上海永利带业股份有限公司
2022年半年度报告
2022-035
2022年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境和社会责任 ...... 28
第六节 重要事项 ...... 33
第七节 股份变动及股东情况 ...... 43
第八节 优先股相关情况 ...... 46
第九节 债券相关情况 ...... 47
第十节 财务报告 ...... 48
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财
务报表；
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（三）其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释 义
释义项 指 释义内容公司、本公司 、永利股份指上海永利带业股份有限公司永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司，注册于上海市黄浦区永利崇明指上海永利输送系统有限公司，注册于上海市崇明区永晶投资指上海永晶投资管理有限公司永瑟科技指永瑟材料科技（上海）有限公司上海工产指上海工产有色金属有限公司南通加富 指 南通加富输送设备有限公司海安加富指海安加富工业装备制造有限公司旻寻科技 指 旻寻（上海）网络科技有限公司尤利璞指上海尤利璞智能设备制造有限公司永利安徽指安徽永利输送科技有限责任公司永利辽宁 指 永利（辽宁）带业有限公司链克科技指上海链克自动化科技有限公司永利恺博 指 上海永利恺博传动系统有限公司昆山恺博指昆山恺博传动系统有限公司翊优捷指翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司欣巴科技指上海欣巴自动化科技股份有限公司昆明途恒指昆明途恒科技有限公司永利韩国 指 Yong Li Korea Co., Ltd，注册于韩国永晶美国指YongJing USA Investment and Management Co., INC，注册于美国永利美国 指 YongLi America, LLC，注册于美国永利印尼指PT YONGLI INDONESIA LTD，注册于印度尼西亚永利日本指Yongli Belting Japan Co.,Ltd.，注册于日本永利国际 指 Yong Li International Holding B.V.，注册于荷兰永利荷兰指Yong Li Holland B.V.，注册于荷兰永利欧洲 指 YONGLI Europe B.V.，注册于荷兰永利研发指YONGLI Research & Development B.V.，注册于荷兰永利资产指YONGLI Real Estate B.V.，注册于荷兰永利波兰指Yong Li Sp. Z O. O.，注册于波兰永利奥地利指YongLi ?sterreich GmbH，注册于奥地利永利南美 指 YongLi South America LTDA，注册于巴西RFC公司指R.F.Clarke Ltd.，注册于北爱尔兰永利荷兰Herkenbosch 指 YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.，注册于荷兰AW德国指AW Deutschland GmbH，注册于德国永利德国指Yong Li Deutschland GmbH，注册于德国Vanderwell公司 指 Vanderwell & Waij Beheer B.V.，注册于荷兰永利荷兰Wormer指YONGLI Nederland Wormer B.V.，注册于荷兰
永利香港指YongLi HongKong Holding Limited，注册于香港炜丰国际指
，炜丰国际控股有限公司，注册于英属维尔京群岛
百汇精密HK 指 Broadway Precision Co. Limited，注册于香港新艺工业指Sun Ngai Industries（HK）Co., Limited，新艺工业（香港）有限公司，注册于香港百汇模具指Broadway Mold Co. Limited，注册于英属维尔京群岛MPT指Modern Precision Technology, Inc，注册于美国EVER ALLY公司指EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITED，注册于香港开平百汇 指 开平市百汇模具科技有限公司兆源香港指Source Wealth Limited，注册于香港百汇工业Thailand 指 Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd，注册于泰国百汇精密Thailand指Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd，注册于泰国百汇精密澳门指BRODWAY PRECISION (MACAU) CO. LIMITED，注册于澳门百汇澳门 指 Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited，注册于澳门百汇科技指Broadway Precision Technology Limited，注册于香港百汇精密深圳 指 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司开平永协指永协精密科技（开平）有限公司百汇工业HK指Broadway Industrial Holdings Limited，注册于香港昆山海汇指昆山海汇精密模具工业有限公司深圳德科指深圳德科精密科技有限公司苏州英东 指 苏州英东模塑有限公司青岛英东指青岛英东模塑科技集团有限公司，公司已于2021年度出售青岛英东100%股权英杰模塑 指 英杰精密模塑股份有限公司青岛模具指青岛英联精密模具有限公司苏州华益盛指苏州华益盛汽车零部件有限公司黄骅瑞延塔金属 指 黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司董事会指上海永利带业股份有限公司董事会监事会 指 上海永利带业股份有限公司监事会股东大会指上海永利带业股份有限公司股东大会证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期指2022年1月1日至6月30日上年同期 指 2021年1月1日至6月30日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称永利股份股票代码300230股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称 上海永利带业股份有限公司公司的中文简称（如有）永利股份公司的外文名称（如有） Shanghai YongLi Belting Co., Ltd公司的外文名称缩写（如有）YongLi公司的法定代表人史佩浩
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 恽俊 仲朦朦联系地址上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号电话 021-59884061 021-59884061传真021-59884157 021-59884157电子信箱yunjun1982@yonglibelt.comzhongmm@yonglibelt.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）926,923,582.95 1,767,444,572.25 -47.56%归属于上市公司股东的净利润（元） 82,293,294.29 94,932,163.95 -13.31%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
74,801,624.19 82,986,059.50 -9.86%经营活动产生的现金流量净额（元）165,193,282.99 133,429,299.83 23.81%基本每股收益（元/股）
0.1008 0.1163 -13.33%稀释每股收益（元/股）
0.1008 0.1163 -13.33%加权平均净资产收益率 3.44% 4.28% -0.84%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,361,775,265.09 3,422,660,798.74 -1.78%归属于上市公司股东的净资产（元）2,447,241,550.65 2,343,639,640.95 4.42%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元项目
金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
| 100,048.59 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
8,322,217.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 107,348.68 |
减：所得税影响额
| 1,024,026.56 |
少数股东权益影响额（税后）
| 13,918.03 |
合计
| 7,491,670.10 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务
董事会基于对未来总体形势的判断，为聚焦优势资源及优化资产质量和财务状况，公司于2021年度出售青岛英东100%股权，青岛英东自2021年10月起不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务中亦不再包含青岛英东所从事的汽车及家电模塑业务。至此，公司将集中有效资源聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具、健康医疗、3D打印（基于金属粉末的增材制造）等高端精密模塑业务，进一步改善资产质量和财务状况，专注于打造公司的核心竞争力，提升公司持续发展能力和盈利能力。
在轻型输送带业务领域，公司秉承着“成为具有全球影响力的轻型带业集团”的企业愿景，始终以“满足行业、企业的需求”为己任，致力于成为传送带领域不可替代的解决方案提供商，始终坚持以技术革新作为核心驱动力，以创新的方式为客户设计和定制高品质产品，建立了良好的品牌声誉。公司完整的PVC、TPU、TPO、TPEE、硅胶涂层输送带、无织物输送带、塑料链条&模组网带及传动带等产品系列广泛应用于食品、物流、机场、烟草、农产品和木材等领域。
在精密模塑业务领域，公司专注为客户提供优质的“一站式”产品和服务，包括精密模具的开发和制造、注塑、丝印、移印、烫金、镭雕的二工序加工、零部件组装及3D打印（基于金属粉末的增材制造），始终秉承勇于担当、团结协作、优质高效、共创共赢的价值观，力争成为全球模塑行业最具竞争力的供应商。公司于深圳、开平、泰国、美国均有生产基地，拥有世界500强企业客户，主要生产与销售精密冲压模具、精密型腔模具、模具标准件、高精密塑胶零部件产品、五金塑胶配件等，涵盖精密玩具、消费电子（包含智能家居）、通讯设备、健康医疗器械、办公自动化等行业。
（二）公司主要产品
1、轻型输送带
在轻型输送带领域，公司主要包含输送带系列、塑料链条&模组网带、传动带、输送带加工定制共四个产品系列，相关产品介绍如下：
（1）输送带系列
输送带一般由骨架织物、覆盖层和贴合层材料（以下覆盖层和贴合层统称“覆盖层”）以及打底材料三个部分组成。按照覆盖层的材质不同，输送带一般可以分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的覆盖层主要采用各类改性的天然或合成橡胶，后者则采用各类高分子改性材料，主要包括经过改性的聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（TPU）、聚烯烃（TPO）、聚酯（TPEE）及硅胶材料等。公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，可根据客户需要定制，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。
轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、运动休闲、建筑材料、纺织印花、农业和园艺等行业，产品规格达上千种。公司开发了丰富的输送带产品适用于不同的行业与应用工况。依托自身完整的生产链，公司可以进行从织物生产到输送带生产与加工的全流程品质把控，确保每一条输送带都以高标准出库。同时公司并不止步于当前的品质，不断实现突破，以实现更复杂的工况应用。目前，公司输送带业务包括三大产品系列：合成输送带、无织物输送带及特殊应用输送带。1）合成输送带产品：公司基于持续不断的输送带结构设计，开发不同的涂层、织物与层数的组合，提供了广泛的产品选择和研发创新的可能，为解决各种特定应用需要带来了无限的可能。2）无织物输送带：公司甄选全球优质热塑性TPU与TPEE原材料，具备优异的物理与化学性能，无织物设计将带体封闭，去除了传统的织物层结构，从而避免了毛边、液体渗透、织物外露等输送带问题，由此公司的无织物输送带符合高标准卫生要求，是食品卫生安全可靠的输送解决方案。通过采用高强度热塑性材料，公司确保无织物带在不使用织物作为张紧层的情况下，达到高强度应用需求，同时公司提供芳纶线芯版本，通过嵌入线芯，既隔绝污染可能，也满足了高负载的应用工况。公司无织物输送带主要包含TPU弹力带、摩擦驱动输送带及主动驱动输送带。3）特殊应用输送带：除了广泛的传统输送带系列，公司同时开发了一系列特殊的输送带应用领域，满足特殊应用工况的需要。公司定制开发新的材料应用，满足特定应用和工况需求，包括开发松针带，特别应用于易损坏物品的分拣、清洁、定位；开发包辊材料，增加输送带与辊轮间的摩擦力，同时保护输送带与辊筒，避免不必要的磨损。
（2）塑料链条&模组网带
公司塑料链条&模组网带由表面无气孔热塑性材料模注成型，采用适配的穿销链接。全塑设计可以满足多个领域的应用需求，并提供优异的产品性能。灵活多变的模块化设计和交错式组装可以满足各类尺寸的定制需求。此外，公司针对特定应用工段提供多种配件选项。
（3）传动带
传动带通常可以分为尼龙片基同步带和聚酯芯层同步带两类，广泛应用于物流、木材和包装等行业。基于这些不同的应用方式，公司提供了多种传动带产品，以满足客户特定的需求。
（4）输送带加工定制
公司全系列产品提供加工定制服务，从合成输送带、无织物带到模组带、同步带，均可按照用户特定工况需要，定制加工附件，确保产品充分满足应用需求。公司对于输送带应用深厚的积累与理解与全球广泛的加工中心网络，为公司及时、准确的向客户提供匹配的解决方案奠定了坚实的基础。
2、精密模塑产品
在精密模塑领域，公司致力成为高品质、有创造力的品牌，通过模具设计及制作、注塑服务、二工序和零部件组装，专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、健康医疗行业等高端客户提供涉及消费类
电子产品（包括智能家居）、精密玩具、通讯设备、医疗器具等领域的塑料零部件。有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表：
| 行业类别 | 塑料零部件应用 |
玩具行业 精密玩具、积木、魔方类塑胶件通讯设备行业 调制解调器外壳/数字视频变换盒外壳/路由器外壳消费电子行业 智能家居产品配件/手机保护套/手机、电脑注塑件/音响配件医疗设备行业 健康保健、医疗器材、医疗耗材类塑胶件
其他 打印机组件
（三）经营模式
1、轻型输送带行业的经营模式
从采购模式来看，轻型输送带与其他普通行业并无区别。从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，因而公司在国内采取以直销为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位、营销网络及配套服务覆盖范围与国际知名企业相比仍有一定差距，且公司仍处于海外市场拓展期，因而在海外市场公司采用经销为主，直销为辅的经营模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。近年来通过合资设立或收购方式布局多家海外子公司，逐步渗透直接用户市场。从服务体系来看，轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。公司的服务体系主要包括售前、售中和售后三个重要组成部分。为不断适应市场的发展需求，公司在各国家和地区设有专业的服务组，配备了相关技术服务人员负责处理公司产品的售前、售中和售后服务事宜。售前服务主要协助客户做好系统的需求分析，根据制定好的策略我们提供恰到好处的产品选型；售中服务需要耐心地为客户介绍、展示产品，详细说明产品的使用方法，解答客户提出的问题等部分；售后服务由专业的售后服务组提供上门安装调试、维修维护等服务，最大限度的满足客户需要。
2、精密模塑行业的经营模式
公司以模具设计开发技术、塑料零部件制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，为客户提供全面和质优的“一站式”塑胶产品开发及制造服务，内容包括模具设计制造、注塑成型、二次加工处理以及塑胶零部件组装。
（1）采购模式
在精密模塑业务领域，公司主要客户为大型跨国公司，多数实行全球化采购战略。客户为保证产品质量及原材料规格，绝大部分向公司提供原材料供应商采购名录或指定采购原材料牌号。
（2）生产及销售模式
公司以高端品牌企业为目标客户，主要客户较为稳定。生产、销售主要可概括为以下几个步骤：1）生产和物料控制部门接受客户的采购订单并与客户确认订单的有效性及具体内容；2）由采购部门针对订单进行拆分确定需要的原材料并进行针对性采购；3）生产和物料控制部门根据生产线情况制定生产计划；4）由生产部门执行生产过程；5）由质量控制部门执行质量控制程序保障产品达到公司的内部控制标准及客户需求的产品质量标准；6）生产和物料控制部门负责产品装运向客户发送；7）财务部门负责发票开具及后续付款进度的跟进。
（四）公司所处行业发展情况
公司主要从事轻型输送带与高端精密模塑产品的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于橡胶和塑料制品业（分类代码：C29），细分行业为轻型输送带和精密模塑行业。
2022年上半年，新冠疫情不断反复、俄乌战争进一步催化的全球通膨、汇率波动及客户端普遍出现的需求疲软和库存调整压力，给公司经营发展带来了新的挑战，也使下半年外部经营环境的不确定性加大。
1、轻型输送带行业
从短期来看，轻型输送带行业国内市场因疫情冲击、原材料价格处于高位等因素导致下游市场需求有所放缓。以物流分拣市场为例，随着新冠疫情的持续蔓延及高油价、投资周期的三重因素叠加，造成快递企业投资收缩或放缓，同时快递物流行业加速并购，推动行业资本、人才、设备整合，一定程度上带来了快递物流企业对自动分拣设备的需求下降。与此同时，虽然2022年上半年原材料市场价格震荡回落缓解了部分压力，但由于汇率波动等因素形成的输入性膨胀仍是行业面临主要趋势和问题。
从长期来看，轻型输送带行业仍有很大的发展空间，且市场对于个性化产品、中高端产品的需求日趋明显：
（1）随着国家产业结构升级、环保标准和碳排放的要求提升，轻型输送带越来越受到重视，尤其是
TPU、PE、TPEE输送带等环保精密带有望得到大力发展。
（2）轻型输送带主要应用于轻工、农业等自动化流水生产线上产品的承载和输送，是自动化生产和
输送设备正常工作的关键部件。近年来，随着人工综合成本不断上涨及各项经营资源集约要求压力，我国生产制造的自动化水平和物流传输环节人工替代需求迅速增长，轻型输送带在各行业的应用得到长期稳定的发展。
（3）上游高分子材料和材料改性技术的发展，材料的各项性能不断取得突破并可以满足轻型输送带
下游行业的各种特殊要求，也使得轻型输送带的应用领域越来越广泛，推动了轻型输送带行业的持续发
展。
（4）随着环保健康要求及设备自动化水平的快速提高，国内市场对于中高端产品的需求将不断提升，
塑料链板、同步带、高速平皮带等中高端产品拥有较大的市场容量和应用前景。由于国内企业主要集中于低端领域，迫于市场压力及抢占市场的目的，国内大部分企业主要以价格手段吸引客户，考虑到成本因素和市场环境，国内企业在中高端产品的研发投入力度不足，导致难以形成良好的品牌，无法充分发挥中国企业的快速响应能力和成本优势拓展广阔的国外市场，错失良好的发展机遇，也留下了巨大的市场空白。公司积极关注外部环境和形势变化，通过精细管理、策略采购及其他价格工具的运用减弱原材料价格波动的影响。与此同时，公司也紧抓国内新兴行业需求、产业转型、细分产品增长带来的市场需求，加大产品研发、技术积累及细分产品市场业务投入，同时通过国内市场中、高端产品的进口替代和国外市场的开拓，逐渐参与与国际头部轻型输送带企业的竞争。
2、精密模塑行业
精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于模具和塑料加工行业，可服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。模具是现代工业生产中必不可少的关键工艺装备，我国模具工业经历了建体系、打基础和高速发展两个阶段后，建立起了较为完整的现代模具工业体系，与美国、德国、意大利、日本等国共同成为全球模具主要制造基地。我国模具制造除可满足国内发展需求外，由于与国际先进技术接轨步伐不断加快，已积极参与国际市场的竞争与合作，根据中国海关总署统计，2021年中国模具进出口总额为89.37亿美元，其中：出口总额为74.79亿美元，同比上年增长20.34%；进口总额为14.58亿美元，同比上年下降6.54%。我国塑料工业目前已拥有一个门类齐全、独立完整的制造体系，在国民经济中发挥着重要作用。中国已成为塑料制品的生产、消费和出口大国。据国家统计局统计，2022年1-6月塑料制品产量为3,821.5万吨，同比下降3.2%，受疫情影响有所下降，但行业整体仍将保持稳健、长期向好的基本发展趋势。另外，根据中国海关总署统计，2022年6月，当月塑料制品出口金额人民币660.82亿元，同比增长22.9%；1-6月份累计出口金额人民币3,371.74亿元，同比增长14.9%。
随着“以塑代钢”、“以塑代木”转型升级的稳步推进，客户企业纷纷加大产品创新力度，高档产品比重逐渐加大，配套服务不断完善，精密注塑模具及注塑件市场将迎来新增长点，预计市场需求将进一步扩大。
公司依托在高端精密模塑行业的技术积累和技术创新，以高精尖产品为目标，巩固与客户的合作关系，积极拓展新客户，开发新的业务领域，提高产品附加值，同时降本增效，提高自动化信息化建设，不断提升整体竞争力。
（五）市场地位
1、轻型输送带行业
国内轻型输送带行业发展起步晚于国外，在市场品牌及前端基础材料技术方面弱于国外领先企业。国外产品市场全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、荷兰Ammeraal 和德国Siegling。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。近年来，国内轻型输送带行业企业发展较快，呈现企业数量多，规模小，集中度不高的特点，能够具备规模并且具有持续产品力的企业不多，多数处于低附加值产品充分竞争市场。报告期内，本公司从经营规模及技术积累上处于国内行业前列，与国外市场头部企业接近，在荷兰、波兰、德国、英国、奥地利、美国、巴西、韩国、印尼、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，力求塑造国际品牌，由于产品技术性能和价格性价比较高，取得了越来越多境外客户的认可，在海外市场的影响力也日益增强。
2、精密模塑行业
由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大，企业数量众多，因此行业市场集中度较低，可获得市场份额有限。公司精密模塑业务板块进入市场较早，经过多年的持续发展，以其技术领先、产品优良、配货快速和管理高效在市场竞争格局中逐渐确立了竞争地位，建立起与知名厂商以及跨国公司的长期合作。公司定位于全球市场，是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一，公司生产基地覆盖深圳、开平以及美国、泰国等地。在精密模塑业务领域，公司持续加强创新体系的建设和优秀人才的引进，不断加大关键技术的攻关力度以及重点前沿领域的前瞻布局，在精密注塑模具设计及加工、注塑成型等多个方面形成了核心技术，可为客户提供一站式服务。
二、核心竞争力分析
（一）轻型输送带业务
1、技术研发优势
公司在长期从事轻型输送带的研发、生产过程中，积累了大量的核心技术和工艺配方，并善于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品；培养了一支高水平、人才梯队合理的研发队伍，能够将理论知识与实践应用紧密结合；建立了一套自主研发与合作研发相结合，涵盖工艺设备、覆盖层材料改性配方、打底材料配方及骨架织物的研究体系，能够根据市场需求、行业最新动态及企业自主规划开展各类应用性研究和前瞻性研究。
2、管理层丰富的行业经验优势
公司管理团队具备前瞻性的创业精神与持续创新能力，具有多年轻型输送带行业的生产销售经验和技术研发优势，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需求和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。
3、产品优势
公司产品规格齐全，目前开发的产品可广泛适用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机
场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业，能够生产PE、TPU、TPEE、TPO等各种材质的轻型输送带以及无织物输送带、塑料链条&模组网带及传动带等产品，产品规格齐全有助于公司满足客户多样化需求，并在市场竞争中占据有利地位。
公司注重产品质量管理，已通过ISO9001:2015标准质量管理认证体系及国内外多个权威认证，产品质量完全满足相关认证要求，部分产品指标已经达到或超过国际著名厂商同类产品的性能。相比国内其他竞争对手，公司的产品质量稳定，不良品率大大低于国内其他同类产品；相比进口产品，公司产品性价比高，可有效实现对进口产品的替代。
4、业务模式优势
由于轻型输送带行业具有显著的终端用户需求差异性，行业内国际知名企业均采用了以方案解决为核心的流程一体化经营模式。公司在吸收、借鉴国际知名企业经验的基础上，结合国内直接用户的特点，在国内行业中率先提出“设计、制造与服务流程一体化”的业务模式，能够为直接用户提供恰到好处的解决方案，使公司在争取下游直接用户的市场竞争中处于有利地位。流程一体化的业务模式使公司在面对直接用户的需求时能够做到度身定制，在面对其问题进行反馈时能够做到快速响应和及时改进，大大提高了用户满意度，为公司进一步巩固市场领先地位提供了保证。
5、服务网络优势
轻型输送带行业下游各行业用户不仅注重产品的质量，还对供应商在产品服务方面提出更高的要求。首先，由于下游各行业对轻型输送带产品需求差异性较大，产品具有明显的多样性、小批量、个性化的特点；其次，输送带产品属于易耗品，在寿命期过后需要及时更换，因此，是否具有完善的服务网络体系，为客户提供快速、高效的售前售后服务，是衡量行业内企业市场竞争优势的重要标准之一。
公司根据主要用户所在地分布情况，已经设立了青岛分公司、广东分公司、福建分公司、成都分公司、天津分公司和昆明、武汉、长春、深圳、南宁、合肥等多个办事处，通过合资新设或收购的方式在南通、沈阳、昆山、安徽布局了子公司，并在部分主要客户处派驻有专门服务人员，能够保证公司快速全面地掌握用户需求，并为用户提供及时满意的差异化服务。
此外，公司还在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，负责公司海外主要销售区域的输送带产品市场开拓和售后服务，公司输送带产品的市场影响力也日益增强。
（二）精密模塑业务
1、技术研发优势
模具为塑料零部件产品生产链的重要环节，在塑料零部件行业模塑一体化的进程中，模具对塑料零部件厂商更是具有举足轻重的地位。公司精密模塑业务板块拥有独立的模具设计开发能力，相关管理人员和核心技术人员拥有丰富的模具设计、市场开发、项目管理和下游行业相关经验以及领先的注塑生产工艺和技术优势，能够为客户提供快速、优质的高精密模具的设计和制造服务。一方面，公司拥有先进
的模具设计软件和工具，可以根据客户提出的产品概念准确地进行建模和构图，从而提高了模具设计和制造的整体效率；另一方面，公司使用的是业内先进的模具加工设备和注塑设备，为产品的快速、大量生产提供了有力的保障，公司拥有超过100台精密模具加工设备和500台塑胶注塑机，机台吨位从40吨到850吨不等。
2、质量控制优势
公司打造了专业的质量控制团队，在产品从原材料到半成品再到产成品的每个阶段均有严格的质量控制措施，予以周密的管理和监控，以满足国际一线品牌对于产品质量的严格要求。公司所执行的质量控制体系可以使产品缺陷在生产过程中就被及时发现和处理。同时，为了确保制造工艺质量，公司下属子公司已经符合多项塑料行业的合规标准和认证，包括ISO9001、ISO14001、ICTI Ethical Toy Program、IATF16949、ISO13485等体系认证。
3、经营模式优势
作为一家综合性的精密模塑制造及服务供应商，公司为多家大型跨国公司提供包括模具设计、模具制造、注塑生产、二次加工、精加工和部件装配的一站式综合解决方案，其生产的精密模塑产品可广泛应用于通讯、消费电子、医疗器械、玩具等诸多行业。在满足客户产品生产需求的同时，公司的生产和技术团队能够结合自身经验，为客户的新产品研发和已有产品改良提供合理化的建议，大大节约了客户在相关领域所耗费的时间及精力。
4、服务网络优势
公司已战略性地在深圳、开平、美国及泰国曼谷布局工厂，大多数邻近公司在精密模塑领域的下游客户。工厂的战略区位选择，不仅使公司能够满足客户对于库存管理和产品交货时间要求，还可以大大降低产品的运输成本，并且增强公司与客户之间的沟通，实现了快速反应机制。
5、客户群优势
公司与许多教育玩具、智能家居、消费电子、通信设备行业的知名跨国公司已成功地建立并保持良好的长期业务关系。优良的客户基础和客户忠诚度为公司的未来发展打下了良好的基础。
三、主营业务分析
概述
2022年上半年，外部宏观经济局势持续动荡，国内市场面临新一轮疫情冲击，上海全域封控，给公司经营发展带来了新的挑战。公司面对员工出行受限、物流交通受阻等不利因素，积极探索并落实采购、生产、销售、运输等各环节的应对措施，同时推行“集团化”运行模式，减少因疫情管控对公司带来的不利影响。全体员工克服疫情阻碍，努力推进各项工作的开展，加强企业内部管控，降低企业运营成本。报告期主要经营情况回顾如下：
1、总体经营情况
本报告期，公司实现营业收入92,692.36万元，同比减少47.56%。公司于2021年9月出售青岛英东100%股权，本报告期合并范围不再包含青岛英东，故营业收入较上年同期减少。
本报告期，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润8,229.33万元，同比减少13.31%。剔除青岛英东对上年同期净利润的影响，公司轻型输送带和精密模塑两个业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,571.07万元，较上年同期7,387.32万元增加2.49%。
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为16,519.33万元，同比增加23.81%。主要系本报告期公司加强对经营性费用支出控制及材料采购付款管理所致。
2、各业务板块财务指标与经营分析
公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。
（1）轻型输送带业务
本报告期，实现营业收入40,953.10万元，同比减少10.62%，占公司营业收入的44.18%。本报告期因疫情隔离管控，公司的生产节奏受原材料、货运、交付等因素影响，导致营业收入较上年同期下降。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,079.43万元，同比减少71.11%。主要系本报告期受疫情封控影响，销售产品收入较上年同期下降，产量大幅下降、固定成本费用维持未有变化、物流成本上升、单位成本上升等多个因素引起总体毛利率下降，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润下降幅度高于营业收入的下降幅度。
