公司代码:603725 公司简称:天安新材
广东天安新材料股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴启超、主管会计工作负责人刘巧云及会计机构负责人(会计主管人员)廖龙声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的“其他披露事项”中的“可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者关注。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 22
第六节 重要事项 ...... 26
第七节 股份变动及股东情况 ...... 40
第八节 优先股相关情况 ...... 45
第九节 债券相关情况 ...... 46
第十节 财务报告 ...... 47
备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司、本公司、本集团、天安新材 | 指 | 广东天安新材料股份有限公司 |
安徽天安 | 指 | 安徽天安新材料有限公司 |
天安集成 | 指 | 广东天安集成整装科技有限公司 |
天安高分子 | 指 | 广东天安高分子科技有限公司 |
瑞欣、瑞欣装材 | 指 | 浙江瑞欣装饰材料有限公司 |
鹰牌实业 | 指 | 广东鹰牌实业有限公司 |
石湾鹰牌 | 指 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 |
东源鹰牌 | 指 | 河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 |
鹰牌科技 | 指 | 佛山鹰牌科技有限公司 |
鹰牌贸易 | 指 | 佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司 |
鹰牌陶瓷、鹰牌四家公司 | 指 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司的合称 |
公司章程 | 指 | 广东天安新材料股份有限公司公司章程 |
高分子材料 | 指 | 以高分子化合物为基础的材料 |
防火板材 | 指 | 热固性树脂浸渍纸高压层积板,英文名称为Decorative High-pressure Laminate(DHL),又名耐火板,是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩、纹路以及特殊的物理性能。 |
建筑陶瓷 | 指 | 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品,主要指陶瓷墙地砖,不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。 |
PVC | 指 | 聚氯乙烯,英文名称为Polyvinylchloride,是一种非结晶性合成树脂,具有良好的阻燃性和耐热性,机械强度及电绝缘性良好。 |
PP | 指 | 聚丙烯,英文名称为Polypropylene,是一种半结晶性合成树脂材料,防酸和防碱的能力强,电绝缘性能优异,比PE更坚硬并且有更高的熔点。 |
TPO | 指 | 热塑性聚烯烃弹性体,英文名称为Theroplasticpolyolefin,在常温下成橡胶弹性,具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点,是汽车轻量化发展产生的一种新型环保复合材料。 |
PEF | 指 | 指聚乙烯泡沫片材,英文名称为polyethene foam,具有柔软富有弹性,气味小,密度小,强度及低温性能均较好, |
回收较易等特点,是家装及汽车轻量化发展产生的一种新型环保材料。 | ||
EBPP | 指 | 电子束处理的聚丙烯材料。英文名Electron Beam Polypropylene。材料以环保的聚丙烯材料为基础材料,采用电子束改性或固化涂层,材料综合了聚丙烯环保优势和电子束处理的环保优势,同时具备电子束改性带来各种性能优化提升,是一种高性能的新型环保材料。材料广泛运用于各类空间的表面装饰。 |
VOC | 指 | 挥发性有机化合物,根据世界卫生组织定义,挥发性有机化合物是指常温下,沸点由50°C-260°C的各种有机化合物;最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷、二异氰酸酯(TDI)、二异氰甲苯酯等,对人体有害。 |
本报告期、报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 广东天安新材料股份有限公司 |
公司的中文简称 | 天安新材 |
公司的外文名称 | Guangdong Tianan New Material Co., Ltd. |
公司的外文名称缩写 | Tianan New Material |
公司的法定代表人 | 吴启超 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 曾艳华 | 曾艳华 |
联系地址 | 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 | 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 |
电话 | 0755-82560399 | 0755-82560399 |
传真 | 0757-82561955 | 0757-82561955 |
电子信箱 | securities@tianantech.com | securities@tianantech.com |
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 | 佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号(自编4号楼203室)住所申报 |
公司注册地址的历史变更情况 | 公司设立时,注册地址为“佛山市禅城区五峰四路”;2008年1月,注册地址变更为“佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号”; 2021年7月,注册地址变更为“佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内11号(自编4号楼203室)住所申报”。 |
公司办公地址 | 佛山市禅城区南庄镇梧村工业区 |
公司办公地址的邮政编码 | 528061 |
公司网址 | www.tianantech.com |
电子信箱 | securities@tianantech.com |
报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变更 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书室 |
报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变更 |
五、 公司股票简况
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 天安新材 | 603725 | - |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 1,236,397,969.57 | 625,860,483.41 | 97.55 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,838,805.83 | 29,707,971.89 | -46.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,796,937.88 | 24,559,842.35 | -51.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,585,636.25 | 50,259,296.24 | -61.03 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 706,996,244.26 | 664,013,352.95 | 6.47 |
总资产 | 3,099,091,431.54 | 3,053,007,567.35 | 1.51 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.076 | 0.144 | -47.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.076 | 0.144 | -47.22 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.056 | 0.119 | -52.94 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.34 | 3.57 | 减少1.23个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.74 | 2.95 | 减少1.21个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -323,262.37 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,842,687.81 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -901,282.07 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 447,495.97 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 | 0.00 |
损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,495,276.63 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 949,806.82 | |
减:所得税影响额 | 769,214.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 699,640.15 | |
合计 | 4,041,867.95 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、公司的主要业务
公司主营业务为高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售,其中高分子复合饰面材料包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、其他高分子材料。在高分子复合饰面材料业务方面,公司始终专注于饰面材料的技术研发,注重产品的绿色环保性能,提倡以科技与艺术的深度融合为消费者带来空间视觉享受和健康的现代人居空间。公司经过二十余年在饰面装饰材料行业的深耕细作,实现了从传统装饰材料到更具核心竞争优势的环保新材料产品的转型升级。在建筑陶瓷业务方面,鹰牌陶瓷经过四十八年的品牌积累与沉淀,一直坚持自主研发设计,匠心打造出品类齐全、品质优异的建筑陶瓷产品体系,向消费者传递出“很多年以后,我还选鹰牌”的品牌理念。公司通过搭建以面向终端市场的前台公司鹰牌陶瓷、以构建价值产业链为核心的中台公司天安集成、以高端装饰材料制造为支撑的后台公司天安高分子、安徽天安和瑞欣装材的集团产业链,实现多品类多品牌融合发展,相互赋能,逐步将公司打造成长为泛家居领域的消费者品牌。
公司是“高新技术企业”,是工业和信息化部评选的“绿色工厂”,并获得“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”、“佛山市标杆高新技术企业”等荣誉,是“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”,通过了企业知识产权管理规范贯标认证,并入选工业和信息化部开展的第三批专精特新“小巨人”企业名单。
瑞欣装材是一家专业的装饰材料生产企业,专注于高端耐火板、不燃高压树脂板等装饰材料的研发和制造,是国内耐火板材第一梯队企业。瑞欣装材的耐火板材主要应用于大型船只(游轮)、医院、净化室、高铁动车、机场、酒店等公共设施室内及外墙等领域。为了进一步整合资源,报告期内,公司继续收购瑞欣装材少数股东30%的股权,公司持有瑞欣装材股权比例由60%增加至90%,有利于公司加强对瑞欣装材的管理和资源利用,提升公司的盈利能力。
(1)高分子复合饰面材料
高分子复合饰面材料主要采用PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)、TPO(热塑性聚烯烃弹性体)、化工装饰纸等各种原材料,设计、生产出一系列符合时尚美观、绿色环保要求并具有良好应用性能的饰面材料。
a、家居装饰饰面材料公司生产的家居装饰饰面类产品包括PVC饰面材料、PP饰面材料、EBPP装饰膜、适合用于全空间的PEF类软质装饰产品等,产品通过包覆、真空吸塑等技术与基材成型。经过二十余年的技术研发和市场深耕,公司产品应用领域不断拓展,加工性能不断提升,可广泛应用于天花、吊顶、地面、墙体、柜体、门窗、厨卫、软装等全空间领域的表面装饰,公司与国内定制家居龙头企业等下游客户建立了紧密的合作关系。b、汽车内饰饰面材料汽车内饰饰面材料应用范围较广,目前的产品主要为应用于乘用车、商用车等的座椅、仪表板、门板、遮阳板、排挡罩、装饰板、顶棚、遮物帘等PVC、TPO汽车内饰饰面材料,公司汽车内饰产品在国内外主流整车厂的各类车型中获得了广泛的应用。
c、防火板材控股子公司瑞欣装材主要生产各类抗病毒不燃板、磁力不燃板、防辐射不燃板、莱仕特、防火板、英耐特墙板、嵌石、洁净板、免漆木皮、理化板、户外板等饰面材料,主要应用于医院、学校、机场、餐饮等公共建筑室内外装修装饰,能够为客户提供一套体现品质追求及高性价比的材料解决方案。d、其他高分子材料公司生产的其他高分子材料主要为薄膜、人造革。其中,薄膜产品主要有黏胶膜、磁胶膜、装饰膜、地砖膜、车贴膜、药包膜等;人造革产品包括鞋革、沙发革、箱包革等。
(2)建筑陶瓷
鹰牌陶瓷致力于高品质建筑陶瓷制品的研发、生产和销售,产品覆盖瓷质无釉砖、瓷质有釉砖两大类别,主要包括抛光砖、抛釉砖、仿古砖等,广泛应用于写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑等公共建筑及住宅建筑装修装饰。鹰牌陶瓷至今已有四十八年的发展历史,是中国陶瓷著名品牌,鹰牌陶瓷多年来深耕建筑陶瓷行业,拥有“鹰牌”、“鹰牌2086”、“华鹏”三大陶瓷品牌。报告期内,鹰牌陶瓷在泛家居业务领域创建了鹰牌改造家、鹰牌生活两大品牌,旨在从单一陶瓷产品延伸到整体空间解决方案的交付,进而向终端消费市场输出健康美学生活方式。鹰牌陶瓷始终以高品质产品与服务,以解决消费者装饰装修过程的痛点难点为出发点,致力于为万千家庭实现对健康美好生活的追求而不断创新与变革。
2、公司的经营模式
报告期内,公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下:
(1)采购模式
高分子复合饰面材料:公司的原辅材料由采购部门负责集中统一采购。其中大宗原材料、主原材料因为用量较大,由采购部根据物料每月用量、库存量的情况,结合市场价格走势、供应货源是否充足、订单情况、生产备货计划等因素进行分析后制定采购计划。其他原辅材料由需求部门根据订单所需用料和库存物料的状况,提交请购申请,交主管生产负责人审批,再由采购部向供应商采购。
建筑陶瓷:生产部门或需求部门提交原材料、设备等物资和能源采购申请,按公司流程审批或由招标小组进行招标,再由采购部执行采购任务。采购部门对供应商进行选择和评价,通过搜集供应商资料、对供应商进行市场调研、样品鉴定、试用等手段对供应商进行筛选,建立供应商管理体系。
(2)生产模式
高分子复合饰面材料:由于下游客户涉及行业多、产品种类多,对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等有多种多样的要求,因此公司目前主要采用多品种、小批量生产的柔性化生产模式。
建筑陶瓷:公司综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广需要的库存支持以及生产安排的成本效益原则来确定生产计划及库存水平。公司根据市场需求及自身产能负荷情况,安排部分产品采用外协方式进行生产。
(3)销售模式
高分子复合饰面材料:公司针对不同用途的产品采用不同的销售模式。其中,家居装饰饰面材料、薄膜及人造革采用直销终端客户和专业市场开发经销商的方式进行销售;汽车内饰饰面材料的销售模式主要为直销方式;防火板材在国内以直销为主,外销以经销商为主;
建筑陶瓷:采用“直销+经销”的销售模式,直销模式下主要面向工程客户、直营零售客户、网络客户等进行销售,经销模式下通过经销商进行销售。
3、行业情况
公司主要从事高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、薄膜、人造革属于高分子复合饰面材料,是制造业中的C29橡胶和塑料制品业,公司参照上交所“上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工”行业相关要求履行信息披露;建筑陶瓷属于制造业中的C30非金属矿物制品业。公司的主营产品包括家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、防火板材、薄膜、人造革、建筑陶瓷,因产品品类下游应用行业存在差异,其行业发展、准入门槛、竞争格局和经营模式等均存在差异,以下分别按各产品类别进行行业情况的说明。
(1)高分子复合饰面材料
a、家居装饰饰面材料
常见的家居装饰饰面材料主要包括实木(俗称贴木皮)、三聚氰胺纸(俗称贴纸)、聚酯漆面(俗称烤漆)以及PVC、PP等高分子复合材料,可应用于家具、音响、免漆板、免漆门、橱柜、建材、天花等,以及居室内墙和吊顶的装饰。
公司主要从事PVC、PP等材质的高分子复合饰面材料,该类材料具有一系列优点,包括:质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀;耐磨耐刮、耐候性较好;表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性,装饰应用面较广。目前,PVC、PP材质已成为家居装饰中应用最为广泛的饰面材料之一。公司近年来持续研发环保健康的家居装饰饰面材料,已建立了装配式门、墙、地、柜等全屋环保部品部件的产品体系。
随着中国经济的发展,人们对美好生活有了新的定义和追求,在家居装饰行业市场规模不断扩大的同时,消费者对装修装饰材料的个性化要求也日益提升。目前,我国仍处于城市快速发展阶段,城镇人口规模及家庭数量仍在持续增加,住房刚性需求较大。同时,超20年以上的老旧小区改善居住环境和居住条件的需求迫切,将带动家装需求的释放,其市场规模与业绩依然有较大的增长空间。
2016年2月,国务院颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达30%。2022年8月,工信部等四部门联合印发《推进家居产业高质量发展行动方案》,提出深入推广家居产业新模式新业态,稳步提高全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例,增加健康、智能、绿色产品供给。在低碳节能的政策背景下,国家对建筑装修行业未来发展也提出了更高的要求,可以预见装配式建筑、装配式装修以及节能建材等行业拥有很大的发展潜力,将为家居行业内企业的快速发展提供良好的政策契机。
装配式内装对家装的要求集室内设计、施工、家具、软装、全屋定制家具、智能家居等于一体,整装企业需要从设计入手充分协调装修、施工、建材、家具、配饰等之间的关系。目前,PVC、PP等环保高分子材料应用于吊顶、地面、护墙、室内门、柜体等全屋空间装修已成为行业大趋势,其快速高效、批量化、标准化的加工及安装受到市场青睐,并将持续受益于装配式建筑的发展。因此,国家大力推广装配式建筑,积极推进全装修住宅建设,将进一步推动装饰饰面材料产业的快速发展。
b、汽车内饰饰面材料
随着全球经济一体化及产业分工专业化,以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速,在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。根据中国汽车工业协会统计,全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势,展现出强大的发展韧性和发展动力,2021年,汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。
未来,我国汽车行业仍具备稳定增长的基础。一方面,目前我国的千人汽车保有量与发达国家相比,仍有较大的差距,未来随着居民收入水平提升及消费升级、道路交通环境改善,中国汽车市场仍有较大的增长空间。另一方面,我国现有庞大的汽车保有总量使得未来每年的更新需求
维持在较高水平,据公安部统计,截至2022年3月31日我国汽车保有量为3.07亿辆,位居全球第二,将构成中国汽车市场未来数年需求稳定增长的基础。随着国家双碳目标的实施,未来新能源汽车将成为发展趋势。根据中国汽车工业协会发布的信息,2021年我国新能源汽车产销量分别达到354.50万辆、352.10万辆,同比分别增长159.50%、157.50%。2022年上半年我国新能源汽车产销量分别达到266.10万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,预计新能源汽车将保持高速增长的态势,汽车零部件及内饰产业将同步新能源汽车势力规模的提高而持续扩大。公司在汽车内饰材料领域深耕十余年,有较强的技术积累,凭借着极具竞争力的产品和服务在汽车内饰材料产业领域逐渐站稳脚跟,并获得了较为快速的成长,公司产品竞争力和市场占有率在汽车内饰行业领域均处于较为领先的地位。在新能源汽车行业快速发展的新机遇下,公司发挥自身产品优势积极布局新能源汽车领域,持续拓展新能源汽车内饰饰面材料的产品研发,加快与新能源汽车厂商的项目合作,不断完善服务体系。c、防火板材国内耐火建筑装饰板材制造多集中于低端产能,高端市场主要由外资品牌所占据,瑞欣是国内耐火板材第一梯队企业,未来有望在国内高端装饰板材领域占有更大份额以及更重要的地位。防火板材产品由于成本高、产能受限等原因,其主要应用市场为公装市场,比如医院、学校、餐饮等对装饰材料有功能要求的领域,2018年4月1日起,《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)正式实施,强制规定,机场、火车站、会议厅、幼儿园、养老院、图书馆等场所墙面和天花都必须达到A级不燃标准,瑞欣生产的高压不燃板符合相关标准,行业前景非常可观。近年来防火板材全球市场容量呈不断上升趋势,随着建筑工程不断增多,而且档次越来越高,相应的建筑防火装饰板材需求量也将越来越大。d、薄膜我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%,是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加,其市场前景十分广阔。塑料薄膜工业上的生产方法有挤出法和压延法,其中挤出法又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸等,目前挤出法应用较为广泛,尤其是对于聚烯烃薄膜的加工,而压延法主要用于聚氯乙烯薄膜的生产。目前,随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现,中国的塑料薄膜将朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的高端复合膜方向发展。未来,国内新能源和环保行业的发展将带动塑料薄膜行业往绿色环保、可持续的方向发展,产品结构也将随之调整升级。e、人造革人造革应用非常广泛,按用途可分为:球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、工业配件、包装等。目前,由于动物保护主义日盛、真皮制革工业严重的环境污染问题及其制品价格昂贵,人造革作为真皮的替代品,已成为当今市场主流的制革材料。随着科学技术的不断发展,新材料、新工艺的开发应用,人造革应用的广度将会进一步拓展,深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多,竞争比较激烈,行业利润率水平不高,对行业内大多数中小规模的企业而言,开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。
(2)建筑陶瓷
建筑陶瓷行业是国民经济的重要基础产业,为国民经济和城乡建设的快速发展提供了重要的原材料保障。然而长期以来,行业整体发展方式较为粗放,存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问题,制约了行业进一步健康发展。为此,国家制订了一系列相关政策,以加快建筑陶瓷行业转型升级,2019年6月,《鼓励外商投资产业目录》将陶瓷用高档装饰材料生产、特种陶瓷、高性能陶瓷基复合材料及制品列为鼓励类产业,2016年9月,《建材工业发展规划》(工信部规[2016]315号)要求建材工业适应不断涌现的新技术、新业态、新模式,深化信息技术和建材工业的融合,优化产业结构,推广使用薄型化、功能化的陶瓷砖。在国家政策的引导下,建筑陶瓷行业已在产业结构调整、增长方式转变、节能减排等方面取得了长足进步,建筑行业逐渐从从“以量博利”向“以质取胜”的转变,并将维持“稳中趋缓、缓中趋优”的运行格局。鹰牌陶瓷拥有四十八年历史,是中国陶瓷著名品牌,一直以自主品牌开拓国内及国际市场,鹰牌陶瓷以其丰富的产品品类、过硬的产品质量,品牌知名度高、销售渠道及客户资源广,具有较高的行业地位和较强的市场竞争力。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、高分子复合饰面材料
(1)研发优势
公司目前不仅形成了以省级企业技术中心、广东省工程技术研究开发中心、广东省新型高分子表层材料工程实验室、聚合物新材料创新产业化基地等研发机构为核心的技术研究开发体系,而且企业实验室已经取得了CNAS认可,拥有领先的产品技术研究开发平台。公司引进的低能电子束辐照设备(EB机)是国内少数已经实现低能电子束辐照技术工业化生产应用的表面处理设备,主要用于家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料等高端产品开发和性能提升,可大幅提高材料的耐热、耐污、耐磨及耐刮擦性能,对于整个行业的升级换代也起到一定的技术引领作用,促进产业向高性能、高附加值、低碳环保方向发展。公司不仅主动参与国家各级政府科技部门的科研项目攻关,还积极开展了与中国科学院长春应用化学研究所等行业尖端科研院所的产学研合作。截至报告期末,公司在高分子复合饰面材料领域拥有授权专利162件,其中发明专利61件、实用新型专利80件、外观设计专利20件,PCT国际专利的日本和欧洲专利授权1件。知识产权的高质量发展,使公司自主创新的发明专利成果《电子束固化涂料、电子束固化涂层的制备方法以及应用》于2021年荣获中国专利优秀奖。公司自主知识产权技术优势不断提升促进技术研发实力的不断增强,为企业保持持续稳定的增长提供了强有力的支撑和保障。
(2)技术优势
在多层次研发平台的基础上,依托经验丰富的科研团队,公司不断地进行饰面材料制造工艺技术的开发,技术水平在行业内一直保持领先地位。公司开发的船舶内饰用材料、PP饰面材料、热塑性聚氨酯弹性体、EBPP饰面材料等产品,获得了多项广东省高新技术产品认定,公司的科技创新成果“基于电子束辐照复合薄膜的研究和应用”达到“国际先进”水平。防火板材方面,控股子公司瑞欣装材跟踪国内外技术动态,调研市场发展需求,制定了高压装饰材料的技术发展和研究规划,近几年有多个新产品通过省级验收。
(3)环保优势
“成为全球领先的环保艺术空间综合服务商”的企业愿景,体现了公司对产品环保性能、消费者健康体验的高度重视,也是公司未来产品和技术的研发方向。公司不仅逐步增加了气味实验室、甲醛实验室、VOC实验室等与健康人居生活息息相关的性能检测科室,还陆续增设了抗菌、防污等环保相关的化学性能、安全性能检测科目,支撑企业从原材料采购到生产工艺、品质控制等环节严格执行环保相关质量标准,为高品质、绿色环保产品提供保障,还不断地推动环保技术的跨界应用。一方面,公司严格遵循汽车内饰饰面材料对气味等级、VOC含量等环保性能的严苛环保标准,另一方面,公司成功将开发汽车内饰面料形成的技术标准嫁接到家装饰面材料产品上,达到改善家装饰面材料的气味等级、VOC含量等环保性能的效果。同时,公司通过产品的抗菌耐污、低甲醛等产品的绿色化、健康化、功能化方面的质量需求开展技术攻关,开发的水性油墨环保饰面材料、PP环保饰面材料等高新技术产品,其有害挥发性有机化合物(VOC)含量远低于排放标准及市场同类产品。
(4)品牌及设计优势
“博瑅”是公司高分子复合饰面材料的高端品牌。博瑅通过提炼全球时尚潮流元素,设计创想手册,为客户、消费者提供装饰装修设计及色彩搭配方案。“瑞欣”是浙江省名牌产品,可根据需方应用场景,制定新产品、新技术研制开发方案,能够满足下游客户对产品的规格、颜色、花纹、手感和表面效果等多种多样的要求,为医院、酒店、机场等领域建筑提供高性价比装饰材料。
(5)品质优势
公司重视产品质量管控,从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施全流程把控,并对产品售后质量情况紧密跟进。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等国内和国际质量管理体系。公司为保障产品出厂质量,已建立了较完备的检测实验室。公司产品通过了欧盟EN-71标准、ROHS标准、欧盟REACH标准等检测,先后获得美国、挪威、日本等多家船级社认证以及SGS认证。总体来说,公司的橱柜装饰材料、船舶装饰材料等空间饰面装饰产品的品质及出厂标准要求已逐步实现对标欧美先进企业。
2、建筑陶瓷
(1)品牌优势
鹰牌陶瓷拥有四十八年发展历史,是中国陶瓷著名品牌,旗下拥有“鹰牌”、“鹰牌2086”、“华鹏”三个建陶品牌,曾获得“2020中国陶瓷·杰出品牌贡献奖”、“中国建筑卫生陶瓷十大品牌”、“陶瓷领军品牌”、“大理石瓷砖金奖”、“中国建陶老字号品牌”等众多荣誉奖项,并连续多年参加陶瓷行业极具知名度的意大利博洛尼亚展会。鹰牌陶瓷较多应用于高端项目和地标建筑,品牌文化内涵丰富,经过四十八年的精心运营,品牌知名度和美誉度不断提升,具备强大的品牌优势。
(2)营销渠道优势
鹰牌陶瓷采用“直销+经销”相结合的销售模式,直销模式下主要面向工程客户、零售客户等进行销售,经销模式下通过经销商进行销售。通过在建陶行业多年的深耕细作,鹰牌陶瓷建立了遍布全国的销售网络和众多品牌展厅,具备明显的营销渠道优势。截至2022年6月30日,鹰牌陶瓷拥有1248家经销商、1213家门店,店面面积达到30万平方米。报告期内,在公司的全新战略部署下,鹰牌陶瓷推出鹰牌生活、鹰牌墙地专家、鹰牌改造家三大店态,并将护墙板、柜体、地板等产品植入鹰牌陶瓷终端门店,逐步实现从建筑陶瓷单品销售到室内门墙柜一体化交付,为客户提供产品系统性输出的一站式解决方案,将鹰牌陶瓷从建材品牌打造为泛家居领域的消费者品牌。
(3)产品优势
多年的行业积淀铸就了鹰牌陶瓷强大的产品开发设计能力。鹰牌陶瓷能够快速将创意设计、技术成果转化为新工艺、新风格的系列产品,形成丰富的产品线,通过把握时代脉搏,针对细分市场需求快速进行原创设计开发。从之前的渗花砖、大规格瓷砖、弧面砖,到如今顺应文化自信潮流的水墨京砖、青花瓷系列,以及符合现代审美的柔光砖系列等,鹰牌陶瓷不断推陈出新,快速响应市场需求,具备强大的产品优势。
(4)工艺技术和质量控制优势
鹰牌陶瓷致力于提供高品质的建筑陶瓷制品,经过多年的发展和积累,组建了一支产品和工艺开发经验丰富的人才队伍,并建立了一套科学、严密、高效的质量控制体系。公司凭借深厚的工艺技术和质量控制水平,在提高生产效率、保证产品性能稳定的同时,亦不断开发新工艺、新产品。截至报告期末,鹰牌陶瓷拥有授权专利240件,其中发明专利71件、实用新型专利108件、外观设计专利61件。鹰牌陶瓷曾获得“国家知识产权示范企业”、“第十九届中国专利优秀奖”、“第二十届中国专利优秀奖”、“广东省工程技术研究中心”、“广东省工业设计中心”、“2019年度广东陶瓷标准化示范企业”、“中国陶瓷行业科技创新型先进企业”、“中国绿色产品认证证书”等众多荣誉,并先后参与了《GB/T4100-2015陶瓷砖》、《GB/T35153-2017防滑陶瓷砖》、《GB/T37798-2019陶瓷砖防滑性等级评价》、《T/CBCSA 21-2020地面用陶瓷砖》等多个国家标准、团体标准的制定,具备明显的工艺技术和质量控制优势。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内,我国经济下行压力加大,多地疫情反复,物流、销售等环节受到一定影响,公司一如既往地聚焦主业发展,通过技术创新、降本提效、精细化管理等举措积极应对各种挑战,同时深耕市场,利用优势资源加强整合发展,强化产业协同,多措并举,扎实推进各项工作。2022年上半年,公司实现营业收入123,639.80万元,同比增加97.55%,实现归属于上市公司股东的净利润1,583.88万元,同比下降46.68%。
1、推进架构变革,筑牢发展基石
公司将高分子复合饰面材料、建筑陶瓷等业务由各板块团队专业化管理,专注生产经营,通过清晰的集团化战略规划设计,合理配置优势资源,加强各子公司之间的协同发展、相互赋能,形成前台强品牌渠道、中台价值供应链整合、后台高端材料制造技术为支撑的集团产业链和互为犄角的产业生态圈。
2、整合终端渠道,打造整装平台
公司通过整合高分子复合饰面材料、建筑陶瓷以及控股子公司天安集成,打造环保墙体、室内门、地板、柜体、软体家居、窗帘等产品线供应链,通过鹰牌陶瓷的终端品牌展厅向市场推出,
打造了以沉浸式场景化模式为主的鹰牌生活馆、鹰牌墙地专家、鹰牌改造家三大店态,引流终端消费市场,多品类经营,为客户提供产品系统性输出的一站式整装解决方案。
3、加强投后管理,提升管理水平
报告期内,公司利用自身的市场化运营机制和精细化管理经验,积极开展投后“一体化”资源整合。公司通过对饰面材料核心技术的巩固和信息化运营系统的加持,确定了在泛家居领域多维发展的新思路,同时通过制定长中短期的绩效考核制度、推行“开放、坦诚、公平、利他”的核心价值观、构建创新进取的组织氛围和企业文化,使鹰牌陶瓷、瑞欣装材快速融入公司战略规划,提升公司整体管理水平,加强风险控制意识,实现各板块业务相互赋能,协同发展。
4、落实疫情防控,保障稳定生产
报告期内,国内疫情反复,公司经营生产受到较大波及。面对疫情的影响,公司积极肩负起内部疫情防控责任,落实各地政府防疫措施和常态化防疫措施,将疫情防控与日常生产经营工作结合起来,保障生产经营平稳有序进行。同时,公司克服疫情防控带来的物流不畅影响,做好物流调度工作,及时调整物流运输线路,保障原材料供给及货物交付的及时性。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,236,397,969.57 | 625,860,483.41 | 97.55 |
营业成本 | 983,439,380.70 | 479,716,220.09 | 105 |
销售费用 | 80,648,074.71 | 33,345,012.22 | 141.86 |
管理费用 | 70,567,210.53 | 33,228,100.11 | 112.37 |
财务费用 | 19,964,476.32 | 11,897,406.08 | 67.81 |
研发费用 | 46,276,268.16 | 29,634,382.21 | 56.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,585,636.25 | 50,259,296.24 | -61.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,835,428.80 | -239,377,459.56 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,194,154.77 | 160,973,028.02 | -55.77 |
营业收入变动原因说明:主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。营业成本变动原因说明:主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。销售费用变动原因说明:主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。管理费用变动原因说明:主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。财务费用变动原因说明:主要是本报告期银行贷款增加所致。研发费用变动原因说明:主要是本报告期鹰牌四家公司纳入合并范围所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付供应商货款、职工薪酬增多所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期支付购买鹰牌四家公司66%股权的 30%的合同款项及支付收购瑞欣装材 60% 股权价款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期偿还银行贷款增多所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 影响利润金额 | 形成原因说明 |
其他收益 | 4,169,600.56 | 收到政府补助和政府补助摊销所致。 |
投资收益 | -830,605.87 | 对联营企业和合营企业的投资收益和票据贴现利息所致。 |
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 本期购买银行理财产品所致 |
应收票据 | 50,968,918.78 | 1.64 | 108,130,693.32 | 3.54 | -52.86 | 本期票据贴现增多所致。 |
应收款项融资 | 54,531,311.38 | 1.76 | 80,080,336.18 | 2.62 | -31.90 | 本期票据贴现增多所致。 |
预付款项 | 41,555,119.76 | 1.34 | 25,023,449.69 | 0.82 | 66.06 | 本期预付货款增多所致。 |
其他流动资产 | 22,445,244.57 | 0.72 | 11,536,338.79 | 0.38 | 94.56 | 本期待抵扣增值税增多所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 120,601,443.61 | 3.89 | 80,330,812.60 | 2.63 | 50.13 | 本期一年内到期的长期借款、租赁负债、长期应付款增多所致。 |
租赁负债 | 11,114,648.66 | 0.36 | 17,821,883.45 | 0.58 | -37.63 | 本期一年内到期部分重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
库存股 | 9,043,320.00 | 0.29 | 15,296,600.00 | 0.50 | -40.88 | 本期回购注销全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票所致。 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 96,658,879.75 | 信用证、承兑汇票及保函的保证金 |
应收票据 | 8,076,860.60 | 已贴现未到期的承兑汇票 |
