恒合股份证券代码 : 832145
北京恒合信业技术股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 12
第四节 财务会计报告 ...... 14
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司、恒合股份、恒合信业 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京恒合信业技术股份有限公司董事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 二次油气回收系统 | 指 | 采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程 |
| 三次油气回收处理装置 | 指 | 针对二次油气回收系统部分排放的油气，采用吸附、吸收、冷凝和膜分离等方法，对排放的油气进行回收处理 |
| 液位量测系统 | 指 | 加油站储罐液位测量、泄漏监测及相关数据分析系统 |
| 加油站在线监测系统 | 指 | 对加油站油气回收系统运行情况监测的信息化系统 |
| 储油库在线监测系统 | 指 | 对油库油气回收系统运行情况监测的信息化系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 年初至报告期末 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
| 本报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李玉健、主管会计工作负责人李永振及会计机构负责人（会计主管人员）李永振保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 北京恒合信业技术股份有限公司证券部 |
| 备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 恒合股份 |
| 证券代码 | 832145 |
| 行业 | N水利、环境和公共设施管理业-N77生态保护和环境治理业-N772环境治理业-N7722大气污染治理 |
| 法定代表人 | 李玉健 |
| 董事会秘书 | 许静宁 |
| 注册资本（元） | 70,550,000 |
| 注册地址 | 北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼301 |
| 办公地址 | 北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼301 |
| 保荐机构 | 中信建投 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 294,502,777.57 | 303,580,204.31 | -2.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 282,089,511.92 | 286,270,499.13 | -1.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 3.13% | 5.26% | - |
| 资产负债率%（合并） | 3.73% | 5.70% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 29,157,426.06 | 39,480,897.13 | -26.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,874,012.79 | 8,241,908.16 | -65.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -677,210.33 | 8,114,944.65 | -108.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,903,585.26 | 29,228,181.00 | -93.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.16 | -75.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.01% | 5.70% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.24% | 5.61% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 13,623,432.67 | 13,649,041.35 | -0.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,253,047.97 | 1,789,964.41 | 137.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,625,660.06 | 1,689,796.57 | -3.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,745,757.97 | 2,174,155.43 | 72.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 100% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.52% | 1.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.58% | 1.22% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（7）信用减值损失（损失以“-”号填列）：报告期内，信用减值损失为1,071,891.95元（正值为信用减值转回收益）,较上年同期698,212.64元，增加373,679.31元,增幅53.52%元。主要原因为长账龄应收款项收回较多所致。
年初至报告期末，信用减值损失为1,607,047.27元（正值为信用减值转回收益），较上年同期3,641,508.23元，减少2,034,460.96元，减幅55.87%，主要原因为上年末应收款项坏账准备转回较多所致。
（8）营业利润：报告期内，营业利润为1,788,069.53元,较上年同期减少849,682.62元,减幅32.21%。主要原因为疫情原因营业收入与毛利率略降、期间费用略有增加所致。
年初至报告期末，营业利润为-278,011.49元，较上年同期减少10,514,994.39元，减幅为102.72%，因疫情原因营业收入减少、毛利率略降、期间费用有所增加所致。
（9）营业外收入：年初至报告期末，营业收入为3,000,000元，较上年同期增加3,000,000元，因本报告期收到政府补助的上市奖励款增加所致。
（10）营业外支出：年初至报告期末，营业外支出为0.13元，较上年同期减少109,608.16元，主要原因为滞纳金减少所致。
（11）净利润：报告期内，净利润为4,061,696.22元，较上年同期增加2,271,731.81元，增幅126.91%。主要原因为报告期收到政府补助上市奖励款所致。
年初至报告期末，净利润为2,409,279.66元，较上年同期减少5,832,628.50元，减幅为70.77%，主要因疫情原因营业收入减少、毛利率略降、期间费用有所增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
（1）年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为1,903,585.26元，较上年同期减少27,324,595.74元，主要是期初应收账款余额减少，可回收应收账款减少所致。
（2）年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-119,626,190.60元，较上年同期减少99,255,572.13元，主要是公司募投项目购置固定资产、暂时闲置自有资金购买理财产品所致。
（3）年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,059,966.73元，较上年同期增加14,557,143.63元，主要是公司分配股利减少以及偿还债务减少所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 | 3,831,238.60 |
| 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 332,008.36 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,305.07 |
| 非经常性损益合计 | 4,177,552.03 |
| 所得税影响数 | 626,328.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 3,551,223.12 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,670,000 | 34.97% | 3,400,000 | 28,070,000 | 39.79% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 126,226 | 0.18% | -100 | 126,126 | 0.18% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,880,000 | 65.03% | -3,400,000 | 42,480,000 | 60.21% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,000,000 | 39.69% | 0 | 28,000,000 | 39.69% | |
| 董事、监事、高管 | 6,297,000 | 8.93% | 0 | 6,297,000 | 8.93% | |
| 核心员工 | 1,700,000 | 2.41% | 0 | 1,700,000 | 2.41% | |
| 总股本 | 70,550,000 | - | 0 | 70,550,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 9,848 | |||||
公司2022年7月11日披露解限售公告，本次股票解除限售数量总额为3,400,000股，占公司总股本
