证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-076
卫星化学股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,955,997,494.92 | -3.16% | 27,769,842,579.50 | 38.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 234,995,548.88 | -88.97% | 3,016,241,607.59 | -29.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,386,599.56 | -95.86% | 2,791,232,666.24 | -31.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 3,034,825,036.33 | 199.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -88.76% | 1.26 | -28.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -88.76% | 1.25 | -29.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | -11.63% | 15.06% | -12.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 58,414,859,484.35 | 48,692,432,962.97 | 19.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 21,107,625,078.15 | 19,362,633,841.42 | 9.01% | |
注：本报告期，受新冠疫情、地缘政治冲突与宏观经济波动的影响，公司主要原材料和能源价格持续创新高，主营业务成本同比增长32.66%，产品售价却同比下降26.41%。在全体卫星人的共同努力下，公司推行“技术领先”与“管理领先”
方针，促进产供销共同发力，实现销量同比增加18万吨，产品市场占有率稳步提升，营业收入仅小幅下滑。公司持续加强科技创新的力度，年初至报告期末投入研发费用96,730.16万元，同比增长25.01%。自2022年9月以来，公司主要原材料价格开始大幅下跌，将有效降低公司四季度的主营业务成本，产品价差有望得到较大改善。同时，连云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置项目二阶段工程全面投产，绿色化学新材料产业园项目陆续建成，将进一步提升公司的规模效应，以及增加高端新材料在产业链上的影响力。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 83,503.67 | 2,406,364.79 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 54,681.76 | 54,681.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,363,652.16 | 49,107,239.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 198,211,461.31 | 241,734,648.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,625,465.32 | -2,595,906.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,564.90 | 744,805.44 | |
| 减：所得税影响额 | 64,439,086.00 | 65,538,976.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 293,293.80 | 903,915.76 | |
| 合计 | 149,608,949.32 | 225,008,941.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 201,063,454.11 | 55,363,187.50 | 263.17% | 主要系远期外汇合约公允价值变动增加所致。 |
| 应收账款 | 809,782,265.73 | 608,209,521.53 | 33.14% | 主要系收入增加，相应应收款增加所致。 |
| 预付款项 | 335,600,969.67 | 181,099,297.59 | 85.31% | 主要系本期预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 79,961,458.50 | 46,839,516.08 | 70.71% | 主要系应收保证金增加所致。 |
| 存货 | 4,288,896,591.72 | 3,293,712,008.55 | 30.21% | 主要系期原材料库存增加所致。 |
| 其他流动资产 | 242,138,787.27 | 1,003,454,891.47 | -75.87% | 主要系收到增值税留抵退税所致。 |
| 使用权资产 | 14,263,701,078.11 | 6,465,019,761.12 | 120.63% | 主要系本期新增船舶租赁所致。 |
| 负债和所有者权益项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应付票据 | 783,000,000.00 | 37,000,000.00 | 2016.22% | 主要系本期开具承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 5,407,859,043.61 | 3,930,790,884.36 | 37.58% | 主要系应付工程款增加所致。 |
| 合同负债 | 758,953,291.39 | 475,522,310.85 | 59.60% | 主要系本期预收货款增加所致。 |
| 应交税费 | 243,521,827.76 | 817,261,318.01 | -70.20% | 主要系本季度利润减少，相应应交所得税减少，以及实交税金增加所致。 |
| 其他应付款 | 1,069,307,904.47 | 223,038,319.16 | 379.43% | 主要系应付股利增加9.6亿，已宣告未发放2022年半年度现金股利所致。 |
| 应付债券 | - | 576,315,694.60 | -100.00% | 主要系本期全额回售公司债券所致。 |
| 租赁负债 | 14,239,948,080.78 | 6,088,323,714.87 | 133.89% | 主要系本期新增船舶租赁所致。 |
| 递延所得税负债 | 78,098,059.80 | 33,636,096.51 | 132.19% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动，应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 股本 | 2,406,407,230.00 | 1,720,071,529.00 | 39.90% | 主要系资本公积金转增股本所致。 |
| 减：库存股 | 31,061,765.00 | 112,184,120.63 | -72.31% | 主要系本期事业合伙人计划转出库存股所致。 |
| 专项储备 | 65,418,225.41 | 38,390,221.26 | 70.40% | 主要系本期计提安全费用增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 27,769,842,579.50 | 20,018,390,442.35 | 38.72% | 主要系销量增加所致。 |
| 营业成本 | 22,495,751,525.81 | 13,611,603,247.63 | 65.27% | 主要系销量增加，相应成本增加，以及原料价格上涨影响所致。 |
| 财务费用 | 573,321,846.73 | 328,630,690.72 | 74.46% | 主要系本期长期借款费用化利息支出增加，以及未确认融资费用增加所致。 |
| 其他收益 | 49,906,727.10 | 28,322,896.59 | 76.21% | 主要系本期政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 263,558,116.07 | 198,492,894.47 | 32.78% | 主要系远期外汇合约到期收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 92,241,643.78 | 6,888,828.19 | 1239.00% | 主要系远期外汇合约期末公允价值增加所致。 |
| 资产减值损失 | -17,616,947.32 | - | 不适用 | 系本期计提存货跌价损失所致。 |
| 资产处置收益 | 2,643,405.68 | 74,133.38 | 3465.74% | 主要系本期增加长期资产处置收益所致。 |
| 所得税费用 | 517,732,373.87 | 802,666,801.11 | -35.50% | 主要系本期利润下降，相应所得税减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,034,825,036.33 | 1,013,473,913.27 | 199.45% | 增加经营活动现金流主要影响因素有：应收票据余额变动增加18亿，存货变动增加10亿，应付票据变动增加7.8亿；减少经营活动现金流主要影响因素有：净利润同比减少12亿。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,984,569,356.96 | -3,591,929,944.46 | 44.75% | 主要系本期固定资产投资支出同比减少18亿所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,879,312,904.03 | 2,286,070,781.68 | -225.95% | 主要系本期归还借款19亿，去年同期增加借款44亿所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,344 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江卫星控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 34.60% | 832,563,576 | 0 | 质押 | 146,974,120 |
| YANG YA ZHEN | 境外自然人 | 11.64% | 280,120,581 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 9.58% | 230,609,865 | 0 | ||
| 嘉兴茂源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.15% | 99,903,144 | 0 | ||
