。 | 颚破机作为砂石骨料生产线的核心设备，在河卵石、花岗岩等中硬以上的原料破碎具有不可替代的作用。 |
| ZZG1525喂料机 | 完善配套我公司现有的成套线设备 | 设备完成试制，可推向市场 | 采用悬吊式的安装方式，使其结构简单，安装方便，方便现场对喂料机产量调整 | 提高了公司在大产量硬质开山石市场的EPC及成套线项目竞争优势。 |
| 3TK2460水平筛 | 公司现有水平筛处理量单一，对不同处理量的场景适用性较低 | 11月首台3TK2460水平筛试机完成 | 研制出生产效率更高、易损件使用寿命长的新型水平筛 | 完善产品型号，满足不同生产量产线机器设备配置需求。 |
| 环保机制砂工厂 | 模块化设计降低成本，减少设计安装周期，降低销售人员学习成本，提升市场竞争力 | 已完成工艺流程设计、工艺配置设计 | 在环保智能砂石破碎工厂的基础上设计环保机制砂工厂，降低生产钢耗、能耗，提升绿色生产水平 |
推动减污降碳协同增效，促进行业绿色转型，做机制砂全面取代天然砂的行业标准，做精品机制砂塔楼的基石，为绿色建材产业园的制砂模块提供样板。
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 100 | 138 | -27.54% |
| 研发人员数量占比 | 13.50% | 17.06% | -3.56% |
| 研发人员学历 | |||
| 本科 | 37 | 64 | -42.19% |
| 硕士 | 9 | 15 | -40.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 40 | 71 | -43.66% |
| 30~40岁 | 41 | 47 | -12.77% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
| 研发投入金额（元） | 19,951,646.34 | 24,376,972.38 | 8,777,960.12 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.01% | 3.51% | 1.45% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 投入的比例 | |||
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 □不适用公司不断完善人才培养机制，合理挖掘、发展和培养后备人才队伍，公司自2022年推行销售精英化改革，将部分年轻、有专业技能的技术人员转岗到公司销售片区，打造精英化销售团队，更好的服务于客户，推动公司良性可持续发展。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,985,170.38 | 714,550,593.08 | -15.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 612,540,091.75 | 796,417,321.78 | -23.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,554,921.37 | -81,866,728.70 | 87.11% |
| 投资活动现金流入小计 | 807,663,663.64 | 1,397,191,524.31 | -42.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 769,811,113.02 | 1,281,135,201.31 | -39.91% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,852,550.62 | 116,056,323.00 | -67.38% |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | 100.00% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,987,748.35 | 19,824,427.21 | 61.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,012,251.65 | -19,824,427.21 | 180.77% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,605,664.52 | 14,091,261.86 | 216.55% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.11%，主要系公司本期实施计划采购，采购量减少，以及增加付款方式，实施银行承兑汇票所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.38%，主要系公司本期持续投入募投项目，同时用于理财的现金减少及购买与赎回理财产品期间错配所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
180.77%，主要系公司从银行取得了借款，以及股利分配减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
?适用 □不适用
公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因为2022年度公司经营性应收项目增加所致。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 1,214.39 | 0.01% | 主要系对联营企业投资产生的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 4,958,567.77 | 21.76% | 主要系交易性金融资产持有期间公允价值的变动 | 否 |
| 资产减值 | -9,348,817.38 | -41.03% | 主要系应收款项、存货等计提减值 | 否 |
| 营业外收入 | 1,774,386.98 | 7.79% | 主要系收到专利诉讼赔偿款及合同违约金 | 否 |
| 营业外支出 | 610,600.99 | 2.68% | 主要系对外捐赠支出 | 否 |
| 资产处置收益 | 19,663.79 | 0.09% | 主要系处置固定资产产生的收益 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 142,100,771.28 | 11.53% | 105,863,339.05 | 9.55% | 1.98% | |
| 应收账款 | 187,255,838.14 | 15.19% | 125,399,351.43 | 11.31% | 3.88% | 主要系公司处于业务发展期，业务规模增加及EPC项目增加（EPC项目回款周期较长） |
| 合同资产 | 11,820,833.06 | 0.96% | 27,582,240.42 | 2.49% | -1.53% | |
| 存货 | 371,362,381.88 | 30.13% | 295,843,961.95 | 26.69% | 3.44% | |
| 长期股权投资 | 2,967,941.27 | 0.24% | 2,966,726.88 | 0.27% | -0.03% | 主要系子公司持有广东宏鑫矿山机械有限公司43%股权所致。 |
| 固定资产 | 91,537,863.32 | 7.43% | 90,587,864.07 | 8.17% | -0.74% | |
| 在建工程 | 148,766,761.63 | 12.07% | 123,458,004.83 | 11.14% | 0.93% | 主要系公司投入建设破碎筛分（成套）设备智能化技改等募投项目所致。 |
| 使用权资产 | 1,520,623.50 | 0.12% | 635,403.65 | 0.06% | 0.06% | |
| 合同负债 | 138,638,083.29 | 11.25% | 94,115,063.55 | 8.49% | 2.76% | |
| 长期借款 | 27,035,887.50 | 2.19% | 2.19% | 主要系公司合理筹资安排，进行银行借款所致。 | ||
| 租赁负债 | 758,141.63 | 0.06% | 311,136.50 | 0.03% | 0.03% |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 255,571,854.16 | 672,000,000.00 | 772,310,715.28 | 155,261,138.88 | ||||
| 上述合计 | 255,571,854.16 | 672,000,000.00 | 772,310,715.28 | 155,261,138.88 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容主要系理财产品赎回、计提理财产品收益及收到理财产品收益的影响。其中，本年度赎回理财产品金额为772,000,000.00 元，计提理财产品收益 1,260,106.92 元，收到理财产品收益 1,570,822.2 元，影响金额共计为 772,310,715.28元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2022年12月31日，货币资金存在受限资产，金额为8,966,126.65元，受限原因为保证金；其中买方信贷金额为3,039,000.00 元，履约保函金额为144,000.00元，汇票保证金为5,783,126.65元。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 36,954,855.63 | 75,475,851.23 | -51.04% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2020年 | 首次公 开募股 | 42,790.66 | 3,920.25 | 20,307.37 | 0 | 0 | 0.00% | 22,483.29 | 存放于募集资金专户 及进行现金管理 | 0 |
| 合计 | -- | 42,790.66 | 3,920.25 | 20,307.37 | 0 | 0 | 0.00% | 22,483.29 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股(每股面值1元)，发行价格为20.20元/股。截止2020年8月13日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金合计48,318.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为42,790.66万元。上述募集资金已于2020年8月13日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016号《验资报告》。 2022年度，直接投入募集资金投资项目金额为39,202,529.38元。以部分暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品155,000,000.00元。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,125,021.62元。截止2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为57,668,075.69元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。 | ||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 破碎筛 | 否 | 28,665 | 28,665 | 2,570.57 | 16,131.89 | 56.28% | 2023 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 分（成套）设备智能化技改项目 | 年12月31日 | ||||||||||
| 技术中心建设项目 | 否 | 4,105 | 4,105 | 968.23 | 2,920.54 | 71.15% | 2023年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 营销中心服务中心项目 | 否 | 4,029 | 4,029 | 381.45 | 1,254.93 | 31.15% | 2023年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,799 | 36,799 | 3,920.25 | 20,307.37 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 36,799 | 36,799 | 3,920.25 | 20,307.37 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
| 截止2022年12月31日，公司超募资金投向暂未确定，未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。 公司本年度使用3000万超募资金暂时性补充流动资金，该次使用超募资金暂时性补充流动资金经过公司第三届董事第二十六次会议审议批准，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 本年度截止2022年12月31日，超募资金募集资金专户余额为34,528,533.20元。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变 | 不适用 | ||||||||||
| 更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 详见超募资金的金额、用途及使用情况进展 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并进行现金管理。截止2022年12月31日，尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额为155,000,000.00元，募集资金专户存款余额为57,668,075.69元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 子公司 | 建筑机电设备和钢结构施工及安装 | 26,000,000 .00 | 22,735,507.29 | 11,280,192.35 | 18,566,937.77 | -3,713,248.38 | -2,762,501.41 |
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 子公司 | 机电工程安装 | 8,000,000.00 | 10,427,901.39 | 2,375,975.46 | 5,453,642.70 | -5,425,501.45 | -4,045,624.94 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
重要提示：本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
（一）、公司未来发展战略
2023年是党的二十大召开后的第一年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是国家“十四五规划”承上启下的关键之年。展望2023年，随着宏观环境的变化，生活中的烟火气正在迅速回归，生产秩序正在逐步恢复，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好头。大宏立将继续秉承“智造砂石装备、发展砂石工业、构建美好世界”的企业使命，以科技创新为驱动，以优质服务为核心，致力于“智能、高效、节能、环保”的破碎筛分成套设备的研发、设计、制造和销售业务，推动公司经济效益高质量发展。2023年，公司将从技术创新、文化建设、对外投资、提升人才素养等方面切实提升公司运营效益，实现公司发展战略目标。技术研发创新方面，坚持以市场为导向持续开发和完善能为客户创造价值的新产品、新技术、新工艺，推动公司产品研发不断向耗能更低、破碎生产效率更高提出挑战，提升核心产品市场竞争力。人力资源建设方面，以高素质人才引领企业高质量发展，坚持以灵活体制用才、以优质环境留才，以奖励机制惜才，构建核心人才梯队，持续对重点队伍的人才培训，深化公司人才池持续造血能力，打造过硬的高素质团队。
企业文化建设方面， 持续深化公司内部文化建设，强化公司统一价值观，以企业文化为纽带，引领公司全体员工共同发展。市场开拓方面，聚焦战略客户，稳固本土市场，积极开拓新兴市场，积极响应国家一带一路倡议，加强国际队伍建设，开拓国际市场。募投建设方面，加快募集资金投资项目建设进度，按计划有序建设完成破碎筛分（成套）设备智能化技改项目、技术中心建设项目、营销服务中心项目，继续做好募投项目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目顺利建设的同时，提高资金使用效率。
对外投资方面，聚焦核心主业不断强化内生增长能力的同时，通过兼收并购等方式扩大经营规模，致力于围绕公司主营业务进行上中下游产业链整合，增强企业竞争力和抗风险能力。
（二）、公司可能面临的风险及应对措施
1、国家宏观经济波动风险。公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备，用于下游砂石骨料行业机制砂生产，广泛应用于基础设施建设、房屋建筑以及水利水电等领域。因此，公司所在破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关，具有一定的周期性。
措施：公司一直密切关注国家和行业有关政策及发展趋势，紧跟国家政策，以市场为导向，根据市场调研判断市场需求，围绕公司战略规划实时动态调整经营策略。
2、主要原材料价格波动风险。公司采购的主要原材料为钢材、铸件、锻件、电机和轴承，原材料的成本占主营业务成本比例较高，原材料的价格直接影响了公司产品生产成本和毛利率水平钢材等原材料出现波动会造成公司生产成本波动，对公司毛利率造成一定的压力。
措施：根据市场行情，对产品市场价格进行适当的调整；加强与供应商的沟通和合作；加强内部管理，增加效率。
3、市场竞争加剧的风险。随着砂石骨料行业的转型升级，砂石骨料行业景气度不断提升，带动了破碎筛分设备特别是中高端、大型化破碎筛分成套设备的市场需求，引起了国内工程机械巨头们的关注，若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升，则可能面临因市场竞争加剧带来的经营业绩波动的风险。
措施：公司将进一步加大研发投入力度，增加对先进研发仪器和大型试验、试制设备支出比重，不断提高公司自主创新能力和技术研发水平，推动公司新产品能耗更低、破碎生产效率更高发展，以更优质的产品和更全面细致的服务赢得市场的青睐。
4、持续开发新客户的风险。我国的破碎设备的正常使用寿命为3-5年，实际使用寿命受产能负荷、日常维护砂石种类等因素呈一定的差异，并且客户受区域性、资金实力、运营管理、采矿权数量等因素的影响，连续投资建设多个矿山项目并成为公司重大客户的概率较低，因此公司面临开发新客户的风险。
措施：公司的销售团队有着专业的技术素质和优质的服务理念，公司不断强化服务意识，增加客户回访频次、及时更进客户需求，在巩固原有老客户的基础上，通过口碑效应实现“以老客户带新客户”的宣传方式；同时，公司进行行业深耕，增加产品类别，扩展产业链条，如EPC定制化项目、砂石托管运营、绿色智能环保破碎工厂、绿色循环建材科技园等，跳出原有单机（成套）设备买卖局限，拓宽市场销售渠道，加强产业链条多元化发展。
5、应收账款回收风险。随着客户结构中大型化、集约化、规模化的变化趋势，公司对部分采购金额较大且实力雄厚的优质客户，适度降低发货前付款比例或在设备安装调试完成后收取款项，随着公司大型化客户占比的快速上升，未来应收账款金额可能出现较大幅度的增长，若催收不力或下游客户经营出现问题，公司将面临一定的呆坏账风险。
措施：公司重视信用调查，通过查阅客户的财务报表、银行提供的客户信用资料、客户生产经营情况等了解客户的商业信誉，偿债能力，资本保障程度，对客户进行全面综合的评估进而确定客户的信用等级；严格控制赊销额度，加强应收账款跟踪评价，强化对销售人员的回款管理制度，并定期对账加强应收账款催款力度。同时，针对现有的应收账款，进行分类处理，提高回款速度，进一步降低应收款项回收风险
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2022年01月18日 | 成都大宏立机器股份有限公司大邑总部 | 实地调研 | 机构 | 信达证券 刘卓 | 问题1、公司产品主要应用于哪些方面？产品的核心指标有哪些呢？ 问题2、公司产品有哪些竞争优势？ 问题3、公司客户集中度如何？ 问题4、公司提供市场占有率的措施有哪些？ |
详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）编号为2022-001的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
| 2022年04月19日 | 公司会议室、全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） | 其他 | 个人 | 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与大宏立2021年度网上业绩说明会的投资者 | 问题1、如何看待产业周期变化趋势？ 问题2、公司产品的价格传导机制是怎样的，尤其是已经签订合同的产品是否有涨价预期？ 问题3、公司上市以来股价一直下跌，屡创新低，请问考虑过怎样回馈投资者吗？ 问题4、主营结构是否有进一步改善预期？ 问题5、公司接下来想要把盈利能力提升上去还要做哪些努力？ 问题6、公司考虑过如何提振公司股价吗？如何在股价回馈投资者吗？难道至上市以来股价直线下跌，让所有投资者心寒吗？ 问题7、目前对打造第二增长曲线有何预期和进展？ 问题8、主要原辅料成本涨价背景下，如何加强毛利率的管控？ 问题9、如何应对宏观环境变化对公司的影响？ 问题10、2021年及目前的产能和订单匹配情况如何？ 问题11、领导您好，麻烦介绍一下公司在行业中的地位，竞争对手有哪些？如何把握国家一带一路大战略？公司如何把握国家增长大战略，作为国资背景，未来是否有相关的资产注入计划？ |
详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）编号为2022-002的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
| 问题13、2021年取得主要方向的研发成果转换的案例有哪些？ 问题14、接下来对行业上下游整合将有哪些动作和新规划？ 问题15、2021年取得主要荣誉的含金量如何？ 问题16、如何看待与投资者关系，怎样持续向资本市场传递长期价值？ 问题17、有何措施应对大型项目回款期延长，该类坏账情况是怎样的？ 问题18、怎么看待绿色工厂项目市场前景，目前市场拓展情况如何？ 问题19、2021年克服了哪些苦难，经营亮点有哪些？ 问题20、2021年以来总共交付了多少绿色智慧工厂项目？ 问题21、如何看待研发投入，未来研发策略是怎样的？ 问题22、公司在ESG方向的亮点有哪些？问题23、对2022年主要经营的亮点方向有哪些期待？ | |||||
| 2022年06月21日 | 成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天府对冲基金学会 徐涵、刘小华、姚方酥；成都孺锟投资私募 安俊勇；成都金枫银帆投资管理有限公司 王凌岚、赵静思；百仑基金 刘伟；诺安资本 刘洪睿；中汇联洋 赵斌；成都龙凤飞资产管理有限公司 李宜林；成都照月投资管理有限公司 吴昊；中信证券四川分公司 魏创基；银河证券成都成飞大道营业部 徐诚；海通证券四川分公司 唐浩天；红塔证券股 | 问题1、公司规划的绿色材料科技工业园未来发展空间如何？ 问题2、目前公司募投项目建设情况如何？ 问题3、目前房地产市场形势不好，行业发展空间怎么样？ 问题4、公司4月份实施了股权激励，效果如何，2023你那还会实施股权激励吗？ 问题5、公司产品的材料在成本中占比如何？公司一季度业绩对比不是太好，对二三季度公司的预判如何？ 问题6、公司海外业务情况如何？ |
详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）编号为2022-003的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
| 份有限公司成都分公司 石尊；成都银行 邱航；中联晟璟实业有限公司 郭应鸿 | |||||
| 2022年09月27日 | 线上腾讯会议室 | 其他 | 机构 | 广东壹宸投资管理有限公司 曹志平；广州玄同资产管理有限公司 袁益桢；广州诚协投资管理有限公司 朱玲妹；江西铂润投资管理有限公司 史现省；东莞证券股份有限公司 凌志昭；国弘私募基金管理（广东）有限公司 邱晓云；深圳市旭达基金管理有限公司 元少楷；广州铠泓投资咨询有限公司 蔡曦；上海钉铃资产管理有限公司 朱泽燕；财信证券 何汝豪；万联证券 白宇；卷澜资本 徐旨臣 | 问题1、公司这两年业绩有所下滑，请问主要原因是什么？有什么应对对策？ 问题2、公司环保智能砂石破碎工厂项目市场前景如何？目前市场拓展情况如何？ 问题3、公司目前研发投入是什么样的？目前主要的研发项目有哪些？ 问题4、公司今年在公共交通方面的订单，是否乐观？ 问题5、公司目前产能利用率如何？ 问题6、公司的环保智能砂石破碎工厂项目有什么特点或者优势吗？ 问题7、公司在手订单情况如何？ 问题8、公司从确认订单到安排发货一般需要多长的时间？ 问题9、公司生产安排方式是怎样的？ 问题10、公司2021年度营业收入近7亿，其中收入构成是怎样的呢？其中EPC项目占比有多少呢？ 问题11、现在房地产行业不景气，是否会对公司业绩造成冲击呢？ 问题12、请问公司目前有没有进入其他领域的想法或者打算呢？ 问题13、请问公司订单回款制度如何？坏账率如何？ 问题14、请问公司所在的砂石骨料破碎筛分设备行业未来的发展趋势如何？公司的绿色材料科技园未来发展方向及战略定位是怎样规划的？ |
详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）编号为2022-004的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，结合公司的实际情况不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和有关上市公司治理的规范性文件。
1、股东与股东大会
报告期内，公司股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定及要求，运行规范。公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在报告期内，公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。
2、董事与董事会
报告期内，公司共召开了15次董事会。公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专委会的议事规则等规定及要求，运行规范。公司独立董事也严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，发表了独立董事意见，切实履行了自己的义务。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。
公司董事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。同时各位董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，维护公司和股东利益。
3、监事与监事会
报告期内，公司共召开了12次监事会。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数以及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求规范运行，公司监事认真履行监事职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，核查公司经营管理层实施公司股东大会和董事会决议情况，切实维护公司和股东的合法权益，公司监事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。
4、高级管理人员与公司激励约束机制
报告期内，公司依照法定程序聘任高级管理人员，公司各高级管理人员权责明确，各司其职，能够严格按照《公司章程》及其他相关管理制度忠实、勤勉、谨慎地履行职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有出现违法和违规行为。公司建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定。
5、控股股东及其关联方与公司
报告期内，公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，不存在关联方占用和支配公司资产及违规担保的情形。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在干涉公司具体运作、影响公司经营管理独立性及以任何方式隐瞒关联关系的情况。
6、信息披露与透明度
报告期内，公司严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》等法律法规与部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息。公司董事会秘书组织和协调公司信息披露工作，通过互动易等平台及时回答投资者提出的问题、接听投资者电话与接待投资者实地考察调研等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通，协调公司与投资者的关系。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，
保证公司所有股东特别是中小股东对公司重大事项平等享有的知情权和参与权并以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。
2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。
3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司目前未以其资产、权益等为股东或其他关联企业的债务提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。
4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、高管层和其他内部机构独立运作，独立行使职权，与控股股东相互独立。
5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务活动的情况。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 74.91% | 2022年03月31日 | 2022年03月31日 | 公司在巨潮资讯网披露的《2022年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2022-022） |
| 2021年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.85% | 2022年05月12日 | 2022年05月12日 | 公司在巨潮资讯网披露的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-092） |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 74.84% | 2022年06月08日 | 2022年06月09日 | 公司在巨潮资讯网披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-107） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用 ?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 甘德宏 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2013年07月03日 | 2025年06月07日 | 34,441,338 | 0 | 0 | 0 | 34,441,338 | |
