证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2022-071
广州恒运企业集团股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,015,382,822.05 | 852,528,398.76 | 852,528,398.76 | 19.10% | 2,944,996,809.59 | 2,818,886,269.01 | 2,818,886,269.01 | 4.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -97,303,693.05 | 2,121,565.63 | 2,121,565.63 | -4,686.41% | 27,681,748.63 | 221,424,699.19 | 221,424,699.19 | -87.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -100,482,528.10 | 3,837,501.04 | 3,837,501.04 | -2,718.44% | -58,936,552.22 | 206,702,091.47 | 206,702,091.47 | -128.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | -197,282,746.30 | -103,336,193.82 | -103,336,193.82 | -90.91% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1184 | 0.0031 | 0.0026 | -4,653.85% | 0.0337 | 0.3232 | 0.2693 | -87.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1184 | 0.0031 | 0.0026 | -4,653.85% | 0.0337 | 0.3232 | 0.2693 | -87.49% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.91% | 0.04% | 0.04% | -1.95% | 0.54% | 4.32% | 4.32% | -3.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 15,362,426,367.93 | 15,983,004,347.79 | 15,983,004,347.79 | -3.88% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,078,565,345.00 | 5,133,056,291.29 | 5,133,056,291.29 | -1.06% | ||||
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 70,292.26 | 118,295,978.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,094,207.65 | 18,826,014.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,558,622.09 | 4,201,663.04 | |
| 减：所得税影响额 | 1,467,334.16 | 52,447,438.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 959,708.61 | 2,257,916.15 | |
| 合计 | 3,178,835.05 | 86,618,300.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）数据和财务指标大幅度变动的情况及原因：
1. 本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别减少87.50%、128.51%、87.49%、87.49%，主要原因是燃煤成本同比增加、房地产业务利润同比减少的综合影响。
2. 本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少90.91%，主要原因是支付燃料货款同比增加。
（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1.报告期末与本年初相比，货币资金减少32.07%，主要是支付工程款、预付煤款及天然气款增加所致。
2.报告期末与本年初相比，预付款项增加98.63%，主要是预付煤款、天然气款增加所致。
3.报告期末与本年初相比，其他应收款减少72.35%，主要是全资子公司股权公司收到应收股利款所致。
4.报告期末与本年初相比，存货减少80.7%，主要是处置房地产业务板块公司，物业开发产品减少所致。
5.报告期末与本年初相比，其他权益工具投资减少60.85%，主要是转让部分其他权益工具份额所致。
6.报告期末与本年初相比，投资性房地产减少73.59%，主要是处置房地产业务板块公司所致。
7.报告期末与本年初相比，在建工程增加155.61%，主要是工程项目投入增加所致。
8.报告期末与本年初相比，使用权资产增加73.71%，主要是光伏项目租入土地增加所致。
9.报告期末与本年初相比，短期借款减少50.58%，主要是到期短期借款置换为长期借款所致。
10.报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加58.27%，主要是应付未付的人员薪酬余额增加所致。
11.报告期末与本年初相比，应交税费减少96.03%，主要是应交所得税余额减少所致。
12.报告期末与本年初相比，其他应付款减少79.8%，主要是处置控股子公司恒建投公司减少应付少数股东股利所致。
13.报告期末与本年初相比，一年内到期的非流动负债减少31.55%，主要是归还到期的一年内借款所致。
14.报告期末与本年初相比，长期借款增加102.08%，主要是到期借款置换为长期借款所致。
15.报告期末与本年初相比，租赁负债增加107.58%，主要是光伏项目租入土地增加所致。
16.报告期末与本年初相比，其他综合收益减少31.88%，主要是转让部分其他权益工具份额结转其他综合收益所致。
17.本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少73.27%，主要是结转房地产收入减少，导致相应税金及附加同比减少所致。
18.本年初至报告期末，与上年同期相比，研发费用增加354.44%，主要是按项目核算的研发投入同比增加所致。
19.本年初至报告期末，与上年同期相比，财务费用增加42.73%，主要是借款利息支出同比增加所致。
20.本年初至报告期末，与上年同期相比，其他收益减少31.1%，主要是控股子公司分布式公司计提天然气补贴款同比减少所致。
21.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加58.4%，主要是处置控股子公司恒建投公司处置收益所致。
22.本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失增加209.55%，主要是应收款项计提的信用减值损失增加所致。
23.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少66.61%，主要是固定资产报废损失同比减少所致。
24.本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少3989.12%，主要是实现的应税利润比上年同期减少所致。
25.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还增加10268.98%，主要是收到税收返还比上年同期增加所致。
26.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金减少34.97%，主要是收到投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。
27.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少69.87%，主要是支付税费比上年同期减少所致。
28.本年初至报告期末，与上年同期相比，收回投资收到的现金增加100%，主要是转让部分其他权益工具份额所致。
29.本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金增加148.36%，主要是取得处置控股子公司恒建投公司应收股利所致。
30.本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少60.66%，主要是处置固定资产比上年同期减少所致。
31.本年初至报告期末，与上年同期相比，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加100%，主要是处置控股子公司恒建投公司所致。
32.本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金减少89.67%，主要是收到项目投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。
33.本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加238.72%，主要是支付工程款比上年同期增加所致。
34.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金增加2994.42%，主要是支付项目投标保证金、履约保证金比上年同期增加所致。
35.本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金增加574.74%，主要是控股子公司汕头恒鹏、汕头光耀收到少数股东出资所致。
36.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金减少61.01%，主要是支付的筹资活动手续费比上年同期减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,723 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 国有法人 | 39.59% | 325,459,066 | 0 | |||||||
| 广州发展电力企业有限公司 | 国有法人 | 18.35% | 150,844,063 | 0 | |||||||
| 广州黄电投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.50% | 28,779,262 | 0 | |||||||
| 广州港股份有限公司 | 国有法人 | 1.65% | 13,555,459 | 0 | |||||||
