2022
半年度报告富恒新材
NEEQ:832469
富恒新材
NEEQ:832469
深圳市富恒新材料股份有限公司
SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD.
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动和融资 ...... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 30
第七节 财务会计报告 ...... 33
第八节 备查文件目录 ...... 88
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是√否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | √是□否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否审计 | √是□否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1、应收账款回收风险 | 截至2022年6月30日，公司应收账款余额为295,385,918.51元，扣除坏账准备后的应收账款净额为272,515,552.77元，应收账款净额占资产总额的比例为42.25%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。 |
| 2、主要原材料价格波动风险 | 公司原材料成本占营业成本比重较高，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，原材料价格的波动将对产品生产成本产生一定影响。而国际市场上的主要聚合物树脂原料一般随原油价格波动，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户具有一定的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，公司原材料价格的波动并不能立即通过调整相应产品的销售价格完全转嫁给下游客户， |
| 若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。 | |
| 3、人才资源风险 | 作为国家高新技术企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务的不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。 |
| 4、股权集中及实际控制人不当控制的风险 | 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总经理，直接持有公司46.79%的股份，通过拓陆投资控制公司6.63%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司6.62%的股份，通过冠海投资控制公司639,237股股份，占比0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司51,238,671股的控股权，占比60.81%。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
是否存在被调出创新层的风险
□是√否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、富恒新材 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
| 富恒有限 | 指 | 深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜料有限公司 |
| 富恒贸易 | 指 | 富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 冠海投资 | 指 | 深圳市冠海投资有限公司 |
| 铭润投资 | 指 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 |
| 拓陆投资 | 指 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 浙江中科 | 指 | 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司监事会 |
| PP | 指 | 聚丙烯 |
| PC | 指 | 聚碳酸酯 |
| PC/ABS | 指 | 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的混合物 |
| PA66 | 指 | 聚己二酰己二胺 |
| TPE/TPV | 指 | 热塑性弹性体 |
| TPU | 指 | 热塑性聚氨酯弹性体橡胶 |
| PMMA | 指 | 聚甲基丙烯酸甲酯 |
| PBT和PET | 指 | 聚酯 |
| ABS | 指 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| PS | 指 | 聚苯乙烯 |
| PA6 | 指 | 聚酰胺6或尼龙6 |
| HIPS | 指 | 高抗冲聚苯乙烯 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（万元） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 深圳市富恒新材料股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2021年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD. |
| 证券简称 | 富恒新材 |
| 证券代码 | 832469 |
| 法定代表人 | 姚秀珠 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 高曼 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 |
| 电话 | 0755-29726655 |
| 传真 | 0755-29724494 |
| 电子邮箱 | margor15@163.com |
| 公司网址 | http://www.szfh.com |
| 办公地址 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 |
| 邮政编码 | 518105 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董秘办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1993年4月23日 |
| 挂牌时间 | 2015年5月20日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929） |
| 主要产品与服务项目 | 改性塑料的研发、生产、销售与服务 |
| 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易□做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 82,200,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（姚秀珠） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（姚秀珠和郑庆良夫妇），一致行动人为（深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91440300279420888K | 否 |
| 注册地址 | 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 | 否 |
| 注册资本（元） | 82,200,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 东莞证券、海通证券 | |
| 主办券商办公地址 | 东莞证券地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 海通证券地址：上海市广东路689号 | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 | |
| 主办券商（报告披露日） | 海通证券 | |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 胡永波 | 潘佳勇 |
| 2年 | 2年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 | |
六、 自愿披露
□适用√不适用
七、 报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 232,982,064.01 | 184,889,417.85 | 26.01% |
| 毛利率% | 20.55% | 16.60% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 25,166,588.33 | 13,606,319.05 | 84.96% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,336,137.33 | 10,090,316.46 | 141.18% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.17% | 6.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 9.83% | 4.76% | - |
| 基本每股收益 | 0.31 | 0.17 | 93.75% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 644,981,704.12 | 517,766,360.66 | 24.57% |
| 负债总计 | 391,151,690.93 | 276,638,267.91 | 41.39% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 253,908,078.63 | 240,991,151.05 | 5.36% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.09 | 2.93 | 5.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 49.05% | 50.76% | - |
| 资产负债率%（合并） | 60.65% | 53.43% | - |
| 流动比率 | 2.18 | 2.27 | - |
| 利息保障倍数 | 4.68 | 5.92 | - |
营运情况单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,033,393.63 | 21,816,631.75 | 88.08% |
| 应收账款周转率 | 0.75 | 0.52 | - |
| 存货周转率 | 5.80 | 3.73 | - |
（三） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 24.57% | 2.67% | - |
| 营业收入增长率% | 26.01% | -2.89% | - |
| 净利润增长率% | 90.57% | -36.45% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -8,592.62 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 992,341.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,996.02 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益合计 | 978,752.70 |
| 减：所得税影响数 | 146,578.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,723.01 |
| 非经常性损益净额 | 830,451.00 |
三、 补充财务指标
□适用√不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用√不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
六、 业务概要
商业模式
与创新属性相关的认定情况与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新√无更新
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
等。采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量、品种和价格，向供应商下订单；生产方面，公司以销定产，公司根据不同客户的需求设计配方安排生产，大部分产品针对性较强、通用性较弱。改性塑料行业的这一特点决定公司只能以“以销定产”的生产模式。
销售方面，目前公司客户来源较为稳定，国内直接销售模式下产生的营业收入占公司全部收入的比重较大，公司的产品畅销全国十多个省市，拥有包括兆驰、美士富、创维、聚宝在内的众多优质老客户，2022年上半年公司成功开发了一些重大的优质客户，如北海三富，以保证公司业务的稳定快速增长等。
研发方面，改性塑料行业关键技术主要是指配方和专利技术。作为高新技术企业，经过多年的发展，公司研发中心通过不断积累，已经具备一定的持续、快速研发新产品的能力。
经过20多年的开拓创新、不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带来了丰厚的收入、利润和现金流。
报告期内，公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，产品销售价格受原材料及市场供需等因素影响波动较大。公司在董事会的正确指导和大力支持下，积极调整应付，综合分析公司的生产经营能力，克服了诸多不利因素，在经营管理中取得一定的成绩。在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上，强化企业经营管理，进一步完善市场开发，严抓安全环保节能工作，公司总体发展保持稳定，保持较强的竞争优势。就总体经营成果而言，基本实现了2022年上半年度的经营计划。
具体回顾如下：
报告期内，公司实现营业收入23,298.21万元，同比增长26.01%；归属于挂牌公司股东净利润2,516.66万元，同比增长84.96%；截止2022年6月30日，公司总资产64,498.17万元，较期初增长24.57%；净资产25,383.00万元，较期初增长5.27%。
（二） 行业情况
报告期内，公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，产品销售价格受原材料及市场供需等因素影响波动较大。公司在董事会的正确指导和大力支持下，积极调整应付，综合分析公司的生产经营能力，克服了诸多不利因素，在经营管理中取得一定的成绩。在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上，强化企业经营管理，进一步完善市场开发，严抓安全环保节能工作，公司总体发展保持稳定，保持较强的竞争优势。就总体经营成果而言，基本实现了2022年上半年度的经营计划。
具体回顾如下：
报告期内，公司实现营业收入23,298.21万元，同比增长26.01%；归属于挂牌公司股东净利润2,516.66万元，同比增长84.96%；截止2022年6月30日，公司总资产64,498.17万元，较期初增长24.57%；净资产25,383.00万元，较期初增长5.27%。
改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
公司成立以来一直专注于改性塑料的研发、生产、销售业务，产品主要应用于家用电器、医护用品等领域。由于改性塑料作为一种非常重要的工业产品原材料，其需求与下游市场景气度相关性很高。报告期内，以家电、汽车为代表的下游行业的快速发展相应带动了公司业务的发展，但如果下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。
新材料产业作为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，是发展先进制造业和高新技术产业的基础、先导和重要组成部分。在构建以“国内大循环”为主体的产业指引下，上游材料的“卡脖子”问题已经成为打通我国产业链闭环的重要瓶颈，核心材料的“国产替代”已经迫在眉睫。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 10,107,778.18 | 1.57% | 19,262,932.01 | 3.72% | -47.53% |
| 应收票据 | 24,788,674.88 | 3.84% | 26,654,791.88 | 5.15% | -7.00% |
| 应收账款 | 272,515,552.77 | 42.25% | 262,294,828.32 | 50.66% | 3.90% |
| 应收账款融资 | 0.00% | 0.00% | |||
| 预付账款 | 2,103,373.67 | 0.33% | 11,155,439.99 | 2.15% | -81.14% |
| 其他应收款 | 1,813,213.79 | 0.28% | 1,844,970.26 | 0.36% | -1.72% |
| 存货 | 31,442,096.16 | 4.87% | 28,894,053.94 | 5.58% | 8.82% |
| 其他流动资产 | 18,503,465.65 | 2.87% | 7,739,066.00 | 1.49% | 139.09% |
| 固定资产 | 35,751,657.12 | 5.54% | 37,671,446.86 | 7.28% | -5.10% |
| 在建工程 | 210,623,259.16 | 32.66% | 81,378,647.25 | 15.72% | 158.82% |
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | |||
| 无形资产 | 25,011,364.09 | 3.88% | 25,306,779.91 | 4.89% | -1.17% |
| 长期待摊费用 | 1,951,752.86 | 0.30% | 2,046,587.48 | 0.40% | -4.63% |
| 递延所得税资产 | 9,783,716.94 | 1.52% | 12,901,386.76 | 2.49% | -24.17% |
| 其他非流动资产 | 585,798.85 | 0.09% | 615,430.00 | 0.12% | -4.81% |
| 短期借款 | 45,574,123.12 | 7.07% | 42,484,238.13 | 8.21% | 7.27% |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 1.55% | 0.00% | ||
| 应付账款 | 47,579,942.19 | 7.38% | 45,668,059.83 | 8.82% | 4.19% |
| 合同负债 | 9,174,149.68 | 1.42% | 3,303,033.62 | 0.64% | 177.75% |
| 应付职工薪酬 | 1,591,280.95 | 0.25% | 1,781,263.44 | 0.34% | -10.67% |
| 应交税费 | 7,688,315.56 | 1.19% | 6,880,824.00 | 1.33% | 11.74% |
| 其他应付款 | 849,194.55 | 0.13% | 14,861,600.01 | 2.87% | -94.29% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,862,552.71 | 1.53% | 13,329,206.98 | 2.57% | -26.01% |
| 其他流动负债 | 33,478,529.05 | 5.19% | 29,301,698.85 | 5.66% | 14.25% |
| 长期借款 | 216,583,271.65 | 33.58% | 107,926,813.10 | 20.84% | 100.68% |
| 长期应付款 | 9,898.12 | 0.00% | 1,674,496.66 | 0.32% | -99.41% |
| 递延收益 | 8,760,433.35 | 1.36% | 9,427,033.29 | 1.82% | -7.07% |
资产负债项目重大变动原因：
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
销。报告期末，其他流动资产1,850.35万元，较期初增加1,076.44万元，增幅139.09%，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司增加了待抵扣进项税额。
报告期末，在建工程21,062.33万元，较期初增加12,924.46万元，增幅158.02%，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司报告期内新增项目工程款。