本报告期，经营活动产生的现金流量净额为1,697.27万元，同比减少31.00%。主要系本报告期销售收入较上年同期减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少，导致经营活动现金流量净额减少。
（2）精密模塑业务
本报告期，实现营业收入51,739.26万元，同比增加4.48%，占公司营业收入的55.82%。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,491.64万元，同比增加77.82%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，生产效率不断提高、成本费用有效控制致使毛利率上升，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增长幅度高于营业收入的增长幅度。
本报告期，经营活动产生的现金流量净额为14,822.05万元，同比增加203.21%。主要系本报告期销售收入较上年同期增长，收到的出口退税增加，支付的各项税费等现金流出减少，而上年同期主要因购买原材料备库导致经营活动现金流出增加，故本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加。
3、报告期内重点工作
在面对不断蔓延反复的新冠疫情环境下，公司不畏疫情艰险，切实履行疫情防控责任，坚持积极落实政府防疫工作安排、并与多方协商下公司闭环生产。不过由于上海疫情防控，货物无法正常发出。自6月1日上海全面复工复产后，公司积极协调运输单位，优先确保该部分的货物提速发运，充分保障客户的运营和生产；同时，公司推行“集团化”运营模式，将订单转移至各地子公司、分公司生产，以减轻上
海工厂的供应压力。面对疫情造成的物流资源短缺和运输成本飙升问题，公司始终秉承客户利益至上的原则，关注每一位客户的需求，具体措施包括成立应急“物流专项组”，锁定目的地车辆，并结合上海及国内其他地区的防疫政策配送货物，同时采用订单组合、异地分拣等多种灵活方式，充分满足客户需求。为了进一步推行“集团化”运营模式，加快全国战略性布局，构建完善的服务网络体系，公司积极推进在广德的轻型输送带智能制造基地项目建设、在上海的轻型输送带研发中心及公司总部项目以及青岛和天津分公司厂房工程。未来随着公司规划产能布局的落地，将进一步满足公司因市场开拓带来的产能扩张需求，能够为市场、客户提供更加全面的产品制造服务，更大程度提升公司在市场的份额，为公司业务增长提供强力支撑，同时在全国多个地区布局产能也可提升公司应对新冠疫情的能力，一定程度上降低因疫情导致公司不能跨区域、异地开展业务的风险。在企业内部管控上，公司内部发挥产品质量控制和成本控制优势，节能降耗，通过成本管控冲抵疫情带来的成本上升的影响。公司加强内部人员培训，推进节能、降耗工作，提升员工技能水平，整合、改善生产管理系统及ERP系统，进一步提升生产效率和设备利用率，持续实施精益化管理，借助信息化管理手段，合理配置资源，提高生产和运行效率。与此同时，公司不忘发挥自主知识产权优势，持续增强核心竞争力。公司规范研发管理的各项流程，进一步调整产品结构，优化产品配方，以满足客户的需求为关键，在保证产品稳定性的前提下，提高产品性能；同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路。报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，本报告期公司及下属子公司共获得16项实用新型专利的授权证书，且完成12项新专利的申报工作。主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入926,923,582.95 1,767,444,572.25 -47.56%
主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
营业成本660,009,505.13 1,352,306,078.52 -51.19%
主要系公司于
| 2021 |
年度出售青岛英东
股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
销售费用70,805,929.44 70,976,900.07 -0.24% 本报告期变动不大。管理费用80,981,732.10 116,129,617.04 -30.27%
主要系公司于
年度出售青岛英东
| 100% |
股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
财务费用-6,041,795.37 9,162,715.98 -165.94%
主要系本报告期公司借款利息支出减少，利息收入增加及因汇率变动引起的汇兑收益增加所致。
所得税费用19,602,369.82 26,006,295.16 -24.62%
主要系公司于
年度出售青岛英东
| 100% |
股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
研发投入27,995,889.57 62,178,383.44 -54.97%
主要系公司于
| 2021 |
年度出售青岛英东
股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
经营活动产生的现金流量净额165,193,282.99 133,429,299.83 23.81%
主要系本报告期公司加强对经营性费用支出控制及材料采购付款管理所致。
投资活动产生的现金流量净额-131,476,054.54 -142,775,832.04 7.91%
主要系本报告期公司购建固定资产支付的现金减少以及本报告期合并范围不包含青岛英东所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -84,636,838.65 43,877,401.88 -292.89%
主要系本报告期公司偿付银行借款所支付的现金较多所致。
现金及现金等价物净增加额 -35,589,133.27 23,608,229.77 -250.75%
主要系本报告期公司投资与筹资活动产生的现金净流出较多所致。
税金及附加 5,687,829.83 8,168,397.96 -30.37%
主要系公司于2021年度出售青岛英东100%股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
其他收益 8,322,217.42 14,088,868.21 -40.93%
主要系本报告期公司收到政府补助减少，公司于2021年度出售青岛英东100%股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
投资收益 -314,498.41 -2,213,319.75 85.79%
主要系上年同期公司对参股公司永利德国追加投资取得控制权原股权按公允价值重新计量产生的损失，以及参股公司黄骅瑞延塔金属确认的投资损失。
信用减值损失 1,867,106.66 -4,487,630.96 141.61%
主要系本报告期公司收到处置青岛英东股权转让款，已计提的预期信用损失转回所致。
资产减值损失 5,160,776.60 -22,089,012.28 123.36%
主要系上年同期公司决定处置青岛英东
| 100% |
股权，持有待售资产计提减值准备所致。
营业外收入 233,025.32 1,062,515.65 -78.07%
主要系公司于
| 2021 |
年度出售青岛英东
股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
营业外支出 125,676.64 758,694.66 -83.44%
主要系公司于
年度出售青岛英东
| 100% |
股权，并从2021年10月起不再将青岛英东纳入公司合并报表范围所致。
其他综合收益的税后净额 19,311,581.44 -19,611,346.73 198.47%
主要系公司本报告期因汇率变动引起的外币报表折算差异所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动?适用 □不适用
为了集中有效资源聚焦于轻型输送带及精密电子、电信、玩具等高端模塑业务，强化公司的核心竞争力，进一步优化资产质量和财务状况，全面提升公司持续发展能力，公司于2021年度出售青岛英东100%股权，并从2021年10月份开始不再将青岛英东纳入公司合并报表范围。青岛英东及其下属公司主要生产和销售汽车及家电行业的精密模塑产品。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上
年同期增减
营业成本比上
年同期增减
毛利率比上年同期增减分行业
工业
| 926,923,582.95 | 660,009,505.13 | 28.80% | -47.56% | -51.19% | 5.31% | |
分产品或服务轻型输送带
| 409,530,989.70 | 280,269,712.38 | 31.56% | -10.62% | -4.93% | -4.10% |
电子、电信及精密玩具模具塑料件
| 517,392,593.25 | 379,739,792.75 | 26.61% | 4.48% | -0.27% | 3.50% |
分地区
中国大陆
| 414,271,897.26 | 302,882,742.49 | 26.89% | -64.51% | -67.72% | 7.27% | |
其他地区
| 512,651,685.69 | 357,126,762.64 | 30.34% | -14.56% | -13.73% | -0.67% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益-314,498.41 -0.31%
系公司对参股公司翊优捷按权益法确认投资收益。
参股公司的投资收益部分具有可持续性。
资产减值5,160,776.60 5.02% 主要系公司确认的存货跌价损失。
结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。
营业外收入233,025.32 0.23% 主要系其他非经营性收入。 不具有可持续性。营业外支出125,676.64 0.12% 主要系捐赠支出及其他非经营性支出等。 不具有可持续性。信用减值损失 1,867,106.66 1.82% 主要系公司确认的预期信用损失。
结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。
资产处置收益
| 100,048.59 | 0.10% |
主要系非流动资产处置利得或损失。
不具有可持续性。
其他收益 8,322,217.42 8.10% 主要系计入当期损益的政府补助。
政府补助的取得因政策变动而具有一定的不确定性，谨慎起见，认为其不具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减
重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金1,034,527,978.74 30.77% 1,025,206,237.58 29.95% 0.82% 本报告期无重大变化。应收账款470,471,383.08 13.99% 487,293,281.90 14.24% -0.25% 本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司加强到期应收货款催收所致。存货421,386,223.93 12.53% 434,748,036.89 12.70% -0.17% 本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司库存商品实现销售结转营业成本所致。长期股权投资3,116,576.37 0.09% 3,431,074.78 0.10% -0.01% 本报告期无重大变化。固定资产525,061,577.69 15.62% 554,539,205.02 16.20% -0.58%
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司新增固定资产原值小于计提资产折旧金额所致。
在建工程115,143,908.62 3.43% 66,384,154.99 1.94% 1.49%
本报告期末较上年期末大幅增加，主要系本报告期公司下属全资子公司上海工产、永利安徽及永利黄浦青岛分公司厂房建造工程投入所致。
使用权资产66,207,796.03 1.97% 83,664,276.71 2.44% -0.47% 本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司使用权资产计提折旧所致。短期借款171,468,616.63 5.10% 288,994,086.06 8.44% -3.34% 本报告期末较上年期末大幅减少，主要系本报告期公司短期银行借款到期偿还所致。合同负债 91,499,670.96 2.72% 72,695,283.69 2.12% 0.60% 本报告期末较上年期末增加，主要系本报告期公司预收塑料件货款增加所致。长期借款42,071,627.67 1.25% 46,204,208.00 1.35% -0.10%
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。
租赁负债44,338,152.69 1.32% 46,291,316.99 1.35% -0.03% 本报告期无重大变化。预付款项
| 25,949,518.97 | 0.77% | 18,299,468.67 | 0.53% | 0.24% |
本报告期末较上年期末增加，主要系本报告期公司预付材料采购款增加所致。
其他应收款
| 21,981,068.98 | 0.65% | 32,791,901.87 | 0.96% | -0.31% |
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司收到应收出口退税额所致。
一年内到期的非流动资产
72,474,153.86 2.16% 117,836,188.49 3.44% -1.28%
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司收到处置青岛英东
股权第三期部分股权转让款所致。
其他非流动资产
| 36,369,018.95 | 1.08% | 31,185,712.56 | 0.91% | 0.17% |
本报告期末较上年期末增加，主要系本报告期公司预付工程及设备款增加所致。
应付票据
| 17,412,384.40 | 0.52% | 86,833,979.16 | 2.54% | -2.02% |
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司未到期的银行承兑汇票减少所致。
应付账款
| 214,896,632.47 | 6.39% | 175,000,355.78 | 5.11% | 1.28% |
本报告期末较上年期末增加，主要系本报告期公司未到期的应付账款增加所致。
应付职工薪酬
| 27,066,295.67 | 0.81% | 40,903,234.35 | 1.20% | -0.39% |
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司支付上年度年终奖金所致。
应交税费
| 43,517,086.29 | 1.29% | 35,478,322.92 | 1.04% | 0.25% |
本报告期末较上年期末增加，主要系本报告期因疫情影响出台相关税费缓缴政策所致。
一年内到期的非流动负债
34,319,464.34 1.02% 48,797,724.34 1.43% -0.41%
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期公司一年内到期的长期借款以及租赁付款到期支付所致。
递延收益 9,849,592.57 0.29% 14,678,667.29 0.43% -0.14%
本报告期末较上年期末减少，主要系本报告期无新增计入递延收益的政府补助，且以前年度收到的政府补助部分在本期转入其他收益所致。
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元项目 期初数
本期公允价值变动
损益
计入权益的累计公允价
值变动
本期计提的减
值
本期购买金额
本期出售金额
其他变动 期末数金融资产
1.其他权益工具投资
126,860,624.72 -6,545,757.49 126,414,692.26
2.应收款项融资 18,491,649.21 -2,981,606.67 15,510,042.54金融资产小计145,352,273.93 -6,545,757.49 -2,981,606.67 141,924,734.80上述合计 145,352,273.93 -6,545,757.49 -2,981,606.67 141,924,734.80金融负债
0.00 0.00其他变动的内容
应收款项融资其他变动系本报告期银行承兑汇票减少。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元项目
期末账面价值
受限原因
货币资金
| 11,390,384.40 |
质押以开立应付票据，详见第十节
十三、承诺及或有事项
| /1 |
、重要承诺事项。
货币资金
| 50,416.66 |
未到期应收利息
货币资金
| 848,141.12 |
质押以开立银行保函
货币资金
| 600,000.00 |
电费保证金
货币资金
| 100,000,000.00 |
拟持有超过
个月的大额存单
固定资产
| 109,450,014.99 |
抵押以取得贷款，详见第十节
十三、承诺及或有事项
| /1 |
、重要承诺事项。
合计
| 222,338,957.17 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
| 22,000,000.00 | 74,706,322.00 | -70.55% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元资产类别
初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
报告期内购入金额
报告期内售出
金额
累计投资收益
其他变动
期末金额 资金来源其他
| 108,278,649.75 | 9,408,478.37 | 117,687,128.12 |
自有资金
其他
| 19,000,000.00 | -15,954,235.86 | 3,045,764.14 |
自有资金
其他
| 5,681,800.00 | 5,681,800.00 |
自有资金
合计132,960,449.75 0.00 -6,545,757.49 0.00 0.00 0.00 0.00 126,414,692.26--
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润上海永利工业制带有限公司 子公司 轻型输送带销售 300万人民币 111,762,447.66 3,518,390.90 88,144,739.94 717,659.65 -271,116.32上海永利输送系统有限公司
子公司
轻型输送带制造
| 7,700 |
万人民币
| 436,261,198.38 | 132,253,230.30 | 161,454,320.29 | 1,871,995.30 | 1,495,741.61 |
上海工产有色金属有限公司
子公司
轻型输送带的生产、加工及销售
| 12,000 |
万人民币
| 221,756,309.86 | 31,187,251.03 | 81,378,442.27 | 8,120,312.63 | 6,090,234.47 |
永瑟材料科技（上海）有限公司
子公司
轻型输送带销售
| 1,000 |
万人民币
| 83,606,065.14 | 9,148,263.11 | 68,851,668.26 | 6,416,005.25 | 5,195,677.26 | |||
| Yong Li Korea Co., Ltd |
子公司
轻型输送带及相关配件的加工整理及销售
| 21,670 |
万韩元
| 57,751,105.19 | 25,907,748.37 | 23,243,867.92 | -1,593,172.80 | -1,826,338.42 | |||
| Yong Li Europe B.V |
子公司
轻型输送带及相关配件的加工整理及销售
| 1.8 |
万欧元
| 75,539,133.84 | 32,240,699.35 | 54,467,406.72 | -1,825,183.62 | -1,824,395.39 | |||
| YONGLI Nederland Wormer B.V. |
子公司
轻型输送带及相关配件的加工整理、销售和服务
| 168.5 |
万欧元
| 49,029,089.64 | 34,528,819.16 | 49,211,215.01 | 6,754,247.88 | 5,288,888.66 | |||
| PT YongLi Indonesia Ltd |
子公司
轻型输送带及相关配件的加工整理、销售及服务
| 1,571,760 |
万印尼盾
| 22,264,029.71 | 16,651,737.92 | 9,289,575.96 | 1,931,321.92 | 1,659,464.47 |
YongLi America, LLC 子公司 轻型输送带及相关配件的工业制造、销售及服务 100万美元 26,500,850.21 15,646,522.26 25,167,459.60 1,363,022.42 1,363,022.42上海链克自动化科技有限公司
子公司
销售塑胶制品、输送带、工业皮带及配件
| 2,000 |
万人民币
| 12,570,758.16 | 8,090,399.40 | 8,522,375.78 | 1,654,608.95 | 1,541,545.00 | |||
| R.F. Clarke Ltd. |
子公司
轻型输送带和部件的生产和供应
| 3,691 |
英镑
| 8,998,949.04 | 7,019,336.54 | 10,677,747.87 | 27,774.64 | 58,568.93 |
昆山恺博传动系统有限公司
子公司
同步带及相关配件的生产、加工及销售
| 1,200 |
万人民币
| 25,920,861.15 | 8,337,070.94 | 9,401,042.69 | -977,014.78 | -977,014.78 |
上海尤利璞智能设备制造有限公司
子公司
智能装备及相关产品的生产、加工及销售
| 5,000 |
万人民币
| 11,591,145.37 | 4,325,505.05 | 1,004,939.82 | -1,288,332.59 | -1,288,331.53 |
安徽永利输送科技有限责任公司
子公司
轻型输送带制造
| 20,000 |
万人民币
| 36,794,536.65 | 36,259,564.73 | -457,209.66 | -457,209.66 |
上海永利恺博传动系统有限公司
子公司
同步带及相关配件的生产、加工及销售
| 5,000 |
万人民币
| 23,144,338.01 | 22,387,258.83 | 10,118,187.19 | 1,221,951.63 | 1,170,972.70 | |||
| Broadway Precision Technology Limited |
子公司
精密塑料件的销售
| 1 |
港币
| 453,844,130.91 | 361,382,594.60 | 325,347,160.06 | 27,200,696.46 | 22,726,334.20 |
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司
子公司
精密塑料件的生产加工
| 3,100 |
万美元
| 845,402,882.71 | 622,849,997.90 | 386,374,202.15 | 40,725,389.12 | 39,177,278.78 | |||
| Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd. |
子公司
进口、加工制造精密塑料件
| 10,000 |
万泰铢
| 52,073,688.30 | 16,874,797.79 | 19,794,857.09 | -1,644,570.10 | -1,667,355.22 | |||
| Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd |
子公司
生产塑料制品、塑料包装品
| 14,000 |
万泰铢
| 65,895,521.80 | 30,179,617.90 | 6,365,205.54 | -3,690,022.45 | -3,689,425.85 |
开平市百汇模具科技有限公司
子公司
精密模具及精密塑料件的研发、生产、销售
| 4,250 |
万美元
| 260,828,721.34 | 231,997,138.12 | 64,777,501.44 | 5,563,555.98 | 5,563,556.33 |
永协精密科技（开平）有限公司 子公司 精密模具及精密塑料件的研发、生产、销售 6,635.60万人民币 59,726,262.59 57,036,804.44 3,914,473.65 -17,582.02 -17,582.02
子公司
| Modern Precision Technology,Inc. |
精密模塑市场拓展、模具研发、生产和售后服务
| 200 |
万美元
| 36,718,599.93 | 2,841,863.53 | 21,377,180.33 | -615,737.22 | -615,737.22 |
注：上表中的财务数据为各公司单体报表数据。报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、新冠肺炎疫情风险
2020年初至今新冠肺炎疫情反复，目前国内本土疫情呈现多点散发态势。新冠肺炎疫情对公司的不利影响主要体现在下游客户的停工停产导致对公司的订单需求阶段性的减少或者取消、各地防疫政策导致的人员和物资流动受阻，进而影响了公司正常的排产安排，以及全球经济增速放缓导致下游需求减少。鉴于新冠肺炎疫情的结束时间及后续发展情况存在不确定性，若疫情持续蔓延，可能导致公司面临采购成本上升、销售遇阻、无法按期完成采购和交付等对公司生产经营造成不利影响的风险。针对此风险，公司将进一步聚焦主业，积极探索并落实研发、采购、生产、销售、运输等各环节的应对措施，推行“集团化”运行模式，减少因疫情对公司带来的不利影响；努力把握疫情冲击带来的市场机遇，发挥技术创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略；同时加强企业内部管控，降低企业运营成本，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力。
2、国际形势变动风险
公司在欧洲、美国、韩国、泰国、印尼、日本、英国、巴西等地通过收购或新设方式布局了海外子公司，国际政治、经济、外交等因素会影响海外业务的拓展。在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此之间关联度日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。当前中美贸易摩擦争端还未解决，国际上多方势力在政治军事、经济文化等方面还存在较多的争议，加上自然环境灾难的突发性和多样性，整个国际形势还处于非常严峻复杂的态势，公司仍可能面临国际形势的诸多不确定性带来的影响。
针对此风险，公司将密切关注国际形势变化，研究所处行业发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，驱动产品升级和结构调整，进一步提高公司核心竞争力，强化抗风险能力。
3、汇率波动风险
外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。2022年上半年，公司中国大陆以外的其他地区收入占比为55.31%，公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报表编制采用港币作为本位币，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。
针对此风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，或可能适时地通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。
4、投资、收购风险
公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。公司未来仍可能会实施新的投资并购，以补充核心技术和提高业务拓展效率，完善产业链布局，实现公司的跨越式发展。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现法律、政策、经营、人才等风险未及时有效解决，或收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司经营目标的实现。针对此风险，公司将进一步提高对标的项目尽职调查的能力，审慎做好投前调研工作，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目也要加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。
5、商誉减值风险
截至报告期末，公司合并报表商誉账面净值148,762,800.09元。若未来被收购资产组所处行业不景气、自身业务持续下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成一定影响。
针对此风险，公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强并购后在市场、人员、技术、管理等方面的整合和融合，保持并购子公司的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度地降低商誉减值风险。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用接待时间 接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引
年
| 05 |
月
日
“约调研”平台
其他 其他 线上投资者
公司基本情况、发展战略、经营情况等
巨潮资讯网（
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）《
年度网上业绩说明会》
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型
投资者参
与比例
召开日期 披露日期 会议决议
年年度股东大会
年度股东大会
30.79%
| 2022 |
年
月
| 19 |
日
| 2022 |
年
月
| 19 |
日
巨潮资讯网（
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）《
年年度股东大会决议公告》（公告编号
| 2022-025 |
）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否公司或子公司名称
主要污染物及特征污染物的名称
排放方式
排放口数
量
排放口分布情
况
排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量
超标排放情况永利崇明
颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯
有组织排放
14 厂区内
颗粒物5.33mg/m?非甲烷总烃25.5mg/m?乙酸乙酯0.344mg/m?
