证券代码：002181 证券简称：粤 传 媒 公告编号：2022-018
广东广州日报传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 116,401,550.27 | 108,012,615.24 | 7.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,319,084.95 | 14,529,316.43 | -63.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,943,375.81 | 12,644,990.74 | -60.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,862,045.08 | -8,209,117.51 | -1,116.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0046 | 0.0125 | -63.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0046 | 0.0125 | -63.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.34% | 减少0.22个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,328,312,791.65 | 5,309,045,236.43 | 0.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,296,310,874.53 | 4,290,991,789.58 | 0.12% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 45,176.15 | 主要是本报告期公司处置固定资产相关损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 226,094.33 | 主要是本报告期公司递延收益结转的损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 140,335.99 | 主要是本报告期公司收到的赔偿款。 |
| 减：所得税影响额 | 38,942.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,045.66 | |
| 合计 | 375,709.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,018,391.27 | 公司报告期内已购买的理财产品的理财收益和公允价值变动损益合计301.84万元。本公司经股东大会批准使用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险级别较低的银行理财产品，严格按照公司制度进行，以获取高于活期存款利息的收益为目的，是闲置资金的增值，具有持续性和合规性，属于公司日常资金管理活动，不具有特殊性和不具有偶发性情形，与公司正常经营性业务具有相关性，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力，故不属于非经常性损益。（详见粤传媒:关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告，公告编号：2021-033 ） |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.本报告期期末，货币资金较上年末增加24,872.00万元，增幅39.38%，主要是公司委托理财资金到期赎回后购买一年以内的定期存款。
2.本报告期期末，交易性金融资产较上年末减少19,701.85万元，减幅36.06%，主要是公司委托理财资金到期后购买定期存款。
3.本报告期期末，应收票据较上年末减少215.81万元，减幅73.62%，主要是公司的银行承兑汇票到期。
4.本报告期期末，应收利息较上年末增加322.58万元，增幅85.87%，主要是公司的计提的定期存款利息。
（二）利润表项目
1.年初至报告期末，营业成本同比增加1,953.53万元，增幅31.15%，主要是：（1）公司本期营业收入增加，相应的营业成本增加；（2）人民中项目完工后本期有租金、摊销等成本支出，去年同期处于改造阶段无此成本发生；（3）公司根据业务模式将对原计入销售费用的成本费用转至营业成本核算。
2.年初至报告期末，销售费用同比减少812.34万元，减幅31.08%，主要是公司根据业务模式将对原计入销售费用的成本费用转至营业成本核算。
3.年初至报告期末，投资收益同比减少200.56万元，减幅798.63%，主要是：（1）公司参股公司确认的投资收益同比减少176.14万元；（2）委托理财产品到期后转购买存款类产品导致投资收益同比减少24.42万元。
4.年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少419.93万元，减幅74.95%，主要是公司的委托理财产品到期后转为购买存款类产品，导致相应的公允价值变动收益减少。
5.年初至报告期末，信用减值损失同比增加46.10万元，增幅80.87%，主要是公司加强应收款项的管理及催收，计提的信用
减值损失减少。
6.年初至报告期末，资产减值损失同比增加0.98万元，增幅100%，主要是公司上年同期对部分存货计提了存货跌价准备，本期无。
7.年初至报告期末，资产处置收益同比减少7.00万元，减幅32.43%，主要是本期公司处置闲置或无使用价值的资产减少。
8.年初至报告期末，营业外收入同比减少93.87万元，减幅85.81%，主要是公司上年同期收到业务违约赔偿款100.36万元。
9.年初至报告期末，营业外支出同比增加5.87万元，增幅103.31%，主要是本期公司报废无使用价值的固定资产损失。
（三）现金流项目
1.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少9,165.29万元，减幅1,116.48%，主要是以下因素的综合影响：（1）公司本期购买定期存款38,200.00万元，收回本金27,150.00万元和利息收入852.25万元，理财业务合计带来现金净流出10,197.75万元。剔除此项原因，本期经营活动净流入现金211.55万元；（2）经营业务收支净额同比增加1,032.46万元。
2.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加6,021.86万元，增幅43.67%，主要是以下因素的综合影响：（1）本年理财产品到期后，公司选择购买存款类产品以及减少理财购买频率和金额，增加现金流入2,500.00万元；（2）公司本期取得参股单位以前年度利润分配款及理财产品收益同比增加2,747.65万元；（3）公司对粤传媒大厦工程的投资同比减少现金流出859.84万元。
3.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,506.84万元，减幅61.37%，主要是以下因素的综合影响：（1）粤传媒大厦贷款同比减少2,961.52万元；（2）本期支付租赁期一年以上的租金同比增加332.41万元；（3）本期支付粤传媒大厦工程贷款利息481.87万元，同比增加212.90万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,311 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广州传媒控股有限公司 | 国有法人 | 47.64% | 553,075,671 | 0 | ||||
| 广州大洋实业投资有限公司 | 国有法人 | 18.21% | 211,407,711 | 0 | 冻结 | 14,560,000 | ||
| 叶玫 | 境内自然人 | 1.05% | 12,170,674 | 12,170,674 | 质押（冻结） | 12,170,674 | ||
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.91% | 10,517,701 | 0 | ||||
| 宋旭东 | 境内自然人 | 0.59% | 6,800,000 | 0 | ||||
| 李力华 | 境内自然人 | 0.42% | 4,846,268 | 0 | ||||
| 郁波芬 | 境内自然人 | 0.40% | 4,686,600 | 0 | ||||
| 上海埃得伟信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.40% | 4,679,666 | 4,679,666 | 质押（冻结） | 4,679,666 | ||
| 卢长祺 | 境内自然人 | 0.36% | 4,171,097 | 0 | ||||
| 奚利 | 境内自然人 | 0.30% | 3,458,338 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广州传媒控股有限公司 | 553,075,671 | 人民币普通股 | 553,075,671 | |||||
| 广州大洋传媒实业投资有限公司 | 211,407,711 | 人民币普通股 | 211,407,711 | |||||
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 10,517,701 | 人民币普通股 | 10,517,701 | |||||
| 宋旭东 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 |
| 李力华 | 4,846,268 | 人民币普通股 | 4,846,268 |
| 郁波芬 | 4,686,600 | 人民币普通股 | 4,686,600 |
| 卢长祺 | 4,171,097 | 人民币普通股 | 4,171,097 |
| 奚利 | 3,458,338 | 人民币普通股 | 3,458,338 |
