公司代码：600587 公司简称：新华医疗
山东新华医疗器械股份有限公司
2022年半年度报告
二〇二二年八月二十日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚海云
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 17
第五节 环境与社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 31
第八节 优先股相关情况 ...... 36
第九节 债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2022年半年度报告文本； |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； | |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、新华医疗、母公司 | 指 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 山东健康 | 指 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 众生医药 | 指 | 淄博众生医药有限公司 |
| 长春博迅 | 指 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |
| 成都英德 | 指 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 |
| 上海泰美 | 指 | 上海泰美医疗器械有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新华医疗 |
| 公司的外文名称 | Shinva Medical Instrument Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SHINVA |
| 公司的法定代表人 | 王玉全 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李财祥 | 李静 |
| 联系地址 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 电话 | 0533-3587766 | 0533-3587766 |
| 传真 | 0533-3587768 | 0533-3587768 |
| 电子信箱 | shinva@163.com | shinva@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无。 |
| 公司办公地址 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 255086 |
| 公司网址 | http：//www.shinva.net |
| 电子信箱 | shinva@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无。 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无。 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新华医疗 | 600587 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,435,290,768.02 | 5,460,444,916.83 | -18.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 322,305,550.97 | 329,297,393.84 | -2.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 352,469,452.76 | 269,743,246.18 | 30.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,621,298.87 | 1,119,541,791.40 | -105.95 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,187,865,907.83 | 4,914,714,269.04 | 5.56 |
| 总资产 | 12,610,388,245.35 | 11,613,893,656.00 | 8.58 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.79 | 0.81 | -2.47 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.78 | 0.81 | -3.70 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.87 | 0.66 | 31.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.31 | 7.24 | 减少0.93个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.90 | 5.93 | 增加0.97个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司营业收入同比下降主要是因为公司下属子公司上海泰美收入结构发生变化所致。上海泰美于2021年6月30日终止了与强生（上海）医疗器械有限公司的业务代理，上
年同期的营业收入中包含了与强生（上海）医疗器械有限公司的代理业务收入。剔除上述影响后，按照不合并上海泰美财务数据核算，公司本期营业收入同比增长10.10%。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为：（1）公司下属子公司上海泰美收入结构发生变化；（2）受公司股票价格变动影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值较上年同期下降，公允价值变动收益减少3,409.29万元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 734,884.75 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,122,290.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -33,887,781.77 | 主要为交易性金融资产公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,627,581.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -241,297.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -252,989.53 | |
| 合计 | -30,163,901.79 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主要业务情况
新华医疗坚持“调结构、强主业、提效益、防风险”的十二字方针，深入贯彻新发展理念，推进公司高质量发展，坚持“业务聚焦、资源聚焦、精力聚焦”，形成了以医疗器械、制药装备为主业，以医疗商贸、医疗服务为协同的业务体系。医疗器械板块，公司以客户需求为导向，基于自身的技术积累拓展相关产品线，不断丰富产品种类，主要产品技术在国内处于优势地位,产品市场占有率居国内同行业前列,是国内医疗器械行业中综合实力强、产品种类齐全的企业之一。目前主要有感染控制产品线、放射诊疗及影像产品线、体外诊断试剂和仪器产品线、手术室设备和外科器械产品线、口腔设备及耗材产品线、实验动物产品线、透析设备及耗材产品线、医用环保产品线。其中，感染控制产品线国内市场占有率在70%以上，规模居国内第一；实验动物产品线是国内动物实验设备“系统化解决方案”的开创者与领导者；放射治疗设备国内生产品种最全，规模居国内第一。
制药装备板块，主要围绕无菌注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药四个制药工程板块打造制药装备资源整合和技术平台，主要业务是面向制药行业提供无菌注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药的制药工程及设计、整体解决方案、单机设备及制药领域内的工艺研究及技术服务，产品结构由制药装备类向生命科学领域拓展，重点发展中药装备、生命科学相关工艺装备。专注为化学药、生物药、植物药的工程建设提供从概念设计、工艺验证、厂房规划、设备选型、到竣工验收、人员培训的总包服务。
医疗商贸板块，公司将围绕医疗器械产品与国外公司合作，紧跟领先产品方向，继续发展风险可控、利润稳定、资源占用少的业务，充分利用公司销售渠道，为拓宽公司产品结构奠定基础，提升公司盈利规模。
医疗服务板块，重点发展与公司产品具有协同作用的血液透析专科医院，逐步有序退出医疗服务板块的不良资产，实现资金回笼，优化资源配置。
报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。
（二）经营模式
1、销售模式
根据公司产品分类不同，公司销售模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等多种模式。直销是指由公司在全国各地招募营销人员，由营销人员直接向客户推销并签订销售合同的销售方式；商销是指在市场营销过程中，由经销商参与帮助推销与客户达成销售意向，最后通过经销商与客户签订销售合同的销售模式；授权区域代理是指公司给予经销商一定区域内销售公司产品的授权，或给予参与项目投标的授权；线上销售是指公司通过电商平台的网络店铺来进行产品销售。
为加快公司发展，更好应对市场竞争，公司推进销售体系变革。国内市场：整合销售资源，充分发挥协同优势，由目前分散式销售模式向统一运营的销售分公司模式转变，逐步建立公司统一的销售平台，提高市场占有率和品牌影响力。国际市场：研发专门针对国际市场的产品体系，逐步建立以国外办事处和国外分公司为主的销售体系，加速推进产品国际化进程。
2、采购模式
公司按照销售计划、销售订单和计划外需求，制定生产计划和物料采购计划，同时保持一定的安全库存以满足生产所需。公司按照对产品实现过程及输出的影响程度，将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料，制订不同的审核标准，通过对质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购，确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求，保证生产不缺料，仓库物资不积压。
3、生产模式
公司生产部门以市场为导向、以客户需求为准制定生产计划，属于“以销定产”的生产模式。公司依据销售部历史数据、销售计划预测中长期生产计划，根据销售预测、历史实际销售数据等信息提前采购原材料，并按计划生产成品。产成品需经质量控制部门的严格检查，检验合格的产品收验入库。
4、研发模式
新华医疗坚定不移的走技术创新之路，经过多年的探索，建立新华医疗技术创新模式，根据医疗器械产品的特点，逐步形成了面向市场、着眼未来的三级产品研发体系，一级研发密切联系市场，由生产经营单位的技术部门直面市场需求，对形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进、技术支持和延伸开发；二级研发由重大专项部、新品部和项目部组成，有针对性的研发二至三年内要上市的重点新产品，是公司保持核心竞争力的重要“新产品孵化器”；三级研发是由上海生物医学材料和微创器械研发中心组成，重点开展先进技术研究和中长期战略新产品，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。
在高质量发展的总基调下，公司坚持把产学研合作摆在突出位置，坚持开门问策、借智引智的开放创新理念，大力推进协同创新、开放创新，加快构建以企业为主体、以市场为导向、产学
研深度融合的技术创新体系。公司已与山东省产业技术研究院、中科院深圳先进技术研究院、苏州医工所、四川大学、山东大学等高校、科研院所开展密切合作，并取得了显著成果。
公司拥有行业内第一家国家认定企业技术中心、CNAS国家认可实验室，设有“博士后科研工作站”、“山东省医用加速器工程技术研究中心”、“山东省肿瘤治疗技术企业重点实验室”、“山东省肿瘤放射治疗设备工程实验室”等多个创新平台。由公司牵头，联合行业内上下游企业、科研院所联合成立了山东高新医疗器械创新中心，打造具有“整合、协同、带动、升级、示范”作用的开放性医疗装备产业创新平台，全面提升我国医疗装备领域产业科技创新能力和科技保障能力。
（三）行业情况
1、医疗器械行业
根据《医疗器械蓝皮书：中国医疗器械行业发展报告（2021）》，2020年我国医疗器械市场规模约8,725亿人民币，维持双位数增长；根据 Evaluate MedTech 数据，2019年全球医疗器械市场规模约4,600亿美元，个位数增长；以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，近年来的增长速度高于世界平均水平。从器械消费水平来看，我国医疗器械的消费规模仅占整体医疗市场的25%左右，相较全球平均40%以上的器械消费、欧美日发达国家50%左右的器械消费水平，我国器械消费仍有明显提升空间。
2、制药装备行业
制药装备行业是为制药行业提供技术装备的产业，为了促进制药行业自主创新、结构调整和产业升级，国家出台了一系列的鼓励政策，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》《产业结构调整指导目录》《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件中都有明确提及。
2022年1月30日，工信部等九部门联合印发的《“十四五”医药工业发展规划》提出，要深入实施智能制造、绿色制造和质量提升行动，提高药品、医疗器械全生命周期质量管理水平和产品品质，推动医药工业高端化、智能化和绿色化发展。上述因素推动制药装备行业持续发展。
3、医疗商贸行业
2021年10月，商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出发展现代医药物流。加快发展现代医药物流，加强智能化、自动化物流技术和智能装备的升级应用。推进区域一体化物流的协调发展，探索省内外分仓建设和多仓运营。鼓励第三方医药物流发展，推动药品冷链物流规范发展，构建便捷、高效、安全的现代医药物流体系。推动建设一批标准化、集约化、规模化和产品信息可追溯的现代中药材物流基地，培育一批符合中药材现代化物流体系标准的初加工仓储物流中心。
国家和山东省主动顺应和适应医药物流行业发展大势，出台各项政策，推进医药物流行业向智能化、自动化大步迈进。
4、医疗服务行业
近年来，我国经济发展迅速，基本医疗保障水平也相应提高。在国家产业政策支持及医疗卫生体制改革的推动下，医疗卫生产业的经营环境逐步改善。我国老龄化趋势日益明显，医疗服务的客观需求增加。截至2021年末，我国人口总量达到
14.13亿人，其中65岁及以上人口占总人口的比重为14.20%，同比增长0.7个百分点，2013-2021年，我国居民年人均消费支出从13,220.40元增长至24,100.00元，居民的消费能力不断增强。医疗支出也呈现增长态势，2021年人均医疗保健消费支出2,115.00元，不仅恢复到疫情前的水平，更是再创新高。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内公司核心竞争力无重大变化，具体详见公司2021年年度报告。
三、 经营情况的讨论与分析
（一）经营情况
公司聚焦主业，集中优势重点发展医疗器械、制药装备等板块业务，报告期内，公司实现营业收入443,529.08万元，较上年同期546,044.49万元降低18.77%，实现归属于上市公司股东的净利润32,230.56万元，比上年同期32,929.74万元降低2.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,246.95万元，比上年同期26,974.32万元增长30.67%。影响业绩的主要因素包括：
1、报告期内，公司营业收入同比下降主要是因为公司下属子公司上海泰美收入结构发生变化所致。上海泰美于2021年6月30日终止了与强生（上海）医疗器械有限公司的业务代理，上年同期的营业收入中包含了与强生（上海）医疗器械有限公司的代理业务收入。剔除上述影响后，按照不合并上海泰美财务数据核算，公司本期营业收入同比增长10.10%。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为：（1）公司下属子公司上海泰美收入结构发生变化；（2）受公司股票价格变动影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值较上年同期下降，公允价值变动收益减少3,409.29万元。
（二）公司贯彻落实“调结构、强主业、提效益、防风险”十二字工作指导方针和高质量发展总基调，采取扎实有效的措施, 凝心聚力、奋勇争先，扎实推进各项工作。报告期内，公司重点做好以下工作：
1、创新销售模式，提升客户满意度
深入执行重点客户“请进来”和“走出去”销售模式，推广重点客户“请进来”，将重要客户邀请到公司参观，主动“走出去”拜访重要客户。做好重点客户和重点项目的公关工作，巩固专家资源，争取订单的同时将新华医疗产品打入行业高端用户。统计国家、省级层面的医学中心和方舱医院建设情况，把握市场增量契机。
通过借鉴先进的、前瞻性的售后服务理念，规范售后服务流程，完成感染控制事业部15个
“售后码头”仓库与客服小仓、生产大仓的数据对接和串联，实现配件流转及库存管控，同时实现客户微信报修，设备出厂发货，设备临近维保期后的系统自动判断、派单至当地客服工程师，服务现场工时、故障点、服务内容、处理方法的数据收集、统计、分析等一体化流程服务。公司以感染控制事业部售后服务模式为蓝本向各经营单位推广，不断向售后服务平台集成化、服务标准化发展，提升服务效率和客户满意度。
2、推进技术创新，彰显核心竞争力
报告期内，公司中长期研发项目取得突破性进展。智能环形加速器系统研发项目开始进行型式检验工作；“85cm64排大孔径螺旋CT项目”完成样机组装，开始进行整机联调；智能化内镜中心整体解决方案项目内镜对接机器人、自动对接机器人、自动对接平台开始进行样机组装；“旋转式BFS项目”完成主机关键工位方案设计。
报告期内，公司产品注册取得显著成绩，申报专利113项，新增授权专利204项，其中发明专利5项，登记软件著作权16件；取得新产品注册证6个，标准发布和审定2项。“连续式塑料瓶吹灌封一体机”和“基于多模式引导的高能医用电子直线加速器”通过了科技成果评价，评价结论为国际先进水平，并荣获2022年山东省首台（套）技术装备产品。公司创新成果层出，彰显核心竞争力。
3、集中采购降耗，节流提质增效
公司通过集采降耗，实现节流增效。通过对产品采购目录进行梳理，加强集采破除独家，将招标工作深度推进，杜绝围标、走流程现象发生，坚持内部融合、外部招引，做好外购件集采的前提下，根据物资分类，对批量大、额度大、价值高的加工件逐步进行集采，有效降低采购成本。报告期内，公司主要完成了五大类系列产品的集采，扩大了集采的范围，以供应链安全和降本增效作为出发点，引入国内同等质量和性能的合作单位，实现了部分采购件的国产替代。
4、强化人才队伍建设，激发干事创业活力
一是修订完善干部绩效考核办法，增加对各单位领导班子的考核，班子考核分数与干部个人考核分数挂钩，制定考核方案，组织完成了对干部的考核工作。二是拓宽销售人员晋升渠道，组织开展分公司总经理公开竞聘，在公司内部选拔培养一批懂营销、会管理、肯上进的复合型营销管理人才队伍，创新公司销售管理模式。三是组织开展产品专家年度考核，根据考核结果及考核过程中发现的问题，重新梳理产品专家定位。四是下发《公司核心骨干人才管理办法》，对各单位骨干及以上人才进行盘点更新，建立起“高-中-初”三级人才库；加强高层次人才管理和政策解读，配合做好泰山产业领军人才项目终期评估工作，申报入选高新区火炬英才，做好各类人才补贴申报。
5、优化人才结构，提升管理效能
一是合理优化人员配置，以全员劳动生产率为抓手，保持人员数量合理增长，同时进一步规范控股权属单位招聘组织管理，严格执行逢进必报，事前审批原则，做好人力资源系统数据跟踪。
二是进一步夯实人力资源管理基础，按计划组织实施人力资源各项制度的修订完善工作，开展劳动用工风险防范培训；组织开展岗位说明书更新修订工作，为设定人员招聘、培训、绩效考核等提供基础依据。
6、推进资本运作，聚焦主业发展
一是公司非公开发行股票项目有序推进。公司已经收到中国证监会出具的《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》，目前正在积极接待投资者现场及线上调研，举办路演活动，做好投资者及分析师的咨询、来访及调研工作，公司非公开发行股票相关工作有序推进，项目完成后有利于加快主业发展，拓展公司规模。二是股权激励取得实质性进展。公司完成第一期限制性股票授予，实现了经营者、核心管理者和技术骨干三者利益和企业利益的有效结合，企业和员工真正成为了利益和命运共同体。
7、勇担社会责任，助力方舱医院建设。
2022年3月，公司注册地受疫情影响较为严重，疫情发生后，公司第一时间了解到方舱医院建设信息，迅速与承接方取得联系，提供整体解决方案，克服种种困难为多地方舱医院和隔离点提供了CT方舱、PCR实验室方舱、洗脱烘一体机、空气消毒机等设备，专人全程跟踪设备交付安装，克服了过程中遇到的人员无法流动、物流无法正常运转等困难，提前完成所有设备交货和安装。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,435,290,768.02 | 5,460,444,916.83 | -18.77 |
| 营业成本 | 3,274,202,708.83 | 4,251,352,955.65 | -22.98 |
| 销售费用 | 380,553,930.04 | 506,736,694.29 | -24.90 |
| 管理费用 | 199,740,928.47 | 192,646,691.00 | 3.68 |
| 财务费用 | 21,508,294.16 | 34,104,279.67 | -36.93 |
| 研发费用 | 124,455,523.90 | 100,720,260.92 | 23.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,621,298.87 | 1,119,541,791.40 | -105.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,811,378.17 | -76,795,170.31 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,626,197.57 | -932,793,340.03 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系公司子公司上海泰美终止强生（上海）医疗器械有限公司业务代理所致。
营业成本变动原因说明：主要系公司子公司上海泰美终止强生（上海）医疗器械有限公司业务代理所致。
销售费用变动原因说明：主要系公司子公司上海泰美终止强生（上海）医疗器械有限公司业务代理服务费减少所致。管理费用变动原因说明：主要系公司本期以权益结算的股份支付确认的费用所致。财务费用变动原因说明：主要系本期带息负债利率下降所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期处置子公司及其他营业单位收到现金，本期并未处置子公司及其他营业单位以及本期投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,649,510,743.28 | 13.08 | 1,567,234,539.30 | 13.49 | 5.25 | |
| 交易性金融资产 | 62,472,561.50 | 0.50 | 98,072,263.85 | 0.84 | -36.30 | 主要系本期末业绩补偿款公允价值减少所致 |
| 应收票据 | 2,553,634.00 | 0.02 | 2,548,881.16 | 0.02 | 0.19 | |
| 应收款项 | 1,635,092,107.96 | 12.97 | 1,574,008,292.94 | 13.55 | 3.88 | |
| 应收款项融资 | 110,594,368.18 | 0.88 | 109,318,674.65 | 0.94 | 1.17 | |
| 预付款项 | 299,562,134.91 | 2.38 | 170,877,886.54 | 1.47 | 75.31 | 主要系本期末预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 217,296,064.79 | 1.72 | 181,235,567.16 | 1.56 | 19.90 | 主要系本期应收股利增加所致 |
| 存货 | 2,986,585,412.69 | 23.68 | 2,305,729,548.54 | 19.85 | 29.53 | 主要系本期存货增加所致 |
| 合同资产 | 90,737,024.85 | 0.72 | 74,316,915.93 | 0.64 | 22.09 | 主要系本期质保金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,939,667.50 | 0.10 | 11,524,969.90 | 0.10 | 12.28 | |
| 其他流动资产 | 104,018,287.65 | 0.82 | 82,337,183.34 | 0.71 | 26.33 | 主要系本期末待抵扣的增值税增加所致 |
| 长期应收款 | 23,916,456.04 | 0.19 | 28,916,805.04 | 0.25 | -17.29 | |
| 长期股权投资 | 1,541,396,393.51 | 12.22 | 1,533,621,062.06 | 13.21 | 0.51 | |
| 其他权益工具投资 | 119,473,554.21 | 0.95 | 117,526,596.21 | 1.01 | 1.66 | |
| 其他非流动金融资产 | 48,226,277.64 | 0.38 | 33,226,277.64 | 0.29 | 45.14 | 主要系本期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致 |
| 投资性房地产 | 346,695,374.79 | 2.75 | 350,543,945.57 | 3.02 | -1.10 | |
| 固定资产 | 2,127,339,057.33 | 16.87 | 2,169,140,078.67 | 18.68 | -1.93 | |
| 在建工程 | 181,082,624.40 | 1.44 | 122,967,708.15 | 1.06 | 47.26 | 主要系本期在建工程项目投入增加所致 |
| 使用权资产 | 95,271,385.40 | 0.76 | 104,357,861.58 | 0.90 | -8.71 | |
| 无形资产 | 456,604,826.20 | 3.62 | 461,254,432.98 | 3.97 | -1.01 | |
| 商誉 | 268,758,873.76 | 2.13 | 268,758,873.76 | 2.31 | ||
| 长期待摊费用 | 138,123,709.82 | 1.10 | 148,625,637.39 | 1.28 | -7.07 | |
| 递延所得税资产 | 65,223,815.84 | 0.52 | 69,664,744.97 | 0.60 | -6.37 | |
| 其他非流动资产 | 26,913,889.10 | 0.21 | 28,084,908.67 | 0.24 | -4.17 | |
| 短期借款 | 1,308,576,833.55 | 10.38 | 926,386,679.25 | 7.98 | 41.26 | 主要系本期短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 380,716,031.20 | 3.02 | 528,127,216.52 | 4.55 | -27.91 | 主要系本期开具的银行承兑汇票减少所致 |
| 应付账款 | 2,173,740,963.92 | 17.24 | 1,664,612,362.99 | 14.33 | 30.59 | 主要系本期采购应付的货款增加 |
| 合同负债 | 1,868,778,876.74 | 14.82 | 1,761,231,170.04 | 15.16 | 6.11 | |
| 应付职工薪酬 | 166,249,168.30 | 1.32 | 253,619,897.45 | 2.18 | -34.45 | 主要系应付的短期薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 145,662,820.96 | 1.16 | 121,471,639.99 | 1.05 | 19.92 | 主要系本期末应交企业所得税、增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 433,482,494.62 | 3.44 | 363,772,879.30 | 3.13 | 19.16 | 主要系限制性股票回购义务确认其他应付款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,501,110.30 | 0.37 | 111,663,421.53 | 0.96 | -58.36 | 主要系一年内到期的长期借款减少所致 |
| 其他流动负债 | 288,979,910.09 | 2.29 | 290,016,937.35 | 2.50 | -0.36 | |
| 长期借款 | 37,532,587.13 | 0.30 | 58,661,986.78 | 0.51 | -36.02 | 主要系长期借款一年内到期增加所致 |
| 租赁负债 | 86,081,599.31 | 0.68 | 89,771,861.90 | 0.77 | -4.11 | |
| 预计负债 | 6,400,000.00 | 0.05 | 6,400,000.00 | 0.06 | ||
| 递延收益 | 51,884,762.95 | 0.41 | 53,686,029.39 | 0.46 | -3.36 | |
| 递延所得税负债 | 69,415,765.27 | 0.55 | 116,042,003.59 | 1.00 | -40.18 | 主要系本期应纳税暂时性差异减少所致 |
其他说明
无。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产1,716,477,313.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.61%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明无。
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
因支付银行承诺和保函保证金及农民工保证金、借款抵押等原因，公司受限资产共计583,092,721.27元，详细情况如下：
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 207,109,671.76 | 冻结、不动户、保证金等 |
| 固定资产 | 18,725,781.23 | 为取得借款抵押给银行 |
| 无形资产 | 138,017,343.86 | 诉讼保全及借款抵押 |
| 投资性房地产 | 169,471,268.31 | 为取得借款抵押给银行 |
| 应收款项融资 | 49,768,656.11 | 票据质押及已背书未到期的票据 |
| 合计 | 583,092,721.27 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
截至2022年6月30日，隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为5,777.26
万元、持有的成都英德12.16%的股权的公允价值为551.39万元，合计6,328.65万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产5,777.26万元、其他应收款-业绩补偿款551.39万元，同时本期公允价值变动损益减少3,409.29万元。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元
| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 众生医药 | 有限责任公司 | 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务；普通货物运输。 | 64,649.69 | 4,635.02 | 244.51 |
| 2 | 长春博迅 | 有限责任公司 | 医疗器械、药品生产及销售、售后服务；生物制品（限诊断药品）销售；实验室耗材生产、销售（危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外）；生物技术、医疗器械的开发、技术转让、技术服务；医疗设备租赁服务；自有房屋租赁；技术及贸易进出口；图书零售服务。 | 38,892.50 | 29,851.33 | 6,562.98 |
| 3 | 成都英德 | 有限责任公司 | 生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。 | 80,221.10 | 2,171.93 | 772.64 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
随着国家医疗体制改革的推进以及医药卫生政策的调整，国家及地方医疗器械相关政策不断出台，尤其是“两票制”的推行实施和医疗器械集中带量采购等，可能会对公司经营造成影响。同时，随着国内医疗器械行业的发展，国家逐步加强对于医疗器械行业的监管，以保证行业的有序竞争与正常发展，相关政策的变化可能对公司经营带来一定影响。
2、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险
公司以发行股份购买资产方式购买成都英德85%的股权，截止目前，成都英德2015年度的业绩补偿款尚未全部履行到位，公司与隋涌等9名自然人关于成都英德2016年和2017年的业绩补偿款，山东省高级人民法院已签发《民事判决书》（详见新华医疗临2019-038、2019-039号公告），公司不服该判决，为保护公司利益，向山东省高级人民法院递交上诉状，上诉于最高人民法院。截止目前，公司已收到最高人民法院下发的立案信息通知（详见新华医疗临2019-051号公告）,上述诉讼事项尚在等待判决结果。公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，维护公司权益。
3、新冠肺炎疫情带来的风险
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，短期内对公司经营造成一定影响。公司成立了疫情防控领导小组统筹安排疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营各项安排，采取多种措施保障员工安全，积极与上下游等利益相关方沟通，以降低疫情对公司经营的影响。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年1月26日 | 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） | 2022年1月27日 | 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；4、审议通过《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》；5、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；6、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》；9、审 |
| 议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。 | ||||
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年3月11日 | 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） | 2022年3月12日 | 审议通过《关于选举董事的议案》。 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 2022年5月6日 | 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） | 2022年5月7日 | 1、审议通过《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》；2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月25日 | 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） | 2022年5月26日 | 1、审议通过《2021年度报告全文及摘要》；2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；3、审议通过《2021年度监事会工作报告》；4、审议通过《2021年度财务决算报告》；5、审议通过《2021年度利润分配预案》；6、审议通过《2021年度独立董事述职报告》；7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；8、审议通过《关于对外担保的议案》；9、审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》；10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开股东大会4次，其中年度股东大会1次、临时股东大会3次。报告期内，股东大会均由董事会召集，股东大会未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形，公司聘请的律师均列席了会议并出具法律意见书；股东大会均通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，充分保障了中小股东的权益。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 崔洪涛 | 职工代表董事 | 选举 |
| 李孝利 | 董事 | 选举 |
| 巩报贤 | 总经理 | 聘任 |
| 赵 军 | 职工代表董事 | 离任 |
| 崔洪涛 | 董事、常务副总经理 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无。 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 新华医疗第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关事项。 | 详见新华医疗临2022-002、003、004、005号公告 |
| 公司完成了2021年限制性股票激励计划的股票首次授予登记工作。 | 详见新华医疗临2022-011号公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
（1）根据济南市生态环境局发布的济南市2022年重点排污单位名录，平阴县中医医院被列为2022年济南市重点排污单位之一，报告期内的排污信息如下：
（2）根据成都市生态环境局发布的成都市2022年重点排污单位名录，成都康福肾脏病医院被列为2022年成都市重点排污单位之一，报告期内的排污信息如下：
| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 执行的污染物排放标准 | 执行的污染物排放浓度 | 实际排放浓度 | 超标排放情况 | |
| 废气排放 | 氨 | 有组织排放 | DA001位于医院大楼顶部20米 | 恶臭污染物排放标准（GB-14554-93） | 氨：8.7kg/h | 氨：0.34kg/h | 未超标 |
| 硫化氢 | 硫化氢：0.58kg/h | 硫化氢：0.012kg/h | |||||
| 臭气浓度 | 臭气浓度：2000 | 臭气浓度：85 | |||||
| 废水排放 | COD | 连续排放 | DW001位于医院后小区院内 | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） | COD：250mg/L | COD：13mg/L | 未超标 |
| BOD | BOD:100mg/L | BOD:4.2mg/L | |||||
| SS | SS：60mg/L | SS：42mg/L | |||||
| TP | TP：8mg/L | TP：1mg/L | |||||