报告期末，应付票据1,000.00万元，2022年3月8日，全资子公司中山市富恒科技有限公司与中国农业银行中山市三乡支行签订了编号为“粤中三农银2022第001号”的e账通业务合作协议，协议约定e信额度为11,000.00万元，有效期从2022年3月8日至2023年12月31日，截止2022年6月30日，该协议使用e信额度1,000.00万元，尚有10,000.00万元未使用。
报告期末，合同负债917.41万元，较期初增加587.11万元，主要是由于2022年6月预收深圳市懿泽贸易有限公司500.00万元货款，截止2022年6月30日，该预收款未实现销售。
报告期末，其他应付款84.92万元，较期初减少1,401.24万元，主要是由于报告期内偿还了东莞市友辉实业发展有限公司257.36万元、深圳金鼎创赢投资管理有限公司700.00万元、广东矩正建筑工程有限公司450.00万元保证金。报告期末，长期借款21,658.33万元，较期初增加10,865.65万元，增幅100.68%，主要是由于全资子公司中山市富恒科技有限公司于2021年12月21日向中国农业银行中山市三乡支行签订了编号为“44010420210002510”的十二年期借款合同，借款金额14,100.00万元，该笔借款用于子公司中山市富恒科技有限公司基地建设，在本报告期内该借款合同发放借款11,100.00万元。
报告期末，长期应付款0.99万元，较期初减少166.46万元，主是要由于应付融资租赁款将于一年内到期，因此划分至一年内到期的非流动负债。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 232,982,064.01 | - | 184,889,417.85 | - | 26.01% |
| 营业成本 | 185,114,146.06 | 79.45% | 154,196,165.91 | 83.40% | 20.05% |
| 毛利率 | 20.55% | - | 16.60% | - | - |
| 税金及附加 | 942,179.00 | 0.40% | 448,988.82 | 0.24% | 109.84% |
| 销售费用 | 1,458,482.63 | 0.63% | 2,343,524.71 | 1.27% | -37.77% |
| 管理费用 | 4,994,519.75 | 2.14% | 4,556,993.54 | 2.46% | 9.60% |
| 研发费用 | 7,349,121.62 | 3.15% | 7,000,230.43 | 3.79% | 4.98% |
| 财务费用 | 4,220,901.14 | 1.81% | 5,446,331.05 | 2.95% | -22.50% |
| 信用减值损失 | -411,981.61 | -0.18% | -1,720,037.39 | -0.93% | -76.05% |
| 资产减值损失 | -1,233,688.23 | -0.53% | -133,534.50 | -0.07% | 823.87% |
| 其他收益 | 992,341.34 | 0.43% | 4,341,849.34 | 2.35% | -77.14% |
| 投资收益 | -166,545.66 | -0.07% | 0.00% | ||
| 营业利润 | 28,082,839.65 | 12.05% | 13,385,460.84 | 7.24% | 109.80% |
| 营业外收入 | 14,543.33 | 0.01% | 130,874.58 | 0.07% | -88.89% |
| 营业外支出 | 28,131.97 | 0.01% | 334,361.95 | 0.18% | -91.59% |
| 净利润 | 24,951,581.19 | 10.71% | 13,093,167.33 | 7.08% | 90.57% |
项目重大变动原因：
（2） 收入构成
单位：元
报告期内营业收入23,298.21万元，较上年同期增加4,809.26万元，增幅26.01%，主要是由于报告期内新增国内客户订单。
报告期内税金及附加94.22万元，较上年同期增加49.32万元，增幅109.84%，主要是由于报告期内应纳增值税较上年同期增加318.9万元，导致对应的附加税增加。
报告期内，销售费用145.85万元，较上年同期减少88.50万元，减幅37.77%，主要是由于销售人员薪酬较上年同期减少39.39万元、业务招待费较上年同期减少9.98万元，业务宣传费较上年同期减少
40.13万元、报关费用较上年同期减少4.56万元。
报告期内信用减值损失-41.20万元，较上年同期减少130.81万元，减幅76.05%，主要是由于报告期内加快应收账款资金回笼，从而期末冲回了多计提的应收账款坏账准备。
报告期内资产减值损失-123.37万元，较上年同期增加110.02万元,增幅823.87%，主要是公司在报告期末根据存货市场价值等多种因素，结合其可变现净值，计提存货减值准备。
报告期内其他收益99.23万元，较上年同期减少334.95万元，减幅77.14%，主要是由于报告期内减少了上年同期收到的深圳市工业和信息化局2021年新兴产业扶持计划项目补贴300万元以及宝安区科技创新局企业研发投入补贴项目20万元。
报告期内营业外收入1.45万元，较上年同期减少11.63万元，减幅88.89%，主要是由于上年同期将2007年收取深圳市深蓉塑料制品有限公司的租房押金11.88万元租赁押金转为营业外收入，而本报告期没有此项收入。
报告期内营业外支出2.81万元，较上年同期减少30.62万元，减幅91.59%，主要是由于上年同期支付了合同解除补偿金等32.99万元，而本报告期没有此项支出。
报告期内营业利润2,808.28万元，较上年同期增加1,469.74万元，增幅109.80%，净利润2,495.16万元，较上年同期增加1,185.84万元，增幅90.57%，主要是由于：1、本报告期扩大市场，引入优质客户，增加营业收入；2、公司加强内部管理，不断完善管理措施，提高企业的管理水平，降低了公司经营成本。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 231,902,116.10 | 184,561,332.04 | 25.65% |
| 其他业务收入 | 1,079,947.91 | 328,085.81 | 229.17% |
| 主营业务成本 | 184,746,569.84 | 153,423,449.35 | 20.42% |
| 其他业务成本 | 367,576.22 | 772,716.56 | -52.43% |
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 苯乙烯类 | 110,545,040.65 | 95,979,620.30 | 13.18% | 15.01% | 18.41% | -15.89% |
| 改性工程塑料类 | 69,447,003.17 | 50,184,737.76 | 27.74% | 86.72% | 85.42% | 1.87% |
| 聚烯烃类 | 47,569,417.84 | 34,149,575.33 | 28.21% | 4.93% | -11.62% | 90.99% |
| 其他 | 4,340,654.44 | 4,432,636.44 | -2.12% | -26.58% | -33.45% | 83.25% |
| 合计 | 231,902,116.10 | 184,746,569.84 | 20.33% | 25.65% | 20.42% | 20.51% |
按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 国内销售 | 196,976,016.18 | 158,548,870.03 | 19.51% | 40.10% | 38.08% | 6.44% |
| 出口销售 | 34,926,099.92 | 26,197,699.81 | 24.99% | -20.56% | -32.13% | 104.67% |
| 合计 | 231,902,116.10 | 184,746,569.84 | 20.33% | 25.65% | 20.42% | 20.51% |
收入构成变动的原因：
3、 现金流量状况
单位：元
报告期内，公司营业收入按产品分类构成的比例无变化，其中苯乙烯类收入比上年同期增加1,442.53万元，增幅15.01%；改性工程塑料类收入比上年同期增加3,225.36万元，增幅86.72%；聚烯烃类收入比上年同期增加223.35万元，增幅4.93%；其他类收入比上年同期减少157.17万元，减幅
26.58%，收入变动主要原因是产品市场需求发生变化，导致了公司产品销售额有所变化。
（1）苯乙烯类的产品主要应用于家电等领域产品，该类客户比较稳定，由于市场环境影响，报告期该类订单量有所增加，因此报告期内该类产品收入增加；
（2）改性工程塑料在下游行业中有着越来越广泛的应用，产品主要应用于通信、汽车、生活用品、医疗器械、军工产品等各行业，随着我国经济的持续快速发展，消费也在不断升级，该类下游产品的需求量巨大，因此本报告期改性工程塑料的同比需求增加，收入比上年同期增长；
（3）报告期内公司出口销售比上年同期减少903.95万元，减幅20.56%，主要是因为国外客户SMPolymers Inc.减少了一般贸易出口订单。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,033,393.63 | 21,816,631.75 | 88.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,425,878.78 | -557,882.68 | -23,278.73% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,813,189.73 | -18,430,507.54 | 533.05% |
现金流量分析：
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用□不适用
单位：元
筹资活动有关的现金比上年同期增加3,561.10万元；5、分配股利、利润和利息支付比上年同期增加1,486.41万元。公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 子公司 | 贸易代理 | 业务协同 | 经营需要 | 2,340,000 港币 | 1,734,823.98 | 1,732,258.41 | - | 858.04 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 参股公司 | 研发、生产、销售塑胶模具、五金模具、塑胶制品、五金制品、智能装备等，国内贸易。 | 业务协同 | 经营需要 | 5,000,000 | 8,599,282.94 | -260,218.12 | 2,215,450.28 | -716,690.46 |
| 中山市富恒科技有限公司 | 子公司 | 新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）。 | 业务协同 | 经营需要 | 50,000,000 | 251,041,797.47 | 49,516,579.10 | - | -281,527.18 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是√否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是√否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用√不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用√不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用√不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用□不适用
十二、 评价持续经营能力
报告期内，公司根据国家财税法律法规依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；保护环境，积极给当地街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
十三、 公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
1.应收账款回收风险及应对措施
截至2022年6月30日，公司应收账款余额为295,385,918.51元，扣除坏账准备后的应收账款净额为272,515,552.77元，应收账款净额占资产总额的比例为42.25%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在1年期以内，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司通过“事前客户资信分析、事中流程控
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是□否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | √是□否 | 四.二.（二） |
| 是否对外提供借款 | □是√否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是√否 | 四.二.（三） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | √是□否 | 四.二.（四） |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | □是√否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是√否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是√否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是□否 | 四.二.（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 | 四.二.（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是√否 | |
| 是否存在失信情况 | □是√否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是√否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是√否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 2,131,200 | 0 | 2,131,200 | 0.84 |
原告/申请人
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司、陈述剑、陈元东 | 买卖合同纠纷 | 2,189,792.77 | 0.86% | 否 | 2021年2月25日 |
| 深圳市富恒 | 昆山友斯克塑 | 买卖合 | 21,563,962.00 | 8.50% | 否 | 2019年11月14 |
未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：
（1）2019年4月8日，深圳市龙华区人民法院受理我公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司、陈述剑和陈元东买卖合同纠纷一案。2018年6月8日作出的（2018）粤0306民初10427号“民事调解书”，该诉讼调解内容公司已于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统公告，具体内容详见“诉讼调解公告”（公告编号为2018-032）。现民事调解书已生效，在双方约定的履行期限内，被申请人至今已履行支付货款3,151,321.95元，尚有货款超过调解书所载还款期限仍未履行，共计2,189,792.77元。由于被申请人未能如期履行上述调解书约定的付款义务，申请人为维护自身的合法利益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，2018年11月21日，公司递交强制执行申请材料请求法院依法强制执行。具体内容详见“涉及诉讼进展公告”（公告编号为2018-069）。2019年4月8日，公司递交了撤销被告深圳欣迪盟于2018年10月31日将其持有的江西欣迪盟新能源科技有限公司100%的股权诉讼资料，（网上立案登记编号为：M11690198602312）。2019年7月10日，深圳市龙华区人民法院正式立案，案号为（2019）粤0309民初8034号。2019年6月18日法院查到欣迪盟的其他财产线索，我公司申请参与分配。2019年7月10日深圳市龙华区人民法院立案受理欣迪盟与陈元东、陈述剑股权撤销之诉【（2019）粤0309民初8034号】，在该股权撤销案件审理期间收到龙华区人民法院将执行案件移送破产法院【（2019）粤0309执17号】执转破申请书。2020年11月24日在大浪24庭开庭，2021年2月24日，收到龙华区人民法院作出的【（2019）粤0309民初8034号判决书，判决撤销深圳欣迪盟与陈元东、陈述剑股权转让行为。2021年2月21日，我公司向欣迪盟破产管理人进行债权申报。2021新材料股份有限公司
| 新材料股份有限公司 | 模有限公司、谢杨彪、杨华 | 同纠纷 | 日 | |||
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 金华江凯汽车零部件有限公司 | 买卖合同纠纷 | 4,471,973.93 | 1.76% | 否 | 2020年9月9日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 买卖合同纠纷 | 5,119,023.65 | 2.02% | 否 | 2019年8月14日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,170,953.56 | 0.46% | 否 | 2019年8月27日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 浙江德浩实业有限公司 | 买卖合同纠纷 | 4,733,767.5 | 1.86% | 否 | 2019年8月27日 |
| 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 广州市乐锋医疗器械有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,981,200 | 0.78% | 否 | 2022年2月21日 |
| 总计 | - | - | 41,230,673.41 | 16.24% | - | - |
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
（二） 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保
√是□否
公司对合并报表范围内子公司提供担保情况
√适用□不适用
单位：元
号。2021年9月13日，公司向深圳市宝安区人民法院提交反诉“广州乐锋”的反诉材料。2021年10月28日，深圳市宝安区人民法院受理的公司的反诉申请。深圳市宝安区人民法院在2021年12月13日作出的（2021）粤0306民初24525号“民事判决书”，详见 2022 年2月8日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的公告，编号：2022-007。2022年2月8日，公司向深圳市宝安区人民法院递交了上诉申请材料,目前法院已开庭审理，等待最终判决。序号
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 | |
| 起始 | 终止 | |||||||
| 1.1 | 中山市富恒科技有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2021年12月21日 | 2033年12月20日 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - | - | - | - |
公司对合并报表范围外主体提供担保情况
√适用□不适用
单位：元
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 | |
| 起始 | 终止 | ||||||||
| 2.1 | 东莞市友辉实业发展 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2019年12月27日 | 2022年12月27日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 有限公司 | |||||||||
| 总计 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |
合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用
公司提供担保分类汇总
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 210,000,000 | 210,000,000 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