| 林联丰（上海）投资管理有限公司 | 3,268,765 | 人民币普通股 | 3,268,765 |
| 黄钟声 | 3,208,329 | 人民币普通股 | 3,208,329 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行 动人； 2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人； 3、其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中，李力华通过投资者信用证券账户持有公司股票4,846,268股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、对香榭丽公司原股东等的追偿进展情况
公司根据《现金及发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。公司分别于2017年5月18日、2021年1月4日、2021年12月25日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2020-076）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（2021-055），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况
公司于2020年7月16日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》（2020-034），广东省高级人民法院出具了《刑事判决书》【（2018）粤刑终881号】，本判决为终审判决。公司分别于2020年9月3日、9月12日、11月11日、2021年11月12日、2022年4月7日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于诉讼案件执行进展的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、行政处罚及投资者索赔
2021年4月29日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2021]19号）。具体详见2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告 》（2021-025）。2022年3月18日，公司收到广东省广州市中级人民法院发来的《民事判决书》（[2021]）粤01民初784号）。具体详见2022年3月19日披露在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《广东广州日报传媒股份有限公司关于《民事判决书》的公告 》（2022-003）。
4、后续工作计划及解决方案
（1）推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作
公司将继续推进对香榭丽公司原股东等的追偿工作，要求确认公司及公司之全资子公司新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司原股东和部分原股东的关联人之间股权转让时签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》无效，并请求返还交易对价及赔偿损失，维护公司及股东的合法权益。相关诉讼工作尚在进行中。
（2）严格履行信息披露义务
公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露追偿等相关工作进展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 880,312,014.37 | 631,591,966.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 349,353,082.02 | 546,371,548.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 773,353.70 | 2,931,486.08 |
| 应收账款 | 107,142,508.70 | 104,137,434.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,013,111.19 | 3,898,025.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,275,565.14 | 27,155,393.22 |
| 其中：应收利息 | 6,982,314.22 | 3,756,495.28 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,879,649.73 | 51,399,136.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 683,995,228.57 | 702,012,066.10 |
| 其他流动资产 | 38,473,576.53 | 35,308,050.44 |
| 流动资产合计 | 2,159,218,089.95 | 2,104,805,108.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 701,161,040.40 | 742,519,174.22 |
| 其他权益工具投资 | 15,753,801.06 | 15,753,801.06 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 267,041,518.53 | 262,304,794.94 |
| 固定资产 | 95,392,396.49 | 103,343,298.17 |
| 在建工程 | 559,881,700.03 | 539,470,690.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 104,971,883.24 | 106,047,935.82 |
| 无形资产 | 660,679,444.81 | 665,398,659.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 50,461,097.19 | 57,009,321.10 |
| 递延所得税资产 | 1,231,206.65 | 1,231,206.65 |
| 其他非流动资产 | 712,520,613.30 | 711,161,246.05 |
| 非流动资产合计 | 3,169,094,701.70 | 3,204,240,127.86 |
| 资产总计 | 5,328,312,791.65 | 5,309,045,236.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 64,669,914.45 | 54,512,614.75 |
| 预收款项 | 473,130.67 | 398,685.09 |
| 合同负债 | 101,074,192.49 | 96,238,893.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 103,646,824.73 | 134,471,025.84 |
| 应交税费 | 8,748,060.41 | 6,930,755.14 |
| 其他应付款 | 102,622,088.70 | 101,403,322.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,425,239.89 | 1,425,239.89 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,301,346.68 | 9,240,667.26 |
| 其他流动负债 | 25,434,356.27 | 28,764,900.77 |
| 流动负债合计 | 417,969,914.40 | 431,960,865.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 492,755,055.20 | 462,418,120.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 106,615,749.00 | 108,878,352.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,559,740.10 | 5,562,090.10 |
| 递延收益 | 5,443,316.17 | 5,654,215.14 |
| 递延所得税负债 | 351,666.23 | 351,666.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 610,725,526.70 | 582,864,443.67 |
| 负债合计 | 1,028,695,441.10 | 1,014,825,308.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,340,198,622.94 | 1,340,198,622.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,799,990.77 | 3,799,990.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 361,205,350.74 | 361,205,350.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,430,048,736.08 | 1,424,729,651.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,296,310,874.53 | 4,290,991,789.58 |