合计 | 104,735,740.35 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2022年4月25日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案》,同日,公司与瑞欣装材及其他交易对手签署了附条件生效的《股权收购协议二》(于2022年5月16日生效),并已支付完毕第二次收购的股权转让价款。2022年8月8日,瑞欣装材完成了第二次收购的工商变更登记手续,公司持有瑞欣装材的股权由60%增加到90%。瑞欣装材专注于高端耐火板、不燃高压树脂板等装饰材料的研发和制造,是国内耐火板材第一梯队企业,产品广泛应用于医院、净化室、酒店、高铁动车、大型船只(游轮)等公共设施室内及外墙等领域。公司继续收购瑞欣装材少数股东30%股权,有利于公司进一步整合资源,加强对瑞欣装材的管理和资源利用,提升公司的盈利能力。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称 | 主要业务 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 净利润(万元) | 备注 |
安徽天安新材料有限公司 | 高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售 | 48,000 | 100 | 70,563.97 | 53,567.18 | -24.37 | |
广东天安高分子科技有限公司 | 高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售 | 6,000 | 100 | 28,769.16 | 7,836.85 | 205.25 | |
广东天安集成整装科技有限公司 | 空间装饰的整体设计方案输出以及相应产品的供应链配套服务 | 2,000 | 56.5 | 952.00 | 269.77 | -343.11 | |
浙江瑞欣装饰材料有限公司 | 高端耐火板、不燃高压树脂板等装饰材料的研发和制造 | 2,810 | 90 | 12,282.12 | 5,588.67 | 1,373.67 | |
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 各类建筑陶瓷的设计、研发、生产及销售 | 43,000 | 66 | 110,223.12 | 21,264.49 | 889.53 | |
河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 | 各类建筑陶瓷的开发、设计、研发、生产及经营 | 1,666.67 | 66 | 41,091.58 | 10,221.27 | 63.15 | |
佛山鹰牌科技有限公司 | 主要经营建筑陶瓷产品 | 1,000 | 66 | 2,536.32 | -211.52 | 25.50 | |
佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司 | 主要经营建筑陶瓷出口销售业务 | 80 | 66 | 1,173.94 | -2,946.33 | -5.65 | |
广东鹰牌实业有限公司 | 建筑陶瓷经营及企业管理 | 5,000 | 66 | 0.08 | -0.02 | -0.02 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场风险
高分子复合饰面材料受房地产行业调控以及国内外宏观经济波动的影响,当前房地产行业景气度下降,国内外宏观经济增长放缓,对公司的盈利增长有一定压力。公司积极向装配式内装领域转型,构建整装价值产业链,实现去中间化,提高产品附加值,带动家居装饰饰面材料的增量发展。同时,随着新能源造车新势力的发展,公司在新能源车型内饰领域的开发力度加强,公司汽车内饰面料的销售同步得到拓展。
建筑陶瓷产业除了受到房地产行业调控的影响外,还存在进入门槛低,行业集中度低,总体产能过剩,竞争较为激烈的情况。行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出,注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强,行业集中度将会得到提高。如果公司在未来市场竞争中,在新产品研发、产能设置、品牌渠道建设、绿色制造等方面不能保持现有竞争优势,将会给公司建筑陶瓷的生产、销售及盈利水平带来不利影响。
2、经营风险
(1)原材料和能源价格波动的风险
高分子复合饰面材料的主要原材料为树脂粉、增塑剂以及牛皮纸、苯酚等,建筑陶瓷等产品生产所需的原材料包括泥砂料、化工材料等,所需能源包括天然气、煤、电等。报告期内,受地缘政治冲突影响,公司主要产品生产原材料及能源价格分别有不同程度的上涨,如果未来原材料及能源价格继续出现波动,将会对公司生产经营及盈利水平带来较为直接的影响。但公司积极应对,通过技术创新、降本提效、产品提价等措施来化解原材料和能源价格上涨所造成的经营压力。
(2)汽车内饰饰面材料产品价格下降的风险
由于汽车市场竞争激烈,各种车型的推出都具有较强的产品生命周期性,行业内整车降价的压力通常都会由汽车制造商部分转嫁到汽车零部件供应商。汽车制造商一般会要求各零部件供应商在该款汽车生命周期内每年进行降价。故此,若公司无法持续获得新车型的汽车内饰面料产品订单,将面临汽车内饰饰面材料产品销售价格下降的风险。
(3)产品质量责任风险
公司的家居装饰饰面材料以及室内整装部品部件主要销售给国内定制家具行业龙头企业、工程客户或终端消费者,其对产品的环保性能、有害物质含量等均具有严格的要求。如因公司的产品环保性能、有害物质含量等未能符合要求从而使最终消费者受到损害,则公司可能需要承担相应的责任。
(4)人力资源成本上升风险
当前国内人力资源成本随着经济增长而不断攀升,职工收入提高,有利于企业长远发展和社会稳定。虽然公司一直努力通过设备自动化减少人工依赖、降低人工强度,通过加大技术创新投入、促进产品升级换代来改善销售结构,但是,如果公司采取的措施不能有效抵消人力资源成本上升带来的成本压力,那么公司的盈利水平和市场竞争力将会下降。
3、财务风险
(1)应收账款的回收风险
公司的主要客户涵盖国内多家大型家居生产企业、国内外大型汽车生产商的配套供应商以及房地产工程客户。总体而言,公司客户普遍具有一定的经营实力,历史信誉相对较好,大部分应收客户款项在公司给予的信用期内;但近年来随着经济下行压力加大,房地产市场调控等因素影响,部分客户出现了一定的应收款项风险,公司基于各项应收账款的信用风险特征,相应计提坏账准备。
未来,随着公司经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
(2)存货减值风险
由于经营模式和行业特点,鹰牌陶瓷存货规模较大。一方面,鹰牌陶瓷在行业内拥有较强的新产品开发能力,新产品推出频率较高,导致其保有的产品系列及类别较多。此外,为保证供货
的及时性,须维持一定规模的备货。虽然鹰牌陶瓷维持规模较大的存货具有一定的必要性,但如果未来销售不及预期或者市场流行趋势发生变化,可能会导致鹰牌陶瓷存货规模进一步增加,进而导致大额存货减值风险并对鹰牌陶瓷经营业绩产生不利影响。
(3)商誉减值风险
为拓展产业布局,公司于2021年完成对石湾鹰牌、东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易各66%股权以及瑞欣装材60%股权的收购,根据《企业会计准则》的规定,上述收购产生一定的商誉。商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了时进行减值测试。如收购的上述标的公司未来经营状况恶化,则相关商誉存在减值风险,从而可能对公司经营业绩造成不利影响。
(4)财政补贴风险
公司一直重视技术创新工作。近年来,公司先后承担了省、市、区各级政府项目,并获得了各级政府相应的政策补助。未来几年,公司将持续加强研发投入并积极承担政府资金扶持的科研项目。因此,公司将可能继续收到相关政府补贴,但每年实际收到的资金及确认的非经常性损益的金额会因为具体项目的不同而不同,可能存在一定波动性。
4、环境保护的风险
公司在产品生产过程中会产生废气、固体废弃物等。近年来,公司通过技术升级已拥有较强的绿色制造能力,在环保相关方面建立和执行较为严苛的标准和制度,并积极投入环保处理设备、加强环境实时监测,确保污染物达标排放,通过生产设备改造、工艺优化的举措逐步降低能源消耗。但随着国家环保政策的不断收紧,环境保护标准日趋提高,以及环保执法力度不断加强,公司将面临一定的环保压力。从长远来看,环保标准的提高,会淘汰落后高能耗产能,有利于行业向着更加节能化、清洁化方向良序发展,但短期内会促使公司追加环保投入,从而导致经营成本提高,对公司经营业绩产生不利影响。
5、新冠肺炎疫情反复对经营业绩的风险
自2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情使得全球经济出现了较为明显的波动。目前,国内疫情虽然整体得到有效控制,但新冠病毒不断变异,疫情多点散发时有发生,防控形势依然复杂,导致国内经济形势的不确定性与波动性加大。未来国内外疫情控制态势、全球及中国经济形势等均存在一定的不确定性,公司在生产开工、产品需求、物流等方面将受到一定的影响。因此,公司经营业绩存在受疫情发展和经济形势影响而出现波动的风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2022年第一次临时股东大会 | 2022年2月11日 | www.sse.com.cn | 2022年2月12日 | 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》共1项议案(公告编号:2022-012) |
2021年年度股东大会 | 2022年5月16日 | www.sse.com.cn | 2022年5月17日 | 审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《公司2021年年度报告及其摘 |
要》、《公司2021年度利润分配预案》等32项议案(公告编号:
2022-049)
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司共召开2次股东大会,股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;股东大会的决议合法有效。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
徐芳 | 副董事长、副总经理、董事会秘书 | 离任 |
陈贤伟 | 董事 | 选举 |
宋岱瀛 | 副总经理 | 离任 |
白秀芬 | 副总经理、财务总监 | 离任 |
吴建明 | 副总经理 | 离任 |
徐芳 | 常务副总经理 | 聘任 |
刘巧云 | 副总经理、财务总监 | 聘任 |
曾艳华 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司第三届董事会、第三届监事会及高级管理人员任期于2022年5月16日届满。公司于2022年4月25日召开职工代表大会选举丘惠萍为第四届监事会职工代表监事,详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天安新材关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-033);公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案,选举吴启超、沈耀亮、陈贤伟、宋岱瀛、白
秀芬、洪晓明为第四届董事会董事,选举徐坚、安林、李云超为第四届董事会独立董事,选举
黎华强、王东勇为第四届监事会监事,并于同日,召开第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案,选举吴启超为董事长,聘任吴启超为总经理、徐芳为常务副总经理、刘巧云为副总经理、财务总监、曾艳华为副总经理、董事会秘书,同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了选举黎华强为监事会主席的议案,详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天安新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-052)。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | 不适用 |
每10股派息数(元)(含税) | 不适用 |
每10股转增数(股) | 不适用 |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |
不适用 |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2022年4月25日,公司召开第三届董事会第二十二会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事对上述事项发表了独立意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。 | 具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
2022年4月26日,公司对限制性股票回购事项通知了债权人,在公示期间公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或者提供担保的要求。 | 具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
2022年6月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及4名已离职激励对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票回购注销手续。 | 具体内容详见公司于2022年6月23日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
报告期内,全资子公司天安高分子、安徽天安以及控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌属于环保部门公布的重点排污单位。各子公司排污信息主要涉及废气、废水及固体废弃物,报告期内,公司及各子公司未发生环境污染事故,未出现超标排放情况。
公司及各子公司排放的主要大气污染物为锅炉燃烧产生的SO2、氮氧化物、颗粒物以及生产过程中产生的挥发性有机物、非甲烷总烃。公司及各子公司根据各地环保要求执行的污染物排放标准有《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)、《陶瓷工业大气污染物排放标准》(DB44_2160-2019)、广东省地方标准《锅炉大气污染物排污标准》(DB44/765-2019)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)等标准。公司及各子公司生产装置区和锅炉区共有49个废气排放
口,根据废气检测结果,实际排放的废气浓度远低于许可排放浓度。锅炉使用清洁燃料天然气,燃烧后废气经24米排气管经高空达标排放,公司产品生产过程中主要有压延生产线、印刷机、贴合机、表处机、窑炉等设备产生挥发性有机物、非甲烷总烃等污染物,其排放的废气通过低温等离子、冷凝+高效静电、生物法处理、蓄热式焚烧等废气治理设施处理后达标排放。公司及全资子公司天安高分子、安徽天安、控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌建有污水处理池或通过冷却水循环使用,保证生产及生活污水零排放。污水的主要污染物为CODcr(化学需氧量)、SS(水质中的悬浮物)、BOD5(五日化学需氧量)、NH3-N(氨氮)、动植物油等,经三级化粪池预处理以及油水分离池处理后,经检测达标。公司及各子公司严格各地执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)等标准。根据废水检测结果,实际排放的废水污染物浓度均小于许可排放浓度。所有废水经污水防治处理设施处理后排入当地污水管网由当地城市污水处理厂统一再处理,循环利用,不对外排放。公司产生的固体废物有一般固体废物和危险废物,一般固体废物部分由公司内部回收再利用、部分交由具体相关回收资质的单位进行回收,危险废物交由第三方有环保相关资质的单位进行处理。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
在建设项目污染防治措施“三同时”方面,公司及各子公司严格执行国家法律、法规要求,严格落实环评文件中的污染防治设施建设要求和防治污染设施验收,做到了“同时设计、同时建设、同时投入运行”。并开展污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作,通过源头削减、过程管控及末端治理相结合的方式减少污染物排放。
报告期内,全资子公司天安高分子对低能电子束辐照设备(EB机)和印刷机的原环保处理设备进行了升级改造,两项环保设备已完成改造,有利于废气深化治理,进一步减少挥发性有机化合物(VOC)的排放。同时为了确保废气处理设施运行达标有效,针对已建成投运的环保设施,安装在线监控设备,通过手机APP实时有效监控设施的运行情况,杜绝出现设备故障。目前,全资子公司天安高分子、安徽天安以及控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌针对不同工艺,建设了低温等离子和生物法、冷凝+静电等废气处理设施,由专门部门和委托第三方负责环保设施的日常维护和保养,安环办负责监督各项工作的落实,并通过定期检测对环保设备的运行效果进行跟踪评估,确保环保设施有效、稳定运行。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司及各子公司严格按环境保护相关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作,并依法取得了环境影响评价批复。
公司及全资子公司天安高分子、安徽天安、控股子公司瑞欣装材、东源鹰牌均已取得国家排污许可证,并根据排污许可证的管理要求定期做好排污许可证的证后管理工作,制定污染物自行监测方案并委托第三方有环境监测资质的的单位进行检测,建立生产设施、污染防治设施运行管理监测记录并留档保存,按要求定期在《全国排污许可证管理信息平台--企业端》填报“执行报告”、“信息公开”事项。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
在环境应急方面,公司严格执行国家法律法规要求,组织开展了突发环境事件风险评估及应急资源调查,建立应急物资管理,并根据风险评估结果编制了突发环境事件应急预案。各子公司重点排污单位均已制定突发环境事件应急预案且均已在当地环保部门备案。
公司安全环保部门在预案管理方面,一是根据法规要求适时做好预案的修订、评审和备案工作;二是持续做好应急预案的培训、演练,定期组织相关活动,提升突发环境事件应急能力。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
在环境监测方面,严格按照法规及环保部门要求,积极推进在线监测监控系统建设并与环保监管部门联网,实现了环境监测的动态监测、实时监测。二是按照排污证自行监测要求,通过委托第三方有环境监测资质的单位和自行监测相结合的方式,对环保设施运行效果进行日常监管,监测结果显示各项指标均达标排放。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规,建立健全各项环保管理制度、落实职责并认真执行,加强环保法制教育,提高广大职工的环保意识,宣传环保知识,增强全员治理环境的良好氛围,确保各类环保设施正常运行,各类污染物达标排放。
环保投入持续增加,治理设施不断优化,对贴合机产生的废气处理和压延线的粉尘回收设备进行了升级改造并通过验收,并对车间内产生有机废气区域增加围蔽措施减少无组织废气溢出,有效收集经处理设备处理后达标排放。
公司通过了佛山市发展和改革局、工业和信息化局对全市“百千万”重点用能单位“十三五”节能目标完成情况的考核,达成佛山市“万家”重点用能单位“十三五”节能双控目标。东源鹰牌曾获得广东省绿色供应链协会授予的“广东省绿色企业”称号,表彰企业绿色高质量发展。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
为做好减少碳排放工作,节能降耗。公司采取了以下措施:
1、公司通过采取将年度总量控制指标横向分解到车间工段,纵向分解到月,制定奖罚制度,严格考核;建立健全能源管理制度,成立能源管理委员会,强化能源管理,优化工艺控制,提高能耗利用效率等措施,减少碳排放。
2、通过对设备进行节能改造、进行水平衡测试等相关节能管理,减少能源浪费。
3、对产生VOCs区域加强有效收集并对低效能处理设备进行改造,降低有机废气排放浓度。
4、加强节能降耗日常管理,规范员工日常行为,督促落实对水、电、气和办公用品的消费,实施“就餐公约”、光盘行动;持续开展“健康出行”活动,提倡乘坐公共交通、骑行等出行方式,节约资源,减少二氧化碳排放。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
为响应党和国家的号召,打赢脱贫攻坚战,公司积极履行社会责任,结合企业自身情况进行精准帮扶,以尽绵薄之力。报告期内,公司参与精准扶贫的相关工作,与帮扶对象黎平县九湖镇罗伍村建立结对帮扶关系,助力帮扶对象发展集体经济、整合资源助力贫困村脱贫摘帽、贫困人口脱贫奔康。后续公司仍将围绕脱贫攻坚、乡村振兴,学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要论述,宣传正能量,配合相关地方政府部门跟进巩固脱贫成效。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 天安新材及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 注1 | 注1 | 否 | 是 | ||
其他 | 天安新材及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 注2 | 注2 | 否 | 是 | |||
其他 | 天安新材 | 注3 | 注3 | 否 | 是 | |||
其他 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 注4 | 注4 | 否 | 是 | |||
其他 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | 注5 | 注5 | 否 | 是 | |||
其他 | 公司控股股东、实际控制人 | 注6 | 注6 | 否 | 是 | |||
解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人 | 注7 | 注7 | 否 | 是 | |||
解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人 | 注8 | 注8 | 否 | 是 |
其他 | 公司控股股东、实际控制人及主要股东沈耀亮、洪晓明 | 注9 | 注9 | 是 | 是 | |||
其他 | 交易对方鹰牌集团 | 注10 | 注10 | 否 | 是 | |||
其他 | 交易对方鹰牌集团 | 注11 | 注11 | 否 | 是 | |||
其他 | 交易对方鹰牌集团 | 注12 | 注12 | 否 | 是 | |||
解决关联交易 | 交易对方鹰牌集团 | 注13 | 注13 | 否 | 是 | |||
其他 | 交易对方鹰牌集团 | 注14 | 注14 | 否 | 是 | |||
其他 | 交易对方鹰牌集团 | 注15 | 注15 | 否 | 是 | |||
其他 | 交易对方鹰牌集团及其实际控制人石湾镇街道办事处 | 注16 | 注16 | 是 | 是 | |||
与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 注17 | 注17 | 注17 | 是 | 是 | ||
其他 | 注18 | 注18 | 注18 | 是 | 是 | |||
解决同业竞争 | 注19 | 注19 | 注19 | 否 | 是 | |||
解决关联交易 | 注20 | 注20 | 注20 | 否 | 是 | |||
与股权激励相关的承诺 | 其他 | 注21 | 注21 | 注21 | 否 | 是 |
注1:提供资料真实性、准确性和完整性天安新材承诺:
(1)本公司承诺在本次交易过程中所提供的信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)本公司保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均为真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。(3)在本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时提供并披露本次交易所需的资料和信息,并保证所提供、披露的资料和信息真实、准确、完整。如因提供、披露的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:
(1)本人向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的有关本次交易的全部相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均为真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实
均与所发生的事实一致。在本次交易期间,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时提供有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。如因该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。(2)本人为本次交易所出具的信息披露、申请文件、说明及确认文件均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。(3)如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。(4)重大资产购买预案及报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
注2:未受处罚及不存在内幕交易天安新材承诺:
(1)本公司未因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查,最近三年亦未受到影响本次交易的重大行政处罚或者重大刑事处罚;最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责等纪律处分的情形,亦不存在其他重大失信行为。(2)本公司未泄露本次交易的内幕信息,不存在利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。最近三年不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查且受到行政处罚或被司法机关作出相关裁判的情形。天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:
(1)本人最近五年内未受到过影响本次交易且与证券市场相关的重大行政处罚、重大刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形,亦不存在未按期偿还的大额债务、未履行在证券交易市场做出的承诺,以及被中国证券监督管理委员会或其他监管机构采取影响本次交易的重大行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。(2)本人未泄露本次交易的内幕信息,不存在利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。最近三年不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查且受到行政处罚或被司法机关作出相关裁判的情形。
注3:不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形天安新材承诺:
本公司作为本次重大资产重组的相关主体,特此承诺本公司、本公司的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构、本公司的董事、监事、高级管理人员及主要管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形:
(1)因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的,自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。(2)中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的,自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。
注4:关于股份减持计划的说明天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:
(1)本人无任何减持上市公司股份的计划。上市公司本次交易实施完毕前,如本人拟减持上市公司股份的,本人届时将严格按照法律法规及上海证券交易所之相关规定操作,并及时履行信息披露义务。(2)本说明自签署之日起即对本人具有法律约束力,本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担相应法律责任。
注5:关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函天安新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:
(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)本承诺函出具日后至公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。
注6:保持上市公司独立性天安新材的控股股东、实际控制人承诺:
本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间,将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,不以任何方式影响上市公司的独立运营。本人将采取如下措施保障上市公司的独立性:(1)保证上市公司资产独立完整。本人或本人控制的其他企业的资产与上市公司的资产严格区分并独立管理,确保上市公司资产独立并独立经营;严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定,保证本人或本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。(2)保证上市公司的人员独立。保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,不在本人及本人控制的其他企业领薪;保证上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企业中兼职;保证上市公司的劳动人事及工资管理与本人或本人控制的其他企业之间完全独立。(3)保证上市公司的财务独立。保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系,财务独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户,不存在与本人或本人控制的其他企业共用银行账户的情形;保证不干预上市公司的资金使用。(4)保证上市公司机构独立。保证上市公司建立、健全内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权;保证本人或本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开,不存在机构混同的情形。(5)保证上市公司业务独立。保证上市公司的业务独立于本人或本人控制的其他企业,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主经营的能力。(6)本人严格履行承诺,若违反上述承诺,本人将立即停止违反承诺的行为,并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。
注7:关于规范和减少关联交易的承诺天安新材的控股股东、实际控制人承诺:
(1)在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间,本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与上市公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的,本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行,依法与上市公司签订规范的关联交易协议,按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格,并根据法律、法规和规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行批准程序,以保证关联交易价格及条件的公允性。(2)在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间,本人保证不通过与上市公司之间的关联交易谋求任何特殊利益,亦不进行任何可能损害上市公司及其他股东合法权益的关联交易。
注8:关于避免同业竞争的承诺天安新材的控股股东、实际控制人承诺:
(1)截至本承诺函出具之日,本人没有直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)从事与天安新材及其控制的企业相同或类似的业务,亦未投资于任何与天安新材及其控制的企业从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体,本人与天安新材及其控制的企业不存在同业竞争。(2)在本人作为天安新材实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)在中国境内或境外从事与天安新材及其控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,亦不会投资于任何与天安新材及其控制的企业从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。(3)无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与天安新材及其控制的企业生产、经营有关的新技术、新产品,天安新材及其控制的企业均有优先受让、生产的权利。(4)本人如若拟出售与天安新材及其控制的企业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,天安新材及其控制的企业均有优先购买的权利;本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予天安新材及其控制的企业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(5)如天安新材及其控制的企业进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺将不与天安新材及其控制的企业拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与天安新材及其控制的企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人将通过包括但不限于以下方式退出与天安新材及其控制的企业的竞争:①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;③将相竞争的资产或业务以合法方式置入天安新材及其控制的企业;④将相竞争的业务转让给无关联的第三方;⑤采取其他对维护天安新材权益有利的行动以消除同业竞争。(6)自本承诺函出具之日起,本承诺函及其项下之声明、承诺和保证即不可撤销,并将持续有效,直至本人不再为天安新材的实际控制人为止。(7)如因本人未履行上述承诺而给天安新材造成损失的,本人将给予全部赔偿。如本人在天安新材要求后十个工作日内未给予全部赔偿,则天安新材有权将与其损失相等金额的应付本人现金分红予以截留,直至本人给予全部赔偿。
注9:保持上市公司控制权稳定的承诺天安新材的控股股东、实际控制人承诺:
在本次交易完成后36个月内,本人不会直接或者间接让渡股权、转让控制权或将本人拥有的天安新材表决权以及董事提名权委托给交易对方及其实际控制人,本人将采取措施积极维护上市公司控制权的稳定。除已披露的受让条件外,不存在其他未披露的利益安排情形。天安新材主要股东沈耀亮先生和洪晓明女士承诺:
在本次交易完成后36个月内本人不会直接或者间接让渡上市公司股份、转让控制权给交易对方或其实际控制人或将本人拥有的天安新材表决权以及董事提名权(如有)委托给交易对方或其实际控制人。
注10:提供的信息真实、准确、完整交易对方鹰牌集团作出承诺:
(1)本公司为本次交易出具的说明、承诺所涉信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)本公司向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3)本公司保证在本次交易期间,将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,及时提供有关本次交易的信息,保证该等信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(4)如违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任。
注11:拥有标的资产完整权利交易对方鹰牌集团作出承诺:
(1)本公司具有签署本次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。(2)本公司已经依法对标的公司履行出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。(3)本公司对标的公司的股权具有合法、完整的所有权,不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排,不存在质押等任何担保权益,不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形,不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排,亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。(4)本公司保证,标的公司是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司,并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可,所有该等批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。(5)在本次交易实施完毕前,本公司保证不会就本公司所持标的公司的股权设置质押等任何限制性权利,不会利用标的公司非法转移、隐匿资产,并支持标的公司保持正常、有序、合法经营状态。
注12:主体资格及合法合规事项交易对方鹰牌集团作出承诺:
(1)本公司最近五年内,未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等影响本公司诚信的情况。(2)本公司最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责,不存在其他重大失信行为。(3)本公司最近五年不存在重大违法、违规的经营行为,不存在公司持续经营的法律障碍。(4)本公司注册资本均已缴足;本公司不存在接管人任命或公司清算的决议或命令。(5)本公司符合作为中国证监会、上海证券交易所规定,具有参与本次交易的主体资格,不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不能够参与本次交易的情形。(6)本公司未利用本次交易损害上市公司及其股东的合法权益。