应当重点说明的担保情况
√适用□不适用
违规担保原因、整改情况及对公司的影响
□适用√不适用
担保合同履行情况
力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。
2.1富恒新材为公司客户东莞市友辉实业发展有限公司（以下简单称“友辉实业”）提供担保额度人民币1000万元，为其向深圳农村商业发展银行龙岗支行申请经营周转类资金，额度有效期3年，富恒新材为该笔贷款提供提供最高额连带责任保证担保。
报告期内，公司尚有2项对外担保事项，其中为全资子公司中山市富恒科技有限公司提供担保额度人民币2亿元，为公司客户东莞市友辉实业发展有限公司提供担保额度人民币1,000万元。目前，中山市富恒科技有限公司尚在筹建期,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
2022年6月27日，公司对客户东莞市友辉实业发展有限公司提供担保贷款的1,000万元贷款结清，公司对客户东莞市友辉实业发展有限公司提供的担保已解除。
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
报告期内，公司尚有2项对外担保事项，其中为全资子公司中山市富恒科技有限公司提供担保额度人民币2亿元，为公司客户东莞市友辉实业发展有限公司提供担保额度人民币1,000万元。目前，中山市富恒科技有限公司尚在筹建期,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
2022年6月27日，公司对客户东莞市友辉实业发展有限公司提供担保贷款的1,000万元贷款结清，公司对客户东莞市友辉实业发展有限公司提供的担保已解除。
交易类型
| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
| 资产或股权收购、出售 | ||
| 与关联方共同对外投资 | ||
| 债权债务往来或担保等事项 | 51,300 | 30,570 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
（五） 承诺事项的履行情况
定额还本，按月付息，余额到期结清，用于归还借款及流动资金周转；（2）子额度二：3 年期可循环贷款子额度2000 万元，按月付息，到期还本，单笔贷款出账期限不超过12 个月，用于贸易融资；（3）子额度三：3 年期可循环薪e贷额度500.00 万元，单笔贷款出账期限不超过6 个月，用于代发工资，按月付息，到期还本。（二）备用额度2,600.00万元，待补充相应抵、质押物报原终审机构审批后，方可启用该额度。截至2022年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币9,087.5万元。
3.公司于2021年11月10日公司与中国银行深圳分行签订了编号为“2021圳中银宝普借字第000369号”和编号为“2021圳中银宝普借字第000370号”的一年期借款合同，借款金额1,000.00万元，该借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，其中编号为“2021圳中银宝普借字第000369号”的借款合同由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，郑庆良以其持有的本公司300万股的股权向“中小担”提供无偿质押反担保。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为人民币545.00万元。
4.全资子公司中山市富恒科技有限公司于2021年12月21日向农业银行中山三乡支行签订了编号为“44010420210002510”的十二年期借款合同，借款金额14,100.00万元，该笔借款用于子公司中山市富恒科技有限公司基地建设，公司及实际控制人姚秀珠及郑庆良提供全额全程连带责任保证担保,合同约定在贷款宽限期（不超过2年）结束后，每年归还贷款本金不少于两次，贷款期限前5年内至少偿还贷款金额的30%，前8年内至少偿还贷款金额的60%。截至2022年6月30日，在该借款合同项下借款余额为人民币13,100.00万元。
5.为了保证公司经营所需的流动资金，公司2021年拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请组合额度人民币10,000万元，组合净额3,500万元的银行贷款，授信有效期为1年，最高额合同有效期不超过3年，授信用于采购原材料、支付货款及补充流动资金等。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供其名下位于深圳市南山区新世界豪园1-10-G（房产证号：深房地字第4000137630号）的房产提供抵押担保、连带责任保证担保。目前该笔额度贷款暂停启用。
6.2021年8月31日，本公司与江苏银行深圳罗湖支行签订了编号为“JK2021083110008766”的借款合同，借款金额1,200.00万元，借款期限一年，该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，姚秀珠持有的深圳市富恒新材料股份有限公司无限售流通股961万股和有限售流通股1239万股提供质押，截至2022年6月30日，该合同的借款余额为700.00万元。
7.2022年6月17日本公司与上海浦东发展银行深圳科苑支行分别签订了编号为“79242022280144”和“79242022280148”的借款合同，借款金额均为500.00万元，借款期限一年，其中编号为“79242022280148”的借款合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，编号为“79242022280144”的借款由姚秀珠、郑庆良、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证，以深圳市力合科技融资担保有限公司保证金作为质押。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为人民币1,000.00万元。承诺主体
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人 | 2015年5月 | 挂牌 | 避免 | 本人及本人控制的或具有重要影响 | 正在履 |
| 或控股股东 | 20日 | 和减少关联交易承诺函 | 的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害股份公司及股份公司其他股东的利益；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及股份公司其他股东造成的全部经济损失。） | 行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2015年5月20日 | 挂牌 | 限售承诺 | 遵守董监高、控股股东、实际控制人、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
无。资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 30,695,679.25 | 4.76% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 21,736,907.70 | 3.37% | 为长期借款、短期借款提供抵押担保 |
| 总计 | - | - | 52,432,586.95 | 8.13% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 48,187,924 | 58.63% | 0 | 48,187,924 | 58.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,037,358 | 12.21% | 0 | 10,037,358 | 12.21% | |
| 董事、监事、高管 | 10,087,358 | 12.21% | 0 | 10,087,358 | 12.21% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,012,076 | 41.37% | 0 | 34,012,076 | 41.37% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 33,862,076 | 41.19% | 0 | 33,862,076 | 41.19% | |
| 董事、监事、高管 | 34,012,076 | 41.37% | 0 | 34,012,076 | 41.37% | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 82,200,000 | - | 0 | 82,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 127 | |||||
股本结构变动情况：
□适用√不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 姚秀珠 | 38,459,321 | 0 | 38,459,321 | 46.79% | 28,844,491 | 9,614,830 | 22,000,000 | 0 |
| 2 | 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | 6.63% | 0 | 5,450,000 | 0 | 0 |
| 3 | 郑庆良 | 5,440,113 | 0 | 5,440,113 | 6.62% | 5,017,585 | 422,528 | 0 | 0 |
| 4 | 邱小丽 | 4,091,000 | 0 | 4,091,000 | 4.98% | 0 | 4,341,000 | 0 | 0 |
| 5 | 余敏 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4.87% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 钱桂坚 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4.87% | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | 张卫 | 3,174,000 | 0 | 3,174,000 | 3.86% | 0 | 3,174,000 | 0 | 0 |
| 8 | 浙江中 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 3.41% | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 科东海创业投资合伙企业（有限合伙） | |||||||||
| 9 | 梁月美 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2.43% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 深圳市铭润兴业投资有限公司 | 1,808,241 | 0 | 1,808,241 | 2.20% | 0 | 1,808,241 | 0 | 0 |
| 合计 | 71,222,675 | - | 71,222,675 | 86.66% | 33,862,076 | 37,610,599 | 22,000,000 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）为姚秀珠之一致行动人。 除此之外，前十股东无其他关联关系。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
募集资金用途变更情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 姚秀珠 | 董事长、总经理 | 女 | 1968年2月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 郑庆良 | 董事、副总经理 | 男 | 1963年11月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 高香林 | 独立董事 | 男 | 1965年12月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 王文广 | 独立董事 | 男 | 1962年5月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 张俊 | 董事 | 男 | 1987年6月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 刘明 | 监事会主席 | 男 | 1985年9月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 李军 | 监事 | 男 | 1975年10月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 孙美凤 | 监事 | 女 | 1973年6月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 赖春娟 | 财务总监 | 女 | 1979年12月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 高曼 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 1985年11月 | 2022年1月17日 | 2025年1月16日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 4 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
（二） 持股情况
单位：股
姚秀珠和郑庆良为夫妻关系，为公司实际控制人，其余董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 姚秀珠 | 董事长、总经理 | 38,459,321 | 0 | 38,459,321 | 46.79% | 0 | 0 |
| 郑庆良 | 董事、副总经理 | 5,440,113 | 0 | 5,440,113 | 6.62% | 0 | 0 |
| 孙美凤 | 监事 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.24% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 44,099,434 | - | 44,099,434 | 53.65% | 0 | 0 |
（三） 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是√否 |
| 总经理是否发生变动 | □是√否 |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是√否 |
| 财务总监是否发生变动 | □是√否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用□不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 刘勇 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 | |
| 高香林 | 新任 | 独立董事 |
公司独立董事刘勇先生因任期届满辞任，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，董事会提议聘任高香林先生为公司独立董事。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用□不适用
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
高香林，1965年12月出生，中国江西湖口人，无境外永久居留权，硕士，教授，中国非执业注册会计师。1988年07月至2005年08月任江西经济管理干部学院会计系主任等职务，2005年08月至2021年08月任东莞理工学院城市学院副院长等职务，2013年01月至2019年01月曾任本公司独立董事，2015年05月至今任东莞市财经研究学会会长，2021年09月至今担任东莞理工学院教授。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 35 | 35 | ||
| 生产人员 | 86 | 2 | 84 | |
| 销售人员 | 11 | 1 | 12 | |
| 技术人员 | 36 | 5 | 41 | |
| 财务人员 | 7 | 7 | ||
| 员工总计 | 175 | 6 | 2 | 179 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 6 | 6 |
| 本科 | 20 | 18 |
| 专科 | 25 | 26 |
| 专科以下 | 124 | 129 |
| 员工总计 | 175 | 179 |
（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用□不适用
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 16 | 0 | 0 | 16 |
核心人员的变动情况：
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 | |
| 审计意见 | 无保留意见 | |
| 审计报告中的特别段落 | √无□强调事项段 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |
| 审计报告编号 | 众环审字（2022）0310331 | |
| 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 审计机构地址 | 武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 | |
| 审计报告日期 | 2022年11月17日 | |
| 签字注册会计师姓名 | 胡永波 | 潘佳勇 |
| 审计报告正文： 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“富恒新材公司”）财务报表，包括2022年6月30日的合并及公司资产负债表，2022年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富恒新材公司2022年6月30日合并及公司的财务状况以及2022年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富恒新材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | ||
| （二）应收账款坏账准备的计提 | |||
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | ||
| 相关信息披露详见财务报表附注四、10和附注六、3。 富恒新材公司管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及 | 1.了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 2.复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征； 3.对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预 | ||
| 四、 其他信息 富恒新材公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括富恒新材公司2022年半年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估富恒新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算富恒新材公司、终止运营或别无其他现实的选择。 富恒新材公司治理层（以下简称“治理层”）负责监督富恒新材公司的财务报告过程。 | |||
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）：
胡永波
中国注册会计师：
潘佳勇
中国·武汉 2022年11月17日
项目
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注（二）、1 | 10,107,778.18 | 19,262,932.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 附注（二）、2 | 24,788,674.88 | 26,654,791.88 |