| LIZEQUAN | 董事、总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2021年04月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨中民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2013年07月03日 | 2025年06月07日 | 1,092,987 | 0 | 273,200 | 0 | 819,787 | 解禁出售 |
| 杨中民 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2013年07月03日 | 2022年06月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何真 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2018年01月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王振伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2019年06月06日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何熙琼 | 独立董事 | 现任 | 男 | 34 | 2019年06月06日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王兵 | 监事会主席 | 任免 | 男 | 38 | 2013年07月03日 | 2022年06月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李玉彬 | 监事 | 任免 | 女 | 51 | 2017年03月08日 | 2022年06月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李小凤 | 职工监事 | 任免 | 女 | 34 | 2013年07月03日 | 2022年06月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高勇 | 董事会秘书、副总经理 | 离任 | 男 | 46 | 2013年07月03日 | 2023年01月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘德君 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2022年06月08日 | 2025年06月07日 | 1,092,987 | 0 | 0 | 0 | 1,092,987 | |
| 甘德君 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2013年07月03日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 先敬 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2013年07月03日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘德昌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2021年04月08日 | 2025年06月07日 | 1,092,987 | 0 | 0 | 0 | 1,092,987 | |
| 甘德忠 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2021年04月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李恩明 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2021年04月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈莉 | 副总经理 | 现任 | 女 | 42 | 2022年06月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁涛 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 35 | 2022年06月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高天银 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2022年06月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高翔 | 职工监事 | 现任 | 男 | 27 | 2022年06月08日 | 2025年06月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,720,299 | 0 | 273,200 | 0 | 37,447,099 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
公司原董事会秘书、副总经理高勇先生因个人原因于2023年1月19日提交书面离职报告，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，详见巨潮资讯网《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号"2023-002"）。评价报告公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 甘德君 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2022年06月08日 | 经公司2022年第二次临时股东大会决议审议通过，甘德君先生被选举为第四届非独立董事 |
| 袁涛 | 监事会主席 | 被选举 | 2022年06月08日 | 经公司2022年第二次临时股东大会决议审议通过，袁涛先生被选举为第四届监事会监事；经公司第四届监事会第一次会议决议审议通过，袁涛先生被选举为第四届监事会主席 |
| 高天银 | 监事 | 被选举 | 2022年06月08日 | 经公司2022年第二次临时股东大会决议审议通过，高天银先生被选举为第四届监事会监事 |
| 高翔 | 职工监事 | 被选举 | 2022年06月08日 | 经公司第五届职工代表大会第八次会议决议审议通过，高翔先生被选举为第四届监事会职工代表监事 |
| 陈莉 | 副总经理 | 聘任 | 2022年06月08日 | 经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过，陈莉女士被聘任为副总经理 |
| 杨中民 | 董事 | 任期满离任 | 2022年06月08日 | 因任期届满，杨中民先生不再担任公司董事一职，仍将在公司担任其他职务 |
| 王兵 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2022年06月08日 | 因任期届满，王兵先生不再担公司任监事会主席一职，仍将在公司担任其他职务 |
| 李玉彬 | 监事 | 任期满离任 | 2022年06月08日 | 因任期届满，李玉彬女士不再担任公司监事一职，仍将在公司担任其他职务 |
| 李小凤 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2022年06月08日 | 因任期届满，李小凤女士不再担任公司职工监事一职，仍将在公司担任其他职务 |
| 高勇 | 副总经理、董事 | 解聘 | 2023年01月19 | 因个人原因，高 |
| 会秘书 | 日 | 勇先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，不再担任公司任何职务 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
甘德宏先生：男，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1980年起从事机械相关行业，1988年创办大邑建机修配经营部；1995年4月创立大邑建工厂并任厂长；2004年5月与其配偶张文秀共同创立成都大宏立机器制造有限公司，并任执行董事、总经理；2013年7月至2021年4月任大宏立总经理，2013年7月至今任大宏立董事长；现兼任大邑县工商业联合会（总商会）主席（会长）、成都非公企业学院理事长、成都市机械制造业商会会长。其担任公司董事长任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
LIZEQUAN先生：男，1975年8月生，澳大利亚国籍，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。2004年7月至2007年8月在悉尼胜鲁克斯医院从事会计工作；2008年3月至2009年5月在四川金广实业集团股份有限公司从事财务工作；2009年8月至2010年5月任成都市荣亚环保科技有限公司财务经理；2010年6月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司总监；2013年7月至今任大宏立董事、财务总监，2020年4月至今任大宏立总经理。其担任公司董事、总经理、财务总监任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
甘德君先生：男，1973年11月生，中国国籍无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑建工厂销售经理；2004年5月至2012年3月任成都大宏立机器制造有限公司销售部部长、运营总监；2012年3月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司销售总监；2013年至今任大宏立副总经理；2022年6月8日至今任大宏立董事。其担任公司董事兼副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
何熙琼先生：男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南财经大学发展规划处副处长、金融学院副教授，会计学博士，博士生导师；“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任、四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
何真女士：女，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
王振伟先生：男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国图学学会高级会员，第十二批四川省学术与技术带头人后备人选。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
2、监事
袁涛先生，男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月年至2013年6月历任成都大宏立机器制造有限公司计算机管理员、审计专员；2013年7月至2021年6月历任成都大宏立机器股份有限公司证劵事务代表、市场信息部部长、招投标部部长、大客户部部长；现任公司党委委员、工会主席、董事长助理。其担任公司监事会主席任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
高天银先生，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年至2004年就职于大邑建工厂，2004年5月至今历任大宏立机器制造有限公司装配员、大宏立生产车间组长、生产车间厂长。其担任公司监事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
高翔先生，男，1996年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至今历任成都大宏立机器股份有限公司证券事务专员、库管员、采购会计、投资专员、公司品牌部副部长。其担任公司监事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
3、高级管理人员
甘德宏先生：现任公司董事长，个人简历请参见本节“1、董事”。
LIZEQUAN先生：现任公司总经理、董事、财务总监，个人简历参见本节“1、董事”。
甘德君先生：现任公司副总经理、董事，个人简历参见本节“1、董事”。
杨中民先生：男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑建工厂技术经理；2004年5月至2013年6月历任成都大宏立机器制造有限公司总经理助理、技术部长、生产总监；2013年7月至2022年6月5日担任大宏立董事兼副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
高勇先生：男，1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任温州奥乐安全器材有限公司销售经理；2005年4月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司行政主管、行政部长；2013年7月至2023年1月19日任大宏立副总经理、董事会秘书。于2023年1月19日离任公司副总经理、董事会秘书职位，并不再公司担任任何职务。
先敬先生：男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家注册中级质量工程师。1996年至2001年任成都市惠山电子厂车间主任；2001年至2010年任成都贝根管道有限责任公司质量管理部部长；2010年6月至2013年6月担任成都大宏立机器制造有限公司总经理办公室主任；2013年7月至2014年8月任大宏立监事会主席。2014年8月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
甘德昌先生：男，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年1月进入大邑建工机械厂工作，任职装配岗位；2004年5月进入成都大宏立机器制造有限公司担任厂长，2008年担任成都大宏立机器制造有限公司销售部门副总经理，2013年7月至今担任大宏立战略办公室副主任，2020年4月至今担任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
甘德忠先生：男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1991参加工作，进入大邑县建筑修配经营部工作；1994年至2004年任大邑县建筑工程机械厂焊工组组长、临工组组长兼安装技术指导；2004年至2020年历任大宏立基建主管、售后部部长、片区销售经理、配件销售主管、客服中心总监、销售中心项目主管、副总助理，2020年4月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
李恩明先生：男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，四川大学MBA研修结业。2001年至2002年担任特变电工德阳电缆股份有限公司销售经理；2005年至2006年在四川省生产力促进中心担任项目经理、咨询师；2006年11月至2013年10月和2015年8月至2018年3月先后担任成都桑莱特科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2013年至2014年，担任成都兴原再生资源投资有限公司董事会秘书、副总经理；2018年4月至2021年3月,担任大宏立董事长助理，2021年4月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
陈莉女士：女，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任成都贤亨房地产有限公司销售经理、办公室主任，2010年3月至2021年12月历任大宏立行政部主管、销售办公室主任、人力资源部部长，其间2017年7月当选大宏立党委副书记，2022年1月至今任大宏立党委副书记、董事长助理、副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。
在股东单位任职情况
□适用 ?不适用
在其他单位任职情况
?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 甘德宏 | 西藏大宏立实业有限公司 | 执行董事 | 2014年04月22日 | 否 | |
| 甘德宏 | 成都非公企业学院 | 理事长 | 2017年08月11日 | 否 | |
| 甘德宏 | 大邑县工商业联合会（总商会） | 主席 | 否 | ||
| 何真 | 西南民族大学法学院 | 教授 | 2021年01月01日 | 是 | |
| 何真 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月20日 | 2024年05月19日 | 是 |
| 何真 | 四川能投发展股份有限公司 | 独立董事 | 2018年03月27日 | 是 |
| 何真 | 资阳农村商业银行股份有限公司 | 监事 | 2019年07月11日 | 是 | |
| 何真 | 四川乐至农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2018年06月06日 | 2022年03月01日 | 是 |
| 何真 | 千禾味业食品股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月30日 | 2024年05月06日 | 是 |
| 何真 | 鲜活控股股份有限公司 | 独立董事 | 2017年05月03日 | 2022年01月05日 | 是 |
| 何真 | 乐山市商业银行 | 监事 | 2022年06月30日 | 2025年06月30日 | 是 |
| 何真 | 四川西昌电力股份有限公司 | 独立董事 | 2022年04月15日 | 2025年04月15日 | 是 |
| 王振伟 | 电子科技大学航空航天学院 | 副教授 | 是 | ||
| 何熙琼 | 西南财经大学金融学院 | 副教授 | 是 | ||
| 何熙琼 | 西南财经大学发展规划处 | 副处长 | 是 | ||
| 何熙琼 | 北京青云科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年07月15日 | 2022年09月30日 | 是 |
| 何熙琼 | 四川观想科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年09月08日 | 2023年09月07日 | 是 |
| 何熙琼 | 上海海阳保安服务股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月24日 | 2023年03月22日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东大会通过后确定；公司监事的薪酬标准经监事会审议通过后，提交股东大会审议批准；公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司在职非独立董事、监事、高管薪酬由固定工资、绩效工资、津补贴福利构成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。未在公司担任职务的董事、监事任期内不再公司领取薪酬。独立董事领取固定津贴，每年4.76万元。
（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共
522.55万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 甘德宏 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 57.37 | 否 |
| LIZEQUAN | 总经理、 | 男 | 47 | 现任 | 50.87 | 否 |
| 董事、财务总监 | ||||||
| 杨中民 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 48.88 | 否 |
| 何真 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 4.76 | 否 |
| 王振伟 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 4.76 | 否 |
| 何熙琼 | 独立董事 | 男 | 34 | 现任 | 4.76 | 否 |
| 王兵 | 监事会主席 | 男 | 38 | 离任 | 16.16 | 否 |
| 李玉彬 | 监事 | 女 | 51 | 离任 | 11.01 | 否 |
| 李小凤 | 监事 | 女 | 34 | 离任 | 11.34 | 否 |
| 高勇 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 46 | 离任 | 45.84 | 否 |
| 甘德君 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 48.88 | 否 |
| 先敬 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 40.9 | 否 |
| 陈莉 | 副总经理 | 女 | 42 | 现任 | 28.25 | 否 |
| 甘德昌 | 副总经理 | 男 | 61 | 现任 | 36.35 | 否 |
| 甘德忠 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 40.2 | 否 |
| 李恩明 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 32.42 | 否 |
| 袁涛 | 监事会主席 | 男 | 35 | 现任 | 15.55 | 否 |
| 高天银 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 14.67 | 否 |
| 高翔 | 监事 | 男 | 27 | 现任 | 9.58 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 522.55 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第二十六次 | 2022年03月02日 | 2022年03月03日 | 审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》五项议案 |
| 第三届董事会第二十七次 | 2022年03月15日 | 2022年03月15日 | 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》一项议案 |
| 第三届董事会第二十八次会议 | 2022年04月11日 | 2022年04月12日 | 审议通过《董事会2021年度工作报告》、《总经理2021年度工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《关于2021年度利润分配方案的议案》、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司计提2021年度坏账金额的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用的专项报告》、《关于公司2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《公司2021年度审计报告》、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》、《关于向银行申请保函授信的的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请授信额度的议案》、《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于修订公司<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司<董事会议事规则>的议案》、《关于公司<监事会议事规则>的议案》、《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于公司<上市公司信息披露管理办法>的议案》、《关于公司<累积投票实施细则>的议案》、《关于公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》、《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》三十一项议案 |
| 第三届董事会第二十九次会议 | 2022年04月13日 | 2022年04月13日 | 审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》一项议案 |
| 第三届董事会第三十次会议 | 2022年04月21日 | 审议通过《2022年第一季度报告》一项议案 | |
| 第三届董事会第三十一次会议 | 2022年04月28日 | 2022年04月29日 | 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》两项议案 |
| 第三届董事会第三十二次会议 | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议 |
| 案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》三项议案 | |||
| 第四届董事会第一次会议 | 2022年06月08日 | 2022年06月09日 | 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》四项议案 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》一项议案 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》、审议通过《关于募投项目延期的议案》三项议案 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》一项议案 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》一项议案 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》一项议案 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向客户提供质押担保的议案》、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》三项议案 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2022年12月23日 | 2022年12月24日 | 审议通过《关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》一项议案 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 甘德宏 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| LI ZEQUAN | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨中民 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 何真 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王振伟 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 何熙琼 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 甘德君 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。报告期内，公司独立董事对公司内部控制自我评价报告、利润分配、2022年限制性股票激励计划授予、董事会换届选举等事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第三届董事会审计委员会 | 杨中民、何真、何熙琼 | 4 | 2022年01月25日 | 审议《公司审计委员会2021年度工作报告》、《公司内部审计部2021年度工作报告》、《公司内部审计部2022年第一季度工作计划》、《关于公司2021年度报告报审计划安排》、《关于确认公司2021年1月至12月计提减值准备、核销坏账的议案》、《关于公司2021年度业绩预告的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第三届董事会审计委员会 | 杨中民、何真、何熙琼 | 4 | 2022年03月18日 | 审议《公司2021年度报告初稿（不含财务部分）》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第三届董事会审计委员会 | 杨中民、何真、何熙琼 | 4 | 2022年04月11 | 审议《2021年度内部控制评价报告》、《关于2021年募集资金存放与使用的专项报告》、《关于续聘大信 | 一致通过 | 不适用 |
| 日 | 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《公司2021年度审计报告》、《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告的议案》、《关于公司2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》 | ||||||
| 第三届董事会审计委员会 | 杨中民、何真、何熙琼 | 4 | 2022年04月21日 | 审议《公司内部审计部2022年第一季度工作报告》、《公司内部审计部2022年第二季度工作计划》、《公司2022年第一季度财务报告》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第四届董事会审计委员会 | 甘德君、何真、何熙琼 | 3 | 2022年08月18日 | 审议《公司内部审计部 2022 年第二季度工作报告》、《公司内部审计部 2022 年第三季度工作计划》、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于募投项目延期的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第四届董事会审计委员会 | 甘德君、何真、何熙琼 | 3 | 2022年10月24日 | 审议《公司内部审计部 2022 年第三季度工作报告》、《公司内部审计部 2022 年第四季度工作计划》、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》、《关于<2022 年第三季度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第四届董事会审计委员会 | 甘德君、何真、何熙琼 | 3 | 2022年12月27日 | 审议《公司内部审计部 2023 年度工作计划》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第三届董事会提名委员会 | 甘德宏、王振伟、何熙琼 | 2 | 2022年05月20日 | 审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第三届董事会提名委员会 | 甘德宏、王振伟、何熙琼 | 2 | 2022年06月08日 | 审议《关于提名公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司审计部负责人的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | LIZEQUAN（李泽全）、何真、何熙琼 | 2 | 2022年03月02日 | 审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第三届董事会薪酬与考核委员会 | LIZEQUAN（李泽全）、何真、何熙琼 | 2 | 2022年04月11日 | 审议《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第四届董事会战略委员会 | 甘德宏、王振伟、何真 | 2 | 2022年10月14日 | 审议《关于对外投资设立合资公司的议案》 | 一致通过 | 不适用 | |