| 中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020保险资产管理产品 | 其他 | 1.51% | 36,349,328 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 33,247,821 | 0 | ||
| 洪涛 | 境内自然人 | 0.99% | 23,880,000 | 0 | ||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.94% | 22,624,343 | 0 | ||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.70% | 16,841,699 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 16,710,526 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江卫星控股股份有限公司 | 832,563,576 | 人民币普通股 | 832,563,576 | |
| YANG YA ZHEN | 280,120,581 | 人民币普通股 | 280,120,581 | |
| 香港中央结算有限公司 | 230,609,865 | 人民币普通股 | 230,609,865 | |
| 嘉兴茂源投资有限公司 | 99,903,144 | 人民币普通股 | 99,903,144 | |
| 中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020保险资产管理产品 | 36,349,328 | 人民币普通股 | 36,349,328 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 33,247,821 | 人民币普通股 | 33,247,821 | |
| 洪涛 | 23,880,000 | 人民币普通股 | 23,880,000 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 22,624,343 | 人民币普通股 | 22,624,343 | |
| 全国社保基金一零一组合 | 16,841,699 | 人民币普通股 | 16,841,699 | |
| 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 16,710,526 | 人民币普通股 | 16,710,526 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2、YANG YA ZHEN 与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东浙江卫星控股股份有限公司通过普通证券账户持有805,139,184股，通过客户信用交易担保证券账户持有27,424,392股，合计持有832,563,576股；2、公司股东洪涛通过普通证券账户持有610,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有23,270,000股，合计持有23,880,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：卫星化学股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 8,040,859,640.40 | 9,641,378,850.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 201,063,454.11 | 55,363,187.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 809,782,265.73 | 608,209,521.53 |
| 应收款项融资 | 1,348,081,243.21 | 1,784,831,015.69 |
| 预付款项 | 335,600,969.67 | 181,099,297.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 79,961,458.50 | 46,839,516.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,288,896,591.72 | 3,293,712,008.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 242,138,787.27 | 1,003,454,891.47 |
| 流动资产合计 | 15,346,384,410.61 | 16,614,888,288.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,253,770,821.82 | 2,081,520,272.83 |
| 其他权益工具投资 | 34,541,827.06 | 34,541,827.06 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,257,863,138.52 | 12,741,304,388.74 |
| 在建工程 | 8,151,365,388.00 | 7,892,409,711.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,263,701,078.11 | 6,465,019,761.12 |
| 无形资产 | 1,272,913,426.21 | 998,166,608.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 44,397,310.22 | 44,397,310.22 |
| 长期待摊费用 | 1,402,995,323.17 | 1,442,289,370.95 |
| 递延所得税资产 | 116,520,439.39 | 107,430,102.41 |
| 其他非流动资产 | 270,406,321.24 | 270,465,321.24 |
| 非流动资产合计 | 43,068,475,073.74 | 32,077,544,674.54 |
| 资产总计 | 58,414,859,484.35 | 48,692,432,962.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,443,441,479.27 | 1,422,737,776.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 714,482,260.90 | 781,363,668.21 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 783,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 应付账款 | 5,407,859,043.61 | 3,930,790,884.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 758,953,291.39 | 475,522,310.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 153,737,628.18 | 151,415,224.53 |
| 应交税费 | 243,521,827.76 | 817,261,318.01 |
| 其他应付款 | 1,069,307,904.47 | 223,038,319.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 745,320,598.71 | 941,732,380.62 |
| 其他流动负债 | 107,583,827.59 | 57,786,913.57 |
| 流动负债合计 | 11,427,207,861.88 | 8,838,648,795.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,263,188,938.50 | 13,474,183,315.58 |
| 应付债券 | 576,315,694.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,239,948,080.78 | 6,088,323,714.87 |
| 长期应付款 | 7,099,102.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 32,922,380.25 | 32,922,380.25 |
| 递延收益 | 195,330,270.38 | 214,145,973.95 |
| 递延所得税负债 | 78,098,059.80 | 33,636,096.51 |
| 其他非流动负债 | 31,061,765.00 | 52,776,920.00 |
| 非流动负债合计 | 25,847,648,596.92 | 20,472,304,095.76 |
| 负债合计 | 37,274,856,458.80 | 29,310,952,891.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,406,407,230.00 | 1,720,071,529.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,919,898,342.16 | 6,598,139,657.81 |
| 减：库存股 | 31,061,765.00 | 112,184,120.63 |
| 其他综合收益 | 53,644,322.19 | -122,250,115.13 |
| 专项储备 | 65,418,225.41 | 38,390,221.26 |
| 盈余公积 | 512,850,633.82 | 512,850,633.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 12,180,468,089.57 | 10,727,616,035.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,107,625,078.15 | 19,362,633,841.42 |
| 少数股东权益 | 32,377,947.40 | 18,846,229.81 |
| 所有者权益合计 | 21,140,003,025.55 | 19,381,480,071.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,414,859,484.35 | 48,692,432,962.97 |
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：郦珺 会计机构负责人：陈蕴玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 27,769,842,579.50 | 20,018,390,442.35 |
