证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2022-095
西藏多瑞医药股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减
营业收入（元） 117,449,975.50 -22.98% 302,488,326.43 -23.70%归属于上市公司股东的净利润（元）
8,655,549.55 -29.23% 22,487,953.15 -54.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
5,583,240.27 -54.32% 9,486,271.00 -79.00%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- ---27,158,694.67 -168.67%基本每股收益（元
| / |
股）
0.11 -45.00% 0.28 -65.85%稀释每股收益（元/股）
0.11 -45.00% 0.28 -65.85%加权平均净资产收益率
1.09% -3.83% 2.70% -14.96%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 887,414,836.06 851,423,622.82 4.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
754,482,605.78 792,918,557.15 -4.85%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-5,209.34 -6,049.48计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
1,440,925.90 11,663,768.50委托他人投资或管理资产的损益
2,029,015.07 2,918,221.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-32,180.82 -113,200.37其他符合非经常性损益定义的损益项目
3,147.03 19,269.73减：所得税影响额 363,388.56 1,479,301.22少数股东权益影响额（税后）
1,026.35
合计 3,072,309.28 13,001,682.15--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用2022年1-9月其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目重大变动情况： |
| 项目 |
| 变动比 | 原因 |
应收款项融资 159.41% 主要系收到银行承兑汇票预付款项
379.24%
主要系本期预付货款增加其他应收款1362.09%主要系本期支付投资意向金及保证金增加存货 40.70% 主要系库存商品增加在建工程
671.14%
主要系募投项目工程实施使用权资产-100.00%主要系使用权资产摊销完毕短期借款 199.97% 主要系银行借款增加应付账款-70.79%主要系本期支付推广服务费增加合同负债-46.59%主要系本期末预收款减少应付职工薪酬 -41.07% 主要系本期支付之前计提的年终奖影响应交税费
77.41%
主要系期末未缴税金增加其他应付款
123.98%
主要系收购子公司少数股权的剩余股权转让款和仓储物流费其他流动负债 -46.59% 主要系本期末预收货款减少
| 利润表项目重大变动情况： |
| 项目 |
| 变动比 | 原因 |
营业成本 60.35% 主要系本期产品结构变化导致税金及附加-33.15%主要系本期应交增值税减少财务费用-469.71%主要系本期存款利息增加其他收益 152.51% 主要系本期收到的政府补助增加信用减值损失
163.52%
主要系本期计提的信用减值损失增加
资产减值损失 -582.48% 主要系本期计提的存货跌价准备减少营业外收入
951.18%
主要系补贴收入增加营业外支出 57.23% 主要系对外捐赠增加所得税费用 -37.15% 主要系本期应纳税所得额减少
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 11,012 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量西藏嘉康时代科技发展有限公司
境内非国有法人
58.35% 46,677,966 46,677,966 质押 5,100,000嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）-嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）
其他 8.01% 6,406,780 0西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法
人
7.37% 5,898,305 5,898,305武汉海峡高新科技发展股份有限公司
境内非国有法人
1.27% 1,016,949 0许翠林 境内自然人 0.27% 213,500 0江德骏 境内自然人 0.24% 192,000 0赵冠英 境内自然人 0.18% 142,900 0王亚洲 境内自然人 0.16% 128,300 0王卫清 境内自然人 0.14% 111,300 0何春林 境内自然人 0.14% 109,500 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有限合伙）-嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）
6,406,780 人民币普通股 6,406,780
武汉海峡高新科技发展股份有限公司
1,016,949 人民币普通股 1,016,949许翠林 213,500 人民币普通股 213,500江德骏 192,000 人民币普通股 192,000赵冠英 142,900 人民币普通股 142,900王亚洲 128,300 人民币普通股 128,300王卫清 111,300 人民币普通股 111,300何春林 109,500 人民币普通股 109,500梁晓峰 102,500 人民币普通股 102,500吴重阳 94,900 人民币普通股 94,900上述股东关联关系或一致行动的说明
西藏嘉康与西藏清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉康64%的股份、直接持有西藏清畅65.25%的财产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余持股前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东江德骏除通过普通证券账户持有
| 180,000 |
股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,000股，实际合计持有192,000股；股东何春林实际合计持有的109,500股均通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售
股数
期末限售股数 限售原因
拟解除限售日
期西藏嘉康时代科技发展有限公司
46,677,966 0 0 46,677,966 首发前限售
2024年9月29日西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）
5,898,305 0 0 5,898,305 首发前限售
2024年9月29日合计52,576,271 0 0 52,576,271
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目 2022年9月30日 2022年1月1日流动资产：
货币资金 534,621,907.83 610,930,333.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 190,000.00应收账款 87,790,835.03 98,290,746.40应收款项融资 5,279,800.16 2,035,335.00预付款项 23,688,830.99 4,942,976.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,312,789.29 2,278,441.52其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 13,822,877.74 9,824,013.58合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 751,571.44 751,090.65流动资产合计 699,458,612.48 729,052,937.34非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 50,999,982.14其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 106,452,040.88 102,208,081.13在建工程 2,746,533.75 356,166.93生产性生物资产油气资产使用权资产 843,276.85无形资产 21,411,249.63 16,854,417.11开发支出商誉长期待摊费用 1,206,351.09 1,455,495.41递延所得税资产 644,066.09 653,248.05其他非流动资产 4,496,000.00非流动资产合计 187,956,223.58 122,370,685.48资产总计 887,414,836.06 851,423,622.82流动负债：