4.82%，可交易时间为2022年7月15日。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 王琳 | 境内自然人 | 17,150,000 | 0 | 17,150,000 | 24.3090% | 17,150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 李玉健 | 境内自然人 | 10,850,000 | 0 | 10,850,000 | 15.3792% | 10,850,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 陈发树 | 境内自然人 | 5,703,000 | 0 | 5,703,000 | 8.0836% | 5,703,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 段娟娟 | 境内自然人 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 7.4415% | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 王妙楠 | 境内自然人 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 2.4096% | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,500,000 | -100,000 | 1,400,000 | 1.9844% | 0 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| 7 | 北京瑞瀛湖投资管理有限公司－海南海瑞斯创投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1.5592% | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 8 | 龚道勇 | 境内自然人 | 707,200 | 0 | 707,200 | 1.0024% | 0 | 707,200 | 0 | 0 |
| 9 | 陈丽雅 | 境内自然人 | 665,000 | 0 | 665,000 | 0.9426% | 665,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 陈焱辉 | 境内自然人 | 620,000 | 0 | 620,000 | 0.8788% | 620,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 45,245,200 | -100,000 | 45,145,200 | 63.9903% | 41,938,000 | 3,207,200 | 0 | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东中，李玉健与王琳系夫妻关系；陈发树与陈焱辉为父子关系。除此之外，上述股东间无关联关系。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-059 2022-061 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-059 2022-061 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-031 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-059 2022-060 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
3、已披露的承诺事项（公告编号：2022-031）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2022-059、2022-060）：
公司2022年7月1日，第三届董事会第十九次会议审议通过《关于向华夏银行申请开具履约保函的议案》，因业务需要，公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请总金额不超过伍佰万元的保函授信额度用于开具履约保函，授信期限为一年（以最终开立的保函期限为准）。由公司根据每次实际申请金额以公司自有资金100%作为保证金进行担保。截止报告期末，保函保证金账面价值为320万元。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,065,503.70 | 215,548,075.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,025,773.52 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 336,805.85 | 5,482,218.30 |
| 应收账款 | 50,746,713.76 | 51,071,860.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,983,329.54 | 185,146.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,647,569.95 | 2,592,537.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 23,598,487.29 | 24,263,008.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,296,183.03 | 736,459.68 |
| 流动资产合计 | 199,700,366.64 | 299,879,307.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 79,054,141.40 | 1,200,385.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,183,352.00 | 788,683.79 |
| 无形资产 | 28,803.39 | 21,626.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,122,716.29 | 588,777.72 |
| 递延所得税资产 | 829,347.13 | 1,101,424.58 |
| 其他非流动资产 | 7,584,050.72 | |
| 非流动资产合计 | 94,802,410.93 | 3,700,897.23 |
| 资产总计 | 294,502,777.57 | 303,580,204.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,086,278.40 | 11,418,726.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 353,912.61 | 429,736.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 193,185.03 | 2,985,561.25 |
| 应交税费 | 275,383.20 | 1,455,667.83 |
| 其他应付款 | 281,934.75 | 376,797.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 663,047.33 | 233,596.41 |
| 其他流动负债 | 41,666.17 | 157,148.44 |
| 流动负债合计 | 9,895,407.49 | 17,057,234.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,082,591.29 | 252,470.48 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,082,591.29 | 252,470.48 |
| 负债合计 | 10,977,998.78 | 17,309,705.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 70,550,000.00 | 70,550,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 148,236,043.94 | 148,236,043.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,060,634.49 | 13,060,634.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 50,242,833.49 | 54,423,820.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 282,089,511.92 | 286,270,499.13 |
| 少数股东权益 | 1,435,266.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 283,524,778.79 | 286,270,499.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 294,502,777.57 | 303,580,204.31 |
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：李永振 会计机构负责人：李永振
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,509,115.42 | 214,317,288.43 |
| 交易性金融资产 | 25,025,773.52 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 336,805.85 | 5,482,218.30 |
| 应收账款 | 49,686,473.89 | 50,429,893.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,833,557.61 | 175,958.74 |
