易事特集团股份有限公司2019年第一季度报告
（修订版）
2019-053
2022年11月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何佳、主管会计工作负责人张顺江及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 720,696,081.96 | 956,557,919.85 | -24.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,628,801.98 | 84,900,644.14 | 4.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,032,362.10 | 82,116,650.92 | 5.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -556,989,274.18 | -75,575,926.20 | -636.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 1.93% | -0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,336,772,360.05 | 11,954,016,138.37 | 3.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,946,440,657.57 | 4,857,245,819.95 | 1.84% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,276,743.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -525,556.16 | |
| 减：所得税影响额 | 486,247.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -331,500.00 | |
| 合计 | 1,596,439.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,306 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 扬州东方集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.19% | 1,307,936,000 | 质押 | 1,046,299,998 | |
| 新余市慧盟投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.42% | 172,704,000 | 质押 | 163,999,998 | |
| 中铁宝盈资产－包商银行－丰朴投资控股有限公司 | 其他 | 2.66% | 61,823,700 | |||
| 华融证券－平安银行－华融股票宝21号集合资产管理计划 | 其他 | 2.46% | 57,299,044 | |||
| 创金合信基金－招商银行－广东华兴银行股份有限公司 | 其他 | 2.28% | 53,015,400 | |||
| 民生加银基金－平安银行－方正东亚信托有限责任公司 | 其他 | 2.15% | 50,008,304 | |||
| 哈尔滨融顺资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 15,930,000 | |||
| 何宇 | 境内自然人 | 0.63% | 14,746,329 | |||
| 陈跃东 | 境内自然人 | 0.41% | 9,624,740 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 9,565,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 扬州东方集团有限公司 | 1,307,936,000 | 人民币普通股 | 1,307,936,000 |
| 新余市慧盟投资有限公司 | 172,704,000 | 人民币普通股 | 172,704,000 |
| 中铁宝盈资产－包商银行－丰朴投资控股有限公司 | 61,823,700 | 人民币普通股 | 61,823,700 |
| 华融证券－平安银行－华融股票宝21号集合资产管理计划 | 57,299,044 | 人民币普通股 | 57,299,044 |
| 创金合信基金－招商银行－广东华兴银行股份有限公司 | 53,015,400 | 人民币普通股 | 53,015,400 |
| 民生加银基金－平安银行－方正东亚信托有限责任公司 | 50,008,304 | 人民币普通股 | 50,008,304 |
| 哈尔滨融顺资产管理有限责任公司 | 15,930,000 | 人民币普通股 | 15,930,000 |
| 何宇 | 14,746,329 | 人民币普通股 | 14,746,329 |
| 陈跃东 | 9,624,740 | 人民币普通股 | 9,624,740 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 9,565,200 | 人民币普通股 | 9,565,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 扬州东方集团有限公司为本公司控股股东，何思模为公司实际控制人，新余市慧盟投资有限公司、何宇先生与扬州东方集团有限公司为一致行动人。中铁宝盈资产－包商银行－丰朴投资控股有限公司、华融证券－平安银行－华融股票宝21号集合资产管理计划、创金合信基金－招商银行－广东华兴银行股份有限公司、民生加银基金－平安银行－方正东亚信托有限责任公司为参与公司2016年非公开发行股票的认购对象，与公司不存在关联关系。除此之外，公司未知其他前10名股东与前10名无限售流通股股东，以及前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东扬州东方集团有限公司除通过普通证券账户持有1,107,936,000股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,000,000股，合计持有1,307,936,000股；2、公司股东新余市慧盟投资有限公司除通过普通证券账户持有164,000,000股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,704,000股,合计持172,704,000股；3、公司股东何宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,746,329股；4、公司股东陈跃东除通过普通证券账户持有6,304,540股外，还通过联讯证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,320,200股，合计9,565,200持股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 何思模 | 240,000 | 240,000 | 离任董事需要在任期届满后六个月内继续按高管股份限售规定执行。 | 离任董事需要在任期届满后六个月内继续按高管股份限售规定执行。 | ||
| 徐海波 | 1,909,050 | 1,909,050 | 高管锁定股。 | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | ||
| 于玮 | 1,696,125 | 1,696,125 | 高管锁定股；2017年限制性股票激励计划获授限制性股票。 | 1、任职期内按照高管股份限售规定执行；2、限制性股票：自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除40%；自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除30%；自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除30%。 | ||
