证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-066
盐津铺子食品股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 759,840,746.11 | 34.73% | 1,969,757,443.14 | 21.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,783,662.59 | 213.19% | 218,617,450.05 | 182.85% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,036,590.04 | 990.30% | 192,665,956.45 | 656.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 359,381,185.31 | -1.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 208.70% | 1.74 | 180.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 217.39% | 1.74 | 185.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.95% | 5.23% | 22.81% | 13.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,222,368,500.69 | 2,081,817,352.08 | 6.75% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,043,836,536.86 | 873,053,879.81 | 19.56% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,928,123.62 | -9,868,626.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 19,627,023.21 | 39,081,117.35 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 367,706.33 | 830,498.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -315,308.12 | -1,276,502.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,004,225.25 | 2,808,505.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 6,487.51 | |
| 合计 | 10,747,072.55 | 25,951,493.60 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 288,230,422.44 | 134,533,075.95 | 114.25% | 主要系销售商品收到的现金增加 |
| 应收票据 | 9,500,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内取得的商业承兑汇票尚未到期所致 | |
| 其他流动资产 | 29,695,984.44 | 18,597,141.59 | 59.68% | 主要系待抵扣增值税余额增加所致 |
| 投资性房地产 | 566,763.83 | 100.00% | 主要系公司持有的物业出租，从固定资产转入投资性房地产核算所致 | |
| 递延所得税资产 | 40,235,488.83 | 27,295,582.65 | 47.41% | 主要系计提股份支付和可弥补亏损的递延所得税资产所致 |
| 其他非流动资产 | 87,286,181.88 | 41,308,717.08 | 111.30% | 主要系报告期内预付设备款增加所致 |
| 应交税费 | 36,972,606.01 | 25,737,266.11 | 43.65% | 主要系应付增值税和所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 151,215,923.50 | 248,942,914.91 | -39.26% | 主要系：（1）2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售以及预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售；（2）回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票 |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 2,000,000.00 | 650.00% | 主要系本期新增长期借款所致 |
| 减：库存股 | 83,560,928.67 | 156,588,232.37 | -46.64% | 主要系回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票所致 |
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,969,757,443.14 | 1,627,784,845.41 | 21.01% | 主要系公司聚焦五大核心品类，产品全规格发展，全渠道覆盖。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，核心品类全渠道拓展实现稳健增长 |
| 营业成本 | 1,253,708,950.53 | 979,898,199.25 | 27.94% | 主要系：（1）收入增加成本相应同向增加、部分原材料涨价及新品推广较多所致；（2）根据新收入准则，2022年1-9月营业成本中列支物流费用和配送费用共计8,718.31万元 |
| 销售费用 | 339,411,050.87 | 456,116,073.73 | -25.59% | 主要系（1）公司调整营销战略，减少商超渠道投入，导致销售费用减少；（2）上期（2021年1-9月）物流费用和配送费用共6,082.33万元仍归集在销售费用中。另外：本期（税前）列支股份支付费用2,732.38万元（上年同期税前列支3,878.09万元） |
| 税金及附加 | 20,254,842.23 | 14,468,018.29 | 40.00% | 主要系房产税、土地使用税、城建税及教育费附加等增加所致 |
| 财务费用 | 7,169,378.91 | 14,786,716.88 | -51.51% | 主要系：（1）公司银行借款较去年同期减少；（2）收到贷款贴息，按照准则要求冲回财务费用 |
| 其他收益 | 39,081,117.35 | 68,880,732.47 | -43.26% | 主要系本期收到与日常经营相关的政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | 918,212.72 | -1,763,820.04 | 152.06% | 主要系相较于去年同期，客户结构进一步优化，经销商客户占比提升，应收账款余额下降，转回部分信用减值损失所致 |
| 资产减值损失 | 39,958.97 | -2,402,930.13 | 101.66% | 主要系存货计提跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益 | -9,387,507.38 | -649,755.62 | -1344.78% | 主要系本期处置固定资产产生的损失较多所致 |
| 所得税费用 | 17,317,938.91 | 12,080,194.58 | 43.36% | 主要系公司业绩增长，对应应纳税所得额增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,084 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 湖南盐津铺子控股有限公司 | 境内非国有法人 | 37.60% | 48,381,503 | ||||
| 张学文 | 境内自然人 | 16.27% | 20,935,811 | 质押 | 8,200,000 | ||
| 张学武 | 境内自然人 | 10.55% | 13,575,514 | 10,181,635 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.66% | 3,426,457 | ||||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.46% | 1,880,466 | ||||
| 股票型证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 1,840,479 | ||||
| 品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 1,724,730 | ||||
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 其他 | 0.94% | 1,206,000 | ||||
| 内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 1,200,547 | ||||
| 消费新驱动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 1,154,400 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 湖南盐津铺子控股有限公司 | 48,381,503 | 人民币普通股 | 48,381,503 | |
| 张学文 | 20,935,811 | 人民币普通股 | 20,935,811 | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,426,457 | 人民币普通股 | 3,426,457 | |