| 其他应收款 | 2,539,034.03 | 2,526,451.22 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 23,108,045.35 | 24,152,935.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,194,498.18 | 724,933.68 |
| 流动资产合计 | 194,233,303.85 | 297,809,679.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 15,360,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 78,745,408.53 | 929,247.13 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 633,115.07 | 292,431.83 |
| 无形资产 | 28,803.39 | 21,626.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,122,716.29 | 588,777.72 |
| 递延所得税资产 | 825,717.72 | 1,101,424.58 |
| 其他非流动资产 | 172,750.00 | |
| 非流动资产合计 | 105,888,511.00 | 11,933,507.36 |
| 资产总计 | 300,121,814.85 | 309,743,186.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,143,801.28 | 11,475,586.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 294,320.38 | 429,736.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 167,498.66 | 2,532,143.97 |
| 应交税费 | 241,152.55 | 1,322,567.09 |
| 其他应付款 | 271,011.34 | 366,683.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,852.86 | |
| 其他流动负债 | 39,878.4 | 157,148.44 |
| 流动负债合计 | 9,167,515.47 | 16,283,866.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 212,006.10 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 212,006.10 | |
| 负债合计 | 9,379,521.57 | 16,283,866.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 70,550,000.00 | 70,550,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 148,236,043.94 | 148,236,043.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,060,634.49 | 13,060,634.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 58,895,614.85 | 61,612,641.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 290,742,293.28 | 293,459,320.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 300,121,814.85 | 309,743,186.69 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 13,623,432.67 | 13,649,041.35 | 29,157,426.06 | 39,480,897.13 |
| 其中：营业收入 | 13,623,432.67 | 13,649,041.35 | 29,157,426.06 | 39,480,897.13 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 13,044,716.60 | 12,090,321.48 | 32,493,336.24 | 34,739,723.70 |
| 其中：营业成本 | 6,951,060.44 | 6,347,112.58 | 15,424,657.03 | 18,888,683.92 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 172,441.88 | 154,664.39 | 430,924.81 | 243,053.19 |
| 销售费用 | 2,151,774.79 | 1,596,334.12 | 4,953,704.87 | 4,938,322.21 |
| 管理费用 | 2,289,062.89 | 2,840,111.04 | 7,853,488.85 | 7,056,426.40 |
| 研发费用 | 1,865,558.63 | 1,463,603.93 | 5,260,920.70 | 4,464,152.73 |
| 财务费用 | -385,182.03 | -311,504.58 | -1,430,360.02 | -850,914.75 |
| 其中：利息费用 | 11,614.18 | -6,951.77 | 27,474.17 | 100,557.64 |
| 利息收入 | 375,222.92 | 117,645.31 | 1,428,971.24 | 390,118.92 |
| 加：其他收益 | 47,031.99 | 263,285.67 | 1,118,843.06 | 1,585,475.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 306,234.84 | 306,234.84 | 151,291.53 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -215,805.32 | 117,533.97 | 25,773.52 | 117,533.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,071,891.95 | 698,212.64 | 1,607,047.27 | 3,641,508.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,788,069.53 | 2,637,752.15 | -278,011.49 | 10,236,982.90 |
| 加：营业外收入 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 0.13 | 109,608.29 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,788,069.53 | 2,637,752.15 | 2,721,988.38 | 10,127,374.61 |
| 减：所得税费用 | 726,373.31 | 847,787.74 | 312,708.72 | 1,885,466.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,061,696.22 | 1,789,964.41 | 2,409,279.66 | 8,241,908.16 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,061,696.22 | 1,789,964.41 | 2,409,279.66 | 8,241,908.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -191,351.75 | -464,733.13 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,253,047.97 | 1,789,964.41 | 2,874,012.79 | 8,241,908.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差 |
| 额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 4,061,696.22 | 1,789,964.41 | 2,409,279.66 | 8,241,908.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,253,047.97 | 1,789,964.41 | 2,874,012.79 | 8,241,908.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -191,351.75 | -464,733.13 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：李永振 会计机构负责人：李永振
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 13,304,966.65 | 13,529,358.15 | 27,630,492.67 | 39,323,649.56 |
| 减：营业成本 | 6,894,687.66 | 6,388,498.71 | 15,064,092.00 | 18,980,870.07 |
| 税金及附加 | 172,061.15 | 154,655.28 | 428,547.04 | 241,931.50 |
| 销售费用 | 2,138,268.43 | 1,589,446.09 | 4,933,483.97 | 4,926,356.31 |
| 管理费用 | 1,496,455.57 | 2,170,410.08 | 5,747,804.56 | 5,093,290.73 |
| 研发费用 | 1,552,089.48 | 1,463,603.93 | 4,403,494.55 | 4,464,152.73 |
| 财务费用 | -419,499.15 | -318,443.63 | -1,475,894.40 | -872,747.71 |