| 戴宝锋 | 857,400 | 857,400 | 高管锁定股；2017年限制性股票激励计划获授限制性股票。 | 1、任职期内按照高管股份限售规定执行；2、限制性股票：自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除40%；自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除30%；自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除30%。 | ||
| 赵久红 | 1,011,825 | 1,011,825 | 高管锁定股；2017年限制性股票激励计划获授限制性股票。 | 1、任职期内按照高管股份限售规定执行；2、限制性股票：自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除40%；自股权登记日起24个 |
| 月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除30%；自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除30%。 | ||||||
| 张顺江 | 555,150 | 555,150 | 高管锁定股；2017年限制性股票激励计划获授限制性股票。 | 1、任职期内按照高管股份限售规定执行；2、限制性股票：自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除40%；自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除30%；自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除30%。 | ||
| 张涛 | 270,000 | 270,000 | 高管锁定股；2017年限制性股票激励计划获授限制性股票。 | 1、任职期内按照高管股份限售规定执行；2、限制性股票：自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除40%；自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除30%；自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除30%。 | ||
| 王进军 | 36,000 | 36,000 | 高管锁定股；2017年限制性股票激励计划获授限制性股票。 | 1、任职期内按照高管股份限售规定执行；2、限制性股票：自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除40%；自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除30%；自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除30%。 | ||
| 参与股权激励计划的激励对象 | 13,113,960 | 13,113,960 | 2017年，公司完成首次限制性股票激励计划的股票授予登记；2018年，公 | 限制性股票的解锁期为：自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除40%；自股权登记日起24 |
| 司完成授予预留限制性股票授予登记及完成首次限制性股票第一期解锁。 | 个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除30%；自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除30%。 | |||||
| 合计 | 19,689,510 | 0 | 0 | 19,689,510 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 72,197,360.37 | 154,210,493.00 | -53.18% | 主要系数据中心业务预付帐款减少所致。 |
| 其他应付款 | 670,807,638.17 | 432,377,920.51 | 55.14% | 主要系报告期收购金昌国能太阳能发电有限公司股权款部分未支付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,750,000.00 | 76,500,000.00 | 214.71% | 主要系报告期一年内到期长期借款增加所致。 |
| 递延收益 | 11,858,612.03 | 5,992,063.57 | 97.91% | 主要系报告期新增融资租赁固定资产所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 510,563,400.00 | -100.00% | 主要是本期实施新金融工具准则导致可供出售金融资产列示科目发生改变所致。 |
| 其他权益工具投资 | 510,563,400.00 | - | 100.00% | 主要是本期实施新金融工具准则导致可供出售金融资产列示科目发生改变所致。 |
利润表项目
| 利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 研发费用 | 20,834,963.77 | 36,346,297.32 | -42.68% | 主要系公司在保证原有研发项目研发进度的前提下，适当的减少新增项目所致。 |
财务费用
| 财务费用 | 41,561,710.13 | 30,973,035.78 | 34.19% | 主要原因是融资借款增加，融资成本激增，相应的借款利息增加。 |
| 资产减值损失 | 20,768,635.37 | 4,790,764.52 | 333.51% | 主要原因系应收款项坏帐准备金计提增加所致。 |
| 投资收益 | -971,199.97 | -1,633,891.76 | 40.56% | 主要系权益法核算的联营企业亏损减少所致。 |
| 其他收益 | 6,549,968.37 | 3,946,869.59 | 65.95% | 主要系政府补助重分类到其他收益科目发生改变所致。 |
| 营业外收入 | 148,719.31 | 2,638,528.76 | -94.36% | 主要系政府补助重分类到其他收益科目发生改变所致。 |
| 所得税费用 | 4,045,917.00 | 8,575,518.77 | -52.82% | 主要系光伏电站收入在免税期免征企业所得税所致。 |
| 现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -556,989,274.18 | -75,575,926.20 | -636.99% | 主要系公司应付票据到期承兑增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,147,322.84 | -80,436,666.08 | -210.99% | 主要系收购金昌国能发电有限公司支付股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,041,442.71 | -160,593,632.15 | 492.32% | 主要系融资借款增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入 72,069.61万元，较去年同期下降24.66%，主要系公司战略调整，主动缩减光伏产品集成业务导致。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与广西忠德科技集团有限公司签署了《忠德粤桂云数据中心BT合同书》。忠德科技授权公司作为忠德粤桂云数据中心项目的投资主体，按照忠德科技的要求建设，并在建成后有条件移交给忠德科技，忠德科技以分期支付设备设施和工程款的方式收购相应设备设施及工程的所有权，合同金额预计约15亿元。详见公司于2019年1月24日在巨潮咨询网披露的《关于签订忠德粤桂云数据中心BT合同书的公告》，公告编号：2019-011。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司引进的东莞市第一批创新团队“绕线转子无刷双馈电机关键技术研发及产业化项目”新产品变速恒频率无刷双馈发电系统示范应用于500KW水电机组技术改造（国际首创）；无刷双馈变频调速系统在抽油机节能技术改造、高压风机节能方面市场推广进展顺利。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商发生了变更，主要原因为数据中心产品的供应商有所变化。前5大供应商的变化不会对未来经营产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户发生了变更，主要原因为高端电源、数据中心产品及光伏系统集成业务的客户发生了变化，前5大客户的变化不会对未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2019年经营计划有序推进各项工作，没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组的进展情况