| 张学武 | 3,393,879 | 人民币普通股 | 3,393,879 | |
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 1,880,466 | 人民币普通股 | 1,880,466 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 1,840,479 | 人民币普通股 | 1,840,479 | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 | 1,724,730 | 人民币普通股 | 1,724,730 | |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 1,206,000 | 人民币普通股 | 1,206,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 1,200,547 | 人民币普通股 | 1,200,547 | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 1,154,400 | 人民币普通股 | 1,154,400 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中：1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业，张学武先生持有其100%股权；2、张学武先生：本公司实际控制人，张学文先生之弟，盐津控股实际控制人；3、张学文先生：本公司实际控制人，张学武先生之兄。 公司未知其余前10名股东之间和前10名无限售流通股股东的关联关系或是否为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√适用 □ 不适用
2022年1月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，同意调整2021年限制性股票激励计划中2022年、2023年公司层面业绩考核指标，并相应修改公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的2022年、2023年公司层面业绩考核指标相关条款，除上述内容调整外，2021年限制性股票激励计划的其他内容不变。独立董事对本次调整相关议案发表了同意的独立意见。
2022年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的671,010股限制性股票，公司关联董事回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2022年5月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的671,010股限制性股票，并披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号：2022-035)。
2022年5月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》，公司监事会出具了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予
部分第二期解除限售相关事项的法律意见书》，西部证券股份有限公司出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。
2022年6月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司薪酬与考核委员会出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》，公司监事会出具了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见》，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售相关事项的法律意见书》，西部证券股份有限公司出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。
2022年7月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 288,230,422.44 | 134,533,075.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,500,000.00 | |
| 应收账款 | 160,782,499.85 | 198,099,601.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 76,250,114.64 | 59,738,593.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,171,564.67 | 9,429,111.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 235,627,087.84 | 259,125,568.35 |
| 合同资产 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,570,892.14 | 5,256,873.89 |
| 其他流动资产 | 29,695,984.44 | 18,597,141.59 |
| 流动资产合计 | 818,828,566.02 | 684,779,966.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 59,430,978.42 | 64,445,012.47 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 566,763.83 | |
| 固定资产 | 943,471,940.46 | 1,009,680,555.43 |
| 在建工程 | 67,113,942.94 | 54,024,166.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,723,050.23 | 2,649,811.52 |
| 无形资产 | 200,750,972.17 | 195,413,148.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,960,615.91 | 2,220,391.65 |
| 递延所得税资产 | 40,235,488.83 | 27,295,582.65 |
| 其他非流动资产 | 87,286,181.88 | 41,308,717.08 |
| 非流动资产合计 | 1,403,539,934.67 | 1,397,037,385.35 |
| 资产总计 | 2,222,368,500.69 | 2,081,817,352.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 576,705,509.67 | 528,420,652.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,902,741.00 | 19,960,896.00 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 应付账款 | 197,359,924.29 | 221,625,160.45 |
| 预收款项 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 合同负债 | 75,636,987.80 | 63,384,012.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,760,983.95 | 58,899,490.41 |
| 应交税费 | 36,972,606.01 | 25,737,266.11 |
| 其他应付款 | 151,215,923.50 | 248,942,914.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,132,374.13 | 1,220,274.48 |
| 其他流动负债 | 9,856,862.33 | 8,687,018.22 |
| 流动负债合计 | 1,135,343,912.68 | 1,180,677,685.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,504,588.36 | 1,474,200.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,471,966.55 | 13,543,646.89 |
| 递延所得税负债 | 396,477.80 | 511,742.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,373,032.71 | 17,529,589.97 |
| 负债合计 | 1,166,716,945.39 | 1,198,207,275.54 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 128,688,990.00 | 129,360,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 376,985,685.42 | 368,487,782.12 |
| 减：库存股 | 83,560,928.67 | 156,588,232.37 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,472,287.47 | 62,472,287.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 559,250,502.64 | 469,322,042.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,043,836,536.86 | 873,053,879.81 |
| 少数股东权益 | 11,815,018.44 | 10,556,196.73 |