| 应收账款 | 附注（二）、3 | 272,515,552.77 | 262,294,828.32 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 附注（二）、4 | 2,103,373.67 | 11,155,439.99 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 附注（二）、5 | 1,813,213.79 | 1,844,970.26 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 附注（二）、6 | 31,442,096.16 | 28,894,053.94 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 附注（二）、7 | 18,503,465.65 | 7,739,066.00 |
| 流动资产合计 | 361,274,155.10 | 357,846,082.40 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 附注（二）、8 | 35,751,657.12 | 37,671,446.86 |
| 在建工程 | 附注（二）、9 | 210,623,259.16 | 81,378,647.25 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 附注（二）、10 | 25,011,364.09 | 25,306,779.91 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 附注（二）、11 | 1,951,752.86 | 2,046,587.48 |
| 递延所得税资产 | 附注（二）、12 | 9,783,716.94 | 12,901,386.76 |
| 其他非流动资产 | 附注（二）、13 | 585,798.85 | 615,430.00 |
| 非流动资产合计 | 283,707,549.02 | 159,920,278.26 | |
| 资产总计 | 644,981,704.12 | 517,766,360.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 附注（二）、14 | 45,574,123.12 | 42,484,238.13 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 附注（二）、15 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 附注（二）、16 | 47,579,942.19 | 45,668,059.83 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 附注（二）、17 | 9,174,149.68 | 3,303,033.62 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注（二）、18 | 1,591,280.95 | 1,781,263.44 |
| 应交税费 | 附注（二）、19 | 7,688,315.56 | 6,880,824.00 |
| 其他应付款 | 附注（二）、20 | 849,194.55 | 14,861,600.01 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 附注（二）、21 | 9,862,552.71 | 13,329,206.98 |
| 其他流动负债 | 附注（二）、22 | 33,478,529.05 | 29,301,698.85 |
| 流动负债合计 | 165,798,087.81 | 157,609,924.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 附注（二）、23 | 216,583,271.65 | 107,926,813.10 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 附注（二）、24 | 9,898.12 | 1,674,496.66 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 附注（二）、25 | 8,760,433.35 | 9,427,033.29 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 225,353,603.12 | 119,028,343.05 | |
| 负债合计 | 391,151,690.93 | 276,638,267.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 附注（二）、26 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 附注（二）、27 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 附注（二）、28 | 99,107.81 | 18,768.56 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 附注（二）、29 | 10,500,420.69 | 10,500,420.69 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 附注（二）、30 | 53,025,403.35 | 40,188,815.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 253,908,078.63 | 240,991,151.05 | |
| 少数股东权益 | -78,065.44 | 136,941.70 | |
| 所有者权益合计 | 253,830,013.19 | 241,128,092.75 | |
| 负债和所有者权益合计 | 644,981,704.12 | 517,766,360.66 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,675,265.28 | 18,986,227.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,788,674.88 | 26,654,791.88 | |
| 应收账款 | 附注（十）、1 | 272,838,286.98 | 262,487,118.85 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,103,214.31 | 11,088,548.12 | |
| 其他应收款 | 附注（十）、2 | 60,560,186.78 | 40,424,093.79 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 30,894,560.92 | 27,740,604.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 400,860,189.15 | 387,381,384.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注（十）、3 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 32,116,719.59 | 33,718,177.17 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,274,456.39 | 3,349,565.71 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 608,411.98 | 625,550.32 | |
| 递延所得税资产 | 8,470,813.37 | 11,591,227.80 | |
| 其他非流动资产 | 561,798.85 | 615,430.00 | |
| 非流动资产合计 | 100,440,446.78 | 105,308,197.60 | |
| 资产总计 | 501,300,635.93 | 492,689,582.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 42,569,539.79 | 39,479,196.46 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 45,419,283.48 | 42,224,321.42 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 9,174,149.68 | 3,303,033.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,415,807.39 | 1,555,420.88 | |
| 应交税费 | 7,655,490.44 | 6,876,704.18 | |
| 其他应付款 | 2,164,193.49 | 16,103,627.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,862,552.71 | 12,289,646.42 | |
| 其他流动负债 | 33,458,008.10 | 29,234,338.37 | |
| 流动负债合计 | 151,719,025.08 | 151,066,288.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 85,415,082.76 | 87,899,924.21 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 9,898.12 | 1,674,496.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,760,433.35 | 9,427,033.29 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 94,185,414.23 | 99,001,454.16 | |
| 负债合计 | 245,904,439.31 | 250,067,743.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,500,420.69 | 10,500,420.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 54,612,629.15 | 41,838,272.06 | |
| 所有者权益合计 | 255,396,196.62 | 242,621,839.53 | |
| 负债和所有者权益合计 | 501,300,635.93 | 492,689,582.54 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 232,982,064.01 | 184,889,417.85 | |
| 其中：营业收入 | 附注（二）、31 | 232,982,064.01 | 184,889,417.85 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 204,079,350.20 | 173,992,234.46 | |
| 其中：营业成本 | 附注（二）、31 | 185,114,146.06 | 154,196,165.91 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 附注（二）、32 | 942,179.00 | 448,988.82 |
| 销售费用 | 附注（二）、 | 1,458,482.63 | 2,343,524.71 |
| 33 | |||
| 管理费用 | 附注（二）、34 | 4,994,519.75 | 4,556,993.54 |
| 研发费用 | 附注（二）、35 | 7,349,121.62 | 7,000,230.43 |
| 财务费用 | 附注（二）、36 | 4,220,901.14 | 5,446,331.05 |
| 其中：利息费用 | 4,839,648.38 | 5,326,944.58 | |
| 利息收入 | 9,892.05 | 9,446.81 | |
| 加：其他收益 | 附注（二）、37 | 992,341.34 | 4,341,849.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注（二）、38 | -166,545.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 附注（二）、39 | -411,981.61 | -1,720,037.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 附注（二）、40 | -1,233,688.23 | -133,534.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,082,839.65 | 13,385,460.84 | |
| 加：营业外收入 | 附注（二）、41 | 14,543.33 | 130,874.58 |
| 减：营业外支出 | 附注（二）、42 | 28,131.97 | 334,361.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,069,251.01 | 13,181,973.47 | |
| 减：所得税费用 | 附注（二）、43 | 3,117,669.82 | 88,806.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,951,581.19 | 13,093,167.33 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,951,581.19 | 13,093,167.33 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -215,007.14 | -513,151.72 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 25,166,588.33 | 13,606,319.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 80,339.25 | -51,871.20 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 80,339.25 | -51,871.20 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 80,339.25 | -51,871.20 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 80,339.25 | -51,871.20 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 25,031,920.44 | 13,041,296.13 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,246,927.58 | 13,554,447.85 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -215,007.14 | -513,151.72 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.17 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.17 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业收入 | 附注（十）、4 | 231,105,089.69 | 183,109,488.86 |
| 减：营业成本 | 附注（十）、4 | 182,777,537.89 | 150,402,009.61 |
| 税金及附加 | 930,804.87 | 446,189.22 | |
| 销售费用 | 1,469,482.63 | 2,210,981.98 | |
| 管理费用 | 4,340,662.22 | 3,957,447.82 | |
| 研发费用 | 7,349,121.62 | 6,752,660.50 | |
| 财务费用 | 4,096,678.01 | 5,274,254.66 | |
| 其中：利息费用 | 4,718,000.63 | 5,156,388.49 | |
| 利息收入 | 9,892.05 | 9,299.37 | |
| 加：其他收益 | 984,698.54 | 4,341,599.96 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -166,545.66 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,496,891.94 | -1,859,624.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,233,688.23 | -133,534.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,228,375.16 | 16,414,385.97 | |
| 加：营业外收入 | 14,528.33 | 130,778.58 | |
| 减：营业外支出 | 18,131.97 | 334,361.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,224,771.52 | 16,210,802.60 | |
| 减：所得税费用 | 3,120,414.43 | 1,382,274.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,104,357.09 | 14,828,527.66 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,104,357.09 | 14,828,527.66 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 25,104,357.09 | 14,828,527.66 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.18 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.18 |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,542,062.87 | 195,273,273.62 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 592,199.13 | 2,371,683.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 809,018.04 | 3,543,342.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,943,280.04 | 201,188,299.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,675,755.08 | 155,884,431.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,301,789.81 | 11,416,802.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,329,276.83 | 2,616,913.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,603,064.69 | 9,453,520.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,909,886.41 | 179,371,667.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,033,393.63 | 21,816,631.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,425,878.78 | 557,882.68 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 130,425,878.78 | 557,882.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,425,878.78 | -557,882.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 141,000,000.00 | 2,349,359.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,300,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,300,000.00 | 4,849,359.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,347,000.00 | 12,615,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,892,860.27 | 4,028,720.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,246,950.00 | 6,635,935.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,486,810.27 | 23,279,866.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,813,189.73 | -18,430,507.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 424,141.59 | -64,820.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,155,153.83 | 2,763,421.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,262,932.01 | 10,700,437.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,107,778.18 | 13,463,859.39 |