公司于2017年11月10日及2017年12月8日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。上述重大资产重组事项已于2017年12月29日经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。报告期内，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司终止支付现金购买资产暨重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次支付现金购买资产事项。
2、为公司客户提供担保的进展情况
（1）公司于2017年4月17日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》，同意公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。截止报告期末，实际发生担保金额1,597.02万元，担保对象均为个人客户，其中报告期内实际发生担保金额11.49万元，担保对象为3户个人客户，单笔最高担保金额3.83万元，单笔最低担保金额3.83万元。 （2）公司于2017年7月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》，同意公司与参股公司安徽易事特共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供不超过人民币4,000万元连带责任保证担保。截止报告期末，实际发生担保金额3,888.13万元，担保对象均为个人客户。本报告期内未发生担保。
（3）公司于2018年1月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》，同意公司与参股公司安徽易事特电力工程有限公司共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币8,000万元。截止报告期末，实际发生担保金额2,020.13万元，担保对象均为个人客户。本报告期内未发生担保。
（4）公司于2018年3月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》，同意公司为购买、安装易事特分布式光伏电站的合作对象提供不超过人民币5,000万元连带责任保证担保。截止报告期末，实际发生担保金额2,039.25万元, 担保对象均为个人客户。本报告期内未发生担保。
3、控股股东股权协议转让事项情况
公司于2018年11月6日接到公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）、实际控制人何思模先生的通知，东方集团、何思模先生与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）签署了《股权收购协议》，拟先将东方集团及一致行动人持有公司29.9%的股权协议转让给华发集团，此次股权转让过户完成后，华发集团将采取部分要约方式再取得易事特5%股权，全部收购完成后，华发集团合计持有公司股权比例达到34.9%，成为公司的控股股东，为公司的快速发展提供支持。截至本报告披露日，该事项正在进行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司终止支付现金购买资产暨重大资产重组事项的公告 | 2019年03月25日 | 2019-027 |
| 关于控股股东签署股权收购协议的公告 | 2018年11月07日 | 2018-145 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：易事特集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 872,090,575.04 | 1,191,027,091.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,498,232,795.87 | 3,100,218,952.43 |
| 其中：应收票据 | 11,360,676.66 | 12,672,343.50 |
| 应收账款 | 3,486,872,119.21 | 3,087,546,608.93 |
| 预付款项 | 72,197,360.37 | 154,210,493.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 243,975,008.43 | 232,467,736.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 350,242,271.35 | 351,403,590.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 600,489,898.52 | 508,890,687.81 |
| 其他流动资产 | 396,715,322.71 | 455,018,283.79 |
| 流动资产合计 | 6,033,943,232.29 | 5,993,236,835.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 510,563,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 377,859,444.43 | 501,206,466.08 |
| 长期股权投资 | 168,226,045.78 | 160,593,705.75 |
| 其他权益工具投资 | 510,563,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,083,211.61 | 25,378,654.24 |
| 固定资产 | 4,554,349,174.38 | 4,090,453,724.70 |
| 在建工程 | 106,896,592.80 | 133,272,186.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 145,578,327.92 | 145,352,677.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,790,872.98 | 16,790,872.98 |
| 长期待摊费用 | 23,591,471.99 | 21,694,176.60 |
| 递延所得税资产 | 41,073,953.56 | 34,244,821.08 |
| 其他非流动资产 | 332,816,632.31 | 321,228,617.20 |
| 非流动资产合计 | 6,302,829,127.76 | 5,960,779,302.86 |
| 资产总计 | 12,336,772,360.05 | 11,954,016,138.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,505,450,000.00 | 1,386,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,715,912,691.41 | 3,178,998,681.38 |
