证券代码:600212 证券简称:江泉实业
山东江泉实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 44,173,296.57 | -28.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | -7,021,534.27 | -438.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,181,615.91 | -449.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,031,826.71 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0137 | -434.68 | |||
稀释每股收益(元/股) | -0.0137 | -434.68 | |||
加权平均净资产收益率(%) | -3.06 | 减少3.88个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 558,963,188.21 | 313,624,691.18 | 78.23 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 226,295,962.89 | 233,092,146.97 | -2.92 |
说明:本期归属于上市公司股东的净利润较上期下降438.01%,主要原因为本期公司的热电业务产生亏损以及新并入的充电桩业务产生亏损所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益(元/股)、稀释每股收益(元/股)、加权平均净资产收益率(%)等指标亦随着归属于上市公司股东的净利润的减少而降低。
总资产较上期增加78.23%,主要原因是本期并入新收购子公司绿能慧充的资产所致。
截至2022年4月25日,公司已完成热电业务的出售交割,根据资产出售协议,从2022年1月1日至交割日为过渡期,过渡期热电业务产生的损益由购买方旭远投资承担。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 137,138.44 | 主要为政府发放补助的递延收益摊销 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,943.20 | 罚没收入及其他 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | ||
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 160,081.64 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | -28.43 | 热电业务停产 |
归属于上市公司股东的净利润 | -438.01 | 本期公司的热电业务产生亏损以及并入的新业务产生亏损 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -449.97 | 本期公司的热电业务产生亏损以及并入的新业务产生亏损 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期经营活动现金流入增加 |
基本每股收益(元/股) | -434.15 | 本期归属于上市公司股东的净利润减少 |
稀释每股收益(元/股) | -434.15 | 本期归属于上市公司股东的净利润减少 |
总资产 | 78.23 | 并入子公司绿能慧充的全部资产 |
货币资金 | 18.48 | 并入绿能慧充的资金 |
应收账款 | 105.40 | 并入绿能慧充的应收账款 |
预付款项 | 2,422.54 | 并入绿能慧充的预付款项 |
其他应收款 | 69.79 | 并入绿能慧充的其他应收款 |
存货 | 869.55 | 并入绿能慧充的存货 |
合同资产 | 不适用 | 并入绿能慧充的合同资产 |
其他流动资产 | 374.92 | 并入绿能慧充的留抵税额 |
其他非流动金融资产 | 不适用 | 并入绿能慧充的项目合作投资款 |
固定资产 | 12.10 | 并入绿能慧充的固定资产 |
在建工程 | 不适用 | 并入绿能慧充的在建项目 |
使用权资产 | 332.32 | 并入绿能慧充的租赁资产 |
无形资产 | 30.19 | 购入绿能慧充产生无形资产 |
商誉 | 不适用 | 购入绿能慧充产生的商誉 |
长期待摊费用 | 107.67 | 并入绿能慧充的长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 不适用 | 并入绿能慧充的递延所得税资产 |
其他非流动资产 | -100 | 转入长期股权投资 |
短期借款 | 不适用 | 并入绿能慧充的短期借款 |
应付账款 | 417.08 | 并入绿能慧充的应付账款 |
预收款项 | 不适用 | 并入绿能慧充的预收账款 |
应付职工薪酬 | 29.16 | 并入绿能慧充的应付职工薪酬 |
其他应付款 | 7,529.21 | 暂欠款项增加同时并入绿能慧充的其他应付款 |
合同负债 | 1,609.86 | 并入绿能慧充的合同负债 |
一年内到期的非流动负债 | 不适用 | 并入绿能慧充的一年内到期的长期及租赁款项 |
其他流动负债 | 52.94 | 并入绿能慧充的待转销项税 |
租赁负债 | 269.28 | 并入绿能慧充的租赁欠款 |
长期应付款 | 不适用 | 并入绿能慧充的长期应付款项 |
其他非流动负债 | 34.03 | 并入绿能慧充的其他非流动负债 |
营业成本 | -26.62 | 热电业务停产 |
税金及附加 | -76.83 | 热电业务停产税费降低 |
销售费用 | 758.54 | 并入绿能慧充,销售业务增加 |
管理费用 | 66.70 | 并入绿能慧充,管理费用增加 |
研发费用 | 不适用 | 并入绿能慧充的研发费用 |
财务费用 | -6,482.36 | 并入绿能慧充,利息支出增加 |
其他收益 | 1,495.51 | 递延收益摊销 |
投资收益 | -100.00 | 本期未办理结构性存款 |
信用减值损失 | -58.83 | 计提坏账准备减少 |
营业外收入 | 37.38 | 并入绿能慧充的营业外收入 |
投资活动产生的现金流量净额 | -311.74 | 本期投资支付的现金增加而收回投资收到的现金减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期筹资活动现金流入增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,946 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
深圳景宏益诚实业发展有限公司 | 其他 | 70,280,485 | 13.73 | 0 | 无 | 0 | |||
朱玉文 | 境内自然人 | 9,899,300 | 1.93 | 0 | 无 | 0 | |||
达孜县欣新投资有限公司 | 未知 | 7,574,805 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | |||
熊礼文 | 境内自然人 | 5,900,014 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | |||
朱林 | 境内自然人 | 5,250,000 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | |||
陈立新 | 境内自然人 | 4,684,000 | 0.92 | 0 | 无 | 0 | |||
宁波益莱投资控股有限公司 | 其他 | 4,255,400 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | |||
宋莉 | 境内自然人 | 4,163,501 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | |||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 未知 | 3,891,341 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | |||
高江 | 境内自然人 | 3,836,100 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 |
深圳景宏益诚实业发展有限公司 | 70,280,485 | 人民币普通股 | 70,280,485 |
朱玉文 | 9,899,300 | 人民币普通股 | 9,899,300 |
达孜县欣新投资有限公司 | 7,574,805 | 人民币普通股 | 7,574,805 |
熊礼文 | 5,900,014 | 人民币普通股 | 5,900,014 |
朱林 | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 |
陈立新 | 4,684,000 | 人民币普通股 | 4,684,000 |