《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），《恶臭（异味）污染物排放标准》（
）
颗粒物2.542t，非甲烷总烃1.925t，乙酸乙酯
42.47kg
颗粒物8.36t/a，非甲烷总烃3.645t/a
未超标
百汇精密深圳
非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物、臭气浓度、丙烯腈、氯化氢、挥发性有机物
有组织排放
12 厂区内
非甲烷总烃9.16g/m?，甲苯<1.20g/m?，二甲苯<1.12g/m?，颗粒物70.67g/m?，臭气浓度未检出或小于方法检出限，丙烯腈<0.94g/m?，氯化氢<4.21g/m?，挥发性有机物
| 0.64g/m? |
《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001），《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93
放标准》（GB31572-2015
| ），《印刷行 |
业挥发性有机化合物排放标准》（
）
非甲烷总烃0.48t，甲苯0.05t，二甲苯
0.05t，颗粒物2.40t，
臭气浓度13,615.68无量纲，挥发性有机物
非甲烷总烃174.72t/a，甲苯53.66t/a，二甲苯
17.47t/a，颗粒物
67.39t/a，臭气浓度
137,280无量纲，挥发性有机物
| 0.01t | 7.96t/a |
未超标防治污染设施的建设和运行情况
（1）永利崇明所涉及主要污染物为废气，特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯。
1）废气治理：目前共有废气处理治理设施共14套，运行正常，委托有资质的机构每年进行检测。2）废水治理：公司无生产废水产生，冷却用水循环使用，不外排；排放的废水主要为员工生活污水和食堂含油废水。食堂含油废水经油水分离器处理后，与生活污水一并经格栅处理后，纳入市政污水管网，最终进入上海崇明城桥污水处理厂集中处理后排放。3）固废治理：公司固体废物可以分为一般工业固废和危险废物。一般工业废物为废包装材料、废铁、废固体原料包装袋、边角料，委托专业单位回收处置。危险废物为废活性炭、废矿物油、废小桶，危废代码900-039-49、900-249-08、900-041-49，委托有资质的危废处理单位处理处置。4）噪声治理：公司各类设备均按照工业设备安装的有关规范选取低噪声设备；高噪声设备采取减振、隔声；定期进行设备维护等降噪措施。
（2）百汇精密深圳所涉主要污染物为废气，特征污染物为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、颗粒物、臭
气浓度、丙烯腈、氯化氢、挥发性有机物。1）废气治理：目前共有废气处理治理设施共12套，运行正常，委托有资质的机构每年进行一次检测。2）废水治理：工业废水统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议。3）固废治理：统一收集，委托有资质的第三方机构回收处理，双方签订危废物委外处理协议。4）生活污水：公司生活污水直排到深圳市市政管网，现由深圳市宝安区环境保护和水务局主导实施市政管网升级改造，进行雨污排水管道改造，确保污水经市政污水处理设置处理后排放；生活废水每年做定期检测，2022年度已检查完成，符合排放标准。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
（1）永利崇明已经按照相关法律法规在各期项目建设过程中编制建设项目环境影响评价报告表并取
得批复：
1）上海市崇明县环境保护局《关于上海永利输送系统有限公司输送带生产项目环境影响报告表审批意见》（沪崇环保许管[2006]29号）；2）上海市崇明县环境保护局《关于上海永利输送系统有限公司240PU及240PVC涂布生产线技改项目环境影响报告表审批意见》（沪崇环保许管[2009]100号）；3）上海市崇明县环境保护局《关于上海永利输送系统有限公司新建输送带厂房（二期）（变更调整）环境影响报告表审批意见》（沪崇环保许管[2013]202号）；4）上海市崇明县环境保护局《关于食品级环保轻型输送带生产线及厂房建设项目（三期）环境影响报告表审批意见》（沪崇环保管[2016]196号）。5）永利崇明排污许可证有效期限为2022年6月13日到2027年6月12日。
（2）百汇精密深圳已经按照相关法律法规编制建设项目环境影响评价报告表并取得批复。百汇精密
深圳排污许可证有效期为2020年8月3日至2023年8月2日。突发环境事件应急预案
（1）永利崇明已完成《突发环境事件应急预案》的编制审核，并已由外聘专家组评定确认后在2022
年6月28日报上海市崇明区生态环境局备案。
（2）百汇精密深圳已制定突发环境危险源制定应急预案，并已由外聘专家组评定确认后在2022年5
月25日报深圳市生态环境局宝安管理局备案。
环境自行监测方案
（1）永利崇明有机废气的检测频率为1次/年，生活废水的检测频率为1次/年，噪声的检测频率为4次/
年，委托有资质的第三方检测机构对上述项目进行检测，2022年度检测结果符合国家标准。
（2）百汇精密深圳每年对有机废气、生活废水、工业废气、厂界噪音进行检测一次，委托有资质的
第三方机构进行检测，2022年度已完成，检测结果符合国家标准。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公
司名称
处罚原因 违规情形 处罚结果
对上市公司生产
经营的影响
公司的整改措施无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用其他应当公开的环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用
报告期内，公司积极推进节能、降耗工作，提升员工技能水平，整合、改善生产管理系统及ERP系统，进一步提升生产效率和设备利用率，持续实施精益化管理。永利崇明建有1.6Mw太阳能发电系统，现已投入使用，2022年上半年发电量59.4万千瓦时,减少二氧化碳排放量345t（排放因子依0.5810t/Mwh）。其他环保相关信息
公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，积极承担企业社会责任，做好环境保护工作，按照当地环保局要求，不断改进和完善环保设施。公司的生产过程中涉及的主要污染物为废气、噪声、固体废物、废水。对生产过程中产生的废气进行收集，经废气处理设施统一处理后达标排放；对生产过程中产生的固体废物统一收集，委托有资质的第三方公司回收处理；对生产生活过程中产生的废水统一收集，按要求排入市政污水管道或者委托有资质的第三方公司回收处理；同时，定期对公司相关污染物排放情况进行监测，积极配合环保部门进行监督检查。
二、社会责任情况
公司不仅是财富的创造者，税收的上缴者，更是实现就业、关注安全、保护环境等更多社会责任的承担者。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护职工的合法权益，诚信对待客户，并积极致力于公益事业，从而促进经济发展、环境保护和社会责任之间的协调可持续发展。公司的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，使更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。
公司严格遵照国家相关法律法规和规章制度的要求，依法与员工签订劳动合同，按时足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等等社会保险和住房公积金，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，建立了较为完善的绩效考核体系，持续优化员工关怀体系，培育员工的认同感和归属感，促进员工与企业的共同成长。公司子公司百汇精密深圳于2019年开展成立了第一届“百汇快乐暑假儿童中心”，旨在让远在家乡的员工子女来到父母身边，在享受亲情的同时度过一个安全、快乐、温馨的暑假。快乐暑假儿童中心是一个依托于工厂，可以供儿童玩耍、学习、以打造家庭友好型，并有工作人员看护的安全工作场所。2022年，百汇精密深圳继续开展“快乐暑假”活动，本次活动新增员工志愿者团队，让公司员工在活动中担任主教、助教老师，同时设计了很多有趣的活动与课程，不仅让公司员工的留守儿童在暑假期间可以与父母团聚，同时还能锻炼小孩子的独立自理能力，让小孩子在玩乐中成长，在轻松的氛围下学习。
公司始终坚持依法经营、诚实守信，不断提升管理和服务水平，与客户之间保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护客户的合法权益。公司及子公司永利黄浦于本年度再次获得合同信用等级为AAA级的认定证书及上海市守合同重信用企业荣誉。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
1、永利崇明于2017年10月建立了安全生产责任制，安全管理制度和全体岗位的安全操作规程。2021
年11月，根据新安全法的相关规定，安全生产责任制升级为全员安全生产责任制。永利崇明在日常安全管理中重视各项规章制度的落实与实施，定期召开安全例会，按时开展安全生产检查，对发现的问题及时提出整改意见，并落实整改以消除安全隐患。永利崇明于2020年1月取得了安全生产标准化三级企业证书，证书编号：沪AQBⅢQG（沪崇明）202000007。永利崇明计划2022年度安全生产投入160万元，上半年已投入73.5万元，包含风险标识牌、劳防用品、消防物资、防疫物资、隐患整改等投入。2022年1月，多部门协作更新了《安全风险辨识、评估和控制分析报告》，新增了安全风险分布四色图；4月底到5月永利崇明实行封闭式生产；6月响应园区号召组建了志愿者小组，为员工提供核酸采样服务，保障在岗员工核酸频次要求；6月下旬管理部更新了一般事故应急预案，优化了突发紧急情况的上报流程，提高突发事件响应速度。2022年上半年，永利崇明组织小组长以上人员学习全员安全生产责任制1次；各部门自行开展安全、质量等各种培训600余人次，暂无委外培训项目。公司上半年接受园区检查5次，区级消防检查2次，市级消防检查1次，市场局检查2次，区应急局检查4次核查1次，生态环境局检查3次，防疫工作检查2次，无违反法律法规行政处罚项，上级部门的整改意见全部完成整改。报告期内永利崇明无重大安全事故。
2、百汇精密深圳开展了安全生产标准化建设，成立了安全管理机构，配置了安全管理人员，完善了
安全生产管理人员管理制度、安全生产责任制度、安全建档管理制度、风险评价与风险管控制度、安全教育培训制度、特种作业人员管理制度、设备设施检修管理制度、特种设备管理制度、设备设施维护保养管理制度、危险化学品安全管理制度、承包商管理制度、职业卫生管理制度、重大危险源管理制度、个体防护管理制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急救援管理制度、事故报告和处理制度、防火防爆安全管理制度、女职工未成年工劳动保护制度、高处作业安全管理制度、动火作业安全管理制度、起重吊装作业管理制度等，并严格落实执行。2022年上半年，百汇精密深圳安全投入近100万，用于改善员
工安全工作环境、提供劳动防护、改善治理设施等；组织开展了安全生产责任制培训2次，参与300多人次，并签署安全生产责任制；密闭空间培训1次，参与30人次，职业卫生培训1次，参与人数60多人次；各部门开展安全、质量等培训6,400余人次。百汇精密深圳接受应急办检查5次，消防检查1次，环保检查1次，特种设备安排评估1次，防疫检查3次，职业卫生检查1次，无违反法律法规行政处罚项，上级部门的整改意见均已完成整改。报告期内百汇精密深圳无重大安全事故。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用
诉讼(仲裁)基本情况
涉案金额（万元）
是否形成预
计负债
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果及影
响
诉讼(仲裁)判决执行情况因百汇工业Thailand租赁厂房的出租方拖欠泰国曼谷银行的抵押贷款，泰国沙拉武里省法院指令百汇工业Thailand（作为厂房的承租方）向泰国法律执行部支付租金。因百汇工业Thailand已向出租方预付了租赁合同下的租金，百汇工业Thailand向泰国上诉法院第1区提起上诉。第一次上诉判决百汇工业Thailand向泰国法律执行部支付租金总额18,134,008泰铢（按2022年6月30日的汇率折算为人民币3,456,401.03元）。百汇工业
已于
| 2020 |
年
月
| 28 |
日向泰国最高法院提出第二次上诉。
345.64 否
泰国曼谷银行已与厂房出租方达成和解。泰国法律执行部已于2022年年初撤销了对百汇工业Thailand要求向其支付租金的指令。2022年3月11日，百汇工业Thailand联同泰国曼谷银行向泰国最高法院申请撤回百汇工业Thailand的上诉, 及免除执行百汇工业Thailand向泰国法律执行部支付租金的指令。
待泰国最高法院批准后,对百汇工业Thailand的所有法令及要求会完全取消。
尚待泰国最高法院发出正式命令。
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用
本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用关联交易
方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价
原则
关联交易价格
关联交易金额（万
元）
占同类交易金额的
比例
获批的交
易额度（万元）
是否超过获批
额度
关联交易结算
方式
可获得的同类交易
市价
披露日期 披露索引英杰模塑
公司原副总裁姜峰（现已离职）、原持股5%以上股东黄晓东持有苏州英东股权且姜峰直接控制苏州英东，苏州英东间接控制英杰模塑；同时，姜峰担任英杰模塑的董事长兼总经理，黄晓东担任英杰模塑的董事。
向关联人采购原材料
塑料链板
市场价格
市场价格
329.66 2.43% 883.81 否
银行转账
市场价格
2022年04月28日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-018）合计 -- --
329.66
--
883.81
-- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）
2022年度预计与英杰模塑发生的关联采购金额不超过883.81万元，报告期内实际发生金额为329.66万元，未超过审批额度。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用
公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司拟向苏州英东转让公司所持有的青岛英东100%股权以及截至2020年12月31日公司对青岛英东的应收股利，本次交易总价为61,400万元，其中：股权转让价款为人民币32,400万元，应收股利转让价款为人民币29,000万元。同时，姜峰、黄晓东同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。该议案业经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。公司于2021年度收到交易价款36,840万元，青岛英东亦于2021年度完成股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有青岛英东股权。截至本报告披露日止，公司已收到前三期交易价款及相应利息。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称关于出售资产暨关联交易的公告
| 2021 |
年
月
| 15 |
日
巨潮资讯网（
| www.cninfo.com.cn |
）
| 2021 |
年第二次临时股东大会决议公告
| 2021 |
年
月
| 30 |
日
巨潮资讯网（
| www.cninfo.com.cn |
）
关于出售资产暨关联交易的进展公告
| 2021 |
年
月
| 15 |
日
巨潮资讯网（
| www.cninfo.com.cn |
）
关于出售资产暨关联交易的进展公告
| 2021 |
年
月
| 30 |
日
巨潮资讯网（
| www.cninfo.com.cn |
）
关于出售资产暨关联交易的进展公告
| 2022 |
年
月
| 04 |
日
巨潮资讯网（
| www.cninfo.com.cn |
）
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
序号
地址 出租方 承租方 租赁期限
房屋
| / |
土地建筑面积（㎡）
| 上海市闵行区苏虹路 |
333号万通中心A栋502、503室
上海万通新地置业有限公司
永利股份
2018.10.01-2023.05.31
995.55
| 厦门市翔安区马巷镇巷西路 |
299-1-121
厦门市德丰盛饲料有限公司
永利股份福建分公司
2021.03.01-2024.03.01
1,142
| 厦门市软件园三期诚毅北大街 |
50号605单元
| 厦门泽火产业数字化研究院有限公司 |
永利股份福建分公司
2021.08.15-2025.08.14
| 成都市天府新区天工大道 |
1000号联东U谷天府高新国际企业港5栋2单元2号
成都联东天府实业有限公司
永利股份成都分公司
2020.04.29-2025.04.28
1,177.20
| 青岛市城阳区流亭街道赵红支路，新联工贸工业苑内 |
2号厂房
青岛新联工贸有限责任公司
永利黄浦青岛分公司
2014.12.16-2024.12.15
1,823.27
| 佛山市南海区桂城科技园北约工业区 |
H座厂房首层
济联合社
永利黄浦广东分公司2018.08.01-2023.07.31 2,638
| 佛山市南海区桂城街北约股份合作经 | |
| 昆山市周市镇康辉路 |
260号3号房
司
昆山恺博
2,029
| 2021.11.01-2022.04.30 | |||
| 2022.05.01-2022.10.31 | |||
| 8 | 昆山开发区西江路158 |
号
号房一楼
| 维多利亚绿能科技（昆山）有限公司 |
昆山恺博
| 2021.07.20-2027.08.19 | 4,148.10 | ||||
| 9 | 海安市南莫镇振兴路66 |
号车间
厂房
江苏加富新材料科技有限公司
南通加富
| 2021.07.01-2027.06.30 | 2,542.00 |
| 深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道 |
2号百汇厂B栋
Broadway Manufacturing Company
Limited
百汇精密深圳2020.01.01- 2022.12.31
8,521
| 深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道 |
2号百汇厂C栋
7,505
| 深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道 |
1号百汇厂D栋
31,995
| 深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城赛尔康大道 |
1号百汇厂H栋
17,643
| 深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍 |
B栋
5,417
| 深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业城百汇厂 |
A栋综合楼
16,036.45
| 深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉七路 |
3号E栋
深圳市先涛盛实业发展有限公司 百汇精密深圳2019.08.01-2022.07.31
5,015
| 深圳市宝安区新桥街道新桥社区赛尔康大道 |
22号宿舍第2栋2至5层
1,200
| 深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉七路 |
3号F栋
黄计高 百汇精密深圳2019.08.01-2022.07.31
5,015
| 深圳市宝安区新桥街道新桥社区芙蓉七路 |
3号G栋
6,700.8
| 深圳市宝安区新桥街道新桥社区赛尔康大道 |
42号所在楼栋2至5层
1,200
| 39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao, A. Mueng ,Saraburi Thailand | Thai Const |
＆
百汇工业Thailand2021.08.01-2031.02.28 3,434
| Building Manufacturing Public Company Limited | |
| 39/1 Moo 5, Phahonyothin – Nongseang Road T. Nongyao, A. Mueng ,Saraburi Thailand | Thai Const |
＆
百汇精密Thailand2021.08.01-2031.02.28 6,952
Building ManufacturingPublic Company Limited
| 225 Old Egg Harbor Road, West Berlin, New Jersey 08091 |
Piccoli Enterprises, LLC.
MPT
2018.09.01-2023.08.31
1,393.55
| 24 | Unit 01 on 21/F, Aitken Vanson Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong | AitkenVanson |
＆
百汇精密
| Co., Ltd. | HK | 2020.03.01-2022.02.28 | 186 |
| 2022.03.01-2024.02.29 | ||
| Unit 03 on 21/F, Aitken Vanson Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
AitkenVanson＆Co., Ltd. 百汇精密HK
| 2020.03.01-2022.02.28 |
| 2022.03.01-2024.02.29 |
Adcock Investment Company Limited
| Workshop Unit 1A on the 4th Floor of Hoi Luen Industrial Centre, No.55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
百汇精密HK
| 2020.03.01-2022.02.28 |
| 2022.03.01-2024.02.29 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目?适用 □不适用出租方名称
租赁方名
称
租赁资产情况
租赁资产涉及金额（万元）
租赁起始日
租赁终止
日
租赁收益（万元）
租赁收益确定依据
租赁收益对公
司影响
是否关联交易
关联关系Broadway ManufacturingCompany Limited
百汇精密深圳
百汇精密深圳租赁
Company Limited名下位于深圳市宝安区的房产作为生产经营场所，租赁面积共计
| 87,117.45 |
平方米
--
2020年01月01日
2022年12月31日
-1,294.85 市场价格
增加公司
| 2022 |
年半年度的成本费用
否 无
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：不适用。
公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告
披露日期
担保额度 实际发生日期
实际担保金额
*
担保类型
担保物（如有）
反担保情况（如有） 担保期
是否履行完毕
是否为关联方
担保永瑟科技
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 5,000.00 |
连带责任担保
尤利璞
2022年04月28日 1,000.00 2021年12月23日 1,000.00 连带责任担保
在尤利璞中除永利股份外的其他股东以其持有尤利璞的全部股权进行质押提供反担保
2021.12.23-2025.12.09 否 否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 500.00 |
连带责任担保
2022年04月28日 1,000.00 2022年06月16日 1,000.00 连带责任担保
在尤利璞中除永利股份外的其他股东以其持有尤利璞的全部股权进行质押提供反担保
2022.06.24-2026.06.23 否 否永利恺博
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 1,000.00 |
连带责任担保
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 1,000.00 |
连带责任担保
百汇精密深圳
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 5,000.00 |
连带责任担保
百汇科技
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 4,122.02 | 2017 |
年
月
| 24 |
日
| 4,122.02 |
连带责任担保
无固定期限
否
否
永利股份
年
| 04 |
月
日
| 45,000.00 | 2021 |
年
月
| 30 |
日
| 30,000.00 |
连带责任担保
| 2021.03.25-2022.03.31 |
是
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 10,000.00 | 2020 |
年
月
| 05 |
日
| 6,400.00 |
连带责任担保
| 2020.03.05-2024.03.04 |
否
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 10,000.00 |
连带责任担保
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 30,000.00 | 2021 |
年
月
| 30 |
日
| 30,000.00 |
连带责任担保
| 2021.12.23-2025.11.24 |
否
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 10,000.00 | |||||||||
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 20,000.00 | 2021 |
年
月
| 24 |
日
| 15,000.00 |
连带责任担保
| 2021.06.24-2025.06.23 |
否
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 20,000.00 | 2021 |
年
月
| 29 |
日
| 10,000.00 |
连带责任担保
| 2021.08.05-2025.08.04 |
否
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 20,000.00 | 2021 |
年
月
| 17 |
日
| 7,000.00 |
连带责任担保
| 2021.09.17-2025.09.16 |
否
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 22,000.00 | 2021 |
年
月
| 21 |
日
| 22,000.00 |
连带责任担保
| 2021.06.18-2022.06.17 |
是
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 6,238.25 | 2021 |
年
月
| 19 |
日
| 5,700.00 |
连带责任担保
无固定期限
否
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 5,500.00 |
连带责任担保
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 15,000.00 |
连带责任担保
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 15,000.00 |
连带责任担保
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 5,000.00 | 2020 |
年
月
| 23 |
日
| 3,000.00 |
连带责任担保
| 2020.03.23-2022.03.23 |
是
否
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 10,000.00 |
连带责任担保
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 5,000.00 |
连带责任担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）267,360.27报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）1,000.00报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）267,360.27报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）80,222.02子公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告
披露日期
担保额度 实际发生日期
实际担保金额
担保类型 担保物（如有）
反担保情况（如
有）
担保期
是否履行完毕
是否为关联方
担保百汇科技
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 6,841.52 | 2017 |
年
月
| 15 |
日
| 6,841.52 |
连带责任担保
无固定期限
否
否
永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、Vanderwell公司、永利荷兰Wormer 、永利荷兰Herkenbosch
*3
2022年04月28日
11,213.44
2022年04月19日 4,905.88
连带责任担保、抵押
永利欧洲、永利研发、永利荷兰Wormer、永利荷兰Herkenbosch、永利荷兰以账面所有存货和应收账款作为抵押物
无固定期限 否 否
2022年04月28日 2021年09月30日 4,529.00
连带责任担保、抵押
永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、Vanderwell公司、永利荷兰Wormer和永利荷兰Herkenbosch以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物
无固定期限 否 否本表中列示的任意被担保方
| 2022 |
年
月
| 28 |
日
| 64,584.77 |
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）82,639.73报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）4,905.88报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）82,639.73报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）16,276.40
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
*1
350,000.00报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）5,905.88报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）350,000.00报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）96,498.42实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 39.43%其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）
*3
4,529.00担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）4,529.00*注1：公司第五届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2022年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），预计2022年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过35亿元（含已生效未到期额度）。*注2：上表中实际担保金额均为已签署的担保协议中规定的保证最高额度。*注3：经公司股东大会审议通过，永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利资产、Vanderwell公司、永利荷兰Wormer 、永利荷兰Herkenbosch拟共同以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO Bank N.V及其下属ABN AMRO Asset Based Finance N.V.申请综合授信额度不超过1,600.00万欧元（按2022年6月30日的汇率折算为人民币11,213.44万元），并对所有债务承担连带责任。截至本报告披露日，上述7家公司实际以名下土地和房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO Bank N.V申请最高不超过646.2248万欧元（按2022年6月30日的汇率折算为人民币4,529.00万元）的授信及贷款额度，并分别承担连带担保责任，其中永利资产的资产负债率超过70%；永利欧洲、永利研发、永利荷兰Wormer、永利荷兰Herkenbosch、永利荷兰实际以账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO AssetBased Finance N.V.申请最高不超过700.00万欧元（按2022年6月30日的汇率折算为人民币4,905.88万元）的贷款额度，并分别承担连带担保责任。*注4：额度以外币为单位的，按2022年6月30日的汇率折算为人民币。
3、日常经营重大合同：不适用。
、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明?适用 □不适用
1、公司及子公司2022年度向银行申请综合授信事项暨提供担保事项
公司第五届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司2022年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），预计2022年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过35亿元（含已生效未到期额度）。详情请见公司2022年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号2022-016）及《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2022-017）。
2、2022年度日常关联交易预计
公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司预计2022年度与关联方英杰模塑发生日常关联交易不超过人民币
883.81 万元。该议案业经公司2021年年度股东大会审议通过。详情请见公司2022年4月28日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-018）。
3、续聘公司2022年度审计机构
公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会八次会议审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。该议案业经公司2021年年度股东大会审议通过。详情请见公司2022年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-014）。
4、2021年度利润分配
公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案业经公司2021年年度股东大会审议通过。详情请见公司2022年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2022-013）。
5、2021年度计提资产减值准备
公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会八次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提2021年度各项资产减值准备共计40,029,788.64元。详情请见公司2022年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2022-015）。
6、持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动
公司原持股5%以上股东黄晓东于2022年5月10日通过大宗交易方式减持公司股份3,204,600股，占公司总股本的0.3926%，本次权益变动后，黄晓东先生持股比例由5.3926%下降至4.99999%，不再是上市公司持股5%以上股东。详情请见公司2022年5月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司持股5%以上股东减持股份比例超过1%暨减持至5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号2022-022）及《简式权益变动报告书》。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1、下属控股子公司Vanderwell公司吸收合并其全资子公司Vanderwell ＆ Waij Onroerend Goed B.V.
公司下属控股子公司Vanderwell公司吸收合并其全资子公司Vanderwell ＆ Waij Onroerend Goed B.V.并于2021年12月31日完成注销登记。详情请见公司2022年1月14日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号2022-002）。
2、下属公司永利荷兰Herkenbosch股权内部转让
公司下属控股子公司永利荷兰的全资子公司AW德国将其持有的永利荷兰Herkenbosch 100%股权转让给永利荷兰，已于报告期内完成该事项的公证手续。详情请见公司2022年2月11日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.股权内部转让的公告》（公告编号2022-004）。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例
发行新股
送股
公积金转股
其他小计
数量 比例
一、有限售条件股份
183,390,942.00 22.47% 183,390,942.00 22.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
183,390,942.00 22.47% 183,390,942.00 22.47%其中：境内法人持股境内自然人持股183,390,942.00 22.47% 183,390,942.00 22.47%
4、外资持股其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
632,815,099.00 77.53% 632,815,099.00 77.53%
1、人民币普通股
632,815,099.00 77.53% 632,815,099.00 77.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
816,206,041.00 100.00% 816,206,041.00 100.00%股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称
期初限售股
数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期史佩浩 180,755,608 0 0 180,755,608 董监高锁定
担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的
解除锁定
恽黎明 2,513,834 0 0 2,513,834 董监高锁定
担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的
解除锁定
于成磊 121,500 0 0 121,500 董监高锁定
担任公司董监高期间，每年初按照上年末持股总数的
解除锁定
合计183,390,942 0 0 183,390,942-- --
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数 25,680
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
持有特别表决权股份的股东总数（如有）
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况股东名
称
股东性质
持股比
例
报告期末持股
数量
报告期内增减
变动情况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份
数量
质押、标记或冻结情况股份状
态
数量史佩浩
境内自然人
| 29.53% | 241,007,477.00 | 180,755,608.00 | 60,251,869.00 |
黄晓东
境内自然人
| 5.00% |
*
| 40,810,224.00 | -4,119,700.00 | 40,810,224.00 |
质押
| 39,000,000.00 |
姜峰
境内自然人
| 3.22% | 26,297,591.00 | 26,297,591.00 |
质押
| 13,000,000.00 |
黄甲辰
境内自然人
| 1.92% | 15,632,100.00 | 318,500.00 | 15,632,100.00 |
王亦嘉
境内自然人
| 1.37% | 11,202,480.00 | 11,202,480.00 |
陆文新
境内自然人
| 1.36% | 11,064,064.00 | 11,064,064.00 |
李玉玲
境内自然人
| 0.93% | 7,590,000.00 | 2,714,000.00 | 7,590,000.00 |
王珏
境内自然人
| 0.44% | 3,558,800.00 | 35,000.00 | 3,558,800.00 |
恽黎明
境内自然人
| 0.41% | 3,351,779.00 | 2,513,834.00 | 837,945.00 |
游美惠
境外自然人
| 0.37% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）
不适用。上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王
亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
不适用。前10名股东中存在回购专户的特别说明不适用。前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量史佩浩
| 60,251,869.00 |
人民币普通股
| 60,251,869.00 |
黄晓东
| 40,810,224.00 |
人民币普通股
| 40,810,224.00 |
姜峰
| 26,297,591.00 |
人民币普通股
| 26,297,591.00 |
黄甲辰
| 15,632,100.00 |
人民币普通股
| 15,632,100.00 |
王亦嘉
| 11,202,480.00 |
人民币普通股
| 11,202,480.00 |
陆文新
| 11,064,064.00 |
人民币普通股
| 11,064,064.00 |
李玉玲
| 7,590,000.00 |
人民币普通股
| 7,590,000.00 |
王珏
| 3,558,800.00 |
人民币普通股
| 3,558,800.00 |
游美惠
| 3,000,000.00 |
人民币普通股
| 3,000,000.00 |
曾惜娟
| 2,754,831.00 |
人民币普通股
| 2,754,831.00 |
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东黄甲辰持有公司股份15,632,100股，均通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。注：*截至本报告期末，黄晓东先生持有公司股份40,810,224.00股，占公司总股本的4.99999%。公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量
比例达到80%
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海永利带业股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目 2022年6月30日 2022年1月1日流动资产：
货币资金1,034,527,978.74 1,025,206,237.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产应收票据681,114.15 1,310,214.86应收账款 470,471,383.08 487,293,281.90应收款项融资15,510,042.54 18,491,649.21预付款项25,949,518.97 18,299,468.67应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款21,981,068.98 32,791,901.87其中：应收利息应收股利
买入返售金融资产
存货 421,386,223.93 434,748,036.89合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产72,474,153.86 117,836,188.49其他流动资产36,607,338.01 35,731,663.53流动资产合计2,099,588,822.26 2,171,708,643.00非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资长期应收款120,188,565.48 117,836,188.49长期股权投资3,116,576.37 3,431,074.78其他权益工具投资 126,414,692.26 126,860,624.72其他非流动金融资产
投资性房地产固定资产525,061,577.69 554,539,205.02在建工程115,143,908.62 66,384,154.99生产性生物资产
油气资产
使用权资产 66,207,796.03 83,664,276.71无形资产98,625,329.44 100,855,056.33开发支出 99,676.42 99,676.42商誉148,762,800.09 144,979,441.22长期待摊费用14,420,985.58 12,077,240.86递延所得税资产 7,775,515.90 9,039,503.64其他非流动资产36,369,018.95 31,185,712.56非流动资产合计 1,262,186,442.83 1,250,952,155.74资产总计3,361,775,265.09 3,422,660,798.74流动负债：
短期借款171,468,616.63 288,994,086.06向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债应付票据17,412,384.40 86,833,979.16应付账款214,896,632.47 175,000,355.78预收款项合同负债91,499,670.96 72,695,283.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,066,295.67 40,903,234.35应交税费 43,517,086.29 35,478,322.92其他应付款75,527,311.91 77,783,571.84其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债34,319,464.34 48,797,724.34其他流动负债 1,871,271.25 2,582,834.02流动负债合计677,578,733.92 829,069,392.16非流动负债：
保险合同准备金长期借款42,071,627.67 46,204,208.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债44,338,152.69 46,291,316.99长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 9,849,592.57 14,678,667.29递延所得税负债44,140,195.19 45,056,954.66其他非流动负债
非流动负债合计 140,399,568.12 152,231,146.94负债合计817,978,302.04 981,300,539.10所有者权益：
股本
| 816,206,041.00 | 816,206,041.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 1,231,397,622.71 | 1,231,397,622.71 |
减：库存股
其他综合收益
| -11,211,947.62 | -32,520,563.03 |
专项储备
盈余公积
| 76,713,150.34 | 76,713,150.34 |
一般风险准备
未分配利润
| 334,136,684.22 | 251,843,389.93 |
归属于母公司所有者权益合计
| 2,447,241,550.65 | 2,343,639,640.95 |
少数股东权益
| 96,555,412.40 | 97,720,618.69 |
所有者权益合计
| 2,543,796,963.05 | 2,441,360,259.64 |
负债和所有者权益总计
| 3,361,775,265.09 | 3,422,660,798.74 |
法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构负责人：盛晨
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2022年6月30日 2022年1月1日流动资产：
货币资金112,935,052.34 150,759,998.01交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据应收账款242,707,646.88 283,725,999.27
应收款项融资10,803,318.78 72,283,026.86预付款项 2,302,532.52 2,949,290.63其他应收款2,520,749.02 1,791,236.56其中：应收利息