(7)本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(证监会公告[2012]33号)第十三条规定的不得参与任何
上市公司的重大资产重组的情形,即不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦査,或者中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的,自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起未满36个月等情形。(8)本公司保证上述承诺是真实的、准确的及完整的,不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。
注13:规范和减少关联交易交易对方鹰牌集团作出承诺:
(1)本次交易前,本公司与上市公司及其持股5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员、上市公司重要子公司之间不存在任何关联关系。(2)本次交易实施完毕后,本公司及本公司关联方将尽可能减少与上市公司及其子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关关联交易审批程序。本公司、本公司控制的其他企业及本公司关联方保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其子公司进行交易,不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。(3)如因本公司及本公司关联方未履行本承诺而给上市公司造成的损失,本公司承担相应赔偿责任。
注14:未泄露内幕信息及未进行内幕交易交易对方鹰牌集团作出承诺:
(1)本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形;(2)本公司不涉及因内幕交易被中国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查,尚未形成结论意见,或最近36个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
注15:不存在不得参与重大资产重组相关情形交易对方鹰牌集团作出承诺:
本公司作为本次重大资产重组的相关主体,特此承诺本公司、本公司的控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构、本公司的董事、监事、高级管理人员及主要管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形:(1)因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的,自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。(2)中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的,自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。
注16:关于不谋求上市公司控制权的说明交易对方及其实际控制人鹰牌集团、石湾镇街道办事处作出承诺:
(1)本单位不会在36个月内以任何方式取得天安新材控制权。(2)本单位与吴启超先生及其关联方之间不存在直接或者间接受让天安新材股份、受让天安新材控制权或吴启超先生将其拥有的天安新材表决权以及董事提名权委托给本单位等会导致天安新材实际控制人发生变化的约定或安排,亦不存在关于本次交易其他未披露的利益安排情形。
注17:股份锁定及限售的承诺
(1)公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴启超承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发的股份。上述锁定期满后,与本人担任公司董事高管期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,上述锁定期限自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于首次公开发行股票的发行价。若公司股票在此期间发生除权除息事项,发行价将作相应调整。
(2)公司实际控制人吴启超的近亲属,公司董事洪晓明承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人于公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后,于本人担任公司董事期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,本人不转让所直接或间接持有的公司股份;如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项,发行价将作相应调整。
(3)持有公司股份的其他董事和高管徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后,于本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,本人不转让所直接或间接持有的公司股份;如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,本人不转让所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权除息事项,发行价将作相应调整。
(4)持有公司股份的监事黎华强承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人于公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后,于本人担任公司监事期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司首次公开发行股票之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,本人不转让所直接或间接持有的公司股份;如本人在公司首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,本人不转让所直接或间接持有的公司股份。
注18:关于持股及减持意向的承诺
控股股东、实际控制人吴启超先生:在公司首次公开发行股票前,公司控股股东、实际控制人吴启超先生持有公司39.9777%的股份。其持股及减持意向如下:①公司股票上市之日起36个月内不减持公司股份;②上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息
事项,上述发行价作相应调整。③本人所持公司股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%,转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整;公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持公司股份的,本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
注19:避免同业竞争的承诺
(1)控股股东、实际控制人吴启超先生:①在本人作为公司实际控制人的事实改变之前,本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)在中国境内或境外从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,亦不会投资于任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。②无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品,公司均有优先受让、生产的权利。③本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,发行人均有优先购买的权利;本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。④如公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本人将通过包括但不限于以下方式退出与公司的竞争:停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司;将相竞争的业务转让给无关联的第三方;采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行签署承诺而给公司造成损失,本人将给与全部赔偿。(2)持股5%以上股东:在本人作为公司主要股东的事实改变之前,本人及所控制的其他企业目前不存在、将来也不会从事与公司存在同业竞争的业务,且将来不会利用股东的地位从事任何有损于公司的生产经营活动。
注20:规范关联交易的承诺
(1)持股5%以上股东:在本人作为公司持股5%以上的股东期间,本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的,本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行,依法与公司签订规范的关联交易协议,按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格,并根据法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序,以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人作为公司持股5%以上的股东期间,本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益,亦不进行任何可能损害公司及其他股东合法权益的关联交易。
(2)公司董事、监事、高级管理人员:在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,本人及所控制的其他企业将尽量减少、避免与公司发生关联交易。如因客观情况导致关联交易难以避免的,本人及所控制的其他企业将严格按照正常商业准则进行,依法与公司签订规范的关联交易协议,按照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格,并根据法律、法规和规范性文件以及公司公司章程的有关规定履行批准程序,以保证关联交易价格及条件的公允性。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求任何特殊利益,亦不进行任何可能损害公司及其股东合法权益的关联交易。
注21:公司承诺不为激励对象提供财务资助
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 | 查询索引 |
公司控股子公司石湾鹰牌与深圳恒大材料设备有限公司存在合同纠纷,2022年1月28日,石湾鹰牌向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼申请网上立案。2022年1月30日,石湾鹰牌向广州中院现场提交起诉材料。2022年8月10日,石湾鹰牌收到广州市黄埔区人民法院送达的《受理案件通知书》((2022)粤0112民初26786号),该案已立案受理,尚未开庭审理。 | 有关详情请见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号2022-011)以及《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号2022-064)。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2022年3月28日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,对公司2022年度与关联方将发生的日常关联交易金额及类别做了预计,详见公司于2022年3月29日在上交所网(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-024)。截至报告期末,公司与关联方的交易情况请参见本报告第十节财务报告第十二项“5、关联交易情况”。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 379,660,000.00 | ||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 339,451,443.99 | ||||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保总额(A+B) | 339,451,443.99 | ||||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 48.01 | ||||||||||||||
其中: | |||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 209,451,443.99 | ||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | |||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 209,451,443.99 | ||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
担保情况说明 | 除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外,公司无其他对外担保的情况。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 4,090,000 | 1.95 | -1,672,000 | -1,672,000 | 2,418,000 | 1.16 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | |||||||||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 4,090,000 | 1.95 | -1,672,000 | -1,672,000 | 2,418,000 | 1.16 | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 205,352,000 | 98.05 | 0 | 205,352,000 | 98.84 | ||||
1、人民币普通股 | 205,352,000 | 98.05 | 0 | 205,352,000 | 98.84 | ||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 209,442,000 | 100 | -1,672,000 | -1,672,000 | 207,770,000 | 100 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
根据《广东天安新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,鉴于公司2021年度业绩目标未能实现以及公司2021年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司于2022年6月27日完成全体激励对象持有的第一个解除
限售期对应的限制性股票及上述已离职激励对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票的回购注销,注销完成后公司的股份总数由209,442,000股变更为207,770,000股。具体内容详见公司于2022年6月23日在上交所(www.sse.com.cn)披露的《天安新材关于部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-058)。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
2021年限制性股票激励计划对象114人 | 4,090,000 | 0 | 0 | 2,418,000 | 限制性股票激励计划锁定 | 详见注 |
合计 | 4,090,000 | 0 | 0 | 2,418,000 | / | / |
注:(1)报告期内,因公司对全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及4名已离职激励对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票进行回购注销,因此报告期末限售股数减少至2,418,000股。
(2)公司2021年限制性股票激励计划授予日为2021年5月24日,登记日为2021年6月3日,本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月和36个月。授予的限制性股票分三期解除限售,解除限售的考核年度为2021-2023年,上市公司对激励对象分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。具体内容见公司2021年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天安新材2021年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2021-069)。
二、股东情况
(一) 股东总数:
截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,796 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | ||||||
吴启超 | 0 | 63,105,600 | 30.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
沈耀亮 | 350,000 | 12,355,755 | 5.95 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
孙泳慈 | 0 | 7,000,000 | 3.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
洪晓明 | -5,000 | 6,316,028 | 3.04 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
陈剑 | 0 | 5,947,757 | 2.86 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 904,840 | 4,743,140 | 2.28 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
王进花 | 0 | 3,281,080 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
梁梓聪 | 0 | 2,901,828 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
肖国华 | 901,320 | 2,759,171 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
肖在奎 | 0 | 1,850,040 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
吴启超 | 63,105,600 | 人民币普通股 | 63,105,600 | ||||
沈耀亮 | 12,355,755 | 人民币普通股 | 12,355,755 | ||||
孙泳慈 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 | ||||
洪晓明 | 6,316,028 | 人民币普通股 | 6,316,028 | ||||
陈剑 | 5,947,757 | 人民币普通股 | 5,947,757 | ||||
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4,743,140 | 人民币普通股 | 4,743,140 | ||||
王进花 | 3,281,080 | 人民币普通股 | 3,281,080 | ||||
梁梓聪 | 2,901,828 | 人民币普通股 | 2,901,828 | ||||
肖国华 | 2,759,171 | 人民币普通股 | 2,759,171 | ||||
肖在奎 | 1,850,040 | 人民币普通股 | 1,850,040 | ||||
前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 |
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴启超系公司控股股东、实际控制人,洪晓明与吴启超配偶系姐妹。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
1 | 徐芳 | 180,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售120000股、90000股、90000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
2 | 白秀芬 | 180,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售120000股、90000股、90000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
3 | 吴建明 | 120,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售80000股、60000股、60000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
4 | 宋岱瀛 | 120,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售80000股、60000股、60000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
5 | 黄永发 | 96,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售64000股、48000股、48000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
6 | 莫梓健 | 66,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售44000股、33000股、33000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
7 | 刘巧云 | 60,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售40000股、30000股、30000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
8 | 冷娟 | 60,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售40000股、30000股、30000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
9 | 曾艳华 | 60,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售40000股、30000股、30000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
10 | 张松 | 48,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售32000股、24000股、24000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
11 | 黄金沙 | 48,000 | 假设满足解除限售条件,分三期解除限售:2022年6月3日(注)、2023年6月3日、2024年6月3日,分别对应解除限售32000股、24000股、24000股 | 0 | 根据公司2021年限制性股票激励计划限售股解锁规定执行 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名有限售条件股东均为公司2021年限制性股票激励计划持股对象 |
注:鉴于公司2021年度业绩目标未能实现以及公司2021年限制性股票激励计划4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司回购注销全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及上述已离职激励对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票。具体详见公司于2022年4月25日、2022年6月27日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-034)、《关于部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-058)。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
沈耀亮 | 董事 | 12,005,755 | 12,355,755 | 350,000 | 二级市场增持 |
洪晓明 | 董事 | 6,321,028 | 6,316,028 | -5,000 | 二级市场减持 |
徐芳 | 高管 | 1,640,001 | 1,185,001 | -455,000 | 二级市场减持、回购注销股权激励第一个解除限售期对应的限制性股票 |
白秀芬 | 董事 | 870,050 | 750,050 | -120,000 | 回购注销股权激励第一个解除限售期对应的限制性股票 |
宋岱瀛 | 董事 | 867,717 | 787,717 | -80,000 | 回购注销股权激励第一个解除限售期对应的限制性股票 |
吴建明(离任) | 高管 | 200,000 | 120,000 | -80,000 | 回购注销股权激励第一个解除限售期对应的限制性股票 |
刘巧云 | 高管 | 100,000 | 60,000 | -40,000 | 回购注销股权激励第一个解除限售期对应的限制性股票 |
曾艳华 | 高管 | 100,000 | 60,000 | -40,000 | 回购注销股权激励第一个解除限售期对应的限制性股票 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位: 广东天安新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七.1 | 376,002,237.07 | 343,620,630.69 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融资产 | 七.2 | 20,000,000.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 七.4 | 50,968,918.78 | 108,130,693.32 |
应收账款 | 七.5 | 638,624,644.50 | 601,754,754.97 |
应收款项融资 | 七.6 | 54,531,311.38 | 80,080,336.18 |
预付款项 | 七.7 | 41,555,119.76 | 25,023,449.69 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
其他应收款 | 七.8 | 62,097,439.63 | 55,484,381.31 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 502,617.80 | |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
存货 | 七.9 | 499,906,359.38 | 461,155,556.58 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 七.13 | 22,445,244.57 | 11,536,338.79 |
流动资产合计 | 1,766,131,275.07 | 1,686,786,141.53 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 七.17 | 25,125,376.67 | 25,054,700.47 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动金融资产 | 七.19 | 37,803,600.00 | 37,803,600.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 七.21 | 651,278,571.01 | 673,670,352.64 |
在建工程 | 七.22 | 27,147,081.34 | 29,568,381.27 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 七.25 | 22,743,583.01 | 28,748,165.77 |
无形资产 | 七.26 | 193,352,415.75 | 199,410,704.40 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 七.28 | 252,127,200.97 | 252,127,200.97 |
长期待摊费用 | 七.29 | 35,105,119.34 | 29,182,120.86 |
递延所得税资产 | 七.30 | 78,175,418.70 | 79,301,392.81 |
其他非流动资产 | 七.31 | 10,101,789.68 | 11,354,806.63 |
非流动资产合计 | 1,332,960,156.47 | 1,366,221,425.82 | |
资产总计 | 3,099,091,431.54 | 3,053,007,567.35 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七.32 | 738,460,655.95 | 715,518,792.40 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 七.35 | 124,085,788.08 | 144,657,782.39 |
应付账款 | 七.36 | 299,920,897.04 | 287,560,717.20 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
合同负债 | 七.38 | 245,298,387.63 | 259,460,225.62 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
应付职工薪酬 | 七.39 | 40,518,556.11 | 52,567,377.16 |
应交税费 | 七.40 | 26,862,913.60 | 21,620,632.83 |
其他应付款 | 七.41 | 192,171,010.78 | 204,091,075.16 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 12,053,169.86 | 12,053,169.86 | |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 七.43 | 120,601,443.61 | 80,330,812.60 |
其他流动负债 | 七.44 | 16,300,135.93 | 16,838,968.39 |
流动负债合计 | 1,804,219,788.73 | 1,782,646,383.75 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
长期借款 | 七.45 | 341,875,000.00 | 320,650,000.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
租赁负债 | 七.47 | 11,114,648.66 | 17,821,883.45 |
长期应付款 | 七.48 | 57,642,580.80 | 58,908,987.02 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延收益 | 七.51 | 14,596,441.69 | 16,710,628.98 |
递延所得税负债 | 七.30 | 25,753,649.90 | 26,715,771.51 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 450,982,321.05 | 440,807,270.96 |
负债合计 | 2,255,202,109.78 | 2,223,453,654.71 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七.53 | 207,770,000.00 | 209,442,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
资本公积 | 七.55 | 318,383,291.80 | 295,820,486.32 |
减:库存股 | 七.56 | 9,043,320.00 | 15,296,600.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 七.59 | 31,913,124.19 | 31,913,124.19 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利润 | 七.60 | 157,973,148.27 | 142,134,342.44 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 706,996,244.26 | 664,013,352.95 | |
少数股东权益 | 136,893,077.50 | 165,540,559.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 843,889,321.76 | 829,553,912.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,099,091,431.54 | 3,053,007,567.35 |
公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位:广东天安新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 88,300,221.44 | 67,416,815.01 | |
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 0.00 | |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 14,704,861.31 | 41,195,120.87 | |
应收账款 | 十七.1 | 135,808,458.92 | 131,788,038.16 |
应收款项融资 | 38,121,416.76 | 60,916,503.37 | |
预付款项 | 9,019,231.42 | 1,959,095.09 | |
其他应收款 | 十七.2 | 12,856,837.16 | 27,813,471.41 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 18,582,372.60 | |
存货 | 70,574,938.53 | 108,919,413.88 | |
合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 1,839,969.45 | 2,425,352.11 | |
流动资产合计 | 391,225,934.99 | 442,433,809.90 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 十七.3 | 1,277,536,037.06 | 1,218,560,360.86 |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动金融资产 | 37,803,600.00 | 37,803,600.00 | |
投资性房地产 | 66,876,372.53 | 0.00 | |
固定资产 | 58,869,160.31 | 119,757,118.40 | |
在建工程 | 1,595,361.07 | 8,650,241.25 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
无形资产 | 29,239,112.82 | 29,989,304.64 | |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 4,197,640.24 | 4,644,905.16 | |
递延所得税资产 | 5,493,501.43 | 5,955,235.84 | |
其他非流动资产 | 30,100.00 | 2,500,392.25 | |
非流动资产合计 | 1,481,640,885.46 | 1,427,861,158.40 | |
资产总计 | 1,872,866,820.45 | 1,870,294,968.30 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 289,540,149.67 | 368,188,504.77 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 148,513.74 | 5,601,521.58 | |
应付账款 | 202,581,757.55 | 188,972,593.85 | |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
合同负债 | 5,186,841.85 | 1,766,368.87 | |
应付职工薪酬 | 2,062,673.97 | 9,652,556.91 | |
应交税费 | 7,348,715.74 | 1,238,916.56 | |
其他应付款 | 93,343,571.80 | 82,189,511.37 | |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 107,505,416.09 | 68,220,070.77 | |
