证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2022-039债券代码：123073 债券简称：同和转债
江西同和药业股份有限公司2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 179,771,415.86 | 137,346,511.89 | 30.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,828,215.64 | 20,137,702.87 | 33.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,578,672.97 | 19,455,186.62 | 36.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 96,438,592.52 | 21,624,541.20 | 345.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1303 | 0.0979 | 33.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1189 | 0.0979 | 21.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.98% | 2.58% | 0.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,965,140,972.54 | 1,906,727,705.65 | 3.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 961,374,388.26 | 888,112,993.37 | 8.25% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 325,786.94 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,736.00 | |
| 减：所得税影响额 | 43,508.27 | |
| 合计 | 249,542.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目重大变动情况及原因的说明
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比例 |
| 货币资金 | 93,911,520.27 | 161,291,149.93 | -41.78% |
应收账款
| 应收账款 | 84,379,641.05 | 59,646,125.68 | 41.47% |
| 其他非流动资产 | 49,649,577.13 | 24,052,141.64 | 106.42% |
| 应付票据 | 106,337,753.43 | 14,098,408.68 | 654.25% |
合同负债
| 合同负债 | 5,305,219.92 | 10,031,436.97 | -47.11% |
| 其他应付款 | 5,066,346.88 | 7,547,905.52 | -32.88% |
（1）货币资金较期初余额减少41.78%，主要是由于报告期支付项目建设用款所致；
（2）应收账款较期初余额增加41.47%，主要是由于报告期末未到期应收款增加所致；
（3）其他非流动资产较期初余额增加106.42%，主要是由于报告期购银行机构超过1年期的可随时转让定期存单增加所致；
（4）应付票据较期初余额增加654.25%，主要是由于报告期公司增加了票据结算所致；
（5）合同负债较期初余额减少47.11%，主要是由于报告期预收货款减少所致；
（6）其他应付款较期初余额减少32.88%，主要是由于报告期支付上年末预提费用所致。
2、 利润表项目重大变动情况及原因的说明
| 项目 | 年初至报告期末金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动比例 |
| 营业收入 | 179,771,415.86 | 137,346,511.89 | 30.89% |
税金及附加
| 税金及附加 | 594,208.37 | 437,682.24 | 35.76% |
| 管理费用 | 6,585,964.79 | 4,526,529.48 | 45.50% |
| 研发费用 | 11,496,727.71 | 6,828,900.90 | 68.35% |
财务费用
| 财务费用 | 893,859.53 | 40,858.71 | 2087.68% |
| 其他收益 | 325,786.94 | 780,251.19 | -58.25% |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -1,301,763.97 | -2,125,875.94 | 38.77% |
| 所得税费用 | 2,695,712.62 | 1,932,105.13 | 39.52% |
（1）营业收入较上年同期增加30.89%，主要是由于报告期内产品销售收入增加所致；
（2）税金及附加较上年同期增加35.76%，主要是由于报告期内部分新建房产投放使用增加了房产税所致；
（3）管理费用较上年同期增加45.50%，主要是由于报告期内折旧费用及人员成本增加所致；
（4）研发费用较上年同期增加68.35%，主要是由于报告期内研发投入增加所致；
（5）财务费用较上年同期增加2087.68%，主要是由于报告期内支付贷款利息增加所致；
（6）其他收益较上年同期减少58.25%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致；
（7）信用减值损失较上年同期增加38.77%，主要是由于报告期末较期初应收款增加对应计提坏账准备增加所致；
（8）所得税费用较上年同期增加39.52%，主要是由于报告期内同比利润增加所致。
3、 现金流量表项目变动情况及原因说明
| 项目 | 年初至报告期末金额(元） | 上年同期金额（元） | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,438,592.52 | 21,624,541.20 | 345.97% |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,532,333.42 | -109,190,557.03 | -17.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,338,103.33 | -57,109,620.00 | 13.61% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209,020.54 | 736,358.26 | -128.39% |
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加345.97%；主要原因是报告期销售收款同比增加及采购使用现金支付减少所致；报告期经营活动现金流入方面：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期金额增加82.6%，报告期经营活动现金流出方面：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期金额减少
2.16%；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少17.71%，主要原因是报告期二厂区工程兴建产生的投资支出；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加13.61%，主要是公司报告期内归还部分银行借款及新增借款较上年同期大幅减少所致；
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期金额减少128.39%，主要是报告期内受人民币兑美元汇率双向波动造成汇兑损益影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,484 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 庞正伟 | 境内自然人 | 20.98% | 44,006,636 | 33,004,977 | 质押 | 21,100,000 | ||
| 丰隆实业有限公司 | 境外法人 | 17.64% | 37,007,568 | |||||
| #上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星5号私募证券投资基金 | 其他 | 2.31% | 4,850,000 | |||||
| 王桂红 | 境内自然人 | 1.69% | 3,554,451 | |||||
| #上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享16号私募证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 3,350,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 2,650,000 | |||||
| 梁忠诚 | 境外自然人 | 1.23% | 2,575,712 | 1,931,784 | ||||
| 国泰基金管理有限公司 - 社保基金四二一组合 | 其他 | 1.21% | 2,536,125 | |||||
| 李岭 | 境内自然人 | 1.05% | 2,200,065 | |||||
| 陈达会 | 境内自然人 | 0.93% | 1,954,545 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 丰隆实业有限公司 | 37,007,568 | 人民币普通股 | 37,007,568 | |||||