| 第四届董事会战略委员会 | 甘德宏、王振伟、何真 | 2 | 2022年11月23日 | 审议《关于全资子公司拟与专业投资机构共同投资的议案》 | 一致通过 | 不适用 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 622 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 119 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 741 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 741 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 239 |
| 销售人员 | 272 |
| 技术人员 | 100 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 114 |
| 合计 | 741 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 16 |
| 本科学历 | 117 |
| 大专学历 | 138 |
| 高中及以下 | 470 |
| 合计 | 741 |
2、薪酬政策
公司已经建立了包括工资、福利、短期激励和长期激励、员工发展在内的“五位一体”激励体系，能实现对员工的长效激励。公司整体薪酬水平随社会平均工资水平的变动和公司年度经营效益的变动适当进行调整；员工个人的薪酬水平要随岗位、职务及业绩的变动而作相应的调整。在工作数量、质量、效率及经济价值等方面进一步完善了可量化、可考核的定量、定性指标，激励员工自动自发，提高员工工作效能，提升公司管理水平，实现公司与员工共赢。公司的薪酬制度在于充分发挥薪酬的作用对员工为公司付出的劳动和做出的成绩给予合理的汇报和激励，即使薪酬与岗位价值紧密结合，使薪酬与员工业绩紧密结合，使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，坚持公平性原则：薪酬以体现工资的外部公平、内部公平和个人公平为导向，竞争性原则：
薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向，激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过效绩奖金等激励性单元的设计激发员工工资积极性，经济型原则：薪酬水平须与公司的经济效益个承受能力保持一致。公司薪酬政策充分体现对劳动和创造的尊重，维护整体利益，保持公司持续发展。
3、培训计划
公司以长期发展战略为牵引，以支撑业务发展和人才发展为目标，规划并落实一系列培训项目和课程，2022年共计开展培训项目34场次，参训学员近1355余人次，培训时长总计约10810小时，培训内容涵盖研发、工艺、制造、中高层管
理等多个领域，为培养公司高端化、专业化、多元化人才，为公司发展助力。
4、劳务外包情况
?适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 3,712,000.00 |
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司章程（2022年修订）》，对公司上市后的利润分配政策作出明确规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。公司在盈利且符合《公司法》规定的分红条件下，公司采取现金、股票或两者相结合或者法律、法规允许的方式分配股利。
利润分配期间间隔在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
?是 □否 □不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.65 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 95,680,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 6,219,200.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 6,219,200 |
| 可分配利润（元） | 266,309,782.81 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 2.34% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 基于公司对未来发展的合理预期，综合考虑公司的经营现状、资产规模及盈余情况，为提高投资者的投资回报，提议公司以2022年12月31日公司总股本95,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元人民币（含税），共计派发现金6,219,200元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。 此预案需提交公司股东大会审议。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
（一）公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2022年3月2日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
（2）2022年3月2日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
（3）公司于2022年3月3日披露了《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关公告，详见巨潮咨询（www.cninfo.com.cn）。
（4）2022年3月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，公司还通过内部邮件公告公示了《激励对象名单》，将本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间为2022年3月3日至2022年3月13日，公示期满10天。公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022年3月24日，公司公告了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
（5）2022年3月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（6）2022年4月28日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（7）2022年4月29日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的公告》、《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》的公告。
（二）本次股权激励计划中，限制性股票解除限售考核机制
（1） 公司业绩考核要求
首次授予限制性股票的考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
| 归属期 | 业绩考核目标 |
| 第一个归属期 | 以2021年业绩为基数，2022年营业收入增长率不低于20%。 |
| 第二个归属期 | 以2021年业绩为基数，2023年营业收入增长率不低于35%。 |
注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据。若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，由公司作废失效。
（2）个人层面绩效考核要求：
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象当年实际归属额度：
| 考核结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 待改进 | 不合格 |
| 个人层面归属比例 | 100% | 80% | 70% | 60% | 0 |
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能归属或不能完全归属的，不得递延至下期归属，由公司作废失效。
董事、高级管理人员获得的股权激励
□适用 ?不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效奖金。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取基本年薪，依据其年度KPI绩效考核结果领取绩效奖金。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规定的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，独立董事、监事作用得到充分发挥。
公司的内部控制体系涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。（1）确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议；（2）内审部能依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行；（3）各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 绿宝石大宏立机器有限公司（EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED) | 注销 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月15日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网《2022年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.42% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 96.22% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷 a.财务报告内部控制环境无效； b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊； c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； d.公司更正已公布的财务报告； e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正； f.审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。 （2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷： a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正； c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。 （3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。 | （1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷： a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件； b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学； c.产品和服务质量出现重大事故； d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷： a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷； b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。 |
| 定量标准 | 以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损 | 以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损 |
| 失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2023年04月15日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司2020年8月24日在深圳证券交易上市，根据证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知要求，公司未纳入此次自查范围，但公司自上市以来始终根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，完善各项制度，规范公司法人治理结构。公司治理是一项长期持续的工作，今后公司将继续深化公司治理，进一步提高规范运作水平，切实保障公司和股东，尤其中小股东的合法权益，促进公司健康发展。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营中非常重视安全环保问题，公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
公司树立绿色发展理念、完善环保制度、开展环境风险评估，加强现场监管和日常环保检查力度，进一步提升环保管理工作：
1、公司严格按照相关要求定期邀请第三方环境检测机构来公司进行环境监测。截止2022年12月31日，第三方检测机构已为公司出具了相关检测报告，检测结果表明：公司的废水、废气、噪声各项污染物排放达标。公司生产厂区（总 部）固定污染源排污登记编号：915101297622543064001X（有效期：2020.03.16-2025.03.15）、公司生产厂区（光华厂） 固定污染源排污登记编号：915101297622543064002Y（有效期 2020.03.18-2025.03.17）。
2、公司严格按照环评要求进行污染防治设施建设，环保审批手续齐全。募集资金投资建设项目环评批复：大环建诺[2019]7号、大环建诺[2019]8号。
3、公司环境管理体系符合GB/T24001--2016/ISO14001:2015标准，于2020年再次获得了“环境管理体系认证证书”（注册号：04320E30989R2M01),有效期至2023年09月03日。
4、公司编制了突发环境事件应急预案，并报大邑县环境保护局备案（备案编号：510129-2022-079-L）2022年全年严格按照自行监测方案完成自行监测工作。
5、公司积极响应国家绿色环保政策，于2021年进行了喷漆房设备升级改造，增加焊烟净化器、催化燃烧系统等环保设备，项目于2022年上半年验收完成，共计投入100余万元。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
公司及子公司严格遵守国家及当地环境包括相关法律、法规、规章及标准规范要求，规范公司在生产中对废气、固体废弃物等污染物的管理。经核查，报告期内，公司及子公司严格执行当地环境执行当地环境管理制度规范，未发生重大环境事件和污染事故。
二、社会责任情况
报告期内，公司始终坚持在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任，合法经营、热心公益、强化党建，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。
（一）合法经营，规范治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。报告期内，
公司召开股东大会3次，召开董事会15次，严格按照公司制定的相关规章制度规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，能够以公司的发展实现员工成长、客户满意、股东受益。
（二）热心公益，回报社会
1、心系员工家属，把关爱送到家。2022年，公司安排员工相继为公司三胞胎家庭、困难家庭送去慰问，共计22,750元，同时爱心助学员工子女18,300元。
2、帮扶残疾人就业。公司一直尽心帮扶残疾人解决就业问题，截止2022年12月31日，公司在职残疾人共计12人。
3、心系退役军人。公司积极响应国家退伍军人安置待遇政策，每年踊跃参加退役军人招聘会，在人职匹配的情况下，大力引入退伍军人，截止2022年12月31日，公司在职退役军人共计51人。
4、献爱心担责任。2022年累计捐赠50余万，用于大邑县教育发展、大邑县文学发展、大邑县卫生防护、拥军事业发展基金会、村民房屋修建、为困难老人购买意外保险、阿坝州松潘县产业扶贫等方面。
（三）加强党建引领，践行企业责任
公司在积极探索党建工作与企业发展的有机结合，深入开展员工党史学习教育，贯彻落实党的十九大、二十大精神，并通过各种形式多种载体表达对党的祝福、 回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，坚定大宏立人永远跟党走的信念。
（四）积极响应地区政策，践行企业责任
报告期内，四川地区受高温天气影响电力超负荷,四川省发展和改革委员会和四川省经济和信息化厅先后发出《关于四川电网试行主动错避峰负荷电价政策有关事项的通知》、《四川省经济和信息化厅国网四川省电力公司关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，7月中旬起公司根据限电政策开始采取调整上班时间、错峰生产等措施组织生产；8月中旬起开始实施全面限电停产，让电于民，优先保障民生用电。
（五）重视投资人关系管理
公司严格按照投资者关系管理制度规范投资者关系管理行为，切实建立好公司与投资者的良好沟通平台，通过电话、邮件、实地调研等形式加强于投资者及潜在投资者之间的信息沟通。报告期内，公司共接待2次实地调研、1次线上调研，开展1次线上业绩说明会，通过各种渠道有效地增进投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
报告期内，公司积极响应国家号召，将企业发展与履行社会责任深度融合，参与了“万企兴万村”助力藏区乡村振兴行动，于2022年12月向阿坝州松潘县捐赠50,000元，助力松潘县产业扶贫，并被授予2022年度“万企兴万村”助力藏区乡村振兴行动先进单位荣誉证书。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘德宏;西 藏大宏立实 业有限公 司;张文秀 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东暨实际控制人甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2020年08月24日 | 三年 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 德君;甘德 良;甘德宣; 甘德忠 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东暨实际控制人甘德宏、张文秀夫妇之关联方甘德君、甘德昌、甘德忠、甘德良、甘德宣承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过宏振投资、宏源同盛间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2020年08月24日 | 三年 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘德宏;西 藏大宏立实 业有限公 司;张文秀 | 股份减持承诺 | "本公司首次公开发行股票并上市后，控股股东甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立将通过长期持有发行人股份以确保和实现其对发行人的控股地位。如果在锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后，甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划。甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持数量：本人/本企业在所持发行人股份锁定期届满后二十四个月内，本人/本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。 | 2020年08月24日 | 三年 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | LI ZEQUAN; 甘德宏;甘 德君;高勇; | IPO稳定股价承诺 | 为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导 | 2020年08月24日 | 三年 | 正常履行 |
| 先敬;杨中 民;张文秀 | 致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情况时，将启动稳定股价的预案。本预案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，具体如下：（1）启动股价稳定预案的具体条件①预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（2）稳定股价预案的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及相关主体将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：①公司回购公司股票；②公司控股股东增持公司股票；③董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；④其他证券监督管理部门认可的方式。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。（3）公司回购公司股票的具体安排①发行人拟采用回购股票的方式稳定股价的，应根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规规定的方式，以要约或者集中竞价等方式向社会公众回购股票。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。发行人应当聘请独立财务顾问及律师事务所就发行人回购股份事宜进行尽职调查，出具独立财务顾问报告和法律意见书。②公司为稳定股价之目的进行回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合以下事项：A.回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；B.公司回购股份价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；C.回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；D.公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东的可分配利润的50%；公司单次回购股份不超过当次股份回购方案实施前公司总股本的2%。③公司董事会秘书及证券事务部负责本公司前述触发实施稳定股价方案条件的监测，在其监测到前述触发实施稳定股价方案条件成就时，10个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并经公司董事会全体董事三分之二以上表决通过；如根据法律及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，需提交股东大会审议的，公司董事会应于董事会表决通过之日起2个交易日内发出召开股东大会的通知，并于发出股东大会会议通知后的15个交易日内召开股东大会审议。公司应在董事会或股东大会决议做出之日起次日开始启动回购程序，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕。（4）公司控股股 |
| 东、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的具体安排①发行人控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员将根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，通过要约收购或集中竞价等方式依法增持发行人股票，实现稳定股价的目的。发行人控股股东、董事和高级管理人员将严格遵守相关法律法规的要求，履行增持股票的要约、禁止交易和公告等法定义务。②发行人控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员为稳定股价之目的进行增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应同时符合以下事项：A.增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；B.增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；C.增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；D.单次增持股份措施中，公司控股股东、有增持义务的董事及高级管理人员用于增持的资金不低于其上年度自公司领取薪酬总和的20%，若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司控股股东、有增持义务的董事及高级管理人员用于增持的资金不低于其上年度自公司领取薪酬总和的50%。③公司在未来聘任新的董事（除独立董事外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（5）稳定股价预案的终止措施自股价稳定方案公告之日起60个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：①公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、本企业自发行人股票上市之日起十二个月内 ，不转让或者委托他人管理 本企业直接或间接持有的发行人股份 ，也不由发行人回购该部分股份。2、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内 ，不转让或者委托他人管理甘德君、甘德昌、甘德忠 、甘德良 、甘德宣通过本企业间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份 。 | 2020年08月24日 | 三年 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 成都宏振投资中心（有限合伙）（现更名为成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙）） | 股份限售承诺 | 1、本企业自发行人股票上市之日起十二个月内 ，不转让或者委托他人管理 本企业直接或间接持有的发行人股份 ，也不由发行人回购该部分股份 。2、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内 ，不转让或者委托他人管理甘德君、甘德昌 、甘德忠、甘德良 、甘德宣通过本企业间接持有的公司股份 ，也不由公司回购该部分股份。 | 2020年08月24日 | 三年 | 正常履行 |
| 首次公开发行或 | 甘德昌;甘德君 | 股份限 | 1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内 ，不转让或 | 2020 | 三年 | 正常履行 |
| 再融资时所作承诺 | 售承诺 | 者委托他人管理 本人直接或间接持有的发行人股份 ，也不由发行人回购该部分股份 。2、在发行人处任职期间 ，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数 的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份 ：在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的 ，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有 的公司股份：在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份：因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的 ，仍遵守上述承诺；不因职务变更 、 离职等原因 ，而放弃履行上述承诺。 | 年08月24日 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨中民 | 股份限售承诺 | 1、本人自发行人股票上市之日起十二个月内 ，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的发行人股份 ，也不由发行人回购该部分股份 。2、在发行人处任职期间 ，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数 的 25%；在离职后半年内 ，不转让本人所持有的公司股份 ：在公司股票上市交 易之日起六个月内申报离职的 ，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份：在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份 ：因公司进行权 益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的 ，仍遵守上述承诺：不因职务变更 、 离职等原因 ，而放弃履行上述承诺。 | 2020年08月24日 | 一年 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | 大宏立 | 关于不为激励对象提供财务资助的承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2022年03月03日 | 股权激励期限内 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 激励对象 | 其他承诺 | 若因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2022年03月03日 | 限制性股票激励计划实施期间 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用 ?不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王文春，周刚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1，1 |