应收股利存货109,748,624.02 98,986,900.45合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产72,474,153.86 117,836,188.49其他流动资产8,887,408.14 4,923,044.36流动资产合计562,379,485.56 733,255,684.63非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款120,188,565.48 117,836,188.49长期股权投资1,552,517,713.58 1,530,517,713.58其他权益工具投资 123,368,928.12 123,368,928.12其他非流动金融资产
投资性房地产固定资产38,047,232.18 40,678,779.89在建工程1,879,745.43 1,893,897.80生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,716,169.70 5,161,444.06无形资产2,718,266.03 2,826,422.81开发支出商誉
长期待摊费用1,891,110.85 2,412,917.77递延所得税资产其他非流动资产14,416,295.50 12,394,800.00非流动资产合计 1,858,744,026.87 1,837,091,092.52资产总计2,421,123,512.43 2,570,346,777.15流动负债：
短期借款132,109,227.97 219,483,025.53交易性金融负债
衍生金融负债应付票据51,022,000.00 109,249,000.00应付账款 111,270,859.26 112,032,551.40预收款项
合同负债3,960,040.93 4,697,106.34应付职工薪酬 358,479.73 3,419,833.07应交税费1,396,871.40 668,664.71
其他应付款48,254,310.42 48,113,151.71其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,658,903.61 2,599,579.59其他流动负债922,514.52 610,623.82流动负债合计 351,953,207.84 500,873,536.17非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债1,085,438.08 2,398,743.93长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益递延所得税负债17,405,592.49 17,332,057.10其他非流动负债非流动负债合计18,491,030.57 19,730,801.03负债合计370,444,238.41 520,604,337.20所有者权益：
股本
| 816,206,041.00 | 816,206,041.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 1,239,844,456.91 | 1,239,844,456.91 |
减：库存股
其他综合收益
| 7,997,206.61 | 7,997,206.61 |
专项储备
盈余公积
| 74,486,688.08 | 74,486,688.08 |
未分配利润
| -87,855,118.58 | -88,791,952.65 |
所有者权益合计
| 2,050,679,274.02 | 2,049,742,439.95 |
负债和所有者权益总计
| 2,421,123,512.43 | 2,570,346,777.15 |
3、合并利润表
单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度
一、营业总收入
926,923,582.95 1,767,444,572.25其中：营业收入 926,923,582.95 1,767,444,572.25
利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
839,439,090.70 1,618,922,093.01其中：营业成本660,009,505.13 1,352,306,078.52
利息支出
手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用税金及附加5,687,829.83 8,168,397.96销售费用70,805,929.44 70,976,900.07管理费用80,981,732.10 116,129,617.04研发费用27,995,889.57 62,178,383.44财务费用 -6,041,795.37 9,162,715.98其中：利息费用5,726,207.62 9,573,899.34利息收入 9,800,074.81 4,578,754.18加：其他收益8,322,217.42 14,088,868.21投资收益（损失以“－”号填列）-314,498.41 -2,213,319.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -314,498.41 -1,321,411.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,867,106.66 -4,487,630.96资产减值损失（损失以“-”号填列）5,160,776.60 -22,089,012.28资产处置收益（损失以“-”号填列） 100,048.59 99,425.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
102,620,143.11 133,920,809.85加：营业外收入 233,025.32 1,062,515.65减：营业外支出125,676.64 758,694.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
102,727,491.79 134,224,630.84减：所得税费用 19,602,369.82 26,006,295.16
五、净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 83,125,121.97 | 108,218,335.68 |
（一）按经营持续性分类
| 1. |
持续经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 83,125,121.97 | 81,535,485.85 | |
| 2. |
终止经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 26,682,849.83 |
（二）按所有权归属分类
| 1. |
归属于母公司所有者的净利润
| 82,293,294.29 | 94,932,163.95 | |
| 2. |
少数股东损益
| 831,827.68 | 13,286,171.73 |
六、其他综合收益的税后净额
| 19,311,581.44 | -19,611,346.73 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| 21,308,615.41 | -16,608,408.45 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
| -445,932.46 | -377,479.78 | |
| 1. |
重新计量设定受益计划变动额
| 2. |
权益法下不能转损益的其他综合收益
| 3. |
其他权益工具投资公允价值变动
| -445,932.46 | -377,479.78 | |
| 4. |
企业自身信用风险公允价值变动
| 5. |
其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| 21,754,547.87 | -16,230,928.67 | |
| 1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
| 2. |
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 4. |
其他债权投资信用减值准备
| 5. |
现金流量套期储备
| 6. |
外币财务报表折算差额
| 21,754,547.87 | -16,230,928.67 | |
| 7. |
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
| -1,997,033.97 | -3,002,938.28 |
七、综合收益总额
| 102,436,703.41 | 88,606,988.95 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 103,601,909.70 | 78,323,755.50 |
归属于少数股东的综合收益总额
| -1,165,206.29 | 10,283,233.45 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益
| 0.1008 | 0.1163 |
（二）稀释每股收益
| 0.1008 | 0.1163 |
法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构负责人：盛晨
4、母公司利润表
单位：元项目 2022年半年度 2021年半年度
一、营业收入
239,170,258.55 306,679,512.53减：营业成本 216,374,762.59 248,300,581.78税金及附加772,423.40 1,426,020.97销售费用5,982,156.63 5,623,463.94管理费用12,792,838.53 13,180,624.73研发费用7,059,770.73 9,065,489.85财务费用 -2,600,630.68 7,780,772.73其中：利息费用2,841,201.73 7,739,599.60利息收入 4,990,428.72 442,424.35加：其他收益170,968.33 1,434,573.93投资收益（损失以“－”号填列）-622,200.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,860,174.31 -535,092.83资产减值损失（损失以“-”号填列）-516,480.49 575,400.69资产处置收益（损失以“-”号填列）-295,230.92 30,626.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,008,368.58 22,185,866.86
加：营业外收入2,000.88 51,063.49减：营业外支出 1.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,010,369.46 22,236,928.95减：所得税费用73,535.39 1,472,572.55
四、净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 936,834.07 | 20,764,356.40 |
（一）持续经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
| 936,834.07 | 20,764,356.40 |
（二）终止经营净利润（净亏损以
－
| ” |
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
重新计量设定受益计划变动额
| 2. |
权益法下不能转损益的其他综合收益
| 3. |
其他权益工具投资公允价值变动
| 4. |
企业自身信用风险公允价值变动
| 5. |
其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| 1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
| 2. |
其他债权投资公允价值变动
| 3. |
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 4. |
其他债权投资信用减值准备
| 5. |
现金流量套期储备
| 6. |
外币财务报表折算差额
| 7. |
其他
六、综合收益总额
| 936,834.07 | 20,764,356.40 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目
| 2022 |
年半年度
| 2021 |
年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 948,386,300.08 | 1,610,811,471.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26,321,282.37 21,489,778.89收到其他与经营活动有关的现金
| 8,336,335.17 | 9,613,310.47 |
经营活动现金流入小计
| 983,043,917.62 | 1,641,914,561.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金487,432,247.71 1,020,880,442.82客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 239,360,072.31 | 336,111,796.20 |
支付的各项税费
| 47,979,332.57 | 93,743,589.51 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 43,078,982.04 | 57,749,432.99 |
经营活动现金流出小计
| 817,850,634.63 | 1,508,485,261.52 |
经营活动产生的现金流量净额
| 165,193,282.99 | 133,429,299.83 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
| 26,921,135.18 | 830,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 1,114,542.98 | 1,503,980.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 26,384,364.82 |
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 54,420,042.98 | 2,334,480.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 85,896,097.52 | 132,760,470.14 |
投资支付的现金
| 10,581,800.00 |
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 1,768,042.47 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计
| 185,896,097.52 | 145,110,312.61 |
投资活动产生的现金流量净额
| -131,476,054.54 | -142,775,832.04 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
| 9,802,800.00 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 9,802,800.00 |
取得借款收到的现金
| 95,497,670.07 | 349,044,538.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 95,497,670.07 | 358,847,338.02 |
偿还债务支付的现金153,781,966.10 305,948,071.23分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,152,891.81 9,021,864.91其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 776,180.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 23,199,650.81 |
筹资活动现金流出小计
| 180,134,508.72 | 314,969,936.14 |
筹资活动产生的现金流量净额
| -84,636,838.65 | 43,877,401.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 15,330,476.93 | -10,922,639.90 |
五、现金及现金等价物净增加额
| -35,589,133.27 | 23,608,229.77 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 957,228,169.83 | 966,948,142.77 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 921,639,036.56 | 990,556,372.54 |
6、母公司现金流量表
单位：元项目
| 2022 |
年半年度
| 2021 |
年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 228,444,823.94 | 285,909,536.89 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 797,389.90 | 1,634,498.32 |
经营活动现金流入小计
| 229,242,213.84 | 287,544,035.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 218,178,268.65 | 171,279,471.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 27,235,803.58 | 25,224,863.09 |
支付的各项税费
| 7,028,012.07 | 17,857,702.42 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 6,954,712.04 | 9,458,036.93 |
经营活动现金流出小计
| 259,396,796.34 | 223,820,073.77 |
经营活动产生的现金流量净额
| -30,154,582.50 | 63,723,961.44 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
| 23,615,635.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 53,050.00 | 195,715.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 26,384,364.82 | 5,497,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 50,053,050.00 | 5,693,515.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 4,239,575.10 | 14,002,012.58 |
投资支付的现金
| 22,000,000.00 | 33,681,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计
| 76,239,575.10 | 47,683,812.58 |
投资活动产生的现金流量净额
| -26,186,525.10 | -41,990,297.37 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 82,000,000.00 | 301,277,916.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 82,000,000.00 | 301,277,916.66 |
偿还债务支付的现金
| 110,000,000.00 | 271,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 2,123,789.05 | 6,969,970.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 1,422,369.89 |
筹资活动现金流出小计
| 113,546,158.94 | 277,969,970.72 |
筹资活动产生的现金流量净额
| -31,546,158.94 | 23,307,945.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 11,081.76 | -107,626.76 |
五、现金及现金等价物净增加额
| -87,876,184.78 | 44,933,983.25 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 150,217,929.34 | 59,522,368.19 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 62,341,744.56 | 104,456,351.44 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2022年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权
益
所有者权益合计股本
其他权益工
具
资本公积
其他综合收益
专项储备
| 减：库存股 |
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
小计优先股
其他
一、上年年末余额 816,206,041.00 1,231,397,622.71 -32,520,563.03 76,713,150.34 251,843,389.93 2,343,639,640.95 97,720,618.69 2,441,360,259.64加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 816,206,041.00 1,231,397,622.71 -32,520,563.03 76,713,150.34 251,843,389.93 2,343,639,640.95 97,720,618.69 2,441,360,259.64
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
21,308,615.41 82,293,294.29 103,601,909.70 -1,165,206.29 102,436,703.41
（一）综合收益总额
21,308,615.41 82,293,294.29 103,601,909.70 -1,165,206.29 102,436,703.41
（二）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
816,206,041.00 1,231,397,622.71 -11,211,947.62 76,713,150.34 334,136,684.22 2,447,241,550.65 96,555,412.40 2,543,796,963.05上年金额
单位：元
项目
2021年半年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计股本
其他权益工
具
资本公积
减：
库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
小计优先股永续债其他
一、上年年末余额 816,206,041.00 1,233,112,497.19 2,337,473.39 76,713,150.34 51,151,137.49 2,179,520,299.41 123,309,762.25 2,302,830,061.66
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 816,206,041.00 1,233,112,497.19 2,337,473.39 76,713,150.34 51,151,137.49 2,179,520,299.41 123,309,762.25 2,302,830,061.66
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-46,601.00 -16,608,408.45 94,932,163.95 78,277,154.50 20,243,930.46 98,521,084.96
（一）综合收益总额
-16,608,408.45 94,932,163.95 78,323,755.50 10,283,233.45 88,606,988.95
（二）所有者投入和减少资
本
9,802,800.00 9,802,800.001．所有者投入的普通股9,802,800.00 9,802,800.002．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-776,180.00 -776,180.001．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
-776,180.00 -776,180.004．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取2．本期使用
（六）其他
-46,601.00 -46,601.00 934,077.01 887,476.01
四、本期期末余额 816,206,041.00 1,233,065,896.19 -14,270,935.06 76,713,150.34 146,083,301.44 2,257,797,453.91 143,553,692.71 2,401,351,146.62
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2022年半年度股本
其他权益工
具
资本公积
减：
库存
股
其他综合收
益
专项储备
盈余公积 未分配利润
其他
所有者权益合计优先股
永续债其他
一、上年年末余额
816,206,041.00 1,239,844,456.91 7,997,206.61 74,486,688.08 -88,791,952.65 2,049,742,439.95加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额 816,206,041.00 1,239,844,456.91 7,997,206.61 74,486,688.08 -88,791,952.65 2,049,742,439.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
填列）
936,834.07 936,834.07
（一）综合收益总额
936,834.07 936,834.07
（二）所有者投入和减少资本1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
816,206,041.00 1,239,844,456.91 7,997,206.61 74,486,688.08 -87,855,118.58 2,050,679,274.02上期金额
单位：元
项目
2021年半年度股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积 未分配利润
其他
所有者权益合计优先股
永续债其他
一、上年年末余额
816,206,041.00 1,239,844,456.91 7,997,206.61 74,486,688.08 -139,897,181.03 1,998,637,211.57加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额
816,206,041.00 1,239,844,456.91 7,997,206.61 74,486,688.08 -139,897,181.03 1,998,637,211.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
填列）
20,764,356.40 20,764,356.40
（一）综合收益总额
20,764,356.40 20,764,356.40
（二）所有者投入和减少资本1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
816,206,041.00 1,239,844,456.91 7,997,206.61 74,486,688.08 -119,132,824.63 2,019,401,567.97
三、公司基本情况
（一）历史沿革
上海永利带业股份有限公司前身系上海永利带业制造有限公司，由史佩浩、王亦敏、王莉萍和上海永利工业制带有限公司共同投资组建，于2002年1月10日成立。原注册资本为人民币500万元，其中史佩浩出资人民币300万元，占注册资本的60%；王亦敏出资人民币75万元，占注册资本的15%；王莉萍出资人民币75万元，占注册资本的15%；上海永利工业制带有限公司出资人民币50万元，占注册资本的10%。上述注册资本业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2002）字第5026号验资报告。
2005年12月根据董事会决议和修改后章程规定，公司注册资本增至人民币1,500万元，其中史佩浩增资人民币715万元，王亦敏增资人民币142.50万元，王莉萍增资人民币142.50万元。本次增资业经上海永诚会计师事务所有限公司验证并出具永诚验（2005）字第30757号验资报告。
2008年4月28日，经股权转让后，公司股权结构变更为：史佩浩出资人民币1,195.60万元，占注册资本的79.71%；王亦敏出资人民币254.40万元，占注册资本的16.96%；王亦嘉出资人民币50万元，占注册资本的3.33%。
2008年10月9日，史佩浩将其持有的公司10%股权转让给陆晓理、吴旺盛、王亦宜等38位自然人，公司股东人数由原来3人增至41人。
2008年10月21日，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币167万元，由唐红军、吴福明、王勤和余兆建以货币资金方式认缴。其中唐红军认缴注册资本人民币95.19万元，吴福明认缴注册资本人民币33.40万元，王勤认缴注册资本人民币21.71万元，余兆建认缴注册资本人民币
16.70万元。本次增资业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2008）第23906号验资报
告。至此，公司注册资本为人民币1,667万元，股东人数为45人，均以货币资金出资。
2008年12月22日，根据发起人协议及章程规定，以上海永利带业制造有限公司截至2008年11月30日止经审计的净资产（由立信会计师事务所有限公司审定并出具信会师报字（2008）第24021号审计报告）为基准，折为股本人民币6,300万股。本次股份制改制业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2008）第24080号验资报告。
2009年8月27日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币423.60万元，由张伟、吴旺盛、王亦宜、陈力强、陆晓理、恽黎明、蔡澜七方认缴，其中：张伟认缴注册资本人民币220.50万元；吴旺盛认缴注册资本人民币63.00万元；王亦宜认缴注册资本人民币51.90万元；陈力强认缴注册资本人民币31.50万元；陆晓理认缴注册资本人民币18.90万元；恽黎明认缴注册资本人民币
18.90万元；蔡澜认缴注册资本人民币18.90万元。出资方式均为货币资金。本次增资业经立信会计师事务
所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第24445号验资报告。至此，公司注册资本为人民币6,723.60万元，股东人数为46人。
2010年2月，股东王灿、李辉和马晓妍分别将其持有的公司100,800股、151,200股和50,400股股权转让
给史佩浩；2010年3月，股东王成海和张四水分别将其持有的公司50,400股和100,800股股权转让给史佩浩；2010年6月，股东江守义将其持有的公司151,200股股权转让给史佩浩，至此股东人数为40人。
2011年5月经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]812号文件批准，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,250万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.90元，募集资金总额为人民币29,025.00万元，扣除各项发行费用2,924.99万元，募集资金净额为人民币26,100.01万元。以上募集资金业经立信大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2011]165号验资报告。至此，公司股本总额为8,973.60万元，其中社会流通股2,250.00万元。
2012年6月21日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币7,178.88万元，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额7,178.88万股，每股面值1元，共计增加股本7,178.88万元。本次增资业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华验字[2012]194号验资报告。至此，公司注册资本为人民币16,152.48万元，其中社会流通股5,289.462万元。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可【2015】644号《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》文件及公司于2015年6月5日披露的《关于实施2014年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量的公告》（公告编号2015-043），公司向黄晓东等10名自然人以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增股份43,198,086股，变更后的总股本为204,722,886股。此次增资后的注册资本和实收资本为人民币204,722,886元。上述增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2015]000434号验资报告。
经公司2015年11月15日召开的第三届董事会第八次会议、2015年12月2日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2016年5月17日核发的证监许可〔2016〕1050号《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司非公开发行股票47,192,559股，共计募集股款人民币1,369,999,987.77元，扣除与发行有关的费用人民币28,867,192.36元，实际可使用募集资金人民币1,341,132,795.41元。上述实际可使用募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000782号验资报告。
2017年9月28日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币201,532,356.00元，以251,915,445股为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额201,532,356股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币201,532,356.00元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2017]000471号验资报告。至此，公司注册资本为人民币453,447,801.00元。
2018年6月22日，根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币362,758,240.00元，以453,447,801股为基数，按每10股转增8股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额362,758,240股，每股面值人民币1元，合计增加股本人民币362,758,240.00元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2018]000420号验资报告。至此， 公司注册资本为人民币816,206,041.00元。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2022年6月30日止，本公司累计发行股本总数为816,206,041股。公司于2021年3月3日取得了由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000734582791P的营业执照。公司法定代表人为史佩浩；经营期限为2002年1月10日至不约定期限。
（二）公司注册地址、总部地址
公司注册地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号。
公司总部地址：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号。
（三）公司业务性质和主要经营活动
本公司属橡胶和塑料制品行业，主要区分为2个报告分部：轻型输送带分部和精密模塑分部。轻型输送带分部主要负责轻型输送带的生产与销售，其产品广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染等行业，客户群为各领域的终端客户；精密模塑分部主要负责精密模塑的生产与销售，面向玩具、电子、电信、计算机等行业，生产基地主要分布在珠三角和东南亚地区，客户定位于各领域的高端品牌厂商，客户群多为海外知名大企业。
（四）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。
本期纳入合并财务报表范围的子公司共51户，具体包括：
序号 子公司名称 子公司简称 子公司类型 级次
（%）
表决权比例
（%）
上海永利工业制带有限公司 永利黄浦 全资子公司 二级
100.00 100.00
上海永利输送系统有限公司 永利崇明 全资子公司 二级
100.00 100.00
3 Yong Li Korea Co., Ltd永利韩国 控股子公司 二级
60.00 60.00
上海永晶投资管理有限公司 永晶投资 全资子公司 二级
100.00 100.00
5 YongJing USA Investmentand Management Co., INC永晶美国 全资子公司 三级
100.00 100.00
6 Yongli Belting Japan Co., Ltd.永利日本 全资子公司 三级
100.00 100.00
7 YongLi America, LLC永利美国 控股子公司 四级
60.00 60.00
8 YongLi HongKong Holding Limited永利香港 全资子公司 三级
100.00 100.00
9 PT YONGLI INDONESIA LTD永利印尼 控股子公司 三级
60.00 60.00
上海链克自动化科技有限公司 链克科技 控股子公司 二级
60.00 60.00
永瑟材料科技（上海）有限公司 永瑟科技 全资子公司 二级
100.00 100.00
12 Yong Li International Holding B.V.永利国际 全资子公司 二级
100.00 100.00
13 Yong Li Holland B.V.永利荷兰 控股子公司 三级
59.00 59.00
YONGLI Research＆Development B.V. 永利研发 控股子公司 四级
100.00 100.00
15 YONGLI Europe B.V.永利欧洲 控股子公司 四级
100.00 100.00
16 Yong Li SP. Z.O.O.永利波兰 控股子公司 四级
51.00 51.00
17 AW Deutschland GmbHAW德国 控股子公司 四级
100.00 100.00
18 YongLi ?sterreich GmbH永利奥地利 控股子公司 四级
51.00 51.00
19 YONGLI Real Estate B.V.永利资产 控股子公司 四级
100.00 100.00
Vanderwell ＆ Waij Beheer B.V. Vanderwell公司 控股子公司 四级
100.00 100.00
21 YONGLI Nederland Wormer B.V.永利荷兰Wormer 控股子公司 五级
100.00 100.00
22 YONGLI Nederland Herkenbosch B.V.永利荷兰Herkenbosch
控股子公司 四级
100.00 100.00
炜丰国际控股有限公司（Plastec Internatinal Holdings Limited） 炜丰国际 全资子公司 四级
100.00 100.00
24 Broadway Mold Co., Limited百汇模具 全资子公司 五级
100.00 100.00
25 Broadway Precision Technology Limited百汇科技 全资子公司 五级
100.00 100.00
26 Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited百汇澳门 全资子公司 五级
100.00 100.00
27 Source Wealth Limited兆源香港全资子公司五级
100.00 100.00
28 Broadway Precision Co., Limited百汇精密HK 全资子公司 五级
100.00 100.00
29 Broadway Industrial Holdings Limited百汇工业HK 全资子公司 五级
100.00 100.00
30 EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITEDEVER ALLY公司 全资子公司 五级
100.00 100.00
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司 百汇精密深圳 全资子公司 六级
100.00 100.00
32 Broadway Industries (Thailand) Co.,Ltd.百汇工业Thailand 全资子公司 六级
100.00 100.00
33 Broadway Precision (Thailand) Co.,Ltd.百汇精密Thailand 全资子公司 六级
100.00 100.00
昆山海汇精密模具工业有限公司 昆山海汇 全资子公司 六级
100.00 100.00
新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries（HK）
Co.,
Limited）
新艺工业 全资子公司 五级
100.00 100.00
永协精密科技（开平）有限公司 开平永协 全资子公司 七级 100.00 100.00
开平市百汇模具科技有限公司 开平百汇 全资子公司 六级
100.00 100.00
38 Modern Precision Technology, Inc MPT全资子公司 六级
100.00 100.00
上海工产有色金属有限公司 上海工产 全资子公司 二级
100.00 100.00
昆山恺博传动系统有限公司 昆山恺博 控股子公司 三级
100.00 100.00
永利（辽宁）带业有限公司 永利辽宁 控股子公司 二级
63.00 63.00
42 R.F. Clarke Ltd.RFC公司 控股子公司 四级
75.00 75.00
南通加富输送设备有限公司 南通加富 全资子公司 二级
100.00 100.00
海安加富工业装备制造有限公司 海安加富 全资子公司 三级
100.00 100.00
45 YongLi South America LTDA永利南美 控股子公司 四级
70.00 70.00
旻寻（上海）网络科技有限公司 旻寻科技 控股子公司 二级 60.00 60.00
上海尤利璞智能设备制造有限公司 尤利璞 控股子公司 二级
50.10 50.10
安徽永利输送科技有限责任公司 永利安徽 全资子公司 二级
100.00 100.00
上海永利恺博传动系统有限公司 永利恺博 控股子公司 二级
60.00 60.00
50 YongLi Deutschland GmbH永利德国 控股子公司 四级
75.00 75.00
百汇精密（澳门）有限公司（
Co.,BRODWAY PRECISION
(MACAU) CO. LIMITED）
百汇精密澳门 全资子公司 五级
100.00 100.00
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比未发生变化。公司子公司及参股公司的具体信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
、营业周期
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
3）已办理了必要的财产权转移手续。
4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的
商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类1）分类为以摊余成本计量的金融资产金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成
本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后
续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应
分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（2）金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初
始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。2）其他金融负债除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
（3）金融资产和金融负债的终止确认
1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销。
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
2）金融负债终止确认条件金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独
确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，
并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预
期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。2）已发生信用减值的金融资产当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出
的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、业务所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的
现值。
③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款
额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该
金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。4）减记金融资产当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10、（6）金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
确定组合的依据
计提方法
| 商业承兑汇票 | 按承兑单位信用等级分类 |
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
12、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10、（6）金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
确定组合的依据
计提方法
| 销售客户组合 |
行信用风险组合分类
| 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 | ||
| 关联方组合 |
集团合并范围内公司往来款
| 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 |
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
13、应收款项融资
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10、（6）金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
确定组合的依据
计提方法
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 |
对未来经济状况的预期计量坏账准备
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10、（6）金融工具减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
确定组合的依据
计提方法
| 非销售客户组合 | 参考应收款项的非销售客户进行信用风 |
险组合分类
| 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其 |
他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
| 关联方组合 |
集团合并范围内公司往来款
约风险敞口未来
| 12 |
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
| 其他款项组合 |
工备用金、无风险保证金及押金
| 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违 |
约风险敞口未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
15、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、在途物资等。
（2）存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一