| LAS | LAS:10mg/L | LAS:0.19mg/L | |||||
| 挥发酚 | 挥发酚：1.0mg/L | 挥发酚：0.020mg/L | |||||
| 动植物油 | 动植物油：20mg/L | 动植物油：0.46mg/L | |||||
| 石油类 | 石油类：20mg/L | 石油类：0.21mg/L | |||||
| 总氰化物 | 总氰化物：0.5mg/L | 总氰化物：0.004mg/L | |||||
| 余氯 | 余氯：2-8mg/L | 余氯：0.05mg/L | |||||
| PH值 | PH值：6-9 | PH值：8 | |||||
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
（1）平阴县中医医院污水处理二期工程总投资350万元，污水处理站二期于2020年8月正式投入使用，截至目前污水处理运行正常，全年运营费用约53.00万元。
（2）成都康福肾脏病医院污水处理系统2019年投入建设，目前设施设备正常运行，日均处理120吨。2021年11月进行污水改造，投入改造基金2.20万元。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
（1）2013年2月,《平阴县中医医院迁建项目环境影响报告书》通过县环保局环境影响评价审批；2020年5月，《平阴县中医医院二期800t/d污水处理工程环境影响报告书》通过了平阴县生态环境局环境影响评价备案。
（2）成都康福肾脏病医院目前正在申请环评工作，已提交资料及检测报告，等待批复。
| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放总量 | 执行的污染物排放标准 | 执行的污染物排放浓度 | 实际排放浓度 | 超标排放情况 |
| COD | 间歇性排放 | 共一个排放口，位于医院西北角 | 1.36吨 | 山东省医疗机构污染物排放控制标准DB37_596-2020 | CODcr＜120mg/L | 30.6mg/L | 未超标 |
| 氨氮 | 0.174吨 | 氨氮＜25mg/L | 4.25mg/L | 未超标 |
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
（1）平阴县中医医院2020年重新编制了《平阴县中医医院突发环境事件应急预案》，并向平阴县环境保护局进行了备案，应急预案在有效期内。
（2）成都康福肾脏病医院建立了预防医疗废物流失、泄漏、扩散的应急预案，按照应急预案进行突发事件演练；定期对医务人员、保洁工人进行培训。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
（1）平阴县中医医院排放口的污水排放委托第三方环境监测机构按排污许可证自行检测要求进行检测。每半年检测一次肠道致病菌和肠道病毒，每季度检测一次噪声和周围气体，每月1次检测粪大肠菌群，每周一次检测悬浮物，每天自行检测两次PH值。
（2）成都康福肾脏病医院废气每年检测4次，废水每月检测 1次，每天2次对污水进行余氯和PH监测，每周一次对COD、SS监测。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
除平阴县中医医院及成都康福肾脏病医院以外，新华医疗及子公司都不属于重点排污单位，报告期内新华医疗环境信息情况如下：
（1）排污信息
| 主要污染物及特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量（吨） | 执行的污染物排放标准 | 执行的污染物排放浓度 | 核定的平均排放浓度 | 超标排放情况 |
| COD | 间歇性排放 | 3个，A区、C区和E区 | 14.115 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)B等级标准 | 500mg/l | 143.93 mg/l | 未超标 |
| 氨氮 | 2.608 | 45 mg/l | 26.41 mg/l | 未超标 | |||
| 颗粒物 | 有组织排放 | 3个，A区、C区和E区 | 0.0103 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》 | 10 mg/l | 3.19 mg/l | 未超标 |
| 二氧化硫 | 0.0116 | 50 mg/l | 3.58 mg/l | 未超标 | |||
| 氮氧化物 | 0.0767 | 100 mg/l | 23.68 mg/l | 未超标 |
（2）防治污染设施的建设和运行情况
2022年上半年新华医疗环保投资总计94.46万元，其中废气治理费用35.55万元，废水治理费用17.13万元，危险废物处置费41.78万元。
（3）突发环境事件应急预案
新华医疗已制定《山东新华医疗器械股份有限公司突发环境事件应急预案》并于2022年6月在淄博高新技术产业开发区环境保护局备案，应急预案在有效期内。
（4）环境自行监测方案
新华医疗废水、废气排放口、噪声及辐射场所均严格按照排污许可证及相关法律法规监测；污水在线监控设备每季度进行一次比对监测试验；个人辐射累计剂量每季度检测一次。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司一直致力于环境保护的相关工作，不断完善环保管理制度，加大环保投入，安装污染物在线监测系统，提升智能化监测控制手段。同时坚决履行环保制度，选用先进的污染治理设施，有着完善的污染防治措施，在达标排放的基础上进一步减少污染物排放。
2021年公司进行了清洁生产审核，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因,轮清洁生产审核提出了5项无/低费方案、4项中/高费方案，所有方案均已完成，并于2022年6月通过环保审核。通过此次清洁生产审核，减少了污染物的排放，节约了资源和能源，提高了资源利用率，增加了企业的经济效益。
公司通过了环境管理体系GB/T24001-2016标准的认证，并按体系要求有序开展相关环境管理活动，确保各项环保管理活动合法合规。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
2022年1-6月，公司光伏发电项目实现并网发电2,134,000kW·h，其中企业自用1,500,000kW·h，自用比例为70.3%，积极响应国家号召，为碳达峰，碳中和做出贡献。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 山东健康 | 除新华医疗外，山东健康在作为新华医疗直接或间接控股股东期间，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营与新华医疗专科医疗服务相同业务，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 山东健康 | 1、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对新华医疗控制性影响谋求与新华医疗达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与新华医疗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华医疗利益的行为；4、杜绝一切非法占用新华医疗资金、资产的行为在任何情况下，不要求新华医疗向本公司及其关联方提供违规担保。 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 山东健康 | 一、就山东国欣颐养集团药业有限公司、山东万通药业有限公司与新华医疗存在的部分业务重合情况，根据现行法律法规和相关政策的要求，本公司将自本函生效之日起 5 年内，并力争用更短的时间，按照相关监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于：（一）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让（包括相关资产转让予无关联第三方）或其他可行的重组方式，对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组，消除部分业务重合的情形；（二）业务调整：对业务边界进行梳 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 |
| 理，通过资产交易（包括相关资产转让予无关联第三方）等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分，尽最大努力实现业务差异化经营；（三）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。上述解决措施的实施以根据相关法律法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管部门的审批程序为前提，并按相关法律法规要求履行信息披露义务。二、除新华医疗外，本公司在作为新华医疗直接或间接控股股东期间，目前不存在将来亦不会采取自营、控股方式直接或间接经营与新华医疗专科医疗服务相同业务，也不会协助、促使或代表第三方以任何方式直接或间接从事与新华医疗专科医疗服务业务构成同业竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述承诺履行不竞争的义务。三、除上述情形外，本公司及本公司下属企业目前不存在从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动；本公司及本公司下属企业未来将不采取任何行为或措施从事对新华医疗主营业务构成实质性竞争的业务活动。如本公司或本公司下属企业未来可能与新华医疗在主营业务方面发生实质性同业竞争或与新华医疗发生实质利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司下属企业放弃可能发生实质性同业竞争或实质利益冲突的业务机会，或采取其他适当措施以逐渐消除可能发生的实质性同业竞争。 | |||||||
| 其他 | 山东健康 | 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年2月修订）》的相关规定，因山东新华医疗器械股份有限公司正在实施2021年度非公开发行股票事宜，自定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内本公司及本公司所控制的公司不减持新华医疗股份。 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 山东健康 | 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年2月修订）》等的相关规定，本公司承诺本次认购的股份自新华医疗本次非公开发行的股份上市之日起18个月内不得转让。自新华医疗本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，本公司所认购上述股份，由于新华医疗送红股、转增股本原因增持的新华医疗股份，亦应遵守上述约定。 | 是 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 山东健康 | 一、不利用自身对新华医疗的控制性影响谋求与新华医疗在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；二、不利用自身对新华医疗控制性影响谋求与新华医疗达成交易的优先权利；三、不以低于市场价格的条件与新华医疗进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华医疗利益的行为；四、杜绝一切非法占用新华医疗资金、资产的行为，在任何情况下，不要求新华医疗向本公司及其关联方提供违规担保。 | 山东健康作为新华医疗股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 |
| 其他 | 山东健康 | 本公司用于认购新华医疗本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹的资金，资金来源合法，并拥有完全、有效的处分权，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用新华医疗及本公司之外的关联方资金用于本次认购等情形。 | 是 | 是 | |||
| 其他 | 山东健康 | 本公司拟认购股票数量不低于新华医疗本次非公开发行股份数量的28.77%（如计算所得股份数量不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理），认购总金额不低于3.69亿元，本公司认购股份数量=本公司实际认购总金额/本次非公开发行的最终发行价格。如本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本公司将与新华医疗在前述承诺基础上就最终实际认购的数量进行协商。 | 是 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司与隋涌等9名自然人关于成都英德业绩补偿款的诉讼 | 详见新华医疗临2019-038号、2019-039号和2019-051号公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 3M创新有限公司 | 新华医疗 | 无 | 民事诉讼 | 3M创新有限公司于2019年4月向上海知识产权法院提起发明专利权侵权诉讼，请 | 640 | 2020年度，公司基于谨慎性原则对未决诉讼进行了相关会计处理，确认了预计负债 | 1、公司不服上海知识产权法院判决，已分别向最高人民法院、上海高级人民法院提出申诉，（1）2021年5月，公司收到了最高人民法院的立案通知；2021年12月，公司收到了最高人民法院关于生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为ZL201080040700.3）的民事裁定书。（2）2021年3月8日，公司收到了上海高级人民法院的立案通知；2022年3月，上海高级人民法院对“无菌状态指示瓶”的外观设计专利权（专 | 2020年11月，公司收到上海知识产权法院下发的（2019）沪73知民初253、254、314号民事判决书，判决公司停止侵害3M创新有限公司享有的“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为ZL201180052944.8）”“生物灭菌指示器及 | 尚未执行 |
| 求法院判令公司停止制造、销售、许诺销售侵害其发明专利权的被控侵权产品，销毁库存侵权产品等，并赔偿其经济损失及合理支出费用。 | 1,065万元，并计入营业外支出。2021年度，公司根据最高人民法院判决书冲回预计负债425万元。 | 利号为201130088424.5）外观专利纠纷进行网上质证程序，2022年6月17日，该案件进行了开庭审理，截至目前，公司尚未收到判决书； 2、公司向国家知识产权局提起了相关侵权专利无效申请，2021年7月，公司收到了国家知识产权局下发的无效宣告请求审查决定书（第50935号、第50573号），根据决定书内容，宣告3M创新有限公司享有的“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为ZL201080040700.3）”专利权部分无效；“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为ZL201180052944.8）”专利权有效，公司不服此专利权有效的决定，向北京知识产权法院提起了专利行政诉讼，2021年8月，公司收到了北京知识产权法院的案件受理通知书，目前尚在等待法院开庭审理。 | 其使用方法（专利号为ZL201080040700.3）”“无菌状态指示瓶（专利号为ZL201130088424.5）”的发明专利权，并于判决生效之日起十日内赔偿3M公司经济损失共计1,000万元人民币，合理费用共计65万元。2021年12月，公司收到了最高人民法院的民事裁定书，根据裁定，撤销上海知识产权法院（2019）沪73知民初254号民事判决，即减少新华医疗赔偿额425万元。 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 新华医疗日常关联交易公告 | 详见新华医疗临2022-040号公告 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 湖北嘉延荣生物科技有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 1,028,500.00 | 货币资金 | ||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 参股子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 参照市场价格确定 | 1,417,079.30 | 货币资金 | ||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 参股子公司 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 99,400.00 | 货币资金 | ||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 7,628.00 | 货币资金 | ||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 2,931,811.86 | 货币资金 | ||||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 6,000.00 | 货币资金 | ||||
| 唐山弘新医院有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 11,891.00 | 货币资金 | ||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 销售药品 | 参照市场价格确定 | 96,432.00 | 货币资金 | ||||
| 威海新华医疗器械有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售耗材 | 参照市场价格确定 | 833,605.00 | 货币资金 | ||||
| 合计 | / | / | 6,432,347.16 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 无。 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营公司 | 88.00 | 0 | ||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营公司 | 836.88 | 836.88 | ||||
| 合计 | 836.88 | 836.88 | 88.00 | 0 | |||
| 关联债权债务形成原因 | 无。 | ||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 2022年上半年度，子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为115,958.13元；公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为90,262.67元。子公司上海盛本包装材料有限公司本年4月已归还山东新马制药装备有限公司借款，本期1-3月产生利息12,463.96元。 | ||||||
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 上海新华泰康生物技术有限公司 | 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 房产租赁 | 2020年1月1日 | 2027年3月31日 | 1,891,034.70 | 市场价 | 是 | 参股子公司 |
租赁情况说明无。
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 46,314.40 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 64,023.75 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 64,023.75 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.56 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 63,023.75 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 63,023.75 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无。 |
| 担保情况说明 | 无。 |
3 其他重大合同
√适用 □不适用
截止2022年6月30日，公司新签订的重大合同主要包括：
（1）公司与中国工商银行淄博张店支行签订11,000万元的短期借款合同；
（2）公司与中国邮储银行淄博华光路支行签订3,000万元的短期借款合同；
（3）公司与中国银行淄博张店支行签订15,000万元的短期借款合同。
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 2,961,423 | 0.73 | 5,546,800 | 5,546,800 | 8,508,223 | 2.07 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 119,398 | 0.03 | 119,398 | 0.03 | |||||
| 境内自然人持股 | 2,842,025 | 0.70 | 5,546,800 | 5,546,800 | 8,388,825 | 2.04 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 403,466,668 | 97.93 | 403,466,668 | 97.93 | |||||
| 1、人民币普通股 | 403,466,668 | 97.93 | 403,466,668 | 97.93 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 406,428,091 | 100.00 | 5,546,800 | 5,546,800 | 411,974,891 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司于2022年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了首次授予限制性股票的登记工作，向344名激励对象授予554.68万股限制性股票，此次授予完成后，公司股本总数变更为411,974,891 股，具体内容详见公司于2022年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《新华医疗2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2022-011）。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位： 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 2021年限制性股票员工激励计划授予对象 | 0 | 0 | 5,546,800 | 5,546,800 | 以限制性股票为激励方式的激励计划 | 详见说明 |
| 合计 | 0 | 0 | 5,546,800 | 5,546,800 | / | / |
说明：公司2021年限制性股票员工激励计划授予对象所获得的5,546,800股限售股有三个解除限售期，分别为2024年2月17日至2025年2月16日、2025年2月17日至2026年2月16日、2026年2月17日至2027年2月16日，各解除限售期内，可解除限售数量占获授权益数量比例为 1/3。
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 32,629 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 116,947,642 | 28.39 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 19,348,933 | 4.70 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 10,087,269 | 10,087,269 | 2.45 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 9,713,818 | 9,713,818 | 2.36 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 5,751,408 | 1.40 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.37 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.37 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 1.37 | 0 | 未知 | 未知 | ||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | -50,157 | 5,578,443 | 1.35 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | -111,800 | 5,516,800 | 1.34 | 0 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 116,947,642 | 人民币普通股 | 116,947,642 | ||||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 19,348,933 | 人民币普通股 | 19,348,933 | ||||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 10,087,269 | 人民币普通股 | 10,087,269 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 9,713,818 | 人民币普通股 | 9,713,818 |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 5,751,408 | 人民币普通股 | 5,751,408 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 5,628,600 | 人民币普通股 | 5,628,600 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 5,578,443 | 人民币普通股 | 5,578,443 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 5,516,800 | 人民币普通股 | 5,516,800 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无。 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 隋涌 | 558,312 | 0 | ||
| 2 | 邱家山 | 513,204 | 0 | ||
| 3 | 苏晓东 | 468,017 | 0 | ||
| 4 | 李健 | 287,610 | 0 | ||
| 5 | 罗在疆 | 287,610 | 0 | ||
| 6 | 魏旭航 | 287,610 | 0 | ||
| 7 | 方怡平 | 242,424 | 0 | ||
| 8 | 王玉全 | 120,000 | 0 | 详见说明 | |
| 9 | 成都德广诚投资中心（有限合伙） | 119,398 | 0 | ||
| 10 | 杨远志 | 107,204 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东王玉全先生为公司2021年股权激励计划授予对象，该限制性股票的解除限售条件具体内容详见公司于2022年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《新华医疗2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2022-011）。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 王玉全 | 董事 | 44,887 | 164,887 | 120,000 | 股权激励 |
| 崔洪涛 | 董事 | 4,000 | 109,000 | 105,000 | 股权激励 |
| 周娟娟 | 董事 | 0 | 95,000 | 95,000 | 股权激励 |
| 赵小利 | 董事 | 8,500 | 103,500 | 95,000 | 股权激励 |
| 巩报贤 | 高管 | 0 | 40,000 | 40,000 | 股权激励 |
| 李财祥 | 高管 | 60,852 | 165,852 | 105,000 | 股权激励 |
| 屈 靖 | 高管 | 5,800 | 100,800 | 95,000 | 股权激励 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
| 王玉全 | 董事 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 崔洪涛 | 董事 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | 105,000 |
| 周娟娟 | 董事 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | 95,000 |
| 赵小利 | 董事 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | 95,000 |
| 巩报贤 | 高管 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 李财祥 | 高管 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | 105,000 |
| 屈 靖 | 高管 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | 95,000 |
| 合计 | / | 0 | 655,000 | 0 | 655,000 | 655,000 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位： 山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,649,510,743.28 | 1,567,234,539.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 62,472,561.50 | 98,072,263.85 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,553,634.00 | 2,548,881.16 | |
| 应收账款 | 1,635,092,107.96 | 1,574,008,292.94 | |
| 应收款项融资 | 110,594,368.18 | 109,318,674.65 | |
| 预付款项 | 299,562,134.91 | 170,877,886.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 217,296,064.79 | 181,235,567.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 68,062,187.21 | 48,261,467.82 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,986,585,412.69 | 2,305,729,548.54 | |
| 合同资产 | 90,737,024.85 | 74,316,915.93 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,939,667.50 | 11,524,969.90 | |
| 其他流动资产 | 104,018,287.65 | 82,337,183.34 | |
| 流动资产合计 | 7,171,362,007.31 | 6,177,204,723.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 23,916,456.04 | 28,916,805.04 | |
| 长期股权投资 | 1,541,396,393.51 | 1,533,621,062.06 | |
| 其他权益工具投资 | 119,473,554.21 | 117,526,596.21 | |
| 其他非流动金融资产 | 48,226,277.64 | 33,226,277.64 | |
| 投资性房地产 | 346,695,374.79 | 350,543,945.57 | |
| 固定资产 | 2,127,339,057.33 | 2,169,140,078.67 | |
| 在建工程 | 181,082,624.40 | 122,967,708.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 95,271,385.40 | 104,357,861.58 | |
| 无形资产 | 456,604,826.20 | 461,254,432.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 268,758,873.76 | 268,758,873.76 | |
| 长期待摊费用 | 138,123,709.82 | 148,625,637.39 | |
| 递延所得税资产 | 65,223,815.84 | 69,664,744.97 | |
| 其他非流动资产 | 26,913,889.10 | 28,084,908.67 | |
| 非流动资产合计 | 5,439,026,238.04 | 5,436,688,932.69 | |
| 资产总计 | 12,610,388,245.35 | 11,613,893,656.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,308,576,833.55 | 926,386,679.25 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 380,716,031.20 | 528,127,216.52 | |
| 应付账款 | 2,173,740,963.92 | 1,664,612,362.99 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,868,778,876.74 | 1,761,231,170.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 166,249,168.30 | 253,619,897.45 | |
| 应交税费 | 145,662,820.96 | 121,471,639.99 | |
| 其他应付款 | 433,482,494.62 | 363,772,879.30 | |
| 其中：应付利息 | 50,548.26 | ||
| 应付股利 | 59,588,914.93 | 40,830,018.41 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,501,110.30 | 111,663,421.53 | |
| 其他流动负债 | 288,979,910.09 | 290,016,937.35 | |
| 流动负债合计 | 6,812,688,209.68 | 6,020,902,204.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 37,532,587.13 | 58,661,986.78 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 86,081,599.31 | 89,771,861.90 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 递延收益 | 51,884,762.95 | 53,686,029.39 | |
| 递延所得税负债 | 69,415,765.27 | 116,042,003.59 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 251,314,714.66 | 324,561,881.66 | |
| 负债合计 | 7,064,002,924.34 | 6,345,464,086.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 411,974,891.00 | 406,428,091.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,726,360,929.55 | 1,667,053,713.06 | |
| 减：库存股 | 62,456,968.00 | ||
| 其他综合收益 | 3,149,274.83 | -5,717,770.41 | |
| 专项储备 | 10,572,961.29 | 9,194,733.56 | |
| 盈余公积 | 202,770,989.00 | 202,770,989.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,895,493,830.15 | 2,634,984,512.83 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,187,865,907.83 | 4,914,714,269.04 | |
| 少数股东权益 | 358,519,413.18 | 353,715,300.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,546,385,321.01 | 5,268,429,569.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,610,388,245.35 | 11,613,893,656.00 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 859,194,517.64 | 443,732,479.05 | |
| 交易性金融资产 | 57,772,561.50 | 91,865,505.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 373,200.00 | ||
| 应收账款 | 675,823,202.58 | 687,125,959.17 | |
| 应收款项融资 | 94,390,188.74 | 65,483,192.81 | |
| 预付款项 | 40,724,921.36 | 39,826,996.42 | |
| 其他应收款 | 1,135,904,929.98 | 801,572,626.23 | |
| 其中：应收利息 | 65,503,073.75 | 53,200,856.05 | |
| 应收股利 | 322,133,934.57 | 176,260.00 | |
| 存货 | 1,261,209,477.97 | 1,178,905,151.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 473,594.30 | 299,002.91 | |
| 流动资产合计 | 4,125,866,594.07 | 3,308,810,912.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,699,391,327.75 | 2,710,315,577.02 | |
| 其他权益工具投资 | 108,925,396.21 | 108,925,396.21 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 202,429,028.81 | 205,407,810.46 | |
| 固定资产 | 1,049,583,184.55 | 1,064,393,349.70 | |