是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用 1、2022年，公司聘请内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），期间支付内部控制审计费5万元。 2、2022年，公司因股权激励计划聘请上海荣正投资咨询股份有限公司作为公司2022年限制性股票激励计划之独立财务顾问，期间支付财务顾问费20万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 成都市宏邑机械厂 | 实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制企业 | 日常关联交易 | 采购生产经营所需的铁铸件产品 | 市场价格 | 市场价 | 223.45 | 0.63% | 800 | 否 | 按协议约定方式 | 市场价 | 2023年04月15日 | 详见巨潮资讯网《关于2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2022-039） |
| 成都市宏邑机械厂 | 实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制企业 | 日常关联交易 | 销售废钢、废铁 | 市场价格 | 市场价 | 21.19 | 0.04% | 120 | 否 | 按协议约定方式 | 市场价 | 2023年04月15日 | 详见巨潮资讯网《关于2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2022-039） |
| 成都天成鑫业机械有限公司 | 实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制企业 | 日常关联交易 | 销售废钢、废铁 | 市场价格 | 市场价 | 0 | 0.00% | 180 | 否 | 按协议约定方式 | 市场价 | 2023年04月15日 | 详见巨潮资讯网《关于2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2022-039） |
| Emerald Industries 及 Emerald Infraispat Ltd. | 大宏立印度子公司参股股东 | 日常关联交易 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 市场价 | 6.25 | 0.01% | 150 | 否 | 按协议约定方式 | 市场价 | 2023年04月15日 | 详见巨潮资讯网《关于2022年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2022-039） |
| 合计 | -- | -- | 250.89 | -- | 1,250 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 ?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 姚安县鸿安商贸有限公司 | 2021年02月02日 | 567.5 | 2021年02月02日 | 567.5 | 连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 五莲永英环保科技有限公司 | 2021年04月09日 | 123 | 2021年04月19日 | 120 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 青岛钢垚新材有限公司 | 2021年04月09日 | 114 | 2021年09月08日 | 114 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 定南锦发石料有限公司 | 2021年04月09日 | 204 | 2021年06月08日 | 204 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 定南锦发石料有限公司 | 2021年05月25日 | 52.8 | 2021年06月08日 | 52.8 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 喀喇沁旗世昌矿业有限公司 | 2021年05月25日 | 170 | 2021年07月10日 | 170 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 遂川西溪乡西溪采石场 | 2021年07月09日 | 146.5 | 2021年10月10日 | 146 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 龙南县山丰矿业有限责任公司 | 2021年07月09日 | 569 | 2021年08月31日 | 569 | 连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 广德众腾达贸易有限责任公司 | 2021年07月09日 | 944 | 2021年09月15日 | 944 | 连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 河北湡航实业有限公司 | 2021年08月12日 | 660 | 2022年03月17日 | 444 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担 | 两年 | 否 | 否 |
| 的债务 | 保 | |||||||||
| 陕西庄超建设工程有限公司 | 2021年08月12日 | 284.2 | 2021年08月24日 | 284.2 | 连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 一年 | 是 | 否 |
| 铁岭市西丰树义石材有限公司 | 2021年12月13日 | 244.8 | 2022年01月03日 | 244.8 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 云南大桐劳务服务有限公司 | 2022年03月02日 | 299.68 | 2022年03月03日 | 299.68 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 拜城县建工建材有限责任公司 | 2022年04月13日 | 250.4 | 2022年04月14日 | 250.4 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 汶川星航环保新材料公司 | 2022年07月15日 | 251.76 | 2023年3月30日 | 251.76 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 南江县旺鹏建材有限责任公司 | 2022年12月07日 | 1,376.7 | 2023年01月18日 | 800 | 连带责任保证、质押 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 南江县旺鹏建材有限责任公司 | 2022年12月07日 | 2,196.73 | 2022年12月26日 | 2,196.73 | 连带责任保证、质押 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 4,375.27 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 3,435.61 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 5,849.07 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 3,130.23 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 4,375.27 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 3,435.61 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 5,849.07 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 3,130.23 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 3.46% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 51,000 | 12,500 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 16,200 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 67,200 | 15,500 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 68,333,085 | 71.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,333,085 | 71.42% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 68,333,085 | 71.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,333,085 | 71.42% |
| 其中：境内法人持股 | 15,490,110 | 16.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,490,110 | 16.19% |
| 境内自然人持股 | 52,842,975 | 55.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,842,975 | 55.23% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 27,346,915 | 28.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,346,915 | 28.58% |
| 1、人民币普通股 | 27,346,915 | 28.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,346,915 | 28.58% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 95,680,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,680,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 甘德宏 | 34,441,338 | 0 | 0 | 34,441,338 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
| 张文秀 | 15,395,923 | 0 | 0 | 15,395,923 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 15,180,236 | 0 | 0 | 15,180,236 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
| 甘德昌 | 1,092,987 | 0 | 0 | 1,092,987 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
| 甘德君 | 1,092,987 | 0 | 0 | 1,092,987 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
| 杨中民 | 819,740 | 0 | 273,247 | 819,740 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通25% |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 242,052 | 0 | 0 | 242,052 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
| 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 67,822 | 0 | 0 | 67,822 | 首次公开发行限售股 | 2023年8月23日 |
| 合计 | 68,333,085 | 0 | 273,247 | 68,333,085 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,894 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 9,071 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 甘德宏 | 境内自然人 | 36.00% | 34,441,338 | 0 | 34,441,338 | 0 | |||
| 张文秀 | 境内自然人 | 16.09% | 15,395,923 | 0 | 15,395,923 | 0 | |||
| 西藏大宏立实业有限公司 | 境内非国有法人 | 15.87% | 15,180,236 | 0 | 15,180,236 | 0 | |||
| 成都宏源同盛企业管理中心 | 境内非国有法人 | 1.88% | 1,803,200 | -956800 | 242,052 | 1,561,148 | |||
| （有限合伙） | ||||||||
| 甘德昌 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 0 | 1,092,987 | 0 | ||
| 甘德君 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 0 | 1,092,987 | 0 | ||
| 杨中民 | 境内自然人 | 0.86% | 819,787 | -273200 | 819,740 | 47 | ||
| 王双奎 | 境内自然人 | 0.40% | 383,300 | 112000 | 0 | 383,300 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.31% | 293,985 | 233485 | 0 | 293,985 | ||
| 邰晓龙 | 境内自然人 | 0.24% | 229,800 | 128700 | 0 | 229,800 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外上述十大股东之间不存在其他亲属关系或其他关联关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 王双奎 | 383,300 | 人民币普通股 | 383,300 | |||||
| 华泰证券股份有限公司 | 293,985 | 人民币普通股 | 293,985 | |||||
| 邰晓龙 | 229,800 | 人民币普通股 | 229,800 | |||||
| 惠文玲 | 170,400 | 人民币普通股 | 170,400 | |||||
| 刘丽丽 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 | |||||
| 张广瑜 | 147,500 | 人民币普通股 | 147,500 | |||||
| 李文平 | 143,000 | 人民币普通股 | 143,000 | |||||
| 谷庆元 | 142,500 | 人民币普通股 | 142,500 | |||||
| 江光明 | 140,300 | 人民币普通股 | 140,300 | |||||
| 廖志荣 | 140,299 | 人民币普通股 | 140,299 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售 | 经同前7名股东确认，与公司前10名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动的说明。公司未知前10名无限售流通股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 公司股东惠文玲除通过普通证券账户持有144,700股外，还通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,700股，实际合计持有170,400股；公司股东廖志荣除通过普通证券账户持有76,299股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,000股，实际合计持有140,299股。 |
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 甘德宏 | 中国 | 否 |
| 张文秀 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 甘德宏先生2013年7月至今任成都大宏立机器股份有限公司董事长，张文秀女士目前担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室主任。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 甘德宏 | 本人 | 中国 | 否 |
| 张文秀 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 甘德宏先生2013年7月至今任成都大宏立机器股份有限公司董事长，张文秀女士目前担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室主任。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 甘德宏 | 2014年12月24日 | 5600万元 | 未实际开展业务。 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年04月14日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大信审字[2023]第14-00139号 |
| 注册会计师姓名 | 王文春、周刚 |
审计报告正文
成都大宏立机器股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）收入确认事项
1.事项描述
参见财务报表附注“七（三十六）”。
贵公司主营业务为矿山机械制造。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对大宏立经营成果产生很大影响，因此我们将贵公司收入确认作为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：
（1）对贵公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对关键控制点执行了控制测试；
（2）抽查与销售相关的重要合同、产品出库单、运输单、销售发票、验收单、销售回款等资料执行细节测试，评价收入确认的真实性和准确性；
（3）执行函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额。
（4）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
（5）执行分析性程序，对报告期内收入合理性及毛利波动进行分析，包括主要产品收入的合理性、毛利率变动的原因。
（二）应收款项减值事项
1.事项描述
参见财务报表附注“七（四）”。由于评估应收款项的预计未来现金流量现值的固有不确定性以及当前市场环境的不可预测性，应收款项减值损失的评估很大程度上涉及管理层判断，应收款项减值的增加对财务报表影响较为重大，我们将应收款项减值事项确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对应收款项减值事项执行的主要审计程序包括：
（1）我们了解、评估了管理层关于应收账款减值准备相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
（2）针对单项计提减值准备的应收账款，我们获取并检查了管理层通过结合当前状况以及未来经济状况而就单项计提减值的应收账款的可回收性所作出判断的支持文件，结合相关文件判断管理层计提预期信用损失的合理性并复核计提减值准备金额的准确性；
（3）针对按照信用风险特征划分为组合计提减值准备的应收账款，我们执行了以下程序：
①了解贵公司关于形成应收账款销售业务的开展情况，评估贵公司划分组合的合理性；
②参考贵公司历史信用损失率，结合当前公司业务状况及对未来的预测评估公司选择预期信用损失率的各项假设的合理性；
③结合上期审定账龄及本期业务发生情况复核贵公司提供的应收账款明细表中的账龄划分是否合理；
④根据贵公司确定的预期损失率和复核后的各组合的账龄计算本期应确认的减值准备。
（三）存货的可变现净值事项
1.事项描述
参见财务报表附注“七（八）”。
贵公司主要从事矿山砂石用破碎机、筛分机及输送机等专业设备的研发、制造，主要产品为单缸液压圆锥式破碎机、高效冲击式破碎机、振动式分选筛、颚式破碎机等主机设备以及成套砂石生产线。管理层对存货定期进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。产成品的可变现净值以存货的估计售价确定；原材料和在产品的可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于上述存货的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将存货的可变现净值确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对存货的可变现净值执行的主要审计程序包括：
（1）评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；
（2）对贵公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；
（3）取得贵公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
（4）获取贵公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照贵公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；
（5）选取样本，比较本年度同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对贵公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；
（6）对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；
（7）对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王文春（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：周刚
二〇二三年四月十四日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：成都大宏立机器股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 142,100,771.28 | 105,863,339.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 155,261,138.88 | 255,571,854.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,498,733.00 | 3,250,964.01 |
| 应收账款 | 187,255,838.14 | 125,399,351.43 |
| 应收款项融资 | 5,500,000.00 | 10,400,000.00 |
| 预付款项 | 15,361,883.13 | 17,043,516.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,160,665.70 | 5,866,591.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 371,362,381.88 | 295,843,961.95 |
| 合同资产 | 11,820,833.06 | 27,582,240.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,924,997.24 | 1,247,539.37 |
| 流动资产合计 | 944,247,242.31 | 848,069,359.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,967,941.27 | 2,966,726.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 91,537,863.32 | 90,587,864.07 |
| 在建工程 | 148,766,761.63 | 123,458,004.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,520,623.50 | 635,403.65 |
| 无形资产 | 35,910,825.12 | 36,705,008.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,722,473.77 | 5,989,211.74 |
| 其他非流动资产 | 92,673.27 | |
| 非流动资产合计 | 288,426,488.61 | 260,434,892.84 |
| 资产总计 | 1,232,673,730.92 | 1,108,504,251.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,865,633.24 | |
| 应付账款 | 37,266,701.18 | 40,195,425.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 138,638,083.29 | 94,115,063.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,065,530.84 | 19,700,862.38 |
| 应交税费 | 1,306,408.98 | 9,855,283.38 |
| 其他应付款 | 32,504,158.64 | 27,839,032.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,897,262.95 | 424,088.73 |
| 其他流动负债 | 30,471,592.67 | 9,280,551.54 |
| 流动负债合计 | 285,015,371.79 | 201,410,307.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 27,035,887.50 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 758,141.63 | 311,136.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,784,892.42 | 7,015,431.45 |
| 递延收益 | 85,425.60 | 245,093.84 |
| 递延所得税负债 | 2,899,038.92 | 1,856,382.61 |
| 其他非流动负债 | 6,284,401.15 | 2,965,197.90 |
| 非流动负债合计 | 41,847,787.22 | 12,393,242.30 |
| 负债合计 | 326,863,159.01 | 213,803,550.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,349,743.95 | 8,204,199.25 |
| 盈余公积 | 42,198,184.61 | 39,674,499.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 266,309,782.81 | 257,869,142.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 905,810,571.91 | 894,700,701.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 905,810,571.91 | 894,700,701.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,232,673,730.92 | 1,108,504,251.95 |
法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,094,723.26 | 97,334,570.40 |
| 交易性金融资产 | 155,261,138.88 | 255,571,854.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,498,733.00 | 3,250,964.01 |
| 应收账款 | 185,122,455.03 | 125,505,522.43 |
| 应收款项融资 | 5,500,000.00 | 10,400,000.00 |
| 预付款项 | 27,814,824.32 | 20,422,789.93 |
| 其他应收款 | 7,424,626.15 | 5,479,875.58 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 345,692,200.21 | 288,266,457.02 |
| 合同资产 | 11,820,833.06 | 27,582,240.42 |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,583,873.60 | 926,604.83 |
| 流动资产合计 | 927,813,407.51 | 834,740,878.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,275,636.81 | 90,341,997.94 |
| 在建工程 | 148,766,761.63 | 123,458,004.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,520,623.50 | 635,403.65 |
| 无形资产 | 35,910,825.12 | 36,705,008.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,604,063.43 | 4,298,305.98 |
| 其他非流动资产 | 92,673.27 | |
| 非流动资产合计 | 309,977,910.49 | 283,431,394.07 |
| 资产总计 | 1,237,791,318.00 | 1,118,172,272.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,865,633.24 | |
| 应付账款 | 36,971,555.11 | 52,923,699.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 138,467,065.59 | 92,669,073.45 |
| 应付职工薪酬 | 9,935,530.80 | 15,962,422.99 |
| 应交税费 | 1,078,712.64 | 9,060,372.21 |
| 其他应付款 | 31,963,790.79 | 27,164,420.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,897,262.95 | 424,088.73 |
| 其他流动负债 | 30,449,360.37 | 9,266,091.64 |