| 少数股东权益 | 3,306,476.02 | 3,228,138.10 |
| 所有者权益合计 | 4,299,617,350.55 | 4,294,219,927.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,328,312,791.65 | 5,309,045,236.43 |
法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 116,401,550.27 | 108,012,615.24 |
| 其中：营业收入 | 116,401,550.27 | 108,012,615.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 111,238,796.51 | 100,403,997.98 |
| 其中：营业成本 | 82,251,202.34 | 62,715,897.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,942,514.94 | 1,614,571.04 |
| 销售费用 | 18,015,470.70 | 26,138,916.73 |
| 管理费用 | 25,713,411.59 | 24,614,474.04 |
| 研发费用 | 808,910.75 | 896,534.14 |
| 财务费用 | -17,492,713.81 | -15,576,395.71 |
| 其中：利息费用 | 1,580,748.56 | 115,475.06 |
| 利息收入 | 19,129,805.84 | 15,744,071.94 |
| 加：其他收益 | 799,098.14 | 631,890.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,754,471.36 | 251,130.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,369,712.82 | -1,608,306.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,403,149.81 | 5,602,471.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -109,031.23 | -570,074.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,757.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 145,842.64 | 215,832.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,647,341.76 | 13,730,110.70 |
| 加：营业外收入 | 155,249.47 | 1,093,917.97 |
| 减：营业外支出 | 115,579.97 | 56,849.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,687,011.26 | 14,767,178.90 |
| 减：所得税费用 | 289,588.39 | 287,970.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,397,422.87 | 14,479,208.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,397,422.87 | 14,479,208.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,319,084.95 | 14,529,316.43 |
| 2.少数股东损益 | 78,337.92 | -50,107.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 500,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 500,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 500,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 500,000.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,397,422.87 | 14,979,208.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,319,084.95 | 15,029,316.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 78,337.92 | -50,107.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0046 | 0.0125 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0046 | 0.0125 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,931,648.69 | 114,920,801.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,998.35 | 247,860.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 357,638,673.11 | 29,855,539.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,573,320.15 | 145,024,200.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,669,511.03 | 46,966,051.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,477,950.22 | 74,408,892.33 |
| 支付的各项税费 | 5,849,065.35 | 5,724,955.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 431,438,838.63 | 26,133,418.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 582,435,365.23 | 153,233,318.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,862,045.08 | -8,209,117.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 403,500,000.00 | 263,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,378,795.04 | 13,902,270.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | 859,879.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 444,882,295.04 | 278,262,149.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,773,781.32 | 20,372,215.34 |
| 投资支付的现金 | 235,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 246,773,781.32 | 140,372,215.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198,108,513.72 | 137,889,934.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 30,213,265.12 | 59,828,505.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,213,265.12 | 59,828,505.02 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,818,724.09 | 2,689,697.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,324,084.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,142,808.99 | 2,689,697.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,070,456.13 | 57,138,807.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,316,924.77 | 186,819,624.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,794,492.35 | 180,239,431.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,111,417.12 | 367,059,056.09 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
2022年04月30日