| 在建工程 | 167,571,038.83 | 133,752,022.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 290,212,248.31 | 293,839,948.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,517,855.26 | 2,406,433.04 | |
| 递延所得税资产 | 55,635,317.98 | 57,723,411.25 | |
| 其他非流动资产 | 25,169,344.82 | 26,684,908.67 | |
| 非流动资产合计 | 4,601,434,742.52 | 4,603,448,857.14 | |
| 资产总计 | 8,727,301,336.59 | 7,912,259,769.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 538,070,295.89 | 558,116,133.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 315,574,889.39 | 407,913,662.80 | |
| 应付账款 | 1,163,274,452.77 | 880,760,654.93 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,307,502,824.61 | 1,198,436,081.43 | |
| 应付职工薪酬 | 104,334,259.01 | 146,579,633.01 | |
| 应交税费 | 83,100,513.62 | 68,553,068.86 | |
| 其他应付款 | 791,499,423.89 | 679,393,194.07 | |
| 其中：应付利息 | 39,209,562.66 | 34,423,903.51 | |
| 应付股利 | 59,234,875.91 | 40,830,018.41 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,598,552.80 | ||
| 其他流动负债 | 216,014,023.31 | 212,797,996.90 | |
| 流动负债合计 | 4,519,370,682.49 | 4,216,148,978.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 递延收益 | 34,419,744.94 | 35,822,826.00 | |
| 递延所得税负债 | 16,191,682.04 | 19,783,269.31 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 57,011,426.98 | 62,006,095.31 | |
| 负债合计 | 4,576,382,109.47 | 4,278,155,073.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 411,974,891.00 | 406,428,091.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,801,548,478.20 | 1,726,123,910.20 | |
| 减：库存股 | 62,456,968.00 | ||
| 其他综合收益 | 2,420,250.12 | 2,420,250.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 200,374,737.08 | 200,374,737.08 | |
| 未分配利润 | 1,797,057,838.72 | 1,298,757,708.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,150,919,227.12 | 3,634,104,696.50 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,727,301,336.59 | 7,912,259,769.94 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
合并利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,435,290,768.02 | 5,460,444,916.83 | |
| 其中：营业收入 | 4,435,290,768.02 | 5,460,444,916.83 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 4,030,052,496.52 | 5,125,207,096.29 | |
| 其中：营业成本 | 3,274,202,708.83 | 4,251,352,955.65 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 29,591,111.12 | 39,646,214.76 | |
| 销售费用 | 380,553,930.04 | 506,736,694.29 | |
| 管理费用 | 199,740,928.47 | 192,646,691.00 | |
| 研发费用 | 124,455,523.90 | 100,720,260.92 | |
| 财务费用 | 21,508,294.16 | 34,104,279.67 | |
| 其中：利息费用 | 29,426,336.04 | 37,279,872.64 | |
| 利息收入 | -6,282,886.48 | 3,648,686.00 |
| 加：其他收益 | 8,844,332.00 | 11,137,666.70 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,995,441.37 | 45,099,701.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,790,279.44 | 14,046,134.12 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -34,092,943.70 | 24,050,503.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,242,835.67 | -6,047,818.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,027,036.74 | 12,386,724.82 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 734,884.75 | 976,702.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 409,935,784.85 | 422,841,300.75 | |
| 加：营业外收入 | 2,631,514.17 | 1,779,712.14 | |
| 减：营业外支出 | 6,670,806.61 | 3,729,395.82 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 405,896,492.41 | 420,891,617.07 | |
| 减：所得税费用 | 75,355,879.44 | 81,781,734.41 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 330,540,612.97 | 339,109,882.66 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 330,540,612.97 | 311,772,787.95 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,337,094.71 | ||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 322,305,550.97 | 329,297,393.84 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,235,062.00 | 9,812,488.82 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,076,722.88 | -694,449.11 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,867,045.24 | -785,553.58 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,445,236.66 | 627,952.18 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 1,445,236.66 | 627,952.18 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 7,421,808.58 | -1,413,505.76 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,700,409.84 | -1,413,505.76 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | -278,601.26 | ||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 209,677.64 | 91,104.47 | |
| 七、综合收益总额 | 339,617,335.86 | 338,415,433.55 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 331,172,596.22 | 328,511,840.26 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,444,739.64 | 9,903,593.29 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.81 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.81 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司利润表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,028,878,731.89 | 1,901,216,264.14 | |
| 减：营业成本 | 1,340,122,383.20 | 1,258,922,000.07 | |
| 税金及附加 | 21,129,125.99 | 21,080,989.15 | |
| 销售费用 | 222,643,401.66 | 222,767,581.79 | |
| 管理费用 | 79,699,733.42 | 65,301,278.03 | |
| 研发费用 | 89,322,722.23 | 78,216,348.17 | |
| 财务费用 | 10,335,566.05 | 28,584,577.02 | |
| 其中：利息费用 | 13,789,097.42 | 29,278,177.21 | |
| 利息收入 | -2,091,884.64 | 1,038,863.96 | |
| 加：其他收益 | 5,689,445.46 | 4,695,058.98 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 411,154,074.01 | 102,345,181.84 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,486,962.33 | -11,522,530.51 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -34,092,943.70 | 24,050,503.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,346,505.42 | 6,820,052.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,162,235.53 | -9,169,029.61 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 25,435.86 | 3,340,016.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 638,893,070.02 | 358,425,273.93 | |
| 加：营业外收入 | 13,930.02 | 415,299.96 | |
| 减：营业外支出 | 832,428.65 | 83,548.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 638,074,571.39 | 358,757,025.69 | |
| 减：所得税费用 | 77,978,207.12 | 42,370,976.32 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 560,096,364.27 | 316,386,049.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 560,096,364.27 | 316,386,049.37 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 560,096,364.27 | 316,386,049.37 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,657,289,309.79 | 5,747,083,296.12 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 26,873,531.00 | 282,493.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,281,597.27 | 225,891,368.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,871,444,438.06 | 5,973,257,158.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,569,398,151.96 | 3,521,027,114.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 746,476,264.51 | 616,079,644.43 | |
| 支付的各项税费 | 276,592,091.99 | 282,060,954.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 345,599,228.47 | 434,547,652.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,938,065,736.93 | 4,853,715,366.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,621,298.87 | 1,119,541,791.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 67,157,736.53 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,628,599.48 | 1,205,402.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,711.96 | 934,592.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,227,788.38 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,300,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 68,993,047.97 | 102,667,784.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,251,487.60 | 97,835,662.96 | |
| 投资支付的现金 | 104,552,938.54 | 61,627,291.54 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 181,804,426.14 | 179,462,954.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,811,378.17 | -76,795,170.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 62,456,968.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 963,685,355.00 | 552,171,288.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,026,142,323.00 | 552,171,288.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 652,745,740.38 | 1,434,175,764.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,710,255.83 | 49,676,464.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060,129.22 | 1,112,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,516,125.43 | 1,484,964,628.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,626,197.57 | -932,793,340.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 368,051.37 | 381,558.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,561,571.90 | 110,334,839.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,321,839,499.62 | 1,162,530,855.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,442,401,071.52 | 1,272,865,694.91 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,251,195,328.76 | 2,002,250,561.16 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,473,950.74 | 166,198,594.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,308,669,279.50 | 2,168,449,155.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,115,159.68 | 1,030,372,363.28 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 402,636,951.69 | 303,251,927.24 | |
| 支付的各项税费 | 203,038,315.20 | 167,322,432.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,183,947.79 | 166,041,030.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,899,974,374.36 | 1,666,987,753.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,694,905.14 | 501,461,402.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,300,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 84,045,171.93 | 357,773,586.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,500.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 89,345,171.93 | 357,924,086.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,849,704.00 | 64,432,931.06 | |
| 投资支付的现金 | 43,375,500.00 | 14,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 76,225,204.00 | 78,532,931.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,119,967.93 | 279,391,155.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 62,456,968.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 462,456,968.00 | 330,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 403,515,600.00 | 979,540,461.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,888,851.24 | 21,550,810.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 459,404,451.24 | 1,001,091,271.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,052,516.76 | -671,091,271.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,234.39 | 393,688.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,878,624.22 | 110,154,974.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,552,176.78 | 244,745,095.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 716,430,801.00 | 354,900,069.27 | |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
合并所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,667,053,713.06 | -5,717,770.41 | 9,194,733.56 | 202,770,989.00 | 2,634,984,512.83 | 4,914,714,269.04 | 353,715,300.88 | 5,268,429,569.92 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,667,053,713.06 | -5,717,770.41 | 9,194,733.56 | 202,770,989.00 | 2,634,984,512.83 | 4,914,714,269.04 | 353,715,300.88 | 5,268,429,569.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,546,800.00 | 59,307,216.49 | 62,456,968.00 | 8,867,045.24 | 1,378,227.73 | 260,509,317.32 | 273,151,638.79 | 4,804,112.30 | 277,955,751.09 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 8,867,045.24 | 322,305,550.97 | 331,172,596.22 | 8,444,739.64 | 339,617,335.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,546,800.00 | 75,424,568.00 | 62,456,968.00 | 18,514,400.00 | 18,514,400.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,546,800.00 | 56,910,168.00 | 62,456,968.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 18,514,400.00 | 18,514,400.00 | 18,514,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -61,796,233.65 | -61,796,233.65 | -3,778,054.22 | -65,574,287.87 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -61,796,233.65 | -61,796,233.65 | -3,778,054.22 | -65,574,287.87 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,378,227.73 | 1,378,227.73 | 137,426.88 | 1,515,654.61 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,000,941.59 | 2,000,941.59 | 190,629.11 | 2,191,570.70 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 622,713.86 | 622,713.86 | 53,202.23 | 675,916.09 | |||||||||||
| （六）其他 | -16,117,351.51 | -16,117,351.51 | -16,117,351.51 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 411,974,891.00 | 1,726,360,929.55 | 62,456,968.00 | 3,149,274.83 | 10,572,961.29 | 202,770,989.00 | 2,895,493,830.15 | 5,187,865,907.83 | 358,519,413.18 | 5,546,385,321.01 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,671,603,943.87 | -3,932,694.94 | 7,806,302.49 | 159,690,245.90 | 2,142,952,300.99 | 4,384,548,189.31 | 473,519,727.16 | 4,858,067,916.47 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,671,603,943.87 | -3,932,694.94 | 7,806,302.49 | 159,690,245.90 | 2,142,952,300.99 | 4,384,548,189.31 | 473,519,727.16 | 4,858,067,916.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,948,934.80 | -785,553.58 | 551,362.54 | 288,654,584.74 | 268,471,458.90 | -8,457,530.15 | 260,013,928.75 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -785,553.58 | 329,297,393.84 | 328,511,840.26 | 9,903,593.29 | 338,415,433.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -14,306,986.41 | -14,306,986.41 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -14,306,986.41 | -14,306,986.41 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,642,809.10 | -40,642,809.10 | -4,123,994.67 | -44,766,803.77 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,642,809.10 | -40,642,809.10 | -4,123,994.67 | -44,766,803.77 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 551,362.54 | 551,362.54 | 69,857.64 | 621,220.18 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 935,845.82 | 935,845.82 | 118,571.67 | 1,054,417.49 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 384,483.28 | 384,483.28 | 48,714.03 | 433,197.31 | |||||||||||
| （六）其他 | -19,948,934.80 | -19,948,934.80 | -19,948,934.80 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 406,428,091.00 | 1,651,655,009.07 | -4,718,248.52 | 8,357,665.03 | 159,690,245.90 | 2,431,606,885.73 | 4,653,019,648.21 | 465,062,197.01 | 5,118,081,845.22 |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
母公司所有者权益变动表2022年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 2,420,250.12 | 200,374,737.08 | 1,298,757,708.10 | 3,634,104,696.50 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 2,420,250.12 | 200,374,737.08 | 1,298,757,708.10 | 3,634,104,696.50 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,546,800.00 | 75,424,568.00 | 62,456,968.00 | 498,300,130.62 | 516,814,530.62 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 560,096,364.27 | 560,096,364.27 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,546,800.00 | 75,424,568.00 | 62,456,968.00 | 18,514,400.00 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,546,800.00 | 56,910,168.00 | 62,456,968.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 18,514,400.00 | 18,514,400.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -61,796,233.65 | -61,796,233.65 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -61,796,233.65 | -61,796,233.65 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 411,974,891.00 | 1,801,548,478.20 | 62,456,968.00 | 2,420,250.12 | 200,374,737.08 | 1,797,057,838.72 | 4,150,919,227.12 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 157,293,993.98 | 951,673,829.28 | 3,241,519,824.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 157,293,993.98 | 951,673,829.28 | 3,241,519,824.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 275,743,240.27 | 275,743,240.27 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 316,386,049.37 | 316,386,049.37 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -40,642,809.10 | -40,642,809.10 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,642,809.10 | -40,642,809.10 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 406,428,091.00 | 1,726,123,910.20 | 157,293,993.98 | 1,227,417,069.55 | 3,517,263,064.73 |
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：周娟娟 会计机构负责人：姚海云
三、 公司基本情况
(一)公司概况
√适用 □不适用
1、公司注册地、组织形式和总部地址
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）系经山东省淄博市经济体制改革委员会批准，将原山东新华医疗器械厂下属医院设备分厂的生产经营性资产投入，同时发行内部职工股，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年4月18日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省淄博市。公司现持有统一社会信用代码为91370000267171351C的营业执照，注册资本41,197.49万元，股份总数411,974,891股（每股面值1元）。公司股票已于2002年9月27日在上海证券交易所挂牌交易。
公司法定代表人：王玉全；公司注册地：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园。
2、公司的业务性质和主要经营活动
公司经营范围：公司属医疗器械行业。主要从事消毒灭菌设备等医疗器械、制药装备的生产与销售，以及医疗医药服务。产品主要有：医用灭菌设备、清洗消毒设备、灭菌耗材、消毒供应中心工程、非PVC大输液全自动生产线、制药灭菌设备、自动输送系统、过程控制管理系统、医用电子直线加速器、放射治疗模拟机、治疗计划系统、多叶光栅和后装治疗机等。
3、母公司以及实际控制人的名称
公司的母公司为山东颐养健康产业发展集团有限公司，公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
4、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
公司财务报告经公司第十届董事会第二十七次会议于2022年8月20日批准报出。
5、营业期限
公司的营业期限为：1993年4月18日至长期。
(二)合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。
公司子公司全部纳入合并范围，包括二级子公司32户，本期的合并财务报表范围较上期减少2家二级子公司，2家三级子公司，详细情况参见附注八、合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
(二)持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月公司持续经营能力不存在重大疑虑。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
(二)会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期
□适用 √不适用
(四)记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
(六)合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
(八)现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(十)金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的确认和终止确认
公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
公司的金融资产于初始确认时根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
公司对金融资产的分类，依据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的
业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，
并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
(十一)应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即
始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 风险组合 | 预期信用损失率 |
| 性质组合 | 不计提坏账准备 |
对于划分为风险组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
公司将银行承兑汇票等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。
(十二)应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合名称 | 计提方法 |
| 风险组合 | 预期信用损失率 |
| 性质组合 | 不计提坏账准备 |