其他流动负债 | 574,282.44 | 152,128.76 | |
流动负债合计 | 708,291,922.85 | 725,982,173.44 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 341,875,000.00 | 320,650,000.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付款 | 32,253,208.07 | 34,077,490.65 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延收益 | 5,440,647.65 | 6,459,380.92 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 379,568,855.72 | 361,186,871.57 | |
负债合计 | 1,087,860,778.57 | 1,087,169,045.01 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 207,770,000.00 | 209,442,000.00 | |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
资本公积 | 372,031,694.52 | 377,081,881.63 | |
减:库存股 | 9,043,320.00 | 15,296,600.00 | |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 31,913,124.19 | 31,913,124.19 | |
未分配利润 | 182,334,543.17 | 179,985,517.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 785,006,041.88 | 783,125,923.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,872,866,820.45 | 1,870,294,968.30 |
公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
合并利润表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业总收入 | 1,236,397,969.57 | 625,860,483.41 | |
其中:营业收入 | 七、61 | 1,236,397,969.57 | 625,860,483.41 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 1,208,843,842.82 | 591,939,462.54 | |
其中:营业成本 | 七、61 | 983,439,380.70 | 479,716,220.09 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
税金及附加 | 七、62 | 7,948,432.40 | 4,118,341.83 |
销售费用 | 七、63 | 80,648,074.71 | 33,345,012.22 |
管理费用 | 七、64 | 70,567,210.53 | 33,228,100.11 |
研发费用 | 七、65 | 46,276,268.16 | 29,634,382.21 |
财务费用 | 七、66 | 19,964,476.32 | 11,897,406.08 |
其中:利息费用 | 24,589,711.29 | 12,158,099.10 | |
利息收入 | 3,363,917.91 | 996,144.09 | |
加:其他收益 | 七、67 | 4,169,600.56 | 5,459,855.01 |
投资收益(损失以“-”号填 | 七、68 | -830,605.87 | 142,195.38 |
列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,676.20 | -25,854.13 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -10,062,027.93 | -12,395.41 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | 0.00 | -251,265.05 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | -272,644.96 | -92,305.83 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,558,448.55 | 39,167,104.97 | |
加:营业外收入 | 七、74 | 1,856,449.55 | 445,358.76 |
减:营业外支出 | 七、75 | 411,790.33 | 330,938.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,003,107.77 | 39,281,525.19 | |
减:所得税费用 | 七、76 | 5,015,024.09 | 7,360,441.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,988,083.68 | 31,921,083.96 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,988,083.68 | 31,921,083.96 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,838,805.83 | 29,707,971.89 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,149,277.85 | 2,213,112.07 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | |
(4)其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
(5)现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | |
(6)外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
(7)其他 | 0.00 | 0.00 | |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 16,988,083.68 | 31,921,083.96 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,838,805.83 | 29,707,971.89 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,149,277.85 | 2,213,112.07 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.076 | 0.144 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.076 | 0.144 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
母公司利润表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、营业收入 | 十七.4 | 356,048,276.15 | 291,760,589.37 |
减:营业成本 | 十七.4 | 296,217,732.82 | 227,724,150.37 |
税金及附加 | 2,689,322.70 | 1,906,634.00 | |
销售费用 | 14,248,792.48 | 18,760,926.24 | |
管理费用 | 15,655,312.10 | 18,667,248.08 | |
研发费用 | 6,902,985.56 | 10,033,893.30 | |
财务费用 | 17,387,634.89 | 9,911,801.38 | |
其中:利息费用 | 18,286,643.93 | 10,282,024.61 | |
利息收入 | 393,037.73 | 858,810.76 | |
加:其他收益 | 1,471,800.56 | 3,515,693.13 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七.5 | -892,471.58 | 32,127.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 70,676.20 | -25,854.13 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
公允价值变动收益(损失以 | 0.00 | 0.00 |
“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 16,916.55 | 2,326,882.49 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -264,822.55 | -51,657.57 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,277,918.58 | 10,578,981.47 | |
加:营业外收入 | 118,240.95 | 343,781.87 | |
减:营业外支出 | 271,379.73 | 245,609.57 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,124,779.80 | 10,677,153.77 | |
减:所得税费用 | 775,754.10 | 1,601,573.06 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,349,025.70 | 9,075,580.71 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,349,025.70 | 9,075,580.71 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
7.其他 | 0.00 | 0.00 | |
六、综合收益总额 | 2,349,025.70 | 9,075,580.71 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |
公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
合并现金流量表2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,376,054,052.32 | 597,049,971.51 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到的税费返还 | 10,851,744.63 | 3,861,207.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 13,576,213.07 | 17,720,429.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,400,482,010.02 | 618,631,609.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,026,668,914.67 | 406,655,287.69 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 | |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 151,359,517.41 | 79,022,931.30 | |
支付的各项税费 | 42,723,846.58 | 21,844,396.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 160,144,095.11 | 60,849,697.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,380,896,373.77 | 568,372,312.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,585,636.25 | 50,259,296.24 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 564,483.51 | 179,205.22 | |
处置固定资产、无形资产和其 | 197,049.28 | 251,730.00 |
他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 60,761,532.79 | 30,430,935.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,549,749.36 | 17,484,736.19 | |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 10,400,000.00 | |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,905,000.00 | 80,723,658.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 七.78 | 1,142,212.23 | 161,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 160,596,961.59 | 269,808,394.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,835,428.80 | -239,377,459.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 19,096,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 3,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 594,020,438.06 | 345,194,355.56 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 594,020,438.06 | 364,290,955.56 | |
偿还债务支付的现金 | 491,267,847.33 | 168,759,613.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,072,985.74 | 31,304,265.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 7,485,450.22 | 3,254,048.75 |
筹资活动现金流出小计 | 522,826,283.29 | 203,317,927.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,194,154.77 | 160,973,028.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 843,072.12 | -388,532.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,212,565.66 | -28,533,667.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,555,922.98 | 275,887,035.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,343,357.32 | 247,353,367.22 |
公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,307,600.47 | 380,596,747.53 | |
收到的税费返还 | 0.00 | 3,018,596.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,559,056.66 | 21,424,709.66 | |
经营活动现金流入小计 | 412,866,657.13 | 405,040,053.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,213,247.71 | 240,779,885.79 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 33,736,935.29 | 35,443,641.59 | |
支付的各项税费 | 8,772,930.57 | 9,809,215.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,623,829.51 | 33,747,850.69 | |
经营活动现金流出小计 | 315,346,943.08 | 319,780,593.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,519,714.05 | 85,259,459.95 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 18,582,372.60 | 69,137.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,232.01 | 4,852,933.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 18,677,604.61 | 45,922,070.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,472,768.47 | 10,240,399.30 | |
投资支付的现金 | 78,905,000.00 | 16,600,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 117,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,142,212.23 | 169,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 82,519,980.70 | 313,340,399.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,842,376.09 | -267,418,328.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 15,296,600.00 | |
取得借款收到的现金 | 297,030,176.92 | 242,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 297,030,176.92 | 257,296,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 295,267,847.33 | 158,422,235.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支 | 16,882,105.43 | 31,240,615.44 |
付的现金 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,236,080.00 | 3,060,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 319,386,032.76 | 192,722,851.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,355,855.84 | 64,573,748.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316,270.71 | -263,910.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,637,752.83 | -117,849,030.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,159,486.92 | 243,142,034.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,797,239.75 | 125,293,004.59 |
公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 209,442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,820,486.32 | 15,296,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 | 0.00 | 142,134,342.44 | 0.00 | 664,013,352.95 | 165,540,559.69 | 829,553,912.64 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 209,442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,820,486.32 | 15,296,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 | 0.00 | 142,134,342.44 | 0.00 | 664,013,352.95 | 165,540,559.69 | 829,553,912.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,562,805.48 | -6,253,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,838,805.83 | 0.00 | 42,982,891.31 | -28,647,482.19 | 14,335,409.12 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,838,805.83 | 0.00 | 15,838,805.83 | 1,149,277.85 | 16,988,083.68 |
(二)所有者投入和减少资本 | -1,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,562,805.48 | -6,253,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,144,085.48 | -17,743,590.18 | 9,400,495.30 |
1.所有者投入的普通股 | -1,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,581,280.00 | -6,253,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -468,907.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -468,907.11 | 0.00 | -468,907.11 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,612,992.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,612,992.59 | -17,743,590.18 | 9,869,402.41 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,053,169.86 | -12,053,169.86 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,053,169.86 | -12,053,169.86 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 207,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,383,291.80 | 9,043,320.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 | 0.00 | 157,973,148.27 | 0.00 | 706,996,244.26 | 136,893,077.50 | 843,889,321.76 |
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 205,352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,594,103.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,930,025.34 | 0.00 | 221,766,683.35 | 0.00 | 821,642,812.62 | 1,701,450.26 | 823,344,262.88 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 205,352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,594,103.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,930,025.34 | 0.00 | 221,766,683.35 | 0.00 | 821,642,812.62 | 1,701,450.26 | 823,344,262.88 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,672,806.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,763,771.89 | 0.00 | 24,526,578.10 | 48,413,552.39 | 72,940,130.49 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,707,971.89 | 0.00 | 29,707,971.89 | 2,213,112.07 | 31,921,083.96 |
(二)所有者投入和减少资本 | 4,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,672,806.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,762,806.21 | 46,200,440.32 | 61,963,246.53 |
1.所有者投入的普通股 | 4,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,206,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,296,600.00 | 3,800,000.00 | 19,096,600.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,968.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,968.48 | 0.00 | 1,010,968.48 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -544,762.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -544,762.27 | 42,400,440.32 | 41,855,678.05 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,944,200.00 | 0.00 | -20,944,200.00 | 0.00 | -20,944,200.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,944,200.00 | 0.00 | -20,944,200.00 | 0.00 | -20,944,200.00 |
东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 209,442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,266,910.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,930,025.34 | 0.00 | 230,530,455.24 | 0.00 | 846,169,390.72 | 50,115,002.65 | 896,284,393.37 |
公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 209,442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,081,881.63 | 15,296,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 | 179,985,517.47 | 783,125,923.29 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 209,442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,081,881.63 | 15,296,600.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 | 179,985,517.47 | 783,125,923.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,050,187.11 | -6,253,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,025.70 | 1,880,118.59 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,349,025.70 | 2,349,025.70 |
(二)所有者投入和减少资本 | -1,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,050,187.11 | -6,253,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -468,907.11 |
1.所有者投入的普通股 | -1,672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,581,280.00 | -6,253,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -468,907.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -468,907.11 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 207,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,031,694.52 | 9,043,320.00 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 | 182,334,543.17 | 785,006,041.88 |
项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 205,352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,594,822.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,930,025.34 | 192,081,827.86 | 791,958,675.77 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 205,352,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363,594,822.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,930,025.34 | 192,081,827.86 | 791,958,675.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,217,568.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,868,619.29 | 4,438,949.19 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,075,580.71 | 9,075,580.71 |
(二)所有者投入和减少资本 | 4,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,217,568.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,307,568.48 |
1.所有者投入的普通股 | 4,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,206,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,296,600.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,968.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,968.48 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,944,200.00 | -20,944,200.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,944,200.00 | -20,944,200.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 209,442,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,812,391.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,930,025.34 | 180,213,208.57 | 796,397,624.96 |
公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
广东天安新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为佛山市天安塑料有限公司,经佛山市天安塑料有限公司2012年9月29日股东会决议同意,以原有股东作为发起人将佛山市天安塑料有限公司整体变更为股份有限公司,已于2012年10月30日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的注册号为440600400000938《企业法人营业执照》。并于2016年1月19日取得广东省佛山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为914406007224411582《营业执照》。本公司成立时的股份总数为9,000万股,注册资本为人民币9,000.00万元。
根据本公司2014年4月15日股东大会决议和修改后的章程规定,本公司增加注册资本人民币1,500.00万元,由股东以货币增资,变更后的注册资本和股本均为人民币10,500.00万元。上述股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第410225号验资报告验证。
根据本公司2014年12月31日股东大会决议和修改后的章程规定,本公司增加注册资本人民币500.00万元,由股东以货币增资,变更后的注册资本和股本均为人民币11,000.00万元。上述股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第410015号验资报告验证。
根据本公司2015年9月5日召开的2015年度第一次临时股东大会及2017年8月12日召开的2017年第二次临时股东大会通过的决议,并经2017年8月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1489号《关于核准广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2017年8月25日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,668万股。每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币9.64元/股,发行完成后股份总数变更为146,680,000股,注册资本变更为146,680,000.00元。于2017年9月6日,本公司上述公开发行的人民币普通股3,668万股在上海证券交易所上市,股票代码为“603725”。该次增资本公司已办理工商变更登记。
根据本公司2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案:以公司总股本146,680,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增58,672,000股,转增后本公司注册资本变更为205,352,000.00元,该次增资本公司已办理工商变更登记。
根据本公司2021年第一次临时股东大会及第三届董事会第十五次会议审议通过:本公司2021年限制性股票激励计划向114名激励对象授予409万股限制性股票,授予价格为人民币3.74元/
股。上述激励对象实际认购公司限制性股票409万股,相应增加注册资本人民币4,090,000.00元,公司总股本由 205,352,000 股增加至 209,442,000 股。