法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,287,718.86 | 190,675,221.18 | |
| 收到的税费返还 | 589,449.13 | 2,371,683.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 840,485.47 | 4,258,138.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,717,653.46 | 197,305,043.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,501,217.33 | 153,817,391.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,069,555.37 | 9,406,642.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,322,182.18 | 2,613,472.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,406,273.57 | 9,984,014.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,299,228.45 | 175,821,521.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,418,425.01 | 21,483,521.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,115,830.67 | 16,891.26 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,115,830.67 | 16,891.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,115,830.67 | -16,891.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 2,349,359.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,000,000.00 | 2,349,359.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,347,000.00 | 12,615,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,440,860.29 | 3,967,851.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,168,600.00 | 4,330,158.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,956,460.29 | 20,913,220.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,956,460.29 | -18,563,861.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342,903.66 | -44,386.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,310,962.29 | 2,858,382.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,986,227.57 | 10,390,111.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,675,265.28 | 13,248,494.29 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是√否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是√否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是√否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是√否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是√否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是□否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是√否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是√否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是√否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是√否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是√否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是√否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是√否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是√否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是√否 |
附注事项索引说明：
（二） 财务报表项目附注
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上期期末”指2021年12月31日，“本期”指2022年1-6月，“上期”指2021年1-6月。
1、 货币资金
公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，本次权益分派以公司现有总股本 82,200,000 股为基数，向全体股东10股派1.5元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利12,330,000.00 元。本次权益分派权益登记日为：2022年5月23日，除权除息日为：2022年5月24日，现金红利于2022年5月24日分派完毕。
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 78,388.92 | 56,393.23 |
| 银行存款 | 10,029,389.26 | 19,206,538.78 |
| 合计 | 10,107,778.18 | 19,262,932.01 |
2、 应收票据
（1） 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 17,660,181.90 | 14,309,619.61 |
| 商业承兑汇票 | 7,503,676.82 | 12,994,918.18 |
| 小计 | 25,163,858.72 | 27,304,537.79 |
| 减：坏账准备 | 375,183.84 | 649,745.91 |
| 合计 | 24,788,674.88 | 26,654,791.88 |
（2） 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 16,888,186.77 | 17,660,181.90 |
| 商业承兑汇票 | 7,424,955.22 | |
| 合计 | 16,888,186.77 | 25,085,137.12 |
（3） 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
3、 应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 249,454,543.31 |
| 1至2年 | 38,437,173.37 |
| 2至3年 | 208,195.25 |
| 3至4年 | 1,179,067.38 |
| 4至5年 | 4,553,126.52 |
| 5年以上 | 1,553,812.68 |
| 小计 | 295,385,918.51 |
| 减：坏账准备 | 22,870,365.74 |
| 合计 | 272,515,552.77 |
（2） 按坏账计提方法分类列示
| 类别 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 5,574,676.44 | 1.89 | 5,574,676.44 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 289,811,242.07 | 98.11 | 17,295,689.30 | 5.97 | 272,515,552.77 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 289,811,242.07 | 100.00 | 17,295,689.30 | 5.97 | 272,515,552.77 |
| 合计 | 295,385,918.51 | —— | 22,870,365.74 | —— | 272,515,552.77 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例 （%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 45,721,626.67 | 14.03 | 45,721,626.67 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 280,253,487.44 | 85.97 | 17,958,659.12 | 6.41 | 262,294,828.32 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 280,253,487.44 | 100 | 17,958,659.12 | 6.41 | 262,294,828.32 |
| 合计 | 325,975,114.11 | —— | 63,680,285.79 | —— | 262,294,828.32 |
①期末单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江德浩实业有限公司 | 3,225,298.25 | 3,225,298.25 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 株洲市永发汽车内饰件有限公司 | 1,500,723.11 | 1,500,723.11 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 277,785.50 | 277,785.50 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 永康市纳全工贸有限公司 | 235,575.00 | 235,575.00 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 重庆德浩实业有限公司 | 212,824.58 | 212,824.58 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 安徽百爱儿童用品有限公司 | 122,470.00 | 122,470.00 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 合计 | 5,574,676.44 | 5,574,676.44 | ||
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 249,454,543.31 | 12,472,727.17 | 5.00 |
| 1至2年 | 38,437,173.37 | 3,843,717.33 | 10.00 |
| 2至3年 | 164,039.50 | 32,807.90 | 20.00 |
| 3至4年 | 688,457.30 | 206,537.19 | 30.00 |
| 4至5年 | 654,257.77 | 327,128.89 | 50.00 |
| 5年以上 | 412,770.82 | 412,770.82 | 100.00 |
| 合计 | 289,811,242.07 | 17,295,689.30 | |
（3） 坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 63,680,285.79 | 837,753.29 | 168,485.59 | 41,479,187.75 | 22,870,365.74 | |
| 合计 | 63,680,285.79 | 837,753.29 | 168,485.59 | 41,479,187.75 | 22,870,365.74 | |
其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 100,000.00 | 银行存款 |
| 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 | 68,485.59 | 银行存款 |
| 合计 | 168,485.59 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 41,479,187.75 |
其中：重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 昆山友斯克模塑有限公司 | 货款 | 20,863,064.36 | 无收回可能性 | 否 |
| 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 | 货款 | 1,734,458.58 | 无收回可能性 | 否 |
| 金华江凯汽车零部件有限公司 | 货款 | 2,888,494.68 | 无收回可能性 | 否 |
| 深圳市众力模具科技有限公司 | 货款 | 181,324.98 | 无收回可能性 | 否 |
| 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 货款 | 15,811,845.15 | 无收回可能性 | 否 |
| 合计 | —— | 41,479,187.75 | —— | —— |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 东莞市美士富实业有限公司 | 78,564,709.41 | 26.60 | 3,928,235.47 |
| 深圳市友辉塑胶电子有限公司 | 15,291,659.11 | 5.18 | 1,081,823.73 |
| 美士富（中山）工业科技有限公司 | 15,148,300.00 | 5.13 | 757,415.00 |
| 广东德一实业有限公司 | 13,883,070.00 | 4.70 | 694,153.50 |
| 深圳市快鸿实业有限公司 | 12,688,707.08 | 4.30 | 933,459.12 |
| 合计 | 135,576,445.60 | 45.91 | 7,395,086.82 |
4、 预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 2,103,373.67 | 100.00 | 11,155,439.99 | 100.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 合计 | 2,103,373.67 | 100.00 | 11,155,439.99 | 100.00 |
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 东莞市勇利塑胶有限公司 | 1,904,760.00 | 90.56 |
| 中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司 | 140,036.38 | 6.66 |
| 东莞市福仑迪塑胶有限公司 | 57,515.40 | 2.73 |
| 深圳市安尼克检测技术有限公司 | 460.18 | 0.02 |
| 佛山市荣彩新材料有限公司 | 319.26 | 0.02 |
| 合计 | 2,103,091.22 | 99.99 |
5、 其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,725,488.20 |
| 1至2年 | 60,000.00 |
| 2至3年 | 150,000.00 |
| 5年以上 | 2,000.00 |
| 小计 | 1,937,488.20 |
| 减：坏账准备 | 124,274.41 |
| 合计 | 1,813,213.79 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 1,556,914.00 | 1,602,000.00 |
| 备用金 | 36,505.52 | 27,805.52 |
| 拆借款 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 194,068.68 | 172,163.17 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 小计 | 1,937,488.20 | 1,951,968.69 |
| 减：坏账准备 | 124,274.41 | 106,998.43 |
| 合计 | 1,813,213.79 | 1,844,970.26 |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2022年1月1日余额 | 106,998.43 | 106,998.43 | ||
| 2022年1月1日余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 17,275.98 | 17,275.98 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 124,274.41 | 124,274.41 |
（4）坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 106,998.43 | 17,275.98 | 124,274.41 | |||
| 合计 | 106,998.43 | 17,275.98 | 124,274.41 | |||
（5）本期无实际核销的其他应收款
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 仲利国际贸易（上海）有限公司 | 保证金及押金 | 1,250,000.00 | 1年以内 | 64.52 | 62,500.00 |
| 深圳力合金融控股股份有限公司 | 保证金及押金 | 250,000.00 | 1年以内 | 12.90 | 12,500.00 |
| 深圳诚智达房地产有限公司 | 拆借款 | 150,000.00 | 2-3年 | 7.74 | 30,000.00 |
| 代扣员工社会保险费 | 其他 | 115,011.92 | 1年以内 | 5.94 | 5,750.60 |
| 深圳市康冠科技股份有限公司 | 保证金及押金 | 50,000.00 | 1-2年 | 2.58 | 5,000.00 |
| 合计 | 1,815,011.92 | 93.68 | 115,750.60 |
6、 存货
（1） 存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 15,986,296.48 | 529,559.22 | 15,456,737.26 |