对于划分为风险组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，计算预期信用损失。公司将应收款项中代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。
(十三)应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
(十四)其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型。公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
(十五)存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十六)合同资产
1. 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司对合同资产的预期信用损失一般采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。其确定方法及会计处理方法详见附注三、（十）5.金融资产减值。
(十七)持有待售资产
□适用 √不适用
(十八)债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(十九)其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(二十)长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(二十一)长期股权投资
√适用 □不适用
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,
确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(二十二)投资性房地产
1. 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(二十三)固定资产
1.确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
2.折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5 | 9.50-1.90 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-18 | 5 | 31.67-5.28 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 7-12 | 5 | 13.57-7.92 |
3.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(二十四)在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(二十五)借款费用
□适用 √不适用
(二十六)生物资产
□适用 √不适用
(二十七)油气资产
□适用 √不适用
(二十八)使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
1.租赁负债的初始计量金额；
2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关
金额；
3.发生的初始直接费用；
4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。
初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若公司不取得该租赁，则不会发生的成本。
公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
(二十九)无形资产
1. 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 28-50 |
| 专利权 | 5-15 |
| 非专利技术 | 8 |
| 热权 | 10 |
| 冠名权 | 20 |
| 计算机软件 | 5-10 |
3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
2. 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在
技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(三十)长期资产减值
√适用 □不适用
公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2.公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6. 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
(三十一)长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。公司具体摊销年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 装修维修费 | 3-34 |
| 租赁费 | 3-19 |
| 市场推广费 | 根据合同确认 |
| 技术转让费 | 根据合同确认 |
(三十二)合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(三十三)职工薪酬
1.短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
2.离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
3.辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4.其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(三十四)租赁负债
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3.购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；
5.根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，公司采用增量借款利率作为折现率。
(三十五)预计负债
√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(三十六)股份支付
√适用 □不适用
股份支付，是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付是以股份作为对价进行结算，因而属于以权益结算的股份支付，并按授予职工权益工具的公允价值进行计量：
（1）在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，公司进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量；
（2）公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整；
（3）在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本；
（4）如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(三十七)优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
(三十八)收入
1. 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
公司主要销售医疗器械、制药装备等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。具体而言，销售商品需要安装和检验的，在
购买方接受商品以及安装和检验完毕前，不确认收入，待安装和检验完毕时，确认收入；销售商品不需要安装和检验的，在购买方接受商品并签收时，确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。公司对于提供的工程项目安装服务，属于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
2. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
(三十九)合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(四十)政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.公司将与公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况处理：
（1） 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(四十一)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(四十二)租赁
1. 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租
金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
对于经营租赁资产中的固定资产，公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
2. 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
(四十三)其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营的确认标准、会计处理方法：
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联
计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(四十四)重要会计政策和会计估计的变更
1. 重要会计政策变更
□适用 √不适用
2. 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(四十五)其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 山东新华医疗器械股份有限公司 | 15 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 15 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 15 |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 15 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 15 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 15 |
| 新华手术器械有限公司 | 15 |
| 华佗国际发展有限公司 | 16.5 |
| 淄博利生药业有限责任公司、山东新华奇林软件技术有限公司、上海天清生物材料有限公司等子公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
公司于2020年通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书，发证日期为2020年12月8日，有效期为3年，2022年按照15%的税率计缴企业所得税。子公司山东新华医用环保设备有限公司于2018年通过高新技术企业认定并取得高新技术企业证书，发证日期为2018年7月6日，有效期为3年。于2021年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2021年12月15日，有效期为3年，2022年按照15%的税率计缴企业所得税。子公司上海远跃制药机械有限公司于2020年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2020年11月12日，有效期为3年，2022年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司成都英德生物医药设备有限公司于2020年再次通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2020年9月11日，有效期为3年，2022年按照15%的税率计缴企业所得税。
子公司新华手术器械有限公司于2020年通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2020年8月17日，有效期3年，2022年按照15%的税率计缴企业所得税。
根据财政部、国家税务总局《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司符合上述政策的相关子公司按照相应的优惠税率计缴企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,291,316.75 | 1,952,333.08 |
| 银行存款 | 1,450,945,366.16 | 1,319,887,166.54 |
| 其他货币资金 | 197,274,060.37 | 245,395,039.68 |
| 合计 | 1,649,510,743.28 | 1,567,234,539.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 120,399,831.24 | 135,821,435.16 |
其他说明：
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项207,109,671.76元。
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 154,588,667.80 | 209,229,726.04 |
| 保函保证金 | 42,380,969.22 | 24,649,736.76 |
| 农民工工资保证金 | 304,423.35 | 304,413.35 |
| 外币待核查账户 | 620,235.10 | 2,459,738.66 |
| 诉讼冻结资金 | 2,513,614.51 | 2,049,663.09 |
| 贷款保证金 | 494,056.72 | 494,056.72 |
| 外币不动户 | 6,207,705.06 | 6,207,705.06 |
| 合计 | 207,109,671.76 | 245,395,039.68 |
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 62,472,561.50 | 98,072,263.85 |
| 其中： | ||
| 业绩补偿款 | 57,772,561.50 | 91,865,505.20 |
| 理财产品 | 4,700,000.00 | 6,206,758.65 |
| 合计 | 62,472,561.50 | 98,072,263.85 |
其他说明：
√适用 □不适用
业绩补偿款系公司控股子公司成都英德生物医药装备技术有限公司的9名自然人股东所持有的全部新华医疗股票，详见本报告十四 1、重要承诺事项
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 450,000.00 | 2,048,881.16 |
| 商业承兑票据 | 2,103,634.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 2,553,634.00 | 2,548,881.16 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 83,630,328.67 | 46,038,656.11 |
| 合计 | 83,630,328.67 | 46,038,656.11 |
对信用水平较高的大型商业银行承兑的票据，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认，但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对除此之外的商业银行承兑的票据，公司未将己背书或贴现的承兑汇票终止确认。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,103,634.00 | 82.38 | 2,103,634.00 | 500,000.00 | 19.62 | 500,000.00 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 2,103,634.00 | 82.38 | 2,103,634.00 | 500,000.00 | 19.62 | 500,000.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 450,000.00 | 17.62 | 450,000.00 | 2,048,881.16 | 80.38 | 2,048,881.16 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 性质组合 | 450,000.00 | 17.62 | 450,000.00 | 2,048,881.16 | 80.38 | 2,048,881.16 | ||||
| 合计 | 2,553,634.00 | / | / | 2,553,634.00 | 2,548,881.16 | / | / | 2,548,881.16 | ||
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 太原市第八人民医院 | 500,000.00 | 不存在减值迹象 | ||
| 中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司 | 373,200.00 | 不存在减值迹象 | ||
| 兵器工业卫生研究所 | 1,230,434.00 | 不存在减值迹象 | ||
| 合计 | 2,103,634.00 | / | ||
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：性质组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 450,000.00 | ||
| 合计 | 450,000.00 | ||
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
公司将应收票据（银行承兑汇票）等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,346,612,766.82 |
| 1至2年 | 204,270,406.99 |
| 2至3年 | 146,420,326.78 |
| 3年以上 | 251,019,362.36 |
| 合计 | 1,948,322,862.95 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 184,695,962.94 | 9.48 | 184,695,962.94 | 196,308,170.55 | 10.37 | 193,086,800.34 | 3,221,370.21 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 医保垫付款 | 41,259,438.22 | 2.12 | 41,259,438.22 | 100.00 | 64,744,388.76 | 3.42 | 62,314,713.32 | 96.25 | 2,429,675.44 | |
| 销售款 | 143,436,524.72 | 7.36 | 143,436,524.72 | 100.00 | 131,563,781.79 | 6.95 | 130,772,087.02 | 99.40 | 791,694.77 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,763,626,900.01 | 128,534,792.05 | 1,635,092,107.96 | 1,695,785,203.64 | 89.63 | 124,998,280.91 | 1,570,786,922.73 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 风险组合 | 1,763,626,900.01 | 90.52 | 128,534,792.05 | 7.29 | 1,635,092,107.96 | 1,695,785,203.64 | 89.63 | 124,998,280.91 | 7.37 | 1,570,786,922.73 |
| 合计 | 1,948,322,862.95 | / | 313,230,754.99 | / | 1,635,092,107.96 | 1,892,093,374.19 | / | 318,085,081.25 | / | 1,574,008,292.94 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 医保垫付款 | 41,259,438.22 | 41,259,438.22 | 100.00 | 受结算额度等影响，收回可能性较小 |
| 销售款 | 143,436,524.72 | 143,436,524.72 | 100.00 | 与客户存在争议或客户无偿付能力，收回可能性较小 |
| 合计 | 184,695,962.94 | 184,695,962.94 | / | |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
按单项计提坏账准备的说明：期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：风险组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 风险组合 | 1,763,626,900.01 | 128,534,792.05 | 7.29 |
| 合计 | 1,763,626,900.01 | 128,534,792.05 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 193,086,800.34 | 300,730.04 | -8,691,567.44 | 184,695,962.94 | ||
| 风险组合 | 124,998,280.91 | 5,617,329.97 | -2,080,818.83 | 128,534,792.05 | ||
| 合计 | 318,085,081.25 | 5,918,060.01 | -10,772,386.27 | 313,230,754.99 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末账面余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 55,603,662.01 | 2.85 | 17,402,526.39 |
| 第二名 | 54,462,216.43 | 2.80 | 8,894,009.20 |
| 第三名 | 51,127,155.53 | 2.62 | 2,566,564.93 |
| 第四名 | 46,014,018.99 | 2.36 | 2,300,700.95 |
| 第五名 | 25,015,946.30 | 1.28 | 1,250,797.32 |
| 合计 | 232,222,999.26 | 11.91 | 32,414,598.79 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 110,594,368.18 | 109,318,674.65 |
| 合计 | 110,594,368.18 | 109,318,674.65 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
1.公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书。公司基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，将部分持有的应收票据重分类为应收款项融资。
2.采用组合计提减值准备的应收款项融资
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例（%） | |
| 性质组合（银行承兑汇票） | 110,594,368.18 | ||
| 风险组合（商业承兑汇票） | |||
| 合计 | 110,594,368.18 | ||
3.坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 其他变动 | |||
| 应收款项融资坏账准备 | 319,021.25 | 319,021.25 | |||
| 合计 | 319,021.25 | 319,021.25 | |||
4.期末公司已质押的应收票据情况
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 3,730,000.00 |
| 合计 | 3,730,000.00 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 226,086,503.38 | 75.47 | 159,871,948.65 | 93.56 |
| 1至2年 | 58,659,104.58 | 19.58 | 5,911,779.38 | 3.46 |
| 2至3年 | 4,521,512.19 | 1.51 | 1,439,848.18 | 0.84 |
| 3年以上 | 10,295,014.76 | 3.44 | 3,654,310.33 | 2.14 |
| 合计 | 299,562,134.91 | 100.00 | 170,877,886.54 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 第一名 | 80,701,612.68 | 26.94 |
| 第二名 | 51,577,695.96 | 17.22 |
| 第三名 | 9,502,820.32 | 3.17 |
| 第四名 | 8,324,251.67 | 2.78 |
| 第五名 | 7,050,000.62 | 2.35 |
| 合计 | 157,156,381.25 | 52.46 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 68,062,187.21 | 48,261,467.82 |
| 其他应收款 | 149,233,877.58 | 132,974,099.34 |
| 合计 | 217,296,064.79 | 181,235,567.16 |
其他说明：
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| IVD Medical Holding Limited | 68,062,187.21 | 48,261,467.82 |
| 合计 | 68,062,187.21 | 48,261,467.82 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| IVD Medical Holding Limited | 68,062,187.21 | 一年以内、1至2年 | 资金紧张，暂未支付 | 否 |
| 合计 | 68,062,187.21 | / | / | / |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 120,708,900.96 |
| 1至2年 | 17,309,466.58 |
| 2至3年 | 11,624,347.14 |
| 3年以上 | 75,498,916.39 |
| 合计 | 225,141,631.07 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 26,514,099.05 | 14,562,984.23 |
| 押金、保证金 | 61,171,234.74 | 56,416,344.48 |
| 往来款 | 50,259,182.10 | 40,979,464.65 |
| 应收暂付款 | 31,845,447.14 | 27,896,129.50 |
| 应收股权转让款 | 8,780,063.96 | 26,880,063.96 |
| 业绩承诺补偿款 | 28,824,058.46 | 28,824,058.46 |
| 其他 | 17,747,545.62 | 10,711,316.96 |
| 合计 | 225,141,631.07 | 206,270,362.24 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 14,273,944.33 | 30,662,278.50 | 28,360,040.07 | 73,296,262.90 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,586,306.27 | 136,150.00 | 3,722,456.27 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -1,110,965.68 | -1,110,965.68 | ||
| 2022年6月30日余额 | 16,749,284.92 | 30,662,278.50 | 28,496,190.07 | 75,907,753.49 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
√适用 □不适用
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 73,296,262.90 | 3,722,456.27 | -1,110,965.68 | 75,907,753.49 | ||
| 合计 | 73,296,262.90 | 3,722,456.27 | -1,110,965.68 | 75,907,753.49 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 本金及利息 | 9,990,793.53 | 1年以内、1至2年、2至3年、3年以上 | 4.44 | 5,172,485.85 |
| 第二名 | 应收暂付款 | 7,457,194.71 | 1年以内 | 3.31 | 372,859.74 |
| 第三名 | 押金、保证金 | 7,443,507.89 | 1年以内 | 3.31 | 372,175.39 |
| 第四名 | 代垫款项 | 6,790,000.00 | 1年以内 | 3.02 | 339,500.00 |
| 第五名 | 代垫款项 | 6,716,873.00 | 1年以内 | 2.99 | 335,843.65 |
| 合计 | / | 38,398,369.13 | / | 17.07 | 6,592,864.63 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 373,598,405.88 | 7,316,624.85 | 366,281,781.03 | 264,744,870.72 | 7,674,362.73 | 257,070,507.99 |
| 在产品 | 956,752,581.54 | 10,086,295.84 | 946,666,285.70 | 851,457,430.62 | 16,604,549.54 | 834,852,881.08 |
| 库存商品 | 1,215,991,586.58 | 50,707,066.05 | 1,165,284,520.53 | 554,181,788.19 | 58,464,115.08 | 495,717,673.11 |
| 周转材料 | 390,001.90 | 390,001.90 | 599,103.19 | 599,103.19 | ||
| 合同履约成本 | 166,618,222.55 | 1,992,683.13 | 164,625,539.42 | 102,860,270.88 | 1,992,683.13 | 100,867,587.75 |
| 发出商品 | 343,337,284.11 | 343,337,284.11 | 616,621,795.42 | 616,621,795.42 | ||
| 合计 | 3,056,688,082.56 | 70,102,669.87 | 2,986,585,412.69 | 2,390,465,259.02 | 84,735,710.48 | 2,305,729,548.54 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,674,362.73 | 501,918.04 | 859,655.92 | 7,316,624.85 | ||
| 在产品 | 16,604,549.54 | 6,418,310.97 | 12,936,564.67 | 10,086,295.84 | ||
| 库存商品 | 58,464,115.08 | 2,945,996.54 | 10,703,045.57 | 50,707,066.05 | ||
| 合同履约成本 | 1,992,683.13 | 1,992,683.13 | ||||
| 合计 | 84,735,710.48 | 9,866,225.55 | 24,499,266.16 | 70,102,669.87 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出 |
| 在产品 | |||
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 | |
| 发出商品 |
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 103,384,046.55 | 12,647,021.70 | 90,737,024.85 | 84,814,789.85 | 10,497,873.92 | 74,316,915.93 |
| 合计 | 103,384,046.55 | 12,647,021.70 | 90,737,024.85 | 84,814,789.85 | 10,497,873.92 | 74,316,915.93 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 质保金 | 2,149,147.78 | 期限较长，存在回收风险 | ||
| 合计 | 2,149,147.78 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的分期收款销售商品的长期应收款 | 12,939,667.50 | 11,524,969.90 |
| 合计 | 12,939,667.50 | 11,524,969.90 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 81,166,176.41 | 63,782,911.27 |
| 结构性存款 | 14,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 6,794,848.07 | 7,556,707.15 |
| 待摊费用 | 1,992,463.57 | 983,018.48 |
| 预缴其他税金 | 64,799.60 | 14,546.44 |
| 合计 | 104,018,287.65 | 82,337,183.34 |
其他说明：
无。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 23,916,456.04 | 23,916,456.04 | 28,916,805.04 | 28,916,805.04 | 3.8%-3.85% | ||
| 合计 | 23,916,456.04 | 23,916,456.04 | 28,916,805.04 | 28,916,805.04 | / | ||
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 9,159,347.80 | -1,348,894.87 | 7,810,452.93 | ||||||||
| 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 3,078,254.23 | -195.02 | 3,078,059.21 | ||||||||
| 小计 | 12,237,602.03 | -1,349,089.89 | 10,888,512.14 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 43,699,972.05 | 5,551,280.33 | 1,437,286.94 | 47,813,965.44 | |||||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 81,815,141.06 | -4,722,788.63 | 77,092,352.43 | ||||||||
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 135,377,482.57 | -8,966,364.14 | 126,411,118.43 | ||||||||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 11,920,028.32 | 11,920,028.32 | |||||||||
| 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司 | 1,105,396.00 | 1,105,396.00 | |||||||||
| 山东国欣颐养私募资金管理有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | |||||||||
| IVD Medical Holding Limited | 1,118,346,669.26 | 26,598,179.56 | 7,700,409.85 | -16,117,351.51 | 1,136,527,907.16 | ||||||
| 新华医疗（印尼） | 1,226,083.10 | 1,226,083.10 | |||||||||
| 山东国欣颐养集团融资租赁有限公司 | 50,465,699.25 | 578,478.75 | 51,044,178.00 | ||||||||
| 长沙昌恒康复医院有限公司 | 2,536,956.82 | ||||||||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 16,635.63 | 16,635.63 | 413,176.32 | ||||||||
| 湖北嘉延荣生物科技有限公司 | 838,685.64 | 15,326.22 | 854,011.86 | ||||||||
| 湘阴莱格生物科技有限公司 | 581,312.04 | 581,312.04 | |||||||||
| 唐山弘新医院有限公司 | 27,130,586.60 | -92,097.78 | 27,038,488.82 | ||||||||
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 47,926,404.14 | 47,926,404.14 | |||||||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 10,890,153.72 | ||||||||||
| 长沙昌恒康复医院有限公司 | 26,266,300.00 | ||||||||||
| 小计 | 1,521,383,460.03 | 18,978,649.94 | 7,700,409.85 | -16,117,351.51 | 1,437,286.94 | 1,530,507,881.37 | 40,106,586.86 | ||||
| 合计 | 1,533,621,062.06 | 17,629,560.05 | 7,700,409.85 | -16,117,351.51 | 1,437,286.94 | 1,541,396,393.51 | 40,106,586.86 | ||||
其他说明无。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 淄博新华中医医院管理有限公司 | 719,929.13 | 719,929.13 |
| 山东新华医院管理有限公司 | 33,690,378.23 | 33,690,378.23 |
| 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | 121,876.87 | 121,876.87 |
