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五洲新春:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:603667 证券简称:五洲新春

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入788,758,052.0038.452,512,214,391.1142.29
归属于上市公司股东的净利润49,949,694.8749.49141,951,848.8221.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,711,698.7843.22117,322,800.6416.83
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用87,209,312.4624.59
基本每股收益(元/股)0.1645.450.4717.40
稀释每股收益(元/股)0.1645.450.4717.40
加权平均净资产收益率(%)2.14增加0.32个百分点6.75增加0.37个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,530,858,254.384,228,788,873.337.14
归属于上市公司股东的所有者权益2,290,023,301.801,948,953,528.6717.50

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益53,749.501,053,399.84
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,003,829.6329,263,538.28
委托他人投资或管理资产的损益289,695.11351,444.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金21,515.48
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161,486.15-310,142.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目960.0684,321.56
减:所得税影响额1,776,306.165,144,330.73
少数股东权益影响额(税后)172,445.90690,698.48
合计8,237,996.0924,629,048.18

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产_本报告期末230.64主要系理财产品增加所致;
应收账款__本报告期末31.25主要系随营业收入增加所致;
应收款项融资__本报告期末96.52主要系客户支付承兑汇票增加所致;
其他流动资产__本报告期末-47.29主要系留抵增值税退回所致;
投资性房地产__本报告期末70.38主要系子公司部分闲置厂房出租所致;
在建工程__本报告期末85.57主要系技改投入和扩大产能增加厂房、设备等投入所致;
长期待摊费用__本报告期末38.38主要系厂房装修费转入所致;
长期借款__本报告期末1,007.43主要系三年期并购贷款增加所致
应付债券__本报告期末-100.00系可转债转股所致;
其他权益工具__本报告期末-100.00系可转债转股所致;
库存股__本报告期末-38.50系首期股权激励限制性股票解锁上市所致;
营业收入_年初至报告期末42.29主要系本期并入FLT及公司自产产品营收增加所致;
营业成本_年初至报告期末47.81主要系本期并入FLT,且随营业收入增加所致;
销售费用_年初至报告期末85.60主要系本期并入FLT及销售人员薪酬由往年在管理费用中列支转列至本科目所致;
管理费用_年初至报告期末38.16主要系本期并入FLT及分摊员工股权激励费用所致
财务费用_年初至报告期末-45.29主要系本期并入FLT及外币汇率波动影响所致;
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末57.28主要系技改投入和扩大产能增加投资所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,316报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张峰境内自然人69,621,12321.190质押13,370,000
王学勇境内自然人26,188,2377.970质押9,548,148
浙江五洲新春集团控股有限公司境内非国有法人23,360,1877.110质押22,240,000
俞越蕾境内自然人19,281,6185.870质押5,020,000
张玉境内自然人5,934,1501.81145,8000
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金其他5,293,2441.6100
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金其他4,903,2531.4900
张天中境内自然人4,662,1581.420质押3,500,000
中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金其他3,736,6851.1400
基本养老保险基金一零零三组合其他3,447,4251.0500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
张峰69,621,123人民币普通股69,621,123
王学勇26,188,237人民币普通股26,188,237
浙江五洲新春集团控股有限公司23,360,187人民币普通股23,360,187
俞越蕾19,281,618人民币普通股19,281,618
张玉5,788,350人民币普通股5,788,350
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金5,293,244人民币普通股5,293,244
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金4,903,253人民币普通股4,903,253
张天中4,662,158人民币普通股4,662,158
中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金3,736,685人民币普通股3,736,685
基本养老保险基金一零零三组合3,447,425人民币普通股3,447,425
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。 张天中系公司控股股东张峰之父,张玉系公司控股股东张峰之堂妹。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司在报告期内收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(详见公司公告2022-132),公司非公开发行股票事项正在推进过程中,将按相关规定履行信息披露义务。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金401,860,423.43517,656,454.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产40,000,000.0012,097,595.53
衍生金融资产
应收票据161,485,870.31148,480,362.91
应收账款809,457,469.61616,712,262.12
应收款项融资131,286,401.5866,805,772.43
预付款项27,864,166.3923,868,582.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,510,033.1022,439,473.02
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货887,922,203.30862,039,544.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,980,989.9443,602,548.78
流动资产合计2,513,367,557.662,313,702,596.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资81,969,211.0671,969,211.06
其他非流动金融资产
投资性房地产32,297,592.9118,956,627.28
固定资产987,112,524.291,000,064,285.13
在建工程229,267,431.14123,546,205.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,814,978.8610,340,362.66
无形资产261,195,551.15278,243,341.82
开发支出
商誉379,661,882.19379,661,882.19
长期待摊费用12,528,203.109,053,461.63
递延所得税资产23,643,322.0223,250,899.96
其他非流动资产
非流动资产合计2,017,490,696.721,915,086,276.93
资产总计4,530,858,254.384,228,788,873.33
流动负债:
短期借款901,317,253.93975,421,055.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据233,450,399.42181,726,826.41
应付账款499,619,313.69446,892,262.59
预收款项2,521,723.483,996,991.88
合同负债676,144.611,393,483.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬73,863,798.1771,061,655.93
应交税费23,926,448.0431,698,440.67
其他应付款52,032,067.0572,299,712.95
其中:应付利息
应付股利7,316,813.947,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债76,382,147.7060,615,046.32
其他流动负债231,376.60129,782.52
流动负债合计1,864,020,672.691,845,235,257.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款169,705,468.2815,324,204.00
应付债券220,389,868.71
其中:优先股
永续债
租赁负债16,734,180.5617,130,786.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益60,763,065.4856,398,309.16
递延所得税负债25,465,365.9226,049,743.47
其他非流动负债
非流动负债合计272,668,080.24335,292,912.27
负债合计2,136,688,752.932,180,528,170.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)328,533,621.00301,173,285.00
其他权益工具42,875,971.68
其中:优先股
永续债
资本公积1,245,829,196.43988,208,038.42
减:库存股24,151,434.4039,271,630.10
其他综合收益17,994,778.1216,975,520.06
专项储备
盈余公积78,962,477.2978,962,477.29
一般风险准备
未分配利润642,854,663.36560,029,866.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,290,023,301.801,948,953,528.67
少数股东权益104,146,199.6599,307,174.40
所有者权益(或股东权益)合计2,394,169,501.452,048,260,703.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,530,858,254.384,228,788,873.33