| 流动负债合计 | 281,628,911.49 | 207,470,169.91 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 27,035,887.50 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 758,141.63 | 311,136.50 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,784,892.42 | 7,015,431.45 |
| 递延收益 | 85,425.60 | 245,093.84 |
| 递延所得税负债 | 2,899,038.92 | 1,856,382.61 |
| 其他非流动负债 | 6,100,091.16 | 2,780,887.91 |
| 非流动负债合计 | 41,663,477.23 | 12,208,932.31 |
| 负债合计 | 323,292,388.72 | 219,679,102.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 493,344,195.04 | 493,344,195.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,349,743.95 | 8,204,199.25 |
| 盈余公积 | 42,198,184.61 | 39,674,499.22 |
| 未分配利润 | 274,926,805.68 | 261,590,277.12 |
| 所有者权益合计 | 914,498,929.28 | 898,493,170.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,237,791,318.00 | 1,118,172,272.85 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 497,273,365.50 | 694,279,095.59 |
| 其中：营业收入 | 497,273,365.50 | 694,279,095.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 474,302,836.64 | 666,307,048.17 |
| 其中：营业成本 | 357,886,496.20 | 520,688,337.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 4,533,820.31 | 5,049,473.44 |
| 销售费用 | 56,184,010.95 | 76,663,148.98 |
| 管理费用 | 38,884,097.96 | 41,033,492.47 |
| 研发费用 | 19,951,646.34 | 24,376,972.38 |
| 财务费用 | -3,137,235.12 | -1,504,376.85 |
| 其中：利息费用 | 524,625.00 | |
| 利息收入 | 2,408,003.54 | 1,894,394.01 |
| 加：其他收益 | 3,017,796.44 | 1,005,172.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,214.39 | -33,273.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,965,865.45 | -6,283,402.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 617,048.07 | -1,907,100.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,663.79 | 2,868.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,618,953.87 | 28,575,126.87 |
| 加：营业外收入 | 1,774,386.98 | 6,127,313.56 |
| 减：营业外支出 | 610,600.99 | 578,176.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,782,739.86 | 34,124,263.54 |
| 减：所得税费用 | 2,441,774.48 | 3,125,252.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2126 | 0.3240 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2126 | 0.3240 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 478,489,241.81 | 685,151,044.71 |
| 减：营业成本 | 342,995,077.18 | 517,754,425.09 |
| 税金及附加 | 4,456,134.96 | 4,712,095.70 |
| 销售费用 | 55,159,325.46 | 76,336,163.43 |
| 管理费用 | 28,538,131.87 | 31,043,816.03 |
| 研发费用 | 22,278,379.01 | 24,376,972.38 |
| 财务费用 | -3,126,860.06 | -1,491,989.08 |
| 其中：利息费用 | 524,625.00 | |
| 利息收入 | 2,392,354.98 | 1,873,827.04 |
| 加：其他收益 | 2,916,378.99 | 1,001,405.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,770,989.03 | -6,269,765.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 617,048.07 | -1,907,100.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,663.79 | 2,868.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,929,722.98 | 33,065,784.05 |
| 加：营业外收入 | 1,711,089.62 | 6,111,114.62 |
| 减：营业外支出 | 610,600.99 | 577,142.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,030,211.61 | 38,599,756.46 |
| 减：所得税费用 | 3,793,357.66 | 4,521,936.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,236,853.95 | 34,077,820.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,236,853.95 | 34,077,820.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,236,853.95 | 34,077,820.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2638 | 0.3562 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,053,045.27 | 697,578,434.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,932,125.11 | 16,972,158.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,985,170.38 | 714,550,593.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,794,149.47 | 583,043,879.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,816,296.05 | 120,543,221.57 |
| 支付的各项税费 | 32,270,150.47 | 22,724,606.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,659,495.76 | 70,105,613.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,540,091.75 | 796,417,321.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,554,921.37 | -81,866,728.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 772,060,500.00 | 1,389,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,269,283.05 | 8,104,059.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,380.59 | 87,464.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,292,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 807,663,663.64 | 1,397,191,524.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,811,113.02 | 76,135,201.31 |
| 投资支付的现金 | 672,000,000.00 | 1,205,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 769,811,113.02 | 1,281,135,201.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,852,550.62 | 116,056,323.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 |
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,861,390.00 | 19,518,720.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,126,358.35 | 305,707.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,987,748.35 | 19,824,427.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,012,251.65 | -19,824,427.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,295,783.62 | -273,905.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,605,664.52 | 14,091,261.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,528,980.11 | 74,437,718.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,103,432.27 | 687,632,780.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,691,248.45 | 16,326,711.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,794,680.72 | 703,959,492.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,800,507.51 | 593,032,911.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,348,744.48 | 97,530,556.47 |
| 支付的各项税费 | 30,416,331.10 | 20,308,391.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,344,022.78 | 67,651,610.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 589,909,605.87 | 778,523,470.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,114,925.15 | -74,563,978.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 772,060,500.00 | 1,389,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,269,283.05 | 8,104,059.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,380.59 | 87,464.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,292,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 807,663,663.64 | 1,397,191,524.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,728,388.61 | 75,908,326.26 |
| 投资支付的现金 | 672,000,000.00 | 1,216,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 769,728,388.61 | 1,291,908,326.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,935,275.03 | 105,283,198.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,861,390.00 | 19,518,720.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,126,358.35 | 305,707.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,987,748.35 | 19,824,427.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,012,251.65 | -19,824,427.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,295,783.62 | -273,905.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,128,385.15 | 10,620,887.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,000,211.46 | 69,379,324.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,128,596.61 | 80,000,211.46 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 257,869,142.82 | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 257,869,142.82 | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 | ||||||||
| 三、本期增减变 | 145,544.70 | 2,523,685.39 | 8,440,639.99 | 11,109,870.08 | 11,109,870.08 | ||||||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,340,965.38 | 20,340,965.38 | 20,340,965.38 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,523,685.39 | -11,900,325.39 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公 | 2,523,685.39 | -2,523,685.39 |
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 |
| 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 145,544.70 | 145,544.70 | 145,544.70 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,349,743.95 | 42,198,184.61 | 266,309,782.81 | 905,810,571.91 | 905,810,571.91 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 249,796,633.42 | 882,645,208.13 | -19,741.97 | 882,625,466.16 | |||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 249,796,633.42 | 882,645,208.13 | -19,741.97 | 882,625,466.16 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 575,202.27 | 3,407,782.03 | 8,072,509.40 | 12,055,493.70 | 19,741.97 | 12,075,235.67 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 30,999,011.43 | 30,999,011.43 | -1,592.53 | 30,997,418.90 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 21,334.50 | 21,334.50 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入 |
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 21,334.50 | 21,334.50 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,407,782.03 | -22,926,502.03 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,407,782.03 | -3,407,782.03 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 575,202.27 | 575,202.27 | 575,202.27 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,113,120.92 | 2,113,120.92 | 2,113,120.92 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,537,918.65 | 1,537,918.65 | 1,537,918.65 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本 | 95,68 | 493,2 | 8,204 | 39,67 | 257,8 | 894,7 | 894,7 |
| 期期末余额 | 0,000.00 | 72,860.54 | ,199.25 | 4,499.22 | 69,142.82 | 00,701.83 | 00,701.83 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 145,544.70 | 2,523,685.39 | 13,336,528.56 | 16,005,758.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 25,236,853.95 | 25,236,853.95 | ||||||||||
| （ | ||||||||||||
| 二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,523,685.39 | -11,900,325.39 | -9,376,640.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,523,685.39 | -2,523,685.39 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （ |
| 四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 145,544.70 | 145,544.70 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 |
| ．本期提取 | ,727,314.71 | ,727,314.71 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,349,743.95 | 42,198,184.61 | 274,926,805.68 | 914,498,929.28 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 250,438,958.83 | 883,358,868.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 250,438,958.83 | 883,358,868.04 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | 575,202.27 | 3,407,782.03 | 11,151,318.29 | 15,134,302.59 | ||||||||
| 填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 34,077,820.32 | 34,077,820.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,407,782.03 | -22,926,502.03 | -19,518,720.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,407,782.03 | -3,407,782.03 | ||||||||||
| 2．对所有者（或 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 |
| 股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 575,202.27 | 575,202.27 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,113,120.92 | 2,113,120.92 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,537,918.65 | 1,537,918.65 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 |
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址
成都大宏立机器制造有限公司系2004年5月由自然人甘德宏、张文秀共同出资组建的有限责任公司。根据2013年5月22日股东大会决议，成都大宏立机器制造有限公司更名为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2013年7月3日整体变更为股份有限公司。现持有成都市市场监督管理局2022年6月28日换发的注册号为915101297622543064号的企业法人营业执照。
注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）
注册资本：玖仟伍佰陆拾捌万元人民币
法定代表人：甘德宏
经营期限：2004-05-10至长期
（二）企业的业务性质和主要经营活动
制造、销售：矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备；翻砂铸造及零配件加工、销售；设计、制造、销售、安装：润滑系统及设备、液压机械设备、液压元件、液压成套控制系统设备、机械模具、高低压电力部件、高低压电力成套设备电器及电站辅机、电器成套设备、高低压成套开关和控制设备、自动化及智能化装备、机械电子设备、机电工程设备、光电产品；矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；环保工程、钢结构工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装、维护；建筑工程、矿山工程施工总承包；建筑劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
所处行业：矿山机械制造业
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报表已经公司全体董事于2023年4月15日批准报出。
（四）本年度合并财务报表范围
本公司纳入合并财务报表范围的公司包括成都大宏立建筑工程有限责任公司、成都大宏立工程设计有限公司、成都大宏立智造科技有限责任公司、成都镇鼎机械制造有限公司、成都大宏立机电安装有限公司、成都大宏立供应链投资有限公
司、成都大宏立新材料有限公司和EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED，报告期合并财务报表范围详见 “本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末起至少12个月内不存在影响持续经营能力的情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、存货可变现净值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据
1. 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：信用风险特征组合
应收账款组合2：合并范围内关联方往来组合
应收票据组合1：银行承兑汇票组合
应收票据组合2：商业承兑汇票组合
对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①逾期信息。
②借款人预期表现和还款行为的显著变化。
③借款人经营成果实际或预期的显著变化。
④预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
⑤预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
本公司根据信用风险将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：备用金
其他应收款组合2：押金及保证金
其他应收款组合3：合并范围内关联方往来组合
其他应收款组合4：其他
2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
12、应收账款
详见五、重要会计政策及会计估计 “11、应收票据”
13、应收款项融资
详见五、重要会计政策及会计估计 “11、应收票据”
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见五、重要会计政策及会计估计 “11、应收票据
15、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计 “11、应收票据”。
17、长期股权投资
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30年 | 5 | 4.75-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5 | 9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5 | 19 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3年 | 5 | 31.67 |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。20、在建工程本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
21、使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。 该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租 赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢 复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁 资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余 使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
22、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 软件使用权 | 10 | 直线法 |
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2） 内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段划分为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段划分为开发阶段。
23、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
24、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
25、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
26、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
27、租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质 固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担 保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支 付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权； 本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用 的折现率或修订后的折现率。 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后 的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额 或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债， 并相应调整使用权资产的账面价值。