根据本公司2022年4月25日第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》:鉴于本公司2021年度业绩目标未能实现以及公司2021年限制性股票计划4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司决定回购注销全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及已离职对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票。2022年6月27日公司完成上述1,672,000股限制性股票的回购注销,注销完成后公司的股份总数由209,442,000股变更为207,770,000股。
截至 2022 年 6 月 30 日,本公司股权结构如下:
股份类别 | 股数(股) | 持股比例(%) |
无限售条件流通股(A股) | 205,352,000 | 98.84 |
限售条件流通股/非流通股 | 2,418,000 | 1.16 |
─股权激励股份 | 2,418,000 | 1.16 |
股份总数 | 207,770,000 | 100.00 |
本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营活动为:高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产、销售;室内整装相关产品销售及服务。主要经营产品有家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜、人造革、防火板材、建筑陶瓷以及护墙板、背景墙等。
本财务报表业经公司董事会于2022年8月30日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2022年06月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称 |
安徽天安新材料有限公司 |
广东天安集成整装科技有限公司 |
广东天安高分子科技有限公司 |
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 |
佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司 |
佛山鹰牌科技有限公司 |
河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 |
广东鹰牌实业有限公司 |
浙江瑞欣装饰材料有限公司 |
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) ,以及中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,包括存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点,详见附注五的第15点、第23点、第29点、第38点。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1) 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是
指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
(2) 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
1)增加子公司或业务
在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
2)处置子公司
一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。
3)购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币业务采用交易发生日的当月月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融工具的分类
根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:
- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):
- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
(2) 金融工具的确认依据和计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
6)以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、
应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
(3) 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时,本集团终止确认金融资产:
- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;- 金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)所转移金融资产的账面价值;
2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)终止确认部分的账面价值;
2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
(4) 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本集团若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本集团若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本集团以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以
发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本集团在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款,本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第10点“金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类和成本
存货分类为:原材料、周转材料、产成品(库存商品)、自制半成品、在产品、委托加工物资及成品、发出商品等。
存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时按一次加权平均法计价。
(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
(4) 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品采用一次转销法。
2)包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五的第10点第(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。
本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
(2) 初始投资成本的确定
1)企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(3) 后续计量及损益确认方法
1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权
投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 5% | 2.38%-4.75% |
机器设备 | 年限平均法 | 5-20年 | 5-10% | 4.5-19% |
电子设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 5-10% | 9-31.67% |
运输工具 | 年限平均法 | 3-10年 | 5-10% | 9-31.67% |
固定资产装修 | 年限平均法 | 10年 | 0% | 10% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
(1) 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(2) 借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
2)借款费用已经发生;
3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
(3) 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第42点“租赁”。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产的计价方法1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 466-600月 | 按照土地使用权证剩余可使用年限 |
软件 | 10年 | 按预计使用年限平均摊销 |
专利使用权 | 5年 | 按预计使用年限平均摊销 |
使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
本集团非同一控制下企业合并中取得的商标权,管理层认为其为企业带来未来经济利益的期限无法可靠估计,所以本集团将其视为使用寿命不确定的无形资产。本集团于每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按上述使用寿命有限的无形资产处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
划分研究阶段和开发阶段的具体标准
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。
本集团进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费用为装修费等。长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。
本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见附注五“重要会计政策及会计估计”的第42点“租赁”。
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1) 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
? 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本集团按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:
? 本集团就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本集团已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。? 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本集团为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本集团在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本集团转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
(1)类型
政府补助,是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本集团对于政府文件未明确规定补助对象的,将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。
(2)确认时点
本集团于收到政府补助时确认。
(3)会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入);
与收益相关的政府补助,用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本集团日常活动相关的,计入其他收益;与本集团日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
本集团取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:
? 商誉的初始确认;? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
① 本公司作为承租人
使用权资产
在租赁期开始日,本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:
? 租赁负债的初始计量金额;? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;? 本集团发生的初始直接费用;? 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本集团后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注五第30点“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
租赁负债
在租赁期开始日,本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:
? 固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;? 取决于指数或比率的可变租赁付款额;? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;? 购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;? 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本集团采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。
② 本公司作为出租人
在租赁开始日,本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁,是指无论所有权最终是否转移,但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
《企业会计准则解释第 15 号》 | 第四届董事会第二次会议通过 | 规定对本集团 2022 年度财务报表无显著影响 |
其他说明:
执行《企业会计准则解释第 15 号》财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”)。
(1)关于试运行销售的会计处理
解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。上述规定对本集团 2022 年度财务报表无显著影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3、5、6、9、13 |
城市维护建设税 | 母公司及子公司石湾鹰牌、鹰牌贸易、东源鹰牌、天安高分子、按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征 | 7 |
子公司安徽天安、瑞欣装材按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征 | 5 | |
子公司天安集成、鹰牌科技、鹰牌实业按实际缴纳的增值税计征 | 7 | |
企业所得税 | 母公司及子公司安徽天安、天安高分子、石湾鹰牌、东源鹰牌、瑞欣装材按应纳税所得额计征(注1-6) | 15 |
子公司鹰牌科技、鹰牌实业按应纳税所得额计征 | 25 | |
子公司天安集成、鹰牌贸易按应纳税所得额计征(注7) | 2.5 | |
教育费附加 | 母公司及子公司石湾鹰牌、鹰牌贸易、东源鹰牌、瑞欣装材、安徽天安、天安高分子按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征 | 3 |
子公司天安集成、鹰牌科技、鹰牌实业按实际缴纳的增值税计征 | 3 | |
地方教育附加 | 母公司及子公司石湾鹰牌、鹰牌贸易、东源鹰牌、瑞欣 | 2 |
装材、安徽天安、天安高分子按实际缴纳的增值税及出口免抵税额计征 | |
子公司天安集成、鹰牌科技、鹰牌实业按实际缴纳的增值税计征 | 2 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
注1:本公司于2021年被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:GR202144004531,发证日期:2021年12月20日),有效期为三年。本公司自获得高新技术企业认定后的三年内(2021年-2023年)享受高新技术企业税收优惠,企业所得税减按15%的税率征收。
注2:本公司子公司安徽天安于2020年被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:
GR202034002651,发证日期:2020年10月30日),有效期为三年。安徽天安自获得高新技术企业认定后的三年内(2020年-2022年)享受高新技术企业税收优惠,企业所得税减按15%的税率征收。
注3:本公司子公司天安高分子于2021年被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:
GR202144004467,发证日期:2021年12月20日),有效期为三年。天安高分子自获得高新技术企业认定后的三年内(2021年-2023年)享受高新技术企业税收优惠,企业所得税减按15%的税率征收。
注4:本公司子公司石湾鹰牌于2021年被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:
GR202144003206,发证日期:2021年12月20日),有效期为三年。石湾鹰牌自获得高新技术企业认定后的三年内(2021年-2023年)享受高新技术企业税收优惠,企业所得税减按15%的税率征收。
注5:本公司子公司东源鹰牌于2019年被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:
GR201944005948,发证日期:2019年12月2日),有效期为三年。东源鹰牌自获得高新技术企业认定后的三年内(2019年-2021年)享受高新技术企业税收优惠,企业所得税减按15%的税率征收。根据规定,高新技术企业资格需每三年进行复审,每六年进行重新认定,东源鹰牌目前正申请办理高新技术企业复审阶段,在尚未收到正式认定结果前,2022年企业所得税暂按15%税率计缴。
注6:本公司子公司瑞欣装材于2021年被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号:
GR202133007338,发证日期:2021年12月16日),有效期为三年。瑞欣装材自获得高新技术企业认定后的三年内(2021年-2023年)享受高新技术企业税收优惠,企业所得税减按15%的税率征收。
注7:本公司子公司天安集成、鹰牌贸易按照《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务局公告2021年第8号)相关规定,适用小型微利企业优惠,对年应纳税所得额低于100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 56,397.06 | 32,847.87 |
银行存款 | 276,857,052.27 | 286,396,085.86 |
其他货币资金 | 99,088,787.74 | 57,191,696.96 |
合计 | 376,002,237.07 | 343,620,630.69 |
其中:存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |
其他说明:
其中受限制的货币资金明细如下:
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 58,292,666.13 | 33,630,267.75 |
信用证保证金 | 21,608,995.77 | 5,201,653.05 |
保函保证金及其他保证金 | 16,757,217.85 | 17,232,786.91 |
合 计 | 96,658,879.75 | 56,064,707.71 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | 0.00 |
其中: | ||
理财产品及其他 | 20,000,000.00 | 0.00 |
合计 | 20,000,000.00 | 0.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 30,951,133.55 | 52,081,185.18 |
商业承兑票据 | 46,134,738.74 | 108,838,326.44 |
减:坏账准备 | 26,116,953.51 | 52,788,818.30 |
合计 | 50,968,918.78 | 108,130,693.32 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 57,025,516.35 | 8,076,860.60 |
商业承兑票据 | 0.00 | 15,731,853.81 |
合计 | 57,025,516.35 | 23,808,714.41 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末转应收账款金额 |
商业承兑票据 | 119,001,132.37 |
合计 | 119,001,132.37 |
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1 年以内(含 1 年) | 546,445,007.31 |
1年以内小计 | 546,445,007.31 |
1至2年 | 173,037,617.43 |
2至3年 | 24,272,223.93 |
3至4年 | 33,212,709.56 |
4至5年 | 6,048,417.01 |
5年以上 | 4,041,770.15 |
合计 | 787,057,745.39 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 180,974,752.39 | 22.99 | 97,426,042.50 | 53.83 | 83,548,709.89 | 74,893,253.02 | 10.49 | 61,170,113.57 | 81.68 | 13,723,139.45 |
其中: | ||||||||||
单项金额重大单独计提坏账准备 | 180,974,752.39 | 22.99 | 97,426,042.50 | 53.83 | 83,548,709.89 | 74,893,253.02 | 10.49 | 61,170,113.57 | 81.68 | 13,723,139.45 |
按组合计提坏账准备 | 606,082,993.00 | 77.01 | 51,007,058.39 | 8.42 | 555,075,934.61 | 638,748,909.06 | 89.51 | 50,717,293.54 | 7.94 | 588,031,615.52 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 606,082,993.00 | 77.01 | 51,007,058.39 | 8.42 | 555,075,934.61 | 638,748,909.06 | 89.51 | 50,717,293.54 | 7.94 | 588,031,615.52 |
合计 | 787,057,745.39 | / | 148,433,100.89 | / | 638,624,644.50 | 713,642,162.08 | / | 111,887,407.11 | / | 601,754,754.97 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
客户1至100 | 180,974,752.39 | 97,426,042.50 | 53.83 | 按照预期收回金 额计提 |
合计 | 180,974,752.39 | 97,426,042.50 | 53.83 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
账龄组合 | 606,082,993.00 | 51,007,058.39 | 8.42 |
合计 | 606,082,993.00 | 51,007,058.39 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
账龄组合,按账龄的预期信用损失率计提坏账:
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内(含1年) | 481,488,791.66 | 22,096,884.77 | 5 |
1-2年(含2年) | 78,226,091.12 | 7,822,609.12 | 10 |
2-3年(含3年) | 20,428,514.02 | 6,128,554.21 | 30 |
3-4年(含4年) | 21,342,585.83 | 10,671,292.92 | 50 |
4-5年(含5年) | 1,546,464.97 | 1,237,171.97 | 80 |
5年以上 | 3,050,545.40 | 3,050,545.40 | 100 |
合计 | 606,082,993.00 | 51,007,058.39 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提 坏账准备 | 61,170,113.57 | 36,727,550.70 | 447,495.97 | 24,125.80 | 0.00 | 97,426,042.50 |
按组合计提 坏 | 50,717,293.54 | 290,496.85 | 0.00 | 732.00 | 0.00 | 51,007,058.39 |
账准备 | ||||||
合计 | 111,887,407.11 | 37,018,047.55 | 447,495.97 | 24,857.80 | 0.00 | 148,433,100.89 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
客户 | 447,495.97 | 银行转账/银承 |
合计 | 447,495.97 | / |
其他说明:
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 24,857.80 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
客户 | 货款 | 24,857.80 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
合计 | / | 24,857.80 | / | / | / |
应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
客户一至五 | 167,954,481.61 | 21.34 | 57,409,840.94 |
合计 | 167,954,481.61 | 21.34 | 57,409,840.94 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 54,531,311.38 | 80,080,336.18 |
合计 | 54,531,311.38 | 80,080,336.18 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
应收票 据 | 80,080,336.18 | 107,657,609.98 | 133,206,634.78 | 0.00 | 54,531,311.38 | 0.00 |
合计 | 80,080,336.18 | 107,657,609.98 | 133,206,634.78 | 0.00 | 54,531,311.38 | 0.00 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
期末本集团已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 94,430,453.51 | 0.00 |
合计 | 94,430,453.51 | 0.00 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 40,153,382.76 | 96.63 | 23,801,463.44 | 95.12 |
1至2年 | 528,453.40 | 1.27 | 457,932.45 | 1.83 |
2至3年 | 280,802.80 | 0.68 | 161,560.29 | 0.65 |
3年以上 | 592,480.80 | 1.42 | 602,493.51 | 2.40 |
合计 | 41,555,119.76 | 100.00 | 25,023,449.69 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
于 2022 年 06 月 30 日,按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额10,847,558.77 元,占预付款项期末余额合计数的比例 26.10%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收股利 | 0.00 | 502,617.80 |
其他应收款 | 62,097,439.63 | 54,981,763.51 |
合计 | 62,097,439.63 | 55,484,381.31 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
上海永超新材料科技股份有限公司 | 0.00 | 502,617.80 |
小计 | 0.00 | 502,617.80 |
减:坏账准备 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 502,617.80 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1 年以内 | 68,444,677.98 |
1年以内小计 | 68,444,677.98 |
1至2年 | 136,645,287.18 |
2至3年 | 2,590,910.81 |
3至4年 | 1,239,436.16 |
4至5年 | 803,682.38 |
5年以上 | 3,103,693.00 |
合计 | 212,827,687.51 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金、保证金款项 | 149,537,750.49 | 150,125,319.75 |
备用金及其他款项 | 62,068,224.82 | 55,124,274.11 |
代扣代缴款项 | 1,199,013.38 | 1,197,379.34 |
代垫费用 | 22,698.82 | 252,698.35 |
合计 | 212,827,687.51 | 206,699,671.55 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 7,717,908.04 | 0.00 | 144,000,000.00 | 151,717,908.04 |
2022年1月1日余额在本期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期计提 | 301,577.15 | 0.00 | 0.00 | 301,577.15 |
本期转回 | 138,236.01 | 0.00 | 0.00 | 138,236.01 |
本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期核销 | 1,151,001.30 | 0.00 | 0.00 | 1,151,001.30 |
其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2022年6月30日余额 | 6,730,247.88 | 0.00 | 144,000,000.00 | 150,730,247.88 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 146,337,785.30 | 0.00 | 95,501.00 | 1,151,001.30 | 0.00 | 145,091,283.00 |
按组合计提坏账准备 | 5,380,122.74 | 301,577.15 | 42,735.01 | 0.00 | 0.00 | 5,638,964.88 |
合计 | 151,717,908.04 | 301,577.15 | 138,236.01 | 1,151,001.30 | 0.00 | 150,730,247.88 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款 | 1,151,001.30 |
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 押金、保证金款项 | 130,000,000.00 | 1-2年 | 61.08 | 104,000,000.00 |
第二名 | 备用金及其他 | 50,000,000.00 | 1-2年 | 23.49 | 40,000,000.00 |
第三名 | 备用金及其他 | 7,447,584.34 | 1年以内 | 3.50 | 374,144.27 |
第四名 | 押金、保证金款项 | 5,500,000.00 | 1年以内、1-2年 | 2.58 | 400,000.00 |
第五名 | 押金、保证金款项 | 1,431,000.00 | 1-2年、2-3年 | 0.67 | 290,600.00 |
合计 | / | 194,378,584.34 | / | 91.32 | 145,064,744.27 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 90,373,764.51 | 6,250,161.31 | 84,123,603.20 | 100,609,045.86 | 6,286,402.33 | 94,322,643.53 |
周转材料 | 6,337,715.45 | 686,407.76 | 5,651,307.69 | 7,115,328.87 | 686,407.76 | 6,428,921.11 |
在产品 | 8,254,406.39 | 0.00 | 8,254,406.39 | 6,890,693.87 | 0.00 | 6,890,693.87 |
库存商品 | 334,503,024.24 | 15,901,330.43 | 318,601,693.81 | 269,163,047.67 | 19,022,775.27 | 250,140,272.40 |
自制半成品 | 17,221,489.07 | 0.00 | 17,221,489.07 | 15,254,140.66 | 0.00 | 15,254,140.66 |
发出商品 | 68,774,947.65 | 2,763,826.58 | 66,011,121.07 | 89,834,673.87 | 2,763,826.58 | 87,070,847.29 |
委托加工物资及成品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,088.99 | 0.00 | 192,088.99 |
在途物资 | 42,738.15 | 0.00 | 42,738.15 | 855,948.73 | 0.00 | 855,948.73 |
合计 | 525,508,085.46 | 25,601,726.08 | 499,906,359.38 | 489,914,968.52 | 28,759,411.94 | 461,155,556.58 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 6,286,402.33 | 0.00 | 0.00 | 36,241.02 | 0.00 | 6,250,161.31 |
周转材料 | 686,407.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686,407.76 |
库存商品 | 19,022,775.27 | 0.00 | 0.00 | 3,121,444.84 | 0.00 | 15,901,330.43 |
发出商品 | 2,763,826.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,763,826.58 |
合计 | 28,759,411.94 | 0.00 | 0.00 | 3,157,685.86 | 0.00 | 25,601,726.08 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预缴税款 | 5,211,975.64 | 5,793,032.68 |
待抵扣和待认证的进项税 | 12,983,923.69 | 5,398,468.27 |
待摊费用 | 4,249,345.24 | 344,837.84 |
合计 | 22,445,244.57 | 11,536,338.79 |
其他说明:
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、联营企业 | |||||||||||
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙) | 25,054,700.47 | 0.00 | 0.00 | 70,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,125,376.67 | 0.00 |
小计 | 25,054,700.47 | 0.00 | 0.00 | 70,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,125,376.67 | 0.00 |
合计 | 25,054,700.47 | 0.00 | 0.00 | 70,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,125,376.67 | 0.00 |
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 37,803,600.00 | 37,803,600.00 |
其中:权益工具投资 | 37,803,600.00 | 37,803,600.00 |
合计 | 37,803,600.00 | 37,803,600.00 |
其他说明:
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 651,264,836.88 | 673,670,352.64 |