短期借款 60,000,000.00 20,002,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 41,896,320.00应付账款 6,722,641.22 23,012,164.16预收款项合同负债 1,985,952.05 3,718,046.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 4,356,776.34 7,393,141.70应交税费 10,700,879.05 6,031,696.75其他应付款 3,748,150.97 1,673,459.23
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 505,431.36 475,917.68其他流动负债 258,173.77 483,346.02流动负债合计 130,174,324.76 62,789,771.85非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 130,174,324.76 62,789,771.85所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积 509,176,251.16 520,503,236.36减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积 12,883,997.97 12,883,997.97一般风险准备未分配利润 152,422,356.65 179,531,322.82归属于母公司所有者权益合计 754,482,605.78 792,918,557.15
少数股东权益 2,757,905.52 -4,284,706.18所有者权益合计 757,240,511.30 788,633,850.97负债和所有者权益总计 887,414,836.06 851,423,622.82法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：李超
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 302,488,326.43 396,422,129.81
其中：营业收入 302,488,326.43 396,422,129.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
288,836,450.34 346,559,133.52其中：营业成本 63,974,028.84 39,896,152.61利息支出手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 3,560,711.50 5,326,369.47销售费用 176,830,115.10 251,757,695.24管理费用 35,331,915.01 31,146,576.70研发费用13,101,570.92 17,360,705.80财务费用 -3,961,891.03 1,071,633.70其中：利息费用 1,026,435.85 940,354.84
利息收入5,209,070.99 214,796.53加：其他收益 11,683,038.23 4,626,692.22
投资收益（损失以“－”号填列）
2,918,221.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,798,232.37 -1,061,861.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
58,793.67 -12,185.60
资产处置收益（损失以
号填列）
0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,513,696.96 53,415,641.67加：营业外收入 39,054.44 3,715.31减：营业外支出 157,350.84 100,078.86
四、利润总额（亏损总额以
－
| ” |
号填列）
25,395,400.56 53,319,278.12减：所得税费用 3,791,820.91 6,032,900.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,603,579.65 47,286,377.81
（一）按经营持续性分类
1.
持续经营净利润（净亏损以
| “ |
－
号填列）
21,603,579.65 47,286,377.81
终止经营净利润（净亏损以
| “ |
－
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以
号填列）
22,487,953.15 49,344,309.41
少数股东损益（净亏损以
| “-” |
号填列）
-884,373.50 -2,057,931.60
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
| 1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,603,579.65 47,286,377.81
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
22,487,953.15 49,344,309.41
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
-884,373.50 -2,057,931.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.82
（二）稀释每股收益 0.28 0.82本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邓勇 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：李超
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 346,210,789.27 443,488,875.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 308,232.99收到其他与经营活动有关的现金 22,418,654.36 7,735,855.76经营活动现金流入小计 368,629,443.63 451,532,964.63
购买商品、接受劳务支付的现金 79,691,877.33 26,788,804.63客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 31,612,465.63 32,226,438.18支付的各项税费 32,929,982.09 54,836,750.85支付其他与经营活动有关的现金 251,553,813.25 298,134,106.64经营活动现金流出小计 395,788,138.30 411,986,100.30经营活动产生的现金流量净额 -27,158,694.67 39,546,864.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 249,472.61处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
508,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 229,000,000.00投资活动现金流入小计 229,757,472.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,490,551.30 3,993,603.56
投资支付的现金 50,999,982.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 311,000,000.00投资活动现金流出小计 386,490,533.44 3,993,603.56投资活动产生的现金流量净额 -156,733,060.83 -3,993,603.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,600,000.00 507,803,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
3,600,000.00取得借款收到的现金 40,000,000.00 30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 27,742,966.71筹资活动现金流入小计 71,342,966.71 537,803,960.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,067,141.54 900,069.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,263,697.54 4,569,720.76筹资活动现金流出小计 56,330,839.08 40,469,790.18筹资活动产生的现金流量净额 15,012,127.63 497,334,169.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -168,879,627.87 532,887,430.59
加：期初现金及现金等价物余额 480,770,583.64 104,491,944.61
六、期末现金及现金等价物余额 311,890,955.77 637,379,375.20
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
西藏多瑞医药股份有限公司董事会
2022年10月25日