28、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
公司预计负债为质量保证金采用备抵法按营业收入的1%计提预计负债。
29、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。公司销售商品收入具体确认方法：
1. 破碎筛分成套或单机设备销售收入
根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上。合同约定公司不承担安装义务的，在购货方收到商品并签收后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售收入；合同约定公司承担安装、调试义务的，在购货方收到商品，安装、调试并验收合格后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售和安装收入。
2. 配件销售收入
本公司根据销售合同或协议的约定，将产品发送至客户指定地点，相关义务履行完成且公司取得收款权利后确认产品销售收入。
3. 出口收入
本公司根据销售合同或协议约定，将在产品到达指定港口或口岸，办理完毕报关手续并取得海关报关单后，确认控制权的转移，并按报关出口日期确认销售收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
30、政府补助
1.政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金
直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
32、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
租入资产的会计处理
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。
（1）使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
（2）租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后
的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
（2） 融资租赁的会计处理方法
1）本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生 的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和 一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时 计入当期损益。
2）本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确 认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融 资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
33、其他重要的会计政策和会计估计
无。
34、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自 2022 年 1 月1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 | 经本公司管理层批准 | 2022 年 1 月1 日起执行 |
| 本公司自 2022 年11 月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 | 经本公司管理层批准 | 2022 年 11月30 日起执行 |
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 成都大宏立机器股份有限公司 | 15% |
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 25% |
| 成都大宏立工程设计有限公司 | 25% |
| 成都大宏立智造科技有限责任公司 | 25% |
| 成都镇鼎机械制造有限公司 | 25% |
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 25% |
| 成都大宏立供应链投资有限公司 | 25% |
| 成都大宏立新材料有限公司 | 25% |
| EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED |
2、税收优惠
1.公司报告期内享受西部大开发企业所得税优惠税率
公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”《四川省经济和信息委员会关于确认成都万贯物业管理服务有限公司等19户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】640号）“确认成都大宏立机器制造有限公司主营业务为国家鼓励类符合第十二类建材第10项：30万平方米/年以上超薄复合材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发”，因此公司享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),明确自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2022年度本公司仍符合相关税收优惠规定，继续适用15%的企业所得税税率。
成都镇鼎机械制造有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定：“自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。该政策执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。成都镇鼎机械制造有限公司2022年度符合相关小型微利企业认定。
《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）规定：
对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。该政策执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。成都镇鼎机械制造有限公司2022年度符合相关小型微利企业认定。
2.公司研究开发费用税前加计扣除
根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021年第13号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 142,100,771.28 | 105,863,339.05 |
| 合计 | 142,100,771.28 | 105,863,339.05 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 8,966,126.65 | 17,334,358.94 |
其他说明：
报告期内，使用权受到限制的银行存款明细如下：
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 受限原因 |
| 银行存款 | 8,966,126.65 | 17,334,358.94 | 保证金 |
| 合计 | 8,966,126.65 | 17,334,358.94 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 155,261,138.88 | 255,571,854.16 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 155,261,138.88 | 255,571,854.16 |
| 其中： | ||
| 合计 | 155,261,138.88 | 255,571,854.16 |
其他说明：
3、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,548,733.00 | |
| 商业承兑票据 | 950,000.00 | 3,250,964.01 |
| 合计 | 19,498,733.00 | 3,250,964.01 |
单位：元
| 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,000,000.00 | 100.00% | 50,000.00 | 5.00% | 950,000.00 | 3,488,277.91 | 100.00% | 237,313.90 | 6.80% | 3,250,964.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 100.00% | 50,000.00 | 5.00% | 950,000.00 | 3,488,277.91 | 100.00% | 237,313.90 | 6.80% | 3,250,964.01 |
按组合计提坏账准备： 50,000.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票组合 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 组合 | 237,313.90 | -187,313.90 | 50,000.00 | |||
| 合计 | 237,313.90 | -187,313.90 | 50,000.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 26,997,149.29 | 18,548,733.00 |
| 合计 | 26,997,149.29 | 18,548,733.00 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
4、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,094,481.98 | 1.03% | 1,122,013.98 | 53.57% | 972,468.00 | 3,435,208.54 | 2.51% | 2,419,144.54 | 70.42% | 1,016,064.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备的 | 2,094,481.98 | 1.03% | 1,122,013.98 | 53.57% | 972,468.00 | 3,435,208.54 | 2.51% | 2,419,144.54 | 70.42% | 1,016,064.00 |
| 应收账款 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 201,359,818.14 | 98.97% | 15,076,448.00 | 7.49% | 186,283,370.14 | 133,545,764.08 | 97.49% | 9,162,476.65 | 6.86% | 124,383,287.43 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：信用风险特征组合 | 201,359,818.14 | 98.97% | 15,076,448.00 | 7.49% | 186,283,370.14 | 133,545,764.08 | 97.49% | 9,162,476.65 | 6.86% | 124,383,287.43 |
| 合计 | 203,454,300.12 | 100.00% | 16,198,461.98 | 7.96% | 187,255,838.14 | 136,980,972.62 | 100.00% | 11,581,621.19 | 8.45% | 125,399,351.43 |
按单项计提坏账准备：1,122,013.98
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆庭州华城工程建设开发有限公司 | 1,276,481.98 | 304,013.98 | 23.82% | 抵债资产已出现明显减值迹象 |
| 南川区天见石材加工厂 | 818,000.00 | 818,000.00 | 100.00% | 诉讼执行中，但尚未回款 |
| 合计 | 2,094,481.98 | 1,122,013.98 | ||
按组合计提坏账准备：15,076,448.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 131,248,301.68 | 6,562,415.08 | 5.00% |
| 1至2年 | 61,058,269.64 | 6,105,826.96 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,800,410.52 | 1,560,082.10 | 20.00% |
| 3至4年 | 809,424.88 | 404,712.44 | 50.00% |
| 4年以上 | 443,411.42 | 443,411.42 | 100.00% |
| 合计 | 201,359,818.14 | 15,076,448.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 131,248,301.68 |
| 1至2年 | 61,058,269.64 |
| 2至3年 | 9,078,212.50 |
| 3年以上 | 2,069,516.30 |
| 3至4年 | 1,626,104.88 |
| 4至5年 | 443,411.42 |
| 合计 | 203,454,300.12 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账 准备 | 11,581,621.19 | 7,541,505.27 | 2,924,664.48 | 16,198,461.98 | ||
| 合计 | 11,581,621.19 | 7,541,505.27 | 2,924,664.48 | 16,198,461.98 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 2,924,664.48 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中铁四局集团物资工贸有限公司 | 44,321,484.00 | 21.78% | 2,216,074.20 |
| 大悟顺通矿业投资开发有限公司 | 17,628,850.00 | 8.66% | 1,762,755.00 |
| 南江县旺鹏建材有限责 | 13,605,770.00 | 6.69% | 680,288.50 |
| 任公司 | |||
| 仙居县永安砂石开采有限公司 | 9,939,346.00 | 4.89% | 958,488.75 |
| 中铁五局集团有限公司 | 7,731,218.90 | 3.80% | 386,560.95 |
| 合计 | 93,226,668.90 | 45.82% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
5、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,500,000.00 | 10,400,000.00 |
| 合计 | 5,500,000.00 | 10,400,000.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况?适用 □不适用应收款项融资余额全部为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务特点存在双重目的：既用于背书转让（主要目的）、票据贴现，也用于到期承兑收款，本公司根据持有目的，将其列报为应收款项融资；由于票据到期多在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司视同账面金额与公允价值一致。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
6、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 15,127,104.29 | 98.47% | 17,043,516.98 | 100.00% |
| 1至2年 | 234,778.84 | 1.53% | ||
| 合计 | 15,361,883.13 | 17,043,516.98 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 无锡幸运环保设备有限公司 | 8,253,553.05 | 53.73 |
| 上海大张过滤设备有限公司 | 2,026,210.46 | 13.19 |
| 国网四川大邑县供电有限责任公司 | 670,387.66 | 4.36 |
| 广东宏石激光技术股份有限公司 | 590,000.00 | 3.84 |
| 景津装备股份有限公司 | 486,040.00 | 3.16 |
| 合计 | 12,026,191.17 | 78.28 |
其他说明：
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 5,160,665.70 | 5,866,591.74 |
| 合计 | 5,160,665.70 | 5,866,591.74 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 8,000.00 | 52,749.00 |
| 押金及保证金 | 9,872,899.82 | 8,250,674.66 |
| 其他 | 1,593,540.21 | 1,265,268.33 |
| 合计 | 11,474,440.03 | 9,568,691.99 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,803,314.32 | 1,898,785.93 | 3,702,100.25 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,613,160.60 | 1,000,000.00 | 2,613,160.60 | |
| 本期转回 | 1,486.52 | 1,486.52 | ||
| 2022年12月31日余额 | 3,414,988.40 | 2,898,785.93 | 6,313,774.33 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,181,848.32 |
| 1至2年 | 2,261,205.30 |
| 2至3年 | 2,510,132.18 |
| 3年以上 | 3,521,254.23 |
| 3至4年 | 1,585,041.30 |
| 4至5年 | 1,932,212.93 |
| 5年以上 | 4,000.00 |
| 合计 | 11,474,440.03 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏 账准备 | 3,702,100.25 | 2,613,160.60 | 1,486.52 | 6,313,774.33 | ||
| 合计 | 3,702,100.25 | 2,613,160.60 | 1,486.52 | 6,313,774.33 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西双版纳胜伟建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,898,785.93 | 4至5年 | 16.55% | 1,898,785.93 |
| 新疆聚昇新投建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,550,000.00 | 3至4年 | 13.51% | 1,550,000.00 |
| 仙居县永安砂石开采有限公司 | 押金及保证金 | 1,169,680.00 | 2至3年 | 10.19% | 584,840.00 |
| 四川省大邑县财政局 | 押金及保证金 | 1,090,000.00 | 2至3年 | 9.50% | 545,000.00 |
| 青岛建通建设机械有限公司 | 其他 | 1,000,000.00 | 1至2年 | 8.72% | 1,000,000.00 |
| 合计 | 6,708,465.93 | 58.47% | 5,578,625.93 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
8、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履 | 账面价值 | |
| 约成本减值准备 | 约成本减值准备 | |||||
| 原材料 | 89,503,937.35 | 3,233,924.39 | 86,270,012.96 | 126,902,402.27 | 3,132,961.40 | 123,769,440.87 |
| 在产品 | 116,377,804.65 | 116,377,804.65 | 48,891,012.41 | 48,891,012.41 | ||
| 库存商品 | 62,295,465.25 | 602,118.88 | 61,693,346.37 | 71,325,216.68 | 800,686.14 | 70,524,530.54 |
| 周转材料 | 36,940.32 | 36,940.32 | 23,903.44 | 23,903.44 | ||
| 发出商品 | 106,984,277.58 | 106,984,277.58 | 52,635,074.69 | 52,635,074.69 | ||
| 合计 | 375,198,425.15 | 3,836,043.27 | 371,362,381.88 | 299,777,609.49 | 3,933,647.54 | 295,843,961.95 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,132,961.40 | 521,163.26 | 420,200.27 | 3,233,924.39 | ||
| 库存商品 | 800,686.14 | 602,118.88 | 800,686.14 | 602,118.88 | ||
| 合计 | 3,933,647.54 | 1,123,282.14 | 1,220,886.41 | 3,836,043.27 | ||
9、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 尚在质保期内的合同质保金 | 12,488,155.85 | 667,322.79 | 11,820,833.06 | 29,569,693.15 | 1,987,452.73 | 27,582,240.42 |
| 合计 | 12,488,155.85 | 667,322.79 | 11,820,833.06 | 29,569,693.15 | 1,987,452.73 | 27,582,240.42 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 组合1：信用风险特征组合 | 1,320,129.94 |
| 合计 | 1,320,129.94 | —— |
其他说明：
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拟持有至到期的定期存款 | 30,026,000.00 | |
| 应交税费负数重分类 | 867,262.33 | 1,035,179.89 |
| 待抵扣进项税 | 31,734.91 | 212,359.48 |
| 合计 | 30,924,997.24 | 1,247,539.37 |
其他说明：
11、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东宏鑫矿山机械有限公司 | 2,966,726.88 | 1,214.39 | 2,967,941.27 | ||||||||
| 小计 | 2,966,726.88 | 1,214.39 | 2,967,941.27 | ||||||||
| 合计 | 2,966,726.88 | 1,214.39 | 2,967,941.27 | ||||||||
其他说明：
12、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 91,537,863.32 | 90,587,864.07 |
| 合计 | 91,537,863.32 | 90,587,864.07 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 104,055,761.64 | 53,674,444.14 | 7,704,272.35 | 7,638,785.16 | 173,073,263.29 |
| 2.本期增加金额 | 357,697.60 | 9,387,149.97 | 1,290,132.60 | 462,717.23 | 11,497,697.40 |
| （1）购置 | 8,189,241.37 | 1,290,132.60 | 462,717.23 | 9,942,091.20 | |
| （2）在建工程转入 | 357,697.60 | 1,197,908.60 | 1,555,606.20 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 655,033.00 | 509,189.00 | 222,302.99 | 1,386,524.99 | |
| （1）处置或报废 | 655,033.00 | 509,189.00 | 222,302.99 | 1,386,524.99 | |
| 4.期末余额 | 104,413,459.24 | 62,406,561.11 | 8,485,215.95 | 7,879,199.40 | 183,184,435.70 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 35,945,392.98 | 36,494,661.35 | 4,821,531.27 | 5,223,813.62 | 82,485,399.22 |
| 2.本期增加金额 | 4,765,225.31 | 3,727,226.94 | 840,592.37 | 1,132,633.58 | 10,465,678.20 |
| （1）计提 | 4,765,225.31 | 3,727,226.94 | 840,592.37 | 1,132,633.58 | 10,465,678.20 |
| 3.本期减少金额 | 609,587.70 | 483,729.55 | 211,187.79 | 1,304,505.04 | |
| （1）处置或报废 | 609,587.70 | 483,729.55 | 211,187.79 | 1,304,505.04 | |
| 4.期末余额 | 40,710,618.29 | 39,612,300.59 | 5,178,394.09 | 6,145,259.41 | 91,646,572.38 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 63,702,840.95 | 22,794,260.52 | 3,306,821.86 | 1,733,939.99 | 91,537,863.32 |
| 2.期初账面价值 | 68,110,368.66 | 17,179,782.79 | 2,882,741.08 | 2,414,971.54 | 90,587,864.07 |
（2） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 273,569.51 | 尚未办理规划审批及报建手续 |
其他说明：
截止2022年12月31日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值28,054,834.50元。
13、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 148,766,761.63 | 123,458,004.83 |
| 合计 | 148,766,761.63 | 123,458,004.83 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 车钻铣床 | 769,997.20 | 769,997.20 | 769,997.20 | 769,997.20 | ||
| 绿色材料成套装备智能制造项目 | 147,996,764.43 | 147,996,764.43 | 121,168,101.44 | 121,168,101.44 | ||
| 新厂喷柒房 | 1,182,342.57 | 1,182,342.57 | ||||
| 光华厂区燃气管道改造 | 337,563.62 | 337,563.62 | ||||
| 合计 | 148,766,761.63 | 148,766,761.63 | 123,458,004.83 | 123,458,004.83 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名 | 预 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中： | 本期利 | 资金来 |
| 称 | 算数 | 额 | 加金额 | 入固定资产金额 | 他减少金额 | 额 | 计投入占预算比例 | 度 | 本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 息资本化率 | 源 |
| 绿色材料成套装备智能制造项目 | 327,700,000.00 | 121,168,101.44 | 26,828,662.99 | 147,996,764.43 | 45.16% | 45.16% | 募股资金 | |||||
| 合计 | 327,700,000.00 | 121,168,101.44 | 26,828,662.99 | 147,996,764.43 |
14、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 1,084,904.01 | 1,084,904.01 |
| 2.本期增加金额 | 1,701,928.38 | 1,701,928.38 |
| （1）新增租赁 | 1,701,928.38 | 1,701,928.38 |
| 3.本期减少金额 | 186,259.49 | 186,259.49 |
| 4.期末余额 | 2,600,572.90 | 2,600,572.90 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 449,500.36 | 449,500.36 |
| 2.本期增加金额 | 727,903.33 | 727,903.33 |
| （1）计提 | 727,903.33 | 727,903.33 |
| 3.本期减少金额 | 97,454.29 | 97,454.29 |
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 1,079,949.40 | 1,079,949.40 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 1,520,623.50 | 1,520,623.50 |
| 2.期初账面价值 | 635,403.65 | 635,403.65 |
其他说明：
15、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 40,624,825.83 | 1,668,164.76 | 42,292,990.59 | ||
| 2.本期增加金额 | 148,401.43 | 148,401.43 | |||