| 庞正伟 | 11,001,659 | 人民币普通股 | 11,001,659 | |||||
| #上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星5号私募证券投资基金 | 4,850,000 | 人民币普通股 | 4,850,000 | |||||
| 王桂红 | 3,554,451 | 人民币普通股 | 3,554,451 | |||||
| #上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享16号私募证券投资基金 | 3,350,000 | 人民币普通股 | 3,350,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | |||||
| 国泰基金管理有限公司 - 社保基金四二一组合 | 2,536,125 | 人民币普通股 | 2,536,125 | |||||
| 李岭 | 2,200,065 | 人民币普通股 | 2,200,065 |
| 陈达会 | 1,954,545 | 人民币普通股 | 1,954,545 |
| 李栋 | 1,943,198 | 人民币普通股 | 1,943,198 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人，庞正伟先生、丰隆实业有限公司共同作为公司控股股东；公司股东王桂红女士为公司董事兼副总经理蒋元森先生的关联人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名股东中：上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星5号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,850,000股；上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享16号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,350,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
注：因中国证券登记结算有限责任公司2022年初重新计算高管锁定股导致发生变化。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年10月，公司成功完成向不特定对象发行可转换债券，募集资金总额为3.60亿元，募集资金用于“江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目一期工程”，此次再融资对进一步增强公司实力，助力公司快速发展起到重要作用。报告期内，公司可转债因转股减少573,929张，转股数量为3,872,356股。截止本报告期末，公司可转债累计因转股减少590,925张，累计转股数量为3,966,561股；公司可转债尚有3,009,075张，剩余可转债金额为30,090.75万元。
2、2016年10月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于批准实施新厂区项目的议案》（新厂区即下文的二厂区），项目名称为《江西同和药业股份有限公司年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片口服固体制剂项目》。报告期内，二厂区项目一期工程土建已基本完成竣工验收，设备安装工作也已基本完成，其中2个车间已部分投入试生产，2个车间处于安装扫尾及设备调试阶段，
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 庞正伟 | 33,004,976 | 1 | 33,004,977 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁 25% | |
| 余绍炯 | 262,149 | 1 | 262,150 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁 25% | |
| 合计 | 33,267,125 | 0 | 2 | 33,267,127 | -- | -- |
其他仓库、公用工程等设施均已进入收尾阶段。
3、2022年1月27日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》，同意公司在二厂区一期工程的基础上实施二厂区部分车间、装置新、改、扩项目，主要是新建改建部分溶剂罐区、公用工程、对部分车间进行扩建改建。本项目目前正在前期设计阶段。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西同和药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,911,520.27 | 161,291,149.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 214,539.68 | 255,579.68 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 84,379,641.05 | 59,646,125.68 |
| 应收款项融资 | 467,969.09 | |
| 预付款项 | 10,910,978.17 | 10,575,740.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,165,196.84 | 2,455,012.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 413,003,943.38 | 373,422,198.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,140,585.83 | 35,443,119.35 |
| 流动资产合计 | 632,726,405.22 | 643,556,895.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 560,141,112.13 | 571,660,495.77 |
| 在建工程 | 696,934,678.51 | 641,342,541.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,315,079.16 | 4,527,296.16 |
| 无形资产 | 21,239,432.14 | 21,434,993.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 134,688.25 | 153,341.23 |
| 其他非流动资产 | 49,649,577.13 | 24,052,141.64 |
| 非流动资产合计 | 1,332,414,567.32 | 1,263,170,810.12 |
| 资产总计 | 1,965,140,972.54 | 1,906,727,705.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 147,919,400.00 | 182,292,872.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 106,337,753.43 | 14,098,408.68 |
| 应付账款 | 106,934,071.37 | 129,684,320.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,305,219.92 | 10,031,436.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,676,768.22 | 11,273,122.51 |
| 应交税费 | 808,635.96 | 680,124.89 |
| 其他应付款 | 5,066,346.88 | 7,547,905.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,059,462.72 | 5,059,462.72 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 389,107,658.50 | 360,667,654.45 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 305,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 应付债券 | 268,952,373.43 | 314,633,308.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,557,533.32 | 3,789,406.95 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,148,294.96 | 4,188,271.22 |
| 递延所得税负债 | 33,000,724.07 | 30,336,071.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 614,658,925.78 | 657,947,057.83 |
| 负债合计 | 1,003,766,584.28 | 1,018,614,712.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 209,778,677.00 | 205,906,321.00 |
