证券代码：601800 证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动 幅度(%) | 年初至报告 期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 178,055,237,053 | 1.4 | 541,979,037,323 | 5.0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,732,660,204 | -8.9 | 15,815,227,211 | 5.7 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,294,038,850 | -13.2 | 12,495,116,085 | -9.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,100,108,463 | 不适用 | -42,624,436,167 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | -10.0 | 0.91 | 5.8 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | -10.0 | 0.91 | 5.8 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.9 | 减少0.3个 百分点 | 6.4 | 增加0.0个百分点 |
注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息11.47亿元。
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | |
| 总资产 | 1,618,452,270,919 | 1,390,837,091,747 | 16.4 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 281,458,036,633 | 260,347,716,150 | 8.1 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告 期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 49,605,463 | 2,473,224,165 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 135,294,021 | 374,990,732 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 130,863,660 | 675,211,615 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 23,545,544 | 148,575,069 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 28,764,884 | 124,647,831 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 78,866,970 | 54,909,648 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 91,018,813 | 82,059,855 |
| 减：所得税影响额 | 87,185,199 | 598,710,198 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,152,802 | 14,797,592 |
| 合计 | 438,621,354 | 3,320,111,125 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
2022年1-9月，公司统筹疫情防控与生产经营，坚持高质量发展宗旨，围绕 “稳增长，优结构，控风险”有序推进各项工作，总体经营实现稳增长。营业收入实现5,419.79亿元，同比增长5.0%；营业利润实现246.62亿元，同比增长8.0%；归属于母公司股东的净利润为158.15亿元，同比增长5.7%，每股收益0.91元。
2022年，公司按照“高质量发展落实年”要求，不断优化经营管理，强化生产管理，全力以赴稳增长；强化主责主业管理，优化投资结构，多措并举优结构；强化精益管理，推进数字化转型升级，夯实管理提质效。
资产负债表主要变动情况：
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 38.0 | 主要由于融资增加以及对货币支出管理取得效果所致。 |
| 交易性金融资产 | 175.9 | 主要由于为提高归集资金使用效率，财务公司购入理财产品所致。 |
| 应收款项融资 | 39.7 | 主要由于票据增加所致。 |
| 合同资产 | 39.8 | 主要由于施工进度稳步推进，随业务规模增长所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 47.4 | 主要由于对外投资增加所致。 |
| 短期借款 | 58.7 | 主要由于主营业务增长导致短期资金需求增加所致。 |
| 其他流动负债 | 132.8 | 主要由于个别子公司新发行的超短期融资券增加，且截止期尚未偿还所致。 |
| 其他权益工具 | 32.4 | 主要由于发行永续债增加所致。 |
利润表主要变动情况：
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 财务费用 | -62.6 | 主要由于美元升值汇兑收益增加、以及投资类项目利息收入增加共同作用所致。 |
| 投资收益 | 不适用 | 主要由于发行公募REITs处置项目公司导致投资收益增加，以及个别联营合营企业特许经营项目亏损增加共同作用所致。 |
| 公允价值变动收益 | -48.0 | 主要由于个别子公司持有的交易性金融资产公允价值波动所致。 |
| 信用减值损失 | 不适用 | 主要由于对个别项目按照会计政策计提拨备增加所致。 |
| 资产减值损失 | ||
| 资产处置收益 | 152.4 | 主要由于拆迁收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 81.8 | 主要由于帮扶项目增加捐赠款项所致。 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
截止报告期，公司股份总数16,165,711,425股，其中:境内人民币普通股（A股）11,747,235,425股，占总股本的72.67%；境外上市的外资股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.33%。
截止报告期末普通股股东总数182,801户，其中A股170,371户，H股12,430户。
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 182,801 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国交通建设集团有限公司 | 国家 | 9,374,616,604 | 57.99 | 0 | 无 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 4,376,264,378 | 27.07 | 未知 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 483,846,064 | 2.99 | 未知 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 95,990,100 | 0.59 | 未知 | ||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 58,874,368 | 0.36 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 42,732,398 | 0.26 | 未知 | ||
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 未知 | 15,326,423 | 0.09 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 未知 | 12,550,000 | 0.08 | 未知 | ||
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 10,875,926 | 0.07 | 未知 | ||