次加权平均法、个别认定法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物采用一次转销法；
3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五／10、（6）金融工具减值。
、合同成本
（1）合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。3）该成本预期能够收回。该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
（2）合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
（3）合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
、长期应收款本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法请见本节五／10、（6）金融工具减值。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称
确定组合的依据
计提方法
| 其他款项组合 | 根据特定对象和特定性质，认定为较低信用风险，包括：应收股权转让款等 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口未来12 |
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
19、长期股权投资
（1）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五／5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的股利或利润确认为当期投资收益。
2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位
直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。4）成本法转权益法本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
5）成本法转公允价值计量本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例
计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；5）向被投资单位提供关键技术资料。
、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物
年限平均法
| 20- |
无固定期限
| * | 0 |
和
| 5 | 0.00-5.00 |
机器设备
年限平均法
| 3-20 | 0 |
和
| 5 | 4.75-33.33 |
运输设备
年限平均法
| 3-5 | 0 |
和
| 5 | 19.00-33.33 |
办公设备及其他
年限平均法
| 2-5 | 0 |
和
| 5 | 19.00-50.00 |
注：* 公司下属永利波兰拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限；公司下属永利资产拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限；公司下属永利韩国拥有账面土地所有权，其使用年限为无固定期限。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
21、在建工程
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（1）在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间
不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
、使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态
预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值
参照上述原则计提折旧。
、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及系统软件等。1）无形资产的初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2）无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目
预计使用寿命（年）
依据
土地使用权
| 47-50 |
不超过产证载明使用年限
系统软件
| 3 |
、
、
| 10 |
以合同或授权书载明的年限
如无则按
| 3 |
年
专利权
| 5-10 |
以合同或授权书载明的年限
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2） 内部研究开发支出会计政策
1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。2）开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
、长期待摊费用
（1）摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
（2）摊销年限
类别
摊销年限（年）
装修费
| 3-5 |
厂房、房屋租赁费
| 9.75 |
厂房工程改造
| 1-8.75 |
软件服务费
| 2-3 |
27、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
、租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权
需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（1）收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（2）收入确认的具体方法
1）外销产品：
公司出口货物运至港口后，在货物报关离港并获取电子口岸信息后，本公司财务依据报关单据、电子口岸信息、货运单据等确认收入。
2）内销产品
公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，并与公司确认商品数量及结算金额后商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
31、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本节七/33、递延收益，45、其他收益和58、政府补助 。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（3）会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
本公司采用总额法对政府补助进行核实。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
32、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
公司作为承租人，在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
1）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产
为全新资产时价值较低（符合低价值资产租赁的资产全新状态下的绝对价值应低于人民币40,000元）的租赁。
本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
项目 采用简化处理的租赁资产类别短期租赁 租赁期不超过12个月的房屋租赁低价值资产租赁 办公设备租赁、车位租赁
本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本节五/23、使用权资产及29、租赁负债。
（2） 融资租赁的会计处理方法：不适用。
、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划
的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税销售货物、应税劳务收入和应税服务收入
、
| 21% |
、
、
| 19% |
、
、
| 10% |
、
城市维护建设税实缴流转税税额 7%、5%、3.5%、1%企业所得税 应纳税所得额 10%-33.59%教育费附加（含地方教育费附加）
7%
实缴流转税税额
| 5% |
、
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率上海永利带业股份有限公司
2.5%
| 15% |
上海永利输送系统有限公司
根据所属地税务局核定，暂按
| 15% |
征收
上海永利工业制带有限公司
| *1 | |
| 25% |
上海永晶投资管理有限公司
| 25% |
上海链克自动化科技有限公司
| 25% |
永瑟材料科技（上海）有限公司
| 25% |
上海工产有色金属有限公司
| 25% |
永利（辽宁）带业有限公司
| 25% |
南通加富输送设备有限公司
| 25% |
海安加富工业装备制造有限公司
| 25% |
旻寻（上海）网络科技有限公司
| 25% |
上海尤利璞智能设备制造有限公司
| 25% |
安徽永利输送科技有限责任公司
| 25% |
上海永利恺博传动系统有限公司
| 25% |
昆山恺博传动系统有限公司
| 25% | |
| Yong Li Korea Co., Ltd | 10% |
、
| 20% | |
| PT YONGLI INDONESIA LTD | 25% |
| Yongli Belting Japan Co., Ltd. | 33.59% |
| Yong Li International Holding B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| Yong Li Holland B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| YONGLI Europe B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| YONGLI Research&Development B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| YONGLI Real Estate B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| Vanderwell & Waij Beheer B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| YONGLI Nederland Wormer B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| YONGLI Nederland Herkenbosch B.V. | 15% |
、
| 25% | |
| Yong Li Sp. Z.O.O. | 19% |
| AW Deutschland GmbH | 15.825% |
| YongLi Deutschland GmbH | 15.825% |
| YongLi ?sterreich GmbH | 25% |
| YongJing USA Investmentand Management Co.,INC | 5.75% |
、
YongLi America, LLC
注册地为美国印第安纳州，按业务发生所属地所得税率计征
| 21% | |
| R.F.Clarke Ltd. | 19% |
| YongLi South America LTDA | 15% |
、
| 25% | |
| YongLi HongKong Holding Limited | 16.5% |
| Plastec International Holdings Limited | 16.5% |
| Broadway Mold Co., Limited | 0 |
| Broadway Precision Technology Limited | 16.5% |
| Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited | 0 |
| BRODWAY PRECISION (MACAU) CO. LIMITED | 0 |
、
| 12% | |
| Source Wealth Limited | 16.5% |
| Broadway Precision Co., Limited | 16.5% |
| Broadway Industrial Holdings Limited | 16.5% |
| EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITED | 16.5% |
| Sun Ngai Industries |
（
）
| Co., Limited | 16.5% |
| Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd. | 20% |
| Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd. | 20% |
| Modern Precision Technology, Inc | 6.5% |
、
、
| 9% |
、
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司
| 21%*2 | |
| 15% |
昆山海汇精密模具工业有限公司
| 25% |
永协精密科技（开平）有限公司
| 25% |
开平市百汇模具科技有限公司
| 15% |
注：*1 根据国家税务总局2017年第24号规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。*2 应税总额不超过5美元（含5万美元），税率为6.5%;应税总额5万美元至10万美元（含10万美元），税率为7.5%; 应税总额超过10万美元，税率为9%。联邦税税率为21%。
、税收优惠
（1）公司已通过高新技术企业复审，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务
总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2020年11月12日，证书编号：
GR202031001256，有效期为三年。公司在《高新技术企业证书》有效期间减按15%的税率缴纳企业所得税。
（2）公司下属百汇精密深圳已通过高新技术企业审核，并取得由深圳市科技创新委员会、深圳市
财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2020年12月11日，证书编号：GR202044201330，有效期为三年。百汇精密深圳在《高新技术企业证书》有效期间减按15%的税率缴纳企业所得税。
（3）公司下属开平市百汇已通过高新技术企业审核，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、
国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2020年12月9日，证书编号：
GR202044009961，有效期为三年。开平百汇在《高新技术企业证书》有效期间减按15%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金 471,125.04 362,100.39银行存款1,021,167,911.52 1,016,866,069.44其他货币资金 12,838,525.52 5,537,595.32未到期应收利息50,416.66 2,440,472.43合计1,034,527,978.74 1,025,206,237.58
其中：存放在中国大陆境外的款项总额530,046,172.15 444,227,907.14因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额112,888,942.18 67,978,067.75其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
单位：元
项目
期末余额
期初余额
| 银行承兑汇票保证金 | 11,390,384.40 | 3,516,995.86 |
| 保函保证金 | 848,141.12 | 847,318.67 |
| 质押定期存单 | - | 60,000,000.00 |
| 其他保证金 | 600,000.00 | 1,173,280.79 |
未到期应收利息
| 未到期应收利息 | 50,416.66 | 2,440,472.43 |
| 拟持有超过3 |
个月的大额存单
| 100,000,000.00 |
合计
| 112,888,942.18 | 67,978,067.75 |
2、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元项目 期末余额 期初余额商业承兑票据681,114.15 1,310,214.86合计 681,114.15 1,310,214.86
单位：元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例
金额
计提比例
金额 比例
金额
计提比例按组合计提坏账准备的应收票据
681,114.15 100.00% 681,114.15 1,310,214.86 100.00% 1,310,214.86其中：
销售客户组合法
| 681,114.15 | 100.00% | 681,114.15 | 1,310,214.86 | 100.00% | 1,310,214.86 |
合计 681,114.15 100.00% 681,114.15 1,310,214.86 100.00% 1,310,214.86按组合计提坏账准备：0元确定该组合依据的说明：
组合中，按销售客户组合法计提坏账准备的应收账款。于2022年6月30日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因出票人违约而产生重大损失。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
3、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额
计提比例
金额 比例 金额
计提比例按组合计提坏账准备的应收账款
533,033,720.82 100.00% 62,562,337.74 11.74% 470,471,383.08 549,976,676.93 100.00% 62,683,395.03 11.40% 487,293,281.90其中：
销售客户组合法
533,033,720.82 100.00% 62,562,337.74 11.74% 470,471,383.08 549,976,676.93 100.00% 62,683,395.03 11.40% 487,293,281.90合计533,033,720.82 100.00% 62,562,337.74 11.74% 470,471,383.08 549,976,676.93 100.00% 62,683,395.03 11.40% 487,293,281.90
按组合计提坏账准备： 62,562,337.74 元
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例
年以内
| 474,841,615.60 | 13,767,980.69 | 2.90% | |
| 1 |
至
年
| 10,310,723.33 | 2,577,680.82 | 25.00% | |
| 2 |
至
年
| 3,329,411.33 | 1,664,705.67 | 50.00% | |
| 3 |
至
年
| 6,624,151.70 | 6,624,151.70 | 100.00% | |
| 4 |
至
年
| 10,449,839.27 | 10,449,839.27 | 100.00% | |
| 5 |
年以上
| 27,477,979.59 | 27,477,979.59 | 100.00% |
合计533,033,720.82 62,562,337.74
确定该组合依据的说明：
组合中，按销售客户组合法计提坏账准备的应收账款。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年）474,841,615.601至2年 10,310,723.332至3年3,329,411.333年以上 44,551,970.56
3至4年6,624,151.704至5年10,449,839.275年以上 27,477,979.59
合计533,033,720.82
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提
收回或
转回
核销
其他
按单项计提预期信用损失的应收账款
按组合计提预期信用损失的应收账款
| 62,683,395.03 | 10,091.73 | -131,149.02 | 62,562,337.74 |
合计62,683,395.03 10,091.73 -131,149.02
*1
62,562,337.74注：*1 其他变动系因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为人民币131,149.02元。
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额第一名
| 59,823,966.52 | 11.22% |
第二名
| 25,984,912.08 | 4.87% | 519,698.24 |
第三名
| 19,611,233.26 | 3.68% |
第四名
| 15,307,993.46 | 2.87% |
第五名
| 9,617,568.46 | 1.80% | 480,878.42 |
合计 130,345,673.78 24.44%
4、应收款项融资
单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票
| 15,510,042.54 | 18,491,649.21 |
合计15,510,042.54 18,491,649.21应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
（1）于2022年6月30日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而
产生重大损失。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长但实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。
（2）期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元项目
期末终止确认金额
期末未终止确认金额
| 银行承兑汇票 | 63,184,820.32 |
（3）期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元项目
期末终止确认金额
期末未终止确认金额
| 银行承兑汇票 | 50,000.00 |
5、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内25,312,562.83 97.54% 17,797,477.55 97.25%1至2年288,350.60 1.11% 174,943.91 0.96%2至3年 30,077.32 0.12% 31,265.94 0.17%3年以上318,528.22 1.23% 295,781.27 1.62%合计 25,949,518.97
18,299,468.67
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位： 元单位名称
期末余额
账龄
占预付款项期末余额比例
未结算原因
| 第一名 | 2,177,768.36 | 1 |
年以内
| 8.39% | 尚未至结算期 |
第二名
| 第二名 | 2,035,060.17 | 1 |
年以内
| 7.84% | 尚未至结算期 | |||
| 第三名 | 2,000,000.00 | 1 |
年以内
| 7.71% | 尚未至结算期 | |||
| 第四名 | 983,603.23 | 1 |
年以内
| 3.79% | 尚未至结算期 | |||
| 第五名 | 530,000.00 | 1 |
年以内
| 2.04% | 尚未至结算期 |
合计
| 7,726,431.76 | -- | 29.77% | -- |
6、其他应收款
单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款21,981,068.98 32,791,901.87合计 21,981,068.98 32,791,901.87
（1） 应收利息：不适用。
（2） 应收股利：不适用。
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金及押金
| 8,636,575.32 | 8,808,251.03 |
备用金及员工借款
| 9,214,387.77 | 8,538,435.80 |
出口退税款
| 3,043,369.03 | 13,863,770.45 |
往来款
| 3,171,281.04 | 3,381,178.42 |
其他
| 3,096,571.20 | 3,009,156.45 |
合计27,162,184.36 37,600,792.15
2） 坏账准备计提情况
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期
信用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损
失(已发生信用减值)2022年1月1日余额2,853,233.84 1,955,656.44 4,808,890.282022年1月1日余额在本期
本期计提479,790.09 -93,322.28 386,467.81其他变动 -14,242.71 -14,242.71
*2
2022年6月30日余额3,318,781.22 1,862,334.16 5,181,115.38注：*2 其他变动系因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为人民币14,242.71元。损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年）12,044,743.571至2年4,140,929.392至3年1,206,052.363年以上 9,770,459.04
3至4年5,200,887.364至5年 727,580.525年以上3,841,991.16合计27,162,184.363） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提
收回或转
回
其他按单项计提预期信用损失的其他应收款
| 核销 | ||||||
| 1,955,656.44 | -93,322.28 | 1,862,334.16 |
按组合计提预期信用损失的其他应收款
| 2,853,233.84 | 479,790.09 | -14,242.71 | 3,318,781.22 |
合计 4,808,890.28 386,467.81 -14,242.71
*3
5,181,115.38注：*3 其他变动系因外币报表折算期初、期末采用汇率不同调减金额为人民币14,242.71元。
） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余
额合计数的比例
坏账准备期末余额
第一名
出口退税款
| 3,043,369.03 | 1 |
年以内
| 11.20% |
第二名
保证金及押金
| 2,265,053.70 | 1 |
至
年
| 8.34% |
第三名
其他
| 1,862,334.16 | 5 |
年以上
| 6.86% | 1,862,334.16 |
第四名
保证金
| 1,200,000.00 | 5 |
年以上
| 4.42% | 1,200,000.00 |
第五名
往来款
| 877,628.17 | 1 |
年以内
| 3.23% | 43,881.40 |
合计
9,248,385.06
34.05% 3,106,215.56
7、存货
（1） 存货分类
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额
存货跌价准备或合同履约成本减值准备
账面价值 账面余额
存货跌价准备或合同履约成
本减值准备
账面价值原材料86,404,531.00 3,933,709.65 82,470,821.35 84,166,393.55 4,575,634.21 79,590,759.34在产品32,545,873.77 2,391,449.28 30,154,424.49 42,393,139.26 2,086,383.16 40,306,756.10库存商品 89,180,871.75 4,795,352.43 84,385,519.32 109,077,628.56 7,408,977.55 101,668,651.01周转材料3,257,332.96 3,257,332.96 3,044,469.19 23,029.75 3,021,439.44发出商品 99,892,671.98 4,608,836.97 95,283,835.01 93,409,082.53 5,106,220.49 88,302,862.04自制半成品
| 122,296,009.76 | 4,945,426.11 | 117,350,583.65 | 124,088,464.31 | 6,724,355.93 | 117,364,108.38 |
委托加工物资
| 3,182,658.74 | 3,182,658.74 | 628,748.07 | 628,748.07 |
在途物资
| 5,301,048.41 | 5,301,048.41 | 3,864,712.51 | 3,864,712.51 |
合计442,060,998.37 20,674,774.44 421,386,223.93 460,672,637.98 25,924,601.09 434,748,036.89
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料4,575,634.21 -624,880.06 -17,044.50 3,933,709.65在产品2,086,383.16 305,269.91 -203.79 2,391,449.28库存商品 7,408,977.55 -2,541,821.75 -71,803.37 4,795,352.43周转材料23,029.75 -23,029.75发出商品
| 5,106,220.49 | -497,383.52 | 4,608,836.97 |
自制半成品
| 6,724,355.93 | -1,778,931.43 | 1.61 | 4,945,426.11 |
合计 25,924,601.09 -5,160,776.60 -89,050.05 20,674,774.44*注：本期增加金额中的“其他”系汇率变动。
8、一年内到期的非流动资产
单位：元项目 期末余额 期初余额应收股权转让款及利息
| 72,474,153.86 | 117,836,188.49 |
合计 72,474,153.86 117,836,188.49
9、其他流动资产
单位：元项目 期末余额 期初余额待认证进项税额
| 16,619,496.24 | 11,526,193.05 |
预缴企业所得税
| 6,397,312.32 | 4,252,400.01 |
增值税留抵税额
| 13,490,408.50 | 19,641,983.79 |
预缴其他税项
| 100,120.95 | 311,086.68 |
合计36,607,338.01 35,731,663.53
10、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元项目
期末余额 期初余额
折现率
区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值应收股权转让款及利息
| 202,802,862.46 | 10,140,143.12 | 192,662,719.34 | 248,076,186.30 | 12,403,809.32 | 235,672,376.98 |
减：一年内到期的长期应收款
| 76,288,583.01 | 3,814,429.15 | 72,474,153.86 | 124,038,093.15 | 6,201,904.66 | 117,836,188.49 |
合计 126,514,279.45 6,325,713.97 120,188,565.48 124,038,093.15 6,201,904.66 117,836,188.49
坏账准备减值情况
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2022年1月1日余额 12,403,809.32 12,403,809.322022年1月1日余额在本期
本期计提 -2,263,666.20 -2,263,666.202022年6月30日余额10,140,143.12 10,140,143.12损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
11、长期股权投资
单位：元被投资单
位
期初余额（账面价
值）
本期增减变动
期末余额（账面价
值）
减值准备期末余额追加投资
减少投资
权益法下确认的投资损
益
其他综合收益
调整
其他权益变动
宣告发放现金股利或利润
计提减值准备
其他
一、合营企业
二、联营企业
翊优捷
| 3,431,074.78 | -314,498.41 | 3,116,576.37 |
小计3,431,074.78 -314,498.41 3,116,576.37合计3,431,074.78 -314,498.41 3,116,576.37
12、其他权益工具投资
单位：元项目 期末余额 期初余额欣巴科技
| 117,687,128.12 | 117,687,128.12 |
深圳德科
| 3,045,764.14 | 3,491,696.60 |
昆明途恒
| 5,681,800.00 | 5,681,800.00 |
合计126,414,692.26 126,860,624.72分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元项目
确认的股利收入
累计利得 累计损失
其他综合收益转入留存收益的金额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
其他综合收益转入留存收益的原因欣巴科技
| 9,408,478.37 |
非交易目的而持有的权益工具
深圳德科
| -15,954,235.86 |
非交易目的而持有的权益工具
昆明途恒
非交易目的而持有的权益工具
其他说明：
（1）2019年10月末，股权转让后本公司持有欣巴科技股权比例为18.2559%，因出售所持有欣巴科
技的股权而丧失对其的重大影响，改按金融工具确认和计量准则的相关规定对剩余股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，重分类至其他权益工具投资核算。基于收益法资产评估报告和本公司与新增投资者协商结果，所持剩余股权的公允价值为人民币108,278,649.75元。在公司转让欣巴科技部分股权的同时，欣巴科技新增注册资本，公司放弃优先认缴出资权，持有的欣巴科技股权比例被稀释到14.8380%。后续由于欣巴科技新增注册资本、分配股利并增发股份，根据2019年年末欣巴科技估值，持有欣巴科技股权的公允价值为人民币118,703,868.59元。2020年度，由于欣巴科技进一步增发股份，根据年末估值公司持有欣巴科技股权的公允价值为人民币117,687,128.12元。截至本报告期期末，因欣巴科技估值尚未发生变化，故本公司持有的欣巴科技股权的公允价值仍为人民币117,687,128.12元。
（2）2019年10月和12月，公司全资子公司百汇精密深圳分别以自有资金共人民币19,000,000.00元
通过增资扩股的方式投资认缴深圳德科人民币3,520,000.00元的新增注册资本，深圳德科原注册资本为人民币15,000,000.00元，本次增资扩股完成后，深圳德科注册资本增加至人民币18,520,000.00元，百汇精密深圳占深圳德科增资后注册资本的19.01%。由于购买深圳德科至2019年年末之间的间隔较短，深圳德科的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本人民币19,000,000.00元作为年末公允价值的合理估计进行计量。2020年年末、2021年末及2022年本报告期末深圳德科的经营环境和经营情况、财务状况未达预期且同行业企业较少，故公司按账面净资产作为期末公允价值的合理估计进行计量。
（3）2021年4月，本公司以自有资金人民币5,681,800.00元通过增资扩股的方式投资认缴昆明途恒
人民币1,136,400.00元的新增注册资本，昆明途恒原注册资本为人民币10,000,000.00元，本次增资扩股完成后，昆明途恒注册资本增加至人民币11,136,400.00元，本公司占昆明途恒增资后注册资本的10.2044%。2021年7月，昆明途恒新增注册资本227,300.00元，增资后昆明途恒注册资本增加至人民币11,363,700.00
元，本公司占昆明途恒增资后注册资本的10.00%。由于购买昆明途恒至本报告期期末间隔较短，昆明途恒的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本人民币5,681,800.00元作为本报告期期末公允价值的合理估计进行计量。
、固定资产
单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产525,061,577.69 554,539,205.02合计 525,061,577.69 554,539,205.02
（1） 固定资产情况
单位：元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额
389,937,711.14 660,791,516.34 24,612,006.34 187,574,195.74 1,262,915,429.56
2.本期增加金额 -3,492,945.18 14,207,898.04 945,683.19 9,677,450.56 21,338,086.61
（1）购置
119,115.34 7,635,128.91 958,077.18 9,015,473.40 17,727,794.83
（2）在建工程转入 33,466.39 5,419,396.52 64,997.83 275,297.95 5,793,158.69
（3）企业合并增加
（
）汇率变动
| -3,645,526.91 | 1,153,372.61 | -77,391.82 | 386,679.21 | -2,182,866.91 |
3.本期减少金额 5,781,288.02 769,200.13 1,813,089.02 8,363,577.17
（1）处置或报废
5,781,288.02 769,200.13 1,813,089.02 8,363,577.17
4.期末余额
386,444,765.96 669,218,126.36 24,788,489.40 195,438,557.28 1,275,889,939.00
二、累计折旧
1.期初余额
91,894,572.25 459,734,564.51 17,476,505.74 139,270,582.04 708,376,224.54
2.本期增加金额 7,502,373.82 31,015,881.84 1,265,349.35 10,067,545.05 49,851,150.06
（1）计提
7,863,902.01 29,176,759.71 1,295,653.49 9,749,244.23 48,085,559.44（
）汇率变动
| -361,528.19 | 1,839,122.13 | -30,304.14 | 318,300.82 | 1,765,590.62 |
3.本期减少金额 5,203,871.76 527,926.54 1,667,214.99 7,399,013.29
（1）处置或报废
5,203,871.76 527,926.54 1,667,214.99 7,399,013.29
4.期末余额
99,396,946.07 485,546,574.59 18,213,928.55 147,670,912.10 750,828,361.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
287,047,819.89 183,671,551.77 6,574,560.85 47,767,645.18 525,061,577.69
2.期初账面价值 298,043,138.89 201,056,951.83 7,135,500.60 48,303,613.70 554,539,205.02
其他说明
截至2022年6月30日止，固定资产抵押情况详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。
（2） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋及建筑物
| 25,776,875.99 |
截至
年
| 6 |
月
日止尚在办理中，但已于
| 2022 |
年
月
| 20 |
日办妥产权证书
14、在建工程
单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程115,143,908.62 66,384,154.99合计 115,143,908.62 66,384,154.99
（1） 在建工程情况
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值永利崇明三期厂房工程
| 1,385,048.16 | 1,385,048.16 | 1,385,048.16 | 1,385,048.16 |
上海工产厂房工程
| 68,551,387.84 | 68,551,387.84 | 55,269,686.89 | 55,269,686.89 |
永利波兰厂房工程
| 180,871.04 | 180,871.04 | 471,749.49 | 471,749.49 |
永利安徽厂房工程
| 27,181,506.02 | 27,181,506.02 | 225,509.61 | 225,509.61 |
青岛分公司厂房工程
| 12,109,724.33 | 12,109,724.33 |
其他工程项目
| 5,735,371.23 | 5,735,371.23 | 9,032,160.84 | 9,032,160.84 |
合计 115,143,908.62 115,143,908.62 66,384,154.99 66,384,154.99
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
项目名称
预算数
期初余额 本期增加金额
本期转入固定资产金额
本期其他减
少金额
期末余额
工程累计投入占预算比
例
工程进度
利息资本化累计金
额
其中：
本期利息资本化金额
本期利息资本化率资金来源永利崇明三期厂房工程 1,385,048.16 1,385,048.16自有资金上海工产厂房工程
| 55,269,686.89 | 13,281,700.95 | 68,551,387.84 |
自有资金永利波兰厂房工程 471,749.49 831,459.68 1,105,094.67 17,243.46
*4180,871.04自有资金永利安徽厂房工程 225,509.61 26,955,996.41 27,181,506.02自有资金青岛分公司厂房工程 12,109,724.33 12,109,724.33自有资金其他工程项目 9,032,160.84 1,606,630.37 4,688,064.02 215,355.96
*5
5,735,371.23自有资金合计66,384,154.99 54,785,511.74 5,793,158.69 232,599.42 115,143,908.62
注：*4 永利波兰厂房工程本期其他减少金额系汇率变动。*5 其他工程本期其他减少系质量扣款205,856.16元，转入制造费用4,424.78元，汇率变动5,075.02元。
15、使用权资产
单位：元项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额
122,711,831.21 122,711,831.21
2.本期增加金额 3,916,936.40 3,916,936.40
（
）租赁
| 3,873,524.68 | 3,873,524.68 |
（
）汇率变动
| 43,411.72 | 43,411.72 |
3.本期减少金额
1,084,172.84 1,084,172.84（
）租赁到期转出
| 1,084,172.84 | 1,084,172.84 |
4.期末余额 125,544,594.77 125,544,594.77
二、累计折旧
1.期初余额 39,047,554.50 39,047,554.50
2.本期增加金额
21,373,417.08 21,373,417.08
（1）计提
21,321,789.51 21,321,789.51（
）汇率变动
| 51,627.57 | 51,627.57 |
3.本期减少金额
1,084,172.84 1,084,172.84
（1）处置
（
）租赁到期转出
| 1,084,172.84 | 1,084,172.84 |
4.期末余额
59,336,798.74 59,336,798.74
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 66,207,796.03 66,207,796.03
2.期初账面价值
83,664,276.71 83,664,276.71
16、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 系统软件 合计
一、账面原值
1.期初余额
106,645,326.64 333,564.62 25,474,928.94 132,453,820.20
2.本期增加金额 178,286.40 -4,434.06 -40,369.53 133,482.81
（1）购置
178,286.40 65,602.53 243,888.93
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（
）汇率变动
| -4,434.06 | -105,972.06 | -110,406.12 |
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
106,823,613.04 329,130.56 25,434,559.41 132,587,303.01
二、累计摊销
1.期初余额 10,292,520.60 157,728.82 21,148,514.45 31,598,763.87
2.本期增加金额
1,368,443.62 17,117.79 977,648.29 2,363,209.70
（1）计提 1,368,443.62 19,426.75 1,011,249.36 2,399,119.73（
）汇率变动
| -2,308.96 | -33,601.07 | -35,910.03 |
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
11,660,964.22 174,846.61 22,126,162.74 33,961,973.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 95,162,648.82 154,283.95 3,308,396.67 98,625,329.44
2.期初账面价值
96,352,806.04 175,835.80 4,326,414.49 100,855,056.33本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
17、开发支出
单位：元项目
期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额期初余额 内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益期末余额系统软件及专利权
| 99,676.42 | 99,676.42 |
合计 99,676.42 99,676.42
18、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项
期初余额
本期增加 本期减少 期末余额企业合并形成的汇率变动
*6
处置汇率变动
*6
期末余额永利波兰
| 1,230,449.93 | 36,011.75 | 1,194,438.18 |
炜丰国际
| 671,803,230.70 | 30,886,843.74 | 702,690,074.44 | ||||
| Vanderwell |
公司
| 29,331,570.92 | 858,451.31 | 28,473,119.61 | ||||
| EVER ALLY |
公司
| 706,997.17 | 32,504.92 | 739,502.09 | ||||
| MPT | 881,650.73 | 46,421.59 | 928,072.32 |
昆山恺博
| 80,559.01 | 80,559.01 | |||||
| RFC |
公司
| 4,014,885.64 | 219,208.39 | 3,795,677.25 |
南通加富
| 54,619.34 | 54,619.34 |
永利德国
| 2,372,460.71 | 69,435.15 | 2,303,025.56 |
合计710,476,424.15 30,965,770.25 1,183,106.60 740,259,087.80注：*6 汇率变动系外币报表折算期初、期末采用汇率不同所致。
（2） 商誉减值准备
单位：元被投资单位名称或形成商誉
的事项
期初余额
本期增加 本期减少 期末余额计提汇率变动处置汇率变动期末余额炜丰国际
| 564,789,985.76 | 25,966,799.86 | 590,756,785.62 | ||||
| EVER ALLY |
公司
| 706,997.17 | 32,504.92 | 739,502.09 |
合计 565,496,982.93 25,999,304.78 591,496,287.71其他说明
1）本公司于每年年末进行商誉减值测试。2）2013年度，公司下属永利荷兰自Aris Wind B.V.处收购其持有的永利波兰51%股权，股权转让协议约定收购金额为1,861,500.00兹罗提，股权转让后，永利荷兰将享有永利波兰的利润并承担相应风险（包含转让前、转让时至转让后的权力和义务）。永利荷兰于2013年12月4日支付股权收购款欧元444,090.00元，永利波兰于2013年12月30日完成变更登记，购买日为2013年12月31日。永利波兰2013年12月31日账面可辨认净资产的公允价值为欧元536,589.19元，永利荷兰应享有可辨认净资产公允价值份额为欧元273,660.49元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元170,429.51元（按2022年6月30日汇率折算，折合人民币1,194,438.18元）于合并报表中确认为商誉。3）2016年度，公司以非公开发行股票所募集的资金，通过下属永利香港自Plastec Technologies Ltd.处收购其持有的炜丰国际100%股权，股权转让协议约定收购金额为人民币1,250,000,000.00元（按购买日汇率折算，折合港币1,433,075,379.77元）。根据股权转让协议约定，股权交割日为炜丰国际的股东名册完成变更。炜丰国际于2016年10月11日完成股东变更登记，购买日为2016年10月31日。炜丰国际2016年10月31日账面可辨认净资产的公允价值为港币611,398,238.50元，永利香港应享有可辨认净资产公允价值份额为港币611,398,238.50元，截至2016年10月31日止，合并成本和应享有的可辨认净资产公允价值份额差额为港币821,677,141.27元（折合人民币716,707,886.47元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2022年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币702,690,074.44元。