| 北京瀚齐高新投资管理有限公司 | 1,441,701.58 | 1,441,701.58 |
| 宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业（有限合伙） | 14,567,876.30 | 14,567,876.30 |
| 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 58,383,634.10 | 58,383,634.10 |
| 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 山东新华普阳生物技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 成都银行股份有限公司 | 7,048,158.00 | 5,101,200.00 |
| 上海辰韦仲德医院管理有限公司 | ||
| 合计 | 119,473,554.21 | 117,526,596.21 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 淄博新华中医医院管理有限公司 | 非交易型持有 | |||||
| 山东新华医院管理有限公司 | 非交易型持有 | |||||
| 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | 非交易型持有 | |||||
| 北京瀚齐高新投资管理有限公司 | 非交易型持有 | |||||
| 宁波梅山保税港区达信新华医疗投资合伙企业（有限合伙） | 非交易型持有 | |||||
| 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 非交易型持有 | |||||
| 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 非交易型持有 | |||||
| 山东新华普阳生物技术有限公司 | 非交易型持有 | |||||
| 成都银行股份有限公司 | 1,946,958.00 | 非交易型持有 | ||||
| 上海辰韦仲德医院管理有限公司（曾名：云南辰伟中德医疗管理有限公司） | 非交易型持有 | 出售 | ||||
| 合计 | 1,946,958.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 48,226,277.64 | 33,226,277.64 |
| 合计 | 48,226,277.64 | 33,226,277.64 |
其他说明：
无。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 354,993,350.45 | 26,610,369.35 | 381,603,719.80 |
| 2.本期增加金额 | 1,614,353.28 | 1,614,353.28 | |
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 1,614,353.28 | 1,614,353.28 | |
| 3.本期减少金额 | 285,023.77 | 285,023.77 | |
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | 285,023.77 | 285,023.77 | |
| 4.期末余额 | 356,322,679.96 | 26,610,369.35 | 382,933,049.31 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 25,306,525.16 | 5,753,249.07 | 31,059,774.23 |
| 2.本期增加金额 | 4,480,126.59 | 717,160.04 | 5,197,286.63 |
| （1）计提或摊销 | 3,304,395.82 | 717,160.04 | 4,021,555.86 |
| (2）固定资产转入 | 1,175,730.77 | 1,175,730.77 | |
| 3.本期减少金额 | 19,386.34 | 19,386.34 | |
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | 19,386.34 | 19,386.34 | |
| 4.期末余额 | 29,767,265.41 | 6,470,409.11 | 36,237,674.52 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 326,555,414.55 | 20,139,960.24 | 346,695,374.79 |
| 2.期初账面价值 | 329,686,825.29 | 20,857,120.28 | 350,543,945.57 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,127,339,057.33 | 2,169,094,162.89 |
| 固定资产清理 | 45,915.78 | |
| 合计 | 2,127,339,057.33 | 2,169,140,078.67 |
其他说明：
无。
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 2,071,199,088.68 | 1,091,490,769.66 | 31,731,174.50 | 3,194,421,032.84 |
| 2.本期增加金额 | 11,644,021.23 | 30,321,205.10 | 1,703,128.85 | 43,668,355.18 |
| （1）购置 | 3,269,611.80 | 28,060,393.15 | 1,703,128.85 | 33,033,133.80 |
| （2）在建工程转入 | 8,374,409.43 | 2,260,811.95 | 10,635,221.38 | |
| 3.本期减少金额 | 4,211,501.77 | 5,482,581.13 | 1,067,606.83 | 10,761,689.73 |
| （1）处置或报废 | 2,597,148.49 | 5,482,581.13 | 1,067,606.83 | 9,147,336.45 |
| （2）转入投资性房地产 | 1,614,353.28 | 1,614,353.28 | ||
| 4.期末余额 | 2,078,631,608.14 | 1,116,329,393.63 | 32,366,696.52 | 3,227,327,698.29 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 362,032,878.31 | 637,791,611.65 | 19,401,070.90 | 1,019,225,560.86 |
| 2.本期增加金额 | 28,842,068.82 | 51,896,402.80 | 1,452,105.45 | 82,190,577.07 |
| （1）计提 | 28,842,068.82 | 51,896,402.80 | 1,452,105.45 | 82,190,577.07 |
| 3.本期减少金额 | 2,606,016.43 | 3,908,563.14 | 1,014,226.49 | 7,528,806.06 |
| （1）处置或报废 | 1,430,285.66 | 3,908,563.14 | 1,014,226.49 | 6,353,075.29 |
| （2）转入投资性房地产、使用权资产 | 1,175,730.77 | 1,175,730.77 | ||
| 4.期末余额 | 388,268,930.70 | 685,779,451.31 | 19,838,949.86 | 1,093,887,331.87 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 6,075,951.96 | 25,357.13 | 6,101,309.09 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 6,075,951.96 | 25,357.13 | 6,101,309.09 | |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,690,362,677.44 | 424,473,990.36 | 12,502,389.53 | 2,127,339,057.33 |
| 2.期初账面价值 | 1,709,166,210.37 | 447,623,206.05 | 12,304,746.47 | 2,169,094,162.89 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 2,387,384.45 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋、建筑物 | 433,202,443.31 | 备案手续及流程尚未完成 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 45,915.78 | |
| 合计 | 45,915.78 |
其他说明：
无。
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 181,082,624.40 | 122,967,708.15 |
| 合计 | 181,082,624.40 | 122,967,708.15 |
其他说明：
无。
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 生物制药装备办公楼项目 | 59,755,152.96 | 59,755,152.96 | 58,747,532.24 | 58,747,532.24 | ||
| 基于柔性加工生产线项目 | 77,189,945.95 | 77,189,945.95 | 55,698,644.72 | 55,698,644.72 | ||
| 办公楼及餐厅 | 18,927,626.68 | 18,927,626.68 | 3,346,503.68 | 3,346,503.68 | ||
| 高温灭菌设备及耗材项目 | 441,818.23 | 441,818.23 | 441,818.23 | 441,818.23 | ||
| 待安装验收设备及其他零星工程 | 14,990,537.29 | 14,990,537.29 | 4,733,209.28 | 4,733,209.28 | ||
| 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目 | 9,777,543.29 | 9,777,543.29 | ||||
| 合计 | 181,082,624.40 | 181,082,624.40 | 122,967,708.15 | 122,967,708.15 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 生物制药装备办公楼项目 | 60,380,000.00 | 58,747,532.24 | 1,007,620.72 | 59,755,152.96 | 98.97 | 96.67 | 自有资金 | |||||
| 基于柔性加工生产线项目 | 129,500,000.00 | 55,698,644.72 | 21,491,301.23 | 77,189,945.95 | 59.61 | 71.17 | 自有资金及募集资金 | |||||
| 新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目 | 139,882,000.00 | 9,777,543.29 | 9,777,543.29 | 6.99 | 8.00 | 自有资金及募集资金 | ||||||
| 合计 | 329,762,000.00 | 114,446,176.96 | 32,276,465.24 | 146,722,642.20 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 124,390,216.51 | 124,390,216.51 |
| 2.本期增加金额 | 1,613,117.86 | 1,613,117.86 |
| （1）本年新增租赁 | 1,613,117.86 | 1,613,117.86 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 126,003,334.37 | 126,003,334.37 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 20,032,354.93 | 20,032,354.93 |
| 2.本期增加金额 | 10,699,594.04 | 10,699,594.04 |
| (1)计提 | 10,699,594.04 | 10,699,594.04 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 30,731,948.97 | 30,731,948.97 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 95,271,385.40 | 95,271,385.40 |
| 2.期初账面价值 | 104,357,861.58 | 104,357,861.58 |
其他说明：
无。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 热权 | 冠名权 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 527,292,501.82 | 9,394,200.00 | 46,226,599.62 | 1,200,000.00 | 3,000,000.00 | 50,983,588.95 | 638,096,890.39 |
| 2.本期增加金额 | 500,000.00 | 3,553,293.02 | 4,053,293.02 | ||||
| (1)购置 | 500,000.00 | 3,553,293.02 | 4,053,293.02 | ||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 527,292,501.82 | 9,394,200.00 | 46,726,599.62 | 1,200,000.00 | 3,000,000.00 | 54,536,881.97 | 642,150,183.41 |
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 95,821,640.79 | 4,800,372.82 | 43,863,167.21 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 27,534,776.59 | 174,319,957.41 |
| 2.本期增加金额 | 5,529,808.60 | 327,749.25 | 210,452.40 | 2,634,889.55 | 8,702,899.80 | ||
| （1）计提 | 5,529,808.60 | 327,749.25 | 210,452.40 | 2,634,889.55 | 8,702,899.80 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 101,351,449.39 | 5,128,122.07 | 44,073,619.61 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | 30,169,666.14 | 183,022,857.21 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 622,500.00 | 1,900,000.00 | 2,522,500.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 622,500.00 | 1,900,000.00 | 2,522,500.00 | ||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 425,941,052.43 | 3,643,577.93 | 2,652,980.01 | 24,367,215.83 | 456,604,826.20 | ||
| 2.期初账面价值 | 431,470,861.03 | 3,971,327.18 | 2,363,432.41 | 23,448,812.36 | 461,254,432.98 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 淄博利生药业有限责任公司 | 4,211,220.02 | 4,211,220.02 | ||
| 沂源县广绩堂医药连锁有限公司 | 2,274,847.66 | 2,274,847.66 | ||
| 淄博昌国医院有限公司 | 2,752,584.28 | 2,752,584.28 | ||
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 17,942,739.72 | 17,942,739.72 | ||
| 武汉莱格创捷商贸有限公司 | 4,690,095.76 | 4,690,095.76 | ||
| 武汉益畅商贸有限公司 | 5,452,526.89 | 5,452,526.89 | ||
| 驻马店和谐医院有限公司 | 4,421,123.23 | 4,421,123.23 | ||
| 泸州市李时昌中医医院有限公司 | 1,934,247.38 | 1,934,247.38 | ||
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 1,432,639.99 | 1,432,639.99 | ||
| 成都奇林科技有限责任公司 | 157,997.39 | 157,997.39 | ||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 1,536,244.53 | 1,536,244.53 | ||
| 淄博众生医药有限公司 | 3,114,839.17 | 3,114,839.17 | ||
| 上海天清生物材料有限公司 | 3,256,858.55 | 3,256,858.55 | ||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 242,040,699.93 | 242,040,699.93 | ||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 3,487,043.92 | 3,487,043.92 | ||
| 山东中德牙科技术有限公司 | 511,681.23 | 511,681.23 | ||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 6,432,178.72 | 6,432,178.72 | ||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 218,813,086.93 | 218,813,086.93 | ||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 235,840,111.28 | 235,840,111.28 | ||
| 合肥东南骨科医院 | 2,128,395.78 | 2,128,395.78 | ||
| 安徽合肥东南外科医院 | 746,375.50 | 746,375.50 | ||
| 淄博新华医院有限公司 | 2,713,324.85 | 2,713,324.85 | ||
| 淄博医保药品零售超市有限公司 | 660,540.14 | 660,540.14 | ||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 36,816,795.44 | 36,816,795.44 | ||
| 合计 | 803,368,198.29 | 803,368,198.29 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 淄博利生药业有限责任公司 | 4,211,220.02 | 4,211,220.02 |
| 沂源县广绩堂医药连锁有限公司 | 2,274,847.66 | 2,274,847.66 | ||
| 淄博昌国医院有限公司 | ||||
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 14,212,881.27 | 14,212,881.27 | ||
| 武汉莱格创捷商贸有限公司 | ||||
| 武汉益畅商贸有限公司 | ||||
| 驻马店和谐医院有限公司 | ||||
| 泸州市李时昌中医医院有限公司 | ||||
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 1,432,639.99 | 1,432,639.99 | ||
| 成都奇林科技有限责任公司 | 157,997.39 | 157,997.39 | ||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | ||||
| 淄博众生医药有限公司 | 3,114,839.17 | 3,114,839.17 | ||
| 上海天清生物材料有限公司 | 3,256,858.55 | 3,256,858.55 | ||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | ||||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 3,487,043.92 | 3,487,043.92 | ||
| 山东中德牙科技术有限公司 | 511,681.23 | 511,681.23 | ||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 6,432,178.72 | 6,432,178.72 | ||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 218,813,086.93 | 218,813,086.93 | ||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 235,840,111.28 | 235,840,111.28 | ||
| 合肥东南骨科医院 | 2,128,395.78 | 2,128,395.78 | ||
| 安徽合肥东南外科医院 | 746,375.50 | 746,375.50 | ||
| 淄博新华医院有限公司 | 2,713,324.85 | 2,713,324.85 | ||
| 淄博医保药品零售超市有限公司 | ||||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 35,275,842.27 | 35,275,842.27 | ||
| 合计 | 534,609,324.53 | 534,609,324.53 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 61,732,766.88 | 1,391,707.89 | 4,897,362.03 | 58,227,112.74 | |
| 市场推广费 | 81,182,317.76 | 8,079,936.16 | 15,205,766.24 | 74,056,487.68 | |
| 技术转让费 | 2,012,018.47 | 364,314.32 | 1,647,704.15 | ||
| 租赁费 | 3,698,534.28 | 1,017,493.61 | 523,622.64 | 4,192,405.25 | |
| 合计 | 148,625,637.39 | 10,489,137.66 | 20,991,065.23 | 138,123,709.82 |
其他说明：
无。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 287,775,463.13 | 53,236,317.33 | 302,907,909.18 | 56,035,707.14 |
| 内部交易未实现利润 | 13,408,014.94 | 2,011,202.24 | 13,408,014.93 | 2,011,202.24 |
| 递延收益 | 34,419,744.94 | 5,162,961.74 | 35,822,826.00 | 5,373,423.90 |
| 未来可抵扣的费用 | 20,203,766.19 | 3,853,334.53 | 29,479,729.02 | 5,284,411.69 |
| 预计负债 | 6,400,000.00 | 960,000.00 | 6,400,000.00 | 960,000.00 |
| 合计 | 362,206,989.20 | 65,223,815.84 | 388,018,479.13 | 69,664,744.97 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 17,067,061.05 | 2,814,306.88 | 17,755,747.60 | 2,936,209.62 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 9,470,411.09 | 1,420,561.66 | 7,523,453.09 | 1,128,517.97 |
| 固定资产金额税前扣除差异 | 87,531,494.77 | 13,129,724.22 | 78,166,889.77 | 11,803,475.83 |
| 处置香港子公司股权产生的投资收益 | 319,615,840.00 | 47,942,376.00 | 609,515,840.00 | 91,442,376.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 27,391,976.71 | 4,108,796.51 | 61,484,920.41 | 8,731,424.17 |
| 合计 | 461,076,783.62 | 69,415,765.27 | 774,446,850.87 | 116,042,003.59 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 178,300,313.52 | 192,733,995.75 |
| 可抵扣亏损 | 813,701,331.69 | 813,701,331.69 |
| 合计 | 992,001,645.21 | 1,006,435,327.44 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 101,703,366.51 | 101,703,366.51 | |
| 2023年 | 159,610,849.28 | 159,610,849.28 | |
| 2024年 | 205,417,368.49 | 205,417,368.49 | |
| 2025年 | 209,816,860.08 | 209,816,860.08 | |
| 2026年 | 137,152,887.33 | 137,152,887.33 | |
| 合计 | 813,701,331.69 | 813,701,331.69 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付购买长期资产款 | 27,033,889.10 | 120,000.00 | 26,913,889.10 | 28,204,908.67 | 120,000.00 | 28,084,908.67 |
| 合计 | 27,033,889.10 | 120,000.00 | 26,913,889.10 | 28,204,908.67 | 120,000.00 | 28,084,908.67 |
其他说明：
无。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 593,071,339.83 | 276,655,388.25 |
| 信用借款 | 715,505,493.72 | 649,731,291.00 |
| 合计 | 1,308,576,833.55 | 926,386,679.25 |
短期借款分类的说明：
无。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 380,716,031.20 | 528,127,216.52 |
| 合计 | 380,716,031.20 | 528,127,216.52 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料、设备、工程款 | 2,173,740,963.92 | 1,664,612,362.99 |
| 合计 | 2,173,740,963.92 | 1,664,612,362.99 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海松丰建筑工程有限公司 | 18,574,745.45 | 未达到付款条件 |
| 山东康为医药有限公司 | 11,098,999.81 | 未达到付款条件 |
| 瑞阳制药股份有限公司 | 9,883,083.60 | 未达到付款条件 |
| 武汉辉宏五金阀门有限公司 | 9,528,930.29 | 未达到付款条件 |
| 贵州健兴药业有限公司 | 8,711,365.63 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 57,797,124.78 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,863,783,547.20 | 1,754,940,742.54 |
| 医保款项 | 4,946,022.74 | 6,185,645.11 |
| 其他 | 49,306.80 | 104,782.39 |
| 合计 | 1,868,778,876.74 | 1,761,231,170.04 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 247,504,539.35 | 599,486,794.54 | 681,914,242.04 | 165,077,091.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,115,358.10 | 83,019,040.69 | 87,962,322.34 | 1,172,076.45 |
| 三、辞退福利 | 529,542.51 | 529,542.51 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 253,619,897.45 | 683,035,377.74 | 770,406,106.89 | 166,249,168.30 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 158,762,797.82 | 514,254,967.62 | 602,438,935.48 | 70,578,829.96 |
| 二、职工福利费 | 4,064,526.17 | 12,490,351.28 | 14,882,919.56 | 1,671,957.89 |
| 三、社会保险费 | 179,455.30 | 31,664,405.15 | 31,343,514.75 | 500,345.70 |
| 其中：医疗保险费 | 164,638.16 | 29,165,740.24 | 28,872,896.47 | 457,481.93 |
| 工伤保险费 | 13,680.08 | 2,327,737.41 | 2,303,521.68 | 37,895.81 |
| 生育保险费 | 1,137.06 | 170,927.50 | 167,096.60 | 4,967.96 |
| 四、住房公积金 | 624,822.60 | 26,331,429.90 | 26,457,463.89 | 498,788.61 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 74,162,666.94 | 11,571,097.32 | 3,068,624.75 | 82,665,139.51 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 9,710,270.52 | 3,174,543.27 | 3,722,783.61 | 9,162,030.18 |
| 合计 | 247,504,539.35 | 599,486,794.54 | 681,914,242.04 | 165,077,091.85 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 379,529.69 | 66,341,894.04 | 66,035,531.42 | 685,892.31 |
| 2、失业保险费 | 18,668.48 | 2,750,579.69 | 2,723,478.15 | 45,770.02 |
| 3、企业年金缴费 | 5,717,159.93 | 13,926,566.96 | 19,203,312.77 | 440,414.12 |
| 合计 | 6,115,358.10 | 83,019,040.69 | 87,962,322.34 | 1,172,076.45 |
其他说明：
√适用 □不适用
辞退福利：
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 补偿金 | 529,542.51 | |
| 合计 | 529,542.51 |
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 48,392,741.26 | 39,597,705.62 |
| 消费税 |
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 86,378,565.64 | 67,467,649.71 |
| 个人所得税 | 1,232,203.95 | 4,191,158.14 |
| 城市维护建设税 | 2,535,761.95 | 2,531,839.68 |
| 房产税 | 2,653,842.88 | 3,476,808.84 |
| 土地使用税 | 2,270,179.44 | 1,921,463.07 |
| 教育费附加 | 1,005,574.26 | 1,020,040.46 |
| 地方教育附加 | 689,239.01 | 617,431.23 |
| 印花税 | 376,230.43 | 478,715.93 |
| 水利建设专项资金 | 99,026.43 | 99,371.60 |
| 环境保护税 | 40,000.00 | |
| 关税 | 29,455.71 | 29,455.71 |
| 合计 | 145,662,820.96 | 121,471,639.99 |
其他说明：
无。
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 50,548.26 | |
| 应付股利 | 59,588,914.93 | 40,830,018.41 |
| 其他应付款 | 373,893,579.69 | 322,892,312.63 |
| 合计 | 433,482,494.62 | 363,772,879.30 |
其他说明：
无。
应付利息
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 50,548.26 | |
| 合计 | 50,548.26 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 59,588,914.93 | 40,830,018.41 |
| 合计 | 59,588,914.93 | 40,830,018.41 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 152,136,948.58 | 93,255,455.15 |
| 往来款 | 58,905,964.54 | 50,606,578.43 |
| 应付股权转让款 | 0.00 | 48,195,000.00 |
| 代垫款项 | 11,907,718.01 | 47,672,317.32 |
| 预提费用 | 36,825,003.46 | 30,034,655.96 |
| 代收股权转让税款 | 5,165,750.00 | 5,165,750.00 |
| 限制性股票回购义务 | 62,456,968.00 | 0.00 |
| 其他 | 46,495,227.10 | 47,962,555.77 |
| 合计 | 373,893,579.69 | 322,892,312.63 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海韦尔特人工环境设备有限公司 | 2,898,230.09 | 未达到付款条件 |
| 上海海雁贸易有限公司 | 2,440,214.60 | 未达到付款条件 |
| 山东超然投资有限公司 | 1,994,670.92 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 7,333,115.61 |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 31,465,660.20 | 94,319,362.57 |
| 1年内到期的租赁负债 | 15,035,450.10 | 17,344,058.96 |
| 合计 | 46,501,110.30 | 111,663,421.53 |
其他说明：
无。
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书未终止确认的票据 | 46,038,656.11 | 61,142,142.32 |
| 待转销项税额 | 242,941,253.98 | 228,874,795.03 |
| 合计 | 288,979,910.09 | 290,016,937.35 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 28,582,587.13 | 31,060,362.11 |
| 保证借款 | 22,960,000.00 | |
| 信用借款 | 8,950,000.00 | 4,641,624.67 |
| 合计 | 37,532,587.13 | 58,661,986.78 |
长期借款分类的说明：
无。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁款 | 86,081,599.31 | 89,771,861.90 |
| 合计 | 86,081,599.31 | 89,771,861.90 |
其他说明：
无。
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | 详见说明 |
| 合计 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
母公司与3M创新有限公司（以下简称3M公司）存在侵犯专利纠纷案。3M公司于2019年4月向上海知识产权法院提起专利权侵权诉讼,2020年11月，上海知识产权法院判决公司停止侵害3M公司享有的“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为ZL201180052944.8）”“生物灭菌指示器及
其使用方法（专利号为ZL201080040700.3）”“无菌状态指示瓶（专利号为ZL201130088424.5）”的发明专利权，并于判决生效之日起十日内赔偿3M公司经济损失共计1,000.00万元人民币，合理费用65.00万元（（2019）沪73知民初253、254、314号民事判决书）。母公司基于谨慎性原则对上述未决诉讼进行了相关会计处理，于2020年账面确认了预计负债1,065.00万元，并计入营业外支出。公司不服上述判决，已分别向最高人民法院、上海高级人民法院提出申诉，最高人民法院于2021年12月16日作出3M公司“生物灭菌指示器及其使用方法（专利号为ZL201080040700.3）专利无效”的判决（[2021]最高法知民终984号），裁定母公司无需支付与该专利相关的425.00万元赔偿款，针对另外两项专利，上海高院只对纠纷做了质证程序，截至2021年12月31日，未正式开庭。母公司基于谨慎性原则对该事项进行了相关会计处理，本年调整减少预计负债425.00万元，减少营业外支出425.00万元，预计负债期末余额为640.00万元。截至2022年06月30日，未正式开庭，预计负债期末余额为640.00万元。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 53,686,029.39 | 805,046.02 | 2,606,312.46 | 51,884,762.95 | |