| 预收款项 | 240,059,959.22 | 240,145,583.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,081,471.25 | 18,545,555.29 |
| 应交税费 | 39,188,271.78 | 33,674,565.18 |
| 其他应付款 | 670,807,638.17 | 432,377,920.51 |
| 其中：应付利息 | 4,303,158.85 | 3,005,541.29 |
| 应付股利 | 529,433.92 | 529,433.92 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 240,750,000.00 | 76,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 172,039,916.96 | 162,012,157.26 |
| 流动负债合计 | 5,607,289,948.79 | 5,529,204,463.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 686,000,000.00 | 624,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 926,246,717.47 | 794,101,973.78 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 503,983.00 | 503,983.00 |
| 递延收益 | 11,858,612.03 | 5,992,063.57 |
| 递延所得税负债 | 19,086,288.06 | 19,195,775.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,643,695,600.56 | 1,443,793,795.71 |
| 负债合计 | 7,250,985,549.35 | 6,972,998,258.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,327,886,356.00 | 2,327,886,356.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 339,891,458.86 | 339,307,609.71 |
| 减：库存股 | 142,386,656.00 | 142,386,656.00 |
| 其他综合收益 | 68,674.07 | 86,487.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 223,304,013.33 | 223,304,013.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,197,676,811.31 | 2,109,048,009.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,946,440,657.57 | 4,857,245,819.95 |
| 少数股东权益 | 139,346,153.13 | 123,772,059.47 |
| 所有者权益合计 | 5,085,786,810.70 | 4,981,017,879.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,336,772,360.05 | 11,954,016,138.37 |
法定代表人：何佳 主管会计工作负责人：张顺江 会计机构负责人：陈敬松
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 776,046,030.07 | 1,073,457,928.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,619,914,263.12 | 2,452,267,129.25 |
| 其中：应收票据 | 7,438,130.00 | 11,622,343.50 |
| 应收账款 | 2,612,476,133.12 | 2,440,644,785.75 |
| 预付款项 | 61,751,164.95 | 143,027,670.08 |
| 其他应收款 | 1,630,242,075.93 | 1,646,611,389.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,612,514.16 | |
| 存货 | 323,230,041.35 | 327,439,114.04 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 600,489,898.52 | 508,890,687.81 |
| 其他流动资产 | 19,380,618.59 | 76,005,332.20 |
| 流动资产合计 | 6,031,054,092.53 | 6,227,699,251.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 510,563,400.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 377,859,444.43 | 501,206,466.08 |
| 长期股权投资 | 3,308,817,179.33 | 2,969,384,530.33 |
| 其他权益工具投资 | 510,563,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 261,670,861.66 | 247,993,040.27 |
| 在建工程 | 48,527,151.74 | 50,695,297.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,835,754.53 | 31,235,612.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 831,089.77 | 964,066.60 |
| 递延所得税资产 | 32,619,013.67 | 31,390,717.15 |
| 其他非流动资产 | 26,781,678.48 | 10,156,462.66 |
| 非流动资产合计 | 4,598,505,573.61 | 4,353,589,592.75 |
| 资产总计 | 10,629,559,666.14 | 10,581,288,844.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,504,950,000.00 | 1,386,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,436,898,048.26 | 2,881,113,473.33 |
| 预收款项 | 234,828,499.38 | 236,960,718.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,917,062.38 | 16,775,174.47 |
| 应交税费 | 19,665,336.31 | 19,124,347.97 |
| 其他应付款 | 1,535,692,464.17 | 1,277,933,942.82 |
| 其中：应付利息 | 3,266,159.06 | 2,637,502.62 |
| 应付股利 | 529,433.92 | 529,433.92 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 151,750,000.00 | 17,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 83,866,056.93 | 92,598,111.98 |