4）2017年度，公司下属永利荷兰收购Vanderwell公司100%股权，在当地公证处办理公证手续后股权转让于2017年1月6日生效，购买日确定为2017年1月1日。截至2017年1月1日止，被收购方Vanderwell公司可辨认净资产的公允价值为欧元4,752,286.34元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为欧元4,062,713.26元（按2022年6月30日汇率折算，折合人民币28,473,119.61元），于合并报表中确认为商誉。
5）2018年度，公司下属炜丰国际以现金支付的方式收购Ever Ally Developments Limited100%股权，在当地公证处办理公证手续后，股权转让于2018年4月19日生效，购买日确定为2018年4月30日。截至2018年4月30日止，被收购方Ever Ally Developments Limited可辨认净资产的公允价值为港币-864,714.77
元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为港币864,722.57元（折合人民币698,566.13元）在购买日合并报表中确认为商誉，2020年11月4日Ever Ally Developments Limited将下属全资子公司开平市百汇100%股权转让给EVER ALLY公司，2021年4月1日Ever Ally Developments Limited完成公司注销，其原商誉金额港币864,722.57元转至EVER ALLY公司，截至2022年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币739,502.09元。
6）2018年度，公司下属百汇模具以现金增资的方式收购MPT82%股权，根据协议约定，于2018年11月9日取得实际控制权，购买日确定为2018年11月30日。截至2018年11月30日止，被收购方MPT可辨认净资产的公允价值为美元1,831,362.23元，百汇模具应享有可辨认净资产公允价值份额为美元1,501,717.03元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为美元138,282.97元（折合人民币959,089.20元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2022年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币928,072.32元。7）2020年度，公司以现金增资的方式收购昆山恺博51%股权，根据协议约定，于2020年9月7日取得实际控制权，购买日确定为2020年9月7日。截至2020年9月7日止，被收购方昆山恺博可辨认净资产的公允价值为人民币-157,958.85元，公司应享有可辨认净资产公允价值份额为人民币-80,559.01元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为人民币80,559.01元在购买日合并报表中确认为商誉。8）2020年度，公司下属永利荷兰以现金支付的方式收购RFC公司75%股权，根据协议约定，于2020年10月1日取得实际控制权，购买日确定为2020年10月1日。截至2020年10月30日止，被收购方RFC公司可辨认净资产的公允价值为英镑721,009.33元，永利荷兰应享有可辨认净资产公允价值份额为英镑540,757.00元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为英镑466,500.00元（折合人民币4,085,467.04元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2022年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币3,795,677.25元。
9）2020年度，公司以现金支付的方式收购南通加富100%股权，根据协议约定，于2020年11月2日取得实际控制权，购买日确定为2020年11月2日。截至2020年11月2日止，被收购方南通加富可辨认净资产的公允价值为人民币-54,619.34元，合并成本和应享有可辨认净资产公允价值份额差额为人民币54,619.34元在购买日合并报表中确认为商誉。
10）2021年度，公司下属永利荷兰以现金支付的方式购买永利德国30%股权，购买日之前原持有的股权比例为45%，该事项属于通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易。交易双方于2021年2月28日完成股权变更登记，购买日确定为2021年2月28日。截至2021年2月28日止，被收购方永利德国可辨认净资产的公允价值为欧元461,854.24元，永利荷兰应享有可辨认净资产公允价值的份额为欧元346,390.68元，合并成本欧元675,000.00元和应享有可辨认净资产公允价值份额的差额为欧元328,609.32元(折合人民币2,585,695.30元）在购买日合并报表中确认为商誉，截至2022年6月30日止，按期末汇率折算，该商誉折合人民币2,303,025.56元。
19、长期待摊费用
单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费
| 9,457,582.89 | 4,108,436.42 | 2,410,400.44 | 10,643.56 | 11,144,975.31 |
厂房、房屋租赁费
| 670,861.22 | 896,666.67 | 247,262.63 | -9,865.86 | 1,330,131.12 |
厂房工程改造
| 1,948,796.75 | 151,527.72 | 444,750.96 | 1,655,573.51 |
软件服务费
| 369,514.45 | 79,208.81 | 290,305.64 |
合计12,077,240.86 5,526,145.26 3,181,622.84 777.70
*7
14,420,985.58注：*7 其他减少金额系汇率变动。
20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备8,037,214.37 1,205,582.16 14,220,971.18 2,133,145.63内部交易未实现利润 19,972,548.83 4,366,090.23 28,192,939.80 4,228,940.97预提费用
| 4,842,697.40 | 726,404.61 | 5,187,674.40 | 778,151.16 |
政府补助
| 9,849,592.57 | 1,477,438.90 | 12,661,772.44 | 1,899,265.88 |
合计42,702,053.17 7,775,515.90 60,263,357.82 9,039,503.64
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元项目
期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值 57,494,305.03
14,373,576.26 58,394,999.12 14,598,749.78其他权益工具投资公允价值变动96,517,472.08
*9
14,477,620.81 96,517,472.08 14,477,620.81设备折旧政策与税法规定政策差异
*8
| 100,795,720.71 | 15,288,998.12 | 105,556,919.24 | 15,980,584.07 |
合计 254,807,497.82 44,140,195.19 260,469,390.44 45,056,954.66注：*8 2020年度，本公司以现金支付的方式收购上海工产100%股权，根据协议约定于2020年9月7日取得实际控制权，购买日确定为2020年8月31日。截至2022年6月30日止，上海工产拥有的土地使用权公允价值超出账面价值增值额人民币57,494,305.03元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。*9 2019年度，本公司因出售所持有的原上海欣巴自动化科技有限公司的股权而丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得为人民币87,108,993.71元，对剩余股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他其他综合收益的金融资产，其公允价值的后续变动计入其他综合收益的金额为人民币10,425,218.84元。2020年度，其公允价值的后续变动计入其他综合收益的金额为-1,016,740.47元。截至2022年6月30日止，账面价值超出税务价值额人民币96,517,472.08元作为应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。
（3） 未确认递延所得税资产明细
单位：元项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损275,856,749.60 104,904,625.32坏账准备
| 67,743,453.12 | 79,896,094.63 |
存货跌价准备
| 12,637,560.07 | 11,703,629.91 |
政府补助
| 2,016,894.85 |
合计 356,237,762.79 198,521,244.71
（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份 期末金额 期初金额 备注
年
| 82,420.14 | 82,420.14 | ||
| 2023 |
年
| 85,380,351.96 | 97,523,091.98 | ||
| 2024 |
年
| 200,693.86 | 200,693.86 | ||
| 2025 |
年
| 3,341,146.39 | 4,248,742.66 | ||
| 2026 |
年
| 177,303,629.93 | 2,849,676.68 | ||
| 2027 |
年
| 9,548,507.32 |
合计 275,856,749.60 104,904,625.32
21、其他非流动资产
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值预付工程及设备款
| 36,369,018.95 | 36,369,018.95 | 31,185,712.56 | 31,185,712.56 |
合计36,369,018.95 36,369,018.95 31,185,712.56 31,185,712.56其他说明：
金额较大的预付设备、工程款：
单位名称
款项性质
期末余额
账龄
广州市新力实业有限公司
预付设备款
| 12,721,203.00 | 1 |
年以内
天津联东金达产业园投资有限公司
预付厂房款
| 10,444,200.00 | 1 |
年以内
合计
| -- | 23,165,403.00 | -- |
22、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额质押借款58,277,916.66抵押借款28,722,170.04 22,782,763.02保证借款 140,007,163.21 166,877,136.36信用借款2,577,500.00银行承担汇票兑现
| 49,770.97 | 38,720,433.32 |
未到期应付利息
| 112,012.41 | 2,335,836.70 |
合计 171,468,616.63 288,994,086.06短期借款分类的说明：
（1）抵押借款详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。
（2）保证借款详见本节十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况/（4）关联担保情况。
23、应付票据
单位：元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 17,412,384.40
*1086,833,979.16合计17,412,384.40 86,833,979.16注：*10 截至2022年6月30日止，应付票据余额均为一年内到期的票据。开立应付票据具体情况详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
24、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元项目 期末余额 期初余额应付材料款
| 186,811,860.52 | 160,497,588.26 |
应付设备款
| 8,506,554.40 | 5,212,217.55 |
应付工程款
| 2,082,239.78 | 145,362.00 |
应付加工费
| 6,069,559.19 | 3,866,166.37 |
应付其他款项
| 11,426,418.58 | 5,279,021.60 |
合计214,896,632.47 175,000,355.78
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因昆山优能机械有限公司
| 840,500.00 |
尚未结算
云南万峰物资贸易有限公司
| 266,493.46 |
尚未结算
无锡前洲兴华机械有限公司
| 210,000.00 |
尚未结算
海宁市天地织造有限公司
| 178,691.75 |
尚未结算
合计1,495,685.21
25、合同负债
单位：元项目 期末余额 期初余额预收输送带款
| 9,961,415.21 | 12,346,150.68 |
预收塑料件款
| 30,054,859.77 |
预收模具款
| 51,483,395.98 | 60,349,133.01 |
合计91,499,670.96 72,695,283.69
26、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 35,537,867.15 216,237,508.74 229,766,733.31
*11
22,008,642.58
二、离职后福利-设定提存计划
177,692.78 14,822,209.89 14,784,947.00
*12214,955.67
三、辞退福利
5,187,674.42 246,514.39 591,491.39 4,842,697.42合计 40,903,234.35 231,306,233.02 245,143,171.70 27,066,295.67注：*11 短期薪酬本期减少包含汇率变动减少金额人民币10,752.89元。*12 离职后福利-设定提存计划本期减少包含汇率变动减少金额人民币1,062.56元。
（2） 短期薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴
35,527,762.77 186,233,511.63 200,472,201.30 21,289,073.10
2、职工福利费 4,628.55 16,812,153.20 16,811,942.69 4,839.06
3、社会保险费
9,329,443.95 9,329,443.95其中：医疗保险费 8,514,316.44 8,514,316.44
工伤保险费347,136.26 347,136.26生育保险费464,484.25 464,484.25其他保险费
| 3,507.00 | 3,507.00 |
4、住房公积金
2,721,757.68 2,720,047.30 1,710.38
5、工会经费和职工教育经费
5,475.83 1,140,642.28 433,098.07 713,020.04合计 35,537,867.15 216,237,508.74 229,766,733.31 22,008,642.58
（3） 设定提存计划列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险
177,692.78 14,404,503.85 14,367,240.96 214,955.67
2、失业保险费
417,706.04 417,706.04合计 177,692.78 14,822,209.89 14,784,947.00 214,955.67
27、应交税费
单位：元项目 期末余额 期初余额增值税9,480,830.54 8,480,361.08企业所得税25,021,310.58 15,706,573.82个人所得税7,257,313.71 7,883,887.80城市维护建设税467,116.31 1,596,246.23教育费附加
| 345,459.11 | 1,152,487.73 |
房产税
| 579,653.56 | 284,940.83 |
土地使用税
| 109,388.27 | 126,065.41 |
印花税
| 120,181.67 | 99,960.10 |
其他
| 135,832.54 | 147,799.92 |
合计43,517,086.29 35,478,322.92
28、其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额其他应付款 75,527,311.91 77,783,571.84
合计75,527,311.91 77,783,571.84
（1） 应付利息：不适用。
（2） 应付股利：不适用。
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额各类成本、费用款
| 22,146,045.81 | 23,677,109.40 |
设备、工程款
| 186,373.60 | 186,373.60 |
非金融机构借款
| 1,968,146.97 | 1,987,731.27 |
保证金及押金
| 1,818,410.60 | 2,694,868.24 |
代扣代缴款
| 1,228,005.00 | 1,317,225.39 |
厂房拆迁款
| 47,501,030.58 | 47,501,030.58 |
其他
| 679,299.35 | 419,233.36 |
合计75,527,311.91 77,783,571.842） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
| Aris Wind B.V. | 1,929,556.05 |
尚未结算
厂房拆迁款
| 47,501,030.58 |
搬迁尚未完成
合计49,430,586.63
29、一年内到期的非流动负债
单位：元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 10,558,111.17 10,565,903.28一年内到期的租赁负债23,612,012.30 38,069,466.97未到期应付利息
| 149,340.87 | 162,354.09 |
合计 34,319,464.34 48,797,724.34
其他说明：
一年内到期的长期借款均为抵押借款，抵押借款说明具体详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。
、其他流动负债
单位：元项目 期末余额 期初余额已背书未到期的商业票据
| 677,682.10 |
待转销销项税
| 1,871,271.25 | 1,905,151.92 |
合计 1,871,271.25 2,582,834.02
31、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额抵押借款 42,071,627.67 46,204,208.00
合计42,071,627.67 46,204,208.00长期借款分类的说明：
抵押借款说明具体详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。
、租赁负债
单位：元项目 期末余额 期初余额房屋租赁
| 44,338,152.69 | 46,291,316.99 |
合计44,338,152.69 46,291,316.99
33、递延收益
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 14,678,667.29 -74,629.01 4,754,445.71
*13
9,849,592.57 资产折旧期尚未结束或尚未通过验收合计14,678,667.29 -74,629.01 4,754,445.71 9,849,592.57
注：*13 本期减少金额中汇率变动减少金额为人民币1,634.48元。涉及政府补助的项目：
单位：元负债项目 期初余额
本期新增补助金额
本期计入营业外收入
金额
本期计入其他收益金额
本期冲减成本费用金
额
汇率变动 期末余额
与资产相关/与收益相关
2017
年产业转型升级发展补贴
| 4,996,009.00 | 224,286.00 | 4,771,723.00 |
与资产相关
| 2018 |
年技术改造项目补贴资金
| 102,430.57 | 76,462.50 | 25,968.07 |
与资产相关
年技术装备及管理智能化提升项目补贴资金
93,747.49 73,389.91 20,357.58 与资产相关
年技术改造补贴资金
| 5,680,192.65 | 1,707,971.82 | 3,972,220.83 |
与资产相关
| 2021 |
年工业互联网发展扶持计划补助
286,976.05 176,249.04 110,727.01 与资产相关2021年技术改造投资项目资助拨款
431,137.53 169,889.55 261,247.98 与资产相关
年企业技术改造扶持计划装备及管理智能化提升项目资金
1,071,279.16 383,931.06 687,348.10 与资产相关
年珠江西岸先进装备制造业专项发展资金
1,940,631.35 1,940,631.35 与收益相关新冠疫情专项补贴
| 76,263.49 | -74,629.01 | -1,634.48 |
与收益相关
合计
| 14,678,667.29 | -74,629.01 | 4,752,811.23 | -1,634.48 | 9,849,592.57 |
其他说明：
新冠疫情专项补贴本期新增补助金额为未满足补贴条件退回金额。
、股本
单位：元
期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数816,206,041.00 816,206,041.00
35、资本公积
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）1,225,570,801.74 1,225,570,801.74其他资本公积 5,826,820.97 5,826,820.97
合计1,231,397,622.71 1,231,397,622.71
36、其他综合收益
单位：元
项目 期初余额
本期发生额
期末余额本期所得税前
发生额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
减：
所得税费
用
税后归属于
母公司
税后归属于
少数股东
一、不能重分类进损
益的其他综合收益
-7,511,096.79 -445,932.46 -445,932.46 -7,957,029.25其他权益工具投资公允价值变动
-7,511,096.79 -445,932.46 -445,932.46 -7,957,029.25
二、将重分类进损益
的其他综合收益
-25,009,466.24 19,757,513.90 21,754,547.87 -1,997,033.97 -3,254,918.37外币财务报表折算差额
-25,009,466.24 19,757,513.90 21,754,547.87 -1,997,033.97 -3,254,918.37
其他综合收益合计-32,520,563.03 19,311,581.44 21,308,615.41 -1,997,033.97 -11,211,947.62
37、盈余公积
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积76,713,150.34 76,713,150.34合计 76,713,150.34 76,713,150.34
38、未分配利润
单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润251,843,389.93 51,151,137.49调整后期初未分配利润251,843,389.93 51,151,137.49加：本期归属于母公司所有者的净利润82,293,294.29 200,692,252.44期末未分配利润334,136,684.22 251,843,389.93
39、营业收入和营业成本
单位：元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务925,325,313.40 659,051,519.63 1,700,255,019.31 1,290,718,700.73其他业务1,598,269.55 957,985.50 67,189,552.94 61,587,377.79合计 926,923,582.95 660,009,505.13 1,767,444,572.25 1,352,306,078.52收入相关信息：
单位：元合同分类 轻型输送带 电子、电信及精密玩具模具塑料件 合计商品类型 409,530,989.70 517,392,593.25 926,923,582.95其中：
轻型输送带
| 409,530,989.70 | 409,530,989.70 |
电子、电信及精密玩具模具塑料件
| 517,392,593.25 | 517,392,593.25 |
按经营地区分类 409,530,989.70 517,392,593.25 926,923,582.95其中：
中国大陆（内销）
| 214,556,314.49 | 199,715,582.77 | 414,271,897.26 |
中国大陆以外（外销）
| 194,974,675.21 | 317,677,010.48 | 512,651,685.69 |
按商品转让的时间分类 409,530,989.70 517,392,593.25 926,923,582.95其中：
在某一时点转让
| 409,530,989.70 | 517,392,593.25 | 926,923,582.95 |
合计 409,530,989.70 517,392,593.25 926,923,582.95与履约义务相关的信息：
本公司业务属于某一时点履行的履约义务，主要在商品已经发出并取得客户的确认或取得报关单时，本公司确认收入实现。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。
40、税金及附加
单位：元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 2,281,797.40 3,007,176.49教育费附加1,786,936.66 2,500,697.24房产税861,146.83 1,220,634.86土地使用税 192,963.41 218,570.59车船使用税8,658.20 10,072.14印花税 489,847.31 1,076,191.49环境保护税
| 66,480.02 | 135,055.15 |
合计5,687,829.83 8,168,397.96
41、销售费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工有关费用
| 40,334,867.80 | 40,561,094.65 |
差旅费
| 2,403,359.92 | 3,584,529.09 |
业务招待费
| 4,579,188.11 | 5,029,263.86 |
办公费
| 1,711,261.33 | 2,265,181.89 |
车辆费
| 2,543,836.55 | 2,486,434.17 |
水电费
| 640,165.02 | 502,903.83 |
销售佣金
| 7,483,846.15 | 5,408,682.96 |
折旧费
| 2,022,492.53 | 1,691,192.40 |
邮政费
| 520,735.95 | 389,906.05 |
租赁费
| 1,643,834.66 | 1,184,481.37 |
业务宣传费
| 301,322.87 | 804,902.54 |
通讯费
| 426,190.47 | 400,990.61 |
仓储保管费
| 448,775.99 |
财产保险费
| 485,591.59 | 953,967.35 |
中介机构服务费
| 1,164,318.83 | 875,670.39 |
使用权资产累计折旧
| 1,399,104.90 | 1,407,966.96 |
其他
| 3,145,812.76 | 2,980,955.96 |
合计 70,805,929.44 70,976,900.07
42、管理费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工有关费用
| 43,094,886.91 | 57,527,657.37 |
中介机构服务费
| 5,108,950.36 | 11,659,323.92 |
差旅费
| 984,512.21 | 1,480,287.99 |
业务招待费
| 770,533.33 | 2,569,748.65 |
办公费
| 3,330,321.03 | 3,397,407.31 |
折旧费
| 6,956,252.33 | 7,233,061.74 |
无形资产摊销
| 1,853,411.32 | 2,926,386.12 |
长期待摊费用摊销
| 617,710.39 | 2,735,999.96 |
修理费
| 827,657.00 | 1,858,464.59 |
租赁费
| 1,706,640.19 | 2,147,583.99 |
低值易耗品
| 1,637,407.98 | 2,359,046.92 |
通讯费
| 500,560.51 | 695,104.02 |
车辆费
| 474,266.94 | 1,068,028.28 |
财产保险费
| 1,524,243.14 | 2,077,765.98 |
使用权资产累计折旧
| 8,224,630.53 | 12,836,379.36 |
其他
| 3,369,747.93 | 3,557,370.84 |
合计80,981,732.10 116,129,617.04
43、研发费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工有关费用
| 20,239,334.76 | 28,657,912.84 |
材料投入
| 4,258,905.90 | 27,451,217.31 |
折旧与长期摊销费用
| 2,296,192.59 | 3,315,514.77 |
设计与试验检验费
| 62,828.30 | 471,364.11 |
加工费
| 764,314.38 |
动力费用
| 163,396.32 | 247,215.31 |
其他
| 975,231.70 | 1,270,844.72 |
合计 27,995,889.57 62,178,383.44
44、财务费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息支出
| 4,206,804.39 | 9,573,899.34 |
利息收入
| -9,800,074.81 | -4,578,754.18 |
汇兑损益
| -2,473,613.82 | 903,810.57 |
手续费
| 505,685.35 | 849,351.91 |
现金折扣费
| 0.29 | -59,467.46 |
租赁负债利息
| 1,519,403.23 | 2,473,875.80 |
合计 -6,041,795.37 9,162,715.98
45、其他收益
单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额扶持资金
| 934,280.00 | 916,600.00 |
岗位、社保补贴
| 1,851,993.25 | 804,513.88 |
市财政高转项目拨款
| 650,000.00 | 2,434,000.00 |
电费补贴
| 10,615.76 | 1,653,188.60 |
技术改造项目补贴
| 2,514,503.97 | 3,186,920.36 |
热塑性弹性体材料研发与生产技改项目
| 242,499.96 |
产业升级项目补贴
| 224,286.00 | 956,407.50 |
各项专利补贴
| 22,000.00 |
珠江西岸先进装备制造业专项发展资金
| 1,940,631.35 | 3,360,342.68 |
技术装备及管理智能化提升项目补贴资金
| 73,389.91 | 99,037.50 |
其他政府补贴
| 122,517.18 | 413,357.73 |
合计
| 8,322,217.42 | 14,088,868.21 |
46、投资收益
单位：元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-314,498.41 -1,321,411.06购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
| -891,908.69 |
合计 -314,498.41 -2,213,319.75
47、信用减值损失
单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失 -386,467.81 -487,673.92长期应收款坏账损失-123,809.31应收账款坏账损失
| -10,091.73 | -3,999,957.04 |
一年内到期的长期应收款坏账损失
| 2,387,475.51 |
合计 1,867,106.66 -4,487,630.96
48、资产减值损失
单位：元项目 本期发生额 上期发生额存货跌价损失及合同履约成本减值损失5,160,776.60 -3,341,569.64持有待售资产减值损失-18,747,442.64合计5,160,776.60 -22,089,012.28
49、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额非流动资产处置利得和损失
| 100,048.59 | 99,425.39 |
合计
| 100,048.59 | 99,425.39 |
50、营业外收入
单位：元项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额无需支付的款项
| 164,237.75 |
其他
| 233,025.32 | 898,277.90 | 233,025.32 |
合计233,025.32 1,062,515.65 233,025.32
51、营业外支出
单位：元项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠59,718.64 160,861.70 59,718.64非流动资产处置损失
| 15,290.37 |
质量扣款及罚没支出
| 1,662.79 | 404,770.47 | 1,662.79 |
其他
| 64,295.21 | 177,772.12 | 64,295.21 |
合计 125,676.64 758,694.66 125,676.64
52、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 19,272,906.60 21,838,123.72递延所得税费用329,463.22 4,168,171.44合计 19,602,369.82 26,006,295.16
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额利润总额 102,727,491.79按法定/适用税率计算的所得税费用15,409,123.77子公司适用不同税率的影响 4,989,315.88调整以前期间所得税的影响2,070,739.42非应税收入的影响7,862.46不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,075,493.72使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,077,415.91本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -1,233,492.35税法规定的其他可扣除费用
| -689,663.31 |
境外子公司分红代扣所得税
| 2,050,406.14 |
所得税费用19,602,369.82
53、其他综合收益
详见附注36
54、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额政府补助
| 3,491,491.25 | 6,160,595.00 |
利息收入
| 4,545,887.43 | 3,335,754.17 |
其他
| 298,956.49 | 116,961.30 |
合计8,336,335.17 9,613,310.47
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额销售费用
| 28,033,501.01 | 14,542,609.25 |
管理费用及研发支出
| 13,894,361.13 | 40,888,544.92 |
银行手续费
| 507,572.51 | 837,917.20 |
往来款及其他
| 643,547.39 | 1,480,361.62 |
合计43,078,982.04 57,749,432.99
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金：不适用。
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额大额存单
| 100,000,000.00 |
合计100,000,000.00
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金：不适用。
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额偿还租赁负债支付的金额
| 23,199,650.81 |
合计23,199,650.81
55、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 83,125,121.97 108,218,335.68加：资产减值准备-7,027,883.26 26,576,643.24固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,085,559.44 67,896,400.91使用权资产折旧 21,321,789.51 32,404,210.13无形资产摊销2,399,119.73 4,067,812.11长期待摊费用摊销 3,181,622.84 14,834,439.62处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-100,048.59 -99,425.39固定资产报废损失（收益以“－”号填列）15,290.37公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）9,159,326.98 12,973,641.56投资损失（收益以“－”号填列） 314,498.41 2,213,319.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）1,246,222.69 1,174,272.10递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -916,759.47 2,993,899.34存货的减少（增加以“－”号填列）16,851,046.97 -69,239,575.57经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-3,392,238.22 -36,948,160.41经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,054,096.01 -33,651,803.61其他
经营活动产生的现金流量净额 165,193,282.99 133,429,299.832．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额921,639,036.56 990,556,372.54减：现金的期初余额 957,228,169.83 966,948,142.77加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35,589,133.27 23,608,229.77
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额：不适用。
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 26,384,364.82其中：
青岛英东
| 26,384,364.82 |
处置子公司收到的现金净额 26,384,364.82
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元项目 期末余额 期初余额现金921,639,036.56 957,228,169.83其中：库存现金471,125.04 362,100.39
可随时用于支付的银行存款 921,167,911.52 956,866,069.44期末现金及现金等价物余额921,639,036.56 957,228,169.83
56、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目 期末账面价值 受限原因固定资产109,450,014.99 抵押以取得贷款，详见本节十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。货币资金
| 11,390,384.40 |
质押以开立应付票据，详见本节十三、承诺及或有事项
、重要承诺事项。
货币资金
| 50,416.66 |
未到期应收利息
货币资金
| 848,141.12 |
质押以开立银行保函
货币资金
| 600,000.00 |
电费保证金
货币资金
| 100,000,000.00 |
拟持有超过
个月的大额存单
合计222,338,957.17
57、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金
| -- | -- |
542,116,771.77其中：美元 59,669,148.38 6.71140000 400,463,522.44欧元1,219,519.82 7.00840000 8,546,882.71港币 80,698,150.09 0.85519000 69,012,250.98日元
| 17,009,314.00 | 0.04913600 | 835,769.65 |
韩元
| 2,352,549,945.00 | 0.00515500 | 12,127,394.97 |
泰铢
| 238,968,819.60 | 0.19060326 | 45,548,235.89 |
兹罗提
| 81,824.68 | 1.50156914 | 122,865.41 |
印尼盾
| 3,434,040,761.93 | 0.00045100 | 1,548,752.37 |
澳门元
| 318,347.93 | 0.82950000 | 264,069.61 |
英镑
| 395,787.11 | 8.13650000 | 3,220,321.82 |
雷亚尔
| 329,986.79 | 1.29310000 | 426,705.92 |
应收账款
| -- | -- |
223,931,861.47其中：美元14,514,426.84 6.71140000 97,412,123.87欧元3,520,604.97 7.00840000 24,673,807.87港币83,573,077.70 0.85519000 71,470,860.32日元
| 7,440,159.65 | 0.04913600 | 365,579.68 |
韩元
| 3,745,036,063.05 | 0.00515500 | 19,305,660.91 |
泰铢
| 9,221,119.68 | 0.19060326 | 1,757,575.47 |
兹罗提
| 2,102,935.87 | 1.50156914 | 3,157,703.61 |
印尼盾
| 8,577,073,436.27 | 0.00045100 | 3,868,260.12 |
英镑
| 184,391.68 | 8.13650000 | 1,500,302.90 |
雷亚尔
| 324,790.60 | 1.29310000 | 419,986.72 |
长期借款--
--
42,071,627.67其中：欧元
| 5,246,202.00 | 7.00840000 | 36,767,482.10 |
兹罗提
| 3,532,401.81 | 1.50156914 | 5,304,145.57 |
应收款项融资
| -- | -- | 1,203,468.40 |
其中：日元
| 3,530,862.00 | 0.04913600 | 173,492.44 |
韩元
| 199,801,350.00 | 0.00515500 | 1,029,975.96 |
其他应收款
| -- | -- | 3,514,728.32 |
其中：港币
| 413,687.80 | 0.85519000 | 353,781.67 |
美元
| 13,259.00 | 6.71140000 | 88,986.45 |
欧元
| 231,679.87 | 7.00840000 | 1,623,705.20 |
日元
| 189,000.00 | 0.04913600 | 9,286.70 |
韩元
| 69,728,109.80 | 0.00515500 | 359,448.41 |
泰铢
| 3,593,464.39 | 0.19060326 | 684,926.02 |
兹罗提
| 37,075.29 | 1.50156914 | 55,671.11 |
印尼盾
| 32,094,467.00 | 0.00045100 | 14,474.60 |
雷亚尔
| 250,907.25 | 1.29310000 | 324,448.16 |
短期借款
| -- | -- | 36,576,833.25 |
其中：港币
| 6,170,749.44 | 0.85519000 | 5,277,163.21 |
欧元
| 4,098,249.25 | 7.00840000 | 28,722,170.04 |
韩元
| 500,000,000.00 | 0.00515500 | 2,577,500.00 |
应付账款
| -- | -- | 50,841,141.99 |
其中：港币
| 21,145,751.54 | 0.85519000 | 18,083,635.26 |
美元
| 2,244,949.26 | 6.71140000 | 15,066,752.03 |
欧元
| 1,113,061.43 | 7.00840000 | 7,800,779.73 |
日元
| 293,061.00 | 0.04913600 | 14,399.85 |
韩元
| 244,409,604.00 | 0.00515500 | 1,259,931.51 |
泰铢
| 21,773,219.13 | 0.19060326 | 4,150,046.53 |
兹罗提
| 1,263,412.58 | 1.50156914 | 1,897,101.34 |
印尼盾
| 53,813,322.70 | 0.00045100 | 24,269.81 |
英镑
| 53,214.23 | 8.13650000 | 432,977.58 |
雷亚尔
| 1,632,703.08 | 1.29310000 | 2,111,248.35 |
其他应付款
| -- | -- | 18,159,632.00 |
其中：港币
| 3,790,053.59 | 0.85519000 | 3,241,215.93 |
美元
| 331,254.17 | 6.71140000 | 2,223,179.24 |
欧元
| 659,319.13 | 7.00840000 | 4,620,772.19 |
日元
| 180,889.00 | 0.04913600 | 8,888.16 |
韩元
| 164,245,808.00 | 0.00515500 | 846,687.14 |
泰铢
| 22,901,185.94 | 0.19060326 | 4,365,040.68 |
兹罗提
| 1,150,883.63 | 1.50156914 | 1,728,131.34 |
印尼盾
| 1,609,531,884.00 | 0.00045100 | 725,898.88 |
澳门元
| 83,818.00 | 0.82950000 | 69,527.03 |
英镑
| 40,562.01 | 8.13650000 | 330,032.79 |
雷亚尔
| 200.00 | 1.29310000 | 258.62 |
一年内到期的非流动负债
| -- | -- | 15,927,312.95 |
其中：港币
| 1,171,408.06 | 0.85519000 | 1,001,776.46 |
美元
| 122,623.14 | 6.71140000 | 822,972.94 |
欧元
| 687,620.84 | 7.00840000 | 4,819,121.89 |
韩元
| 1,032,710,000.00 | 0.00515500 | 5,323,620.05 |
泰铢
| 17,812,452.44 | 0.19060326 | 3,395,111.51 |
兹罗提
| 376,080.00 | 1.50156914 | 564,710.10 |
租赁负债
| -- | -- | 36,642,673.14 |
其中：港币
| 806,331.10 | 0.85519000 | 689,566.29 |
美元
| 20,899.38 | 6.71140000 | 140,264.10 |
泰铢
| 187,892,079.49 | 0.19060326 | 35,812,842.75 |
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用
公司名称 主要经营地
记账本
位币
选择依据
| Yong Li International Holding B.V. |
荷兰阿姆斯特丹市
欧元
所属地主要币种
| Yong Li Holland B.V. |
荷兰
欧元
| Warmenhuizen |
所属地主要币种
| YONGLI Europe B.V. |
荷兰
欧元
| Warmenhuizen |
所属地主要币种
| YONGLI Research |
＆
荷兰
| Development B.V. | Warmenhuizen |
欧元
所属地主要币种
| Yong Li Korea Co., Ltd |
韩国
韩元
所属地主要币种
Yong Li SP. Z.O.O.