| 张武 | 境内自然人 | 1.46% | 12,000,000 | 0 | |||||||
| 王廷伟 | 境内自然人 | 0.58% | 4,804,440 | 0 | |||||||
| #吴德云 | 境内自然人 | 0.30% | 2,455,460 | 0 | |||||||
| #张渝 | 境内自然人 | 0.22% | 1,842,000 | 0 | |||||||
| #徐丽娜 | 境内自然人 | 0.22% | 1,801,720 | 0 | |||||||
| #叶立棋 | 境内自然人 | 0.21% | 1,743,383 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 325,459,066 | 人民币普通股 | 325,459,066.00 | ||||||||
| 广州发展电力企业有限公司 | 150,844,063 | 人民币普通股 | 150,844,063.00 | ||||||||
| 广州黄电投资有限公司 | 28,779,262 | 人民币普通股 | 28,779,262.00 | ||||||||
| 广州港股份有限公司 | 13,555,459 | 人民币普通股 | 13,555,459.00 | ||||||||
| 张武 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000.00 | ||||||||
| 王廷伟 | 4,804,440 | 人民币普通股 | 4,804,440.00 | ||||||||
| #吴德云 | 2,455,460 | 人民币普通股 | 2,455,460.00 | ||||||||
| #张渝 | 1,842,000 | 人民币普通股 | 1,842,000.00 | ||||||||
| #徐丽娜 | 1,801,720 | 人民币普通股 | 1,801,720.00 | ||||||||
| #叶立棋 | 1,743,383 | 人民币普通股 | 1,743,383.00 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司自然人股东吴德云通过投资者信用证券账户持股数量为1316780股； 公司自然人股东张渝通过投资者信用证券账户持股数量为18000股； 公司自然人股东徐丽娜通过投资者信用证券账户持股数量为1616200股； 公司自然人股东叶立棋通过投资者信用证券账户持股数量为1739023股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 公司控股母基金——广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙，基金规模3.5亿元，本公司出资
2.1亿元）出资设立的子基金——广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业（有限合伙，基金规模3.01亿元，母基金出资3亿元）于2022年9月30日通过广州产权交易所挂牌交易认购广汽埃安新能源汽车股份有限公司增资项目7558579股，投资金额为人民币1亿元（持股比例约为0.1%）。目前成交已确认，正按照相关程序办理投资手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,959,849,554.75 | 2,885,080,959.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,928,010.50 | 10,339,719.03 |
| 应收账款 | 517,579,059.74 | 443,051,753.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 112,823,877.75 | 56,800,202.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,844,459.58 | 42,832,017.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 23,200,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 186,965,890.87 | 968,626,639.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 360,574,403.09 | 278,709,811.15 |
| 流动资产合计 | 3,157,565,256.28 | 4,685,441,102.62 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,051,329,275.62 | 4,681,205,701.45 |
| 其他权益工具投资 | 423,202,963.64 | 1,080,896,608.72 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,233,252.17 | 4,669,377.99 |
| 固定资产 | 3,661,222,843.22 | 3,327,164,029.67 |
| 在建工程 | 1,445,762,474.31 | 565,621,264.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 364,890,521.42 | 210,058,333.53 |
| 无形资产 | 291,993,442.15 | 290,279,447.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,565,751.96 | 10,565,751.96 |
| 长期待摊费用 | 75,069,404.65 | 60,514,849.01 |
| 递延所得税资产 | 477,629,771.33 | 559,236,809.59 |
| 其他非流动资产 | 401,961,411.18 | 507,351,071.14 |
| 非流动资产合计 | 12,204,861,111.65 | 11,297,563,245.17 |
| 资产总计 | 15,362,426,367.93 | 15,983,004,347.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,087,905,997.75 | 4,224,422,990.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 528,545,286.14 | 596,709,876.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,906,073.73 | 16,783,722.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,448,332.09 | 21,764,894.06 |
| 应交税费 | 16,945,884.20 | 426,860,360.26 |
| 其他应付款 | 31,627,434.65 | 156,586,123.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 96,794.93 | 109,582,013.48 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,960,205.60 | 64,220,531.43 |
| 其他流动负债 | 441,847,228.21 | 427,505,245.44 |
| 流动负债合计 | 3,197,186,442.37 | 5,934,853,745.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,420,113,401.64 | 2,187,340,153.88 |
| 应付债券 | 1,628,179,287.63 | 1,636,032,876.68 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 262,720,163.66 | 126,564,920.13 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 111,009,148.98 | 118,069,631.17 |
| 递延所得税负债 | 116,844,512.07 | 130,712,288.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,538,866,513.98 | 4,198,719,870.82 |
| 负债合计 | 9,736,052,956.35 | 10,133,573,616.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 822,099,384.00 | 685,082,820.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,044,491,174.19 | 1,151,460,302.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 57,946,424.78 | 85,060,793.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 515,975,923.98 | 512,155,009.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,638,052,438.05 | 2,699,297,365.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,078,565,345.00 | 5,133,056,291.29 |
| 少数股东权益 | 547,808,066.58 | 716,374,440.42 |
| 所有者权益合计 | 5,626,373,411.58 | 5,849,430,731.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,362,426,367.93 | 15,983,004,347.79 |
法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：朱晓文、陈宏志 会计机构负责人：朱勇刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,944,996,809.59 | 2,818,886,269.01 |
| 其中：营业收入 | 2,944,996,809.59 | 2,818,886,269.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,392,373,575.56 | 2,854,588,642.33 |
