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恒久科技:2021年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2022-07-14

证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2021-026

苏州恒久光电科技股份有限公司

2021年第一季度报告

2022年07月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人余荣清、主管会计工作负责人冯芬兰及会计机构负责人(会计主管人员)冯芬兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)55,715,941.6857,526,391.38-3.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)-1,516,030.283,177,435.86-147.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,882,330.472,069,663.74-190.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)89,522.8816,255,344.71-99.45%
基本每股收益(元/股)-0.00560.0118-147.46%
稀释每股收益(元/股)-0.00560.0118-147.46%
加权平均净资产收益率-0.26%0.55%-0.81%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)778,990,858.58788,796,690.82-1.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)579,207,094.74580,657,928.33-0.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)95,577.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)341,435.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,840.45
减:所得税影响额64,873.27
合计366,300.19--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税退税47,903.40根据国家对软件行业的总体政策导向,预期软件增值税退税的税

收优惠政策在较长时间内保持稳定,故定义为经常性损益。

收优惠政策在较长时间内保持稳定,故定义为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,672报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
余荣清境内自然人39.52%106,240,51279,680,384质押6,377,552
兰山英境内自然人7.29%19,592,53414,694,400质押19,590,000
苏州恒久荣盛科技投资有限公司境内非国有法人4.89%13,156,2660
常鑫民境内自然人1.42%3,828,7960
林章威境内自然人1.32%3,554,1200冻结2,754,981
余仲清境内自然人1.09%2,938,8802,204,160
孙忠良境内自然人0.68%1,836,8000
陈晓红境内自然人0.64%1,727,3000
刘瑜境内自然人0.63%1,698,6000
陈晓祥境内自然人0.59%1,595,3000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
余荣清26,560,128人民币普通股26,560,128
苏州恒久荣盛科技投资有限公司13,156,266人民币普通股13,156,266
兰山英4,898,134人民币普通股4,898,134
常鑫民3,828,796人民币普通股3,828,796
林章威3,554,120人民币普通股3,554,120
孙忠良1,836,800人民币普通股1,836,800
陈晓红1,727,300人民币普通股1,727,300
刘瑜1,698,600人民币普通股1,698,600
陈晓祥1,595,300人民币普通股1,595,300
陈亮1,487,500人民币普通股1,487,500

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,余荣清为本公司控股股东、实际控制人;余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系,余仲清为余荣清的哥哥,余荣清、兰山英、余仲清、孙忠良系一致行动人;余荣清持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司88%股权,兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司12%股权;刘瑜与陈亮系母子关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)截止2021年3月31日,境内非国有法人苏州恒久荣盛科技投资有限公司通过普通证券账户持有100股,通过信用证券账户持有13,156,166股,合计持有13,156,266股;境内自然人股东陈晓红通过普通证券账户持有1,315,200股,通过信用证券账户持有412,100股,合计持有1,727,300股;境内自然人股东陈亮通过普通证券账户持有1,187,500股,通过信用证券账户持有300,000股,合计持有1,487,500股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目
项目2021年3月31日2020年12月31日增减变动幅度变动原因说明
应收票据143,000.0043,000.00232.56%系银行承兑汇票增加所致

预付款项

预付款项33,152,004.4225,075,423.7532.21%系预付货款增加所致
其他应收款2,912,665.748,484,249.06-65.67%系股权转让款收回所致
一年内到期的非流动资产59,739,775.0042,045,707.0042.08%系购买的理财产品增加所致

长期待摊费用

长期待摊费用9,978.0526,557.56-62.43%系长期待摊费用减少所致
其他非流动资产620,760.001,070,300.00-42.00%系预付设备款减少所致
合同资产56,518,559.3948,776,862.8915.87%系工程合同应收款增加所致
2、利润表项目

项目

项目本期发生额上期发生额增减变动幅度变动原因说明
销售费用2,028,008.743,340,968.54-39.30%本期执行新收入准则,运费调整至成本所致
研发费用5,499,539.734,114,120.9933.67%主要系研发投入增加所致
财务费用-1,139,161.21-2,258,427.1049.56%主要系美元汇率波动所产生的财务汇兑损益变化所致
投资收益-31,731.93418,786.03-107.58%主要系本期无理财收益且按权益法核算的投资收益减少所致
资产处置收益94,578.57-3,305.842960.95%主要系固定资产报废增加所致

