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四方新材:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-27

证券代码:605122 证券简称:四方新材

重庆四方新材股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入440,754,167.5755.031,176,698,881.5548.57
归属于上市公司股东的净利润-771,193.68-102.1250,661,234.50-51.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,038,264.29-109.0041,788,688.93-57.41
经营活动产生的现金流不适用不适用-168,260,664.08不适用
量净额
基本每股收益(元/股)-0.01-104.760.29-55.38
稀释每股收益(元/股)-0.01-104.760.29-55.38
加权平均净资产收益率(%)-0.03减少1.64个百分点2.17减少3.47个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,200,753,655.263,526,892,163.6919.11
归属于上市公司股东的所有者权益2,350,591,856.572,312,686,066.371.64

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益55,696.17-2,161,558.84
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,048,474.6210,830,716.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,471,232.88
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回852,552.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-477,059.72-573,641.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额394,066.661,562,895.06
少数股东权益影响额(税后)-34,026.20-16,140.19
合计2,267,070.618,872,545.57

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入48.57主要系较上年同期新增三家子公司,销售量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润-51.82主要系受房地产行业持续低迷、重庆市房地产新开工施工面积大幅下滑的影响,商品混凝土市场竞争激烈、价格持续处于低位,进而导致公司商品混凝土毛利率同比有所下滑;受第三季度的疫情、高温、限电等方面的影响,部分销售区域产量同比下滑;此外,受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响,公司应收账款回收和应收票据兑付风险有所增加,公司预计信用减值损失增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57.41
基本每股收益(元/股)-55.38主要系公司于 2021 年 3 月在上海证券交易所首次公开发行股票,股本总额发生变化及本期收益下降所致。
稀释每股收益(元/股)-55.38

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,035报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李德志境内自然人102,480,00059.46102,480,0000
张理兰境内自然人11,200,0006.5011,200,0000
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4,966,5002.8800
赵清顺境内自然人1,400,0000.8100
吴玉萍境内自然人768,6000.4500
李军境内自然人597,8000.3500
李石境内自然人587,3600.3400
杨勇境内自然人462,0000.2700
杜德坤境内自然人452,5760.2600
杜德全境内自然人421,3410.2400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业(有限合伙)4,966,500人民币普通股4,966,500
赵清顺1,400,000人民币普通股1,400,000
吴玉萍768,600人民币普通股768,600
李军597,800人民币普通股597,800
李石587,360人民币普通股587,360
杨勇462,000人民币普通股462,000
杜德坤452,576人民币普通股452,576
杜德全421,341人民币普通股421,341
谢涛420,000人民币普通股420,000
徐阿生400,100人民币普通股400,100
上述股东关联关系或一致行动的说明李德志与张理兰为夫妻关系,且为一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、吴玉萍普通证券账户持有数量为238,200股,投资者信用证券账户持有数量为530,400股,合计持有768,600股; 2、杜德坤普通证券账户持有数量为0股,投资者信用证券账户持有数量为452,576股,合计持有452,576股; 3、杜德全普通证券账户持有数量为5,500股,投资者信用证券账户持有数量为415,841股,合计持有421,341股;

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年1-9月,公司生产商品混凝土296.60万方,同比增长47.06%;实现营业收入11.77亿元,同比增长48.57%;实现归属于母公司净利润0.51亿元,同比下滑51.82%。2022年1-9月,公司的销售区域为重庆市,行业发展及经营情况的重要事项如下:

(一)重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况

根据重庆市统计局数据显示,2022年1-8月,重庆市固定资产投资同比增长3.2%,分领域看,基础设施投资增长6.0%,房地产开发投资下降10.8%。在房地产行业,2022年1-8月,重庆市房地产新开工施工面积1606.96万平方米,同比下滑52.2%。根据重庆市造价信息网数据显示,2022年1-9月,重庆市主城区商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值为396.11元/立方米,较上年同期下降25.56元/立方米;42.5级(袋装)水泥含税指导单价平均值为514.44元/吨,较上年同期下降5元/吨;碎石含税指导单价平均值为107.11元/吨,较上年同期下降4.56元/吨;特细砂含税指导单价平均值为224.44元/吨,较上年同期下降10.56元/吨;机制砂含税指导单价平均值为116.44元/吨,较上年同期下降5.22元/吨。2022年1-9月,重庆市主城区的商品混凝土含税指导仍处于下滑阶段,重庆市房地产行业的不景气导致商品混凝土需求量下降,对公司营业收入、净利润及毛利率水平产生了较大影响。

(二)对外投资情况

为做大做强主营业务,提高市场占有率、增强抗风险能力,公司根据“一体化”发展战略布局重庆市产业基地。2022年5月7日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司股权的议案》,同意以人民币2.4亿元的价格收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司78%股权,在重庆市西部地区新增一处商品混凝土生产基地,具体内容详见公司于2022年5月9日在上海证券交易所网站披露的《关于收购重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司股权的公告》(公告编号2022-026)。2022年6月24日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购重庆庆谊辉实业有限公司股权的议案》,同意以人民币0元的价格收购重庆庆谊辉实业有限公司(以下简称“庆谊辉”)82%股权,在重庆市北部地区新增一处商品混凝土生产基地。目前,庆谊辉仍处于建设阶段,尚未完成交割。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》(公告编号2022-034)。截至本报告发布之日,公司在重庆市主城区及周边的东、西、南、北四个区域完成了商品混凝土生产基地的产业布局,实现了重庆主城区及周边重点发展区域的商品混凝土服务范围的全覆盖。

(三)募集资金使用情况

截止到2022年9月30日,公司投入募集资金总额45,200.56万元;使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务发展相关的用途;使用募集资金24,772.89万元开展了以协定存款为主的现金管理,以提高资金存款利率。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,提高募集资金使用效率,为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金556,636,879.70650,268,853.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据51,924,934.14158,209,108.19
应收账款1,911,061,720.461,348,384,438.55
应收款项融资27,130,070.0823,406,400.00
预付款项10,553,728.995,249,729.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款120,524,224.7014,876,024.30
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货27,275,889.8220,978,953.13
合同资产293,654,573.76342,963,242.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,390,661.072,087,268.83
流动资产合计3,010,152,682.722,666,424,018.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资10,889,210.2711,340,816.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产363,762,425.68277,146,123.25
在建工程39,493,984.313,051,793.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产136,801,480.26149,417,195.28
无形资产320,905,729.49321,390,107.83
开发支出
商誉226,184,198.6418,460,027.01
长期待摊费用13,410,641.2612,116,968.70
递延所得税资产50,883,897.7238,234,968.17
其他非流动资产28,269,404.9129,310,145.37
非流动资产合计1,190,600,972.54860,468,145.31
资产总计4,200,753,655.263,526,892,163.69
流动负债:
短期借款378,895,337.56198,764,744.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据385,406,354.44219,152,694.31
应付账款391,036,918.23312,483,524.09
预收款项
合同负债4,843,192.034,814,925.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,256,184.9517,863,022.83
应交税费33,241,576.3442,574,830.71
其他应付款47,915,913.7723,147,199.25
其中:应付利息
应付股利38,620,734.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债78,120,660.3749,894,464.38
其他流动负债177,688.63144,447.77
流动负债合计1,334,893,826.32868,839,853.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款265,579,700.0585,629,700.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债133,014,950.49143,106,736.27
长期应付款6,967,020.0415,268,537.49
长期应付职工薪酬
预计负债3,402,755.973,283,158.71
递延收益63,480,953.9967,367,542.97
递延所得税负债21,547,662.2318,460,027.01
其他非流动负债
非流动负债合计493,993,042.77333,115,702.50
负债合计1,828,886,869.091,201,955,555.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备20,702,330.3519,669,454.65
盈余公积84,553,077.9384,553,077.93
一般风险准备
未分配利润735,627,884.77698,754,970.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,350,591,856.572,312,686,066.37
少数股东权益21,274,929.6012,250,541.38
所有者权益(或股东权益)合计2,371,866,786.172,324,936,607.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,200,753,655.263,526,892,163.69