固定资产清理 | 13,734.13 | 0.00 |
合计 | 651,278,571.01 | 673,670,352.64 |
其他说明:
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 428,687,875.99 | 669,698,671.40 | 14,636,013.29 | 37,535,779.16 | 5,211,606.33 | 1,155,769,946.17 |
2.本期增加金额 | 35,065.28 | 13,044,250.88 | 351,791.38 | 1,553,039.72 | 129,902.91 | 15,114,050.17 |
(1)购置 | 35,065.28 | 3,835,728.43 | 351,791.38 | 1,553,039.72 | 129,902.91 | 5,905,527.72 |
(2)在建工程转入 | 0.00 | 9,208,522.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208,522.45 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 691,122.90 | 1,634,850.10 | 2,027,512.63 | 0.00 | 4,353,485.63 |
(1)处置或报废 | 0.00 | 691,122.90 | 1,634,850.10 | 2,027,512.63 | 0.00 | 4,353,485.63 |
4.期末余额 | 428,722,941.27 | 682,051,799.38 | 13,352,954.57 | 37,061,306.25 | 5,341,509.24 | 1,166,530,510.71 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 89,618,184.31 | 360,334,957.04 | 9,366,414.60 | 21,245,089.26 | 1,534,948.32 | 482,099,593.53 |
2.本期增加金额 | 8,275,815.68 | 25,465,102.39 | 779,778.23 | 2,234,679.64 | 262,745.35 | 37,018,121.29 |
(1)计提 | 8,275,815.68 | 25,465,102.39 | 779,778.23 | 2,234,679.64 | 262,745.35 | 37,018,121.29 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 393,007.80 | 1,541,977.81 | 1,917,055.38 | 0.00 | 3,852,040.99 |
(1)处置或报废 | 0.00 | 393,007.80 | 1,541,977.81 | 1,917,055.38 | 0.00 | 3,852,040.99 |
4.期末余额 | 97,893,999.99 | 385,407,051.63 | 8,604,215.02 | 21,562,713.52 | 1,797,693.67 | 515,265,673.83 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 330,828,941.28 | 296,644,747.75 | 4,748,739.55 | 15,498,592.73 | 3,543,815.57 | 651,264,836.88 |
2.期初账面价值 | 339,069,691.68 | 309,363,714.36 | 5,269,598.69 | 16,290,689.90 | 3,676,658.01 | 673,670,352.64 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋及建筑物 | 24,893,417.16 | 正在办理中 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产清理 | 13,734.13 | 0.00 |
合计 | 13,734.13 | 0.00 |
其他说明:
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 27,147,081.34 | 29,568,381.27 |
合计 | 27,147,081.34 | 29,568,381.27 |
其他说明:
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
土建工程 | 594,292.27 | 0.00 | 594,292.27 | 416,981.14 | 0.00 | 416,981.14 |
待安装机械设备 | 26,552,789.07 | 0.00 | 26,552,789.07 | 29,151,400.13 | 0.00 | 29,151,400.13 |
合计 | 27,147,081.34 | 0.00 | 27,147,081.34 | 29,568,381.27 | 0.00 | 29,568,381.27 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
高压静电废气处理装置工程 | 2,035,070.40 | 2,035,070.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,035,070.40 | 100.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
6号压延线 | 13,743,362.83 | 0.00 | 5,405,539.96 | 0.00 | 0.00 | 5,405,539.96 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
贴合机 | 1,150,442.47 | 0.00 | 1,150,442.47 | 0.00 | 0.00 | 1,150,442.47 | 100.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
倒L五辊压延线 | 18,574,339.77 | 16,408,566.36 | 873,738.01 | 0.00 | 0.00 | 17,282,304.37 | 93.04 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
其他 | 10,755,439.77 | 9,301,735.66 | 1,180,510.93 | 9,208,522.45 | 0.00 | 1,273,724.14 | 97.46 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
合计 | 46,258,655.24 | 27,745,372.42 | 8,610,231.37 | 9,208,522.45 | 0.00 | 27,147,081.34 | / | / | 0.00 | 0.00 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 38,040,925.80 | 38,040,925.80 |
2.本期增加金额 | 198,416.11 | 198,416.11 |
(1)新增租赁 | 198,416.11 | 198,416.11 |
(2)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
(1)处置 | 0.00 | 0.00 |
4.期末余额 | 38,239,341.91 | 38,239,341.91 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | 9,292,760.03 | 9,292,760.03 |
2.本期增加金额 | 6,202,998.87 | 6,202,998.87 |
(1)计提 | 6,202,998.87 | 6,202,998.87 |
(2)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
(1)处置 | 0.00 | 0.00 |
4.期末余额 | 15,495,758.90 | 15,495,758.90 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | 0.00 | 0.00 |
2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
(1)计提 | 0.00 | 0.00 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
(1)处置 | 0.00 | 0.00 |
4.期末余额 | 0.00 | 0.00 |
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 22,743,583.01 | 22,743,583.01 |
2.期初账面价值 | 28,748,165.77 | 28,748,165.77 |
其他说明:
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利技术 | 商标 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 87,706,774.45 | 19,548,950.12 | 40,344,400.00 | 77,807,200.00 | 225,407,324.57 |
2.本期增加金额 | 0.00 | 131,658.89 | 0.00 | 0.00 | 131,658.89 |
(1)购置 | 0.00 | 131,658.89 | 0.00 | 0.00 | 131,658.89 |
(2)在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(3)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.期末余额 | 87,706,774.45 | 19,680,609.01 | 40,344,400.00 | 77,807,200.00 | 225,538,983.46 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 13,959,469.53 | 6,530,084.02 | 5,507,066.62 | 0.00 | 25,996,620.17 |
2.本期增加金额 | 929,371.92 | 1,226,135.66 | 4,034,439.96 | 0.00 | 6,189,947.54 |
(1)计提 | 929,371.92 | 1,226,135.66 | 4,034,439.96 | 0.00 | 6,189,947.54 |
(2)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.期末余额 | 14,888,841.45 | 7,756,219.68 | 9,541,506.58 | 0.00 | 32,186,567.71 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、账面价值 |
1.期末账面价值 | 72,817,933.00 | 11,924,389.33 | 30,802,893.42 | 77,807,200.00 | 193,352,415.75 |
2.期初账面价值 | 73,747,304.92 | 13,018,866.10 | 34,837,333.38 | 77,807,200.00 | 199,410,704.40 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
企业合并形成的 | 处置 | |||
瑞欣装材 | 54,516,481.90 | 0.00 | 0.00 | 54,516,481.90 |
鹰牌四家公司 | 197,610,719.07 | 0.00 | 0.00 | 197,610,719.07 |
合计 | 252,127,200.97 | 0.00 | 0.00 | 252,127,200.97 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
由于瑞欣装材主要从事耐火板等装饰材料的研发、制造和销售,产生的主要现金流独立于本公司其他子公司,且本公司对瑞欣装材单独进行经营活动管理,所以本公司将瑞欣装材与商誉相关的长期资产作为一个资产组。
由于鹰牌四家公司主要从事建筑陶瓷制品的研发、生产和销售,产生的主要现金流独立于本公司其他子公司,且本公司对鹰牌四家公司作为一个整体进行经营活动管理,所以本公司将鹰牌四家公司与商誉相关的长期资产作为一个资产组。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费等 | 29,182,120.86 | 12,071,937.67 | 6,148,939.19 | 0.00 | 35,105,119.34 |
合计 | 29,182,120.86 | 12,071,937.67 | 6,148,939.19 | 0.00 | 35,105,119.34 |
其他说明:
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 320,180,906.20 | 48,071,336.64 | 312,287,645.15 | 46,841,221.01 |
内部交易未实现利润 | 5,872,864.80 | 872,216.31 | 8,866,022.30 | 1,330,881.18 |
可抵扣亏损 | 41,902,920.00 | 6,285,438.00 | 43,677,934.50 | 6,551,690.18 |
递延收益 | 14,702,297.66 | 2,205,344.64 | 16,710,628.98 | 2,506,594.35 |
积分递延收入 | 114,247,389.80 | 17,342,635.11 | 123,330,321.42 | 18,704,361.90 |
融资租赁固定资产折旧差异 | 1,594,730.82 | 239,209.62 | 1,780,250.22 | 267,037.53 |
其他非流动金融资产公允价值变动 | 7,369,987.00 | 1,105,498.05 | 7,369,987.00 | 1,105,498.05 |
租赁税会差异 | 1,586,997.86 | 230,389.49 | 1,184,459.52 | 170,757.77 |
应付未付费用 | 12,155,672.25 | 1,823,350.84 | 12,155,672.25 | 1,823,350.84 |
合计 | 519,613,766.39 | 78,175,418.70 | 527,362,921.34 | 79,301,392.81 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
交易性金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非同一控制下合并子公司评估增值 | 169,425,399.32 | 25,753,649.90 | 175,839,543.39 | 26,715,771.51 |
合计 | 169,425,399.32 | 25,753,649.90 | 175,839,543.39 | 26,715,771.51 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 0.00 | 78,175,418.70 | 0.00 | 79,301,392.81 |
递延所得税负债 | 0.00 | 25,753,649.90 | 0.00 | 26,715,771.51 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 32,865,900.28 | 27,757,971.81 |
可抵扣亏损 | 25,884,558.58 | 22,453,523.88 |
合计 | 58,750,458.86 | 50,211,495.69 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2023 | 1,839,681.86 | 1,839,681.86 | |
2024 | 2,726,966.27 | 2,726,966.27 | |
2025 | 12,864,325.88 | 12,864,325.88 | |
2026 | 5,022,549.87 | 5,022,549.87 | |
2027 | 3,431,034.70 | 0.00 | |
合计 | 25,884,558.58 | 22,453,523.88 |
其他说明:
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付工程、设备款 | 10,101,789.68 | 0.00 | 10,101,789.68 | 11,354,806.63 | 0.00 | 11,354,806.63 |
合计 | 10,101,789.68 | 0.00 | 10,101,789.68 | 11,354,806.63 | 0.00 | 11,354,806.63 |
其他说明:
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
担保借款 | 317,490,861.14 | 273,000,000.00 |
信用借款 | 414,932,413.69 | 415,736,377.78 |
票据贴现借款 | 5,443,846.91 | 25,600,214.61 |
应付借款利息 | 593,534.21 | 1,182,200.01 |
合计 | 738,460,655.95 | 715,518,792.40 |
短期借款分类的说明:
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 6,178,513.74 | 67,746,205.29 |
银行承兑汇票 | 117,907,274.34 | 76,911,577.10 |
合计 | 124,085,788.08 | 144,657,782.39 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付货款、工程设备款 | 299,920,897.04 | 287,560,717.20 |
合计 | 299,920,897.04 | 287,560,717.20 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预收货款 | 131,106,361.50 | 135,603,240.71 |
积分递延收入 | 114,192,026.13 | 123,856,984.91 |
合计 | 245,298,387.63 | 259,460,225.62 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 52,567,377.16 | 137,591,153.33 | 149,639,974.38 | 40,518,556.11 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 9,289,890.57 | 9,289,890.57 | 0.00 |
三、辞退福利 | 0.00 | 128,815.00 | 128,815.00 | 0.00 |
合计 | 52,567,377.16 | 147,009,858.90 | 159,058,679.95 | 40,518,556.11 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,218,758.70 | 123,028,368.30 | 135,440,518.52 | 39,806,608.48 |
二、职工福利费 | 231,215.96 | 6,748,848.29 | 6,307,190.62 | 672,873.63 |
三、社会保险费 | 0.00 | 3,917,152.30 | 3,917,152.30 | 0.00 |
其中:医疗保险费 | 0.00 | 3,698,640.64 | 3,698,640.64 | 0.00 |
工伤保险费 | 0.00 | 218,511.66 | 218,511.66 | 0.00 |
生育保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、住房公积金 | 83,868.50 | 3,246,088.90 | 3,329,957.40 | 0.00 |
五、工会经费和职工教育经费 | 33,534.00 | 650,695.54 | 645,155.54 | 39,074.00 |
合计 | 52,567,377.16 | 137,591,153.33 | 149,639,974.38 | 40,518,556.11 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 0.00 | 8,978,199.10 | 8,978,199.10 | 0.00 |
2、失业保险费 | 0.00 | 311,691.47 | 311,691.47 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 9,289,890.57 | 9,289,890.57 | 0.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 18,403,520.70 | 12,187,184.15 |
企业所得税 | 3,606,343.13 | 6,373,779.35 |
城市维护建设税 | 1,317,999.75 | 939,336.57 |
房产税 | 1,262,115.31 | 360,968.98 |
土地使用税 | 514,833.33 | 233,441.25 |
其他税费 | 1,758,101.38 | 1,525,922.53 |
合计 | 26,862,913.60 | 21,620,632.83 |
其他说明:
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付股利 | 12,053,169.86 | 12,053,169.86 |
其他应付款 | 180,117,840.92 | 192,037,905.30 |
合计 | 192,171,010.78 | 204,091,075.16 |
其他说明:
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 12,053,169.86 | 12,053,169.86 |
合计 | 12,053,169.86 | 12,053,169.86 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金、保证金 | 145,403,601.09 | 82,769,628.17 |
预提费用 | 16,301,954.14 | 19,164,580.79 |
限制性股票回购义务 | 9,043,320.00 | 15,296,600.00 |
应付交易对价款(注) | 0.00 | 58,359,058.14 |
其他 | 9,368,965.69 | 16,448,038.20 |
合计 | 180,117,840.92 | 192,037,905.30 |
注:应付交易对价款为根据本公司与控股子公司瑞欣装材原股东签订的《股权收购协议》,本公司对瑞欣装材原股东持有的剩余股权存在收购义务。
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 70,000,000.00 | 37,850,000.00 |
1年内到期的长期应付款 | 36,978,313.66 | 29,856,569.38 |
1年内到期的租赁负债 | 13,096,027.52 | 12,110,741.83 |
应付借款利息 | 527,102.43 | 513,501.39 |
合计 | 120,601,443.61 | 80,330,812.60 |
其他说明:
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税 | 16,300,135.93 | 16,838,968.39 |
合计 | 16,300,135.93 | 16,838,968.39 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
担保借款 | 304,200,000.00 | 312,000,000.00 |
信用借款 | 107,675,000.00 | 46,500,000.00 |
减:一年内到期的长期借款 | 70,000,000.00 | 37,850,000.00 |
合计 | 341,875,000.00 | 320,650,000.00 |
长期借款分类的说明:
注:2021年,本公司以交割后持有的东源鹰牌66%股权、石湾鹰牌66%股权、鹰牌科技66%股权、鹰牌贸易66%股权作为质押物,为上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行(以下简称“浦发银行”)提供的人民币31,200万元并购贷款进行担保,公司已与浦发银行签订了《权利质押合同》,分别办理了上述4家公司股权的工商出质设立登记。截至2022年6月30日,担保余额为30,420.00万元。
其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
1、 于2022年6月30日,长期借款的年利率范围在3.60%-4.80%之间。
2、 于2022年6月30日,本集团无已到期但尚未偿还的长期借款。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 25,823,560.28 | 32,155,572.12 |
减:未确认融资费用 | 1,612,884.10 | 2,222,946.84 |
减:一年内到期的租赁负债 | 13,096,027.52 | 12,110,741.83 |
合计 | 11,114,648.66 | 17,821,883.45 |
其他说明:
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | 57,642,580.80 | 58,908,987.02 |
合计 | 57,642,580.80 | 58,908,987.02 |
其他说明:
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付专利质押融资款(注1-注3) | 69,231,521.73 | 63,934,060.03 |
一年以上应付交易对价款 | 25,389,372.73 | 24,831,496.37 |
减:一年内到期的长期应付款 | 36,978,313.66 | 29,856,569.38 |
长期应付款净额 | 57,642,580.80 | 58,908,987.02 |
其他说明:
注1:2020年8月,本公司与广东耀达融资租赁有限公司(以下简称“耀达公司”)签订《专利质押合同》,本公司根据质押合同约定,将15项专利质押给耀达公司,一次性收到本金5,000.00万元,自起租日起于36个月内分期还款。截止至2022年6月30日,上述用于质押专利的账面价值为0.00元。注2:2021年6月,本公司与耀达公司签订《专利质押合同》,本公司根据质押合同约定,将16项专利质押给耀达公司,一次性收到本金4,000.00万元,自起租日起于36个月内分期还款。截止至2022年6月30日,上述用于质押专利的账面价值为0.00元。注3:2022年5月,本公司与耀达公司签订《专利质押合同》,本公司根据质押合同约定,将12项专利质押给耀达公司,一次性收到本金2,000.00万元,自起租日起于36个月内分期还款。
截止至2022年6月30日,上述用于质押专利的账面价值为0.00元。
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 16,710,628.98 | 0.00 | 2,114,187.29 | 14,596,441.69 | 收到的政府补助 |
合计 | 16,710,628.98 | 0.00 | 2,114,187.29 | 14,596,441.69 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
2020年度技术改造项目财政激励资金 | 653,440.33 | 0.00 | 0.00 | 39,358.02 | 0.00 | 614,082.31 | 与资产相关 |
环保低碳的新型TPO汽车内饰材料的研发和产业化 | 93,333.61 | 0.00 | 0.00 | 19,999.98 | 0.00 | 73,333.63 | 与资产相关 |
船舶内饰用新型改性高分子材料生产技术改造项目 | 291,555.17 | 0.00 | 0.00 | 80,941.74 | 0.00 | 210,613.43 | 与资产相关 |
双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑材料的压延生产技术研究-省新兴产业核心技术资金 | 127,409.12 | 0.00 | 0.00 | 32,820.66 | 0.00 | 94,588.46 | 与资产相关 |
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发 | 7,389.12 | 0.00 | 0.00 | 1,427.58 | 0.00 | 5,961.54 | 与资产相关 |
汽车用无卤化热塑性聚氨酯一丙烯酸酯复合材料的研究(2013年佛山高新区发展专项资金) | 59,606.87 | 0.00 | 0.00 | 12,498.12 | 0.00 | 47,108.75 | 与资产相关 |
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改造项目 | 111,058.87 | 0.00 | 0.00 | 14,256.42 | 0.00 | 96,802.45 | 与资产相关 |
聚合物新材料创新产业化基地 | 916,751.91 | 0.00 | 0.00 | 104,720.76 | 0.00 | 812,031.15 | 与资产相关 |
绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目(2012年中小企业发展专项资金) | 54,919.01 | 0.00 | 0.00 | 15,499.92 | 0.00 | 39,419.09 | 与资产相关 |
环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目 | 118,518.29 | 0.00 | 0.00 | 54,148.80 | 0.00 | 64,369.49 | 与资产相关 |
2019年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金 | 726,410.82 | 0.00 | 0.00 | 45,878.58 | 0.00 | 680,532.24 | 与资产相关 |
2020年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目(第一批) | 670,642.97 | 0.00 | 0.00 | 59,005.14 | 0.00 | 611,637.83 | 与资产相关 |
佛山市禅城区推动企业深化大气污染防治补助资金 | 654,820.40 | 0.00 | 0.00 | 41,357.10 | 0.00 | 613,463.30 | 与资产相关 |
2020年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金(鼎捷项目) | 688,756.76 | 0.00 | 0.00 | 43,500.42 | 0.00 | 645,256.34 | 与资产相关 |
2020年佛山市高新技术企业创新联盟培育项目 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 |
2020年佛山市高新技术企业创新联盟培育项目 | 266,508.28 | 0.00 | 0.00 | 266,508.28 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
饰面装饰材料生产线信息化技术改造 - 2020年抗疫特别国债资金(企业技术改造) | 963,903.14 | 0.00 | 0.00 | 103,429.32 | 0.00 | 860,473.82 | 与资产相关 |
饰面装饰材料生产线信息化技术改造 - 2021年省促进高质量发展专项技术改造资金补贴(第二批) | 771,296.96 | 0.00 | 0.00 | 84,735.36 | 0.00 | 686,561.60 | 与资产相关 |
2020年省科学技术奖培育入库项目资助经费 | 66,416.91 | 0.00 | 0.00 | 66,416.91 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发(市、区2013佛山创新型城市建设科技项目资金) | 1,695,750.00 | 0.00 | 0.00 | 199,500.00 | 0.00 | 1,496,250.00 | 与资产相关 |
2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目 | 193,565.15 | 0.00 | 0.00 | 14,247.32 | 0.00 | 179,317.83 | 与资产相关 |
2016年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目) | 1,457,142.78 | 0.00 | 0.00 | 171,428.58 | 0.00 | 1,285,714.20 | 与资产相关 |
2016年佛山市技 | 317,500.01 | 0.00 | 0.00 | 37,352.94 | 0.00 | 280,147.07 | 与资产相关 |
术改造专项资金(增资扩产技术改造示范专题) | |||||||
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造 | 730,611.81 | 0.00 | 0.00 | 85,954.32 | 0.00 | 644,657.49 | 与资产相关 |
2019年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企业技术改造事后奖补) | 761,485.00 | 0.00 | 0.00 | 89,586.48 | 0.00 | 671,898.52 | 与资产相关 |
高分子材料高温性能的电子辐射交联改性技术研究 | 20,987.11 | 0.00 | 0.00 | 5,474.76 | 0.00 | 15,512.35 | 与资产相关 |
多元改性PMMA-PVC高耐刮、耐候装饰材料的研制项目 | 181,297.75 | 0.00 | 0.00 | 47,295.06 | 0.00 | 134,002.69 | 与资产相关 |
2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目 | 305,153.47 | 0.00 | 0.00 | 15,444.06 | 0.00 | 289,709.41 | 与资产相关 |
2019年制造强省建设资金(工业强基技术改造项目设备补助) | 3,754,397.36 | 0.00 | 0.00 | 311,400.66 | 0.00 | 3,442,996.70 | 与资产相关 |
合计 | 16,710,628.98 | 0.00 | 0.00 | 2,114,187.29 | 0.00 | 14,596,441.69 |
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 209,442,000.00 | -1,672,000.00 | -1,672,000.00 | 207,770,000.00 |
其他说明:
根据本公司2022年4月25日第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》:鉴于本公司2021年度业绩目标未能实现以及公司2021年限制性股票计划4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司决定回购注销全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及已离职对象持有的其他已获
授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票。2022年6月27日公司完成上述1,672,000股限制性股票的回购注销,注销完成后公司的股份总数由209,442,000股变更为207,770,000股。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 293,540,027.26 | 56,721,232.55 | 33,689,519.96 | 316,571,739.85 |
其他资本公积 | 2,280,459.06 | 0.00 | 468,907.11 | 1,811,551.95 |
合计 | 295,820,486.32 | 56,721,232.55 | 34,158,427.07 | 318,383,291.80 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
注1:本期资本溢价增加为根据本公司与控股子公司瑞欣装材原股东签订的《股权收购协议》,本公司对瑞欣装材原股东持有的剩余股权存在收购义务,本期收购瑞欣装材原股东持有的30%股权,增加资本公积(股本溢价)56,721,232.55元。注2:本期资本溢价减少33,689,519.96元,其中:
(1)根据本公司与控股子公司瑞欣装材原股东签订的《股权收购协议》,本公司对瑞欣装材原股东持有的剩余股权存在收购义务,本公司确认对原股东持有的卖出期权负债时相应减少资本公积(股本溢价)29,108,239.96元。
(2)本期公司完成全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及已离职对象持有的其他已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销,相应减少资本溢价(股本溢价)4,581,280.00元。注3:于2021年5月,本公司向职工授予限制性股票,本期减少为应确认的2022年度限制性股票费用和对第二个解除限售期摊销费用的冲减,合计468,907.11元,相应减少其他资本公积。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
限制性股票 | 15,296,600.00 | 0.00 | 6,253,280.00 | 9,043,320.00 |
合计 | 15,296,600.00 | 0.00 | 6,253,280.00 | 9,043,320.00 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 31,913,124.19 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 |