资产减值损失

资产减值损失259,660.14-551,873.03147.05%主要系计提的存货跌价准备增加所致
信用减值损失682,028.92-336,575.92302.64%主要系计提的坏账准备减少所致

其他收益

其他收益389,339.351,025,124.13-62.02%主要系收到的政府补助减少所致
营业外支出7,841.7014,728.03-46.76%主要系滞纳金减少所致
3、现金流量表项目
项目本期发生额上期发生额增减变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额89,522.8816,255,344.71-99.45%主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-13,000,937.734,264,054.08-404.90%主要系购买理财产品所到期赎回的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-86,625.00-1,005,575.0091.39%主要系支付银行借款的利息减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响1,142,270.792,365,070.68-51.70%主要系美元汇率波动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月16日,董事会收到公司副总经理、董事会秘书朱铭伟先生的书面辞职报告。朱铭伟先生因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。

2、2021年4月1日,公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202032006619,发证时间:2020年12月2日,有效期:三年)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于转让参股公司部分股权的进展公告2021年01月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于转让参股公司部分股权的进展公告》(公告编号:2021-001)
关于转让参股公司部分股权的进展公告2021年01月06日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于转让参股公司部分股权的进展公告》(公告编号:2021-002)
关于转让参股公司部分股权完成的公告2021年01月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于转让参股公司部分股权完成的公告》(公告编号:2021-003)
关于公司高级管理人员变动的公告2021年03月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2021-006)
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告2021年04月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2021-007)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]1549号),苏州恒久首次公开发行股票3,000万股,每股发行价格为7.71元,募集资金总额为23,130.00万元,扣除发行费用4,060.07万元后,募集资金净额为19,069.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。

2021年第一季度,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的规定,节余募集资金(包括利息收入)低于五百万或低于募集资金净额1%的,可以豁免履行相应审批程序,其使用情况在年度报告中披露。公司已将激光有机光导鼓扩建项目吴中恒久募集资金专户(工行:1102180319000156990)的余额4,025,479.52元转入吴中恒久自有资金账户,并于2021年1月20日完成募集资金专户的销户。

公司有机光电工程技术中心建设项目支出22076.00元,扣除手续费支出30.00元,加上收到的存款利息收入59,392.80元,加上理财产品收益0元,截止2021年3月31日,公司尚未使用的募集资金余额为45,903,079.67元。

截止2021年3月31日,公司募集资金七天通知存款余额45,860,000.00元,募集资金银行专项账户余额为43079.67元,合计募集资金余额45,903,079.67元。

项目名称募集资金 承诺投资总额 (万元)调整后投资总额 (万元)截至2021年3月31日累计投入金额(万元)截至2021年3月31日投资进度(%)达到预定可使用状态 日期
激光有机光导鼓扩建项目14,992.108,669.098,343.0596.242017年12月15日
有机光电工程技术中心建设项目4,083.024,083.0214.970.372021年12月31日

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金5,067.965,973.980
银行理财产品募集资金000
合计5,067.965,973.980

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州恒久光电科技股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金171,157,474.80183,013,243.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据143,000.0043,000.00
应收账款104,614,345.86128,851,439.67
应收款项融资
预付款项33,152,004.4225,075,423.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,912,665.748,484,249.06
其中:应收利息1,286,563.071,132,746.24
应收股利
买入返售金融资产
存货95,564,610.8694,276,229.02
合同资产56,518,559.3948,776,862.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产59,739,775.0042,045,707.00
其他流动资产2,465,197.892,928,382.90
流动资产合计526,267,633.96533,494,538.15
非流动资产:

