证券代码：601010 证券简称：文峰股份
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 580,787,570.65 | 12.15 | 1,820,032,938.92 | -1.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,036,248.28 | 不适用 | -210,060,759.00 | -207.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,562,522.58 | 488.35 | 97,202,110.58 | -36.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 376,180,552.18 | 36.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0099 | 不适用 | -0.1152 | -207.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0099 | 不适用 | -0.1152 | -207.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.42 | 增加1.14个百分点 | -4.58 | 减少8.60个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 6,835,371,097.37 | 7,369,965,441.49 | -7.25 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,319,538,616.66 | 4,798,305,208.05 | -9.98 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -664,760.89 | -1,280,403.07 | 主要是今年1-9月如城超市、海门百货、加盟公司处置专柜、长期待摊费用等106万元 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,624,296.91 | 8,803,326.79 | 主要是今年1-9月母公司南通门店、上海超市、上海购物中心与江苏服饰收取补贴收入802万元，同比增加373万元 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,687,211.63 | -312,763,748.82 | 主要是交易性金融资产投资，1-9月投资收益与公允价值变动损益分别为-7092万元、-24185万元，同比分别减少8651万元、27704万元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -362,808.02 | -923,188.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 206,471.61 | ||
| 减：所得税影响额 | 427,239.92 | 1,345,389.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,550.75 | -40,061.99 | |
| 合计 | -1,526,274.30 | -307,262,869.58 |
上述表中简用词语释义如下：
| 如城超市 | 指 | 南通文峰千家惠超市有限公司如城分公司，公司全资子公司之分公司 |
| 海门百货 | 指 | 海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司 |
| 加盟公司 | 指 | 南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全资子公司 |
| 南通门店 | 指 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司 |
| 上海超市 | 指 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司，公司全资子公司 |
| 上海购物中心 | 指 | 上海文峰千家惠购物中心有限公司，公司全资子公司 |
| 江苏服饰 | 指 | 江苏大世界服饰有限公司，公司全资子公司 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要是公允价值变动同比增加5886万元，以及营业外收入减少333万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 488.35 | 主要是去年三季度受疫情影响较为严重，今年三季度收入上升，营业毛利增加452万元，税金及附加、所得税费用、信用减值损失与少数股东损益分别减少204万元、436万元、268万元、331万元 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 | 主要是今年三季度净利润增加，原因如上所述 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 36.21 | 主要是收到的增值税进项留抵退税返还现金流入增加5523万元，收到与支付其他与经营活动有关的现金净流入增加7237万元，购销商品、提供劳务现金净流入减少3088万元等 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -207.12 | 主要是今年1-9月受疫情等的影响，营业毛利、交易性金融资产投资预计收益与投资收益分别同比减少10900万元、27704万元、8566万元，税金及附加、所得税费用与信用减值损失分别减少2143万元、2302万元、452万元，营业外净收入增加1325万元等 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -36.87 | 主要是今年1-9月受疫情影响较为严重，收入下降，营业毛利减少10900万元，税金及附加、所得税费用、信用减值损失与少数股东损益分别减少2143万元、2263万元、452万元、443万元 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -207.76 | 主要是今年1-9月累计净利润减少，原因如上所述 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -207.76 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,762 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏文峰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 507,764,567 | 27.48 | 0 | 质押 | 172,598,689 | ||
| 郑素贞 | 境内自然人 | 275,000,000 | 14.88 | 0 | 冻结 | 275,000,000 | ||
| 张泉 | 境内自然人 | 95,068,694 | 5.14 | 0 | 无 | |||
| 上海一村投资管理有限公司－一村基石20号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 36,960,000 | 2.00 | 0 | 无 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 21,950,000 | 1.19 | 0 | 无 | |||
| 黄冬娅 | 境内自然人 | 12,958,096 | 0.70 | 0 | 无 | |||
| 华建基 | 境内自然人 | 8,410,200 | 0.46 | 0 | 无 | |||
| 杜瑞萍 | 境内自然人 | 6,677,400 | 0.36 | 0 | 无 | |||
| 汪杰 | 境内自然人 | 5,197,123 | 0.28 | 0 | 无 | |||
| 陈军 | 境内自然人 | 3,856,024 | 0.21 | 0 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏文峰集团有限公司 | 507,764,567 | 人民币普通股 | 507,764,567 | |||||
| 郑素贞 | 275,000,000 | 人民币普通股 | 275,000,000 | |||||
| 张泉 | 95,068,694 | 人民币普通股 | 95,068,694 | |||||
| 上海一村投资管理有限公司－一村基石20号私募证券投资基金 | 36,960,000 | 人民币普通股 | 36,960,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 21,950,000 | 人民币普通股 | 21,950,000 |
| 黄冬娅 | 12,958,096 | 人民币普通股 | 12,958,096 |
| 华建基 | 8,410,200 | 人民币普通股 | 8,410,200 |
| 杜瑞萍 | 6,677,400 | 人民币普通股 | 6,677,400 |
| 汪杰 | 5,197,123 | 人民币普通股 | 5,197,123 |
| 陈军 | 3,856,024 | 人民币普通股 | 3,856,024 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 张泉通过信用交易担保证券账户持有公司95,068,694股股份；上海一村投资管理有限公司－一村基石20号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司36,960,000股股份；黄冬娅通过信用交易担保证券账户持有公司11,904,900股股份，通过普通账户持有公司1,053,196股股份，合计持有公司12,958,096股股份；华建基通过信用交易担保证券账户持有公司8,410,200股股份；杜瑞萍通过信用交易担保证券账户持有公司6,387,000股股份，通过普通账户持有公司290,400股股份，合计持有公司6,677,400股股份；陈军通过信用交易担保证券账户持有公司3,583,624股股份，通过普通账户持有公司272,400股股份，合计持有公司3,856,024股股份；公司未知除江苏文峰集团有限公司外，其余9名股东参与转融通业务情况。 | ||