| （1）购置 | 148,401.43 | 148,401.43 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 40,624,825.83 | 1,816,566.19 | 42,441,392.02 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 4,325,773.63 | 1,262,208.56 | 5,587,982.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 812,496.48 | 130,088.23 | 942,584.71 | ||
| （1）计提 | 812,496.48 | 130,088.23 | 942,584.71 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 5,138,270.11 | 1,392,296.79 | 6,530,566.90 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 35,486,555.72 | 424,269.40 | 35,910,825.12 | ||
| 2.期初账面价值 | 36,299,052.20 | 405,956.20 | 36,705,008.40 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 27,065,602.37 | 4,184,056.76 | 21,442,135.61 | 3,221,049.12 |
| 可抵扣亏损 | 11,231,477.20 | 2,807,869.31 | 6,716,335.31 | 1,679,083.82 |
| 递延收益 | 85,425.60 | 12,813.84 | 245,093.84 | 36,764.08 |
| 预计负债 | 4,784,892.42 | 717,733.86 | 7,015,431.45 | 1,052,314.72 |
| 合计 | 43,167,397.59 | 7,722,473.77 | 35,418,996.21 | 5,989,211.74 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 一次性税前扣除的固定资产 | 19,326,926.10 | 2,899,038.92 | 12,375,884.07 | 1,856,382.61 |
| 合计 | 19,326,926.10 | 2,899,038.92 | 12,375,884.07 | 1,856,382.61 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余 |
| 额 | 额 | |||
| 递延所得税资产 | 7,722,473.77 | 5,989,211.74 | ||
| 递延所得税负债 | 2,899,038.92 | 1,856,382.61 |
其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 92,673.27 | 92,673.27 | ||||
| 合计 | 92,673.27 | 92,673.27 | ||||
其他说明：
18、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 28,865,633.24 | |
| 合计 | 28,865,633.24 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为4,100,000.00元。
19、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 36,233,713.66 | 39,859,739.90 |
| 1年以上 | 1,032,987.52 | 335,686.04 |
| 合计 | 37,266,701.18 | 40,195,425.94 |
20、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 138,638,083.29 | 94,115,063.55 |
| 合计 | 138,638,083.29 | 94,115,063.55 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
21、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 19,700,862.38 | 101,342,242.38 | 108,977,573.92 | 12,065,530.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,498,921.53 | 6,498,921.53 | ||
| 三、辞退福利 | 196,542.00 | 196,542.00 | ||
| 合计 | 19,700,862.38 | 108,037,705.91 | 115,673,037.45 | 12,065,530.84 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,950,868.40 | 91,329,092.61 | 98,747,272.28 | 11,532,688.73 |
| 2、职工福利费 | 1,071,393.89 | 1,071,393.89 | ||
| 3、社会保险费 | 3,346,253.86 | 3,346,253.86 | ||
| 其中：医疗保险费 | 2,683,893.30 | 2,683,893.30 | ||
| 工伤保险费 | 157,313.68 | 157,313.68 | ||
| 生育保险费 | 276,213.57 | 276,213.57 | ||
| 其他 | 228,833.31 | 228,833.31 | ||
| 4、住房公积金 | 3,399,264.00 | 3,399,264.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 749,993.98 | 2,196,238.02 | 2,413,389.89 | 532,842.11 |
| 合计 | 19,700,862.38 | 101,342,242.38 | 108,977,573.92 | 12,065,530.84 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,268,330.71 | 6,268,330.71 | ||
| 2、失业保险费 | 230,590.82 | 230,590.82 | ||
| 合计 | 6,498,921.53 | 6,498,921.53 |
其他说明：
22、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 833,555.80 | 8,501,112.27 |
| 企业所得税 | 50,861.37 | 7,516.41 |
| 个人所得税 | 302,468.46 | 438,127.06 |
| 城市维护建设税 | 44,389.33 | 431,333.63 |
| 教育费附加 | 44,108.47 | 258,800.17 |
| 其他税费 | 31,025.55 | 218,393.84 |
| 合计 | 1,306,408.98 | 9,855,283.38 |
其他说明：
23、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 32,504,158.64 | 27,839,032.30 |
| 合计 | 32,504,158.64 | 27,839,032.30 |
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 25,162,217.15 | 20,573,033.45 |
| 代垫运费 | 133,320.00 | |
| 计提费用 | 4,932,363.67 | 3,575,032.92 |
| 定金 | 878,000.00 | 778,000.00 |
| 杂费 | 1,298,282.90 | 2,359,265.72 |
| 其他 | 233,294.92 | 420,380.21 |
| 合计 | 32,504,158.64 | 27,839,032.30 |
24、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 3,003,987.50 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 893,275.45 | 424,088.73 |
| 合计 | 3,897,262.95 | 424,088.73 |
其他说明：
25、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销销项税额 | 11,922,859.67 | 9,280,551.54 |
| 已背书尚未到期的票据 | 18,548,733.00 | |
| 合计 | 30,471,592.67 | 9,280,551.54 |
短期应付债券的增减变动：
26、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 信用借款-利息调整 | 39,875.00 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | -3,003,987.50 | |
| 合计 | 27,035,887.50 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
27、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 1,756,785.49 | 763,291.79 |
| 减：未确认融资费用 | -105,368.41 | -28,066.56 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -893,275.45 | -424,088.73 |
| 合计 | 758,141.63 | 311,136.50 |
其他说明：
28、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 4,784,892.42 | 7,015,431.45 | 计提客户质保金 |
| 合计 | 4,784,892.42 | 7,015,431.45 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
29、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 245,093.84 | 159,668.24 | 85,425.60 | ||
| 合计 | 245,093.84 | 159,668.24 | 85,425.60 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 惯性圆锥式破碎机生产线 | 66,477.08 | 66,477.08 | 与资产相关 | |||||
| 企业技术改造项目固定资产投资补助 | 178,616.76 | 93,191.16 | 85,425.60 | 与资产相关 |
其他说明：
30、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 6,284,401.15 | 2,965,197.90 |
| 合计 | 6,284,401.15 | 2,965,197.90 |
其他说明：
31、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 | |||||
其他说明：
32、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 492,836,443.34 | 492,836,443.34 | ||
| 其他资本公积 | 436,417.20 | 436,417.20 |
| 合计 | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
33、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 8,204,199.25 | 1,727,314.71 | 1,581,770.01 | 8,349,743.95 |
| 合计 | 8,204,199.25 | 1,727,314.71 | 1,581,770.01 | 8,349,743.95 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
34、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 39,674,499.22 | 2,523,685.39 | 42,198,184.61 | |
| 合计 | 39,674,499.22 | 2,523,685.39 | 42,198,184.61 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
35、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 257,869,142.82 | 249,796,633.42 |
| 调整后期初未分配利润 | 257,869,142.82 | 249,796,633.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,523,685.39 | 3,407,782.03 |
| 应付普通股股利 | 9,376,640.00 | 19,518,720.00 |
| 期末未分配利润 | 266,309,782.81 | 257,869,142.82 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
36、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 491,198,440.48 | 350,359,169.01 | 688,127,254.54 | 511,648,513.64 |
| 其他业务 | 6,074,925.02 | 7,527,327.19 | 6,151,841.05 | 9,039,824.11 |
| 合计 | 497,273,365.50 | 357,886,496.20 | 694,279,095.59 | 520,688,337.75 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
本公司履约义务主要包括公司生产销售破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，公司与客户根据合同约定的节点确定进度款支付时间和比例，双方严格按照合同条款履行相应义务。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为208,608,887.00元，其中，174,753,687.00元预计将于2023年度确认收入，20,950,200.00元预计将于2024年度确认收入，12,905,000.00元预计将于2025年度确认收入。
其他说明：
37、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 874,569.31 | 1,007,788.90 |
| 教育费附加 | 874,251.61 | 1,007,727.21 |
| 房产税 | 896,216.02 | 894,079.68 |
| 土地使用税 | 1,614,057.30 | 1,614,057.30 |
| 印花税 | 259,953.48 | 431,595.53 |
| 其他 | 14,772.59 | 94,224.82 |
| 合计 | 4,533,820.31 | 5,049,473.44 |
其他说明：
38、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,322,643.31 | 36,445,320.73 |
| 差旅费 | 5,886,098.56 | 5,550,267.57 |
| 车辆使用费 | 3,914,620.69 | 1,683,998.07 |
| 质保维修费 | 4,123,485.51 | 8,962,486.45 |
| 劳务费 | 9,000,539.68 | 16,680,372.30 |
| 广宣费 | 1,853,053.24 | 2,620,178.42 |
| 办公费 | 667,013.89 | 419,473.13 |
| 业务招待费 | 2,349,558.64 | 2,118,289.38 |
| 水电房租 | 111,786.58 | 346,640.47 |
| 折旧费及摊销 | 1,529,457.03 | 1,090,812.15 |
| 通讯费 | 83,651.55 | 245,944.44 |
| 其他 | 342,102.27 | 499,365.87 |
| 合计 | 56,184,010.95 | 76,663,148.98 |
其他说明：
39、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 27,877,753.57 | 27,843,534.88 |
| 折旧及摊销 | 3,495,282.74 | 3,585,822.39 |
| 安全生产费 | 1,727,314.71 | 2,113,120.92 |
| 中介服务费 | 2,309,493.84 | 3,598,837.71 |
| 业务招待费 | 666,079.27 | 607,169.04 |
| 办公费及其他 | 1,492,625.39 | 1,665,038.75 |
| 车辆使用费 | 304,382.67 | 397,467.47 |
| 维修费 | 387,121.34 | 350,843.86 |
| 差旅费 | 374,044.43 | 674,657.45 |
| 会费 | 250,000.00 | 197,000.00 |
| 合计 | 38,884,097.96 | 41,033,492.47 |
其他说明：
40、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,114,133.36 | 13,109,911.30 |
| 折旧及摊销 | 536,929.04 | 506,271.18 |
| 物料用品 | 5,505,500.89 | 10,023,996.78 |
| 办公差旅费 | 335,013.09 | 522,274.79 |
| 其他 | 460,069.96 | 214,518.33 |
| 合计 | 19,951,646.34 | 24,376,972.38 |
其他说明：
41、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 524,625.00 | |
| 减：利息收入 | 2,408,003.54 | 1,894,394.01 |
| 减：汇兑收益 | 1,438,807.26 | -293,677.52 |
| 手续费支出 | 96,503.98 | 47,670.08 |
| 其他支出 | 88,446.70 | 48,669.56 |
| 合计 | -3,137,235.12 | -1,504,376.85 |
其他说明：
42、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税返还手续费 | 95,754.82 | 119,222.99 |
| 大邑县经信局成财企[2015]165号关于2015年企业技术改造项目固定资产投资补助资金 | 93,191.16 | 93,191.16 |
| 2014年成都市中小企业发展成长工程项目补助资金 | 66,477.08 | 79,772.76 |
| 稳岗补贴 | 215,164.26 | |
| 大邑县经济科技和信息化局2021年第二批省级科技计划项目资金研发准备金制度财政奖补资金 | 13,100.00 | |
| 2020年度中央外经贸发展专项资金 | 17,100.00 | |
| 大邑县市场监督管理局知识产权专项资金 | 200,000.00 | |
| 大邑县经济科技和信息化局补助资金（成财教发〔2022〕58号） | 700,000.00 | |
| 大邑县商务和投资促进局2021年 | 10,300.00 |
| 中央外经贸易发展专项资金竞争立项支持项目（成财产发（2022）31号 | ||
| 大邑县经济科技和信息化局蓉漂杯奖补 | 10,000.00 | |
| 大邑县市场监督管理局成财环发（2022）63号知识产权维权代理费资助项目款 | 141,000.00 | |
| 大邑县经济科技和信息化局2020年度财政金融互动省级奖补资金（成财金发（2022）4号 | 1,000,000.00 | |
| 退役军人就业享受优惠政策（财税[2019]22号文件） | 454,500.00 | 393,000.00 |
| 减免税额 | 9.12 | 1,585.58 |
| 大邑县商务和投资促进局2018年短期出口信用保险保费补贴 | 58,800.00 | |
| 大邑县就业服务管理局新型学徒制培训补贴 | 175,000.00 | |
| 大邑县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 大邑县就业服务管理局以工代训补贴 | 83,400.00 |
43、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,214.39 | -33,273.12 |
| 合计 | 1,214.39 | -33,273.12 |
其他说明：
44、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 |
| 合计 | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 |
其他说明：
45、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,611,674.08 | -933,497.83 |
| 应收账款信用减值损失 | -7,541,505.27 | -5,120,090.66 |
| 应收票据信用减值损失 | 187,313.90 | -229,813.90 |
| 合计 | -9,965,865.45 | -6,283,402.39 |
其他说明：
46、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -703,081.87 | -765,721.81 |
| 十二、合同资产减值损失 | 1,320,129.94 | -1,141,378.38 |
| 合计 | 617,048.07 | -1,907,100.19 |
其他说明：
47、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产损失 | 19,663.79 | 2,868.95 |
48、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 85,000.00 | 3,650,000.00 | 85,000.00 |
| 专利诉讼赔偿款 | 2,000,000.00 | ||
| 往来单位赔偿款 | 1,688,070.65 | 456,932.02 | 1,688,070.65 |
| 其他 | 1,316.33 | 20,381.54 | 1,316.33 |
| 合计 | 1,774,386.98 | 6,127,313.56 | 1,774,386.98 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 成都市地方金融监督管理局的2021年度成都市金融业发展专项资金 | 成都市地方金融监督管理局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 是 | 3,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业补贴 | 成都生产力促进中心 | 奖励 | 因研究开发、技术更新 | 否 | 是 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 及改造等获得的补助 | ||||||||
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县2020年度工业经济稳增长正向激励奖励资金 | 大邑县经济科技和信息化局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县2022年度第一批市级先进制造业促进工业投资奖励（成财产发（2022）14号） | 大邑县经济科技和信息化局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 25,000.00 | 与收益相关 | |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县2022年度第一批市级先进制造业规上工业稳增长增长奖（成财产发（2022）14号） | 大邑县经济科技和信息化局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 | 10,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
49、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 542,600.00 | 282,794.69 | 542,600.00 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 29,763.65 | 199,042.50 | 29,763.65 |
| 罚款及滞纳金 | 200.00 | 2,398.70 | 200.00 |
| 其他 | 38,037.34 | 93,941.00 | 38,037.34 |
| 合计 | 610,600.99 | 578,176.89 | 610,600.99 |
其他说明：
50、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,132,380.20 | 5,124,292.17 |
| 递延所得税费用 | -690,605.72 | -1,999,040.06 |
| 合计 | 2,441,774.48 | 3,125,252.11 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 22,782,739.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,417,410.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,052,274.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -107,778.68 |
| 非应税收入的影响 | 18,076.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,277,690.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 981.70 |
| 研发及残疾人加计扣除的影响 | -1,186,438.89 |
| 资产减值准备转销影响金额 | -558,802.59 |
| 其他 | 633,280.58 |
| 所得税费用 | 2,441,774.48 |
其他说明：
51、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用-利息收入 | 2,089,503.54 | 1,894,394.01 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 2,488,619.08 | 4,087,622.99 |
| 其他营业外收入收到款项 | 862,107.80 | 2,035,281.54 |
| 职工往来备用金 | 12,749.00 | 577,000.00 |
| 其他单位往来款 | 11,327,786.75 | 6,293,219.07 |
| 保函保证金退回 | 14,151,358.94 | 2,084,641.06 |
| 合计 | 30,932,125.11 | 16,972,158.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用-银行手续费 | 96,689.96 | 47,670.08 |
| 销售费用中支付的现金 | 25,824,218.73 | 39,709,144.17 |
| 管理费用中支付的现金 | 7,233,768.37 | 9,310,160.84 |
| 研发费用中支付的现金 | 8,613,950.27 | 10,760,789.90 |
| 其他营业外支出支付的款项 | 543,904.10 | 864,669.39 |
| 职工往来备用金 | 8,000.00 | 193,749.00 |
| 其他单位往来保证金 | 5,338,964.33 | 9,219,430.38 |
| 合计 | 47,659,495.76 | 70,105,613.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款到期收回 | 30,292,500.00 | |
| 合计 | 30,292,500.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买定期存款 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 60,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,183,000.00 | |
| 融资租赁款 | 943,358.35 | 305,707.21 |
| 合计 | 4,126,358.35 | 305,707.21 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
52、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 |
| 加：资产减值准备 | 9,348,817.38 | 8,190,502.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,465,678.20 | 9,913,766.73 |
| 使用权资产折旧 | 727,903.33 | 449,500.36 |
| 无形资产摊销 | 942,584.71 | 938,912.06 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -19,663.79 | -2,868.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 29,763.65 | 199,042.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,958,567.77 | -7,818,813.71 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,144,235.56 | 342,347.08 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,214.39 | 33,273.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,733,262.03 | -2,396,432.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,042,656.31 | 397,391.98 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -75,420,815.66 | -5,277,248.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -60,427,817.35 | -96,136,665.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 90,252,286.22 | -21,698,448.06 |