| 合计 | 53,686,029.39 | 805,046.02 | 2,606,312.46 | 51,884,762.95 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款 | 11,676,376.00 | 167,625.00 | 11,508,751.00 | 与资产相关 | |||
| 土地补助款 | 8,745,600.04 | 91,099.98 | 8,654,500.06 | 与资产相关 | |||
| 图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助） | 6,405,240.69 | 526,187.88 | 5,879,052.81 | 与资产相关 | |||
| 容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统 | 5,755,577.54 | 482,016.84 | 5,273,560.70 | 与资产相关 | |||
| 淄博经济开发区2019年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目 | 3,746,410.31 | 60,260.27 | 3,686,150.04 | 与资产相关 | |||
| 新建年产血液辐照器100台生产车间补助 | 3,135,500.00 | 58,250.00 | 3,077,250.00 | 与资产相关 | |||
| 体外诊断试剂项目财政补贴 | 3,045,000.00 | 435,000.00 | 2,610,000.00 | 与资产相关 | |||
| 高频X射线诊断设备项目投资补助 | 2,372,854.17 | 38,375.00 | 2,334,479.17 | 与资产相关 | |||
| 专用设备补助款 | 1,573,896.43 | 805,046.02 | 400,631.44 | 1,978,311.01 | 与资产相关 |
| 高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业 | 1,469,920.66 | 20,692.41 | 1,449,228.25 | 与资产相关 | |||
| 高青县财政局抗疫特别国债资金 | 1,043,873.33 | 1,043,873.33 | 与资产相关 | ||||
| 生物医药产业化项目 | 756,000.00 | 27,000.00 | 729,000.00 | 与资产相关 | |||
| 高通量平行细胞培养系统的开发 | 630,686.47 | 630,686.47 | 与资产相关 | ||||
| 重点技术改造款项目 | 564,999.80 | 56,500.02 | 508,499.78 | 与资产相关 | |||
| 市重点技改项目 | 545,000.20 | 54,499.98 | 490,500.22 | 与资产相关 | |||
| 上海市特色产业中小企业发展资金项目 | 379,833.59 | 52,999.98 | 326,833.61 | 与资产相关 | |||
| 信息化和工业化融合政府补助项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 上海市青浦区练塘镇财政所单一账户市级重点改造专项配套项目 | 249,999.80 | 25,000.02 | 224,999.78 | 与资产相关 | |||
| 青浦区重点技术改造款项目 | 245,000.20 | 24,499.98 | 220,500.22 | 与资产相关 | |||
| 重点技术改造专项补助市拨专款项目 | 230,000.20 | 22,999.98 | 207,000.22 | 与资产相关 | |||
| 泰山产业领军人才工程 | 160,093.64 | 160,093.64 | 与收益相关 | ||||
| 容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统 | 106,872.97 | 106,872.97 | 与资产相关 | ||||
| 医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发 | 106,594.51 | 49,673.66 | 56,920.85 | 与收益相关 | |||
| 上海市青浦区经济委员会企业扶持资金项目 | 99,999.80 | 10,000.02 | 89,999.78 | 与资产相关 | |||
| 增材制造个性化矫形器检测评估与临床适配 | 96,234.49 | 96,234.49 | 与收益相关 | ||||
| 生物医药产业化项目 | 84,000.00 | 3,000.00 | 81,000.00 | 与资产相关 | |||
| 1.95MeV—X波段小焦点加速器 | 80,464.55 | 80,464.55 | 与收益相关 | ||||
| 基于系统辩证脉学的系列新型智能化脉诊仪的研发 | 80,000.00 | 80,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 53,686,029.39 | 805,046.02 | 2,606,312.46 | 51,884,762.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 406,428,091.00 | 5,546,800.00 | 5,546,800.00 | 411,974,891.00 |
其他说明：
2022年1月10日，根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2022年1月10日为授予日，向344名激励对象授予5,546,800股限制性股票，授予价格为11.26元/股。本次认购，截至2022年1月29日，公司实际收到344名激励对象以货币缴纳的出资额合计62,456,968.00元，其中计入股本5,546,800.00元，增加资本公积（股本溢价）56,910,168.00元。注册资本实收情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2022〕4587号）。根据规定，公司向职工发行的限制性股票履行了注册登记等增资手续。在授予日，公司应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务确认负债（作收购库存股）处理。公司因此确认库存股62,456,968.00元，其他应付款62,456,968.00元。
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,589,446,476.03 | 56,910,168.00 | 1,646,356,644.03 | |
| 其他资本公积 | 77,607,237.03 | 18,514,400.00 | 16,117,351.51 | 80,004,285.52 |
| 合计 | 1,667,053,713.06 | 75,424,568.00 | 16,117,351.51 | 1,726,360,929.55 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、资本溢价（或股本溢价）本期增加数系公司股权激励对象认购限制性股票，增加资本公积（资本溢价）56,910,168元，详见本财务报表附注六之股本说明。
2、其他资本公积本期增加数系本公司实施股权激励计划，半年度计提相关股权激励费用确认资本公积（其他资本公积）18,514,400元。
3、其他资本公积本期减少数系子公司华佗国际发展有限公司持有的权益法核算单位IVDMedical Holding Limited本期除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动-16,117,351.51元所致。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励 | 62,456,968.00 | 62,456,968.00 | ||
| 合计 | 62,456,968.00 | 62,456,968.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本财务报表附注七、53说明
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,891,342.53 | 1,946,958.00 | 292,043.70 | 1,445,236.66 | 209,677.64 | 7,336,579.19 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,891,342.53 | 1,946,958.00 | 292,043.70 | 1,445,236.66 | 209,677.64 | 7,336,579.19 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -11,609,112.94 | 7,700,409.84 | 278,601.26 | 7,421,808.58 | -4,187,304.36 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,700,409.84 | 7,700,409.84 | 7,700,409.84 | |||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -11,887,714.20 | -11,887,714.20 | ||||||
| 应收款项融资信用减值准备 | 278,601.26 | 278,601.26 | -278,601.26 | |||||
| 其他综合收益合计 | -5,717,770.41 | 9,647,367.84 | 278,601.26 | 292,043.70 | 8,867,045.24 | 209,677.64 | 3,149,274.83 | |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 9,194,733.56 | 2,000,941.59 | 622,713.86 | 10,572,961.29 |
| 合计 | 9,194,733.56 | 2,000,941.59 | 622,713.86 | 10,572,961.29 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 197,971,707.84 | 197,971,707.84 | ||
| 储备基金 | 1,599,760.38 | 1,599,760.38 | ||
| 企业发展基金 | 3,199,520.78 | 3,199,520.78 | ||
| 合计 | 202,770,989.00 | 202,770,989.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,634,984,512.83 | 2,142,952,300.99 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 2,634,984,512.83 | 2,142,952,300.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 322,305,550.97 | 556,493,783.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | 42,678,821.24 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 61,796,233.65 | 40,642,809.10 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他综合收益结转留存收益 | -19,415,735.04 | |
| 提取储备基金 | 133,973.95 | |
| 提取企业发展基金 | 267,947.91 | |
| 其他 | 153,754.92 | |
| 期末未分配利润 | 2,895,493,830.15 | 2,634,984,512.83 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,322,076,641.02 | 3,199,830,847.75 | 5,360,868,418.48 | 4,190,073,348.87 |
| 其他业务 | 113,214,127.00 | 74,371,861.08 | 99,576,498.35 | 61,279,606.78 |
| 合计 | 4,435,290,768.02 | 3,274,202,708.83 | 5,460,444,916.83 | 4,251,352,955.65 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | 4,435,290,768.02 |
| 医疗器械制造产品 | 1,829,220,647.16 |
| 医疗商贸产品 | 1,415,998,678.76 |
| 制药装备产品 | 750,822,996.59 |
| 医疗服务 | 439,248,445.51 |
| 按经营地区分类 | 4,435,290,768.02 |
| 境内 | 4,352,104,747.45 |
| 境外 | 83,186,020.57 |
| 合计 | 4,435,290,768.02 |
合同产生的收入说明：
无。
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 9,550,146.03 | 14,943,255.14 |
| 教育费附加 | 4,097,672.68 | 6,416,428.35 |
| 资源税 | 41,195.94 | |
| 房产税 | 7,947,597.58 | 7,292,066.23 |
| 土地使用税 | 3,224,436.45 | 4,512,879.32 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 1,859,632.08 | 2,104,649.03 |
| 地方教育费附加 | 2,725,404.81 | 4,282,212.05 |
| 地方水利建设基金 | 112,965.16 | 85,302.08 |
| 车船税 | 31,117.68 | 9,422.56 |
| 环境保护税 | 942.71 | |
| 合计 | 29,591,111.12 | 39,646,214.76 |
其他说明：
无。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 244,837,366.82 | 228,597,159.35 |
| 代理服务费 | 7,214,876.32 | 118,908,200.18 |
| 差旅费、招待费 | 36,482,897.83 | 44,116,114.00 |
| 市场推广费 | 20,547,105.27 | 18,959,407.81 |
| 修理及售后维护费 | 36,334,127.34 | 31,990,254.08 |
| 广告费、展览费 | 12,875,876.01 | 20,391,515.01 |
| 办公费、会务费 | 7,781,450.54 | 23,968,129.82 |
| 租赁费 | 3,419,624.78 | 6,291,321.48 |
| 其他 | 11,060,605.13 | 13,514,592.56 |
| 合计 | 380,553,930.04 | 506,736,694.29 |
其他说明：
无。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 106,610,550.08 | 95,090,462.32 |
| 办公费、修理费等 | 22,548,521.21 | 19,078,050.10 |
| 摊销费、折旧费等 | 30,617,929.29 | 26,399,466.03 |
| 咨询费等中介费用 | 13,367,505.84 | 23,892,243.96 |
| 差旅费、招待费等 | 5,449,696.18 | 5,262,996.26 |
| 租赁费 | 10,060,235.32 | 10,541,492.38 |
| 其他 | 11,086,490.55 | 12,381,979.95 |
| 合计 | 199,740,928.47 | 192,646,691.00 |
其他说明：
无。
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 60,645,933.18 | 55,189,515.93 |
| 材料费 | 44,676,099.77 | 26,803,489.38 |
| 摊销费、折旧费 | 3,772,489.93 | 2,704,234.09 |
| 差旅费 | 774,049.69 | 2,107,260.54 |
| 技术服务费 | 11,921,795.92 | 11,177,217.36 |
| 其他 | 2,665,155.41 | 2,738,543.62 |
| 合计 | 124,455,523.90 | 100,720,260.92 |
其他说明：
无。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 29,426,336.04 | 37,279,872.64 |
| 利息收入 | -6,282,886.48 | -3,648,686.00 |
| 汇兑损益 | -2,121,843.47 | -381,558.06 |
| 其他 | 486,688.07 | 854,651.09 |
| 合计 | 21,508,294.16 | 34,104,279.67 |
其他说明：
无。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,556,638.80 | 3,044,768.50 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,674,424.79 | 7,810,404.62 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 613,268.41 | 282,493.58 |
| 合计 | 8,844,332.00 | 11,137,666.70 |
其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 37,790,279.44 | 14,046,134.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 30,630,658.00 | |
| 理财产品及结构性存款收益 | 205,161.93 | 263,648.77 |
| 拆借利息收入 | 159,260.61 | |
| 合计 | 37,995,441.37 | 45,099,701.50 |
其他说明：
无。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -34,092,943.70 | 24,050,503.38 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -34,092,943.70 | 24,050,503.38 |
其他说明：
无。
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 坏账损失 | 2,242,835.67 | -6,047,818.55 |
| 合计 | 2,242,835.67 | -6,047,818.55 |
其他说明：
无。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,877,888.96 | 12,386,724.82 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 十三、合同资产减值损失 | -2,149,147.78 | |
| 合计 | -11,027,036.74 | 12,386,724.82 |
其他说明：
无。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 734,884.75 | 976,702.36 |
| 合计 | 734,884.75 | 976,702.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 170,306.05 | 170,306.05 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 170,306.05 | 170,306.05 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 11,606.66 | 11,606.66 | |
| 政府补助 | 784,109.14 | 784,109.14 | |
| 无法支付款项 | 1,000,828.23 | 696,067.50 | 1,000,828.23 |
| 罚没收入 | 84,546.00 | 84,546.00 | |
| 其他 | 580,118.09 | 1,083,644.64 | 580,118.09 |
| 合计 | 2,631,514.17 | 1,779,712.14 | 2,631,514.17 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 湖田街道办事处2021年养老机构省级运营补助 | 252,800.00 | 与收益相关 | |
| 湖田街道办事处2022年养老机构一次性运营补助 | 33,500.00 | 与收益相关 | |
| 合肥市医疗保障基金管理中心新冠疫苗接种专项经费 | 113,800.00 | 与收益相关 | |
| 济南高新技术产业开发区财政局中小微企业融资补贴款 | 133,500.00 | 与收益相关 | |
| 其他零星政府补助 | 250,509.14 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,050,644.96 | 436,202.70 | 2,050,644.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,050,644.96 | 436,202.70 | 2,050,644.96 |
| 对外捐赠 | 1,409,185.46 | 1,127,515.80 | 1,409,185.46 |
| 罚款及赔款支出 | 1,794,474.84 | 1,001,695.94 | 1,794,474.84 |
| 其他 | 1,416,501.35 | 1,163,981.38 | 1,416,501.35 |
| 合计 | 6,670,806.61 | 3,729,395.82 | 6,670,806.61 |
其他说明：
无。
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 117,833,232.33 | 73,468,566.64 |
| 递延所得税费用 | -42,477,352.89 | 8,313,167.77 |
| 合计 | 75,355,879.44 | 81,781,734.41 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 405,896,492.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 60,884,473.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,080,763.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,311,028.57 |
| 非应税收入的影响 | -4,733,060.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,288,419.58 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -157,925.71 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 13,724,026.17 |
| 税率变动对期初递延所得税资产/负债余额的影响 | -41,845.94 |
| 所得税费用 | 75,355,879.44 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 7,876,848.36 | 8,352,226.51 |
| 银行存款利息收入 | 6,282,886.48 | 3,648,686.00 |
| 收到拆借款 | 6,643,589.95 | 26,279,550.34 |
| 收到应付暂收款 | ||
| 收到押金及保证金 | 127,604,900.76 | 145,988,857.25 |
| 收到的其他往来及代垫款项 | 15,484,631.26 | 13,411,510.44 |
| 其他 | 23,388,740.46 | 28,210,537.84 |
| 合计 | 187,281,597.27 | 225,891,368.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的差旅费、招待费、租赁费等 | 72,661,499.86 | 66,211,924.12 |
| 支付的办公费、会务费、修理费等 | 86,211,333.67 | 75,036,434.00 |
| 支付的广告费、展览费、咨询费等 | 33,938,461.33 | 44,283,758.97 |
| 支付的代理服务费、市场推广费等 | 35,902,344.60 | 109,248,978.16 |
| 支付的研发费用 | 15,417,502.67 | 16,023,021.52 |
| 支付的押金保证金净额 | 69,380,391.66 | 49,622,862.35 |
| 支付的拆借款 | 36,135,210.79 | |
| 支付的其他往来净额及费用 | 32,087,694.68 | 37,985,463.05 |
| 合计 | 345,599,228.47 | 434,547,652.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回理财产品本金 | 19,300,000.00 | |
| 合计 | 19,300,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 20,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的拆借款本金及利息 | 1,060,129.22 | 1,112,400.00 |
| 合计 | 1,060,129.22 | 1,112,400.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 330,540,612.97 | 339,109,882.66 |
| 加：资产减值准备 | 11,027,036.74 | -12,386,724.82 |
| 信用减值损失 | -2,242,835.67 | 6,047,818.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86,212,132.93 | 61,021,065.70 |
| 使用权资产摊销 | 10,699,594.04 | |
| 无形资产摊销 | 8,702,899.80 | 8,255,022.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,991,065.23 | 4,116,481.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -734,884.75 | -934,592.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,880,338.91 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 34,092,943.70 | -24,050,503.38 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,426,336.04 | 45,535,163.12 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -37,790,279.44 | -82,433,191.32 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 4,440,929.13 | 8,487,348.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -46,626,238.32 | 62,815.20 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -666,222,823.54 | 259,333,451.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -262,967,384.95 | -466,813,756.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 406,809,665.16 | 945,807,942.64 |
| 其他 | 5,139,593.15 | 28,383,567.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,621,298.87 | 1,119,541,791.40 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,442,401,071.52 | 1,272,865,694.91 |
| 减：现金的期初余额 | 1,321,839,499.62 | 1,162,530,855.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 120,561,571.90 | 110,334,839.12 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,442,401,071.52 | 1,321,839,499.62 |
| 其中：库存现金 | 1,291,316.75 | 1,952,333.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,441,109,754.77 | 1,319,887,166.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,442,401,071.52 | 1,321,839,499.62 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 207,109,671.76 | 冻结、不动户、保证金等 |
| 固定资产 | 18,725,781.23 | 为取得借款抵押给银行 |
| 无形资产 | 138,017,343.86 | 诉讼保全及借款抵押 |
| 投资性房地产 | 169,471,268.31 | 为取得借款抵押给银行 |
| 应收款项融资 | 49,768,656.11 | 票据质押及已背书未到期的票据 |
| 合计 | 583,092,721.27 | / |
其他说明：
无。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - |
| 其中：美元 | 10,077,717.10 | 6.7114 | 67,635,590.61 |
| 欧元 | 833,491.42 | 7.0084 | 5,841,441.27 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,251,435.11 | 6.7114 | 28,533,081.58 |
| 欧元 | 2,803,442.04 | 7.0084 | 19,647,643.18 |
其他说明：
无。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 新华医疗科技园E区透析设备及耗材项目补助款 | 167,625.00 | 其他收益 | 167,625.00 |
| 土地补助款 | 91,099.98 | 其他收益 | 91,099.98 |
| 图像引导加速器调强放疗系统产业化开发（省级补助） | 526,187.88 | 其他收益 | 526,187.88 |
| 容积影像多模式引导的高强度加速器精准放疗系统 | 482,016.84 | 其他收益 | 482,016.84 |
| 淄博经济开发区2019年度产业发展引导资金-医用耗材自动化车间项目 | 60,260.27 | 其他收益 | 60,260.27 |
| 新建年产血液辐照器100台生产车间补助 | 58,250.00 | 其他收益 | 58,250.00 |
| 体外诊断试剂项目财政补贴 | 435,000.00 | 其他收益 | 435,000.00 |
| 高频X射线诊断设备项目投资补助 | 38,375.00 | 其他收益 | 38,375.00 |
| 专用设备补助款 | 400,631.44 | 其他收益 | 400,631.44 |
| 高新区医药健康扶持资金-医药健康项目建设及医药健康企业 | 20,692.41 | 其他收益 | 20,692.41 |
| 生物医药产业化项目 | 27,000.00 | 其他收益 | 27,000.00 |
| 重点技术改造款项目 | 56,500.02 | 其他收益 | 56,500.02 |
| 市重点技改项目 | 54,499.98 | 其他收益 | 54,499.98 |
| 上海市特色产业中小企业发展资金项目 | 52,999.98 | 其他收益 | 52,999.98 |
| 上海市青浦区练塘镇财政所单一账户市级重点改造专项配套项目 | 25,000.02 | 其他收益 | 25,000.02 |
| 青浦区重点技术改造款项目 | 24,499.98 | 其他收益 | 24,499.98 |
| 重点技术改造专项补助市拨专款项目 | 22,999.98 | 其他收益 | 22,999.98 |
| 医院智能一体化感染控制系统等医疗装备研发 | 49,673.66 | 其他收益 | 49,673.66 |
| 上海市青浦区经济委员会企业扶持资金项目 | 10,000.02 | 其他收益 | 10,000.02 |
| 生物医药产业化项目 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 2022年度重大科技创新工程项目 | 3,940,000.00 | 其他收益 | 3,940,000.00 |
| 列收源氏工作站奖补资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 收到稳岗补贴 | 111,641.81 | 其他收益 | 111,641.81 |
| 淄博高新技术产业开发区财务结算中心-人社高校毕业生就业补贴 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 苏州市就业管理服务中心 稳岗补贴 | 52,069.00 | 其他收益 | 52,069.00 |
| 青浦技术评价合格企业奖励金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 中国制药装备行业协会科学技术创新奖 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 中国制药装备行业协会-科学技术创新奖 | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 淄博市经开区管委会疫苗接种补助款 | 134,760.00 | 其他收益 | 134,760.00 |
| 淄博市公共就业和人才服务中心-博士后工作经费资助 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 收到政府就业奖励补贴-上海市青浦区练塘镇社区事务受理服务中心 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 其他 | 1,525,548.73 | 其他收益 | 1,525,548.73 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无。
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 淄博众生医药有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 商贸业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 北京 | 北京市 | 商贸业 | 65.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东新华医疗（上海）有限公司 | 上海 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 上海 | 上海市 | 研究和试验发展 | 100.00 | 投资设立 | |
| 新华手术器械有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 制造业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 制造业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海天清生物材料有限公司 | 上海 | 上海市 | 化学原料和化学制品制造业 | 89.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 新华泰康投资控股（北京）有限公司 | 北京 | 北京市 | 管理咨询业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 投资管理业 | 55.00 | 投资设立 | |
| 华佗国际发展有限公司 | 香港 | 香港特别行政区 | 实业投资 | 100.00 | 投资设立 | |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 济南 | 山东省济南市 | 投资管理业 | 65.00 | 投资设立 | |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 长春 | 吉林省长春市 | 制造业 | 98.90 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东神思医疗设备有限公司 | 济南 | 山东省济南市 | 专用设备制造业 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东中德牙科技术有限公司 | 济南 | 山东省济南市 | 专用设备制造业 | 45.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海新华泰康生物技术有限公司 | 上海 | 上海市 | 生物技术服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 上海盛本包装材料有限公司 | 上海 | 上海市 | 批发业 | 60.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 上海 | 上海市 | 专用设备制造业 | 90.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州远跃工程科技有限公司 | 苏州 | 江苏省苏州市 | 研究和试验发展 | 99.00 | 0.72 | 非同一控制下企业合并 |
| 新华医疗健康产业（湖南）有限公司 | 长沙 | 湖南省长沙市 | 专业技术服务业 | 45.00 | 投资设立 | |
| 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 济南 | 山东省济南市 | 投资管理业 | 51.00 | 投资设立 | |
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 湖北武汉 | 湖北省武汉市 | 医学技术服务业 | 50.00 | 10.00 | 投资设立 |