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 10,000,000 | 0.06 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国交通建设集团有限公司 | 9,374,616,604 | 人民币普通股 | 9,374,616,604 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 4,376,264,378 | 境外上市外资股 | 4,376,264,378 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 483,846,064 | 人民币普通股 | 483,846,064 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 95,990,100 | 人民币普通股 | 95,990,100 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 58,874,368 | 人民币普通股 | 58,874,368 |
| 香港中央结算有限公司 | 42,732,398 | 人民币普通股 | 42,732,398 |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 15,326,423 | 人民币普通股 | 15,326,423 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 12,550,000 | 人民币普通股 | 12,550,000 |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 10,875,926 | 人民币普通股 | 10,875,926 |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
注：
1. 2022年9月27日，中交集团通过沪港通增持公司H股950,000股，详细请见公告编号临2022-048。
2. 截至2022年9月30日，中交集团持有公司股份9,640,032,604股（其中：A股9,374,616,604
股，H股265,416,000股），约占公司总股本的59.63%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同额情况
2022年，公司聚焦主责主业，秉承高质量发展做大现汇、做强投资、优中选优的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，三季度新签合同额稳步增长。
2022年1-9月，公司新签合同额为10,321.61亿元，同比增长2.5%，完成年度目标的73%（按照在2021年新签合同额12,679.12亿元的基础上增长11.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为9,033.40亿元、402.81亿元、786.09亿元和99.31亿元。
各业务来自于境外地区的新签合同额为1,478.81亿元（约折合229.16 亿美元），同比增长17.3%，约占公司新签合同额的14%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为1,412.89亿元、9.31亿元、48.39亿元和8.22亿元。
此外，新签基础设施等投资类项目总投资概算为2,370.42亿元（境内为2,305.24亿元，境外为
65.18亿元
），按照公司股比确认合同额为1,206.24亿元，预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为1,053.56亿元。截至报告期，公司批复境内基础设施等投资类项目投资额为1,095.33亿元，占年度计划的39%。
单位：亿元，币种：人民币
| 业务分类 | 2022年7-9月 | 本年累计 | 2021年累计 | 同比增减 (%) | ||
| 个数 | 金额 | 个数 | 金额 | 金额 | ||
| 基建建设业务 | 767 | 1,982.33 | 2,430 | 9,033.40 | 8,908.07 | 1.4 |
| 港口建设 | 137 | 126.20 | 563 | 509.88 | 405.59 | 25.7 |
| 道路与桥梁建设 | 144 | 614.06 | 443 | 2,403.20 | 2,455.81 | -2.1 |
| 铁路建设 | 11 | 176.33 | 46 | 355.64 | 132.86 | 167.7 |
| 城市建设 | 415 | 753.12 | 1,184 | 4,351.79 | 4,708.04 | -7.6 |
| 境外工程 | 60 | 312.62 | 194 | 1,412.89 | 1,205.77 | 17.2 |
| 基建设计业务 | 1,428 | 110.01 | 4,246 | 402.81 | 362.00 | 11.3 |
| 疏浚业务 | 250 | 185.57 | 592 | 786.09 | 705.16 | 11.5 |
| 其他业务 | 不适用 | 24.70 | 不适用 | 99.31 | 91.90 | 8.1 |
| 合计 | 不适用 | 2,302.61 | 不适用 | 10,321.61 | 10,067.13 | 2.5 |
未含约翰.霍兰德公司签署的此类项目
（二）其他重大事项
1. 2022年度第五期超短期融资券：发行日：2022年7月7日，到期日：2022年12月23日，发行规模：30亿元，票面利率：2.00%。
2. 2022年度第六期超短期融资券：发行日：2022年7月13日，到期日：2022年12月28日，发行规模：30亿元，票面利率：1.99%。
3. 2022年度第七期超短期融资券：发行日：2022年8月4日，到期日：2022年11月3日，发
行规模：20亿元，票面利率：1.53%。
4. 2022年度第二期中期票据：发行日：2022年8月11日，到期日：2024年8月12日，发行规
模：15亿元，票面利率2.20%。
5. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)：发行日：2022年8
月2日，到期日：2025年8月4日，发行规模：20亿元，票面利率2.78%。
6. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种一)：发行日：2022年9
月20日，到期日：2024年9月22日，发行规模：5亿元，票面利率2.44%。
7. 2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种二)：发行日：2022年9
月20日，到期日：2025年9月22日，发行规模：15亿元，票面利率2.69%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 144,302,133,833 | 104,575,603,899 |
| 交易性金融资产 | 5,310,868,800 | 1,925,288,913 |
| 应收票据 | 3,416,778,452 | 3,240,444,340 |
| 应收账款 | 107,453,702,735 | 97,473,320,679 |
| 应收款项融资 | 1,624,618,915 | 1,163,193,336 |
| 预付款项 | 26,983,089,316 | 21,097,510,969 |
| 其他应收款 | 60,838,134,314 | 51,793,206,112 |
| 其中：应收利息 | 16,769,239 | 105,418,544 |
| 应收股利 | 622,083,099 | 314,970,181 |
| 存货 | 79,704,153,561 | 73,063,889,527 |
| 合同资产 | 181,848,022,236 | 130,054,651,812 |
| 一年内到期的非流动资产 | 67,193,662,445 | 63,193,728,275 |
| 其他流动资产 | 22,367,021,749 | 19,763,973,259 |
| 流动资产合计 | 701,042,186,356 | 567,344,811,121 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 580,762,170 | 530,151,392 |
| 长期应收款 | 197,998,163,390 | 162,326,939,932 |
| 长期股权投资 | 91,495,935,519 | 85,326,024,462 |