| 流动负债合计 | 5,988,567,467.43 | 5,928,955,768.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 97,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 65,280,000.00 | 4,444,444.44 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 503,983.00 | 503,983.00 |
| 递延收益 | 4,785,317.53 | 5,992,063.57 |
| 递延所得税负债 | 507,054.04 | 578,001.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 168,076,354.57 | 221,518,492.43 |
| 负债合计 | 6,156,643,822.00 | 6,150,474,261.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,327,886,356.00 | 2,327,886,356.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 289,255,732.04 | 288,671,882.89 |
| 减：库存股 | 142,386,656.00 | 142,386,656.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 223,304,013.33 | 223,304,013.33 |
| 未分配利润 | 1,774,856,398.77 | 1,733,338,987.09 |
| 所有者权益合计 | 4,472,915,844.14 | 4,430,814,583.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,629,559,666.14 | 10,581,288,844.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 720,696,081.96 | 956,557,919.85 |
| 其中：营业收入 | 720,696,081.96 | 956,557,919.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 630,976,475.56 | 867,245,893.43 |
| 其中：营业成本 | 476,659,041.82 | 715,896,220.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,241,513.25 | 5,988,474.58 |
| 销售费用 | 51,127,006.84 | 55,118,761.91 |
| 管理费用 | 14,783,604.38 | 18,132,339.19 |
| 研发费用 | 20,834,963.77 | 36,346,297.32 |
| 财务费用 | 41,561,710.13 | 30,973,035.78 |
| 其中：利息费用 | 54,719,783.95 | 28,147,887.11 |
| 利息收入 | 16,343,252.22 | 2,590,489.48 |
| 资产减值损失 | 20,768,635.37 | 4,790,764.52 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,549,968.37 | 3,946,869.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -971,199.97 | -1,633,891.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -971,199.97 | -1,785,822.19 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,298,374.80 | 91,625,004.25 |
| 加：营业外收入 | 148,719.31 | 2,638,528.76 |
| 减：营业外支出 | 624,275.47 | 237,854.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,822,818.64 | 94,025,678.54 |
| 减：所得税费用 | 4,045,917.00 | 8,575,518.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,776,901.64 | 85,450,159.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,776,901.64 | 85,450,159.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,628,801.98 | 84,900,644.14 |
| 2.少数股东损益 | 2,148,099.66 | 549,515.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,813.51 | -33,914.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,813.51 | -33,914.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,813.51 | -33,914.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -17,813.51 | -33,914.41 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 90,759,088.13 | 85,416,245.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,610,988.47 | 84,866,729.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,148,099.66 | 549,515.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何佳 主管会计工作负责人：张顺江 会计机构负责人：陈敬松
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 553,151,964.01 | 884,944,810.15 |
| 减：营业成本 | 397,299,316.51 | 685,335,920.25 |
| 税金及附加 | 3,919,641.23 | 4,314,012.06 |
| 销售费用 | 48,700,623.72 | 54,655,716.72 |
| 管理费用 | 8,378,398.01 | 13,905,485.75 |
| 研发费用 | 24,879,307.96 | 34,503,133.75 |
| 财务费用 | 21,018,410.02 | 29,935,095.13 |
| 其中：利息费用 | 34,132,516.97 | 27,166,890.29 |
| 利息收入 | 16,260,091.41 | 2,562,767.00 |
| 资产减值损失 | 8,090,403.70 | 514,116.82 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,143,515.61 | 1,618,923.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -1,454,887.00 | -2,170,950.14 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,454,887.00 | -1,599,378.91 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,554,491.47 | 61,229,303.48 |