波兰
| Yong Li SP. Z.O.O. |
兹罗提
所属地主要币种
| YongLi ?sterreich GmbH |
奥地利
欧元
所属地主要币种
| AW Deutschland GmbH |
德国
欧元
所属地主要币种
| YONGLI Nederland Herkenbosch B.V. |
荷兰
欧元
所属地主要币种
| YongLi America, LLC |
美国
美元
所属地主要币种
| YongJing USA Investmentand Management Co., INC |
美国
美元
所属地主要币种
）
香港
港币
所属地主要币种
| Broadway Mold Co., Limited |
香港
港币
所属地主要币种
| Broadway Precision Technology Limited |
香港
港币
所属地主要币种
| Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited |
澳门
港币
交易主要结算币种
| Source Wealth Limited |
香港
港币
所属地主要币种
| Broadway Precision Co., Limited |
香港
港币
所属地主要币种
Broadway Industrial Holdings Limited
香港
| Broadway Industrial Holdings Limited |
港币
所属地主要币种
| EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITED |
香港
港币
所属地主要币种
| Broadway Industries (Thailand) Co., Ltd. |
泰国
泰铢
所属地主要币种
| Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd. |
泰国
泰铢
所属地主要币种
| YongLi HongKong Holding Limited |
香港
港币
所属地主要币种
PT YONGLI INDONESIA LTD
印度尼西亚
| PT YONGLI INDONESIA LTD |
印尼盾
所属地主要币种
| Vanderwell |
＆
荷兰
| Waij Beheer B.V. |
欧元
所属地主要币种
| YONGLI Nederland Wormer B.V. |
荷兰
欧元
所属地主要币种
| 新艺工业（香港）有限公司（Sun Ngai Industries |
（
）
| Co., Limited |
）
香港
港币
所属地主要币种
| Modern Precision Technology, Inc |
美国
美元
所属地主要币种
| Yongli Belting Japan Co., Ltd. |
日本
日币
所属地主要币种
| YONGLI Real Estate B.V. |
荷兰
欧元
所属地主要币种
R.F. Clarke Ltd.
北爱尔兰
| R.F. Clarke Ltd. |
英镑
所属地主要币种
| YongLi Deutschland GmbH |
德国
欧元
所属地主要币种
| YongLi South America LTDA |
巴西
雷亚尔
所属地主要币种
| 百汇精密（澳门）有限公司（BRODWAY PRECISION (MACAU) CO. LIMITED |
）
澳门
澳门元
交易主要结算币种
58、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额计入递延收益的政府补助
| -74,629.01 |
递延收益
| 4,752,811.23 |
计入其他收益的政府补助
| 3,569,406.19 |
其他收益
| 3,569,406.19 |
合计
| 3,494,777.18 | 8,322,217.42 |
（2） 政府补助退回情况
?适用 □不适用
单位：元项目 金额 原因新冠疫情专项补贴 74,629.01
永利欧洲
年度收入下降比例未达到无条件获得补助之要求，需分
| 12 |
个月将补助金额退回。
八、合并范围的变更：不适用。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式直接 间接上海永利工业制带有限公司
上海
上海
销售服务
| 100.00% |
同一控制下企业合并
上海永利输送系统有限公司
上海
上海
工业制造
| 100.00% |
同一控制下企业合并
| Yong Li Korea Co., Ltd |
韩国
韩国
加工整理及销售服务
| 60.00% |
投资设立
上海永晶投资管理有限公司
上海
上海自贸区
投资管理
| 100.00% |
投资设立
| YongJing USA Investmentand Management Co., INC |
美国
美国印第安纳州
投资管理
| 100.00% |
投资设立
| YongLi America, LLC |
美国
美国印第安纳州
工业制造及销售服务
| 60.00% |
投资设立
| YongLi Hong Kong Holding Limited |
香港
香港
投资管理
| 100.00% |
投资设立
| PT YONGLI INDONESIA LTD |
印度尼西亚
印度尼西亚
加工整理及销售服务
| 60.00% |
投资设立
上海链克自动化科技有限公司
上海
上海
销售服务
| 60.00% |
投资设立
永瑟材料科技（上海）有限公司
上海
上海
销售服务
| 100.00% |
投资设立
| Yong Li International Holding B.V. |
荷兰
荷兰阿姆斯特丹市
投资及贸易
| 100.00% |
投资设立
| Yong Li Holland B.V. |
荷兰
荷兰
| Warmenhuizen |
投资及资产管理
| 59.00% |
非同一控制下企业合并
| YONGLI Research&Development B.V. |
荷兰
荷兰
| Warmenhuizen |
工业制造
| 100.00% |
投资设立
| YONGLI Europe B.V. |
荷兰
荷兰
| Warmenhuizen |
加工整理及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Yong Li SP. Z.O.O. |
波兰
波兰
工业制造及销售服务
| 51.00% |
非同一控制下企业合并
| AW Deutschland GmbH |
德国
德国黑博恩
加工整理及销售服务
| 100.00% |
投资设立
| YongLi ?sterreich GmbH |
奥地利
奥利地
加工整理及销售服务
| 51.00% |
投资设立
| Vanderwell & Waij Beheer B.V. |
荷兰
荷兰
投资业务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| YONGLI Nederland Wormer B.V. |
荷兰
荷兰
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| YONGLI Nederland Herkenbosch B.V. |
荷兰
荷兰
工业制造及销售服务
| 100.00% |
投资设立
| Plastec Internatinal Holdings Limited |
香港
| BritishVirginIslands |
投资管理
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Broadway Mold Co., Limited |
香港
| BritishVirginIslands |
投资管理
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Broadway Precision Technology Limited |
香港
香港
贸易
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Broadway (Macao Commercial Offshore) Company Limited |
澳门
澳门
贸易
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Source Wealth Limited |
香港
香港
投资管理
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Broadway Precision Co., Limited |
香港
香港
投资管理
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Broadway Industrial Holdings Limited |
香港
香港
贸易
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| EVER ALLY DEVELOPMENTS LIMITED |
香港
香港
投资管理
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司
深圳
深圳
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
泰国
| Broadway Industries (Thailand) Co.,Ltd. |
泰国
贸易
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd. |
泰国
泰国
工业制造
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
昆山海汇精密模具工业有限公司
昆山
昆山
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Sun Ngai Industries |
（
）
| Co., Limited |
香港
香港
投资管理
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
永协精密科技（开平）有限公司
开平
开平
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
开平市百汇模具科技有限公司
开平
开平
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Modern Precision Technology, Inc |
美国
美国新泽西州
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| Yongli Belting Japan Co.,Ltd. |
日本
东京都
贸易
| 100.00% |
投资设立
| YONGLI Real Estate B.V. |
荷兰
荷兰
资产管理
| 100.00% |
投资设立
上海工产有色金属有限公司
上海
上海
工业制造
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
昆山恺博传动系统有限公司
昆山
昆山
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
永利（辽宁）带业有限公司
辽宁
辽宁
工业制造及销售服务
| 63.00% |
投资设立
| R.F. Clarke Ltd. |
北爱尔兰
北爱尔兰
工业制造及销售服务
| 75.00% |
非同一控制下企业合并
南通加富输送设备有限公司
南通
南通
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
海安加富工业装备制造有限公司
南通
南通
工业制造及销售服务
| 100.00% |
非同一控制下企业合并
| YongLi South America LTDA |
巴西
巴西
销售服务
| 70.00% |
投资设立
旻寻（上海）网络科技有限公司
上海
上海
营销策划
| 60.00% |
投资设立
上海尤利璞智能设备制造有限公司
上海
上海
工业制造及销售服务
| 50.10% |
投资设立
安徽永利输送科技有限责任公司
安徽
安徽
工业制造
| 100.00% |
投资设立
上海永利恺博传动系统有限公司
上海
上海
工业制造及销售服务
| 60.00% |
投资设立
| YongLi Deutschland GmbH |
德国
德国
销售服务
| 75.00% |
非同一控制下企业合并
| BRODWAY PRECISION (MACAU) CO. LIMITED |
澳门
澳门
销售服务
| 100.00% |
投资设立
（2） 重要的非全资子公司
单位：元子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额永利荷兰
| 41.00% | -76,428.39 | 50,165,356.27 |
永利波兰
| 49.00% | 508,289.10 | 4,626,265.31 |
永利奥地利
| 49.00% | -41,324.47 | -1,018,077.95 | ||
| RFC |
公司
| 25.00% | 14,642.21 | 1,754,834.11 |
链克科技
| 40.00% | 616,618.00 | 3,201,234.14 |
永利辽宁
| 37.00% | 163,171.28 | 4,324,749.93 |
永利韩国
| 40.00% | -730,535.37 | 10,363,099.35 |
永利美国
| 40.00% | 545,208.94 | 6,258,608.95 |
永利印尼
| 40.00% | 663,785.79 | 6,660,695.15 |
永利南美
| 30.00% | -358,710.54 | -284,953.35 |
永利德国
| 25.00% | 73,870.94 | 988,834.43 |
旻寻科技
| 40.00% | -5,064.71 | 162,244.85 |
尤利璞
| 49.90% | -642,877.43 | 2,158,427.03 |
永利恺博
| 40.00% | 101,182.33 | 7,194,094.18 |
合计
| -- | 831,827.68 | 96,555,412.40 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子公司名称
期末余额 期初余额流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计永利荷兰
| 118,144,548.53 | 154,073,382.27 | 272,217,930.80 | 101,724,873.09 | 42,071,627.67 | 143,796,500.76 | 102,656,999.49 | 158,944,066.94 | 261,601,066.43 | 82,621,075.71 | 46,280,471.50 | 128,901,547.21 |
永利波兰
| 8,980,586.47 | 18,030,337.64 | 27,010,924.11 | 12,265,420.74 | 5,304,145.58 | 17,569,566.32 | 6,973,031.45 | 18,464,975.55 | 25,438,007.00 | 10,703,213.12 | 5,922,917.05 | 16,626,130.17 |
永利奥地利
| 3,296,644.76 | 503,498.31 | 3,800,143.07 | 5,877,853.27 | 5,877,853.27 | 2,356,399.77 | 555,831.71 | 2,912,231.48 | 4,966,400.88 | 4,966,400.88 |
永利韩国
| 45,916,093.02 | 11,835,012.17 | 57,751,105.19 | 31,843,356.82 | 31,843,356.82 | 36,201,632.94 | 11,884,096.59 | 48,085,729.53 | 19,284,755.38 | 19,284,755.38 |
永利美国
| 26,094,902.66 | 405,947.55 | 26,500,850.21 | 10,854,327.95 | 10,854,327.95 | 31,033,867.93 | 432,712.38 | 31,466,580.31 | 17,938,452.55 | 17,938,452.55 |
永利印尼 20,489,438.95 1,774,590.76 22,264,029.71 5,612,291.79 5,612,291.79 18,895,228.72 1,194,934.72 20,090,163.44 5,240,642.04 5,240,642.04
公司
| 8,396,191.59 | 602,757.44 | 8,998,949.03 | 1,979,612.50 | 1,979,612.50 | 8,266,402.36 | 788,579.17 | 9,054,981.53 | 1,690,602.35 | 1,690,602.35 |
链克科技
| 11,229,045.19 | 1,341,712.97 | 12,570,758.16 | 4,173,470.34 | 306,888.42 | 4,480,358.76 | 9,176,734.15 | 1,328,109.92 | 10,504,844.07 | 3,675,426.46 | 280,563.21 | 3,955,989.67 |
永利辽宁
| 8,117,519.80 | 6,256,280.62 | 14,373,800.42 | 2,685,287.10 | 2,685,287.10 | 6,466,754.07 | 6,380,187.08 | 12,846,941.15 | 1,599,431.28 | 1,599,431.28 |
永利恺博 20,325,532.58 15,798,425.26 36,123,957.84 10,787,425.21 5,251,297.19 16,038,722.40 16,809,057.58 16,518,527.43 33,327,585.01 7,712,462.74 5,782,842.65 13,495,305.39永利南美
| 5,548,145.69 | 182,450.73 | 5,730,596.42 | 6,680,440.80 | 6,680,440.80 | 3,173,957.96 | 12,556.94 | 3,186,514.90 | 2,970,226.23 | 2,970,226.23 |
旻寻科技
| 396,635.36 | 8,976.76 | 405,612.12 | 1,086,002.74 | 9,953.26 | 1,095,956.00 | 677,682.10 | 677,682.10 |
尤利璞
| 8,228,393.61 | 3,362,751.76 | 11,591,145.37 | 7,265,640.32 | 7,265,640.32 | 3,896,503.37 | 3,681,555.25 | 7,578,058.62 | 1,964,222.04 | 1,964,222.04 |
永利德国
| 5,247,390.78 | 2,422,992.83 | 7,670,383.61 | 3,715,045.68 | 3,715,045.68 | 4,054,937.94 | 1,826,155.68 | 5,881,093.62 | 2,108,459.45 | 2,108,459.45 |
单位：元
子公司名称
本期发生额 上期发生额营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量永利荷兰 125,315,420.56 10,356.52 -4,184,575.21 4,572,298.76 114,454,982.73 7,345,801.68 2,201,780.83 9,991,241.13永利波兰
| 14,582,513.61 | 1,037,324.68 | 1,037,324.68 | 1,778,712.32 | 13,666,827.16 | 1,193,630.68 | 1,193,630.68 | 893,372.24 |
永利奥地利
| 3,390,497.43 | -84,335.71 | -84,335.71 | -261,268.12 | 3,791,889.76 | 484,264.66 | 484,264.66 | -87,108.94 |
永利韩国
| 23,243,867.92 | -1,826,338.42 | -2,893,225.78 | 10,553,475.67 | 30,698,173.11 | 5,431,977.33 | 4,066,982.83 | 2,164,439.82 |
永利美国
| 25,167,459.60 | 1,363,022.42 | 2,118,394.50 | -1,925,846.14 | 27,880,320.92 | 1,923,370.42 | 1,774,908.86 | -1,300,437.84 |
永利印尼
| 9,289,575.96 | 1,659,464.47 | 1,802,216.52 | -93,048.17 | 9,946,667.73 | 1,209,525.05 | 700,491.05 | 1,309,191.41 | |
| RFC |
公司
| 10,677,747.87 | 58,568.93 | 58,568.93 | 1,275,218.01 | 9,482,972.03 | 595,272.79 | 595,272.79 | 81,580.02 |
链克科技
| 8,522,375.78 | 1,541,545.00 | 1,541,545.00 | 672,372.28 | 6,175,342.05 | 622,305.78 | 622,305.78 | -366,573.59 |
永利辽宁
| 4,532,156.66 | 441,003.45 | 441,003.45 | 1,414,915.01 | 5,717,401.73 | 698,590.78 | 698,590.78 | 10,197.14 |
永利恺博 10,905,695.63 252,955.82 252,955.82 3,310,276.31 6,333,193.53 388,415.49 388,415.49 -1,933,200.21青岛模具
| 449,821,111.75 | 36,862,533.91 | 36,862,533.91 | 4,976,416.96 |
苏州华益盛
| 26,732,190.97 | -15,311,465.37 | -15,311,465.37 | -5,390,680.43 | |||||
| MPT | 38,176,125.12 | 751,377.15 | 736,242.60 | -13,012,395.64 |
永利南美
| 829,768.75 | -1,195,701.73 | -1,195,701.73 | -1,270,677.35 |
旻寻科技
| -12,661.78 | -12,661.78 | -108.28 | 699,379.32 | 180,606.74 | 180,606.74 | -493,564.98 |
尤利璞
| 1,004,939.82 | -1,288,331.53 | -1,288,331.53 | -2,168,775.56 | 245,132.69 | -646,172.55 | -646,172.55 | -679,042.53 |
永利德国
| 11,429,100.78 | 295,483.82 | 295,483.82 | 592,025.70 | 6,491,912.61 | 294,805.36 | 294,805.36 | 86,580.04 |
其他说明：
（1）上表中青岛模具、永利恺博、永利荷兰因存在合并范围，故披露合并报表数据，除上述三家公司之外的其他公司均不存在合并范围，故披露
各公司单体报表数据。
（2）公司原通过下属全资子公司百汇模具持有MPT82%股权，百汇模具于2021年8月及11月先后收购MPT2%、16%股权，百汇模具共计持有
MPT100%股权，MPT成为公司的下属全资子公司。
（3）公司于2021年出售青岛英东100%股权，并于2021年9月完成股权转让的工商变更手续，英东模塑及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
青岛模具及苏州华益盛为英东模塑的下属控股子公司。
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业：不适用。
（2） 重要合营企业的主要财务信息：不适用。
（3） 重要联营企业的主要财务信息：不适用。
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数联营企业：
投资账面价值合计3,116,576.37 3,431,074.78下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-314,498.41 -1,321,411.06--综合收益总额-314,498.41 -1,321,411.06其他说明
联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例(%)
会计处理方
法直接 间接翊优捷（苏州）智能设备科技有限公司 江苏昆山 江苏昆山 生产制造
| .00 |
权益法单位：元项目
期末余额/本期金额
翊优捷
| 联营企业投资账面价值合计 | 3,116,576.37 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
----
净利润-
| -- | 314,498.41 |
| -- |
其他综合收益
| -- |
综合收益总额-
续：
项目
期初余额/上期金额翊优捷 永利德国 黄骅瑞延塔金属
314,498.41联营企业投资账面价值合计
| 联营企业投资账面价值合计 | 3,431,074.78 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
-- -- --
净利润-560,278.94
| -- | 309,091.93 |
-
| 1,070,224.05 | ||
| -- |
其他综合收益
--
综合收益总额-560,278.94
| -- | 309,091.93 |
-
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。本公司在日常活动中会面临各种金融工具的风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款、应收款项融资、应收票据和长期应收款，本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易，并设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除本节“十二、关联方及关联交易”和本节“十三、承诺及或有事项”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
截至2022年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额24.44%（2021年12月31日32.01%）。作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。
截至2022年6月30日止，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
单位：元项目
账面余额
减值准备
| 应收账款 | 533,033,720.82 | 62,562,337.74 |
其他应收款
| 其他应收款 | 27,162,184.36 | 5,181,115.38 |
合计
| 560,195,905.18 | 67,743,453.12 |
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持，详细参见本节十二/5、（4）关联担保情况。截至2022年6月30日止，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：
单位：元项目
期末余额
账面净值
账面原值
| 1 |
年以内
| 1-2 |
年
| 2-3 |
年
| 3 |
年以上
| 短期借款 | 171,468,616.63 | 171,468,616.63 | 171,468,616.63 | |||
| 应付票据 | 17,412,384.40 | 17,412,384.40 | 17,412,384.40 | |||
| 应付账款 | 214,896,632.47 | 214,896,632.47 | 214,896,632.47 | |||
| 其他应付款 | 75,527,311.91 | 75,527,311.91 | 75,527,311.91 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 34,319,464.34 | 34,319,464.34 | 34,319,464.34 | |||
| 长期借款 | 42,071,627.67 | 42,071,627.67 | 5,234,491.16 | 18,703,225.89 | 18,133,910.62 | |
| 租赁负债 | 44,338,152.69 | 44,338,152.69 | 6,603,386.87 | 5,863,218.19 | 31,871,547.63 |
合计
| 600,034,190.11 | 600,034,190.11 | 513,624,409.75 | 11,837,878.03 | 24,566,444.08 | 50,005,458.25 |
续：
项目
期初余额
账面净值
账面原值
| 1 |
年以内
| 1-2 |
年
| 2-3 |
年
| 3 |
年以上
| 短期借款 | 288,994,086.06 | 288,994,086.06 | 288,994,086.06 | |||
| 应付票据 | 86,833,979.16 | 86,833,979.16 | 86,833,979.16 |
应付账款
| 应付账款 | 175,000,355.78 | 175,000,355.78 | 175,000,355.78 | |||
| 其他应付款 | 77,783,571.84 | 77,783,571.84 | 77,783,571.84 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,797,724.34 | 48,797,724.34 | 48,797,724.34 | |||
| 长期借款 | 46,204,208.00 | 46,204,208.00 | 5,401,670.45 | 5,401,670.45 | 35,400,867.10 | |
| 租赁负债 | 46,291,316.99 | 46,291,316.99 | 7,685,264.93 | 6,061,945.75 | 32,544,106.31 |
合计
| 769,905,242.17 | 769,905,242.17 | 677,409,717.18 | 13,086,935.38 | 11,463,616.20 | 67,944,973.41 |
（三）市场风险
1、汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、兹罗提、港币、日元、印尼盾、泰铢、澳门元、英镑、雷亚尔及韩元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。
（1）本报告期公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（2）截至2022年6月30
日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元项目
期末余额港币项目
美元项目
欧元项目
日元项目
韩元项目
泰铢项目
兹罗提项目
印尼盾项目
澳门元项目
英镑项目
雷亚尔项目
合计
外币金融资产：
货币资金69,012,250.98
400,463,522.44
8,546,882.71
835,769.65
12,127,394.97
45,548,235.89
122,865.41
1,548,752.37
264,069.61
3,220,321.82
426,705.92
542,116,771.77
应收账款
71,470,860.32
97,412,123.87
24,673,807.87
365,579.68
19,305,660.91
1,757,575.47
3,157,703.61
3,868,260.12
1,500,302.90
419,986.72
223,931,861.47
应收款项融资
173,492.44
1,029,975.96
1,203,468.40
其他应收款353,781.67
88,986.45
1,623,705.20
9,286.70
359,448.41
684,926.02
55,671.11
14,474.60
324,448.16
3,514,728.32
小计140,836,892.97
497,964,632.76
34,844,395.78
1,384,128.47
32,822,480.25
47,990,737.38
3,336,240.13
5,431,487.09
264,069.61
4,720,624.72
1,171,140.80
770,766,829.96
外币金融负债：
短期借款
5,277,163.21
28,722,170.04
2,577,500.00
36,576,833.25
应付账款
18,083,635.26
15,066,752.03
7,800,779.73
14,399.85
1,259,931.51
4,150,046.53
1,897,101.34
24,269.81
432,977.58
2,111,248.35
50,841,141.99
其他应付款3,241,215.93
2,223,179.24
4,620,772.19
8,888.16
846,687.14
4,365,040.68
1,728,131.34
725,898.88
69,527.03
330,032.79
258.62
18,159,632.00
一年内到期的非流动负债1,001,776.46 822,972.94 4,819,121.89
5,323,620.05 3,395,111.51 564,710.10
15,927,312.95长期借款
36,767,482.10
5,304,145.57
42,071,627.67
租赁负债
689,566.29
140,264.10
35,812,842.75
36,642,673.14
小计28,293,357.15
18,253,168.31
82,730,325.95
23,288.01
10,007,738.70
47,723,041.47
9,494,088.35
750,168.69
69,527.03
763,010.37
2,111,506.97
200,219,221.00
续：
项目
期初余额
港币项目 美元项目 欧元项目 日元项目 韩元项目 泰铢项目 兹罗提项目 印尼盾项目 澳门元项目 英镑项目 雷亚尔项目 合计外币金融资产：
货币资金
61,471,030.43
378,278,543.45
5,639,802.55
833,793.10
2,496,915.33
48,924,484.17
199,541.42
1,615,288.96
311,014.02
3,032,303.93
625,564.03
503,428,281.39
应收账款
66,762,257.12
107,401,360.85
23,429,295.07
260,909.06
20,342,426.73
469,553.73
2,823,000.29
3,941,502.00
1,874,469.10
227,304,773.95
应收款项融资
375,086.07
2,489,448.42
2,864,534.49
其他应收款
1,501,977.14
84,535.41
2,043,450.08
13,964.58
759,571.24
608,754.09
60,592.42
87,172.14
19,622.40
363,983.86
5,543,623.36
小计
129,735,264.69
485,764,439.71
31,112,547.70
1,483,752.81
26,088,361.72
50,002,791.99
3,083,134.13
5,643,963.10
330,636.42
4,906,773.03
989,547.89
739,141,213.19
外币金融负债：
短期借款6,877,136.35
21,978,732.15
804,030.87
29,659,899.37
应付账款12,453,445.32 23,249,859.54 7,291,772.60 38,727.77 584,426.57 4,293,191.57 87,325.84 6,165.03
268,856.19 30,745.06 48,304,515.49
其他应付款
3,932,291.63
1,546,748.84
6,039,518.24
17,798.19
1,111,292.03
4,342,354.79
3,353,399.25
74,045.59
13,081.60
319,073.24
228.72
20,749,832.12
一年内到期的非流动负债155,335.14
766,926.13
4,250,956.84
5,886,202.83
3,416,229.70
591,097.70
15,066,748.34
长期借款
40,281,290.87
5,922,917.13
46,204,208.00
租赁负债
527,908.66
35,630,536.57
36,158,445.23
小计23,418,208.44
26,091,443.17
79,842,270.70
56,525.96
8,385,952.30
47,682,312.63
9,954,739.92
80,210.62
13,081.60
587,929.43
30,973.78
196,143,648.55
（3）敏感性分析：
截至2022年6月30日止，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对美元、欧元、港币、日元、韩元、泰铢、兹罗提、印尼盾、澳门元、英镑及雷亚尔升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加利润总额约57,054,760.90元（2021年度约54,299,756.46元)。