| 库存商品 | 12,697,159.68 | 1,655,732.03 | 11,041,427.65 |
| 自制半成品 | 3,739,221.50 | 3,739,221.50 | |
| 发出商品 | 163,767.17 | 163,767.17 | |
| 周转材料 | 904,816.89 | 904,816.89 | |
| 在产品 | 136,125.69 | 136,125.69 | |
| 合计 | 33,627,387.41 | 2,185,291.25 | 31,442,096.16 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 12,982,431.73 | 12,982,431.73 | |
| 库存商品 | 11,711,683.08 | 1,320,865.06 | 10,390,818.02 |
| 自制半成品 | 2,957,808.11 | 2,957,808.11 | |
| 发出商品 | 1,021,067.84 | 1,021,067.84 | |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 委托加工物资 | 212,980.83 | 212,980.83 | |
| 周转材料 | 999,340.45 | 999,340.45 | |
| 在产品 | 329,606.96 | 329,606.96 | |
| 合计 | 30,214,919.00 | 1,320,865.06 | 28,894,053.94 |
（2） 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,320,865.06 | 704,129.01 | 369,262.04 | 1,655,732.03 | ||
| 原材料 | 529,559.22 | 529,559.22 | ||||
| 合计 | 1,320,865.06 | 1,233,688.23 | 369,262.04 | 2,185,291.25 | ||
7、 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税额 | 18,503,465.65 | 7,739,066.00 |
| 合计 | 18,503,465.65 | 7,739,066.00 |
8、 固定资产
（1） 固定资产情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、期初余额 | 46,279,561.30 | 28,609,211.20 | 2,669,437.96 | 4,110,078.21 | 81,668,288.67 |
| 2、本期增加金额 | 1,072,433.63 | 65,938.06 | 1,138,371.69 | ||
| （1）购置 | 1,072,433.63 | 65,938.06 | 1,138,371.69 | ||
| 3、本期减少金额 | 87,800.00 | 56,551.28 | 144,351.28 | ||
| （1）处置或报废 | 87,800.00 | 56,551.28 | 144,351.28 | ||
| 4、期末余额 | 46,279,561.30 | 29,681,644.83 | 2,581,637.96 | 4,119,464.99 | 82,662,309.08 |
| 二、累计折旧 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合 计 |
| 1、期初余额 | 27,180,390.67 | 10,707,095.69 | 2,537,092.21 | 3,572,263.24 | 43,996,841.81 |
| 2、本期增加金额 | 1,099,135.32 | 1,740,661.76 | 209,771.73 | 3,049,568.81 | |
| （1）计提 | 1,099,135.32 | 1,740,661.76 | 209,771.73 | 3,049,568.81 | |
| 3、本期减少金额 | 83,410.00 | 52,348.66 | 135,758.66 | ||
| （1）处置或报废 | 83,410.00 | 52,348.66 | 135,758.66 | ||
| 4、期末余额 | 28,279,525.99 | 12,447,757.45 | 2,453,682.21 | 3,729,686.31 | 46,910,651.96 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、期初余额 | |||||
| 2、本期增加金额 | |||||
| 3、本期减少金额 | |||||
| 4、期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 18,000,035.31 | 17,233,887.38 | 127,955.75 | 389,778.68 | 35,751,657.12 |
| 2、期初账面价值 | 19,099,170.63 | 17,902,115.51 | 132,345.75 | 537,814.97 | 37,671,446.86 |
（2）截至2022年6月30日，无暂时闲置的固定资产。
（3）截至2022年6月30日，无未办妥产权证书的固定资产情况。
（4）截至2022年6月30日，固定资产用于担保的情况详见本附注（六）、4（2）关联担保情况之说明。
（5）所有权或使用权受限的固定资产情况详见本附注（二）、46、所有权或使用权受限制的资产之说明。
9、 在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 210,623,259.16 | 81,378,647.25 |
| 合计 | 210,623,259.16 | 81,378,647.25 |
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 210,623,259.16 | 210,623,259.16 | 81,378,647.25 | 81,378,647.25 | ||
| 合计 | 210,623,259.16 | 210,623,259.16 | 81,378,647.25 | 81,378,647.25 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期转入长期待摊费用金额 | 期末余额 |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 81,378,647.25 | 129,244,611.91 | 210,623,259.16 | ||
| 合计 | 81,378,647.25 | 129,244,611.91 | 210,623,259.16 |
（续）
| 项目名称 | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金 来源 |
| 新厂房扩建及生产线安装 | 在建 | 2,509,883.33 | 2,482,994.44 | 4.31 | 自有资金及银行贷款 |
| 合计 | —— | 2,509,883.33 | 2,482,994.44 | —— |
10、 无形资产
（1） 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 26,644,828.70 | 1,652,646.94 | 122,000.00 | 28,419,475.64 |
| 2、本期增加金额 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| 4、期末余额 | 26,644,828.70 | 1,652,646.94 | 122,000.00 | 28,419,475.64 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1、期初余额 | 1,547,195.32 | 1,561,433.77 | 4,066.64 | 3,112,695.73 |
| 2、本期增加金额 | 266,602.62 | 22,713.24 | 6,099.96 | 295,415.82 |
| （1）计提 | 266,602.62 | 22,713.24 | 6,099.96 | 295,415.82 |
| 3、本期减少金额 | ||||
| 4、期末余额 | 1,813,797.94 | 1,584,147.01 | 10,166.60 | 3,408,111.55 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 专利使用权 | 合计 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、期初余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 24,831,030.76 | 68,499.93 | 111,833.40 | 25,011,364.09 |
| 2、期初账面价值 | 25,097,633.38 | 91,213.17 | 117,933.36 | 25,306,779.91 |
（2） 截至2022年6月30日，无未办妥产权证书的土地使用权情况
（3） 截至2022年6月30日，无形资产用于担保的情况详见本附注（六）、4（2）关联担保情况之说明。
（4） 所有权或使用权受限的无形资产情况详见本附注（二）、46、所有权或使用权受限制的资产之说明。
11、 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房环保工程 | 625,550.32 | 77,696.28 | 547,854.04 | ||
| 装修费 | 1,421,037.16 | 17,138.34 | 1,403,898.82 | ||
| 合计 | 2,046,587.48 | 94,834.62 | 1,951,752.86 |
12、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 25,463,938.70 | 3,840,889.01 | 65,757,895.19 | 9,938,811.60 |
| 递延收益 | 8,760,433.35 | 1,314,065.00 | 9,427,033.29 | 1,414,054.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 26,107,734.37 | 4,628,762.93 | 6,194,080.68 | 1,548,520.17 |
| 合计 | 60,332,106.42 | 9,783,716.94 | 81,379,009.16 | 12,901,386.76 |
（2） 截至2022年6月30日，无未经抵销的递延所得税负债。
（3） 未确认递延所得税资产明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 812,254.11 | 546,115.81 |
| 合计 | 812,254.11 | 546,115.81 |
（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2022年 | 27,196.32 | ||
| 2023年 | 84,142.74 | 84,142.74 | |
| 2024年 | 174,110.59 | 174,110.59 | |
| 2025年 | 34,611.36 | 34,611.36 | |
| 2026年 | 226,054.80 | 226,054.80 | |
| 2027年 | 293,334.62 | ||
| 合计 | 812,254.11 | 546,115.81 |
13、 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款 | 585,798.85 | 615,430.00 |
| 合计 | 585,798.85 | 615,430.00 |
14、 短期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押并保证、质押并保证借款 | 35,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,450,000.00 | 9,350,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款利息 | 124,123.12 | 134,238.13 |
| 合计 | 45,574,123.12 | 42,484,238.13 |
抵押、质押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见附注（二）、46所有权或使用权受限的资产及附注（六）、4（2）关联担保情况之说明。
15、 应付票据
| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 |
16、 应付账款
（1） 应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 45,637,822.75 | 44,047,324.12 |
| 1年至2年 | 487,322.46 | 176,416.73 |
| 2年至3年 | 10,478.00 | 1,178,854.20 |
| 3年以上 | 1,444,318.98 | 265,464.78 |
| 合计 | 47,579,942.19 | 45,668,059.83 |
（2） 截至2022年6月30日，无账龄超过1年的重要应付账款。
17、 合同负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款项 | 9,174,149.68 | 3,303,033.62 |
| 合计 | 9,174,149.68 | 3,303,033.62 |
18、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,781,263.44 | 9,848,496.69 | 10,038,479.18 | 1,591,280.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,185,241.34 | 1,185,241.34 | ||
| 合计 | 1,781,263.44 | 11,033,738.03 | 11,223,720.52 | 1,591,280.95 |
（2） 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,754,872.56 | 9,305,991.62 | 9,498,651.62 | 1,562,212.56 |
| 2、职工福利费 | 39,805.75 | 39,805.75 | ||
| 3、社会保险费 | 211,802.20 | 211,802.20 | ||
| 其中：医疗保险费 | 153,366.83 | 153,366.83 | ||
| 工伤保险费 | 21,062.54 | 21,062.54 | ||
| 生育保险费 | 37,372.83 | 37,372.83 | ||
| 4、住房公积金 | 124,082.00 | 124,082.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 26,390.88 | 166,815.12 | 164,137.61 | 29,068.39 |
| 合计 | 1,781,263.44 | 9,848,496.69 | 10,038,479.18 | 1,591,280.95 |
（3） 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,170,257.70 | 1,170,257.70 | ||
| 2、失业保险费 | 14,983.64 | 14,983.64 | ||
| 合计 | 1,185,241.34 | 1,185,241.34 |
19、 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,608,847.04 | 3,028,444.71 |
| 企业所得税 | 2,332,796.69 | 2,438,352.62 |
| 城市维护建设税 | 877,611.24 | 791,411.53 |
| 教育费附加 | 376,119.11 | 339,176.38 |
| 地方教育附加 | 261,746.65 | 237,118.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代扣代缴个人所得税 | 32,146.51 | 46,320.60 |
| 房产税 | 171,124.62 | |
| 土地使用税 | 27,923.70 | |
| 合计 | 7,688,315.56 | 6,880,824.00 |
20、 其他应付款
（1）按款项性质列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 4,500,000.00 | |
| 往来款 | 350,000.00 | 9,923,600.01 |
| 其他 | 499,194.55 | 438,000.00 |
| 合计 | 849,194.55 | 14,861,600.01 |
（2）截至2022年6月30日，无账龄超过1年的重要其他应付款。
21、 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款（附注（二）、23） | 4,918,054.00 | 4,919,487.94 |
| 1年内到期的长期应付款（附注（二）、24） | 4,944,498.71 | 8,409,719.04 |
| 合计 | 9,862,552.71 | 13,329,206.98 |
22、 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 8,563,384.65 | 6,960,587.41 |
| 已背书或贴现未到期票据 | 24,915,144.40 | 22,341,111.44 |
| 合计 | 33,478,529.05 | 29,301,698.85 |
23、 长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押及保证借款 | 220,885,500.00 | 112,332,500.00 |
| 借款利息 | 615,825.65 | 513,801.04 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注（二）、21） | 4,918,054.00 | 4,919,487.94 |
| 合计 | 216,583,271.65 | 107,926,813.10 |
抵押、质押及保证借款的抵押资产类别以及金额，参见附注（六）、4（2）之说明。
24、 长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 5,200,000.00 | 10,823,250.00 |
| 减：未确认融资费用 | 245,603.17 | 739,034.30 |
| 减：一年内到期部分（附注（二）、21） | 4,944,498.71 | 8,409,719.04 |
| 合计 | 9,898.12 | 1,674,496.66 |
25、 递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 政府补助 | 9,427,033.29 | 666,599.94 | 8,760,433.35 | |
| 合计 | 9,427,033.29 | 666,599.94 | 8,760,433.35 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 深圳市战略新兴产业发展专项资金-新型环保阻燃高抗冲聚苯乙烯（HIPS)树脂研发项目 | 440,000.00 | 60,000.00 | 380,000.00 | 与资产相关 | |||
| 深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助 | 34,832.97 | 19,000.02 | 15,832.95 | 与资产相关 | |||
| 车用高性能高分子复合材料产业化项目 | 1,589,500.14 | 154,999.98 | 1,434,500.16 | 与资产相关 | |||
| 新型耐溶剂聚碳酸酯复合材料制备技术研发项目 | 2,866,666.76 | 199,999.98 | 2,666,666.78 | 与资产相关 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 碳纤维改性工程塑料工程实验室项目 | 4,496,033.42 | 232,599.96 | 4,263,433.46 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 9,427,033.29 | 666,599.94 | 8,760,433.35 |
26、 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |||||