| 其中：利息费用 | 644.82 | -13,467.45 | 6,121.98 | 79,356.80 |
| 利息收入 | 398,951.50 | 116,831.66 | 1,450,830.81 | 388,862.14 |
| 加：其他收益 | 44,189.17 | 263,021.70 | 1,114,496.93 | 1,583,715.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 306,234.84 | 306,234.84 | 151,291.53 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -215,805.32 | 117,533.97 | 25,773.52 | 117,533.97 |
| 信用减值损失（损失以 | 1,077,525.46 | 697,971.64 | 1,678,840.79 | 3,654,855.27 |
| “-”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,683,047.66 | 3,159,715.00 | 1,654,311.03 | 11,997,192.05 |
| 加：营业外收入 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 减：营业外支出 | 109,608.29 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,683,047.66 | 3,159,715.00 | 4,654,311.03 | 11,887,583.76 |
| 减：所得税费用 | 726,514.15 | 847,787.74 | 316,338.13 | 1,885,466.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,956,533.51 | 2,311,927.26 | 4,337,972.90 | 10,002,117.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,956,533.51 | 2,311,927.26 | 4,337,972.90 | 10,002,117.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 4,956,533.51 | 2,311,927.26 | 4,337,972.90 | 10,002,117.31 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,790,715.18 | 96,028,281.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 352,073.27 | 2,024,660.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,496,417.86 | 1,315,177.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,639,206.31 | 99,368,119.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,651,050.47 | 23,609,639.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,625,617.30 | 13,919,091.55 |
| 支付的各项税费 | 2,647,093.05 | 7,652,934.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,811,860.23 | 24,958,273.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,735,621.05 | 70,139,938.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,903,585.26 | 29,228,181.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 24,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 306,234.84 | 151,291.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,306,234.84 | 22,151,291.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,932,425.44 | 521,910.00 |
| 投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 143,932,425.44 | 42,521,910.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,626,190.60 | -20,370,618.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,055,000.00 | 15,362,861.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 904,966.73 | 254,249.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,959,966.73 | 25,617,110.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,059,966.73 | -20,617,110.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,782,572.07 | -11,759,547.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,648,075.77 | 49,755,899.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,865,503.70 | 37,996,351.80 |
法定代表人：李玉健 主管会计工作负责人：李永振 会计机构负责人：李永振
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,553,485.18 | 95,930,461.90 |
| 收到的税费返还 | 299,545.16 | 2,024,660.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,487,302.87 | 1,306,422.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,340,333.21 | 99,261,544.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,840,393.50 | 23,772,044.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,785,345.85 | 11,913,800.96 |
| 支付的各项税费 | 2,493,729.30 | 7,647,262.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,258,986.93 | 24,563,898.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,378,455.58 | 67,897,006.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,961,877.63 | 31,364,537.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 24,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 306,234.84 | 151,291.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,306,234.84 | 22,151,291.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,361,871.02 | 507,300.00 |
| 投资支付的现金 | 55,360,000.00 | 43,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,721,871.02 | 44,207,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,415,636.18 | -22,056,008.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,055,000.00 | 15,362,861.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599,414.46 | 183,238.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,654,414.46 | 25,546,099.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,654,414.46 | -20,546,099.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,108,173.01 | -11,237,570.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,417,288.43 | 48,818,387.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,309,115.42 | 37,580,816.68 |
北京恒合信业技术股份有限公司
2022年10月27日