| 山东新华莎罗雅生物技术有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 化学原料和化学制品制造业 | 51.00 | 投资设立 | |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 四川成都 | 四川省成都市 | 制造业 | 87.33 | 非同一控制下企业合并 | |
| 合肥东南骨科医院 | 合肥 | 安徽省合肥市 | 医学技术服务业 | 55.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽合肥东南外科医院 | 合肥 | 安徽省合肥市 | 医学技术服务业 | 75.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淄博新华医院有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 卫生 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 高青县中医医院有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 卫生 | 70.00 | 投资设立 | |
| 山东新华肾病医疗投资有限公司 | 济南 | 山东省淄博市 | 商务服务业 | 71.42 | 28.58 | 投资设立 |
| 上海新华欣诺生物技术有限公司 | 上海 | 上海市 | 批发业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 山东新华医学检验技术有限公司 | 济南 | 山东省淄博市 | 批发业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 淄博 | 山东省淄博市 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司对山东中德牙科技术有限公司持股比例为45%，但该公司董事会成员共7人，其中公司派出4人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
公司对新华医疗健康产业（湖南）有限公司持股比例为45%，但该公司董事会成员共5人，其中公司派出3人，公司派出人员占半数以上，且该公司总经理、财务总监由公司委派，达到实质控制，故公司报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 淄博众生医药有限公司 | 40.00 | 1,016,012.72 | 18,729,100.00 | |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 10.00 | -1,459,211.29 | -19,402,189.53 | |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 12.67 | 978,741.66 | 2,469,733.65 | |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 1.10 | 721,927.44 | 795,428.85 | 3,283,646.47 |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 35.00 | -4,892,451.38 | 82,953,953.63 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 淄博众生医药有限公司 | 630,533,596.91 | 15,963,341.27 | 646,496,938.18 | 599,023,913.08 | 1,122,809.24 | 600,146,722.32 | 645,906,614.63 | 19,602,380.91 | 665,508,995.54 | 620,610,890.85 | 992,946.73 | 621,603,837.58 |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 234,371,539.20 | 118,604,926.24 | 352,976,465.44 | 536,183,482.51 | 4,461,618.03 | 540,645,100.54 | 239,471,520.77 | 122,152,373.28 | 361,623,894.05 | 532,339,465.14 | 4,362,304.01 | 536,701,769.15 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 725,164,737.82 | 77,046,263.75 | 802,211,001.57 | 779,198,256.61 | 1,293,458.70 | 780,491,715.31 | 770,452,206.20 | 72,454,909.64 | 842,907,115.84 | 830,333,398.24 | 1,001,415.00 | 831,334,813.24 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 189,251,364.63 | 199,673,671.43 | 388,925,036.06 | 87,801,720.45 | 2,610,000.00 | 90,411,720.45 | 176,104,065.70 | 209,600,305.42 | 385,704,371.12 | 77,464,109.34 | 3,045,000.00 | 80,509,109.34 |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 120,446,111.27 | 389,343,245.17 | 509,789,356.44 | 245,811,210.46 | 26,966,849.92 | 272,778,060.38 | 115,480,815.98 | 391,363,452.79 | 506,844,268.77 | 217,933,419.07 | 37,921,121.14 | 255,854,540.21 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 淄博众生医药有限公司 | 622,757,607.39 | 2,445,057.90 | 2,445,057.90 | -11,133,253.72 | 593,183,545.18 | 2,046,169.14 | 2,046,169.14 | 23,497,460.90 |
| 上海远跃制药机械有限公司 | 49,716,619.43 | -12,590,760.00 | -12,590,760.00 | 4,027,351.09 | 28,927,624.35 | -21,274,638.77 | -21,274,638.77 | -2,742,421.88 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 213,157,418.04 | 7,726,427.00 | 9,673,385.00 | -60,130,430.17 | 36,040,296.63 | -15,268,473.73 | -14,422,524.73 | 28,958,993.45 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 153,090,936.92 | 65,629,767.42 | 65,629,767.42 | 36,756,370.42 | 123,859,059.84 | 40,221,582.65 | 40,221,582.65 | 32,313,575.71 |
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 157,287,285.49 | -13,978,432.50 | -13,978,432.50 | 3,543,547.81 | 160,772,026.01 | 2,810,787.55 | 2,810,787.55 | 19,653,382.48 |
其他说明：
无。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| IVD Medical Holding Limited | 上海 | 开曼群岛 | 商贸业 | 32.75 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| IVD Medical Holding Limited | IVD Medical Holding Limited | |
| 流动资产 | 2,679,731,099.89 | 2,531,802,962.79 |
| 非流动资产 | 1,822,957,456.51 | 1,835,558,645.08 |
| 资产合计 | 4,502,688,556.40 | 4,367,361,607.87 |
| 流动负债 | 960,687,496.76 | 1,155,901,210.48 |
| 非流动负债 | 500,998,881.35 | 218,050,964.42 |
| 负债合计 | 1,461,686,378.11 | 1,373,952,174.90 |
| 少数股东权益 | 3,099,012.06 | 14,547,227.43 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,037,903,166.23 | 2,978,862,205.54 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 994,971,007.10 | 976,789,769.20 |
| 调整事项 | 141,556,900.06 | 141,556,900.06 |
| --商誉 | 141,556,900.06 | 141,556,900.06 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,136,527,907.16 | 1,118,346,669.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 931,674,179.10 | 1,460,960,279.71 |
| 营业收入 | 1,176,556,801.32 | 2,730,669,667.80 |
| 净利润 | 69,700,987.06 | 161,751,770.66 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | 23,511,337.80 | -14,954,281.21 |
| 综合收益总额 | 93,212,324.86 | 146,797,489.45 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||
其他说明无。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 10,888,512.14 | 12,237,602.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -1,349,089.89 | -951,642.71 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -1,349,089.89 | -951,642.71 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 393,979,974.21 | 403,036,790.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -7,619,529.62 | -36,376,867.22 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -7,619,529.62 | -36,376,867.22 |
其他说明无。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
√适用 □不适用
公司联营企业长沙昌恒康复医院有限公司在报表日已进入破产清算状态，由湖南省长沙市中级人民法院指定其法人胡雅丽组织实施该公司破产清算事宜，向公司转移资金的能力存在重大限制。
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2022年6月30日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,649,510,743.28 | 1,649,510,743.28 | ||
| 交易性金融资产 | 62,472,561.50 | 62,472,561.50 | ||
| 应收票据 | 2,553,634.00 | 2,553,634.00 | ||
| 应收账款 | 1,635,092,107.96 | 1,635,092,107.96 | ||
| 应收款项融资 | 110,594,368.18 | 110,594,368.18 | ||
| 其他应收款 | 217,296,064.79 | 217,296,064.79 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,939,667.50 | 12,939,667.50 | ||
| 长期应收款 | 23,916,456.04 | 23,916,456.04 | ||
| 其他权益工具投资 | 119,473,554.21 | 119,473,554.21 | ||
| 其他非流动金融资产 | 48,226,277.64 | 48,226,277.64 |
（2）2021年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,567,234,539.30 | 1,567,234,539.30 | ||
| 交易性金融资产 | 98,072,263.85 | 98,072,263.85 | ||
| 应收票据 | 2,548,881.16 | 2,548,881.16 | ||
| 应收账款 | 1,574,008,292.94 | 1,574,008,292.94 | ||
| 应收款项融资 | 109,318,674.65 | 109,318,674.65 | ||
| 其他应收款 | 181,235,567.16 | 181,235,567.16 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,524,969.90 | 11,524,969.90 | ||
| 长期应收款 | 28,916,805.04 | 28,916,805.04 | ||
| 其他权益工具投资 | 117,526,596.21 | 117,526,596.21 | ||
| 其他非流动金融资产 | 33,226,277.64 | 33,226,277.64 |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2022年6月30日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 1,308,576,833.55 | 1,308,576,833.55 | |
| 应付票据 | 380,716,031.20 | 380,716,031.20 | |
| 应付账款 | 2,173,740,963.92 | 2,173,740,963.92 | |
| 其他应付款 | 433,482,494.62 | 433,482,494.62 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,501,110.30 | 46,501,110.30 | |
| 长期借款 | 37,532,587.13 | 37,532,587.13 | |
| 租赁负债 | 86,081,599.31 | 86,081,599.31 |
（2）2021年12月31日
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 926,386,679.25 | 926,386,679.25 | |
| 应付票据 | 528,127,216.52 | 528,127,216.52 | |
| 应付账款 | 1,664,612,362.99 | 1,664,612,362.99 | |
| 其他应付款 | 363,772,879.30 | 363,772,879.30 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,663,421.53 | 111,663,421.53 | |
| 长期借款 | 58,661,986.78 | 58,661,986.78 | |
| 租赁负债 | 89,771,861.90 | 89,771,861.90 |
（二）信用风险
1.信用风险管理实务
（1）信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1）定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2）定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
（2）违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1）债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额详见本附注六相关科目说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施。
（1）货币资金
公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
（2）应收款项
公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。
由于公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2022年6月30日，公司应收账款的11.91%（2021年12月31日为9.75%）源于余额前五名客户，公司不存在重大的信用集中风险。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
（三）流动性风险
公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。
为控制该项风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
期末金融负债按剩余到期日分类：
| 项目 | 2022年6月30日 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,308,576,833.55 | 1,308,576,833.55 | |||
| 应付票据 | 380,716,031.20 | 380,716,031.20 | |||
| 应付账款 | 2,173,740,963.92 | 2,173,740,963.92 | |||
| 其他应付款 | 433,482,494.62 | 433,482,494.62 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,501,110.30 | 46,501,110.30 | |||
| 长期借款 | 11,538,891.65 | 2,588,891.65 | 23,404,803.83 | 37,532,587.13 | |
| 租赁负债 | 22,243,952.36 | 13,772,313.43 | 50,065,333.52 | 86,081,599.31 | |
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险、外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使公司面临现金流量利率风险。公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。公司面临的现金流量利率风险主要与公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2022年6月30日，公司以浮动利率计息的银行借款为1,377,575,080.88元（2021年12月31日为1,079,368,028.60元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。
2.汇率风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注六相关科目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 62,472,561.50 | 48,226,277.64 | 110,698,839.14 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 62,472,561.50 | 48,226,277.64 | 110,698,839.14 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 57,772,561.50 | 48,226,277.64 | 105,998,839.14 | |
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）理财产品 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 7,048,158.00 | 112,425,396.20 | 119,473,554.20 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| （五）应收款项融资 | 110,594,368.18 | 110,594,368.18 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 69,520,719.50 | 271,246,042.02 | 340,766,761.52 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于持有的应收票据和购买的保本浮动收益型银行短期理财产品，采用票面金额确定其公允价值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
√适用 □不适用
除成都银行股份有限公司外公司其他投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按被投资单位净资产进行计量。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 山东省济南市 | 商务服务业 | 1,044,112.60 | 28.39 | 28.39 |
本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会其他说明：
无。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 长沙昌恒康复医院有限公司 | 联营企业 |
| 北京同仁堂淄博药店有限责任公司 | 联营企业 |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 联营企业 |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 联营企业 |
| 山东新马制药装备有限公司 | 联营企业 |
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 联营企业 |
| IVD Medical Holding Limited | 联营企业 |
| 唐山弘新医院有限公司 | 联营企业 |
| 湖北嘉延荣生物科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山东国欣颐养集团肥城曹庄医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团肥城白庄医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团新泰禹村医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团东岳医院有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东康之源医疗器械有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团融资租赁有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团肥城医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团华丰医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团双山医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团新泰翟镇医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团新泰良庄医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团新泰泉沟医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团新泰孙村医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团新泰汶南医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团新泰协庄医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团新泰张庄医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东国欣颐养集团淄博医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东万通药业有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 枣庄矿业集团东郊医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东新兖医药有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东新华医院管理有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东新兖医药有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 枣庄矿业集团枣庄医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 山东颐养健康集团双山医院 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 威海新华医疗器械有限公司 | 联营企业山东省文登整骨烟台医院有限公司之子公司 |
| 威士达医疗设备（上海）有限公司 | 联营企业IVD Medical Holding Limited之子公司 |
| 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 公司参股公司 |
| 淄博新华中医医院管理有限公司 | 公司参股公司 |
| 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 公司参股公司 |
| 山东新华健康产业有限公司 | 公司参股公司 |
其他说明无。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 采购商品 | 964,308.80 | |
| 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 采购商品 | 182,392.29 | |
| 威海新华医疗器械有限公司 | 采购商品 | 4,141.59 | |
| 湖北嘉延荣生物科技有限公司 | 采购商品 | 1,028,500.00 | |
| 山东万通药业有限公司 | 采购商品 | 139,015.45 | |
| 山东新华健康产业有限公司 | 采购商品 | 1,417,079.30 | 818,807.70 |
| 山东新马制药装备有限公司 | 采购商品 | 1,306.07 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司 | 销售药品 | 18,411,849.01 | 19,947,049.15 |
| 山东国欣颐养集团肥城白庄医院 | 销售药品 | 60,561.02 | |
| 山东国欣颐养集团肥城曹庄医院 | 销售药品 | 16,171.77 | |
| 山东颐养健康集团肥城医院 | 销售药品 | 271,467.37 | |
| 山东国欣颐养集团华丰医院 | 销售药品 | 882,674.93 | |
| 山东国欣颐养集团融资租赁有限公司 | 其他 | 7,411,024.00 | |
| 山东国欣颐养集团新泰翟镇医院 | 销售药品 | 1,424,409.30 | |
| 山东国欣颐养集团新泰良庄医院 | 销售药品 | 107,970.41 | |
| 山东国欣颐养集团新泰泉沟医院 | 销售药品 | 2,557,919.60 | |
| 山东颐养健康集团新泰孙村医院 | 销售药品 | 2,621,545.36 | |
| 山东国欣颐养集团新泰汶南医院 | 销售药品 | 539,471.38 | |
| 山东国欣颐养集团新泰协庄医院 | 销售药品 | 7,384,187.04 | |
| 山东国欣颐养集团新泰张庄医院 | 销售药品 | 1,766,079.13 | |
| 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 销售药品 | 1,968,991.41 | |
| 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 销售药品 | 329,996.88 | |
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 销售器械 | 1,333,288.88 | |
| 山东万通药业有限公司 | 销售药品 | 7,846.00 | |
| 山东新华健康产业有限公司 | 销售耗材 | 99,400.00 | 42,058.40 |
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 销售耗材 | 7,628.00 | 1,637.17 |
| 山东新马制药装备有限公司 | 销售药品 | 2,931,811.86 | 3,143,539.83 |
| 上海一康康复医院股份有限公司 | 销售药品 | 6,000.00 | 3,911.51 |
| 唐山弘新医院有限公司 | 销售药品 | 11,891.00 | 10,175.22 |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 销售药品 | 96,432.00 | |
| 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 销售耗材 | 7,522.12 | |
| 新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院 | 销售药品 | 569,911.51 | |
| 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 销售药品 | 13,338,176.12 | |
| 山东颐养健康集团双山医院 | 销售药品 | 114,550.39 | |
| 山东颐养健康集团双山医院 | 销售耗材 | 299,083.74 | |
| 山东国欣颐养集团淄博医院 | 销售药品 | 46,350,432.51 | 20,306,155.04 |
| 山东国欣颐养集团淄博医院 | 销售耗材 | 19,469.03 | |
| 威士达医疗设备(上海)有限公司 | 销售耗材 | 188,230.64 | |
| 威海新华医疗器械有限公司 | 销售耗材 | 833,605.00 | 840,611.28 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 威士达医疗设备（上海）有限公司 | 房屋建筑物 | 1,891,034.70 | 1,739,888.88 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 3,303,500.00 | 2021年10月13日 | 2022年10月12日 | 否 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 4,640,000.00 | 2021年11月15日 | 2022年11月14日 | 否 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 16,120,000.00 | 2022年1月21日 | 2023年1月20日 | 否 |
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年1月7日 | 2023年1月6日 | 否 |
| 成都英德生物医药设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年6月7日 | 2023年6月6日 | 否 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 7,000,000.00 | 2021年9月16日 | 2022年9月16日 | 否 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年8月10日 | 2022年8月9日 | 否 |
| 苏州浙远自动化工程技术有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年10月18日 | 2022年10月17日 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年1月7日 | 2022年12月30日 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年1月14日 | 2023年1月13日 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 15,000,000.00 | 2022年1月24日 | 2023年1月23日 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年3月23日 | 2023年3月22日 | 否 |
| 上海泰美医疗器械有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年6月9日 | 2023年6月9日 | 否 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年9月18日 | 2022年9月18日 | 否 |
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年3月29日 | 2023年3月29日 | 否 |
| 淄博昌国医院有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年1月14日 | 2023年1月14日 | 否 |
| 淄博昌国医院有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年4月25日 | 2023年4月24日 | 否 |
| 高青县中医医院有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年1月21日 | 2023年1月20日 | 否 |
| 合肥东南骨科医院 | 3,000,000.00 | 2021年7月16日 | 2022年7月16日 | 否 |
| 合肥东南骨科医院 | 7,000,000.00 | 2022年3月30日 | 2023年3月30日 | 否 |
| 合肥东南骨科医院 | 4,000,000.00 | 2022年6月6日 | 2023年6月6日 | 否 |
| 平阴县中医医院 | 22,950,000.00 | 2020年1月21日 | 2023年1月13日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年1月20日 | 2023年1月19日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 19,000,000.00 | 2022年2月16日 | 2023年2月15日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年8月13日 | 2022年8月3日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 14,000,000.00 | 2021年8月13日 | 2022年8月12日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 21,000,000.00 | 2021年8月20日 | 2022年8月19日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年7月22日 | 2022年7月21日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年4月15日 | 2023年4月11日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年12月3日 | 2022年11月7日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年12月3日 | 2022年11月7日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年1月24日 | 2023年1月24日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年3月31日 | 2023年3月30日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 3,024,000.00 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 9,900,000.00 | 2021年7月21日 | 2022年7月21日 | 否 |
| 淄博众生医药有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年7月2日 | 2022年7月1日 | 否 |
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 3,300,000.00 | 2021年11月12日 | 2022年11月11日 | 否 |
| 成都康福肾脏病医院有限公司 | 2,000,000.00 | 2021年12月22日 | 2022年12月21日 | 否 |
| 武汉莱格创捷商贸有限公司 | 6,000,000.00 | 2021年12月21日 | 2022年12月20日 | 否 |
| 武汉莱格创捷商贸有限公司 | 4,000,000.00 | 2022年1月7日 | 2023年1月6日 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 880,000 | 2020-12-26 | 2022-6-30 | |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 3,487,000.00 | 2021-03-31 | 2022-12-31 | |
| 湘阴县华雅医院有限公司 | 4,881,800.00 | 2019-06-12 | 2022-12-31 | |