注：（1）郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的（临2015-048号）公告、2016年4月13日发布的（临2016-001号）公告、2019年3月27日发布的（临2019-014号）公告、2020年12月25日及12月29日发布的（临2020-037）、（临2020-038）公告。
（2）公司控股股东江苏文峰集团有限公司期初持有本公司股份数为544,724,567股，占公司总股本的29.48%。报告期内，控股股东转融通出借公司股票36,960,000股，该部分股份所有权未发生转移（详见临2022-030、临2022-032公告）。此外，报告期内，控股股东累计质押本公司股份172,598,689股，占其所持公司股份的31.69%，占公司总股本的9.34%（详见临2022-023、临2022-026公告、临2022-046公告）。
（3）2022年5月7日，公司披露了股东张泉的股份减持计划，详见公司发布的（临：2022-021）公告。截至本报告期末，张泉通过大宗交易方式已减持公司股份36,960,000股，占公司总股本的2%（详见临2022-031、临2022-033公告）；通过集中竞价交易方式减持公司股份17,971,306股，张泉持有的公司股份比例从8.1169%减少至5.1444%。
（4）截止本报告期末，文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份24,642,935股股票，占公司总股本的1.33%。该回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）2021年4月公司认购天风证券非公开发行股票A股股票122,249,388股，认购价格为
4.09元/股，认购价款总额为499,999,996.92元人民币。2021年12月，公司董事会同意授权公司
经营层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持公司所持有的天风证券全部股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《文峰股份关于择机减持天风证券股票的公告》（临2021-039）。截至2022年9月30日，公司出售天风证券股票1.13亿股，形成投资损失8,032万元。
（2）2021年10月，公司全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司以闲置自有资金2亿元认购守朴行业优选1号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”）203,645,249.97份基金份额。报告期内，守朴基金出现亏损，详见公司于2022年7月15日发布的《文峰股份关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》（临2022-035）及7月26日发布的《文峰股份关于上海证券交易所对公司认购基金份额进展事项监管工作函的回复公告》（临2022-037）。根据基金最新估值，报告期内该基金公允价值变动为-20,162.92万元。目前该基金尚未赎回，基金主要持仓债券的发行人武汉当代科技产业集团股份有限公司及其子公司已经出现较大规模的债务违约，对守朴基金持有的债券，不论是已违约债券、展期债券还是正常存续债券，都可能面临较大的兑付风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会影响公司当期及后期利润。公司已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担差额补足义务，并取得控股股东出具的相关承诺函。 （3）2021年8月27日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。截止2022年8月26日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案已实施完成。公司以集中竞价交易方式累计回购股份24,642,935股，占公司总股本的1.33%，累计支付的总金额为人民币79,248,496.40元（不含交易费用）。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 903,542,938.95 | 629,021,979.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 220,774,339.71 | 828,561,181.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,228,000.00 | |
| 应收账款 | 37,010,678.97 | 17,622,115.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 143,766,861.64 | 104,532,045.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 95,052,252.24 | 178,545,782.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 443,294,338.32 | 423,420,054.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 63,668,897.02 | |
| 其他流动资产 | 30,811,555.37 | 107,779,360.06 |
| 流动资产合计 | 1,939,149,862.22 | 2,289,482,519.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 76,591,729.97 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,951,940.02 | 35,587,806.00 |
| 其他权益工具投资 | 64,438,816.49 | 68,427,420.49 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 154,707,976.65 | 158,439,217.12 |
| 固定资产 | 3,227,700,884.62 | 3,268,981,793.14 |
| 在建工程 | 453,179,330.89 | 419,294,630.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 239,156,499.63 | 282,537,098.45 |
| 无形资产 | 572,736,921.85 | 589,839,612.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,621,483.02 | 8,621,483.02 |
| 长期待摊费用 | 58,437,012.46 | 91,007,816.73 |
| 递延所得税资产 | 65,570,768.47 | 60,683,424.26 |
| 其他非流动资产 | 5,719,601.05 | 20,470,890.84 |
| 非流动资产合计 | 4,896,221,235.15 | 5,080,482,922.41 |
| 资产总计 | 6,835,371,097.37 | 7,369,965,441.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 160,176,499.99 | 360,397,680.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,525,409.98 | 149,250,000.00 |
| 应付账款 | 385,305,143.30 | 383,621,170.16 |
| 预收款项 | 38,249,631.62 | 44,035,444.17 |
| 合同负债 | 911,274,227.95 | 823,672,032.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,747,362.62 | 37,562,566.90 |
| 应交税费 | 102,855,957.79 | 123,300,882.46 |
| 其他应付款 | 427,814,249.91 | 231,036,852.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,010,077.20 | 69,766,636.55 |
| 其他流动负债 | 108,486,308.53 | 95,467,043.02 |
| 流动负债合计 | 2,310,444,868.89 | 2,318,110,309.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 169,986,065.26 | 209,919,690.34 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 10,847,999.97 | 11,207,127.21 |
| 预计负债 | 419,693.00 | 419,693.00 |
| 递延收益 | 13,096,536.39 | 13,395,784.86 |
| 递延所得税负债 | 28,034,343.11 | 30,539,122.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 222,384,637.73 | 265,481,418.09 |
| 负债合计 | 2,532,829,506.62 | 2,583,591,727.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,848,000,000.00 | 1,848,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 845,848,862.16 | 845,099,580.18 |
| 减：库存股 | 79,260,794.76 | 45,018,743.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 511,122,873.18 | 511,122,873.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,193,827,676.08 | 1,639,101,497.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,319,538,616.66 | 4,798,305,208.05 |