合计 | 31,913,124.19 | 0.00 | 0.00 | 31,913,124.19 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 142,134,342.44 | 221,766,683.35 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 0.00 | 0.00 |
调整后期初未分配利润 | 142,134,342.44 | 221,766,683.35 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,838,805.83 | -57,705,042.06 |
减:提取法定盈余公积 | 0.00 | 983,098.85 |
提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
应付普通股股利 | 0.00 | 20,944,200.00 |
转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配利润 | 157,973,148.27 | 142,134,342.44 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,224,278,468.10 | 977,972,030.86 | 620,663,443.87 | 478,159,202.86 |
其他业务 | 12,119,501.47 | 5,467,349.84 | 5,197,039.54 | 1,557,017.23 |
合计 | 1,236,397,969.57 | 983,439,380.70 | 625,860,483.41 | 479,716,220.09 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 2,463,541.06 | 912,656.65 |
教育费附加 | 1,175,538.34 | 450,488.45 |
地方教育附加 | 783,692.20 | 300,325.62 |
房产税 | 1,717,068.54 | 1,276,832.12 |
土地使用税 | 748,274.58 | 580,976.58 |
其他税费 | 1,060,317.68 | 597,062.41 |
合计 | 7,948,432.40 | 4,118,341.83 |
其他说明:
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
业务招待费 | 8,008,751.92 | 5,245,146.99 |
员工成本 | 29,861,073.10 | 7,653,560.57 |
展览广告费 | 5,659,705.23 | 1,800,115.04 |
差旅费 | 4,162,957.12 | 704,515.22 |
样品费 | 2,990,247.17 | 1,899,839.37 |
其他 | 29,965,340.17 | 16,041,835.03 |
合计 | 80,648,074.71 | 33,345,012.22 |
其他说明:
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
员工成本 | 34,708,676.18 | 16,276,918.52 |
修理费 | 1,966,422.61 | 1,767,454.14 |
办公费 | 1,444,220.51 | 1,148,077.57 |
折旧及摊销 | 14,824,827.11 | 6,264,390.57 |
差旅费 | 699,970.75 | 994,903.82 |
中介机构服务费 | 1,595,107.88 | 2,693,104.54 |
业务招待费 | 1,871,496.24 | 1,388,695.14 |
其他 | 13,456,489.25 | 2,694,555.81 |
合计 | 70,567,210.53 | 33,228,100.11 |
其他说明:
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
原材料 | 24,145,305.83 | 18,765,871.43 |
燃料及动力 | 1,863,660.14 | 1,296,365.32 |
员工成本 | 14,896,905.89 | 7,775,204.05 |
折旧与摊销 | 1,470,496.45 | 1,378,630.80 |
其他 | 3,899,899.85 | 418,310.61 |
合计 | 46,276,268.16 | 29,634,382.21 |
其他说明:
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 24,589,711.29 | 12,158,099.10 |
利息收入 | -3,363,917.91 | -996,144.09 |
汇兑损益 | -1,432,834.22 | 448,765.87 |
其他 | 171,517.16 | 286,685.20 |
合计 | 19,964,476.32 | 11,897,406.08 |
其他说明:
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 3,842,687.81 | 5,338,627.67 |
税费手续费返还及其他 | 326,912.75 | 121,227.34 |
合计 | 4,169,600.56 | 5,459,855.01 |
其他说明:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
收嘉善县经济和信息化局代付过渡户转入2021年度工业和信息化专项补助资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
收代理社保资金-就业转入就业补助 | 53,351.91 | 与收益相关 | |
2020年度技术改造项目财政激励资金 | 39,358.02 | 与资产相关 | |
2021年技术合同资助经费 | 18,800.00 | 与收益相关 | |
佛山市禅城区推进品牌和技术标准战略工作扶持奖励 | 280,000.00 | 与收益相关 | |
2022年市经济科技发展专项资金(节能项目) | 100,000.00 | 与收益相关 | |
2021业务年度省促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)促进投保出口信用保险项目 | 10,786.53 | 31,864.33 | 与收益相关 |
2019年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金(鼎捷项目) | 45,878.58 | 45,878.58 | 与资产相关 |
2020年度禅城区企业信息化建设扶持专项资金(鼎捷项目) | 43,500.42 | 43,500.42 | 与资产相关 |
2020年佛山市高新技术企业创新联盟培育项目 | 266,508.28 | 与收益相关 | |
2020年佛山市高新技术企业创新联盟培育项目 | 50,000.00 | 与资产相关 | |
2020年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目 | 59,005.14 | 59,005.14 | 与资产相关 |
2020年省科学技术奖培育入库项目资助经费 | 66,416.91 | 与收益相关 | |
2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目 | 14,247.32 | 与资产相关 | |
船舶内饰用新型改性高分子材料生产技术改造项目 | 80,941.74 | 80,941.79 | 与资产相关 |
佛山市禅城区推动企业深化大气污染防治补助资金 | 41,357.10 | 41,357.06 | 与资产相关 |
高分子复合饰面材料生产工艺的节能减排技术改造项目 | 14,256.42 | 14,256.42 | 与资产相关 |
环保低碳的新型TPO汽车内饰材料的研发和产业化 | 19,999.98 | 19,999.98 | 与资产相关 |
环保家居装饰材料的产供销服务系统开发项目 | 54,148.80 | 54,148.80 | 与资产相关 |
聚合物新材料创新产业化基地 | 104,720.76 | 104,720.76 | 与资产相关 |
绿色环保汽车内饰材料生产线建设项目(2012年中小企业发展专项资金) | 15,499.92 | 15,499.92 | 与资产相关 |
汽车内饰用热塑性聚氨酯弹性体膜片技术开发 | 1,427.58 | 1,427.58 | 与资产相关 |
汽车用无卤化热塑性聚氨酯一丙烯酸酯复合材料的研究(市2013年佛山高新区发展专项资金) | 12,498.12 | 12,498.12 | 与资产相关 |
饰面装饰材料生产线信息化技术改造 | 188,164.68 | 与资产相关 |
双真空三维成型用环保聚丙烯吸塑材料的压延生产技术研究 | 32,820.66 | 32,820.66 | 与资产相关 |
2020年抗疫特别国债资金(企业技术改造) | 145,797.00 | 与资产相关 | |
2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金项目 | 15,444.06 | 与资产相关 | |
佛山市2021年-2022年支持汽车销售企业扩大销售规模及促进新能源汽车消费补贴 | 10,000.00 | 与资产相关 | |
佛山市禅城区社会保险基金管理局发放稳岗补贴 | 46,163.92 | 与收益相关 | |
省级小微工业企业上规模奖励资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
佛山市版权保护协会作品著作权补助 | 1,250.00 | 与收益相关 | |
2021年度的普惠性失业保险稳岗返还 | 9,563.26 | 与收益相关 | |
2019年制造强省建设资金(工业强基技术改造项目设备补助) | 311,400.66 | 311,400.66 | 与资产相关 |
科技保险补助 | 34,200.00 | 28,200.00 | 与收益相关 |
企业失业保险费返 | 114,195.10 | 与收益相关 | |
人才引进补贴 | 1,000.00 | 与收益相关 | |
公益性岗位补贴 | 6,739.80 | 与收益相关 | |
市监局付知识产权奖补 | 73,600.00 | 与收益相关 | |
全椒县2020年度科技创新奖励(第二批) | 190,000.00 | 与收益相关 | |
2020年市监局付发明专利授权资助 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
经信局付安徽天安2021纳税十强奖 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
收2021年佛山市外贸高质量发展专项资金(开拓国际市场第二批) | 8,850.00 | 与收益相关 | |
收2022年“佛山标准”产品扶持资金佛山市市场监督管理局 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发(市2013佛山创新型城市建设科技项目资金) | 199,500.00 | 199,500.00 | 与资产相关 |
基于低能电子辐射改性的车用装饰膜材料的开发(市2013佛山创新型城市建设科技项目资金) | 0.00 | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
2016年外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级项目) | 171,428.58 | 171,428.58 | 与资产相关 |
2016年佛山市技术改造专项资金(增资扩产技术改造示范专题) | 37,352.94 | 37,352.94 | 与资产相关 |
低能电子辐射改性技术工业化生产应用技术改造 | 85,954.32 | 85,954.32 | 与资产相关 |
2019年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企业技术改造事后奖补) | 89,586.48 | 89,586.48 | 与资产相关 |
高分子材料高温性能的电子辐射交联改性技术研究 | 5,474.76 | 5,474.76 | 与资产相关 |
多元改性PMMA-PVC高耐刮、耐候装饰材料的研制项目 | 47,295.06 | 47,295.06 | 与资产相关 |
2020 年佛山市外贸高质量发展补助(支持中小微型企业投保出口信用保险方向)资金 | 6,213.57 | 与收益相关 | |
2020 年促进经济高质量发展专项资金(第三批) | 200,000.00 | 与收益相关 | |
2020年工业企业用气补贴 | 340,300.00 | 与收益相关 | |
2020 年高新技术企业研发费用补助 | 330,100.00 | 与收益相关 | |
2021年度省促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-知识产权创造运用保护及省部会 | 50,000.00 | 与收益相关 |
商、专利奖励) | |||
2020 年度知识产权资助专项资金(第二批) | 164,160.00 | 与收益相关 | |
吸纳就业困难人员社保补贴 | 55,720.53 | 与收益相关 | |
中国发明专利授权资助 | 21,000.00 | 与收益相关 | |
中国发明专利年费资助 | 62,790.00 | 与收益相关 | |
2021 年佛山市创业孵化示范基地运营费用补助 | 121,428.57 | 与收益相关 | |
2020 年第四季度公益性岗位补贴单位部分 | 1,563.57 | 与收益相关 | |
就业风险储备金 | 39,332.12 | 与收益相关 | |
全椒县 2019 年度第二批高新认定款 | 165,700.00 | 与收益相关 | |
2021 年高新技术企业认定奖补 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
就业中心-就业补助资金(2021 年第一季度岗位补贴) | 3,109.95 | 与收益相关 | |
2020 年中小企业国际市场开拓资金 | 17,300.00 | 与收益相关 | |
2020 年工业企业“小升规”申报即奖(第二批) | 150,000.00 | 与收益相关 | |
诚信纳税500 万以上奖励 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
其他 | 326,912.75 | 121,227.34 | 与收益相关 |
合计 | 4,169,600.56 | 5,459,855.01 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 70,676.20 | -25,854.13 |
理财产品处置时取得的投资收益及其他 | -901,282.07 | 168,049.51 |
合计 | -830,605.87 | 142,195.38 |
其他说明:
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | 26,671,864.79 | -41,734.21 |
应收账款坏账损失 | -36,570,551.58 | 310,443.75 |
其他应收款坏账损失 | -163,341.14 | -281,104.95 |
合计 | -10,062,027.93 | -12,395.41 |
其他说明:
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 0.00 | 251,265.05 |
合计 | 0.00 | 251,265.05 |
其他说明:
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置固定资产损益 | -272,644.96 | -92,305.83 |
合计 | -272,644.96 | -92,305.83 |
其他说明:
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
政府补助 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
其他 | 1,856,449.55 | 245,358.76 | 1,856,449.55 |
合计 | 1,856,449.55 | 445,358.76 | 1,856,449.55 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
中国专利奖、广东专利奖资助 | 0.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
合计 | 0.00 | 200,000.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产报废损失 | 15,439.38 | 25,220.39 | 15,439.38 |
对外捐赠 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
其他 | 266,350.95 | 305,718.15 | 266,350.95 |
合计 | 411,790.33 | 330,938.54 | 411,790.33 |
其他说明:
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 4,851,171.59 | 7,675,057.34 |
递延所得税费用 | 163,852.50 | -314,616.11 |
合计 | 5,015,024.09 | 7,360,441.23 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 22,003,107.77 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,300,466.17 |
子公司适用不同税率的影响 | 428,879.34 |
调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
非应税收入的影响 | 0.00 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 433,713.44 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 851,965.14 |
所得税费用 | 5,015,024.09 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 2,351,394.59 | 6,121,756.52 |
利息收入 | 3,363,917.91 | 996,144.09 |
其他 | 7,860,900.57 | 10,602,529.18 |
合计 | 13,576,213.07 | 17,720,429.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
付现费用 | 102,537,198.94 | 48,589,326.88 |
支付保证金、往来款及其他 | 57,606,896.17 | 12,260,370.32 |
合计 | 160,144,095.11 | 60,849,697.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他 | 1,142,212.23 | 0.00 |
鹰牌项目交易价款及服务费 | 0.00 | 161,200,000.00 |
合计 | 1,142,212.23 | 161,200,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
专利质押融资保证金 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
股权回购款及服务费 | 6,236,080.00 | 1,060,000.00 |
租金及其他 | 249,370.22 | 194,048.75 |
合计 | 7,485,450.22 | 3,254,048.75 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 16,988,083.68 | 31,921,083.96 |
加:资产减值准备 | 0.00 | 251,265.05 |
信用减值损失 | 10,062,027.93 | 12,395.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,018,121.29 | 23,800,336.07 |
使用权资产摊销 | 6,202,998.87 | 290,961.45 |
无形资产摊销 | 6,189,947.54 | 2,638,344.93 |
长期待摊费用摊销 | 6,148,939.19 | 856,213.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 272,644.96 | 92,305.83 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 15,439.38 | 25,220.39 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 23,746,639.17 | 12,546,631.70 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 830,605.87 | -142,195.38 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 832,611.24 | -30,140.15 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -962,121.61 | -284,475.96 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -35,593,116.94 | -37,847,225.53 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -45,101,674.96 | 33,577,051.03 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -7,065,509.36 | -17,448,476.13 |
其他 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,585,636.25 | 50,259,296.24 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 279,343,357.32 | 247,353,367.22 |
减:现金的期初余额 | 287,555,922.98 | 275,887,035.12 |
加:现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
现金及现金等价物净增加额 | -8,212,565.66 | -28,533,667.90 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 58,905,000.00 |
其中:浙江瑞欣装饰材料有限公司 | 58,905,000.00 |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 0.00 |
其中:浙江瑞欣装饰材料有限公司 | 0.00 |
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
取得子公司支付的现金净额 | 58,905,000.00 |
其他说明:
无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 279,343,357.32 | 287,555,922.98 |
其中:库存现金 | 56,397.06 | 32,847.87 |
可随时用于支付的银行存款 | 276,857,052.27 | 286,396,085.86 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 2,429,907.99 | 1,126,989.25 |
二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
其中:三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 279,343,357.32 | 287,555,922.98 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 96,658,879.75 | 信用证、承兑汇票及保函的保证金 |
应收票据 | 8,076,860.60 | 已贴现未到期的承兑汇票 |
合计 | 104,735,740.35 | / |
其他说明:
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | 14,350,313.31 |
其中:美元 | 2,133,693.32 | 6.7114 | 14,320,069.35 |
港币 | 35,365.19 | 0.85519 | 30,243.96 |
应收账款 | - | - | 20,730,264.32 |
其中:美元 | 3,088,813.71 | 6.7114 | 20,730,264.32 |
其他应收款 | - | - | 5,335.56 |
其中:美元 | 795.00 | 6.7114 | 5,335.56 |
应付账款 | - | - | 1,601,995.88 |
其中:美元 | 238,697.72 | 6.7114 | 1,601,995.88 |
其他应付款 | - | - | 440,510.79 |
其中:美元 | 65,636.20 | 6.7114 | 440,510.79 |
其他说明:
无
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
本期收到的政府补助共计2,351,394.59元,其中与资产相关的政府补助10,000.00元,与收益相关的政府补助2,341,394.59元,明细如下:
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
市监局付知识产权奖补 | 73,600.00 | 其他收益 | 73,600.00 |
2021年技术合同资助经费 | 18,800.00 | 其他收益 | 18,800.00 |
收2021年佛山市外贸高质量发展专项资金(开拓国际市场第二批) | 8,850.00 | 其他收益 | 8,850.00 |
21年产业信贷风险补偿资金贷款贴息 | 622,894.07 | 财务费用 | 622,894.07 |
2021年省级小微工业企业上规模奖补资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
2022年省级小微工业企业上规模奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
佛山市禅城区推进品牌和技术标准战略工作扶持奖励 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
收嘉善县经济和信息化局代付过渡户转入2021年度工业和信息化专项补助资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
全椒县2020年度科技创新奖励(第二批) | 190,000.00 | 其他收益 | 190,000.00 |
科技保险补助 | 34,200.00 | 其他收益 | 34,200.00 |
公益性岗位补贴 | 6,739.80 | 其他收益 | 6,739.80 |
人才引进补贴 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
2020年市监局付发明专利授权资助 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
经信局付安徽天安2021纳税十强奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
佛山市2021年-2022年支持汽车销售企业扩大销售规模及促进新能源汽车消费补贴 | 10,000.00 | 递延收益 | 10,000.00 |
佛山市版权保护协会作品著作权补助 | 1,250.00 | 其他收益 | 1,250.00 |
收2022年“佛山标准”产品扶持资金佛山市市场监督管理局 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
企业失业保险费返 | 114,195.10 | 其他收益 | 114,195.10 |
收代理社保资金-就业转入就业补助 | 53351.91 | 其他收益 | 53351.91 |
佛山市禅城区社会保险基金管理局发放稳岗补贴 | 46,163.92 | 其他收益 | 46,163.92 |
2021年度的普惠性失业保险稳岗返还 | 9,563.26 | 其他收益 | 9,563.26 |
2022年市经济科技发展专项资金(节能项目) | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
2021业务年度省促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)促进投保出口信用保险项目 | 10,786.53 | 其他收益 | 10,786.53 |
合计 | 2,351,394.59 | / | 2,351,394.59 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
安徽天安 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 生产 | 100 | 设立 | |
天安集成 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 服务 | 56.5 | 设立 | |
天安高分子 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 生产 | 100 | 设立 | |
鹰牌实业 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 服务 | 66 | 设立 | |
石湾鹰牌 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 销售 | 66 | 非同一控制合并 | |
东源鹰牌 | 广东省河源市 | 广东省河源市 | 生产 | 66 | 非同一控制合并 | |
鹰牌科技 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 销售 | 66 | 非同一控制合并 | |
鹰牌贸易 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 销售 | 66 | 非同一控制合并 | |
瑞欣装材 | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 生产 | 90 | 非同一控制合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
瑞欣装材 | 10.00 | 2,236,873.96 | 0.00 | 9,298,689.66 |
鹰牌四家公司 | 34.00 | 404,933.83 | 0.00 | 126,420,876.43 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
瑞欣装材 | 84,735,560.10 | 94,116,008.12 | 178,851,568.22 | 65,217,467.75 | 10,121,592.70 | 75,339,060.45 | 80,182,420.59 | 100,896,847.35 | 181,079,267.94 | 77,142,043.06 | 11,790,785.55 | 88,932,828.61 |
鹰牌四家公司 | 968,600,190.09 | 367,163,819.25 | 1,335,764,009.34 | 935,387,075.44 | 27,109,204.69 | 962,496,280.13 | 923,663,080.96 | 383,744,896.03 | 1,307,407,976.99 | 902,896,801.77 | 33,876,049.92 | 936,772,851.69 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
瑞欣装材 | 134,382,715.01 | 9,943,688.55 | 9,943,688.55 | 22,115,589.28 | 116,755,491.88 | 18,374,403.25 | 18,374,403.25 | 13,427,355.19 |
鹰牌四家公司 | 544,088,453.57 | 1,911,792.88 | 1,911,792.88 | -3,651,532.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本集团在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
本集团信用风险主要产生于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对其他应收款的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估其他应收款的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对其他应收款信用记录进行监控,对于信用记录不良的其他应收款,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
2、流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。于2022年6月30日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | ||
1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
长、短期借款 | 808,987,758.38 | 341,875,000.00 | 1,150,862,758.38 |
应付票据 | 124,085,788.08 | 0.00 | 124,085,788.08 |
应付账款 | 299,920,897.04 | 0.00 | 299,920,897.04 |
其他应付款 | 192,171,010.78 | 0.00 | 192,171,010.78 |
租赁负债 | 13,096,027.52 | 11,114,648.66 | 24,210,676.18 |
长期应付款 | 36,978,313.66 | 57,642,580.80 | 94,620,894.46 |
合计 | 1,475,239,795.46 | 410,632,229.46 | 1,885,872,024.92 |
3、市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
(1)利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团借款为固定利率银行借款,故利率风险不大。
(2)汇率风险
汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
美元 | 港元 | 合计 | 美元 | 港元 | 合计 | |
货币资金 | 14,320,069.35 | 30,243.96 | 14,350,313.31 | 18,969,886.82 | 28,913.15 | 18,998,799.97 |
应收账款 | 20,730,264.32 | 0.00 | 20,730,264.32 | 6,879,578.39 | 0.00 | 6,879,578.39 |
其他应收款 | 5,335.56 | 0.00 | 5,335.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 1,601,995.88 | 0.00 | 1,601,995.88 | 641,401.03 | 0.00 | 641,401.03 |
其他应付款 | 440,510.79 | 0.00 | 440,510.79 | 490,381.42 | 0.00 | 490,381.42 |
于2022年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将减少或增加净利润1,403,059.42元。主要是因换算以美元为单位的应收账款、现金及现金等价物而产生的汇兑损益所致。
于2022年6月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对港币升值或贬值5%,则本集团将减少或增加净利润1,285.37元。主要是因换算以港币为单位的现金及现金等价物而产生的汇兑损益所致。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
(1)理财产品 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
(二)应收款项融资 | 54,531,311.38 | 54,531,311.38 | ||
(三)其他非流动金融资产 | 37,803,600.00 | 37,803,600.00 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 112,334,911.38 | 112,334,911.38 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的理财产品及其他、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中的应收款项融资,其公允价值是依据现金流量折现法按折
现率计算确定。
(2)非上市公司股权的公允价值以根据可比公司或可比交易最近一期融资价格为基础评估公允价值的方法。采用最近融资价格法评估非上市公司股权公允价值时,充分考虑时间因素。如果对上述非上市公司股权初始确认日至期末的时间较短,且交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,可获得的被投资方业绩和经营的所有信息判断,其公允价值近似于获得权益的成本,其投资成本可作为公允价值的最佳估计。如果上述非上市公司股权近期进行过新一轮融资的,采用最近融资价格作为非上市公司股权估值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年年末余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产,计入损益的当期未实现利得或变动 | ||||
计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