公司负责人:张峰 主管会计工作负责人:宋超江 会计机构负责人:丁莲英

合并利润表2022年1—9月编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入2,512,214,391.111,765,549,904.00
其中:营业收入2,512,214,391.111,765,549,904.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,367,672,492.741,632,183,820.83
其中:营业成本2,075,692,927.881,404,322,077.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,241,282.1811,505,386.02
销售费用51,965,657.5027,998,047.98
管理费用139,749,671.66101,152,565.63
研发费用66,569,596.3651,646,015.96
财务费用19,453,357.1635,559,728.06
其中:利息费用34,183,616.9333,561,454.90
利息收入5,646,172.323,022,414.78
加:其他收益29,347,859.8411,190,256.48
投资收益(损失以“-”号填列)852,205.773,535,097.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-568,085.935,837,962.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,570,008.70-3,190,850.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)-68,481.31-2,793,962.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,641,629.37-57,308.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)172,177,017.41147,887,278.12
加:营业外收入475,502.521,229,349.41
减:营业外支出1,411,189.70149,806.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)171,241,330.23148,966,820.84
减:所得税费用22,434,732.6026,018,875.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)148,806,597.63122,947,944.88
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)148,806,597.63122,947,944.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)141,951,848.82116,884,829.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)6,854,748.816,063,115.33
六、其他综合收益的税后净额1,015,307.19119,902.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,019,258.06173,593.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,019,258.06173,593.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,019,258.06173,593.48
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,950.87-53,690.73
七、综合收益总额149,821,904.82123,067,847.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额142,971,106.88117,058,423.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额6,850,797.946,009,424.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.470.40
(二)稀释每股收益(元/股)0.470.40

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:张峰 主管会计工作负责人:宋超江 会计机构负责人:丁莲英

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,231,162,238.951,790,407,694.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还78,753,947.9940,108,542.55
收到其他与经营活动有关的现金97,411,986.4778,907,746.34
经营活动现金流入小计2,407,328,173.411,909,423,983.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,802,639,121.391,366,429,021.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金352,441,590.80293,397,452.27
支付的各项税费70,710,744.7949,664,878.35
支付其他与经营活动有关的现金94,327,403.97129,937,509.81
经营活动现金流出小计2,320,118,860.951,839,428,861.81
经营活动产生的现金流量净额87,209,312.4669,995,121.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金590,338.96
取得投资收益收到的现金2,685,961.833,535,097.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,602,302.113,883,222.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金90,961,423.67148,922,632.83
投资活动现金流入小计112,249,687.61156,931,291.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,723,482.01202,979,317.36
投资支付的现金17,858,669.6817,867,355.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金128,000,000.00117,500,301.72
投资活动现金流出小计397,582,151.69338,346,975.01
投资活动产生的现金流量净额-285,332,464.08-181,415,683.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.001,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.001,000,000.00
取得借款收到的现金747,824,633.47634,078,745.05
收到其他与筹资活动有关的现金180,126,551.20
筹资活动现金流入小计928,951,184.67635,078,745.05
偿还债务支付的现金598,084,153.86318,784,348.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,560,668.7178,458,669.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,566,813.94
支付其他与筹资活动有关的现金40,950,280.0043,117,687.96
筹资活动现金流出小计735,595,102.57440,360,706.35
筹资活动产生的现金流量净额193,356,082.10194,718,038.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,904,039.00-1,452,502.29
五、现金及现金等价物净增加额8,136,969.4881,844,974.38
加:期初现金及现金等价物余额197,445,841.91232,810,152.27
六、期末现金及现金等价物余额205,582,811.39314,655,126.65

公司负责人:张峰 主管会计工作负责人:宋超江 会计机构负责人:丁莲英

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

董事长:张峰2022年10月27日


  附件:公告原文
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