| 少数股东权益 | -16,997,025.91 | -11,931,494.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,302,541,590.75 | 4,786,373,713.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,835,371,097.37 | 7,369,965,441.49 |
公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩
合并利润表2022年1—9月编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,820,032,938.92 | 1,844,343,835.74 |
| 其中：营业收入 | 1,820,032,938.92 | 1,844,343,835.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,705,414,028.26 | 1,639,848,072.14 |
| 其中：营业成本 | 1,066,631,553.35 | 981,945,166.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 60,822,457.54 | 82,256,687.08 |
| 销售费用 | 279,080,798.20 | 279,929,270.48 |
| 管理费用 | 266,331,681.76 | 262,806,526.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 32,547,537.41 | 32,910,420.92 |
| 其中：利息费用 | 22,144,906.62 | 21,047,707.31 |
| 利息收入 | 6,378,954.97 | 2,198,736.22 |
| 加：其他收益 | 1,385,708.84 | 975,461.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -70,579,401.44 | 15,076,462.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 336,421.54 | -519,658.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -241,847,925.84 | 35,193,812.11 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,560,775.50 | -1,957,731.72 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -83,306.49 | -814,256.72 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 51,699.52 | 38,881.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -193,893,539.25 | 253,008,393.36 |
| 加：营业外收入 | 8,898,046.90 | 6,324,853.80 |
| 减：营业外支出 | 3,594,153.78 | 14,275,321.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -188,589,646.13 | 245,057,925.89 |
| 减：所得税费用 | 26,536,644.48 | 49,554,935.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -215,126,290.61 | 195,502,990.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -215,126,290.61 | 195,502,990.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -210,060,759.00 | 196,096,488.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,065,531.61 | -593,498.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -215,126,290.61 | 195,502,990.12 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -210,060,759.00 | 196,096,488.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,065,531.61 | -593,498.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.12 | 0.11 |
公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：文峰大世界连锁发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,418,122,963.98 | 2,407,275,092.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,230,031.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,047,315.08 | 225,727,852.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,674,400,310.20 | 2,633,002,944.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,675,056,582.53 | 1,633,323,808.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 250,007,729.65 | 256,764,960.89 |
| 支付的各项税费 | 220,585,702.98 | 217,125,494.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,569,742.86 | 249,615,951.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,298,219,758.02 | 2,356,830,214.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,180,552.18 | 276,172,729.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,336,911,485.85 | 3,423,770,648.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,799,093.18 | 15,901,464.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,011.78 | 238,502.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,148,615.10 | 639,656.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,352,921,205.91 | 3,440,550,272.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,969,307.93 | 146,241,650.40 |
| 投资支付的现金 | 1,882,128,000.00 | 3,304,934,556.92 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000,000.00 | 1,694,018.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,065,097,307.93 | 3,452,870,226.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 287,823,897.98 | -12,319,953.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 441,550,000.00 | 595,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,972.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,570,972.00 | 595,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,610,257.52 | 271,919,995.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,228,386.19 | 83,683,967.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 683,838,643.71 | 560,603,963.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -242,267,671.71 | 34,396,036.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 421,736,778.45 | 298,248,812.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 408,210,677.78 | 303,533,506.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 829,947,456.23 | 601,782,319.45 |
公司负责人：贾云博 主管会计工作负责人：王钺 会计机构负责人：黄明轩
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2022年10月27日