| 其他权益工具投资 | 23,234,508,107 | 30,094,961,450 |
| 其他非流动金融资产 | 20,996,429,899 | 14,248,643,873 |
| 投资性房地产 | 8,615,133,075 | 8,088,833,097 |
| 固定资产 | 47,514,724,388 | 49,033,361,620 |
| 在建工程 | 12,397,996,456 | 11,374,185,189 |
| 使用权资产 | 3,299,039,571 | 3,005,278,514 |
| 无形资产 | 244,845,910,731 | 236,634,946,428 |
| 开发支出 | 342,409,836 | 260,602,792 |
| 商誉 | 5,153,873,736 | 5,120,450,472 |
| 长期待摊费用 | 1,176,706,815 | 1,299,134,409 |
| 递延所得税资产 | 7,792,338,126 | 7,190,388,606 |
| 其他非流动资产 | 251,966,152,744 | 208,958,378,390 |
| 非流动资产合计 | 917,410,084,563 | 823,492,280,626 |
| 资产总计 | 1,618,452,270,919 | 1,390,837,091,747 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 54,817,505,082 | 34,539,595,537 |
| 交易性金融负债 | 705,196 | 501,933 |
| 应付票据 | 51,469,889,395 | 44,145,238,276 |
| 应付账款 | 317,278,747,677 | 273,111,190,751 |
| 合同负债 | 82,985,245,279 | 80,027,178,915 |
| 应付职工薪酬 | 2,532,079,210 | 2,244,354,227 |
| 应交税费 | 12,688,653,713 | 12,296,674,121 |
| 其他应付款 | 93,147,514,432 | 74,222,985,089 |
| 应付股利 | 5,199,816,468 | 1,316,506,534 |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,463,279,386 | 53,324,563,983 |
| 其他流动负债 | 58,755,758,328 | 25,243,780,600 |
| 流动负债合计 | 732,139,377,698 | 599,156,063,432 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 369,546,186,547 | 320,378,742,940 |
| 应付债券 | 25,225,075,379 | 29,734,167,351 |
| 租赁负债 | 1,945,199,531 | 1,730,593,383 |
| 长期应付款 | 43,705,051,759 | 34,422,126,002 |
| 长期应付职工薪酬 | 729,495,443 | 785,190,000 |
| 预计负债 | 3,358,403,451 | 3,721,234,176 |
| 递延收益 | 1,303,507,091 | 1,338,591,003 |
| 递延所得税负债 | 5,852,156,875 | 7,437,866,561 |
| 其他非流动负债 | 1,097,980,827 | 778,379,872 |
| 非流动负债合计 | 452,763,056,903 | 400,326,891,288 |
| 负债合计 | 1,184,902,434,601 | 999,482,954,720 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 16,165,711,425 | 16,165,711,425 |
| 其他权益工具 | 44,958,837,759 | 33,959,449,641 |
| 永续债 | 44,958,837,759 | 33,959,449,641 |
| 资本公积 | 33,797,910,682 | 33,859,188,886 |
| 其他综合收益 | 12,067,364,070 | 13,924,468,692 |
| 专项储备 | 3,984,740,603 | 2,968,617,989 |
| 盈余公积 | 8,279,956,338 | 8,279,956,338 |
| 一般风险准备 | 637,416,340 | 637,416,340 |
| 未分配利润 | 161,566,099,416 | 150,552,906,839 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 281,458,036,633 | 260,347,716,150 |
| 少数股东权益 | 152,091,799,685 | 131,006,420,877 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 433,549,836,318 | 391,354,137,027 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,618,452,270,919 | 1,390,837,091,747 |
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
合并利润表2022年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | （1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 541,979,037,323 | 516,216,641,112 |
| 其中：营业收入 | 541,979,037,323 | 516,216,641,112 |
| 二、营业总成本 | 515,362,372,326 | 492,389,895,707 |
| 其中：营业成本 | 481,372,971,508 | 456,490,270,070 |
| 税金及附加 | 1,743,164,428 | 1,321,902,134 |
| 销售费用 | 1,268,940,625 | 1,056,738,514 |
| 管理费用 | 12,033,649,501 | 13,176,652,331 |
| 研发费用 | 17,167,934,179 | 15,595,735,841 |
| 财务费用 | 1,775,712,085 | 4,748,596,817 |
| 其中：利息费用 | 14,073,675,479 | 12,756,985,589 |
| 利息收入 | 12,034,536,126 | 9,062,343,713 |
| 加：其他收益 | 374,894,031 | 331,670,283 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 915,576,723 | -97,925,502 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,227,565,221 | -669,756,584 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -819,719,620 | -943,750,090 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,647,475 | 149,205,612 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,545,415,045 | -974,647,146 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -944,069,713 | -464,079,778 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 166,248,448 | 65,867,853 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,661,546,916 | 22,836,836,727 |
| 加：营业外收入 | 413,443,808 | 435,913,823 |
| 减：营业外支出 | 359,905,328 | 197,932,526 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,715,085,396 | 23,074,818,024 |