| 所有者权益合计 | 1,055,651,555.30 | 883,610,076.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,222,368,500.69 | 2,081,817,352.08 |
法定代表人：张学武 主管会计工作负责人：朱正旺 会计机构负责人：杨 峰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,969,757,443.14 | 1,627,784,845.41 |
| 其中：营业收入 | 1,969,757,443.14 | 1,627,784,845.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,763,755,880.73 | 1,597,586,393.91 |
| 其中：营业成本 | 1,253,708,950.53 | 979,898,199.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,254,842.23 | 14,468,018.29 |
| 销售费用 | 339,411,050.87 | 456,116,073.73 |
| 管理费用 | 94,998,656.51 | 90,000,110.08 |
| 研发费用 | 48,213,001.68 | 42,317,275.68 |
| 财务费用 | 7,169,378.91 | 14,786,716.88 |
| 其中：利息费用 | 9,629,911.63 | 17,434,094.33 |
| 利息收入 | 1,180,944.32 | 1,295,588.68 |
| 加：其他收益 | 39,081,117.35 | 68,880,732.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 830,498.66 | 680,027.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 918,212.71 | -1,763,820.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 39,958.97 | -2,402,930.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,387,507.38 | -649,755.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 237,483,842.72 | 94,942,705.73 |
| 加：营业外收入 | 349,307.00 | 346,093.24 |
| 减：营业外支出 | 2,106,929.29 | 2,240,229.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 235,726,220.43 | 93,048,569.09 |
| 减：所得税费用 | 17,317,938.91 | 12,080,194.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,408,281.52 | 80,968,374.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,408,281.52 | 80,968,374.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,617,450.05 | 77,289,751.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -209,168.53 | 3,678,623.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 218,408,281.52 | 80,968,374.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 218,617,450.05 | 77,289,751.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -209,168.53 | 3,678,623.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.74 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 1.74 | 0.61 |
法定代表人：张学武 主管会计工作负责人：朱正旺 会计机构负责人：杨 峰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,210,812,471.14 | 1,807,018,819.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,962,878.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,773,150.43 | 96,502,169.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,347,548,499.96 | 1,903,520,989.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,180,492,773.09 | 861,350,371.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 336,159,868.22 | 303,009,716.99 |
| 支付的各项税费 | 151,903,618.13 | 99,738,876.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 319,611,055.21 | 274,918,486.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,988,167,314.65 | 1,539,017,450.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,381,185.31 | 364,503,538.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 828,521.36 | 681,011.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,092,731.90 | 4,408,978.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 503,310,000.00 | 4,617,675.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 505,231,253.26 | 9,707,665.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,458,931.96 | 262,919,753.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 499,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 664,968,931.96 | 262,919,753.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,737,678.70 | -253,212,088.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 119,372,732.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 590,990,000.00 | 548,049,211.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,952,870.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,490,000.00 | 669,374,814.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 529,284,490.33 | 625,049,211.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,082,297.96 | 144,334,256.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,472,093.70 | 100,608,178.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,838,881.99 | 869,991,646.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,348,881.99 | -200,616,832.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,326.13 | -123,156.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,289,298.49 | -89,448,539.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,920,075.75 | 163,387,664.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,209,374.24 | 73,939,125.30 |
法定代表人：张学武 主管会计工作负责人：朱正旺 会计机构负责人：杨 峰
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会2022年10月26日