| 加：营业外收入 | 2,638,528.76 | |
| 减：营业外支出 | 5,277.09 | 237,854.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,549,214.38 | 63,629,977.77 |
| 减：所得税费用 | 4,031,802.70 | 6,784,670.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,517,411.68 | 56,845,306.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,517,411.68 | 56,845,306.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,517,411.68 | 56,845,306.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,442,967.01 | 823,733,365.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 4,373,224.73 | 4,126,834.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,023,884.86 | 50,912,783.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,840,076.60 | 878,772,982.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,040,365,044.46 | 802,065,318.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,170,957.41 | 35,549,847.25 |
| 支付的各项税费 | 111,553,106.72 | 53,365,454.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,740,242.19 | 63,368,289.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,252,829,350.78 | 954,348,909.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -556,989,274.18 | -75,575,926.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 87,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,388.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,478,584.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,478,584.72 | 87,280,388.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,682,762.99 | 60,151,063.43 |
| 投资支付的现金 | 8,603,540.00 | 87,130,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,339,604.57 | 19,116,810.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,319,181.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,625,907.56 | 167,717,054.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,147,322.84 | -80,436,666.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,425,994.00 | 1,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,425,994.00 | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 685,500,000.00 | 427,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,130,729,883.07 | 968,566,445.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,829,655,877.07 | 1,397,066,445.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 550,750,000.00 | 368,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,530,166.39 | 23,108,863.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595,334,267.97 | 1,165,801,214.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,199,614,434.36 | 1,557,660,077.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,041,442.71 | -160,593,632.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -874,474.90 | -3,606,084.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,969,629.21 | -320,212,308.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 398,284,233.52 | 464,506,228.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,314,604.31 | 144,293,919.64 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,973,440.31 | 811,949,196.11 |
| 收到的税费返还 | 3,916,771.97 | 1,798,888.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,501,663.38 | 71,128,630.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 762,391,875.66 | 884,876,715.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,182,269.13 | 814,278,061.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,136,640.89 | 31,255,617.09 |