宁波益莱投资控股有限公司 | 4,255,400 | 人民币普通股 | 4,255,400 |
宋莉 | 4,163,501 | 人民币普通股 | 4,163,501 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,891,341 | 人民币普通股 | 3,891,341 |
高江 | 3,836,100 | 人民币普通股 | 3,836,100 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳景宏益诚实业发展有限公司与宁波益莱投资控股有限公司为一致行动人。未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、深圳景宏益诚实业发展有限公司为公司控股股东,通过信用担保账户持有70,280,485股; 2、朱玉文通过信用担保账户持有9,899,300股; 3、达孜县欣新投资有限公司通过信用担保账户持有7,574,805股; 4、陈立新通过普通证券账户持有4,683,100股,通过信用担保账户持有900股; 5、宋莉通过普通证券账户持有1,000,301股,通过信用担保账户持有3,163,200股; 6、高江通过普通证券账户持有1,133,800股,通过信用担保账户持有2,702,300股; |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2021年12月16日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》,公司以现金8,300万元收购绿能慧充100%的股权。2022年1月4日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022年1月27日,绿能慧充办理完成了工商变更登记,绿能慧充成为公司的全资子公司。公司收购绿能慧充后,新增新能源充电及储能业务。
2、2021年11月22日,公司启动以非公开发行股票的方式募集资金,募集资金全部用于补充公司流动资金,并主要投入新能源和储能业务的发展,以实现公司主营业务多元化,拓展新的利润增长点,提升公司经营业绩、资产质量和可持续发展能力。
公司于2021年11月21日召开第十届董事会第十七次会议、2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。公司于2022年3月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220201号),根据反馈意见列出的问题,公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实,并完成了书面说明和解释。具体内容请详见2022年4月7日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意相关风险。公司将积极推进本次非公开发行项目,为公司新能源和储能业务发展提供资金支持。
3、2022年1月17日,公司与临沂旭远投资有限公司(简称“旭远投资”)签署的《框架协议》,约定公司拟以现金方式向旭远投资转让拥有的热电业务资产组,即构成公司热电业务相关资产及负债(简称“标的资产”)。
2022年3月22日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》等与本次重大资产出售相关的议案。根据公司与交易对方签订的《重大资产出售协议》,本次交易价格以标的资产截至2021年12月31日资产评估值为基础,协商确定本次转让的价款合计人民币7,950.00万元。2022年4月13日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2022年4月22日,旭远投资已将人民币31,435,606.80元支付至公司指定的银行账户,2022年4月25日,公司和旭远投资签署《资产交割确认书》,标的资产完成交割,标的资产的所有人已由公司变更为旭远投资。
通过本次交易,公司战略退出热电业务,集中资源进行战略和业务转型,聚焦新能源充电及储能业务。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 32,105,461.00 | 27,097,920.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 50,000.00 | |
应收账款 | 165,944,614.51 | 80,792,531.69 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 28,326,630.38 | 1,122,939.95 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 43,843,378.06 | 25,822,637.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 20,353,916.32 | 2,099,316.54 |
合同资产 | 4,018,940.77 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 705,063.48 | 148,460.15 |
流动资产合计 | 295,348,004.52 | 137,083,806.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,295,636.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 143,868,373.36 | 128,344,182.64 |
在建工程 | 19,249,292.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 14,517,140.32 | 3,357,952.20 |
无形资产 | 30,433,642.25 | 23,375,790.32 |
开发支出 | ||
商誉 | 50,580,966.31 | |
长期待摊费用 | 3,038,060.39 | 1,462,959.87 |
递延所得税资产 | 632,073.02 | |
其他非流动资产 | 20,000,000.00 | |
非流动资产合计 | 263,615,183.69 | 176,540,885.03 |
资产总计 | 558,963,188.21 | 313,624,691.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 22,500,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 91,327,547.89 | 17,662,005.38 |
预收款项 | 126,000.00 | |
合同负债 | 8,753,888.80 | 511,965.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,994,977.11 | 6,964,334.67 |
应交税费 | 14,901,406.60 | 14,490,816.00 |
其他应付款 | 122,221,690.80 | 1,602,023.86 |
其中:应付利息 | 9,483.44 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,739,642.03 | |
其他流动负债 | 782,327.02 | 511,526.39 |
流动负债合计 | 275,347,480.25 | 41,742,672.03 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 11,393,435.02 | 3,085,323.75 |
长期应付款 | 2,450,385.51 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 18,734,157.25 | 18,734,157.25 |
递延收益 | 14,727,805.56 | 14,854,555.56 |
递延所得税负债 | 1,126,365.79 | |
其他非流动负债 | 2,835,879.24 | 2,115,835.62 |
非流动负债合计 | 51,268,028.37 | 38,789,872.18 |
负债合计 | 326,615,508.62 | 80,532,544.21 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 511,697,213.00 | 511,697,213.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 467,828,911.07 | 467,828,911.07 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 5,646,523.94 | 5,421,173.75 |