| 减：所得税费用 | 4,991,184,296 | 4,440,954,508 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,723,901,100 | 18,633,863,516 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,723,901,100 | 18,633,863,516 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,815,227,211 | 14,964,824,087 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,908,673,889 | 3,669,039,429 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,660,380,573 | -172,551,450 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,774,809,079 | -141,781,703 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,248,973,210 | 881,421,654 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 9,054,181 | -9,320,649 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 33,354,040 | 20,661,018 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -6,291,381,431 | 870,081,285 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,474,164,131 | -1,023,203,357 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 308,271,036 | -15,767,610 |
| （2）现金流量套期储备 | 3,087,471 | 4,153,950 |
| （3）外币财务报表折算差额 | 4,162,805,624 | -1,011,589,697 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 114,428,506 | -30,769,747 |
| 七、综合收益总额 | 18,063,520,527 | 18,461,312,065 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,040,418,132 | 14,823,042,384 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,023,102,395 | 3,638,269,682 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.91 | 0.86 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.91 | 0.86 |
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,072,567,656 | 463,505,283,956 |
| 收到的税费返还 | 6,495,059,997 | 2,416,151,697 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,403,693,939 | 18,970,677,486 |
| 经营活动现金流入小计 | 528,971,321,592 | 484,892,113,139 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,638,691,757 | 479,379,055,524 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,417,675,811 | 32,546,040,660 |
| 支付的各项税费 | 15,462,038,000 | 15,393,785,121 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,077,352,191 | 16,095,671,186 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,595,757,759 | 543,414,552,491 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,624,436,167 | -58,522,439,352 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,132,002,916 | 5,600,955,490 |
| 取得投资收益收到的现金 | 952,904,785 | 1,243,387,711 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470,651,660 | 337,646,385 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,498,042,417 | 3,524,200,332 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,984,546,818 | 8,097,657,768 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,038,148,596 | 18,803,847,686 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,225,610,982 | 26,535,819,103 |
| 投资支付的现金 | 23,452,925,062 | 24,817,420,546 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 6,704,542 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,832,193,397 | 11,366,208,491 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,510,729,441 | 62,726,152,682 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,472,580,845 | -43,922,304,996 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 39,600,795,068 | 16,364,545,703 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,601,406,950 | 14,864,545,703 |
| 取得借款收到的现金 | 243,063,339,477 | 215,849,901,171 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,652,888,144 | 3,190,324,372 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,317,022,689 | 235,404,771,247 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,551,953,099 | 115,805,807,725 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,219,399,380 | 20,616,939,636 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,354,569,213 | 861,557,893 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,011,301,500 | 6,522,137,511 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,782,653,979 | 142,944,884,872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,534,368,710 | 92,459,886,375 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,153,358,904 | -1,224,379,085 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,590,710,602 | -11,209,237,058 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,802,816,083 | 119,511,047,570 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,393,526,685 | 108,301,810,512 |