发放贷款和垫款

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,763,580.405,795,312.33
其他权益工具投资18,967,818.0918,967,818.09
其他非流动金融资产2,104,188.412,104,188.41
投资性房地产0.000.00
固定资产93,763,480.1095,317,259.63
在建工程1,026,678.831,026,678.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,851,875.1719,201,421.46
开发支出
商誉105,781,039.86105,781,039.86
长期待摊费用9,978.0526,557.56
递延所得税资产5,833,825.716,011,576.50
其他非流动资产620,760.001,070,300.00
非流动资产合计252,723,224.62255,302,152.67
资产总计778,990,858.58788,796,690.82
流动负债:
短期借款82,523,148.6281,930,048.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款58,594,201.4865,291,779.34
预收款项211,140.2618,269.72
合同负债9,451,394.6510,136,341.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬2,712,039.432,600,180.03
应交税费21,227,079.2322,154,010.52
其他应付款643,502.87676,028.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债140,033.21144,626.57
流动负债合计175,502,539.75182,951,284.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款0.000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益300,000.02312,500.00
递延所得税负债3,011,791.772,763,382.79
其他非流动负债
非流动负债合计3,311,791.793,075,882.79
负债合计178,814,331.54186,027,167.51
所有者权益:
股本268,800,000.00268,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,826,048.1554,826,048.15
减:库存股

其他综合收益

其他综合收益-16,745,864.16-16,811,060.85
专项储备
盈余公积35,990,725.3435,990,725.34
一般风险准备
未分配利润236,336,185.41237,852,215.69
归属于母公司所有者权益合计579,207,094.74580,657,928.33
少数股东权益20,969,432.3022,111,594.98
所有者权益合计600,176,527.04602,769,523.31
负债和所有者权益总计778,990,858.58788,796,690.82

法定代表人:余荣清 主管会计工作负责人:冯芬兰 会计机构负责人:冯芬兰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金124,097,062.16127,381,881.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据100,000.00
应收账款53,128,883.1663,854,186.55
应收款项融资
预付款项5,259,481.26470,259.26
其他应收款8,165,807.8013,492,916.01
其中:应收利息532,025.57478,378.74
应收股利
存货45,652,818.0941,813,683.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产11,499,775.002,805,707.00
其他流动资产1,869,387.711,704,945.54
流动资产合计249,773,215.18251,523,579.26
非流动资产:
债权投资
其他债权投资

长期应收款

长期应收款
长期股权投资382,366,966.76382,398,698.69
其他权益工具投资599,256.00599,256.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,946,146.0510,332,066.94
在建工程128,318.58128,318.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,385,626.634,438,789.84
开发支出
商誉
长期待摊费用9,978.0526,557.56
递延所得税资产2,984,500.163,074,180.46
其他非流动资产25,000.0025,000.00
非流动资产合计400,445,792.23401,022,868.07
资产总计650,219,007.41652,546,447.33
流动负债:
短期借款9,910,587.519,910,587.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据25,000,000.0025,000,000.00
应付账款60,417,559.02100,828,452.65
预收款项37,390,992.79
合同负债2,942,181.354,001,115.11
应付职工薪酬238,368.26568,253.61
应交税费60,938.96166,755.41
其他应付款359,883.4032,812.60
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债19,856.4115,130.41

流动负债合计

流动负债合计136,340,367.70140,523,107.29
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益300,000.02312,500.00
递延所得税负债303,590.78309,346.67
其他非流动负债
非流动负债合计603,590.80621,846.67
负债合计136,943,958.50141,144,953.96
所有者权益:
股本268,800,000.00268,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,826,048.1554,826,048.15
减:库存股
其他综合收益-15,503,187.06-15,503,187.06
专项储备
盈余公积35,990,725.3435,990,725.34
未分配利润169,161,462.48167,287,906.94
所有者权益合计513,275,048.91511,401,493.37
负债和所有者权益总计650,219,007.41652,546,447.33

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入55,715,941.6857,526,391.38
其中:营业收入55,715,941.6857,526,391.38

利息收入

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本59,238,418.3852,948,834.46
其中:营业成本49,052,968.1943,090,098.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加512,888.71540,898.59
销售费用2,028,008.743,340,968.54
管理费用3,284,174.224,121,174.46
研发费用5,499,539.734,114,120.99
财务费用-1,139,161.21-2,258,427.10
其中:利息费用493,875.001,269,550.00
利息收入201,298.421,042,576.33
加:其他收益389,339.351,025,124.13
投资收益(损失以“-”号填列)-31,731.93418,786.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-31,731.93-60,089.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)682,028.92-336,575.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)259,660.14-551,873.03