| 其他权益工具 | 41,086,416.70 | 50,828,387.19 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 303,846,279.60 | 251,543,485.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,077,264.08 | 41,077,264.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 365,585,750.88 | 338,757,535.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 961,374,388.26 | 888,112,993.37 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 961,374,388.26 | 888,112,993.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,965,140,972.54 | 1,906,727,705.65 |
法定代表人：庞正伟 主管会计工作负责人：胡锦桥 会计机构负责人：王波
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 179,771,415.86 | 137,346,511.89 |
| 其中：营业收入 | 179,771,415.86 | 137,346,511.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 149,238,774.57 | 113,942,411.54 |
| 其中：营业成本 | 124,608,588.57 | 98,083,950.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 594,208.37 | 437,682.24 |
| 销售费用 | 5,059,425.60 | 4,024,489.81 |
| 管理费用 | 6,585,964.79 | 4,526,529.48 |
| 研发费用 | 11,496,727.71 | 6,828,900.90 |
| 财务费用 | 893,859.53 | 40,858.71 |
| 其中：利息费用 | 1,747,713.43 | 1,287,718.86 |
| 利息收入 | 495,569.70 | 611,859.20 |
| 加：其他收益 | 325,786.94 | 780,251.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,271.63 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,301,763.97 | -2,125,875.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,939.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,556,664.26 | 22,069,808.00 |
| 加：营业外收入 | 22,264.00 | |
| 减：营业外支出 | 55,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,523,928.26 | 22,069,808.00 |
| 减：所得税费用 | 2,695,712.62 | 1,932,105.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,828,215.64 | 20,137,702.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,828,215.64 | 20,137,702.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,828,215.64 | 20,137,702.87 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,828,215.64 | 20,137,702.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,828,215.64 | 20,137,702.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1303 | 0.0979 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1189 | 0.0979 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：庞正伟 主管会计工作负责人：胡锦桥 会计机构负责人：王波
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,974,887.71 | 96,918,771.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,794,284.34 | 9,322,223.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 805,217.32 | 1,352,134.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,574,389.37 | 107,593,128.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,368,742.62 | 58,636,030.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,472,773.45 | 25,817,601.35 |
| 支付的各项税费 | 709,554.77 | 238,007.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,584,726.01 | 1,276,947.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,135,796.85 | 85,968,587.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,438,592.52 | 21,624,541.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,271.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,036.58 | 36,311.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 375,430.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,077,036.58 | 10,428,013.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,609,370.00 | 108,618,570.55 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 148,609,370.00 | 119,618,570.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,532,333.42 | -109,190,557.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,699,403.40 | 49,521,300.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,433,682.00 | 1,414,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,133,085.40 | 50,935,500.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,107,075.47 | 103,349,770.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,669,196.15 | 760,350.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,694,917.11 | 3,935,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,471,188.73 | 108,045,120.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,338,103.33 | -57,109,620.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209,020.54 | 736,358.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,640,864.77 | -143,939,277.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,470,510.25 | 280,403,523.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,829,645.48 | 136,464,246.11 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江西同和药业股份有限公司董事会
2022年04月27日