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:中国交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,092,247,462 | 23,522,352,171 |
| 衍生金融资产 | 15,966 | 15,966 |
| 应收票据 | 0 | 8,934,835 |
| 应收账款 | 9,676,133,267 | 13,284,210,549 |
| 应收款项融资 | 26,249,830 | 99,323,031 |
| 预付款项 | 3,921,670,353 | 5,685,987,259 |
| 其他应收款 | 59,116,026,826 | 55,872,380,757 |
| 应收股利 | 14,322,529,451 | 6,927,348,482 |
| 存货 | 501,995,988 | 442,169,647 |
| 合同资产 | 12,584,116,594 | 12,041,323,127 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,471,121,894 | 1,950,668,128 |
| 其他流动资产 | 728,185,290 | 403,769,609 |
| 流动资产合计 | 118,117,763,470 | 113,311,135,079 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 5,466,513,908 | 4,613,628,575 |
| 长期股权投资 | 148,642,396,035 | 138,173,609,782 |
| 其他权益工具投资 | 10,146,523,327 | 17,367,606,503 |
| 其他非流动金融资产 | 565,849,352 | 565,849,352 |
| 固定资产 | 125,173,959 | 162,333,180 |
| 在建工程 | 1,711,413,492 | 1,502,937,575 |
| 使用权资产 | 21,014,410 | 8,487,933 |
| 无形资产 | 78,439,878 | 114,830,726 |
| 开发支出 | 214,018,774 | 168,129,758 |
| 长期待摊费用 | 1,386,003 | 1,760,231 |
| 其他非流动资产 | 2,218,507,815 | 1,430,957,294 |
| 非流动资产合计 | 169,191,236,953 | 164,110,130,909 |
| 资产总计 | 287,309,000,423 | 277,421,265,988 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,600,000,000 | 19,150,000,000 |
| 应付账款 | 18,162,679,827 | 20,648,971,141 |
| 合同负债 | 7,648,316,171 | 5,693,906,685 |
| 应付职工薪酬 | 47,315,199 | 46,402,323 |
| 应交税费 | 1,208,472,796 | 394,758,290 |
| 其他应付款 | 46,215,959,394 | 50,209,042,542 |
| 应付股利 | 3,203,197,148 | 237,800,000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,058,867,945 | 16,553,212,783 |
| 其他流动负债 | 12,787,708,728 | 1,671,883,665 |
| 流动负债合计 | 125,729,320,060 | 114,368,177,429 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,705,067,321 | 15,311,439,192 |
| 应付债券 | 8,927,361,685 | 14,495,255,126 |
| 租赁负债 | 15,256,495 | 6,370,036 |
| 长期应付款 | 6,030,810,039 | 4,925,645,105 |
| 长期应付职工薪酬 | 29,872,082 | 31,540,000 |
| 预计负债 | 4,245,330 | 4,245,330 |
| 递延收益 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 递延所得税负债 | 2,031,151,165 | 3,741,846,047 |
| 其他非流动负债 | 14,344,082 | 0 |
| 非流动负债合计 | 24,763,108,199 | 38,521,340,836 |
| 负债合计 | 150,492,428,259 | 152,889,518,265 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 16,165,711,425 | 16,165,711,425 |
| 其他权益工具 | 44,958,837,759 | 33,959,449,641 |
| 永续债 | 44,958,837,759 | 33,959,449,641 |
| 资本公积 | 26,282,484,659 | 24,977,843,242 |
| 其他综合收益 | 6,785,084,748 | 11,885,287,487 |
| 盈余公积 | 8,592,002,377 | 8,430,141,196 |
| 未分配利润 | 34,032,451,196 | 29,113,314,732 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 136,816,572,164 | 124,531,747,723 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 287,309,000,423 | 277,421,265,988 |
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
母公司利润表2022年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 25,454,400,379 | 27,992,556,705 |
| 减：营业成本 | 24,020,766,681 | 26,922,003,368 |
| 税金及附加 | 23,643,826 | 17,066,010 |
| 销售费用 | 11,388,776 | 962,140 |
| 管理费用 | 823,886,274 | 745,550,569 |
| 研发费用 | 3,812,618 | 0 |
| 财务费用 | -162,377,021 | -14,163,157 |
| 其中：利息费用 | 1,767,418,198 | 1,765,880,531 |
| 利息收入 | 1,871,419,025 | 1,474,466,666 |