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

合并利润表2022年1—9月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,176,698,881.55792,012,631.80
其中:营业收入1,176,698,881.55792,012,631.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,090,586,602.88668,630,800.20
其中:营业成本1,001,327,285.47620,687,704.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,458,169.925,132,867.34
销售费用10,941,025.504,768,915.06
管理费用50,674,659.2028,889,260.22
研发费用7,247,926.953,645,261.34
财务费用12,937,535.845,506,791.43
其中:利息费用20,098,614.606,508,748.27
利息收入8,754,991.593,953,380.08
加:其他收益6,731,959.36158,374.20
投资收益(损失以“-”号填列)1,471,232.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-38,680,832.00-13,211,871.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,726,641.283,554,072.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,386,937.592,714,874.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)55,974,342.60116,597,280.52
加:营业外收入4,363,275.375,959,548.27
减:营业外支出1,639,282.58562,798.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58,698,335.39121,994,030.76
减:所得税费用7,561,589.3816,850,434.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,136,746.01105,143,596.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,136,746.01105,143,596.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)50,661,234.50105,143,596.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)475,511.51
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51,136,746.01105,143,596.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额50,661,234.50105,143,596.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额475,511.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.290.65
(二)稀释每股收益(元/股)0.290.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目(1-9月)(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金780,461,180.65487,992,356.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金59,015,226.1127,861,551.04
经营活动现金流入小计839,476,406.76515,853,907.93
购买商品、接受劳务支付的现金739,369,611.68416,270,034.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金88,832,250.5554,682,178.82
支付的各项税费102,799,465.2486,212,507.93
支付其他与经营活动有关的现金76,735,743.3744,099,871.16
经营活动现金流出小计1,007,737,070.84601,264,592.24
经营活动产生的现金流量净额-168,260,664.08-85,410,684.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,451,606.41
取得投资收益收到的现金1,471,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,205,643.335,143,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计103,128,482.625,143,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,884,170.3323,621,245.04
投资支付的现金300,000,010.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额229,233,907.75
支付其他与投资活动有关的现金123,000,000.00
投资活动现金流出小计402,118,078.08323,621,255.04
投资活动产生的现金流量净额-298,989,595.46-318,477,515.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,249,665,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金491,356,598.53111,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,794,306.11
筹资活动现金流入小计502,150,904.641,361,165,100.00
偿还债务支付的现金101,200,000.00373,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,504,689.6579,274,651.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,294,137.2221,506,110.00
筹资活动现金流出小计153,998,826.87474,280,761.27
筹资活动产生的现金流量净额348,152,077.77886,884,338.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-119,098,181.77482,996,139.38
加:期初现金及现金等价物余额625,380,361.5170,097,138.65
六、期末现金及现金等价物余额506,282,179.74553,093,278.03