| 合计 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 | |||||
27、 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 | ||
| 合计 | 108,083,146.78 | 108,083,146.78 |
28、 其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 18,768.56 | 80,339.25 | 80,339.25 | 99,107.81 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 18,768.56 | 80,339.25 | 80,339.25 | 99,107.81 | ||||
| 其他综合收益合计 | 18,768.56 | 80,339.25 | 80,339.25 | 99,107.81 | ||||
29、 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 10,500,420.69 | 10,500,420.69 | ||
| 合计 | 10,500,420.69 | 10,500,420.69 |
30、 未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期期末未分配利润 | 40,188,815.02 | 7,736,049.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 40,188,815.02 | 7,736,049.16 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 25,166,588.33 | 13,606,319.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 12,330,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 53,025,403.35 | 21,342,368.21 |
31、 营业收入和营业成本
（1）明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 231,902,116.10 | 184,746,569.84 | 184,561,332.04 | 153,423,449.35 |
| 其他业务 | 1,079,947.91 | 367,576.22 | 328,085.81 | 772,716.56 |
| 合计 | 232,982,064.01 | 185,114,146.06 | 184,889,417.85 | 154,196,165.91 |
（2）合同产生收入的情况
①主营业务（分产品）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 苯乙烯类 | 110,545,040.65 | 95,979,620.30 | 96,119,702.05 | 81,056,352.57 |
| 改性工程塑料类 | 69,447,003.17 | 50,184,737.76 | 37,193,361.19 | 27,065,894.61 |
| 聚烯烃类 | 47,569,417.84 | 34,149,575.33 | 45,335,954.96 | 38,640,417.28 |
| 其他 | 4,340,654.44 | 4,432,636.44 | 5,912,313.84 | 6,660,784.88 |
| 合计 | 231,902,116.10 | 184,746,569.84 | 184,561,332.04 | 153,423,449.35 |
②主营业务（分地区）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 国内销售 | 196,976,016.18 | 158,548,870.03 | 140,595,750.78 | 114,824,724.77 |
| 出口销售 | 34,926,099.92 | 26,197,699.81 | 43,965,581.26 | 38,598,724.58 |
| 合计 | 231,902,116.10 | 184,746,569.84 | 184,561,332.04 | 153,423,449.35 |
32、 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 329,189.45 | 86,446.25 |
| 教育费附加 | 141,081.20 | 37,046.94 |
| 地方教育附加 | 94,054.12 | 24,700.41 |
| 房产税 | 171,124.62 | 171,124.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 土地使用税 | 27,923.70 | 20,894.22 |
| 车船使用税 | 6,220.56 | 6,343.84 |
| 印花税 | 172,585.35 | 102,432.60 |
| 合计 | 942,179.00 | 448,988.82 |
33、 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,293,030.66 | 1,675,123.88 |
| 办公费、业务招待费、差旅费 | 81,091.52 | 185,802.68 |
| 业务宣传费 | 39,738.50 | 440,998.32 |
| 折旧及摊销 | 10,338.52 | 8,941.00 |
| 其他费用 | 34,283.43 | 32,658.83 |
| 合计 | 1,458,482.63 | 2,343,524.71 |
34、 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,402,399.81 | 2,418,267.29 |
| 中介机构费 | 1,364,727.52 | 858,158.61 |
| 折旧及摊销 | 435,295.58 | 269,015.15 |
| 办公费、业务招待费、差旅费等管理费用 | 668,416.93 | 763,909.95 |
| 其他费用 | 123,679.91 | 247,642.54 |
| 合计 | 4,994,519.75 | 4,556,993.54 |
35、 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料消耗 | 3,982,683.66 | 4,120,527.50 |
| 职工薪酬 | 2,393,623.40 | 1,906,016.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧及摊销 | 377,945.10 | 405,579.19 |
| 其他费用 | 594,869.46 | 568,107.52 |
| 合计 | 7,349,121.62 | 7,000,230.43 |
36、 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 4,839,648.38 | 5,326,944.58 |
| 减：利息收入 | 9,892.05 | 9,446.81 |
| 利息净支出 | 4,829,756.33 | 5,317,497.77 |
| 汇兑损益 | -749,342.21 | 35,943.32 |
| 其他 | 140,487.02 | 92,889.96 |
| 合计 | 4,220,901.14 | 5,446,331.05 |
37、 其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 992,341.34 | 4,341,849.34 | 992,341.34 |
| 合计 | 992,341.34 | 4,341,849.34 | 992,341.34 |
38、 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -166,545.66 | |
| 合计 | -166,545.66 |
39、 信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据减值损失 | 274,562.07 | 3,291.51 |
| 应收账款减值损失 | -669,267.70 | -1,762,034.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据减值损失 | 274,562.07 | 3,291.51 |
| 其他应收款坏账损失 | -17,275.98 | 38,705.29 |
| 合计 | -411,981.61 | -1,720,037.39 |
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
40、 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -1,233,688.23 | -133,534.50 |
| 合计 | -1,233,688.23 | -133,534.50 |
上表中，损失以“－”号填列，收益以“+”号填列。
41、 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 罚没收入 | 14,528.09 | 11,965.00 | 14,528.09 |
| 其他 | 15.24 | 118,909.58 | 15.24 |
| 合计 | 14,543.33 | 130,874.58 | 14,543.33 |
42、 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,592.62 | 878.14 | 8,592.62 |
| 其中：固定资产 | 8,592.62 | 878.14 | 8,592.62 |
| 对外捐赠支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他 | 9,539.35 | 333,483.81 | 9,539.35 |
| 合计 | 28,131.97 | 334,361.95 | 28,131.97 |
43、 所得税费用
（1） 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | ||
| 递延所得税费用 | 3,117,669.82 | 88,806.14 |
| 合计 | 3,117,669.82 | 88,806.14 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 28,069,251.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,886,181.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 298,441.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,514.21 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 技术研发费加计扣除 | -1,122,778.20 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 46,310.41 |
| 所得税费用 | 3,117,669.82 |
44、 其他综合收益
详见附注（二）、28。
45、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 24,951,581.19 | 13,093,167.33 |
| 加：资产减值准备 | 1,233,688.23 | 133,534.50 |
| 信用减值损失 | 411,981.61 | 1,720,037.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,049,568.81 | 3,559,680.26 |
| 无形资产摊销 | 295,415.82 | 103,697.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 94,834.62 | 59,996.98 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 8,592.62 | 878.14 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,294,615.33 | 4,957,346.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 166,545.66 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,117,669.82 | 88,806.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,781,730.45 | -21,930,654.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -3,340,716.18 | 6,318,890.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 10,531,346.55 | 13,711,250.25 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,033,393.63 | 21,816,631.75 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 10,107,778.18 | 13,463,859.39 |
| 减：现金的期初余额 | 19,262,932.01 | 10,700,437.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,155,153.83 | 2,763,421.42 |
（2） 现金及现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 10,107,778.18 | 13,463,859.39 |
| 其中：库存现金 | 78,388.92 | 38,185.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,029,389.26 | 13,425,673.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 10,107,778.18 | 13,463,859.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
46、 所有权或使用权受限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 30,695,679.25 | 注1 |
| 无形资产 | 21,736,907.70 | 注2 |
| 合计 | 52,432,586.95 |
注1：本期所有权或使用权受限的固定资产，其中：与仲信国际融资租赁有限公司的售后回租业务抵押的固定资产账面价值为12,695,643.94元；因银行借款抵押担保的固定资产账面价值为18,000,035.31元，详见附注（六）、4（2）注1、注2之说明。注2：本期所有权或使用权受限的无形资产，其中因银行借款抵押担保的无形资产抵押价格为21,736,907.70元，详见附注（六）、4（2）注8之说明。
47、 外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 20,767.40 | 6.71140 | 139,378.33 |
| 港币 | 25,284.74 | 0.85519 | 21,623.25 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 841,300.91 | 6.71140 | 5,646,306.93 |
（2） 境外经营实体说明
| 项目 | 记账本位币 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 中国香港 | 港币 | 主要经济环境中的货币 |
48、 政府补助
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 宝安区工业和信息化局2021年工业企业稳增长奖励（第二批） | 83,112.00 | 其他收益 | 83,112.00 |
| 深圳市科技创新委员会2022年国家高新技术企业培育资助金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市社会保险基金管理局（失业保险金）发放稳岗补贴 | 42,629.40 | 其他收益 | 42,629.40 |
| 递延收益摊销 | 666,599.94 | 其他收益 | 666,599.94 |
| 合计 | 992,341.34 | 992,341.34 |
（三）在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
本集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 富恒国际贸易（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 中山市富恒科技有限公司 | 广东省中山市 | 广东省中山市 | 生产 | 100.00 | 投资设立 | |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 生产 | 70.00 | 投资设立 | |
（四）与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注（二）相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（五）风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、 市场风险
（1） 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的借款有关。
截至2022年6月30日，本集团无以浮动利率计息的人民币银行借款，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本集团的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2、 信用风险
（1）银行存款
本集团将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
本集团定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本集团选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本集团不会面临重大坏账风险。由于本集团仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本集团因应收账款及其他应收款产生的信用风险敞口参见附注（二）、3“应收账款”及附注（二）、5“其他应收款”的披露。
3、 流动性风险
管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团将银行借款作为主要资金来源。2022年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为36,114,500.00元。
于2022年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 45,574,123.12 | 45,574,123.12 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 47,579,942.19 | 47,579,942.19 | |||
| 其他应付款 | 849,194.55 | 849,194.55 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,862,552.71 | 9,862,552.71 | |||
| 长期借款 | 25,855,072.37 | 68,741,783.61 | 121,986,415.67 | 216,583,271.65 | |
| 小计 | 113,865,812.57 | 25,855,072.37 | 68,741,783.61 | 121,986,415.67 | 330,449,084.22 |
（六）关联方及关联交易
1、 本公司的实际控制人情况
本公司实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇，直接控制公司53.40%股权。姚秀珠通过深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司6.63%股权，郑庆良通过深圳市冠海投资有限公司控制公司0.78%股权。实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司60.81%股权。
2、 本公司的子公司情况