| 加：其他收益 | 2,562,245 | 2,237,629 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,609,463,487 | 5,202,683,531 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 139,519,506 | 30,895,110 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,772,824 | 186,558,732 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,090,085 | 64,576,773 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0 | 206,118 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,331,442,048 | 5,777,400,559 |
| 加：营业外收入 | 70,834,164 | 20,118,105 |
| 减：营业外支出 | 174,024,266 | 3,694,628 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,228,251,946 | 5,793,824,036 |
| 减：所得税费用 | -149,063,637 | 46,265,797 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,377,315,583 | 5,747,558,240 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,377,315,583 | 5,747,558,240 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,512,747,749 | 428,739,118 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -57,928 | 0 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,512,689,821 | 428,739,118 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 31,156,813 | -7,581,329 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,314,985 | 1,615,529 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 24,841,828 | -9,196,858 |
| 六、综合收益总额 | 4,895,724,647 | 6,168,716,029 |
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
母公司现金流量表
2022年1—9月编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,920,405,929 | 27,818,855,478 |
| 收到的税费返还 | 2,374,523 | 13,875,703 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,970,391,668 | 10,244,550,786 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,893,172,120 | 38,077,281,967 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,887,514,290 | 29,525,937,136 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 680,900,191 | 524,392,387 |
| 支付的各项税费 | 211,694,652 | 284,311,003 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,366,908,794 | 18,066,923,105 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,147,017,927 | 48,401,563,630 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,746,154,193 | -10,324,281,663 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 1,901,266,802 |
| 取得投资收益收到的现金 | 122,135,341 | 567,233,122 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,951,990 | 1,326,901 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,059,489 | 1,113,778,443 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,146,820 | 3,583,605,268 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,621,218 | 40,057,899 |
| 投资支付的现金 | 5,859,643,853 | 2,290,091,087 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 2,474,641 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 84,780,188 | 16,535,716 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,213,045,259 | 2,349,159,343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,061,898,439 | 1,234,445,926 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,999,388,118 | 1,500,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 22,763,255,781 | 26,850,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,570,379 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,762,643,899 | 28,352,570,379 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,633,675,856 | 21,327,457,616 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,024,335,792 | 5,131,754,533 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,668,305 | 391,226,361 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,661,679,953 | 26,850,438,510 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,100,963,946 | 1,502,131,869 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 785,675,591 | -202,203,118 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,570,895,291 | -7,789,906,986 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,521,352,171 | 40,710,641,280 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,092,247,462 | 32,920,734,294 |
公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：朱宏标 会计机构负责人：彭陆强
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2022年10月29日