| 支付的各项税费 | 105,670,807.38 | 47,822,116.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,877,308.59 | 130,636,521.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,316,867,025.99 | 1,023,992,317.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -554,475,150.33 | -139,115,601.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 87,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,612,514.16 | 150,388.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,478,584.72 | 300,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,091,098.88 | 87,580,388.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,754,435.69 | 22,047,118.32 |
| 投资支付的现金 | 15,887,536.00 | 89,930,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 141,196,324.93 | 19,116,810.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 191,838,296.62 | 131,093,928.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,747,197.74 | -43,513,539.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 675,000,000.00 | 427,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990,335,481.13 | 968,566,445.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,665,335,481.13 | 1,395,566,445.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 535,750,000.00 | 368,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,503,860.53 | 22,875,340.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,418,862.52 | 1,127,161,237.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,672,723.05 | 1,518,786,577.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566,662,758.08 | -123,220,132.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -779,823.69 | -3,520,239.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,339,413.68 | -309,369,512.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 344,140,817.52 | 418,735,674.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,801,403.84 | 109,366,162.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,191,027,091.14 | 1,191,027,091.14 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,100,218,952.43 | 3,100,218,952.43 | |
| 其中：应收票据 | 12,672,343.50 | 12,672,343.50 | |
| 应收账款 | 3,087,546,608.93 | 3,087,546,608.93 | |
| 预付款项 | 154,210,493.00 | 154,210,493.00 | |
| 其他应收款 | 232,467,736.45 | 232,467,736.45 | |
| 存货 | 351,403,590.89 | 351,403,590.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 508,890,687.81 | 508,890,687.81 | |
| 其他流动资产 | 455,018,283.79 | 455,018,283.79 | |
| 流动资产合计 | 5,993,236,835.51 | 5,993,236,835.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 510,563,400.00 | 不适用 | -510,563,400.00 |
| 长期应收款 | 501,206,466.08 | 501,206,466.08 |
| 长期股权投资 | 160,593,705.75 | 160,593,705.75 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 510,563,400.00 | 510,563,400.00 |
| 投资性房地产 | 25,378,654.24 | 25,378,654.24 | |
| 固定资产 | 4,090,453,724.70 | 4,090,453,724.70 | |
| 在建工程 | 133,272,186.86 | 133,272,186.86 | |
| 无形资产 | 145,352,677.37 | 145,352,677.37 | |
| 商誉 | 16,790,872.98 | 16,790,872.98 | |
| 长期待摊费用 | 21,694,176.60 | 21,694,176.60 | |
| 递延所得税资产 | 34,244,821.08 | 34,244,821.08 | |
| 其他非流动资产 | 321,228,617.20 | 321,228,617.20 | |
| 非流动资产合计 | 5,960,779,302.86 | 5,960,779,302.86 | |
| 资产总计 | 11,954,016,138.37 | 11,954,016,138.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,386,950,000.00 | 1,386,950,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 3,178,998,681.38 | 3,178,998,681.38 | |
| 预收款项 | 240,145,583.62 | 240,145,583.62 | |
| 应付职工薪酬 | 18,545,555.29 | 18,545,555.29 | |
| 应交税费 | 33,674,565.18 | 33,674,565.18 | |
| 其他应付款 | 432,377,920.51 | 432,377,920.51 | |
| 其中：应付利息 | 3,005,541.29 | 3,005,541.29 | |
| 应付股利 | 529,433.92 | 529,433.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 162,012,157.26 | 162,012,157.26 | |