| 其中：营业成本 | 2,938,083,308.54 | 2,475,402,799.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,607,673.71 | 73,359,627.68 |
| 销售费用 | 7,263,137.05 | 7,606,995.35 |
| 管理费用 | 141,525,322.34 | 135,049,624.18 |
| 研发费用 | 77,267,259.52 | 17,002,688.20 |
| 财务费用 | 208,626,874.40 | 146,166,907.15 |
| 其中：利息费用 | 225,474,308.56 | 169,365,306.30 |
| 利息收入 | 18,735,690.26 | 24,418,336.93 |
| 加：其他收益 | 18,825,014.29 | 27,321,434.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 403,463,473.83 | 254,709,704.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 271,922,442.20 | 248,445,125.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,838,815.61 | -1,240,143.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,927,093.46 | 245,088,622.95 |
| 加：营业外收入 | 7,709,751.24 | 9,622,336.33 |
| 减：营业外支出 | 3,856,596.47 | 11,551,163.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,073,938.69 | 243,159,795.38 |
| 减：所得税费用 | -74,952,345.13 | -1,832,970.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,878,406.44 | 244,992,765.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,878,406.44 | 244,992,765.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,681,748.63 | 221,424,699.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 22,196,657.81 | 23,568,066.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,094,777.20 | -7,740,467.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,094,777.20 | -7,740,467.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,152,994.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,152,994.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,247,771.20 | -7,740,467.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 12,247,771.20 | -7,740,467.57 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,973,183.64 | 237,252,297.85 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,776,525.83 | 213,684,231.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 22,196,657.81 | 23,568,066.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0337 | 0.2693 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0337 | 0.2693 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：朱晓文、陈宏志 会计机构负责人：朱勇刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,200,073,320.20 | 2,981,569,225.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 69,216,428.05 | 667,533.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,343,323.70 | 129,704,150.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,353,633,071.95 | 3,111,940,910.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,175,276,606.58 | 2,603,982,168.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 221,759,988.66 | 236,596,537.73 |
| 支付的各项税费 | 83,144,303.01 | 275,989,897.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,734,920.00 | 98,708,500.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,550,915,818.25 | 3,215,277,104.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,282,746.30 | -103,336,193.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 653,426,772.14 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 303,348,097.96 | 122,138,753.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 791,064.94 | 2,011,016.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,871,193.45 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 540,000.00 | 5,230,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 969,977,128.49 | 129,379,770.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,354,810,785.86 | 399,982,527.57 |
| 投资支付的现金 | 170,811,174.25 | 134,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,569,952.49 | 180,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,531,191,912.60 | 534,162,527.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -561,214,784.11 | -404,782,756.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 129,550,000.00 | 19,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129,550,000.00 | 19,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,608,122,265.02 | 4,407,943,069.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,737,672,265.02 | 4,427,143,069.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,360,746,164.28 | 3,392,948,284.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,573,144.75 | 342,997,249.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 97,363,694.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,666.67 | 760,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,691,615,975.70 | 3,736,706,333.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,056,289.32 | 690,436,736.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -712,441,241.09 | 182,317,785.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,656,579,941.27 | 2,867,051,124.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,944,138,700.18 | 3,049,368,909.46 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2022年10月29日