盈余公积 | 97,172,585.40 | 97,172,585.40 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -856,049,270.52 | -849,027,736.25 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 226,295,962.89 | 233,092,146.97 |
少数股东权益 | 6,051,716.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 232,347,679.59 | 233,092,146.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 558,963,188.21 | 313,624,691.18 |
公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明
合并利润表2022年1—3月编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 44,173,296.57 | 61,724,683.12 |
其中:营业收入 | 44,173,296.57 | 61,724,683.12 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 51,145,154.94 | 59,407,062.06 |
其中:营业成本 | 37,124,310.63 | 50,592,642.46 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 618,073.40 | 2,667,646.83 |
销售费用 | 1,554,244.37 | 181,033.15 |
管理费用 | 9,957,174.23 | 5,973,082.67 |
研发费用 | 1,422,692.75 | |
财务费用 | 468,659.56 | -7,343.05 |
其中:利息费用 | 433,373.38 | 21,344.42 |
利息收入 | 29,983.76 | 37,758.42 |
加:其他收益 | 137,138.44 | 8,595.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 135,369.86 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -165,072.81 | -400,941.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,999,792.74 | 2,060,644.39 |
加:营业外收入 | 22,943.20 | 16,700.06 |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,976,849.54 | 2,077,344.45 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,976,849.54 | 2,077,344.45 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,976,849.54 | 2,077,344.45 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 | -7,021,534.27 | 2,077,344.45 |
损以“-”号填列) | ||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 44,684.73 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -6,976,849.54 | 2,077,344.45 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,021,534.27 | 2,077,344.45 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 44,684.73 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0137 | 0.0041 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.0137 | 0.0041 |
公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明
合并现金流量表2022年1—3月编制单位:山东江泉实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,772,104.06 | 36,032,769.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 11,997.45 | 8,595.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,906,658.38 | 3,857,420.56 |
经营活动现金流入小计 | 52,690,759.89 | 39,898,785.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,180,620.10 | 25,461,052.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 12,144,133.10 | 12,334,360.54 |
支付的各项税费 | 5,233,123.29 | 6,478,550.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,101,056.69 | 4,613,483.89 |
经营活动现金流出小计 | 45,658,933.18 | 48,887,446.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,031,826.71 | -8,988,661.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 135,369.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 92,132.91 | |
投资活动现金流入小计 | 92,132.91 | 18,135,369.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,121,574.04 | 5,122,046.94 |
投资支付的现金 | 26,525,230.98 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 27,646,805.02 | 5,122,046.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,554,672.11 | 13,013,322.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收 |
到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,455,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 26,455,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 155,472.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,628.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 745,521.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 924,622.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,530,377.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,007,540.88 | 4,024,661.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,097,920.12 | 52,305,052.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,105,461.00 | 56,329,713.36 |
公司负责人:赵彤宇 主管会计工作负责人:毛丽艳 会计机构负责人:李遵明
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
山东江泉实业股份有限公司董事会
2022年4月29日