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)94,578.57-3,305.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,128,601.655,129,712.29
加:营业外收入0.96
减:营业外支出7,841.7014,728.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,136,442.395,114,984.26
减:所得税费用678,277.041,512,312.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,814,719.433,602,672.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,814,719.433,602,672.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-1,516,030.283,177,435.86
2.少数股东损益-1,298,689.15425,236.20
六、其他综合收益的税后净额65,196.69-270,291.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额65,196.69-270,291.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益65,196.69-270,291.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额65,196.69-270,291.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2,749,522.743,332,381.00
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,450,833.592,907,144.80
归属于少数股东的综合收益总额-1,298,689.15425,236.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00560.0118
(二)稀释每股收益-0.00560.0118

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:余荣清 主管会计工作负责人:冯芬兰 会计机构负责人:冯芬兰

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入55,877,057.5843,471,495.69
减:营业成本51,510,255.8938,295,770.30
税金及附加196,197.28145,334.57
销售费用658,554.451,857,452.74
管理费用1,130,638.671,210,802.24
研发费用2,140,917.182,122,092.18
财务费用-1,405,221.21-2,079,574.37
其中:利息费用86,625.011,269,450.00
利息收入361,110.40866,867.52
加:其他收益173,414.42326,799.98
投资收益(损失以“-”号填列)-31,731.9390,209.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-31,731.93-60,089.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)202,179.39-215,267.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)220,888.19331,870.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,210,465.392,220,024.29
加:营业外收入
减:营业外支出12,754.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,210,465.392,207,269.50
减:所得税费用336,909.85371,373.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,873,555.541,835,895.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,873,555.541,835,895.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,873,555.541,835,895.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,225,114.7174,448,338.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还595,568.94847,081.67
收到其他与经营活动有关的现金7,524,161.385,412,189.31

经营活动现金流入小计

经营活动现金流入小计90,344,845.0380,707,609.42
购买商品、接受劳务支付的现金68,738,928.9240,437,528.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10,663,815.809,694,657.00
支付的各项税费2,756,902.245,727,327.64
支付其他与经营活动有关的现金8,095,675.198,592,751.49
经营活动现金流出小计90,255,322.1564,452,264.71
经营活动产生的现金流量净额89,522.8816,255,344.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,671,801.5755,500,000.00
取得投资收益收到的现金985,817.65478,875.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,657,619.2255,978,875.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,024,700.952,375,208.17
投资支付的现金17,633,856.0049,339,613.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,658,556.9551,714,821.28
投资活动产生的现金流量净额-13,000,937.734,264,054.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,738.4510,228.90
筹资活动现金流入小计3,738.4510,228.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,625.001,005,575.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,738.4510,228.90
筹资活动现金流出小计90,363.451,015,803.90
筹资活动产生的现金流量净额-86,625.00-1,005,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,142,270.792,365,070.68
五、现金及现金等价物净增加额-11,855,769.0621,878,894.47
加:期初现金及现金等价物余额175,513,243.86188,725,949.70
六、期末现金及现金等价物余额163,657,474.80210,604,844.17

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金65,622,016.9257,202,767.72
收到的税费返还545,010.32706,199.95
收到其他与经营活动有关的现金687,598.011,890,035.00
经营活动现金流入小计66,854,625.2559,799,002.67
购买商品、接受劳务支付的现金61,266,294.6931,251,050.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,749,467.313,737,213.59
支付的各项税费506,552.06631,325.83
支付其他与经营活动有关的现金2,465,971.453,014,072.08
经营活动现金流出小计67,988,285.5138,633,662.37
经营活动产生的现金流量净额-1,133,660.2621,165,340.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,671,801.5720,200,000.00

取得投资收益收到的现金

取得投资收益收到的现金985,817.65150,298.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金155,308.02373,888.75
投资活动现金流入小计5,812,927.2420,724,187.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,350.00516,404.04
投资支付的现金8,633,856.0049,339,613.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金281,274.96316,597.19
投资活动现金流出小计8,988,480.9650,172,614.34
投资活动产生的现金流量净额-3,175,553.72-29,448,426.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,738.4510,228.90
筹资活动现金流入小计3,738.4510,228.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,625.001,005,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,738.4510,228.90
筹资活动现金流出小计90,363.451,015,803.90
筹资活动产生的现金流量净额-86,625.00-1,005,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,111,019.932,325,894.37
五、现金及现金等价物净增加额-3,284,819.05-6,962,767.28
加:期初现金及现金等价物余额119,881,881.21160,598,949.50
六、期末现金及现金等价物余额116,597,062.16153,636,182.22

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》,不涉及期初余额调整。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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