2022年上半年度，子公司济南新华医院投资管理有限公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为115,958.13元；公司向湘阴县华雅医院有限公司拆出资金的利息收入为90,262.67元。子公司上海盛本包装材料有限公司本年4月已归还山东新马制药装备有限公司借款，本期1-3月产生利息12,463.96元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 52,608,296.43 | 10,775,352.09 | 51,858,435.94 | 7,406,514.02 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团淄博医院 | 51,371,246.23 | 2,870,564.93 | 38,964,912.50 | 1,996,874.84 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团肥城医院 | 18,989,696.59 | 949,484.83 | 24,819,257.78 | 1,240,962.89 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团新汶中心医院 | 17,777,898.91 | 889,544.95 | 16,508,982.40 | 825,449.12 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团莱芜中心医院 | 11,089,415.65 | 555,584.78 | 14,819,633.23 | 745,994.66 |
| 应收账款 | 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司 | 9,901,307.22 | 495,065.36 | 12,465,056.34 | 623,252.82 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰协庄医院 | 6,797,779.98 | 339,889.00 | 5,829,187.88 | 291,459.39 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰张庄医院 | 2,873,688.08 | 143,684.40 | 4,087,608.95 | 204,380.45 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 1,636,422.14 | 202,669.07 | 3,880,376.94 | 220,885.63 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团新泰孙村医院 | 3,013,162.02 | 150,658.10 | 3,556,382.76 | 177,819.14 |
| 应收账款 | 淄博新华中医医院管理有限公司 | 3,697,174.78 | 284,994.26 | ||
| 应收账款 | 湘阴县华雅医院有限公司 | 3,282,059.60 | 640,449.62 | 3,177,667.60 | 633,897.87 |
| 应收账款 | 长沙昌恒康复医院有限公司 | 677,600.00 | 677,600.00 | 4,062,424.56 | 4,062,424.56 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团华丰医院 | 2,422,806.41 | 121,140.32 | 2,687,462.76 | 134,373.14 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰泉沟医院 | 2,613,497.60 | 130,674.88 | 2,410,481.74 | 120,524.09 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰汶南医院 | 997,612.78 | 49,880.64 | 1,716,259.92 | 85,813.00 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰良庄医院 | 1,191,050.65 | 59,552.53 | 1,083,080.24 | 54,154.01 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰翟镇医院 | 1,505,492.22 | 75,274.61 | 1,031,082.92 | 51,554.15 |
| 应收账款 | 菏泽福慈医疗投资有限公司 | 1,026,554.16 | 480,484.58 | ||
| 应收账款 | 上海聚力康投资股份有限公司 | 887,556.00 | 443,778.00 | ||
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团肥城曹庄医院 | 363,066.60 | 18,153.33 | 646,894.83 | 32,344.74 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团双山医院 | 198,346.02 | 29,717.30 | ||
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团新泰禹村医院 | 571,523.40 | 28,576.17 | 571,523.40 | 28,576.17 |
| 应收账款 | 山东新马制药装备有限公司 | 567,559.05 | 28,377.95 | ||
| 应收账款 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 434,476.58 | 33,238.51 | ||
| 应收账款 | 山东康之源医疗器械有限公司 | 364,558.38 | 18,227.92 | ||
| 应收账款 | 威海新华医疗器械有限公司 | 254,596.00 | 12,729.80 | 195,358.00 | 9,767.90 |
| 应收账款 | 山东颐养健康集团双山医院 | 159,934.62 | 7,996.73 | ||
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团肥城白庄医院 | 10,832.65 | 541.63 | 112,271.63 | 5,613.58 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团东岳医院有限公司 | 56,596.36 | 2,829.82 | 62,393.39 | 3,119.67 |
| 应收账款 | 山东国欣颐养集团融资租赁有限公司 | 4,133,008.00 | 232,693.76 | 26,057.52 | 1,302.88 |
| 应收账款 | 南阳市骨科医院 | 8,000.00 | 1,200.00 | ||
| 应收账款 | 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 887,556.00 | 88,755.60 | ||
| 应收账款 | 山东新马制药装备有限公司 | 6,318.14 | 1,410.00 | 14,100.00 | 1,410.00 |
| 预付款项 | 湖北嘉延荣生物科技有限公司 | 14,500.00 | |||
| 其他应收款 | 湘阴县华雅医院有限公司 | 9,990,793.53 | 1,858,183.01 | 9,725,297.89 | 5,030,043.57 |
| 其他应收款 | 淄博新华中医医院管理有限公司 | 447,000.00 | 447,000.00 | 447,000.00 | 44,700.00 |
| 其他应收款 | 长沙昌恒康复医院有限公司 | 238,860.42 | 42,046.68 | 238,860.42 | 37,314.14 |
| 其他应收款 | 山东新华医院管理有限公司 | 194,156.37 | 28,833.44 | 194,156.37 | 24,389.02 |
| 其他应收款 | 山东新华健康产业有限公司 | 823,284.58 | 58,199.85 | 179,262.85 | 19,996.39 |
| 其他应收款 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 171,040.63 | 18,055.05 | 171,040.63 | 15,231.58 |
| 其他应收款 | 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 188,648.84 | 9,432.44 | 127,423.51 | 6,371.18 |
| 其他应收款 | 上海一康康复医院股份有限公司 | 35,947.19 | 6,856.38 | 35,947.19 | 5,815.42 |
| 其他应收款 | 唐山弘新医院有限公司 | 14,687.74 | 734.39 | 18,017.36 | 900.87 |
| 其他应收款 | 山东国欣颐养集团淄博医院 | 10,000.00 | 1,500.00 | 10,000.00 | 1,500.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 山东新华健康产业有限公司 | 107,467.44 | 142,292.44 |
| 预收账款 | 山东国欣颐养集团淄博医院 | 84,090.70 | |
| 预收账款 | 上海一康康复医院股份有限公司 | 9,000.00 | |
| 预收账款 | 山东颐养健康集团逸乐医院管理有限公司 | 8,500.00 | |
| 预收账款 | 唐山弘新医院有限公司 | 1,260.00 | |
| 应付账款 | 山东新华健康产业有限公司 | 1,241,918.53 | 1,245,308.23 |
| 应付账款 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 152,549.55 | |
| 应付账款 | 湖北嘉延荣生物科技有限公司 | 965,500.00 | 120,000.00 |
| 应付账款 | 山东新马制药装备有限公司 | 5,513.20 | 5,513.20 |
| 应付账款 | 山东万通药业有限公司 | 56,311.65 | 388.02 |
| 应付账款 | 上海聚力康医疗科技集团股份有限公司 | 1,324,535.56 |
| 其他应付款 | 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,480,505.00 | 3,480,505.00 |
| 其他应付款 | 山东新马制药装备有限公司 | 1,085,165.26 | |
| 其他应付款 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 98,129.61 | |
| 其他应付款 | 山东新华健康产业有限公司 | 580,125.00 | 18,749.37 |
| 其他应付款 | 唐山弘新医院有限公司 | 10,441.71 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,546,800 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 11.26元/股，2.5年 |
其他说明无。
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值，授予日为2022年1月10日。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,514,400.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 18,514,400.00 |
其他说明无。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2022年6月30日，公司及其子公司开具的各类未到期的保函如下：
| 开证银行 | 申请单位 | 保函类别 | 保函金额 | 保证金金额 |
| 招商银行股份有限公司淄博分行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 履约保函 | 18,633,332.83 | 18,633,332.83 |
| 招商银行股份有限公司淄博分行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 预付款保函 | 13,307,900.00 | 13,307,900.00 |
| 招商银行股份有限公司淄博分行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 质量保函 | 1,587,130.00 | 1,587,130.00 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市华光路支行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 乌克兰项目履约和无缺陷质量保证金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 中国银行股份有限公司淄博张店支行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 履约保函 | 1,594,128.00 | 1,594,128.00 |
| 中国银行股份有限公司淄博张店支行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 预付款保函 | 3,233,167.69 | 3,233,167.69 |
| 中国银行股份有限公司淄博张店支行 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 预付款保函 | USD 214,949.40 | 1,921,310.70 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1.成都英德生物医药装备技术有限公司原股东的业绩承诺的相关事宜：
公司2014年通过发行股份及支付现金的方式收购隋涌等10名自然人、成都德广诚投资中心（有限合伙）、深圳中冠创富投资企业（有限合伙）、宁波智望博浩创业投资合伙企业（有限合伙）持有的成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称成都英德）85%的股权。根据公司与隋涌等9名自然人签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称《利润预测补偿协议》），本次交易实施完成当年起的四个会计年度内，成都英德100%股权每年实现的经审计的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后较低者），不低于资产评估报告书的同期预测数，且2014年不低于3,800万元，2015年不低于4,280万元、2016年不低于4,580万元、2017年不低于4,680万元。同时根据《利润预测补偿协议》中关于“利润差额的约定”，若成都英德未能按约定实现上述净利润目标，则隋涌等9名自然人承诺将以现金方式给予公司以补偿，
补偿金额为：（当年目标净利润（扣除非经常性损益）－实际实现净利润（扣除非经常性损益））×2。成都英德2014年至2017年实际实现的可比口径归属于母公司净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润较低者的金额分别为3,163.35万元、3,252.24万元、-5,057.83万元和-4,684.86万元，根据上述约定，截至2018年12月31日，隋涌等9名自然人应补偿给公司的金额累计为41,334.20万元，公司已实际收到2,268.39万元，余款39,065.81万元尚未收回。
鉴于隋涌等9名自然人未能按时履行补偿义务，公司于2017年6月2日依法向法院提起诉讼，要求其偿还业绩补偿款。2017年8月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票。2017年9月，公司向法院申请冻结了隋涌等9名自然人持有的成都英德12.16%股权。2019年8月15日，公司收到山东省高级人民法院签发的《民事判决书》[（2018）鲁民初103号]，一审判决如下：经山东省高级人民法院审理，认为原告要求九被告支付业绩补偿款的请求成立，但因其实际参与管理经营，对业绩下滑负有相应的责任，依据公平合理原则，山东省高级人民法院对九被告所承担的赔偿责任予以酌定，判令隋涌等9名自然人于本判决生效之日起十日内支付原告新华医疗2016年度、2017年度利润补偿款合计13,301.88万元（其中2016年度6,746.48万元，2017年度6,555.40万元）以及延迟支付的利息（按照未付利润补偿款部分每日万分之五的比例支付）。公司不服上诉判决，于2019年8月22日向山东省高级人民法院递交上诉状，上诉于最高人民法院，公司于2019年12月收到最高人民法院的受理通知书。截至2021年12月31日，最高人民法院尚未开庭。
截至2022年6月30日，隋涌等9名自然人持有的全部新华医疗股票的公允价值为5,777.26万元、持有的12.16%的成都英德股权的公允价值为551.39万元，合计6,328.65万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入交易性金融资产5,777.26万元、其他应收款-业绩补偿款551.39万元，同时本期增加公允价值变动损益-3,409.29万元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以主要产品分部为基础确定报告分部。分别对医疗器械制造产品、医疗商贸产品、制药装备产品、医疗服务业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 医疗器械产品 | 医疗商贸产品 | 医疗服务 | 制药装备产品 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | 1,899,845,654.39 | 1,567,399,365.63 | 337,090,290.97 | 741,044,287.59 | 223,302,957.56 | 4,322,076,641.02 |
| 二、主营业务成本 | 1,195,384,731.08 | 1,415,752,162.11 | 291,905,962.28 | 518,382,375.81 | 221,594,383.53 | 3,199,830,847.75 |
| 三、资产总额 | 8,042,628,823.43 | 5,050,279,615.53 | 1,027,805,646.35 | 3,021,800,896.43 | 4,532,126,736.39 | 12,610,388,245.35 |
| 四、负债总额 | 4,057,292,119.67 | 2,101,768,859.93 | 613,957,250.04 | 2,532,019,240.47 | 2,241,034,545.77 | 7,064,002,924.34 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
外币折算计入当期损益的汇兑差额为 -2,121,843.47元。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 432,946,944.94 |
| 1至2年 | 129,134,064.40 |
| 2至3年 | 72,535,480.17 |
| 3年以上 | 146,737,044.23 |
| 合计 | 781,353,533.74 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 38,098,590.97 | 4.88 | 38,098,590.97 | 100.00 | 39,153,556.26 | 4.93 | 39,153,556.26 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 销货款 | 38,098,590.97 | 4.88 | 38,098,590.97 | 100.00 | 39,153,556.26 | 4.93 | 39,153,556.26 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 743,254,942.77 | 95.12 | 67,431,740.19 | 9.07 | 675,823,202.58 | 754,795,151.18 | 95.07 | 67,669,192.01 | 8.97 | 687,125,959.17 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 743,254,942.77 | 95.12 | 67,431,740.19 | 9.07 | 675,823,202.58 | 754,795,151.18 | 95.07 | 67,669,192.01 | 8.97 | 687,125,959.17 |
| 合计 | 781,353,533.74 | / | 105,530,331.16 | / | 675,823,202.58 | 793,948,707.44 | / | 106,822,748.27 | / | 687,125,959.17 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 北京晟康铭健科技有限责任公司 | 4,410,000.00 | 4,410,000.00 | 100.00 | 预期无法收回，全额计提 |
| 六安华源制药有限公司 | 3,767,783.00 | 3,767,783.00 | 100.00 | 预期无法收回，全额计提 |
| 吉林大学第一医院 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 | 100.00 | 预期无法收回，全额计提 |
| 山西诺成制药有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 100.00 | 预期无法收回，全额计提 |
| 其他零星客户汇总 | 24,460,807.97 | 24,460,807.97 | 100.00 | 预期无法收回，全额计提 |
| 合计 | 38,098,590.97 | 38,098,590.97 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 432,886,349.04 | 21,644,317.46 | 5.00 |
| 1-2年 | 128,160,251.88 | 12,816,025.19 | 10.00 |
| 2-3年 | 69,405,416.43 | 10,410,812.46 | 15.00 |
| 3年以上 | 112,802,925.42 | 22,560,585.08 | 20.00 |
| 合计 | 743,254,942.77 | 67,431,740.19 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 39,153,556.26 | -1,054,965.29 | 38,098,590.97 | |||
| 按账龄计提坏账准备 | 67,669,192.01 | 4,198,673.89 | -4,436,125.71 | 67,431,740.19 | ||
| 合计 | 106,822,748.27 | 3,143,708.60 | -4,436,125.71 | 105,530,331.16 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 35,464,070.80 | 4.54 | 6,164,491.09 |
| 第二名 | 21,099,895.89 | 2.70 | 3,670,252.18 |
| 第三名 | 18,313,945.00 | 2.34 | 915,697.25 |
| 第四名 | 13,659,293.61 | 1.75 | 682,964.68 |
| 第五名 | 12,334,489.41 | 1.58 | 616,724.47 |
| 小 计 | 100,871,694.71 | 12.91 | 12,050,129.67 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 65,503,073.75 | 53,200,856.05 |
| 应收股利 | 322,133,934.57 | 176,260.00 |
| 其他应收款 | 748,267,921.66 | 748,195,510.18 |
| 合计 | 1,135,904,929.98 | 801,572,626.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款利息 | 65,503,073.75 | 53,200,856.05 |
| 合计 | 65,503,073.75 | 53,200,856.05 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 8,658,959.82 | 8,658,959.82 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 555,820.99 | 555,820.99 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 9,214,780.81 | 9,214,780.81 |
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 成都奇林科技有限责任公司 | 176,260.00 | 176,260.00 |
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 31,957,674.57 | |
| 华佗国际发展有限公司 | 290,000,000.00 | |
| 合计 | 322,133,934.57 | 176,260.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 成都奇林科技有限责任公司 | 176,260.00 | 1年以上 | 资金紧张，暂未支付 | 否 |
| 合计 | 176,260.00 | / | / | / |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 360,000.00 | 360,000.00 |
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
母公司对下属子公司山东中德牙科技术有限公司应收股利为36万元，该公司已资不抵债，母公司拟将山东中德牙科技术有限公司清算注销，故对该应收股利全额计提减值准备。
其他应收款
(1). 按账龄披露
□适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 117,001,557.07 |
| 1至2年 | 142,250,297.90 |
| 2至3年 | 174,628,340.47 |
| 3年以上 | 496,817,652.99 |
| 合计 | 930,697,848.43 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 807,556,046.39 | 798,456,310.67 |
| 租赁费 | 22,494,159.68 | 36,400,306.38 |
| 业绩承诺补偿款 | 28,824,058.46 | 28,824,058.46 |
| 押金保证金 | 31,674,458.90 | 21,785,777.96 |
| 备用金 | 9,308,689.98 | 9,471,642.15 |
| 应收暂付款 | 8,246,239.97 | 9,050,371.39 |
| 征地补偿款 | 6,716,873.00 | 5,881,532.00 |
| 应收股权转让款 | 5,780,063.96 | 5,780,063.96 |
| 其他 | 10,097,258.09 | 7,336,451.45 |
| 合计 | 930,697,848.43 | 922,986,514.42 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 132,172,332.66 | 23,310,113.35 | 19,308,558.23 | 174,791,004.24 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 7,919,384.03 | 7,919,384.03 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -280,461.50 | -280,461.50 | ||
| 2022年6月30日余额 | 139,811,255.19 | 23,310,113.35 | 19,308,558.23 | 182,429,926.77 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 174,791,004.24 | 7,919,384.03 | -280,461.50 | 182,429,926.77 | ||
| 合计 | 174,791,004.24 | 7,919,384.03 | -280,461.50 | 182,429,926.77 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款、应收暂付款 | 303,826,695.87 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 32.65 | 52,505,754.78 |
| 第二名 | 往来款、应收暂付款 | 114,553,097.55 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 12.31 | 23,042,560.28 |
| 第三名 | 往来款 | 100,746,948.20 | 1年以内、1-2年、3年以上 | 10.82 | 18,171,107.36 |
| 第四名 | 往来款、应收暂付款 | 53,783,369.72 | 1年以内、1-2年、3年以上 | 5.78 | 12,997,681.81 |
| 第五名 | 往来款、应收暂付款、租赁费、其他 | 43,407,599.54 | 1年以内、1-2年、2-3年、3年以上 | 4.66 | 6,713,391.36 |
| 合计 | / | 616,317,710.88 | / | 66.22 | 113,430,495.59 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,953,183,497.54 | 515,091,772.97 | 2,438,091,724.57 | 2,953,183,497.54 | 515,091,772.97 | 2,438,091,724.57 |
| 对联营、合营企业投资 | 261,299,603.18 | 261,299,603.18 | 272,223,852.45 | 272,223,852.45 | ||
| 合计 | 3,214,483,100.72 | 515,091,772.97 | 2,699,391,327.75 | 3,225,407,349.99 | 515,091,772.97 | 2,710,315,577.02 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 新华手术器械有限公司 | 71,180,612.35 | 71,180,612.35 | ||||
| 山东新华医用环保设备有限公司 | 48,945,594.00 | 48,945,594.00 | ||||
| 山东新华奇林软件技术有限公司 | 4,975,836.97 | 4,975,836.97 | ||||
| 北京威泰科生物技术有限公司 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | ||||
| 淄博众生医药有限公司 | 11,885,160.83 | 11,885,160.83 | 3,114,839.17 | |||
| 上海天清生物材料有限公司 | 18,305,681.37 | 18,305,681.37 | 3,256,858.55 | |||
| 新华泰康投资控股（北京）有限公司 | 32,791,800.00 | 32,791,800.00 | ||||
| 山东新华昌国医院投资管理有限公司 | 73,780,300.00 | 73,780,300.00 | ||||
| 长春博迅生物技术有限责任公司 | 455,221,778.75 | 455,221,778.75 | ||||
| 山东神思医疗设备有限公司 | 19,122,956.08 | 19,122,956.08 | 3,487,043.92 | |||
| 山东中德牙科技术有限公司 | 3,283,716.00 | |||||
| 上海盛本包装材料有限公司 | 167,821.28 | 167,821.28 | 6,432,178.72 | |||
| 新华医疗健康产业（湖南）有限公司 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||
| 华佗国际发展有限公司 | 501,802,648.00 | 501,802,648.00 | ||||
| 济南新华医院投资管理有限公司 | 157,213,681.16 | 157,213,681.16 | ||||
| 上海远跃制药机械有限公司 | 133,986,913.07 | 133,986,913.07 | 218,813,086.93 | |||
| 新华医疗健康产业（湖北）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 213,909,877.74 | 213,909,877.74 | 235,840,111.28 |
| 合肥东南骨科医院 | 43,890,104.22 | 43,890,104.22 | 2,128,395.78 | |||
| 安徽合肥东南外科医院 | 4,004,924.50 | 4,004,924.50 | 746,375.50 | |||
| 淄博新华医院有限公司 | 21,395,845.15 | 21,395,845.15 | 2,713,324.85 | |||
| 山东新华肾病医疗投资有限公司 | 25,710,000.00 | 25,710,000.00 | ||||
| 高青县中医医院有限公司 | 19,741,200.00 | 19,741,200.00 | ||||
| 山东新华医学检验技术有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 上海新华欣诺生物技术有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||
| 上海新华瑞思医疗科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 上海新华泰康生物技术有限公司 | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 | ||||
| 苏州远跃工程科技有限公司 | 9,478,592.81 | 9,478,592.81 | ||||
| 山东基匹欧医疗系统有限公司 | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 | ||||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 303,599,157.73 | 303,599,157.73 | 35,275,842.27 | |||
| 淄博弘新医疗科技有限公司 | 9,702,118.40 | 9,702,118.40 | ||||
| 山东新华医疗（上海）有限公司 | 93,647,120.16 | 93,647,120.16 | ||||
| 山东新华莎罗雅生物技术有限公司 | 2,142,000.00 | 2,142,000.00 | ||||
| 合计 | 2,438,091,724.57 | 2,438,091,724.57 | 515,091,772.97 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 山东新华健康产业有限公司 | 9,159,347.80 | -1,348,894.87 | 7,810,452.93 | ||||||||
| 北京普瑞海思医疗科技有限公司 | 3,078,254.23 | -195.02 | 3,078,059.21 | ||||||||
| 小计 | 12,237,602.03 | -1,349,089.89 | 10,888,512.14 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 山东新马制药装备有限公司 | 43,699,972.05 | 5,551,280.33 | 1,437,286.94 | 47,813,965.44 | |||||||
| 山东弘华投资有限公司 | 76,609,149.50 | 76,609,149.50 | |||||||||
| 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 81,815,141.06 | -4,722,788.63 | 77,092,352.43 | ||||||||
| 山东省文登整骨烟台医院有限公司 | 57,861,987.81 | -8,966,364.14 | 48,895,623.67 | ||||||||
| 小计 | 259,986,250.42 | -8,137,872.44 | 1,437,286.94 | 250,411,091.04 | |||||||
| 合计 | 272,223,852.45 | -9,486,962.33 | 1,437,286.94 | 261,299,603.18 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,953,162,995.11 | 1,276,744,831.45 | 1,827,707,488.29 | 1,202,273,654.37 |
| 其他业务 | 75,715,736.78 | 63,377,551.75 | 73,508,775.85 | 56,648,345.70 |
| 合计 | 2,028,878,731.89 | 1,340,122,383.20 | 1,901,216,264.14 | 1,258,922,000.07 |
(2). 合同产生的收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 |
| 商品类型 | 2,028,878,731.89 |
| 医疗器械制造产品 | 1,532,157,472.77 |
| 医疗商贸产品 | |
| 制药装备产品 | 496,721,259.12 |
| 按经营地区分类 | 2,028,878,731.89 |
| 境内 | 1,947,352,364.85 |
| 境外 | 81,526,367.04 |
| 合计 | 2,028,878,731.89 |
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 404,506,906.59 | 76,126,834.66 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -9,486,962.33 | -11,522,530.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 19,932,500.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 16,134,129.75 | |
| 拆借利息收入 | 17,808,377.69 | |
| 合计 | 411,154,074.01 | 102,345,181.84 |
其他说明：
无。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 734,884.75 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,122,290.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -33,887,781.77 | 主要为交易性金融资产公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,627,581.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | -241,297.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -252,989.53 | |
| 合计 | -30,163,901.79 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.31 | 0.79 | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.90 | 0.87 | 0.86 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：王玉全董事会批准报送日期：2022年8月20日
修订信息
□适用 √不适用