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金511,495,857.92644,282,281.56
交易性金融资产100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据34,718,459.11158,209,108.19
应收账款1,416,358,414.251,229,201,682.64
应收款项融资15,017,078.564,000,000.00
预付款项4,702,034.314,817,607.79
其他应收款382,583,708.19109,028,238.64
其中:应收利息
应收股利
存货14,835,198.6613,528,638.35
合同资产184,575,625.02247,723,314.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,064,932.412,067,282.15
流动资产合计2,569,351,308.432,512,858,153.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资435,267,583.71195,267,583.71
其他权益工具投资10,889,210.2711,340,816.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产179,805,576.70204,459,903.53
在建工程39,314,008.313,051,793.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,393,430.312,115,049.17
无形资产181,943,344.61194,289,274.85
开发支出
商誉
长期待摊费用7,156,575.728,831,447.83
递延所得税资产41,366,442.0036,375,702.42
其他非流动资产28,269,404.9129,310,145.37
非流动资产合计925,405,576.54685,041,716.58
资产总计3,494,756,884.973,197,899,869.91
流动负债:
短期借款300,633,140.01196,273,858.96
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据301,863,431.27219,152,694.31
应付账款137,180,288.05228,275,406.88
预收款项
合同负债744,721.594,084,364.39
应付职工薪酬11,022,543.2914,891,386.56
应交税费9,832,460.4822,679,225.08
其他应付款4,132,960.455,471,037.34
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债58,225,623.0736,800,815.36
其他流动负债22,341.65122,530.93
流动负债合计823,657,509.86727,751,319.81
非流动负债:
长期借款265,579,700.0585,629,700.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债466,919.781,146,265.60
长期应付款6,967,020.0414,721,440.76
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益63,480,953.9967,367,542.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计336,494,593.86168,864,949.38
负债合计1,160,152,103.72896,616,269.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备20,412,812.1920,014,882.34
盈余公积84,553,077.9384,553,077.93
未分配利润719,930,327.61687,007,076.93
所有者权益(或股东权益)合计2,334,604,781.252,301,283,600.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,494,756,884.973,197,899,869.91

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司利润表2022年1—9月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入678,417,703.82792,012,631.80
减:营业成本545,790,926.60620,687,704.81
税金及附加4,612,449.015,132,867.34
销售费用6,138,588.244,768,915.06
管理费用34,487,859.0828,889,260.22
研发费用4,094,351.193,645,261.34
财务费用4,930,721.535,506,791.43
其中:利息费用12,522,875.126,508,748.27
利息收入8,694,877.603,953,380.08
加:其他收益6,611,370.51158,374.20
投资收益(损失以“-”号填列)1,471,232.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-36,749,232.30-13,211,871.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,477,635.103,554,072.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,312,194.172,714,874.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)51,861,620.19116,597,280.52
加:营业外收入4,287,949.065,959,548.27
减:营业外支出1,194,780.22562,798.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,954,789.03121,994,030.76
减:所得税费用8,243,218.3516,850,434.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)46,711,570.68105,143,596.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,711,570.68105,143,596.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额46,711,570.68105,143,596.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

母公司现金流量表

2022年1—9月编制单位:重庆四方新材股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金548,365,574.39487,992,356.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27,750,477.7127,861,551.04
经营活动现金流入小计576,116,052.10515,853,907.93
购买商品、接受劳务支付的现金525,884,431.16416,270,034.33
支付给职工及为职工支付的现金56,330,263.8054,682,178.82
支付的各项税费64,539,326.7786,212,507.93
支付其他与经营活动有关的现金28,429,873.2744,099,871.16
经营活动现金流出小计675,183,895.00601,264,592.24
经营活动产生的现金流量净额-99,067,842.90-85,410,684.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,451,606.41
取得投资收益收到的现金1,471,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,195,837.505,143,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.00
投资活动现金流入小计118,118,676.795,143,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,468,328.8523,621,245.04
投资支付的现金240,405,217.22300,000,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金226,000,000.00
投资活动现金流出小计513,873,546.07323,621,255.04
投资活动产生的现金流量净额-395,754,869.28-318,477,515.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,249,665,100.00
取得借款收到的现金461,356,598.53111,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,794,306.11
筹资活动现金流入小计471,150,904.641,361,165,100.00
偿还债务支付的现金71,200,000.00373,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,534,456.2979,274,651.27
支付其他与筹资活动有关的现金9,606,570.9221,506,110.00
筹资活动现金流出小计105,341,027.21474,280,761.27
筹资活动产生的现金流量净额365,809,877.43886,884,338.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-129,012,834.75482,996,139.38
加:期初现金及现金等价物余额620,681,212.0370,097,138.65
六、期末现金及现金等价物余额491,668,377.28553,093,278.03

公司负责人:李德志 主管会计工作负责人:龚倩莹 会计机构负责人:龚倩莹

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会

2022年10月27日


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