详见附注（三）、1、在子公司中的权益。
3、 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
| 姚淑芳 | 现任公司采购部员工，姚秀珠妹妹 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
| 古华 | 现任公司物业部经理，姚淑芳之配偶 |
| 深圳市合益昌科技有限公司 | 姚秀珠堂弟姚友水担任法定代表人 |
| 深圳市三神科技有限公司 | 姚秀珠妹妹姚淑吟之夫张峰控制的企业 |
4、 关联方交易情况
（1） 关联销售情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市三神科技有限公司 | 销售货物 | 3,539.82 |
（2） 关联租赁情况
本集团作为出租方
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市合益昌科技有限公司 | 房屋租赁 | 5,714.28 | 5,714.28 |
（3） 关联担保情况
本集团作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 9,000,000.00 | 2022-1-12 | 2022-7-12 | 否[注1] |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 11,000,000.00 | 2022-1-18 | 2022-7-18 | 否[注1] |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 70,875,000.00 | 2021-7-7 | 2024-7-7 | 否[注1] |
| 姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华 | 19,010,500.00 | 2020-10-22 | 2023-10-22 | 否[注2] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 7,000,000.00 | 2021-8-31 | 2022-8-30 | 否[注3] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 3,500,000.00 | 2021-11-15 | 2022-11-14 | 否[注4] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 1,950,000.00 | 2021-11-15 | 2022-11-14 | 否[注5] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 5,000,000.00 | 2022-6-17 | 2023-6-17 | 否[注6] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 5,000,000.00 | 2022-6-17 | 2023-6-17 | 否[注7] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,000,000.00 | 2021-12-27 | 2033-12-20 | 否[注8] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 50,000,000.00 | 2022-1-1 | 2033-12-20 | 否[注8] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,000,000.00 | 2022-1-21 | 2033-12-20 | 否[注8] |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 姚秀珠、郑庆良 | 20,000,000.00 | 2022-5-16 | 2033-12-20 | 否[注8] |
| 姚秀珠、郑庆良 | 21,000,000.00 | 2022-6-17 | 2033-12-20 | 否[注8] |
注1：2021年1月，本公司与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为12,600.00万元的授信合同，该授信合同由公司账面房屋建筑物及保证人自有住房提供抵押担保，由姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华提供连带责任保证。截至2022年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币9,087.50万元。
注2：2020年10月22日，本公司与深圳农村商业银行大和支行签订了金额为2,000.00万元的授信合同，该授信合同由姚秀珠、郑庆良、姚淑芳、古华提供连带责任保证，由公司账面房屋建筑物及保证人自有住房提供抵押保证。截至2022年6月30日，在该授信合同项下借款余额为人民币1,901.05万元。
注3：2021年8月31日，本公司与江苏银行深圳罗湖支行签订了最高债权本金金额为1,200万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，姚秀珠持有的深圳市富恒新材料股份有限公司无限售流通股961万股和有限售流通股1239万股提供质押，截至2022年6月30日，该合同的借款余额为700.00万元。
注4：2021年11月10日，本公司与中国银行深圳西乡支行签订了金额为700.00万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为人民币350.00万元。
注5：2021年11月10日，本公司与中国银行深圳西乡支行签订了金额为300.00万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为人民币195.00万元。
注6:2022年6月17日本公司与上海浦东发展银行深圳科苑支行签订了金额为500.00万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良、深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证，以深圳市力合科技融资担保有限公司保证金作为质押。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为人民币500.00万元。
注7：2022年6月17日本公司与上海浦东发展银行深圳科苑支行签订了金额为500.00万元的借款合同，该合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。截至2022年6月30日，该合同项下借款余额为人民币500.00万元。
注8：2021年12月21日，本公司与中国农业银行中山板芙支行签订了金额为14,100.00万元的借款合同，该借款合同由姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，由公司账面土地提供抵押保证。截至2022
年6月30日，在该借款合同项下借款余额为人民币13,100.00万元。
（4） 关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,157,954.45 | 2,133,255.58 |
（七）承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至2022年6月30日，本集团无需要披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
截至2022年6月30日，本集团无需要披露的或有事项。
（八）资产负债表日后事项
截至本报告批准报出日，本集团不存在重要的资产负债表日后事项。
（九）其他重要事项
本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
（十）公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 249,799,137.19 |
| 1至2年 | 38,487,910.82 |
| 2至3年 | 145,328.15 |
| 3至4年 | 1,179,067.38 |
| 4至5年 | 4,553,126.52 |
| 5年以上 | 1,553,812.68 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 小计 | 295,718,382.74 |
| 减：坏账准备 | 22,880,095.76 |
| 合计 | 272,838,286.98 |
（2） 按坏账计提方法分类列示
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 5,574,676.44 | 1.89 | 5,574,676.44 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 290,143,706.30 | 98.11 | 17,305,419.32 | 5.96 | 272,838,286.98 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 290,143,706.30 | 100.00 | 17,305,419.32 | 5.96 | 272,838,286.98 |
| 合计 | 295,718,382.74 | —— | 22,880,095.76 | —— | 272,838,286.98 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 45,721,626.67 | 14.02 | 45,721,626.67 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 280,452,589.73 | 85.98 | 17,965,470.88 | 6.41 | 262,487,118.85 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 280,452,589.73 | 85.98 | 17,965,470.88 | 6.41 | 262,487,118.85 |
| 合计 | 326,174,216.40 | —— | 63,687,097.55 | —— | 262,487,118.85 |
①期末单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 浙江德浩实业有限公司 | 3,225,298.25 | 3,225,298.25 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 株洲市永发汽车内饰件有限公司 | 1,500,723.11 | 1,500,723.11 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 277,785.50 | 277,785.50 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 永康市纳全工贸有限公司 | 235,575.00 | 235,575.00 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 重庆德浩实业有限公司 | 212,824.58 | 212,824.58 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 安徽百爱儿童用品有限公司 | 122,470.00 | 122,470.00 | 100.00 | 债务人涉及多项诉讼，回款可能性低 |
| 合计 | 5,574,676.44 | 5,574,676.44 | 100.00 | |
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 249,799,137.19 | 12,489,956.86 | 5.00 |
| 1至2年 | 38,487,910.82 | 3,848,791.08 | 10.00 |
| 2至3年 | 101,172.40 | 20,234.48 | 20.00 |
| 3至4年 | 688,457.30 | 206,537.19 | 30.00 |
| 4至5年 | 654,257.77 | 327,128.89 | 50.00 |
| 5年以上 | 412,770.82 | 412,770.82 | 100.00 |
| 合计 | 290,143,706.30 | 17,305,419.32 | |
（3） 坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 计提的坏账准备 | 63,687,097.55 | 840,671.55 | 168,485.59 | 41,479,187.75 | 22,880,095.76 |
| 合计 | 63,687,097.55 | 840,671.55 | 168,485.59 | 41,479,187.75 | 22,880,095.76 |
其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 100,000.00 | 银行存款 |
| 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 | 68,485.59 | 银行存款 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 合计 | 168,485.59 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 41,479,187.75 |
其中：重要的应收账款核销情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 昆山友斯克模塑有限公司 | 货款 | 20,863,064.36 | 无收回可能性 | 否 |
| 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 | 货款 | 1,734,458.58 | 无收回可能性 | 否 |
| 金华江凯汽车零部件有限公司 | 货款 | 2,888,494.68 | 无收回可能性 | 否 |
| 深圳市众力模具科技有限公司 | 货款 | 181,324.98 | 无收回可能性 | 否 |
| 东莞市石立轩五金塑胶制品有限公司 | 货款 | 15,811,845.15 | 无收回可能性 | 否 |
| 合计 | —— | 41,479,187.75 | —— | —— |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 东莞市美士富实业有限公司 | 78,564,709.41 | 26.57 | 3,928,235.47 |
| 深圳市友辉塑胶电子有限公司 | 15,291,659.11 | 5.17 | 1,081,823.73 |
| 美士富（中山）工业科技有限公司 | 15,148,300.00 | 5.12 | 757,415.00 |
| 广东德一实业有限公司 | 13,883,070.00 | 4.69 | 694,153.50 |
| 深圳市快鸿实业有限公司 | 12,688,707.08 | 4.29 | 933,459.12 |
| 合计 | 135,576,445.60 | 45.84 | 7,395,086.82 |
2、 其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 62,247,565.03 |
| 1至2年 | 1,450,000.00 |
| 2至3年 | 150,000.00 |
| 5年以上 | 2,000.00 |
| 小计 | 63,849,565.03 |
| 减：坏账准备 | 3,289,378.25 |
| 合计 | 60,560,186.78 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 62,083,931.09 | 41,145,362.35 |
| 保证金及押金 | 1,556,914.00 | 1,302,000.00 |
| 备用金 | 26,505.52 | 17,805.52 |
| 其他 | 182,214.42 | 149,036.12 |
| 小计 | 63,849,565.03 | 42,614,203.99 |
| 减：坏账准备 | 3,289,378.25 | 2,190,110.20 |
| 合计 | 60,560,186.78 | 40,424,093.79 |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2022年1月1日余额 | 2,190,110.20 | 2,190,110.20 | ||
| 2022年1月1日余额在本期： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,099,268.05 | 1,099,268.05 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 3,289,378.25 | 3,289,378.25 |
（4）坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 计提的坏账准备 | 2,190,110.20 | 1,099,268.05 | 3,289,378.25 | |||
| 合计 | 2,190,110.20 | 1,099,268.05 | 3,289,378.25 | |||
（5）本期无实际核销的其他应收款情况
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中山市富恒科技有限公司 | 往来款 | 60,350,000.00 | 1年以内 | 94.52 | 3,017,500.00 |
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 往来款 | 1,583,931.09 | 1年以内、1-2年 | 2.48 | 149,196.55 |
| 仲利国际贸易（上海）有限公司 | 保证金及押金 | 1,250,000.00 | 1年以内 | 1.96 | 62,500.00 |
| 深圳力合金融控股股份有限公司 | 保证金及押金 | 250,000.00 | 1年以内 | 0.39 | 12,500.00 |
| 深圳诚智达房地产有限公司 | 拆借款 | 150,000.00 | 2-3年 | 0.23 | 30,000.00 |
| 合计 | 63,583,931.09 | 99.58 | 3,271,696.55 |
3、 长期股权投资
（1） 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | ||
| 合计 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 |
（2） 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 富恒国际贸易(香港)有限公司 | 1,908,246.60 | 1,908,246.60 | ||||
| 深圳市富恒精密技术有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 中山市富恒科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 55,408,246.60 | 55,408,246.60 |
4、 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 230,025,141.78 | 182,409,961.67 | 182,781,403.05 | 149,629,293.05 |
| 其他业务 | 1,079,947.91 | 367,576.22 | 328,085.81 | 772,716.56 |
| 合计 | 231,105,089.69 | 182,777,537.89 | 183,109,488.86 | 150,402,009.61 |
（十一）补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -8,592.62 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家 | 992,341.34 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,996.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小计 | 978,752.70 | |
| 所得税影响额 | 146,578.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,723.01 | |
| 合计 | 830,451.00 |
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.17 | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 9.83 | 0.30 | 0.30 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2022年11月17日