交易性金融资产-(理财产品及其他) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,865.71 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 60,061,865.71 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
应收款项融资-应收票据 | 80,080,336.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,657,609.98 | 0.00 | 133,206,634.78 | 0.00 | 54,531,311.38 | 0.00 |
其他非流动金融资产-权益工具投资 | 37,803,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,803,600.00 | 0.00 |
合计 | 117,883,936.18 | 0.00 | 0.00 | 61,865.71 | 0.00 | 187,657,609.98 | 0.00 | 193,268,500.49 | 0.00 | 112,334,911.38 | 0.00 |
其中:与金融资产有关的损益 | 61,865.71 |
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 | 本公司关键管理人员所控股企业 |
苏州天耀化工有限公司 | 本公司关键管理人员所控股企业 |
佛山市易科新材料科技有限公司 | 本公司控股股东所控股企业 |
上海永超新材料科技股份有限公司 | 本公司持有其5.026%的股份 |
广东鹰牌陶瓷集团有限公司(以下简称“鹰牌集团”) | 本公司关键管理人员曾任职高管,已于2021年12月卸任。 |
佛山石湾华鹏陶瓷有限公司(以下简称石湾华鹏) | 本公司关键管理人员曾任职高管,已于2021年4月卸任。 |
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
上海永超新材料科技股份有限公司 | 采购成品 | 4,118,200.47 | 2,915,545.67 |
佛山市易科新材料科技有限公司 | 采购原材料 | 4,699,074.16 | 1,952,283.16 |
苏州天耀化工有限公司 | 采购原材料 | 71,150.44 | 0.00 |
佛山市天耀畅享名厨餐饮有限公司 | 接受劳务 | 128,429.00 | 56,643.00 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
上海永超新材料科技股份有限公司 | 销售货物 | 498,761.07 | 24,311.95 |
苏州天耀化工有限公司 | 销售货物 | 0.00 | 622,831.86 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
佛山市易科新材料科技有限公司 | 房屋租赁、水电及管理费用 | 41,683.43 | 41,833.30 |
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
天安高分子(注1) | 500.00 | 2021-10-21 | 主合同项下子公司天安高分子对创菱(广州)贸易有限公司所负的最后一笔债务履行期届满之日起两年 | 否 |
天安高分子(注2) | 5,000.00 | 2022-1-26 | 2024-1-26 | 否 |
安徽天安(注3) | 6,000.00 | 2019-9-6 | 2022-9-5 | 是 |
安徽天安(注4) | 3,000.00 | 2021-6-29 | 2024-8-13 | 是 |
安徽天安(注5) | 6,000.00 | 2021-9-27 | 2024-9-26 | 是 |
安徽天安(注6) | 3,000.00 | 2022-2-24 | 2023-2-24 | 否 |
安徽天安(注7) | 5,000.00 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 否 |
安徽天安(注8) | 4,050.00 | 2022-6-27 | 2023-6-27 | 否 |
安徽天安(注9) | 6,000.00 | 2022-3-17 | 2025-3-16 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
东源鹰牌、鹰牌集团、石湾华鹏(注10) | 8,400.00 | 2017-12-8 | 2022-12-8 | 否 |
东源鹰牌、鹰牌集团、石湾华鹏(注11) | 24,000.00 | 2018-10-22 | 2023-10-22 | 否 |
东源鹰牌、鹰牌集团(注12) | 10,000.00 | 2020-11-24 | 2024-11-23 | 否 |
东源鹰牌、鹰牌集团(注13) | 5,000.00 | 2021-3-19 | 2022-3-3 | 是 |
东源鹰牌、鹰牌集团(注14) | 5,000.00 | 2020-11-25 | 2021-10-15 | 是 |
东源鹰牌、鹰牌集团、石湾华鹏(注15) | 10,000.00 | 2019-4-17 | 2024-12-31 | 否 |
东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌集团(注16) | 3,000.00 | 2021-4-1 | 2024-7-19 | 否 |
东源鹰牌、本公司、鹰牌集团(注 | 9,600.00 | 2021-11-19 | 2022-11-19 | 否 |
17) | ||||
东源鹰牌、本公司、鹰牌集团(注18) | 5,000.00 | 2022-1-24 | 2022-12-31 | 否 |
东源鹰牌、鹰牌科技、本公司、鹰牌集团(注19) | 8,000.00 | 2022-2-18 | 2023-1-24 | 否 |
东源鹰牌(注20) | 6,732.00 | 2019-4-2 | 2029-4-2 | 否 |
东源鹰牌、本公司、鹰牌集团(注21) | 9,600.00 | 2022-1-21 | 2023-1-20 | 否 |
鹰牌集团(注22) | 19,200.00 | 2019-4-23 | 2024-4-23 | 否 |
鹰牌集团(注23) | 6,990.00 | 2021-1-15 | 2024-11-24 | 否 |
吴启超(注24) | 5,000.00 | 2022-6-1 | 2023-12-31 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
注1:本公司于2021年10月与子公司天安高分子、创菱(广州)贸易有限公司签订《最高额连带保证合同》,为天安高分子从创菱(广州)贸易有限公司采购PVC树脂或相关产品所签订的所有合同项下的债务承担连带担保责任,担保最高限额为人民币5,000,000.00元。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为1,051,980.00元。注2:本公司于2022年2月与佛山农村商业银行股份有限公司签订最高额保证担保合同,为子公司天安高分子向佛山农村商业银行股份有限公司申请最高债权额为人民币50,000,000.00元的连带责任保证担保,截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为50,000,000.00元。注3:本公司于2019年9月与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订授信合同,为子公司安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请最高限额人民币60,000,000.00元借款提供连带责任保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。注4:本公司于2021年6月与徽商银行全椒支行签订最高额保证合同,为子公司安徽天安向徽商银行全椒支行申请最高债权额为人民币30,000,000.00元的连带责任保证担保,担保范围为主合同项下不超过人民币20,000,000.00元的债权本金以及利息、违约金、赔偿金以及向徽商银行支付的其他款项,实现债权与担保权利而发生的费用。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。注5:本公司于2021年9月与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订最高保证合同,为子公司安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请最高限额人民币60,000,000.00元借款提供连带责任保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。注6:本公司于2022年2月与中信银行股份有限公司滁州分行签订最高额保证合同,为子公司安徽天安向中信银行股份有限公司滁州分行申请最高限额人民币30,000,000.00元借款提供连带责任保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为30,000,000.00元。
注7:本公司于2022年5月与安徽全椒农村商业银行有限公司签订最高额保证合同,为子公司安徽天安向安徽全椒农村商业银行有限公司申请最高债权额为人民币50,000,000.00元的借款提供连带责任保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为20,000,000.00元。注8:本公司于2022年6月与徽商银行全椒支行签订最高额保证合同,为子公司安徽天安向徽商银行全椒支行申请最高债权额为人民币40,500,000.00元的连带责任保证担保,担保范围为主合同项下不超过人民币27,000,000.00元的债权本金以及利息、违约金、赔偿金以及向徽商银行支付的其他款项,实现债权与担保权利而发生的费用。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为20,000,000.00元。
注9:本公司于2022年3月与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订最高保证合同,为子公司安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行申请最高限额人民币60,000,000.00元借款提供连带责任保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为60,000,000.00元。
注10:东源鹰牌、鹰牌集团、石湾华鹏于2017年12月与东莞银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向东莞银行股份有限公司佛山分行申请最高授信额度人民币84,000,000.00元银行承兑汇票提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为
0.00元。
注11:东源鹰牌、鹰牌集团、石湾华鹏于2018年10月与东莞银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向东莞银行股份有限公司佛山分行申请最高授信额度人民币240,000,000.00元银行承兑汇票提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为
0.00元。
注12:东源鹰牌、鹰牌集团于2020年11月与广发银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向广发银行股份有限公司佛山分行申请最高限额人民币100,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。
注13:东源鹰牌、鹰牌集团于2021年3月与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向广东华兴银行股份有限公司佛山分行申请最高融资额度人民币50,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。
注14:东源鹰牌、鹰牌集团于2020年11月与华夏银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向华夏银行股份有限公司佛山分行申请最高融资额度人民币50,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。
注15:东源鹰牌、鹰牌集团、石湾华鹏于2019年4月与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行签订最高额保证担保合同,为石湾鹰牌向佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行申请最高融资额度人民币100,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。
注16:东源鹰牌、鹰牌科技、鹰牌集团于2021年4月与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行签订最高额保证担保合同,为石湾鹰牌向佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行申请最
高融资额度人民币30,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。
注17:东源鹰牌、本公司、鹰牌集团于2021年11月分别与交通银行股份有限公司佛山分行签订保证合同,为石湾鹰牌向交通银行股份有限公司佛山分行申请最高融资额度人民币96,000,000.00元借款提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为80,000,000.00元。
注18:东源鹰牌、本公司、鹰牌集团于2022年1月与华夏银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向华夏银行股份有限公司佛山分行申请最高融资额度人民币50,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。
注19:东源鹰牌、鹰牌科技、本公司、鹰牌集团于2022年2月与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行签订最高额保证担保合同,为石湾鹰牌向佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行申请最高融资额度人民币80,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为79,999,753.80元。
注20:东源鹰牌于2019年4月与东莞银行股份有限公司佛山分行签订抵押合同,将原值为66,627,438.71元的房屋建筑物、原值为24,788,486.79元的土地使用权作为抵押物,为本公司向东莞银行股份有限公司佛山分行申请最高授信额度人民币67,320,000.00元银行承兑汇票提供担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元(与“注10”的担保事项共同对银行承兑汇票提供担保)。
注21:东源鹰牌、本公司、鹰牌集团于2022年1月与广发银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向广发银行股份有限公司佛山分行申请最高限额人民币96,000,000.00元授信提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为79,999,434.07元。
注22:鹰牌集团于2019年4月与交通银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌192,000,000.00元借款提供保证担保。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为
0.00元。
注23:鹰牌集团于2021年1月与中国光大银行股份有限公司佛山分行签订最高额保证合同,为石湾鹰牌向中国光大银行股份有限公司申请最高授信额度人民币69,900,000.00元银行承兑汇票提供保证担保,截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为0.00元。
注24:本公司控股股东吴启超于2022年6月与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行签订最高额质押担保合同,为本公司与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行因约定办理的各类业务而签订的一系列主合同项下所实际形成的全部债务提供担保,担保最高额本金为人民币50,000,000.00元。截止至2022年6月30日,上述合同担保余额为45,000,000.00元。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 267.00 | 266.30 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 佛山市易科新材料科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15,358.32 | 767.92 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 佛山市易科新材料科技有限公司 | 1,938,709.56 | 520,742.29 |
应付账款 | 上海永超新材料科技股份有限公司 | 2,725,852.50 | 652,736.30 |
其他应付款 | 佛山市易科新材料科技有限公司 | 21,600.00 | 21,600.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位:股 币种:人民币
公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,090,000 |
公司本期行权的各项权益工具总额 | |
公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,672,000 |
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 |
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明于2021年2月1日和2021年2月25日,公司召开第三届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会,会议决议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。于2021年5月24日,公司召开第三届董事会第十五次会议,会议决议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次向114名激励对象授予限制性股票共计4,090,000股,授予价格为人民币3.74元/股,收到限制性股票激励对象缴纳资金合计人民币15,296,600.00元,其中计入股本4,090,000.00元,计入资本公积(股本溢价)11,206,600.00元。授予日为2021年5月24日,股权登记日为2021年6月3日。本激励计划有效期自限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。本激励计划分3批次解除限售,各批次限制性股票的限售期分别为自限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。根据本公司2022年4月25日第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》:鉴于本公司2021年度业绩目标未能实现以及公司2021年限制性股票计划4名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格,公司决定回购注销全体激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票及已离职对象持有的其他已获授但尚未解除限售的合计1,672,000股限制性股票。2022年6月27日公司完成上述1,672,000股限制性股票的回购注销。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法 | 0.00 |
可行权权益工具数量的确定依据 | 0.00 |
本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 0.00 |
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,644,351.94 |
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 745,550.00 |
其他说明授予日权益工具公允价值的确定方法:
限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
(1) 本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交
易日股票交易总量)每股7.47元的50%,为每股3.735元;
(2) 本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个
交易日股票交易总量)每股7.32元的50%,为每股3.66元。
限制性股票授予价格:3.74元/股。本公司以授予日收盘价7.44元/股与授予价格3.74元/股之间的差额作为每股限制性股票的股份支付费用的公允价值,为3.70元/股。对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法:公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
√适用 □不适用
本报告期未发生股份支付修改、终止情况。
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
① 截止2022年6月30日,本集团期末已背书和已贴现未到期的银行承兑汇票情况:
单位:元 币种:人民币
客户名称 | 出票日期 | 到期日期 | 金额 |
浙江俱进汽摩配件有限公司 | 2022/4/26 | 2023/4/26 | 7,415,404.85 |
浙江俱进汽摩配件有限公司 | 2021/9/8 | 2022/9/8 | 6,228,508.82 |
浙江俱进汽摩配件有限公司 | 2022/5/30 | 2023/5/30 | 5,844,175.17 |
浙江俱进汽摩配件有限公司 | 2021/7/22 | 2022/7/22 | 5,511,370.46 |
浙江俱进汽摩配件有限公司 | 2022/3/24 | 2023/3/24 | 5,205,317.96 |
其他公司 | 121,251,192.60 | ||
合计 | 151,455,969.86 |
② 对外提供担保等形成的或有负债
截止至2022年6月30日,本公司提供的对集团控股及全资子公司的财务担保详见本附注“十二的第5点(4)关联担保情况”的披露。
截止至2022年6月30日,本集团未对独立第三方提供财务担保(2021年12月31日:0.00元)。
截止至2022年6月30日,本集团提供的对合并范围外关联方的财务担保金额为0元(2021
年12月31日:0.00元)。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
本集团的主营业务是高分子复合饰面材料与建筑陶瓷的生产与销售,不存在多种经营,因此管理层认为不需要编制分部信息。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1 年以内 | 140,476,389.48 |
1年以内小计 | 140,476,389.48 |
1至2年 | 2,292,104.79 |
2至3年 | 98,183.61 |
3至4年 | 47,202.65 |
4至5年 | 1,752,162.02 |
5年以上 | 0.00 |
合计 | 144,666,042.55 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 1,752,162.02 | 1.21 | 1,564,566.81 | 89.29 | 187,595.21 | 3,178,352.06 | 2.26 | 2,036,188.58 | 64.06 | 1,142,163.48 |
其中: | ||||||||||
单项金额重大单独计提坏账准备 | 1,752,162.02 | 1.21 | 1,564,566.81 | 89.29 | 187,595.21 | 3,178,352.06 | 2.26 | 2,036,188.58 | 64.06 | 1,142,163.48 |
按组合计提坏账准备 | 142,913,880.53 | 98.79 | 7,293,016.82 | 5.10 | 135,620,863.71 | 137,531,684.04 | 97.74 | 6,885,809.36 | 5.01 | 130,645,874.68 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 142,913,880.53 | 98.79 | 7,293,016.82 | 5.10 | 135,620,863.71 | 137,531,684.04 | 97.74 | 6,885,809.36 | 5.01 | 130,645,874.68 |
合计 | 144,666,042.55 | / | 8,857,583.63 | / | 135,808,458.92 | 140,710,036.10 | / | 8,921,997.94 | / | 131,788,038.16 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
客户一至三 | 1,752,162.02 | 1,564,566.81 | 89.29 | 预计收回的可能性低 |
合计 | 1,752,162.02 | 1,564,566.81 | 89.29 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:账龄组合
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
正常的合并范围内关联方账款 | 261,390.79 | 0.00 | 0.00 |
账龄组合 | 142,652,489.74 | 7,293,016.82 | 5.11 |
合计 | 142,913,880.53 | 7,293,016.82 | / |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
账龄组合,按账龄的预期信用损失率计提坏账:
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内(含1年) | 140,214,998.69 | 7,010,749.93 | 5.00 |
1-2年(含2年) | 2,292,104.79 | 229,210.48 | 10.00 |
2-3年(含3年) | 98,183.61 | 29,455.08 | 30.00 |
3-4年(含4年) | 47,202.65 | 23,601.33 | 50.00 |
4-5年(含5年) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 142,652,489.74 | 7,293,016.82 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 2,036,188.58 | 0.00 | 447,495.97 | 24,125.80 | 0.00 | 1,564,566.81 |
按组合计提坏账准备 | 6,885,809.36 | 407,207.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,293,016.82 |
合计 | 8,921,997.94 | 407,207.46 | 447,495.97 | 24,125.80 | 0.00 | 8,857,583.63 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
客户 | 447,495.97 | 银行转账/银承 |
合计 | 447,495.97 | / |
其他说明:
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 24,125.80 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
客户 | 货款 | 24,125.80 | 确认无法收回 | 管理层审批 | 否 |
合计 | / | 24,125.80 | / | / | / |
应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,338,384.49 元,占应收账款期末余额合计数的比例 37.56 %,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,756,996.64元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 18,582,372.60 |
其他应收款 | 12,856,837.16 | 9,231,098.81 |
合计 | 12,856,837.16 | 27,813,471.41 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
上海永超新材料股份有限公司 | 0.00 | 502,617.80 |
浙江瑞欣装饰材料有限公司 | 0.00 | 18,079,754.80 |
合计 | 0.00 | 18,582,372.60 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 |
1 年以内 | 10,320,044.10 |
1年以内小计 | 10,320,044.10 |
1至2年 | 2,625,000.00 |
2至3年 | 342,475.58 |
3至4年 | 212,230.00 |
4至5年 | 155,000.00 |
5年以上 | 190,000.00 |
合计 | 13,844,749.68 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
关联方往来款 | 6,268,947.04 | 3,093,012.30 |
押金、保证金款项 | 6,759,783.60 | 6,098,706.80 |
备用金及其他款项 | 562,031.54 | 465,709.13 |
代扣代缴款项 | 248,651.94 | 497,248.38 |
代垫费用 | 5,335.56 | 0.00 |
合计 | 13,844,749.68 | 10,154,676.61 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 923,577.80 | 0.00 | 0.00 | 923,577.80 |
2022年1月1日余额在本期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
--转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期计提 | 64,334.72 | 0.00 | 0.00 | 64,334.72 |
本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年6月30日余额 | 987,912.52 | 0.00 | 0.00 | 987,912.52 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提坏账准备 | 923,577.80 | 64,334.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987,912.52 |
合计 | 923,577.80 | 64,334.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987,912.52 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
第一名 | 关联方往来款 | 6,262,367.99 | 1年以内 | 45.23 | 0.00 |
第二名 | 押金、保证金款项 | 5,500,000.00 | 1年以内、1-2年 | 39.73 | 400,000.00 |
第三名 | 押金、保证金款项 | 270,000.00 | 1年以内 | 1.95 | 13,500.00 |
第四名 | 备用金及其他款项 | 220,000.00 | 1年以内 | 1.59 | 11,000.00 |
第五名 | 押金、保证金款项 | 200,000.00 | 2-3年 | 1.44 | 60,000.00 |
合计 | / | 12,452,367.99 | / | 89.94 | 484,500.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 1,252,410,660.39 | 0.00 | 1,252,410,660.39 | 1,193,505,660.39 | 0.00 | 1,193,505,660.39 |
对联营、合营企业投资 | 25,125,376.67 | 0.00 | 25,125,376.67 | 25,054,700.47 | 0.00 | 25,054,700.47 |
合计 | 1,277,536,037.06 | 0.00 | 1,277,536,037.06 | 1,218,560,360.86 | 0.00 | 1,218,560,360.86 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
安徽天安新材料有限公司 | 480,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
广东天安集成整装科技有限公司 | 11,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
广东天安高分子科技有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 388,591,698.13 | 0.00 | 0.00 | 388,591,698.13 | 0.00 | 0.00 |
河源市东源鹰牌陶瓷有限公司 | 125,139,528.30 | 0.00 | 0.00 | 125,139,528.30 | 0.00 | 0.00 |
佛山鹰牌科技有限公司 | 8,499,433.96 | 0.00 | 0.00 | 8,499,433.96 | 0.00 | 0.00 |
佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司 | 2,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675,000.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江瑞欣装饰材料有限公司 | 117,300,000.00 | 58,905,000.00 | 0.00 | 176,205,000.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,193,505,660.39 | 58,905,000.00 | 0.00 | 1,252,410,660.39 | 0.00 | 0.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、联营企业 | |||||||||||
佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙) | 25,054,700.47 | 0.00 | 0.00 | 70,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,125,376.67 | 0.00 |
小计 | 25,054,700.47 | 0.00 | 0.00 | 70,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,125,376.67 | 0.00 |
合计 | 25,054,700.47 | 0.00 | 0.00 | 70,676.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,125,376.67 | 0.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 292,839,879.66 | 235,669,065.11 | 282,708,061.08 | 220,044,390.27 |
其他业务 | 63,208,396.49 | 60,548,667.71 | 9,052,528.29 | 7,679,760.10 |
合计 | 356,048,276.15 | 296,217,732.82 | 291,760,589.37 | 227,724,150.37 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 70,676.20 | -25,854.13 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 57,981.55 |
其他 | -963,147.78 | 0.00 |
合计 | -892,471.58 | 32,127.42 |
其他说明:
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -323,262.37 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,842,687.81 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -901,282.07 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 447,495.97 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,495,276.63 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 949,806.82 | |
减:所得税影响额 | 769,214.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 699,640.15 | |
合计 | 4,041,867.95 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 2.34 | 0.076 | 0.076 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.74 | 0.056 | 0.056 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:吴启超董事会批准报送日期:2022年8月30日
修订信息
□适用 √不适用