2、利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
（1）本报告期公司无利率互换安排。
（2）截至2022年6月30日止，本公司长期带息债务主要为欧元计价的浮动利率合同、和兹罗提计价的浮动利率合同，金额分别为人民币
36,767,482.10元、人民币5,304,145.57元，详见本节七、合并财务报表项目注释/ 31、长期借款。
（3）敏感性分析：
截至2022年6月30日止，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约人民币210,358.14元（2021年度约人民币231,021.04元)。
上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元项目
期末公允价值第一层次公允价
值计量
第二层次公允价
值计量
第三层次公允价
值计量
合计
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
其他权益工具投资126,414,692.26 126,414,692.26应收款项融资
| 15,510,042.54 | 15,510,042.54 |
持续以公允价值计量的资产总额 141,924,734.80 141,924,734.80
二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
（1）应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相
近，故公司采用票面金额确定其公允价值。
（2）其他权益工具投资为本公司持有的非上市公司股权投资，采用估值技术确定其公允价值，估
值技术包括收益法、资产基础法等，估值技术的输入值包括被投资单位近期新增投资者的融资价格、被投资单位的经营环境和经营情况、投资成本等。
、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和长期借款。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是史佩浩、王亦嘉夫妇。
、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注本节九、在其他主体中的权益/1、在子公司中的权益。
、本企业合营和联营企业情况
本公司的联营企业详见本节九、在其他主体中的权益/2、在合营安排或联营企业中的权益。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系自然人黄晓东
公司原董事（已于
| 2021 |
年
月
| 8 |
日离职），原持股
以上股东
自然人姜峰
公司原副总裁（已于
| 2021 |
年
月
| 8 |
日离职）
苏州英东
姜峰和黄晓东持股的公司，其中姜峰控股该公司
英杰模塑
苏州英东间接控制的公司，且姜峰担任董事长兼总经理，黄晓东担任董事
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额英杰模塑
向关联人采购塑料链板
3,296,621.06 8,838,100.00 否 0.00购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
详情请见本报告第六节/十一/1、与日常经营相关的关联交易。
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：不适用。
（3） 关联租赁情况：不适用。
（4） 关联担保情况
关联担保情况说明
单位：元担保方 被担保方 担保事项 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履行完毕
永利崇明 本公司 短期借款
*1
20,000,000.00 2021-12-28 2022-12-27否
12,000,000.00
| 12,000,000.00 | 2022-01-19 | 2023-01-18 |
否永利崇明 本公司 短期借款
*2
| 30,000,000.00 | 2021-08-05 | 2022-08-04 |
否
50,000,000.00 2022-06-21 2022-12-20否永利崇明 本公司
短期借款
*3
20,000,000.00 2022-02-25 2023-02-24否应付票据
*3
51,022,000.00 2021-12-23 2022-11-24否本公司 尤利璞 短期借款
*4
1,000,000.00 2022-01-11 2023-01-10否
230,000.00
| 230,000.00 | 2022-01-28 | 2023-01-27 |
否1,000,000.00 2022-02-23 2023-02-22否500,000.00 2022-06-20 2023-06-19否
永利欧洲、永利研发、永利荷兰、永利荷兰 Wormer和永利荷兰 Herkenbosch
永利欧洲 短期借款
| 12,499,813.25 | ||
*5
否永利研发 短期借款6,734,047.63否永利荷兰 Herkenbosch 短期借款8,865,751.03否永利荷兰
短期借款
| Wormer | 622,558.13 |
否
永利荷兰、永利欧洲、永利研发、永利
永利资产
长期借款
*6
1,991,801.30 2020-06-18 2025-10-01否一年内到期的长期借款
*6
885,245.02 2020-06-18 2025-10-01否
资产、
公司、永利荷兰 Wormer
| 和永利荷兰 |
Herkenbosch
长期借款
*6
17,254,680.80 2020-06-18 2026-01-01否一年内到期的长期借款
*6
| 981,176.00 | 2020-06-18 | 2026-01-01 |
否长期借款
*6
17,521,000.00 2021-09-30 2025-01-01否一年内到期的长期借款
*6
2,803,360.00 2021-09-30 2025-01-01否炜丰国际
百汇科技 短期借款
*7
| 1,208,421.05 | 2022-04-20 | 2022-07-25 |
否
340,365.62 2022-05-20 2022-08-11否785,611.26 2022-05-20 2022-08-25否
| 1,306,217.21 | 2022-06-20 | 2022-09-02 |
否
本公司1,636,548.07 2022-06-20 2022-09-30否
*1：本公司于2021年12月27日与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为2021年授字147号的《授信额度协议》，取得金额为人民币8,054.00万元的综合授信额度，授信额度期限自2021年12月27日至2022年6月29日止。公司下属永利崇明为本合同提供担保，依据为2020年3月5日与中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订编号为2020年保字147号《最高额保证合同》，最高债权限额为人民币6,400.00万元。截至2022年6月30日止，公司该合同安排下短期借款余额为人民币3,200.00万元。*2：本公司于2021年6月24日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订《综合授信合同》，授信额度为人民币15,000.00万元，授信额度期限自2021年6月24日至2022年6月23日止，公司下属永利崇明为本合同提供最高额保证担保，依据为2021年6月24日并与中国民生银行股份有限公司上海分行签订编号为公高保字第02062021400001号《最高额保证合同》，最高债权限额为人民币15,000.00万元。截至2022年6月30日止，公司该授信额度项下短期借款余额为人民币8,000.00万元。
*3：本公司于2021年12月23日与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPSX20211203的《额度授信合同》，取得金额为人民币30,000.00万元的综合授信额度，授信额度期限自2021年12月23日至2022年11月24日止，公司下属永利崇明为本合同提供担保，并与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPBZ20211220的《最高额保证合同》，最高债权限额为人民币30,000.00万元。截至2022年6月30日止，公司该授信额度项下短期借款余额为人民币2,000.00万元、应付票据余额为人民币5,102.20万元。
*4：尤利璞于2021年12月23日与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPSX20211222的《额度授信合同》，取得金额为人民币1,000.00万元的综合授信额度，授信额度期限自2021年12月23日至2022年12月9日止，本公司为本合同提供担保，并与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订编号为QPBZ20211222的《最高额保证合同》，最高债权限额为人民币1,000.00万元。截至2022年6月30日止，公司该授信额度项下短期借款余额为人民币273.00万元。
*5：公司下属永利欧洲、永利研发、永利荷兰Wormer和永利荷兰Herkenbosch共同于2022年4月19日与ABN AMRO Bank N.V.下属ABN AMRO Asset Based Finance N.V.签署无限期Financing Agreement，根据约定，该4家子公司累计可从ABN AMRO Asset Based Finance N.V.获取最高融资额度为欧元500.00万元的应收款项融资；永利欧洲和永利研发累计可从ABN AMRO Asset Based Finance N.V.获取最高融资额度为欧元200.00万元的存货融资，起始日期为每一笔融资款实际透支日。截至2022年6月30日止，永利欧洲通过账号为56.80.30.125的银行账户获得应收款项融资欧元1,783,547.35元（折合人民币
12,499,813.25元）；永利研发通过账号为56.80.418.01的银行账户获得应收款项融资欧元960,853.78元（折合人民币6,734,047.63元）；永利荷兰Wormer通过账号为47.43.27.388的银行账户获得应收款项融资欧元88,830.28元（折合人民币622,558.13元）；永利荷兰Herkenbosch B.V.通过账号为81.67.49.094的银行账户获得应收款项融资欧元1,265,017.84元（折合人民币8,865,751.03元）；截至2022年6月30日止，4家子公司累计获得应收款项融资欧元4,098,249.25元（折合人民币28,722,170.04元）。
*6：公司下属永利荷兰、永利研发、永利欧洲、永利资产、Vanderwell公司、永利荷兰Wormer和永利荷兰Herkenbosch共同于2021年9月30日与ABN AMRO Bank N.V.在2020年6月18日签署的CREDITAGREEMENT基础上签署补充协议。根据2020年6月18日签署的CREDIT AGREEMENT约定，永利资产可从ABN银行获得额度为欧元60.00万元的5年期长期借款，首次还款期为2021年1月1日，第1个季度归还欧元31,596.00元，后18个季度，每季度归还欧元31,578.00元。截至2022年6月30日止，永利资产该合同项下借款余额为欧元410,514.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元126,312.00元，折合人民币885,245.02元；长期借款欧元284,202.00元，折合人民币1,991,801.30元）。根据2020年6月18日签署的CREDIT AGREEMENT约定，永利资产可从ABN银行获得额度为欧元277.70万元的5年期长期借款，首次还款期为2021年2月1日，前19个季度，每季度归还欧元3.50万元，剩余欧元
211.20万元于2026年1月1
日归还。截至2022年6月30日止，永利资产该合同项下借款余额为欧元2,602,000.00元（其中：一年内到期的长期借款欧元140,000.00元，折合人民币981,176.00元；长期借款欧元2,462,000.00元，折合人民币17,254,680.80元）。根据补充协议约定，永利资产可从ABN银行获得额度为欧元300.00万元的3年期长期借款，首次还款期为2022年4月1日，前11个季度，每季度归还欧元10.00万元，剩余欧元190.00万元于2025年1月1日归还。截至2022年6月30日止，永利资产该合同项下借款余额为欧元290.00万元（其中：
一年内到期的长期借款欧元40.00万元，折合人民币2,803,360.00元；长期借款欧元250.00万元，折合人民币17,521,000.00元）。
*7: 公司下属百汇科技向三菱日联银行香港分行借入短期借款港币6,170,749.44元（折合人民币5,277,163.21元），由炜丰国际和本公司为上述借款提供担保。
（5） 关联方资金拆借：不适用。
（6） 关联方资产转让、债务重组情况：不适用。
（7） 关键管理人员报酬
单位：元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬
| 3,647,160.54 | 3,961,609.93 |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备一年内到期的非流动资产
苏州英东
| 76,288,583.01 | 3,814,429.15 | 124,038,093.15 | 6,201,904.66 |
长期应收款
苏州英东
| 126,514,279.45 | 6,325,713.97 | 124,038,093.15 | 6,201,904.66 |
（2） 应付项目
单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款
英杰模塑
| 2,135,377.99 | 2,386,805.39 |
7、关联方承诺：不适用。
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）抵押资产情况
1）公司下属永利韩国以账面原值为韩元2,288,449,800.00元（折合人民币11,796,958.72元），净值为韩元2,048,942,704.00元（折合人民币10,562,299.64元）的厂房及土地作为抵押物，向韩国中小企业银行取得一年内到期非流动负债韩元1,032,710,000.00元（折合人民币5,323,620.05元）。2）公司下属永利荷兰、永利研发、永利欧洲、永利资产、Vanderwell公司、永利荷兰Wormer和永利荷兰Herkenbosch共同以账面原值为欧元11,772,375.74元（折合人民币82,505,518.14元），净值为欧元10,342,391.69元（折合人民币72,483,617.92元）的土地及房屋、以账面原值为欧元5,092,415.66元（折合人民币35,689,685.91元），净值为欧元2,301,542.33元（折合人民币16,130,129.26元）的机器设备、以及账面所有存货和应收账款作为抵押物，向ABN银行取得长期借款共计欧元5,246,202.00元（折合人民币36,767,482.10元）及一年内到期的非流动负债共计欧元666,312.00元（折合人民币4,669,781.02元）。同时上述主体分别承担连带担保责任。
3）公司下属永利欧洲、永利研发、永利荷兰、永利荷兰Wormer和永利荷兰Herkenbosch共同以账面所有存货和应收账款作为抵押物，向ABN AMRO Bank N.V.下属ABN AMRO Asset Based Finance N.V.取得短期借款共计欧元4,098,249.25元（折合人民币28,722,170.04元）。同时上述主体分别承担连带担保责任。
4）公司下属永利波兰以账面原值为兹罗提6,868,355.02元（折合人民币10,313,309.94元），净值为兹罗提6,842,154.58元（折合人民币10,273,968.17元）的土地和房屋作为抵押物，向Consortium of Bank S.和SGB Bank S.A.取得长期借款兹罗提3,532,401.81元（折合人民币5,304,145.57元)及一年内到期的非流动负债兹罗提376,080.00元（折合人民币564,710.10元）。
（2）截至2022年6月30日止已开立银行承兑汇票担保情况：
开票银行
票据开立金额
承兑保证金
其他担保或备注
兴业银行股份有限公司上海市青浦支行
| 51,022,000.00 |
保证担保
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行
| *1 | |||
| 11,390,384.40 | 11,390,384.40 |
保证金
合计
| *2 | |||
| 62,412,384.40 | 11,390,384.40 | -- |
*1：本公司与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订《额度授信合同》用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票及汇票项下付款等，授信额度为人民币30,000.00万元，授信额度期限自2021年12月23日至2022年11月24日止，同时公司下属永利崇明为本合同提供最高额保证担保，最高债权限额为人民币30,000.00万元。截至2022年6月30日止，公司该授信额度项下应付票据余额为人民币51,022,000.00元(其中合并范围内关联方抵消的票据余额为人民币45,000,000.00元）。*2：截至2022年6月30日止，公司下属百汇精密深圳应付票据余额为人民币11,390,384.40元，用于开立银行承兑汇票的保证金余额为人民币11,390,384.40元。
、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至2022年6月30日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项：不适用。
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正：不适用。
、债务重组：不适用。
3、资产置换：不适用。
4、年金计划：不适用。
、终止经营：不适用。
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
本公司有2个报告分部：轻型输送带分部和精密模塑分部。轻型输送带分部主要负责轻型输送带的生产与销售，其产品广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染等行业，客户群为各领域的终端客户；精密模塑分部主要负责精密模塑的生产与销售，面向玩具、电子、电信、计算机等行业，生产基地主要分布在珠三角和东南亚地区，客户定位于各领域的高端品牌厂商，客户群多为海外知名大企业。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元项目轻型输送带 精密模塑
不归属于各分部的未分配项目
分部间抵销 合计
| 1 |
、分部利润
（
）营业收入
| 433,869,896.29 | 517,517,238.00 | -24,463,551.34 | 926,923,582.95 |
其中：对外交易收入
| 409,530,989.70 | 517,392,593.25 | 926,923,582.95 |
分部间交易收入
| 24,338,906.59 | 124,644.75 | -24,463,551.34 |
（
）营业成本与费用
| 414,415,299.37 | 453,806,309.63 | -4,318,966.96 | -24,463,551.34 | 839,439,090.70 |
其中：利息收入
| -1,693,764.77 | -7,880,778.08 | -4,318,966.96 | 4,093,435.00 | -9,800,074.81 |
利息费用
| 8,523,549.60 | 1,296,093.02 | -4,093,435.00 | 5,726,207.62 |
其他费用
（
）公允价值变动损益
（
）投资收益
| -314,498.41 | -314,498.41 |
其中：成本法核算的长期股权投资取得的股利收入
对联营企业和合营企业的投资收益
| -314,498.41 | -314,498.41 |
处置投资产生的净损益
资产处置收益
| -300,842.48 | 400,891.07 | 100,048.59 |
其他收益
| 1,151,240.55 | 7,170,976.87 | 8,322,217.42 |
信用减值损失
| -630,335.31 | 233,775.77 | 2,263,666.20 | 1,867,106.66 |
资产减值损失
| 317,044.60 | 4,843,732.00 | 5,160,776.60 |
（
）营业利润
| 19,677,205.87 | 76,360,304.08 | 6,582,633.16 | 102,620,143.11 |
（
）营业外收入
| 114,760.25 | 118,265.07 | 233,025.32 |
（
）营业外支出
| 124,546.45 | 1,130.19 | 125,676.64 |
（
）利润总额
| 19,667,419.67 | 76,477,438.96 | 6,582,633.16 | 102,727,491.79 |
（
）所得税费用
| 8,041,325.67 | 11,561,044.15 | 19,602,369.82 |
（
）净利润
| / |
分部利润
| 11,626,094.00 | 64,916,394.81 | 6,582,633.16 | 83,125,121.97 | ||
| 2 |
、分部资产与负债
（
）资产总额
| 1,745,938,517.41 | 1,757,015,102.70 | 111,933,288.82 | -253,111,643.84 | 3,361,775,265.09 |
其中：对子公司的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资
3,116,576.37 3,116,576.37
其他金融资产
| 123,368,928.12 | 3,045,764.14 | 126,414,692.26 |
商誉
| 35,901,438.95 | 928,072.32 | 111,933,288.82 | 148,762,800.09 |
递延所得税资产
| 5,081,848.69 | 2,693,667.21 | 7,775,515.90 |
其他资产
（
）负债总额
| 713,721,167.52 | 357,368,778.36 | -253,111,643.84 | 817,978,302.04 |
其中：短期借款
长期借款
与融资租入资产相关的长期应付款
其他金融负债
以上负债的一年内到期部分
递延所得税负债
| 36,714,719.56 | 7,425,475.63 | 44,140,195.19 |
其他负债
| 3 |
、分部补充信息：
（
）折旧和摊销费用
| 19,706,437.20 | 33,959,864.81 | 53,666,302.01 |
（
）资产减值损失
| 317,044.60 | 4,843,732.00 | 5,160,776.60 |
（
）信用减值损失
| -630,335.31 | 233,775.77 | 2,263,666.20 | 1,867,106.66 |
（
）非流动资产总额
| 832,594,810.61 | 317,658,343.40 | 111,933,288.82 | 1,262,186,442.83 |
（
）资本性支出
| 64,408,454.26 | 13,874,886.50 | 78,283,340.76 |
其中：固定资产支出
| 8,580,642.70 | 9,147,152.13 | 17,727,794.83 |
在建工程支出
| 54,535,728.24 | 249,783.50 | 54,785,511.74 |
无形资产支出
| 243,888.93 | 243,888.93 |
开发支出
长期待摊费用支出
| 1,048,194.39 | 4,477,950.87 | 5,526,145.26 |
（3） 其他说明
本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。
、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（1）截至2022年6月30日止，其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金人民
币11,390,384.40元、保函保证金人民币848,141.12元、定期存单人民币100,000,000.00元、其他保证金人
民币600,000.00元、未到期应收利息人民币50,416.66元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中。
（2）截至2021年12月31日止，其他货币资金余额中保证期限超过3个月的银行承兑汇票保证金人民
币3,516,995.86元、保函保证金人民币847,318.67元、定期存单质押人民币60,000,000.00元、其他保证金人民币1,173,280.79元、未到期应收利息人民币2,440,472.43元在编制现金流量表时未列入现金年末余额中。
（3）公司于2020年8月12日与徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室签订了《国有土地非居住房屋补
偿协议》，协议约定公司位于上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号的土地、房屋及附属设施等被列入征收范围内，由徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室向公司支付土地补偿款、房屋补偿款、附属设施及装修补偿款、设备搬迁及安装调试费用补偿款、停产及停业损失补偿款、职工遣散补偿款以及一次性速迁奖励合计158,336,768.60元。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比例
金额 比例 金额
计提比
例按组合计提坏账准备的应收账款
262,709,437.55 100.00% 20,001,790.67 7.61% 242,707,646.88 304,297,614.07 100.00% 20,571,614.80 6.76% 283,725,999.27其中：
关联方组合法
148,533,844.64 56.54% 0.00% 148,533,844.64 181,032,941.70 59.49% 0.00% 181,032,941.70销售客户组合法
114,175,592.91 43.46% 20,001,790.67 17.52% 94,173,802.24 123,264,672.37 40.51% 20,571,614.80 16.69% 102,693,057.57合计 262,709,437.55 100.00% 20,001,790.67 7.61% 242,707,646.88 304,297,614.07 100.00% 20,571,614.80 6.76% 283,725,999.27
按组合计提坏账准备：0元
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例昆山恺博传动系统有限公司
| 4,119,329.54 |
上海尤利璞智能设备制造有限公司
| 395,097.41 |
上海永利工业制带有限公司
| 80,699,680.12 |
永瑟材料科技（上海）有限公司
| 62,472,404.32 |
永利（辽宁）带业有限公司
| 847,333.25 |
合计148,533,844.64
确定该组合依据的说明：
组合中，采用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备： 20,001,790.67 元
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例
年以内
| 96,002,103.17 | 4,800,105.16 | 5.00% | |
| 1 |
至
年
| 3,252,366.62 | 813,091.65 | 25.00% | |
| 2 |
至
年
| 1,065,058.53 | 532,529.27 | 50.00% | |
| 3 |
至
年
| 186,376.48 | 186,376.48 | 100.00% | |
| 4 |
至
年
| 5,730,978.68 | 5,730,978.68 | 100.00% | |
| 5 |
年以上
| 7,938,709.43 | 7,938,709.43 | 100.00% |
合计114,175,592.91 20,001,790.67
确定该组合依据的说明：
组合中，按销售客户组合法计提坏账准备的应收账款。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年）244,535,947.811至2年3,252,366.622至3年 1,065,058.533年以上13,856,064.59
3至4年 186,376.484至5年5,730,978.685年以上7,938,709.43合计262,709,437.55
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提预期信用损失的应收账款
按组合计预期信用损失的应收账款
| 20,571,614.80 | -569,824.13 | 20,001,790.67 |
合计20,571,614.80 -569,824.13 20,001,790.67
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称 应收账款期末余额
占应收账款期末余额合计数
的比例
坏账准备期末余额第一名
| 80,699,680.12 | 30.72% |
第二名
| 62,472,404.32 | 23.78% |
第三名
| 9,182,774.49 | 3.50% | 459,138.72 |
第四名
| 6,533,781.95 | 2.49% | 326,689.10 |
第五名
| 6,001,059.62 | 2.28% | 300,052.98 |
合计164,889,700.50 62.77%
2、其他应收款
单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 2,520,749.02 1,791,236.56
合计2,520,749.02 1,791,236.56
（1） 应收利息：不适用。
（2） 应收股利：不适用。
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金及押金
| 1,169,653.12 | 1,127,494.46 |
备用金
| 1,264,880.00 | 498,659.66 |
其他
| 2,929,764.58 | 3,035,315.10 |
合计 5,364,297.70 4,661,469.222） 坏账准备计提情况
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期
信用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2022年1月1日余额914,576.22 1,955,656.44 2,870,232.662022年1月1日余额在本期
本期计提66,638.30 -93,322.28 -26,683.982022年6月30日余额 981,214.52 1,862,334.16 2,843,548.68损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元账龄 期末余额1年以内（含1年） 2,114,456.421至2年525,900.002至3年 107,299.80
3年以上2,616,641.484至5年 677,707.325年以上1,938,934.16合计5,364,297.703） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提预期信用损失的其他应收款
| 1,955,656.44 | -93,322.28 | 1,862,334.16 |
按组合计提预期信用损失的其他应收款
| 914,576.22 | 66,638.30 | 981,214.52 |
合计2,870,232.66 -26,683.98 2,843,548.684） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额
合计数的比例
坏账准备期末余
额第一名
其他
| 1,862,334.16 | 5 |
年以上
| 34.72% | 1,862,334.16 |
第二名
保证金
| 652,707.32 | 4-5 |
年
| 12.17% | 652,707.32 |
第三名
其他
| 605,666.67 | 1 |
年以内
| 11.29% | 30,283.33 |
第四名
备用金
| 600,000.00 | 1 |
年以内
| 11.19% |
第五名
其他
| 294,500.00 | 1-2 |
年
| 5.49% | 73,625.00 |
合计
4,015,208.15
74.86% 2,618,949.81
3、长期股权投资
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额
减值准备
账面价值 账面余额
减值准备
账面价值对子公司投资1,552,517,713.58 1,552,517,713.58 1,530,517,713.58 1,530,517,713.58合计 1,552,517,713.58 1,552,517,713.58 1,530,517,713.58 1,530,517,713.58
（1） 对子公司投资
单位：元被投资单位 期初余额（账面价值）
本期增减变动
期末余额（账面
价值）
减值准备期末
余额追加投资
减少投资
计提减值
准备
其他永利崇明
| 82,699,988.36 | 82,699,988.36 |
永利黄浦
| 8,726,301.22 | 8,726,301.22 |
永利国际
| 37,795,660.00 | 37,795,660.00 |
永利韩国
| 754,764.00 | 754,764.00 |
永晶投资
| 1,280,000,000.00 | 1,280,000,000.00 |
链克科技
| 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
永瑟科技
| 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
南通加富
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
上海工产
| 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
永利辽宁
| 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |
旻寻科技
| 300,000.00 | 300,000.00 |
尤利璞
| 3,841,000.00 | 3,841,000.00 |
永利恺博
| 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
永利安徽
| 15,000,000.00 | 22,000,000.00 | 37,000,000.00 |
合计 1,530,517,713.58 22,000,000.00 1,552,517,713.58
4、营业收入和营业成本
单位：元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务239,170,258.55 216,374,762.59 306,679,512.53 248,300,581.78合计239,170,258.55 216,374,762.59 306,679,512.53 248,300,581.78收入相关信息：
单位：元合同分类 轻型输送带 合计商品类型 239,170,258.55 239,170,258.55其中：
轻型输送带
| 239,170,258.55 | 239,170,258.55 |
按经营地区分类 239,170,258.55 239,170,258.55其中：
中国大陆（内销）
| 239,170,258.55 | 239,170,258.55 |
中国大陆以外（外销）
按商品转让的时间分类 239,170,258.55 239,170,258.55其中：
在某一时点转让
| 239,170,258.55 | 239,170,258.55 |
合计 239,170,258.55 239,170,258.55与履约义务相关的信息：
本公司业务属于某一时点履行的履约义务，主要在商品已经发出并取得客户的确认或取得报关单时，本公司确认收入实现。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。
5、投资收益
单位：元项目 本期发生额 上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益-622,200.00合计 -622,200.00
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益 100,048.59计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
8,322,217.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出107,348.68减：所得税影响额 1,024,026.56少数股东权益影响额13,918.03合计 7,491,670.10 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润
3.44% 0.1008 0.1008扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
3.12% 0.0916 0.0916
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应
注明该境外机构的名称
上海永利带业股份有限公司
法定代表人：_____________史佩浩
2022年8月29日