| 其他 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,554,921.37 | -81,866,728.70 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
| 减：现金的期初余额 | 88,528,980.11 | 74,437,718.25 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,605,664.52 | 14,091,261.86 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
其他说明：
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 8,966,126.65 | 保证金 |
| 合计 | 8,966,126.65 |
其他说明：
54、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 508,158.99 | 6.9646 | 3,539,124.10 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 199,734.00 | 6.9646 | 1,391,067.42 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
55、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 个税返还手续费 | 95,754.82 | 其他收益 | 95,754.82 |
| 大邑县经信局成财企[2015]165号关于2015年企业技术改造项目固定资产投资补助资金 | 93,191.16 | 其他收益 | 93,191.16 |
| 2014年成都市中小企业发展成长工程项目补助资金 | 66,477.08 | 其他收益 | 66,477.08 |
| 稳岗补贴 | 215,164.26 | 其他收益 | 215,164.26 |
| 大邑县经济科技和信息化局2021年第二批省级科技计划项目资金研发准备金制度财政奖补资金 | 13,100.00 | 其他收益 | 13,100.00 |
| 2020年度中央外经贸发展专项资金 | 17,100.00 | 其他收益 | 17,100.00 |
| 大邑县市场监督管理局知识产权专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局补助资金（成财教发〔2022〕58号） | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 大邑县商务和投资促进局2021年中央外经贸易发展专项资金竞争立项支持项目（成财产发（2022）31号 | 10,300.00 | 其他收益 | 10,300.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局蓉漂杯奖补 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 大邑县市场监督管理局成财环发（2022）63号知识 | 141,000.00 | 其他收益 | 141,000.00 |
| 产权维权代理费资助项目款 | |||
| 大邑县经济科技和信息化局2020年度财政金融互动省级奖补资金（成财金发（2022）4号 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 退役军人就业享受优惠政策（财税[2019]22号文件） | 454,500.00 | 其他收益 | 454,500.00 |
| 大邑县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 税收减免收入 | 9.12 | 其他收益 | 9.12 |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县2020年度工业经济稳增长正向激励奖励资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县2022年度第一批市级先进制造业促进工业投资奖励（成财产发（2022）14号） | 25,000.00 | 营业外收入 | 25,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县2022年度第一批市级先进制造业规上工业稳增长增长奖（成财产发（2022）14号） | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 成都大宏立建筑工程有 | 四川 | 四川省成都市大邑县晋 | 建筑机电设备和钢结构 | 100.00% | 投资设立 | |
| 限责任公司 | 原镇工业大道128号2楼03号 | 施工及安装 | ||||
| 成都大宏立工程设计有限公司 | 四川 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24层2403号 | 建筑机电设备和钢结构咨询 | 100.00% | 投资设立 | |
| 成都大宏立智造科技有限责任公司 | 四川 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元2409号 | 软件开发和电气设备销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED | 印度 | 60.00% | 投资设立 | |||
| 成都镇鼎机械制造有限公司 | 四川 | 四川省成都市大邑县青霞街道光华路8号 | 机器设备制造、销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 四川 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号 | 机电工程安装 | 100.00% | 投资设立 | |
| 成都大宏立供应链投资有限公司 | 四川 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24楼2402号 | 投资咨询 | 100.00% | 投资设立 | |
| 成都大宏立新材料有限公司 | 四川 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24楼2401号 | 新型金属功能材料销售 | 100.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
十、与金融工具相关的风险
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：市场风险、信用风险、流动性风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层通过职能部门负责日常的风险管理，本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到低水平，使股东及其其他权益投资者的利益大化。
1. 市场风险
（1）利率风险
公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。
2. 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
公司持有的货币资金主要存放于商业银行，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，信用风险较低。
公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，公司无其他重大信用集中风险。
2022年12月31日本公司应收账款中，前五大客户的应收账款分別占本公司应收账款总额的45.82%。
2022年12月31日本公司其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款分别占本公司其他应收款总额的58.47%。
3. 流动风险
流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 155,261,138.88 | 155,261,138.88 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 155,261,138.88 | 155,261,138.88 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 155,261,138.88 | 155,261,138.88 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的其他为公司购买的理财产品，期末根据预期收益率计算其公允价值变动收益。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 持股5%以上的股东，甘德宏担任执行董事、张文秀担任经理 |
| 甘德君 | 自然人股东、甘德宏之弟弟、高级管理人员 |
| 甘德昌 | 自然人股东、甘德宏之堂兄弟、高级管理人员 |
| 杨中民 | 自然人股东、董事、高级管理人员 |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 法人股东、员工及员工配偶持股平台 |
| 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 法人股东、员工及员工配偶持股平台 |
| LIZEQUAN(李泽全） | 总经理、董事、财务总监 |
| 何真 | 独立董事 |
| 何熙琼 | 独立董事 |
| 王振伟 | 独立董事 |
| 王兵 | 监事会主席 |
| 李玉彬 | 监事 |
| 李小凤 | 职工监事 |
| 高勇 | 董事会秘书、高级管理人员（2023年1月21日离职） |
| 先敬 | 高级管理人员 |
| 甘德忠 | 甘德宏之堂兄弟、高级管理人员 |
| 李恩明 | 高级管理人员 |
| 甘德芬 | 甘德宏之妹妹 |
| 何涛 | 甘德芬之配偶 |
| 张燕 | 张文秀之姐姐 |
| 张琼 | 张文秀之妹妹 |
| 甘锐学 | 甘德宏、张文秀之女儿 |
| 甘德良 | 甘德宏之堂兄弟 |
| 甘德宣 | 甘德宏之堂兄弟 |
| 程曦 | LIZEQUAN(李泽全）之配偶 |
| 成都谊盟投资管理有限公司 | 实际控制人甘德宏持股2.50% |
| 成都同信同盛投资股份有限公司 | 实际控制人张文秀持股3.33% |
| 苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙） | 实际控制人张文秀系合伙人，持有2.78%份额 |
| 苏州和祥九鼎投资中心（有限合伙） | 实际控制人张文秀系合伙人，持有12.35%份额 |
| 成都非公企业学院 | 实际控制人甘德宏、张文秀捐资设立的民办非企业单位，甘德宏担任成都非公企业学院的理事长及法定代表人、张文秀担任成都非公企业学院的监事 |
| 大邑县工商业联合会（总商会） | 实际控制人甘德宏担任大邑县工商业联合会（总商会）的主席（会长） |
| 大邑县晋原镇何记针织品店 | 实际控制人甘德宏之妹妹甘德芬之配偶何涛控制的企业 |
| 成都市宏邑机械厂 | 实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股100.00% |
| 成都天成鑫业机械有限公司 | 实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股50.00% |
| 大邑县军玺包装厂 | 实际控制人张文秀之姐姐张燕配偶黄康均持股100.00% |
| 四川能投发展股份有限公司 | 独立董事何真任独立董事 |
| 鲜活控股股份有限公司 | 独立董事何真任独立董事（2022年1月辞任） |
| 四川乐至农村商业银行股份有限公司 | 独立董事何真任独立董事 |
| 成都中屹信达投资管理有限公司 | 独立董事何真持股8.33% |
| 成都禾田映画文化传播有限公司 | 独立董事何真持股6.00% |
| 资阳农村商业银行股份有限公司 | 独立董事何真担任监事 |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | 独立董事何真担任独立董事 |
| 千禾味业食品股份有限公司 | 独立董事何真担任独立董事 |
| 北京青云科技股份有限公司 | 独立董事何熙琼任独立董事 |
| 四川观想科技股份有限公司 | 独立董事何熙琼担任独立董事 |
| 上海海阳保安服务股份有限公司 | 独立董事何熙琼担任独立董事 |
| Emerald Infraispat Ltd. | 控股子公司EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED的参股股东，持股40% |
| Emerald Industries | Emerald Infraispat Ltd和Emerald Industries 属于同一实际控制人控制的企业 |
其他说明：
4、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 成都市宏邑机械厂 | 原材料 | 2,234,462.00 | 8,000,000.00 | 否 | 5,111,863.28 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Emerald Infraispat Ltd. | 破碎筛分设备、配件 | 62,526.89 | 906,635.93 |
| 成都市宏邑机械厂 | 销售废钢废铁 | 211,885.84 | 0.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
5、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | Emerald Infraispat Ltd. | 833,711.37 | 75,485.81 | 791,879.00 | 39,593.95 |
| 应收账款 | Emerald Industries | 2,450.00 | 490.00 | 2,450.00 | 245.00 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 成都市宏邑机械厂 | 643,882.30 | |
| 其他应付款 | 成都市宏邑机械厂 | 58,256.10 | 100,000.00 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司于2022年12月23日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》，公司将与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签订《业务合作协议》，拟为公司客户提供总额度不超过5,000万元的融资租赁业务回购担保，业务合作期限不超过12个月。截止2022年12月31日，公司为其他单位提供担保承诺事项如下：
1.2021年12月28日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、铁岭市西丰树义石材有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2021YYZL0112508-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额2,448,000.00元。担保期限为2021年12月11日至2023年11月11日（即整个租赁期）。
2.2022年3月4日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、云南大桐劳务服务有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0102134-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额2,996,800.00元。担保期限为2022年2月7日至2024年1月27日（即整个租赁期）。
3.2022年4月21日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、拜城县建工建材有限责任公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0105261-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额2,504,000.00元。担保期限为2022年4月29日至2024年3月29日（即整个租赁期）。
4.2022年12月12日，公司与南江县旺鹏建材有限责任公司（以下简称“旺鹏建材”）签订补充协议，为旺鹏建材提供银行按揭贷款提供信用担保，担保主债权金额21,967,330.00元，担保期限为2022年12月22日至2024年12月21日。
5.2022年8月9日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、汶川星航环保材料有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0110813-ZL-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额2,517,600.00元。因承租方与购买方协议还在洽谈中，担保期限尚未明确。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至2022年12月31日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
1.2021年7月23日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署《保证金质押合同》，为确保债务人龙南县山丰矿业有限责任公司（以下简称“山丰矿业”）与建设银行签署的《网络供应链人民币借款合同》的履行，公司为山丰矿业提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为1,707,000.00元，被担保的主债权为5,690,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2021年8月31日至2023年8月30日。
2.2021年12月30日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署《保证金质押合同》，为确保债务人河北湡航实业有限公司（以下简称“湡航实业”）与建设银行签署的《网络供应链人民币借款合同》的履行，公司为湡航实业提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为1,332,000.00元，被担保的主债权为4,440,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2022年3月17日至2024年3月16日。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2023年1月20日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、旺鹏建材（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：
2023YYZL0101728-ZL-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额8,000,000.00元。担保期限为2023年1月28日至2024年12月28日（即整个租赁期）。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
1、2017年2月10日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签署《质押合同》，为确保债务人西双版纳胜伟建材有限公司（以下简称“胜伟建材”）与民生银行签署的《电子汇票银行承兑协议》的履行，公司为胜伟建材提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为2,756,000.00元，被担保的主债权为
2,756,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2017年3月10日至2018年3月10日。2017年12月起，胜伟建材未能按期足额向民生银行还款，民生银行于2018年3月从公司单位保证金账户内划转2,365,965.87元。2018年12月31日，公司已就该事项单项全额计提了坏账准备。2019年5月8日，胜伟建材归还400,000.00元。2019年5月11日，公司与胜伟建材签订了抵押合同（抵押物为胜伟建材所购公司机器）及还款协议书，但胜伟建材仍未按照还款协议书约定的分期支付期限归还款项。2022年12月31日，基于胜伟建材逾期信息，评估其信用风险显著增加，公司就该事项全额计提了预期信用损失。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,094,481.98 | 1.04% | 1,122,013.98 | 53.57% | 972,468.00 | 3,435,208.54 | 2.51% | 2,419,144.54 | 70.42% | 1,016,064.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 199,069,431.69 | 98.96% | 14,919,444.66 | 7.49% | 184,149,987.03 | 133,633,935.08 | 97.49% | 9,144,476.65 | 6.84% | 124,489,458.43 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：信用风险特征组合 | 198,239,751.33 | 98.55% | 14,919,444.66 | 7.53% | 183,320,306.67 | 133,355,764.08 | 97.29% | 9,144,476.65 | 6.86% | 124,211,287.43 |
| 组合2：合并关联方范围内组合 | 829,680.36 | 0.41% | 829,680.36 | 278,171.00 | 0.20% | |||||
| 合计 | 201,163,913.67 | 100.00% | 16,041,458.64 | 7.97% | 185,122,455.03 | 137,069,143.62 | 100.00% | 11,563,621.19 | 8.44% | 125,505,522.43 |
按单项计提坏账准备：1,122,013.98
单位：元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆庭州华城工程建设开发有限公司 | 1,276,481.98 | 304,013.98 | 23.82% | 抵债资产已出现明显减值迹象 |
| 南川区天见石材加工厂 | 818,000.00 | 818,000.00 | 100.00% | 诉讼执行中，但尚未回款 |
| 合计 | 2,094,481.98 | 1,122,013.98 |
按组合计提坏账准备：14,919,444.66
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 128,148,234.87 | 6,407,411.74 | 5.00% |
| 1至2年 | 61,038,269.64 | 6,103,826.96 | 10.00% |
| 2至3年 | 7,800,410.52 | 1,560,082.10 | 20.00% |
| 3至4年 | 809,424.88 | 404,712.44 | 50.00% |
| 4年以上 | 443,411.42 | 443,411.42 | 100.00% |
| 合计 | 198,239,753.33 | 14,919,444.66 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 128,977,915.23 |
| 1至2年 | 61,038,269.64 |
| 2至3年 | 9,078,212.50 |
| 3年以上 | 2,069,516.30 |
| 3至4年 | 1,626,104.88 |
| 4至5年 | 443,411.42 |
| 合计 | 201,163,913.67 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账 准备 | 11,563,621.19 | 7,402,501.93 | 2,924,664.48 | 16,041,458.64 | ||
| 合计 | 11,563,621.19 | 7,402,501.93 | 2,924,664.48 | 16,041,458.64 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 2,924,664.48 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中铁四局集团物资工贸有限公司 | 44,321,484.00 | 22.03% | 2,216,074.20 |
| 大悟顺通矿业投资开发有限公司 | 17,628,850.00 | 8.76% | 1,762,755.00 |
| 南江县旺鹏建材有限责任公司 | 13,605,770.00 | 6.76% | 680,288.50 |
| 仙居县永安砂石开采有限公司 | 9,939,346.00 | 4.94% | 958,488.75 |
| 中铁五局集团有限公司 | 7,731,218.90 | 3.84% | 386,560.95 |
| 合计 | 93,226,668.90 | 46.33% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 7,424,626.15 | 5,479,875.58 |
| 合计 | 7,424,626.15 | 5,479,875.58 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 8,000.00 | 32,749.00 |
| 押金及保证金 | 8,829,399.82 | 8,124,674.66 |
| 其他 | 3,815,839.86 | 995,264.45 |
| 合计 | 12,653,239.68 | 9,152,688.11 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 1,774,026.60 | 1,898,785.93 | 3,672,812.53 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,555,801.00 | 1,555,801.00 | ||
| 2022年12月31日余额 | 3,329,827.60 | 1,898,785.93 | 5,228,613.53 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,430,915.09 |
| 1至2年 | 1,190,938.18 |
| 2至3年 | 2,510,132.18 |
| 3年以上 | 3,521,254.23 |
| 3至4年 | 1,585,041.30 |
| 4至5年 | 1,936,212.93 |
| 合计 | 12,653,239.68 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账 准备 | 3,672,812.53 | 1,555,801.00 | 5,228,613.53 | |||
| 合计 | 3,672,812.53 | 1,555,801.00 | 5,228,613.53 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 其他 | 3,530,000.00 | 1年以内 | 27.90% | |
| 西双版纳胜伟建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,898,785.93 | 4至5年 | 15.01% | 1,898,785.93 |
| 新疆聚昇新投建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,550,000.00 | 3至4年 | 12.25% | 1,550,000.00 |
| 仙居县永安砂石开采有限公司 | 押金及保证金 | 1,169,680.00 | 2至3年 | 9.24% | 584,840.00 |
| 四川省大邑县财政局 | 押金及保证金 | 1,090,000.00 | 2至3年 | 8.61% | 545,000.00 |
| 合计 | 9,238,465.93 | 73.01% | 4,578,625.93 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 | ||
| 合计 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | |||||
| 成都大宏立工程设计有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
| 成都大宏立智造科技有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 成都镇鼎机械制造有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |||||
| 合计 | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 | |||||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 471,651,545.76 | 334,750,787.59 | 678,834,219.76 | 508,714,600.98 |
| 其他业务 | 6,837,696.05 | 8,244,289.59 | 6,316,824.95 | 9,039,824.11 |
| 合计 | 478,489,241.81 | 342,995,077.18 | 685,151,044.71 | 517,754,425.09 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
本公司履约义务主要包括公司生产销售破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，公司与客户根据合同约定的节点确定进度款支付时间和比例，双方严格按照合同条款履行相应义务。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为208,608,887.00元，其中，174,753,687.00元预计将于2023年度确认收入，20,950,200.00元预计将于2024年度确认收入，12,905,000.00元预计将于2025年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 19,663.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,922,041.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,958,567.77 | 主要系公司利用闲置资金理财获取的 投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,163,785.99 | 主要系公司本期合同违约金、专 利权调解款收入及红十字会捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 95,754.82 | |
| 减：所得税影响额 | 1,390,111.01 | |
| 合计 | 7,769,702.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.26% | 0.2126 | 0.2126 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.40% | 0.1314 | 0.1314 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他