| 流动负债合计 | 5,529,204,463.24 | 5,529,204,463.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 624,000,000.00 | 624,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 794,101,973.78 | 794,101,973.78 | |
| 预计负债 | 503,983.00 | 503,983.00 | |
| 递延收益 | 5,992,063.57 | 5,992,063.57 | |
| 递延所得税负债 | 19,195,775.36 | 19,195,775.36 | |
| 非流动负债合计 | 1,443,793,795.71 | 1,443,793,795.71 | |
| 负债合计 | 6,972,998,258.95 | 6,972,998,258.95 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,327,886,356.00 | 2,327,886,356.00 | |
| 资本公积 | 339,307,609.71 | 339,307,609.71 | |
| 减：库存股 | 142,386,656.00 | 142,386,656.00 | |
| 其他综合收益 | 86,487.58 | 86,487.58 | |
| 盈余公积 | 223,304,013.33 | 223,304,013.33 | |
| 未分配利润 | 2,109,048,009.33 | 2,109,048,009.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,857,245,819.95 | 4,857,245,819.95 | |
| 少数股东权益 | 123,772,059.47 | 123,772,059.47 | |
| 所有者权益合计 | 4,981,017,879.42 | 4,981,017,879.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,954,016,138.37 | 11,954,016,138.37 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,073,457,928.70 | 1,073,457,928.70 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,452,267,129.25 | 2,452,267,129.25 | |
| 其中：应收票据 | 11,622,343.50 | 11,622,343.50 | |
| 应收账款 | 2,440,644,785.75 | 2,440,644,785.75 | |
| 预付款项 | 143,027,670.08 | 143,027,670.08 | |
| 其他应收款 | 1,646,611,389.55 | 1,646,611,389.55 | |
| 应收股利 | 14,612,514.16 | 14,612,514.16 | |
| 存货 | 327,439,114.04 | 327,439,114.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 508,890,687.81 | 508,890,687.81 | |
| 其他流动资产 | 76,005,332.20 | 76,005,332.20 | |
| 流动资产合计 | 6,227,699,251.63 | 6,227,699,251.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 510,563,400.00 | 不适用 | -510,563,400.00 |
| 长期应收款 | 501,206,466.08 | 501,206,466.08 | |
| 长期股权投资 | 2,969,384,530.33 | 2,969,384,530.33 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 510,563,400.00 | 510,563,400.00 |
| 固定资产 | 247,993,040.27 | 247,993,040.27 | |
| 在建工程 | 50,695,297.48 | 50,695,297.48 |
| 无形资产 | 31,235,612.18 | 31,235,612.18 | |
| 长期待摊费用 | 964,066.60 | 964,066.60 | |
| 递延所得税资产 | 31,390,717.15 | 31,390,717.15 | |
| 其他非流动资产 | 10,156,462.66 | 10,156,462.66 | |
| 非流动资产合计 | 4,353,589,592.75 | 4,353,589,592.75 | |
| 资产总计 | 10,581,288,844.38 | 10,581,288,844.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,386,950,000.00 | 1,386,950,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,881,113,473.33 | 2,881,113,473.33 | |
| 预收款项 | 236,960,718.07 | 236,960,718.07 | |
| 应付职工薪酬 | 16,775,174.47 | 16,775,174.47 | |
| 应交税费 | 19,124,347.97 | 19,124,347.97 | |
| 其他应付款 | 1,277,933,942.82 | 1,277,933,942.82 | |
| 其中：应付利息 | 2,637,502.62 | 2,637,502.62 | |
| 应付股利 | 529,433.92 | 529,433.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 92,598,111.98 | 92,598,111.98 | |
| 流动负债合计 | 5,928,955,768.64 | 5,928,955,768.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 4,444,444.44 | 4,444,444.44 | |
| 预计负债 | 503,983.00 | 503,983.00 | |
| 递延收益 | 5,992,063.57 | 5,992,063.57 | |
| 递延所得税负债 | 578,001.42 | 578,001.42 | |
| 非流动负债合计 | 221,518,492.43 | 221,518,492.43 | |
| 负债合计 | 6,150,474,261.07 | 6,150,474,261.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,327,886,356.00 | 2,327,886,356.00 | |
| 资本公积 | 288,671,882.89 | 288,671,882.89 | |
| 减：库存股 | 142,386,656.00 | 142,386,656.00 | |
| 盈余公积 | 223,304,013.33 | 223,304,013.33 | |
| 未分配利润 | 1,733,338,987.09 | 1,733,338,987.09 | |
| 所有者权益合计 | 4,430,814,583.31 | 4,430,814,583.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,581,288,844.38 | 10,581,288,844.38 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
易事特集团股份有限公司法定代表人：何佳2022年11月15日