| 其中：营业收入 | 27,769,842,579.50 | 20,018,390,442.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 24,586,141,216.34 | 15,174,794,281.43 |
| 其中：营业成本 | 22,495,751,525.81 | 13,611,603,247.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 83,693,215.55 | 55,614,842.17 |
| 销售费用 | 67,605,201.17 | 53,571,339.96 |
| 管理费用 | 398,467,815.27 | 351,579,758.55 |
| 研发费用 | 967,301,611.81 | 773,794,402.40 |
| 财务费用 | 573,321,846.73 | 328,630,690.72 |
| 其中：利息费用 | 635,436,361.00 | 370,996,987.85 |
| 利息收入 | 133,581,795.26 | 47,256,632.01 |
| 加：其他收益 | 49,906,727.10 | 28,322,896.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 263,558,116.07 | 198,492,894.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,750,659.94 | 29,303,118.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 92,241,643.78 | 6,888,828.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,943,577.32 | -19,403,975.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,616,947.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,643,405.68 | 74,133.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,555,490,731.15 | 5,057,970,938.01 |
| 加：营业外收入 | 5,099,458.68 | 10,241,252.20 |
| 减：营业外支出 | 7,843,742.77 | 7,289,627.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,552,746,447.06 | 5,060,922,563.03 |
| 减：所得税费用 | 517,732,373.87 | 802,666,801.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,035,014,073.19 | 4,258,255,761.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,035,014,073.19 | 4,258,255,761.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,016,241,607.59 | 4,255,513,719.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 18,772,465.60 | 2,742,042.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 175,985,799.65 | 1,703,172.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 175,985,799.65 | 1,703,172.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 175,985,799.65 | 1,703,172.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 175,985,799.65 | 1,703,172.37 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,210,999,872.84 | 4,259,958,934.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,192,227,407.24 | 4,257,216,891.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 18,772,465.60 | 2,742,042.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.26 | 1.77 |
| （二）稀释每股收益 | 1.25 | 1.77 |
法定代表人：杨卫东 主管会计工作负责人：郦珺 会计机构负责人：陈蕴玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,329,454,140.60 | 16,886,713,091.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,237,811.95 | 135,940,558.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315,550,021.82 | 379,583,199.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,668,241,974.37 | 17,402,236,849.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,715,001,772.69 | 14,544,709,467.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 595,584,590.92 | 455,571,710.74 |
| 支付的各项税费 | 1,700,304,763.82 | 1,127,640,436.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 622,525,810.61 | 260,841,321.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,633,416,938.04 | 16,388,762,936.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,034,825,036.33 | 1,013,473,913.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,528,260.00 | 125,367,817.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 120,672,588.25 | 80,170,320.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 610,302.18 | 410,202.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -71,359,737.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 84,107,300.00 | 154,435,383.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 227,918,450.43 | 289,023,986.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,940,555,952.82 | 3,764,036,730.51 |
| 投资支付的现金 | 75,651,522.63 | 82,917,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 196,280,331.94 | 34,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,212,487,807.39 | 3,880,953,930.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,984,569,356.96 | -3,591,929,944.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 53,574,570.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,715,929,197.72 | 6,755,197,291.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 907,945,885.50 | 820,114,718.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,623,875,083.22 | 7,628,886,580.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,601,652,721.98 | 2,343,966,628.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,147,041,585.62 | 828,545,075.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754,493,679.65 | 2,170,304,094.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,503,187,987.25 | 5,342,815,798.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,879,312,904.03 | 2,286,070,781.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,694,214.96 | -8,589,530.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,000,751,439.62 | -300,974,780.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,565,017,377.97 | 6,776,154,074.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,564,265,938.35 | 6,475,179,293.72 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
卫星化学股份有限公司董事会
2022年10月25日